n°15949*02 dgfip n° 2050 - sd 2020
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N°15949*02DGFiP N° 2050 - SD 20201 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
12SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONSDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1218, rue de Monthéard 72100 LE MANSAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*
4 1 4 2 0 4 9 3 3 0 0 0 3 3 Néant * Numéro SIRET*
Exercice N clos le,31/12/2019
Amortissements, provisions Brut Net1 2 3
Capital souscrit non appelé (I) AA
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S I
NC
OR
PO
RE
LL
ES
Frais d'établissement* AB AC
Frais de développement* CX CQ
47 081 24 307 22 774Concessions, brevets et droits similaires AF AG
10 000 10 000Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S C
OR
PO
RE
LL
ES
Terrains AN AO
Constructions AP AQ
AC
TIF
IM
MO
BIL
ISE
*
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS
1 278 458 543 119 735 339Autres immobilisations corporelles AT AU
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S F
INA
NC
IER
ES
(2) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
36 241 36 241Autres immobilisations financières* BH BI
1 371 780 577 426 794 354TOTAL (II) BJ BK
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
ST
OC
KS
*
En cours de production de services BP BQ
Produits intermédiaires et finis BR BS
Marchandises BT BU
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT
52 119 52 119Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
CR
ÉA
NC
ES
Clients et comptes rattachés (3)* BX 2 829 574 BY 2 829 574
2 314 863 2 314 863Autres créances (3) BZ CA
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
DIV
ER
S ) CD CE
Cop
yri
gh
t G
rou
pe
ISA
(2020)
IS
AC
OM
PT
A (dont actions propres : ..............................................
1 312 757 1 312 757Disponibilités CF CG
Co
mp
tes
de
rég
ula
risa
tio
n 234 132 234 132Charges constatées d'avance (3)* CH CI
6 743 445 6 743 445TOTAL (III) CJ CK
(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW
Primes de remboursement des obligations (V) CM
(VI)Ecarts de conversion actif * CN
8 115 224 577 426 7 537 799TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A
(1) Dont droit au
bail : (3) Part à plus d'un
an :
(2) Part à moins d'un an desRenvois : CP CR 36 241immobilisations financières nettes:
Clause de réserve
de propriété :* Stocks : Créances :Immobilisations :
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD
DGFiP N° 2051 - SD 20202 BILAN - PASSIF avant répartition
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONSDésignation de l'entreprise * Néant
Exercice N
150 000 DA 150 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )
DB 909Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) 15 000DD
CA
PIT
AU
X P
RO
PR
ES
Réserves statutaires ou contractuelles DE
Dont réserve spéciale des provisions( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DG 236 262Autres réserves originales d'artistes vivants *
Report à nouveau DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 050 839DI
Subventions d'investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) 4 453 010DL
Au
tres
fo
nd
s
Produit des émissions de titres participatifs
pro
pre
s DM
Avances conditionnées DN
DOTOTAL (II)
po
ur
risq
ues
P
rov
isio
ns Provisions pour risques
et c
har
ges DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligatoires convertibles DS
Autres emprunts obligatoires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
DE
TT
ES
(4
) DU
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 262 691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 000DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829 162DX
Dettes fiscales et sociales 1 931 935DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Compte
Produits constatés d'avance (4) 57 000EBrégul.
Cop
yri
gh
t G
rou
pe
ISA
(2020)
IS
AC
OM
PT
A
TOTAL (IV) 3 084 788EC
Ecarts de conversion passif * TOTAL (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 7 537 799EE
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
{ 1C
RE
NV
OIS
Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D
Réserve de réévaluation (1976) 1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 3 080 788EG
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
DGFiP N° 2052 - SD 20203 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICEFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l'entreprise : SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONS Néant *
Exercice N
Exportations et livraisons intracommunautaires
France Total
Ventes de marchandises * FA FB FC
PR
OD
UIT
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
biens * FD FE FF
{Production vendueservices * 18 467 977FG 18 467 977 FH FI
Chiffres d'affaires nets * 18 467 977 18 467 977FJ FK FL
Production stockée * FM
Production immobilisée * FN
Subventions d'exploitation 522FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) FP 130 397
Autres Produits (1) (11) 56FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I) 18 598 952FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS
Variation de stock (marchandises) * FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV
CH
AR
GE
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * 5 639 247FW
Impôts, taxes et versements assimilés * 884 909FX
Salaires et traitements * 3 867 898FY
Charges sociales (10) 1 421 574FZ
D'E
XP
LO
ITA
TIO
N 211 395- dotations aux amortissements * GA
DO
TA
TIO
NS Sur immobilisations
- dotations aux provisions GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) 789GE
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 12 025 812
6 573 1401 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG
Opér
atio
ns
com
mun
Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH
en
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI
Produits financiers de participations (5) 14 863GJ
PR
OD
UIT
S F
INA
NC
IER
S
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK
Autres intérêts et produits assimilés (5) 218GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Cop
yri
gh
t G
rou
pe
ISA
(2020)
IS
AC
OM
PT
A
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) 15 081GP
Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ
FIN
AN
CIÈ
RE
S
CH
AR
GE
S Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
15 0812 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV
6 588 2213 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
DGFiP N° 2053 - SD 2020
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONS * Désignation de l'entreprise Néant
Exercice N
EX
CE
PT
ION
NE
LS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
PR
OD
UIT
S
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD
EX
CE
PT
ION
NE
LL
ES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE
CH
AR
GE
S 10 239Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 10 239HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) -10 239HI
(IX) 631 780Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ
(X) 1 895 363Impôts sur les bénéfices * HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 18 614 034HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 563 195HM
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 4 050 839HN
Cop
yri
gh
t G
rou
pe
ISA
(2020)
IS
AC
OM
PT
A
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
{ produits de locations immobilières HY(2) Dont
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G
{ - Crédit-bail mobilier * 72 394HP
(3) Dont - Crédit-bail immobilier HQ
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H
Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J
Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K
Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) 15 000 (6bis) HX
