(o e-bu ite r 12) (cm) · r12) ระบบจัดกา 1...
TRANSCRIPT
-
(O
โครงการพัฒน
คู่มือผู้Oracle
ระบ
นาระบบงบประ
ผู้ใช้งานe E-Buบบจัดก
ะมาณ พัสดุ กามห
นระบusineการเงิ
ารเงินและบัญชีหาวิทยาลัยราม
บบัญชess Suนสด
ชกีองทุนโดยเกณมคําแหง
ช ี3 มิuite R(CM)
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่
มิติ R12)
จ่าย ลักษณะ 3 มิติ
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
1 การ2 การ 3 การ4 การ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
รเข้าสู่ระบบบัรกระทบรายก
การล้างราการยกเลกิการบันทึกการนําเขา้การกระทการกระท
รคํานวณดอกรโอนเงินระหว
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บัญชี 3 มิติ (Oการกับบัญชีเงิายการด้วยตนกการล้างรายกใบแจ้งยอดธาใบแจ้งยอดธทบยอดเงินฝากทบยอดเงินฝากกเบ้ีย..............ว่างบัญชีธนาค
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
Oracle E-Busงินฝากธนาคานเอง...............การ...............ธนาคารด้วยตนธนาคารด้วย Sกธนาคารอัตโกธนาคารด้วย.....................คาร...............
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
สารบญั
siness Suite าร............................................................นเอง.............SWIFT940....โนมัติ.............ยตนเอง.....................................................
ารเงินสด (CM)
ญ
R12).........................................................................................................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................................................................................
ห.....................................................................................................................................................................................................................
หน้า ..2 ..6 ..8 .13 .15 ..18 ..22 ..24 .28 ..42
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
(O
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
1 กาOracle
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
รเข้าสูe E-Bu
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
สู่ระบบusine
ารเงินสด (CM)
2 / 60
บบัญชีess Su
ช ี3 มิติuite R
ต ิ R12)
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
1. เปิโด
2. คลิ
3. เลืสาํ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ปิดWeb Browดยป้อน URL
ลกิเลือกภาษา
ลอืกระบบที่ต้อาหรับสําหรับก
1
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
wser ได้แก่ Inคือ UUhttp://fi
าไทย ป้อน ช่ือ
องการใช้งาน การโอนเงิน
การเข้าสู่ระ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
nternet Explinance.ru.ac
อผู้ใช้ และ รห
(ทางด้านซ้าย
ะบบบัญชี 3
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
lorer, Firefoc.th:8000U
หสัผ่าน จากน้ั
ย) ตัวอย่างเลอื
3 มิติ (Orac
ารเงินสด (CM)
3 / 60
ox
น้ันคลิกปุ่ม ลอ็
อกระบบจัดก
cle E-Busin
อกอิน
ารเงินสด สําน
ness Suite
นักงานอธิการ
e R12)
รบดี (งบรายได
ด้)
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
4. ใบแจ้
5. ป
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิกเลือก ใบจง้ยอดธนาคาร
รากฏกล่องขอ้
เพื
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
แจ้งยอดธนาคร
อความ ให้คลิ
พ่ือติดต้ัง Java
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
คาร Ban
กเลือก
a Applicatio
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
nk Statemen
on
ารเงินสด (CM)
4 / 60
nt และการกรระทบยอด เพ่ืพ่ือเข้าสู่หน้าจอ
และคลิก
อค้นหา
กปุ่ม
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
6. เข้
หรือเนาวิเก
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ข้าสู่หน้าจอค้น
ข้าถึงหน้าจอคกเตอร์ ระบบ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
นหาใบแจ้งยอ
ค้นหาใบแจ้งยจัดการเงินสด
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ดธนาคาร
ยอดธนาคารโดด : ใบแจ้งยอด
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
ดยผ่านหน้าจดธนาคาร
ารเงินสด (CM)
5 / 60
อนาวิเกเตอร์ Bank Stateement และกการกระทบยอ
อด
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
2
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
2 การก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
กระทบ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
บรายก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
6
การกบั
ารเงินสด (CM)
6 / 60
บบัญชีชเีงินฝฝากธน
นาคารร
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
