na osnovi odredbi članka 108. zakona o prora čunu („narodne … · 2016. 11. 9. · 3 1 641...

1

Na osnovi odredbi članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj __. sjednici održanoj dana __. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU

o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

PRIJEDLOG Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu sastoji se od: I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka

Naziv Ostvarenje 31.12.2014. Plan 2015. Ostvarenje

31.12.2015. Indeks Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi (Razred 6) 34.737.812,88 34.662.480,00 34.148.328,89 98,30% 98,52% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7) 601.386,98 50.000,00 37.647,78 6,26% 75,30% 3 Rashodi poslovanja (Razred 3) 24.644.199,43 24.597.112,00 23.871.206,57 96,86% 97,05% 4 Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4) 9.772.955,14 13.037.964,22 12.322.594,24 126,09% 94,51% RAZLIKA višak +/manjak ‐ 922.045,29 ‐2.922.596,22 ‐2.007.824,14 ‐ ‐ B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) 73.791,86 0,00 0,00 ‐ ‐ 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5) 1.251.053,68 1.254.000,00 1.253.280,57 100,18% 99,94% NETO FINANCIRANJE ‐1.177.261,82 ‐1.254.000,00 ‐1.253.280,57 ‐ ‐

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)

9 Vlastiti izvori +4.432.752,81 +4.176.596,22 +4.176.596,22 ‐ ‐ D. UKUPNO PRORAČUN 1. Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 39.845.744,53 38.889.076,22 38.362.572,89 96,28% 98,65%

2. Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina 35.668.208,25 38.889.076,22 37.447.081,38 104,99% 96,29%

RAZLIKA (1‐2) višak / manjak ‐ 4.177.536,28 0,00 915.491,51 ‐ ‐

2

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

GRAD ZABOK OIB: 39265120858 RKP BROJ: 28688 ŠIFRA GRADA: 0519

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA Račun prihoda Sveukupno prihodi (6+7): 35.339.199,86 34.712.480,00 34.185.976,67 96,74 98,48 Izvor financiranja

Broj konta Vrsta prihoda Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3) 1,3,4,5,6 6 Prihodi poslovanja 34.737.812,88 34.662.480,00 34.148.328,89 98,30 98,52

1 61 Prihodi od poreza 16.136.736,11 15.490.000,00 15.487.956,54 95,98 99,99

1 611 Porez i prirez na dohodak 14.141.305,80 13.400.000,00 13.511.448,71 95,55 100,83

1 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 12.067.850,80 11.200.000,00 11.111.930,99 92,08 99,21 1 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.409.689,58 1.520.000,00 1.627.625,93 115,46 107,08 1 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 256.968,80 330.000,00 343.058,09 133,50 103,96 1 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 406.796,62 350.000,00 428.833,70 105,42 122,52

1 613 Porezi na imovinu 743.110,98 980.000,00 999.922,91 134,56 102,03

1 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 142.889,67 180.000,00 161.387,85 112,95 89,66

1 6134 Povremeni porezi na imovinu 600.221,31 800.000,00 838.535,06 139,70 104,82

1 614 Porezi na robu i usluge 1.252.319,33 1.110.000,00 976.584,92 77,98 87,98

1 6142 Porez na promet 401.227,18 350.000,00 346.056,92 86,25 98,87

1 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 851.092,15 760.000,00 630.528,00 74,08 82,96

3,4 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.213.696,66 9.686.000,00 9.308.000,39 101,02 96,10

4 633 Pomoći iz proračuna 4.129.246,60 3.736.000,00 3.747.770,39 90,76 100,32

4 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.230.311,62 1.539.000,00 1.551.565,39 69,57 100,82 4 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.898.934,98 2.197.000,00 2.196.205,00 115,65 99,96 4 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 370.964,95 430.000,00 96.700,00 26,07 22,49 4 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 370.964,95 430.000,00 96.700,00 26,07 22,49 3 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.713.485,11 5.520.000,00 5.463.530,00 115,91 98,98 3 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.713.485,11 5.520.000,00 5.463.530,00 115,91 98,98

1,3 64 Prihodi od imovine 675.362,81 629.000,00 589.623,46 87,30 93,74

3

1 641 Prihodi od financijske imovine 27.016,94 37.000,00 36.413,87 134,78 98,42

1 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 27.016,94 37.000,00 36.413,87 134,78 98,42

3 642 Prihodi od nefinancijske imovine 648.345,87 592.000,00 553.209,59 85,33 93,45

3 6421 Naknade za koncesije 77.910,43 60.000,00 53.301,98 68,41 88,84

3 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 229.706,57 220.000,00 216.260,18 94,15 98,30 3 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 4.560,67 12.000,00 10.461,81 229,39 87,18 3 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 336.168,20 300.000,00 273.185,62 81,26 91,06

1,3,6 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.666.455,63 8.812.300,00 8.719.487,12 100,61 98,95

1,3 651 Upravne i administrativne pristojbe 568.823,73 606.000,00 615.868,92 108,27 101,63

1,3 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 323.967,91 325.000,00 327.503,13 101,09 100,77

1 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 243.923,40 280.000,00 288.083,52 118,10 102,89

3 6514 Ostale pristojbe i naknade 932,42 1.000,00 282,27 30,27 28,23

3,6 652 Prihodi po posebnim propisima 454.365,86 206.300,00 205.369,47 45,20 99,55

3 6521 Prihodi državne uprave 5.508,94 2.000,00 1.962,81 35,63 98,14

3 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 44.164,17 35.000,00 34.990,69 79,23 99,97

3 6524 Doprinosi za šume 52,98 800,00 663,33 1.252,04 82,92

3,6 6526 Ostali nespomenuti prihodi 404.639,77 168.500,00 167.752,64 41,46 99,56

3 653 Komunalni doprinosi i naknade 7.643.266,04 8.000.000,00 7.898.248,73 103,34 98,73

3 6531 Komunalni doprinosi 995.161,68 1.000.000,00 1.123.627,35 112,91 112,36

3 6532 Komunalne naknade 6.648.104,36 7.000.000,00 6.774.621,38 101,90 96,78

5 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 39.000,00 42.180,00 42.115,13 107,99 99,85

5 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 39.000,00 42.180,00 42.115,13 107,99 99,85

5 6631 Tekuće donacije 0,00 26.800,00 26.735,13 0,00 99,76

5 6632 Kapitalne donacije 39.000,00 15.380,00 15.380,00 39,44 100,00

3 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.561,67 3.000,00 1.146,25 17,47 38,21

3 683 Ostali prihodi 6.561,67 3.000,00 1.146,25 17,47 38,21

3 6831 Ostali prihodi 6.561,67 3.000,00 1.146,25 17,47 38,21

6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 601.386,98 50.000,00 37.647,78 6,26 75,30 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7111 Zemljište 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 62.666,98 50.000,00 37.647,78 60,08 75,30 6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 43.020,76 50.000,00 37.647,78 87,51 75,30

6 7211 Stambeni objekti 43.020,76 50.000,00 37.647,78 87,51 75,30

4

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 19.646,22 0,00 0,00 0,00 0,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 19.646,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Račun rashoda

Sveukupno rashodi (3+4): 34.417.154,57 37.635.076,22 36.193.800,81 105,16 96,17 Izvor financiranja

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

1,3,4,5,6,7 3 Rashodi poslovanja 24.644.199,43 24.597.112,00 23.871.206,57 96,86 97,05

1,3,4 31 Rashodi za zaposlene 12.641.301,96 12.583.712,00 12.567.743,33 99,42 99,87

1,3,4 311 Plaće (Bruto) 10.256.872,17 10.172.742,00 10.172.814,73 99,18 100,00

1,3,4 3111 Plaće za redovan rad 10.253.872,17 10.167.742,00 10.167.814,73 99,16 100,00

1 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.000,00 5.000,00 5.000,00 166,67 100,00

1,3 312 Ostali rashodi za zaposlene 298.442,34 272.593,00 263.419,00 88,26 96,63

1,3 3121 Ostali rashodi za zaposlene 298.442,34 272.593,00 263.419,00 88,26 96,63

1,3 313 Doprinosi na plaće 2.085.987,45 2.138.377,00 2.131.509,60 102,18 99,68

3 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 384.999,00 384.000,00 383.018,00 99,49 99,74

1,3 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.533.664,25 1.580.508,00 1.576.024,59 102,76 99,72

1,3 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 167.324,20 173.869,00 172.467,01 103,07 99,19

1,3,4,7 32 Materijalni rashodi 6.721.364,93 7.013.675,00 6.498.898,08 96,69 92,66

1,3,4 321 Naknade troškova zaposlenima 336.819,10 267.280,00 254.004,40 75,41 95,03

1,3 3211 Službena putovanja 11.463,10 28.325,00 22.495,90 196,25 79,42

1,3,4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 257.714,00 192.955,00 190.067,00 73,75 98,50

1,3 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.642,00 46.000,00 41.441,50 61,27 90,09

1,3,4,7 322 Rashodi za materijal i energiju 1.379.496,29 1.418.685,00 1.298.240,23 94,11 91,51

1,3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.229,75 142.300,00 121.526,71 94,04 85,40

3 3222 Materijal i sirovine 11.443,00 9.095,00 48.278,00 421,90 530,82

1,3,4,7 3223 Energija 965.826,57 1.105.590,00 990.650,33 102,57 89,60

3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 124.458,03 118.500,00 98.120,53 78,84 82,80

1,3 3225 Sitni inventar i auto gume 7.488,94 43.200,00 39.664,66 529,64 91,82

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 141.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,4,7 323 Rashodi za usluge 4.732.054,37 4.516.618,00 4.277.640,86 90,40 94,71

1,3 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 245.861,91 246.170,00 229.529,39 93,36 93,24

1,3,7 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.282.054,34 1.110.200,00 1.034.643,78 80,70 93,19

5

1,3 3233 Usluge promidžbe i informiranja 132.113,47 124.000,00 117.392,23 88,86 94,67

1,3 3234 Komunalne usluge 1.977.260,07 1.939.990,00 1.885.915,73 95,38 97,21

1,3 3235 Zakupnine i najamnine 254.849,32 238.500,00 221.673,69 86,98 92,94

3 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 61.500,00 60.000,00 58.125,00 94,51 96,88

1,3 3237 Intelektualne i osobne usluge 262.454,92 138.500,00 111.715,17 42,57 80,66

1,3 3238 Računalne usluge 145.929,44 149.500,00 138.350,00 94,81 92,54

1,3,4 3239 Ostale usluge 370.030,90 509.758,00 480.295,87 129,80 94,22

1,3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.516,77 52.000,00 44.982,01 138,33 86,50

1,3 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.516,77 52.000,00 44.982,01 138,33 86,50

1,3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 688.174,34 759.092,00 624.030,58 90,68 82,21

1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 311.318,24 305.000,00 294.089,65 94,47 96,42

1,3 3292 Premije osiguranja 114.707,29 119.292,00 114.734,66 100,02 96,18

1 3293 Reprezentacija 127.518,90 110.100,00 101.016,38 79,22 91,75

1 3294 Članarine 26.908,68 24.000,00 23.322,56 86,67 97,18

1 3295 Pristojbe i naknade 7.772,91 8.000,00 5.025,97 64,66 62,82

1 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 22.300,00 22.225,00 0,00 99,66

1,3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99.948,32 170.400,00 63.616,36 63,65 37,33

1,3 34 Financijski rashodi 161.733,19 145.225,00 133.590,09 82,60 91,99

1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 99.675,72 73.000,00 72.210,17 72,45 98,92

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 99.675,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 73.000,00 72.210,17 0,00 98,92

1,3 343 Ostali financijski rashodi 62.057,47 72.225,00 61.379,92 98,91 84,98

1,3 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 61.951,82 69.325,00 61.128,92 98,67 88,18

3 3433 Zatezne kamate 105,65 2.900,00 251,00 237,58 8,66

1 35 Subvencije 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

1 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

1,3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 381.219,77 516.000,00 473.130,03 124,11 91,69

1,3 363 Pomoći unutar općeg proračuna 381.219,77 516.000,00 473.130,03 124,11 91,69

1,3 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 377.477,27 516.000,00 473.130,03 125,34 91,69

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.742,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,6 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 999.688,32 952.000,00 864.350,19 86,46 90,79

6

1,4,6 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 999.688,32 952.000,00 864.350,19 86,46 90,79

1,4,6 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 515.050,00 465.000,00 439.210,00 85,28 94,45

1,6 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 484.638,32 487.000,00 425.140,19 87,72 87,30

1,3,4,5 38 Ostali rashodi 3.117.563,34 3.181.500,00 3.138.761,09 100,68 98,66

1,4 381 Tekuće donacije 2.865.311,29 2.804.500,00 2.764.695,49 96,49 98,58

1,4 3811 Tekuće donacije u novcu 2.865.311,29 2.804.500,00 2.764.695,49 96,49 98,58

