MONOSZLO KOZSEG ONKORMANYZATAKEPVISELO -TESTULETENEK

3/2017. (III. 23.) onkormanyzati rendelete

a 2017. évi koltségvetésrol

Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskorében, az Alaptorvény 32. cikk (l)bekezdés I) pontjaban meghatarozott feladatkorében elj iirva a kovetkezoket rendeli el:

1. A rendelet hatalya

1. § (1) A rendelet hatalya Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiiletére (atovabbiakban: képviselo-testiilet), annak Ugyrendi Bizottsagaira, Ziinkai KozosOnkormanyzati Hivatalra, mint koltségvetési szervére terjed ki,Intézményfinanszirozasi szempontbol érinti tarsulasi tagként a Zanka és Térsége OktatasiIntézményi Tarsulast és intézményét a Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsodét(Ovoda, Bolcsode, kozétkeztetés), valamint a Ziinka és Térsége Egészségugyi IntézményiTarsulast ( fogszakorvosi, feladatok), Koveskali Egészségugyi intézményi Tarsulast (Haziorvosi, Védonoi feladatok )(2) Az Oktatasi Intézmény, az Oktatasi Intézményi Tarsulas, és a Zankai EgészségugyiIntézményi Tarsulas gazdalkodasat Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal latja el, wig aKoveskali Egészségugyi Intézményi Tarsul iis gazdalkodasat a Kovagoorsi KozosOnkormanyzati Hivatal.

2. A koltségvetés bevételei és kiadasai

2. § (1) A Képviselo-testulet Monoszlo Kozség Onkormiinyzatanak koltségvetését az erendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: ( l -es 3-as 5 -osmellékletek )

a) Bevételi foosszegét

b)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegétaaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegétaab) Felhalmoziisi célu koltségvetési bevételi foosszegét

55.608.422 Ft-ban

35. 105.216 Ft-ban35.005.216 Ft-ban

100.000 Ft-ban

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 20.503.206 Ft-banaba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany) 20.503.206 Ft-banabb) ebbol allamhaztartason beliili megelolegezések ------ Ft-banabc) Kulso hiany osszegét/értékpapir felbontas —---- Ft-banabd) Kulso hiany osszegét hitel felvétel ---- --- Ft-ban

Kiadasi foosszegé( 55.608.422 Ft-banbb) Koltségvetési kiadasi foosszegét 5 5.029.766 Ft-banbba) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét 36.395.410 Ft-banbbaa) személyi juttatasok foosszegét 9.501.717 Ft-banbbab) munkaadokat terhelo ] arulékok foosszegét 1 .958.292 Ft-banbbac) dologi kiadasok foosszegét 15.255.500 Ft-banbbad) ellatottak juttatasainak foosszegét ( szocialis kiadasok ) 2.567.000 Ft-ban

bbae) tamogatasértékii kiadasok osszegétbbaf) miikodési kolcsonok foosszegétbbag) miikodési célo pénzeszkozatadasok foosszegét

bbb) Miikodési célu tartalékok foosszegét: 4.090.001 Ft-ban

bbc) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét 18.634.356 Ft-banbbca) beruhazasi felujitasi kiadasok foosszegét 13.634.356 Ft-banbbcb) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét 5.000.000 Ft-ban

bbd) finansziroz:isi kiadasok foosszegét 578.656 Ft-banbbda) allamhaztartason beliili megelolegezések kiadasi oldalat 578.656 Ft-banbbdb.) Fejlesztési célu hitelek torlesztése Ft-banelfogadja.

c) A Képviselo-testiilet Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak 2017. évi koltségvetésibevételi eloiranyzatat 35.105.216 Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat55.029.766 Ft-ban finanszirozasi kiadasi foosszegét 578,656 Ft-ban hatarozza meg.Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezvepénzmaradvany- felhasznalas ) 20.503.206 Ft-ban hatarozza meg.

