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Neodata ERP Construcción 2012
Control de obra, administración y contabilidad para Inmobiliarias y/o Constructoras
Obtenga contabilidad por cada obra: Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y otros reportes de administración. Le permitirán medir la rentabilidad de sus obras consolidando su negocio, facilitando la toma de decisiones operativas y estratégicas. Operando y supervisando información desde cualquier lugar en tiempo real por Internet, consultando reportes, analizando operaciones y profundizando la información.
Flujo de compra de materiales inventariables
Elaborar la requisición
Autorizar la requisición
Elaborar el pedido
Autorizar el pedido
Entrada en el almacén
Capturar factura del pedido
Hay anticipo
Capturar factura de Anticipo
Programar pagos en Antigüedad de
saldos
Autorizar los pagos
Generar cheques
autorizados
Emitir e Imprimir cheques
autorizados
Inicio
Fin
No
Si
Flujo de Materiales Explosión de Insumos
La explosión de insumos se importa directamente del sistema de Precios Unitarios para tener todos los insumos a requerir con su Cantidad Tope.
Si se requiere comprar por arriba de la Cantidad Tope, es necesario capturar aditivas.
Flujo de Materiales Requisiciones
Al capturar una requisición se solicitan a varios responsables y se topa que no se rebase la cantidad tope de la explosión de insumos.
Para seguimiento nos permite consultar la requisición y ver la cantidad por pedir de esa requisición.
Flujo de Materiales Autorización, Consulta, VoBo y Revisado de Requisiciones
Se pueden consultar y se tienen que autorizar las Requisiciones para su compra.
Flujo de Materiales Generar pedidos con base en requisiciones autorizadas
Basado en las requisiciones autorizadas con pendientes por pedir, el sistema nos permite generar pedidos a proveedores, seleccionando uno o varios proveedores para los diferentes insumos.
Permite la captura de datos adicionales tales como descuentos, cargos y aplicar un Anticipo para registrar la factura de anticipo al proveedor.
Flujo de Materiales Autorización, Consulta y VoBo de Pedidos
Se pueden autorizar y consultar los pedidos para surtir en almacén.
Flujo de Materiales Entradas de almacén en base al detalle del pedido
Se capturar la entrada al almacén, la cual no puede rebasar la cantidad pedida y no permite modificación de costos.
Se pueden hacer entradas totales o parciales para capturar la factura del proveedor.
Flujo de Materiales Facturas de Pedidos
La captura de facturas de proveedores de materiales, se verifica con las entradas de cada pedido.
Flujo de Materiales CFD´s de proveedores
Los proveedores que emitan facturas CFD o CFDI pueden cargar todos los archivos (*.xml) en una carpeta para ser cargados al sistema y desde esta ventana se pueden validar desde internet.
Flujo de Materiales Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos
La pantalla de antigüedad de saldos muestra por cada proveedor el saldo pendiente por rango de fechas para su programación de pago.
Flujo de Materiales Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos
La pantalla de programación de pagos muestra el monto a pagar de cada proveedor y cada una de sus facturas.
Y permite decidir montos a pagar por cada factura y su autorización correspondiente
Flujo de Materiales Generar Cheques de Proveedores
Se genera el cheque o transferencia a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.
Flujo de Materiales Emisión de cheques
Como último paso es la emisión de cheques a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.
Flujo de Materiales Consulta, cancelación y eliminación de movimientos bancarios
En esta ventana se pueden consultar y cancelar los cheques, pero también si alguien se equivoca al emitir un número de cheque incorrecto puede eliminarlo y asignar el número correcto del cheque a emitir.
Consultar presupuesto de
control
Agregar conceptos y registrar orden de
cambio en Presupuesto de
control
Registrar contrato en
sistema
Revisar y Autorizar Contrato
¿Los Conceptos están en Ppto.?
¿Proveedor en sistema? Registrar
proveedor
No
Si
No
Si
Recalcular explosión de
insumos
Inicio
Fin
¿El contrato esta
capturado en PU 2011?
Importar Contratos de PU
2011
No
Si
Flujo de Subcontratos
Flujo de Subcontratos Presupuesto de control
Se determina de cada concepto su cantidad subcontrato y su cantidad destajo de acuerdo a su cantidad total presupuestada.
Para modificar el Presupuesto de Control tiene que ser por Ordenes de cambio.
Flujo de Subcontratos Captura de Subcontratos
El contrato es topado por el catálogo de conceptos Pide la captura de datos adicionales como anticipo y fondo de garantía Incorpora datos legales del contratista, e imprime el contrato basado en plantillas en Word.
