naziran espkb(2)
TRANSCRIPT
KURSUS NAZIRAN e-SPKB JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NAZIRAN e-SPKB
HIFZUL HAFIZ AMRANUNIT PERUNDINGAN JANM WP PUTRAJAYA
SESII. PENGENALAN II. OBJEKTIF NAZIRAN e-SPKB III. PROSES NAZIRAN IV. MEKANISME PENYEMAKAN 5. PENYEDIAAN BAUCAR BERASINGAN V. LAPORAN NAZIRAN PTJ & STATUS PELAKSANAAN 6. PEMANGKUAN DAN PENANGGUNGAN KERJA NAZIRAN
SESI IPENGENALAN
PENGENALAN (Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik) e-SPKB
Membantu dalam proses kawalan bajet, memantau perbelanjaan PTJ dan mempercepatkan proses penyediaan dokumen kewangan. Dengan adanya pengantaramukaan sistem eSPKB dengan Sistem GFMAS, urusan pembayaran dapat dipercepatkanNAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
TUJUAN
UNTUK MENGHUBUNGKAN EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN ELEKTRONIK YANG MELIBATKAN : PEMBAYARAN, dan PERAKAUNAN
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN PROJEK PERINTIS KERAJAAN ELEKTRONIKWAWASAN 2020 NEGARA MAJUELECTRONIC LABOUR EXCHANGE (ELX) ePerkhidmatan (eSERVICES)
KERAJAAN ELEKTRONIK
(Electronic Governm ent) EG
ePEROLEHAN (eP)
PROJECT MONITORING SYSTEM (PMS) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS)
GENERIC OFFICE ENVIRONMENT (GOE)
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN 7 APLIKASI PERDANA MSCWAWASAN 2020 NEGARA MAJUKERAJAAN ELEKTRONIK
(Electronic Governm ent) EG
SMART SCHOOL MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR TELEMEDICINE
BORDERLESS MARKETING CENTRE R&D CLUSTER
WORLDWIDE MANUFACTURING WEB
MULTIPURPOSE CARD
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
CIRI-CIRI eSPKB
Baki peruntukan diketahui bila-bila masa Urusan pembayaran dipercepatkan dan dilakukan secara elektronik Penggunaan kad pintar Kerajaan Elektronik untuk akses ke sistem bagi menjamin kawalan proses pembayaranNAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Ketepatan data akan lebih terjamin kerana dijana di peringkat penyedia dokumen di pusat tanggungjawab. Pejabat Perakaunan tidak perlu input semula data. Maklumat dokumen kewangan disimpan di pengkalan data di Pejabat Perakaunan dan boleh diakses oleh pengguna pada bila-bila masa.NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Semua dokumen kewangan dan laporan yang dikehendaki oleh Peraturan Kewangan yang berkuatkuasa dan lain-lain laporan yang boleh digunakan bagi perancangan pihak pengurusan dijana secara auto oleh sistem dan boleh dicetak mengikut keperluan pada bila-bila masa Penyediaan dokumen kewangan melibatkan 3 peringkat iaitu Sedia, Perakuan I (SAH) dan Perakuan II (LULUS).NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Pengemaskinian Buku Vot termasuk yang melibatkan perbelanjaan pukal dan gaji dibuat secara auto. Penyesuaian Buku Vot dibuat secara auto. PTJ tidak perlu menghantar hardcopy ke Pejabat Perakaunan kecuali beberapa dokumen yang masih diperlukan oleh Pejabat Perakaunan.NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Dokumen kewangan dihantar secara online ke Pejabat Perakaunan. Hardcopy dokumen kewangan dan dokumen sokongan disimpan di PTJ.
Penyemakan dan kelulusan di Pejabat Perakaunan dilakukan secara elektronik.
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Pembayaran boleh dilakukan sama ada melalui cek atau EFT (Electronic Fund Transfer). Setiap tindakan yang diambil akan direkodkan secara auto dalam maklumat pengesahan.
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN CIRI-CIRI eSPKB
Membuat kawalan dokumen dengan mengambil kira prosedur kewangan yang berkuatkuasa Perantaramukaan dengan aplikasi kerajaan elektronik lain yang melibatkan pembayaran dan perakaunan.
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
FAEDAH-FAEDAH eSPKB
Baki peruntukan diketahui bila-bila masa Urusan pembayaran dipercepatkan Penggunaan kad EG untuk akses ke sistem bagi menjamin kawalan proses pembayaran & perakuanNAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
FAEDAH-FAEDAH eSPKB
Ketepatan data akan lebih terjamin kerana dijana diperingkat penyedia dokumen di pusat tanggungjawab Pengantaramukaan dengan lain-lain aplikasi kerajaan elektronik akan menjamin maklumat yang diperolehi tepat dan terkini
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
MODUL-MODUL DALAM eSPKB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Penyelenggaraan Waran Peruntukan Pesanan Baucar Bayaran Baucar Jurnal Penyata Pemungut ePerolehan Perubahan Gaji (Modul Baru) Laporan Pertanyaan Penutupan Akhir Tahun.NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF
1. 2. 3. 4.