1,3,5 382 Kapitalne donacije 64.159,05 50.000,00 50.000,00 77,93 100,00

1,3,5 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 64.159,05 50.000,00 50.000,00 77,93 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 57.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 57.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,4 386 Kapitalne pomoći 130.468,00 327.000,00 324.065,60 248,39 99,10

1,3,4 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 130.468,00 327.000,00 324.065,60 248,39 99,10

1,3,4,5,6,7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.772.955,14 13.037.964,22 12.322.594,24 126,09 94,51

1,3 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 281.744,11 43.000,00 40.676,68 14,44 94,60

3 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 281.744,11 43.000,00 40.426,68 14,35 94,02

3 4111 Zemljište 281.744,11 43.000,00 40.426,68 14,35 94,02

1 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

1 4123 Licence 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

1,3,4,5,6,7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.666.235,52 12.029.964,22 11.318.773,07 130,61 94,09

1,3,4,7 421 Građevinski objekti 8.265.943,27 11.675.000,00 11.034.136,07 133,49 94,51

1,3,4,7 4212 Poslovni objekti 6.717.863,37 8.383.500,00 7.770.467,58 115,67 92,69

3,7 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.494.045,90 3.146.000,00 3.120.545,18 208,87 99,19

3 4214 Ostali građevinski objekti 54.034,00 145.500,00 143.123,31 264,88 98,37

1,3,4,6 422 Postrojenja i oprema 285.646,03 141.584,22 133.532,00 46,75 94,31

1,6 4221 Uredska oprema i namještaj 109.411,50 73.379,22 66.392,75 60,68 90,48

1 4222 Komunikacijska oprema 8.425,37 10.000,00 6.836,00 81,14 68,36

1,4 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 51.205,00 51.094,25 0,00 99,78

4226 Sportska i glazbena oprema 151.821,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.987,50 7.000,00 9.209,00 57,60 131,56

423 Prijevozna sredstva 23.146,22 0,00 0,00 0,00 0,00


1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00

1 4241 Knjige 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00

1,3,5 426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.500,00 153.380,00 91.105,00 289,22 59,40

7

1 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 80.000,00 19.125,00 0,00 23,91

3,5 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 31.500,00 73.380,00 71.980,00 228,51 98,09

3 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

B- RAČUN FINANCIRANJA

Izvor financiranja


8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.251.053,68 1.254.000,00 1.253.280,57 100,18 99,94 1 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.251.053,68 1.254.000,00 1.253.280,57 100,18 99,94

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.251.053,68 0,00 0,00 0,00 0,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.251.053,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.254.000,00 1.253.280,57 0,00 99,94

1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.254.000,00 1.253.280,57 0,00 99,94

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izvor financiranja


8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima – Krapinsko-zagorska županija 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.251.053,68 1.254.000,00 1.253.280,57 100,18 99,94 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.251.053,68 1.254.000,00 1.253.280,57 100,18 99,94


5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.251.053,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.254.000,00 1.253.280,57 0,00 99,94

1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – Infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok-kredit Zagrebačka banka d.d.

0,00 1.254.000,00 1.253.280,57 0,00 99,94

8

C- RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Izvor financiranja

Broj konta Naziv računa Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015.

7 9 Vlastiti izvori + 4.177.536,28 +4.176.596,22 +4.176.596,22 7 92 Rezultat poslovanja + 4.177.536,28 +4.176.596,22 +4.176.596,22 7 922 Višak/manjak prihoda + 4.177.536,28 +4.176.596,22 +4.176.596,22 7 9221 Višak prihoda + 4.177.536,28 +4.176.596,22 +4.176.596,22 9222 Manjak prihoda - - -

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od 37.447.081,38 kn redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA: Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave Izvorni plan Izvršenje Indeks

(1) (2) (3) (3/2) Razdjel: 001, URED GRADA 1.518.000,00 1.292.719,00 85,16

Glava: 01, URED GRADA 931.300,00 827.614,22 88,87

Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 256.600,00 248.391,40 96,80

Glava: 03, GRADONAČELNIK 330.100,00 216.713,38 65,65

Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.791.500,00 4.742.877,31 98,99

Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.791.500,00 4.742.877,31 98,99

Razdjel: 003, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 32.579.576,22 31.411.485,07 96,41

Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 32.579.576,22 31.411.485,07 96,41

Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 7.172.146,00 7.172.146,01 100,00

Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00

Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 626.971,00 620.048,94 98,90

UKUPNO: 38.889.076,22 37.447.081,38 96,29

9

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA:

Broj oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka Izvorni plan Izvršenje Indeks


Glava: 01, URED GRADA 931.300,00 827.614,22 88,87 321 Naknade troškova zaposlenima 28.500,00 25.652,50 90,01 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.500,00 25.652,50 90,01 322 Rashodi za materijal i energiju 131.000,00 109.213,37 83,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 118.000,00 98.226,71 83,24 3225 Sitni inventar i auto gume 13.000,00 10.986,66 84,51 323 Rashodi za usluge 681.500,00 609.188,54 89,39 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 190.000,00 174.745,39 91,97 3233 Usluge promidžbe i informiranja 123.000,00 117.043,23 95,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.500,00 49.368,67 70,03 3238 Računalne usluge 140.000,00 130.100,00 92,93 3239 Ostale usluge 158.000,00 137.931,25 87,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.300,00 83.559,81 92,54 3294 Članarine 24.000,00 23.322,56 97,18 3295 Pristojbe i naknade 8.000,00 5.025,97 62,82 3296 Troškovi sudskih postupaka 22.300,00 22.225,00 99,66 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 32.986,28 91,63

Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 256.600,00 248.391,40 96,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 206.400,00 199.045,60 96,44 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 195.000,00 187.892,65 96,36 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.400,00 11.152,95 97,83 381 Tekuće donacije 40.000,00 39.733,30 99,33 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 39.733,30 99,33 422 Postrojenja i oprema 10.200,00 9.612,50 94,24 4221 Uredska oprema i namještaj 10.200,00 9.612,50 94,24

Glava: 03, GRADONAČELNIK 330.100,00 216.713,38 65,65 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.100,00 216.713,38 65,65 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 110.000,00 106.197,00 96,54 3293 Reprezentacija 110.100,00 101.016,38 91,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 9.500,00 8,64

10


Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.791.500,00 4.742.877,31 98,99 311 Plaće (Bruto) 2.515.000,00 2.514.764,73 99,99 3111 Plaće za redovan rad 2.515.000,00 2.514.764,73 99,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 83.000,00 73.826,00 88,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.000,00 73.826,00 88,95 313 Doprinosi na plaće 437.000,00 432.542,60 98,98 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 393.000,00 389.791,59 99,18 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.000,00 42.751,01 97,16 321 Naknade troškova zaposlenima 62.000,00 58.267,90 93,98 3211 Službena putovanja 11.000,00 7.409,90 67,36 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 51.000,00 50.858,00 99,72 323 Rashodi za usluge 211.000,00 196.977,69 93,35 3235 Zakupnine i najamnine 211.000,00 196.977,69 93,35 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.000,00 44.982,01 86,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.000,00 44.982,01 86,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.500,00 51.337,66 97,79 3292 Premije osiguranja 52.500,00 51.337,66 97,79 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 73.000,00 72.210,17 98,92 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 73.000,00 72.210,17 98,92 343 Ostali financijski rashodi 52.000,00 44.687,98 85,94 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 51.000,00 44.687,98 87,62 3433 Zatezne kamate 1.000,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog

sektora 1.254.000,00 1.253.280,57 99,94

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.254.000,00 1.253.280,57 99,94


Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 32.579.576,22 31.411.485,07 96,41 322 Rashodi za materijal i energiju 913.000,00 802.257,85 87,87 3223 Energija 830.000,00 730.098,32 87,96 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 69.439,53 86,80 3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 2.720,00 90,67 323 Rashodi za usluge 3.374.400,00 3.231.314,63 95,76 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.040.200,00 966.152,78 92,88 3234 Komunalne usluge 1.891.100,00 1.838.811,73 97,24

11

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 60.000,00 58.125,00 96,88 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 49.517,50 90,03 3239 Ostale usluge 328.100,00 318.707,62 97,14 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 6.977,13 69,77 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 6.977,13 69,77 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 205.000,00 194.733,76 94,99 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 205.000,00 194.733,76 94,99 363 Pomoći unutar općeg proračuna 516.000,00 473.130,03 91,69 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 516.000,00 473.130,03 91,69 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 952.000,00 864.350,19 90,79 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 465.000,00 439.210,00 94,45 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 487.000,00 425.140,19 87,30 381 Tekuće donacije 2.764.500,00 2.724.962,19 98,57 3811 Tekuće donacije u novcu 2.764.500,00 2.724.962,19 98,57 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,00 386 Kapitalne pomoći 327.000,00 324.065,60 99,10 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 327.000,00 324.065,60 99,10 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43.000,00 40.426,68 94,02 4111 Zemljište 43.000,00 40.426,68 94,02 421 Građevinski objekti 11.675.000,00 11.034.136,07 94,51 4212 Poslovni objekti 8.383.500,00 7.770.467,58 92,69 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.146.000,00 3.120.545,18 99,19 4214 Ostali građevinski objekti 145.500,00 143.123,31 98,37 422 Postrojenja i oprema 85.179,22 71.686,50 84,16 4221 Uredska oprema i namještaj 63.179,22 54.211,25 85,81 4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 6.836,00 68,36 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 4.889,25 97,79 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.000,00 5.750,00 82,14 426 Nematerijalna proizvedena imovina 153.380,00 91.105,00 59,40 4262 Ulaganja u računalne programe 80.000,00 19.125,00 23,91 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 73.380,00 71.980,00 98,09 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 965.000,00 963.144,49 99,81 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 965.000,00 963.144,49 99,81

12

Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 7.172.146,00 7.172.146,01 100,00 311 Plaće (Bruto) 5.049.533,00 5.051.515,00 100,04 3111 Plaće za redovan rad 5.049.533,00 5.051.515,00 100,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 93.593,00 93.593,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 93.593,00 93.593,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 1.254.000,00 1.251.879,00 99,83 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 384.000,00 383.018,00 99,74 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 784.000,00 782.985,00 99,87 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 86.000,00 85.876,00 99,86 321 Naknade troškova zaposlenima 172.090,00 165.924,00 96,42 3211 Službena putovanja 17.325,00 15.086,00 87,08 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 137.265,00 135.049,00 98,39 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.500,00 15.789,00 90,22 322 Rashodi za materijal i energiju 308.095,00 330.711,01 107,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.300,00 23.300,00 95,88 3222 Materijal i sirovine 9.095,00 48.278,00 530,82 3223 Energija 209.000,00 204.494,01 97,84 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38.500,00 28.681,00 74,50 3225 Sitni inventar i auto gume 27.200,00 25.958,00 95,43 323 Rashodi za usluge 167.100,00 157.700,00 94,37 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.200,00 49.853,00 97,37 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00 68.491,00 97,84 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 349,00 34,90 3234 Komunalne usluge 12.400,00 10.561,00 85,17 3235 Zakupnine i najamnine 27.500,00 24.696,00 89,80 3238 Računalne usluge 5.000,00 3.750,00 75,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.730,00 61.335,00 94,76 3292 Premije osiguranja 61.730,00 58.335,00 94,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 16.800,00 13.284,00 79,07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.900,00 13.033,00 87,47 3433 Zatezne kamate 1.900,00 251,00 13,21 422 Postrojenja i oprema 46.205,00 46.205,00 100,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 46.205,00 46.205,00 100,00

13

Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00 311 Plaće (Bruto) 2.263.000,00 2.263.000,00 100,00 3111 Plaće za redovan rad 2.258.000,00 2.258.000,00 100,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.000,00 5.000,00 100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 388.000,00 388.000,00 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 350.000,00 350.000,00 100,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.000,00 38.000,00 100,00

Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 626.971,00 620.048,94 98,90 311 Plaće (Bruto) 345.209,00 343.535,00 99,52 3111 Plaće za redovan rad 345.209,00 343.535,00 99,52 313 Doprinosi na plaće 59.377,00 59.088,00 99,51 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 53.508,00 53.248,00 99,51 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.869,00 5.840,00 99,51 321 Naknade troškova zaposlenima 4.690,00 4.160,00 88,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.690,00 4.160,00 88,70 322 Rashodi za materijal i energiju 66.590,00 56.058,00 84,18 3223 Energija 66.590,00 56.058,00 84,18 323 Rashodi za usluge 82.618,00 82.460,00 99,81 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.970,00 4.931,00 99,22 3234 Komunalne usluge 36.490,00 36.543,00 100,15 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.000,00 12.829,00 98,68 3238 Računalne usluge 4.500,00 4.500,00 100,00 3239 Ostale usluge 23.658,00 23.657,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.062,00 5.062,00 100,00 3292 Premije osiguranja 5.062,00 5.062,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 3.425,00 3.407,94 99,50 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.425,00 3.407,94 99,50 412 Nematerijalna imovina 0,00 250,00 0,00 4123 Licence 0,00 250,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 6.028,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 2.569,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 3.459,00 0,00

