Índice - aguascalientes · 2014. 11. 4. · avance físico de obra 34 anexo 1 imma anexo 2 imac...

ÍNDICE

Ingresos y Egresos por Cuenta 1

Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2

Balance General al 30 de Abril de 2014 3

Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5

Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6

Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7

Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8

Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto

48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9

Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10

Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12

Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el

punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13

Distribución del Presupuesto por Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalazadas en Balance General 14

Honorable Ayuntamiento 15

Presidencia Municipal 16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17

Secretaría de Finanzas Públicas 18

Secretaría de Desarrollo Social 19

Secretaría de Obras Públicas 20

Secretaría de Servicios Públicos 21

Secretaría de Desarrollo Urbano 22

Secretaría de Administración 23

Secretaría de Seguridad Pública 24

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25

Comisionados 26

Compensados 27

Apoyos a la Educación Básica 28

Apoyos a Jubilados y Pensionados 29

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 30

Desglose por Concepto de Convenios Federales 30

Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 31

Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 31

Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 31

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del

Gasto 31

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 31

Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 31

Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 32

Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 32

Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32

Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32

Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 33

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 33

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 33

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 33

Avance Físico de Obra 34

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

A B R I L 2 0 1 4

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA



DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

MENSUAL ACUMULADO

Más: I n g r e s o s :

Impuestos 12,652,441.70$ 220,872,223.95$

Contribuciones de Mejoras 3,409.00 36,546.00

Derechos 53,619,092.59 157,268,733.30

Productos de Tipo Corriente 4,407,259.01 16,534,901.35

Aprovechamiento de Tipo Corriente 2,893,073.88 13,814,469.87

Participaciones Federales 101,533,255.00 412,242,472.00

Aportaciones 43,353,799.00 173,415,196.00

Convenios 65,820,586.20 66,951,282.20

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas - -

Ingresos derivados de Financiamiento - -

284,282,916.38$ 1,061,135,824.67$

Menos : G a s t o s :

Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39$

Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55

Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88

Deuda Pública 1,889,962.53 8,193,841.13

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99

Transferencias al resto del Sector Público 15,997,992.90 51,091,155.10

137,867,490.81$ 542,576,461.05$

Resultado: Superávit ó (Déficit) al 30 de Abril de 2014 146,415,425.57$ 518,559,363.62$

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez

Presidente Municipal Síndico de Hacienda

C.P. Mónica Patricia González Estrada

Directora de Información Financiera

1

C.P. José Sandoval TiscareñoEncargado de Despacho de Secretaría

de Finanzas Públicas




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

Ingresos no financieros : 475,478,156.67$

Impuestos 220,872,223.95$

Contribuciones de MejorasAprovechamientos 36,546.00

Derechos 157,268,733.30

Productos de Tipo Corriente 16,534,901.35

Aprovechamiento de Tipo Corriente 13,814,469.87

Convenios 66,951,282.20

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas -

Ingresos derivados de Financiamiento -

Más : Participaciones Federales 412,242,472.00 Aportaciones 173,415,196.00

Total Ingresos no financieros 1,061,135,824.67$

Menos :

Egresos no financieros : 534,382,619.92

Servicios Personales 360,052,470.39$

Materiales y Suministros 28,832,780.55

Servicios Generales 89,854,321.88

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 70,701.01

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,481,190.99

Transferencias al resto del Sector Público 51,091,155.10

Igual : Balance Primario 526,753,204.75$

Menos :

Servicio a la Deuda Pública 8,193,841.13

Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 79,052,163.70

Igual : Aumento de Efectivo 439,507,199.92$

Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900,168.23

Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 708,407,368.15$

2




BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014

ACTIVO Aprovechamientos

CIRCULANTE:

Efectivo 975,000.00$

Bancos e Inversiones Temporales 707,432,368.15

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 708,407,368.15$

CUENTAS POR COBRAR:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,740,991.89

Deudores Diversos por Cobrar 21,647,278.22

Otros Derechos a Recibir Efectivo 4,026,444.17

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 36,414,714.28$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 744,822,082.43$

NO CIRCULANTE:

Inversiones en Fideicomisos 612,793.04

Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 4,335,467,714.97

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 4,336,222,663.01$

TOTAL ACTIVO 5,081,044,745.44$

PASIVO

CIRCULANTE:

Retenciones y Contribuciones por Pagar 11,233,050.10

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,264,683.42

Otros Pasivos a Corto Plazo 182,070.10

Deuda Pública 112,679,026.92

SUMA PASIVO CIRCULANTE 125,358,830.54$

NO CIRCULANTE:

Deuda Pública 317,149,067.51

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 317,149,067.51$

TOTAL PASIVO 442,507,898.05$

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,223,561,399.07

Resultado del Periodo 518,559,363.64

TOTAL PATRIMONIO 4,638,536,847.41$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 5,081,044,745.46$

3




CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS

AL 30 DE ABRIL DE 2014

Disponibilidad Inicial +Superávit del período 787,459,531.85$

SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL

DE ENERO AL 30 DE ABRIL CUENTA AL 30 DE ABRIL

DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014

( + ) Deudores Diversos por Cobrar 15,059,498.67$ 21,647,278.22$ 6,587,779.55$

( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747,938.88 10,740,991.89 -6,946.99

( + ) Otros Derechos a Recibir Efectivo 0.00 4,026,444.17 4,026,444.17

( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00 142,155.00

( + ) Inversiones en Fideicomisos 612,793.04 612,793.04 0.00

( + )

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso 4,320,784,453.51 4,335,467,714.97 14,683,261.46 25,290,538.19$

( - ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927,751.92 11,233,050.10 2,694,701.82

( - ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992,657.00 1,264,683.42 10,727,973.58

( - ) Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 182,070.10 -182,070.10

( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679,026.92 112,679,026.92 0.00

( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476,498.31 317,149,067.51 42,327,430.80 55,568,036.10

( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 0.00

( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754,988.48 1,223,561,399.07 -1,806,410.59 1,806,410.59-$

Menos : Cuentas de Balance 79,052,163.70

Saldo según libros de Municipio al 30 de Abril de 2014 708,407,368.15$

4

MUNICIPIO AGUASCALIENTES



AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2014

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 disp. 1 76,735,000.00$ TIIE + 2.15 5.9533% 30 1,539,000.00 1,539,000.00 380,688.73 380,688.73 1,919,688.73 1,919,688.73 75,196,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 2 46,041,000.00$ TIIE + 2.20 6.0033% 30 923,400.00 923,400.00 230,331.61 230,331.61 1,153,731.61 1,153,731.61 45,117,600.00

BANOBRAS CR 05 disp. 3 30,694,000.00$ TIIE + 2.17 5.9733% 30 615,600.00 615,600.00 152,787.06 152,787.06 768,387.06 768,387.06 30,078,400.00

BANOBRAS CR 05 disp. 4 7,673,500.00$ 9.77% 9.7700% 30 153,900.00 153,900.00 62,475.08 62,475.08 216,375.08 216,375.08 7,519,600.00

BANOBRAS CR 05 disp. 5 32,535,640.00$ TIIE + 2.27 6.0733% 30 652,536.00 652,536.00 164,665.59 164,665.59 817,201.59 817,201.59 31,883,104.00

BANOBRAS CR 05 disp. 6 3,760,015.00$ 8.90% 8.9000% 30 75,411.00 75,411.00 27,886.78 27,886.78 103,297.78 103,297.78 3,684,604.00

BANAMEX CR 06 disp. 1 53,225,806.33$ TIIE + 0.33 4.1450% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 404,471.78 183,850.81 2,017,375.01 1,796,754.04 51,612,903.10

BANAMEX CR 06 disp. 2 91,967,213.00$ TIIE + 0.33 4.1450% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 698,874.18 317,670.08 3,485,759.43 3,104,555.33 89,180,327.75

BANOBRAS CR 08 97,777,777.80$ TIIE + 0.88 4.6925% 29 2,222,222.22 2,222,222.22 369,606.79 369,606.79 2,591,829.01 2,591,829.01 95,555,555.58

TOTAL 440,409,952.13 10,581,857.70 10,581,857.70 2,491,787.60 1,889,962.53 13,073,645.30 12,471,820.23 429,828,094.43

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 12,471,820.23$

Total Pagado Servicio de la Deuda: -$

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

PAGO DE

CREDITO 02

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,471,820.23$

FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%



TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%

Saldo neto de la deuda: 429,467,805.54$ CR 06 4.80%

NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%

Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017



Elaboró Revisó

C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

5

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

NUMERO DE

DÍASINSTITUCIÓN

NÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

RESERVADO PAGADO

SALDO INSOLUTO

30/04/2014RESERVADO PAGADO

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese

momento se considera contablemente como pagado.

