neeq:430323 北京世贸天阶生物科技股份有限公司（beijing the...

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告公告编号：2016-019

证券代码：430323 证券简称：天阶生物主办券商：中泰证券

天阶生物 NEEQ:430323

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

（Beijing The Place Bio-Tech Co., Ltd.）

半年度报告

2016

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告

公司半年度大事记

一、2016 年 3 月公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司与南京大

学（江苏省产业技术研究院医药生物技术研究所）签署了《技术合作协议书》，

并就公司研发的心脑血管抢救用的重组蛋白药—注射用重组人组织型纤溶酶原

激活剂改构体（宜真通）的技术成果转化项目共同立项。

二、2016 年 3 月公司对全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司增

加出资人民币18,000,000.00元，子公司注册资本增加到人民币30,000,000.00元。

三、2016 年 4 月公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司获得江苏

省药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项。

四、2016 年 5 月公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司于本报告

期新增 2 项实用新型专利，累计共计取得 7 项实用新型专利证书。

五、2016 年 6 月关于注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（rhM-tPA）

通过江苏省重大科技成果转化项目的立项。


目录

声明与提示 ..................................................................................................................... 1

第一节公司概览 ........................................................................................................... 2

第二节主要会计数据和关键指标 .............................................................................. 2

第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................... 4

第四节重要事项 ........................................................................................................... 5

第五节股本变动及股东情况 ....................................................................................... 7

第六节董事、监事、高管及核心员工情况 .............................................................. 9

第七节财务报表 ......................................................................................................... 11

第八节财务报表附注 ................................................................................................. 21


1

声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、

完整

否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是

是否存在豁免披露事项否

是否审计否

（1）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

段继东因公出差未能参加会议，委托雷文英代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会秘书办公室

备查文件

公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿


2

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称北京世贸天阶生物科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing The Place Bio-Tech Co., Ltd.

证券简称天阶生物

证券代码 430323

法定代表人雷文英

注册地址北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

办公地址北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼 D 座 3 层 301 室

主办券商中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书王虹冰

电话 010-65913161

传真 010-65015567

电子邮箱 [email protected]

公司网址 http://www.bio-tianjie.com

联系地址及邮政编码北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼 D座 3 层 301 室

100020

三、运营概况

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2013 年 10 月 16 日

行业（证监会规定的行业大类） C27 医药制造业

主要产品与服务项目 “宜真通”研发、生产与化学药品生产、销售

普通股股票转让方式做市转让

普通股总股本（股） 99,385,000

控股股东乔俊峰、世贸天阶投资集团有限公司、张慧君

实际控制人乔俊峰、吉增和、张慧君

是否拥有高新技术企业资格否

公司拥有的专利数量 8 项

公司拥有的“发明专利”数量 1 项

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力


3

单位：元

本期上年同期增减比例（%）

营业收入 25,898,209.07 24,595,661.83 5.30

毛利率% 51.20 58.98 -

归属于挂牌公司股东的净利润 227,978.91 477,110.34 -52.22

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益

后的净利润 263,226.79 526,145.66 -49.97

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌

公司股东的净利润计算） 0.16 0.41 -

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.18 0.45 -

基本每股收益 0.002 0.01 -

二、偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例（%）

资产总计 183,154,893.79 195,200,795.68 -6.17

负债总计 31,287,008.67 43,513,180.31 -28.10

归属于挂牌公司股东的净资产 147,118,194.51 146,890,215.60 0.16

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.480 1.478 0.16

资产负债率% 0.35 3.81 -

流动比率 2.30 2.30 -

利息保障倍数 2.89 3.35 -

三、营运情况

单位：元

本期上年同期增减比例

经营活动产生的现金流量净额 5,957,675.75 -7,073,171.29 -

应收账款周转率 2.74 3.39 -

存货周转率 0.87 0.88 -

四、成长情况

本期上年同期增减比例

总资产增长率% -6.17 55.26 -

营业收入增长率% 5.30 19.80 -

净利润增长率% -60.06 18.48 -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无


4

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是基因重组蛋白类药物的研发、生产及化学制药的制造、经销商，拥有多项自主知识产权及专

利技术、药品生产许可证、新版 GMP 证书、药物临床试验批件等知识产权、技术和资质许可，为全国各

地药品分销商、医院、 OTC 医药连锁企业提供针对心血管类疾病药物、抗菌消炎类药物、消化系统类

药物、痛风类药物等产品。公司通过商业销售及代理模式销售商品，收入主要来源是别嘌醇片、泮托拉

唑钠肠溶片、辛伐他汀片、盐酸左氧氟沙星胶囊和盐酸特拉唑嗪胶囊等几十种药品的生产和销售。公司

目前正在研发的战略核心产品注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体 rhM-tPA“宜真通”已获得国

家 CFDA 的临床批件，按照在国家食品药品监督管理局备案的临床试验方案完成了全部临床研究。“宜

真通”的生产车间已经建设完成，目前试产成功。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 25,898,209.07 元，较去年同期增长 5.30%，实现归属于挂牌公司的净

利润为 227,978.91 元，较去年同期下降 52.22%，取得了较好的业绩。报告期内，公司子公司获得江苏省

药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项，为公司的生产经营奠定了坚实的基础。公司自行研制的

基因重组蛋白类药物“宜真通”，是新一代的溶栓药，适用于治疗急性心肌梗塞，目前已完成临床试

验患者入组工作。另外用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的生物药已启动临床前研究。公

司根据目前市场状况，主要狠抓拳头产品别嘌醇和泮托拉唑的销售，增加对医疗机构的覆盖率，并带动

OTC 连锁的销量，增加大客户数量。销售中心由原来的两大中心增加到五大中心，其中广州中心是给公

司带来业绩增长的重点区域。

1、公司财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 183,154,893.79 元，较上年末减少

6.17%，归属挂牌公司的净资产为 147,118,194.51 元，较上年末增长 0.16%。

2、公司经营成果：报告期实现营业收入 25,898,209.07 元，同比增长 5.30%；毛利率较上年同期降

低 7.78%，主要因为一方面报告期原料价格上涨致使成本增加，另一方面公司销售的部分胶囊产品有降

价销售情况，如左氧氟沙星、阿奇霉素等，这两方面原因终导致毛利率降低；实现净利润为 180,269.75

元，其中归属挂牌公司的净利润为 227,978.91 元，较上年同期降低 52.22%，净利润降低主要原因为报告

期内原料上涨，成本增加，房租上涨致使管理费用增加，利润降低。

3、现金流量情况：报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为 5,957,675.75 元，比去年同期的

-7,073,171.29 元增加净流入 13,030,847.04 元，主要原因为报告期内，公司货款回收较上年增加，子公司

天阶制药原料采购款支出减少；公司在报告期内实现的投资活动现金流量净额为-14,850,381.88 元，比去

年同期数据-11,908,340.29 元，净流出增加 2,942,041.59 元，主要是报告期子公司新生产车间建设等购置

长期资产及购置设备的投资支出增加；报告期公司实现的筹资活动现金流量净额为-10,413,425.65 元，主

要是报告期公司偿还借款及子公司偿还银行借款的现金流出，而上期发行股票收到投资款所致。

三、风险与价值

（一）新药获批的风险:“宜真通”的生物类似物替奈普酶（TNK-tPA，Tenecteplase）在欧美、

加拿大、日本等国家已经上市 10 余年，没有进口中国。虽然国内患者和医生对“宜真通”的临床需求

迫切、市场潜力巨大，但是能否通过新药审批还是存在风险。

应对措施：公司严格按照《药品注册管理办法》组织进行临床研究和新药样品生产，保证质量，并


5

聘请第三方进行质量督察。从三个阶段的临床研究结果与现存的药品比较，“宜真通” 体现了在治疗 ST

段抬高型治疗急性心肌梗死的抢救方面已经显示出可以期待的、明显的有效性、安全性以及便捷性，临

床试验的结果达到预期效果，从而体现了在医疗上有优越的使用价值，极大降低了审评风险。

（二）产业化风险：生物制药的技术门槛高，难以模仿。从药品研发到规模化生产还是存在不确定

性的风险。

应对措施：而公司拥有真核细胞大规模培养及分离纯化技术，并拥有自主知识产权和专有技术

（know-how），公司高端技术人才具备丰富的产业化实践经验，已经解决了大量的技术、工艺等问题，

对于设备选型、工艺控制、细胞培养等方面均有成功的产业化实施案例，试产成功标志着基本上跨越了

规模化生产的风险。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否

是否存在股票发行事项否

是否存在重大诉讼、仲裁事项否

是否存在对外担保事项否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否

是否存在日常性关联交易事项否

是否存在偶发性关联交易事项是第四节二、（一）

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否

是否存在股权激励事项否

是否存在已披露的承诺事项是第四节二、（二）

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否

是否存在被调查处罚的事项是第四节二、（三）

是否存在公开发行债券的事项否

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序

北京奥中基业房地产开发有限公司签署租赁合同 949,000.00 是

总计 - 949,000.00 -

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： (一)必要性和真实意图


6

为适应公司业务扩张和员工增长，公司与关联方北京奥中基业房地产开发有限公司（以下简称“奥中

基业”）签署租赁协议，对公司 2013 年 3 月与其签署的租赁协议中内容进行修改，租赁标的为北京市朝

阳区光华路甲 9 号世贸国际公寓 D 座商务楼三层西侧房屋，租赁面积 900 平方米，年租金为 262.80 万

元。本次关联交易已经过董事会和股东大会批准，并于 2016 年 3 月 18 日披露（公告编号 2016-011）。(二)

