RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT

www.aktiiviporssikauppa.com

Mini-futuurit

Mats Skön – Toimitusjohtaja SIP Nordic Oy

Sida 2

Agenda

in Mini-futuurit

Mikä on Mini-futuuri ?

Kohde-etuudet

• Näin Mini-futuuri toimii

• Etsi sopiva Mini-futuuri

• Käy kauppaa Mini-futuurilla

• Mistä löydän lisätietoa, ideoita ym ?

Sida 3

Mini-futuurit

Osake, Indeksi, Raaka-aine, Valuutta

Mini-futuurit ovat yksinkertaisia viputuotteita, joilla kätevästi voi ottaa näkemystä pääomaa säästäen ja rajoitetulla riskillä

- Osta tai myy lyhyeksi (Mini-long/ Mini short)

- Lukuisia kohde-etuuksia tarjolla

- Valitse omaan sijoitusnäkemykseesi sopiva vipu / riskitaso

MINISHORT

MINILONG

Sida 4

Mini-futuurit / tuotantoketju

Välittäjäsi:

FIM Nordnet MINILONG

MINISHORT

Liikkeeseenlaskija/ Markkinatakaaja:

Markkinapaikka/ Pörssi

Sida 5

Mini-futuurien kohde-etuudet Suomen markkinoilla

INDEKSIT OSAKKEET

Fortum

Kone

Nokia

Outokumpu

Metso

Sampo

Stora Enso

Talvivaara

UPM-Kymmene

Apple

Facebook

Google

Netflix

HYÖDYKKEET VALUUTAT / VIITELAINAT

Öljy

Kulta

Hopea

Kupari

Kahvi

Vehnä

EUR / USD

EUR / SEK

Saksalainen BUND Future

Amerikkalainen T-Note

DAX

Euro Stoxx 50

Nasdaq 100

S&P500 Kiina (Hang Seng)

RDX (Venäjä)

Sida 6

Aktiivi pörssikauppa

Seuraa markkinaa

Sijoita suoraan kohde-etuuteen

Sida 7

Näin toimii Mini-futuuri

• Oman pääoman osuudella saa koko pääoman tuoton

– Esimerkki: Talon hinta nousee 100 000 eurosta

120 000 euroon

– Oma pääoma nousee 20 000 eurosta 40 000 euroon

– Talon hinta nousee 20%

– Oma pääoma nousee 100%

• Talon ostaminen

– Talon hinta 100 000 euroa

– Oman pääoman osuus esim. 20%

– Lainapääoman osuus 80% (valitset itsellesi sopivan velkatason)

– Korko veloitetaan päivittäin tuotteessa (esim. 1/365*korko)

Sida 8

2

4

6

8

10

12

14

Osakehinta: 10 EUR

Mini Futuuri : 2 EUR

Osakehinta: 10,3 EUR

Mini Futuuri: 2,30 EUR

Rahoitusosuus: 8 EUR

2,30 EUR

Mini Futuurin hinta = 12 EUR – 8 EUR

Mini Futuuri: 4 EUR

Osakehinta: 12 EUR Mini Futuurin hinta = 10 EUR – 8 EUR

Oma pääoma =

Mini Futuurin hinta Stop loss

Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR

Osake

(EUR)

Aika

Mini Futuurin hinta= 10,3 EUR – 8 EUR

Aktiivi pörssikauppa esimerkki 1

Sida 9

Analyysi

Lähtötilanne

• Ostimme 2 Eurolla osakkeen jonka arvo oli 10 EUR

Lopputulema

• Osake nousi tasolle 12 EUR + 20 %

• Mini Futuuri nousi tasolle 4 EUR + 100 %

• Mikä oli Vipu? 5

Aktiivi pörssikauppa

2 euro

8 euro

8 euro

4 euro

Sida 10

2

4

6

8

10

12

14

Finansiering: 80 Rahoitusosuus: 8 EUR

Osakehinta: 10 EUR

Mini Futuuri: 2 EUR

Mini Futuurin hinta: 10 EUR – 8 EUR

Stop-Loss: 8,7 EUR

Stop-loss Jäännösarvo maksetaan takaisin

Teoreettinen jäännösarvo: 8,70 EUR – 8,0 EUR

Jäännösarvo: 0,70 EUR

Osake

(EUR)

Aika

Stop loss 0,70 EUR

Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR

Aktiivi pörssikauppa esimerkki 2

Sida 11

Mini-futuuri kaupankäyntiin liittyvät kulut

- Normaali välityspalkkio

- Mini-futuurin osto- ja myyntilaidan erotus (Mini-futuurin likviditeetti riippuu kohde-

etuuden likviditeetistä)

- Rahoitusosuuden korkokustannus = Yliyön Euribor + 2,5% pa

Sida 12

Esimerkki: Mini Futuurin kehitys pidemmällä aikavälillä

LONGDAX R10 RBS: Stop loss -taso 5490, rahoitusosuus 5407 ja vipu 3,79

Sida 13

Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri

Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj

Sida 14

Löydä sopiva tuote osoitteesta: www.rbs.fi/mini

Sida 15

Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri

Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj

LONGFUM1V I RBS – Stop 13, Vipu 4.99, hinta n 3,08

LONGFUM1V E RBS – Stop 11.50, Vipu 4, hinta n. 4,55

Sida 16

Lisätietoa: www.aktiiviporssikauppa.com

Laskuri netissä: http://markets.rbs.fi/FI/Showpage.aspx?pageID=5

Sida 17

6030.00

Sida 18

Osake Mini-futuuri ja osinko

- Osingon vaikutus Mini-futuuriin neutralisoidaan

vähentämällä 85% osingosta, rahoitusosuudesta ex-

dividend päivänä

- Sama ns neutralisointiperiaate muiden

pääomatapahtumien yhteydessä

Sida 19

Mahdollisuudet

• Lainoitatko osakkeita?

