obrazac oei-ba od 01.01.2021. do 30.06.2021 godine tabela
TRANSCRIPT
OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA
od 01.01.2021. do 30.06.2021 godine Tabela A
Opis Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 02-33-135
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta Vakufska banka dd Sarajevo
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71000 Sarajevo, Maršala Tita br.13
Broj telefona i telefaksa tel:033-280-100; fax:033-226-381
E-mail adresa [email protected]
Internet stranica www.vakuba.ba
Djelatnost emitenta 64.19 - Bankarstvo
Broj uposlenih u emitentu 125
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 4 glavne filijale, 17 poslovnica i 1 šalter
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta RSM BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose
revidirani od strane vanjskog revizoraNerevidirani polugodišnji finansijski izvještaji
Ime i prezime članova odbora za reviziju
Sanjin Dervišević Predsjednik
Elvira Šabić Član
Alen Turković Član
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Almir Jazvin Predsjednik
Mustafa Bibić Član
Sead Hadžimusić Član
Goran papić Član
Nedžad Polić Član
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Edina Vuk Predsjednik Uprave
Emir Bektešević Član Uprave
Adnan Bogunić Član Uprave
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog
odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u
osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se
izvještaj podnosi
-
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 266
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum
izvještajnog perioda
Broj redovnih dionica: 756.104
Broj prioritetnih dionica: 4.000
Nominalna cijena po dionici: 37,50 KM
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je
vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju
izvještajnog perioda
ASA FINANCE d.d. Sarajevo - 73,4% dionica sa pravom glasa
Mahmal Investment Company Ltd, London, Velika Britanija – 7,3% dionica sa pravom glasa
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU
EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili
vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih
jedinica/predstavništava emitenta-
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U
IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Datum i mjesto održavanja Održana: XX redovna sjednica Skupštine dioničara dana 25.03.2021. godine u Sarajevu
Dnevni red skupštine
DNEVNI RED sa XX sjednice Skupštine dioničara od 25.03.2021. godine:
1. Izbor radnih tijela:
a.) Predsjedavajućeg Skupštine;
b.) zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 12.06.2020. godine i Zapisnika sa XIX sjednice Skupštine dioničara
Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 30.06.2020. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu, koji uključuje:
(3.1) Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2020. godine, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj
nezavisnog revizora RSM BiH d.o.o. Sarajevo;
(3.2) Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.- 31.12.2020. godine;
(3.3) Izvještaj o radu interne revizije za 2020. godinu;
(3.4) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2020. - 01.03.2021. godine sa procjenom i samoprocjenom rada Nadzornog odbora;
(3.5) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 01.01. - 31.12.2020. godine;
(3.6) Plan poslovanja za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Sarajevo za reviziju informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za 2020.
godinu.
Značajne odluke donesene na skupštini
1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu
2.Donošenje Odluke o usvajanje finansijski izvještaji za 31. decembra 2020. godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog
revizora RSM BiH d.o.o. Sarajevo;
3.Donošenje Odluke o usvajanje godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.- 31.12.2020. godine;
4.Donošenje Odluke o usvajanje izvještaj o radu interne revizije za 2020. godinu;
5.Donošenje Odluke u usvajanju izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2020. - 01.03.2021. godine sa procjenom i samoprocjenom rada Nadzornog odbora;
6.Donošenje Odluke u usvajanju izvještaj o radu Odbora za reviziju za 01.01. - 31.12.2020. godine;
7.Donošenje Odluke u usvajanju Plan poslovanja za 2021. godinu;
8.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
Datum i mjesto održavanja Održana: VII vandredna sjednica Skupštine dioničara dana 16.06.2021. godine u Sarajevu
Dnevni red skupštine
DNEVNI RED sa VII sjednice Skupštine dioničara od 16.06.2021. godine:
1. Izbor radnih tijela:
c.) Predsjedavajućeg Skupštine;
d.) Zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa XX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 25.03.2021. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju dodatka I na Ugovor o pružanju profesionalnih/savjetodavnih usluga pri procesu pripajanja sa KPMG Tax&Advisory BH d.o.o.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije banke za period 2021. - 2024. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom za period 2021 - 2024. godine;
6.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja eksternog revizora Pricewaterhous Coopers o reviziji informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom na 31.12.2020. godine;
8. Donošenje Odluke o prihvatanju godišnje procjene članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2020. godinu.