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS


AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 05 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 15,839,388.00

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 17,599,153.92

CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 8,888,888.88

TOTAL $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 42,327,430.80


CR 05 1,114,935.11 984,436.03 1,072,750.89 1,018,834.85 4,190,956.88

CR 06 561,940.98 491,795.89 530,941.02 501,520.89 2,086,198.78

CR 08 420,461.42 370,140.99 415,884.44 369,606.79 1,576,093.64

TOTAL $ 2,097,337.51 $ 1,846,372.91 $ 2,019,576.35 $ 1,889,962.53 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,853,249.30


AUDITORES 0.00

HR RATINGS 0.00

MOODY´S 0.00

HSBC 340,591.83 340,591.83

COMISION APERTURA 0.00

COBERTURAS 0.00

TOTAL $ - $ 340,591.83 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 340,591.83

TOTAL MENSUAL: $ 12,679,195.21 $ 12,768,822.44 $ 12,601,434.05 $ 12,471,820.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50,521,271.93

Elaboró Revisó

CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

CA

PIT

AL

IN

TE

RE

SE

SH

ON

OR

AR

IOS

6




COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

ABRIL DE 2014

* %

RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO

DE INGRESOS (EXCEDENTE)

Impuestos Aprovechamientos

1,018,583.00$ 2,167,774.00$ 8,400,000.00$ 6,232,226.00$ 25.81%

Impuesto a la Propiedad Raiz 4,659,230.16 165,910,213.03 200,000,000.00 34,089,786.97 82.96%

Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 5,801,406.00 48,571,564.33 100,000,000.00 51,428,435.67 48.57%

Multas 987,255.57 2,771,170.24 9,000,000.00 6,228,829.76 30.79%

Recargos 66,587.49 548,188.45 2,200,000.00 1,651,811.55 24.92%

Gastos de Cobranza 65,210.00 830,103.00 4,300,000.00 3,469,897.00 19.30%

54,169.48 73,210.90 2,100,000.00 2,026,789.10 3.49%

Subtotal 12,652,441.70$ 220,872,223.95$ 326,000,000.00$ 105,127,776.05$ 67.75%

Contribuciones de Mejoras

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 3,409.00$ 36,546.00$ 150,000.00$ 113,454.00$ 24.36%

Subtotal 3,409.00$ 36,546.00$ 150,000.00$ 113,454.00$ 24.36%

Derechos

14,279,970.44$ 44,938,725.67$ 67,000,000.00$ 22,061,274.33$ 67.07%

3,309,076.53 9,394,207.42 18,500,000.00 9,105,792.58 50.78%

314,645.00 1,353,268.00 4,400,000.00 3,046,732.00 30.76%

3,776,588.00 15,033,653.50 45,000,000.00 29,966,346.50 33.41%

144,601.00 428,066.00 1,800,000.00 1,371,934.00 23.78%

1,722,150.00 4,807,975.00 13,500,000.00 8,692,025.00 35.61%

12,836.00 68,504.00 150,000.00 81,496.00 45.67%

1,318,168.20 4,894,037.20 12,350,000.00 7,455,962.80 39.63%

434,119.65 2,982,436.67 7,300,000.00 4,317,563.33 40.86%

82,621.00 1,147,974.00 750,000.00 397,974.00- 153.06%

2,267,002.00 7,656,257.00 24,500,000.00 16,843,743.00 31.25%

150,050.00 313,709.00 600,000.00 286,291.00 52.28%

11,228,950.00 22,395,940.00 68,000,000.00 45,604,060.00 32.94%

245,820.00 925,457.00 2,500,000.00 1,574,543.00 37.02%

12,781,228.08 35,434,692.88 113,000,000.00 77,565,307.12 31.36%

692,793.00 2,435,092.82 7,600,000.00 5,164,907.18 32.04%

647,331.91 1,466,423.74 1,700,000.00 233,576.26 86.26%

163,761.52 575,424.61 900,000.00 324,575.39 63.94%

25,577.15 97,367.45 300,000.00 202,632.55 32.46%

21,803.11 919,521.34 250,000.00 669,521.34- 367.81%

Subtotal 53,619,092.59$ 157,268,733.30$ 390,100,000.00$ 232,831,266.70$ 40.31%

78,500.00$ 185,056.89$ 1,500,000.00$ 1,314,943.11$ 12.34%

206,122.77 1,839,724.85 6,000,000.00 4,160,275.15 30.66%

2,804,148.62 10,990,537.56 32,000,000.00 21,009,462.44 34.35%

1,318,487.62 3,519,582.05 15,000,000.00 11,480,417.95 23.46%

Subtotal 4,407,259.01$ 16,534,901.35$ 54,500,000.00$ 37,965,098.65$ 30.34%

Aprovechamientos de tipo Corriente

2,039,421.00$ 10,958,708.70$ 31,300,000.00$ 20,341,291.30$ 35.01%

Indemnizaciones 243,305.00 750,624.00 2,000,000.00 1,249,376.00 37.53%

Aprovechamientos Varios 429,026.88 1,054,498.67 10,500,000.00 9,445,501.33 10.04%

68,369.00 564,495.50 2,700,000.00 2,135,504.50 20.91%

63,644.00 436,835.00 2,500,000.00 2,063,165.00 17.47%

49,308.00 49,308.00 350,000.00 300,692.00 14.09%

Resultado de Ejercicios Anteriores - 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%

Subtotal 2,893,073.88$ 13,814,469.87$ 64,350,000.00$ 50,535,530.13$ 21.47%

Participaciones Federales

62,782,803.00$ 254,252,207.00$ 725,299,000.00$ 471,046,793.00$ 35.05%

29,004,314.00 121,367,720.00 360,919,000.00 239,551,280.00 33.63%

825,949.00 4,407,089.00 9,671,000.00 5,263,911.00 45.57%

1,391,668.00 4,484,101.00 9,649,000.00 5,164,899.00 46.47%

1,303,799.00 4,867,319.00 4,657,000.00 210,319.00- 104.52%

14,861.00 59,414.00 168,000.00 108,586.00 35.37%

4,098,203.00 14,231,419.00 33,559,000.00 19,327,581.00 42.41%

2,071,612.00 8,473,766.00 25,599,000.00 17,125,234.00 33.10%

11,790.00 44,016.00 42,000.00 2,016.00- 104.80%

Impuesto S/Venta Final de Bebida 28,256.00 55,421.00 - 55,421.00- 0.00%

Subtotal 101,533,255.00$ 412,242,472.00$ 1,169,563,000.00$ 757,320,528.00$ 35.25%