- Sama vipuvaikutus

Mini-futuureilla rajoitetulla riskillä

• Rajoitettu sijoituspääoma?

- Vapauta pääomaa sijoittamalla vivulla

• Ota näkemystä maailman pörsseihin ja hyödykkeisiin

- Ylös tai Alas

Sida 20

Riskit

• Suuri vipu

- Pieni marginaali Stop lossiin

• Eksoottisia kohde-etuuksia

- Valuuttariski + markkinariski

• Liikkeeseenlaskijariski

Sida 21

Laskuri netissä: http://markets.rbs.fi/FI/Showpage.aspx?pageID=5

Ohjeet löytyvät osoitteesta: www.aktiiviporssikauppa.com

Sida 22

Kiitoksia mielenkiinnostanne!

Sida 23

Disclaimer

Esitetyt kurssit ja instrumentit Kaikki uutiskirjeessä esitetyt kurssit perustuvat informaatioon, joka on ollut yleisesti saatavilla 2012-04-01 noin klo 08.00. Kurssinoteeraukset vaihtelevat ja täten tekniseen analyysiin perustuvat kaupankäyntiesimerkit ovat suuntaa antavia. Sijoittajan saama tuotto voi muodostua tässä esityksessä esitettyä korkeammaksi tai matalammaksi. Asiakas vastaa itse sijoituspäätösten tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tässä esityksessä markkinoidaan kaupankäyntiä Open End –sertifikaateilla ja MINI-futuureilla, mutta kyseisten instrumenttien kurssinoteerauksia ei ilmoiteta uutiskirjeessä. Tämä johtuu siitä, että materiaalissa esitetty tekninen analyysi perustuu näiden instrumenttien kohde-etuuksien hinnanmuutoksiin. Lukijan tulee itse seurata sekä uutiskirjeessä analysoitujen instrumenttien että muiden markkinoitavien instrumenttien kurssikehitystä. Kaupankäynti Open End –sertifikaateilla ja MINI-futuureilla Open End –sertifikaattien tai MINI-futuurien ostamista harkitsevaa sijoittajaa kehotetaan lukemaan sekä ostettavaa tuotetta koskeva esite että tuotetta koskevat lopulliset ehdot kokonaiskuvan saamiseksi tuotteesta. Nämä ovat luettavissa osoitteessa markets.rbs.fi. Kaupankäyntiin Open End – sertifikaateilla ja MINI-futuureilla liittyy merkittäviä riskejä. Ennen kuin sijoittaja käy kauppaa mainituilla instrumenteilla, tulee hänen tarkoin arvioida ovatko kyseiset arvopaperit hänen tietotasoonsa ja taloudellisiin edellytyksiinsä nähden hänelle soveltuvia. SIP Nordic Fondkommission AB ei vastaa tämän uutiskirjeen perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta eikä siitä, mihin tarkoitukseen uutiskirjeen lukija tätä materiaalia käyttää. Vastuunrajoitus Tässä uutiskirjeessä esitetty teknistä analyysiä koskeva informaatio on hankittu Börstjänaren.se:ltä SIP Nordic Fondkommission AB:n (SIP Nordic) toimeksiannosta. Tässä uutiskirjeessä esitetyn informaation laatineet henkilöt eivät ole analyytikoita, eikä uutiskirjettä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Tässä materiaalissa esitetty informaatio on tarkoitettu yksinomaan SIP Nordic:n asiakkaiden käyttöön Suomessa. Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tarjota yleistä informaatiota asiakkaille. Uutiskirjeessä esitetty informaatio ei ole tarkoitettu kenenkään tietyn sijoittajan käyttöön. On erittäin tärkeää, että sijoittaja käyttää omia neuvonantajiaan tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa ja harkitsee yhdessä näiden kanssa tarkoin sijoituspäätöksiä ottaen sijoittajan omat olosuhteet huomioon. SIP Nordic ei toimi neuvonantajana. Uutiskirjeessä esitetty informaatio perustuu luotettaviksi katsotuista lähteistä hankittuihin, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, mutta tietojen virheettömyyttä ei voida taata. Mitään tämän uutiskirjeen osaa tai uutiskirjettä kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa kopioida tai saattaa toisten saataville ilman SIP Nordicin kirjallista suostumusta. SIP Nordic ei vastaa, mikäli tätä raporttia käytetään edelleenluovutuskiellon vastaisesti tai julkaistaan muulla tavalla.