Značajne odluke donesene na skupštini
1.Usvajanje Odluke o dodatka na Ugovor o pružanju profesionalnih/savjetodavnih usluga pri procesu pripajanja sa KPMG Tax&Advisory BH d.o.o.;
2.Usvajanje Odluke Strategije banke za period 2021. - 2024. godine;
3.Usvajanje Odluke o Plana za upravljanje kapitalom za period 2021 - 2024. godine;
4.Usvajanje Odluke o Izvještaja eksternog revizora Pricewaterhous Coopers o reviziji informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za 2020. godinu;
5. Usvajanje Odluke o Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom na 31.12.2020. godine;
6. Usvajanje Odluke o prihvatanju godišnje procjene članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2020. godinu.
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
-
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala
pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom
periodu; -
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti
ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje
su na to uticale -
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u
odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na -
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više
od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice
koje su na to uticale
-
U Sarajevu, 31.07.2021. godine Izvještaj sastavio/la:
Haris Moro
Direktor emitenta:
Edina Vuk
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0 7
0 0 8
0 0 9
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 1 5
0 1 6
0 1 7
0 1 8
0 1 9
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 3
0 2 4
0 2 5
0 2 6
0 2 7
0 2 8
0 2 9
0 3 0
0 3 1
0 3 2
0 3 3
0 3 4
0 3 5
0 3 6
0 3 7
0 3 8
0 3 9
0 4 0
0 4 1
0 4 2
0 4 3
0 4 4
0 4 5
0 4 6
0 4 7
0 4 8
0 4 9
0 5 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
1 4 0
1 4 1
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
1 5 0
1 5 1
1 5 2
1 5 3
Edina Vuk
D I R E K T O R
M.P.
U Sarajevu,
Dana , 31.07.2021. godine
Tabela BNaziv banke: Vakufska Banka d.d.;
Na dan 30.06.2021 godine
Oznaka
za AOP
AKTIVA
Iznos u KM
POZICIJA
Matični broj: 4200142020002 ;
JIB: ____________________;
Šifra djelatnosti: 64.19 ;
Sjedište: Maršala Tita br.13 , Sarajevo;
Iznos tekuće godine
5
BILANS STANJA
Iznos predhodne godine
(početno stanje)Bruto Ispravka vrijednosti
6
Neto (3-4)
41 2 3
287,624,875
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i
potraživanja iz operativnog poslovanja
(003 do 007) 123,089,619 1,255,296 121,834,323 109,750,648
A.TEKUĆA SREDSTVA I
POTRAŽIVANJA
(002+008+011+014+018+022+030+031+0
32+033+034) 337,306,307 37,904,742 299,401,565
92,712,826
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 1,210,456 711,533 498,923 545,930
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u
domaćoj valuti 94,786,576 75,634 94,710,942
16,406,789
d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 0 0
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj
valuti 26,588,947 19,333 26,569,614
85,103
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj
valuti (009+010) 31,072 0 31,072 31,062
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 503,640 448,796 54,844
27,748
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 3,324 0 3,324 3,314
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 27,748 0 27,748
171,526
a) Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja u domaćoj valuti 1,185,661 927,138 258,523 168,666
3. Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja (012+013) 1,209,365 927,142 282,223
2,860
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 153,483,288 3,046,440 150,436,848 146,325,209
b) Potraživanja za kamatu i naknadu,
potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja u stranoj valuti 23,704 5 23,700
44,236,140
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom
zaštitom od rizika u domaćoj valuti 102,927,039 2,548,565 100,378,475 102,053,572
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 50,530,540 497,850 50,032,690
35,497
5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 24,206,617 98 24,206,519 28,023,527
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 25,709 26 25,683
7,212,499
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom 0 0 0 0
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 5,195,520 98 5,195,422
20,811,028
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 33,360,700 31,455,133 1,905,567 1,828,520
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 19,011,097 0 19,011,097
0
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom
od rizika u domaćoj valuti 0 0 0 0
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 0 0 0
726,210
d) AVR u domaćoj valuti 977,250 28,555 948,695 1,102,310
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća
dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 32,383,450 31,426,578 956,872
0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća 0 0 0 0
e) Ostali plasmani u stranoj valuti 0 0 0
0
7. Zalihe 1,925,647 1,220,632 705,015 1,494,383
g) AVR u stranoj valuti 0 0 0
0
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0 0
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 0 0 0
0
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost 0 0 0 0
10. Ostala sredstva 0 0 0
9,025,775
1.Osnovna sredstva i ulaganja u
nekretnine (037 do 040) 14,977,249 6,745,295 8,231,954 8,425,580
B. STALNA SREDSTVA (036+041) 18,326,053 9,569,288 8,756,765
7,395,803
b) Ulaganja u nekretnine 1,735,292 739,749 995,544 1,024,305
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 13,232,846 6,005,547 7,227,300
0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 9,111 0 9,111 5,472
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski 0 0 0
600,195
a) Goodwill 0 0 0 0
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 3,348,804 2,823,993 524,811
0
c) Nematerijalna sredstva uzeta u 0 0 0 0
b) Ulaganja u razvoj 0 0 0
600,195
e) Avansi i nematerijalna sredstva u 0 0 0 0
d) Ostala nematerijalana sredstva 3,348,804 2,823,993 524,811
0
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 355,632,360 47,474,031 308,158,329 296,650,650
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0
25,121,133
F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 379,877,253 47,474,031 332,403,222 321,771,783
E. VANBILANSNA AKTIVA 24,244,893 0 24,244,893
1 2 3 4
POZICIJAOznaka
za AOP
Iznos na dan bilansa
tekuće godine
Iznos predhodne godine
(početno stanje)
PASIVA
A.Obaveze (102+106+109+113) 282,657,165 274,152,616
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 277,165,986 268,733,235
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 175,698,869 168,640,822
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 16,160,591 15,961,261
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 85,306,525 84,131,152
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 6,751 15,145
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 6,621 8,813
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 130 6,332
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 0 0
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 0 0
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 0 0
4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 5,484,428 5,404,236
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 153,198 155,155
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 305,878 332,400
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 119,444 122,250
d) Obaveze za porez na dobit 0 0
e) Odgođene porezne obaveze 0 0
f) Rezervisanja 1,472,675 1,596,338
g) PVR u domaćoj valuti 1,461,807 1,295,261
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se
obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 1,387,491 1,423,312
i) Ostale obaveze u stranoj valuti 133,935 29,520
j) PVR u stranoj valuti 0 0
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 450,000 450,000
B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 25,501,164 22,498,034
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 28,503,900 28,503,900
a) Dionički kapital 28,503,900 28,503,900
b) Ostali oblici kapitala 0 0
c) Dionička premija 0 0
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 0 0
e) Otkupljene vlastite dionice 0 0
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 0 0
a) Rezerve iz dobiti 0 0
b) Ostale rezerve 0 0
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 0 0
d) Rezerve za opće bankarske rizike 0 0
e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 0 0
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) -29,039 -25,954
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0 0
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira -29,039 -25,954
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 0 0
4. Dobitak (143 do 147) 3,006,215 1,872,907
a) Dobitak tekuće godine 3,006,215 1,872,907
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 0 0
a) Gubitak tekuće godine 0
c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine 0 0
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 0 0
24,244,893 25,121,133
5,979,912 7,852,819
e) Zadržana zarada 0 0
5. Gubitak (149+150) 5,979,912 7,852,819
E. UKUPNA PASIVA (151+152) 332,403,222 321,771,783
0
b) Gubitak iz ranijih godina
C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 308,158,329 296,650,650
D. VANBILANSNA PASIVA
Naziv banke: Vakufska Banka d.d. ;
PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA
Prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Neto prihodi od kamata (201-202)
Neto rashodi od kamata (202-201)
Prihodi od naknada i provizija
