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1 2018 半年度报告 每日科技 NEEQ : 837593 每日科技(上海)股份有限公司

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2018

半年度报告

每日科技

NEEQ : 837593

每日科技(上海)股份有限公司

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公司半年度大事记

2018 年 2 月 24 日,「iCity·我的日记」获得苹果应用商店“清新日记本”专题推荐。

2018 年 2 月 25 日,「iHour·时间投资计划」获得苹果应用商店首页专题推荐。

2018 年 3 月 16 日,「我的天气·MyWeather」获得苹果应用商店首页专题推荐。

2018 年 4 月 18 日,「iMuseum·每日环球展览」与「iMoney·全球汇率转换」获得苹果应用商店首

页专题推荐。

2018 年 5 月 29 日,「iDaily·每日环球视野」获得苹果应用商店首页专题推荐。

2018 年 6 月 6 日,发布 Android 版「iHour · 时间投资计划」。

2018 年 6 月 22 日,发布新应用「每日万年历 · iMoon Calendar」iOS 版。

2018 年 6 月 22 日,「每日壁纸杂志」获得获得苹果应用商店首页专题推荐。

2018 年 6 月 23 日,「iBetter·人生养成计划」获得苹果应用商店首页专题推荐。

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目 录

声明与提示 ............................................................................................................................. 5

第一节 公司概况 ................................................................................................................. 6

第二节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................... 8

第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................10

第四节 重要事项 ................................................................................................................12

第五节 股本变动及股东情况 .............................................................................................14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................16

第七节 财务报告 ................................................................................................................19

第八节 财务报表附注 ........................................................................................................26

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释义

释义项目 释义

公司 指 每日科技(上海)股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

股东大会 指 每日科技(上海)股份有限公司股东大会

董事会 指 每日科技(上海)股份有限公司董事会

监事会 指 每日科技(上海)股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 《每日科技(上海)股份有限公司公司章程》

圆桌股份 指 上海圆桌广告传媒股份有限公司,本次挂牌主体每日

科技更名前的名称

圆桌有限/有限公司 指 上海圆桌广告传媒有限公司,是每日科技的前身

元 指 人民币元

iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统

Android 指 由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发的一种基

于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用

于移动设备,如智能手机和平板电脑

4G 指 4th-Generatio 的缩写,译为第四代移动通信技术

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈一鸣、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人(会计主管人员)于玲保证半年度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 √是 □否

是否审计 □是 √否

1、 豁免披露事项及理由

是。合同涉及保密条款,为遵守合同保密条款,特申请了豁免披露主要客户及供应商的名称。

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

备查文件

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)

签名并盖章的财务报表。

2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 每日科技(上海)股份有限公司

证券简称 每日科技

证券代码 837593

法定代表人 沈一鸣

办公地址 上海市黄浦区建国中路 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 Li Xiaoxia

电话 021-60646248

传真 无

电子邮箱 [email protected]

公司网址 http://www.idailymedia.com

联系地址及邮政编码 上海市黄浦区建国中路 10 号 200025

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2011-12-02

挂牌时间 2016-06-23

分层情况 基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类) 互联网和相关服务业(I64)

主要产品与服务项目 基于手机 APP 的互联网广告制作与发布

普通股股票转让方式 做市转让

普通股总股本(股) 25,225,940

优先股总股本(股) 0

做市商数量 2

控股股东 沈一鸣、游纵横

实际控制人及其一致行动人 沈一鸣、游纵横

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 9131000058679867XY 否

注册地址 上海市青浦区青浦镇盈港路 453 否

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号 710 室

注册资本(元) 25,225,940.00 否

五、 中介机构

主办券商 东吴证券

主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位:元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 13,265,449.25 9,006,209.47 47.29%

毛利率 78.82% 61.80% -

归属于挂牌公司股东的净利润 3,097,282.12 1,408,844.80 119.85%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

3,014,470.62 1,293,407.55 133.06%

加权平均净资产收益率(依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算)

8.99% 4.89% -

加权平均净资产收益率(依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算)

8.75% 4.49% -

基本每股收益 0.12 0.06 100.00%

二、 偿债能力

单位:元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 35,145,904.61 35,291,482.47 -0.41%

负债总计 822,980.72 2,047,563.70 -59.81%

归属于挂牌公司股东的净资产 34,322,923.89 33,243,918.77 3.25%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.32 3.03%