本次关联交易对公司的影响

本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

（二）承诺事项的履行情况

挂牌时，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免天阶生物同业竞

争承诺函》，报告期内，上述人员均未从事或参与同公司存在同业竞争的行为；

公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》承诺不进行资金占用，报告期内，上述承诺均得到

了有效的执行。

（三）调查处罚事项

2016 年 1 月，子公司天阶制药收到发改委行政处罚通知书，天阶制药在销售别嘌醇片药品过程中存

在与具有竞争关系的经营者达成并实施“固定或者变更商品价格”、 “分割销售市场”垄断协议的违法

行为，天阶制药受到罚款 118.41 万元、责令立即停止上述违法行为的行政处罚。

公司已于 2016 年 2 月 3 日在股转系统信息披露网站发布了《关于子公司收到国家发展和改革委员会行

政处罚的通知公告》（公告编号：2016-002），并已在《2015 年年度报告》（公告编号：2016-009）中做了

充分披露。

子公司已足额缴纳上述罚款并对上述垄断协议行为完成整改。公司及子公司现已按照法律法规建立了

严格的内部反垄断合规制度，确保杜绝类似事件发生。上述事项不会对公司经营及公司投资者利益产生重

大影响。


7

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初

本期变动期末

数量比例% 数量比例%

无

限

售

条

件

股

份

无限售股份总数 54,993,825 55.33 11,947,375 66,941,200 67.35

其中：控股股东、

实际控制人 18,181,925 18.29 7,551,675 25,733,600 25.89

董事、监事、高

管 7,903,925 7.95 2,271,675 10,175,600 10.24

核心员工

有

限

售

条

件

股

份

有限售股份总数 44,391,175 44.67 -11,947,375 32,443,800 32.64

其中：控股股东、

实际控制人 33,274,475 33.48 -8,078,675 25,195,800 25.35

董事、监事、高

管 35,354,475 35.57 -2,910,675 32,443,800 32.64

核心员工

总股本 99,385,000 100.00 99,385,000 100.00

普通股股东人数 611

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序

号股东名称期初持股数持股变动期末持股数

期末持

股比

例%

期末持有限售

股份数量

期末持有无限售

股份数量

1 乔俊峰 20,080,000 -527,000 19,553,000 19.67 15,060,000 4,493,000

2

世贸天阶投

资集团有限

公司

17,862,000 - 17,862,000 17.97 - 17,862,000

3 张慧君 13,514,400 - 13,514,400 13.60 10,135,800 3,378,600

4 段继东 6,121,500 -112,000 6,009,500 6.05 4,591,125 1,418,375

5 江晨峰 3,542,500 - 3,542,500 3.56 2,656,875 885,625

6

北京异奇优

选投资管理

有限公司－

异奇新三板

2,564,000 -33,000 2,531,000 2.55 - 2,531,000


8

定增 2 号基

金

7 靳启海 2,536,700 -93,100 2,443,600 2.46 - 2,443,600

8 中泰证券股

份有限公司 2,361,200 7,600 2,368,800 2.38 - 2,368,800

9 邓松亮 2,443,803 -142,000 2,301,803 2.31 - 2,301,803

10 金勇 1,820,000 - 1,820,000 1.83 - 1,820,000

合计 72,846,103 -899,500 71,946,603 72.39 32,443,800 39,502,803

截至本报告日，除乔俊峰、吉增和、张慧君为一致行动人外，公司各股东之间无关联关系。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

乔俊峰、世贸天阶投资集团有限公司、张慧君合计持有公司 5092.94 万股股份，占公司股份总数的

51.24%，为公司的控股股东。

乔俊峰，男，1942 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1964 年 9 月至 1997 年 2

月，就职于北京制药厂，历任干部、副科长、科长、厂长；1997 年 3月至 2007 年 6 月，就职于北京双鹤

药业股份公司，任董事长、党委副书记；2007 年 7 月至 2013 年 5 月，就职于北京世贸天阶医药科技有限

公司，任董事长。2013 年 5 月开始担任公司常务副董事长、总经理，任期三年，自 2013 年 5 月 16 日至

2016 年 5 月 15 日。

世贸天阶投资集团有限公司成立于 2001 年 8 月 13 日，法定代表人吉增和，注册资本为 1 亿元。住所

为北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸国际公寓 4 号楼五层 502 室，经营范围为实业项目投资管理、物业管理、

经济信息咨询、房地产开发、销售自行开发的商品房、健身服务、管理技术培训等。

张慧君，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 6

月至 1995 年 2 月，就职于盐城团市委，历任办公室负责人、学少部副部长、青联副秘书长、学联秘书长；

1995 年 3 月至 1997 年 12 月，就职于盐城市大兴房地产公司，任副总经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，

就职于盐城市大宇房地产公司，任总经理；2001 年 11 月至 2007 年 9 月，就职于盐城新日月房地产开发

有限责任公司，任董事、总经理；2007 年 9 月至今，就职于世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，历任

董事长、执行董事；2011 年 12 月至 2013 年 5 月，任北京世贸天阶医药科技有限公司副董事长。2013 年

5 月开始担任公司副董事长，任期三年，自 2013 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为乔俊峰、吉增和、张慧君。

吉增和，男，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982 年至 1984

年，就职于朝阳区教育局；1984 年至 1993 年，就职于北京红狮涂料公司；1993 年至 1995 年，就职于北

京易天经贸有限公司；1995 年至 1999 年，就职于北京置地房地产管理发展有限公司，任董事长；1999

年 9 月至今，就职于北京奥中兴业房地产开发有限公司，任董事长；2007 年 10 月至 2013 年 5 月，就职

于北京世贸天阶医药科技有限公司，任董事。2013 年 5 月开始担任公司董事，任期三年，自 2013 年 5 月

16 日至 2016 年 5 月 15 日。

乔俊峰和张慧君的基本情况详见本半年度报告“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实

际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。


9

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务性别年龄学历任期是否在公司

领取薪酬

雷文英董事长女 51 本科 2013.5-2016.5 是

乔俊峰副董事长、总

经理男 74 本科 2013.5-2016.5 是

张慧君副董事长男 50 硕士 2013.5-2016.5 是

吉增和董事男 56 硕士 2013.5-2016.5 是

樊献勇董事男 50 硕士 2013.5-2016.5 是

宋国芳董事、副总经

理女 57 硕士 2013.5-2016.5 是

段继东董事男 51 本科 2014.5-2016.5 是

高军董事男 53 本科 2014.10-2016.5 是

袁月女监事会主席女 69 本科 2013.5-2016.5 是

江晨峰监事女 46 硕士 2013.5-2016.5 否

张波监事女 38 硕士 2014.5-2016.5 否

王虹冰董事会秘书、

副总经理女 58 硕士 2013.5-2016.5 是

赵宇副总经理、财

务总监男 40 本科 2013.5-2016.5 是

董事会人数： 8

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

备注:公司第一届董事会、监事会成员已于 2016 年 5 月 16 日任期届满，公司已于 2016 年 5

月 13 日发布了《关于第一届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司将尽快完

成董事会、监事会换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成

员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤

勉尽责的义务和职责。

二、持股情况

单位：股

姓名职务期初持普通

股股数数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例%

期末持有股

票期权数量

雷文英董事长

乔俊峰副董事长、总经 20,080,000 -527,000 19,553,000 19.67


10

理

张慧君副董事长 13,514,400 - 13,514,400 13.60

吉增和董事

樊献勇董事

宋国芳董事、副总经理

段继东董事 6,121,500 -112,000 6,009,500 6.05

高军董事

袁月女监事会主席

江晨峰监事 3,542,500 - 3,542,500 3.56

张波监事

王虹冰董事会秘书、副

总经理

赵宇副总经理、财务

总监

合计 43,258,400 -639,000 42,619,400 42.88

三、变动情况

信息统计

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否

董事会秘书是否发生变动否

财务总监是否发生变动否

姓名期初职务变动类型（新任、换

届、离任）期末职务简要变动原因

- - - - -

四、员工数量

期初员工数量期末员工数量

核心员工 - -

核心技术人员 - -

截止报告期末的员工

人数

142 174

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。


11

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计否

审计意见 -

审计报告编号 -

审计机构名称 -

审计机构地址 -

审计报告日期 -

注册会计师姓名 -

会计师事务所是否变更 -

会计师事务所连续服务年限 -

审计报告正文：

-

二、财务报表

（一）合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金第八节二（五）、1 33,569,899.21 52,876,030.99