Waran Peruntukan Baucar Bayaran Baucar Jurnal Penyata Pemungut
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Buletin Bantuan Panduan Pengguna Arkib Buletin Versi Keluar
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
Naziran e-SPKB Diwujud di semua PP selaras dengan Kewajipan Akauntan Negara di bawah AP138 dan SP ANM Bil. 2 Tahun 2003 mengenai pengawasan yang sesuai di adakan untuk mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian di Jabatan
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN
Model Carta Organisasi Unit Naziran e-SPKBKetua Unit Naziran Ketua Pasukan Naziran W27 W36 Ketua Pasukan Naziran W41 KE ATAS
W27 W36
Ketua Pasukan Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
Ahli Naziran
W17 W26
W17 W26
W17 W26NAZIRAN e-SPKB
SESI IIOBJEKTIF NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF
PROSEDUR SISTEM KERAJAAN ELEKTRONIK AKAUNTAN NEGARA BIL. 3 TAHUN 2008 PANDUAN NAZIRAN eSPKBMemaklumkan mengenai naziran eSPKB yang perlu dijalankan oleh Pejabat Perakaunan ke atas Pusat Tanggungjawab (PTJ) eSPKB selaras dengan AP138 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 2 Tahun 2003
OBJEKTIF
SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BIL. 2 TAHUN 2003Memaklumkan mengenai program naziran yang dijalankan oleh Pejabat Perakaunan ke atas Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan elektronik (eSPKB)
OBJEKTIF
KUASA
AP138 KEWAJIPAN AKAUNTAN NEGARAMenentukan bahawa suatu sistem akaun yang sepatutnya diwujudkan dan pengawasan yang sesuai diadakan untuk mengelakkan kehilangan kerana PENIPUAN atau KECUAIAN dalam pentadbiran kerajaan
NAZIRAN e-SPKB
Objektif Naziran Untuk memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna eSPKB dan semua peraturan yang berkuatkuasahttps://putrajaya/espkb/bantuan/WebHelp/panduanPengguna.jsp
Untuk membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna eSPKB Untuk melaporkan kepada Ketua PTJ dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan apa-apa luar aturan yang matan
OBJEKTIF
PROGRAM NAZIRAN 1. Pejabat Perakaunan perlu menyediakan Program Naziran Tahunan e-SPKB bagi naziran tahun berikut. 2. Maklumkan Jadual Naziran yang telah ditetapkan kepada Ketua PTJ sekurang-kurangnya 14 hari sebelum naziran. 3. Laporan Naziran akan dikeluarkan kepada Ketua PTJ dalam tempoh 14 hari selepas selesai Naziran.NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF PERANAN PEGAWAI PENGAWAL 1. Memaklumkan kepada PTJ supaya memberi perhatian ke atas pematuhan Panduan Pengguna eSPKB dan semua peraturan yang berkuatkuasa 2. Meminta PTJ memberi kerjasama kepada Pegawai Naziran yang menjalankan program naziran di pejabat masingmasing. 3. Meminta PTJ mengambil tindakan susulan ke atas sebarang isu yang dibangkitkan di dalam Laporan Naziran PTJNAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF PERANAN PEGAWAI PENGAWAL 4. Meminta PTJ memberi maklumbalas jika diperlukan ke atas Laporan Naziran PTJ dikeluarkan 5. Menjadikan Laporan Naziran PTJ sebagai salah satu agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun peringkat kementerian/jabatan
NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS) ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003 Pejabat Perakaunan adalah bertanggungjawab untuk memastikan tindakan-tindakan berikut diambil TANPA GAGAL 1. Menjalankan naziran terhadap 4 dokumen kewangan iaitu; 1.1. Waran Peruntukan 1.2. Baucar Bayaran 1.3. Baucar Jurnal 1.4. Penyata PemungutNAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS) ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003 2. Tempoh Dokumen yang disemak adalah bagi tempoh 1 Bulan yang lepas dari 2 minggu sebelum tarikh naziran. 3. Menjalankan pemerhatian ke atas proses penyediaan dokumen bayaran eSPKB 4. Mematuhi Panduan Naziran eSPKBNAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS) ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003