2. § (2) A Képviselo-testulet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal koltségvetését az erendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: ( l -es 4 -es 5 -osmellékletek )

a) Bevételi foosszegétb)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegétaaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegétaab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegétaba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradvany)abb) Intézményfinansziroziisi osszegét

c) Kiadasi foosszegétd) Koltségvetési Kiadasi foosszegét

ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegétcb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegétcc) Miikodési célu tartalékok foosszegét:cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét

d .) Finanszirozasi kiadasi foosszegét

2.772.900 Ft-ban200.000 Ft-ban

50.000 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban

1.200 Ft-ban1.200 Ft-ban

Ft-ban

106.836.058 Ft-ban3.004.367 Ft-ban

103 . 831 . 691Ft-ban

106.837.258 Ft-ban106.837.258 Ft-ban102.099.872 Ft-ban

4.737.386 Ft-banFt-banFt-ban

--- Ft ban

2

e . )A Képviselo-testiilet a Zankai Kozos Onkormiinyzati Hivatal 2017. évikoltségvetési bevételi eloiranyzatat 1.200 Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét(finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradvany kozségi finanszirozas)106.836.058 Ft-ban hatarozza meg.

3. § (1) Az onkormanyzat kiadasait cimenkénti kotelezo és onként vallalt feladatonkéntibontasban COFOG szamonként, az atlagos statisztikai allomanyi létszammal a 17. melléklettartalmazza.(2) Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak koltségvetésben meghatiirozott létszémat 2017.évre az intézmények nélkiili kozségi feladatokon a 17. melléklet szerint hatarozza meg.

a) Kozalkalmazottak 1,75 fob) Koztisztviselok --- foc) Munka Torvénykonyve ala tartozok kozmunkasok 2 fod) Munka Torvénykonyve ala tartozok idénymunkasok ---- foe) Teljes és részmunkaidosok osszes 3,75 = 4 foI) Allomanyba new tartozo megbiziisi dijas 2 fog) Allomanyba new tartozok, tiszteletdijasok 2 fo

(3) Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak koltségvetési rendeletében engedélyezett létszamat,a kozos fenntartasu intézményében feladatonként a kovetkezok szerint hatarozza meg.

a) Ziinkai Kozos Onkormiinyzati Hivatalnal:aa) Kozalkalmazottakab) Koztisztviselokac) Munka Torvénykonyve ala tartozokad) Teljes és részmunkaidosok osszesen:

4. § Az onkormanyzat és a kozos fenntartasu intézményének 2017 . évi koltségvetésének abevételi foosszegeit bevételi forrasonkénti és a kiadasok kiemelt fo-eloiranyzatonkéntirészletezését az 5. mellékletek tartalmazza.5. § Az onkormanyzat 2017. évi koltségvetéséhez a kiadasokat feladatonként a 17. melléklettartalmazza.6. § (1) Az onkormanyzat felhalmozasi kiadasait a 2. melléklet 18.634.356 Ft osszegben tartalmazza,amibol Monoszlo Kozség Onkormiinyzatanak palyazati beruhazasi célu eloiranyzata egyiittesen13.634.356 Ft, wig a felhalmoziisi céltartalék 5. 000 . 000Ft.(2) A Képviselo-testulet az onkormanyzati tamogatasok, pénzeszkoz atadasok kiadasait a 6.mellékletben foglaltak szerint hatarozza meg.

(3) Monoszlo Kozség Onkormanyzata a tartalékok eloiranyzatait az alabbiakban hatarozzameg az l-es melléklet alapjan:

a) Altalanos tartalék:b) Miikodési Céltartalékok:c) Felhalmoziisi céltartalékd) Tartalékok osszesen:

