mozaik integrált Ügyviteli rendszer - pénzügy modul 1/23 ... · "mozaik" integrált...

"Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer - Pénzügy modul

Pénzügy és folyószámla modulA pénzügyi alrendszer a MOZAIK ügyviteli rendszer része, önállóan nem képes üzemelni, működéséhez a főkönyvi programrendszer is szükséges. A két rendszer szoros kapcsolatban áll egymással. A kapcsolatot a pénzügyi rendszer főkönyvi feladása jelenti, másrészt a pénzügyi rendszer működéséhez alapvető főkönyvi számlák megléte szükséges, melyet könyveléskor a számítógép leellenőriz.

A pénzügyi rendszer tulajdonképpen egy vevő-szállító analitika, mely minden szükséges funkciót tartalmaz. Ebből adódóan a főkönyvön csak egy vevő (311-), egy szállító (454-), egy külföldi vevő (316-), egy külföldi szállító (454-), egy beruházási szállító (455-) és egy fizetendő áfa (467-) számlát kell (szabad) megnyitni. Az előzetesen felszámított ÁFA-nak célszerű több számlát nyitni: beszerzések (466-), eszközvásárlás (466-1), kompenzációs felár (466-2), import áfa (466-3), és a le nem vonható áfa. Így könnyebb lesz az ÁFA-bevallás elkészítése.

Az előbbiekben említett főkönyvi számlákra csak a pénzügyi- és folyószámla rendszer feladásai és a számlakiegyenlítések kerülhetnek rá. Tehát minden kimenő és beérkező számlát az ÁFÁ-val együtt a pénzügyi rendszerben kell könyvelni.

A program főbb funkciói:

● a számlák lekönyvelése, feladás a főkönyvre ● a vevők és szállítók (ügyfelek) fontosabb adatainak nyilvántartása ● folyószámlák vezetése ● vevők, szállítók egyenlegközlése ● kintlevőségek, tartozások ● késedelmi kamat számítása ● esedékes számlák ● ÁFA elszámolás

Pénzügy menürendszere

A főmenüben az alábbi menüpontok találhatóak:

● Adatrögzítés: Innen kezdeményezhetjük a számlák rögzítését, illetve az ügyfelek adatainak karbantartását, valamint itt van lehetőségünk, a meglévő számláink javítására is.

● Lapozás: A folyószámlák lapozása található itt. Ügyfelenként azok forgalmának részletes listáját tekinthetjük itt meg.

● Feladás: Az itt lenyíló menüpontokkal vezérelhetjük, a főkönyvi, feladást ● Listák: Itt kérhetőek le különböző feltételek alapján rendezett listák, amelyek a pénzügyi

modult használó személyeknek tartalmazhatnak hasznos információkat.

© 2013 MicroFox Informatikai Kft.

1/23


● Beállítások: A program működését befolyásoló paraméterek beállítását végezhetjük el. ● Speciális: Nem általános körben használt modulfunkciók.

Számla rögzítése

Az adatrögzítés/számlázás menüpont kiválasztása után jutunk a program számlázó részéhez. Ezen a képernyőn van lehetőségünk, a már meglévő számláink között lapozgatni, vagy új számlát felvinni.

Számla fejlécének szerkesztése

Új számla készítésénél a következő számlaszámot a program automatikusan adja. Van olyan eset amikor nem is enged bele ebbe a mezőbe a program, és feltölti kérdőjelekkel azt. Ezeknek a mikéntjét és miértjét írja le a számlatípusok beállítása fejezet.

● Számlaszám: max. 6 jegyű lehet, a „/" jel elé pedig a számlatípus és az aktuális év kerül.● Ha a „/" jel elé régebbi évszámot írunk, mint az aktuális dátumban az év, akkor a gép ezt a

számlát nyitóegyenleget képező számlának fogja fel, melyet majd ebben az évben egyenlítenek ki. A nyitó egyenleget képező számla nem kerül feladásra a főkönyv felé, bármikor törölhető vagy módosítható.

● Ha a felajánlott következőt olyan számlaszámra írjuk át, amely már benne van a gépben, akkor a gép a számlát megmutatja. Ha ez a számla még nincs feladva, nincs az ÁFÁ-ja elszámolva, még egyszer sem lett kinyomtatva és mai számla (az aktuális dátum megegyezik a számla keltével), akkor a számla módosítható.

● Ügyfélkód: ha itt lenyomjuk a paramétereknél megadott segítő billentyűt, akkor betekinthetünk az ügyféltörzsbe, és kiválaszthatjuk a megfelelő ügyfelet, a betekintéseknél ismertetett módon. Ha olyan ügyfelet kell felvennünk, amely még nincs benne a törzsben, akkor lehetőségünk van arra, hogy felvegyük nyilvántartásunkba az nyomógomb segítségével. Ez a nyomógomb csak akkor aktív, ha szerkesztjük a számlát. Nem lényeges, hogy az ügyfél főkönyvi számlaszámához mit írtunk be, mert nem ez határozza meg, hogy az illető ügyfél vevő vagy szállító, hanem az, hogy a számlára milyen főkönyvi számlaszámot írunk.

● Számlakészítés másolással a nyomógombra kattintva az ügyfélnek korábban kiállított


2/23


számlájáról, számláiról másolhatjuk át a tételeket az új számlára. Ez a gomb csak szerkesztéskor látható.

● Főkönyvi számla: ha olyan főkönyvi számlaszámot írtunk be, amely nem egyezik a „Paraméterek"-nél megadott vevő számlával, akkor a gép nem fogadja el, hanem felkínálja azokat, melyek közül választhatunk.

● Fizetési módok : Egy lebomló listából választhatjuk ki, illetve a kezdőbetűiknek beírásával közvetlenül is kijelölhetjük a kívánt fizetési módot. A fizetési módokat magunk is módosíthatjuk a Beállítások/ Fizetési módok menüben.

● Teljesítés időpontja: Ennek pontossága nagyon fontos, mert feladáskor a gép megkérdezi, hogy meddig adja fel a lerögzített bizonylatokat, és ezt a dátumot fogja figyelni. Az ÁFA- lista és -elszámolás is e szerint dolgozik.

● Kelt: a számlázás napja, Esedékesség: fizetési határidő, mely mindig nagyobb legyen a keltnél.

● Pénznem, árfolyam: Nemforintos számla készítésekor kéri a program. ● Egyéb: beírhatjuk a beérkező számla eredeti sorszámát, illetve más kísérő információt. Ha

az hosszabb, mint amit be tudunk írni, akkor csak az utolsó karaktereket adjuk meg.