5. Kekerapan naziran adalah sekurang-kurangnya sekali setahun ke atas setiap PTJ eSPKB dibawah kawalan masingmasing.
NAZIRAN e-SPKB
SESI IIIPROSES NAZIRAN
PROSES NAZIRAN
PANDUAN NAZIRANBertujuan untuk menetapkan tindakan-tindakan dan norma-norma kerja yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Perakaunan bagi menentukan program ini dikendalikan dengan jayanya
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN LATAR BELAKANGProgram ini diwujudkan di semua Pejabat Perakaunan selaras dengan kewajipan Akauntan Negara iaitu; 1. AP138 2. SP ANM Bil.2 Tahun 2003
RASIONALMenjalankan pengawasan yang sesuai untuk mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian di jabatan.NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN
SKOP1. Menjalankan Naziran sekurang-kurangnya Sekali Setahun bagi setiap PTJ di bawah kawalan. 2. Menjalankan Naziran sekurang-kurangnya 20% dari setiap dokumen Kewangan iaitu: i. Waran Peruntukan ii- Baucar Bayaran iii- Baucar Jurnal iv- Penyata Pemungut Yang berstatus 8 dalam e-SPKBNAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN
SKOP3. Menjalankan Naziran ke atas proses semasa penyediaan dokumen kewangan e-SPKB 4. Menjalankan Naziran ke atas penyelenggaraan dan penyimpanan Laporan e-SPKB 5. Menjalankan Naziran ke atas penyelenggaraan Panduan Pengguna e-SPKB 6. Menjalankan Naziran ke atas Penyimpanan Dokumen Kewangan e-SPKBNAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN
LAPORAN NAZIRAN eSPKB
Laporan Naziran dikeluarkan kepada PTJ dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh berakhirnya lawatan naziran ke atas PTJ eSPKB.
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
PROSES SEBELUM NAZIRANMulaCARTA ALIR PROSES PRA NAZIRAN eSPKB
Sedia program
Program Tahunan EGAG BPOC
Edar
Bentuk Pasukan Lantik Ketua Pasukan Agihan Tugas
Adakan Perbincangan Cetak
Lembaran Kerja
Maklumkan
Pentadbir Sistem
Muat Turun
Pindahkan data
Program Apache/MYSQL
A
PROSES SEBELUM NAZIRANCARTA ALIR PROSES PRA NAZIRAN eSPKB
A
Buat Persampelan 20% bagi setiap dokumen kewangan
Cetak senarai
Sedia surat
14 hari sebelum naziran
Tandatangan
Hantar surat
Hantar Senarai Sampel 1 hari sebelum naziran
Hubungi PTJ
Tamat
PROSES SEBELUM NAZIRAN
TINDAKAN1. Sedia dan Edar Program Naziran eSPKB untuk Naziran Tahun Berikutnya kepada EGAG dan BPOCProgram Naziran.xls
-Ketua Unit Naziran-
2. Edar Program Naziran Tahunan eSPKB kepada setiap Ketua Pasukan Naziran-Ketua Unit Naziran-
3. Adakan Perbincangan Mengenai Agihan Tugas antara Ketua Pasukan Naziran bersama Ahli Naziran-Ketua Pasukan NaziranNAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
TINDAKAN4. Sedia dan Cetak Lembaran KerjaLembaran Kerja.xls
-Ahli Naziran-
5. Maklumkan kepada Pentadbir Sistem untuk proses Muat Turun data PTJ Naziran mengikut ParameterMemo Naziran 02.doc
-Ketua Unit Naziran-
6. Muat Turun Data Dokumen Kewangan PTJ Naziran dari Server eSPKB ke dalam Disket.-Pentadbir Sistem-
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
TINDAKAN7. Pindah data dari disket ke Program APACHE/MYSQL untuk tentukan sampel dokumen naziran-Pentadbir Sistem-Ahli Naziran-
8. Cetak Senarai Dokumen Kewangan Naziran dan lainlain Senarai Dokumen yang diperlukanLAIN DOKUMEN.doc
-Ahli Naziran-
9. Sedia surat dan hantar kepada PTJ 14 hari sebelum lawatan naziran bersama lain-lain senarai dokumen.Naziran04.doc
-Ketua Pasukan NaziranNAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
TINDAKAN10. Hubungi PTJ mengesahkan tarikh dan masa lawatan-Ahli Naziran-
11. Hantar senarai Sampel Dokumen Kewangan Naziran selewat-lewatnya 1 hari sebelum lawatan naziran.SampelNAZIRAN231020301.xls
-Ketua Pasukan Naziran-
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN TAHUNAN eSPKB TINDAKAN1. Senaraikan PTJ eSPKB 2. Agihkan PTJ eSPKB mengikut Pasukan Naziran 3. Menetapkan tempoh naziran bagi setiap PTJ eSPKB
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN TAHUNAN eSPKB TINDAKAN4. Menyediakan Program Naziran Tahunan 5. Kemukakan Program Naziran Tahunan eSPKB untuk kelulusan Pengarah Negeri/ Pengarah Cawangan/ Ketua Akauntan 6. Kemukakan salinan Program Naziran Tahunan eSPKB kepada BPOC pada atau sebelum 31 Disember setiap tahunNAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN TAHUNAN eSPKBNOTA PENTING Pasukan Naziran terdiri sekurang-kurangnya 2 orang Ahli Ketua Pasukan Gred W27 ke atas
Naziran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun bagi 1 PTJ Program Naziran Tahunan eSPKB perlu disedia pada bulan Oktober tahun sebelum naziran dijalankanNAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
PROSES PERSAMPELANPROSES EKSTRAKSI DAN MUAT TURUN DATA DOKUMEN KEWANGAN PTJ NAZIRAN DARI SERVER eSPKB KE DISKET
SURAT ARAHAN OPERASI BIL 2/2003 ARAHAN UNTUK INSTALASI APLIKASI APACHE DAN MYSQLTujuannya aplikasi ini adalah untuk menentukan sample dokumen kewangan naziran eSPKB
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELANPROSES MEMINDAHKAN DATA DARI DISKET KE APACHE/MYSQL UNTUK TENTUKAN SAMPEL DOKUMEN KEWANGAN NAZIRAN eSPKB