资产负债率(母公司) 2.34% 5.80% -

资产负债率(合并) - - -

流动比率 40.55 16.31 -

利息保障倍数 - - -

三、 营运情况

单位:元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 7,788,237.93 120,751.71 6,349.80%

应收账款周转率 1.27 0.97 -

存货周转率 - - -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率 -0.41% 2.54% -

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营业收入增长率 47.29% 31.20% -

净利润增长率 119.85% 431.81% -

五、 股本情况

单位:股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 25,225,940 25,225,940 0.00%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是属于移动互联网业的移动互联网应用平台运营商,致力于为个人及企业提供基于用户与数

据网络平台的移动互联网服务。公司以旗下生活资讯类及工具类移动应用产品矩阵,精准锁定中高收入

用户群体,凭借高品质的传播内容和出色的移动应用设计、强大的用户粘性和群体影响力,持续推进公

司的业务开展。公司的收入来源于移动互联网广告营销业务,主要采取直销模式,获取广告投放收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司旗下 APP 达到 48 款,累计 iOS 用户数达 8400 万,实现营业收入 1326.55 万元,

增幅达 47.29%;实现税后净利润 309.73 万,增幅达 119.85%。随着智能移动终端的进一步发展及 4G 网

络的全面覆盖,公司主要产品的用户数量显著增加,其中累计 iOS 用户数量在最近的 12 个月内增加了

1100 万。一方面活跃用户数量的增加,使得品牌商更愿意在公司应用平台上投入更多的预算及更深入的

业务合作,本年品牌商在公司应用平台的广告投放量持续增长;另一方面,用户基数增加带来的用户粘

性的提高,使得公司旗下应用广告单价得以提升,公司业务收入及利润持续增长。

公司本期的经营范围和经营规模较上期未发生重大变化,公司的营业成本主要是 APP 的运营成本,

包括 APP 内容的制作费用、员工薪酬和折旧费用等;公司的销售费用主要是员工薪酬,市场推广费(包

括 APP 应用推广、市场推广服务等)和市场销售费(包括拓展广告销售网络、开发客户渠道等),本期

营业成本小幅下降;本期销售费用较上年同期增加较多,主要系公司销售团队扩充并提升员工薪酬以及

提高了市场推广投入所致。

公司本期管理费用较上年同期有所提高,主要原因为公司扩大办公区域从而增加了装修费用以及办

公室租赁费用,并提升员工薪酬。

公司本期研发费用较上年同期有所提高,主要原因为公司为顺应移动互联网发展趋势,精准定位用

户并不断满足用户的需求,在本期加大了研发力度,研发支出较上年同期有大幅增加。

公司本期净利润出现显著提升,主要原因是旗下产品竞争力提升,获得了更多品牌商认可。公司将

继续保持高研发速度,积极推进新产品布局和已有产品的连纵发展。

三、 风险与价值

(一) 行业竞争风险

随着中国智能手机用户规模的扩大,中国移动互联网行业将进入更深入成熟的发展期,竞争也日趋

激烈。移动互联网行业是一个技术密集型产业,并跟随着新技术的进步、市场及用户需求升级而不断变

化,对企业的持续创新能力、技术能力、资源整合能力有更高的要求,企业面临一定的市场竞争风险。

公司对策:公司作为领先的开发、运营生活资讯类及工具类智能手机 APP 的移动互联网企业之一,

凭借旗下兼具传播和互动性的生活资讯类 APP、实用类工具 APP、社区类 App 的多维度产品的运营,

目前累计 iOS 用户数量超过 8400 万,已形成强大的用户平台和规模门槛,同时积极布局 Android 平台,

截至报告期末已在 Android 平台推出 6 款产品。

(二) 技术风险

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新移动平台和技术的更新换代已进入平稳期。新技术的应用与新产品的开发逐步凸显为移动互联网

企业核心竞争力的关键因素,保持持续创新的能力、及时准确预测技术、产品和市场的发展趋势是企业

保持产品市场份额、经济效益及发展前景的重要因素。

公司对策:公司是获得苹果公司官方推荐最多的 APP 开发商之一,核心技术团队持续保持行业领

先水平的产品设计和开发技术,对全球行业及技术发展趋势有深刻理解,能快速实现新产品的设计、开

发和运营,并能快速完成已有项目的更新迭代,开发效率处于行业领先地位。

(三) 人力资源的风险

作为技术密集型产业的移动互联网行业,对高级技术人才的依赖性较强。随着市场竞争加剧,核心

技术人员和管理人员的流失,是企业竞争力削弱、长期经营发展受阻的重要风险因素。公司如出现核心

人才流失或招聘困境,将对企业经营发展产生一定影响。

公司对策:公司向团队成员提供良好的工作环境和成长空间,报告期内,公司的核心技术(业务)