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据第八节二（五）、2 2,989,911.59 6,548,832.84

应收账款第八节二（五）、3 7,756,776.05 8,027,575.37

预付款项第八节二（五）、4 8,680,359.92 8,162,855.12

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款第八节二（五）、5 3,368,946.72 2,121,410.51

买入返售金融资产


12

存货第八节二（五）、6 12,496,453.56 16,548,224.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 68,862,347.05 94,284,928.93

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产第八节二（五）、7 30,711,299.95 27,500,212.05

在建工程第八节二（五）、8 22,391,662.17 19,736,001.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产第八节二（五）、9 11,015.41 12,310.45

开发支出第八节二（五）、10 59,629,674.28 53,058,284.70

商誉

长期待摊费用第八节二（五）、11 933,561.47

递延所得税资产第八节二（五）、12 615,333.46 609,057.96

其他非流动资产

非流动资产合计 114,292,546.74 100,915,866.75

资产总计 183,154,893.79 195,200,795.68

流动负债：

短期借款第八节二（五）、14 12,730,000.00 22,310,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金


当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据第八节二（五）、15 145,000.00 4,000,000.00

应付账款第八节二（五）、16 6,521,417.74 8,313,498.26

预收款项第八节二（五）、17 1,411,323.61 1,217,110.50

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬第八节二（五）、18 1,145,528.82 675,058.64

应交税费第八节二（五）、19 2,513,738.34 1,636,581.99

应付利息第八节二（五）、20 60,317.39 237,704.06


13

应付股利

其他应付款第八节二（五）、21 5,379,682.77 2,559,126.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 29,907,008.67 40,949,080.31

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债第八节二（五）、22 1,184,100.00

递延收益第八节二（五）、23 1,380,000.00 1,380,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,380,000.00 2,564,100.00

负债合计 31,287,008.67 43,513,180.31

所有者权益（或股东权益）：

股本第八节二（五）、24 99,385,000.00 99,385,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积第八节二（五）、25 50,767,265.20 50,767,265.20

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润第八节二（五）、26 -3,034,070.69 -3,262,049.60

归属于母公司所有者权益合计 147,118,194.51 146,890,215.60

少数股东权益 4,749,690.62 4,797,399.77

所有者权益合计 151,867,885.12 151,687,615.37

负债和所有者权益总计 183,154,893.79 195,200,795.68

法定代表人：雷文英主管会计工作负责人：赵宇会计机构负责人：杜昌鹏


14

（二）母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 26,171,426.15 35,021,432.96


当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 875,000.00

应收利息

应收股利

其他应收款第八节二（五）、38 57,545,336.76 72,914,798.07

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 83,716,762.91 108,811,231.03

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资第八节二（五）、39 56,175,737.71 38,175,737.71

投资性房地产

固定资产 522,011.53 616,017.31

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,578.22 10,548.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 56,707,327.46 38,802,303.26

资产总计 140,424,090.37 147,613,534.29

流动负债：

短期借款 5,300,000.00


当期损益的金融负债


15

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 268,623.74 123,365.42

应交税费 152,863.77 49,953.05

应付利息 155,780.82

应付股利

其他应付款 74,000.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 495,488.12 5,629,099.29

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 495,488.12 5,629,099.29

所有者权益：

股本 99,385,000.00 99,385,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 52,933,090.63 52,933,090.63

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润 -12,389,488.38 -10,333,655.63

所有者权益合计 139,928,602.25 141,984,435.00

负债和所有者权益合计 140,424,090.37 147,613,534.29



16

（三）合并利润表（未经审计）

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 25,898,209.07 24,595,661.83

其中：营业收入第八节二（五）、27 25,898,209.07 24,595,661.83

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 24,645,968.36 22,132,787.83

其中：营业成本第八节二（五）、27 12,637,217.16 10,088,123.91

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加第八节二（五）、28 219,734.04 134,923.71

销售费用第八节二（五）、29 4,046,846.90 5,534,559.96

管理费用第八节二（五）、30 7,218,078.46 5,657,605.62

财务费用第八节二（五）、31 498,989.80 403,422.68

资产减值损失第八节二（五）、32 25,102.00 314,151.95

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,252,240.71 2,462,874.00

加：营业外收入第八节二（五）、33 530.30 6,018.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出第八节二（五）、34 47,527.48 55,053.32

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列） 1,205,243.53 2,413,838.68

减：所得税费用第八节二（五）、35 1,024,973.78 1,962,524.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,269.75 451,313.77

其中：被合并方在合并前实现的净利

润

归属于母公司所有者的净利润 227,978.91 477,110.34

少数股东损益 -47,709.16 -25,796.57

六、其他综合收益的税后净额


17

归属于母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额 180,269.75 451,313.77

归属于母公司所有者的综合收益总额 227,978.91 477,110.34

归属于少数股东的综合收益总额 -47,709.16 -25,796.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.002 0.01

（二）稀释每股收益 0.003 0.01


（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元


一、营业收入 1,747,572.82

减：营业成本

营业税金及附加 6,291.26

销售费用

管理费用 3,785,278.38 3,361,955.53

财务费用 11,835.93 -65,273.30

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）


18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,055,832.75 -3,296,682.23

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,055,832.75 -3,296,682.23

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,055,832.75 -3,296,682.23

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,055,832.75 -3,296,682.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益


（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 30,576,611.13 26,856,225.52

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额


19

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金第八节二（五）、36 3,905,044.54 5,250,922.27

经营活动现金流入小计 34,481,655.67 32,107,147.79

购买商品、接受劳务支付的现金 8,583,782.12 16,367,836.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,656,964.82 9,744,401.08

支付的各项税费 3,303,428.21 3,396,384.60

支付其他与经营活动有关的现金第八节二（五）、36 9,979,804.77 9,671,696.74

经营活动现金流出小计 28,523,979.92 39,180,319.08

经营活动产生的现金流量净额 5,957,675.75 -7,073,171.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金 14,850,381.88 11,908,340.29

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14,850,381.88 11,908,340.29

投资活动产生的现金流量净额 -14,850,381.88 -11,908,340.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 62,010,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 - 1,230,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 - 63,240,000.00

偿还债务支付的现金 9,594,142.46 1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 814,501.84 597,846.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润


20

支付其他与筹资活动有关的现金 4,781.35

筹资活动现金流出小计 10,413,425.65 1,597,846.19

筹资活动产生的现金流量净额 -10,413,425.65 61,642,153.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -19,306,131.78 42,660,642.23

加：期初现金及现金等价物余额 52,876,030.99 32,590,944.52

六、期末现金及现金等价物余额 33,569,899.21 75,251,586.75


（六）母公司现金流量表（未经审计）

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,800,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 31,095,188.19 6,251,116.31

经营活动现金流入小计 32,895,188.19 6,251,116.31

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,789,461.71 1,569,897.52

支付的各项税费 568,125.37

支付其他与经营活动有关的现金 15,857,720.25 17,722,764.92

经营活动现金流出小计 18,215,307.33 19,292,662.44

经营活动产生的现金流量净额 14,679,880.86 -13,041,546.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金 43,998.00

投资支付的现金 18,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,000,000.00 43,998.00

投资活动产生的现金流量净额 -18,000,000.00 -43,998.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 62,010,000.00

取得借款收到的现金 1,100,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金


21

筹资活动现金流入小计 - 63,110,000.00

偿还债务支付的现金 5,424,142.46 1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,745.21 169,520.55

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 5,529,887.67 1,169,520.55

筹资活动产生的现金流量净额 -5,529,887.67 61,940,479.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -8,850,006.81 48,854,935.32

