negyedéves ellenőrzések - nive.husite.nive.hu/letoltes/szc/szc_dn_idoszaki_zaras.docx · web...

Pénzügy – főkönyv

időszaki zárás

felhasználói dokumentumSzakképzési Centrumok részére

Lezárva: 2016.07.13.

Griffsoft Informatikai Zrt.6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.

Telefon: (62) 549-100Telefax: (62) 401-417

Forrás.NET felhasználói dokumentum: Időszaki zárás

TARTALOM

1 IDŐSZAKI ELLENŐRZÉSEK, FŐKÖNYVI LEKÉRDEZÉSEK, K11, IDŐSZAKOK ZÁRÁSA..........................................................................................................3

1.1 PÉNZÜGY IDŐSZAK ZÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSEK...............31.1.1 Általános ellenőrzési pontok főkönyvi feladás előtt.................................................3

1.1.1.1 Tranzit naplóban lévő pénzforgalmi bizonylatok..............................................31.1.1.2 Pénzforgalmi bizonylatok dátum – időszak eltérései........................................31.1.1.3 Időszak nyitott bizonylatai................................................................................41.1.1.4 Időszak zárt, de nem utalványozott bizonylatai................................................51.1.1.5 Előírás későbbi időszakú, mint a pénzforgalom................................................61.1.1.6 Technikai jogcímű sorok...................................................................................61.1.1.7 Pénzforgalmon közvetlen jogcím mellett számla hivatkozás...........................71.1.1.8 Pénzforgalmon számlakiegyenlítés mellett dimenziók.....................................81.1.1.9 Helytelen ÁFA kódú bizonylatok.....................................................................91.1.1.10 Egyenleggel rendelkező technikai kartonok...................................................101.1.1.11 Számlasor arányosítás nélküli pénzforgalmi sorok.........................................111.1.1.12 Hiányzó MÁK szerinti rovat...........................................................................121.1.1.13 Mák szerinti és Forrás szerinti összeg eltérések..............................................141.1.1.14 El nem készült PF1K-k...................................................................................15

1.1.2 A főkönyv és analitika ellenőrizhetőségének feltételei...........................................161.1.2.1 Nem könyvelt bizonylatok..............................................................................161.1.2.2 Kötelező egyezőség vizsgálat..........................................................................171.1.2.3 Havi vegyes ellenőrzések................................................................................19

1.1.3 Ellenőrzések...........................................................................................................201.1.3.1 Pénztár analitika és főkönyv ellenőrzése........................................................211.1.3.2 Bank analitika és főkönyv ellenőrzése............................................................221.1.3.3 Vevő analitika és főkönyv ellenőrzése............................................................231.1.3.4 Szállító analitika és főkönyv ellenőrzése........................................................24

1.2 FŐKÖNYVI KIVONATOK, SZÁMLAKARTONOK, LEKÉRDEZÉSEK...................................271.2.1 Hagyományos 16 hasábos kivonat előállítása.......................................................271.2.2 Jogszabály szerinti főkönyvi kivonat......................................................................281.2.3 Egyszerű főkönyvi kivonat......................................................................................291.2.4 Számlakarton..........................................................................................................311.2.5 Főkönyv általános lekérdezése...............................................................................331.2.6 Főkönyv nézegetése................................................................................................33

1.3 K11-ES BESZÁMOLÓ TÁBLÁK ELŐÁLLÍTÁSA..............................................................351.3.1 Saját adatok feltöltése............................................................................................351.3.2 Adattárház generálása...........................................................................................351.3.3 K11-es excel táblák és KGR K11 rendszerbe betölthető TXT előállítása..............36

1.4 IDŐSZAKOK ZÁRÁSA...................................................................................................391.4.1 Időszakok zárásának feltételei................................................................................39

1


1.4.2 Pénzügyi naplók zárása..........................................................................................401.4.3 Pénzügyi naplók törlése.........................................................................................401.4.4 Nem pénzügyi naplók törlése.................................................................................411.4.5 Könyvelési időszak zárása......................................................................................42

2


1 IDŐSZAKI ELLENŐRZÉSEK, FŐKÖNYVI LEKÉRDEZÉSEK, K11, IDŐSZAKOK ZÁRÁSA

1.1 PÉNZÜGY IDŐSZAK ZÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSEK

1.1.1 Általános ellenőrzési pontok főkönyvi feladás előtt

1.1.1.1 Tranzit naplóban lévő pénzforgalmi bizonylatok

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan banki vagy pénztári bizonylatok a rendszerben, amelyek dátuma adott havi, mégis tranzit naplóban vannak.Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI TÉTELEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_TNLBB (Tranzit naplóban lévő bank-pénztár bizonylatok) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor az érintett bizonylatokat, a megfelelő személynek át kell vennie a saját naplójába (Tranzitálás dokumentum).

1.1.1.2 Pénzforgalmi bizonylatok dátum – időszak eltérései

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan banki vagy pénztári bizonylatok a rendszerben, amelyek dátumainak időszaka nem egyezik meg a napló időszakával.

