obsah - mtas.sk1. dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) 285 404 894 292 109 915 2,3% 2....

OBSAHOBSAH 1

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 1

1. PRíHOvOR gENERálNEHO RIAdITEľA SPOlOčNOSTI 3

2. ORgáNY SPOlOčNOSTI 5

3. SPRávA dOZORNEJ RAdY 6

4. HlAvNÉ EKONOMICKÉ A vÝROBNÉ ÚdAJE 7

5. ORgANIZAčNá ŠTRUKTÚRA 9

6. TECHNICKÉ ÚdAJE 10

7. EKOlÓgIA 11

8. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOv 12

9. ÚčTOvNá ZávIERKA K 31. dECEMBRU 2012 13

10. NávRH NA ROZdElENIE ZISKU 14

11. SPRávA NEZávISlÉHO AUdíTORA 15

12. SÚvAHA 16

13. vÝKAZ ZISKOv A STRáT 24

Zoznam použitých skratiekOST - odovzdávacia stanica teplaSEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.CZT - centrálne zásobovanie teplomURSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

01

Vyrocna sprava 2012 3

Príhovor generálneho riaditeľa

Vážení akcionár, vážení obchodní partneri,

opäť je tu čas bilancovania hospodárskych výsledkov našej spoločnosti a vyhodnotenia našej spoločnej práce za predchádzajúci rok.

V roku 2012 sa na Slovensku uskutočnili parlamentné voľby, pričom okrem personálnych zmien vo vedeniach Fondu národného majetku a teplárenských spoločností došlo aj k zastaveniu procesu privatizácie týchto spoločností.

Rozhodnutia o ďalšom smerovaní a budúcom vývoji v teplárňach tak zostali na nových vedeniach týchto spoločností. Termín splnenia prísnych ekologických kritérií pre energetické spoločnosti, ktoré sú zadefinované v legislatíve EU sa nezadržateľne blíži a takmer rok čakania na nových vlastníkov – a ich strategické rozhodnutie sa podpísal pod časový tlak a stres.

Investície do ekologizácie spoločností ako sú teplárne predstavujú také obrovské finančné prostriedky, že pre niektoré spoločnosti to bude finančne nezvládnuteľné. V mnohých prípadoch to bude viesť k zmenám palivovej základne – čo je prirodzené, avšak môže dôjsť aj k decentralizácií výroby tepla a zániku neefektívnych výrobných zdrojov.

Výstavba teplární v bola v minulosti dimenzovaná na vtedajšie potreby priemyslu – čo konkrétne pre Martinskú teplárenskú znamenalo vybudovanie 4. etapy - dvoch kotlov K6 a K7 (2 x 150 ton pary / hod.) Tomu zodpovedali aj predimenzované parné rozvody. Po konverzií zbrojárskeho priemyslu v Martine kde bola sústredená výroba tankov a ukončení výroby Martinského pivovaru prišla naša spoločnosť o takmer 50 % odbytu tepla. Aby sme splnili podmienky zákona a znížili inštalovaný tepelný príkon zdroja, sme dnes nútení odstaviť jeden z funkčných kotlov K6, K7, ktorý stále môže slúžiť ako strategická rezerva v prípade nepredvídateľných okolností alebo havárií.

V budúcnosti bude mať dôležitý vplyv na prevádzku všetkých energetických spoločností aj vývoj na trhu s emisnými povolenkami. V roku 2007 sme boli svedkami ich úplného cenového prepadu na takmer nulovú hodnotu. Ak by sa situácia zopakovala aj v 3. alokačnom období, tak môže zaniknúť jedna z konkurenčných výhod, ktorá by podporovala rozhodnutie postaviť ekologického zdroj na biomasu. Preto dnes veľmi citlivo vnímame pokusy EU umelo zdvihnúť cenu povoleniek administratívnym opatrením – ich stiahnutím z trhu.

V spoločnosti Martinská teplárenská sme prvú časť ekologizácie uskutočnili ešte v roku 2009, kedy sme zrekonštruovali hnedouhoľný kotol K4 na 100 % spaľovanie biomasy. Dnes máme jednu z najmodernejších fluidných technológií na spaľovanie biomasy na Slovensku. Ročne sme zredukovali emisie CO2 o 1/3 čo je cca 55 000 ton.

Investíciu sme spolufinancovali práve predajom v budúcnosti ušetrených emisných povoleniek. V tom čase bola cena povoleniek na trhu cca 20 – 22 Eur / tonu .

01 Príhovor generálneho riaditeľa

01 Príhovor generálneho riaditeľa

4 Martinska teplarenska, a.s.

Paradoxne vláda v roku 2010 zaviedla 80 % zdanenie nespotrebovaných emisných povoleniek, čím pred plánovanou privatizáciou vystavila našu spoločnosť riziku nesplácania si svojich záväzkov voči našim dodávateľom a bankám. Ročne prevádzkou kotla na biomasu šetríme oproti pôvodnej uhoľnej prevádzke zhruba 55.000 ton CO2, čím sme si mali vytvorili priestor jednak na dofinancovanie investície a v budúcnosti pre našich odberateľov udržať cenu tepla nižšiu o dokupovanie povoleniek.