Rashodi od naknada i provizija
Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)
Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)
Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)
Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)
DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)
GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)
OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)
Prihodi po osnovu lizinga
Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada
Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
Ostali lični rashodi
Troškovi materijala
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Rashodi po osnovu lizinga
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
Ostali troškovi
DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)
GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)
TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA
Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije
Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze
Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja
Troškovi rezervisanja (245 do 248)
Troškovi rezervisanja po plasmanima
Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije
Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze
Troškovi ostalih rezervisanja
DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)
GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)
OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi (252 do 258)
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od dividendi i učešća
Viškovi
Ostali prihodi
Dobici od obustavljenog poslovanja
Ostali rashodi (260 do 266)
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
Manjkovi
Otpis zaliha
Ostali rashodi
Gubici od obustavljenog poslovanja
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)
POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)
POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)
PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA
Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika
DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)
GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)
TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
Porez na dobit
Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)
GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)
OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)
Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
Aktuarski dobici od planova definiranih primanja
Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)
Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
Aktuarski gubici od planova definiranih primanja
Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)
POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT
OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)
UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)
UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po dionici
Razrijeđena zarada po dionici
Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda
Dana, 31.07.2021. godine
D I R E K T O R
U Sarajevu,
M. P. Edina Vuk
Tabela C
Sjedište: Maršala Tita br.13, Sarajevo ;
Šifra djelatnosti: 64.19 ;
Matični broj: 4200142020002 ;
JIB:_________________;
Za period 01.01.2021.do 30.06.2021. godine
Redni
BILANS USPJEHA
POZICIJA AOPI Z N O S
broj
KM
A.
1 2 3
201 4,488,757 5,285,872
Prethodna godina Tekuća godina
5
203 2,936,469 3,977,792
4
2) 202 1,552,288 1,308,080
1)
3) 205 2,616,789 2,961,601
204 - -
207 2,109,265 2,421,268
4) 206 507,524 540,333
5) 209 - -
208 - -
b) 211 - -
a) 210 - -
d) 213 - -
c) 212 - -
a) 215 - 2,176
6) 214 - 2,176
c) 217 - -
b) 216 - -
219 - -
d) 218 - -
221 5,045,734 6,396,884
220 - 2,176
B.
222 - -
a) 224 - -
1) 223 - -
2) 226 4,028,812 3,657,964
b) 225 - -
b) 228 20,648 23,657
a) 227 1,890,507 1,674,057
d) 230 138,574 132,905
c) 229 67,637 108,745
f) 232 483,904 396,281
e) 231 633,815 568,873
h) 234 709,514 673,524
g) 233 - -
j) 236 - -
i) 235 84,213 79,922
238 4,028,812 3,657,964
237 - -
1) 239 2,501,209 3,918,255
C.
b) 241 - 65,980
a) 240 2,442,069 3,852,275
d) 243 - -
c) 242 59,140 -
a) 245 2,514,882 3,149,780
2) 244 2,514,882 3,219,780
c) 247 - 20,000
b) 246 - -
249 - -
d) 248 - 50,000
D.
250 13,673 698,475
a) 252 10,441 30,196
1) 251 190,460 223,877
c) 254 - -
b) 253 46,313 75,368
e) 256 - -
d) 255 - -
g) 258 - -
f) 257 133,706 118,313
a) 260 - -
2) 259 368,956 376,601
c) 262 4,627 5,496
b) 261 - -
e) 264 - -
d) 263 - -
g) 266 - -
-
f) 265 364,329 371,106
268 152,724
267
178,496
-
270 - -
269 824,753 3,284,671
1) 271 - 5,452
E.
b) 273 - 5,452
a) 272 - -
d) 275 - -
c) 274 - -
2) 277 260,192 283,908
e) 276 - -
b) 279 448 -
a) 278 - -
d) 281 259,744 265,813
c) 280 - 18,095
283 - -
e) 282 - -
285 564,561 3,006,215
284 260,192 278,456
F.