3


Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI FEJEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_BPDATELT (Bank és pénztár napló és dátum eltérések) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor vagy az érintett bizonylatok tranzitálásával lehet orvosolni a problémát, vagy dátum elírás történt az érintett banki, pénztári bizonylat fejében.

1.1.1.3 Időszak nyitott bizonylatai

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e nyitott státuszú bizonylatok a rendszerben a vizsgált időszakban.


4


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_INB (Időszak nyitott bizonylatai) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor az érintett bizonylatokat zárni vagy rontani kell.

1.1.1.4 Időszak zárt, de nem utalványozott bizonylatai

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan zárt státuszú bizonylatok a rendszerben a vizsgált időszakban, amelyek még nem utalványozottak.


5


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_IZNU (Időszak zárt, de nem utalványozott bizonylatai) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor az érintett bizonylatokat utalványozottá kell tenni, vagy tranzitálni következő időszakra.

1.1.1.5 Előírás későbbi időszakú, mint a pénzforgalom

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan számlák, egyéb pénzbekérők (kimenő, beérkező) a rendszerben, melyek időszaka nagyobb, mint a rájuk hivatkozó banki, pénztári bizonylatok időszaka.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI TÉTELEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_BKIMSZ (Bank korábbi időszakú, mint a számla) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor az érintett bizonylatok tranzitálásával lehet orvosolni a problémát.

1.1.1.6 Technikai jogcímű sorok

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan bizonylatok a rendszerben, amelyek még nincsenek kikontírozva, vagyis a jogcímük technikai (pl.: IKTAT, BTERH, BJOV, stb.)Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI TÉTELEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

6


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_KLANTET (Kontírozatlan tételek) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Ha a lista hozott ki sorokat, akkor az érintett bizonylatok sorait le kell módosítani úgy, hogy egy közvetlen vagy közvetett jogcímet tartalmazzanak.

1.1.1.7 Pénzforgalmon közvetlen jogcím mellett számla hivatkozás

Ellenőrizzük le, hogy van-e olyan banki, pénztári sor, amelyben a számlahivatkozás ki van töltve (és az nem előleg bizonylat), viszont közvetlen jogcím szerepel rajta, tehát nem BSZALL, BVEVO, BSZALLST, stb.


7


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_RJB (rossz jogcímű banki sorok számlahivatkozással (SZHV)) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra.Ha a lista hozott eredményt, akkor a sort visszafelé lemódosítva, a számlahivatkozáson, partneren kívül minden mezőt kitörölve, majd a jogcímet lecserélve (BSZALL, BVEVO, stb.) tudjuk javítani a hibát.A probléma orvosolható úgy is, ha töröljük az érintett sort, majd újra felrögzítjük. Ebben az esetben, ha a sorhoz kapcsolódott MÁK szerinti rovat adat, akkor azt pótolni kell.

1.1.1.8 Pénzforgalmon számlakiegyenlítés mellett dimenziók

Ellenőrizzük le, hogy van-e olyan banki, pénztári sor, amelyben számlakiegyenlítéses a jogcím (BSZALL, BVEVO, BSZALLST), de valamelyik dimenzió adat, vagy a nettó összeg ki van töltve.Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI TÉTELEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

8


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_JMD (kiegyenlítés jogcím mellett dimenziók) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Amennyiben a lista hoz eredményt, úgy az adott teljesítés soron ki kell üríteni az érintett dimenzió(ka)t (szervezeti egység, pénzforrás, szakfeladat részletező, stb.) vagy a nettó összeget! Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy terhelés esetén BTERH, jóváírás esetén BJOV-ra módosítjuk le a jogcímet, kiürítjük a feleslegesen kitöltött mezőket, majd visszaállítjuk a jogcímet (BSZALL, BVEVO), a számlahivatkozást és az összeget az eredetire.A probléma orvosolható úgy is, ha töröljük az érintett sort, majd újra felrögzítjük. Ebben az esetben, ha a sorhoz kapcsolódott MÁK szerinti rovat adat, akkor azt pótolni kell.

1.1.1.9 Helytelen ÁFA kódú bizonylatok

Ellenőrizzük le, hogy vannak-e olyan bizonylat sorok, amelyeknél helytelenül van kitöltve az ÁFA kód (kiadási bizonylaton bevételi ÁFA kód, vagy bevételi sorokon visszaigényelhető, nem visszaigényelhető vagy arányosítandó ÁFA kód).


9


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_RAKBS (Rossz ÁFA kódú bizonylat sorok) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Amennyiben a lista tartalmaz sorokat, az érintett bizonylatok esetében le kell javítani az ÁFA kódot.

1.1.1.10 Egyenleggel rendelkező technikai kartonok

Ellenőrizzük le, hogy van-e olyan technikai pénzügyi kartonunk, amelynek nem 0 az egyenlege az időszak végén.