加：期初现金及现金等价物余额 35,021,432.96 19,472,745.74

六、期末现金及现金等价物余额 26,171,426.15 68,327,681.06



22

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项是或否

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否

3．是否存在前期差错更正否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否

9．重大的长期资产是否转让或者出售否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化是

11．是否存在重大的研究和开发支出是

12．是否存在重大的资产减值损失否

附注详情（如有）：

（一）重大的固定资产和无形资产是否发生变化

本期在建工程中生物车间增加 2,655,660.58 元,在建工程期末余额 22,391,662.17 元。

（二）重大的研究和开发支出

公司持续进行两种新药的研发：

1. 盐酸二甲双胍缓释片报告期投入 18,350.56 元，期末余额 4,880,871.89 元。

2. 注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（rhM-tPA）报告期投入 6,553,039.02 元，期末余额

54,748,802.39 元。

公司目前的研发进展顺利。

二、报表项目注释

(一)公司基本情况

1、公司概况

公司名称：北京世贸天阶生物科技股份有限公司。

统一社会信用代码：911101056675003459。

注册地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号。

注册资本：9938.5 万元人民币。

法定代表人：雷文英。

成立日期：2007 年 10 月 26 日。

经营期限：长期。

2、行业性质

公司所处行业为医药制造。


23

3、公司经营范围

经营范围：医药技术研究、开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布

的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006

年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披

露规定编制。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性

的事实。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年

6 月 30 日的财务状况及 2016 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

（四）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全

称

子公司类

型注册地

业务

性质

注册资本

（万元）经营范围

期末实际

出资额

（万元）

北京世贸东

瑞医药科技

有限公司

有限责任北京市研发 1333.33

医药技术开发、技术服务、

技术转让、技术咨询（中介

除外）、技术培训

1000.00

续上表：

子公司全称

实质上

构成对

子公司

净投资

的其他

项目余

额

持股

比例%

表决

权比

例%

是否

合并

报表

少数

股东

权益

(万

元)

少数股

东权益

中用于

冲减少

数股东

损益的

金额

（万元）

从母公司所有者权益

冲减子公司少数股东

分担的本期亏损超过

少数股东在该子公司

期初所有者权益中所

享有份额后的余额

北京世贸东瑞医

药科技有限公司 75.00 75.00 是 474.97 150.03

（2）同一控制下企业合并取得的子公司：无。


24

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司：世贸天阶制药（江苏）有限责任公司。

子公司全

称

子公

司类

型

注册

地

业务

性质

注册资

本（万

元）

经营范围

期末实际

出资额

（万元）

世贸天阶制

药（江苏）

有限责任公

司

有限

责任

江苏省

盐城市

制造

业 3000.00

许可经营项目：化学原料药、

片剂、注射剂、冲剂、散剂、

酊剂、硬胶囊剂制造。一般经

营项目：自营和代理各类商品

和技术的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止出口的商品

和技术除外）

3000.00

续上表：

子公司全称

实质上

构成对

子公司

净投资

的其他

项目余

额

持股

比例%

表决

权比

例%

是否

合并

报表

少数

股东

权益

少数股

东权益

中用于

冲减少

数股东

损益的

金额

从母公司所有者权益

冲减子公司少数股东

分担的本期亏损超过

少数股东在该子公司

期初所有者权益中所

享有份额后的余额

世贸天阶制药（江

苏）有限责任公司 100.00 100.00 是

2、合并范围发生变更的说明

（1）报告期合并范围发生变更的情况：无。

3、报告期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）报告期新纳入合并范围的主体：无。

（2）报告期不再纳入合并范围的主体：无。

4、报告期发生的同一控制下企业合并

无。

5、报告期发生的非同一控制下企业合并

无。

（五）合并财务报表项目注释以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出外，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

现金 26,553.95 80,394.82

其中：人民币 26,553.95 80,394.82


25

银行存款 33,543,345.26 48,795,636.17

其中：人民币 33,543,345.26 48,795,636.17

其他货币资金 4,000,000.00

其中：人民币 4,000,000.00

合计 33,569,899.21 52,876,030.99

截至2016年6月30日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回

收风险的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

银行承兑汇票

2,989,911.59 6,548,832.84

商业承兑汇票

合计 2,989,911.59 6,548,832.84

（2）公司期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位票据。

（3）公司期末无已质押或贴现的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账

款的票据情况。

（4）公司期末已背书转让尚未到期的银行承兑汇票合计金额 3,886,673.11 元。

（5）应收票据金额前五名如下：

出票单位出票日期到期日金额

九州通医药集团股份有限公司 2016-01-21 2016-07-21 200,000.00

安徽华创医药有限公司 2016-05-27 2016-11-27 150,000.00

珠海百氏安药业有限公司 2016-06-14 2016-09-14 122,536.85

武汉同心茂源医药有限公司 2016-01-18 2016-07-18 100,000.00

安徽华创医药有限公司 2016-04-27 2016-10-27 100,000.00

合计 672,536.85

3、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别

2016 年 6 月 30 日

账面余额坏账准备

金额比例% 金额计提比例%

单项金额重大并单项计提

坏账准备的应收账款


26

按组合计提坏账准备的应

收账款

组合 1：采用账龄分析法计

提坏账准备的组合 9,336,067.50 100 1,579,291.45 16.92

组合 2：采用不计提坏账准

备的组合

组合小计 9,336,067.50 100 1,579,291.45 16.92

单项金额虽不重大但单项

计提坏账准备的应收账款

合计 9,336,067.50 100 1,579,291.45 16.92

类别

2015 年 12 月 31 日


金额比例% 金额计提比例%




收账款


提坏账准备的组合 9,587,954.77 100 1,560,379.40 16.27


备的组合

组合小计 9,587,954.77 100 1,560,379.40 16.27



合计 9,587,954.77 100 1,560,379.40 16.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额比例（%）坏账准备账面余额比例（%）坏账准备

1 年以内 6,932,474.37 5.00 346,623.72 7,306,655.30 5.00 365,332.77

1-2 年 457,805.41 10.00 45,780.54 619,298.37 10.00 61,929.84

2-3 年 868,064.15 30.00 260,419.25 473,651.16 30.00 142,095.35

3-4 年 181,318.02 50.00 90,659.00 280,131.81 50.00 140,065.91

4-5 年 302,983.05 80.00 242,386.44 286,312.99 80.00 229,050.39

5 年以上 593,422.50 100.00 593,422.50 621,905.14 100.00 621,905.14

合计 9,336,067.50 1,579,291.45 9,587,954.77 1,560,379.40

(2)公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全

额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3)公司期末应收账款金额前五名单位情况：


27

单位金额欠款年限占应收账款总额比例

安徽华创医药有限公司 1,124,366.00 1 年以内 12.04

山东仁和万盛医药有限公司 644,380.00 1 年以内 6.90

江西信德医药有限公司 495,190.00 1 年以内 5.30

安徽省阜阳市医药有限公司 397,530.28 1-2 年 4.26

北京九州通医药有限公司 204,730.20 1 年以内 2.19

合计 2,866,196.48 30.70

(4)公司期末无应收关联方账款。

4、预付款项

(1)账龄分析如下：

账龄 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额比例账面余额比例

1 年以内 5,631,848.79 64.88 7,287,855.12 89.28

1 至 2 年 3,048,511.13 35.12

2 至 3 年 - 87,5000.00 10.72

3 年以上 -

合计 8,680,359.92 100.00 8,162,855.12 100.00

(2)期末预付款项前五名情况：

单位名称与本公司关

系金额占比账龄款项性质

常州朗脉洁净技术有限

公司非关联方 2,635,842.60 30.37% 1 年以内设备款

江苏省方强农场印刷厂非关联方 2,212,614.20 25.49% 1 年以内包材

骆富平非关联方 600,000.00 6.91%

1 年以内

120000.00

元，1-2 年

480000.00

元

货款

南京穹恩科技有限公司非关联方 450,000.00 5.18% 1 年以内货款

腾达东研（北京）科技

有限公司非关联方 169,500.00 1.95% 1 年以内货款

合计

6,067,956.80 69.90%

(3)公司期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4)公司期末无预付其他关联方账款。


28

5、其他应收款

(1)其他应收款按种类列示如下：

类别

2016 年 6 月 30 日


金额比例（%）金额计提比例（%）




收账款


提坏账准备的组合 3,547,264.10 83.45 882,042.38 24.87


备的组合 703,725.00 16.55

组合小计 4,250,989.10 100.00 882,042.38 20.75



合计 4,250,989.10 100.00 882,042.38 20.75

类别

2015 年 12 月 31 日


金额比例（%）金额计提比例（%）




收账款


提坏账准备的组合 2,786,537.94 92.97 875,852.43 31.43


备的组合 210,725.00 7.03

组合小计 2,997,262.94 100.00 875,852.43 29.22



合计 2,997,262.94 100.00 875,852.43 29.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