团队稳定,未发生变化。

(四) 市场风险

移动互联网具有较强的技术、产品、和市场推广难度,只有同时具备出色的产品、功能定位、推广

渠道,才能够获得商业化价值的用户量。随着更多企业进入移动互联网领域,可能会给公司带来一定的

竞争压力。

公司对策:公司凭借强大的用户基础,以工具类、生活资讯、社区类 APP 开发和运营为核心,聚

合多种移动 APP 应用,成功将用户流量提升为媒体影响力,进而转化为商业价值。公司多年来与珠宝、

腕表、汽车、奢侈品等行业的众多国际品牌客户形成了深度合作,具有较强的抗风险能力。

(五) 产品开发风险

互联网行业发展快速,互联网产品和技术在不断的更新。公司的互联网产品需要在技术革新基础上,

以不断挖掘和满足不同类型互联网用户现有需求和潜在需求、增强用户体验为核心,不断开发新产品。

公司对策:公司持续开发并运营多款 APP 产品,根据目标用户的阅读和使用偏好,制作并发布高

质量的传播内容,不断提高各类用户的粘度、形成并保持了用户规模的快速增长。同时公司积极拓展和

开发新产品,不断跟进用户的使用升级和消费升级趋势。

(六) 实际控制人经营决策及时性、准确性的风险

公司联合创始人沈一鸣与游纵横对每日科技的持股比例相同,均为 41.85%,沈一鸣任公司董事长、

总经理,游纵横任公司董事、副总经理,均为实际控制人。虽然在两人签订的《一致行动协议书》中约

定“在公司股东大会中采取“一致行动”,以共同控制公司”,但不排除存在两者意见不统一的可能性,

造成议案的决策及时性、准确性等问题,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

公司对策:报告期内,两者保持有效沟通,均能就同一事项达成统一意见。

四、 企业社会责任

公司自成立以来,始终把履行社会责任作为企业实现价值的核心基础,严格遵守国家法律法规及相

关政策的规定,依法经营,积极纳税,为员工提供良好的工作环境,致力于人才培养投入,履行了企业

应当承担的社会责任。

公司旗下多款应用产品为帮助用户提升个人能力的效率类应用,从科技产品的角度实现企业创造力

的社会价值,致力于推动健康积极的移动互联网应用生态。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(二)

是否存在普通股股票发行事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第一节,二、(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自

愿锁定的承诺”中披露,发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。自公司于全国中

小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起,控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分

三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间

分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不

超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的

公司股份。

报告期内,未发生有违背该承诺事项。

2、在公司《关于每日科技(上海)股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见书》“十、(三)关联交易的公允性及对其它股东利益的保护措施”中披露,公司

控股股东及实际控制人将避免不当关联交易,不违规占用或转移其资金、资产及其他资源,或要求公司

为其违规提供担保。

报告期内,未发生有违背该承诺事项。

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3、公司控股股东、实际控制人、董监高出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不在中国境内外直接

或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济

实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该

经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内,未发生有违背该承诺事项。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位:元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期 每 10 股派现数

(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数

2018 年 5 月 24 日 0.80 - -

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

无限售股份总数 9,390,440 37.23% - 9,390,440 37.23%

其中:控股股东、实际控制

5,278,500 20.92% 2,000 5,280,500 20.93%

董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%

核心员工 - - - - -

有限售

条件股

有限售股份总数 15,835,500 62.77% - 15,835,500 62.77%

其中:控股股东、实际控制

15,835,500 62.77% - 15,835,500 62.77%

董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%

核心员工 - - - - -

总股本 25,225,940 - 0 25,225,940 -

普通股股东人数 8

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号 股东名称 期初持股

持股变

期末持股

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 沈一鸣 10,557,000 1,000 10,558,000 41.85% 7,917,750 2,640,250