10


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_TKEKO (Technikai kartonok egyenlegének kimutatása Összesítő) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Amennyiben valamelyik technikai kartonnak van egyenlege, akkor a karton tételeit részleteiben a NSZFH_TKEKT (Technikai kartonok egyenlegének kimutatása Tételes) listával tudjuk lekérdezni.

1.1.1.11 Számlasor arányosítás nélküli pénzforgalmi sorok

Ellenőrizzük le, hogy van-e olyan közvetett banki vagy pénztári bizonylat sorok (jogcím BSZALL, BVEVO, PSZALL, PVEVO, stb.), amelyeknél nem töltődött fel a pénzügyi teljesítés számlasorok lánctábla.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK /SZÁMLASOR ARÁNYOSÍTÁS NÉLKÜLI PÉNZFORGALMI BIZONYLATOK menüpontba.

A megjelenő képernyőn adjuk meg, hogy mely időszakot szeretnénk ellenőrizni, majd nyomjuk meg a gombot.

11


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_SANPT (Számlasor arányosítás nélküli pénzforgalmi tételek) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. Amennyiben a lista tartalmaz sorokat, indítsuk el a SZÁMLASOR ARÁNYOSÍTÁS PÓTLÁSA funkciót. A megjelenő képernyőn adjuk meg a pótlandó időszak intervallumot, majd nyomjuk meg a gombot. Onnan tudni, hogy a generálás lefutott, hogy a gombok újra aktívvá válnak.

1.1.1.12 Hiányzó MÁK szerinti rovat(Ezt az ellenőrzést abban az esetben kell elvégezni, ha a MÁK-tól kapott .JOG állományokat az SZC-k beolvassák a Forrásba.)Amennyiben a Forrás programból történik a PF1K bizonylatok előállítása, ellenőrizzük le, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyek sorai mellett nincs kitöltve a MÁK szerinti rovat adat.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK /MÁK SZERINTI ROVAT – HIÁNY LISTA menüpontba.

12


A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a gombot.

Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_MSZRHL (MÁK szerinti rovat hiány lista) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. A megjelenő képernyőn válasszuk ki az ellenőrizendő banki kartont, majd nyomjuk meg az gombot.

Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján keressük

elő a banki bizonylatot, majd az alsó ikonsoron található ikonnal, majd az ott található

13


MÁK szerinti rovat fülön található ikonnal van lehetőségünk pótolni a MÁK szerinti rovatot.

1.1.1.13 Mák szerinti és Forrás szerinti összeg eltérések(Ezt az ellenőrzést abban az esetben kell elvégezni, ha a MÁK-tól kapott .JOG állományokat az SZC-k beolvassák a Forrásba.)Amennyiben a Forrás programból történik a PF1K bizonylatok előállítása, ellenőrizzük le, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyek sorainak összege eltér a MÁK szerinti rovat adatban található összegtől.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK /MÁK SZERINTI ROVAT – ANALITIKUS LISTA menüpontba.

A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt évet, bankszámlát, dátumintervallumot, majd nyomjuk meg a gombot.

14


Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_MSOFSOE (MÁK szerinti összeg és Forrás szerinti összeg eltérés) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra.

Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján keressük

elő a banki bizonylatot, majd az alsó ikonsoron található ikonnal, majd az ott található

MÁK szerinti rovat fülön található ikonnal van lehetőségünk javítani a MÁK szerinti összeget.

1.1.1.14 El nem készült PF1K-k(Ezt az ellenőrzést abban az esetben kell elvégezni, ha a MÁK-tól kapott .JOG állományokat az SZC-k beolvassák a Forrásba.)Amennyiben a Forrás programból történik a PF1K bizonylatok előállítása, ellenőrizzük le, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyeknél eltér a MÁK szerinti és a Forrásos rovat adat, de nem történt még PF1K generálás belőlük.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK /PF1-K NEM KÉSZÜLT - LISTA menüpontba.

15



Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_PHL (PF1-K hiány lista) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra. A megjelenő képernyőn válasszuk ki az ellenőrzendő banki kartont, majd nyomjuk meg az gombot.

A megjelenő képernyőn válasszuk ki az ellenőrzendő banki kartont, majd nyomjuk meg az gombot.

16


Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján ki tudjuk generálni a PF1K bizonylatot a PF1K bizonylatok kezelése dokumentum alapján.

1.1.2 A főkönyv és analitika ellenőrizhetőségének feltételei

1.1.2.1 Nem könyvelt bizonylatok

A bizonylatok státusza nem lehet Zárt és Nyitott!A nyitott és zárt bizonylatokat az alábbi módon lehet lekérdezni a rendszerből: Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ LEKÉRDEZÉSEK /BIZONYLATI FEJEK LEKÉRDEZÉSE menüpontba.

Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a NSZFH_INKB (Időszak nem könyvelt bizonylatai) azonosítóval rendelkező listát.

