municipio de birigui balancete da despesa agosto/2017 · 2017-09-12 · municipio de birigui...
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-2
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-3
400.000,00 0,00 400.000,00 32.833,27 0,00 0,00 32.833,27 32.833,27 0,00 32.833,27 367.166,73 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-4
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 680.505,21 97.215,03 0,00 777.720,24 680.505,21 97.215,03 777.720,24 522.279,76 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-5
280.000,00 0,00 280.000,00 142.906,07 20.415,14 0,00 163.321,21 122.490,93 20.415,14 142.906,07 116.678,79 20.415,143.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-6
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-7
45.000,00 0,00 45.000,00 44.880,22 55,00 0,00 44.935,22 40.617,97 1.011,39 41.629,36 64,78 3.305,863.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-8
40.000,00 0,00 40.000,00 35.414,00 0,00 0,00 35.414,00 9.619,00 1.845,00 11.464,00 4.586,00 23.950,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-9
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-10
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-11
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-12
900.000,00 0,00 900.000,00 750.251,51 143.380,50 0,00 893.632,01 517.394,92 44.755,60 562.150,52 6.367,99 331.481,493.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-13
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV5.000,00 0,00 5.000,00 330,00 770,95 0,00 1.100,95 330,00 770,95 1.100,95 3.899,05 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-14
30.000,00 0,00 30.000,00 1.335,80 0,00 0,00 1.335,80 1.335,80 0,00 1.335,80 28.664,20 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-15
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-16
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-17CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.996.597,17 313.139,17 0,00 2.309.736,34 1.996.597,17 313.139,17 2.309.736,34 1.690.263,66 0,00
320.000,00 0,00 320.000,00 80.945,09 19.049,02 0,00 99.994,11 62.327,80 18.617,29 80.945,09 220.005,89 19.049,023.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-18
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-19
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-20
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.90.94.00 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS-21
370.000,00 0,00 370.000,00 217.533,07 31.289,83 0,00 248.822,90 185.694,10 31.838,97 217.533,07 121.177,10 31.289,833.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-22
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-23
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-24
50.000,00 0,00 50.000,00 13.880,38 4.093,10 0,00 17.973,48 11.872,78 5.664,60 17.537,38 32.026,52 436,103.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-25
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-26
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-27
150.000,00 0,00 150.000,00 77.420,99 9.107,47 0,00 86.528,46 64.706,15 14.794,47 79.500,62 63.471,54 7.027,843.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-28
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 71.823,83 12.449,42 84.273,25 0,00 65.726,753.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-29
290.000,00 0,00 290.000,00 227.594,06 0,00 0,00 227.594,06 194.282,52 33.311,54 227.594,06 62.405,94 0,003.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS-30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 4.456.426,84 638.515,21 0,00 5.094.942,05 3.996.431,45 595.828,57 4.592.260,02 502.682,034.505.057,95
TOTAL ORGÃO 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 4.456.426,84 638.515,21 0,00 5.094.942,05 3.996.431,45 595.828,57 4.592.260,02 502.682,034.505.057,95
02.00.00 - PODER EXECUTIVO02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
40.000,00 18.000,00 58.000,00 46.547,84 1.104,98 0,00 47.652,82 41.997,59 1.773,38 43.770,97 10.347,18 3.881,853.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-31
65.000,00 20.000,00 85.000,00 65.000,00 20.000,00 0,00 85.000,00 44.355,34 10.715,64 55.070,98 0,00 29.929,023.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-32
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-33CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
33.000,00 0,00 33.000,00 25.200,28 1.180,80 0,00 26.381,08 13.646,00 2.935,08 16.581,08 6.618,92 9.800,00
584.350,00 300.000,00 884.350,00 466.927,54 15.722,13 -1.639,74 481.009,93 280.815,62 42.335,93 323.151,55 403.340,07 157.858,383.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-34
23.200,00 0,00 23.200,00 20.822,13 2.377,87 0,00 23.200,00 14.189,27 6.632,86 20.822,13 0,00 2.377,873.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-35
5.000,00 5.000,00 10.000,00 6.781,90 0,00 0,00 6.781,90 6.781,90 0,00 6.781,90 3.218,10 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-36
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS900.000,00 -2.300,00 897.700,00 591.137,76 73.316,03 0,00 664.453,79 519.113,22 145.340,57 664.453,79 233.246,21 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-37
177.800,00 0,00 177.800,00 101.394,05 13.113,03 0,00 114.507,08 87.849,64 13.544,41 101.394,05 63.292,92 13.113,033.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-38
1.000,00 5.000,00 6.000,00 1.165,69 0,00 0,00 1.165,69 1.124,93 40,76 1.165,69 4.834,31 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-39
27.800,00 -6.458,00 21.342,00 8.142,12 2.052,95 0,00 10.195,07 4.036,22 0,00 4.036,22 11.146,93 6.158,853.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-40
27.750,00 5.800,00 33.550,00 32.463,85 0,00 0,00 32.463,85 14.139,31 2.410,35 16.549,66 1.086,15 15.914,193.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-41
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR1.500,00 2.500,00 4.000,00 3.892,50 0,00 0,00 3.892,50 3.892,50 0,00 3.892,50 107,50 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-42
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-43
70.000,00 -10.000,00 60.000,00 42.809,46 2.112,84 0,00 44.922,30 24.234,72 6.577,38 30.812,10 15.077,70 14.110,203.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-44
27.000,00 0,00 27.000,00 17.862,64 1.438,81 0,00 19.301,45 16.334,64 1.438,81 17.773,45 7.698,55 1.528,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-45
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.984.400,00 337.542,00 2.321.942,00 1.430.147,76 132.419,44 -1.639,74 1.560.927,46 1.072.510,90 233.745,17 1.306.256,07 254.671,39761.014,54
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS
6.000,00 3.280,00 9.280,00 9.276,83 0,00 0,00 9.276,83 7.876,83 0,00 7.876,83 3,17 1.400,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-47
22.500,00 0,00 22.500,00 9.701,73 1.408,56 0,00 11.110,29 8.293,17 2.817,12 11.110,29 11.389,71 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-49CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
320.000,00 80.000,00 400.000,00 242.580,72 10.700,05 0,00 253.280,77 157.421,07 28.197,60 185.618,67 146.719,23 67.662,10
91.000,00 0,00 91.000,00 50.447,93 36.552,07 0,00 87.000,00 43.602,79 6.845,14 50.447,93 4.000,00 36.552,073.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-50
5.000,00 0,00 5.000,00 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 370,00 2.360,00 2.730,00 170,00 2.100,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-51
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO426.500,00 -20.000,00 406.500,00 223.020,69 30.142,04 0,00 253.162,73 192.878,65 60.284,08 253.162,73 153.337,27 0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS-52
1.098.000,00 0,00 1.098.000,00 814.166,55 147.178,18 0,00 961.344,73 710.624,64 228.741,75 939.366,39 136.655,27 21.978,343.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-53
19.500,00 0,00 19.500,00 11.081,32 2.223,80 -0,08 13.305,04 8.760,62 2.320,70 11.081,32 6.194,96 2.223,723.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-54
33.000,00 0,00 33.000,00 16.955,73 3.494,64 0,00 20.450,37 14.222,54 6.227,83 20.450,37 12.549,63 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-55
9.600,00 0,00 9.600,00 4.913,82 667,89 0,00 5.581,71 4.245,93 1.335,78 5.581,71 4.018,29 0,003.1.90.94.00 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS-56
180.000,00 -40.711,00 139.289,00 53.660,86 14.253,27 0,00 67.914,13 26.574,21 149,92 26.724,13 71.374,87 41.190,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-57
74.000,00 0,00 74.000,00 63.017,25 0,00 0,00 63.017,25 34.093,04 4.971,35 39.064,39 10.982,75 23.952,863.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-58
294.000,00 50.000,00 344.000,00 223.395,36 33.947,27 0,00 257.342,63 188.412,92 68.929,71 257.342,63 86.657,37 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-59
1.660.000,00 -167.000,00 1.493.000,00 806.228,75 106.253,70 0,00 912.482,45 672.055,11 107.746,73 779.801,84 580.517,55 132.680,613.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-60
2.167.000,00 0,00 2.167.000,00 1.195.579,59 938.420,41 0,00 2.134.000,00 1.068.626,00 184.177,24 1.252.803,24 33.000,00 881.196,763.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-61
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH29.380,00 35.000,00 64.380,00 131,30 0,00 0,00 131,30 131,30 0,00 131,30 64.248,70 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-62
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.250.500,00 -11.950,00 2.238.550,00 1.434.663,92 196.178,29 0,00 1.630.842,21 1.243.824,10 224.005,82 1.467.829,92 607.707,79 163.012,29
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-63
46.000,00 10.000,00 56.000,00 37.138,83 5.135,10 0,00 42.273,93 31.655,41 5.483,42 37.138,83 13.726,07 5.135,103.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-64
45.000,00 0,00 45.000,00 24.471,56 3.529,32 0,00 28.000,88 21.004,90 6.995,98 28.000,88 16.999,12 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-65
310.000,00 -63.833,00 246.167,00 157.668,00 23.161,04 0,00 180.829,04 113.744,14 0,00 113.744,14 65.337,96 67.084,903.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-66
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
102.000,00 2.500,00 104.500,00 104.433,99 0,00 0,00 104.433,99 48.720,05 7.241,25 55.961,30 66,01 48.472,693.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-67
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS40.000,00 16.720,00 56.720,00 43.215,15 7.189,60 0,00 50.404,75 39.996,89 584,69 40.581,58 6.315,25 9.823,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-68
80.000,00 0,00 80.000,00 58.819,91 751,23 0,00 59.571,14 26.470,58 11.000,01 37.470,59 20.428,86 22.100,553.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-69
680.000,00 -54.900,00 625.100,00 586.560,92 107.390,35 -106.000,00 587.951,27 245.028,78 38.473,27 283.502,05 37.148,73 304.449,223.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-70
10.000,00 29.900,00 39.900,00 14.364,05 0,00 0,00 14.364,05 4.764,05 0,00 4.764,05 25.535,95 9.600,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-71
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO4.000,00 0,00 4.000,00 3.122,69 79,90 0,00 3.202,59 2.918,69 254,00 3.172,69 797,41 29,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-72
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-73
130.000,00 0,00 130.000,00 116.639,56 1.005,56 0,00 117.645,12 61.504,50 916,56 62.421,06 12.354,88 55.224,063.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-74
5.000,00 47.000,00 52.000,00 3.750,00 159,00 0,00 3.909,00 3.750,00 0,00 3.750,00 48.091,00 159,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.138.480,00 -83.994,00 10.054.486,00 6.313.837,01 1.669.821,27 -106.000,08 7.877.658,20 4.981.570,91 1.000.059,95 5.981.630,86 1.896.027,342.176.827,80
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.