14

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 60.000,00 100,00 4241 Knjige 60.000,00 60.000,00 100,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Ukupno rashodi/izdaci: 38.889.076,22 37.447.081,38 96,29 Izvori financiranja Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Funkcijska

klasifikacija Izvorni plan Ostvareno Indeks


Glava: 01, URED GRADA 931.300,00 827.614,22 88,87

Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 881.300,00 777.739,22 88,25

Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 873.300,00 769.814,22 88,15

1 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 28.500,00 25.652,50 90,01

1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0131 28.500,00 25.652,50 90,01

1 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 131.000,00 109.213,37 83,37

1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0131 118.000,00 98.226,71 83,24

1 3225 Sitni inventar i auto gume 0131 13.000,00 10.986,66 84,51

1 323 Rashodi za usluge 0131 623.500,00 551.388,54 88,43

1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0131 160.000,00 144.745,39 90,47

1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0131 103.000,00 97.168,23 94,34

1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0131 62.500,00 41.443,67 66,31

1 3238 Računalne usluge 0131 140.000,00 130.100,00 92,93

1 3239 Ostale usluge 0131 158.000,00 137.931,25 87,30

1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 90.300,00 83.559,81 92,54

1 3294 Članarine 0131 24.000,00 23.322,56 97,18

1 3295 Pristojbe i naknade 0131 8.000,00 5.025,97 62,82

1 3296 Troškovi sudskih postupaka 0131 22.300,00 22.225,00 99,66


Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA 8.000,00 7.925,00 99,06



Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA 50.000,00 49.875,00 99,75

Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 30.000,00 30.000,00 100,00

15



Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST 20.000,00 19.875,00 99,38


1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0131 20.000,00 19.875,00 99,38

Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 256.600,00 248.391,40 96,80

Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 256.600,00 248.391,40 96,80

Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 175.000,00 172.800,42 98,74


1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0111 175.000,00 172.800,42 98,74

Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA 20.000,00 15.092,23 75,46



Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 31.000,00 30.800,00 99,35

1 381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 30.800,00 99,35

1 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 31.000,00 30.800,00 99,35

Aktivnost: A100304, PROVOĐENJE IZBORA 1.700,00 1.629,20 95,84



Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA 2.000,00 2.000,00 100,00



Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH 4.500,00 4.373,75 97,19



Tekući projekt: T100301, ZABOK S MLADIMA 22.400,00 21.695,80 96,86



4 381 Tekuće donacije 0131 9.000,00 8.933,30 99,26


1 422 Postrojenja i oprema 0131 10.200,00 9.612,50 94,24

1 4221 Uredska oprema i namještaj 0131 10.200,00 9.612,50 94,24

Glava: 03, GRADONAČELNIK 330.100,00 216.713,38 65,65

Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 330.100,00 216.713,38 65,65

16

Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 160.000,00 150.354,38 93,97



1 3293 Reprezentacija 0111 50.000,00 44.157,38 88,31

Aktivnost: A100402, DAN GRADA 20.100,00 20.019,11 99,60


1 3293 Reprezentacija 0111 20.100,00 20.019,11 99,60

Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 30.000,00 29.469,89 98,23


1 3293 Reprezentacija 0111 20.000,00 19.969,89 99,85


Aktivnost: A100404, PROSINAČKE SVEČANOSTI 20.000,00 16.870,00 84,35


1 3293 Reprezentacija 0111 20.000,00 16.870,00 84,35

Aktivnost: A100405, PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 100.000,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 100.000,00 0,00 0,00


Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.791.500,00 4.742.877,31 98,99

Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRAC. 3.464.500,00 3.417.386,57 98,64

Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI 3.464.500,00 3.417.386,57 98,64

1 311 Plaće (Bruto) 0112 2.515.000,00 2.514.764,73 99,99

1 3111 Plaće za redovan rad 0112 2.515.000,00 2.514.764,73 99,99

1 312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 83.000,00 73.826,00 88,95


1 313 Doprinosi na plaće 0112 437.000,00 432.542,60 98,98

1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0112 393.000,00 389.791,59 99,18

1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0112 44.000,00 42.751,01 97,16


1 3211 Službena putovanja 0112 11.000,00 7.409,90 67,36

1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0112 51.000,00 50.858,00 99,72


1 3235 Zakupnine i najamnine 0112 211.000,00 196.977,69 93,35

1,3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 52.000,00 44.982,01 86,50

17

1,3 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 52.000,00 44.982,01 86,50


1 3292 Premije osiguranja 0112 52.500,00 51.337,66 97,79

1 343 Ostali financijski rashodi 0112 52.000,00 44.687,98 85,94

1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 51.000,00 44.687,98 87,62

3433 Zatezne kamate 0112 1.000,00 0,00 0,00

Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.327.000,00 1.325.490,74 99,89

Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA 1.327.000,00 1.325.490,74 99,89

1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0112 73.000,00 72.210,17 98,92

1 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0112 73.000,00 72.210,17 98,92

1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0112 1.254.000,00 1.253.280,57 99,94

1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0112 1.254.000,00 1.253.280,57 99,94


Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 32.579.576,22 31.411.485,07 96,41

Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐ. KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.354.000,00 3.320.980,77 99,02

Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA 270.000,00 269.370,26 99,77

3 421 Građevinski objekti 0451 270.000,00 269.370,26 99,77

3 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 270.000,00 269.370,26 99,77

Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA 25.000,00 23.625,00 94,50



Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA 229.000,00 206.735,22 90,28

3 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0451 43.000,00 40.426,68 94,02

3 4111 Zemljište 0451 43.000,00 40.426,68 94,02



Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA 2.665.000,00 2.661.241,38 99,86

3,7 421 Građevinski objekti 0451 2.665.000,00 2.661.241,38 99,86

3,7 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 2.665.000,00 2.661.241,38 99,86

Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 50.000,00 47.893,13 95,79


3 4214 Ostali građevinski objekti 0640 50.000,00 47.893,13 95,79

Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 30.000,00 28.635,60 95,45

18

3 386 Kapitalne pomoći 0630 30.000,00 28.635,60 95,45

3 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0630 30.000,00 28.635,60 95,45

Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA 7.000,00 5.750,00 82,14


3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0620 7.000,00 5.750,00 82,14

Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 78.000,00 77.730,18 99,65



Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐ.KOMUNAL.INFRASTRUKTURE 3.391.000,00 3.218.423,87 94,91

Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA 110.000,00 104.514,28 95,01


3 3234 Komunalne usluge 0451 110.000,00 104.514,28 95,01

Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 165.000,00 143.202,81 86,79


3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451 80.000,00 69.439,53 86,80


3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 85.000,00 73.763,28 86,78

Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA 9.000,00 8.306,25 92,29



Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA 21.000,00 20.188,69 96,14



Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 120.000,00 118.678,29 98,90



Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA 350.000,00 350.000,00 100,00



Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 610.000,00 608.850,00 99,81



Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 555.000,00 553.500,00 99,73

19



Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 21.000,00 20.556,25 97,89



Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU 735.000,00 655.528,21 89,19

3,7 322 Rashodi za materijal i energiju 0640 615.000,00 544.087,21 88,47

3,7 3223 Energija 0640 615.000,00 544.087,21 88,47



Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 70.000,00 68.092,50 97,28


3 3239 Ostale usluge 0640 70.000,00 68.092,50 97,28

Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE 180.000,00 156.168,13 86,76



Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 445.000,00 410.838,46 92,32




Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA 275.100,00 265.918,83 96,66

Aktivnost: A100903, ZELENI OTOCI 6.100,00 6.100,00 100,00



Aktivnost: A100904, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 84.000,00 83.450,00 99,35



Aktivnost: A100905, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 60.000,00 58.125,00 96,88


3 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 60.000,00 58.125,00 96,88

Aktivnost: A100906, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE 125.000,00 118.243,83 94,60



3 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0660 100.000,00 95.556,33 95,56

20

3 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0660 100.000,00 95.556,33 95,56

Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEH. DOKUMENTACIJE 318.000,00 311.067,50 97,82

Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA 27.000,00 26.250,00 97,22

3 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 27.000,00 26.250,00 97,22

3 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0620 27.000,00 26.250,00 97,22

Kapitalni projekt: K101002, IZRADA UPU 31.000,00 30.350,00 97,90



Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 230.000,00 227.637,50 98,97

3,4 323 Rashodi za usluge 0620 230.000,00 227.637,50 98,97

3,4 3239 Ostale usluge 0620 230.000,00 227.637,50 98,97

Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA 30.000,00 26.830,00 89,43



Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 641.979,22 499.857,24 77,86

Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 426.300,00 361.048,46 84,69

1,3 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 218.000,00 188.731,11 86,57

3 3223 Energija 0131 215.000,00 186.011,11 86,52


1,3 323 Rashodi za usluge 0131 208.300,00 172.317,35 82,73

1,3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0131 102.200,00 76.468,24 74,82


1 3239 Ostale usluge 0131 23.100,00 22.977,62 99,47

Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 40.000,00 36.247,28 90,62





Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 158.179,22 85.061,50 53,78

1,6 422 Postrojenja i oprema 0131 78.179,22 65.936,50 84,34

1,6 4221 Uredska oprema i namještaj 0131 63.179,22 54.211,25 85,81

1 4222 Komunikacijska oprema 0131 10.000,00 6.836,00 68,36

1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0131 5.000,00 4.889,25 97,79


21

1 4262 Ulaganja u računalne programe 0131 80.000,00 19.125,00 23,91

Kapitalni projekt: K101102, KAPITALNO ULAGANJE-DRUŠTVENI DOM GRDENCI 17.500,00 17.500,00 100,00



Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 7.532.146,00 7.532.146,01 100,00

Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 7.172.146,00 7.172.146,01 100,00

Aktivnost: A101203, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JVP 7.107.918,00 7.107.918,00 100,00

1,3,4 311 Plaće (Bruto) 0320 5.049.533,00 5.051.515,00 100,04

1,3,4 3111 Plaće za redovan rad 0320 5.049.533,00 5.051.515,00 100,04



3 313 Doprinosi na plaće 0320 1.254.000,00 1.251.879,00 99,83

3 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0320 384.000,00 383.018,00 99,74




3 3211 Službena putovanja 0320 17.325,00 15.086,00 87,08


3 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0320 17.500,00 15.789,00 90,22


3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0320 24.300,00 23.300,00 95,88

3 3222 Materijal i sirovine 0320 9.095,00 48.278,00 530,82

3 3223 Energija 0320 206.242,00 201.736,00 97,82

3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0320 38.500,00 28.681,00 74,50





3 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0320 1.000,00 349,00 34,90


3 3235 Zakupnine i najamnine 0320 27.500,00 24.696,00 89,80




22




3 3433 Zatezne kamate 0320 1.900,00 251,00 13,21

Aktivnost: A101204, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMAL. STANDARDA 64.228,00 64.228,01 100,00




4 3223 Energija 0320 2.758,00 2.758,01 100,00


4 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0320 46.205,00 46.205,00 100,00

Aktivnost: A101202, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 360.000,00 360.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0320 360.000,00 360.000,00 100,00


Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.782.000,00 2.778.540,96 99,88

Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00

Aktivnost: A101301, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00

1,4 311 Plaće (Bruto) 0911 2.263.000,00 2.263.000,00 100,00

1,4 3111 Plaće za redovan rad 0911 2.258.000,00 2.258.000,00 100,00

1 3113 Plaće za prekovremeni rad 0911 5.000,00 5.000,00 100,00






Aktivnost: A101302, OSTALI DJEČJI VRTIĆI 35.000,00 31.540,96 90,12

1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 35.000,00 31.540,96 90,12

1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0911 35.000,00 31.540,96 90,12

Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 400.000,00 361.573,70 90,39

Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV. 330.000,00 299.373,70 90,72



Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA 70.000,00 62.200,00 88,86


23


Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI 1.172.851,00 1.158.574,44 98,78

Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 626.971,00 620.048,94 98,90

Aktivnost: A101501, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 566.971,00 560.048,94 98,78

1 311 Plaće (Bruto) 0820 345.209,00 343.535,00 99,52

1 3111 Plaće za redovan rad 0820 345.209,00 343.535,00 99,52







1 3223 Energija 0820 66.590,00 56.058,00 84,18






1 3239 Ostale usluge 0820 23.658,00 23.657,00 100,00





1 412 Nematerijalna imovina 0820 0,00 250,00 0,00

1 4123 Licence 0820 0,00 250,00 0,00

1 422 Postrojenja i oprema 0820 0,00 6.028,00 0,00

1 4221 Uredska oprema i namještaj 0820 0,00 2.569,00 0,00

1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0820 0,00 3.459,00 0,00

Kapitalni projekt: K101501, NABAVA KNJIGA 60.000,00 60.000,00 100,00

1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 60.000,00 60.000,00 100,00

1 4241 Knjige 0820 60.000,00 60.000,00 100,00

Aktivnost: A101502, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 175.000,00 175.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 175.000,00 175.000,00 100,00


24

Aktivnost: A101503, HRVATSKI GLAZBENI FESTIVAL 30.000,00 30.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 30.000,00 100,00


