SIA UZŅĒMUMSNovērtējuma ziņojums 

Šis Novērtējuma ziņojums (turpmāk „Ziņojums”) ir sagatavots pēc SIA Uzņēmums (turpmāk „Uzņēmums”) pieprasījuma. Ziņojums ir balstīts uz SIA Uzņēmums pilnvaroto pārstāvju sniegto informāciju, kā arī publiski pieejamiem informācijas avotiem. Novērtējuma ziņojuma sastādītājs SIA Capitalia Korporatīvās Finanses (turpmāk „Vērtētājs”) nav veicis neatkarīgu sniegtās informācijas pārbaudi un neuzņemas atbildību par šīs informācijas patiesumu un pilnīgumu. Vērtētājs un tā pārstāvji neieņem amatus un tiem nepieder daļas Uzņēmumā. Vērtētājam nav personīgu interešu vai aizspriedumu attiecībā uz šī Ziņojuma saturu vai iesaistītajām pusēm. Atlīdzība par Vērtētāja veikto novērtējumu nav atkarīga no vērtējuma Ziņojumā noteiktās vērtības. Pamatojoties uz Vērtētāja zināšanām un pārliecību, vērtējuma Ziņojumā ietvertie faktu konstatējumi, kuri izmantoti analīzes veikšanai, secinājumu un slēdzienu izdarīšanai, ir patiesi un pareizi. Ziņojumā sniegtā analīze tika veikta, slēdzieni un secinājumi tika izstrādāti saskaņā ar Profesionālās Vērtēšanas Prakses Starptautiskajiem Standartiem, Vērtētāju Ētikas Kodeksu, kā arī Latvijas Vērtētāju Asociācijas prasībām. Vērtējuma Ziņojuma sniegto analīzi ierobežo tikai Ziņojumā ietvertie iespējamie un ierobežojošie faktori.

2023. gada 8. aprīlis

Ziņojuma kopsavilkums[īss apraksts par uzņēmumu]

SIA Uzņēmums (turpmāk tekstā – „Uzņēmums”) darbojas jumta materiālu tirdzniecības jomā, specializējoties uz metāla jumtu segumu klājumu tirdzniecību. Papildus, kompānija piedāvā metāla fasāžu materiālus. Uzņēmums dibināts 2011. Gadā un ziņojuma sastādīšanas brīdī nodarbināja 8 cilvēkus. Pēdējā pārskata gada apgrozījums sasniedza LVL 780 423 ar zaudējumiem LVL 12 352 un neto bilanci LVL 34 567 apmērā.

Uzņēmuma vērtības noteikšanai tika izmantotas divas metodes: (1) diskontētās naudas plūsmas jeb ieņēmumu metode; (2) salīdzinošo uzņēmumu vērtības rādītāju metode; un (3) likvidācijas vērtības metode. Ņemot vērā straujo Uzņēmuma apgrozījuma un peļņas rādītāju kritumu, kā arī būtisku likviditātes rādītāju pasliktināšanos, par pamata metodi ar 60% svaru tika izmantota likvidācijas vērtības metode. Pielietoto novērtējuma metožu svari ir sekojoši:

Ieņēmumu metode

Salīdzinošo uzņēmumu metode

Likvidācijas metode

20%

20%

60%

Sastādot novērtējumu tika ņemti sekojoši vērtību samazinoši faktori:

- Uzņēmuma darbības svarīgākās funkcijas ir koncentrētas esošo īpašnieku pārziņā;

- Uzņēmums ir būtiski atkarīgs no viena piegādātāja (veido vairāk nekā 50% no apgrozījuma);

- Uzņēmums izmanto subsidētu telpu nomas pakalpojumu, nomājot telpas par pazeminātu likmi no esošajiem īpašniekiem.

Balstoties uz izvēlētajām novērtējuma metodoloģijām, to relatīviem svariem, kā arī citiem Uzņēmuma vērtību ietekmējošiem faktoriem, 100% pašu kapitāla daļu tirgus vērtība tika noteikta:

LVL 243 000 (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši lati)

Šis Ziņojums tika sastādīts, lai noteiktu Uzņēmuma 100% pašu kapitāla daļu tirgus vērtību. Ziņojums atspoguļo Uzņēmuma vērtību 2009. gada 6. novembrī un vērtības aprēķins ir derīgs 3 mēnešus kopš Ziņojuma sastādīšanas, pēc kā ir ieteicams pārskatīt Ziņojumā veiktos aprēķinus atbilstoši izmaiņām tirgū un Uzņēmuma darbībā. Piespiedu vai steidzamas Uzņēmuma daļu realizācijas gadījumā šo daļu pārdošanas vērtība var samazināties par 20-40%. Mazākuma daļu pārdošanas gadījumā, Uzņēmuma vērtība, kas piemērojama mazākuma daļām, var būt līdz 50% zemāka par aprēķināto kopējo Uzņēmuma vērtību.

Novērtēšana tika veikta, izmantojot starptautiskajā praksē pieņemtās vērtēšanas metodes saskaņā ar Starptautiskajiem Īpašuma Vērtēšanas standartiem un Vērtētāju Ētikas Kodeksu.