4 . 090 . 001Ft----Ft5.000.000 Ft9.090.001 Ft

7. § A kotelezo és onként vallalt feladatok eloirényzatat a 17. melléklet tartalmazza.8. § (1) A miikodési és felhalmozasi célu bevételi és kiadasi eloiranyzatokat mérlegszeruen az1. melléklet tartalmazza.(2) A Képviselo-testiilet az onkormanyzat, valamint kozos fenntartasu intézménye 2017. évieloiranyzat-felhasznalasi utemtervét a 9. mellékletnek megfeleloen allapitja meg.9 .§ A 2017. évre kikozolt allami tamogatasok részletezését Monoszlo Kozség Onkormanyzataviszonylataban a 15. melléklet tartalmazza.l0 § Az allami tamogatasok COFOG szamonkénti tervezett felhasznalast a 16.mellékletrészletezi.11 .§ 2017. évre az étkezési normakat és kozétkeztetési téritési dijakat a Képviselo-testulet a 8.melléklet szerint tervezi. ( szocialis étkezok )12 .§ A Képviselo-testulet megallapitja, hogy a kozség hitelallomannyal 2017. januar 01 -jeifordulonappal new rendelkezik. A hitelugyletekkel kapcsolatos hataskiirok kizarolag aKépviselo -testuletet illetik meg.13. § Az onkormanyzat a kozvetett tamogatasokat a 7. melléklet szerint allapit] a meg.14 .§ Az onkormanyzat és kozos fenntartasu intézménye koltségvetési évet és az azt kovetoharom év tervezett bevételi eloiranyzatainak és tervezett kiadasi eloiranyzatainak foszamait a10. melléklet tartalmazza.15. § A tobb eves kihatassal jaro dontések szamszerusitését évenkénti bontasban a 11.melléklet tartalmazza.16. § A Zankai Egészségugyi Tarsulas té mogatasait és pénzeszkozatadasait a 12. mellékletmutatja be.17. § A Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal intézményének finanszirozasi osszetételét a 13.melléklet mutatja be.18. § A Ziinkai Kétnyelvii Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsode finanszirozasi osszetételét a14. melléklet mutatja be. Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak Képviselo- testiiletemegallapitja, hogy a Zankai Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsode intézményébe2017.-ban ovodas és bolcsodés new jar igy tiimogatast new nyujt.

3. A koltségvetés végrehajtasanak szabalyai

19. § Az onkormanyzati szintu koltségvetés végrehajtasaért a polgarmester, a konyvvezetésselkapcsolatos feladatok ellatasaért a jegyzo, a gazdalkodas szabalyszeriiségéért a Képviselo -testiilet felelos. A Képviselo-testulet felhatalmazza a Monoszlo Kozség Polgarmesterét (atovabbiakban: polgarmester), hogy e rendelet keretein beliil a 2017. évi koltségvetésében azonkormanyzatot megilleto bevételek beszedésérol gondoskodjon, a kiadasi eloiranyzatok eelszerinti felhasznalasara intézkedjen, valamint az onkormanyzat elszamolasi szamlajanjelentkezo iitmenetileg szabad pénzeszkozoket betétként elhelyezze.(2) A Képviselo-testulet kizarolagos hataskorébe tartozik a koltségvetési rendelet kiemelteloiranyzatainak modositasa.(3) A Képviselo -testulet a kiemelt eloiranyzatokon beliil a polgarmesterre ruhazza a feladatokkozotti eloiranyzat modositast azzal a megkotéssel, hogy, az eves beszamolo keretébentajékoztatja a Képviselo -testuletet a jovahagyott atcsoportositasok osszegérol.(4) A kozponti koltségvetés altal biztositott eloirényzatok, poteloiranyzatok vonatkozasaban apolgarmesternek év kozben a kiemelt eloiranyzatok modositasara is lehetosége van, amelyrola beszamolok keretében jovahagyiis végett tajékoztatja a Képviselo-testiiletet.(5) A polgarmester new lépheti tiil a fejlesztési kiadasok Képviselo-testiilet altalmeghatarozott osszegét. Amennyiben a megvalositando cél teljes egészében elmarad, akkor az