Aportaciones

8,857,112.00 35,428,448.00 77,622,000.00 42,193,552.00 45.64%

34,496,687.00 137,986,748.00 422,187,000.00 284,200,252.00 32.68%

Subtotal 43,353,799.00$ 173,415,196.00$ 499,809,000.00$ 326,393,804.00$ 34.70%

Convenios

23,762,768.40$ 23,762,768.40$ 63,198,852.00$ 39,436,083.60$ 37.60%

- - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

- 630,696.00 17,000,000.00 16,369,304.00 3.71%

- - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%

- - 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%

23,326,567.08 23,326,567.08 45,000,000.00 21,673,432.92 51.84%

- - 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00%

1,748,250.22 1,748,250.22 6,700,000.00 4,951,749.78 26.09%

Semarnat - - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

- - 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00%

Foremoba - 500,000.00 - 500,000.00- 0.00%

16,983,000.50 16,983,000.50 - 16,983,000.50- 0.00%

Subtotal 65,820,586.20$ 66,951,282.20$ 174,898,852.00$ 107,947,569.80$ 38.28%

- - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

Subtotal -$ -$ 2,000,000.00$ 2,000,000.00$ 0.00%

Ingresos Derivados de financiamiento

-$ -$ -$ -$ 0.00%

Subtotal -$ -$ -$ -$ 0.00%

TOTAL 284,282,916.38$ 1,061,135,824.67$ 2,681,370,852.00$ 1,620,235,027.33$ 39.57%

7

Fondo de Infraestructura Deportiva

Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable

Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública

Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a

Emergencias Prehospitalarias

Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado

Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de

documentosPor los servicios prestados de alumbrado público

Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio

AccresoriosMultas

Recargos

Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)

Programa de Empleo Temporal (Pet)

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)

* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA

CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.

Gastos de Cobranza

Gastos de Ejecución

Endeudamiento Interno

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos a Favor del Municipio

Comisión Nacional del Deporte (Conade)

Conaculta

3 X 1 Migrantes

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para

municipios (Fopedep)

Programa de Rescate de Espacios Públicos

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo Resarcitorio

Fondo de Fiscalización

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Tenencias

Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano

Fondo General de Participaciones

Gastos de ejecución

Gastos de cobranza

Recargos

Multas

Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos

Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos

Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal

Por los servicios prestado por el rastro municipal

Por los servicio prestado en materia de panteones

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

Productos de tipo Corriente

Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

Aportación Ayuda habitación

Otros Productos

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos

Gastos de Ejecución

Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de

actividades comerciales, industriales y/o de servicios

Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios

públicos municipales

Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

ABRIL DE 2014

Unidad Presupuestal: GLOBAL

PRESUPUESTO %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO

Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39 1,269,358,592.04$ 909,306,121.65$ 28.36%

Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55 269,176,634.10 240,343,853.55 10.71%

Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88 430,645,149.61 340,790,827.73 20.87%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%

Transferencias al resto del Sector Público

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%

Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%

Ejercido Capitalizado en Balance General

10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 84,654,861.24 33.33%

Bienes Muebles 185,721.54 374,389.69 52,767,749.05 52,393,359.36 0.71%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%

TOTAL 155,376,667.03$ 599,654,383.75$ 2,681,370,852.04$ 2,081,716,468.29$ 22.36%

8

Amortización de la Deuda Interna

En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de

información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización:

1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la Secretaría de Servicios

Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaban de manera independiente los

rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles; actualmente en cumplimiento con la LGCG se presentan de forma

concentrada.

2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de Ingresos y Objeto

del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo contablemente se registra en cuentas de mayo que

se encuentran en el Balance General.




POR OBJETO DEL GASTO

ABRIL DE 2014

Unidad Presupuestal:

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014

Servicios Personales 87,172,276.79$ 360,052,470.39 1,269,358,592.04$ -$ -$ 1,269,358,592.04$ 909,306,121.65$ 28.36%

Materiales y Suministros 6,149,588.65 28,832,780.55 269,176,634.10 - - 269,176,634.10 240,343,853.55 10.71%

Servicios Generales 23,272,313.94 89,854,321.88 430,645,149.61 - - 430,645,149.61 340,790,827.73 20.87%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 - - 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 - - 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%


Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 - - 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%

Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 - - 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 - - 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 - - 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ -$ -$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%


10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%

Bienes Muebles e Inmuebles 185,721.54 374,389.69 52,767,749.05 52,767,749.05 52,393,359.36 0.71%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%

TOTAL 155,376,667.03$ 599,654,383.75$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ 2,681,370,852.04$ 2,081,716,468.29$ 22.36%

9

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN

EL PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO




DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

ABRIL DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Servicios Personales

Sueldo Base 21,567,322.78$ 87,334,660.24$

Honorarios Asimilados 802,699.18 6,442,226.22

Sueldos Eventual 5,298,915.27 21,655,941.93

Servicio Social O Practica Profesional 18,200.00 18,200.00

Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones En La Junta De Conciliación Y Arbitraje- -

Quinquenio 892,547.85 3,258,803.12

Gratificación Anual 418,926.85 1,856,973.20

Prima Vacacional 1,473,494.46 7,692,210.55

Prima Dominical 33,618.71 112,757.51

Horas Extras 744,762.61 2,615,143.26

Compensaciones 7,671,983.97 30,139,186.36

Bono de Feria 1,341,273.34 1,341,273.34

Gratificaciones 7,053,429.46 28,152,404.25

Sobrehaberes - 604.88

Prestaciones Económicas 4,908,803.70 20,321,974.83

Cuotas Patronales Imss 4,027,284.17 15,438,385.55

Guarderías 117,122.60 466,748.80

Fondo de Vivienda Municipio 307,966.51 1,363,127.03

Sar 351,961.95 1,500,937.04

Seguro Vida - -

Ahorro 393,233.29 1,884,261.62

Indemnizaciones 2,318,737.33 18,479,913.30

Prestaciones Y Haberes De Retiro - -

Isr - -

Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos - -

Canasta Básica 993,222.00 4,122,671.37

Ayuda de Transporte 583,616.20 2,383,406.84

Ayuda de Renta 583,616.20 2,382,269.44

Ayuda Habitación 25,135,386.52 100,451,697.33

- -

Premio de Puntualidad 134,151.84 629,302.66

Bono De Productividad - 7,389.72

Bonos Y Premios Varios - -

Bono De Policía O Bombero - -

FOREMOBA SUELDO EVENTUAL - -

Subtotal 87,172,276.79$ 360,052,470.39$

Servicios Generales

Servicios Básicos 11,301,448.18 47,131,849.67

Servicios de Arrendamiento 1,222,825.04 2,477,710.95

Servicios Profesionales 361,169.91 2,502,331.44

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 458,887.86 3,832,842.35

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,444,277.88 9,743,023.67

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 4,500,988.49 17,927,180.87

Servicio de Traslado y Viáticos 141,464.68 925,572.94

Servicios Oficiales 91,366.00 648,970.16

Otros Servicios 1,749,885.90 4,664,839.83

Subtotal 23,272,313.94$ 89,854,321.88$

Materiales y Suministros

454,736.52 3,940,437.41

Alimentos Y Utensilios 587,214.74 2,595,058.41

17,295.39 39,493.85

635,600.52 1,694,947.52

Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 305,843.94 449,946.91

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,766,818.74 14,005,008.81

23,513.07 174,887.50

Materiales y Suministros para Seguridad - 4,077.29

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,358,565.73 5,928,922.85

Subtotal 6,149,588.65$ 28,832,780.55$

10

Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de

Seguridad Social

Materiales de Administración, Emision de

Documentos y Articulos Oficiales

Materias Primas y Materiales De Produccion y

Comercializacion

Materiales y Articulos de Construccion y de

Reparacion

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y

Articulos Deportivos




REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

ABRIL DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses 1,889,962.53 1,889,962.53

Servicio de Deuda - 6,303,878.60

Subtotal 1,889,962.53$ 8,193,841.13$

Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01

Subtotal 5,286.00$ 70,701.01$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos Varios 3,380,070.00 4,481,190.99