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC (6ter)
Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD
RE
NV
OIS
Dont transfert de charges 48 397(9) A1dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires(13)
dont cotisations facultatives Madelin A7
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans
d'épargne retraiteA8
Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le
cadre (7) et le joindre en annexe) :Détail des produits et charges exceptionnels (7)
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
VNC immob 10 239
Exercice NDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)
Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
Comptafrance
RAPPORT DU COMi'ISSAIRE AUX COMPTESSUR LES COMPTES ANNUELS
MEILLEURTAUX SOLUTIONSSociété par actions simplifiée au capital de 150 000 €Siège social : 18 rue de Monthéard72OOO LE MANSR.C.S. LE MANS 414 204 933
stÊGE socar10. ru Gèr3É Foryiddr l&@ BOT RGE5
S^ àu c4tt l de I lr8 016€R.CJ 8ôorBes Sl82 67s ssl
comptafrance.frSalété d exa.rù* cdpoH. iG..ir. .q B6lü & l'Ordê d6 &P.rs CdlPtrliè(P.rr ê L.iÈ, AlÉBÉ B.urs.tÉfn*h. Carà Lidb46. dér.t .t R6lÆ alomàn&)Sd,éé Comoi$rÉ .q Cdrpq insiE pris L Cry dApP.l & 0ôurt6
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
M EILLEURTAUX SOLUTIONSSociété par actions simplifiée au capital de I 50 000 €Siège social : l8 rue de Monthéard72OOO LE MANSR.C.S. LE MANS 4I4 204 933
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTESSUR LES COMPTES ANNUELSExercice clos le 3l décembre 2019
SASU MEII,I,EURTAUX SOI,U'tIONS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUEI,S
Exercice clos le 3l décembre 2019
A l'associé un ique,
()pinion
Fln execution dc la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous âvons eflèctué l'audit des
corùptes annuels de la société MEILLEURTAUX SOLUTIONS relatifs à I'exercice clos le 3ldécembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le présidcnt
sur la base dcs éléments disponibles à cette dale dans un contexte évolutif de crise sanitaire liet au
Covid-l 9.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes conrptables français.
réguliers et sincères et donnent une irnage fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsique de la situation flnancière et du patrimoine de la société MEILLET RTAUX SOLU'IIONS à la finde cet erercice.
liondement dc l'opinion
Référentiel d'audit
Nous avons efl'ectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
cstimons que les éléments que nous avons collectés sont sumsants et appropries pour fonder notre opinion.
[,es responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du comrissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels >r du présent rapport.
Indëpendanca
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sonl
applicables, sur la période du l"'janvier 2019 à la date d'érnission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de [a profession de contmissaire auxcornptes.
Justificâtion des rppréciations
En application des dispositions des articles L.823-q et R.823-7 du code de commcrce relatives à lajustification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suil'antes qui.
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes annuels de
I'exercice.
[,es appréciations ainsi po(ées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans
lcur ensemble. arrêtés dans les conditions rappelées precédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.
U\'t
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l,associé uniquc
Nous avons également procédé, conformément âux normes d'exercice professionnel applicables enFrartce, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptcsannuels des informations dorurées dans les doculnents adressés aux associés sur la situa(ion financièreet Ies comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieuremenl àla date d'anêté des comptes relatif's aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiquéqu'ils fèront l'objet d'une communication à I'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entrepriserelatives oux comptes annuels
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformérnentaux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle inteme qu'elleestimc nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,rlue celles-ci proviennent de lraudes ou résultent d'eneurs.
l,ors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de lasociété à poursuivre son exploitation, de pÉsenter dans ces comptes, le cas échéant, les int'ormationsnécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable tle continuitéd'exploitation, saufs'il est prévu de liqüder la sociélé ou de cesser son activité.
I-es comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.
Responsabilités du commissair€ rux comptes relatives à I'audit des comptes annuels
ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifesl {'obtenir l'assuranceraisonnahle que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportcnt pas d'anomaliessignificatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. sans toutefoisgarantir qu'un audit réalisé confbrmément aux normes d'exercice prolèssionnel pemret desystématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de l'raudes ourésulter d'erreurs et sont considérées cornme significalives lorsque l'on pcut raisonnablements'attendre à ce qu'elles ptrissent, prises individuellement ou en cumulé, inlluencer les décisionséconomiques que les utilisateurs des comptes prennent cn se fondant sur ceux-ci.
(ilnlme précisé par l'anicle L.823-10-l du code <ie comnlerce, notre mission rie certilication desconrptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
'll'
Dans le cadre d'un audit réalisé confomrément aux nonnes d'exercice protèssionnel applicables enFrance, le conrmissaire aux comptes exerce son jugement professionncl tout au long de cet audil.En outre :
o il identific ct évalue les risques que les comptes annuels cornportent des anomalicssigniticatives. que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, détinit el met cnæuvre des procédures d'audit tàce à ces risques, et recueille des élérnents qu'il estinre suffisantset appropriés pour lbnder son opinion. I-e risque de non-détection d'une anomalie significativeprovenanl d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'uncelrcur, car la lraude peut impliquer la collusion, la falsillcation, les ornissions volontaires. lesfausses déclarations ou le contoumement du contrôle inteme :
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des procéduresd'audit appropliées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efflcacitédu contrôle inteme :
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et lc caractèrc raisonnabledes estirnations comptables faites par [a direction, ainsi que les informations les conccmanttburnies dans les comptes annuels ;
il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de [a convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés. l'existence ou non d'une incertitudesignificative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de rnettre en cause la
capacité de la sociétél à poursuiwe son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefbis rappelé que des circonstancesou événements ultérieurs pourraient meltre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
I'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur lcsinformations loumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
infcrrmations ne sont pas foumies ou ne sonl pas pertinentes, il formule une certilication avccrésene ou un refus de certifier;
il apprecie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuelsreflètent les opérations et événements sous-jacents de rnanière à en donner une image fidèle.