2 游纵横 10,557,000 1,000 10,558,000 41.85% 7,917,750 2,640,250

3 经纬创达(杭

州)创业投资合

伙企业(有限合

伙)

2,346,000 - 2,346,000 9.30% - 2,346,000

4 上海滦海投资

管理有限公司-

滦海资本-红石

榴系列 3号精选

私募股权投资

基金

1,058,460 - 1,058,460 4.20% - 1,058,460

5 上海滦海投资

管理有限公司-

滦海资本-红石

榴系列 5号精选

255,400 - 255,400 1.01% - 255,400

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私募股权投资

基金

6 深圳前海元动

创业投资合伙

企业(有限合

伙)

252,080 - 252,080 1.00% - 252,080

7 东吴证券股份

有限公司

100,000 -1,000 99,000 0.39% - 99,000

8 安信证券股份

有限公司

100,000 -1,000 99,000 0.39% - 99,000

合计 25,225,940 0 25,225,940 100% 15,835,500 9,390,440

前十名股东间相互关系说明:

1、股东沈一鸣与游纵横为一致行动人。

2、上海滦海投资管理有限公司-滦海资本-红石榴系列 3 号精选私募股权投资基金与上海滦海

投资管理有限公司-滦海资本-红石榴系列 5 号精选私募股权投资基金是由同一个基金管理人上海滦

海投资管理有限公司投资发行并设立和管理,存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

沈一鸣:男,1985 年 3 月 6 日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学本科肄业。

2010 年 1 月—2011 年 8 月,任现代移动数码传播有限公司副总经理;2011 年 9 月—2015 年 9 月 16 日,

任上海圆桌广告传媒有限公司执行董事、总经理;2015 年 9 月 16 日至今,任每日科技(上海)股份有

限公司董事长、总经理。

游纵横:男,1990 年 1 月 24 日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 9

月—2015 年 9 月 16 日,任上海圆桌广告传媒有限公司技术总监。2015 年 9 月 16 日至今,任每日科技

(上海)股份有限公司董事、副总经理。

控制股东与实际控制人一致。

报告期内控制股东、实际控制人未发生变动。

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16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 是否在公司领取薪酬

沈一鸣 董事长、总经

男 1985-03-06 本科肄业 2015.9.16-

2018.9.15

游纵横 董事、副总经

男 1990-01-24

本科 2015.9.16-

2018.9.15

Li Xiaoxia 董事、董事会

秘书

女 1984-07-23 本科 2015.9.16-

2018.9.15

庄明浩 董事 男 1986-03-11 硕士 2015.9.16-

2018.9.15

李畅 董事 男 1984-06-24 本科 2015.11.17-

2018.9.15

黄丹丹 监事会主席 女 1990-10-11 本科 2015.9.16-

2018.9.15

李立 监事 男 1980-12-25 本科 2015.9.16-

2018.9.15

王珏 监事 女 1986-02-17 本科 2015.11.17-

2018.9.15

于玲 财务负责人 女 1979-01-09 本科 2015.9.16-

2018.9.15

董事会人数: 5

监事会人数: 3

高级管理人员人数: 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

沈一鸣和游纵横是公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股

东、实际控制人间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

沈一鸣 董事长、总经

10,557,000 1,000 10,558,000 41.85% 0

游纵横 董事、副总经

10,557,000 1,000 10,558,000 41.85% 0

合计 - 21,114,000 2,000 21,116,000 83.70% 0

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17

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

产品人员 11 12

内容人员 8 8

销售人员 5 5

财务和行政人员 6 5

员工总计 30 30

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 - 0

硕士 2 2

本科 25 27

专科 3 1

专科以下 0 0

员工总计 30 30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

公司通过社会招聘、校园招聘、内部员工推荐等招聘渠道,按实际需求有目的性和针对性地进行人

才选聘。

公司制定了系统的培训计划,从实习生基础能力培训至专业岗位技能培训,从入职培训到业务能力

培训,多层次、多领域地强化员工各方面能力,不断提高公司员工的整体素质。

公司采用具有竞争力的薪酬体系、公平性的福利政策,严格依照国家及地方相关法规缴纳社会保险

和代扣个人所得税。

目前尚无离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

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18

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

□适用 √不适用

核心人员的变动情况:

报告期内,未发生变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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19

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位:元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 第八节、二、

(一)、1

25,470,627.79 19,700,666.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据及应收账款 第八节、二、