350.500,00 -800,00 349.700,00 253.764,71 31.935,89 0,00 285.700,60 223.129,59 62.571,01 285.700,60 63.999,40 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-76
21.500,00 -4.000,00 17.500,00 9.204,78 1.269,26 0,00 10.474,04 7.849,72 1.355,06 9.204,78 7.025,96 1.269,263.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-77
5.000,00 9.000,00 14.000,00 8.796,00 187,89 0,00 8.983,89 6.798,27 2.185,62 8.983,89 5.016,11 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-78
44.500,00 -10.827,00 33.673,00 13.901,25 3.631,90 0,00 17.533,15 6.643,14 0,00 6.643,14 16.139,85 10.890,013.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-79
11.500,00 4.500,00 16.000,00 14.863,87 0,00 0,00 14.863,87 6.195,47 1.054,53 7.250,00 1.136,13 7.613,873.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-80
8.000,00 0,00 8.000,00 6.546,35 0,00 0,00 6.546,35 6.501,35 0,00 6.501,35 1.453,65 45,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-81
7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-82
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
222.000,00 0,00 222.000,00 166.149,29 98,46 -49,23 166.198,52 86.036,59 21.759,87 107.796,46 55.801,48 58.402,063.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-83
8.920,00 0,00 8.920,00 8.144,44 0,00 0,00 8.144,44 5.974,69 2.169,75 8.144,44 775,56 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-84
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 685.520,00 -2.127,00 683.393,00 481.370,69 37.123,40 -49,23 518.444,86 349.128,82 91.095,84 440.224,66 78.220,20164.948,14
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANCAS04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.475.500,00 -276.850,00 2.198.650,00 1.472.540,66 176.168,78 0,00 1.648.709,44 1.299.968,18 348.741,26 1.648.709,44 549.940,56 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-86
46.100,00 0,00 46.100,00 32.846,03 4.677,74 0,00 37.523,77 27.853,09 4.992,94 32.846,03 8.576,23 4.677,743.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-87
102.000,00 0,00 102.000,00 46.916,16 5.818,05 0,00 52.734,21 42.669,63 10.064,58 52.734,21 49.265,79 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-88
307.500,00 -109.725,00 197.775,00 84.113,57 19.497,17 0,00 103.610,74 44.929,69 0,00 44.929,69 94.164,26 58.681,053.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-89
111.500,00 -2.500,00 109.000,00 107.831,40 0,00 0,00 107.831,40 48.844,91 7.152,21 55.997,12 1.168,60 51.834,283.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-90
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO710.000,00 0,00 710.000,00 621.696,91 0,00 0,00 621.696,91 147.988,13 2.983,78 150.971,91 88.303,09 470.725,00
3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-91
268.500,00 -25.000,00 243.500,00 214.145,80 0,00 0,00 214.145,80 117.509,89 19.510,54 137.020,43 29.354,20 77.125,373.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-92
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-93
2.550.000,00 -75.000,00 2.475.000,00 1.653.070,66 214.101,01 0,00 1.867.171,67 1.647.930,61 214.385,62 1.862.316,23 607.828,33 4.855,443.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-94
4.000,00 0,00 4.000,00 2.743,71 372,14 0,00 3.115,85 2.743,71 372,14 3.115,85 884,15 0,003.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-95
70.000,00 25.000,00 95.000,00 78.139,18 5.425,83 0,00 83.565,01 64.084,18 7.928,49 72.012,67 11.434,99 11.552,343.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-96
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES-97
50.000,00 375.467,00 425.467,00 275.620,01 144.775,73 -10.750,01 409.645,73 253.892,68 139.618,75 393.511,43 15.821,27 16.134,303.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-98
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-99
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
12.000,00 146.000,00 158.000,00 148.374,88 0,57 0,00 148.375,45 148.374,88 0,57 148.375,45 9.624,55 0,00
170.000,00 222.976,15 392.976,15 112.327,06 257.393,82 -3.873,59 365.847,29 112.327,06 253.520,23 365.847,29 27.128,86 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-100
8.119.720,00 -5.447.783,00 2.671.937,00 1.290.409,01 1.287.099,76 0,00 2.577.508,77 0,00 54,47 54,47 94.428,23 2.577.454,303.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS-101
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-102
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES-103
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO25.000,00 2.000,00 27.000,00 24.530,61 2.378,00 0,00 26.908,61 19.137,36 3.780,50 22.917,86 91,39 3.990,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-104
82.500,00 0,00 82.500,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 32.500,00 6.500,00 39.000,00 4.500,00 39.000,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-105
10.000,00 0,00 10.000,00 4.863,02 704,28 0,00 5.567,30 4.158,74 1.408,56 5.567,30 4.432,70 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-106
2.530.000,00 -541.150,00 1.988.850,00 1.791.648,49 60.596,72 -514.592,29 1.337.652,92 957.586,00 109.280,58 1.066.866,58 651.197,08 270.786,343.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-107
99.800,00 0,00 99.800,00 95.544,19 0,00 0,00 95.544,19 44.711,01 7.995,58 52.706,59 4.255,81 42.837,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-108
5.000,00 7.000,00 12.000,00 11.044,30 0,00 0,00 11.044,30 7.344,30 0,00 7.344,30 955,70 3.700,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-109
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO12.000,00 8.500,00 20.500,00 11.891,29 8.463,51 0,00 20.354,80 10.343,29 1.107,00 11.450,29 145,20 8.904,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-110
45.000,00 -10.000,00 35.000,00 15.622,84 2.817,12 0,00 18.439,96 13.251,76 5.188,20 18.439,96 16.560,04 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-111
300.000,00 3.186.900,00 3.486.900,00 237.179,70 1.200,00 -872,00 237.507,70 122.767,19 5.513,17 128.280,36 3.249.392,30 109.227,343.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-112
5.000,00 -1.000,00 4.000,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 3.200,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-113
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA12.000,00 0,00 12.000,00 11.708,39 0,00 0,00 11.708,39 9.710,39 648,00 10.358,39 291,61 1.350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-114
5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-115
40.000,00 40.000,00 80.000,00 70.327,47 811,14 0,00 71.138,61 60.386,64 5.291,91 65.678,55 8.861,39 5.460,063.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-116
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 -1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-117
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 57.034,78 8.307,08 65.341,86 0,00 44.658,14
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-118
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV2.290.000,00 1.290.000,00 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 0,00 3.580.000,00 2.669.499,79 0,00 2.669.499,79 0,00 910.500,21
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-119
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 212.277,00 30.041,88 242.318,88 0,00 147.681,12
3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO-120
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 81.372,85 11.516,05 92.888,90 0,00 57.111,103.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-121
215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 126.023,03 18.412,79 144.435,82 0,00 70.564,184.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-122
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 139.790,19 25.414,21 165.204,40 0,00 34.795,60
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-123
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP50.000,00 110.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 96.507,34 12.187,72 108.695,06 0,00 51.304,94
3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO-124
50.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 21.139,23 0,00 21.139,23 100.000,00 28.860,773.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-125
100.000,00 210.000,00 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 153.628,89 30.870,60 184.499,49 0,00 125.500,514.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-126
28.843.0000.0.009 - PARCELAMENTO DECRETO 5644/2016 LC 75/2016900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 619.952,56 142.279,02 762.231,58 0,00 137.768,42
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-127
28.843.0000.0.010 - TERMO DE ACORDO ACAO CIVIL PUBLICA APAE0,00 550.000,00 550.000,00 546.952,01 0,00 0,00 546.952,01 298.337,46 49.722,91 348.060,37 3.047,99 198.891,64
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-1080
28.843.0000.0.011 - PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE0,00 24.500,00 24.500,00 24.461,36 0,00 0,00 24.461,36 6.115,34 3.057,67 9.173,01 38,64 15.288,35
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-1094
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA-128
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22.790.120,00 -346.664,85 22.443.455,15 15.129.548,71 2.195.501,37 -530.087,89 16.794.962,19 9.722.691,78 1.487.849,01 11.210.540,79 5.584.421,405.648.492,96
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
1.594.500,00 -102.900,00 1.491.600,00 952.117,46 96.872,32 0,00 1.048.989,78 855.560,17 112.351,56 967.911,73 442.610,22 81.078,053.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-129
202.000,00 -35.000,00 167.000,00 88.418,31 12.043,60 0,00 100.461,91 75.691,00 12.727,31 88.418,31 66.538,09 12.043,603.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-130
30.000,00 -10.000,00 20.000,00 11.605,96 1.949,22 0,00 13.555,18 10.609,07 2.946,11 13.555,18 6.444,82 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-131
127.500,00 -68.875,00 58.625,00 29.642,04 6.280,51 0,00 35.922,55 16.367,91 0,00 16.367,91 22.702,45 19.554,643.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-132
48.100,00 0,00 48.100,00 42.167,05 0,00 0,00 42.167,05 18.528,29 3.023,05 21.551,34 5.932,95 20.615,713.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-133
10.000,00 3.000,00 13.000,00 9.896,40 2.916,00 0,00 12.812,40 6.723,40 990,00 7.713,40 187,60 5.099,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-134
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-135
38.000,00 0,00 38.000,00 17.478,08 2.720,87 0,00 20.198,95 14.851,11 5.347,84 20.198,95 17.801,05 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-136
350.440,00 10.000,00 360.440,00 295.935,63 5.625,47 0,00 301.561,10 158.788,19 26.349,67 185.137,86 58.878,90 116.423,243.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-137
42.800,00 0,00 42.800,00 39.027,24 0,00 0,00 39.027,24 17.505,47 4.221,97 21.727,44 3.772,76 17.299,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-138
10.000,00 0,00 10.000,00 4.951,45 420,00 0,00 5.371,45 4.455,45 496,00 4.951,45 4.628,55 420,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-139
14.422.0014.2.172 - DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO5.000,00 0,00 5.000,00 1.318,80 0,00 0,00 1.318,80 0,00 99,90 99,90 3.681,20 1.218,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-140
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-141
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.473.440,00 -203.775,00 2.269.665,00 1.492.558,42 128.827,99 0,00 1.621.386,41 1.179.080,06 168.553,41 1.347.633,47 273.752,94648.278,59
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
5.220.000,00 -159.300,00 5.060.700,00 3.310.016,95 437.103,58 0,00 3.747.120,53 2.873.678,93 873.441,60 3.747.120,53 1.313.579,47 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-142
84.500,00 0,00 84.500,00 22.559,24 2.831,92 0,00 25.391,16 19.539,48 3.019,76 22.559,24 59.108,84 2.831,923.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-143
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
297.500,00 0,00 297.500,00 134.070,84 15.790,59 0,00 149.861,43 120.546,86 29.314,57 149.861,43 147.638,57 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-144
779.200,00 -188.830,00 590.370,00 246.181,93 64.299,68 0,00 310.481,61 117.863,34 0,00 117.863,34 279.888,39 192.618,273.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-145
198.000,00 0,00 198.000,00 197.492,38 0,00 0,00 197.492,38 90.206,96 13.689,62 103.896,58 507,62 93.595,803.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-146
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-147
2.200,00 0,00 2.200,00 1.416,74 0,00 0,00 1.416,74 816,74 60,00 876,74 783,26 540,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-148
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-149
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-150
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-151
160.000,00 -8.000,00 152.000,00 58.175,66 7.206,21 0,00 65.381,87 46.984,62 7.421,48 54.406,10 86.618,13 10.975,773.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-152
180.000,00 0,00 180.000,00 96.584,10 80.415,90 0,00 177.000,00 85.683,98 10.900,12 96.584,10 3.000,00 80.415,903.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-153
2.000,00 0,00 2.000,00 1.515,00 0,00 0,00 1.515,00 0,00 1.515,00 1.515,00 485,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-154
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA6.000,00 -3.000,00 3.000,00 1.628,00 0,00 0,00 1.628,00 1.628,00 0,00 1.628,00 1.372,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-155
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-156
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-157
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-158
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP92.000,00 -4.000,00 88.000,00 52.060,74 1.180,00 0,00 53.240,74 19.731,25 3.374,69 23.105,94 34.759,26 30.134,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-159
18.000,00 0,00 18.000,00 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 6.150,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-160
82.473,00 0,00 82.473,00 29.460,36 1.524,51 0,00 30.984,87 29.330,59 1.524,28 30.854,87 51.488,13 130,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-161
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
14.000,00 10.000,00 24.000,00 8.308,00 2.665,60 0,00 10.973,60 8.308,00 0,00 8.308,00 13.026,40 2.665,604.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-162
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 99.204,40 0,00 99.204,40 0,00 0,00 0,00 795,60 99.204,404.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1090
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1091
0,00 474.390,00 474.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.390,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1110
41.000,00 12.000,00 53.000,00 48.400,00 0,00 0,00 48.400,00 48.400,00 0,00 48.400,00 4.600,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-163
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS168.000,00 210.000,00 378.000,00 151.717,64 514,90 0,00 152.232,54 72.119,41 75.646,83 147.766,24 225.767,46 4.466,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-164
82.500,00 0,00 82.500,00 46.398,52 7.190,06 0,00 53.588,58 39.602,63 8.014,30 47.616,93 28.911,42 5.971,653.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-165
364.900,00 147.000,00 511.900,00 192.017,32 7.471,55 -525,86 198.963,01 89.081,75 10.561,52 99.643,27 312.936,99 99.319,743.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-166
8.600,00 0,00 8.600,00 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00 3.925,00 0,00 3.925,00 1.475,00 3.200,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-167
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-168
2.400,00 -2.000,00 400,00 247,30 0,00 0,00 247,30 247,30 0,00 247,30 152,70 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-169
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-170
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-171
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-172
4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-173
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.811.880,00 646.260,00 8.458.140,00 4.617.225,72 727.398,90 -525,86 5.344.098,76 3.679.544,84 1.038.483,77 4.718.028,61 626.070,153.114.041,24
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-174CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
463.500,00 -150.884,00 312.616,00 312.167,20 0,00 0,00 312.167,20 312.167,20 0,00 312.167,20 448,80 0,00
0,00 95.000,00 95.000,00 43.265,43 42.944,15 0,00 86.209,58 0,00 82.841,32 82.841,32 8.790,42 3.368,263.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1108
1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-175
1.000,00 -500,00 500,00 4,90 0,00 0,00 4,90 4,90 0,00 4,90 495,10 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-176
95.000,00 -49.000,00 46.000,00 45.728,97 0,00 0,00 45.728,97 45.728,97 0,00 45.728,97 271,03 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-177
0,00 20.000,00 20.000,00 7.075,48 6.901,75 0,00 13.977,23 0,00 0,00 0,00 6.022,77 13.977,233.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1109
24.500,00 -5.000,00 19.500,00 18.694,84 0,00 0,00 18.694,84 9.354,73 1.506,47 10.861,20 805,16 7.833,643.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-178
142.616,00 118.884,00 261.500,00 227.572,07 28.059,69 0,00 255.631,76 216.744,60 31.031,42 247.776,02 5.868,24 7.855,743.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-179
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-180
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-181
238.500,00 -4.000,00 234.500,00 139.845,18 14.381,69 0,00 154.226,87 132.342,69 12.622,09 144.964,78 80.273,13 9.262,093.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-182
21.384,00 0,00 21.384,00 19.825,52 0,00 0,00 19.825,52 9.023,40 1.395,30 10.418,70 1.558,48 9.406,823.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-183
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-184
1.000,00 91.000,00 92.000,00 69.238,60 1.500,00 0,00 70.738,60 11.479,60 39.129,00 50.608,60 21.261,40 20.130,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-185
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 990.000,00 115.000,00 1.105.000,00 883.418,19 93.787,28 0,00 977.205,47 736.846,09 168.525,60 905.371,69 71.833,78127.794,53
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS
5.115.500,00 -127.700,00 4.987.800,00 3.588.280,04 469.983,00 0,00 4.058.263,04 3.117.577,45 546.873,65 3.664.451,10 929.536,96 393.811,943.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-186
104.500,00 30.000,00 134.500,00 100.810,61 13.914,06 0,00 114.724,67 86.318,77 14.491,84 100.810,61 19.775,33 13.914,063.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-187