Subtotal 3,380,070.00$ 4,481,190.99$

Transferencias al Resto del Sector Público

11,345,659.57 31,884,599.57

Instituto Municipal de Planeción 2,019,000.00 8,076,000.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0.00 2,597,222.21

Instituto Municipal Aguascalentense de la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32

Subtotal 15,997,992.90$ 51,091,155.10$

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$

Apoyo al Servicio de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y

Alcantarillado

11




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL

ABRIL DE 2014

PRESUPUESTO %

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO

H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%

Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 127,465,267.22 32.96%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 145,896,882.13 25.60%

Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 51,064,808.78 24.58%

Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 76,296,311.63 22.29%

Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 106,659,679.73 16.67%

Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 372,846,178.21 25.41%

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 22,024,878.69 29.43%

Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 56,044,306.91 28.06%

Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 474,394,930.57 21.32%

Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 13,459,930.12 20.83%

Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 586,558.75 29.69%

Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 151,850.88 28.90%

Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - - - 0.00%

Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 11,214,525.99 24.89%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%

Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%


Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%

Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%


10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 84,654,861.24 33.33%

Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,460,589.80 0.58%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%

TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ 2,081,783,698.73$ 22.36%


12




POR UNIDAD PRESUPUESTAL

ABRIL DE 2014


UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014

H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ -$ -$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%

Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 - - 190,122,981.00 127,465,267.22 32.96%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 - - 196,098,361.00 145,896,882.13 25.60%

Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 - - 67,706,725.00 51,064,808.78 24.58%

Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 - - 98,182,263.00 76,296,311.63 22.29%

Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 - - 127,994,012.15 106,659,679.73 16.67%

Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 - - 499,872,449.00 372,846,178.21 25.41%

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 - - 31,211,427.00 22,024,878.69 29.43%

Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 - - 77,901,428.00 56,044,306.91 28.06%

Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 - - 602,905,113.00 474,394,930.57 21.32%

Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 17,000,577.00 13,459,930.12 20.83%

Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 834,199.00 586,558.75 29.69%

Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 213,561.00 151,850.88 28.90%

Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - - - - - 0.00%

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 - - 14,931,746.52 11,214,525.99 24.89%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 21,163,915.87 27.91%

Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 - - 3,840,000.00 3,769,298.99 1.84%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 - - 73,227,717.99 68,746,527.00 6.12%


Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 - - 82,750,000.00 50,865,400.43 38.53%

Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 - - 24,228,000.00 16,152,000.00 33.33%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 - - 11,000,000.00 8,402,777.79 23.61%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 - - 64,600,000.00 56,066,666.68 13.21%

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ -$ -$ 2,258,183,850.74$ 1,715,607,389.69$ 24.03%


10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%

Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,767,749.05 52,460,589.80 0.58%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21 229,060,858.00 5.91%

TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ 2,681,370,852.04$ 2,081,783,698.73$ 22.36%

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL

PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO


14




ABRIL DE 2014

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO

H. Ayuntamiento 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ 320,000.04$ 6,240,000.00$ 50,765,533.12$

Presidencia Municipal 11,736,816.15 62,657,713.78 190,122,981.00 2,096,681.01 23,648,851.00 215,868,513.01

11,938,400.91 50,201,478.87 196,098,361.00 971,586.00 1,000,000.00 1,060,800.00 199,130,747.00

Secretaría de Finanzas Públicas 3,663,824.78 16,641,916.22 67,706,725.00 156,340,049.04 3,650,000.00 1,800,000.00 229,496,774.04

Secretaría de Desarrollo Social 4,947,770.68 21,885,951.37 98,182,263.00 1,400,000.00 40,032,687.99 139,614,950.99

Secretaría de Obras Públicas 5,529,948.48 21,334,332.42 127,994,012.15 260,000.00 133,140,738.21 261,394,750.36

Secretaría de Servicios Públicos 34,363,284.15 127,026,270.79 499,872,449.00 19,614,496.00 76,829,812.00 596,316,757.00

Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906,058.78 9,186,548.31 31,211,427.00 312,000.00 1,040,000.00 32,563,427.00

Secretaría de Administración 4,934,147.28 21,857,121.09 77,901,428.00 1,676,254.00 2,245,379.00 81,823,061.00

Secretaría de Seguridad Pública 31,828,760.46 128,510,182.43 602,905,113.00 22,368,652.00 625,273,765.00

Secretaría del Medio Ambiente 822,621.25 3,540,646.88 17,000,577.00 98,080.00 17,098,657.00

Comisionados 62,644.82 247,640.25 834,199.00 834,199.00

Compensados 15,845.46 61,710.12 213,561.00 213,561.00

Apoyos a la Educación Básica 383,861.98- - -

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130,342.61 3,717,220.53 14,931,746.52 14,931,746.52

Deuda Pública 1,889,962.53 8,193,841.13 29,357,757.00 29,357,757.00- -

Inversión Financiera y Otras Provisiones 5,286.00 70,701.01 3,840,000.00 3,840,000.00- -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380,070.00 4,481,190.99 73,227,717.99 73,227,717.99- -

Transferencias al resto del Sector Público -

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345,659.57 31,884,599.57 82,750,000.00 33,466,410.00 116,216,410.00

Instituto Municipal de Planeación 2,019,000.00 8,076,000.00 24,228,000.00 24,228,000.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes - 2,597,222.21 11,000,000.00 11,000,000.00

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633,333.33 8,533,333.32 64,600,000.00 64,600,000.00

TOTAL 137,867,490.81$ 542,576,461.05$ 2,258,183,850.74$ 126,982,292.04$ 52,767,749.05$ 243,436,960.21$ -$ -$ 2,681,370,852.04$


10,581,857.70$ 42,327,430.80$ 126,982,292.04$ 126,982,292.04-$ -

Bienes Muebles e Inmuebles 118,491.10 307,159.25 52,767,749.05 52,767,749.05- -

6,741,596.98 14,376,102.21 243,436,960.21 243,436,960.21- -

TOTAL 155,309,436.59$ 599,587,153.31$ 2,681,370,852.04$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,681,370,852.04$

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE GENERAL

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTAL

TOTAL

Amortización de la

Deuda Interna

Bienes Muebles e

Inmuebles

Bienes Inmuebles,

Infraestructura y

Construccion en

Proceso

Inversiones Financieras y

Otras Provisiones

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

PRESUPUESTO POR

EJERCER AL INICIO

DEL PERIODO

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en

Proceso

13




COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO

Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: ABRIL DE 2014

PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Servicios Personales 2,856,451.25$ 11,260,943.66$ 40,497,753.08$ 40,497,753.08$ 29,236,809.42$ 27.81%

Servicios Generales 65,907.92 226,987.65 2,305,788.00 2,305,788.00 2,078,800.35 9.84%

Materiales y Suministros 175,216.38 382,908.45 1,401,992.00 1,401,992.00 1,019,083.55 27.31%