账龄

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额比例

（%）坏账准备账面余额比例（%）坏账准备

1 年以内 2,167,078.59 5.00 108,353.92 1,030,156.39 5.00 51,507.82

1 至 2 年 314,769.27 10.00 31,476.92 507,496.12 10.00 50,749.61

2 至 3 年 199,667.28 30.00 59,900.18 395,438.58 30.00 118,631.57


29

3 至 4 年 164,959.34 50.00 82,479.67 192,646.85 50.00 96,323.43

4 至 5 年 504,789.62 80.00 403,831.69 510800.00 80.00 408,640.00

5 年以上 196,000.00 100.00 196,000.00 150,000.00 100.00 150,000.00

合计 3,547,264.10 - 882,042.38 2,786,537.94 - 875,852.43

(2)公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或

转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3)公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4)公司期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称与公司关系金额坏账准备年限占比（%）内容

王波涛员工 507,000.00 365,600.00

2-3 年

50,000.00

元，3-4 年

150,000.00

元，4-5 年

157,000.00

元，5 年以

上

150,000.00

元

11.93 借款

丁婷员工 380,000.00 134,000.00

2-3 年

280,000.00

元，3-4 年

100000 元

8.94 借款

李剑锋员工 230,000.00 11,500.00

1 年以内

230,000.00

元

5.41 借款

刘珈菘员工 202,108.97 10,105.45

1 年以内

202,108.97

元

4.75 借款

马一梓员工 170,000.00 39,000.00

1-2 年

60,000.00

元 2-3 年

110,000.00

元

4.00 借款

合计

1,489,108.97 560,205.45

35.03

(5)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额


30

保证金 1,760,165.91 1,308,421.58

代垫员工社保

员工借款 2,490,823.19 1,688,841.36

合计 4,250,989.10 2,997,262.94

6、存货

(1)存货分类：

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额跌价准备账面余额跌价准备

原材料 9,492,493.33 12,705,630.33

产成品 2,054,486.40 2,937,317.49

包装物 599,055.17 717,893.38

低值易耗品 350,418.66 187,382.90

合计 12,496,453.56 16,548,224.10

(2)公司期末无用于抵押的存货。

7、固定资产及累计折旧

(1)固定资产分类列示如下：

项目

房屋及建筑

物

机器设备电子设备运输设备

办公家具合计

一、账面原值

1、年初余额 17,969,093.69 28,736,096.17 3,023,818.36 1,166,832.15 1,530,331.30 52,426,171.67

2、本年增加金

额 351,210.00 3,273,282.16 1,507,833.77 0.00 253,085.48 5,385,411.41

（1）购置 351,210.00 3,273,282.16 1,507,833.77 0.00 253,085.48 5,385,411.41

（2）在建工程

转入 -

3、本年减少金

额 -

（1）处置或报

废 -

4、年末余额 18,320,303.69 32,009,378.33 4,531,652.13 1,166,832.15 1,783,416.78 57,811,583.08

二、累计折旧 -

1、年初余额 6,863,148.17 14,097,162.59 2,619,731.46 713,722.20 632,195.20 24,925,959.62

2、本年增加金

额 833,098.91 998,602.97 148,792.73 54,944.33 138,884.57 2,174,323.51

（1）计提 833,098.91 998,602.97 148,792.73 54,944.33 138,884.57 2,174,323.51


31

3、本年减少金

额 -

（1）处置或报

废 -

4、年末余额 7,696,247.08 15,095,765.56 2,768,524.19 768,666.53 771,079.77 27,100,283.13

三、减值准备 -

1、年初余额 -

2、本年增加金

额 -

（1）计提 -

3、本年减少金

额 -

（1）处置或报

废 -

4、年末余额 -

四、账面价值 -

1、年末账面价

值 10,624,056.61 16,913,612.77 1,763,127.94 398,165.62 1,012,337.01 30,711,299.95

2、年初账面价

值 11,105,945.52 14,638,933.58 404,086.90 453,109.95 898,136.10 27,500,212.05

(2)公司本期计提折旧 2,174,323.51 元，其中 554,378.15 元计入了开发支出。

(3)公司报告期无暂时闲置的固定资产。

(4)公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(5)公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(6)公司报告期无持有待售的固定资产。

(7)未办妥产权证书的固定资产情况

公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司厂区房屋证载面积 10,575.72 平方米，

产权使用者为江苏省方强制药厂有限责任公司，尚未办理房屋权属更名手续。

公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司厂区房屋所占土地系划拨取得，面积

24,254.10 平方米。土地证号：大土（38）国用（2003）字第 164 号。证载土地使用者：

江苏省方强农场。目前世贸天阶制药（江苏）有限责任公司每年需按照双方协商的价格支付

土地租赁使用费。


32

8、在建工程

(1)在建工程基本情况

项目

年末余额年初余额

账面余额

减值准

备账面价值账面余额

减值准

备账面价值

宜真通车

间 22,391,662.17 22,391,662.17 19,736,001.59

19,736,001.59

合计 22,391,662.17 22,391,662.17 19,736,001.59 19,736,001.59

(2)重大在建工程项目变动情况。

项目名称预算数年初余额

本年增加本年转入固定

资产金额

本年其他

减少金额年末余额金额

宜真通车

间 2240 万元 19,736,001.59 2,655,660.58

22,391,662.17

合计 2240 万元 19,736,001.59 2,655,660.58 22,391,662.17

（续）

工程名称

工程累计投

入占预算比

例（%）

工程利息资本化

累计金额

其中：本年利

息资本化金额

本年利息

资本化率

（%）资金来源进度

宜真通车

间 99.96% 99.96%

自筹

合计 99.96% 99.96% 自筹

9、无形资产

(1)无形资产分类：

项目

土地使用

权专利权商标权

财务软件

合计

一、账面原值

1、年初余额 19,900.00 6,000.00 25,900.00

2、本年增加金额

（1）购置

3、本年减少金额

（1）处置

4、年末余额 19,900.00 6,000.00 25,900.00

二、累计摊销

1、年初余额 8,892.87 4,696.68 13,589.55

2、本年增加金额 995.04 300.00 1,295.04


33

（1）计提 995.04 300.00 1,295.04

3、本年减少金额 -

（1）处置 -

4、年末余额 9,887.91 4,996.68 14,884.59

三、减值准备

1、年初余额

2、本年增加金额

（1）计提

3、本年减少金额

（1）处置

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值 10,012.09 1,003.32 11,015.41