Ezután kattintsunk a ikonra, amely után az alábbi képernyőn meg kell adni az ellenőrizni kívánt időszakot.

Az gombot megnyomva a megjelenő lista alapján, le kell zárni/könyvelni vagy rontani az érintett bizonylatokat.

17


1.1.2.2 Kötelező egyezőség vizsgálat

Az ÁHSZ előírásai alapján beparaméterezett funkcióval ellenőrizzük le, hogy a kormányrendeletben leírtaknak megfelel-e a könyvelésünk.

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / HAVIZÁRÁS / KÖTELEZŐ EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT LISTA menüpontot.

A megjelenő ablakban adjuk meg az évet és a vizsgálandó időszak intervallumot.

A gombra kattintva a program kilistázza az összes kötelező egyezőség vizsgálathoz kapcsolódó pontot.

A megjelenő képernyőn a gombra kattintva megjelenik egy lista, amelyben azokkal a sorokkal kell foglalkoznunk, amelyeknél a „reláció nem teljesül” szöveget látjuk.

18


Részletesen megnézni az eltéréseket úgy tudjuk, hogy a fenti menüpontot elindítva az év és időszak megadása után a gombot nyomjuk meg. A gombra kattintva lekérdezés naplónként és számlahivatkozásonként tartalmazni fogja az eltérések okait.

1.1.2.3 Havi vegyes ellenőrzések

A programban keletkezett esetleges téves könyveléseket pár szempont alapján a következőkben leírtak alapján van lehetőségünk lekérdezni.

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / HAVIZÁRÁS / HAVI VEGYES ELLENŐRZÉSEK menüpontot.

A megjelenő ablakban adjuk meg az évet és a vizsgálandó időszakot.

19


Az gombot megnyomva a program az alábbiakat ellenőrzi le a könyvelésben: Rovat és Főkönyvi számlaszám konzisztencia vizsgálat: Leválogatja azokat a

Teljesítés főkönyvi számla – Rovat könyvelési tételeket, ahol a Rovathoz rendelt Teljesítési számla nem felel meg a könyvelési tételben lévő teljesítési számlának. Értelemszerűen itt a számla kezdete egyezőség is megfelel.

Kincstári technikai Rovat és Főkönyvi számlaszám konzisztencia vizsgálat: Leválogatja azokat a könyvelési tételeket, ahol 05/09-es számlaszám mellett Kincstári technikai Rovatkód szerepel.

Főkönyvi számlaszám és Ellenszámlaszám konzisztencia vizsgálat: Leválogatja azokat a könyvelési tételeket, ahol egy Előirányzat, vagy egy Kötvállalás, vagy egy Teljesítés, vagy egyéb 0-ás (0[1234]) számlával szemben nem a megfelelő ellenszámla szerepel. Vagy egy 000-ás számlával szemben nem 000-ás számla szerepel.

Egy összevető lista a 05/09 könyvelési tételekről dimenzióra: Leválogatja azokat a könyvelési tételeket, amikben a számlaszám 05/09 vagy az ellenszámla 05/09. Ezeket a tételpárokat összeveti (Pü.bizonylat esetén Bizlat+tételszámra, egyéb esetben Napló szummára), hogy a főkönyvi számla és az ellenszámla oldalon ugyanazok-e a dimenziók.

1.1.3 Ellenőrzések

Húzzuk le az adott időszak kivonatát. Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL /KIVONAT / FŐKÖNYVI KIVONAT menüpontot, ahol keressük ki a ZARAS azonosítóval rendelkező leíró táblát Elkészítése itt található: Egyszerű főkönyvi kivonat.

20


A ikon megnyomása után adjuk meg a megfelelő időszakot az alábbi képernyőnek megfelelő módon, majd kattintsunk a gombra.

Az így kapott kivonatot nyomtassuk ki, ez lesz az ellenőrzések alapja!

1.1.3.1 Pénztár analitika és főkönyv ellenőrzése

Az ellenőrzéshez indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL /PÉNZTÁR /PÉNZTÁR BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSE menüpontot.

21


Hatására egy általános lekérdező jelenik meg, amelyen a Betöltés ikonra ( ) kattintva a NSZFH_KARTONELLP (Pénztárkönyvek ellen. számlaszámonként) listát keressük ki, majd

nyomjuk meg a ikont! Itt adjuk meg a megfelelő dátum intervallumot, az alábbi képernyőnek megfelelő módon.

A megjelenő lista Nyilvántartási számlánként (pl.: 321), azon belül kartononként és ezáltal egyedi gyűjtőnként tartalmazza az egyenlegeket. Az így kapott lekérdezést kell ellenőrizni a kinyomtatott főkönyvi kivonattal!