221.600,00 0,00 221.600,00 147.864,86 12.153,84 0,00 160.018,70 130.790,29 29.228,41 160.018,70 61.581,30 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-188
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-189CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
697.582,00 -180.516,00 517.066,00 237.426,64 58.840,01 0,00 296.266,65 119.203,57 0,00 119.203,57 220.799,35 177.063,08
373.925,00 3.500,00 377.425,00 376.394,09 0,00 0,00 376.394,09 163.228,72 26.806,30 190.035,02 1.030,91 186.359,073.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-190
30.000,00 23.000,00 53.000,00 28.560,90 18.747,11 0,00 47.308,01 25.429,18 1.386,10 26.815,28 5.691,99 20.492,733.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-191
79.000,00 10.000,00 89.000,00 71.135,25 4.225,68 0,00 75.360,93 44.555,54 12.645,59 57.201,13 13.639,07 18.159,803.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-192
205.000,00 1.450,00 206.450,00 121.766,48 10.734,48 0,00 132.500,96 102.844,95 14.379,53 117.224,48 73.949,04 15.276,483.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-193
29.360,00 422.100,00 451.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.460,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-194
331.500,00 0,00 331.500,00 187.133,56 133.366,41 0,00 320.499,97 162.885,69 27.356,28 190.241,97 11.000,03 130.258,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-195
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-196
1,00 8.000,00 8.001,00 0,00 7.140,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 861,00 7.140,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-197
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-198
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-199
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-200
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-201
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-202
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-203
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-204
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-205
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR3.000,00 0,00 3.000,00 611,20 0,00 0,00 611,20 391,20 0,00 391,20 2.388,80 220,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-206
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-207
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-208
16.000,00 -500,00 15.500,00 9.540,73 925,18 0,00 10.465,91 8.908,92 1.471,27 10.380,19 5.034,09 85,723.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-209
1,00 500,00 501,00 226,00 0,00 0,00 226,00 226,00 0,00 226,00 275,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-210
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES1.000,00 0,00 1.000,00 44,90 0,00 0,00 44,90 44,90 0,00 44,90 955,10 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-211
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-212
2.150,00 0,00 2.150,00 1.284,76 233,25 0,00 1.518,01 1.284,76 233,25 1.518,01 631,99 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-213
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-214
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.000,00 0,00 1.000,00 561,44 0,00 0,00 561,44 561,44 0,00 561,44 438,56 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-215
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-216
6.000,00 0,00 6.000,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 1.900,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-217
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-218
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-219
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-220
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-221
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-222
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-223
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-224
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-225
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-226
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 7.226.133,00 189.834,00 7.415.967,00 4.875.741,46 730.263,02 0,00 5.606.004,48 3.964.251,38 678.972,22 4.643.223,60 962.780,881.809.962,52
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE
8.000,00 1.500,00 9.500,00 9.305,57 0,00 0,00 9.305,57 6.331,47 1.684,60 8.016,07 194,43 1.289,503.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-227
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-228
20.000,00 0,00 20.000,00 9.314,27 2.038,28 0,00 11.352,55 7.766,29 2.414,10 10.180,39 8.647,45 1.172,163.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-229
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-230
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO50.000,00 -45.200,00 4.800,00 1.153,88 0,00 0,00 1.153,88 1.153,88 0,00 1.153,88 3.646,12 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-231
38.200,00 9.066,22 47.266,22 23.495,96 4.167,65 0,00 27.663,61 13.503,66 8.704,37 22.208,03 19.602,61 5.455,583.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-232
1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-233
10.000,00 500,00 10.500,00 4.284,50 552,21 0,00 4.836,71 4.284,50 552,21 4.836,71 5.663,29 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-234
5.000,00 0,00 5.000,00 2.841,10 0,00 0,00 2.841,10 2.501,10 340,00 2.841,10 2.158,90 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-235
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-236
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-237
7.800,00 4.492,75 12.292,75 3.655,55 0,00 0,00 3.655,55 3.192,64 0,00 3.192,64 8.637,20 462,913.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-238
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-239
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-240
15.925,00 6.000,00 21.925,00 4.065,36 0,00 0,00 4.065,36 3.170,96 0,00 3.170,96 17.859,64 894,403.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-241
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-242
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-243
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 35.000,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-244
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-245
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER1,00 7.250,00 7.251,00 7.150,00 0,00 0,00 7.150,00 570,00 240,00 810,00 101,00 6.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-246
79.900,00 0,00 79.900,00 60.167,19 6.576,43 0,00 66.743,62 48.404,04 0,00 48.404,04 13.156,38 18.339,583.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-247
24.500,00 0,00 24.500,00 20.719,28 0,00 0,00 20.719,28 16.048,16 1.557,04 17.605,20 3.780,72 3.114,083.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-248
30.000,00 0,00 30.000,00 14.096,88 1.794,55 -24,54 15.866,89 14.096,88 1.770,01 15.866,89 14.133,11 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-249
21.002,80 0,00 21.002,80 8.668,49 590,00 0,00 9.258,49 6.237,29 0,00 6.237,29 11.744,31 3.021,203.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-250
1,00 15.300,00 15.301,00 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 15.300,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-251
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-252
0,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 0,00 0,00 102.300,00 102.300,00 0,00 102.300,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1075
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-253
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-254
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-255
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-256CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 6612/09/2017 08:19:19
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-257
40.000,00 8.000,00 48.000,00 39.733,18 2.172,30 0,00 41.905,48 35.278,88 2.704,82 37.983,70 6.094,52 3.921,783.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-258
13.000,00 0,00 13.000,00 7.498,63 828,33 0,00 8.326,96 7.498,63 828,33 8.326,96 4.673,04 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-259
79.995,00 -8.000,00 71.995,00 46.090,12 0,00 0,00 46.090,12 19.999,78 3.138,62 23.138,40 25.904,88 22.951,723.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-260
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-261
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-262
08.243.0008.2.091 - PETI49.600,00 0,00 49.600,00 11.109,82 0,00 0,00 11.109,82 9.948,74 633,08 10.581,82 38.490,18 528,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-263
50.000,00 0,00 50.000,00 25.816,00 1.350,00 0,00 27.166,00 21.866,00 0,00 21.866,00 22.834,00 5.300,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-264
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS180.000,00 0,00 180.000,00 111.536,75 2.460,00 -963,55 113.033,20 20.414,75 18.295,45 38.710,20 66.966,80 74.323,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-265
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-266
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-267
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-268
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA65.500,00 0,00 65.500,00 64.970,04 0,00 0,00 64.970,04 64.970,04 0,00 64.970,04 529,96 0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-269
190.922,20 -36.748,80 154.173,40 153.596,70 0,00 0,00 153.596,70 63.998,67 0,00 63.998,67 576,70 89.598,033.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-270
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS500,00 0,00 500,00 89,80 0,00 0,00 89,80 89,80 0,00 89,80 410,20 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-271
7.000,00 0,00 7.000,00 3.682,40 0,00 0,00 3.682,40 3.482,40 0,00 3.482,40 3.317,60 200,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-272
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-273CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
20.000,00 0,00 20.000,00 397,00 6.557,00 0,00 6.954,00 240,00 157,00 397,00 13.046,00 6.557,0008.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF
88.500,00 3.000,00 91.500,00 74.737,22 11.699,26 0,00 86.436,48 60.234,42 23.334,36 83.568,78 5.063,52 2.867,703.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-274
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-275
300,00 5.000,00 5.300,00 466,12 0,00 0,00 466,12 466,12 0,00 466,12 4.833,88 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-276
13.504,00 0,00 13.504,00 10.143,88 2.102,55 0,00 12.246,43 8.049,32 2.094,56 10.143,88 1.257,57 2.102,553.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-277
6.000,00 0,00 6.000,00 5.910,88 0,00 0,00 5.910,88 2.897,95 602,59 3.500,54 89,12 2.410,343.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-278
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-279
26.703,00 4.208,50 30.911,50 5.561,02 2.424,98 0,00 7.986,00 3.088,32 0,00 3.088,32 22.925,50 4.897,683.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-280
52.896,00 0,00 52.896,00 32.219,17 5.810,49 -773,60 37.256,06 27.411,92 3.298,40 30.710,32 15.639,94 6.545,743.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-281
24.000,00 0,00 24.000,00 11.223,90 0,00 0,00 11.223,90 11.223,90 0,00 11.223,90 12.776,10 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-282
35.000,00 0,00 35.000,00 22.895,72 2.851,68 0,00 25.747,40 22.895,72 2.545,41 25.441,13 9.252,60 306,273.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-283
29.747,00 8.220,37 37.967,37 9.867,60 8.043,90 0,00 17.911,50 6.906,60 2.000,00 8.906,60 20.055,87 9.004,903.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-284
41.000,00 10.000,00 51.000,00 32.062,80 70,00 0,00 32.132,80 27.802,80 480,00 28.282,80 18.867,20 3.850,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-285
5.500,00 0,00 5.500,00 3.311,91 253,40 0,00 3.565,31 2.790,60 558,12 3.348,72 1.934,69 216,593.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-286
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-287
34.000,00 -10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-288
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-289
49.857,00 0,00 49.857,00 11.744,72 0,00 0,00 11.744,72 8.311,94 505,00 8.816,94 38.112,28 2.927,783.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-290
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-291CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-292
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-293
30.000,00 0,00 30.000,00 6.317,85 2.280,00 0,00 8.597,85 4.315,82 226,20 4.542,02 21.402,15 4.055,833.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-294
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-295
85.000,00 -36.260,12 48.739,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.739,88 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-296
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA2.000,00 0,00 2.000,00 324,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00 324,00 1.676,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-297
8.000,00 0,00 8.000,00 2.405,30 0,00 0,00 2.405,30 2.405,30 0,00 2.405,30 5.594,70 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-298
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA41.500,00 0,00 41.500,00 22.790,44 3.641,34 0,00 26.431,78 19.743,41 5.793,81 25.537,22 15.068,22 894,56
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-299
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-300
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-301
6.500,00 0,00 6.500,00 3.255,84 485,67 0,00 3.741,51 2.784,32 471,52 3.255,84 2.758,49 485,673.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-302
3.000,00 0,00 3.000,00 1.932,64 937,00 0,00 2.869,64 878,12 1.087,65 1.965,77 130,36 903,873.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-303
70.800,00 0,00 70.800,00 19.323,75 4.259,73 -1.125,50 22.457,98 15.767,85 485,80 16.253,65 48.342,02 6.204,333.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-304
100.000,00 0,00 100.000,00 39.021,01 416,95 0,00 39.437,96 26.581,01 4.690,00 31.271,01 60.562,04 8.166,953.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-305
1.800,00 0,00 1.800,00 1.193,30 0,00 0,00 1.193,30 837,18 139,53 976,71 606,70 216,593.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-306
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA5.000,00 0,00 5.000,00 4.596,00 0,00 0,00 4.596,00 4.521,00 0,00 4.521,00 404,00 75,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-307
15.000,00 0,00 15.000,00 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 890,00 890,00 14.110,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-308
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-309
15.000,00 0,00 15.000,00 12.577,70 0,00 0,00 12.577,70 8.579,00 3.998,70 12.577,70 2.422,30 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-310
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA5.000,00 0,00 5.000,00 1.313,80 385,20 -7,60 1.691,40 105,00 1.074,20 1.179,20 3.308,60 512,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-311
15.000,00 0,00 15.000,00 890,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 14.110,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-312
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 560,00 440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-313
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.895,88 0,00 1.895,88 0,00 0,00 0,00 7.104,12 1.895,883.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-314
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-315
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL25.535,00 0,00 25.535,00 25.530,18 0,00 0,00 25.530,18 25.530,18 0,00 25.530,18 4,82 0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-316
86.200,00 36.748,80 122.948,80 120.021,15 0,00 0,00 120.021,15 50.008,84 0,00 50.008,84 2.927,65 70.012,313.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-317
108.000,00 3.780,69 111.780,69 111.780,27 0,00 0,00 111.780,27 0,00 0,00 0,00 0,42 111.780,273.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-318
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI41.500,00 0,00 41.500,00 23.035,08 3.135,43 0,00 26.170,51 19.899,65 5.869,65 25.769,30 15.329,49 401,21
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-319
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-320
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-321
6.500,00 0,00 6.500,00 3.269,99 485,67 0,00 3.755,66 2.784,32 485,67 3.269,99 2.744,34 485,673.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-322
2.000,00 0,00 2.000,00 1.932,64 0,00 0,00 1.932,64 878,12 150,65 1.028,77 67,36 903,873.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-323
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-324
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
25.700,00 0,00 25.700,00 11.943,56 0,00 -668,40 11.275,16 3.223,28 1.170,00 4.393,28 14.424,84 6.881,883.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-325
21.100,00 0,00 21.100,00 7.693,00 5.265,30 0,00 12.958,30 3.806,90 2.268,40 6.075,30 8.141,70 6.883,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-326
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-327
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-328
51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-329
10.514,00 0,00 10.514,00 4.025,32 552,37 0,00 4.577,69 4.025,32 552,37 4.577,69 5.936,31 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-330
60.000,00 12.773,29 72.773,29 16.089,70 6.500,00 -1.650,00 20.939,70 5.609,70 230,00 5.839,70 51.833,59 15.100,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-331
30.000,00 0,00 30.000,00 12.946,50 9.200,00 -420,00 21.726,50 6.945,32 6.081,50 13.026,82 8.273,50 8.699,683.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-332
2.000,00 0,00 2.000,00 1.193,30 0,00 0,00 1.193,30 837,18 139,53 976,71 806,70 216,593.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-333
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-334
49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-335
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-336
35.000,00 0,00 35.000,00 19.357,06 3.900,44 0,00 23.257,50 16.007,23 2.247,40 18.254,63 11.742,50 5.002,873.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-337
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-338
43.000,00 0,00 43.000,00 32.186,20 0,00 0,00 32.186,20 25.106,20 7.080,00 32.186,20 10.813,80 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-339
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-340
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-341
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-342