2、年初账面价值 11,007.13 1,303.32 12,310.45

(2)截至 2016 年 6 月 30 日，无形资产无资产减值情况。

(3)公司无形资产抵押情况：无。

10、开发支出

项目 2015 年 12 月 31 日本期增加本期摊销 2016 年 6 月 30 日

盐酸二甲双胍缓释片 4,862,521.33 18,350.56 4,880,871.89

注射用重组人组织型

纤溶酶原激活剂改构

体（rhM-tPA）

48,195,763.37 6,553,039.02 54,748,802.39

合计 53,058,284.70 6,571,389.58 59,629,674.28

11、长期待摊费用

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

长期待摊费用

933,561.47

合计 933,561.47

12、递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

递延所得税资产：

应收款项坏账准备 615,333.46 609,057.96

存货跌价准备


34

可结转以后年度弥补的亏损

递延收益

合并报表内部交易未实现销售利润

合计 615,333.46 609,057.96

(2)公司报告期内无未确认的递延所得税资产。

(3)公司引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异。

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

暂时性差异金额暂时性差异金额

应收款项坏账准备 2,461,333.83 2,436,231.83

存货跌价准备

可结转以后年度弥补的亏损

内部销售未实现损益在合并报表形成的暂时性差异

合计 2,461,333.83 2,436,231.83

13、资产减值准备

项目 2015 年 12月 31日本期增加本期减少

2016 年 6 月 30 日转销转回

坏账准备

其中：应收账款 1,560,379.40 18,912.05 1,579,291.45

其他应收款 875,852.43 6,189.95 882,042.38

存货跌价准备

合计 2,436,231.83 25,102.00 2,461,333.83

14、短期借款

(1)按借款类别划分

借款类别 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

抵押借款 11,000,000.00 15,000,000.00

信用借款 1,730,000.00 7,310,000.00

合计 12,730,000.00 22,310,000.00

(2)2016 年 6 月 30 日短期借款明细如下：

贷款单位金额借款条件起讫日期

江苏银行股份有限公司盐

城城中支行 11,000,000.00 抵押 2015-12-10 至 2016-11-8

刘苑 500,000.00 信用借款 2015-12-30至2016-12-29

郑亚利 150,000.00 信用借款 2015-11-14至2016-11-13

李文金 100,000.00 信用借款 2015-11-12至2016-11-11


35

刘元海 70,000.00 信用借款 2015-11-14至2016-11-13

赵曙霞 100,000.00 信用借款 2015-11-14至2016-11-13

陈太标 100,000.00 信用借款 2015-11-14至2016-11-13

柏雪梅 50,000.00 信用借款 2015-11-14至2016-11-13

孙开阳 50,000.00 信用借款 2015-11-18至2016-11-17

蒋跃东 50,000.00 信用借款 2015-11-21至2016-11-20

蒋套成 100,000.00 信用借款 2015-11-24至2016-11-23

卫田 100,000.00 信用借款 2015-12-1 至 2016-11-30

张文学 100,000.00 信用借款 2015-12-1 至 2016-11-30

蒋晋梅 50,000.00 信用借款 2015-12-19至2016-12-18

王泉芳 100,000.00 信用借款 2015-12-22至2016-12-21

朱治国 50,000.00 信用借款 2015-12-30至2016-12-29

张永进 50,000.00 信用借款 2015-12-31至2016-12-30

郝保国 10,000.00 信用借款 2015-12-31至2016-12-30

合计 12,730,000.00

注：公司因为生产经营需要，经公司股东大会及董事会审议同意，员工与公司在诚实信

用及公平原则协商一致的基础上与公司签订借款协议。

15、应付票据

票据类别 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

银行承兑汇票 145,000.00 4,000,000.00

合计 145,000.00 4,000,000.00

16、应付账款


账龄 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

金额比例（%）金额比例（%）

1 年以内 6,305,208.79 96.68 8,074,083.82 97.12

1-2 年 43,688.51 0.67 239,414.44 2.88

2-3 年 172,520.44 2.65 -

合计 6,521,417.74 100.00 8,313,498.26 100.00

(2)公司应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

款项。

(3)公司期末应付账款金额前五名单位情况：

单位名称与本公司关金额年限比例内容


36

系（%）

上海朗脉洁净技术股份有限公司非关联方 1,089,990.02 1年以内 16.71 货款

济南海智科技发展有限公司非关联方 725,384.00 1年以内 11.12 货款

江苏方强农场集团有限公司非关联方 436,736.58 1年以内 6.70 土地租

金

湖南新国大印业有限公司非关联方 345,868.75 1年以内 5.30 货款

浙江振新药用塑胶有限公司非关联方 323,871.18 1年以内 4.97 货款

合计 — 2,921,850.53 — 44.80 —

17、预收款项

(1)预收款项按账龄列示

账龄 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

1 年以内 1,411,323.61 1,217,110.50

合计 1,411,323.61 1,217,110.50

(2)公司报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或

关联方的款项。

(3)、公司期末预收账款金额前五名单位情况：

单位名称与本公司关系金额年限比例（%）内容

珠海百氏安药业有限公司非关联方 432,000.00 1 年以内 30.61 货款

黑龙江省九昱医药有限责任

公司非关联方 212,160.00 1 年以内 15.03 货款

湖南健桥医药有限公司非关联方 150,000.00 1 年以内 10.63 货款

宁波市中城医药有限公司非关联方 129,600.00 1 年以内 9.18 货款

吉安医药有限公司非关联方 96,000.00 1 年以内 6.80 货款

合计 — 1,019,760.00 — 72.26 —

18、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

项目年初余额本年增加本年减少年末余额

一、短期

薪酬 675,058.64 8,715,592.05 8,245,121.87 1,145,528.82

二、离职

后福利-

设定提存

计划

818,453.58 818,453.58 -

合计 675,058.64 9,534,045.63 9,063,575.45 1,145,528.82


37

(2)短期薪酬列示：

项目 2015 年 12 月 31

日本期增加额本期减少额 2016 年 6 月 30 日

一、工资、奖金、津贴和补

贴 675,058.64 7,629,840.28 7,159,370.10 1,145,528.82

二、职工福利费 194,808.13 194,808.13 -

三、社会保险费 352,433.64 352,433.64 -

其中：1.医疗保险 312,009.48 312,009.48 -

2.工伤保险 22,745.04 22,745.04 -

3.生育保险 17,679.12 17,679.12 -

四、住房公积金 538,510.00 538,510.00

五、工会经费和职工教育经

费

合计 675,058.64 8,715,592.05 8,245,121.87 1,145,528.82

(3)设定提存计划列示

项目年初余额本年增加本年减少年末余额

1、基本养老保

险 790,082.09 790,082.09

2、失业保险费 28,371.49 28,371.49

3、企业年金缴

费

合计 818,453.58 818,453.58

19、应交税费

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

增值税 1,133,130.53 697,602.05

城建税 80,270.66 35,710.03

印花税 4,473.22 -4,690.28

个人所得税 261,864.47 569,437.33

土地使用税 11,993.04 11,993.04

房产税 58,972.58 3,705.12

市场物价调节基金 27,425.82 27,642.38

教育费附加 38,187.73 34,302.29

企业所得税 897,420.29 260,029.86

防洪保安资金 850.17

合计 2,513,738.34 1,636,581.99


38

本年 6 月份销售增加从而销项税增加，采购减少，从而进项税减少导致期末应交增值税增加。

20、应付利息

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

短期借款应付利息 60,317.39 237,704.06

合计 60,317.39 237,704.06

21、其他应付款


账龄 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

金额比例（%）金额比例（%）

1 年以内 3,535,023.14 65.71 507,906.11 19.85

1-2 年 1,494,443.41 27.78 1,746,565.26 68.25

2-3 年 171,982.00 3.20 140,000.00 5.47

3-4 年 32,397.39 0.60 64,600.00 2.52

4-5 年 45,781.34 0.85 100,055.49 3.91

5 年以上 100,055.49 1.86

合计 5,379,682.77 100.00 2,559,126.86 100.00

(2)期末余额中含欠关联方北京奥中基业房地产开发有限公司房租 74,000.00 元和张德

佑担保费 45,000.00 元。

(3)公司期末其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称与本公司

关系金额年限

比例

（%）内容

江苏大红鹰恒顺药业有限公司非关联方 1,200,000.00 1-2 年 22.62 技术转让

款

盐城维正建筑工程有限公司非关联方 611,500.00 1年以内 11.53 工程款

江苏西团建筑有限公司非关联方 227,500.00 1年以内 4.29 工程款

吉安医药有限公司非关联方 150,000.00 1-2 年 2.83 押金

北京奥中基业房地产开发有限

公司关联方 74,000.00 1年以内 1.38 房租

合计 — 2,263,000.00 — 42.07 —

(4)公司其他应付款金额款项性质情况：

款项性质 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

外部单位往来款 4,626,275.30 2,134,425.65


39

应付内部员工-保证金 634,407.47 424,701.21

关联方往来 119,000.00

合计 5,379,682.77 2,559,126.86

22、预计负债

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

国家发改委行政罚款 1,184,100.00

合计 1,184,100.00

23、递延收益

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

金额金额

注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体

（rhM-tPA）研发与产业化补贴 580,000.00 580,000.00

注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体

（rhM-tPA）Ⅰ期临床试验补贴 800,000.00 800,000.00

合计 1,380,000.00 1,380,000.00

24、股本

项目 2015 年 12 月 31 日本期增加本期减少 2016 年 6 月 30 日

股本 99,385,000 99,385,000

合计 99,385,000 99,385,000

25、资本公积

项目 2015年 12月 31日本期增加本期减少 2016年 6月 30日

股本溢价 42,017,240.20 42,017,240.20

其他资本公

积 8,750,025.00 8,750,025.00

合计 50,767,265.20 50,767,265.20

26、未分配利润

项目 2016-6-30 2015-12-31

提取或分配比例

期初未分配利润 -3,262,049.60 -4,332,111.18

加：本期归属于母公司所有者的净利

润 227,978.91 1,070,061.58


40

盈余公积弥补亏损

其他转入