Számla tételeinek felvitele

Miután a számla fejlécének adatait kitöltöttük elkezdhetjük a számla tételeinek felvitelét. Ez táblázatos formában történik, a felvitel sebességének növelése céljából. Ebben a táblázatban új sort a legutolsó sornál történő lefelé mutató kurzormozgató billentyű segítségével történhet, illetve adottsor elé beszúrást a gyorsbillentyűknél megadott sor beszúrásánál megadott billentyűkombinációval lehetséges. Sort törölni a gyorsbillentyűknél megadott sor törlése billentyűkombinációval lehetséges.

A képernyő jobb felső sarkában levő kis ablakban folyamatosan nyomon követhetjük az adóalapok, ÁFÁ-k, és a számla végösszegének alakulását.

● A Kód oszlopba írhatjuk be a cikk/szolgáltatás azonosítóját.● A VTSZ, SZJ rovatba írhatjuk a vámtarifa/ SZJ számot. ● A Megnevezés, megjegyzés rovatba a tételre jellemző szöveges információt írhatjuk.

maximum 120 karakteres szöveget írhatunk. Nem kötelező utána mennyiséget, egységárat vagy értéket írni. Írhatunk több soros szöveget is .

● A szövegrész után meg kell adnunk a beírandó adóalap ÁFA-kulcsát. A „Paraméterek"-nél beállított kulcsok közül választhatunk.

● Ha beírjuk a mennyiséget és az egységárat, akkor a gép kiszorozza az értéket, ellenkező esetben mi magunk írhatjuk be az értéket.

● Vigyázat ! Ha mennyiséget vagy árat írtunk be, akkor a sorban szereplő szövegrészt a program 37 karakter után levágja.

● Lehetőség van a mennyiség és az egységár esetében is 12 értékes jegy beírására, azaz 9999999999-től 0.00000001-ig. A mennyiség lehet negatív is, de az egységár csak pozitív, vagy nulla.

● Az érték mező mögött az engedmény mértékét adhatjuk meg, ami 0 - 100 % lehet, az adott tételre vonatkozóan. Ha az ügyfél törzsadatainál meg van adva valamennyi fix engedmény, akkor azt automatikusan hozza a program. Esetenként ez nullázható, vagy átírható más értékre.

● Az engedmény beírása az egységár és a számlaérték lecsökkentését eredményezi. Ha lenullázzuk az engedményt, a program visszaírja az alapárat. (Alapár: a beírt, begépelt egységár)

● Ha az érték nullától különböző, akkor az ellen számla beírása következik, amit a gép leellenőriz, hogy a főkönyvön meg van-e nyitva. Ha olyan ellen számlát rögzítettünk, amely a tevékenység-elemzőbe beszámít (5,8 vagy 9- esel kezdődő) és van tevékenység elemző


3/23


alrendszerünk, akkor ki kell tölteni a tevékenységet is. ● Ezután az ÁFA kontírozása következik. A gép által kiszámított ÁFA összege nem írható át.

Ha nem tudjuk a kontírozáshoz szükséges ÁFA főkönyvi számlaszámot, akkor egy segítő ablakból kiválasztható. Az ÁFA összege automatikusan megjelenik az utolsó tétel után a megfelelő ellenszámlával.

A képernyő jobb felső sarkában levő kis ablakban folyamatosan nyomon követhetjük az adóalapok, ÁFÁ-k, és a számla végösszegének alakulását.

Ha készen vagyunk, akkor menthetjük a számlát.

Számla törlése

Csak az utolsó számla törölhető, amely még nem lett kinyomtatva és a számla kelte megegyezik az aktuális dátummal. Ha ezen feltételek nem teljesülnek, de a számla nincs feladva és még nem szerepelt érvényesített ÁFA -elszámolásban, akkor a program felajánlja a stornírozás lehetőségét. Ha már fel van adva a számla a főkönyvre vagy ÁFÁ -ja el van számolva, akkor is kiállíthatunk rólastornó, illetve helyesbítő számlát, de ehhez a program nem ad segítséget.

Stornírozás: a következő üres számlaszámon generál a program egy stornó számlát, amely mindenben megegyezik az eredeti számlával, de a mennyiségek és értékek ellenkező előjelűek. A fizetési mód: stornó, a számla teljesítése, kelte és esedékessége az aktuális dátum lesz. A számlára ráírja a program, hogy mely számlának a stornója, és az eredeti számlára is tesz egy megjegyzést, hogy milyen számon lett stornírozva. Mielőtt kinyomtatjuk a stornó számlát, módosíthatjuk, azaz rávezethetjük a tételeket most már helyesen, de a helyes számlát írhatjuk egy új számlaszámon is. Ha valami hiba folytán nem sikerült kinyomtatni egy helyes számlát, akkor is szükség lehet a stornírozásra, mert a program úgy tudja, hogy az már ki van nyomtatva, és még egyszer nem engedi. A stornó számla stornírozására is szükség lehet az előbbi okból kifolyólag. (sajnos)

Számla nyomtatása

Amikor a nyomtatást kiválasztjuk, akkor az alábbihoz hasonlódialógusablak jelenik meg. Itt láthatjuk, hogy számlát szeretnénknyomtatni, x példányban y példányos papírra. A példányszámot szabadonváltoztathatjuk, de a program felülbírálhatja, amennyiben a helyiparamétereknél beállított papír példányszáma azt szükségessé teszi.Például, ha a nyomtatóban 2 példányos papír található és mi 3 példánybanszeretnénk kinyomtatni a számlát, akkor a program 4-re javítja ki apéldányszámot, mivel a 3 példány technikailag kivitelezhetetlen.Amennyiben 1 példányos papír van a nyomtatóban akkor minden lapaljára ráírja, hogy hányból hányadik példány pl: 3/1. Példány.Amennyiben 3 példányos leporelló van a paramétereknél beállítva, akkora lap aljára rányomtatja, hogy: A számla 3 példányban készült. Aparamétereknél beállított átutalásos számlákra vonatkozó és a számlavégére írandó szövegre is rákérdezhet a program, ha azt külön kérjük aparaméterek/ helyi beállításoknál, így egyedivé tehetjük a számlára írtszöveget. Ezek után a program megmutatja nekünk a nyomtatási képet.Ha innen csak egyszerűen kilépünk, a nyomtatás nem kezdődik elténylegesen és szerkeszthető marad a számla. Amennyiben a nyomtatásiképnél a nyomtatást választjuk, abban az esetben kinyomtatódik a kívántpéldányszámban a számla és a továbbiakban már nem módosítható.


4/23


A „Számlanyomtatás” lehetőséget ad egyszerre több számla kinyomtatására is. Ilyenkor a megadott sorszámtartományba eső számlák lesznek kinyomtatva, illetve a tartományon belül csak azok a számlák, amelyek a további feltételeknek is megfelelnek (pénznem, ügyfél, kinyomtatottság). Ügyfelet akkor tudunk megadni, ha rákattintunk a jobb felső sarokban levő „>>” jelre.