รายกถูกต้อ ธนาคโดยขั้ บัญชี ธนาคบัญชีธนาค
ยอดธ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
วัตถุประสเพ่ือบันทกึ
การที่เกิดขึ้นจาองและตรงตาม
การกระท1. การล้า ไ
คาร ซึ่งเมื่อทําั้นตอนการล้า
1 1หมายเหตุ
เจ้าหน้ี (AP) ด2. การกร ไ
คารที่ได้สร้างขึ้ลูกหน้ี และระคาร รายการม
2 2
2
หมายเหธนาคาร
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
สงค์การกระทกใบแจ้งยอดธากระบบบัญชีมใบแจ้งยอดข
ทบรายการกับงรายการด้วยได้แก่การทํากการล้างรายกงรายการด้วย
1.1 สร้างรายก1.2 ทําการล้าตุ งานการเงิน ด้วยตนเอง ระทบรายการกได้แก่การสร้างขึ้นมาใบนั้นๆ ะบบบัญชีแยกมาจากระบบA2.1 สร้างรายก2.2 สร้างใบแจ
2.3 กระทบรา
หตุ งานบัญชี ก
2 กา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ทบรายการกับธนาคารที่ได้รับชีเจ้าหน้ี (AP),ของธนาคารหบัญชีเงินฝากธยตนเอง ารล้างรายการ
การเรียบร้อยแยตนเองมีขั้นตการจากระบบงรายการด้วยกองคลังปฏิบั
กับใบแจ้งยอดงใบแจ้งยอดธกระทบยอดกักประเภท (สาํAP) โดยขั้นตอการจากระบบจง้ยอดธนาคา บันทึกใบแ อิมปอร์ตใายการกับใบแ กระทบรา กระทบรากองคลัง ปฏิบั
ารกระทบรา
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
7
บบัญชีเงินฝาบจากธนาคาร, ระบบบัญชีลูหรือไม ่ธนาคารน้ัน ด
รจากระบบต่าแล้ว ระบบจะอนดังน้ี
บต่างๆ ยตนเองในระบบัติงานในระบ
ดธนาคาร ธนาคารขึ้นมาใกับรายการต่าาหรับมหาวิทยนการกระทบ
บต่างๆ ารในระบบจดัแจ้งยอดธนาคใบแจง้ยอดธนแจง้ยอดธนาคาายการเงินฝากายการเงินฝากบัติงานในระบ
ายการกับบญั
ารเงินสด (CM)
7 / 60
กธนาคาร รเข้าไปในระบลกูหน้ี (AR), ร
ดําเนินการได้
างๆ ด้วยตนเอมองว่าเป็นกา
บบจัดการเงินสบจัดการเงินส
ในระบบจัดกางๆ ที่มาจากรยาลัยรามคําแรายการกับใบ
ดการเงินสด ซึ่คารด้วยตนเอนาคาร เช่น SWาร ซึ่งวิธีการกกธนาคารโดยอกธนาคารด้วยบจัดการเงินส
ญชีเงินฝาก
บบจัดการเงินสระบบบัญชีแย
2 วิธีดังน้ี
อง โดยไม่ผ่านารเกิดการกระ
สด สดคือการล้างร
ารเงินสด และระบบบัญชีเจ้าแหงกระทบราบแจ้งยอดธนา
งสร้างใบแจ้งยง WIFT940 กระทบรายกาอัตโนมัติ ตนเอง สดคือ การกระ
ธนาคาร
สด และทํากากประเภท (G
นเข้าไปในใบแะทบยอดขึ้นอั
รายการที่มาจ
ะให้ใบแจ้งยอาหน้ี, ระบบยการกับใบแจาคารมีขั้นตอน
ยอดธนาคารไ
ารทําได้2วิธีคือ
ะทบรายการก
ารกระทบL) ว่า
แจ้งยอดัตโนมัติ
จากระบบ
ด
จ้งยอดนดังน้ี
ได้2วิธีคือ
อ
กับใบแจ้ง
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเก
1. หนM
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ ระบบ
น้าจอค้นหารManagement
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
จัดการเงินสด
ายการ uncht, เบ็ดเตล็
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ด : ใบแจ้งยอด
ขั้นตอนการheck รายล็ด .ให้ รา
การลา้
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
8
ดธนาคาร
รล้างรายการด้ยการรับชําระายการชําระเงิ
างรายการด้
ารเงินสด (CM)
8 / 60
ล้างรายการ
ด้วยตนเองมีดัะในAR, กงินในAP รายก
ด้วยตนเองรด้วยตนเอง
ังน้ี ระแสเงินสดใการเดียวเท่านั
ล้างรายกา
ใน Cash น้ัน
าร
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
2. แท
3. หนGบั
4. คลิ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ท็บธนาคาร เล
น้าต่างบัญชีธSB งบประมาัญชีตามหลัง%ลกิปุ่มค้นหา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ลขที่บัญชี เลือ
นาคาร ค้นหาาณรายจ่ายสธ% คือ “%154
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
อกเลขที่บัญชี
าเลขที่บัญชีที่ธก เลขที ่00148”
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
9
ชีทีจ่ะทําการล้
ต้องการล้างร031015488
ารเงินสด (CM)
9 / 60
้างรายการ โด
รายการ จากตัโดยในช่องคน้
ดยคลิก
ัวอย่างต้องกานหาพิมพ์ส่วน
ารล้างรายการนหน่ึงส่วนใดข
รบัญชีองเลขที่
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ตัวอย5. คลิ6. เล7. คลิ
8. หน
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ย่าง ต้องการล้ลกิแท็บรายกลขที่ : ป้อนเลลกิปุ่มค้นหา
น้าจอล้างราย
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ลา้งรายการเลขาร ขที่ 2127 ถึง
ยการแสดงเลข
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ขที่เอกสารกา
2130
ขที่เอกสาร 21
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ารชําระเงินเลข
127 ถึง 2130
ารเงินสด (CM)
0 / 60
ขที่ 2127 ถึง
0 คลิกปุ่มค่าดี
2130
ฟอลต์วันที่ เพืพ่ือระบุวันที่ให
ห้ตรงกัน
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
9. ป้10. คลิ
11. หน4รฟ
12. ตร
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
อนค่าดีฟอลต์ลกิปุ่มตกลง
น้าจอล้างรายรายการ โดยวัอลต์ รวจสอบข้อมูล
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ต์วันที่ : วันที่ล้
ยการ แท็บรายวันที่ล้างรายก
ลรายการว่าต