Fait à Le Mans, le 17 av:ril2020
Le commissaire âux comptcs.,COlIIPTAFRANCE
Valérie CAs ee ",q
SA§
Du 01/01/2019 ru 3UDnü9
Capital souscrit non sppeléACTIF IMMOBILISÉImmobilisstions incorporelles
Fmis d'établisscment
Frais dc développement
Concessions. brcvets ct droits similaires
Fonds commercial ( l)Autres immobilisations incorporclles
lmmohilisations incorporelles en cours
Avances et acomptcsI mmobilisâtions corporellcs
Tcrrains
Constructi()ns
lnstallatfuns tech., matéricl ct outillages industriels
Àutrcs irnmobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
lmmobilisetions Iinancières (2)ParticipationsCréances raftachées à dcs participationsTitres immobilises de l'activité de portefeuillcAutrcs titrcs immobilises
Prêts
Autres immobilisations fi nancièrcs
TOTAL (T)
ACl'IF CIRCULANTStocks ct cn-cours
Matiùrcs premiÙres et autres approvisionnementsËn-cours de production (biens et scrvices)
Pr()duits inten#diâircs et finisMarchanrlises
Avsnces ct âcomptes versés sur commândes
Créânces( Èances Clients ct Comptes rattachés (3)
Aulrcs crdanccs (J)
Capilal souscrit appclé non vcrseValeurs mobilières de placement
Actions propres
Autrcs titresInstrumcnts de trésorerieDisponibilitésChârges constatèes d'ârânce (3)
TOTAL (ll)Ch.rgcs à répartir sur plusieurs exercices (Ill)Primes de remboursement des emprurt§ (Iv)Écarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRÀL(r +r + IIr + rv + \.)
(2) Dont à 'toi6.1\ù an Onn)
(3) Dont à phsd'un ah Qÿtt)
3t/t2lt{iVal. NettesVal. Brutcs Amort. & dépréc
Valeurs au 3l/12119ACTIF
22 77 3.83 (r 4l I .6li
735 338.61 6t2 238,79
595.1r0
7 537 79E,53 6 202 087,81
Le Cô
36 241- l I
794 353,61
35 194.60
653 865,07
2 575 5r .,16
7136 51i4.(X)
2 829 573,11
2 3 t4 861,48
2 042 r Tti ti9143 l0l.5q
5 54t 222,74
I 112 757.02234 l tI,71
6 743 444,92
comptairanæahe aux Comptês
47 ori0,79
l0 000,00
I 218 4s7,62
36 241.11
| !71779,52
2 829 513,',t I
2 314 86t,48
1 112157.1)2234 I_t l.7l
6 743 444,92
8 115 221,44
52 I19,00
543 8.95
511 42s,91 )
s77 425,91
24 306.96
l0 000,00
I
52 I 19.00
151(OIl P11 CO\\r( T RBA |.tr.nl
TTT a
Valeursau ll/12,/19
CAPITAI-IX PROPRES
Câpitâl (dont versé : 150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'îpportUcarts de réévaluation
Ecart d'équivalence
Réser!csRésen'e légalc
Réserves statutaires ou contractuellcs
Réserves réglemcntées
Auttes Éscn,es
Rcport à nouveau
Rasultat de lexcrcice (bénéfice ou pertc)
SITUATION NETTE
Subventions drirlvestissementProvisions réglemcntécs
TOTAL (t)
AI I'RES FONDS PROPRES
Produit dcs émissions dc titres participâtifs
A\âDccs conditionnées
TOTAL 0) Br
PROvtSIONS
Provisions pour risques
Pror'isions pour charges
îOTAL (Il)DETTES (l)Emprunts obligataires convertiblcsAutres emprunts obligataire§
Emprunts et dcttes âuprès des établissements de crédit (2)Emprunts et dettes linancières diverses (3)
Asances et acomptes reçus sur commardes en cours
Dettcs Fournisseurs et Comptes rattachés
Dcttes tiscalcs et sociales
Dettes sur immobilisations et Comptes r.ttâchés
Autrcs dettes
lnstrumeîts de trésorerieProduits coûstatés d'aÿance'r oTAL (r[)Écarts de conversion passif (lV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)(l ) Dont à plt6 .l'ta an(l ) Do"t à ,noi^ .1\t" o(2) Dont .od.ùurs bancairê! rôrrcùts et solttês t.idneûs de banqÿes(l/ Dont enpnnts paniliqiÿi
4 050 839,14
4 453 010,,r4
4 453 010,44
262 69t ,00
4 000,00
829 161,87
I 93t 935,22
l5 000.00
l.l6 26t.lr7
r 50 000,00
909.4-',]
3Ll 3 l, l2'l lj
150 00r),00
909.4 i
l5 000,()0
I l5 420,47
3 293 84r,40
3 575 t7t.l0
3 575 r7rJ0
It2 000.00
753 705, {iI 791 2t 1,1l
2 s44 9t6,51
6 202 087,81
2
BILAN BIC. PÀSSIFDu 01/01/2019 ru tlll2nor9
PASSIF
57 000,00
3 084 ?r8O9
1 537 798,53
t2 000,00
tsl( o\tPI I (O\\EC| AAt> ftt l
SAS MEILLEURTAUX SOI,UTIONS
Chügcs d'crpldtrtion (l)Achats de marchandisls
Achats dc matières prEmièrc's et autres
appr()visionnements