Ha egy adott ügyfél összes rendezetlen számláját ki szeretnénk nyomtatni, akkor adjuk meg az ügyfelet, pipáljuk be, hogy csak a rendezetlen számlái, a sorszámtartományhoz írjuk be, hogy 1-től 999999-ig, és jelöljük be, hogy másolatot kérünk. Ha az ügyfélnek más számlatípusban is vannak számlái, akkor azokat külön menetben tudjuk lekérni.

Navigálás, betekintés

A navigátorgombok segítségével lépegethetünk a számlák között, vagy használhatjuk a nyomógombot a betekintéshez. A betekintésnél a számlák jellemző adatai jelennek meg táblázatos formában.

Kiegyenlítés részletezve

A nyomógomb megmutatja táblázatos formában az adott számla kiegyenlítésének részletezését, ahol megtekinthető, hogy a képernyőn lévő számla kiegyenlítése, milyen bizonylatokkal történt. (bizonylatszám, kelt, összeg, kontírozás)

Egyéb információk

A navigátorgombok mellett balra találhatóak egyéb hasznos információk.

Végösszeg/ Kiegyenlít: A számla végösszegét és kiegyenlítettségét mutatja meg.


5/23


Stornózott/ Stornózva: Amennyiben a számláról készült stornó számla akkor a Stornózva felirat jelenik meg a stornó számla számával kiegészülve. Amennyiben ez maga egy stornó számla, akkor a Stornózott felirat jelenik meg a stornózott számla számával kiegészülve.

Feladva: Ez a felirat akkor jelenik meg, ha az adott számla egy már feladott időszakban található, ezzel értesítve a felhasználót, hogy semmiképpen sem módosíthatja a számlát, amíg az fel van adva.

Készpénzes számlák

Egy számlát akkor tekint készpénzes számlának a program, ha a kiválasztott fizetési mód jellemzői így vannak beállítva: pénzmozgás: Készpénzes határidő: Azonnali

A pénztári bizonylatok mellé mindig odatűzik mellékletként a kiállítás alapjául szolgáló készpénzfizetési számlát. Ezt számlákként kell lekönyvelni (házilag besorszámozva, a pénztárbizonylat számát is kaphatja), utána a pénztári bizonylatokat számlakiegyenlítésként kell rögzíteni, a fizetett összeg jóváhagyásával, illetve módosításával. Mivel készpénzfizetésről van szó, a szállítón, vevőn nem keletkezhet egyenleg, ezért megengedhető az, hogy összevont folyószámlán kezeljük ezeket az ügyfeleket, azaz nyithatunk egy „készpénzes szállítók" illetve „készpénzes vevők" folyószámlát.

Az egyszerűsített számla lekönyvelését támogatja a program, szükség esetén szétválasztja a számla végösszegét adóalapra és ÁFÁ-ra. ( A Speciális billentyű leütése az érték vagy egységár mezőben.)

A számlarögzítés befejezésekor kérdez rá a program a pénztárbizonylat számára, a fizetett összegre,amely alapértelmezés szerint ugyanannyi, mint a számla végösszege. A megadott összeggel egy pénztári bizonylat keletkezik a főkönyvben, ami ott meg is tekinthető.

Import / export számlák rögzítése

Mielőtt elkezdjük a számla bevitelét, töltsük ki a számla kelte szerinti árfolyamot. Export számla esetén a vételi árfolyamot. (Beállítások menü ® Deviza-árfolyamok) A pénznem beírása után a gép megkérdezi a pontos árfolyamot, alapértelmezésként felajánlja deviza-árfolyamokhoz beírt értéket. A tételek bevitelénél minden ár és érték a megadott pénznemben értendő. Miután befejeztük a tételek rögzítését, az ÁFA-számítás elmarad (hacsak nem írtunk be valamilyen 0%-tól eltérő adóalapot). A program a számlát a pénznemtől függetlenül angolul nyomtatja ki. A bal oldalon található levő Dev. Jelölő négyzet átváltásával forintban is megtekinthetjük az export számlát. Ha ekkor nyomtatást kérünk, magyarul, forintban kapjuk a számlát.

Kontírozás javítása

Ezt a funkciót használva nyílik lehetőségünk, egy már lerögzített és esetlegesen kiegyenlített (vagy éppenséggel kinyomtatott) számlák kontírozásának javítására.

A funkció aktiválását követően meg kell adnunk a javítani kívánt számlák típusát, valamint az érintett időszakot.

Miután a szükséges adatokat megadtuk, és a "Javítás" gombra kattintunk, megjelennek a táblázatban a feltételnek megfelelő számlák sorai. Amint a címsorban jelzi a program, javítani csak a fel nem adott számlák esetében lehet. Ez okból kifolyólag azokat a számlákat, melyek már feladásra kerültek, meg sem jeleníti a program.


6/23


Javítani csak a pirosan jelzett oszlopokban tudunk, tehát csak az ellenszámla, az ÁFA ellenszámla, és a tevékenység értékeit változtathatjuk meg.

Az végrehajtott változtatások véglegesítését a "Rögzítés" nyomógombbal kezdeményezhetjük.

Ügyfélkód javítása

Ezt a funkciót használva nyílik lehetőségünk, egy már lerögzített és esetlegesen kiegyenlített (vagy éppenséggel kinyomtatott) számlák ügyfelének és kontírjának javítására.

A funkció aktiválását követően meg kell adnunk a javítani kívánt számlák típusát, valamint az érintett időszakot.

Miután a szükséges adatokat megadtuk, és a "Javítás" gombra kattintunk, megjelennek a táblázatban a feltételnek megfelelő számlák sorai. Amint a címsorban jelzi a program, javítani csak a fel nem adott számlák esetében lehet. Ez okból kifolyólag azokat a számlákat, melyek már feladásra kerültek, meg sem jeleníti a program.

Javítani csak a pirosan jelzett oszlopokban tudunk, tehát csak az eredeti számlaszám,ügyfél kód, számla főkönyvi száma, árfolyam, áfa-árfolyam, áfa dátum, áfa bev, bankszámla változtatható meg.

Az végrehajtott változtatások véglegesítését a "Rögzítés" nyomógombbal kezdeményezhetjük.

Segítek megkeresni

Ha nem találunk valamely számlát, vagy nem tudjuk, hová könyveltük, de tudjuk az összeget vagy amegjegyzés egy darabját, akkor ezzel a hasznos funkcióval kilistázhatjuk a képernyőre a keresett számlákat.


7/23


A következő információkat adhatjuk meg, melyek alapján a program segít megkeresni a feltételeknek megfelelő bizonylatot.

● Ügyfél: Amennyiben egy konkrét ügyfélre szeretnénk szűrni, megadhatjuk annak kódját, illetve nevének egy részét (ennek segítségével kikereshetjük az ügyfél kódját)

● Számlatípus: Itt adhatjuk meg, hogy mely számlatípusba sorolt bizonylatokra alkalmazzuk a keresést. Ezen számlatípus betűjelét adhatjuk itt meg.