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ลา้งรายการ, วั
ยการ ให้ าร, วันที่คิดมู
ตรงกับที่ต้องก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
วันที่คิดมูลค่า,
รายการที่ต้อมูลค่า, วันที่ใน
ารล้างรายกา
ารเงินสด (CM)
1 / 60
, วันที่ใน GL ท
งการล้างราย GL ระบบระ
รหรือไม่ ถ้าต
ทั้ง3วันให้มีค่า
การด้วยตนเอบุเป็นวันที่07
รงคลกิปุ่มล้าง
าเป็นวันเดียว
อง จากตัวอย่า7-08-2016ตา
งรายการ
กันหมด
างคือ ามค่าดี
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
เมื่อค
13. กล
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ลิกปุ่มล้างราย
ลับไปจัดทําบั
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ยการ รายการ
ัญชีที่ระบบบัญ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
รจะหายไปจา
ญชีเจ้าหน้ี เพ่ื
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ากหน้าจอล้าง
พ่ือส่งข้อมูลไป
ารเงินสด (CM)
2 / 60
รายการ
ระบบบัญชีแยยกประเภท
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเกรายก
1. หนM
2. เล3. คลิ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ ระบบการ
น้าจอค้นหารManagementลขที่ ป้อนเลขลกิปุ่มค้นหา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
จัดการเงินสด
ขั้นตายการ uncht ให้เลือก ที่เอกสารการ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ด : ใบแจ้งยอด
ตอนการยกเลิheck รายกรายการชําระรชําระเงินที่ต้อ
การย
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ดธนาคาร
ลกิการล้างรายการรับชําระเงิะเงิน องการยกเลิกก
กเลิกการล้า
ารเงินสด (CM)
3 / 60
ล้างรายการ
ยการด้วยตนเองินและ กร
การลา้งรายก
างรายการรด้วยตนเอง
องมีดังน้ี ระแสเงินสดใน
าร
ยกเลิกกา
น Cash
รล้าง
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
4. หน5. ตร
6. ราระ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
น้าจอยกเลิกกรวจสอบว่าเป็
ายการที่ถูกยกะบบบัญชีเจ้าห
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
การล้างรายกาปนรายการที่ต้
กเลิกการล้างรหน้ี (AP) เพ่ือ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
าร คลิก ร้องการยกเลิก
รายการจะไมป่ส่งข้อมูลไประ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
รายการที่ต้องก คลิกปุ่มยกเลิ
ปรากฏในหน้าะบบบัญชีแยก
ารเงินสด (CM)
4 / 60
งการยกเลิกกาลกิการล้างรา
าจอยกเลิกกากประเภท
ารล้างรายการยการ
รล้างรายการ
ร
ร กลับไปจัดทํา
าบัญชีที่
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเก
1. จาธน
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ ระบบ
ากลําดับการเนาคาร คลิกปุ่
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
จัดการเงินสด
ขั้นตอข้าถึงหน้าจอ
ปุมสร้าง เพ่ือส
ก
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ด : ใบแจ้งยอด
อนการบันทึกใBank State
สร้างใบแจ้งยอ
ารบันทึกใบ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ดธนาคาร
ใบแจ้งยอดธนment และกาอดธนาคารด้ว
บแจ้งยอดธน
ารเงินสด (CM)
5 / 60
Bank State
นาคารด้วยตนารกระทบยอดยตนเอง
นาคารดว้ยต
ement และก
นเองมีดังน้ี ด แสดงหน้าจ
ตนเอง
การกระทบยอ
จอค้นหาใบแจ้
อด
จง้ยอด
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
2. ป้
3. เมื
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
อนข้อมูลราย เลขที่บ
ช่ือบัญ วันที่ : วันทีใ่น เลขที่ใ
มื่อคลิกปุ่มราย รายกา ประเภ เลขที ่ จํานวน
หมาย
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ละเอียดดังน้ี บัญชี : ป้อนข้ญชี, สาขาธนา ป้อนวันที่ใบนGL : วันที่สง่ใบแจ้งยอด : ร
ยการแล้วเข้าสูาร : ลําดับขอภท : ประเภท: เลขที่เอกสานเงิน : จํานวนเหตุ สามารถ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
้อมูลเลขทีบั่ญคาร, สกุลเงินแจ้งยอดธนาคงข้อมูลไปGL ระบบจะแสดง
สูห่น้าจอ รายงรายการ ของรายการ ารการชําระเงินนเงินตามใบแเพ่ิมจํานวนรา
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ญชีธนาคารที่ต้นให้โดยอัตโนมคาร งวันที่เป็นเลข
การใบแจ้งยอ
เช่น การชําระน(เลขที่เช็ค)
แจ้งยอดธนาคาายการได้โดยค
ารเงินสด (CM)
6 / 60
ต้องการสร้างใมัติ
ขที่ใบแจ้งยอด
อดธนาคาร ป้อ
ะเงิน(มาจากA
ารในรายการนคลิกที่ไอคอน
บแจ้งยอดธน
ให้อัตโนมัติ แ
อนรายละเอีย
AP)
น้ันๆ
นาคาร ซึ่งระบ
แต่สามารถแก้
ยดดังน้ี
บจะระบุ
ก้ไขได้
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
4. คลิยอ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ลกิบันทึกข้อมูอดรวมรายกา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
มูล และปิดหน้ารจะแสดงข้อ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
น้าจอรายการใมูลที่เกิดจากก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ใบแจ้งยอดธนการบันทึกข้อ