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-343
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-344
08.244.0008.2.163 - CENTRO POP41.500,00 -8.000,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-345
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-346
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-347
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-348
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-349
40.210,00 0,00 40.210,00 28.774,52 0,00 0,00 28.774,52 5.648,17 20.414,41 26.062,58 11.435,48 2.711,943.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-350
28.380,00 0,00 28.380,00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 11.020,00 2.200,00 13.220,00 10.780,00 4.380,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-351
2.800,00 1.200,00 4.000,00 2.381,17 267,04 0,00 2.648,21 2.381,17 267,04 2.648,21 1.351,79 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-352
35.210,00 0,00 35.210,00 12.706,50 0,00 0,00 12.706,50 9.913,00 2.793,50 12.706,50 22.503,50 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-353
1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-354
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-355
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 2.715.631,00 95.131,70 2.810.762,70 1.720.981,18 106.391,03 -5.633,19 1.821.739,02 980.760,76 150.069,60 1.130.830,36 690.908,66989.023,68
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA
440.000,00 0,00 440.000,00 98.061,60 260.275,62 0,00 358.337,22 98.061,60 0,00 98.061,60 81.662,78 260.275,623.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-356
50.000,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-357
10.000,00 23.000,00 33.000,00 0,00 1.084,00 0,00 1.084,00 0,00 0,00 0,00 31.916,00 1.084,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-358
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-359
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-360
30.000,00 100.000,00 130.000,00 9.997,58 1.808,56 0,00 11.806,14 9.997,58 8,56 10.006,14 118.193,86 1.800,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-361
39.998,00 20.000,00 59.998,00 11.094,00 12.510,00 -1.790,00 21.814,00 7.250,00 1.194,00 8.444,00 38.184,00 13.370,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-362
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 570.000,00 123.000,00 693.000,00 119.153,18 275.678,18 -1.790,00 393.041,36 115.309,18 1.202,56 116.511,74 276.529,62299.958,64
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-363
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE9.000,00 -4.000,00 5.000,00 2.557,46 0,00 -43,96 2.513,50 2.513,50 0,00 2.513,50 2.486,50 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-364
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-365
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-366
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-367
10.000,00 -1.000,00 9.000,00 4.982,94 1.350,00 -602,90 5.730,04 4.982,94 -252,90 4.730,04 3.269,96 1.000,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-368
15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-369
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA6.000,00 0,00 6.000,00 3.827,90 180,00 0,00 4.007,90 3.204,70 377,00 3.581,70 1.992,10 426,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-370
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-371
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-372
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-373
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-374
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-375
1.000,00 0,00 1.000,00 989,25 0,00 0,00 989,25 989,25 0,00 989,25 10,75 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-376
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-377
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-378
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-379
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-380
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-381
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS8.000,00 0,00 8.000,00 7.509,50 0,00 0,00 7.509,50 7.509,50 0,00 7.509,50 490,50 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-382
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-383
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-384
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-385
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-386
1.000,00 0,00 1.000,00 163,15 0,00 0,00 163,15 163,15 0,00 163,15 836,85 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-387
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-388
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 58.013,00 -15.000,00 43.013,00 20.030,20 1.530,00 -646,86 20.913,34 19.363,04 124,10 19.487,14 1.426,2022.099,66
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-389
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-390
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-391
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-392
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.579.777,00 392.965,70 10.972.742,70 6.735.906,02 1.113.862,23 -8.070,05 7.841.698,20 5.079.684,36 830.368,48 5.910.052,84 1.931.645,363.131.044,50
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0047.1.073 - AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO
15.000,00 -14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-393
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE450.000,00 228.850,00 678.850,00 573.718,59 50.101,07 -23,40 623.796,26 371.729,01 60.637,65 432.366,66 55.053,74 191.429,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-394
10.770,00 -2.770,00 8.000,00 0,00 1.353,78 0,00 1.353,78 0,00 0,00 0,00 6.646,22 1.353,783.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-395
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-1095
158.500,00 0,00 158.500,00 79.180,02 10.690,49 0,00 89.870,51 66.982,38 22.888,13 89.870,51 68.629,49 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-396
350.000,00 342.500,00 692.500,00 604.838,16 29.213,72 0,00 634.051,88 395.218,06 49.331,74 444.549,80 58.448,12 189.502,083.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-397
7.000,00 1.000,00 8.000,00 250,00 1.200,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 6.550,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-398
225.000,00 0,00 225.000,00 124.727,22 91.272,78 0,00 216.000,00 109.887,57 16.883,13 126.770,70 9.000,00 89.229,303.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-399
10.000,00 258.005,00 268.005,00 258.005,00 0,00 0,00 258.005,00 143.005,00 115.000,00 258.005,00 10.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-400
8.000,00 52.409,24 60.409,24 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 53.269,24 7.140,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-401
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE1.000,00 -990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-402
1.000,00 -990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-403
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 -490,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-404
1.000,00 -990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-405
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA5.000.000,00 -487.000,00 4.513.000,00 3.382.774,92 264.101,11 0,00 3.646.876,03 3.123.154,19 518.079,97 3.641.234,16 866.123,97 5.641,87
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-406
571.000,00 0,00 571.000,00 324.707,36 16.011,88 0,00 340.719,24 306.026,65 18.680,71 324.707,36 230.280,76 16.011,883.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-407
680.000,00 10.000,00 690.000,00 634.428,97 55.194,05 0,00 689.623,02 579.340,51 110.282,51 689.623,02 376,98 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-408
487.000,00 -121.490,00 365.510,00 145.530,58 29.210,55 0,00 174.741,13 76.431,66 547,06 76.978,72 190.768,87 97.762,413.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-409
246.000,00 0,00 246.000,00 244.549,24 937,00 0,00 245.486,24 109.866,67 20.516,84 130.383,51 513,76 115.102,733.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-410
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE200.000,00 110.000,00 310.000,00 295.078,74 740,00 0,00 295.818,74 293.474,24 1.232,50 294.706,74 14.181,26 1.112,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-411
150.000,00 70.524,86 220.524,86 220.169,57 0,00 0,00 220.169,57 148.714,35 64.235,60 212.949,95 355,29 7.219,623.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-412
1.657.320,00 417.024,95 2.074.344,95 1.452.617,77 55.869,08 -51.816,11 1.456.670,74 1.011.419,73 177.954,48 1.189.374,21 617.674,21 267.296,533.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-413
200.000,00 60.200,00 260.200,00 187.752,14 0,00 0,00 187.752,14 1.198,00 12.288,00 13.486,00 72.447,86 174.266,143.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-414
257.000,00 0,00 257.000,00 252.902,70 0,00 0,00 252.902,70 252.902,70 0,00 252.902,70 4.097,30 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-415
700.000,00 -320.000,00 380.000,00 355.435,58 0,00 0,00 355.435,58 260.272,78 83.126,10 343.398,88 24.564,42 12.036,703.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-416
301.000,00 -66.500,00 234.500,00 185.523,48 22.853,81 -23.079,28 185.298,01 110.487,68 26.054,62 136.542,30 49.201,99 48.755,713.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-417
20.000,00 0,00 20.000,00 12.418,50 0,00 -3.786,44 8.632,06 6.564,98 1.192,58 7.757,56 11.367,94 874,503.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-418
935.000,00 3.542.540,00 4.477.540,00 4.053.022,14 33.162,52 0,00 4.086.184,66 348.175,74 338.067,32 686.243,06 391.355,34 3.399.941,603.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-419
244.000,00 70.524,86 314.524,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.524,86 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-420
1.090.000,00 636.288,59 1.726.288,59 1.387.015,85 32.620,99 -21.323,18 1.398.313,66 300.838,51 146.956,29 447.794,80 327.974,93 950.518,863.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-421
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
665.000,00 0,00 665.000,00 631.963,04 7.383,46 0,00 639.346,50 301.366,38 48.002,52 349.368,90 25.653,50 289.977,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-422
85.800,00 72.000,00 157.800,00 134.500,00 0,00 0,00 134.500,00 90.500,00 12.000,00 102.500,00 23.300,00 32.000,003.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-423
500,00 -490,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-424
0,00 141.049,72 141.049,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.049,72 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1088
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM4.260.000,00 -3.570.000,00 690.000,00 429.938,69 59.055,70 0,00 488.994,39 389.341,57 99.652,82 488.994,39 201.005,61 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-425
2.734.368,00 -521.108,00 2.213.260,00 553.371,63 91.591,15 0,00 644.962,78 459.500,44 185.462,34 644.962,78 1.568.297,22 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-426
265.000,00 -130.000,00 135.000,00 52.814,63 4.145,67 -164,67 56.795,63 47.949,57 7.604,23 55.553,80 78.204,37 1.241,833.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-427
350.000,00 0,00 350.000,00 61.679,56 0,00 0,00 61.679,56 61.679,56 0,00 61.679,56 288.320,44 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-428
335.000,00 -285.074,00 49.926,00 10.161,90 5.193,61 0,00 15.355,51 0,00 0,00 0,00 34.570,49 15.355,513.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-429
400.000,00 0,00 400.000,00 42.068,46 13.740,00 0,00 55.808,46 28.315,11 13.753,35 42.068,46 344.191,54 13.740,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-430
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-431
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-432
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA15.000,00 -13.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-433
67.000,00 0,00 67.000,00 8.322,76 0,00 0,00 8.322,76 5.823,91 0,00 5.823,91 58.677,24 2.498,853.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-434
1.000,00 -990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-435
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.850,00 -1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-436
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 3.700,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-437
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-438
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA11.137.000,00 -3.504.200,00 7.632.800,00 6.386.355,30 657.058,25 0,00 7.043.413,55 5.724.341,10 1.238.397,05 6.962.738,15 589.386,45 80.675,40
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-439
1.410.000,00 120.000,00 1.530.000,00 738.670,90 104.060,81 0,00 842.731,71 638.609,16 141.053,25 779.662,41 687.268,29 63.069,303.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-440
404.490,00 -90.000,00 314.490,00 149.764,22 3.517,04 0,00 153.281,26 145.835,80 3.928,42 149.764,22 161.208,74 3.517,043.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-441
280.000,00 0,00 280.000,00 157.341,36 19.913,52 0,00 177.254,88 133.884,52 23.456,84 157.341,36 102.745,12 19.913,523.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-442
100.000,00 75.000,00 175.000,00 152.534,28 16.989,08 0,00 169.523,36 130.915,04 38.608,32 169.523,36 5.476,64 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-443
2.000,00 0,00 2.000,00 117,21 0,00 0,00 117,21 117,21 0,00 117,21 1.882,79 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-444
1.342.988,00 -346.400,00 996.588,00 424.121,33 99.109,16 0,00 523.230,49 225.948,33 107,39 226.055,72 473.357,51 297.174,773.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-445
71.000,00 0,00 71.000,00 37.126,27 5.512,80 0,00 42.639,07 31.690,07 5.436,20 37.126,27 28.360,93 5.512,803.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-446
727.000,00 -53.000,00 674.000,00 672.688,22 937,00 0,00 673.625,22 281.234,41 47.898,79 329.133,20 374,78 344.492,023.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-447
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS20.000,00 59.805,00 79.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.805,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-448
0,00 198.582,00 198.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.582,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1096
50.000,00 -48.100,00 1.900,00 1.889,00 0,00 0,00 1.889,00 1.889,00 0,00 1.889,00 11,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-449
258.800,00 809.995,00 1.068.795,00 78.800,60 9.948,02 0,00 88.748,62 78.800,60 0,00 78.800,60 980.046,38 9.948,024.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-450
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1097
0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1098
0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1099
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI500,00 -490,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-451
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 -490,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-452
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE10.000,00 -9.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-453
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-454
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-455
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE0,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO-1103
180.000,00 10.000,00 190.000,00 143.630,00 18.180,00 -280,00 161.530,00 139.190,00 18.640,00 157.830,00 28.470,00 3.700,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-456
450.000,00 104.000,00 554.000,00 515.314,60 114.801,54 -108.850,00 521.266,14 241.288,88 3.186,82 244.475,70 32.733,86 276.790,443.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-457
200.000,00 -150.000,00 50.000,00 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 2.660,00 0,00 2.660,00 47.340,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-458
500.000,00 112.000,00 612.000,00 503.409,67 8.129,25 -240,00 511.298,92 162.697,06 33.423,25 196.120,31 100.701,08 315.178,613.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-459
620.000,00 -617.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-460
90.000,00 0,00 90.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 31.734,45 0,00 31.734,45 15.000,00 43.265,553.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-461
135.000,00 12.500,00 147.500,00 79.852,41 33.481,68 0,00 113.334,09 49.894,77 9.722,44 59.617,21 34.165,91 53.716,883.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-462
1.000.000,00 21.940.000,00 22.940.000,00 21.665.600,41 190.252,93 -68.620,58 21.787.232,76 9.990.382,96 1.681.535,49 11.671.918,45 1.152.767,24 10.115.314,313.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-463
640.000,00 -570.700,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.300,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-464
229.000,00 0,00 229.000,00 219.099,21 610,41 0,00 219.709,62 102.462,42 16.743,60 119.206,02 9.290,38 100.503,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-465
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS211.000,00 10.000,00 221.000,00 178.696,96 25.050,71 0,00 203.747,67 154.807,02 48.940,65 203.747,67 17.252,33 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-466
24.250,00 -10.000,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-467
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-468CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 520,24 0,00 0,00 520,24 323,77 196,47 520,24 1.479,76 0,00
32.205,00 -10.699,00 21.506,00 14.579,56 3.848,12 0,00 18.427,68 7.392,62 0,00 7.392,62 3.078,32 11.035,063.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-469
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-470
5.000,00 -1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-471
95.000,00 54.000,00 149.000,00 48.076,52 0,00 0,00 48.076,52 46.359,56 1.716,96 48.076,52 100.923,48 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-472
198.000,00 0,00 198.000,00 110.607,70 80.621,60 0,00 191.229,30 65.833,80 14.507,78 80.341,58 6.770,70 110.887,723.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-473
7.600,00 7.500,00 15.100,00 7.929,51 1.382,50 0,00 9.312,01 6.520,95 2.791,06 9.312,01 5.787,99 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-474
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-475
2.000,00 -1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-476
15.653,00 18.576,74 34.229,74 7.270,79 0,00 0,00 7.270,79 5.011,85 206,96 5.218,81 26.958,95 2.051,983.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-477