Naším hlavným cieľom v priebehu pol roka 2012 bolo konsolidovať financie a vysporiadať sa so záväzkami voči našim dodávateľom, ktoré boli v čase prebratia spoločnosti cca 2 000 000 eur po lehote splatnosti.

Tento nepriaznivý stav sa nám podarilo zvrátiť a dnes môžem spokojne konštatovať, že naša spoločnosť nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči našim obchodným partnerom a ani bankám. Za toto všetko chcem poďakovať celému vedeniu spoločnosti.

V nasledujúcich rokoch bude našou prioritou naďalej zvyšovať efektívnosť výroby elektriny a tepla a postupne zredukovať straty v našich rozvodoch ich postupnou rekonštrukciou a výmenou.

Keď dnes v krátkosti zrekapitulujem naše investície do rozširovania odberov tepla v nedávnej minulosti, môžem s istotou potvrdiť, že toto boli naozaj kľúčové rozhodnutia – konkrétne pripojenie Priekopy v roku 2008, Fakultnej nemocnice v Martine, Mesta Vrútky v roku 2010/2011, čím sme udržali hlavne výrobu elektriny v letnom období a tým aj jej celkovú efektívnosť.

Čo sa týka ďalšej etapy ekologizácie teplárne – dnes máme vybudovaný jeden z najmodernejších systém palivového hospodárstva na biomasu, čo nám umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom rozšíriť dodávky paliva aj pre prípadný budúci nový zdroj. Spomedzi teplárenských spoločností vo vlastníctve FNM to bola najvýraznejšia investícia do technológie na spaľovanie biomasy, ktorá spĺňala prísne kritéria EU z pohľadu pripravenosti na budúcu legislatívu.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia komína, ktorý po jej ukončení bude v budúcnosti pripravený na akýkoľvek palivový mix. Ako s perspektívnym palivom v budúcnosti môžeme rátať s tzv. RDF – palivom z vytriedeného odpadu, ktoré sa dnes v EU bežne využíva.

Hospodárske výsledky našej spoločnosti boli za predchádzajúci rok ovplyvnené z veľkej miery zaplatenou daňou z emisných kvôt za rok 2011 vo výške 273 000 eur a úhradou poplatkov za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému za rok 2012 Stredoslovenskej energetike – distribúcií vo výške 354 000 eur.

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. dosiahla v roku 2012 čistý zisk 63 993 EUR, pričom v roku 2011 mala stratu 425 900 EUR. Ku koncu hodnoteného obdobia zamestnávala 224 zamestnancov.

Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom našej spoločnosti a obchodným partnerom za pomoc pri dosiahnutí týchto výsledkov.

Ing. Jaroslav M I H Á L predseda predstavenstvagenerálny riaditeľ


02

Orgány spoločnosti

1) Valné zhromaždenie

2) Predstavenstvo

predseda predstavenstvaIng. Jaroslav Mihál

podpredseda predstavenstvaIng. Jozef Beliš

členovia predstavenstvaIng. Pavol Fillo Ing. Miroslav Kadlec Ing. Drahomír Múdry

3) Dozorná rada

predseda dozornej radyIng. Ivan Šubrt

členovia dozornej radyIng. Štefan BáthoryIng. Róbert GottliebIng. Ján MlynárJán SmutnýKarol Šimko

4) Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ akciovej spoločnostiIng. Jaroslav Mihál

Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiuIng. Miroslav Kadlec

Riaditeľ pre výrobu a technikuIng. Pavol Fillo

Riaditeľ pre ekonomiku a financieIng. Branislav Urban

02 Orgány spoločnosti

03


03 Správa dozornej rady

Správa dozornej rady

Správa Dozornej rady o činnosti a výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.

Dozorná rada MT, a. s. na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2013 preskúmala a posúdila Výročnú správu MT, a.s., za rok 2012, riadnu individuálnu účtovnú závierku a hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Po posúdení a preskúmaní ročnej účtovnej závierky sa Dozorná rada stotožnila so záverečným stanoviskom audítora spoločnosti BDR Consult, spol. s r.o., uvedeným v správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti MT, a.s. zo dňa 8. apríla 2013, vzťahujúcej sa na účtovné výkazy za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012, v ktorej audítor uvádza:

„Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., Martin k 31. decembru 2012, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“

Dozorná rada na základe preskúmania účtovných dokladov a na základe vyjadrenia audítora konštatuje, že v účtovníctve spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sa nevyskytli žiadne nedostatky a z toho dôvodu odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2012, návrh na rozdelenie zisku a výročnú správu.