● Azonos adószámú ügyfelek jelölésével a kiválasztott ügyfél adószámával megegyező ügyfelek számlái is lekérdezésre kerülnek

● Teljesítés: Ez egy dátum-intervallum megadását teszi lehetővé, ahol a számla teljesítése lesza keresési feltétel. Megadhatunk olyan feltételt is, ahol csak a "tól" dátumot töltjük ki. Ebben az esetben a szűrés az összes olyan bizonylatot kihozza, ahol a bizonylat kelte nagyobb a megadott dátumtól. Más esetben, ha csak az "ig" dátumot adjuk meg, a program azon bizonylatokat listázza, ahol a kelt kisebb mint a megadott dátum. Amennyiben megadjuk mindkét dátumot, akkor az intervallumba eső bizonylatokat hozza a program.

● Végösszeg: A számla összegére kereshetünk, az előzővel analóg módon.● Megjegyzés: A bizonylaton bárhol megadott szövegdarabra kereshetünk. (Kis és nagybetűk

között nem tesz különbséget, de a szóközök, elválasztójelek számítanak).● Összeg a számlán: A számla egy tételén előforduló konkrét összegre szűkíthetünk ezen

mező kitöltésével.


8/23


Ügyfelek karbantartása

● Ügyfélkód: az ügyfél egyértelmű azonosítására szolgáló szám. (max. 6 jegyű)Új ügyfél felvétele esetén, ha egy használatban lévő kódot írunk be, akkor ezt a program nem fogadja el, figyelmeztet, hogy már van ilyen.

● Főkönyvi számla: ez a számlák rögzítésénél jelent segítséget, mert a program ezt automatikusan felkínálja majd, s ha jónak találjuk, léphetük is tovább. Például: ha az ügyfél általában vevő, akkor célszerű a 311-et beírni. Ha üresen hagyjuk, akkor sincs semmi probléma, mivel a számla készítésekor is beírható.

● Név: az ügyfél nevét adhatjuk meg. (kétsoros)● Irányítószám, telep, utca, házszám: az ügyfél címét adhatjuk meg. ● Adószám: az ügyfél adószáma. Kitöltése igen fontos, mert ez azonosítja legpontosabban az

ügyfelet. Ez biztosítja, hogy véletlenül senkit se tudjunk felvenni kétszer más néven, de ugyanazzal az adószámmal, mert "Van már ilyen adószám: xxxxxxxx-x-xx" figyelmeztetést kapunk. Ennek ellenére: a több telephellyel rendelkező ügyfelek minden egyes telephelyét külön ügyfélként fel kell vennünk. Ezeknek minden adatuk eltérhet, de az adószámuk közös.A program az adószámuk alapján kapcsolja össze ezeket a telephelyeket. A székhelyet és a telephelyeket különböztessük meg a „Besorolás”-nál.

● Ország: Ennek azért van nagy jelentősége, mert a program ez alapján dönti el, hogy az adottügyfél: belföldi, EU tagállami, illetve harmadik országbeli.

● Postacím: Akkor kell kitölteni, ha a postacím eltér a székhely, telephely címétől.


9/23


● A kapcsolattartó adatait egy táblázatba vihetjük fel: a név, telefonszám és email cím oszlopokba

● Bank: Az ügyfél a számlavezető bankjának a neve ● Számlaszám: A banknál vezetett számlaszáma● Adószám: A cég belföldi adószáma● EU: A cég közösségi adószáma● Fizetés: Itt állíthatjuk be, hogy az adott ügyfél számára kiállított számlák esetén milyen

fizetési feltételek szerepeljenek alapértelmezettként (ezektől számlánként eltérhetünk). Amennyiben itt nem adunk meg semmit, akkor az adott ügyfélre a paramétereknél beállított általános fizetési mód és határidő lesz érvényes.A fizetési határidőt a program számíthatja a Keltezéstől vagy a Teljesítéstől, és még az is megadható, hogy Naptári vagy Banki napokkal számoljon.Beállítható a türelmi idő is. Ezt a türelmi időt a lejárt tartozásoknál vesszük figyelembe.

● Kategória: Itt adhatjuk meg, hogy a program miként kezelje az ügyfelet. Az ügyfél lehet: őstermelő, adóraktár, jövedéki / működési engedélyes kereskedő, exportőr/importőr, stb.

● Engedélyszám: A kategóriának megfelelő engedélyszám, őstermelő esetén igazolványszám.● Feljegyzések: Az ügyfélre vonatkozó feljegyzések. (belső használatra, nyomtatásban nem

jelenik meg)

● Szerződés száma: Az ügyféllel kötött szerződés száma


10/23


● Szerződés kezdete: A szerződés érvényességének kezdete● Szerződés vége: A szerződés érvényességének vége● Üzlet típusa: szálloda, étterem, kávézó, áruház, bolt, kocsma● Nyitvatartás típusa: folyamatos, téli, nyári● Nyitvatartási idő: Az üzlet nyitvatartási ideje● Szektor: Az üzlet elhelyezkedése alapján mely szektorba tartozik● Szállítási napok: A hét mely napjaira kér kiszállítást● Kapcsolódó raktára: Mely raktárból szolgáljuk ki az ügyfelet● Kihelyezett eszköz: Mennyi eszköz van kihelyezve az ügyfélhez● Göngyölegkezelés: A göngyölegkezelésének egy 3 jegyű számmal definiálhatjuk:

1. pozíció: PALACK, 2. pozíció: REKESZ, 3. pozíció: RAKLAPA lehetséges értékek: 0 - nem kell, 1 - kell, 2 - cserével kellPéldául: 112: palack,rekesz csak oda, raklap csere vagy 201: palack cserével, rekesz nem kell, raklap csak oda

● Rendelését fogadhatja a 'Rendelés' modul: A 'Rendelés' modulban adhatunk le rendelést az ügyfélnek vagy nem

● Árlista: Megadhatjuk, hogy a definiált árlisták közül melyik vonatkozik az ügyfélre.● Engedmény: Az eladási áraknál definiált engedménytáblák közül kiválaszthatjuk, hogy az

ügyfél mely engedménytábla szerint kapja a %-os engedményeket.● GLN kód: Az ügyfél azonosítója az elektronikus számlaküldési rendszerben, magyar ügyfél

esetén 599-cel kezdődik.● A mi kódunk nála: Az ügyfél rendszerében mi milyen kóddal vagyunk nyilvántartva● Pü.-i státuszkód: A termékdíj vonatkozásában, ha az ügyfél nyilatkozatot tesz, vagy

átvállalási szerződést kötöttünk vele, akkor ide a Csk-kód 4-5.jegyének megfelelő pénzügyi státuszkódot írjuk be. A számlázás során a program ennél az ügyfélnél minden esetben rákérdez az ügyletre, vagyis a számlán nem fogjuk elfelejteni a pü-i státuszkód beállítását.