Autres achats et charges extemes +
lmpôts. taxes et versemcnts Àssimilés
Salaires ct traitcmcnts
Chiuges sociales
Dotations aux arxrrtissements et dépreciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotâtions aux déprcciations
Sur actifcirculânt : dotations aux dépreciâtions
Dolations aux provisions
Autrcs chargcs
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (T)
Quolcs-pârts de résultst sür opération§ feite§ en commun (lI)
(lhargcs financièr§
I)olû!i()ns aux am()rtisscments. aux dopréciations el aux provisions
lnrcréts ct chargcs âssiorllécs (2)
DiUarcnccs négali!cs dc chilngc
('hffgcs netlcs sur cesslons dc valeurs mobilièrcs dc placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IID
Chârges exccptionft lles
Sur opérations de gestion
Sur oÉrâtions en câpital
Dotations aux anrortissements, aux dépreciations et aux provisions
TOTÂL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)
Pârticipâtion des salÀriés âur ré§ultats (\')
lnrpôt sur lcs bénéliccs (\'l)
TOTALDESCHARGf,S 0+II+IU+IV+V+VI)
BE\.'El-lcE (-1)
.TOTAL GÉNÉRAL
- ftdennrcs d. ctédit-bail nohilicr- rcderan«s de crédit-hail innobiliet
(t) Irût .ha,zes ollércd16 à des etÛ.ice' dûÈneüs(:, t)ont intiri$.oæer@dl les eatr.Pnses lilês
li) (Mle teN d1û résultot "xceqtiônnel ^ont
i"rôll, d'
l i i:rn;r :iranrc
Exercice du 0l/01/19 au 3l/12/19 Excrcice N-l0l/01/l8 au ll/l2tl8ToralCHARGES (hors taxes) Var. Stocks
I 850 040,e8
546 t92,77
I 071 224.08
I 604 6{}6,92
+.1.1.1ôl 00
I 625.+ô9.r){)
r0 67,t 537,92
3 291 ltjl.{0
13 968 379.32
âim 21y Pn
I t0 .104.Ii2
82 000.(x)
t4.10
5 639 247,]4
884 909.01
3 867 898.06
I 421 574.45
t2 025 81237
r0 239,29
6.1I 7110.{x)
I 895 161.00
14 563 t94,66
4 050 8.1S,14
t8 6t4 o33,Eo
':1t).t,
2t I 194.70
788.81
t0 239.29
Le Com
l\1(()rlPrl t t)\\llar NC fl\tolValerie itHCOlS
CR BIC - CHARGESDu 0U0U2019 ru 3lllZ/2019
PRODUITS (hors taxes) Exercice0l/01/19 au 3 l/ 12./19
P.oduits d'exploitrtlon (l)Vcntes de marchandises
Pr('duùliun rcnduc (biens ct scrviccs)
Sous-total A - Montrnt net du chiffre d,affaires
P(duclion stockée
Production imrnobilisee
Subventions d'exploilation
Rcprises sur provision§, dépreciations (et amorlissernents), transfèrts de chargesAutres produits
Sous-total liI()T^r. Dts pRol)utTs D'EXPLO|I.ATION (I) (A+B)
Quote§-parts de résultat sur opé.âtions faitcs en commun (II)
Produits financicrs
D! panicipatinn (2)
D'ilutrcs valcurs rnobilièrcs ct créanccs du I'actif immohilise (2)Aurrc\ tntérùts ct Frroduils ussitnilés (:)Rclrisùs sur pror isions et déprésiati()ns ct transfens de chargcsDillèrcnuç'" poriri\ cs dc .hangePr(,duits nl:ls sur ce§\i()ns dc ÿalcurs nobilièrcs cle placernent
TOTAL DES PRODUITS FINANCTER§ (III}
Produils erccptionncl§
Sur opcrittttrns cic gcstrt)n
Sur r)pcrittions cn eal,rl l
Rcpnses sur pror rsions el dépréeiatrons el lransf.cns <Je chargcs
IOTAL DfS PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)
T0TAI, DES PRODI,IITS (I+II+III+IV)PER',t U (.r )
TOI'AI- GÉNÉRALt t , Dôit trodti t! d ttr.46 a d.! .ÿtcilcs ant.na,At:) D@ prùduile.on eûut l.s ..!iics liaes(J, ( otnpte k,u d1ù rtsültot cÿ?ptiùæt at@tû iùûts.le
18167 971.tt6
It 467 97',1,06
130 975,-.ll
It 59t 952J9
lt 614 033,80
lE 614 033,80
t4 861,4t(
2t'1.93
t 5 08 t,41
130 396,67
56.44
Exercice N-l0l/0li l8 au lli l2 lll
ll917 017,6{)
13 917 017,60
t2 09.{.{5
l7 5Ii3.7:
1309.25
50 487,42
tt 967 s2\02
85,{.10
854,1(l
l3 96t 379.32
t3 96t 379,32
.1lt t( o\ ,t,t I o\ÿt:(ï lt( t, t 61dl
CR BIC. PRODUITSDu 0l/01/2019 au 3lll2l20l9
SOMMAIRES Df, L'ANNEXEDu 0l/01/2019 au 3lll2/2019
SOMMAIRE
FAt IS CAR^CTiiRts',l.lQuES DE L'EXERCtCE
RÈct-Es E.t MÉTltoDES coMPTABLES
IÈ'MOBILISATIONS INCORK]RELLES
IMMOBILISATIONS CORPORET-LES
ETAT DES AMOR I'ISSEMENTS
ETAT DES DÉPRE('IATIONS
PROVISIONS INS('RITES AU BIt,AN
CRÉDIT BAII,
LOCATIONS
IMMOBILISÀI'IONS I]INANCIÈRES
ECART DË RÉÉVALUATTONS