TUJUAN Arahan ini adalah bertujuan untuk memberi panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh Ahli Naziran dalam memindahkan data dari disket ke Apache/MySQL untuk menentukan sampel dokumen kewangan naziran eSPKB
Nota : Pastikan instalasi Apache dan MySQL telah dilakukan sebelum melakukan proses pemindahan data dari disketNAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
GFMAS1. Cara alternatif dalam menyediakan Sampel Dokumen Kewangan bagi tujuan Lawatan Naziran eSPKB 2. Pastikan Pegawai yang menyediakan sampel mempunyai peranan bagi T-Code ZRFI005 3. Cara alternatif ini hanya sementara
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELANPROSES EKSTRAKSI DAN MUAT TURUN DATA DOKUMEN KEWANGAN PTJ NAZIRAN DARI SERVER eSPKB KE DISKET
ZRFI005-Senarai FI Dokumen Elektronik
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Penjenisan Dokumen Kewangan
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Pastikan Lengkap: Kod Entiti Jenis Dokumen Tahun Kewangan Kod Jab. & PTJ Jenis Kod Status Proses = 8
Pastikan Lengkap: Pejabat Perakaunan Tempoh Persampelan
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Semak: Kod Jabatan Kod PTJ/PK Tarikh Dokumen
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELANKlik: LIST SAVE/SEND FILE
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Tick pada Spreadsheet
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Directory : Desktop File Name : Naziran231020301.xls
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
Sampel Dokumen Kewangan bagi tujuan Lawatan Naziran SampelNAZIRAN231020301.xls
NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR SEMASA NAZIRAN
Mula
PROSES SEMASA NAZIRAN eSPKBNaziran ke PTJ
Adakan entrance meeting Dapatkan dokumen
BERSAMA KETUA PTJ
NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN
Lengkap?
TIDAK
YA A
Dapatkan penjelasan PTJ
PROSES SEMASA NAZIRAN eSPKB
A WARAN PERUNTUKAN BAUCAR BAYARAN BAUCAR JURNAL PENYATA PEMUNGUT NAZIRAN05
Semak dokumen kewangan Kumpulkan pemerhatian PROSES SEMASA PENYEDIAAN DOK. KEW. eSPKB Dapatkan senarai nama Pegawai Perhati & Catat pemerhatian
NAZIRAN06
B
B PROSES SEMASA NAZIRAN eSPKBLakukan Naziran PENYELENGGARAAN & PENYIMPANAN LAPORAN
Catat Pemerhatian PENYELENGGARAAN PANDUAN PENGGUNA eSPKB
NAZIRAN07
Lakukan Naziran Catat Pemerhatian Lakukan Naziran
NAZIRAN08 PENYIMPANAN DOKUMEN KEWANGAN eSPKB NAZIRAN09
Catat Pemerhatian
C
C PROSES SEMASA NAZIRAN eSPKBKumpul semua pemerhatian Tindakan Oleh Ketua Pasukan
Adakan perbincangan
Sedia penemuan naziran
Bersama Ketua PTJ @ Wakil Berdasar Kekakanan
Adakan exit meeting
Tamat
PROSES ENTRANCE MEETING TINDAKAN i. Memperkenalkan ahli-ahli naziran ii. Menerangkan tujuan naziran diadakan iii.Memaklumkan tempoh naziran akan diadakan iv.Memberitahu cara naziran dilakukan v. Memberitahu dokumen-dokumen yang perlu disemakNAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN DOKUMEN KEWANGAN WARAN PERUNTUKAN BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN/KONTRAK BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA BUKAN PUKAL BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATANNAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN DOKUMEN KEWANGAN BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT BAUCAR BAYARAN DERAF BANK/ TT DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI BAUCAR JURNAL PENYATA PEMUNGUT
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN TINDAKAN i. Catit butir-butir WP, BB, BJ dan PP dalam Lembaran Kerja ii. Semak Dokumen Kewangan berdasarkan senarai semak naziran eSPKB iii. Isikan kriteria-kriteria penyemakan di Lembaran Kerja dan tandakan () di Dokumen Kewangan berkenaan serta Dokumen Sokongan yang berkaitan
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN TINDAKAN iv. Tandatangan ringkas di atas dokumen berkenaan v. Catat pemerhatian di Lembaran kerja sekiranya terdapat ketidakpatuhan terhadap Panduan Pengguna PTJ eSPKB serta Peraturan Kewangan yang berkuatkuasa vi.Tandatangan di atas Lembaran Kerja
Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa SemakanNAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN DOKUMEN KEWANGAN eSPKB TINDAKAN i. Dapatkan maklumat berkaitan penyediaan dokumen kewangan eSPKB pada hari naziran ii. Catat butir-butir berikut di dalam Lembaran Kerja:(a)- Pegawai Penyedia (b)- Pegawai Peraku I (c)- Pegawai Peraku IINAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN DOKUMEN KEWANGAN eSPKB TINDAKAN iii. Laksana naziran berdasar Senarai Semak Naziran iv. Mengisi Kriteria-Kriteria penyemakan di Lembaran Kerja berdasar proses naziran yang sedang dilaksana v. Tandatangan ringkas di Dokumen berkaitan
NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN DOKUMEN KEWANGAN eSPKB TINDAKAN vi. Catat pemerhatian vii. Tandatangan Lembaran Kerja
Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa SemakanNAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PENYELENGGARAAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN TINDAKAN i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa SemakanNAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PENYELENGGARAAN PANDUAN PENGGUNA eSPKB TINDAKAN i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa SemakanNAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN NAZIRAN KE ATAS PENYIMPANAN DOKUMEN KEWANGAN eSPKB TINDAKAN i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa SemakanNAZIRAN e-SPKB
EXIT MEETINGPROSES EXIT MEETING NAZIRAN eSPKB
TINDAKANi. Memaklumkan secara keseluruhan ketidakpatuhan yang telah ditemui hasil daripada Naziran yang dijalankan ii. Meminta PTJ membuat pembetulan atau memperbaiki kelemahan dengan serta merta bagi ketidakpatuhan kecil iii. Meminta PTJ memberi penjelasan secara bertulis bagi ketidakpatuhan besar iv. Memberitahu bila pemerhatian Naziran akan dihantar dan bila maklumbalas patut diberiNAZIRAN e-SPKB
EXIT MEETINGPROSES EXIT MEETING NAZIRAN eSPKB
TINDAKANv. Memaklumkan implikasi jika tidak menghantar maklumbalas dalam tempoh yang telah ditetapkan vi. Mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan semasa Naziran dilaksanakan
Nota : Laporan hendaklah dihantar dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh akhir lawatan naziran Maklumbalas mesti dikembali dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat iringanNAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRAN
Mula
PROSES SELEPAS NAZIRAN eSPKBTerima Lembaran Kerja Sedia Syor Naziran KETUA PASUKAN SERAH KPD KETUA UNIT
KETUA PASUKAN
Sedia Laporan Naziran
Tindakan Susulan
KE ATAS MAKLUMBALAS DARI KETUA PTJ
Tamat
PROSES SELEPAS NAZIRANPROSES PENYEDIAAN LAPORAN NAZIRAN eSPKB
TINDAKAN i. Sedia Laporan Naziran eSPKB dalam tempoh 14 hari selepas naziran dijalankan di PTJ eSPKB. ii. Kemukakan Laporan Naziran eSPKB beserta surat iringan kepada Ketua PTJ dan salinan kepada Pegawai Pengawal
Nota : Sekiranya terdapat unsur-unsur penyelewengan atau penipuan hendaklah dilaporkan terus kepada Pegawai PengawalNAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRANPROSES PENERIMAAN MAKLUMBALAS DARI KETUA PTJ
TINDAKANi. Terima maklumbalas dari Ketua PTJ dalam tempoh sebulan dari tarikh surat iringan ii. Hantar surat peringatan kepada Ketua PTJ sekiranya tidak menerima maklmbalas dalam tempoh yang ditetapkan iii. Panjangkan Laporan Naziran eSPKB kepada Pegawai Pengawal dan salinan kepada ANM(BPOC), sekiranya masih tidak menerima maklumbalas dari Ketua PTJ setelah memberi surat peringatan sebanyak 1 kali
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRANPROSES PENERIMAAN MAKLUMBALAS DARI KETUA PTJ
TINDAKANiv. Teliti maklumbalas dan sekiranya tidak berpuashati, dapatkan penjelasan lanjut dalam tempoh 2 minggu dari tarikh surat minta penjelasan, sekiranya masih tidak berpuashati panjangkan Laporan Naziran eSPKB kepada:a. b. Pegawai Pengawal dan salinan kepada ANM(BPOC) bagi JMS Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP) melalui BPOC bagi JTMS
NAZIRAN e-SPKB
SESI IVMEKANISME PENYEMAKAN
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBWARAN PERUNTUKAN 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada: 1.1. Waran Peruntukan 1.2. Senarai Semak Waran Peruntukan 1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Waran Peruntukan ada: 2.1. Terima surat permohonan bagi Waran Peruntukan Kecil / Waran Pindah Peruntukan 2.2. Terima Waran Peruntukan Asal / Tambahan /Tarik Balik
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBWARAN PERUNTUKAN 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Waran Peruntukan ada: 2.3 2.3 Kelulusan perbendaharaan/ Pegawai Pengawal Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
3. Pastikan maklumat di Waran Peruntukan adalah sama seperti di dokumen sokongan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 Baucar Bayaran Senarai Semak Baucar Bayaran Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh terima
2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. 2.2. 2.3. Dokumen Kontrak/Perjanjian yang sah *Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hak *Invois yang telah diperakuiNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada (samb.); 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. * Pesanan Tempatan yang telah diperakui * Butir akaun bank yang sah * Sijil AP58(a) * Nota Debit * Nota Kredit * Nota Terimaan/ Nota Penghantaran
2.10 * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kew./ PKK 2.11. * Kelulusan daripada agensi pusat/ Sebutharga 2.12. * Keputusan Lembaga Tender/ SebuthargaNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada (samb.); 2.13. * JKR 66 2.14. * Jaminan Bank 2.15. * Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan 2.16. * Insuran 2.17. * Surat Tawaran 2.18. * Surat Setuju Terima Tawaran 2.19. * Sijil Siap Kerja 2.20 * Sijil Memperbaiki KecacatanNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada (samb.); 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. * Sijil Perlanjutan Tempoh * Jadual Kadar * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan 4. Pastikan Pesanan Tempatan diperakukan oleh Pembekal dan Jabatan kecuali pembekal onlineNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb) 5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul 6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH DIBAYAR/ BATAL (JANM09) dan semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan dicop TELAH BAYAR (JANM11)