● Átvállalás esetén a szerződésszám: A termékdíj vonatkozásában, ha az ügyfél nyilatkozatot tesz, vagy átvállalási szerződést kötöttünk vele akkor ide kell beírni a szerződés számát.

Főkönyvi feladás

E képernyőn információként megjelenik a főkönyvi zárás dátuma. A feladás elindításakor a gép megkérdezi, hogy meddig adja fel a számlákat a főkönyvre. Minden lekönyvelt számlát felad, amely tárgyévi és még nem volt feladva, és amelynek a teljesítése a megadott dátum előtti vagy aznapi. Minden számla a teljesítése szerinti havi feladásba kerül.

A havi feladások az adott hónap utolsó napjának megfelelő keltezéssel kerülnek a főkönyvre.

Példa: a feladást 1999.03.15-ig kérjük.

● a januári teljesítésű számlák 1999. 01. 31-i keltezéssel, 131-es bizonylatszámmal, ● a februári teljesítésű számlák 1999. 02. 28-i keltezéssel, 228-as bizonylatszámmal, ● a március 15-i és korábbi márciusi számlák 1999. 03. 15-i keltezéssel, 315-ös

bizonylatszámmal összevontan kerülnek be a főkönyvi adatbázisba. Ha feladás után számlát akarunk rögzíteni, akkor csak utolsó feladás utáni dátumot írhatunk be a teljesítéshez. Ha március végén újra feladást készítünk, akkor abban csak a március 16. utáni számlák lesznekbenne.

A program a feladás számítása során annyi tételt generál a főkönyvön, ahány féle kontírozás (tartozik, követel, tevékenység) előfordult az adott hónapban.

A nyitó egyenleget képező számlákat és számlakiegyenlítéseket, tehát amit az előző évről hoztunk


11/23


át, nem adja fel a gép! A késedelmi kamatból annyit ad fel a gép, amennyi ki lett belőlük fizetve!

Feladás nyomtatása

Itt lehetőség nyílik tetszőleges időintervallumban a feladott tételek megtekintésére. Meg kell határozni a kezdő és a végső dátumot, s azt hogy az elkészült listát

Feladás részletezése

Ha kíváncsiak vagyunk, hogy adott főkönyvi számlára feladással átkerült adatok miből erednek, ezt részletesen kinyomtatja nekünk ez a program. Meg kell adnunk, hogy mely főkönyvi számlára, és mely tevékenységre vagyunk kíváncsiak. (Ha a tevékenységet üresen hagyjuk, akkor tevékenységtőlfüggetlen listát kapunk) Írjuk be, hogy a számlák teljesítését tekintve milyen dátumtól, dátumig jelenítse meg a program a feladott tételeket. Küldhetjük a listát Riporterbe vagy Nyomtatóra.

Előző feladások törlése

Törli a főkönyvről a megadott dátum utáni folyószámla-feladást. Erre a műveletre akkor lehet szükség, amikor egy tévesen lerögzített bizonylatról csak akkor derül ki, hogy rossz, amikor már a főkönyvre is fel lett adva. A feladás törlése után azokat a számlákat, amelyek a megadott dátum utáni teljesítésűek, a program úgy tekinti, hogy nincsenek feladva. Így a következő feladással újra a főkönyvre kerülhetnek.

Folyószámlák lapozása

Az ügyfelek kartonjait, egyenlegeit nézhetjük meg, különböző feltételek beállítása mellett. A folyószámlán szereplő beérkező számlák az egyenlegbe és a halmozott értékekbe negatív előjellel vannak beszámítva, a kimenő számlák pedig pozitívan. Ezt a különbséget színeltéréssel is megkülönbözteti a program. Ha tehát egy ügyfél egyenlege negatív, akkor több a beérkező számlaértéke, mint a kimenő, vagyis követel tőlünk. Ha pozitív az egyenlege ő tartozik nekünk.


12/23


Forintban

E jelölőnégyzet arra szolgál, hogyha olyan folyószámlát nézünk, melyen az egyes számlák nem azonos pénznemben vannak kiállítva, akkor azokat nem lehet összeadni, és egyenleget mutatni, csakis forintban. Ha eredeti pénznemben szeretnénk látni a számlákat és kiegyenlítéseiket, akkor ezzel a nyomógombbal válthatunk, és a program a következő pénznemet veszi, és csak az abban kiállított számlákat mutatja, és adja össze. Így meg tudunk nézni olyan folyószámlát is, ahol egyenlegben van például 4000 USD, 350 GBP és 10000 EUR, ami összesen forintban 2400000.

Listák készítése

Számlanapló

A gépbe berögzített számlákról készíthetünk naplót. Megadható a számla típusa, számlaszám-intervallum, időintervallum a teljesítésre vonatkozóan. A számlák tételesen szerepelnek a listában.

Kimutatás számlákról

Miután kiválasztottuk a számla típusát, számlaszám- és időintervallumot adtunk meg a listázáshoz, a gép kiírja az ide tartozó számlákat és kiegyenlítésüket, az utolsó kiegyenlítés napját és bizonylatszámát.


13/23


Esedékes számlák

Egy megadott napon és előtte esedékes, még rendezetlen számlákat írja ki a program. Megadhatjuk,hogy csak valamely fizetési módú (A/C/I/K/U/E/S ) számlák szerepeljenek a nyomtatásban. Meghatározható, hogy a listában a számlák esedékesség, ügyfél, vagy számlaszám sorrendben jelenjenek meg.

Tartozások, Kintlevőségek

Meg kell adni a figyelembe veendő bázis dátumot (itt a program felkínálja a napi dátumot), utána a tartozás/kintlevőség hosszát. Például a 30 napon túli kintlevőséget úgy adjuk meg, hogy 30 és 9999 nap között esedékes, de még kifizetetlen számlák.

Tovább lehet szűkíteni a főkönyvi számlaszám megadásával, mellyel a szállítók/vevők körét határozhatjuk meg. Ha ez a mező üresen marad, akkor minden szállítót/vevőt figyelembe vesz. Majd megadhatunk még egy ügyfélkód intervallumot. A lista kétfajta sorrendben kérhető: ügyfélkód vagy számlaszám szerint.

Fizetési felszólítás

Szabályos fizetési felszólító levelet készít a nem fizető ügyfeleknek késedelmi kamattal. Postaköltséget és postautalványt is felszámolhatunk. A paramétereknél beállított ügyintéző neve és szöveg kerül a felszólító végére.