4

igy megmarado eloiranyzat osszegérol uj eel megj elolésével csak a Képviselo -testiiletrendelkezhet.(6) A polgarmester az iiltalanos miikodési tartalékbol esetenként maximum 50.000 forintosszeg erejéig sajat hataskorben tamogatast biztosithat évkozi kérelmek alapjan, elozetesstestiileti jovahagyas nélkiil, a jogszabalyi feltételek betartasaval megkotott tamogatasiszerzodések keretében azzal a megkotéssel, hogy beszamolo keretében tajékoztatja aKépviselo -testuletet a polgarmesteri dontéssel jovahagyott felhaszniilas osszegérol.20. § Amennyiben az onkormanyzat vagy a kozosen fenntartott intézmények 30 napon Uhosszes tartozas- allomanya eléri az eredeti eves koltségvetési kiadasi eloiranyzat 10%-at, azt akoltségvetési szerv vezetoje a targyhonapot koveto ho 10. napjaig a polgarmester részérekoteles bejelenteni, onkormanyzati csod-biztos kinevezése céljabol.21. § A feladat elmaradiisabol szarmazo — személyi és dologi — megtakaritasokfelhasznalasara csak a Képviselo-testiilet engedélyével keriilhet sor.22. § Az onalloan gazdalkodo koltségvetési szervek pénzellatasarol a Zankai KozosOnkormanyzati Hivatal koteles gondoskodni az intézményvezetokkel egyeztetett pénzellatasiterv, ill. az elkészitett likviditasi tervek alapjan.23. § Az onkormanyzati koltségvetési szervek vezetoi felelosek a sajat intézményukkoltségvetésének végrehajtasaért.24. § (1) A Képviselo-testiilet a koztisztviseloi illetményalapot 38.650,- Ft-ban hatarozza mega Magyarorszag 2017 . évi kozponti koltségvetésrol szolo 2016. évi XC, torvény alapjan.(2) A Képviselo -testiilet a koztisztviselok caffetéria juttatasanak 2017. évi eves keretosszegétjarulékokkal egyiitt 200.000,- Ft/év /fo osszegben hagyja jova.(3) A Képviselo -testulet a koztisztviselok lakossagi folyosziimla koltségtérités 2017. évikeretosszegét 1 . 000Ft/ho/fo osszegben hagyja jova a 2017 .évi kozponti koltségvetésrol szolo2016. évi XC. torvény alapjan.

4. A koltségvetés végrehajtasanak ellenorzése

25 .§ A koltségvetés végrehajtasarol a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal kotelesellenorzést biztositani, az eves belsoellenorzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal abelso ellenorzésrol a Balatonfiiredi Tobbcélu Tarsulassal kotott megallapodas alapj iingondoskodik. Az ellenorzés tapasztalatairol a polgarmester a zarszamadasi rendelet-tervezeteloterjesztésekor koteles a képviselo-testuletet tajékoztatni.26. § A 2016. évi pénzmaradvanyt a Képviselo -testulet nagyrészt felhalmozasi célokrahasznalja fel az l -es 2 -es mellékletben bemutatott mértékben.27. § Az onkormanyzat arubeszerzéseire, épitési beruhiizasaira és szolgaltatas megrendeléseirevonatkozo szabalyokat a képviselo -testulet altal jovahagyott Monoszlo KozségOnkormanyzata Kozbeszerzési Szabalyzataban kell rendelkezni.28. § A Képviselo -testulet kiilon dontésben rendelkezik az alapitvanyok és tarsadalmiszervezetek tamogatasara tervezett eloiranyzatok felhasznalasarol. A tamogatas folyositasaelott az Onkormanyzat szerzodést kot a tamogatott szervezettel. Meghatarozza a tamogatasosszegét, céljat, elszamolasanak hataridejét és modjat. A tamogatott szervezetnek nyilatkozniakell, hogy koztartozasa nincs és az elozo onkormanyzati tamogatassal rendben elszamolt,valamint a jogszabalyi rendelkezésnek megfeleloen letétbe helyezte beszamolojat, mintbirosagi nyilvantartasba vett szervezet. A Képviselo-testulet a tamogatasokra, szervezetekreés rendezvényekre eloiranyzatat 50 e/Ft-ban allapitotta.29. § (1) Az onkormanyzat gazdalkodasa soran készpénzes fizetési mod kizarolag a bérjellegiikifizetésekkel, a szocialis ellatasokkal és az 100 ezer forint egyedi értéket meg new halado

5

dologi kiadasokkal kozvetleniil osszefiiggo kifizetések céljabol igényclheto és fizetheto ki.Minden tovabbi kifizetés kizarolag atutalassal, készpénzkimélo modon teljesitendo.(2) A bevételi és kiadasi eloiranyzatok teljesitése soran a készpénzes fizetés helyettelsodlegesen a készpénzkimélo fizetési modot ke11 alkalmazni.30. § Az onkormanyzati palyazatok benyujtasarol és azok onrészének mértékérol a Képviselo -testiilet hatiirozattal dont.

Zaro rendelkezések

31. § A rendelet 2017. marcius 23. napjan lép hatalyba. Rendelkezéseit 2017. januar I -jétolkell alkalmazni.

Zanka, 2017. marcius 9.

Z:i radék:Kihirdetve: 2017. in :ircius 24.

L uk:ics Agnesjegyzii

jegyzii

6