Aktivnost: A101504, MATICA HRVATSKA-OGRANAK ZABOK 15.000,00 15.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 15.000,00 100,00


Aktivnost: A101505, KUD ZABOK 30.000,00 30.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 30.000,00 100,00


Aktivnost: A101506, LIMENA GLAZBA PROSENIK 13.000,00 13.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 13.000,00 13.000,00 100,00


Aktivnost: A101507, PUHAČKI ORKESTAR DVD ŠPIČKOVINA 30.000,00 30.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 30.000,00 100,00


Aktivnost: A101508, PUHAČKI ORKESTAR GRADA ZABOKA 30.000,00 30.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 30.000,00 100,00


Aktivnost: A101509, ZBOR ĐALSKI 20.000,00 20.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 20.000,00 20.000,00 100,00


Aktivnost: A101510, MUŽI ZAGORSKOG SRCA 3.000,00 3.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 3.000,00 3.000,00 100,00


Aktivnost: A101511, GOKUL 15.000,00 15.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 15.000,00 100,00


Aktivnost: A101512, REGENERATOR 15.000,00 15.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 15.000,00 100,00


Aktivnost: A101513, FILATELISTIČKO DRUŠTVO ZABOKY 1.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 0820 1.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0820 1.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A101514, UDRUGA MRAZ 15.000,00 15.000,00 100,00

25

1 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 15.000,00 100,00


Aktivnost: A101515, MANIFESTACIJA K. Š. GJALSKOG 57.500,00 57.500,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 57.500,00 57.500,00 100,00


Aktivnost: A101516, OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PROGRAMI 20.000,00 13.645,50 68,23

1 381 Tekuće donacije 0820 20.000,00 13.645,50 68,23


Aktivnost: A101517, PD ZAGORSKE STEZE 5.000,00 5.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0860 5.000,00 5.000,00 100,00


Aktivnost: A101518, EKOLOŠKO DRUŠTVO LIJEPA NAŠA 3.000,00 3.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0860 3.000,00 3.000,00 100,00


Aktivnost: A101519, ŽUPA BEDEKOVČINA-ADAPT. I OPREM. SAKRAL. OBJEKATA 5.000,00 5.000,00 100,00

1 382 Kapitalne donacije 0840 5.000,00 5.000,00 100,00

1 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0840 5.000,00 5.000,00 100,00

Aktivnost: A101520, ŽUPA ZABOK-ADAPT. I OPREM. SAKRAL. OBJEKATA 45.000,00 45.000,00 100,00

1,3,5 382 Kapitalne donacije 0840 45.000,00 45.000,00 100,00

1,3,5 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0840 45.000,00 45.000,00 100,00

Aktivnost: A101521, AMATERSKA DRAMSKA UDRUGA KAJ 3.000,00 3.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0820 3.000,00 3.000,00 100,00


Kapitalni projekt: K101503, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 15.380,00 15.380,00 100,00



Program: 1016, SOCIJALNA SKRB 1.387.000,00 1.284.409,23 92,60

Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 100.000,00 100.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 1090 100.000,00 100.000,00 100,00


Aktivnost: A101603, DOM MIRKOVEC-POMOĆ U KUĆI 22.000,00 21.600,00 98,18

1 381 Tekuće donacije 1070 22.000,00 21.600,00 98,18


Aktivnost: A101604, GRADSKA ORGANIZACIJA UMIROVLJENIKA ZABOK 55.000,00 55.000,00 100,00

26

1 381 Tekuće donacije 1070 55.000,00 55.000,00 100,00


Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA 10.000,00 1.000,00 10,00

1 381 Tekuće donacije 1070 10.000,00 1.000,00 10,00


Aktivnost: A101606, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE 100.000,00 66.000,00 66,00



Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 22.000,00 18.198,10 82,72



Aktivnost: A101608, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 350.000,00 335.410,00 95,83

1,4,6 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1070 350.000,00 335.410,00 95,83

1,4,6 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1070 160.000,00 150.810,00 94,26


Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA 364.000,00 343.891,13 94,48




1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1070 230.000,00 220.400,00 95,83


Aktivnost: A101610, SUFINANCIRANJE RADA DRUŠTVA NAŠA DJECA 230.000,00 230.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 1070 230.000,00 230.000,00 100,00


Aktivnost: A101611, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM 97.000,00 85.310,00 87,95


1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1070 75.000,00 68.000,00 90,67


Aktivnost: A101612, SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE 25.000,00 25.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 1070 25.000,00 25.000,00 100,00


Aktivnost: A101613, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA 5.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1070 5.000,00 0,00 0,00

3239 Ostale usluge 1070 5.000,00 0,00 0,00

27

Aktivnost: A101614, SUFINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI 7.000,00 3.000,00 42,86

1 381 Tekuće donacije 1090 7.000,00 3.000,00 42,86


Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 622.000,00 610.163,76 98,10

Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA 100.000,00 100.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0620 100.000,00 100.000,00 100,00


Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA 205.000,00 194.733,76 94,99

1 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0620 205.000,00 194.733,76 94,99

1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0620 205.000,00 194.733,76 94,99

Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 20.000,00 20.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0620 20.000,00 20.000,00 100,00


Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA 50.000,00 50.000,00 100,00

1 386 Kapitalne pomoći 0620 50.000,00 50.000,00 100,00

1 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0620 50.000,00 50.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME 247.000,00 245.430,00 99,36

1,4 386 Kapitalne pomoći 0620 247.000,00 245.430,00 99,36

1,4 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0620 247.000,00 245.430,00 99,36

Program: 1018, RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE 10.703.500,00 10.069.828,76 94,08

Aktivnost: A101801, ZAJEDNICA ŠPORTOVA 840.000,00 840.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0810 840.000,00 840.000,00 100,00


Aktivnost: A101802, KOŠARKAŠKI KLUB 315.000,00 315.000,00 100,00

1 381 Tekuće donacije 0810 315.000,00 315.000,00 100,00


Aktivnost: A101803, OSTALI IZDACI ZA ŠPORT 200.000,00 181.216,69 90,61

1 381 Tekuće donacije 0810 200.000,00 181.216,69 90,61


Kapitalni projekt: K101801, ŠPORTSKA DVORANA 8.383.500,00 7.770.467,58 92,69

1,3,4,7 421 Građevinski objekti 0810 8.383.500,00 7.770.467,58 92,69

1,3,4,7 4212 Poslovni objekti 0810 8.383.500,00 7.770.467,58 92,69

28

Kapitalni projekt: K101802, DRUŠTVENI DOM ZASEKA 965.000,00 963.144,49 99,81

3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 965.000,00 963.144,49 99,81

3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 965.000,00 963.144,49 99,81

Šifra izvora: 1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti izvori 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine 7 - Namjenski primici

Članak 4. III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ PRIORITET / MJERA

PROGRAM / AKTIVNOST FINANCIJSKA SREDSTVA POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA

Šifra aktivnosti / programa Naziv Plan 2015. Izvršenje

2015. Projekcija

2016. Projekcija

2017. Naziv Jedinica mjere

Trenutna vrijednost

2013.

Ostvarena vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015. Ostvarena vrijednost

2015.

1. 1.1.

P1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Produktivnost poduzetnika

(ukupni prihod / broj

zaposlenih)

000 kuna 585 585 590 590

A100601/5/343 Otplata kredita 1.254.000 1.253.280,57 1.370.000 1.370.000

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Popunjenost poslovne zone % 29 31 37 32

K100704 Gospodarska zona Grada

Zaboka 2.665.000

75.000 1.375.000 2.661.241,38

Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne

infrastrukture u zoni

% 40 42 47 45

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA Broj

novorealiziranih investicija

Broj 4 4 6 6

29

A101703 Sufinanciranje gospodarskih

programa poduzetnika

205.000 194.733,76

205.000 205.000

Broj programa za financijsku

potporu poduzetničkih

programa

Broj 4 4 5 5

T101701 Izrada programa gospodarskog razvoja Grada

Zaboka 0 0,00 0 0

Broj sudionika edukacija za poduzetnike

Broj 13 15 25 25

Broj poduzetnika u

zoni Broj 93 97 108 100

1.2.

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti

turizma

Broj 34 36 40 38 A101511 Gokul 15.000 15.000,00 15.000 15.000

A101512 Regenerator 15.000 15.000,00 15.000 15.000

A101503 Hrvatski glazbeni festival 30.000 30.000,00 30.000 30.000

Broj projekata udruga u

sektoru turizma Broj 2 2 3 3

P1017 TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA

A101701 Turistička zajednica -

poticanje i razvoj turizma

0

50.000 50.000 0,00 Broj smještajnih kapaciteta

Broj 62 76 91 68

P1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA Broj noćenja Broj n/a n/a 1.500 2.025

A100404 Prosinačke svečanosti 20.000 16.870,00 30.000 30.000

1.3.

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA Broj projekata

LAG-a Broj 0 0 1 0 A101704 Lokalna akcijska

grupa 20.000 20.000,00 10.000 10.000

A101705 Sufinanciranje poljoprivrede 0 10.000 10.000

Broj sudionika edukacija za ruralni razvoj

Broj 0 0 20 10

30

0,00

Broj projekata sufinanciranih kroz Program

ruralnog razvoja

Broj 0 0 0 0

Površina neobrađenog

obradivog poljoprivrednog

zemljišta

ha 4241,44 4.200 3.800 4.200

2. 2.1.

P1016 SOCIJALNA SKRB

Broj stipendija za učenike Broj 0 0 0 0

A101609 Sufinanciranje

učenika i studenata

364.000 343.891,13 414.000 414.000

A101610 Sufinanciranje rada Društva naša djeca

230.000 230.000,00 230.000 230.000 Broj stipendija za studente Broj 50 50 50 50

P1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i

dječjim vrtićima

000 kuna 1.800 1.950 2.100 1.950

A101301 Plaće i ostali materijalni

rashodi 2.747.000 2.747.000,00 2.747.000 2.747.000 Broj programa

za predškolsku djecu s

poteškoćama u razvoju (izvan

"Zipkice")

Broj 2 2 2 2

A101302 Ostali dječji vrtići 35.000 31.540,96 45.000 45.000

P1014 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Broj 18 20 20 12

31


potreba u osnovnoškolskom

obrazovanju 330.000 299.373,70 330.000 330.000

Broj osoba uključenih u obrazovanje

odraslih


programa srednjih škola

iznad standarda 70.000 62.200,00 70.000 70.000

Broj učenika kojima se

sufinancira prijevoz

Broj 150 150 150 150

2.2.

P1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA

Broj sportskih objekata

(uključujući i dječja igrališta)

Broj 31 31 32 32 A100601/34222/34311

Kamate na primljene kredite i usluge banaka za

kreditno zaduženje

73.000 72.210,17 480.000 480.000

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kilometri izgrađene

javne turističke infrastrukture

(šetnice, biciklističke

staze, planinarske staze, trim staze i sl)

km 0,5 0,5 2 1,05

K100708 Izgradnja dječjih igrališta 7.000 5.750,00 35.000 35.000

P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika

igrališta

Broj / Procijenjeni

broj stanovnika

prema mjesnom odboru

26 / 1300 26 / 1300 27 / 1320 26 / 1300

A100809 Održavanje dječjih igrališta 21.000 20.556,25 20.000 20.000

32

P1018 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE

Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i

rekreativnih objekata

000 kuna 160 160 165 970

A101801 Zajednica športova 840.000 840.000,00 840.000 840.000

Broj realiziranih projekata

vezanih za poticanje

zdravog života

Broj 3 3 4 4 A101802 Košarkaški klub 315.000 315.000,00 315.000 315.000

P1018 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE

A101517 PD Zagorske steze 5.000 5.000,00 5.000 5.000

A101803 Ostali izdatci za šport 200.000 181.216,69 200.000 200.000

Broj sudionika edukacija na temu zdravog

života Broj 40 40 50 50

K101801 Športska dvorana 8.383.500 7.770.467,58 6.220.000 0 Broj korisnika

sportske dvorane

Broj 0 0 0 0

K101802 Društveni dom Zaseka 965.000

963.144,49 0 0

Potrošnja energenata kWh/m3 8.000 8.000 6.500 7.200

struja/plin

2.3.