14/23


Ügyfelek forgalma

Adott időintervallumban lekérhetjük mely vevő milyen nettó értékben vásárolt cégünktől. A lista kijelzi az egyes vevők százalékos részesedését is az összes forgalomból. Feltételként adhatjuk meg az árbevétel számlát, és a tevékenységet, így értékes információkhoz juthatunk a marketinggel kapcsolatosan.

Mennyiségi kigyűjtés

Ezzel a funkcióval lehetőségünk van a számlákon szereplő mennyiségeket VTSZ, SZJ számra csoportosítva kigyűjteni. Megadhatunk egy időintervallumot a figyelembe vett számlák teljesítésérevonatkozóan, azon kívül szűkíthetjük még a listát az ügyfél, az ellenszámla, a tevékenység, illetve avámtarifaszám megadásával.

Fontos megemlíteni, hogy a kimutatás csak akkor lesz használható, ha az összetartozó VTSZ, SZJ szám, a mennyiség és az érték azonos sorban szerepel a számlán!

Folyószámla kivonat

Az ügyfelek folyószámláinak egyenlegeit kérhetjük listára megadott ügyfélintervallumban, meghatározott főkönyvi számláról. A számlaösszegeket, kifizetéseket, egyenlegeket kérhetjük tetszőleges időpontig, ami a teljesítésre vonatkozik. Így például a nyitó egyenlegek bármikor lekérhetőek ( dátum: előző év dec. 31. ).

A lista további bontási lehetősége, hogy a nulla egyenlegűek szerepeljenek-e vagy sem, a tőke és kamat együtt vagy külön jelenjen meg. Lehetőséget biztosít továbbá a részletezett egyenleg kifejtésére is, azaz felsorolja azokat a kifizetetlen számlákat, amiből az egyenleg adódik. Azonos korlátok mellett a főkönyvvel megegyező egyenleget kell, hogy adjon!


15/23


Egyenlegközlő levél

A meghatározott kódú ügyfél(ek)nek a program által vezetett folyószámlájáról egy egyenlegközlő levél készítése. A beérkező számláknak ( - ) a kimenőknek ( + ) az egyenleg előjele. Lehetőség van arra, hogy csak a tartozó ügyfeleknek készüljön az egyenlegközlő, az ellenőrző box bekapcsolásával. A paramétereknél beállított szöveg kerül a levél végére.

ÁFA elszámolás

ÁFA lista

Teljesítési időintervallumot adhatunk meg, és az intervallumba eső beérkezett vagy kiment számlákról a gép összegyűjti az adóalapokat, az Áfá-t és az Áfa főkönyvi számlaszámot. Ha egy tétel korábban már szerepelt áfa-elszámolásban azt egy kettős kereszt jelzi (#). Ha az adóalapból számított ÁFA nem egyezik meg a számlákon ténylegesen szereplő ÁFÁ-val, akkor ezt egy kérdőjel mutatja. ( Kerekítések miatt fordulhat elő. ) A lista végén az ÁFÁ-t kulcsonként és főkönyvi számlánként összesíti.

A lista elkészítésénél megadhatjuk, hogy mely számlák figyelembevételével készüljön az ÁFA lista.

Ezek a következők lehetnek:

● Beérkező számlák● Kimenő számlák● Uniós beérkező számlák● Uniós kimenő számlák● Import számlák● Export számlák● Felvásárlási jegyek

Beérkező számlák pénzügyi teljesítése

A beérkező számlák adott időintervallumban, adóalap és ÁFA részletességgel történő megjelenítésére szolgál ez a lista.

Rendezetlen beérkező számlák

Ebben a listában csak a rendezetlen beérkező számlák kerülnek megmutatásra, jelezve a kiegyenlítés százalékát, adóalap és ellen számla bontásban.

Speciális ÁFA lista ellenszámlára

Ebben a listában a kimenő vagy beérkező számlák kerülnek megmutatásra, a megadott ellenszámla figyelembevételével, jelezve a kiegyenlítés százalékát, adóalap és ellen számla bontásban.

Kompenzációs felár lista

Ebben a listában a felvásárlási jegyeken szereplő, kifizetett kompenzációs felárakról kaphatunk információt.


16/23


Beállítások

Paraméterek

Amennyiben elegendő jogosultságunk van, itt a helyi beállítások mellett szükségünk és lehetőségünk lehet, a számlázással kapcsolatos beállítások elvégzésére. Ehhez a számlázást „fülre" kell kattintani. Az itt beállított paraméterek vezérlik a pénzügyi alrendszert. Amennyiben nem található ilyen megnevezésű elem, akkor nagy valószínűséggel nincsen jogosultságunk ezen adatok megváltoztatására. A beállítandó adatok a következők:

● Vevő, illetve szállító főkönyvi számlák ● Előzetesen felszámított, illetve fizetendő ÁFA főkönyvi számlaszáma. ● A cég telefonszáma ● Kapott előleg fők. számla ● Használni kívánt pénznemek (maximum: 14 féle ), ● például: EUR; GBP; USD;…. ● A számla végére írandó szöveg definiálása (de ezt felülbírálhatjuk a helyi beállításoknál) ● Hány példányos a számlapapír, hány példányban készüljön a számla

Számlatípusok

Alapvetően kétféle számlát különböztet meg a rendszer: beérkező és kimenő számlát. Ezeket csoportosítani, és azokon belül sorszámozni lehet. A csoportosításra módja: a típusba rendezés.

A számlatípusokat a betűjel különbözteti meg, mely a számlaszámot vezeti be.

A nagybetűsök beérkező, a kisbetűsök kimenő számlákat jelentenek.

A megnevezésbe nem kell beírni a "számla" szöveget. Elég csak annyit például hogy: kimenő készpénzes.

A "Tech" mező technikai jellegű mező, ahol "K" késedelmi kamat számla, "E" előleg számla, "F" felvásárlási jegy, "M" más kötelezettség, vagy "S" sima számla (vagyis az összes többi).

Az „Engedély” mezővel utasítjuk a rendszert, hogy az adott típusba tartozó számlát hogyan kezelje.Lehetőségeink:

● " " a pénzügyi rendszerben rögzíthető● "S" a számlázásban rögzíthető, a pénzügyben csak megtekinteni lehet a számlát.


17/23


● "A" azonnali készletszámla, melyet a készlet modul számlázásában rögzíthetünk● "K" szállítóleveleket számlázhatunk ki ebben a számlatípusban

A "Sorszámozás" határozza meg, hogy melyik típusnál, miképpen generálja a program az új számlaszámot.

● "Legnagyobb+1" az adott számlatípusnál előforduló legnagyobb számlaszámnál egyel nagyobbat ajánlja fel a program

● "Automata" esetben a program kérdőjelekkel tölti fel a következő számlaszámot, és csak közvetlenül rögzítéskor dől el a számla sorszáma. (számlázásnál ez a tipikus megoldás)

● "Előzőleg felvitt" ennek a sorozatos bizonylatrögzítésekkor van jelentősége, mivel így egy elkezdett intervallum következő sorszámát ajánlja a program.