Variotions de la réserve spéciale de réévaluationYuriations de la provision spéciale de rééyaluation
ETÀ'T DES STO('KS
E'IAT DEs ÉCHÉANCES DEs cRÉANCES
EFÈETS DI.]COMMERCE
ENTRr-rpRtsEs LrÉEs
coMptEts DÈ RÉcULAR|SATIoN - AcTtF
COMPOS 'ION D(I('APITAL SOCIAL
T^Bt.EAtJ DAFFË( tATtoN Dt, RÉSULTAT
l ABT,È]AU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
ÀCCR0ISSIJMENI ET ALLÈCF,MFN T DF LA DETTE TJUTURE D'IMPÔT§
ÉtAr DEs i,CHLANCES DES DETTES
coMptts l)t- RÉcut.ARtsAltoN - pAssrF
CRÉDIT D'IMPôT CoMPÉTITIVIÉ ET EMPt,oI (CICE)
LES ENGACEML]NTS
DE TTES (iARANTII]S PAR DES SÛRETES RÈT:LLES
HONORAIRES VERSÉS AIJX COMMISSAIRES AIJX COMPTES
LES I.:FFEC'IIFS
CHIF'FRE I)'AFFAIRES,VIJN'TILATloN DT.: UIM6t.INCIDENCE D6S T'ISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAIJX PROPRES
PROI)UITS I]T CIIARCES IXCEPTIONNEI§
TRANSFËRTS DtJ CIIARCES
CoMMENTAIRT]
e Cômmissaire aux ComptêsSA Conrptafrance
r/alérie RACOIS5
lnfornrati0ns
Non produitesAnncxcs au Rilan et au Compte de Résultat Produites
NS
NS
NS
NS
\.\
NA
N,\
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()
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/\ ({)\//,r rr a)\\/r / t\\rr 7tn,/
RÈGLEs ET MÉTH. CoMPTABLEDu 01/01/2019 eu 3lllàl20l9
t'At'I S CARA('t'!.RIS I'tQUES Dl.: L'EXERCtCE
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3ll12i2019 dont le total est de 7 537 798.53 Euros, er lecompte de résultat de I'exercice dégage un bénéfice de 4 050 839,14 Euros.
L'exercice a une durée de l2 mois, recouwant Ia période du 0li0ll2019 au 3lll2l2}l9.
Ces comptes annuels ont été établis le 2110212020.
D'autre part, aucun fait significatifne mérite une information particulière.
Ri:cLEs E,r NI i:.rHoDEs COMP.I.ABLES
Les comptes annuels au 3lll2l20l9 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant lesprescriptions du règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relatifau plan comptable général.
Pour l'application du règlement relatifà la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et Ia dépréciation 6esaclifs. l'entite a choisi la méthode prospective.
Immobilisations incorporelles
L'entité n'est pas concernée (option non prise).
Option de trâitement des charges finâncières :
L'entité n'est pas concemée (option non prise).
Il s'agit de logiciels.
lmmobilisations corporelles
Option de trâitement des chârges financières :
L'cntité n'est pas concemée (option non prise).
151(Olt]'1 t I O\ttt 1 .1)t\:aB F6,ùt
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence.conformément aux hypothèses de base :
- image fidèle- comparabilité et continuité de I'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre- indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de presentation des comptes annuels.La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûtshistoriques.
6
§AS
nÈclrs rr *rÉrH. coMPTABLEru 3l/l
Amortiss€ments des biens non décomposâbles :
I.a période d'amortissement à relenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour lesPME) est fondée sur la durée d'usage.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressifen I'onction de la duréed'utilisation ou de la durce d'usage prélrue:
- Agencements divers 5à8 ans
- Matériel et mobilier de bureau 3 à 8 ans
- Matériel de transport 3 à -5 ans
- Logiciels 3 alrs
I-cs immohilisations incorForelles sont constituées de logiciels .
Participations, âutres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
[-a valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du rnontant de la différence.
Il s'agit principalement de Dépôts de garantie de loyer.
Stocksll n'y a pas dc sk)cks.
CréancesLes créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque lavaleur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Comme pour I'exercice précedant, les créances clients sont déterminées à partir les tableaux de suivi dcproduction et il en est de même pour les commissions compléméntaires annuelles.
