oakキャピタル　2016年3月期第1四半期決算説明資料及び経営戦略

2016年3月期第1四半期決算説明資料及び経営戦略

2015年4月～6月の業績概要

Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015

2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略


Oakキャピタルは

企業と人の未来に向かって支援する

投資銀行です

1



資本政策

Ⅰ Oakキャピタル投資銀行業務の役割

新興市場・小型株市場の企業向け成長支援を後押し

提案

企業の成長シナリオを策定

経営戦略

事業戦略

IR戦略

事業創出

新興上場企業

小型上場企業

企業にとって重要な事項

成長戦略経営戦略事業戦略

バリューアップ

経営改善のポイント

・企業の優位点は伸ばす・弱点を解決する

2



経営戦略 - 「企業価値を高める事業構造へ大改革」

企業には価値が2つある

事業の価値

企業の価値

投資銀行業務の強化

収益力

短期投資：上場企業向けエクイティファイナンスの引受

中期投資：上場企業の事業再生・企業再生投資・M&A

持続的な収益を生む事業を構築

長期投資：事業投資・事業プロジェクト投資・ブランド投資ブランド力・成長力のある事業へ投資

成長力

ブランド力

3

Ⅱ Oakキャピタル経営戦略：将来に向けイノベーション



Ⅲ 第1四半期投資先一覧 2015年4月～6月

4社総額44億円のエクイティファイナンスを引受

4

ＴＢグループ（東証２部 6775）新株引受1.7億円

パス（東証Ｍ 3840）新株・新株予約権引受15億円

ガーラ（東証ＪＱＳ 4777）新株・新株予約権引受15億円

アエリア（東証ＪＱＳ 3758）新株・新株予約権引受12億円



791

2,121

売上高

74

927

営業利益

86

816

純利益

Ⅳ 第1四半期業績概要 2015年4月～6月

今期も大幅な増収増益で推移（単位：百万円）

5

2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q) 2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q) 2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q)

前期

当期

前期

当期当期

前期



Ⅴ Balance sheet -経営安定性向上

貸借対照表（2015.6.30）

有価証券37億円

現預金51億円

流動負債9億円

純資産85億円

固定負債1億円

その他流動資産2億円固定資産他5億円

前期末比

10億円増

前期末比

9億円増

無借金経営

前期末比

16億円増

純資産は

1.2倍

6



281

1,132

Ⅵ 経営指標 2015年4月～6月

キャピタルゲインは

前期比4.0倍の11億円（単位：百万円）

2015年3月期１Q 2016年3月期1Q

ROEは10.55％

7

少数精鋭で事業に取り組む

社員1人当たりの営業利益は48百万円社員1人当たりの最終利益は42百万円社員1人当たりのキャピタルゲインは59百万円

ROAは 9.51％

1株当たり純利益は16.66円



経営者向け経営戦略セミナー新日本監査法人共催

8

2013年2月22日「これからの時代のクロスボーダー戦略を考える」～中堅上場企業の持続的成長のために～

共催：新日本監査法人講師新日本監査法人 EY税理士法人

2013年7月19日「これからの時代のグローバル戦略とは」～中堅上場企業の成功のために必要な人材育成と組織構築～

共催：新日本監査法人講師 EYアドバイザリー

2013年12月3日「成長戦略としてのＭ＆Ａ」～成功・失敗の実例から見る留意点～

共催：新日本監査法人講師日本M&Aセンター新日本監査法人

2014年3月20日「Ｍ＆Ａを成功に導く為の企業戦略」～実例から見るＭ＆Ａ統合後の留意点～

共催：新日本監査法人講師日本M&AセンターＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス

2014年7月15日東京 7月22日大阪「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」～実例から見る戦略策定及び実践の留意点～

共催：新日本監査法人講師日本M&Aセンター新日本監査法人

2014年11月25日「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」～持続的な成長をもたらすイノベ－ションと事業創造～

共催：新日本監査法人講師フライトホールディングス日本M&Aセンター新日本監査法人

2015年7月23日「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」～経営戦略とトップマネジメントの役割とは～

共催：新日本監査法人講師松井オフィス（良品計画前会長）新日本監査法人

Ⅶ-① 企業支援の実施：上場企業経営者セミナー



Ⅶ-② 投資先企業のIR・PR支援

日本経済新聞社主催_個人投資家向けIRセミナー Oakキャピタル協賛2015.9.11 開催予定＠日経ホール

□2014年の開催実績

9

開催日：2014.9.5場所：イイノホール参加者：480名

Oakキャピタルの投資先企業が個人投資家向け自社IR（経営戦略）を行う



Ⅷ 投資先企業の成長性とチャレンジを支援

Oakキャピタルの投資事業はさらに広がります

未来産業ロボット

不動産フード

ブランド企業メディカル美容・健康

ゲーム情報・通信

精密機器商社

Eコマース

上場企業約1,000社が投資対象

成長支援＆事業再生

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Oakキャピタルは

企業を支え、企業価値を高めることを使命とし、

上場企業向け資金調達並びに事業成長の支援を通じ、

社会貢献を果たしてまいります

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