Megjegyzés: Természetesen az időszak utolsó kinyomtatott pénztárjelentésnek is egyeznie kell a főkönyvi kivonattal.Ha eltérést tapasztal az analitika és a főkönyv között kérem, ellenőrizze az alábbiakat:

Van-e az adott időszakban Nyitott vagy Zárt bizonylat. Van-e olyan pénzforgalmi bizonylat, melynek a napló időszaka eltér a bizonylat

dátumának időszakától. Ezt a PÉNZÜGYI MODUL /BIZONYLATI FEJEK LEKÉRDEZÉSE menüpontból a NSZFH_BPDATELT (Bank és pénztár napló és dátum eltérések) listával lehet lekérdezni

1.1.3.2 Bank analitika és főkönyv ellenőrzése

Az ellenőrzéshez indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BANKI BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSE menüpontot.

22


Hatására egy általános lekérdező jelenik meg, amelyen a Betöltés ikonra ( ) kattintva a NSZFH_KARTONELLB (Kartonok ellenőrzése számlaszámra) listát keressük ki, majd

nyomjuk meg a ikont! Itt adjuk meg a megfelelő dátum intervallumot, az alábbi képernyőnek megfelelő módon.

A megjelenő lista Nyilvántartási számlánként (pl.: 331), azon belül kartononként és ezáltal egyedi gyűjtőnként tartalmazza az egyenlegeket. Az így kapott lekérdezést kell ellenőrizni a kinyomtatott főkönyvi kivonattal!

Megjegyzés: Természetesen az időszak utolsó kinyomtatott banki kartonjának is egyeznie kell a főkönyvi kivonattal, valamint az időszak utoljára kapott kivonatainak záró egyenlegének is.Ha eltérést tapasztal az analitika és a főkönyv között kérem, ellenőrizze az alábbiakat:

Van-e az adott időszakban Nyitott vagy Zárt bizonylat. Van-e olyan bizonylat, melynek a napló időszaka eltér a bizonylat dátumának

időszakától. Ezt a PÉNZÜGYI MODUL /BIZONYLATI FEJEK LEKÉRDEZÉSE menüpontból a NSZFH_BPDATELT (Bank és pénztár napló és dátum eltérések) listával lehet lekérdezni.

1.1.3.3 Vevő analitika és főkönyv ellenőrzése

23


Az ellenőrzéshez indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK KIMUTATÁSA menüpontot. Hatására az alábbi képernyő jelenik meg, melyet a képernyőnek megfelelő módon töltsünk ki.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Számla időszak: A legkorábbi időszaktól az időszaknak megfelelő utolsó időszakig.Pénzügyi telj. időszak: Az időszaknak megfelelő utolsó időszakig.Pénzügyi telj. arányosítás: IgenTeljesülteket is: NemFolyószámlaszámonként: Igen

Kattintsunk a gombra, hatására egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a

Betöltés gombra kattintva ( ) a NSZFH_STPN3 (Számlák telj. kim. állományira partnerre) listát válasszuk ki.

A ikonra kattintva egy olyan listát kapunk, amely külön oldalakon hozza a különböző állományi számlákhoz (351) kapcsolódó partnerek szerint sorba rendezett számlákat, illetve egyéb bizonylatokat (egyéb pénzbekérők). Az állományi számlák egyenlegeit kell ellenőrizni a korábban kinyomtatott főkönyvi kivonattal!

24


Megjegyzés: Ha eltérést tapasztal az analitika és a főkönyv között kérem, ellenőrizze az alábbiakat:

Van-e az adott időszakban Nyitott vagy Zárt bizonylat.

1.1.3.4 Szállító analitika és főkönyv ellenőrzése

A vevő ellenőrzéshez képest csak annyi a különbség, hogy a PÉNZÜGYI MODUL /SZÁLLÍTÓ /SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK KIMUTATÁSA menüpontot kell elindítani, minden egyéb teendő megegyezik a fentebb leírtakkal.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Számla időszak: A legkorábbi időszaktól az időszaknak megfelelő utolsó időszakig.Pénzügyi telj. időszak: Az időszaknak megfelelő utolsó időszakig.Pénzügyi telj. arányosítás: IgenTeljesülteket is: NemFolyószámlaszámonként: Igen

25


Kattintsunk a gombra, hatására egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a

Betöltés gombra kattintva ( ) a NSZFH_STPN3 (Számlák telj. kim. állományira partnerre) listát válasszuk ki.

A ikonra kattintva egy olyan listát kapunk, amely külön oldalakon hozza a különböző állományi számlákhoz (421) kapcsolódó partnerek szerint sorba rendezett számlákat, illetve egyéb bizonylatokat (egyéb pénzbekérők). Az állományi számlák egyenlegeit kell ellenőrizni a korábban kinyomtatott főkönyvi kivonattal!

Megjegyzés: Ha eltérést tapasztal az analitika és a főkönyv között kérem, ellenőrizze az alábbiakat:

Van-e az adott időszakban Nyitott vagy Zárt bizonylat.

26


1.2 Főkönyvi kivonatok, számlakartonok, lekérdezések

A programban több típusú kivonat előállítására is lehetőség van

1.2.1 Hagyományos 16 hasábos kivonat előállítása

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT KIMUTATÁSOK / FŐKÖNYVI KIVONAT 17 m. (2009-ig) menüpontot!