Flujo de Subcontratos Estimaciones de subcontratos
Del contrato autorizado se generan Estimaciones.
Flujo de Subcontratos Facturas de Estimaciones
Las facturas de contratistas se reciben contra su monto estimado pendiente de facturar
Flujo de Subcontratos
Al igual que proveedores de materiales, se pueden programar el pago a los contratistas
Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos
Flujo de Subcontratos Emitir Cheque
Se hace la emisión del cheque correspondiente
Presupuesto Administrativo
Capturar factura sin pedido
Autorizar los pagos
Generar cheques
autorizados
Emitir e Imprimir cheques
autorizados
¿Los insumos están en
presupuesto?
Inicio
Alta de insumos en Catalogo de
Insumos y en Explosión Insumos
Registrar aditiva en explosión de
insumos
Programar pagos en Antigüedad de
saldos
Fin
No
Si
Presupuesto Administrativo Presupuesto administrativo
El presupuesto administrativo es anual representando el importe por la Cantidad Original y costo unitario $1.00 por cada insumo no inventariable
Presupuesto Administrativo Cheque simplificado
Se genera solo una factura sin pedido.
Esta pantalla es útil para pago de impuestos y otras facturas que se requieren pagar de inmediato.
Presupuesto Administrativo Emitir Cheque
Al igual que en casos anteriores, también hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente.
Presupuesto Administrativo Emitir Cheque
Al igual que en casos anteriores, también hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente
Clientes
Revisar o definir Datos adicionales
y autorizar contrato
Captura de Conceptos por
proyecto
Registrar al cliente
Llenar catálogo Tipos de
conceptos
Captura Manual de contratos
Importar de PU a contratos
(Solo PU 2009)
Inicio
Fin
Definir forma en que se capturarán los Contratos de
clientes
Importar contratos de PU
2011
Captura de Partidas por
proyecto
Capturar Contrato
definiendo volúmenes y
precios en ERP
Clientes Catálogo de Conceptos
El catálogo de conceptos corresponde a los conceptos presupuestados al cliente.
Clientes Importar presupuesto
Si existe un presupuesto al cliente capturado en precios unitarios, este se puede importar al catálogo de conceptos
Clientes Contratos
El contrato ya sea importado del presupuesto o capturado, incluye los conceptos y otros datos para la emisión de facturas al cliente
Entre otros es necesario definir los descuentos y retenciones, las firmas, etc.
Clientes Importar estimaciones
A su vez las estimaciones de precios unitarios se pueden importar como facturas al cliente
Clientes Factura
Y una vez importada o capturada la factura, se pueden capturan otros datos como: Observaciones ,descuentos y firmas.
Clientes Emitir factura
El sistema cumple con todos los métodos de facturación disponibles por el SAT con opción de integrar Addendas.
Clientes Emitir factura
Emisión de:
CFD: Certificado Fiscal Digital CFDI: Certificado Fiscal Digital por Internet CFI con CBB: Código de Barras Bidimensional Factura impresa
Clientes Recepción de pagos
Se capturan los depósitos de clientes, asociándolos a sus facturas correspondientes, para actualizar reportes de cuentas por cobrar
Bancos Traspasos bancarios
Se pueden hacer en el sistema traspasos bancarios con su póliza en automático correspondiente
Bancos Gastos financieros
Se pueden hacer los pagos financieros en el sistema con su póliza automática correspondiente.
Contabilidad
El sistema genera de forma automática mas del 90% de las pólizas
Cada modelo de tipo de cheque tiene que ir vinculado con su modelo de tipo de proveedor
Se pueden generar las cuentas contables en automático al capturar a cada proveedor.
Modelos de pólizas
Contabilidad
Cada renglón de póliza permite afectar a diferente proyecto. Las pólizas generadas en automático se pueden consultar y agregar renglones adicionales, pero no modificar los conceptos generados en automático.
Pólizas manuales
Contabilidad
El catálogo de tipos de flujo permite definir las entradas y salidas de efectivo para incluir en el plan de negocio. Para obtener el flujo de efectivo real, a cada movimiento contable que afecte a bancos se le asigna el tipo de flujo
Estados financieros
Reportes
El sistema incluye mas de 200 reportes predefinidos. Y usted puede agregar otros basándose en los modelos de Neodata.
Impresión y diseñador de reportes
Reportes
Cada reporte del sistema tiene sus opciones de impresión.