my-4x trading system.pdf

MY-4X TRADING SYSTEM

1

www.4x-signal999.blogspot.com


Trading di forex adalah tentang mencari keuntungan dan manajemen modal.Untuk bisa mendapatkan keuntungan maximal yang kita harus lakukan adalahmengetahui secara spesifik level entry dan exit dari setiap transaksi yang kita lakukandan penyusunan system trading yang tepat.

Langkah – langkah penting Trading adalah:

Amati pasar

Identifikasi trend, support dan resistance

Kenali peluang beli atau menjual dengan analisa teknikal

Rancang sebuah trading plan

Masuk pasar dengan target dan stop yang sudah ditentukan

RESISTANCE and SUPPORT LEVEL

Resistance dan Support Level adalah level tahanan atau level Overboughtatau level Oversold suatu pergerakan harga. Untuk dapat melampauinyadibutuhkan waktu atau kekuatan , sehingga saat harga bertemu dengan level –level ini harga akan berbalik arah (rebound)

Support adalah level dimana harga mendapatkan tahanan ketika hargamengalami penurunan. Harga lebih sering berbalik setelah menemui level inidibanding melampauinya. Setelah terlampaui Support akan menjadi Resistance.

Resistance—level dimana harga mendapatkan tahanan ketika hargamengalami kenaikan. Setelah terlampaui resistance akan menjadi support.

Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan LevelResistance dan Support, antara lain :

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement adalah sebuah cara untuk menentukantahanan dengan menggunakan hitungan Fibonacci. FibonacciRetracement dapat digunakan untuk mengetahui level koreksi daripergerakan harga dan level tahanan saat pergerakan itu di lanjutkan.


2


Untuk membuat Fibonacci Retracement yang perlu kita lakukanhanyalah menarik Fibonacci Retracement dari peak sampai trough untuktrend Bullish dan dari trough sampai peak untuk Bearish.

Contoh : Support dan Resistance Level dengan Fibonacci Retracement

Pivot Point

Pivot point adalah suatu cara untuk mencari support dan resistancedengan cara menentukan nilai tengah (Pivot). Pivot point biasanyadigunakan untuk mencari level support dan level berdasarkan pergerakanharga hari sebelumnya. Untuk menentukan support dan resistancedengan pivot point kita hanya butuh Higher (Harga Tertinggi), Lowest(Harga Terendah), dan Close (Harga Penutupan) hari sebelumnya.

Pivot =High + Low + Close

3

R1 = Pivot + (High - Low)

S1 = Pivot – (High - Low)

R2 = Pivot + 2 * (High - Low)

S2 = Pivot – 2 * (High - Low)

R3 = Pivot + 3 * (High - Low)

S3 = Pivot – 3 * (High - Low)


3


Pola Harga

Cara menentukan Resistance dan Support dengan melihat pola hargaadalah cara yang paling sulit untuk dilakukan karena membutuhkanpengalaman dari sang trader. Cara untuk menentukan harga dengan,dengan cara :

* Menghubungkan garis horizontal pada grafik yang pada saattersentuh berbalik arah, baik pada saat harga turun maupunharga naik. Pembalikan grafik tesebut minimal terjadisebanyak 3 kali,

* Semakin banyak grafik yang berbalik di satu harga, makasemakin kuat tahanan tersebut.

* Garis yang berada di atas harga saat ini (Running) dijadikanResistance sedangkan garis yang berada di bawah harga saatini (Running) di jadikan support.

IDENTIFIKASI TREND

Dalam pasar forex pergerakan harga yang terjadi biasanya akan mengikuti trendyang sedang terjadi. Trend ini terbentuk dari factor fundamental dan factor teknikal.

Analisis Peak and Trough

Analisa peak and trough adalah suatu analisa yang digunakan untuk melihatperubahan trend dari trend bulish ke trend bearish, dan sebaliknya. Denganmengetahui tanda – tanda perubahan trend ini maka kita dapat menentukanlevel entry yang tepat sebelum tren itu terlalu jauh bergerak, dan memudahkankita dalam menyusun strategy transaksi yang akan kita gunakan.

Trend Naik (Bullish)

Trend naik dapat dikatakan mulai naik jika terjadi kenaikan puncak(peak) dan lembah (Trough) sedikitnya dua kali, atau telah terjadi Higher High(HH) dan Higher Low (HL) sedikitnya dua kali.