286 - -
2) 288 - -
1) 287 - -
290 564,561 3,006,215
3) 289 - -
G.
291 - -
a) 293 - -
1) 292 - -
c) 295 - -
b) 294 - -
e) 297 - -
d) 296 - -
2) 299 236,320 3,085
f) 298 - -
b) 301 - -
a) 300 236,320 3,085
d) 303 - -
c) 302 - -
305 236,320 3,085
e) 304 - -
307 236,320 -
H. 306 - -
309 - -
308 328,241 3,003,130
311 - -
310 - -
313 - -
312 1 4
315 125 119
314 146 120
Isplate kamata
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih
Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi
Depoziti klijenata
Plaćeni porez na dobit
Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama
Primici kamata
Primici dividendi
Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća
Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive
Kupovina (prodaja) materijalne aktive
Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima
Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima
Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima
Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima
Kupovina (prodaja) drugih ulaganja
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
3.1. Primici od izdavanja dionica
3.2. Reotkup dionica
3.3. Kupovina vlastitih dionica
3.4. Kamata plaćena na pozajmice
3.5. Uzete pozajmice
3.6. Povrat pozajmica
3.7. Isplata dividendi
3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima
3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama
NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)
NS i NE NA POCETKU PERIODA:
EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:
NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
JIB:_______________;
U 000 KM
Dana, 31.07.2021. godine
U Sarajevu, Edina Vuk
Šifra djelatnosti: 64.19 ;
M. P.
** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent
D I R E K T O R
Naziv banke: Vakufska Banka d.d. ; Tabela D
Sjedište: Maršala Tita br.13, Sarajevo ;
BILANS TOKOVA GOTOVINE
za period od 01.01. do 30.06.2021. godine
O P I S
Oznaka Oznaka I Z N O S
Red.
Matični broj: 4200142020002 ;
(+,-) za AOP Tekuća godina
Prethodna
godina
1 2 3 4 5 6
1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301 8,152 7,320
1.2. (-) 302 1,308 1,546
1.3. (+) 303 30 10
1.4. (-) 304 4,164 4,520
1.5. (-) 305 - 165
1.6. (+) (-) 306 (121) 30
(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi 307 - -
1.7. (+) (-) 308 (3,570) 1,683
1.8. (+) (-) 309 34 40
1.9. (+) (-) 310 9,466 (22,642)
1.10. (-) 311 - -
A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 8,519 (19,790)
2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
2.1. (+) (-) 313 (3,604) 11
2.2. (+) 314 240 289
2.3. (+) 315 - 16
2.4. (-) 316 - 5,000
2.5. (+) 317 3,750 1,750
2.6. (+) (-) 318 (21) 40
2.7. (+) (-) 319 - (127)
2.8. (+) (-) 320 - -
2.9 (+) (-) 321 - -
2.10. (+) (-) 322 - -
2.11. (+) (-) 323 - -
2.12. (+) (-) 324 - -
2.13. (-) 325 - -
2.14. (+) (-) 326 - -
B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 365 (3,021)
3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(+) 328 - -
(-) 329 - -
(-) 330 - -
(-) 331 - -
(+) 332 - -
(-) 333 - -
(-) 334 - -
(-) 335 - -
(+) (-) 336 - -
Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-) 337 - -
4. (+) (-) 338 8,884 (22,811)
5. (+) (-) 339 109,210 120,646
-
7. (+) (-) 341 118,094 97,835
6. (+) (-) 340 -
Ozna
ka za
AOP
2
Stanje na dan 31.12.2019.godine 901
902
903
905
906
907
908
909
910
Stanje na dan 31.12.2020.odnosno 01.01.2021.god"(904+905+906+907+908+909-910+911)912
913
914
916
917
918
919
920
921
Stanje na dan 30.06.2021.godine""(915+916+917+918+919+920-921+922) 923
(1,392,960) (7,936,593)
Naziv banke: Vakufska Banka d.d.;
Šifra djelatnosti: 64.19 ;
rezerve (MRS 16,
(3+4+5+6+7)