ารเงินสด (CM)
7 / 60
นาคาร กลับมมลูในใบแจ้งย
าที่หน้าจอใบยอดธนาคาร
แจ้งยอดธนาค
คาร ซึ่ง
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเก ธนาคไฟล์ข้
1. U2. รั
หกIm
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ : ระบบเป็นการล
คารหลายรายกข้อมูลในรปูแบ
Upload File รันคําขอช่ือ “หมายเหตุ เลือก่อนสร้างเป็นใmportมาแล้ว
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บจัดการเงินสดขั้นตอนการการเข้าไปในรบบ SWIFT94
ขั้นตอนกSWIFT940 ทีตัวโหลดใบแจ้อกโหลดใบแจ้ใบแจ้งยอดธนว เพ่ือรอการต
การน
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
สด รสร้างใบแจ้งยระบบในครัง้เดี0 ซึ่งเป็นไฟล์ปการนําเข้าใบแที่ได้จากธนาคจง้ยอดธนาคา้งยอดธนาคารนาคาร โดยขัน้ตรวจสอบน้ันอ
นําเข้าใบแจ้
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
ยอดธนาคารที่ดียว โดยข้อมูประเภท .txtแจ้งยอดธนาคคารไปไว้ที่ Seาร”เพ่ือนําไฟลรแต่ยังไม่สร้างนตอนโหลดแตอยู่ที่ Interfac
จง้ยอดธนาค
ารเงินสด (CM)
8 / 60
ทีม่ีจํานวนมากลที่นําเข้าระบ
คารด้วย SWIFerver ล์ ที่Upload ไงเป็นใบแจ้งยต่ยังไม่สร้างเป็ce ใบแจ้งยอด
คารดว้ย SW
โดยการ Impบบน้ันได้จากธ
FT940 โดยสร
ไว้Server ดังกอดธนาคาร เพป็นใบแจ้งยอดดธนาคาร
WIFT940
port ใบแจ้งยธนาคารซึ่งเป็น
รุปมีดังน้ี
กล่าว เข้าสู่ระพ่ือตรวจสอบดธนาคารน้ัน ข
ยอดน
ะบบ บข้อมูลข้อมูลที่
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
3. ต
หน้าจ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ตรวจสอบข้อมู
จอค้นหาอินเต
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
มูลที่ได้ Impo
ตอร์เฟซใบแจ้
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ort เข้าสู่ระบบ
งยอดธนาคาร
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
1
บแลว้ที่หน้าจอ
ร
ารเงินสด (CM)
9 / 60
อ Interface ใใบแจ้งยอดธนนาคาร
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
หน้าจ
หน้าจตรวจ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
จออินเตอร์เฟ
จออินเตอร์เฟจสอบข้อมูล
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ซใบแจ้งยอดธ
ซรายการใบแ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ธนาคาร (ตรว
แจ้งยอดธนาค
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
วจสอบข้อมูลก
าร – 00251/
ารเงินสด (CM)
0 / 60
ก่อนทําใบแจ้ง
/001 -07-09
งยอดธนาคาร)
-16
)
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
4. เย
5. เ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
มื่อตรวจสอบยอดธนาคารใน
ตรียมทําการก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ข้อมูลเรียบร้อนระบบ
กระทบยอดรา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
อยแล้ว รันคํา
ายการเป็นขัน้
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
ขอช่ือ “อิมป
นตอนต่อไป
ารเงินสด (CM)
1 / 60
อร์ตใบแจ้งยออดธนาคาร” เเพ่ือสร้างเป็นใ
ใบแจ้ง
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเก1. รั
2. พ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ ระบบรันคําขอช่ือ “
พารามิเตอร์
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
จัดการเงินสดฟังก์ชันกระท
ก
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ด : มุมมอง บยอดอัตโนมั
ารกระทบย
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
คําขอ มัติ”
ยอดเงินฝาก
ารเงินสด (CM)
2 / 60
ธนาคารอัตโโนมัติ
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
3. นส
4. ก
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
นาวิเกเตอร์ ระสถานะเปลี่ยน
กลับไปจัดทําบ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ะบบจัดการเงินเป็นกระทบย
บัญชีที่ระบบบั
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ินสด : ใบแจ้งยอด
บัญชีเจ้าหน้ี เพื
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
งยอดธนาคาร
พ่ือส่งข้อมูลไป
ารเงินสด (CM)
3 / 60
ร Bank S
ประบบบัญชีแ
Statement แ
แยกประเภท
และการกระท
ทบยอด
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
นาวิเก1. ห
2. ค
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กเตอร์ ระบบหน้าจอค้นหาใ
คลิกปุ่มตรวจดู
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
จัดการเงินสดใบแจ้งยอดธน
ดู
กา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ด : ใบแจ้งยอดนาคาร ป้อนเล
ารกระทบยอ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
ดธนาคาร ลขที่ใบแจ้งยอ
อดเงินฝากธ
ารเงินสด (CM)
4 / 60
Bank Stateอดทีต้่องการก
ธนาคารดว้ยment และการะทบยอด แล
ตนเองารกระทบยอดละคลกิปุ่มคน้
ด นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
3. ค
4. ค