2.000,00 -1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-478
36.000,00 20.000,00 56.000,00 4.388,00 0,00 0,00 4.388,00 4.388,00 0,00 4.388,00 51.612,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-479
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI1.000,00 0,00 1.000,00 728,87 0,00 0,00 728,87 728,87 0,00 728,87 271,13 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-480
100.000,00 -70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-481
1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-482
400.000,00 -300.000,00 100.000,00 35.249,83 0,00 0,00 35.249,83 35.249,83 0,00 35.249,83 64.750,17 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-483
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-484
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-485
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-486
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE4.128.000,00 -637.000,00 3.491.000,00 3.073.442,73 405.139,13 0,00 3.478.581,86 2.668.823,57 436.895,86 3.105.719,43 12.418,14 372.862,43
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-487
400.000,00 2.296.924,50 2.696.924,50 584.930,21 178.498,73 0,00 763.428,94 417.676,24 305.829,01 723.505,25 1.933.495,56 39.923,693.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-488
24.160,00 0,00 24.160,00 7.148,47 980,74 0,00 8.129,21 6.100,24 1.048,23 7.148,47 16.030,79 980,743.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-489
20.000,00 65.000,00 85.000,00 36.445,60 4.975,51 0,00 41.421,11 31.132,56 5.313,04 36.445,60 43.578,89 4.975,513.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-490
300.000,00 70.000,00 370.000,00 353.515,13 13.022,06 0,00 366.537,19 340.354,83 15.450,50 355.805,33 3.462,81 10.731,863.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-491
150.000,00 -50.000,00 100.000,00 46.130,89 14.931,49 0,00 61.062,38 31.813,95 29.248,43 61.062,38 38.937,62 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-492
858.000,00 -294.221,00 563.779,00 215.316,54 54.352,25 0,00 269.668,79 106.288,18 0,00 106.288,18 294.110,21 163.380,613.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-493
100.000,00 250.000,00 350.000,00 63.863,35 21.552,55 0,00 85.415,90 42.158,44 22.311,47 64.469,91 264.584,10 20.945,993.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-494
200.000,00 32.000,00 232.000,00 229.292,21 0,00 0,00 229.292,21 97.392,13 17.541,65 114.933,78 2.707,79 114.358,433.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-495
62.000,00 10.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-496
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE17.580.047,00 -5.300.000,00 12.280.047,00 10.600.648,69 341.701,77 0,00 10.942.350,46 7.740.379,17 1.272.230,77 9.012.609,94 1.337.696,54 1.929.740,52
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-497
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-498
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVÊNIOS/PRESTADORES DO SUS5.130.000,00 723.270,00 5.853.270,00 4.364.387,73 17.994,56 0,00 4.382.382,29 2.588.534,37 358.034,94 2.946.569,31 1.470.887,71 1.435.812,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-499
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC10.000,00 -9.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-500
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA20.000,00 -19.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-501
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR96.600,00 80.566,00 177.166,00 75.028,43 5.760,81 0,00 80.789,24 69.331,78 10.310,58 79.642,36 96.376,76 1.146,88
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-502
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
29.400,00 0,00 29.400,00 12.340,36 1.269,26 0,00 13.609,62 10.915,96 1.424,40 12.340,36 15.790,38 1.269,263.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-503
2.000,00 -1.000,00 1.000,00 570,12 0,00 0,00 570,12 570,12 0,00 570,12 429,88 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-504
0,00 26.855,00 26.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.855,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1086
4.600,00 0,00 4.600,00 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 3.560,00 570,00 4.130,00 470,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-505
24.000,00 7.000,00 31.000,00 7.838,79 0,00 0,00 7.838,79 7.838,79 0,00 7.838,79 23.161,21 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-506
1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-507
0,00 26.855,96 26.855,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.855,96 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1087
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS250.000,00 774.500,00 1.024.500,00 680.355,78 300.301,13 -8.604,19 972.052,72 275.115,35 177.053,70 452.169,05 52.447,28 519.883,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-508
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-509
550.645,00 0,00 550.645,00 293.764,77 0,00 -49,40 293.715,37 121.906,09 28.201,19 150.107,28 256.929,63 143.608,093.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-510
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS500.000,00 448.500,00 948.500,00 684.598,88 250.153,77 -26.778,07 907.974,58 490.290,56 95.584,22 585.874,78 40.525,42 322.099,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-511
100.000,00 0,00 100.000,00 3.906,40 0,00 0,00 3.906,40 3.906,40 0,00 3.906,40 96.093,60 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-512
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE300.000,00 -295.000,00 5.000,00 1.310,62 0,00 0,00 1.310,62 1.310,62 0,00 1.310,62 3.689,38 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-513
280.047,00 0,00 280.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.047,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-514
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE15.000,00 -11.620,00 3.380,00 3.371,55 0,00 -270,00 3.101,55 3.007,75 -270,00 2.737,75 278,45 363,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-515
5.000,00 -4.220,00 780,00 770,00 0,00 0,00 770,00 770,00 0,00 770,00 10,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-516
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-517
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA1.129.000,00 -75.000,00 1.054.000,00 634.464,72 82.692,09 0,00 717.156,81 549.056,42 168.100,39 717.156,81 336.843,19 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-518
140.000,00 -130.000,00 10.000,00 47,13 0,00 0,00 47,13 47,13 0,00 47,13 9.952,87 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-519
33.000,00 0,00 33.000,00 19.956,45 570,89 0,00 20.527,34 18.765,94 1.761,40 20.527,34 12.472,66 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-520
166.000,00 -36.674,00 129.326,00 48.435,20 12.218,98 0,00 60.654,18 23.226,29 0,00 23.226,29 68.671,82 37.427,893.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-521
68.000,00 0,00 68.000,00 63.289,49 0,00 0,00 63.289,49 29.845,87 4.971,35 34.817,22 4.710,51 28.472,273.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-522
61.000,00 0,00 61.000,00 31.919,10 26.080,83 0,00 57.999,93 27.370,24 4.604,49 31.974,73 3.000,07 26.025,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-523
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS6.000,00 -1.000,00 5.000,00 3.048,00 0,00 0,00 3.048,00 3.048,00 0,00 3.048,00 1.952,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-524
12.000,00 33.146,50 45.146,50 45.137,40 0,00 -190,00 44.947,40 20.788,40 21.309,50 42.097,90 199,10 2.849,503.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-525
8.000,00 19.146,49 27.146,49 898,00 0,00 0,00 898,00 898,00 0,00 898,00 26.248,49 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-526
166.000,00 0,00 166.000,00 157.745,28 2.841,98 0,00 160.587,26 74.850,89 12.418,17 87.269,06 5.412,74 73.318,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-527
10.000,00 0,00 10.000,00 240,00 1.300,00 0,00 1.540,00 240,00 0,00 240,00 8.460,00 1.300,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-528
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA4.000,00 0,00 4.000,00 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 3.610,00 390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-529
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-530
5.000,00 -4.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-531
52.210,00 0,00 52.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.210,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-532
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE2.000,00 -1.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-533
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-534CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
30.000,00 0,00 30.000,00 6.718,75 0,00 0,00 6.718,75 6.718,75 0,00 6.718,75 23.281,25 0,00
20.000,00 -15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-535
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-536
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-537
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-538
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-539
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-540
25.000,00 15.000,00 40.000,00 24.613,05 350,00 0,00 24.963,05 24.613,05 0,00 24.613,05 15.036,95 350,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-541
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-542
16.000,00 0,00 16.000,00 4.335,96 518,37 0,00 4.854,33 4.335,96 518,37 4.854,33 11.145,67 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-543
10.000,00 0,00 10.000,00 2.871,00 0,00 0,00 2.871,00 2.871,00 0,00 2.871,00 7.129,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-544
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-545
2.000,00 0,00 2.000,00 510,00 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 1.490,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-546
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-547
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-548
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-549
1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-550
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-551CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,0010.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.130.000,00 -586.050,00 1.543.950,00 927.629,66 0,00 0,00 927.629,66 925.629,66 2.000,00 927.629,66 616.320,34 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-552
53.790,00 511.528,65 565.318,65 254.553,46 156.250,98 0,00 410.804,44 96.469,74 290.601,61 387.071,35 154.514,21 23.733,093.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-553
145.800,00 0,00 145.800,00 82.516,67 0,00 0,00 82.516,67 81.243,54 1.273,13 82.516,67 63.283,33 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-554
30.000,00 50.000,00 80.000,00 15.238,21 12.890,92 0,00 28.129,13 1.355,06 13.883,15 15.238,21 51.870,87 12.890,923.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-555
36.000,00 0,00 36.000,00 8.516,63 0,00 0,00 8.516,63 8.516,63 0,00 8.516,63 27.483,37 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-556
0,00 10.000,00 10.000,00 4.192,25 0,00 0,00 4.192,25 3.071,36 1.120,89 4.192,25 5.807,75 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1100
238.500,00 -50.232,00 188.268,00 40.172,58 0,00 0,00 40.172,58 32.114,86 0,00 32.114,86 148.095,42 8.057,723.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-557
0,00 65.000,00 65.000,00 25.415,07 16.688,96 0,00 42.104,03 8.586,96 16.986,80 25.573,76 22.895,97 16.530,273.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1101
184.000,00 0,00 184.000,00 166.713,44 0,00 0,00 166.713,44 71.203,30 12.955,63 84.158,93 17.286,56 82.554,513.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-558
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II5.000,00 -4.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-559
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-560
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-561
72.280,00 0,00 72.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.280,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-562
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-563
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-564
47.000,00 0,00 47.000,00 38.013,80 5.630,80 0,00 43.644,60 18.244,55 17.990,00 36.234,55 3.355,40 7.410,053.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-565
30.000,00 -29.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-566
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
32.000,00 0,00 32.000,00 5.253,84 862,50 0,00 6.116,34 3.590,72 212,40 3.803,12 25.883,66 2.313,223.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-567
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-568
1.000,00 0,00 1.000,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 850,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-569
118.000,00 0,00 118.000,00 32.121,10 0,00 0,00 32.121,10 11.248,27 0,00 11.248,27 85.878,90 20.872,833.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-570
13.000,00 0,00 13.000,00 439,00 0,00 0,00 439,00 439,00 0,00 439,00 12.561,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-571
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO10.000,00 0,00 10.000,00 9.898,92 0,00 0,00 9.898,92 8.143,92 0,00 8.143,92 101,08 1.755,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-572
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-573
2.000,00 0,00 2.000,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.200,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-574
20.000,00 0,00 20.000,00 2.729,00 3.241,00 0,00 5.970,00 750,00 1.979,00 2.729,00 14.030,00 3.241,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-575
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-576
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM1.000,00 -990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-577
45.000,00 8.189,18 53.189,18 1.313,34 911,02 0,00 2.224,36 541,60 557,80 1.099,40 50.964,82 1.124,963.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-578
40.000,00 -7.240,00 32.760,00 32.756,92 0,00 0,00 32.756,92 13.735,42 1.770,00 15.505,42 3,08 17.251,503.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-579
70.000,00 0,00 70.000,00 32.055,60 0,00 0,00 32.055,60 8.793,45 921,00 9.714,45 37.944,40 22.341,153.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-580
2.000,00 -780,00 1.220,00 424,97 58,27 0,00 483,24 424,97 58,27 483,24 736,76 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-581
10.000,00 58.189,17 68.189,17 3.422,45 1.170,00 0,00 4.592,45 3.422,45 1.170,00 4.592,45 63.596,72 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-582
1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-583
15.000,00 77.585,57 92.585,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.585,57 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-584
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO ETREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-585
5.000,00 0,00 5.000,00 1.134,78 0,00 0,00 1.134,78 1.134,78 0,00 1.134,78 3.865,22 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-586
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-587
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-588
1.000,00 -950,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-589
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-590
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-591
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA907.200,00 -110.000,00 797.200,00 415.370,81 4.606,91 0,00 419.977,72 410.763,90 9.213,82 419.977,72 377.222,28 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-592
1.000,00 260.000,00 261.000,00 159.477,54 57.606,00 0,00 217.083,54 101.104,36 70.858,70 171.963,06 43.916,46 45.120,483.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-593
47.500,00 0,00 47.500,00 13.728,14 0,00 0,00 13.728,14 13.728,14 0,00 13.728,14 33.771,86 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-594
1.000,00 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-595
17.900,00 0,00 17.900,00 10.275,72 0,00 0,00 10.275,72 10.275,72 0,00 10.275,72 7.624,28 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-596
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1102
103.700,00 -20.332,00 83.368,00 16.177,71 343,94 0,00 16.521,65 15.478,83 0,00 15.478,83 66.846,35 1.042,823.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-597
1.000,00 60.000,00 61.000,00 15.371,91 7.811,53 0,00 23.183,44 7.699,96 7.671,95 15.371,91 37.816,56 7.811,533.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-598
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 82.535.123,00 17.766.332,98 100.301.455,98 74.662.220,47 4.279.876,57 -315.925,32 78.626.171,72 45.545.383,19 8.924.064,04 54.469.447,23 24.156.724,4921.675.284,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 82.535.123,00 17.766.332,98 100.301.455,98 74.662.220,47 4.279.876,57 -315.925,32 78.626.171,72 45.545.383,19 8.924.064,04 54.469.447,23 24.156.724,4921.675.284,26
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTARCER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE1.887.326,00 -200.000,00 1.687.326,00 1.052.789,32 137.476,35 0,00 1.190.265,67 911.204,31 161.614,29 1.072.818,60 497.060,33 117.447,07
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-599
28.970,00 0,00 28.970,00 16.222,72 2.325,87 0,00 18.548,59 13.770,55 2.452,17 16.222,72 10.421,41 2.325,873.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-600
69.845,00 0,00 69.845,00 43.752,05 4.976,43 0,00 48.728,48 37.892,07 10.836,41 48.728,48 21.116,52 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-601
277.242,00 -61.079,00 216.163,00 79.966,25 19.978,84 0,00 99.945,09 39.927,48 109,32 40.036,80 116.217,91 59.908,293.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-602
149.410,00 0,00 149.410,00 147.624,65 0,00 0,00 147.624,65 63.637,22 10.984,42 74.621,64 1.785,35 73.003,013.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-603
69.780,00 0,00 69.780,00 50.456,70 7.208,10 0,00 57.664,80 43.248,60 7.208,10 50.456,70 12.115,20 7.208,103.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-604
137.214,00 0,00 137.214,00 76.090,01 56.123,90 0,00 132.213,91 64.986,12 10.604,28 75.590,40 5.000,09 56.623,513.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-605
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA853.315,00 1.000,00 854.315,00 842.615,74 6.491,40 -7.739,81 841.367,33 371.317,11 270.674,40 641.991,51 12.947,67 199.375,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-606