P1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Broj korisnika obnovljene

infrastrukture Broj 700 700 800 700

A101102 Održavanje društvenih domova

40.000 36.247,28 35.000 35.000

A101103 Održavanje

prostora Regenerator

0 0,00 10.000 10.000

K101102 Kapitalno ulaganje -

društveni dom Grdenci

17.500 17.500,00 0 0

33

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI

Broj nabavljenih

naslova / broj članova knjižnice

Broj 1527- 920 1530-950 1530-960 1646-960

A101501

Plaće ostalih i materijalni

rashodi / gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski

566.971 560.048,94 541.100 541.100

K101501 Nabava knjiga 60.000 60.000,00 60.000 60.000

A101502 Pučko otvoreno učilište 175.000 175.000,00 125.000 125.000

Broj programa OCD-a u

sektoru kulture Broj 60 60 62 62

A101504 Matica Hrvatska - ogranak 15.000 15.000,00 15.000 15.000

A101505 KUD Zabok 30.000 30.000,00 30.000 30.000

A101506 Limena glazba Prosenik 13.000 13.000,00 13.000 13.000

A101507 Puhački orkestar DVD Špičkovina 30.000 30.000,00 30.000 30.000

A101508 Puhački orkestar grada Zaboka 30.000 30.000,00 30.000 30.000

Broj kulturnih manifestacija Broj 5 5 6 6

A101509 Zbog Đalski 20.000 20.000,00 20.000 20.000

A101510 Muži zagorskog srca 3.000 3.000,00 3.000 3.000

A101513 Filatelističko društvo Zaboky 1.000 0,00 1.000 1.000

A101514 Udruga Mraz 15.000 15.000,00 15.000 15.000

A101521 Amaterska

dramska udruga Kaj

3.000 3.000,00 3.000 3.000

34

A101515 Manifestacija K.Š. Gjalskog 57.500 57.500,00 50.000 50.000

Broj posjetitelja kulturnih

manifestacija Broj 2.500 2.600 2.650 2.650

A101516 Ostale kulturne manifestacije i

programi 20.000 13.645,50 50.000 50.000

A101519

Župa Bedekovčina -

adaptacija i opremanje sakralnih objekata

5.000 5.000,00 5.000 5.000

A101520

Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata

45.000 45.000,00 25.000 25.000

Iznos investicija za očuvanje /

obnovu materijalnih

kulturnih dobara

000 kuna 25.000 25.000 45.000 45.000

K101503 Kapitalna ulaganja u kulturu 15.380 15.380,00 0 0

Broj korisnika multimedijskog

centra Broj 400 500 550 600

2.4.

P1016 SOCIJALNA SKRB

Broj programa za pružanje socijalnih

usluga Broj 3 3 3 3

A101601 Gradsko društvo

Crvenog križa Zabok

100.000 100.000,00 100.000 100.000

A101603 Dom Mirkovec- pomoć u kući 22.000 21.600,00 22.000 22.000

A101604 Gradska

organizacija umirovljenika

Zabok 55.000 55.000,00 55.000 55.000

Broj udruga koje pružaju

socijalne usluge

Broj 4 4 4 4

A101605 Sufinanciranje rada udruga iz Domovinskog

rata 10.000 1.000,00 22.000 22.000

35


troškova prehrane

100.000 66.000,00 100.000 100.000 Broj mobilnih timova 2 2 2 2 2


troškova stanovanja

22.000 18.198,10 50.000 50.000

Broj korisnika socijalnih

usluga Broj 140 140 140 140

A101608 Jednokratne novčane pomoći 350.000 335.410,00 240.000 240.000


obitelji s novorođenom

djecom 97.000 85.310,00 135.000 135.000

A101612 Sufinanciranje ljetovanja djece 25.000 25.000,00 25.000 25.000


pogrebnih troškova

5.000 0,00 5.000 5.000 Broj korisnika 1 2 3 3 0


ostalih programa socijalne skrbi

7.000 3.000,00 24.000 24.000

Broj objekata javne

infrastrukture prilagođenih za

osobe s invaliditetom

Broj 15 17 18 18

2.5.

P 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Broj korisnika e-uprave Broj 0 0 0 0

A100101 Administrativno,

tehničko i stručno osoblje

873.300 769.814,22 936.000 936.000

A100102 Uvođenje ISO standarda 8.000 7.925,00 8.000 8.000 Broj sati

edukacija službenika

javne uprave i djelatnika

javnih tvrtki

Broj 250 270 300 300 A100201 Internet stranice

Grada Zaboka 30.000 30.000,00 30.000 30.000

A100202 Zabočki list 20.000 19.875,00 20.000 20.000

36

T100201 Izrada Internet stranica 0 0,00 0 0

P1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100301 Osnovna aktivnost

predstavničkog tijela

175.000 172.800,42 190.000 190.000

A100302 Radna tijela 20.000 15.092,23 25.000 25.000

A100303 Potpora radu političkih stranaka 31.000 30.800,00 31.000 31.000

A100304 Provođenje izbora 1.700 1.629,20 0 0

A100305 Nagrade Grada Zaboka 2.000 2.000,00 6.000 6.000

Broj službenih prigovora na rad gradske

uprave Broj 20 20 19 17

A100306 Savjet mladih 4.500 4.373,75 10.000 10.000

T100301 Zabok s mladima 22.400 21.695,80 0 0

P1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

A100401 Opći izdaci gradonačelnika 160.000 150.354,38 170.000 170.000

A100402 Dan grada 20.100 20.019,11 20.000 20.000

A100403 Suradnja s prijateljskim gradovima

30.000 29.469,89 170.000 61.000

A100405 Proračunska zaliha 100.000 0,00 100.000 100.000

T100401 Europa za građane 0 0,00 0 0

P1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

A100501 Plaće zaposlenih

i materijalni rashodi

3.464.500 3.417.386,57 4.124.500 4.129.500

37

P1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Broj nove nabavljene

funkcionalne opreme

Broj 5 5 6 6

K101101 Nabava opreme u vlasništvu grada 158.179,22 85.061,50 134.144 143.644

A101101 Održavanje objekata i opreme u

vlasništvu grada 426.300 361.048,46 499.000 499.000

P1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Veličina prostora ZJVP m2 0 0 0 0

A101203 Financiranje

decentraliziranih funkcija JVP

7.107.918 7.107.918,00 7.111.856 7.111.856

A101204 Financiranje

vatrogastva iznad minimalnih standarda

64.228 64.228,01 40.000 40.000

A101201 Razvoj civilne zaštite 0 0,00 10.000 10.000


vatrogasne zajednice grada

Zaboka 360.000 360.000,00 360.000 360.000

3. 3.1.

P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Broj projekata u sektoru zaštite

okoliša Broj 2 2 2 3

A100807 Održavanje

javnih zelenih površina

610.000 608.850,00 610.000 610.000

A100808 Održavanje čistoće javnih

površina 555.000 553.500,00 555.000 555.000

P1010 IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Broj dokumenata Broj 5 5 7 5

38

K101001 Prostorni plan uređenja grada

Zaboka 27.000 26.250,00 60.000 60.000

prostornog planiranja

K101002 Izrada UPU 31.000 30.350,00 20.000 50.000

T101001 Tehnička dokumentacija 230.000 227.637,50 150.000 300.000

T101002 Izrada geodetskih

snimaka i parcelacijskih

elaborata 30.000 26.830,00 30.000 50.000

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI Broj održanih radionica za

zaštitu okoliša i prirode

Broj 10 12 15 15

A101518 Ekološko društvo Lijepa naša 3.000 3.000,00 3.000 3.000

P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA Broj

gospodarskih subjekata koji

koriste OIE Broj 1 1 3 2

A100906 Sufinanciranje uštede energije 125.000 118.243,83 35.000 72.000

Broj kućanstava koja koriste

OIE Broj 21 34 45 42

3.2.

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Duljina

izgrađenog nogostupa

km 1 1 2 1,05

K100701 Izgradnja i

rekonstrukcija nogostupa

270.000 269.370,26 100.000 700.000

K100702 Autobusna stajališta 25.000

23.625,00 25.000 50.000 Duljina

novoizgrađene ceste (lokalne,

državne, županijske)

1

K100703 Izgradnja i asfaltiranje cesta 229.000 206.735,22 100.000 840.000 km 0 0 4

39

K100705 Izgradnja javne rasvjete 50.000 47.893,13 30.000 70.000 Duljina

sanirane / modernizirane

županijske ceste

km 1,8 1,8 2,5 2,1


A100801 Sanacija udarnih rupa 110.000 104.514,28 110.000 110.000

Duljina modernizirane /

sanirane državne ceste

km 0 2 4 2,5

A100802

Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata

165.000 143.202,81 227.500 227.500 Duljina sanirane /

modernizirane nerazvrstane

ceste

km 7,5 7,8 8,2 8,2

K100902 Projekt EU 0 0,00 10.000 10.000

A100806 Zimska služba 350.000 350.000,00 350.000 350.000

A100803 Održavanje nogostupa i

slivnika 9.000 8.306,25 20.000 20.000

Duljina rekonstruiranog

nogostupa m 100 100 300 100

A100812 Hitne i

nepredvidive intervencije,

ostale sanacije 180.000 156.168,13 216.000 216.000 Broj saniranih

klizišta Broj 4 4 4 4

A100804 Održavanje

bankina cesta, jaraka i čišćenje

raslinja 21.000 20.188,69 21.000 21.000

Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza

Broj 4 4 4 4

A100805 Horizontalna i

vertikalna signalizacija

120.000 118.678,29 120.000 120.000

Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza

Broj 2 2 4 4

40

A100810 Rashodi za

uređenje i javnu rasvjetu

735.000 655.528,21 765.000 765.000

Broj štednih rasvjetnih tijela Broj 950 960 965 985

A100811 Dekoracija i

iluminacija grada za blagdane

70.000 68.092,50 70.000 70.000

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA Broj programa na Krapinsko-

zagorskom aerodromu

Broj 2 2 3 2 A101702

Sufinanciranje rada Krapinsko-

zagorskog aerodroma

100.000 100.000,00 100.000 100.000

K101701 Izgradnja

Krapinsko-zagorskog aerodroma

50.000 50.000,00 100.000 100.000 Broj slijetanja na Krapinsko-

zagorskom aerodromu

Broj 95 95 110 92

3.3.

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Duljina

magistralnog cjevovoda

(vodoopskrba) m 40.095 40.095 42.000 46.800

K100706 Izgradnja

vodoopskrbnog sustava

30.000 28.635,60 30.000 70.000 Duljina

opskrbnog cjevovoda

(vodoopskrba) m 127.594 127.594 130.000 132.600

K100707 Izgradnja sustava

odvodnje i kanalizacije

0

21.500 70.000

Količina pročišćene

vode m3 0 0 0 0

0,00

Duljina sanirane /

rekonstruirane kanalizacijske

mreže

km 0 0 0,5 0,2

K100710 Kapitalna ulaganja u groblje 78.000 77.730,18 70.000 174.000

Broj novoizgrađenih grobnih mjesta

Broj 10 0 34 31

41


A100813 Redovno

održavanje groblja

445.000 410.838,46 435.000 435.000

P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA

Broj zelenih otoka Broj 26 26 26 26

A100901 Održavanje odlagališta

otpada - deponija Gubaševo

0 0,00 100.000 100.000

A100902 Sanacija divljih deponija 0 0,00 10.000 10.000

A100903 Zeleni otoci 6.100 6.100,00 10.000 10.000

A100904 Deratizacija javnih površina 84.000 83.450,00 81.500 81.500

Broj zbrinutih životinja Broj 16 15 14 19

A100905 Higijeničarska služba 60.000 58.125,00 70.000 70.000

K100901 Reciklažno dvorište 0 0,00 1.100.000 1.100.000 Broj reciklažnih

dvorišta Broj 0 0 0 0

T100901 Plan

gospodarenja otpadom

0 0,00 0 0

Količina obrađenog

komunalnog otpada

t 1.966 1.950 1.900 1.790

Količina selektivnog

otpada t 40 90 200 286

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Broj čipiranih kanti za otpad Broj 0 0 0 0

K101702 Nabava

komunalne opreme

247.000 245.430,00 0 0

42

PRIORITETNI CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO BAZIRANO NA REGIONALNOM LIDERSTVU U PODUZETNIŠTVU, URBANOM TURIZMU TE EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI Mjera 1.1. - Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture Mjera 1.2. - Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranje destinacije kao centra urbane kulture Mjera 1.3. - Održivi ruralni razvoj područja PRIORITETNI CILJ 2: ODRŽIV RAZVOJ ZAJEDNICE OSTVAREN SINERGIJOM ZNANJA, ISKUSTVA I KULTURE Mjera 2.1. - Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Mjera 2.2. - Poticanje zdravog života Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi Mjera 2.4. - Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu Mjera 2.5. - Učinkovita javna uprava PRIORITETNI CILJ 3: INFRASTRUKTURNO IZGRAĐENO SREDIŠTE ZAGORJA Mjera 3.1. - Održivo upravljanje okolišem i prostorom Mjera 3.2. - Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture Mjera 3.3. - Razvijena komunalna infrastruktura

Članak 5.