TOTAL 3,097,575.55$ 11,870,839.76$ 44,205,533.08$ -$ -$ 44,205,533.08$ 32,334,693.32$ 26.85%

Desglose del Gasto

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO


Sueldo Base 244,607.36 978,429.44

Honorarios Asimilados 660,331.03 2,961,946.55

Sueldos Eventual 379,066.37 1,367,253.03

Quinquenio - -

Gratificación Anual - -

Prima Vacacional - -

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 336,479.94 1,325,324.76

Bono De Feria - -

Gratificaciones 613,752.52 2,441,155.74

Prestaciones Económicas 55,141.12 220,564.48

Cuotas Patronales Imss 113,134.69 407,860.69

Guarderías - -

Fondo De Vivienda Municipio 4,280.64 17,122.56

Sar 4,892.16 19,568.64

Seguro Vida - -

Ahorro 6,115.20 24,460.80

Indemnizaciones - -


Isr - -

Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. - -

Canasta Básica 2,727.04 10,908.16

Ayuda De Transporte - -

Ayuda De Renta - -

Ayuda Habitación 435,923.18 1,486,348.81

Subtotal 2,856,451.25$ 11,260,943.66$

Servicios Generales

Servicios Básicos 14,603.79 55,925.76

Servicios de Arrendamiento - -

Servicios Profesionales 601.20 3,516.20

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,113.52

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - 12,139.46

Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -


Servicios Oficiales - -

Otros Servicios 47,689.93 138,343.71

Subtotal 65,907.92$ 226,987.65$


50,473.97 119,659.38

Alimentos Y Utensilios 63,018.94 138,383.07

- -

3,933.34 10,363.92

116.00 402.55

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 49,920.00 100,788.58

2,197.00 2,197.00

Materiales Y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 5,557.13 11,113.95

Subtotal 175,216.38$ 382,908.45$

TOTAL $3,097,575.55 $11,870,839.76

15

Materiales De Administración, Emision De

Documentos Y Articulos Oficiales

Materias Primas Y Materiales De Produccion Y

Comercializacion

Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion

Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio

Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y






Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos


Servicios Generales 3,964,937.21 20,796,929.62 67,388,049.00 67,388,049.00 46,591,119.38 30.86%

Materiales y Suministros 447,440.74 3,893,547.56 13,730,004.00 13,730,004.00 9,836,456.44 28.36%

. . .

TOTAL 11,736,816.15$ 62,657,713.78$ 190,122,981.00$ -$ -$ 190,122,981.00$ 127,465,267.22$ 32.96%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,273,607.09 5,408,370.45

Honorarios Asimilados - 3,046,135.80


Servicio Social O Practica Profesional 250.00 250.00

Quinquenio 43,801.60 162,201.55

Gratificación Anual 5,849.95 210,718.43

Prima Vacacional 72,797.49 883,552.12

Prima Dominical 31.63 31.63

Horas Extras - -

Compensaciones 1,617,583.91 6,324,742.34

Bono De Feria - -


Prestaciones Económicas 328,116.40 1,376,186.59

Cuotas Patronales Imss 292,440.48 1,258,552.04

Guarderías 11,973.50 38,097.50


Sar 25,572.76 106,745.89

Seguro Vida - -

Ahorro 31,645.35 133,374.34

Indemnizaciones 51,423.70 4,597,006.55


Isr - -


Canasta Básica 48,596.80 205,064.69

Ayuda De Transporte 38,192.94 163,923.72

Ayuda De Renta 38,192.94 163,965.99


Premio De Puntualidad 16,768.98 37,976.26

Subtotal 7,324,438.20$ 37,967,236.60$

Servicios Generales


Servicios de Arrendamiento 132,033.58 414,461.14

Servicios Profesionales 16,000.50 571,563.21

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 10,150.46 91,252.84

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 78,690.57 289,264.62

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 3,453,558.55 16,878,127.73



Otros Servicios 123,475.67 847,079.04

Subtotal 3,964,937.21$ 20,796,929.62$


101,560.56 1,823,922.09

Alimentos Y Utensilios 240,430.07 1,496,268.69

9,723.57 21,761.66

19,709.19 116,846.48

8,410.11 18,665.40


2,558.68 8,186.27



Subtotal 447,440.74$ 3,893,547.56$

TOTAL 11,736,816.15$ 62,657,713.78$

16




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio







Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos




TOTAL 11,938,400.91$ 50,201,478.87$ 196,098,361.00$ -$ -$ 196,098,361.00$ 145,896,882.13$ 25.60%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,800,640.47 7,580,773.59

Honorarios Asimilados - 3,834.83

Sueldos Eventual 1,311,874.97 5,484,787.95


Quinquenio 72,495.67 279,577.60


Prima Vacacional 245,266.38 1,332,375.16

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 990,209.71 3,954,785.77

Bono De Feria - -




Guarderías 23,729.30 96,876.50


Sar 36,597.14 154,100.06

Seguro Vida - -

Ahorro 44,930.96 186,984.26



Isr - -


Canasta Básica 91,675.64 379,338.45


Ayuda De Renta 65,407.73 275,231.69


Premio De Puntualidad - 16,331.78

Subtotal 10,330,951.83$ 44,470,000.59$

Servicios Generales

Servicios Básicos 265,252.11 1,353,537.29




Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 483,611.87 1,446,812.04

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 79,281.02 79,524.62



Otros Servicios 160,065.69 430,528.20

Subtotal 1,164,881.68$ 3,739,778.40$


54,983.04 269,026.59


1,948.80 3,603.00

39,757.38 108,192.15

5,444.14 17,908.75


14,436.50 25,876.54



Subtotal 442,567.40$ 1,991,699.88$

TOTAL 11,938,400.91$ 50,201,478.87$




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



17





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos


Servicios Generales 587,088.29 3,568,249.62 14,737,271.00 14,737,271.00 11,169,021.38 24.21%


TOTAL 3,663,824.78$ 16,641,916.22$ 67,706,725.00$ -$ -$ 67,706,725.00$ 51,064,808.78$ 24.58%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 788,281.36 3,244,452.35

Honorarios Asimilados - -

Sueldos Eventual 105,228.90 449,689.35


Quinquenio 44,039.00 156,025.60



Prima Dominical 151.77 642.43

Horas Extras 3,225.06 30,179.57

Compensaciones 402,206.45 1,494,855.32

Bono De Feria - -




Guarderías 7,401.80 35,485.10


Sar 15,896.38 63,833.39

Seguro Vida - -

Ahorro 19,707.52 80,275.51

Indemnizaciones 63,782.99 703,906.05


Isr - -


Canasta Básica 40,227.06 162,482.71


Ayuda De Renta 36,948.99 149,347.24



Subtotal 3,018,852.46$ 12,634,724.41$

Servicios Generales



Servicios Profesionales 164.15 7,344.09

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 299,258.13 2,449,656.16



Servicio de Traslado y Viáticos - 371,235.00


Otros Servicios 37,657.21 174,150.19

Subtotal 587,088.29$ 3,568,249.62$

Manteriales y Suministros

15,573.78 254,159.40


361.93 361.93

458.97 2,587.38

3,412.36 6,561.47

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - 28,295.39

- 1,016.00


3,029.18 14,856.62

Subtotal 57,884.03$ 438,942.19$

TOTAL 3,663,824.78$ 16,641,916.22$

Herramientas, Refacciones Y Accesorios

Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



18





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: ABRIL DE 2014







TOTAL 4,947,770.68$ 21,885,951.37$ 98,182,263.00$ -$ -$ 98,182,263.00$ 76,296,311.63$ 22.29%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 626,642.18 2,777,868.72




Quinquenio 21,188.34 81,437.75



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 575,159.63 2,378,910.71

Bono De Feria - -




Guarderías 1,523.90 10,014.20


Sar 11,974.28 52,695.16

Seguro Vida - -

Ahorro 14,642.35 64,392.86



Isr - -


Canasta Básica 31,042.87 135,884.80


Ayuda De Renta 28,020.84 123,622.82



Subtotal 3,990,513.82$ 19,082,310.71$

Servicios Generales



Servicios Profesionales - 16,209.90






Otros Servicios 63,642.75 219,680.48

Subtotal 828,318.18$ 2,390,537.11$


27,505.51 110,698.73


499.75 684.77

16,533.97 29,984.54

4,796.39 11,140.89


- 2,222.99


15,721.63 85,428.29

Subtotal 128,938.68$ 413,103.55$

TOTAL 4,947,770.68$ 21,885,951.37$


Menores




Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio



19





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: ABRIL DE 2014







TOTAL 5,529,948.48$ 21,334,332.42$ 127,994,012.15$ -$ -$ 127,994,012.15$ 106,659,679.73$ 16.67%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,164,798.87 4,824,904.13