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

其他分配

期末未分配利润 -3,034,070.69 -3,262,049.60

27、营业收入与营业成本

(1)营业收入、营业成本的组成

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

主营业务收入 25,898,209.07 24,595,661.83

其他业务收入

营业收入合计 25,898,209.07 24,595,661.83

主营业务成本 12,637,217.16 10,088,123.91

其他业务成本

营业成本合计 12,637,217.16 10,088,123.91

(2)主营业务收入对应的成本及毛利率情况

类别

/项

目

本期主营业

务收入

本期主营业

务成本

本期毛

利率上期主营业

务收入

上期主营业

务成本

上期毛利

率

片剂 21,548,052.43 9,016,269.89 58.16% 19,621,578.73 6,942,503.92 64.62%

胶囊 4,350,156.64 3,620,947.27 16.76% 4,974,083.10 3,145,619.99 36.76%

合计 25,898,209.07 12,637,217.16 51.20% 24,595,661.83 10,088,123.91 58.98%

注：报告期内，公司毛利率出现波动，主要因为一方面报告期原料价格上涨致使成本增

加，另一方面公司销售的部分胶囊产品有降价销售情况，如左氧氟沙星、阿奇霉素等，这两

方面原因终导致毛利率降低

(3)前五名客户销售收入情况：

客户名称营业收入比例（%）

武汉宁康盛医药有限公司 1,801,025.62 6.95

安徽华创医药有限公司 1,506,443.02 5.82

宁波市中城医药有限公司 1,445,470.07 5.58

武汉同心茂源医药有限公司 1,351,747.87 5.22

广东坤德药业有限公司 1,157,111.10 4.47


41

合计 7,261,797.68 28.04

28、营业税金及附加

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

营业税

城建税 110,391.29 67,461.86

教育费附加 109,342,75 67,461.85

防洪费

合计 219,734.04 134,923.71

29、销售费用

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

工资薪酬 3,125,719.75 1,770,191.56

运输费 329,598.72 297,906.99

折扣与折让 - 1,876,832.45

差旅费 227,507.10 179,705.80

汽车费用 36,866.30 11,114.00

业务招待费 71,149.10 52,534.50

办公费 97,376.95 67,311.26

修理及物料耗费 25,931.36 31,206.12

广告及宣传费 132,697.62 1,247,757.28

合计 4,046,846.90 5,534,559.96

注：因税务要求本年销售折扣与折让直接在发票冲减销售收入，去年计入销售费用。

报告期内工资薪酬为 3,125,719.75 元，较上年同期的 1,770,191.56 元提高了 76.58%，原因是

2016 年新增加 3 名销售中心总监、3 名省区经理、15 名销售人员；办公费 97,376.95元，比

去年同期的 67,311.26 元增加 44.67%，主要原因为报告期办公费包含租赁费 30600 元，去年

同期未发生；广告及宣传费 132,697.62 元比去年同期的 1,247,757.28 元减少 89.37%，主要

由于去年同期参加药交会及大范围的彩页及宣传材料推广工作，投入相关费用较大，今年未

大规模推广此项工作，预计下半年参加 1‐2 次药交会及彩页和宣传材料印刷推广工作，相关

费用会有所增加。

30、管理费用

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

工资薪酬 3,398,271.27 2,565,496.76

办公费 267,560.12 490,400.26

存货损失 - 15,822.41

租赁费 949,000.00 415,485.80

差旅费 206,955.42 218,729.55


42

汽车费用 163,486.04 140,512.23

折旧费与摊销 509,048.43 385,413.41

业务招待费 583,668.87 158,124.50

修理费 3,869.00 6,652.02

中介机构费 401,877.70 1,142,207.54

会议费 2,060.00

费用性税金 175,696.34 118,761.14

网站费用 65,000.00

研发费用 491,585.27

合计 7,218,078.46 5,657,605.62

注：（1）工资薪酬为 3,398,271.27 元，较去年同期的 2,565,496.76 元增加 32.46%，主要

原因为报告期员工增加，社保公积金基数提高；

（2）租赁费 949,000.00 元，较去年同期的 415,485.80 元增加 128.41%，主要原因为报告

期房租上涨，价格及租赁面积均有所提高，公司办公面积由原 400 平米增加 500 平米至 900

平米，租赁费增加；

（3）业务招待 583,668.87 元，较上年同期的 158,124.50 元增加 269.12%，主要原因为报

告期内公司迎接多方人员参加学习次数增加，筹备多方会议事宜增加，包括宜真通重大科技

成果转化项目迎检等。

31、财务费用

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

利息支出 637,115.17 814,617.70

减：利息收入 144,387.76 418,212.92

汇兑损失

减：汇兑收益

现金折扣

手续费支出等 6,262.39 7,017.90

合计 498,989.80 403,422.68

32、资产减值损失

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

坏账准备 25,102.00 314,151.95

合计 25,102.00 314,151.95

33、营业外收入

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

发生额发生额

非流动资产处置利得合计


43

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助

其他利得 530.30 6,018.00

合计 530.30 6,018.00

34、营业外支出

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

非流动资产处置损失

其中：固定资产处置损失

其他支出 47,527.48 55,053.32

合计 47,527.48 55,053.32

35、所得税费用

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

按税法及相关规定计算的当期所得税 1,031,249.28 1,995,913.23

递延所得税调整 -6,275.50 -33,388.32

合计 1,024,973.78 1,962,524.91

因子公司天阶制药利润总额减少，故导致所得税费用减少。

36、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

利息收入 144,387.76 418,241.84

政府补助 0.00 20,000.00

往来款 3,760,656.78 4,812,680.43

合计 3,905,044.54 5,250,922.27

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

付现费用 3,373,006.46 8,501,680.74


44

保证金 145,000.00

往来款 6,461,798.31 1,170,016.00

合计 9,979,804.77 9,671,696.74

37、合并现金流量表补充资料

(1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料 2016 年 1-6 月 2015年1-6月

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 180,269.75 451,313.77

加：资产减值准备 25,102.00 314,151.95

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,619,945.36 1,595,974.96

无形资产摊销 1,295.04 1,295.04

长期待摊费用摊销 0 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

以“－”号填列） 0

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 -

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 -

财务费用（收益以“－”号填列） 637,115.17 597,846.19

投资损失（收益以“－”号填列） 0 -

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,275.50 -33,388.32

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 -

存货的减少（增加以“－”号填列） 4,051,770.54 -5,741,153.36

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,564,679.56 -7,173,620.22

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,116,226.17 2,914,408.70

其他 - -

经营活动产生的现金流量净额 5,957,675.75 -7,073,171.29

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - -

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租入固定资产 - -

3．现金及现金等价物净变动情况： - -

现金的期末余额 33,569,899.21 75,251,586.75

减：现金的期初余额 52,876,030.99 32,590,944.52

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -19,306,131.78 42,660,642.23

(2)期末现金和现金等价物的构成

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日

1、现金 33,569,899.21 75,251,586.75

其中：库存现金 26,553.95 205,633.94


45

可随时用于支付的银行存款 33,543,345.26 73,545,952.81

可随时用于支付的其他货币资金 1,500,000.00

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

2、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

3、期末现金及现金等价物余额 33,569,899.21 75,251,586.75

列示于现金流量表的现金及现金等价

物 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

期末货币资金 33,569,899.21 75,251,586.75

减：使用受到限制的存款

加：持有期限不超过三个月的国债投资

期末现金及现金等价物余额 33,569,899.21 75,251,586.75

减：年初现金及现金等价物余额 52,876,030.99 32,590,944.52

现金及现金等价物净增加/（减少）额 -19,306,131.78 42,660,642.23

注：母公司或集团内子公司无使用受限制的现金和现金等价物。

38、母公司其他应收款

(1)其他应收款按账龄列示

类别 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

余额坏账准备余额坏账准备

采用个别认定法计提坏账准备的其

他应收款 57,545,336.76 72,914,798.07

采用组合测试（账龄分析）法计提

坏账准备的其他应收款

合计 57,545,336.76 72,914,798.07

①采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款

债务单位账面余额计提金额账龄单项认定依据

北京世贸东瑞医药科技有限公司 28,901,337.63 1-5 年子公司

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司 28,635,095.13 1-2 年子公司

合计 57,536,432.76

注：本期期末其他应收款余额为关联方往来款、职工备用金，不计提坏账。

(2)期末其他应收款前五名金额情况

单位名称与本公司关系金额年限比例内容


46

北京世贸东瑞医药科

技有限公司子公司 28,901,337.63 1-5 年 50.22% 往来借款

世贸天阶制药（江苏）

有限责任公司子公司 28,635,095.13 1-2 年 49.76% 往来借款

靳启海职工 8,904.00 1-2 年 0.02% 备用金

合计 57,545,336.76 100.00%

39、母公司长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目 2015 年 12 月 31 日本期增加本期减少 2016 年 6 月 30 日