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang baik untuk mengambil posisiBuy pada harga puncak yang tertembus, dengan target profit pada peaksebelum peak yang tertembus dan level stoploss pada trough pertamadimulainya trend naik tersebut


4


Contoh : Analisa Peak and Trough Trend Bullish

Trend Turun (Bearish)

Tren penurunan dapat dikatakan mulai jika terjadi penurunan peak &trough paling sedikit dua kali, atau terjadi Lower High (LH) dan Lower Low(LL) sedikitnya dua kali.

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang baik untuk mengambil posisiSell pada harga lembah yang tertembus, dengan target profit padalembah sebelumnya dan level stoploss pada puncak pertama dimulainyatrend turun tersebut.

Contoh : Analisa Peak and Trough Trend Bearish


5


Trend Line

Trend juga dapat dikenali melalui penggunaan garis yang dihubungkan antaratitik tertinggi atau terendah suatu pergerakan harga yang terjadi minimal duakali. Dengan menggunakan trend line ini kita juga dapat menentukan resistancedan support.

Trend Line untuk Trend Bullish

Untuk membuat trend line bullish yang kita butuhkan hanyalahmenghubungkan trough atau lower dari sebuah pergerakan harga,yang terjadi minimal 2 kali.

Garis trend line yang kita buat tersebut dapat menjadi supportsekaligus indicator bagi kita untuk mengambil posisi buy, targetprofitnya sama dengan peak – trough, sedangkan posisi stoplossnyaadalah level trough di bawah trend line.

Contoh : Trend Line Bullish Dan aplikasi pengambilan posisi

Catatan :

Target = Peak 1 – Trough 1

Trend Line untuk Trend Bearish

Untuk membuat trend line bearish yang kita butuhkan hanyalahmenghubungkan peak atau higher low dari sebuah pergerakan harga,yang terjadi minimal 2 kali.


6


Garis trend line yang kita buat tersebut dapat menjadi resistancesekaligus indicator bagi kita untuk mengambil posisi sell, targetprofitnya sama dengan trough – peak, sedangkan posisi stoplossnyaadalah level peak di atas trend line.

Contoh : Trend Line Bearish dan aplikasi Pengambilan posisi

Trend Channel

Trend channel hampir sama dengan trend line, namun pada trend channelmemiliki beberapa garis yang secara langsung menunjukkan resistance dansupport, antara lain :

Fibonacci Trend Channel

Fibonacci Trend Channel terdiri dari 6 garis yang mampu nenunjukkanresistance dan support, garis tersebut memiliki definisi sebagai berikut :

Garis Pertama, adalah garis trend line

Garis Kedua (Target 1), menunjukkan 50% dari range

Garis Ketiga (Target 2), menunjukan 61,8% dari range

Garis keempat (Target 3), menunjukkan 100% dari range

Garis kelima (Target 4), menunjukkan 161,8% dari range

Garis keenam (Target 5), menunjukkan 261,8 dari range


7


Adapun penggunaan Fibonacci trend channel dalam pengambilanposisi dan strategy transaksi adalah, sebagai berikut :

Fibonacci trend channel untuk Trend Bullish

Untuk membuat Fibonacci trend channel Bullish sama denganmembuat Trend line Bullish. Yang bebeda hanyalah penempatan gariskedua, yang kita harus lakukan adalah, meletakkan garis kedua pada peak1 yang merupakan permulaan dari trend.

Garis trend line yang kita buat tersebut dapat menjadi supportsekaligus indicator bagi kita untuk mengambil posisi buy

Contoh : Penggunaan Fibonacci Trend Channel Bullish

Fibonacci trend channel untuk Trend Bearish

Untuk membuat Fibonacci trend channel Bearish sama denganmembuat Trend Line Bearish. Yang bebeda hanyalah penempatan gariskedua, yang kita harus lakukan adalah, meletakkan garis kedua padatrough 1 yang merupakan permulaan dari trend.

Garis trend line yang kita buat tersebut dapat menjadi resistancesekaligus indicator bagi kita untuk mengambil posisi sell.


8


Contoh : Penggunaan Fibonacci Trend Channel Bearish

Equidistant Trend Channel

Equidistant Trend Channel terdiri dari dua garis, Garis Pertama adalahgaris yang menunjukkan Trend Line dari pergerakan harga dan GarisKedua adalah garis yang menunjukkan Target

Cara pemakaian Equidistant Trend Channel, sebagai berikut

Equidistant Trend Channel Bullish

Untuk membuat Equidistant Trend Channel Bullish samadengan cara membuat Fibonacci Trend Channel Bullish.