,7
Le Commissaire au>r ComptesSA Cornptafrance
\ralérie RAC0ISl\'11t)\lt t O\\Ë41 .1t\\'Ru tn.nt
AUX
ETAT DES IMMOBILISATIONSDu I au 3ut2n0l
( ÀDRE .r IIItlOBrl.rSA rIOrSV. brute des nnmob
débul d'ex€rcicc
Augmcntations
suitc à réévaluati()n acqur§rtrons
::1.
rol:tl- I
1()1^t. 6E, l 2l 291
lnstal. géné-, agencts & aménagts divers
lüatériel d(r transport
Matériel de bureâu & intb.. mobilierEmhallages récupérablls & divcrs
Autrcs iilmos
lmmobilisâtions corporelles en cours
Avances et acomptes
'I Ot Â1, llt
7 t0 1il0
299 122
I 009 9.12
,lll45.l
291 3llr
339 782
,-
Panicipations évaluécs par misc en équivalence
Autrcs panicipations
Autres litres immohilisrsPrêts ct autres intmobilisations financières
TO.t At. rv
35 r95
35 r95
I tA1
I 047
to r^1, GENERÂL 0 + II + llt + tv) I I t.l 548
r Nt NtoBt l.tsATIoNS Dirninutions Vâleur brute dcsimmob. fin ex.
Réévaluation légal
Valeur d'originepar vrrt poste
Frars d'éths. dc rcchcrchc & de dével. tO'tAL I
Aurcs fx)stes J'inlnn)b. incorporellcs TO.I.^1, ll f,2 624 -i7 081
Construutions
Sur xrl propre
Sur ÿ, d'autrui
lnr. gal. agen. amé. cons
Inst.tech.. mal. outillagc indus
lns.8al. agen. amé. div.lüatéricl d(j tErnsFDrt
Mat.burcau, info., mob.
tlmhallagcs récup. div.
Autrcs immos
coqx)rclles
lmmos corporcllcs en coursAvrnces et aoomptos
4t{ 124
22 943
1t 267
7 t0 950
561 507
I 2?E 45E
a
Pan. ér'aluées par misc en uluir.alenccr\utrcs parlicipali()fl li
Autrc\ titrcs imrx)bilisés
I)rôts & autres immob. linâncièrc§ 3624r
16 2,1 r
t o I^1. (;}:NLR^L (t + It + llt + Iv) 103 t9l I -17t 780
u15 1( O\t P 1 1 t't )\\8C1. _1|i^AD t ù dl
Fràis d'établisscmont, de recherche et de développement
Au(rcs postes d'imnrobilisations incnrporellcs
_ltrrains
1 Sur *rl p«'preC,rnrtructions I Sur s.rl d,autrui
I ln*t"l.g.n... ug"n"s & amënagts const.
lnstallations tæhnir'lucs, matériel & outillâge indust.
362 r23
(.ADRË I}par cessions
t o IÂl- I
TO1,{t- rV
SA§
AMORTISSEMENTSDu 0ll0l/2019 âu ,UlAzOlg
l-rais d'étâblissement- de rcchcrche
ct dc dévek)ppcment
Autrcs immobilisations incorporelles
I orrnins
TOTÀL
TOTAL
Inst. techniques matériel ct outil. industriels
(i)nstruclions
Autrcs immos
corporellcs
Sur sol proprc
Sur sol d'autrui
lnst. générales agen. aménag. cons.
lnst. générales agcncem. amén. divMatéricl de trmsf»nMat. burcâu ct inf'ormatiquc, mob.
Ernballagcs récupérables dilers
TOTAL
['rais d'établrsscmcnts'I O-t ,\l
lmnmh. incorporellesI O1'AI
Terrains
Sur sol propre
! Sur sol autrui
I lnst. agenc. et amén.
lnst. l!!hniques mat. et outil
Inst. gales, agenc. anr divcrs
Ilat. transport
Mat. burcau mobilier
Emhallagcs récup. divcrs
TOTAL
È
l-e Commissairo aux Comptes
SA ComPta{rancer^lôrio RACOIS
CAT)RF, A SITUATIoNS E'I' 1!IOTJVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TI.]CIiN'Qt]ES
l)rminutions : anron Montant dcs
à lâ fin de l'exqcicc^ufrncnlnlions
:
dolations de l'exerùicefunortissemcnts début
d'exerciceI NI III()BI I,ISAI IONSÀlroR'l lss,\Bt-Es
14 t0732 62l61 979 4 952
273 413
264 701
543 I t9
22941
7l 155
r00 {t]4
It5 737
216 571
225196
17l 907
391 704
517 126103 780459 683
\,uN t'll \.t toN Dus tllot]vllMllNl s À]'Illcl ÀNI L^ PROVISION POTJR ÀMORI ISSt'.lÙl]lNI S l) irRoc,\r'oIRF.sC \DRI] B
RTJ PRI S [-SDOTÀI IOI{S Mouv. nel dcs
amorts tin dc
l'cxcrciccAmort. tiscâl
cxccPti()nnelMode
dégressifDilïércntieldc
durécAmort. fiscal
cxceptionneli\4odc
daglcssifDillèronticldc
dLrréc
lnrmobilisations
amortisÿlblcs
Frdis d'âcqïrstlion de litrcs
TO'TÀL G[-Ni]RAL
'I olâl général non !tnlilél\4ontant nct a la
lin rle l'cxcrciccDotations de l'cxcrcice
aux amorlisscmcntsAugmentationsMontant nct au
début de l'exeroice
MÔr rvElltt-NTs Df t,'llxERclcllÂFTI](:TANI 1,I]S CII,1R(;ES RI:PÂRTI
s1 R Pt.L§rEtlRs t:x[RCt(]Es( ÂDRU C
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Prinrùs dc rcmtnursemcnt des ohligations
/sJcorrP] r(()\'\iE( r' 1\:\al_ lir.,
221 523TOTAL GENf,RÀL
pânicipations
Valeur d'origineAMORTISSEMENTS
Valcur residuelleCumuls exerc. antéricurs Dotations exercice
Aures immobs incorporellcs
Tcrrains
Constructions
lnst. nraténels et outillages
Autres inrmobs corporclles
lmnù)bilisations en cours
IOl.\t,
]06 007
306 007
t06 007
306 007
(,RI:]DI I-R ÀI I,
REDEVANCIJS PA E5Cumuls exercice
anlérieurs Exercice Totâl
Autrqi immobs. incoqx)relles
Terrains
Constructions
lnst. materiels et outillages
Autrei immobs. corfxlrelles
lmmobilisations eo cours
TOTAL
5l 851
t t0 762
r62 6ll
70102
10 3i2
5l ri5 t
I ti I 06.l
232 915
VAI,IJUR RESTAN] À PAYER \'^t.tjtJR Rl,SlDt ltlt.t t:
ri lan au plus à r lanel5 à+5ans Total à lan au plus à+land5ans au plus
à+5ans 'I ol{lAutrcs immobs incorpor.