Honorarios Asimilados 819.18 819.18


Quinquenio 58,671.55 215,996.95



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 337,304.19 1,384,909.70

Bono De Feria - -




Guarderías 7,837.20 19,593.00


Sar 23,322.47 89,819.63

Seguro Vida - -

Ahorro 29,085.38 116,988.67



Isr - -


Canasta Básica 64,075.13 260,748.49


Ayuda De Renta 60,621.87 246,935.45



Foremoba Sueldo Eventual - -

Subtotal 4,696,381.64$ 18,904,796.81$

Servicios Generales







Servicio de Traslado y Viáticos - 4,378.00


Otros Servicios 94,770.69 220,016.42

Subtotal 495,027.39$ 1,185,865.45$


15,294.73 47,014.91


152.97 350.89

930.99 3,510.08

202,853.38 203,617.68


- -


542.80 24,799.44

Subtotal 338,539.45$ 1,243,670.16$

TOTAL 5,529,948.48$ 21,334,332.42$


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



20





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos



Materiales y Suministros 2,736,725.42 9,397,510.05 95,459,725.00 95,459,725.00 86,062,214.95 9.84%

TOTAL 34,363,284.15$ 127,026,270.79$ 499,872,449.00$ -$ -$ 499,872,449.00$ 372,846,178.21$ 25.41%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 6,416,427.67$ 24,655,977.00$

Honorarios Asimilados 3,548.97 15,489.86




Quinquenio 305,598.52 1,085,089.20



Prima Dominical 33,435.31 112,083.45

Horas Extras 691,059.02 2,370,551.69

Compensaciones 626,544.64 2,586,204.61

Bono De Feria 1,341,273.34 1,341,273.34


Sobrehaberes - 604.88



Guarderías 11,320.40 46,805.50


Sar 79,487.43 314,330.40

Seguro Vida - -

Ahorro 55,022.43 403,955.33



Isr - -


Canasta Básica 254,225.87 1,050,148.50


Ayuda De Renta 248,174.97 989,827.37


Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social- -


Bono De Productividad - 7,389.72

Subtotal 19,987,065.58$ 73,637,277.08$

Servicios Generales

Servicios Básicos 10,419,621.54 40,460,354.52




Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 446,406.63 1,405,067.61




Otros Servicios 491,723.13 1,109,024.86

Subtotal 11,639,493.15$ 43,991,483.66$


121,934.70 329,014.50


2,488.00 8,184.40

519,181.56 639,709.41

65,103.09 167,554.73

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1,459,196.23 6,659,529.24

- 101,602.72

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 1,614.37

560,197.21 1,423,968.57

Subtotal 2,736,725.42$ 9,397,510.05$

TOTAL 34,363,284.15$ 127,026,270.79$






Laboratorio




Menores

21





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos




TOTAL 2,906,058.78$ 9,186,548.31$ 31,211,427.00$ -$ -$ 31,211,427.00$ 22,024,878.69$ 29.43%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 277,231.97 1,166,034.52





Quinquenio 10,831.64 38,764.35



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 215,366.97 866,834.85

Bono De Feria - -

Gratificaciones 270,246.27 967,975.44



Guarderías 3,918.60 13,715.10


Sar 5,801.98 23,126.33

Seguro Vida - -

Ahorro 6,972.47 28,837.41



Isr - -


Canasta Básica 12,501.14 51,448.83


Ayuda De Renta 10,251.22 42,449.15



Subtotal 2,517,599.21$ 7,760,552.75$

Servicios Generales



Servicios Profesionales 271,871.16 1,039,492.82




Servicio de Traslado y Viáticos - -


Otros Servicios 21,851.24 66,150.53

Subtotal 352,871.80$ 1,281,928.48$


7,544.16 46,926.10


- 297.25

2,492.54 6,377.91

687.30 1,378.90


- -


9,429.97 38,402.18

Subtotal 35,587.77$ 144,067.08$

TOTAL 2,906,058.78$ 9,186,548.31$


Menores



Materias Primas Y Materiales De Produccion

Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De


Laboratorio



22





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: ABRIL DE 2014






Materiales y Suministros 69,613.88 2,581,050.72 2,638,233.00 2,638,233.00 57,182.28 97.83%

TOTAL 4,934,147.28$ 21,857,121.09$ 77,901,428.00$ -$ -$ 77,901,428.00$ 56,044,306.91$ 28.06%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 906,298.57 3,733,132.80




Quinquenio 45,511.90 170,586.55



Prima Dominical - -

Horas Extras 212.48 464.34

Compensaciones 714,098.57 2,279,643.80

Bono De Feria - -




Guarderías 9,361.10 37,444.40


Sar 18,144.69 73,275.62

Seguro Vida - -

Ahorro 22,658.02 91,786.71

Indemnizaciones - 824,452.42


Isr - -


Canasta Básica 42,990.94 173,699.73


Ayuda De Renta 38,671.80 156,863.62


Premio De Puntualidad 568.44 57,215.82

Subtotal 4,289,372.76$ 17,614,948.56$

Servicios Generales









Otros Servicios 61,252.07 174,259.42

Subtotal 575,160.64$ 1,661,121.81$


20,778.46 794,694.25


1,568.45 3,373.13

10,594.66 698,496.29

2,066.90 4,808.62


84.92 29,550.01


20,061.97 655,172.63

Subtotal 69,613.88$ 2,581,050.72$

TOTAL 4,934,147.28$ 21,857,121.09$


Menores






Laboratorio



23





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos



Materiales y Suministros 1,698,294.32 8,280,939.35 94,814,871.00 94,814,871.00 86,533,931.65 8.73%

TOTAL 31,828,760.46$ 128,510,182.43$ 602,905,113.00$ -$ -$ 602,905,113.00$ 474,394,930.57$ 21.32%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 7,349,492.55 30,070,795.01

Honorarios Asimilados 138,000.00 414,000.00




Quinquenio 283,283.53 1,042,601.20



Prima Dominical - -

Horas Extras 50,266.05 213,947.66

Compensaciones 1,728,336.43 7,044,759.49

Bono De Feria - -

Gratificaciones 2,046,618.33 8,104,337.54



Guarderías 44,628.50 168,717.50


Sar 147,273.56 590,289.24

Seguro Vida - -

Ahorro 183,704.05 738,349.98



Isr - -


Canasta Básica 397,629.09 1,662,152.45


Ayuda De Renta 50,657.88 206,681.39



Subtotal 26,732,212.74$ 109,547,933.41$

Servicios Generales





Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 2,264,493.53 6,206,216.20




Otros Servicios 638,232.86 1,244,364.55

Subtotal 3,398,253.40$ 10,681,309.67$


36,732.68 128,113.50


551.92 876.82

21,544.02 73,787.05

12,954.27 17,907.92

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 48,188.79 4,993,547.59

4,235.97 4,235.97

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 2,462.92

1,473,434.12 2,845,302.65

Subtotal 1,698,294.32$ 8,280,939.35$

TOTAL 31,828,760.46$ 128,510,182.43$


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



24





Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 605,339.51$ 3,149,160.63$ 11,896,226.00$ 11,896,226.00$ 8,747,065.37$ 26.47%

Servicios Generales 198,501.16 326,144.69 4,412,254.00 4,412,254.00 4,086,109.31 7.39%

Materiales y Suministros 18,780.58 65,341.56 692,097.00 692,097.00 626,755.44 9.44%

TOTAL 822,621.25$ 3,540,646.88$ 17,000,577.00$ -$ -$ 17,000,577.00$ 13,459,930.12$ 20.83%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 124,394.98 536,769.36