(一)、2

7,006,190.32 13,299,058.90

预付款项 第八节、二、

(一)、3

675,555.16 231,238.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 第八节、二、

(一)、4

217,974.52 156,937.27

买入返售金融资产

存货 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 33,370,347.79 33,387,901.85

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 - -

长期股权投资 - -

投资性房地产 - -

固定资产 第八节、二、

(一)、5

1,382,463.75 1,482,404.25

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20

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 - -

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 第八节、二、

(一)、6

28,083.48 56,166.78

递延所得税资产 第八节、二、

(一)、7

365,009.59 365,009.59

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 1,775,556.82 1,903,580.62

资产总计 35,145,904.61 35,291,482.47

流动负债:

短期借款 - -

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据及应付账款 第八节、二、

(一)、8

566,094.70 1,106,505.91

预收款项 第八节、二、

(一)、9

90,000.00 -

卖出回购金融资产

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 第八节、二、

(一)、10

- -

应交税费 第八节、二、

(一)、11

126,090.19 846,867.42

其他应付款 第八节、二、

(一)、12

40,795.83 94,190.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 822,980.72 2,047,563.70

非流动负债:

长期借款 - -

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21

应付债券 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 822,980.72 2,047,563.70

所有者权益(或股东权益):

股本 第八节、二、

(一)、13

25,225,940.00 25,225,940.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 第八节、二、

(一)、14

1,937,871.10 1,937,871.10

减:库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 第八节、二、

(一)、15

688,271.16 688,271.16

一般风险准备 - -

未分配利润 第八节、二、

(一)、16

6,470,841.63 5,391,836.51

归属于母公司所有者权益合计 34,322,923.89 33,243,918.77

少数股东权益 - -

所有者权益合计 34,322,923.89 33,243,918.77

负债和所有者权益总计 35,145,904.61 35,291,482.47

法定代表人:沈一鸣 主管会计工作负责人:于玲 会计机构负责人:于玲

(二) 利润表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入

第八节、

二、(一)、

17

13,265,449.25 9,006,209.47

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22

其中:营业收入

第八节、

二、(一)、

17

13,265,449.25 9,006,209.47

利息收入 - -

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 9,516,058.91 7,148,587.01

其中:营业成本

第八节、

二、(一)、

17

2,809,159.04 3,440,760.83

利息支出 - -

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

第八节、

二、(一)、

18

475,536.26 308,856.29

销售费用

第八节、

二、(一)、

19

1,622,657.47 733,040.44

管理费用

第八节、

二、(一)、

20

3,013,928.85 1,907,724.96

研发费用

第八节、

二、(一)、

21

1,787,700.80 916,876.94

财务费用

第八节、

二、(一)、

22

-186.46 -150,192.13

资产减值损失

第八节、

二、(一)、

23

-192,737.05 -8,480.32

加:其他收益

第八节、

二、(一)、

24

109,800.00 -

投资收益(损失以“-”号填列) - -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -

资产处置收益(损失以“-”号填列) - -

汇兑收益(损失以“-”号填列)

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23

三、营业利润(亏损以“-”号填列) - 3,859,190.34 1,857,622.46

加:营业外收入

第八节、

二、(一)、

25

615.33 115,437.25

减:营业外支出 - -

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 3,859,805.67 1,973,059.71

减:所得税费用

第八节、

二、(一)、

26

762,523.55 564,214.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,097,282.12 1,408,844.80

其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -

(一)按经营持续性分类: - - -

1.持续经营净利润 - -

2.终止经营净利润 3,097,282.12 1,408,844.80

(二)按所有权归属分类: - - -

1.少数股东损益 - -

2.归属于母公司所有者的净利润 3,097,282.12 1,408,844.80

六、其他综合收益的税后净额 - -

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

- -

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

- -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

- -

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

- -

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 - -

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 - 3,097,282.12 1,408,844.80

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,097,282.12 1,408,844.80

归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.12 0.06

(二)稀释每股收益 0.12 0.06

法定代表人:沈一鸣 主管会计工作负责人:于玲 会计机构负责人:于玲

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24

(三) 现金流量表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 19,788,870.00 9,861,669.80

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 283,328.83 237.25

收到其他与经营活动有关的现金

第八节、

二、(一)、

27

115,768.17 309,145.28

经营活动现金流入小计 20,187,967.00 10,171,052.33

购买商品、接受劳务支付的现金 2,232,662.46 3,922,718.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,419,746.92 1,730,960.86