Terrains
Constructions
Inst. mâIiricls, outillages
Autrcs imnDbs corpor.
lmmob. en sours
I'O'I \L
59 229
s9 229
28 784
28 7E4
Ett 0 tl
88 0lJ
5r851
5t 85t
5t lt5t
51 85t
lt.4at)uP1 4 ( Otÿ\F,C|,1\.\,AX tn.ul lo
CRÉDIT-BAILDu 0l/01/2019 au 3lll2l20l9
ACTIF CIRCULANT - CRIOANCES0l/01/2019 8u 3ll 12/2019
À plus d'un anETÂT DES ('RÉANCES lllontant hrut A I ân au plus
16 2,1 Ia>
=
Créances rattachécs à des participationsPrôtr (l) (2)
Autrcs immobilisations fi nancièrcs 36 241
2 829 574
2 1r4 863
214 132
2 l{29 _s 74
2 314 116l
214 112
Clicnls douteux ou litigieuxAutres créanocs clients
Créances rep. titrcs prêtés : prov /dep. antér
Pcrsonnel et comptes rattachés
Sécurité socialo cl autres otgânismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeür âjoutée
Autres impôts, taxes & versements assimilés
Divers(;roupe et associés (2)
Débitcurs diÿcrs (dont créanccs rel. op. dc pens. de titres)
Chnrgqi constâtécs d'arùncc
Etat & autres
coll. publiques
5 378 569 36 24rTOTAUX 5 414 810
'Crcanccs rcpréscntatives d(j titres prêtés
- Prits accordés u cours d'cxcrcicc- Rcmk)ursemcnts obtenus cn cours d'excrcice
Prôls & avanccs consentis aux associés (pcrs.physiques)
Itlonlant
r.lcs
I )(
}:-I'^'T DTS ('RÉ]ÀN(]ES .\ LA CLôTURE DE L'EXERCICE
i-z
=
Le Commissaire aux ComptesSA Comprafrance
,r-.rôr,e RACOIS
1S laoivPr 1 t t )t\ \ t:('r. 1 N.\'Bn I iîa| ll
§A§ MEILLEURTAUX SOLUTIONS
IDENTIT}] DE LA SO('IT-TÉ CONSOI,IDANTE
Société t'INIZYSiren : 791 896 186Siége social : 36, rue de Saint Pétersbourg -75008 Paris.
Les états fiananciers consolidés sont disponibles à l'adresse du siége social du Holding.Méthode de consolidation appliquée : intégration globale.
15..t( oltPt a ( t )\ \t:( 11N\'80. t k.at ll
EL. RELEVANT DES POSTES BILAI\SDu 0l/01/2019 ru 3ltn n0§
(.H ARGES ('ONST.\'T (T:S D'AVÀNCF,
Il s'agit de maintenance informatique, de loyers pricipalement, leasing et de frais de convention
CHARCES CONSTATT]ES D'À\'ANCE t\toNt,\Nt
Exploitation
Financières
Exccptionnelles
TOTAI,
214 t32
2-14 t32
PROt)t-'.t'ts .\ RECEVOTR
Il s'agit de cornplérncnts de commissions.
r\t()N t ÀN.IPRODtIIl'S,À RE('I]\'oIR INCLUS DÀNS LES POSTES SUIvAN'TS DU BILÀN
6,10 305
6,10 305
Créanccs rattachées à des participations
Autres immobilisations fi nancières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités
TOTAI-
Le Comrniclai'o arrv Cornnles
SA Coi,,P',.,rirarr';
Valerie RAÜ0iSISA< OMPTÀ Co|titfl . lilXOP Fistt ll
CPTES DE RÉGULARISATION ACTIFDu 0l/01/2019 su 3lll2l20l9
(.oMPoSITION DT (]APITAL SO('IAL
AI t È.( r At to\ Dt. R[.suLTA'I
NOMBRI: \,AI,ËURNOMtN^t.u
Titrus composant lc capital sôcial au début de l'exercice
Tilres émis pendanl l'cxercice
Tilrcs remboursés pcndant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l,exercice
I 500.00
| 500.00
lrx),00
100,00
TAAI-I]AU DiAFFECTÀTION DU RiJSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENTlLfitt.l»'i\4 sourlis('s ù l'inpôt sur les soc.iétés)
ReFrrt à nouveau de l'exercice pÉcédent
Résultat de l'exercice p.éc€dent
Prêlèvemcnts sur I
les réservcs I
I
Total des prélèvements sur les réscrvcs
I 29.1 84 t
I 19f t4l
Atlcctalions aux rescrves
Dividendes
Aùtrcs répartitions
Rcfnrt à nouveâu
TOTAL DES AI.FECTATIONS
- Réserves légales
- Autres Éserves 120 li4 I
:r t7t 000
3 29J 84t
IS t< O\t]' I t ( O\'\LC t. t \.\ aQ I iÿol t,t
COMPOSITION AFFECTATIONDu 0l/01/2019 gu 3lll2/2019
TOTAL DES ORIGINI]S
AUX
ETAT DES DETTESDu et 3vl2l20l9
r:rr,\T DEs DETTES i t,,t c t,ôrune DE L,EXERCTCE
Emprunts obligataires convenibles ( I )Aulrcs cnrprunls ohligataircs (l )
lmprunls & dcttcs
rxbs dc cridit ( l)à I an nlax. à l'origineà plus d' I an à lbriginc
Eorpr ünls & dettes financières divers ( I ) (2)
fourDisscurs & comptes rattachés
Pcrs()nncl & conrplcs rattachés
Sécurilc socrale & autres organismcs sociaux
Ltrt .v I Inryitr sur lcs hÈncliLc.