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิก รายการ
คลิก มีอยู่
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
ารเงินสด (CM)
5 / 60
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
5. ห
6. เ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าจอค้นหาร
ลือก รายการ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
รายการ ระบบ
รเพ่ือกระทบย
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
บระบุ รา
อด จากน้ันคลิ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
ายการชําระเงิน
ลิกปุ่ม กระทบ
ารเงินสด (CM)
6 / 60
นในAP ให้อัต
บยอด
ตโนมัติ คลิกปุ่มค้นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
7. ส
8. ก
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
สถานะเปลี่ยน
กลับไปที่ระบบ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
นเป็น กระทบย
บบัญชีเจ้าหน้ี
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ยอด
เพ่ือจัดทําบัญ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
ญชี สง่ข้อมูลไป
ารเงินสด (CM)
7 / 60
ปยังระบบบัญชีแยกประเภทท
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
3
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
3 การ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
รคํานว
ารเงินสด (CM)
8 / 60
วณดอกเบี้ย
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ดอกเการเงิUนาวิเ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
วัตถุประสเพ่ือบันทกึ
เบ้ียที่ได้รับจางินสด (CM) โกเตอร์ ระบบ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
สงค์การคาํนวกข้อมูลสําหรับกธนาคารว่าถูโดยบันทึกผ่านจัดการเงินสด
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
วณดอกเบ้ียบใช้ในการคํานถูกต้องหรือไม่นหน้าจอใบแจ้ด : ใบแจ้งยอด
3 ก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
2
นวณดอกเบ้ีย โดยบันทึกขอ้จง้ยอดธนาคาดธนาคาร
การคํานวณด
ารเงินสด (CM)
9 / 60
บัญชีเงินฝากอมูลสําหรับการ Bank State
ดอกเบี้ย
ธนาคาร และารคํานวณดอ
ement และก
ะเพ่ือตรวจสอบอกเบ้ียในระบบ
การกระทบยอ
บบจัด
อด
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
1.
2.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าจอค้นหา
หน้าจอใบแจง้
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ขั้าใบแจ้งยอดธน
งยอดธนาคาร
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ั้นตอนในการบนาคาร คลิกปุ่
ร เลขที่บัญชี :
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
บันทึกข้อมูลสปุ่มสร้าง
: ระบุเลขที่บัญ
ารเงินสด (CM)
0 / 60
สาํหรับการคาํ
ญชีธนาคารโด
นวณดอกเบ้ีย
ดยคลิก เพื
ยมีดังน้ี
พ่ือเลือกเลขที
ที่บัญชี
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
3.
4.
5. 6.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เลือกเลขที่บัญบัญชี “ม.ร.เงิคลิกปุ่มตกลง
วันที่ : ป้อนวัคลิกช่องวันที่ยอดให้โดยอัต
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ญชี, ช่ือบัญชีธงินบริจาคสร้าง
ันที่ฝากเงิน (รูในGL หลังจาตโนมัติ จากตั
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ธนาคาร ที่ต้องพระประจําม
รูปแบบวันที่เป็ากป้อนวันที่แลัวอย่างระบบd
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
งการคํานวณมหาวิทยาลัย”
ป็นคริสตศักรล้ว ระบบจะddefault ตาม
ารเงินสด (CM)
1 / 60
ดอกเบ้ีย จาก”
าช) default วันทีใ่วันที่ คือ 01-
ตัวอย่างเลือก
ในช่องวันที่ แ01-2016
ก “90670277
และช่องเลขที่ใ
756”ช่ือ
ใบแจ้ง
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
7.
8.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เลขที่ใบแจ้งยแก้ไขเลขที่ใบ
คลิกที่สญัลกัษ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ยอด : ให้แก้ไขบแจ้งยอดใหม่
ษณ์
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ขเลขที่ใบแจ้งยเป็น BBL-INT
เพ่ือป้อนข้อมู
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
ยอด จากตัวอT01
มูลที่ใช้คํานวณ
ารเงินสด (CM)
2 / 60
อย่างเดิมช่องเ
ณดอกเบ้ียเพ่ิม
ลขที่ใบแจ้งยอ
มเติม
อดคือ 01-01
-2016
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
9.
10.
11.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน่วยงาน : ร
ค้นหาหน่วยงหมายเหตุ กาคลิกปุ่มค้นหา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ระบุหน่วยงาน
านโดยพิมพ์ ารค้นหาในช่อา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
น
“%ดี”ในช่องงค้นหาพิมพ์
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
ค้นหา “%”แล้วตาม
ารเงินสด (CM)
3 / 60
มด้วยส่วนหน่ึงงส่วนใดของคคํําที่ต้องการห
า
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
12.