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 947.349,34 86.150,88 -3.800,54 1.029.699,68 352.018,81 214.848,61 566.867,42 170.300,32 462.832,263.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-607
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.948.665,66 51.264,45 -982,80 1.998.947,31 1.307.841,80 227.062,07 1.534.903,87 1.052,69 464.043,443.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-608
24.802,00 0,00 24.802,00 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 23.912,00 890,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-609
160.254,00 0,00 160.254,00 90.375,34 7.068,23 0,00 97.443,57 81.498,89 6.148,23 87.647,12 62.810,43 9.796,453.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-610
1.000,00 4.000,00 5.000,00 3.051,00 420,00 0,00 3.471,00 759,00 2.292,00 3.051,00 1.529,00 420,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-611
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-612
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-613
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-614
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-615
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
838.049,00 -54.783,00 783.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.266,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-616
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-617
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-618
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-619
4.538.500,00 -353.000,00 4.185.500,00 3.112.974,69 373.248,65 0,00 3.486.223,34 2.723.577,55 640.725,75 3.364.303,30 699.276,66 121.920,043.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-620
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-621
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-622
1,00 33.000,00 33.001,00 12.306,42 3.202,05 0,00 15.508,47 9.358,70 2.947,72 12.306,42 17.492,53 3.202,053.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-623
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-624
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-625
243.200,00 0,00 243.200,00 136.130,28 8.434,72 0,00 144.565,00 118.330,42 26.234,58 144.565,00 98.635,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-626
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-627
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-628
814.000,00 0,00 814.000,00 430.372,73 54.290,55 0,00 484.663,28 373.335,53 57.608,01 430.943,54 329.336,72 53.719,743.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-629
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-630
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-631
446.300,00 -27.000,00 419.300,00 417.319,46 937,00 0,00 418.256,46 171.813,04 34.714,00 206.527,04 1.043,54 211.729,423.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-632
686.901,00 -8.000,00 678.901,00 566.680,64 21.005,26 -10.276,63 577.409,27 230.836,19 63.789,66 294.625,85 101.491,73 282.783,423.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-633
3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-634CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
519.415,00 -20.000,00 499.415,00 267.080,68 40.785,36 0,00 307.866,04 225.140,81 82.725,23 307.866,04 191.548,96 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-635
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-636
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-637
254.260,00 -30.000,00 224.260,00 121.842,07 16.406,01 0,00 138.248,08 104.436,06 17.406,01 121.842,07 86.011,92 16.406,013.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-638
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-639
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-640
409.860,00 0,00 409.860,00 218.431,42 180.428,49 0,00 398.859,91 194.694,99 32.650,02 227.345,01 11.000,09 171.514,903.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-641
630.828,00 0,00 630.828,00 340.396,56 290.431,40 0,00 630.827,96 281.604,71 51.626,10 333.230,81 0,04 297.597,153.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-642
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-643
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-644
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-645
703.592,00 -293.000,00 410.592,00 190.424,08 29.580,55 0,00 220.004,63 147.136,56 37.184,85 184.321,41 190.587,37 35.683,223.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-646
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-647
677.168,00 -6.000,00 671.168,00 388.848,47 38.661,84 -766,35 426.743,96 352.691,47 39.610,49 392.301,96 244.424,04 34.442,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-648
145.753,00 60.000,00 205.753,00 126.975,30 4.446,08 -76,20 131.345,18 71.911,66 14.878,52 86.790,18 74.407,82 44.555,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-649
27.986,00 0,00 27.986,00 942,00 14.280,00 -7.140,00 8.082,00 942,00 0,00 942,00 19.904,00 7.140,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-650
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-651
178.000,00 -178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-652
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%4.232.123,00 0,00 4.232.123,00 2.887.492,08 678.668,54 0,00 3.566.160,62 2.397.973,08 1.168.187,54 3.566.160,62 665.962,38 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-653
14.672.120,00 0,00 14.672.120,00 9.328.523,47 1.259.929,51 0,00 10.588.452,98 8.074.769,93 1.527.906,02 9.602.675,95 4.083.667,02 985.777,033.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-654
1.320.732,00 0,00 1.320.732,00 643.638,09 159.522,12 0,00 803.160,21 525.837,98 117.800,11 643.638,09 517.571,79 159.522,123.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-655
231.544,00 0,00 231.544,00 145.357,96 22.312,52 0,00 167.670,48 123.573,45 44.097,03 167.670,48 63.873,52 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-656
2.586.487,00 0,00 2.586.487,00 1.288.928,70 190.379,45 0,00 1.479.308,15 1.099.810,86 189.417,51 1.289.228,37 1.107.178,85 190.079,783.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-657
5.000,00 10.000,00 15.000,00 7.917,63 2.811,00 -10.728,63 0,00 6.517,63 -6.517,63 0,00 15.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-658
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-659
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-660
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-661
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-662
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-663
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-664
12.361.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-665
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-666
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-667
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-668
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-669
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-670CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-671
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-672
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-673
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-674
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-675
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-676
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-677
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-678
866.000,00 -100.000,00 766.000,00 291.740,09 140.162,50 0,00 431.902,59 274.733,05 15.048,00 289.781,05 334.097,41 142.121,543.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-679
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-680
13.310,00 0,00 13.310,00 12.954,12 0,00 0,00 12.954,12 12.954,12 0,00 12.954,12 355,88 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-681
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-682
838.500,00 -10.467,00 828.033,00 818.771,79 0,00 0,00 818.771,79 546.909,81 19.039,48 565.949,29 9.261,21 252.822,503.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-683
2.212.690,00 0,00 2.212.690,00 2.165.438,84 0,00 -80.000,00 2.085.438,84 918.097,11 162.269,13 1.080.366,24 127.251,16 1.005.072,603.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-684
82.032,00 443.000,00 525.032,00 524.591,16 0,00 0,00 524.591,16 2.745,00 141.942,44 144.687,44 440,84 379.903,723.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-685
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-686
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-687
19.300,00 95.019,43 114.319,43 6.630,00 79.730,00 0,00 86.360,00 6.630,00 0,00 6.630,00 27.959,43 79.730,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-688
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-689
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-690
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-691
108.030,00 0,00 108.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.030,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-692
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-693
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-694
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-695
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-696
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-697
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-698
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-699
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-700
20.577,00 0,00 20.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.577,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-701
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-702
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-703
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-704
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-705
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-706
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-707CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 6612/09/2017 08:19:19
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-708
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-709
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-710
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-711
84.996,00 0,00 84.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.996,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-712
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-713
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-714
113.090,00 0,00 113.090,00 12.055,18 850,00 0,00 12.905,18 12.055,18 850,00 12.905,18 100.184,82 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-715
12.960,00 -10.000,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-716
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-717
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-718
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-719
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-720
74.989,00 0,00 74.989,00 4.184,00 0,00 0,00 4.184,00 4.184,00 0,00 4.184,00 70.805,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-721
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-722
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-723
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-724
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-725
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-726
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-727
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-728
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-729
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-730
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-731
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-732
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-733
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-734
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-735
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-736
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-737
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-738
4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-739
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-740
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-741
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-742
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR120.000,00 84.250,00 204.250,00 119.316,00 12.000,00 -500,00 130.816,00 55.454,00 12.200,00 67.654,00 73.434,00 63.162,00
3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES-743
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-744
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-745
511.949,00 -61.589,00 450.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.360,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-746
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS3.183.614,00 -636.720,00 2.546.894,00 1.900.559,03 92.102,76 0,00 1.992.661,79 1.586.061,46 316.643,96 1.902.705,42 554.232,21 89.956,37
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-747
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-748
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-749
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-750
6.799.720,00 589.850,00 7.389.570,00 6.714.977,07 658.050,16 0,00 7.373.027,23 6.085.092,16 1.092.614,57 7.177.706,73 16.542,77 195.320,503.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-751
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-752
794.393,00 0,00 794.393,00 453.474,96 23.178,32 0,00 476.653,28 372.061,76 81.789,49 453.851,25 317.739,72 22.802,033.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-753
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-754
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-755
51.780,00 30.000,00 81.780,00 61.296,00 6.868,81 0,00 68.164,81 57.318,35 10.846,46 68.164,81 13.615,19 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-756
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-757
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-758
1.155.867,00 0,00 1.155.867,00 978.974,64 101.160,52 0,00 1.080.135,16 880.151,82 99.333,04 979.484,86 75.731,84 100.650,303.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-759
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-760
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-761
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.439.776,00 -222.800,00 1.216.976,00 1.120.655,07 0,00 0,00 1.120.655,07 447.807,80 96.049,01 543.856,81 96.320,93 576.798,263.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-762
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-763
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-764
123.200,00 -10.000,00 113.200,00 20.400,39 5.176,41 0,00 25.576,80 16.338,04 9.238,76 25.576,80 87.623,20 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-765
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-766
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-767
278.155,00 60.000,00 338.155,00 220.649,98 29.462,21 0,00 250.112,19 190.187,77 30.462,21 220.649,98 88.042,81 29.462,213.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-768
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-769
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-770
1.322.244,00 0,00 1.322.244,00 1.164.457,98 100.786,02 0,00 1.265.244,00 590.153,08 100.740,66 690.893,74 57.000,00 574.350,263.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-771
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-772
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-773
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-774
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS3.304.502,00 0,00 3.304.502,00 2.019.684,00 1.284.817,99 -56.612,00 3.247.889,99 1.963.072,00 144.812,61 2.107.884,61 56.612,01 1.140.005,38
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-775
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-776
1.943.500,00 0,00 1.943.500,00 754.316,00 514.415,86 -71.388,00 1.197.343,86 682.928,00 201.111,30 884.039,30 746.156,14 313.304,563.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-777
329.998,00 0,00 329.998,00 0,00 329.998,00 0,00 329.998,00 0,00 226.501,74 226.501,74 0,00 103.496,263.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-778
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-779
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-780CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 6612/09/2017 08:19:19
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
510.000,00 -100.000,00 410.000,00 219.480,92 22.894,05 0,00 242.374,97 156.256,72 42.034,85 198.291,57 167.625,03 44.083,403.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-781
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-782
396.655,00 0,00 396.655,00 323.740,46 2.778,64 0,00 326.519,10 163.531,12 21.179,25 184.710,37 70.135,90 141.808,733.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-783
286.965,00 0,00 286.965,00 177.881,49 19.017,35 0,00 196.898,84 173.989,01 18.669,50 192.658,51 90.066,16 4.240,333.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-784
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-785
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-786
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 14.070,00 0,00 14.070,00 0,00 0,00 0,00 7.930,00 14.070,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-787
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%20.453.287,00 -652.000,00 19.801.287,00 9.140.810,52 1.431.011,30 0,00 10.571.821,82 7.740.424,28 2.825.530,60 10.565.954,88 9.229.465,18 5.866,94
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-788
295.405,00 0,00 295.405,00 111.014,75 20.867,40 0,00 131.882,15 88.787,99 43.094,16 131.882,15 163.522,85 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-789
3.358.674,00 0,00 3.358.674,00 1.286.302,72 225.283,73 0,00 1.511.586,45 1.063.546,18 225.432,08 1.288.978,26 1.847.087,55 222.608,193.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-790
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO1,00 606.720,00 606.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.721,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-791
14.998,00 1.072.330,00 1.087.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.328,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-792
1,00 446.000,00 446.001,00 0,00 8.280,00 0,00 8.280,00 0,00 0,00 0,00 437.721,00 8.280,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-793
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-794
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-795
2,00 6.000,00 6.002,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 122,00 5.880,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-796
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-797