支付的各项税费 2,908,836.37 1,576,396.76

支付其他与经营活动有关的现金

第八节、

二、(一)、

27

3,838,483.32 2,820,224.43

经营活动现金流出小计 - 12,399,729.07 10,050,300.62

经营活动产生的现金流量净额 - 7,788,237.93 120,751.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

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25

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

330,342.00

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 330,342.00

投资活动产生的现金流量净额 -330,342.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,018,277.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 2,018,277.00

筹资活动产生的现金流量净额 -2,018,277.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,769,960.93 -209,590.29

加:期初现金及现金等价物余额 19,700,666.86 22,642,815.79

六、期末现金及现金等价物余额 25,470,627.79 22,433,225.50

法定代表人:沈一鸣 主管会计工作负责人:于玲 会计机构负责人:于玲

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26

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项 是或否 索引

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3.是否存在前期差错更正 □是 √否

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 (二).1

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

9.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

11.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

12.是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

13. 是否存在预计负债 □是 √否

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司订单及销售合同呈季节性特点,年初元旦,春节和年末圣诞节等节日较多的月份营业收入会

有大幅度增加。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指 2018 年 1 月 1 日,期末指 2018 年 6 月 30 日,本期指 2018 年 1-6

月,上期指 2017 年 1-6 月。

(一) 财务报表项目注释

1、 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 3,623.87 6,206.15

银行存款 25,467,003,92 19,694,460.71

合计 25,470,627.79 19,700,666.86

2、 应收票据及应收账款

(1)、应收账款分类披露

类别

期末余额

账面金额 坏账准备

账面价值 金额

比例

(%) 金额

计提

比例

(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

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27

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款(账龄

组合)

7,222,876.62 100.00 216,686.30 3.00 7,006,190.32

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 7,222,876.62 100.00 216,686.30 3.00 7,006,190.32

(续)

类别

期初余额

账面金额 坏账准备

账面价值 金额

比例

(%) 金额

计提

比例

(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款(账龄

组合)

13,710,370.0

0

100.00 411,311.10 3.00 13,299,058.9

0

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 13,710,370.0

0

100.00 411,311.10 3.00 13,299,058.9

0

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内(含 1 年) 7,222,876.62 216,686.30 3.00

(2)、 本期转回或收回的坏账准备情况

项目 期末余额

转回坏账准备 194,624.80

(3)、本期无实际核销的应收账款。

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位排名 与本公司

关系

期末余额

应收账款 占应收账款合计

数的比例(%) 坏账准备

第一名 非关联方 2,522,000.00 34.92 75,660.00

第二名 非关联方 1,150,000.00 15.92 34,500.00

第三名 非关联方 1,040,876.62 14.41 31,226.30

第四名 非关联方 500,000.00 6.92 15,000.00

第五名 非关联方 454,000.00 6.29 13,620.00

合计 5,666,876.62 78.46 170,006.30

3、 预付款项

(1)、预付款项按账龄列式

账龄 期末余额 期初余额

账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)

1 年以内 675,555.16 100.00 231,238.82 100.00

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

预付排名 期末余额 占预付账款期末

余额比例(%) 款项性质

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28

第一名 451,582.39 66.85 预付设备采购/服务

第二名 117,924.50 17.46 预付图片版权费

第三名 78,616.35 11.64 预付技术服务费

第四名 13,856.59 2.05 预付图片费

第五名 8,252.49 1.22 预付信息数据费

合计 670,232.32 99.22

4、其他应收款

(1)、其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例(%) 金额

计提比

例(%)

单项金额重大并单独计

提坏账准备的其他应收

账款

按信用风险特征组合计

提坏账准备的其他应收

账款

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的其他应

收账款

224,716.00 100.00 6,741.48 3.00 217,974.52

合计 224,716.00 100.00 6,741.48 3.00 217,974.52

(续)

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例(%) 金额

计提比

例(%)