13.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
อัตราดอกเบ้ีย
จํานวนเงินทีฝ่
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ย : ป้อนอัตรา
ฝาก : ป้อนจํา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
าดอกเบ้ีย
านวนเงินฝาก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
(จํานวนเงินที
ารเงินสด (CM)
4 / 60
ที่นําไปคํานวณณดอกเบ้ีย)
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
14.
15. 16.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ประเภทการฝ
เลือกประเภทคลิกปุ่มตกลง
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ฝากประจํา โด
ทการฝากประง
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ดยคลิก เพื
จํา โดยประเภ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
พ่ือเลือกประเ
ภทการฝากปร
ารเงินสด (CM)
5 / 60
เภทการฝาก
ระจําประกอบบด้วย ปี, วัน, เดือน
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
17. 18.
19.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ระยะเวลาทีฝ่คลิกปุ่มตกลง
คลิกปุ่มบันทึก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ฝาก : ป้อนระยงเมื่อดําเนินกา
ก เพ่ือบันทึกใ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ยะเวลาที่ฝาการป้อนข้อมูลส
ใบแจ้งยอดธน
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
ก สําหรับคํานวณ
นาคารเลขที่ B
ารเงินสด (CM)
6 / 60
ณดอกเบ้ียเรยี
BBL-INT01 สาํ
ยบร้อยแล้ว
าหรับใช้คํานววณดอกเบ้ีย
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
20. 21.
22.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เมื่อต้องการทเมนูมุมมอง เลือกคําขอ
คลิกปุ่มส่งคํา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ทราบดอกเบ้ีย
ขอใหม ่
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ที่จะได้รับให้ด
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
ดําเนินการรัน
ารเงินสด (CM)
7 / 60
นรายงาน
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
23.
24.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คําขอหน่ึงราย
เลือกช่ือรายง
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ยการ คลิกปุ่ม
งานที่ต้องการส
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
มตกลง
ส่งคําขอโดยค
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
คลิก
ารเงินสด (CM)
8 / 60
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
25. 26.
27. 28. 29. 30.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เลือกรายงานคลิกปุ่มตกลง
พารามิเตอรห์พารามิเตอรวั์พารามิเตอรบั์เมื่อระบุพารา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
นช่ือ “RU-รายง
หน่วยงาน : ระวันที่คํานวณดอบัญชีธนาคาร ามิเตอร์ครบ ค
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ยงานดอกเบ้ียค
ะบุหน่วยงานอกเบ้ีย : ระบุ: ระบุบัญชีธนคลกิปุ่มตกลง
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
3
ค้างรับ”
บุวันที่ต้องการนาคารที่ต้องก
ารเงินสด (CM)
9 / 60
คํานวณดอเบ้ีการคํานวณดอ
้ย โดยระบบจอกเบ้ีย
จะระบุวันที่ปัจ
จจุบันให ้
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
31.
32.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิกปุ่มส่ง
คลิกปุ่มเรียกข
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ขอ้มูลล่าสุด
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
ารเงินสด (CM)
0 / 60
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
33.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิกปุ่มดูเอาต
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ต์พุต เมื่อเฟส
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
สมบูรณ์และส
ตัวอ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
สถานะปกติ
ย่างรายงานด
ารเงินสด (CM)
1 / 60
ดอกเบ้ียค้างรบับ
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
4
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
การโอ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
อนเงนิ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
นระหว
ารเงินสด (CM)
2 / 60
ว่างบัญญชีธนนาคาร
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
ทรัพย
นาวิเก 0503อธิกา
1.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
วัตถุประสเพ่ือโอนเงิ
ย์ไปบัญชีกระ
กเตอร์ ระบบ
ตัวอย่าง ณ311188887 ไารบดี
บันทึกการโอน
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
สงค์การโอนเงิงินระหว่างบัญแสรายวัน
จัดการเงินสด
ณ สิ้นเดือนสิงไปบัญชีกระแส
ขั้
นเงินที่หน้าจอ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
งนิระหว่างบญัญชีธนาคาร เช
ด : การโอนบัญ
งหาคม 2559สรายวัน ธนา
ั้นตอนการโอน
อการโอนบัญชี
4 การโอน
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
ญชีธนาคารช่น ณ สิน้เดือน
ญชีธนาคาร
โอนเงินจากบาคารออมสิน
นเงินระหว่างบ
ชีธนาคารซึ่งเป
นเงินระหว่าง
ารเงินสด (CM)
3 / 60
น โอนเงินระห
การโอนบัญ
บัญชีออมทรัพเลขที ่00103
บัญชีธนาคาร
ป็นหน้าเว็บ ค
งบญัชีธนาค
หว่างบัญชีธนา
ญชีธนาคาร
พย์ธนาคารออ31015488 ขอ
มีดังน้ี
คลิกปุ่มจัดทํา
คาร
าคารจากบัญช
อมสิน เลขที่ องหน่วยงานส
ชีออม
สํานักงาน
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
2.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
แท็บข้อมูลทั่ว
หมายเหตุ วันวันที ่และเลือก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
วไป : วันที่โอน
นที่โอนสามารกวันท่ีโอนได้โดย
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
น ระบุวันที่โอ
ถระบุอีกวิธีคือยคลิกวันท่ีต้องก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
อนเงิน จากตัว
อโดยเลือกคลิการโอน
ารเงินสด (CM)
4 / 60
วอย่างระบุวันท
ลกิสญัลักษณร์ู
ที่โอน โดยการ
รูป ซึง่จ
รป้อน 31-08
จะแสดงกล่อง
8-2016
เลือก
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
3.