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA BUKAN PUKAL 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada: 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh terima 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hak 2.2. * Invois yang telah diperakui 2.3. * Waran udara yang telah diperakui 2.4. * Butir akaun bank yang sahNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA BUKAN PUKAL (Samb.) 2.Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.5. 2.6 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. *Jadual Kadar * Sijil AP58(a) * Nota Debit * Nota Kredit * Sijil Pendaftaran dengan Kem. Kewangan * Kelulusan daripada Kem. Kewangan * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA BUKAN PUKAL (samb.) 3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan
4. Pastikan Pesanan Tempatan (Waran Udara Bukan Pukal) diperakukan oleh Pembekal dan Jabatan
5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul
6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH DIBAYAR/ BATAL (JANM09) dan semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan dicop TELAH BAYAR (JANM11)NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada; 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh terima 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan 2.2. * Invois yang telah diperakui 2.3. * Butir akaun bank yang sah 2.4. * Sijil AP58NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN (samb) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada (Samb.); 2.5. * Nota Debit/ Kredit 2.6. * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kew./ PKK 2.7. * Kelulusan daripada Agensi Pusat/ Kem. Kewangan 2.8. * Nota Terimaan/ Hantaran 2.9. * JKR 66 2.10. * Inden Kerja 2.11. * Keputusan Lembaga Tender/ Sebutharga 2.12. * Bon PelaksanaanNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN (samb) 2.Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada (Samb.); 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. * Insuran * Sijil Siap Kerja * Sijil Memperbaiki Kecacatan * Sijil Perlanjutan Tempoh * Jadual Kadar * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN (samb)
3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan
4. Pastikan dokumen sokongan diperaku oleh Pembekal dan Jabatan
5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul
6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH BAYAR/ BATAL (JANM09) dan semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan dicop TELAH DIBAYAR (JANM11)NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada; 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. Bertugas/berkursus di dalam negeri 2.1.1. 2.1.2. Penyataan tuntutan / Borang Tuntutan * Kelulusan Ketua Jabatan- Bertugas di luar Ibu PejabatNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. Bertugas/berkursus di dalam negeri 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7 2.1.8 2.1.9 * Lampiran A Bertugas di Luar Waktu Pejabat * Surat Kebenaran jika kenderaan bukan milik sendiri * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal * Surat Arahan untuk tugas rasmi * Sijil AP(58a) * Resit/ Bil/ Invois * Dokumen-dokumen yang berkaitanNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb) 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.2. Bertugas / berkursus di luar negeri 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7 2.2.7. Penyataan Tuntutan / Borang Tuntutan * Kelulusan Ketua Jabatan Bertugas diluar Ibu Pejabat * Lampiran B Kebenaran ke Luar Negara * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal * Surat Arahan untuk Tugas Rasmi * sijil AP58(a) * Resit/ Bil/ Invois * Dokumen lain yang menyokong bayaranNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb) 2.3. Pertukaran / berpindah rumah 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. Penyataan Tuntutan / Borang tuntutan * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal * Surat arahan pertukaran / penempatan * Surat Kelulusan berpindah rumah/ Pinjaman Perumahan * Surat Masuk/ Keluar Kuarters (Dalam Stesen) * Sijil AP58(a) * Salinan Sijil nikah/ Perkahwinan/ Cerai * Salinan Sijil Lahir/ Kad Pengenalan anak * Resit/ Bil/ InvoisNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb) 2.3. Pertukaran / berpindah rumah (Samb.) 2.3.10. * Dokumen lain yang menyokong bayaran