BILANCA

Šifra konta Naziv Stanje 1.01.2015. Stanje 31.12.2015. IMOVINA 86.888.904 95.071.894

0 Nefinancijska imovina 67.161.377 77.569.342

01 Neproizvedena dugotrajna imovina 9.668.942 9.668.942

011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.663.696 9.663.696

0111 Zemljište 9.663.696 9.663.696

012 Nematerijalna imovina 5.246 5.246

0123 Licence 5.246 5.246

02 Proizvedena dugotrajna imovina 44.667.320 46.184.111

021 Građevinski objekti 53.200.352 56.392.615

0211 Stambeni objekti 109.584 109.584

0212 Poslovni objekti 21.327.557 22.290.701

0213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 27.898.059 29.980.014

0214 Ostali građevinski objekti 3.865.152 4.012.316

022 Postrojenja i oprema 2.172.126 2.235.221

0221 Uredska oprema i namještaj 1.156.231 1.198.351

0222 Komunikacijska oprema 211.748 222.084

43

0223 Oprema za održavanje i zaštitu 91.190 92.999

0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.994 2.185

0226 Sportska i glazbena oprema 151.822 151.822

0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 557.141 567.780

023 Prijevozna sredstva 170.418 170.418

0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 170.418 170.418

024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.588 20.588

0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 20.588 20.588

026 Nematerijalna proizvedena imovina 526.323 571.697

0262 Ulaganja u računalne programe 349.523 368.647

0263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 176.800 203.050

029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine -11.422.487 -13.206.428

0292 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine -11.422.487 -13.206.428

03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 46.162 61.542

031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 46.162 61.542

0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 46.162 61.542

04 Sitni inventar 0 0

042 Sitni inventar u uporabi 175.887 182.531

0421 Sitni inventar u uporabi 175.887 182.531

049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara -175.887 -182.531

0492 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi -175.887 -182.531

05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 12.778.953 21.654.747

051 Građevinski objekti u pripremi 12.772.065 21.647.859

0511 Građevinski objekti u pripremi 12.772.065 21.647.859

056 Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi 6.888 6.888

0561 Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi 6.888 6.888

06 Proizvedena kratkotrajna imovina 0 0

1 Financijska imovina 19.727.527 17.502.552

11 Novac u banci i blagajni 4.493.028 1.763.765

111 Novac u banci 4.421.241 1.691.978

1112 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 4.421.241 1.691.978

112 Izdvojena novčana sredstva 71.787 71.787

1121 Izdvojena novčana sredstva 71.787 71.787

12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 128.037 43.559

44

129 Ostala potraživanja 128.037 43.559

1292 Ostala nespomenuta potraživanja 128.037 43.559

13 Potraživanja za dane zajmove 457.950 362.880

132 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 457.950 362.880

1321 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 457.950 362.880

14 Vrijednosni papiri 177.264 176.653

144 Obveznice 177.264 176.653

1441 Obveznice - tuzemne 177.264 176.653

15 Dionice i udjeli u glavnici 7.813.600 7.813.600

152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 7.813.600 7.813.600

1521 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 7.813.600 7.813.600

16 Potraživanja za prihode poslovanja 6.303.717 7.002.005

161 Potraživanja za poreze 1.458.065 1.762.156

1613 Porezi na imovinu 110.483 132.767

1614 Porezi na robu i usluge 1.347.581 1.629.389

164 Potraživanja za prihode od imovine 115.122 119.058

1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 115.122 119.058

165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 4.730.530 5.120.791

1651 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe 336.523 335.770

1653 Potraživanja za komunalne doprinose i naknade 4.394.007 4.785.021

17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 52.812 59.987

172 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 52.812 59.987

1721 Potraživanja od prodaje građevinskih objekata 52.812 59.987

19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) 301.119 280.103

193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 301.119 280.103

1931 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 301.119 280.103

OBVEZE I VLASTITI IZVORI 86.888.904 95.071.894

2 Obveze -7.623.070 -6.798.773

23 Obveze za rashode poslovanja -374.353 -284.533

231 Obveze za zaposlene -242.280 -250.521

2311 Obveze za plaće - neto -145.990 -150.253

2314 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća -19.388 -20.752

2315 Obveze za doprinose iz plaća -41.345 -42.751

2316 Obveze za doprinose na plaće -35.556 -36.765

45

232 Obveze za materijalne rashode -116.578 -32.312

2321 Naknade troškova zaposlenima -8.528 -2.680

2322 Rashodi za materijal i energiju -30.093 0

2323 Rashodi za usluge -35.239 -5.508

2324 Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 -1.112

2329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -42.718 -23.012

235 Obveze za subvencije -2.566 -1.700

2352 Obveze za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora -2.566 -1.700

239 Ostale tekuće obveze -12.929 0

2395 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze -12.929 0

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine -294.012 -859.294

242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -294.012 -859.294

2421 Građevinski objekti -294.012 -859.294

26 Obveze za kredite i zajmove -6.919.707 -5.642.052

264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora -6.919.707 -5.642.052

2643 Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -6.919.707 -5.642.052

29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) -34.998 -12.894

292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja -34.998 -12.894

2922 Odgođeno priznavanje prihoda -34.998 -12.894

9 Vlastiti izvori -79.265.834 -88.273.121

91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora -68.690.484 -80.280.423

911 Vlastiti izvori -75.610.191 -85.922.475

9111 Vlastiti izvori iz proračuna -67.264.377 -77.672.342

9112 Ostali vlastiti izvori -8.345.814 -8.250.133

912 Ispravak vlastitih izvora za obveze 6.919.707 5.642.052

9121 Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze 6.919.707 5.642.052

92 Rezultat poslovanja -4.177.537 -915.492

922 Višak/manjak prihoda -4.177.537 -915.492

9221 Višak prihoda -8.189.361 -8.461.989

9222 Manjak prihoda 4.011.825 7.546.498

96 Obračunati prihodi poslovanja -6.345.002 -7.017.220

961 Obračunati prihodi od poreza -1.458.064 -1.762.156

9613 Porezi na imovinu -110.483 -132.767

46

9614 Porezi na robu i usluge -1.347.581 -1.629.389

964 Obračunati prihodi od imovine -115.122 -119.058

9642 Prihodi od nefinancijske imovine -115.122 -119.058

965 Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada -4.771.816 -5.136.006

9651 Upravne i administrativne pristojbe -336.524 -335.770

9652 Prihodi po posebnim propisima -41.285 -15.215

9653 Komunalni doprinosi i naknade -4.394.007 -4.785.021

97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine -52.812 -59.987

972 Obračunati prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine -52.812 -59.987

9721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata -52.812 -59.987

99 Izvanbilančni zapisi 0 0

991 Izvanbilančni zapisi - aktiva 162.518 916.953

9912 Dana jamstva 152.518 65.119

9914 Instrumenti plaćanja 10.000 608.272

9919 Ostali izvanbilančni zapisi 0 243.562

996 Izvanbilančni zapisi - pasiva -162.518 -916.953

9962 Dana jamstva -152.518 -65.119

9964 Instrumenti plaćanja -10.000 -608.272

9969 Ostali izvanbilančni zapisi 0 -243.562

Članak 6.

Za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine proračunski korisnici Grada Zaboka izvršili su prihode i primitke te rashode i izdatke kako slijedi: ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA RKP BROJ: 37726

Sveukupno prihodi: 7.823.904,00 7.997.846,00 7.781.444,00 99,46 97,29

Broj konta Vrsta prihoda Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3) 6 Prihodi poslovanja 7.733.516,00 7.948.846,00 7.781.444,00 100,62 97,89

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 120.313,46 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 120.313,46 0,00 0,00 0,00 0,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 120.313,46 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 501.346,54 776.700,00 609.297,99 121,53 78,45

47

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 501.346,54 776.700,00 609.297,99 121,53 78,45

6615 Prihodi od pruženih usluga 501.346,54 776.700,00 609.297,99 121,53 78,45

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 7.111.856,00 7.172.146,00 7.172.146,01 100,85 100,00

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 7.111.856,00 7.172.146,00 7.172.146,01 100,85 100,00

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 7.111.856,00 7.172.146,00 7.172.146,01 100,85 100,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 90.388,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 90.388,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 90.388,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 90.388,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00

Sveukupno rashodi: 7.820.547,00 7.997.846,00 7.794.487,00 99,67 97,46


(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

3 Rashodi poslovanja 7.401.237,00 7.542.946,00 7.366.781,00 99,53 97,66

31 Rashodi za zaposlene 6.397.854,00 6.397.126,00 6.396.987,00 99,99 100,00

311 Plaće (Bruto) 5.114.970,00 5.049.533,00 5.051.515,00 98,76 100,04

3111 Plaće za redovan rad 5.114.970,00 5.049.533,00 5.051.515,00 98,76 100,04

312 Ostali rashodi za zaposlene 51.591,00 93.593,00 93.593,00 181,41 100,00


313 Doprinosi na plaće 1.231.293,00 1.254.000,00 1.251.879,00 101,67 99,83

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 384.999,00 384.000,00 383.018,00 99,49 99,74

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 766.996,00 784.000,00 782.985,00 102,08 99,87

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 79.298,00 86.000,00 85.876,00 108,30 99,86

32 Materijalni rashodi 959.809,00 1.103.520,00 949.041,00 98,88 86,00

321 Naknade troškova zaposlenima 192.381,00 172.090,00 165.924,00 86,25 96,42

3211 Službena putovanja 5.362,00 17.325,00 15.086,00 281,35 87,08

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 149.706,00 137.265,00 135.049,00 90,21 98,39

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.313,00 17.500,00 15.789,00 42,32 90,22

322 Rashodi za materijal i energiju 449.699,46 559.600,00 440.987,00 98,06 78,80

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.259,00 24.300,00 23.300,00 100,18 95,88

3222 Materijal i sirovine 65.638,00 104.600,00 103.051,99 157,00 98,52

48

3223 Energija 172.379,46 209.000,00 204.494,01 118,63 97,84

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 44.348,00 38.500,00 28.681,00 64,67 74,50

3225 Sitni inventar i auto gume 3.025,00 27.200,00 25.958,00 858,12 95,43

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 141.050,00 156.000,00 55.502,00 39,35 35,58

323 Rashodi za usluge 228.189,54 284.100,00 259.554,00 113,74 91,36

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.406,00 51.200,00 49.853,00 102,99 97,37

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.151,54 114.000,00 106.775,00 174,61 93,66

3233 Usluge promidžbe i informiranja 592,00 1.000,00 349,00 58,95 34,90

3234 Komunalne usluge 12.801,00 12.400,00 10.561,00 82,50 85,17

3235 Zakupnine i najamnine 36.282,00 27.500,00 24.696,00 68,07 89,80

3237 Intelektualne i osobne usluge 44.169,00 50.000,00 42.144,00 95,42 84,29

3238 Računalne usluge 9.434,00 5.000,00 3.750,00 39,75 75,00

3239 Ostale usluge 15.354,00 23.000,00 21.426,00 139,55 93,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.539,00 87.730,00 82.576,00 92,22 94,13

3292 Premije osiguranja 55.000,00 61.730,00 58.335,00 106,06 94,50

3293 Reprezentacija 20.797,00 18.000,00 17.305,00 83,21 96,14


34 Financijski rashodi 26.997,00 25.300,00 20.753,00 76,87 82,03

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 14.110,00 8.500,00 7.469,00 52,93 87,87

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.110,00 8.500,00 7.469,00 52,93 87,87

343 Ostali financijski rashodi 12.887,00 16.800,00 13.284,00 103,08 79,07

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.817,00 14.900,00 13.033,00 101,69 87,47

3433 Zatezne kamate 70,00 1.900,00 251,00 358,57 13,21

38 Ostali rashodi 16.577,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 16.577,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 16.577,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 334.527,00 369.900,00 342.923,00 102,51 92,71

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 23.208,00 250.000,00 249.187,00 1.073,71 99,67

412 Nematerijalna imovina 23.208,00 250.000,00 249.187,00 1.073,71 99,67

4124 Ostala prava 23.208,00 250.000,00 249.187,00 1.073,71 99,67

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 311.319,00 119.900,00 93.736,00 30,11 78,18

421 Građevinski objekti 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 162.829,00 111.900,00 93.736,00 57,57 83,77

49

4221 Uredska oprema i namještaj 46.833,00 22.000,00 20.074,00 42,86 91,25

4222 Komunikacijska oprema 90.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.263,00 89.900,00 73.662,00 291,58 81,94



426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4262 Ulaganja u računalne programe 29.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 84.783,00 85.000,00 84.783,00 100,00 99,74

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 84.783,00 85.000,00 84.783,00 100,00 99,74

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 84.783,00 85.000,00 84.783,00 100,00 99,74

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 84.783,00 85.000,00 84.783,00 100,00 99,74

DJEČJI VRTIĆ „ZIPKICA“ RKP BROJ: 28696



(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

6 Prihodi poslovanja 5.143.398,00 5.114.000,00 5.178.181,00 100,68 101,26

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 436.152,00 400.000,00 371.576,00 85,19 92,89


6331 Tekuće pomoći iz proračuna 436.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 400.000,00 371.576,00 0,00 92,89

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 400.000,00 371.576,00 0,00 92,89

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.960.246,00 1.967.000,00 2.059.605,00 105,07 104,71

652 Prihodi po posebnim propisima 1.960.246,00 1.967.000,00 2.059.605,00 105,07 104,71

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.960.246,00 1.967.000,00 2.059.605,00 105,07 104,71 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.747.000,00 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00 100,00