Contoh : Penggunaan Equidistant Trend Channel Bullish


9


Equidistant Trend Channel Bearish

Untuk membuat Equidistant Trend Channel Bearish samadengan cara membuat Fibonacci Trend Channel Bearish.

Contoh : Penggunaan Equidistant Trend Channel Bear

Seteleh kita mengetahui bagaimana mengidetifikasi trend serta menentukanSupport dan Resistance sekarang saatnya untuk kita belajar bagaimanamenentukan Entry dan Exit Level,

Untuk mendapatkan level entri dan stop yang harus kita lakukan adalah :

Cari trend bulanan/mingguan, untuk mendapatkan trend ini dengancara mencari trend dengan timeframe H4 atau D1.

Tarik Fibonacci Retracement dari harga tertinggi (Higher) ke hargaterrendah (Lower) dan sebaliknya dari bulan sebelumnya untuk dapatmenentukan level 0%, 28,3%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, serta 161,8%,dan 261,8% atas dan bawah. Berikan warna putih pada garis

Cari trend harian dengan menggunakan time frame H1. Tarik Fibonacci Retracement dari harga tertinggi (Higher) ke harga

terrendah (Lower) dan sebaliknya dari hari sebelumnya untuk dapatmenentukan level 0%, 26,3%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%,(Kuning) serta161,8%, dan 261,8% atas (Merah) dan bawah (Hijau).

ingat tahanan bulanan lebih kuat dari pada tahanan harian.


10


Setelah kita mendapatkan trend serta level entry dan stop, ada dua cara yangdapat kita lakukan untuk masuk posisi berdasarkan trend dan pola transaksi yangkita inginkan, yaitu :

Trend Following

Trend following trading adalah system transaksi yang mengikuti trendyang sedang terjadi. Keputusan untuk pengambilan posisi diambilberdasarkan keberhasilan harga dalam menembus level Support /Resistance tertentu.

Adapun cara untuk menentukan posisi entry dan stop adalah, sebagaiberikut :

Masuk posisi BUY saat harga menembus (Open diatas) gariskuning paling atas. Dengan Taking Profit pada resistant yangterdekat, dan stop loss apabila harga (Open dibawah)menembus garis kuning tengah/paling bawah.

Masuk posisi SELL saat harga menembus (Open dibawah) gariskuning paling bawah. Dengan Taking Profit pada support yangterdekat, dan stop loss apabila harga (Open diatas) menembusgaris kuning tengah/paling atas.

Dengan catatan saat trend turun (Bearish) maka sebaiknyamasuk posisi SELL, dan sebaliknya

Counter Trend

Counter trend adalah suatu system transaksi yang memanfaatkanmasa jenuh sebuah trend atau masa istirahat trend. Umumnya transaksiini dilakukan saat harga koreksi. Entry levelnya adalah :

Adapun cara untuk menentukan posisi entry dan stop adalah, sebagaiberikut :

Masuk posisi BUY saat harga tidak dapat menembus (Opendibawah) garis kuning paling atas. Dengan Taking Profit padagaris kuning tengah, dan stop loss apabila harga (Open diatas)menembus garis kuning paling atas.

Masuk posisi SELL saat harga menembus (Open diatas) gariskuning paling bawah. Dengan Taking Profit pada garis kuningyang ditengah, dan stop loss apabila harga (Open dibawah)menembus garis kuning paling bawah.


11


Pola Grafik (Graphics Pattern)

Analisa grafik menurut Pola Grafik membutuhkan skill yang sangat tinggi, karenaanalisa ini hanya dapat dilakukan dengan mengerti kebiasaan grafik. Trader professionalpun jarang melakukan analisa dengan menggunakan pola grafik hal ini dikarenakanbanyaknya pola dan syarat – syarat yang harus terpenuhi sebelum pengambilan posisi.Namun dari sekian banyak pola grafik yang ada, ada beberapa pola yang tingkatkeberhasilanya mencapai 90%, pola – pola tersebut antara lain :

HEAD AND SHOULDER PATTERN

Yang pertama adalah Head and Shoulder Pattern, sesuai namanya, adalahformasi yang mirip dengan bentuk kepala dan bahu, yang memiliki implikasireversal. Pola ini merupakan salah satu pola klasik yang memiliki validitas tinggi.

Pola Grafik Head and Shoulder

Syarat – syarat yang harus di penuhi, antara lain :

Bentuk: Struktur pola H&S, tentunya harus memiliki dua bahu (A danC), dan kepala yang harus lebih tinggi dari kedua bahu.

Breakout terjadi ketika harga setelah membentuk bahu kanan (C)menembus garis neckline.