3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan 4. Pastikan Borang tuntutan diperakukan oleh pemohon dan Ketua Jabatan 5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul 6. Pastikan Baucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH DIBAYAR (JANM11)NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada; 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak BAucar Bayaran ada; 2.1. Gaji biasa / Gaji pegawai bertukar / Elaun tanggung kerja / Elaun memangku 2.1.1. 2.1.2. Kew. 8 Borang PengiraanNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI 1. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak BAucar Bayaran ada; 2.1. Gaji biasa / Gaji pegawai bertukar / Elaun tanggung kerja / Elaun memangku (samb.) 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. * SG 50 * Sijil Gaji Akhir * Penyata KWSP * Sijil AP58(a) * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.2. Gaji pekerja sambilan / khidmat singkat / kontrak 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. Kew 8 Kad Perakam Waktu / Laporan Kedatangan Penyata KWSP Borang Pengiraan Borang Perjanjian * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.3. Elaun Lebih Masa 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. SG50 Kad Perakam Waktu / Laporan Kedatangan Borang Tuntutan / Pengiraan Surat Arahan Kerja Lebih Masa/ Butiran Tugas * Surat Pengesahan kerja lebih 8 jam * Kelulusan daripada Ketua JAbatan bagi tuntutan elaun lebih masa melebihi 1/3 daripada gaji pekerja 2.3.7. 2.3.8. * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaranNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.4. Elaun kerja luar waktu bekerja biasa 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. SG50 Borang tuntutan / pengiraan Butiran tugas * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaran
2.5. Elaun Pakaian Panas 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.6. Surat permohonan pegawai Surat tawaran ke luar negara Surat keluluan Bahagian Kewangan * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaranNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.6. Anugerah khidmat cemerlang 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. Kew8 *Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaran
2.7. Elaun Jahitan 2.7.1. 2.7.8. 2.7.3. Resit Asal * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.8. Ganjaran kontrak 2.8.1. Kew 8 2.8.2. Borang pengiraan 2.8.3. Borang perjanjian 2.8.4. Penyata Perkhidmatan 2.8.5. Surat Perkhidmatan Kontrak 2.8.6. Kenyataan cuti 2.8.7. Sijil Penyelesaian Cukai Pendapatan 2.8.8. Borang PEN 1 2.8.9. Sijil Akaun Siberhutang 2.8.10. * Sijil AP58(a) 2.8.11. * Dokumen lain yang menyokong bayaranNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 2.9. Elaun-elaun lain 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. SG50 Borang tuntutan / pengiraan Butiran tugas * Sijil AP58(a) * Dokumen lain yang menyokong bayaran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb) 3. Pastikan maklumat di baucar bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan
4. Pastikan Borang tuntutan diperakukan oleh pemohon dan Ketua jabatan
5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul
6. Pastikan baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH DIBAYAR
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT 1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada; 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.1. Resit / baucar kecil / surat pengesahan / dokumen kewangan yang berkaitan 2.2. Sijil Perakuan Panjar Wang RuncitNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran ada; 2.3. Buku Tunai dan Lampiran rekupmen 2.4. Perakuan pada sijil oleh pegawai yang bertanggungjawab 2.5. Sijil Perakuan PWR 2.6. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
3. Pastikan setiap butiran perbelanjaan tidak melebihi RM500.00
4. Pastikan bayaran direkodkan ke dalam Buku PWRNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT (samb)
5. Pastikan semua dokumen/bil/resit asal menyokong setiap perbelanjaan disemak kesahihannya dan mendapat kelulusan pegawai yang bertanggungjawab 6. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul 7. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan 8. Pastikan BAucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH DIBAYAR
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI 1. Pastikan Dokumen sokongan berikut ada; 1.1. Baucar Bayaran 1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran 1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) 1.4. Borang Permohonan Kiriman Wang (Deraf Bank / TT) 1.5. Pastikan semua Bil/ Tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah dicop tarikh terima. 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran Ada; 2.1. *Dokumen Kontrak/ Perjanjian yang sah 2.2. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hakNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI
2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran Ada; 2.3. * Invois yang telah diperakui 2.4. * Butir akaun bank yang sah 2.5. * Sijil AP58(a) 2.6. * Nota Debit/ Kredit 2.7. * Nota Terimaan/ Hantaran 2.8. * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kewangan/ PKK 2.9. * Kelulusan daripada agensi pusat/ Kem. Kewangan 2.10. * Keputusan Lembaga Tender/ SebutharhaNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI (samb)