Dionički kapital
Tabela F
Dana, 31.07.2021. godine
D I R E K T O R
M. P.
U Sarajevu,
Edina Vuk
JIB:________;
Matični broj: 4200142020002 ;
Sjedište: Maršala Tita br.13, Sarajevo;
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
Za period koji se završava na dan 30.06.2021. godine
Akumulirana
MANJINSKI
INTERES
VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa gubici po osnovu finan.premija, zakon.i statut.rez.,
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
neraspoređ. dobit U K U P N O
Revalorizacione Nerealizovani dobici/ Ostale rezerve (emisiona
9
UKUPNI KAPITAL
ograničenom odgov. MRS 21 i MRS 38) sred. raspol. za prodaju zaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak
83,774
(8+9)
1 3 4 5 6 7 8 10
30,234,209 - 30,234,209
(9,329,553)
1. 28,503,900 - 253,575 1,392,960
- - -
Učinci promjena u računovodstvenim politikama - - - 2.
253,575 - (7,852,819) 4. odnosno 01.01.2020.g. (901+902+903)
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god.
3. Učinci ispravka greška
-
20,904,656 -
(9,329,553)
20,904,656
- - - -
904 28,503,900 -
- - - -
-
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava - - - -
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju - - (279,529) - - (279,529) - (279,529)
7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti - - - - - - - -
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha - - - - 1,872,907 1,872,907 - 1,872,907
9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan direktno u kapitalu - - - -
10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka - - - -
- smanjeja osnovnog kapitala
- -
- - - -
911 - - -
- -
12. 28,503,900 - (25,954)
- - - - 11.
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili
- - - -
- (5,979,912) 22,498,034 -
- - - -
22,498,034
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama - - -
(25,954) - (5,979,912) 22,498,034
-
14. Učinci ispravka greška - - -
- 22,498,034 15. odnosno 01.01.2021.g. (912+913+914)
-
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god.
915 28,503,900 -
- - - - 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava - - - -
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju - - (3,085) - - (3,085) - (3,085)
18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti - - - - - - - -
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha - - - - 3,006,215 3,006,215 - 3,006,215
20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan direktno u kapitalu - - - - - - - -
21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka - - - - - -
smanjenja osnovnog kapitala
- -
22.
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili
922 - - - - - - - -
25,501,164 - (2,973,697) 25,501,164 - 23. 28,503,900 - (29,039)
Naziv emitenta: Vakufska banka dd Sarajevo Obrazac OEI-BA
Tabela G
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje
podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i F obrazca OEI-BA
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka
Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili
mogućih budućih troškova)
Banka, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Agencije za
bankarstvo (FBA), vodi sudske sporove, vrši rezervacije sredstava za
potencijalne kreditne i druge gubitke, te poduzima sve aktivnosti na
naplati spornih potraživanja.
Pojašnjenje uprave
Rezultati poslovanja
Na dan 30.06.2021.godine, Vakufska banka dd Sarajevo je ostvarila
slijedeći finansijski rezultat: -
ukupna bilansna aktiva: 308.158 hiljada KM
- ukupne obaveze: 282.657 hiljada KM
- kapital: 25.501 hiljada KM
- ukupni neto dobitak: 3.006 hiljada KM
Opis osnovnih usluga
Osnovne usluge Banke obuhvataju kreditno-garancijske poslove,
depozitne poslove, poslovanje sa stanovništvom, platni promet u
zemlji i inostranstvu.
Dobit ili gubitakBanka je za period 01.01.2021. - 30.06.2021. godine ostvarila ukupni
neto dobitak u iznosu od 3.006 hiljada KM.
Promjene računovodstvene politikeFinansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).
Ostale napomene -
U Sarajevu , 31.07.2021. godine Izvještaj sastavio/la:
Haris Moro
Direktor emitenta:
Edina Vuk