Efek: Reversal, sesuai arah breakout.


12


Double Top dan Double Bottom

Double Top dan Double Bottom adalah salah satu bentuk grafik yangmenandakan pembalikan harga.

Syarat – syarat yang harus trepenuhi, antara lain :

Bentuk: Struktur Double Top harus memiliki dua peak yang sama,sedangkan Double Bottom harus memiliki 2 Trough ysng sama.

Breakout pada Double Top terjadi ketika harga setelah membentukdua peak yang sama dan menembus trough, sedangkan untuk DoubleBottom terjadi ketika harga telah membentuk dua buah Trough danmenembus peak.

Efek: Bullish Reversal untuk Double Top, dan Bearish Reversal untukDouble Bottom.

Contoh : Double Top dan Double Bottom

Triangle

Triangle merupakan salah satu continuing candlestick pattern yang terbentukkarena adanya pergerakan harga dengan range semakin mengecil, hal ini dapatdengan mudah ditemui dengan menggunakan trend line. Saat harga dapatmenembus triangle pattern kadang kala dapat menunjukkan adanya reversalnamun biasanya menunjukkan continuing pattern.


13


Ada tiga bentuk triangle pattern yang selama ini sering digunakan dalamtransaksi forex, yaitu :

Symmetrical Triangle Pattern

Symmetrical Triangle Pattern biasanya terbentuk karena adanya duabuah trend yang saling berlawanan. Pengambilan posisi biasanyadilakukan saaty salah satu trend tertembus.

Symmetrical triangle pattern ini biasanya terbentuk karenakosolidasi dari trend besar dan trend korensi dari sebuah mata uang.Harga yang terdapat didalam symmetrical triangle ini merupakan hargakonsolidasi untuk melanjutkan trend sebenarnya, namun kadang kalamembenttuk reversal trend.

Contoh : Symmetrical Triangle Pattern pada GBPUSD

Ascending Triangle Pattern

Ascending Triangle Pattern adalah salah satu bentuk dari tringleyang terjadi pada saat ada trend bullish dengan Ressistant yang kuatsehingga di butuhkan konsolidasi untuk menembus resistant tersebut.Ascending Triangle ini dapat dikenali dengan adanya trend line uptrendyang telah terbentuk sempurna dan adanya garis horizontal yangmenunjukkan resistant.

Bisanya ternd ini akan dilanjutkan saat ada harga yang menembusresistant tersebut, hal ini dikarenakan volume yang dibutuhkan untukmelanjutkan trend tersebut telah terpenuhi.


14


Contoh : Ascending Triangle Pattern

Descending Triangle Pattern

Descending Triangle Pattern adalah salah satu bentuk dari tringleyang terjadi pada saat ada trend Bearish dengan Support yang kuatsehingga di butuhkan konsolidasi untuk menembus resistant tersebut.Descending Triangle ini dapat dikenali dengan adanya trend linedowntrend yang telah terbentuk sempurna dan adanya garis horizontalyang menunjukkan Support.

Bisanya ternd ini akan dilanjutkan saat ada harga yang menembussupport tersebut, hal ini dikarenakan volume yang dibutuhkan untukmelanjutkan trend tersebut telah terpenuhi.

Contoh : Descending Triangle Pattern


15


Cara penentuan level entry dan stop dengan menggunakan TrianglePattern, yaitu :

Ambil posisi BUY pada saat harga menembus level trendline atas danopen diatas resistance sebelumnya. Target profit di atas harga opendengan jarak yang sama dengan range pada triangle.

Ambil posisi SELL pada saat harga menembus level trendline bawahdan open bawah support sebelumnya. Target profit di bawah hargaopen dengan jarak yang sama dengan range pada triangle.

Ingat : pada Symmetrical Triangle Pattern harga perpotongan keduaTrend line merupakan harga Pivot, yang nantinya pada saat hargasudah mampu menembus trend line namun belum mampumenembus support/resistance natinya ada kemungkinan hargatersebut akan dijemput kembali. Dan merupakan level hargapenntuan atau dapat juga dujadikan Level Stop.

Level stop loss pada descending Triangle adalah support dari triangletersebut. Sedangkan level Stop Loss pada ascending Triangle adalahpada level Resistance.

Contoh : Level entry pada Symmetrical Triangle Pattern


16


Contoh : Level Entry dan target pada Ascending Triangle Pattern

Contoh : Level Entry dan target pada Ascending Triangle Pattern

my-4x trading system.pdf

Documents