2.11. * JKR 66 2.12. * Jaminan Bank 2.13. * Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan 2.14. * Insuran 2.15. * Surat Tawaran 2.16. * Surat Setuju Terima Tawaran 2.17. * Sijil Siap Kerja 2.18. * Sijil Memperbaiki Kecacatan 2.19. * Sijil Perlanjutan Tempoh 2.20. *Jadual Kadar 2.21. * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga KontrakNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI (samb)
3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan 4. Pastikan dokumen sokongan diperakukan oleh Pembekal dan Ketua Jabatan 5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada vot yang betul 6. Pastikan Baucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH DIBAYAR (JANM11)
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR JURNALFORMAT NAZIRAN.xls
1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada; 1.1. Baucar Jurnal 1.2. Senarai Semak Baucar Jurnal 1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08)
2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Jurnal ada; 2.1. * Sijil Gaji Akhir 2.2. * Salinan Baucar Bayaran 2.3. * Salinan Penyata Pemungut 2.4. * Laporan-laporan berkaitanNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBBAUCAR JURNAL 2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Jurnal ada; 2.5. * Lain-lain 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3 Waran Penyata tuntutan & dokumen sokongan Penyata Perubahan (kew 8) / Penyata perkiraan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR JURNAL (samb) 3. Pastikan maklumat di baucar bayaran adalah sama seperti di dokumen sokongan 4. Pastikan dokumen-dokumen sokongan ditandatangani dan diakui sah 5. Pastikan semua dokumen disemak dan mendapat kelulusan pegawai yang bertanggungjawab 6. Pastikan pelarasan di pertanggungkan kepada kod yang betul 7. Pastikan baucar jurnal dan semua dokumen sokongan di cop TELAH BAYAR (JANM11)NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBPENYATA PEMUNGUTFORMAT NAZIRAN.xls
1. Pastikan dokumen-dokumen sokongan berikut ada; 1.1. Penyata Pemungut 1.2. Senarai Semak Penyata Pemungut 1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) 2. Pastikan dokumen sokongan ditandakan di Senarai Semak Penyata Pemungut 2.1. Resit 2.2. * Cek batal 2.3. * Wang dalam perjalanan (Cash in Transit) 2.4. *Caj komisyen 2.5. * Lain-lain LampiranNAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBPENYATA PEMUNGUT (samb.)
3. Pastikan terimaan dipertanggungkan kepada kod yang betul
4. Pastikan jumlah penyata pemungut sama dengan jumlah yang dibankkan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBPROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKBFORMAT NAZIRAN.xls
PENYEDIA 1. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah di Cop tarikh terima 2. Pastikan ada tanda semakan di atas dokumen sokongan 3. Pastikan maklumat yang dikunci masuk adalah sama dengan dokumen sokongan 4. Pastikan Senarai Semak ditandakan berdasarkan dokumen sokongan 5. Minta pengguna klik Maklumat Pengesahan untuk pastikan pengguna adalah pengguna yang sah 6. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani 7. Pastikan dokumen di simpan dengan baik dan difailkan mengikut turutan nombor siri dokumen selepas proses Perakuan IINAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBPROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKB PERAKUAN I 1. Pastikan dokumen sokongan dan notis pergerakan dokumen ada 2. Pastikan semakan dibuat terhadap maklumat yang telah dikunci masuk dengan maklumat di dokumen sokongan 3. Pastikan perbandingan dibuat antara Senarai Semak Dokumen dengan dokumen sokongan 4. Minta pengguna klik maklumat pengesahan untuk pastikan pengguna adalah pengguna yang sah 5. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKBPROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKB PERAKUAN II 1. Pastikan Dokumen sokongan dan Notis Pergerakan ada 2. Pastikan semakan dibuat terhadap maklumat yang telah dikunci masuk dengan maklumat di dokumen sokongan 3. Pastikan perbandingan dibuat diantara Senarai Semak Dokumen dengan dokumen sokongan 4. Meminta pengguna klik maklumat pengesahan untuk pastikan pengguna adalah pengguna yang sah 5. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani
NAZIRAN e-SPKB
SESI VLAPORAN NAZIRAN PTJ & STATUS PELAKSANAAN NAZIRAN
Laporan Naziran PTJLaporan Lawatan Pasukan Naziranlaporan naziran 21.doc
Surat Iringan Laporan NaziranNAZIRAN23.doc
Surat Peringatan Penghantaran MaklumbalasNAZIRAN24.doc
Laporan Status Pelaksanaan Naziran eSPKBNAZIRAN25.doc
Surat Iringan Laporan Status Pelaksanaan Naziran eSPKBNAZIRAN26.doc
SESI VIPERBINCANGAN & PENYELENGGARAAN LAPORAN
!!!
???SESI !!! PERBINCANGAN????!!!
!!!
PENGHARGAAN
ATAS TUM PUAN DAN K ER JASAM A YANG ANDA BER I K AN SEPANJANG K UR SUS I NI .
TERIMA KASIH !
NAZIRAN e-SPKB