单项金额重大并单独计

提坏账准备的其他应收

账款

按信用风险特征组合计

提坏账准备的其他应收

账款

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的其他应

收账款

161,791.00 100.00 4,853.73 3.00 156,937.27

合计 161,791.00 100.00 4,853.73 3.00 156,937.27

(2)、本期计提坏账准备:1,887.75 元

(3)、本期公司无实际核销的其他应收款

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 账面余额

租房押金 224,716.00

5、 固定资产

项目 办公及其他设备

1.账面原值

(1)年初金额 2,092,499.54

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29

(2)本期增加金额 197,310.06

—购置 197,310.06

(3)本期减少金额 -

(4)期末金额 2,289,809.60

2、累计折旧

(1)年初金额 610,095.29

(2)本期增加金额 297,250.56

—计提 297,250.56

(3)本期减少金额 -

(4)期末金额 907,345.85

3、减值准备 -

(1)年初金额 -

(2)本期增加金额 -

(3)本期减少金额 -

(4)期末金额 -

4、账面价值

(1)期末账面价值 1,382,463.75

(2)年初账面价值 1,482,404.25

6、长期待摊费用

项目 年初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

办公室装修费 56,166.78 - 28,083.30 28,083.48

7、递延所得税资产

项目 期末余额 年初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 416,164.83 104,041.21 416,164.83 104,041.21

预提费用 1,043,873.50 260,968.38 1,043,873.50 260,968.38

合计 1,460,038.33 365,009.59 1,460,038.33 365,009.59

8、应付票据及应付账款

项目 期末余额 年初余额

一年以内(含 1 年) 566,094.70 1,106,505.91

9、预收账款

项目 期末余额 年初余额

一年以内(含 1 年) 90,000.00 -

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30

10、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列式

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

短期薪酬 - 3,529,507.63 3,529,507.63 -

离职后福利-设定提存计划 - 278,779.30 278,779.30 -

辞职福利 - 6,500.00 6,500.00 -

合计 - 3,814,786.93 3,814,786.93 -

(2)、短期薪酬列示

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

(1)工资、奖金、津贴和补贴 - 3,303,498.33 3,303,498.33 -

(2)社会保险费 - 146,599.62 146,599.62 -

其中:医疗保险费 - 129,190.70 129,190.70 -

工伤保险费 - 3,809.56 3,809.56 -

生育保险费 - 13,599.36 13,599.36 -

(3)住房公积金 - 77,381.00 77,381.00 -

(4)残疾人保障金 - 2,028.68 2,028.68 -

合计 - 3,529,507.63 3,529,507.63 -

(3)、设定提存计划列式

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

基本养老保险 - 271,979.60 271,979.60 -

失业保险费 - 6,799.70 6,799.70 -

合计 - 278,779.30 278,779.30 -

11、应交税费

税费项目 期末余额 期初余额

企业所得税 40,341.83 602,551.63

地方文化事业建设费 58,290.00 108,120.00

增值税 23,367.70 117,385.13

城市维护建设税 2,045.33 9,405.33

教育费附加 2,045.33 9,405.33

合计 126,090.19 846,867.42

12、其他应付款

其他应付款按账龄列式

项目 期末余额 年初余额

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31

一年以内(含 1 年) 40,795.83 94,190.37

13、股本

项目 年初金额

本期变动增(+)减(-)

期末金额

发行新股 送股 转让 其他 小计

沈一鸣 10,557,000.00 +1,000.00 10,558,000.00

游纵横 10,557,000.00 +1,000.00 10,558,000.00

经纬创达(杭州)创业投资合

伙企业(有限合伙)

2,346,000.00 2,346,000.00

滦海资本•红石榴系列 3号精选

私募股权投资基金

1,058,460.00 1,058,460.00

滦海资本•红石榴系列 5号精选

私募股权投资基金

255,400.00 255,400.00

深圳前海元动创业投资合伙企

业(有限合伙)

252,080.00 252,080.00

东吴证券股份有限公司 100,000.00 -1,000.00 99,000.00

安信证券股份有限公司 100,000.00 -1,000.00 99,000.00

合计 25,225,940.00 25,225,940.00

14、资本公积

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

资本溢价(股本溢价) 1,937,871.10 - - 1,937,871.10

15、盈余公积

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

法定盈余公积 688,271.16

688,271.16

16、未分配利润

项 目 本期发生额 上期发生额

调整前上期末未分配利润 5,391,836.51 771,883.97

调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) - -

调整后年初未分配利润 5,391,836.51 771,883.97

加:本期归属于母公司所有者的净利润 3,097,282.12 5,133,280.60

减:提取法定盈余公积 - 513,328.06

分配股东现金股利 2,018,277.00

期末未分配利润 6,470,841.63 5,391,836.51

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17、营业收入和营业成本

项 目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 13,265,449.25 2,809,159.04 9,006,209.47 3,440,760.83