[uzņēmuma logo] 2

Izmantotā metodoloģija[apraksts par izmantoto metodoloģiju]

[uzņēmuma logo] 3

Uzņēmuma aprakstsUzņēmums ir dibināts 2002. gadā un nodarbojas ar jumta materiālu tirdzniecību, kā arī jumta ieklāšanas, nomaiņas un apkopes pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums pamatā darbojas Rīgas rajona robežās, savukārt 2008. gadā uzsāka pakalpojumu sniegšanu arī Lietuvas un Igaunijas tirgos.

Līdz 2007. gadam Uzņēmums specializējās uz privātmāju jumtu celtniecību, bet 2007. gada pirmajā pusē uzsāka valsts pasūtījumu izpildi, kā arī sadarbību ar ģenerāluzņēmējiem, par jauno Uzņēmuma stratēģiju izvirzot specializāciju darbos ar skārda jumtiem un sarežģītām konstrukcijām. Starp nozīmīgākajiem Uzņēmuma veiktajiem darbiem ir jumta nomaiņas darbi „Kino Rīga”, Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijā un LR Saeimas kancelejā. 2008. gadā Uzņēmums uzsāka jumta servisa pakalpojumu piedāvāšanu, tajā skaitā jumtu apsaimniekošanas, tehnisko ekspertīzi un avārijas izsaukumu veikšanu.

Reģistrācijas gads un numurs: 2002. gads, reģ nr. 40000000001

Darbības pamatvirziens: Jumtu remonts, jumtu maiņa un saistīti pakalpojumi

Īpašnieki: Jānis Bērziņš (50%), Juris Kalniņš (50%)

Pamatdarbības vieta: Brīvības 214, Rīga, Latvija

Sertifikāti un licences: Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanai

Pamatkapitāls: LVL 100 000

Darbinieku skaits: 8 (darbu izpildei darbinieki tiek piesaistīti uz gabaldarbiem var ar apakšuzņēmēju līgumu)

Attēls. Uzņēmuma pamatdarbības atrašanās vieta

[uzņēmuma logo] 4

Novērtējuma pieņēmumiLai sastādītu Uzņēmuma nākotnes finanšu prognozes un veiktu nākotnes naudas plūsmu tagadnes vērtības aprēķinus, ir nepieciešams veikt pieņēmumus par Uzņēmuma darbību nākotnē. Par pamatu izmantotajiem pieņēmumiem ir ņemti Uzņēmuma vēsturiskie rādītāji, tekošais darbības budžets, kā arī tirgus rādītāji un dati.

i. Makroekonomikā situācija[ Uzņēmuma darbības ģeogrāfiskais tirgus, makro vēsturiskā situācija un prognozes ]

ii. Pārdošanas apjomu dinamika un cenas[ Tirgus vēsturiskā dinamika, prognozes, pamatojums ]

iii. Izmaksu struktūra[apraksts]

iv. Apgrozāmie līdzekļi[apraksts]

v. Kapitālieguldījumi un nolietojums[apraksts]

vi. Citi bilances posteņi[apraksts]

vii. Diskonta likmes aprēķins[apraksts]

viii. Pieņēmumu kopsavilkums[apraksts]

[uzņēmuma logo] 5

Novērtējuma aprēķinii. Ieņēmumu metode[apraksts]

ii. Salīdzinošo uzņēmumu vērtības rādītāju metode[apraksts]

iv. Aktīvu aizvietošanas metode[apraksts]

iii. Kopsavilkums[apraksts]

[uzņēmuma logo] 6

Finanšu prognozes

[uzņēmuma logo] 7

Vērtējumu ierobežojošie faktori [apraksts]

[uzņēmuma logo] 8

Vērtējumā izmantotā informācija

[apraksts]

[uzņēmuma logo] 9

Par investīciju uzņēmumu CapitaliaCapitalia ir reģionāla investīciju un finanšu konsultāciju kompānija, kas sniedz alternatīvo finansējumu un finansējuma konsultācijas uzņēmumiem. Mūsu komanda apvieno pieredzējušus riska kapitālistus un finansistus, kuru kopējā pieredze darījumu konsultāciju un investīciju jomā pārsniedz 20 gadus. Ar birojiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, uzņēmums nodarbina 10 investīciju un finanšu speciālistus.

Capitalia ir vadošais ne-banku alternatīvais finansētājs Baltijas valstīs, specializējoties uz īsa termiņa un neliela apmēra mezanīna kredītu, kā arī pašu kapitāla investīciju izsniegšanu. Mēs esam finansiāli atbalstījuši vairāk kā 200 kompānijas ar kopējo pārvaldīto kredītu un riska kapitāla investīciju summu virs LVL 10 miljoniem.

Pēdējo divu gadu laikā saviem klientiem esam izstrādājuši vairāk kā 20 biznesa plānus dažādiem mērķiem.Capitalia vadība un darbinieki, iepriekš darbojoties riska kapitāla un banku jomā, kopumā veica novērtējumus vairākiem simtiem biznesa plānu dažādās darbības nozarēs.

Papildus novērtējuma ziņojuma pakalpojumam mēs piedāvājam arī biznesa plāna sastādīšanu, biznesa plāna un finanšu modeļu diagnostikas pakalpojumus, konsultācijas saistībā ar uzņēmuma pirkšanu un pārdošanu, kā arī labprāt aprunājamies ar uzņēmumiem par jebkuriem citiem jautājumiem, kuros mūsu pieredze un kontakti var izrādīties noderīgi. Papildus informācijai aicinām apmeklēt mūsu mājas lapu www.capitalia.lv.

t: 28800880 e: info@capitalia.lv w: www.capitalia.lv