● "Nem adja a sorszámot" ilyenkor mi adjuk meg a sorszámot, a rendszer nem ajánl fel semmit

A következő számlatípusokat a program generálja. Ettől el lehet térni: bővíthetünk és törölhetünk.

Jel Számlatípusok Tech Engedély Sorszámozás

A Beérkező S

P Beérkező készpénzes S E

K Beérkező késed. kamat K

a Kimenő S S A

p Kimenő készpénzes S

k Kimenő kés. kamat K

e Készlet értékesítés S A A

Bankszámlák

A számlavezető bankok neveit és számait tarthatjuk itt karban. Tetszőleges számú bank vihető fel. Számlázáskor, amennyiben több bank adatait is felvittük itt, a program rákérdez, hogy konkrétan melyik szerepeljen a számlán.

Fizetési módok

A program által használt fizetési módokat tarthatjuk itt karban.

Devizaárfolyamok

Az év minden napjához rendelhetünk vételi, eladási és közép árfolyamokat a leggyakoribb devizanemekben, pld: USD, EUR, GBP stb. Az aktuális deviza kiválasztását követően a "szerkeszt"gomb megnyomásával kezdeményezhetjük az árfolyamok felvételét. Lehetőségünk van arra is, hogy automatikusan lekérjük az MNB középárfolyamokat. A befejezéshez a rögzítés vagy mégsem gombok megnyomása szükséges.

Jegybanki alapkamat

Itt definiálhatjuk, hogy adott dátumtól kezdődően milyen jegybanki alapkamattal számoljon a program.


18/23


Termék- és szolgáltatás-csoportok

A termékeket és szolgáltatások csoportjainak kialakítását végezhetjük el ebben a menüpontban.

A következő információk kitöltésére van lehetőség:

● Csoport azonosítója: Négy karakteres egyedi azonosító, melyre hivatkozva a termékeknél kiválaszthatjuk, hogy mely csoportba tartozzon az adott tétel.

● Ajánlott kódtartomány: Amennyiben ezt megadjuk, a termékek felvételekor, a tartományba eső termékeknél automatikusan beállításra kerül a csoport.

● Megnevezés: A csoport megnevezése

Termékek és szolgáltatások

Itt végezhetjük el a termékek és szolgáltatások adatainak karbantartását.

A következő információk kitöltésére nyílik lehetőség:

● Csoport: A csoport azonosítóját adhatjuk meg, ahová be kívánjuk sorolni az adott terméket● Kódszám: A termék vagy szolgáltatás egyedi azonosítója● VTSZ: VTSZ vagy SZJ száma● ÁFA- kulcs: ÁFA-kulcsa● Megnevezés: Megnevezése● Típus, méret:További információk● Me.: Mennyiségi egység● Ellenszámla: A termék, szolgáltatás alapértelmezett ellenszámlája● Tevékenység:Mely tevékenysége költsége vagy árbevétele lesz● Nettó, Bruttó tömeg: A cikk nettó és bruttó tömege kilogrammban● Űrtartalom: A cikk űrtartalma literben (folyadékoknál)● Termékadó: Ha az adott cikk után népegészségügyi termékadót kell fizetni, akkor ki kell

tölteni.


19/23


● Termékdíj Csk-Kt kód: Ha az adott cikk csomagolószer, akkor kell kitölteni● Termékdíj anyagfajta: Ha az adott cikk csomagolószer, ide kerül az anyagfajta kódja● Termékdíj fiz.köt.: Ha a cikk termékdíját cégünknek kell megfizetni, akkor jelöljük be!● Származási ország: A cikk származási országa.

Nyitó beállítása előző év alapján

Amennyiben vannak előző évi adataink, akkor az előző évben rendezetlen számlákat átvehetjük az idei év nyitójaként.

Ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha tárgyévben a pénzügy egyáltalán nincs feladva.

A "0" egyenleggel rendelkező ügyfelek sorsáról a következőképpen dönthetünk:

● Nem hagyunk ki egyet sem● Előző évben nem forgalmazót kihagyjuk● Mindet kihagyjuk

Eldönthetjük, hogy a szolgáltatásokhoz rendelt eladási árakat és engedményeket átvesszük-e vagy sem.


20/23


Az ÁFA kezelése a „Mozaik” RendszerbenA program elő tudja készíteni az ÁFA-bevallást és átadni az ÁNYK nyomtatványnak, de ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, több feltételnek is teljesülnie kell:

– Áfa csak számlán szerepelhet (számlázással vagy számla rögzítéssel kerül a „pénzügy”-be)

– A számlák felvitelekor a megfelelő áfa-kulcsot, kompenzációs felár kulcsot kell kiválasztani(a használatos áfa-kulcsok beállíthatók a „Paraméterek”-nél a „Számlázás” fülön)

– Áfa-kulcsok 2011-ben: 25%, 18%, 5%, men, aam, tam, ahk, for(men – áfa-mentes, aam – alanyi adómentes, tam – tárgyi adómentes, ahk – áfa hatályán kívüli, for – fordított áfa)

– A lerögzített számlákon megtalálható az áfa-dátum, mely általában megegyezik a számla számviteli teljesítési dátumával, ez azonban eltéríthető attól (például: folyamatos teljesítésű vagy elkésett számlák). Ha az áfa-dátum eltér a számviteli teljesítés napjától, akkor azt a program más színnel jelzi, és figyelmeztetést ad.

– Számlázás: a kinyomtatott számlán a „teljesítés napjá”-hoz a program mindig az áfa-dátumot írja!

– A számla mindig az áfa-dátumnak megfelelő időszak bevallásába kerül bele.

– A lerögzített számlán szereplő ügyfél adatai meghatározóak a bevallásnál:ország: meghatározza, hogy belföldi, uniós vagy export / import ügyletről van-e szóadószám: meghatározza, hogy az ügyfél alanyi adómentes, EVA-s, stb.EU adószám: meghatározza, hogy uniós ügylet-e vagy sem

– A számla tételei alapértelmezés szerint termékekről szólnak, azonban uniós és 3. országbeli szolgáltatások igénybevétele esetén a „szolgáltatás” tényét tudatnunk kell a programmal. Ennek módja, hogy a számla tételeinek rögzítésekor a VTSZ mezőbe pontokkal tagolt SZJ-számokat kell beírnunk. Másképpen fogalmazva: ha a program a VTSZ mezőben egyetlen pontot is talál, akkor azt a számlatételt szolgáltatásnak veszi, egyébként terméknek.

– Amennyiben a hazai pénznemtől (HUF) eltér a számla pénzneme és van áfa is a számlán, akkor az áfa-árfolyamot is meg kell adnunk a számla lerögzítésekor!