Ha a leíró táblák között nem találtunk számunkra megfelelőt, vagy egyáltalán nincs beállított

leíró tábla, akkor a ikon segítségével a felhasználónak is lehetősége van készíteni.Fontosabb mezők:Ismétlési mező neve: F2 hatására lehet választani, hogy milyen dimenzió (pl.: szervezeti egység, szakfeladat részletező, ügylet, stb.) bontásban szeretnénk látni a kivonatunkat.Kivonat oszlopai: F4-es billentyű segítségével lehet beállítani, hogy milyen oszlopokat szeretnénk látni a kivonaton.Kerekítés: F2 hatására lehet választani az értékek közülOutput helye: F2 segítségével lehet választani, hogy milyen formátumban jöjjön létre a kivonat (belső lista, excel, stb.)A4 méretű lista: Itt N(em)et kell választani, ha A3-as nagyságban szeretnénk a kivonatot előállítani

A listázást elindítani a ikonnal tudjuk. Hatására az alábbi ablak jelenik:

Az időszak megadása, majd a ikonra kattintva indíthatjuk el a kivonatot.

27


1.2.2 Jogszabály szerinti főkönyvi kivonat

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT KIMUTATÁSOK / FŐKÖNYVI KIVONAT 17 m. (2010-től) menüpontot!Hatására az alábbi ablak jelenik meg:

Pár érték értelmezése:Ismétlési mező: Lehetőség van dimenziónként (pl.: szervezeti egység, ügylet, stb.) lekérni a kivonatot, ekkor külön oldalra hozza a dimenziókhoz kapcsolódó főkönyvi számok egyenlegeit. F2-re feljövő törzsből lehet választani a lehetséges dimenziók közül.Főkönyvi záró szerepeljen benne: Az év végi zárlati feladatok utáni könyvelések szerepeljenek-e a kivonatban.Előirányzat zárolással: Amennyiben nem szeretnénk, ha a zárolással lekönyvelt adatok szerepeljenek a kivonatban (ahogyan a K11-es táblákban sem szerepelnek), akkor N(em) értéket válasszunk.Output helye: F2-re lehetőségünk van több formátum előállítására is: belső lista, excel, stb.

A gombra kattintva a program előállítja a kivonatot.

28


1.2.3 Egyszerű főkönyvi kivonat

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / KIVONAT / FŐKÖNYVI KIVONAT menüpontot!

Ha a leíró táblák között nem találtunk számunkra megfelelőt, vagy ha egyáltalán nincs

beállított leíró tábla, akkor a ikon segítésével a felhasználónak is lehetősége van készíteni egyet.

Fontosabb mezők: Főkönyvi számlaszám: Lehetőség van csak főkönyvi szám kezdetet is beírni

29


Elsődleges egyedi gyűjtő bontás?: Csak azoknál a számlaszámoknál jelenik meg az egyedi gyűjtő, amelyeknél a számlatükörben kötelezőre van állítva a kitöltése. Igen esetén a főkönyvi számlaszámok alábontásaiként hozza az egyedi gyűjtőket külön sorban.

Kötváll.sz. űrlaposzlopo/ellenszla?: Igen esetén a kötváll és követelés előírás számlák (05..2, 09...2) ellenszámla alábontással, tételesen szerepelnek a listában.

Ismétlési mező neve: F2-vel lehet választani a dimenziók és a dimenzió csoportosító törzsek közül. Hatására a kivonat külön oldalon hozza a kiválasztott törzs minden könyvelt eleméhez kapcsolódó főkönyvi számok adatait.

Ismétlési mező értékei: F2-vel az Ismétlési mező neve mezőbe írt törzsből leválogatandó elemeket lehet szűkíteni.

Főkönyvi szűrés: A gombra kattintva a szelekciós ablakban adhatunk meg a főkönyvi állományra vonatkozó szűrést.

Számla szűrés: A gombra kattintva a szelekciós ablakban adhatunk meg a leválogatandó számlaszámokra vonatkozó szűrést.

Kivonat oszlopai: F2-vel tudunk választani azok közül a mezők közül, amelyeket szeretnénk látni a kivonaton.

Megnevezések: A Kivonat oszlopaiban megjelölt mezők közül választhatjuk ki, hogy melyeknek szeretnénk a megnevezését is látni a listán.

Forgalomhelyesen: Nem válasz esetén a negatív összegű könyvelések az ellenkező összeg oldalon kerülnek megjelenítésre (negatív tartozik könyvelés pozitív követel adatként jelenik meg).

Forgalom egyenlegezve?: Igen esetén Ha T nagyobb, mint a K forgalom, akkor csak a T oszlopban jelennek meg összegek a kivonatban (és fordítva).