4.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
สกุลเงิน : ระบ
หน้าต่างค้นห
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บุสกุลเงินโดย
หาและเลือกรา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ยเลือกคลิก
ายการค่า คลิก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
กปุ่มไปที่
ารเงินสด (CM)
5 / 60
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
5.
6.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิกเลือกแบบหมายเหตุ สก
จํานวนเงินทีโ่
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บเร็ว สกุลเงินกุลเงินสามารถ
โอน : ป้อนจํา
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
น THB ถเลือกได้โดย
นวนเงินที่โอน
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
เลือก แล
น และช่องคว
ารเงินสด (CM)
6 / 60
ละคลิกปุ่มเลอื
ามเห็นให้ป้อน
อก อีกครั้ง ก็ได
นความเห็น(คํ
ด้
ําอธิบาย)
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
7. โ
8. 9.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
บัญชีธนาคารโดยเลือกเลขท
หน้าต่างค้นหคลิกปุ่มไปที ่
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
รที่มา ฟิลด์เลขทีบั่ญชีธนาคา
หาและเลือก:เล
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ขที่บัญชีธนาคาร คลิกไอคอน
ลขที่บัญชีธนา
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
คาร : ระบุเลขน เพ่ือค้น
าคาร ค้นหาตา
ารเงินสด (CM)
7 / 60
ขที่บัญชีธนาคานหา
าม เลขที่บัญชี
ารที่ต้องการโอ
ชีธนาคาร โดย
อนเงินออก
ยพิมพ์ “%11
8888”
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
10.
11.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
คลิกเลือกแบบ
บัญชีธนาคารเลขที่บัญชีธน
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บเร็ว เลขที่บัญ
รปลายทาง ฟิลนาคาร คลิกไอ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ญชีธนาคารที่
ลด์เลขที่บัญชีอคอน เพ่ือ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
มา
ชีธนาคาร : ระอค้นหา
ารเงินสด (CM)
8 / 60
ะบุเลขที่บัญชีธธนาคารท่ีต้องงการโอนเข้า โ
โดยเลือก
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
12. 13.
14.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าต่างค้นหคลิกปุ่มไปที ่
คลิกเลือกแบบ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
หาและเลือก:เล
บเร็ว
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ลขที่บัญชีธนา
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
4
าคาร ค้นหาตา
ารเงินสด (CM)
9 / 60
าม เลขที่บัญชีชีธนาคาร โดยยพิมพ์ “%15
488”
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
15.
16. 17.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
แสดงข้อมูลบัรายละเอียดก
คําอธิบาย : ป้คลิกปุ่มใช้
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บัญชีธนาคารทีการชําระเงิน
ป้อนคําอธิบาย
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ที่มา(โอนออก)
ย
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
) และข้อมูลบั
ารเงินสด (CM)
0 / 60
ัญชีธนาคารปปลายทาง(โอนนเข้า) คลิกแท็
บ
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
18.
19.
20.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าจอการโอ
เมื่อตรวจสอบธนาคาร ไม่ส
กลับสู่เมนู ระ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
อนบัญชีธนาค
บข้อมูลเรียบร้ามารถแก้ไขร
ะบบจัดการเงิน
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
าร ยืนยันการ
ร้อยแล้ว ระบบรายการโอนเงิน
นสด ดู
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
รโอนบัญชีธนา
บจะแสดงข้อคนจากบัญชีธน
รายการที
ารเงินสด (CM)
1 / 60
าคาร ซึ่งได้เล
ความการยืนยันาคารรายการ
ทมีีอยู่ (เพ่ือดูร
ขที่การโอน คื
ยันการตรวจสรน้ีได้อีก
รายการที่โอน
คือ 29 คลิกตร
สอบการโอนบั
นออก)
รวจสอบ
ัญชี
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
21.
22.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เลือก กร
หน้าจอดูรายก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ะแสเงินสดใน
การที่มีอยู่ แส
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
น Cash Mana
สดงรายการที่โ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
agement แล
โอนออก
ารเงินสด (CM)
2 / 60
ละระบุเลขที่บับัญชีโอนออก จากน้ันคลิกป
ปุ่มค้นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
23.
24.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
กลับสู่เมนู ระ
เลือก กร
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ะบบจัดการเงิน
ะแสเงินสดใน
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
นสด ดู
น Cash Mana
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
รายการที
agement แล
ารเงินสด (CM)
3 / 60
ทมีีอยู่ (เพ่ือดูร
ละระบุเลขที่บั
รายการที่โอน
บัญชีโอนเข้า จ
นเข้า)
จากน้ันคลิกปุ่ม
มค้นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
25.