18、营业税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 30,705.18 14,787.95

教育费附加 30,705.18 14,787.94

河道管理费 - 1,736.50

印花税 7,341.00 4,573.20

地方文化事业建设费 406,784.90 272,970.70

合计 475,536.26 308,856.29

19、销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

市场推广费 485,501.64 188,427.32

市场销售费 106,458.50 47,197.40

职工薪酬 1,016,140.96 267,044.38

折旧费 10,295.70 10,295.70

其他 4,260.67 220,075.64

合计 1,622,657.47 733,040.44

20、管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

租赁费 645,673.78 433,650.07

咨询费 1,132.08 2,380.00

中介机构费用 310,943.39 346,320.75

职工薪酬 473,479.27 265,494.76

办公费 231,949.19 296,938.81

商标费 26,029.11 47,383.78

行政性费用 26,835.00 10,816.69

折旧费 42,639.30 6,993.27

装修费 266,902.06 -

其他 988,345.67 497,746.83

合计 3,013,928.85 2,824,601.90

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21、研发费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 1,787,700.80 916,876.94

合计 1,787,700.80 916,876.94

22、财务费用

类别 本期发生额 上期发生额

利息收入 -5,968.17 -155,049.23

其他 5,781.71 4,857.10

合计 -186.46 -150,192.13

23、资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -192,737.05 -8,480.32

24、其他收益

补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关

上海市青浦区发展和改革委

员会企业扶持资金

109,800.00 - 与收益相关

25、营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损

益的金额

政府补助 - 115,200.00

税费返还 615.33 237.25 615.33

合计 615.33 115,437.25 615.33

26、所得税费用

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 1,045,237.05 564,214.91

2017 年汇算清缴退回 -282,713.50

合计 762,523.55 564,214.91

27、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 5,968.17 155,049.23

政府补助 109,800.00 115,200.00

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往来款项 - 38,896.05

合 计 115,768.17 309,145.28

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 本期发生额 上期发生额

费用支出 3,785,558.32 2,658,433.43

预付房租及押金 52,925.00 161,791.00

合 计 3,838,483.32 2,820,224.43

28、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 3,097,282.12 1,408,844.80

加:资产减值准备 -192,737.05 -8,480.32

固定资产等折旧 297,250.56 144,813.14

无形资产摊销 - -

长期待摊费用摊销 28,083.30 28,083.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益

以“-”号填列) - -

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - -

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -

财务费用(收益以“-”号填列) - -

投资损失(收益以“-”号填列) - -

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) - -

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - -

存货的减少(增加以“-”号填列) - -

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 5,573,087.21 -804,844.62

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -1.014,728.21 -647,664.59

其他

经营活动产生的现金流量净额 7,788,237.93 120.751.71

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

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3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 25,470,627.79 22,433,225.50

减:现金的年初余额 19,700,666.86 22,642,815.79

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 5,769,960.93 -209,590.29

(2)、现金和现金等价物的构成

项 目 期末余额 上期余额

一、现 金 25,470,627.79 22,433,225.50

其中:库存现金 3,623.87 45,016.72

可随时用于支付的银行存款 25,467,003.92 22,388,208.78

可随时用于支付的其他货币资金

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额 25,470,627.79 22,433,225.50

(二)、合并范围的变更

本期已无合并范围。

(三)、关联方及关联交易

(1)、本公司的实际控制人情况

实际控制人 与本公司关系 对本公司的持股比例% 对本公司的表决权比例

沈一鸣 股东 41.85 41.85

游纵横 股东 41.85 41.85

股东沈一鸣、游纵横签署了《一致行动协议》,二人为公司的实际共同控制人。

(2)本公司无子公司

(3)本公司无合营和联营企业

(4)其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

王珏 监事

(5)本公司无关联交易情况

(6)关联方应收应付款项

应付项目

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

其他应付款 沈一鸣 30,223.46

游纵横 14,632.00 17,430.00

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王珏 9,997.48 22,047.15

(四)承诺及或有事项

(1)承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(2)或有事项

本公司无需要披露的或有事项

每日科技(上海)股份有限公司

2018 年 8 月 16 日