– Az áfa-bevallásban nem fognak szerepelni a- késedelmi kamat terhelések és előírások- más kötelezettség és követelés előírások (nem számlák)- alanyi adómentes ügyfelek számláiamennyiben nem szerepel rajtuk áfa!

– Beérkező negatív végösszegű számla (jóváírás, helyesbítés) esetén , ha a számviteli teljesítésnem a tárgyidőszakba esik, akkor a számla az áfa-bevallás 31. sorában kerül.

– A beruházást a program a kontírozásról ismeri fel: az ellenszámla 1-es számlaosztályba tartozik

– Az eszközértékesítést is a számla kontírozásáról ismeri fel a program: 961-es ellenszámla

– Ha a program az áfa-bevallásban nem a megfelelő sorba teszi bele a tételt, akkor lehetőségünk van arra, hogy a számlát oda irányítsuk, ahová való: a számlán ki kell tölteni az „Áfa-bevallás sorá”-t! Ezt általában nem töltjük ki, de amikor különleges esetről van szó és a program nem tudja eldönteni, ezért rossz sorba teszi a számlát, akkor a program kezelőjének kell közbeavatkoznia és megadnia a sorszámot.

– Utólag is van arra lehetőség, hogy az áfa-dátumot, az áfa-árfolyamot és az áfa-bevallás sorszámát átjavítsuk a korábban lerögzített számlákon: „Ügyfélkód javítása” menüpont.


21/23


Környezetvédelmi termékdíj 2012.

A törvény a vámtarifaszámtól függően meghatározza a termékdíj hatálya alá tartozó termékek körét.(például: csomagolószer, gumi, akkumulátor, kenőolaj, háztartási gép, elektronikai cikk, stb.).

Mikor vagyunk termékdíjfizetésre kötelezettek? (ha cégünk az első belföldi forgalomba hozó) - ha mi állítottuk elő a terméket - ha mi importáltuk- ha átvállaltuk a díjfizetést

A program automatikusan tudja kezelni a termékdíjakat, azaz a belföldi kimenő számlákon megjeleníti a szükséges záradékszöveget és összesítőt, másrészt nyilvántartást vezet a termékdíj-kötelezettségről.

A termékdíj-számítás beállítása: Termékdíj menü → Termékdíj-tételek

A program a tárgyévre érvényes termékdíj-tételeket beépítve tartalmazza:

2. Termékdíj menü → Cikkek termékdíj-adatai

Ha a cikk maga egyfajta csomagolószer, akkor a fenti ábrán látható 7404-es és 3146-os cikk mintájára kell beállítani. A Csk-kód felépítése a Magyar Közlöny 163. szám, 40133. oldalától kezdődően van leírva. A Csk-kód nem egy állandó dolog, mert a 4-5. jegye minden egyes ügylet


22/23


alkalmával más és más. Akkor ezt hogyan állítsunk be a cikk adatainál? Úgy, hogy a 4-5. karakterhez belföldi előállítású terméknél „10”-et, külföldi előállításúnál: „30”-at írjunk be. Ezt a program a Csk-kód további felhasználása során dinamikusan kezeli.Meg kell adnunk a termék anyagfajtáját, amit egy betű azonosít. (a termékdíj-tételek törzséből kiválasztható), valamint meg kell jelölnünk a terméket, hogy díjfizetésre kötelezettek vagyunk-e.

Az előző ábrán szereplő görög-bordói borospalackot cégünk hozta be külföldről, tehát mi vagyunk a „kötelezett”-ek. A boros palackok fából készült raklapon vannak, az egyes szinteket válaszlapok határolják és az egész körbe van fóliázva. Az előző ábrán az is látható, hogy a borosüvegek csomagolását miként vittük be a programba. („A cikk csomagolásának összetevői”)

Az előző ábrán szereplő 903-as egri bikavér saját termékünk (és nem tartozik a termékdíj hatálya alá), de a csomagolása igen. A cikk csomagolásának összetevőit a következőképpen állítottuk be:

Itt az adott cikk (jelen esetben az egri bikavér) egységnyi mennyiségére (1 palackjára) eső csomagoló anyagok mennyiségét (kilogrammban) kell felvinni.

Az ábrán látható, hogy az üvegpalacknál bejelöltük a fizetési kötelezettséget, mert a bort a cégünk által importált palackba töltöttük. A csomagolás többi része után a termékdíjat már megfizették mások, tehát ezekre nincs fizetési kötelezettségünk. Mégis felvittük ezeket is, mert elképzelhető, hogy lesz egy vevőnk, aki majd a tőlünk vásárolt bort kiviszi külföldre és vissza akarja igényelni a csomagolás termékdíját. Erről pedig nekünk részletes nyilatkozatot kell adnunk.

Ebben a táblázatban szereplő csomagolószerek nem feltétlen kell, hogy a készletben, mint cikkek szerepeljenek, más szóval: lehet, hogy a címke nincs is készletre véve.

A boros palackot eladhatjuk úgy, mint csomagolóanyagot, vagy pedig úgy, hogy bort töltöttünk beleés a borral együtt adjuk el. A díjfizetési kötelezettség az eladás teljesítési napján keletkezik.

A program az előzőekben ismertetett termékdíj-adatok alapján, valamint a konkrét értékesítési ügylet szerint a számla végére ráírja a megfelelő záradékszöveget. A számlázás során a számla fejlécének jobb felső részén az áfa-dátum alatt találjuk a pénzügyi státuszkódot. Ez lesz a Csk-Kt-kód 4-5. karaktere minden egyes cikknél, ami a számlán szerepel. (Az ügyfelek adatainál megad-hatunk egy szokásos (alapértelmezett) státuszkódot és a hozzá tartozó szerződés-számot is.)

Ha a pénzügyi státuszkódot üresen hagyjuk, akkor a program teljes díjfizetést feltételez. A teljes díjtételnek megfelelő záradékszöveget kapjuk akkor is, ha 10, 11, 12, 13-as státuszkódot írunk be.Nem minket terhel a termékdíjfizetés, ha a vevő:

- a termékdíjra vonatkozó nyilatkozatot ad (14, 15, 16)- vagy átvállalja a termékdíjat (17, 18, 19, 20, 21)

Ha a vevő a korábban megfizetett termékdíjat vissza akarja igényelni (22,23,24,25,26, 27, 28, 29), akkor nekünk erről részletes záradékot kell adnunk. Ezt a program képtelen megcsinálni, ugyanis a záradékban minden adatot és dokumentumot fel kell tüntetni, amely bizonyítja, hogy a termékdíj meg lett fizetve. A program ekkor ennyit ír:...a részletes záradékot a számla melléklete tartalmazza.


23/23

mozaik integrált Ügyviteli rendszer - pénzügy modul 1/23 ... · "mozaik" integrált...

Documents