Nyitó/Záró egyenlegezve?: A Forgalom egyenlegezve mezőnél leírt működés jellemzi, csak a nyitó és záró oszlopokra.

Összegzési mélység: ha 0, akkor listán minden Főkönyvi számlaszám szerepel. Ha megadunk egy 0-tól eltérő számot, akkor a kimutatás csak az annál nem hosszabb Összegzési számlákat és a Könyvelési számlákat szerepelteti.

Numerikus oszlop szélessége: Az összeg típusú oszlopoknak mekkora legyen a maximális szélessége (karakterszáma)

Tételt módosíthatja: Csak az ebben a mezőben található felhasználó módosíthatja a leíró táblát. Üres esetén bárki.

A listázást elindítani egy leíró táblára vonatkozóan a ikonnal tudjuk. Hatására az alábbi ablak jelenik meg:

30


Az év, időszak és egyéb szűrési feltételek megadása után a gombra kattintva indíthatjuk el a kivonatot.A gombra kattintva az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra

kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra

1.2.4 Számlakarton

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / KIVONAT / SZÁMLAKARTON menüpontot!

Ha a leíró táblák között nem találtunk számunkra megfelelőt, vagy ha egyáltalán nincs

beállított leíró tábla, akkor a ikon segítésével a felhasználónak is lehetősége van készíteni egyet.

31


A mezők jelentését lásd az Egyszerű főkönyvi kivonatnál leírtaknál.Egyéb mezők:

Időszaki tagolás?: Igen hatására a könyvelési tételek időszaka szerint rendezi és csoportosítja a program a tételeket. Minden időszaknak képzi a program a nyitó és a záró egyenlegét.

Számlalap oszlopai: F2-vel tudunk választani azok közül a mezők közül, amelyeket szeretnénk látni a számlakartonon.

A listázást elindítani egy leíró táblára vonatkozóan a ikonnal tudjuk. Hatására az alábbi ablak jelenik meg:

32


Az év, időszak és egyéb szűrési feltételek megadása után a gombra kattintva indíthatjuk el a kivonatot.A gombra kattintva az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra

kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

1.2.5 Főkönyv általános lekérdezése

Lehetőségünk van a főkönyvben szereplő adatokat az egyedi igényeknek megfelelően lekérdezni.

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / KIVONAT / FŐKÖNYV LEKÉRDEZÉSE menüpontot!

Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki

a megfelelő listát, vagy hozzuk létre egy új lekérdezést. Ezután kattintsunk a ikonra.

1.2.6 Főkönyv nézegetése

Ezzel a funkcióval lehetőségünk van a főkönyvben szereplő összes tételt megtekinteni egy navigációs felületen. Ezen a navigációs felületen szűrési feltételeket adhatunk ki a kereső

sávba írt adatok alapján, vagy egyéb szűrési feltételt adhatunk meg a ikon segítségével,

illetve saját igényeinknek megfelelően az oszlopokat sorba rendezhetjük ( ikonnal), stb.

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / KIVONAT / FŐKÖNYV NÉZEGETÉSE menüpontot!

33


Ebben a menüpontban is van lehetőségünk a főkönyvet általánosan lekérdezni a ikon segítségével.

34

Oszlopszűrési lehetőség


1.3 K11-es beszámoló táblák előállítása

1.3.1 Saját adatok feltöltése

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / K11 BESZÁMOLÓ / K11 TÖRZSEK KARBANTARTÁSA / K11 BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETTEK menüpontot!

Amennyiben ez még nem történt meg, adjuk meg a saját adatinkat, vagy készítsünk leíró

táblát az egyedi igényekhez igazodó űrlapok lekérdezéséhez a ikon segítésével . Egyedi igények lehetnek például ha csak bizonyos szakfeladatokra, ügylet kódokra, szervezeti egységekre, stb. kívánjuk lekérdezni a beszámoló táblákat. Ebben az esetben a megfelelő mezőn állva (pl.: Ügyletkódok felsorolása) F2-es ( ) billentyűt megnyomva tudunk választani a törzs elemei közül.

1.3.2 Adattárház generálása

Ahhoz, hogy a program elő tudja állítani a beszámoló táblákat, le kell válogatnia a főkönyvből a megfelelő adatokat.Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / K11 BESZÁMOLÓ / K11 ADATTÁRHÁZ / K11 ADATTÁRHÁZ GENERÁLÁSA menüpontot!

35


Adjuk meg az időszakot, és a PIR-kód mezőben, hogy mely intézmény vagy egyedi beállítás szerint szeretnénk leválogatni a tételeket a főkönyvből.

A gombra kattintva a program elvégzi a főkönyvi leválogatást.FONTOS: Ez a generálás elengedhetetlen az űrlapok előállításához. Ha bármilyen adat változik a főkönyvben, akkor a generálást újra kell indítani!

1.3.3 K11-es excel táblák és KGR K11 rendszerbe betölthető TXT előállítása

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / K11 BESZÁMOLÓ / K11 ŰRLAPOK / K11 ŰRLAPOK GENERÁLÁSA menüpontot!