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-798CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0012.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-799
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-800
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-801
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-802
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-803
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-804
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-805
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-806
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-807
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-808
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-809
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-810
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-811
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-812
815.995,00 -286.428,00 529.567,00 412.433,93 7.349,10 0,00 419.783,03 239.913,15 165.611,14 405.524,29 109.783,97 14.258,743.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-813
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-814
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-815
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-816CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-817
47.662,00 0,00 47.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.662,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-818
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-819
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-820
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-821
15.200,00 -15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-822
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-823
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-824
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-825
107.943,00 0,00 107.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.943,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-826
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-827
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-828
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-829
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-830
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-831
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-832
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-833
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-834
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
20.560,00 0,00 20.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.560,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-835
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-836
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-837
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-838
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-839
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-840
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-841
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-842
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-843
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-844
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-845
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-846
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-847
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-848
86.900,00 0,00 86.900,00 13.299,85 550,00 0,00 13.849,85 7.674,85 937,50 8.612,35 73.050,15 5.237,503.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-849
32.400,00 -30.000,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-850
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-851
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-852
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-853
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-854
74.989,00 0,00 74.989,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 72.989,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-855
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-856
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-857
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-858
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-859
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-860
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-861
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-862
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-863
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-864
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-865
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-866
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-867
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-868
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-869
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-870
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-871
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-872
4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-873
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-874
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-875
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-876
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA43.700,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00 0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-877
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-878
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-879
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 93.546.660,00 175.103,43 93.721.763,43 56.984.522,45 8.905.986,68 -250.010,96 65.640.498,17 44.863.452,39 11.171.807,76 56.035.260,15 9.605.238,0228.081.265,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 93.546.660,00 175.103,43 93.721.763,43 56.984.522,45 8.905.986,68 -250.010,96 65.640.498,17 44.863.452,39 11.171.807,76 56.035.260,15 9.605.238,0228.081.265,26
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1,00 50.000,00 50.001,00 49.761,00 0,00 0,00 49.761,00 49.761,00 0,00 49.761,00 240,00 0,004.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-880
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-881
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS-882
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO300.000,00 826.000,00 1.126.000,00 951.048,37 174.397,00 -133,20 1.125.312,17 704.694,45 110.709,52 815.403,97 687,83 309.908,20
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-883
1,00 156.000,00 156.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.001,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-884
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1104
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1105
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
0,00 182.030,33 182.030,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.030,33 0,0015.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-885
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-886
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-887
350.000,00 145.459,00 495.459,00 437.667,10 24.618,86 0,00 462.285,96 376.560,72 36.223,75 412.784,47 33.173,04 49.501,493.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-888
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-889
46.000,00 -28.260,00 17.740,00 13.603,10 702,92 0,00 14.306,02 12.903,93 1.402,09 14.306,02 3.433,98 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-890
233.414,00 190.000,00 423.414,00 304.478,17 28.404,57 -236,00 332.646,74 165.687,64 35.128,89 200.816,53 90.767,26 131.830,213.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-891
191.000,00 0,00 191.000,00 95.930,50 88.359,72 -7.300,00 176.990,22 87.502,07 15.718,65 103.220,72 14.009,78 73.769,503.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-892
2,00 84.651,00 84.653,00 29.249,22 0,00 0,00 29.249,22 14.349,52 10.364,50 24.714,02 55.403,78 4.535,203.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-893
5.000,00 8.260,00 13.260,00 11.632,00 1.260,00 0,00 12.892,00 11.312,00 0,00 11.312,00 368,00 1.580,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-894
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.845.097,00 -406.200,00 2.438.897,00 1.869.565,51 245.500,06 0,00 2.115.065,57 1.633.495,16 481.570,41 2.115.065,57 323.831,43 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-895
122.000,00 0,00 122.000,00 84.160,45 11.551,35 0,00 95.711,80 71.592,32 12.568,13 84.160,45 26.288,20 11.551,353.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-896
465.500,00 -110.000,00 355.500,00 176.180,68 16.663,82 0,00 192.844,50 150.057,84 42.786,66 192.844,50 162.655,50 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-897
397.500,00 -83.376,00 314.124,00 108.699,64 28.383,97 0,00 137.083,61 53.263,14 327,55 53.590,69 177.040,39 83.492,923.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-898
210.000,00 -19.000,00 191.000,00 183.998,57 0,00 0,00 183.998,57 81.529,41 15.826,78 97.356,19 7.001,43 86.642,383.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-899
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.195.520,00 1.065.564,33 6.261.084,33 4.315.974,31 619.842,27 -7.669,20 4.928.147,38 3.412.709,20 762.626,93 4.175.336,13 752.811,251.332.936,95
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIOCER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 54 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.000,00 0,00 10.000,00 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 5.437,50 0,00 5.437,50 2.250,00 2.312,504.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-900
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-901
5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-902
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS180.000,00 -150.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-903
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS50.000,00 -46.204,00 3.796,00 3.796,00 0,00 0,00 3.796,00 3.796,00 0,00 3.796,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-904
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA500.000,00 3.038.491,00 3.538.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538.491,00 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-905
500.000,00 788.263,00 1.288.263,00 796.436,85 0,00 0,00 796.436,85 118.782,42 0,00 118.782,42 491.826,15 677.654,434.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-906
12.500,00 278.500,00 291.000,00 1.060,50 0,00 0,00 1.060,50 910,50 150,00 1.060,50 289.939,50 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-907
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA500.000,00 -278.500,00 221.500,00 126.416,60 22.028,46 -0,02 148.445,04 72.387,77 13.472,92 85.860,69 73.054,96 62.584,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-908
5.487.500,00 -821.110,00 4.666.390,00 2.144.613,12 286.870,14 0,00 2.431.483,26 2.108.199,27 291.207,46 2.399.406,73 2.234.906,74 32.076,533.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-909
15.452.0035.1.090 - REABILITACAO DAS ESTRADAS RURAIS - MICROBACIAS II0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1089
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 1.306,10 0,00 1.306,10 0,00 20.693,90
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO-910
600.000,00 -22.500,00 577.500,00 532.280,11 46.488,20 -5.756,17 573.012,14 427.297,22 25.072,90 452.370,12 4.487,86 120.642,023.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-911
8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-912
600.000,00 -62.000,00 538.000,00 253.332,80 70.629,81 -2.125,00 321.837,61 184.086,59 68.997,24 253.083,83 216.162,39 68.753,783.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-913
20.000,00 105.639,00 125.639,00 439,00 48.600,00 0,00 49.039,00 439,00 0,00 439,00 76.600,00 48.600,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-914
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 55 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS50.000,00 0,00 50.000,00 49.982,83 0,00 0,00 49.982,83 49.982,83 0,00 49.982,83 17,17 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-915
30.000,00 0,00 30.000,00 16.285,05 1.276,02 0,00 17.561,07 14.154,06 1.276,02 15.430,08 12.438,93 2.130,993.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-916
10.000,00 -9.510,00 490,00 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-917
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO80.000,00 10.000,00 90.000,00 88.980,94 0,00 0,00 88.980,94 70.934,84 5.026,10 75.960,94 1.019,06 13.020,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-918
35.000,00 -10.000,00 25.000,00 11.333,49 1.255,52 0,00 12.589,01 11.333,49 1.255,52 12.589,01 12.410,99 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-919
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS1.100.000,00 505.050,00 1.605.050,00 1.238.539,71 180.800,43 -8.683,20 1.410.656,94 994.877,95 112.748,67 1.107.626,62 194.393,06 303.030,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-920
600.000,00 -305.500,00 294.500,00 172.677,56 27.448,00 -485,00 199.640,56 92.036,62 31.418,00 123.454,62 94.859,44 76.185,943.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-921
30.000,00 -19.676,85 10.323,15 7.323,15 2.520,00 0,00 9.843,15 3.806,35 3.516,80 7.323,15 480,00 2.520,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-922
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6.075.000,00 -46.000,00 6.029.000,00 3.870.925,69 557.754,38 -76,41 4.428.603,66 3.347.376,37 1.076.535,17 4.423.911,54 1.600.396,34 4.692,12
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-923
74.000,00 85.000,00 159.000,00 92.693,60 16.917,68 0,00 109.611,28 73.266,68 19.823,58 93.090,26 49.388,72 16.521,023.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-924
1.580.000,00 -68.000,00 1.512.000,00 829.420,84 90.701,16 0,00 920.122,00 730.929,70 188.845,63 919.775,33 591.878,00 346,673.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-925
967.000,00 -211.706,00 755.294,00 278.207,74 68.439,21 0,00 346.646,95 140.603,60 721,23 141.324,83 408.647,05 205.322,123.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-926
514.000,00 -35.000,00 479.000,00 477.972,90 937,00 0,00 478.909,90 213.357,23 41.519,16 254.876,39 90,10 224.033,513.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-927
290.000,00 -7.000,00 283.000,00 149.880,02 16.411,60 0,00 166.291,62 130.468,42 19.411,60 149.880,02 116.708,38 16.411,603.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-928
467.000,00 0,00 467.000,00 237.881,74 224.118,26 0,00 462.000,00 229.931,16 35.722,54 265.653,70 5.000,00 196.346,303.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-929
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO8.406.200,00 -140.807,05 8.265.392,95 8.139.505,07 485.942,78 -400.000,00 8.225.447,85 4.029.003,18 91.330,17 4.120.333,35 39.945,10 4.105.114,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-930
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-931CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
46.000,00 0,00 46.000,00 21.753,73 2.352,03 0,00 24.105,76 18.015,60 3.970,16 21.985,76 21.894,24 2.120,00
3.400.000,00 -142.939,54 3.257.060,46 1.782.994,78 219.481,95 0,00 2.002.476,73 1.504.508,38 228.431,90 1.732.940,28 1.254.583,73 269.536,453.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-932
396.000,00 0,00 396.000,00 269.856,78 39.359,16 0,00 309.215,94 269.856,78 39.359,16 309.215,94 86.784,06 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-933
60.000,00 -14.958,61 45.041,39 41.884,19 2.098,00 0,00 43.982,19 40.858,00 1.218,80 42.076,80 1.059,20 1.905,394.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-934
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO100.000,00 0,00 100.000,00 52.275,14 10.605,70 -6.039,00 56.841,84 19.769,06 23.587,08 43.356,14 43.158,16 13.485,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-935
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 58.500,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-936
1.000.000,00 -210.000,00 790.000,00 380.849,05 48.003,98 0,00 428.853,03 351.666,86 48.505,38 400.172,24 361.146,97 28.680,793.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-937
10.000,00 -5.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-938
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.312.500,00 0,00 3.312.500,00 2.195.660,50 298.771,53 0,00 2.494.432,03 1.903.498,43 337.819,93 2.241.318,36 818.067,97 253.113,67
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-939
85.500,00 0,00 85.500,00 32.803,95 4.698,77 0,00 37.502,72 27.786,37 5.017,58 32.803,95 47.997,28 4.698,773.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-940
673.000,00 0,00 673.000,00 404.453,15 49.353,35 0,00 453.806,50 345.268,51 59.461,07 404.729,58 219.193,50 49.076,923.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-941
523.500,00 -113.231,00 410.269,00 152.223,39 40.224,28 0,00 192.447,67 75.734,88 0,00 75.734,88 217.821,33 116.712,793.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-942
245.000,00 0,00 245.000,00 223.960,04 0,00 0,00 223.960,04 94.734,07 16.354,19 111.088,26 21.039,96 112.871,783.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-943
124.000,00 0,00 124.000,00 70.641,25 9.475,86 0,00 80.117,11 60.841,64 9.799,61 70.641,25 43.882,89 9.475,863.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-944
216.000,00 0,00 216.000,00 211.136,85 0,00 0,00 211.136,85 100.948,53 10.508,52 111.457,05 4.863,15 99.679,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-945
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS0,00 240.907,05 240.907,05 240.825,96 0,00 0,00 240.825,96 0,00 19.413,72 19.413,72 81,09 221.412,24
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1076
0,00 401.900,00 401.900,00 401.835,23 0,00 0,00 401.835,23 0,00 40.875,11 40.875,11 64,77 360.960,124.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1077
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1092
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 57 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1093
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 39.056.200,00 3.098.707,00 42.154.907,00 26.037.879,30 2.932.063,26 -423.164,80 28.546.777,76 17.873.181,96 2.872.372,92 20.745.554,88 7.801.222,8813.608.129,24
02.14.00 - SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇAO04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO
20.000,00 0,00 20.000,00 17.929,37 0,00 0,00 17.929,37 15.063,00 1.512,00 16.575,00 2.070,63 1.354,373.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-946
20.000,00 0,00 20.000,00 6.361,02 1.408,56 0,00 7.769,58 4.952,46 2.817,12 7.769,58 12.230,42 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-947