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 2.747.000,00 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00 100,00

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 2.747.000,00 2.747.000,00 2.747.000,00 100,00 100,00 Sveukupno rashodi: 5.173.416,00 5.114.000,00 5.122.162,00 99,01 100,16 Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

50

3 Rashodi poslovanja 5.169.057,00 5.077.000,00 5.083.016,00 98,34 100,12 31 Rashodi za zaposlene 4.078.414,00 3.924.000,00 3.918.753,00 96,09 99,87 311 Plaće (Bruto) 3.353.118,00 3.231.000,00 3.224.832,00 96,17 99,81 3111 Plaće za redovan rad 3.349.666,00 3.224.000,00 3.217.797,00 96,06 99,81 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.452,00 7.000,00 7.035,00 203,79 100,50 312 Ostali rashodi za zaposlene 165.083,00 137.000,00 139.250,00 84,35 101,64 3121 Ostali rashodi za zaposlene 165.083,00 137.000,00 139.250,00 84,35 101,64 313 Doprinosi na plaće 560.213,00 556.000,00 554.671,00 99,01 99,76 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 503.210,00 501.000,00 499.849,00 99,33 99,77 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 57.003,00 55.000,00 54.822,00 96,17 99,68 32 Materijalni rashodi 1.085.719,00 1.148.000,00 1.159.085,00 106,76 100,97 321 Naknade troškova zaposlenima 189.276,00 116.000,00 110.736,00 58,51 95,46 3211 Službena putovanja 4.272,00 5.000,00 2.910,00 68,12 58,20 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 176.387,00 100.000,00 97.500,00 55,28 97,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.381,00 7.000,00 7.172,00 112,40 102,46 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.236,00 4.000,00 3.154,00 141,06 78,85 322 Rashodi za materijal i energiju 736.058,00 810.000,00 831.469,00 112,96 102,65 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 89.025,00 141.000,00 143.640,00 161,35 101,87 3222 Materijal i sirovine 364.019,00 377.000,00 382.318,00 105,03 101,41 3223 Energija 255.808,00 259.000,00 267.381,00 104,52 103,24 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.754,00 18.000,00 22.681,00 153,73 126,01 3225 Sitni inventar i auto gume 4.260,00 5.000,00 5.949,00 139,65 118,98 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.192,00 10.000,00 9.500,00 115,97 95,00 323 Rashodi za usluge 103.572,00 124.000,00 127.952,00 123,54 103,19 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.026,00 15.000,00 14.900,00 114,39 99,33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.334,00 19.000,00 20.122,00 140,38 105,91 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.000,00 2.315,00 0,00 115,75 3234 Komunalne usluge 45.907,00 53.000,00 54.490,00 118,70 102,81 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.303,00 17.000,00 18.495,00 113,45 108,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.175,00 12.000,00 11.741,00 115,39 97,84 3238 Računalne usluge 3.084,00 3.000,00 3.159,00 102,43 105,30 3239 Ostale usluge 743,00 3.000,00 2.730,00 367,43 91,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.598,00 50.000,00 42.648,00 197,46 85,30 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.598,00 50.000,00 42.648,00 197,46 85,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.215,00 48.000,00 46.280,00 131,42 96,42 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.180,00 17.000,00 17.250,00 113,64 101,47

51

3292 Premije osiguranja 16.841,00 17.000,00 16.985,00 100,86 99,91 3293 Reprezentacija 209,00 1.000,00 980,00 468,90 98,00 3295 Pristojbe i naknade 588,00 12.000,00 10.248,00 1.742,86 85,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.397,00 1.000,00 817,00 34,08 81,70 34 Financijski rashodi 4.924,00 5.000,00 5.178,00 105,16 103,56 343 Ostali financijski rashodi 4.924,00 5.000,00 5.178,00 105,16 103,56 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.924,00 5.000,00 5.178,00 105,16 103,56 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.359,00 37.000,00 39.146,00 898,05 105,80 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.359,00 37.000,00 39.146,00 898,05 105,80 422 Postrojenja i oprema 4.359,00 37.000,00 39.146,00 898,05 105,80 4221 Uredska oprema i namještaj 4.359,00 37.000,00 39.146,00 898,05 105,80

GRADSKA KNJIŽNICA K.Š. GJALSKI RKP BROJ: 42188

Sveukupno prihodi: 748.836,00 725.774,00 718.222,94 95,91 98,96


(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

6 Prihodi poslovanja 746.741,00 725.774,00 718.222,94 96,18 98,96

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 129.000,00 62.527,00 58.000,00 44,96 92,76


6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 62.527,00 58.000,00 0,00 92,76

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 37.859,00 34.276,00 38.683,00 102,18 112,86

652 Prihodi po posebnim propisima 37.859,00 34.276,00 38.683,00 102,18 112,86

6526 Ostali nespomenuti prihodi 37.859,00 34.276,00 38.683,00 102,18 112,86

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6632 Kapitalne donacije 2.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 578.963,77 626.971,00 620.048,94 107,10 98,90

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 578.963,77 626.971,00 620.048,94 107,10 98,90

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 518.963,77 566.971,00 560.048,94 107,92 98,78

6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 918,23 2.000,00 1.491,00 162,38 74,55

52

683 Ostali prihodi 918,23 2.000,00 1.491,00 162,38 74,55

6831 Ostali prihodi 918,23 2.000,00 1.491,00 162,38 74,55

Sveukupno rashodi: 740.844,00 725.774,00 702.769,00 94,86 96,83


(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

3 Rashodi poslovanja 549.981,00 607.251,00 589.791,00 107,24 97,12

31 Rashodi za zaposlene 363.019,00 404.586,00 402.623,00 110,91 99,51

311 Plaće (Bruto) 303.895,00 345.209,00 343.535,00 113,04 99,52

3111 Plaće za redovan rad 303.895,00 345.209,00 343.535,00 113,04 99,52

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 51.124,00 59.377,00 59.088,00 115,58 99,51

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 45.958,00 53.508,00 53.248,00 115,86 99,51


32 Materijalni rashodi 183.457,00 199.240,00 183.760,06 100,17 92,23




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00 2.750,00 800,00 100,00 29,09

322 Rashodi za materijal i energiju 70.892,00 82.870,00 72.511,06 102,28 87,50


3223 Energija 55.359,00 66.590,00 56.058,00 101,26 84,18

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 100,00

3225 Sitni inventar i auto gume 2.313,00 899,00 899,00 38,87 100,00

323 Rashodi za usluge 86.479,00 91.539,00 90.472,00 104,62 98,83


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 945,00 5.000,00 4.138,00 437,88 82,76

3234 Komunalne usluge 33.058,00 36.490,00 36.543,00 110,54 100,15



3239 Ostale usluge 27.315,00 27.158,00 27.168,00 99,46 100,04

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.697,00 5.027,00 4.527,00 167,85 90,05


53



3293 Reprezentacija 788,00 1.800,00 1.396,00 177,16 77,56

3294 Članarine 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 602,00 1.000,00 910,00 151,16 91,00




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 190.863,00 118.523,00 112.978,00 59,19 95,32

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 510,00 1.000,00 510,00 100,00 51,00

412 Nematerijalna imovina 510,00 1.000,00 510,00 100,00 51,00

4123 Licence 510,00 1.000,00 510,00 100,00 51,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.353,00 117.523,00 112.468,00 59,08 95,70



4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.125,00 3.500,00 3.459,00 110,69 98,83

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 102.082,00 102.533,00 100.443,00 98,39 97,96

4241 Knjige 102.082,00 102.533,00 100.443,00 98,39 97,96

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.262,00 6.000,00 5.997,00 113,97 99,95

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.262,00 6.000,00 5.997,00 113,97 99,95

KONSOLIDIRANI PRIHODI


Broj konta Vrsta prihoda i primitaka Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3)

6 Prihodi poslovanja 37.805.429,65 37.904.983,00 37.146.981,88 98,26 98,00

61 Prihodi od poreza 16.136.736,11 15.490.000,00 15.487.956,54 95,98 99,99

611 Porez i prirez na dohodak 14.141.305,80 13.400.000,00 13.511.448,71 95,55 100,83

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 12.067.850,80 11.200.000,00 11.111.930,99 92,08 99,21

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.409.689,58 1.520.000,00 1.627.625,93 115,46 107,08

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 256.968,80 330.000,00 343.058,09 133,50 103,96

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 406.796,62 350.000,00 428.833,70 105,42 122,52

613 Porezi na imovinu 743.110,98 980.000,00 999.922,91 134,56 102,03

54

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 142.889,67 180.000,00 161.387,85 112,95 89,66

6134 Povremeni porezi na imovinu 600.221,31 800.000,00 838.535,06 139,70 104,82

614 Porezi na robu i usluge 1.252.319,33 1.110.000,00 976.584,92 77,98 87,98

6142 Porez na promet 401.227,18 350.000,00 346.056,92 86,25 98,87

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 851.092,15 760.000,00 630.528,00 74,08 82,96

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.778.848,66 10.148.527,00 9.737.576,39 99,58 95,95

633 Pomoći iz proračuna 4.694.398,60 3.736.000,00 3.747.770,39 79,83 100,32

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.666.463,62 1.539.000,00 1.551.565,39 58,19 100,82

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.027.934,98 2.197.000,00 2.196.205,00 108,30 99,96

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 370.964,95 430.000,00 96.700,00 26,07 22,49

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 370.964,95 430.000,00 96.700,00 26,07 22,49

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.713.485,11 5.520.000,00 5.463.530,00 115,91 98,98

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.713.485,11 5.520.000,00 5.463.530,00 115,91 98,98


6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 400.000,00 371.576,00 0,00 92,89

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 62.527,00 58.000,00 0,00 92,76

64 Prihodi od imovine 675.362,81 629.000,00 589.623,46 87,30 93,74

641 Prihodi od financijske imovine 27.016,94 37.000,00 36.413,87 134,78 98,42

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 27.016,94 37.000,00 36.413,87 134,78 98,42

642 Prihodi od nefinancijske imovine 648.345,87 592.000,00 553.209,59 85,33 93,45

6421 Naknade za koncesije 77.910,43 60.000,00 53.301,98 68,41 88,84

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 229.706,57 220.000,00 216.260,18 94,15 98,30

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 4.560,67 12.000,00 10.461,81 229,39 87,18

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 336.168,20 300.000,00 273.185,62 81,26 91,06

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.664.560,63 10.813.576,00 10.817.775,12 101,44 100,04

651 Upravne i administrativne pristojbe 568.823,73 606.000,00 615.868,92 108,27 101,63

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 323.967,91 325.000,00 327.503,13 101,09 100,77

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 243.923,40 280.000,00 288.083,52 118,10 102,89

6514 Ostale pristojbe i naknade 932,42 1.000,00 282,27 30,27 28,23

652 Prihodi po posebnim propisima 2.452.470,86 2.207.576,00 2.303.657,47 93,93 104,35

6521 Prihodi državne uprave 5.508,94 2.000,00 1.962,81 35,63 98,14

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 44.164,17 35.000,00 34.990,69 79,23 99,97

6524 Doprinosi za šume 52,98 800,00 663,33 1.252,04 82,92

6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.402.744,77 2.169.776,00 2.266.040,64 94,31 104,44

55

653 Komunalni doprinosi i naknade 7.643.266,04 8.000.000,00 7.898.248,73 103,34 98,73

6531 Komunalni doprinosi 995.161,68 1.000.000,00 1.123.627,35 112,91 112,36

6532 Komunalne naknade 6.648.104,36 7.000.000,00 6.774.621,38 101,90 96,78

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 542.441,54 818.880,00 511.413,12 94,28 62,45

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 501.346,54 776.700,00 469.297,99 93,61 60,42

6615 Prihodi od pruženih usluga 501.346,54 776.700,00 469.297,99 93,61 60,42

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 41.095,00 42.180,00 42.115,13 102,48 99,85

6631 Tekuće donacije 0,00 26.800,00 26.735,13 0,00 99,76

6632 Kapitalne donacije 41.095,00 15.380,00 15.380,00 37,43 100,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.479,90 5.000,00 2.637,25 35,26 52,75

683 Ostali prihodi 7.479,90 5.000,00 2.637,25 35,26 52,75

6831 Ostali prihodi 7.479,90 5.000,00 2.637,25 35,26 52,75

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 691.774,98 99.000,00 177.647,78 25,68 179,44

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7111 Zemljište 538.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 153.054,98 99.000,00 177.647,78 116,07 179,44

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 43.020,76 50.000,00 37.647,78 87,51 75,30

7211 Stambeni objekti 43.020,76 50.000,00 37.647,78 87,51 75,30

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 110.034,22 49.000,00 140.000,00 127,23 285,71

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 110.034,22 49.000,00 140.000,00 127,23 285,71

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 73.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