36


Hatására az alábbi ablak jelenik meg, ahol adjuk meg az indítási paramétereket.

K11 időszak jelölése: F2-es billentyű segítségével tudunk választani a lehetőségek közül.

PIR kód: F2-es billentyű segítségével a K11 beszámoló / Beszámolásra kötelezettek menüpontban felrögzített értékek közül tudunk választani.

37


Kiválasztott űrlapok: F2-es billentyű segítségével lehetőségünk van csak bizonyos űrlapok kiválasztására.

Excel űrlapok készüljenek?: Amennyiben csak TXT generálást szeretnénk eszközölni, akkor a mező értékének N értéket kell felvennie

Üres excel űrlapok helye: A mintaként szolgáló kitöltetlen excel űrlapok helye: C:\FORNT_SZC\FAP\K11.

Kitöltött excel űrlapok helye: Az útvonal, amelyre ki szeretnénk generálni az excel táblákat. Példa: C:\FORNT_SZC\LST könyvtárába fogja tenni a kigenerált file-t a program.

MÁK feladás készüljön?: Előállítsa-e a program a KGRK11 rendszerébe importálható file-t.

MÁK feladás állomány helye: Az útvonal, amelyre ki szeretnénk generálni a TXT file-t. Példa: a C:\FOR_EXP könyvtárába fogja tenni a kigenerált file-t a program.

Az indítási paraméterek megadása után a gombra kattintva előállnak a megadott könyvtárakba az érintett excel és TXT file-ok.

38


1.4 Időszakok zárása

Amennyiben szeretnénk, hogy egy adott időszakra ne lehessen több adatrögzítést, könyvelést elvégezni, az időszakokat le kell zárni.

1.4.1 Időszakok zárásának feltételei

Az analitikában csak könyvelt és Rontott státuszú bizonylatok lehetnek az érintett időszak(ok)ra.

Az időszak(ok)at érintő naplóknak Zárt státuszúnak kell lennie Azokat a naplókat, amelyekben nincs bizonylat vagy adat ki kell törölni a

rendszerből! Tranzit naplóban nem lehet bizonylat

Lehetőségünk van lekérdezni a fenti feltételek állapotát az ÜGYVITELI SZERVIZ MODUL / RENDSZERTÁBLA / KÖNYVELÉSI IDŐSZAK ZÁRÁSI FELTÉTELÉNEK VIZSGÁLATA menüpontot.


39


1.4.2 Pénzügyi naplók zárása

Indítsuk el az ÜGYVITELI SZERVIZ MODUL / RENDSZERTÁBLA / PÉNZÜGYI NAPLÓK CSOPORTOS ZÁRÁSA menüpontot!

Hatására az alább ablak jelenik meg.

Itt az Időszak alatti kereső sávba kattintva szűrést adhatunk az időszakra, majd a ikon segítségével kiválaszthatjuk az adott időszakot érintő naplókat. gomb hatására a program lezárja az érintett naplókat.

1.4.3 Pénzügyi naplók törlése

Amennyiben van olyan napló a rendszerben, amelyet a pénzügyi modulban hoztunk létre, és amelyben nincs bizonylat vagy adat, azokat ki kell törölni!

Indítsuk el az ÜGYVITELI SZERVIZ MODUL / RENDSZERTÁBLA / PÉNZÜGYI NAPLÓK CSOPORTOS TÖRLÉSE menüpontot!

40


Itt az Időszak alatti kereső sávba kattintva szűrést adhatunk az időszakra, majd a ikon segítségével kiválaszthatjuk az adott időszakot érintő naplókat. gomb hatására a program lezárja az érintett naplókat.

1.4.4 Nem pénzügyi naplók törlése

Amennyiben maradt a rendszerben adott időszakra olyan napló, amelyben nincs adat, de nem a pénzügyi modulban lett létrehozva, akkor azokat az alábbiak szerint tudjuk törölni.Indítsuk el az ÜGYVITELI SZERVIZ MODUL / RENDSZERTÁBLA / ÖSSZES NAPLÓ TÖRLÉSE menüpontot!

41


A megjelenő képernyőn F2-vel válasszuk ki a törölni kívánt naplót, majd nyomjuk meg a gombot.

1.4.5 Könyvelési időszak zárása

Indítsuk el az ÜGYVITELI SZERVIZ MODUL / RENDSZERTÁBLA / KÖNYVELÉSI IDŐSZAK ZÁRÁSA menüpontot!Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Adjuk meg a lezárni kívánt időszakot (egyesével), majd az gombra kattintva végrehajtódik a művelet. Amennyiben a program észlel valamilyen feltételt, amely az időszak zárást befolyásolja, egy listában jelzi a problémát.

42

negyedéves ellenőrzések - nive.husite.nive.hu/letoltes/szc/szc_dn_idoszaki_zaras.docx · web...

Documents