Quinquenio 5,225.78 19,555.87

Gratificación Anual - 19,327.92


Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 105,778.27 407,398.41

Bono De Feria - -

Gratificaciones 91,375.76 360,730.09



Guarderías - -


Sar 2,487.94 11,545.68

Seguro Vida - -

Ahorro 3,109.97 12,828.82

Indemnizaciones - 602,497.56


Isr - -


Canasta Básica 4,995.36 20,752.00


Ayuda De Renta 4,132.90 17,302.16

Ayuda Habitación 141,647.65 579,880.86


Subtotal 605,339.51$ 3,149,160.63$

Servicios Generales



Servicios Profesionales - 3,430.79






Otros Servicios 8,399.97 38,005.14

Subtotal 198,501.16$ 326,144.69$


2,354.93 17,207.96


- -

463.90 5,092.31

- -


- -


13,981.00 18,675.48

Subtotal 18,780.58$ 65,341.56$

TOTAL 822,621.25$ 3,540,646.88$


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



25





Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 62,100.90$ 246,085.64$ 826,549.00$ 826,549.00$ 580,463.36$ 29.77%

Servicios Generales 543.92 1,554.61 7,650.00 7,650.00 6,095.39 20.32%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 62,644.82$ 247,640.25$ 834,199.00$ -$ -$ 834,199.00$ 586,558.75$ 29.69%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 20,268.36 82,063.50



Servicio Social O Practica Profesional - -

Quinquenio 1,425.24 5,204.58



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 0.65 0.39

Bono De Feria - -

Gratificaciones - -



Guarderías - -

Fondo De Vivienda Municipio 354.70 1,423.01

Sar 405.40 1,607.00

Seguro Vida - -

Ahorro 506.74 2,026.93

Indemnizaciones - -


Isr - -


Canasta Básica 1,382.76 5,477.76


Ayuda De Renta 1,382.76 5,477.76


Premio De Puntualidad - 557.51

Subtotal 62,100.90$ 246,085.64$

Servicios Generales

Servicios Básicos - -


Servicios Profesionales - -

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -




Otros Servicios 543.92 1,554.61

Subtotal 543.92$ 1,554.61$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 62,644.82$ 247,640.25$


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



26





Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: ABRIL DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 15,661.78$ 61,168.20$ 210,966.00$ 210,966.00$ 149,797.80$ 28.99%

Servicios Generales 183.68 541.92 2,595.00 2,595.00 2,053.08 20.88%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 15,845.46$ 61,710.12$ 213,561.00$ -$ -$ 213,561.00$ 151,850.88$ 28.90%

Desglose del Gasto



Sueldo Base - 222.46


Sueldos Eventual - 81.86

Quinquenio - -


Prima Vacacional 567.23 1,194.65

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 7,912.91 31,347.21

Bono De Feria - -

Gratificaciones - -

Prestaciones Económicas - -


Guarderías - -

Fondo De Vivienda Municipio - -

Sar - -

Seguro Vida - -

Ahorro - -

Indemnizaciones - -


Isr - -


Canasta Básica 921.84 3,651.84

Ayuda De Transporte 921.84 3,651.84

Ayuda De Renta 921.84 3,651.84


Premio De Puntualidad - -

Subtotal 15,661.78$ 61,168.20$

Servicios Generales

Servicios Básicos - -


Servicios Profesionales - -

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -




Otros Servicios 183.68 541.92

Subtotal 183.68$ 541.92$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 15,845.46$ 61,710.12$


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



27





Unidad Presupuestal: APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Período: ABRIL DE 2014




Servicios Personales 383,861.98-$ -$ -$ -$ -$ 0.00%

TOTAL 383,861.98-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

Desglose del Gasto

C O N C E P T O -$ PARCIAL ACUMULADO


Prestaciones Económicas 260,793.44- -

Cuotas Patronales Imss 56,327.79- -

Guarderias 4,571.70- -

Fondo De Vivienda Municipio 17,407.66- -

Sar 19,894.24- -

Seguro Vida - -

Ahorro 24,867.15- -

TOTAL 383,861.98-$ -$

28





Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: ABRIL DE 2014





Servicios Generales 1,145.52 1,889.19 290,470.56 290,470.56 288,581.37 0.00%

TOTAL 1,130,342.61$ 3,717,220.53$ 14,931,746.52$ -$ -$ 14,931,746.52$ 11,214,525.99$ 24.89%

Desglose del Gasto


-$


Sueldo Base 574,631.35 2,274,866.91

Sueldo Eventual - 538.50

Quinquenio 475.08 1,761.92

Prima vacacional 200.84 2,268.49

Compensaciones 15,001.70 59,469.00


Canasta Básica 230.46 912.96

Ayuda De Transporte 230.46 912.96

Ayuda De Renta 230.46 912.96


Subtotal 1,129,197.09$ 3,715,331.34$

Servicios Generales

Servicios Básicos 397.09 1,140.76

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 748.43 748.43

Subtotal 1,145.52$ 1,889.19$

TOTAL 1,130,342.61$ 3,717,220.53$

29



DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (CAPITALIZADO EN BALANCE GENERAL) Período: ABRIL DE 2014




DIRECTO MUNICIPAL 3,720,893.10$ 7,457,235.02$ 243,436,960.21$ 243,436,960.21$ 235,979,725.19$ 3.06%

Desarrollo Municipal 1,323,651.59 2,348,392.22

Definición y Conducción de la Planeación -

Asistencia Social -

Protección y Preservación Ecológica -

Alcantarillado y Drenaje -

Urbanización 1,562,519.43 2,379,114.76

Agua Potable -

Electrificación y Alumbrado Público 803,402.08 2,698,408.04

-

31,320.00 31,320.00

Caminios Rurales -

Vivienda Digna -

Apoyos, Subsidios y Transferencias -

Centros de Salud Urbanización -

CCAPAMA Aportación a CCAPAMA Programa PIMOH - - -

SUBSEMUN Infraestructura - - -

FISM - - -

HABITAT Infraestructura - - -

CONADE Infraestructura - - -

RESCATE ESPACIOS Infraestructura - - -

Urbanización - - -

Infraestructura - - -




Infraestructura 584,867.91 1,402,620.41 - 1,402,620.41-

Infraestructura 320,000.00 320,000.00 - 320,000.00-



- - -

TOTAL 4,625,761.01$ 9,179,855.43$ 243,436,960.21$ -$ -$ 243,436,960.21$ 234,257,104.78$ 3.77%

Unidad Presupuestal: GASTOS DE LA OBRA PUBLICA Período: ABRIL DE 2014




OBRA PUBLICA

Obra por Administracion


Servicios Generales


Obra por Contrato

Obra Pública en bienes del

dominio Público 4,625,761.01 9,179,855.43 243,436,960.21 243,436,960.21 234,257,104.78 3.77%

TOTAL 6,741,596.98$ 14,376,102.21$ 289,046,960.21$ -$ -$ 289,046,960.21$ 274,670,858.00$ 15.16%

Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: ABRIL DE 2014

MENSUAL TOTAL ACUMULADO

C O N C E P T O SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA

GENERALES E INMUEBLES PÚBLICA GENERALES E INMUEBLES PÚBLICA

Subsemun - -$

Rescate de Espacios Públicos 16.24 747.04 747.04

Habitat 20.64 20.64

Empleo Temporal - -

Conade 120.64 165.88 165.88

Conaculta 10.32 584,867.91 20.64 1,402,620.41 1,402,641.05

3 x 1 Migrantes 16.24 129.92 129.92

Semarnat - -

FOREMOBA 106.72 106.72

CONACYT 16.24 16.24

CONAFOR 464.00 464.00

FOPEDEMAR 34.80 34.80

Zonas Prioritarias - 16.24 16.24

Programa Regional 19.39 35.63 35.63

Plologyca 320,000.00 320,000.00 320,000.00

-

TOTAL 182.83$ -$ -$ 904,867.91$ -$ 1,757.75$ -$ -$ 1,722,620.41$ -$ 1,724,378.16$

Fondo de Infraestructura Social Municipal

FOPADEMAR

MATERIALES Y

SUMINISTROS

TOTALMATERIALES Y

SUMINISTROSSUBSEMUN SUBSEMUN

INADEM Y PROLÓGICA (Programa

Mercado en la zona Nororiente de la

Ciudad de Aguascalientes)