Jutr(\ | Iarr:'urhlalcurir;outuc(r,ll(r \ | Oblrgotrons cauti.'nne..puhlnl,'* | Aurrcl rmpur\. la\cs & r\§rnrli\D(t((- -ur trnm,'hilisali,,n. & cf,tr. rattach.:s(;rounc & assoÈiés (2)
Àutr,is dcttcs (dt del- rel. opér. d!'trtr.)Dellc rcpré\cntativc des titrcs cmpruntés
I'roduils oonstatés d'avance
.I'O'IAUX
' Oommissaire aux ComPtes
SA Com Ptafrance., ''1.COls
itrÀT DEs DETTF.s Modtânt brüt^
I an au plus A plus d'l ân & 5 À plus d€ 5 ans
253 972
262 691
829 162
I 132 155
545 lr07
s7 000
3 080 788
253 912
262 691
829 t62| 132 155
545 807
57 000
3 080 788
?
(:r
I( Emprunls souscrits en cours d'exercice
Ëmprunts rembou6es en cours d'exercice
Montant divers emprunts, dcttcÿassociés
/ÿcoÿ/Y, co\\?iar .{,!\3Â - /.ir.a/ t5
t1t2$'
PRoI)I]ITS ('ONSTA'I'I,S D'AVANCE
ll s'agit de participations à la convention dejanüer 2020.
PRODT ITS CO:{STATÉS D'AVANCE ivoN'I AN',l
Exploitation
Financiers
Exceptionnels
.I'OTAL DES PRODUITS CONSTATÉS N'IVAXCB
57 000
57 000
( tr\R(;[-S .i P,\\ [-R
(.IIARGES À PAYER INCI,USf,S DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN \t()\ I \\ I
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Delteri foumisseuni et comptes rattachés
Dettes flscales et sociales
Dcttes sur immobilisations et comptes rattachés
Autrcs dettes
TOTAL DES CHARGES À PAYER
455 l]5
I 091 929
I 55tl 06r
lSlaONPtl ('OtiLECl - {N.\BS lÉ.a! . t6
CPTES DE RÉGULARISATION PASSIFDu 01/01/2019 au 3lll2l}0l9
§A§ MEILLEURTAUX SOLUTIONS
ENGAGEMENTSDu 0l/01/2019 au 3lll2/2019
l)Rol I rNDtvtDUEL .\ LA tORN{ATION (DtF)
INDT]IUNI'I É, D[ DÉPART À LÀ RETRAITE
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 90 3 18,07 Euros
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.l-es différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation 1,3 | %
Table de mortalité Insc.c 2014
Départ volontaire à 62 ans
ENGACEIITENTS DONNhS
MONl ^Nt
,\trtRlts DIRICIIANl'S FILtÀt.U§ PARTICI.r,ÀTIONS
AUTRI'SuN't RuPRtsEs
r,rÉES
t4() 114
t 40 ll4t40 t 34
140 l14
Iiflets escomptés non échusC autionnements. avals et garanties donnéspar Ia sociétéEngagements assortis de sûretés réelleslntérêts à échoirAssurances à échoirAutres engagements donnés :
Contrats de crédits-bailsConlrats de locations finâncement
TOTAI, (l)NtoN r^N-tPR()ÿlsl()NsAI]'I'RT]S
140 l]{t 40 1f,4
r e Commissaire aux Comptes
SA Comptafrance,'.io R,ACOIS
l'1( .)\l],1 1(.1}\\El.l . 1\\nr t6.ol t'l
Engagements en matière de pensions
TOTAL
[n'*'o^ii]
RÉNIUNI.-RA,IIoNs DEs oRG:INEs D'ADMINISTRÂTIoN, DE DIRECTIoN ET DE sURvEILLANCÈ
Les llonoraires du Commissaire aux Comptes sont constatés à hauteur de 13050 euros.
l_t_s [_[ t u( TIIs
3t/t2/2tt9 3Ut2/20t8
Personnel salarié :
lngénieurs et cadres
Agents dc maitrise
Employés et techniciens
Ouvrierc
Personnel mis à disposition :
Ingénieurs et cadres
Agents de maitrise
Employés et techniciens
Ouvriers
r26 00
t0,00
I 16,00
99,00
8.00
9l 0t)
tSll tr\ll r1(O\t\EC1 ,1.\.\:Bt Ibtd1 t3
LES EFFECTIFSDu 0l/012019 eu 3lll2l2tl9
Bilan actifBilan passifCompte de résultetAnnexes légales
I
2
3
5
Le Commissaire eux ComPtes
SA CorrrPtafrance
Valérie RACOIS