168.160,00 -10.000,00 158.160,00 66.170,08 6.650,27 -1.691,73 71.128,62 57.508,82 7.771,86 65.280,68 87.031,38 5.847,943.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-948
71.500,00 0,00 71.500,00 48.517,21 14.982,70 0,00 63.499,91 38.905,23 9.611,98 48.517,21 8.000,09 14.982,703.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-949
10.000,00 -4.000,00 6.000,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 5.580,00 420,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-950
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.155.000,00 -7.900,00 1.147.100,00 827.186,20 107.013,51 0,00 934.199,71 718.452,01 124.799,99 843.252,00 212.900,29 90.947,71
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-951
105.500,00 0,00 105.500,00 64.467,80 8.185,42 0,00 72.653,22 55.466,90 9.000,90 64.467,80 32.846,78 8.185,423.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-952
5.000,00 8.000,00 13.000,00 9.974,82 1.964,24 0,00 11.939,06 8.974,82 2.964,24 11.939,06 1.060,94 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-953
124.700,00 -29.905,00 94.795,00 40.170,07 10.122,20 0,00 50.292,27 19.932,68 0,00 19.932,68 44.502,73 30.359,593.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-954
79.620,00 10.500,00 90.120,00 89.133,50 937,00 0,00 90.070,50 40.762,95 7.782,34 48.545,29 49,50 41.525,213.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-955
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI500.000,00 -8.600,00 491.400,00 282.443,09 63.584,41 -952,15 345.075,35 229.681,77 14.834,31 244.516,08 146.324,65 100.559,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-956
40.000,00 4.600,00 44.600,00 27.504,76 3.179,48 0,00 30.684,24 24.596,86 3.040,62 27.637,48 13.915,76 3.046,763.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-957
5.000,00 4.000,00 9.000,00 6.980,00 0,00 0,00 6.980,00 6.980,00 0,00 6.980,00 2.020,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-958
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI10.000,00 10.500,00 20.500,00 14.286,70 1.683,40 -556,80 15.413,30 9.026,30 2.750,60 11.776,90 5.086,70 3.636,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-959
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 58 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 -3.000,00 2.000,00 142,53 0,00 0,00 142,53 142,53 0,00 142,53 1.857,47 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-960
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-961
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS5.000,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-962
5.000,00 -4.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-963
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA12.000,00 0,00 12.000,00 3.280,40 0,00 0,00 3.280,40 2.322,20 958,20 3.280,40 8.719,60 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-964
15.000,00 -7.500,00 7.500,00 1.890,31 0,00 0,00 1.890,31 126,00 0,00 126,00 5.609,69 1.764,313.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-965
0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1078
0,00 292.500,00 292.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1079
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS1.000,00 0,00 1.000,00 799,00 0,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799,00 201,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-966
1.000,00 0,00 1.000,00 340,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 660,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-967
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-968
2.000,00 0,00 2.000,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 800,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-969
15.000,00 0,00 15.000,00 14.919,00 0,00 0,00 14.919,00 14.919,00 0,00 14.919,00 81,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-970
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO1.000,00 2.000,00 3.000,00 903,43 0,00 0,00 903,43 903,43 0,00 903,43 2.096,57 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-971
10.000,00 -2.000,00 8.000,00 2.547,41 500,00 -260,00 2.787,41 2.287,41 500,00 2.787,41 5.212,59 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-972
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-973
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIALCER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 59 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 593,66 285,06 -142,53 736,19 308,60 0,00 308,60 263,81 427,593.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-974
80.000,00 7.800,00 87.800,00 79.096,11 358,13 0,00 79.454,24 78.721,11 358,13 79.079,24 8.345,76 375,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-975
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.471.480,00 511.695,00 2.983.175,00 1.607.256,47 220.854,38 -3.603,21 1.824.507,64 1.332.373,08 188.702,29 1.521.075,37 303.432,271.158.667,36
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER27.812.0019.1.092 - 2ª ETAPA DA REFORMA DO ESTADIO PEDRO MARIN BERBEL
0,00 30.050,00 30.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.050,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1106
0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1107
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA1.768.500,00 -74.900,00 1.693.600,00 1.117.599,94 143.385,05 0,00 1.260.984,99 973.801,23 287.183,76 1.260.984,99 432.615,01 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-976
72.500,00 0,00 72.500,00 52.880,77 8.393,64 0,00 61.274,41 44.235,39 8.645,38 52.880,77 11.225,59 8.393,643.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-977
51.000,00 0,00 51.000,00 37.828,08 4.293,19 0,00 42.121,27 31.922,24 10.199,03 42.121,27 8.878,73 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-978
264.700,00 -72.133,00 192.567,00 67.955,05 16.471,86 0,00 84.426,91 35.047,34 0,00 35.047,34 108.140,09 49.379,573.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-979
72.800,00 2.000,00 74.800,00 73.421,08 0,00 0,00 73.421,08 33.398,58 5.699,29 39.097,87 1.378,92 34.323,213.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-980
50.000,00 250,00 50.250,00 41.184,76 6.449,82 0,00 47.634,58 35.434,86 2.198,90 37.633,76 2.615,42 10.000,823.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-981
15.100,00 0,00 15.100,00 4.863,02 704,28 0,00 5.567,30 4.158,74 1.408,56 5.567,30 9.532,70 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-982
160.000,00 72.000,00 232.000,00 185.202,24 20.003,49 0,00 205.205,73 130.293,55 15.692,61 145.986,16 26.794,27 59.219,573.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-983
66.000,00 0,00 66.000,00 39.574,98 26.425,00 0,00 65.999,98 32.499,34 7.075,64 39.574,98 0,02 26.425,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-984
0,00 17.200,00 17.200,00 13.250,00 3.924,20 0,00 17.174,20 13.250,00 0,00 13.250,00 25,80 3.924,204.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1081
5.000,00 -2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-985
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.525.600,00 215.717,00 2.741.317,00 1.633.759,92 230.050,53 0,00 1.863.810,45 1.334.041,27 338.103,17 1.672.144,44 191.666,01877.506,55
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIACER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 60 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
505.750,00 -950,00 504.800,00 413.842,36 48.694,12 0,00 462.536,48 366.824,16 95.712,32 462.536,48 42.263,52 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-986
91.500,00 0,00 91.500,00 57.437,74 8.288,11 0,00 65.725,85 48.572,66 8.865,08 57.437,74 25.774,15 8.288,113.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-987
8.200,00 0,00 8.200,00 1.451,67 0,00 0,00 1.451,67 1.451,67 0,00 1.451,67 6.748,33 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-988
20.500,00 -4.003,00 16.497,00 7.464,41 1.636,75 0,00 9.101,16 5.003,52 270,00 5.273,52 7.395,84 3.827,643.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-989
16.500,00 6.000,00 22.500,00 21.379,14 0,00 0,00 21.379,14 8.574,16 1.657,12 10.231,28 1.120,86 11.147,863.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-990
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS23.500,00 1.660,00 25.160,00 20.857,27 4.302,00 -280,50 24.878,77 9.359,30 6.321,98 15.681,28 281,23 9.197,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-991
75.000,00 0,00 75.000,00 36.078,07 2.817,12 0,00 38.895,19 28.752,47 7.888,48 36.640,95 36.104,81 2.254,243.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-992
26.000,00 -1.660,00 24.340,00 14.537,90 965,31 -450,00 15.053,21 10.942,02 947,02 11.889,04 9.286,79 3.164,173.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-993
15.000,00 0,00 15.000,00 11.415,68 2.584,30 0,00 13.999,98 9.462,99 1.952,69 11.415,68 1.000,02 2.584,303.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-994
10.000,00 0,00 10.000,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 9.920,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-995
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-996
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL8.850,00 0,00 8.850,00 4.193,47 1.860,00 0,00 6.053,47 0,00 4.193,47 4.193,47 2.796,53 1.860,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-997
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-998
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 811.800,00 1.047,00 812.847,00 588.737,71 71.147,71 -730,50 659.154,92 488.942,95 127.888,16 616.831,11 42.323,81153.692,08
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO13.392.0029.1.091 - CONSTRUCAO DA PEC/CEU 3000M2
0,00 435.000,00 435.000,00 397.589,71 0,00 0,00 397.589,71 0,00 0,00 0,00 37.410,29 397.589,714.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1082
0,00 765.950,00 765.950,00 439.637,70 0,00 0,00 439.637,70 0,00 0,00 0,00 326.312,30 439.637,704.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1083
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1084CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 61 de 6612/09/2017 08:19:19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1085
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO997.241,00 -102.150,00 895.091,00 623.996,82 77.568,00 0,00 701.564,82 546.432,92 155.131,90 701.564,82 193.526,18 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-999
94.850,00 0,00 94.850,00 41.414,87 6.669,41 0,00 48.084,28 35.034,22 6.380,65 41.414,87 46.765,72 6.669,413.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1000
34.000,00 0,00 34.000,00 2.366,59 713,16 0,00 3.079,75 1.866,85 1.212,90 3.079,75 30.920,25 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1001
101.200,00 -21.637,00 79.563,00 29.063,00 6.380,04 0,00 35.443,04 15.992,72 0,00 15.992,72 44.119,96 19.450,323.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1002
50.500,00 0,00 50.500,00 46.244,73 0,00 0,00 46.244,73 20.032,17 3.911,79 23.943,96 4.255,27 22.300,773.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1003
30.000,00 0,00 30.000,00 23.943,82 3.256,40 0,00 27.200,22 8.130,67 12.783,15 20.913,82 2.799,78 6.286,403.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1004
210.000,00 0,00 210.000,00 99.016,57 16.430,03 0,00 115.446,60 80.172,39 20.252,74 100.425,13 94.553,40 15.021,473.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1005
230.000,00 30.000,00 260.000,00 159.004,90 38.069,52 0,00 197.074,42 119.426,74 19.249,69 138.676,43 62.925,58 58.397,993.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1006
45.000,00 0,00 45.000,00 25.875,23 15.124,70 0,00 40.999,93 21.691,42 4.183,81 25.875,23 4.000,07 15.124,703.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1007
2.000,00 10.000,00 12.000,00 5.685,00 0,00 0,00 5.685,00 645,00 0,00 645,00 6.315,00 5.040,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1008
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1009
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-1010
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1011
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1012
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1013
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1014
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 62 de 6612/09/2017 08:19:19
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Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,0013.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1015
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1016
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1017
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1018
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1019
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1020
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1021
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1022
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1023
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1024
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1025
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1026
13.392.0029.2.171 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1027
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1028
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1029
13.695.0109.2.173 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1030
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1031
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1032
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1033
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.804.000,00 1.642.163,00 3.446.163,00 1.893.838,94 164.211,26 0,00 2.058.050,20 849.425,10 223.106,63 1.072.531,73 985.518,471.388.112,80
TOTAL ORGÃO 285.400.000,00 25.331.536,59 310.731.536,59 204.808.202,09 23.522.774,54 -1.647.476,84 226.683.499,79 142.500.566,90 29.627.353,13 172.127.920,03 54.555.579,7684.048.036,80
Total Orçamentário 295.000.000,00 25.331.536,59 320.331.536,59 209.264.628,93 24.161.289,75 -1.647.476,84 231.778.441,84 146.496.998,35 30.223.181,70 176.720.180,05 55.058.261,7988.553.094,75
295.000.000,00 25.331.536,59 320.331.536,59 209.264.628,93 24.161.289,75 -1.647.476,84 231.778.441,84 146.496.998,35 30.223.181,70 176.720.180,05 55.058.261,7988.553.094,75Total
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017 Despesas ExtraorçamentáriasFicha Código Contábil Descrição PagEfet/Anter. PagEfet/Mês PagEfet/Total
50507 1.1.3.5.1.01.00.001 FIANÇA- CONTRATO DE LOCAÇÃO 4.500,00 0,00 4.500,0050036 1.1.3.8.1.08.01.000 SALÁRIO FAMÍLIA/INSS 7.199,00 3.007,29 10.206,2950034 1.1.3.8.1.08.02.000 SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV 21.628,98 4.300,09 25.929,0750037 1.1.3.8.1.09.01.000 LICENÇAS/INSS 84.952,08 66.871,50 151.823,5850035 1.1.3.8.1.09.02.000 LICENÇAS/BIRIGUIPREV 1.672.998,86 450.909,52 2.123.908,3850001 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. 1.075.185,73 171.033,34 1.246.219,0750028 2.1.8.8.1.01.02.003 INSS RETENCAO 11% - PF 18.237,76 2.740,71 20.978,4750004 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSAO ALIMENTICIA 262.677,54 38.780,72 301.458,2650008 2.1.8.8.1.01.11.001 CONVENIO STA CASA CLINICAS 1.717.952,57 251.439,00 1.969.391,5750010 2.1.8.8.1.01.11.002 STA CASA CLINICAS-AGREGADOS 612.723,03 86.491,68 699.214,7150012 2.1.8.8.1.01.11.003 BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES 6.672.206,24 848.540,35 7.520.746,5950032 2.1.8.8.1.01.11.005 STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV 1.128.440,23 163.826,79 1.292.267,0250040 2.1.8.8.1.01.11.006 STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA 35.286,64 4.151,17 39.437,8150058 2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 317.287,25 0,00 317.287,2550027 2.1.8.8.1.01.15.002 CREDITO PESSOAS CEF 4.588.945,57 662.362,88 5.251.308,4550030 2.1.8.8.1.01.15.003 CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL 18.503,12 5.163,71 23.666,8350041 2.1.8.8.1.01.15.006 CREDITO PESSOAL - BANCO REAL 832.588,83 107.451,81 940.040,6450048 2.1.8.8.1.01.15.015 CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC 4.589,23 16.309,38 20.898,6150059 2.1.8.8.1.01.15.017 CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM 1.487,23 0,00 1.487,2350063 2.1.8.8.1.01.15.020 CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA 8.047,37 573,42 8.620,7950003 2.1.8.8.1.01.99.002 SISEP - CONVÊNIO 2.472.745,88 371.949,78 2.844.695,6650015 2.1.8.8.1.01.99.003 ACAO JUDICIAL 6.072,50 737,18 6.809,6850053 2.1.8.8.1.01.99.004 SISEP - MENSALIDADE 243.276,18 36.735,84 280.012,0250500 2.1.8.8.1.01.99.007 CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO 1.503.468,86 185.797,75 1.689.266,6150072 2.1.8.8.1.01.99.018 PLANO ODONTOLÓGICO - ONDONTOLIVE 3.363,10 3.761,10 7.124,2050225 2.1.8.8.1.03.02.001 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 30% 0,00 426.349,28 426.349,2850226 2.1.8.8.1.03.02.002 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 70% 356.302,72 57.866,23 414.168,9550006 2.1.8.8.1.04.99.008 HONORARIOS ADVOCATICIOS 471.789,87 35.616,86 507.406,7350029 2.1.8.8.1.04.99.014 STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS 52.270,44 10.552,45 62.822,8950065 2.1.8.8.1.04.99.024 BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO 727,73 0,00 727,7350067 2.1.8.8.1.04.99.025 PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI 141.720,00 0,00 141.720,0050068 2.1.8.8.1.04.99.026 LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO 147,96 0,00 147,9650501 3.5.1.1.2.02.01.000 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL 5.600.000,00 800.000,00 6.400.000,0050502 3.5.1.1.2.02.02.000 REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 5916 DE 17/10/2014 101.524,93 0,00 101.524,9350503 3.5.1.1.2.02.03.000 REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6233 DE 04/07/2016 119.027,69 0,00 119.027,6950504 3.5.1.1.2.02.04.000 REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6308 DE 30/01/2017 263.636,93 56.463,21 320.100,1450505 3.5.1.1.2.02.05.000 REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6325 DE 16/03/2017 31.752,70 0,00 31.752,7090114 2.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 132.418,83 0,00 132.418,8390115 2.1.3.1.1.01.01.215 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.141.885,99 442.988,63 1.584.874,6290116 2.1.3.1.1.01.01.216 RESTOS A PAGAR DE 2016 18.458.773,54 9.377,36 18.468.150,90
Total Extra-Orçamentário 50.186.343,11 5.322.149,03 55.508.492,14Soma 196.683.341,46 35.545.330,73 232.228.672,19
Saldos de Contas Bancárias Para o Mês SeguinteDescrição da Conta Banco Total
Total MOVIMENTO 2.184.239,78Total ESPECIAL 271.443,78Total VINCULADA 35.300.630,71
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Agosto/2017
Total Geral 269.984.986,46
Total das Contas 37.756.314,27
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