KONSOLIDIRANI RASHODI

Sveukupno rashodi: 38.844.882,02 42.180.579,22 40.527.304,43 104,33 96,08

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Izvršenje 31.12.2014. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2015. Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/3) 3 Rashodi poslovanja 27.269.841,20 27.384.397,00 26.484.082,62 97,12 96,71

31 Rashodi za zaposlene 13.972.715,96 13.760.712,00 13.739.496,33 98,33 99,85

311 Plaće (Bruto) 11.351.990,17 11.140.742,00 11.134.646,73 98,09 99,95

3111 Plaće za redovan rad 11.348.538,17 11.133.742,00 11.127.611,73 98,05 99,94

56

3113 Plaće za prekovremeni rad 3.452,00 7.000,00 7.035,00 203,79 100,50



313 Doprinosi na plaće 2.269.200,45 2.306.377,00 2.298.180,60 101,28 99,64

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 384.999,00 384.000,00 383.018,00 99,49 99,74

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.698.874,25 1.731.508,00 1.725.873,59 101,59 99,67


32 Materijalni rashodi 8.427.677,64 8.593.460,00 7.927.374,13 94,06 92,25




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 74.823,00 55.750,00 49.413,50 66,04 88,63

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.236,00 4.000,00 3.154,00 141,06 78,85

322 Rashodi za materijal i energiju 2.185.282,29 2.496.470,00 2.256.438,28 103,26 90,39


3222 Materijal i sirovine 429.657,00 481.600,00 485.369,99 112,97 100,78

3223 Energija 1.221.634,57 1.364.590,00 1.258.031,33 102,98 92,19

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 139.212,03 137.875,00 122.176,53 87,76 88,61

3225 Sitni inventar i auto gume 14.061,94 49.099,00 46.512,66 330,77 94,73

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 149.242,00 166.000,00 65.002,00 43,55 39,16

323 Rashodi za usluge 4.908.683,14 4.766.539,00 4.515.458,86 91,99 94,73


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.304.698,88 1.178.200,00 1.097.187,78 84,10 93,12

3233 Usluge promidžbe i informiranja 132.113,47 126.000,00 119.707,23 90,61 95,01

3234 Komunalne usluge 2.023.167,07 1.992.990,00 1.940.405,73 95,91 97,36

3235 Zakupnine i najamnine 254.849,32 238.500,00 221.673,69 86,98 92,94

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 77.803,00 77.000,00 76.620,00 98,48 99,51



3239 Ostale usluge 391.351,13 539.258,00 507.962,87 129,80 94,20




3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 326.498,24 322.000,00 311.339,65 95,36 96,69

57


3293 Reprezentacija 149.312,90 130.900,00 120.697,38 80,84 92,21

3294 Članarine 26.908,68 24.200,00 23.322,56 86,67 96,37

3295 Pristojbe i naknade 8.360,91 20.000,00 15.273,97 182,68 76,37

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 22.300,00 22.225,00 0,00 99,66



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 113.785,72 81.500,00 79.679,17 70,03 97,77

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 99.675,72 0,00 0,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.110,00 81.500,00 79.679,17 564,70 97,77



3433 Zatezne kamate 105,65 2.900,00 251,00 237,58 8,66

35 Subvencije 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 173.631,98 205.000,00 194.733,76 112,15 94,99

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 381.219,77 516.000,00 473.130,03 124,11 91,69

363 Pomoći unutar općeg proračuna 381.219,77 516.000,00 473.130,03 124,11 91,69

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 377.477,27 516.000,00 473.130,03 125,34 91,69

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.742,50 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 999.688,32 952.000,00 864.350,19 86,46 90,79

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 999.688,32 952.000,00 864.350,19 86,46 90,79

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 515.050,00 465.000,00 439.210,00 85,28 94,45

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 484.638,32 487.000,00 425.140,19 87,72 87,30

38 Ostali rashodi 3.134.140,34 3.198.500,00 3.138.761,09 100,15 98,13

381 Tekuće donacije 2.865.311,29 2.804.500,00 2.764.695,49 96,49 98,58

3811 Tekuće donacije u novcu 2.865.311,29 2.804.500,00 2.764.695,49 96,49 98,58

382 Kapitalne donacije 64.159,05 50.000,00 50.000,00 77,93 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 64.159,05 50.000,00 50.000,00 77,93 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 74.202,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 74.202,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 130.468,00 327.000,00 324.065,60 248,39 99,10

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 130.468,00 327.000,00 324.065,60 248,39 99,10

58

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.239.204,14 13.457.182,22 12.705.158,24 124,08 94,41

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 305.462,11 294.000,00 290.123,68 94,98 98,68

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 281.744,11 43.000,00 40.426,68 14,35 94,02

4111 Zemljište 281.744,11 43.000,00 40.426,68 14,35 94,02

412 Nematerijalna imovina 23.718,00 251.000,00 249.697,00 1.052,77 99,48

4123 Licence 510,00 1.000,00 510,00 100,00 51,00

4124 Ostala prava 23.208,00 250.000,00 249.187,00 1.073,71 99,67

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.108.766,52 12.198.182,22 11.451.890,07 125,72 93,88

421 Građevinski objekti 8.265.943,27 11.683.000,00 11.034.136,07 133,49 94,45

4212 Poslovni objekti 6.717.863,37 8.391.500,00 7.770.467,58 115,67 92,60

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.494.045,90 3.146.000,00 3.120.545,18 208,87 99,19

4214 Ostali građevinski objekti 54.034,00 145.500,00 143.123,31 264,88 98,37



4222 Komunikacijska oprema 99.158,37 10.000,00 6.836,00 6,89 68,36

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.263,00 94.900,00 78.551,25 310,93 82,77

4226 Sportska i glazbena oprema 151.821,66 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.112,50 10.500,00 9.209,00 48,18 87,70



424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 102.082,00 102.533,00 100.443,00 98,39 97,96

4241 Knjige 102.082,00 102.533,00 100.443,00 98,39 97,96

426 Nematerijalna proizvedena imovina 66.147,00 159.380,00 97.102,00 146,80 60,92

4262 Ulaganja u računalne programe 29.385,00 80.000,00 19.125,00 65,08 23,91

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 36.762,00 79.380,00 77.977,00 212,11 98,23

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 824.975,51 965.000,00 963.144,49 116,75 99,81

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.335.836,68 1.339.000,00 1.338.063,57 100,17 99,93

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.335.836,68 1.339.000,00 1.338.063,57 100,17 99,93


5422 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih 1.251.053,68 0,00 0,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 84.783,00 1.339.000,00 1.338.063,57 1.578,22 99,93

59

institucija izvan javnog sektora

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 84.783,00 1.339.000,00 1.338.063,57 1.578,22 99,93

Članak 7.

Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u kunskoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje

dijela gospodarske zone. Kamatna stopa je LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenjiva. Rok otplate kredita je 10 godina + 4 godine „grace period“. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu 72.210,17 Kn i glavnica u iznosu od 1.253.280,57 Kn.

Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 6.919.707,30 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 5.642.052,05 Kn.

Gradonačelnik Grada Zaboka je redovito izvješćivao Ministarstvo financija RH o otplati gore navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 139/10.).

Članak 8.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Po Odluci gradonačelnika isplaćena su sredstva u iznosu od 22.225,00 Kn i to za sljedeće namjene: NAMJENA KORIŠTENJA IZNOS (u kunama) DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA

- Trgocentar d.o.o.- podmirenje parničnih troškova temeljem točke V. pravomoćne Presude Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku Posl.br P-385/2015, donesene u sporu radi utvrđivanja prava vlasništva na kčbr. 1675/7 k.o. Zabok, škola i dom u Jakuševcu.

22.225,00 17. srpnja 2015.

UKUPNO 22.225,00 ~~~

Prilikom realizacije gore navedenih rashoda isti su se evidentirali na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Gradsko vijeće redovito je izvještavano o utrošku sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o proračunu.

60

Članak 9.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U izvještajnom razdoblju Grad Zabok nije izdavao niti ima postojeća jamstva.

Članak 10.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje gradskih potreba u 2015. godini obavljeno je na osnovu sljedećih dokumenata: - Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu od 18. prosinca 2014. godine - Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu od 17. prosinca 2015. godine - Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu od 18. prosinca 2014. godine - I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu od 17. prosinca 2015. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni +4.176.596,22 Kn

2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine 34.185.976,67 Kn

3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine 37.447.081,38 Kn

4. Ostvareni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja -3.261.104,71 Kn

5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju +915.491,51 Kn

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su prihodi i primici tekuće fiskalne godine u iznosu od 34.712.480,00 kuna. Isti su ostvareni u

sveukupnom iznosu od 34.185.976,67 Kn. Prihodi gradskog proračuna s naslova učešća u zajedničkim porezima tijekom 2015. godine iznosili su 14.648.529,10 Kn (porez na dohodak od

nesamostalnog rada, porez na dohodak od obrta i drugih djelatnosti, porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine, porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, porez na promet nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihod od prodaje državnih biljega). Ovi prihodi u strukturi gradskog proračuna sudjeluju u 2015. godini sa 42,85 %.

Druga skupina prihoda gradskog proračuna su prihodi koji su naplaćivani na osnovi gradskih odluka i to: - Odluke o porezima grada Zaboka, - Odluke o komunalnom doprinosu, - Odluke o komunalnoj naknadi, i - Odluke o groblju. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 117.755,85 Kn, porez na korištenje javnih površina 43.632,00 Kn, porez na potrošnju 346.056,92 Kn, te

porez na tvrtku ili naziv 630.528,00 Kn. Naknade za korištenje groblja naplaćene su u sveukupnom iznosu od 321.703,13 Kn, što je za 1.703,13 Kn više u odnosu na planirano. Ostvareni prihodi

od komunalnog doprinosa iznosili su 1.123.627,35 Kn, a komunalne naknade 6.774.621,38 Kn. Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

61

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva za troškove ogrijeva u iznosu od 6.650,00 Kn, sredstva za programe predškolskog obrazovanja u iznosu od 7.560,00 Kn, te 30.000,00 Kn za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta.

U izvještajnom je razdoblju ostvaren prihod iz Državnog proračuna za pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 5.527.758,01 Kn i 18.340,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Sredstva pomoći od općina i gradova za financiranje ZJVP ostvarena su u iznosu od 1.428.275,38 Kn.

Iz državnog je proračuna primljena kapitalna pomoć od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 2.150.000,00 Kn, a u svrhu izgradnje sportske dvorane, te od Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 42.717,00 Kn za projekt „Zabok s mladima“. Svi su prihodi utrošeni namjenski.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je sredstva za nabavu komunalne opreme (kompostera) u iznosu 50.400,00 Kn, te 46.300,00 Kn za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. Sredstva su doznačena poduzeću Komunalno-Zabok d.o.o. za obradu otpadaka.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 36.413,87 Kn. Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 53.301,98 Kn što predstavlja 88,84% u odnosu na plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

ostvareni u iznosu od 216.260,18 Kn. Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 10.461,81 Kn te je isti utrošen za financiranje programa sakralne kulture. Primici od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 37.647,78 Kn, što predstavlja 75,30% u odnosu na plan. U izvještajnom razdoblju, zbog neredovitih plaćanja obveza prema Gradu, provedena je prisilna naplata potraživanja ovrhom nad novčanim sredstvima

ovršenika obveznika plaćanja poreza na tvrtku ili naziv te poreza na kuće za odmor. Za ostala su potraživanja, kontinuirano tijekom cijele godine odaslane opomene.

Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 38.889.076,22 Kn. Tijekom 2015. godine isti su izvršeni u

sveukupnom iznosu od 37.447.081,38 Kn, sljedećim redom: rashodi za zaposlene (12.567.743,33 Kn), materijalni rashodi (6.498.898,08 Kn), financijski rashodi (133.590,09 Kn), subvencije (194.733,76 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (473.130,03 Kn), naknade građanima i kućanstvima (864.350,19 Kn), ostali rashodi (3.138.761,09 Kn), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (40.676,68 Kn), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (11.318.773,07 Kn), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (963.144,49 Kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.253.280,57 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Rashodi i izdaci su isplaćivani u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu. Korisnicima gradskog Proračuna: Dječjem vrtiću «Zipkica», Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, te Gradskoj knjižnici «Ksaver Šandor Gjalski»

sredstva su isplaćivana redovito po dobivenim zahtjevima od strane korisnika, a sve sukladno u prethodnom odlomku navedenoj zakonskoj regulativi.

62

Članak 11. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA KLASA: 400-05/16-01/06 Predsjednik URBROJ:2197/01-02-16-4 Gradskog vijeća Zabok,__. ožujka 2016. Žarko Ivančić, oec. DOSTAVITI: 1. Upravni odjel za financije, ovdje, 2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, 3. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1, 4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu, Krapina, Magistratska 1, 5. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, 6. Za objavu, 7. Za prilog zapisniku, 8. Za zbirku akata, 9. Pismohrana.

na osnovi odredbi članka 108. zakona o prora čunu („narodne … · 2016. 11. 9. · 3 1 641...

Documents