26.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าจอดูรายก
ทําการกระทบ
นาวิเกเตอร์ รการบันทึกใบวันที่ในGL แล
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
การที่มีอยู่ แส
บยอดข้อมูลก
ระบบจัดการเงิแจ้งยอดธนาคละเลขที่ใบแจ้
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
สดงรายการที่โ
ารโอนเงินออ
งินสด : ใบแจ้คารด้วยตนเอ้งยอด จากน้ัน
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
โอนเข้า
อก โดยการบัน
จง้ยอดธนาคาอง ระบุเลขทีบั่นคลกิปุ่มรายก
ารเงินสด (CM)
4 / 60
นทึกใบแจ้งยอ
ร Bank บัญชีธนาคารโการ
อดธนาคารด้วย
Statement อนออก, วันที
ยตนเอง
และการกระทที่ใบแจ้งยอดธ
ทบยอด ธนาคาร,
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
27.
28.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
หน้าจอใบแจง้ระบุรายละเอี
--
แสดงหน้าจอ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
งยอดธนาคารอียดแท็บจํานว- ประเภท=- จํานวนเงิน
ค้นหารายการ
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
รที่ได้สร้างด้วยวนเงินดังน้ี คือ=โอนออก (เน่ืน=20000, สถ
ร ระบบ ก
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
ยตนเองเลขที่อ- รายกนองจากเป็นกาถานะ=ยกเลิก
กระแสเงินสดใ
ารเงินสด (CM)
5 / 60
31082016-การ=1 ารบันทึกใบแจ้กการกระทบย
ใน Cash Man
1
จง้ยอดของกายอด จากน้ันค
nagement จ
ารโอนออก) คลิกปุ่มมอียู่
จากน้ันคลิกปุ่ม
มค้นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
29.
30.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เลือก รา
เมื่อทําการกรธนาคาร และ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ยการโอนเงินอ
ระทบยอดแล้วะสถานะเปลี่ยน
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ออก คลิกปุ่มก
วระบบจะทํากนเป็นกระทบ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
กระทบยอด
การบันทึกรายยอด
ารเงินสด (CM)
6 / 60
ยการและกลบับมาที่หน้าจอรรายการใบแจ้
งยอด
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
31.
32.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
ทําการกระทบนาวิเกเตอร์ รการบันทึกใบวันที่ในGL แล
หน้าจอใบแจง้ระบุรายละเอีแจ้งยอดของก
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บยอดข้อมูลกระบบจัดการเงิแจ้งยอดธนาคละเลขที่ใบแจ้
งยอดธนาคารอียดแท็บจํานวการโอนเข้า),
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ารโอนเงินเข้างินสด : ใบแจ้คารด้วยตนเอ้งยอด จากน้ัน
รที่ได้สร้างด้วยวนเงินดังน้ี คือจํานวนเงิน=2
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
า โดยการบันทจง้ยอดธนาคาอง ระบุเลขทีบั่นคลกิปุ่มรายก
ยตนเองเลขที่อ รายการ=1,20000, สถาน
ารเงินสด (CM)
7 / 60
ทึกใบแจ้งยอดร Bank บัญชีธนาคารโการ
31082016-,ประเภท=โอนนะ=ยกเลิกกา
ดธนาคารด้วยStatement อนเข้า, วันที่ใ
2 นเข้า (เน่ืองจารกระทบยอด
ยตนเอง และการกระทใบแจ้งยอดธน
ากเป็นการบันด จากน้ันคลิก
ทบยอด นาคาร,
นทึกใบปุ่มมีอยู่
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
33.
34.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
แสดงหน้าจอ
เลือก รา
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ค้นหารายการ
ยการโอนเงิน
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
ร ระบบ ก
เข้า และคลกิป
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
กระแสเงินสดใ
ปุ่มกระทบยอ
ารเงินสด (CM)
8 / 60
ใน Cash Man
อด
nagement จจากน้ันคลิกปุ่ม
มค้นหา
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
35.
36.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
เมื่อทําการกรธนาคาร และ
เมื่อกระทบยอ“จัดทําบัญชี”
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
ระทบยอดแล้วะสถานะเปลี่ยน
อดรายการทัง้” เพ่ือจัดทําบั
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
วระบบจะทํากนเป็นกระทบ
งบัญชีโอนออกัญชีการโอนเงิ
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
5
การบันทึกรายยอด
ก และบัญชีโองินระหว่างบัญ
ารเงินสด (CM)
9 / 60
ยการและกลบั
อนเข้าแล้ว ทีร่ญชีธนาคารแล
บมาที่หน้าจอร
ระบบจัดการเ ิะส่งขอ้มูลไปร
รายการใบแจ้
เงินสด รันรายระบบGL
งยอด
ยงานช่ือ
-
โครงกาโดยเกณคู่มือผู้ใ
37.
38.
ารพัฒนาระบบงบณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ใช้งานระบบบัญชี
รอจนเฟสสมบ
แสดงผลเป็นไ
ประมาณ พัสดุ กาลักษณะ 3 มิติ มห3 มิติ (Oracle E-
บูรณ์และสถา
ไฟล์เอกสาร w
ารเงินและบัญชีกอหาวิทยาลัยรามคํา-Business Suite
านะปกติ คลิก
word
องทุน าแหง R12) ระบบจัดกา
6
กปุ่มดูเอาต์พุต
ารเงินสด (CM)
0 / 60
ต