oakキャピタル 2016年3月期第1四半期決算 説明資料及び経営戦略
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2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月~6月の業績概要及び経営戦略
Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015
Oakキャピタルは
企業と人の未来に向かって支援する
投資銀行です
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2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月~6月の業績概要及び経営戦略
Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015
資本政策
Ⅰ Oakキャピタル投資銀行業務の役割
新興市場・小型株市場の企業向け成長支援を後押し
提案
企業の成長シナリオを策定
経営戦略
事業戦略
IR戦略
事業創出
新興上場企業
小型上場企業
企業にとって重要な事項
成長戦略 経営戦略 事業戦略
バリューアップ
経営改善のポイント
・企業の優位点は伸ばす・弱点を解決する
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経営戦略 - 「企業価値を高める事業構造へ大改革」
企業には価値が2つある
事業の価値
企業の価値
投資銀行業務の強化
収益力
短期投資:上場企業向けエクイティファイナンスの引受
中期投資:上場企業の事業再生・企業再生投資・M&A
持続的な収益を生む事業を構築
長期投資:事業投資・事業プロジェクト投資・ブランド投資ブランド力・成長力のある事業へ投資
成長力
ブランド力
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Ⅱ Oakキャピタル経営戦略:将来に向けイノベーション
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Ⅲ 第1四半期投資先一覧 2015年4月~6月
4社総額44億円のエクイティファイナンスを引受
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TBグループ(東証2部 6775)新株引受1.7億円
パス(東証M 3840)新株・新株予約権引受15億円
ガーラ(東証JQS 4777)新株・新株予約権引受15億円
アエリア(東証JQS 3758)新株・新株予約権引受12億円
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791
2,121
売上高
74
927
営業利益
86
816
純利益
Ⅳ 第1四半期業績概要 2015年4月~6月
今期も大幅な増収増益で推移(単位:百万円)
5
2015年3月期(1Q) 2016年3月期(1Q) 2015年3月期(1Q) 2016年3月期(1Q) 2015年3月期(1Q) 2016年3月期(1Q)
前期
当期
前期
当期 当期
前期
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Ⅴ Balance sheet -経営安定性向上
貸借対照表(2015.6.30)
有価証券37億円
現預金51億円
流動負債9億円
純資産85億円
固定負債1億円
その他流動資産2億円固定資産他5億円
前期末比
10億円増
前期末比
9億円増
無借金経営
前期末比
16億円増
純資産は
1.2倍
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281
1,132
Ⅵ 経営指標 2015年4月~6月
キャピタルゲインは
前期比4.0倍の11億円(単位:百万円)
2015年3月期1Q 2016年3月期1Q
ROEは10.55%
7
少数精鋭で事業に取り組む
社員1人当たりの営業利益は48百万円 社員1人当たりの最終利益は42百万円 社員1人当たりのキャピタルゲインは59百万円
ROAは 9.51%
1株当たり純利益は16.66円
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経営者向け経営戦略セミナー新日本監査法人共催
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2013年2月22日 「これからの時代のクロスボーダー戦略を考える」~中堅上場企業の持続的成長のために~
共催:新日本監査法人講師 新日本監査法人 EY税理士法人
2013年7月19日 「これからの時代のグローバル戦略とは」~中堅上場企業の成功のために必要な人材育成と組織構築~
共催:新日本監査法人講師 EYアドバイザリー
2013年12月3日 「成長戦略としてのM&A」~成功・失敗の実例から見る留意点~
共催:新日本監査法人講師 日本M&Aセンター 新日本監査法人
2014年3月20日 「M&Aを成功に導く為の企業戦略」~実例から見るM&A統合後の留意点~
共催:新日本監査法人講師 日本M&Aセンター EYトランザクション・アドバイザリー・サービス
2014年7月15日 東京 7月22日 大阪「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」~実例から見る戦略策定及び実践の留意点~
共催:新日本監査法人講師 日本M&Aセンター 新日本監査法人
2014年11月25日 「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」~持続的な成長をもたらすイノベ-ションと事業創造~
共催:新日本監査法人講師 フライトホールディングス 日本M&Aセンター 新日本監査法人
2015年7月23日 「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」~経営戦略とトップマネジメントの役割とは~
共催:新日本監査法人講師 松井オフィス(良品計画 前会長) 新日本監査法人
Ⅶ-① 企業支援の実施:上場企業経営者セミナー
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Ⅶ-② 投資先企業のIR・PR支援
日本経済新聞社主催_個人投資家向けIRセミナー Oakキャピタル協賛2015.9.11 開催予定 @日経ホール
□2014年の開催実績
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開催日:2014.9.5場所:イイノホール参加者:480名
Oakキャピタルの投資先企業が個人投資家向け自社IR(経営戦略)を行う
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Ⅷ 投資先企業の成長性とチャレンジを支援
Oakキャピタルの投資事業はさらに広がります
未来産業ロボット
不動産フード
ブランド企業メディカル美容・健康
ゲーム 情報・通信
精密機器商社
Eコマース
上場企業約1,000社が投資対象
成長支援&事業再生
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