INADEM (Programa parque

microproductivo Calvillito, Segunda

Etapa)

CONACULTA

3X1 MIGRANTES

FOREMOBA

PROLOGYCA

IE

Infraestructura Deportiva

Infraestructura Educativa

SH

CR

ZONAS PRIORITARIAS (Sedesol)

AS

CS

SEMARNAT

EMPLEO TEMPORAL

AD

UR

AP

EA

ID


DM

U9

SS

S5

30

Periodo ABRIL DE 2014

SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA TOTAL

GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA

Fondo Infraestructura

Gasto Indirecto -

Desarrollo Institucional -

Obra Pública - - -

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACION DEL FOMENTO MUNICIPAL (FONDO IV) Periodo: ABRIL DE 2014


Sueldos de Seguridad Pública

Deuda Pública

Apoyos, Subsidios y Transferencias

TOTAL -$ -$

CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRÁNSITO MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014


Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo

Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo

TOTAL -$ -$

Período: ABRIL DE 2014

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


Servicios Personales -$ -$ 0.00%

Servicios Generales - - 0.00%

Materiales y Suministros - - 0.00%

Bienes Muebles e Inmuebles - - 0.00%

Infraestructura - - 0.00%

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%

Período: ABRIL DE 2014


C O N C E P T O 2010-2011 2012 2013 TOTAL EJERCIDO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación

en Control de Confianza -$ -$ -$ 0.00%

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad

Pública - - - 0.00%

Red Naiconal de Telecomunicaciones - - - 0.00%

Mejoras de las Condiciones Laborales - - - 0.00%

Restructuración y Homologación Salarial - - - 0.00%

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

con Participación Ciudadana - - - 0.00%

Gastos de Operación - - - 0.00%

Programa de Retiro - - - 0.00%

Fondo de Prestación Complementaria de Seguridad

Social para Policia Operativo

TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL

(SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS 2014

EJERCIDOS POR OBJETO DEL GASTO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 Objeto del Gasto:

TOTAL

MENSUAL ACUMULADO

C O N C E P T O

TOTAL

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS POR EJE

31




Objeto del Gasto: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014




Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%

Ayudas Sociales a Personas 763,955.44 1,765,651.16

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 3,500.00

Becas y Otras Ayudas para Programas 2,000,000.00 2,000,000.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro - 27,425.00

Ayudas Sociales a Actividades Cientificas - 1,500.00

Transferencias Otorgadas a Instituciones 104,000.00 158,000.00

Transferencias por obligacion de Ley 512,114.56 512,114.56

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 13,000.00

TOTAL 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ -$ -$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%

Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014



TOTAL DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Apoyos, Subsidios y Transferencias

H. Ayuntamiento - 32,500.00 6,240,000.00 6,240,000.00 6,207,500.00 0.52%

Presidencia Municipal 449,121.30 1,212,829.17 23,648,851.00 23,648,851.00 22,436,021.83 5.13%

Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno 48,665.70 187,911.96 1,060,800.00 1,060,800.00 872,888.04 17.71%

Secretaria de Desarrollo Social 2,266,168.44 2,377,835.03 40,032,687.99 40,032,687.99 37,654,852.96 5.94%

Secretaría de Administración 616,114.56 670,114.56 2,245,379.00 2,245,379.00 1,575,264.44

TOTAL 3,380,070.00$ 4,481,190.72$ 73,227,717.99$ -$ -$ 73,227,717.99$ 68,746,527.27$ 6.12%

-

DEDUDA PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014




Servicio a la Deuda :

Cuenta de Pasivo y Presupuestaria

Capital 10,581,857.70 42,327,430.80 126,982,292.04 126,982,292.04 84,654,861.24 33.33%

Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria

Intereses 1,889,962.53 7,853,249.30 27,158,337.00 27,158,337.00 19,305,087.70 28.92%

Servicio a la Deuda - 340,591.83 2,199,420.00 2,199,420.00 1,858,828.17 15.49%

TOTAL 12,471,820.23$ 50,521,271.93$ 156,340,049.04$ -$ -$ 156,340,049.04$ 105,818,777.11$ 32.31%

Unidad Presupuestal: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: ABRIL DE 2014




Contingencias Socioeconómicas

Reposición de daños a Activos Municipales -$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00 0.00%

Indemnizaciones a terceros 5,286.00 70,701.01 800,000.00 800,000.00 729,298.99 8.84%

Contingencias y desastres naturales - - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%

Afectación de Predios - - 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00%

TOTAL 5,286.00$ 70,701.01$ 3,840,000.00$ -$ -$ 3,840,000.00$ 3,769,298.99$ 1.84%

Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES


Secretaría de Finanzas 5,286.00$ 66,233.01$

Secretaría de Desarrollo Urbano -

- 4,468.00

TOTAL 5,286.00$ 70,701.01$

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

TRANSFERENCIAS

Objeto del Gasto

Sria del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno

32




Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: ABRIL DE 2014



PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del

Municipio de Aguascalientes

Gastos de Operación C.C.A.P.A.M.A. 2,362,500.00$ 9,449,999.55$ 28,350,000.00$ 28,350,000.00$ 18,900,000.45$ 33.33%

Infraestructura (Convenio Concesión) (Nota) 8,983,159.57 22,434,600.02 54,400,000.00 54,400,000.00 31,965,399.98 41.24%

TOTAL 11,345,659.57$ 31,884,599.57$ 82,750,000.00$ -$ -$ 82,750,000.00$ 50,865,400.43$ 38.53%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: ABRIL DE 2014





Municipio de Aguascalientes

Gasto Corriente IMPLAN 2,019,000.00$ 8,076,000.00$ 24,228,000.00$ 24,228,000.00$ 16,152,000.00$ 33.33%

Proyectos - 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 2,019,000.00$ 8,076,000.00$ 24,228,000.00$ -$ -$ 24,228,000.00$ 16,152,000.00$ 33.33%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: ABRIL DE 2014





Municipio de Aguascalientes -$ 2,597,222.21$ 11,000,000.00$ 11,000,000.00$ 8,402,777.79$ 23.61%

TOTAL -$ 2,597,222.21$ 11,000,000.00$ -$ -$ 11,000,000.00$ 8,402,777.79$ 23.61%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: ABRIL DE 2014




Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del 2,633,333.33$ 8,533,333.32$ 64,600,000.00$ 64,600,000.00$ 56,066,666.68$ 13.21%

Municipio de Aguascalientes -

Promoción a la Cultura -

TOTAL 2,633,333.33$ 8,533,333.32$ 64,600,000.00$ -$ -$ 64,600,000.00$ 56,066,666.68$ 13.21%

Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se

entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya

que está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda".

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

33



DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE

AGUASCALIENTES

A B R I L 2 0 1 4




ANEXO 2

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE

PARA LA CULTURA

A B R I L 2 0 1 4




ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

A B R I L 2 0 1 4




ANEXO 4

C C A P A M A

A B R I L 2 0 1 4

Índice - aguascalientes · 2014. 11. 4. · avance físico de obra 34 anexo 1 imma anexo 2 imac...

Documents