对子公司投资 38,175,737.71 18,000,000.00 56,175,737.71

对合营企业投资

对联营企业投资

对其他企业投资

合计 38,175,737.71 18,000,000.00 56,175,737.71

减：长期股权投资减值准备

合计 38,175,737.71 18,000,000.00 56,175,737.71

注：本期对子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司实施增资 1800 万元。

(2)按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始投资成本 2015 年 12 月

31 日

本期

增加

本期

减少

2016 年 6 月 30

日

北京世贸东瑞医药

科技有限公司 20,100,000.00 20,100,000.00 20,100,000.00

世贸天阶制药（江

苏）有限责任公司 18,075,737.71 18,075,737.71

18,000,000.00 36,075,737.71

合计 38,175,737.71 38,175,737.71

18,000,000.00 56,175,737.71

注：报告期对子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司实施增资 1,800 万元。

三、关联方、关联方关系及交易

（一）关联方关系

1、实际控制人：本公司的实际控制人为吉增和、乔俊峰、张慧君，截止 2016 年 6 月

30 日吉增和通过世贸天阶投资集团有限公司间接持有公司 1,786.20 万股、乔俊峰持有公司

1,955.30 万股、张慧君持有公司 1,351.44 万股，三位股东合计持有公司 5,092.94 万股，该三

位股东作为一致行动人对公司共同行使实际控制权，共持有公司 51.24%的股份。


47

2、存在控制关系已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易

已抵消。

3、本公司的其他关联方情况

（1）持有公司 5%以上股份的股东：

股东持股数量（万

股）持股比例（%）与公司的关系

段继东 600.95 6.05 董事

合计 600.95 6.05 -

（2）公司董事、监事、高级管理人员：

姓名持股数量（万股）持股比例（%）与公司关系

雷文英 - - 董事长

樊献勇 - - 董事

宋国芳 - - 董事、副总经理

袁月女 - - 监事会主席

江晨峰 354.25 3.56 监事

赵宇 - - 常务副总经理、财务总监

王虹冰 - - 董事会秘书、副总经理

张波 - - 监事

高军 - - 董事

合计 354.25 3.56 -

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、

配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配

偶的父母。

（3）公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司以外的企业：

简表列示如下：

姓名本公司职务其他单位任职情况任职单位与公司关系

雷文英董事长北京奥中世贸物业管理有限公司

董事长

世贸天阶投资集团有

限公司持股75%，为公

司的关联企业

张慧君副董事长天阶制药执行董事股份公司的子公司

吉增和董事

澳大利亚Z. D.澳中贸易投资有限公

司

董事

吉增和持股65%，为公

司的关联企业

世贸天阶投资集团有限公司

董事长股份公司的股东

北京奥中协合贸易有限公司

董事长

吉增和持股65%，为公

司的关联企业

北京奥中基业房地产开发有限公司

董事长

世贸天阶投资集团有

限公司持股75%，为公

司的关联企业


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北京奥中兴业房地产开发有限公司

董事长

吉增和担任董事长，

为公司的关联企业

樊献勇董事

澳大利亚Z. D.澳中贸易投资有限公

司

董事长

樊献勇持股35%，为公

司的关联企业

世贸天阶投资集团有限公司

董事、总经理股份公司的股东

北京奥中协合贸易有限公司

董事、总经理

樊献勇持股35%，为公

司的关联企业

宋国芳董事、副总经

理天阶制药总经理股份公司的子公司

段继东董事

北京时代方略企业管理咨询有限公

司

董事长

段继东持股56.5%，为

公司的关联企业

仁和药业股份有限公司独立董事无

金活医药集团有限公司独立董事无

张波监事世贸天阶投资集团有限公司

总经理助理股份公司的股东

高军董事任杰华生物技术（青岛）有限公司

董事、总经理无

王虹冰

董事会秘书、

副总经理

东瑞医药董事、总经理股份公司的子公司

（4）报告期内曾经存在的关联方：无。

（二）关联交易

1、存在控制关系已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易

已抵销。

2、关联方采购：无。

3、关联方销售：无。

4、关联方担保：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了管理方担保议案，议案内容如下：同意公司

关联方乔俊峰、宋国芳、张德佑为公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司向江苏银

行盐城支行申请 1500 万元人民币借款提供担保，交易标的为人民币 1500 万元的不动产抵押

担保。就上述借款提供担保，乔俊峰、宋国芳、张德佑三人合计向世贸天阶制药（江苏）有

限责任公司每年收取 1500 万元的 3%作为担保费。

○1 2015 年 11 月 12 日，公司股东乔俊峰与江苏银行股份有限公司盐城城中支行签订编

号为 DY101215000080 的高额抵押合同，以其所拥有的 125.11 平方米房产为公司高不


49

超过 290 万元的贷款提供抵押担保。

○2 2015 年 11 月 12 日，汤文革（公司股东乔俊峰配偶）与江苏银行股份有限公司盐城

城中支行签订编号为 DY101215000079 的高额抵押合同，以其所拥有的 131.81 平方米房

产为公司高不超过 300 万元的贷款提供抵押担保。

○3 2015 年 11 月 12 日，公司董事、副总经理、天阶制药总经理宋国芳与江苏银行股份

有限公司盐城城中支行签订编号为 DY101215000078 的高额抵押合同，以其所拥有的

246.57 平方米房产为公司高不超过 510 万元的贷款提供抵押担保。

○4 2014 年 12 月 02 日，张德佑（公司股东张慧君父亲）与江苏银行股份有限公司盐城

城中支行签订编号为 DY101214000819 的高额抵押合同，以其所拥有的 629.88 平方米房产

为公司高不超过 400 万元的贷款提供抵押担保。期限自 2014 年 12 月 02 日至 2017 年 11

月 12 日止。

5、房屋租赁

公司目前办公地点北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸国际公寓商务楼 D座 301 室，产权所

有人为北京奥中基业房地产开发有限公司。公司与北京奥中基业房地产开发有限公司签订书

面房屋租赁合同，年租金为 70 万元。2016 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议

和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于<修改关联租赁合同>的议案》，自 2016 年 4 月 1

日起至 2017 年 3 月 31 日止，年租金为 262.80 万元。

（三）关联方往来余额

截止 2016 年 6 月 30 日关联方往来余额如下：

序号会计科目关联方名称往来余额性质

1 其他应付款北京奥中基业房地产开发有限公司 74.000.00 房租

2 其他应付款张德佑 45,000.00 担保费

应付张德佑款项为其向公司为银行的借款提供担保的担保费用

四、或有事项的说明

公司本报告期不存在需要说明的或有事项。

五、承诺事项

公司本报告期内无重大承诺事项。

六、补充资料


50

（一）非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

非流动资产处置损益

其中：处置非流动资产收益

处置非流动资产损失

计入当期损益的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,997.18 -49,035.32

其中：营业外收入 530.30 6,018.00

营业外支出 47,527.48 55,053.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计 -46,997.18 -49,035.32

减：所得税影响额 -11,749.30

非经常性损益净额（影响净利润） -35,247.89 -49,035.32

减：归属于少数股东的非经常性损益净额

归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 -35,247.89 -49,035.32

归属于母公司普通股股东的净利润 227,978.91 477,110.34

扣除非经常性损益影响后归属于母公司普通股股

东的净利润 263,226.79 526,145.66

（二）每股收益和净资产收益率

（1）每股收益

项目 2016年1-6月 2015年1-6月

归属于上市公司股东的净利润 227,978.91 477,110.34

非经常性损益 -35,247.89 -49,035.32

归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 263,226.79 526,145.66

期初股份总数 99,385,000.00 71,680,000.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ） - 22,935,000.00

发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） - 4,770,000.00

增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数 - 3

报告期因回购或缩股等减少股份数 - -

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 - -

报告期月份数 6 6

发行在外的普通股加权平均数 99,385,000.00 97,000,000.00

基本每股收益（Ⅰ） 0.002 0.01

基本每股收益（Ⅱ） 0.003 0.01


51

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - -

所得税率 - -

转换费用 - -

可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数

稀释每股收益（Ⅰ） 0.002 0.01

稀释每股收益（Ⅱ） 0.003 0.01

（2）加权平均净资产收益率

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

营业利润 1,252,240.71 2,462,874.00

归属于上市公司股东的净利润 227,978.91 477,110.34

非经常性损益 -35,247.89 -49,035.32

归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 263,226.79 526,145.66

归属于上市公司股东的期末净资产 147,118,194.51 146,967,264.36

全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 0.15% 0.32%

全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 0.18% 0.36%

归属于上市公司股东的期初净资产 146,890,215.60 84,480,154.02

发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司股东的净资

产 - 62,010,000.00

归属于上市公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期

期末的月份数 - 3

回购或现金分红等减少的、归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期

期末的月份数

报告期月份数 6 6

归属于上市公司股东的净资产加权平均数 147,004,205.05 115,723,709.19

加权平均净资产收益率（Ⅰ） 0.16% 0.41%

加权平均净资产收益率（Ⅱ） 0.18% 0.45%

各指标的计算公式为：

加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东

的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份

数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报

告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产

增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。


52

基本每股收益=P÷S

S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的

净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转

增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj

为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一

月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税

率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券

等增加的普通股加权平均数）。

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释

每股收益达到小。

五、财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 7 月 25 日经公司董事会审议批准报出。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十五日

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