Ing. Ivan Šubrtpredseda dozornej rady

04


04 Hlavné ekonomické a výrobné údaje

Hlavné ekonomické a výrobné údaje

Výroba a dodávka tepla

V roku 2012 zaznamenala spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. mierny nárast dodávky tepla do rozvodov o 2,3 % oproti roku 2011. Pokles z titulu šetrenia odberateľov bol vyrovnaný pripojením mesta Vrútky na primárny horúcovod Martinská teplárenská, a.s.

Pol. 2011 2012 Odchýlka (%)1. Dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kWh) 285 404 894 292 109 915 2,3%

2. Straty a vlastná spotreba (kWh) 53 352 616 52 822 883 -1,0%

3. Fakturovaná dodávka (kWh) 239 864 140 245 891 699 2,5%

4. Fakturovaná dodávka (EUR) 13 673 000 15 884 293 16,1%

Tab. č. 1 Prehľad fakturovanej dodávky tepla v priebehu rokov 2011 – 2012

Cena tepla 2011 2012EUR/kWh Variabilná zložka ceny 0,0360 0,0378

EUR/kW Fixná zložka ceny 113,7542 131,3274

Tab. č. 2 Prehľad cien tepla v rokoch 2011 – 2012


04 Hlavné ekonomické a výrobné údaje

Výroba elektriny

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. vyrába elektrinu v kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ako aj z obnoviteľných zdrojov energie, čo predstavuje vysoko efektívny zdroj premeny paliva na tepelnú e elektrickú energiu. V roku 2012 vyrobila spoločnosť 65 746 MWh elektriny, čo je nárast o 568 MWh oproti skutočnosti roka 2011. Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. poskytovala v roku 2012 podporné služby pre SEPS, a. s..

Pol. 2011 2012 Odchýlka (%)1. Výroba elektriny (MWh) 65 178 65 746 0,87%

2. Vlastná spotreba (MWh) 20 908 21 379 2,25%

3. Zmluvná dodávka do SSE (MWh) 43 908 44 367 1,05%

4. Zmluvná dodávka do SSE (EUR) 4 891 000 4 867 810 -0,47%

Tab. č. 3 Prehľad výroby elektriny v priebehu rokov 2011 – 2012

Pol. 2011 2012KVET OZE KVET OZE

1. Cena EE na straty (EUR/MWh) 54,8319 54,8319 59,54 59,54

2. Cena EE doplatok (EUR/MWh) 33,8881 71,1481 28,56 65,87

Tab. č. 4 Prehľad výkupných cien elektriny v období 2011 – 2012

Distribúcia a predaj elektriny v areáli ZTS

V roku 2012 spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. distribuovala v areáli ZTS 26 706 MWh t.j. pokles oproti skutočnosti roku 2011 o 7,98 %.

Nárast bol zaznamenaný len v predaji silovej elektriny a to o 4,79 % oproti roku 2011. V roku 2012 bolo predaných v areáli ZTS 5 177 MWh. Dodávka a distribúcia elektriny sa uskutočnila bez vážnych výpadkov.

Pol. 2011 2012 Odchýlka (%)1. Predaj silovej elektriny (MWh) 4 940,0 5 177,5 4,79%

2. Distribúcia elektriny (MWh) 29 022,0 26 706,6 -7,98%

3. Predaj silovej elektriny (EUR) 313 200 354 734 13,26%

4. Distribúcia elektriny (EUR) 1 709 000 1 735 145 1,53%

Tab. č. 5 Prehľad dodávky elektriny v areáli ZTS

05


05 Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry Martinskej teplárenskej, a. s., k 31. 12. 2012

Generálny riaditeľ a. s.

Sekretariát

Sekretariát Oddelenie IT

Tepelný technik

Odbor výroby a prevádzky

Oddelenie distribúcie EE Oddelenie EI

Technik BO a Go a revízií

OBP a PO

Personálne oddelenie Vlastná ochrana

Úsek pre výrobu a techniku Úsek pre obchod, rozvoj a stratégiuÚsek pre ekonomiku a financie

Prevádzková jednotka

Odbor výroby a prevádzky

Kotolňa Vnútorný audit a kontroling

Strojovňa Plánovanie

Odpopoľňovanie MTZ

Chemická úprava vody

Odbyt a fakturácia

Strojná údržba

Elektro údržba

Meranie a regulácia

Doprava a zauhľovanie

Ekonomika účtovníctva

Mzdová účtáreň

Finančná účtáreň

Oddelenie obchodu tepla

Oddelenie obchodu EE a PpS

Odbor rozvoja

Verejné obstarávanie

06


Technické údaje

Charakteristika zdroja

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje zdroj tepla, ktorý vyrába teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou a toto dodáva do sústavy CZT.

Inštalovaný výkon hlavných tepelných zariadení

Kotly Výkon (MWt)

K4 (palivo 100% drevná štiepka, alebo 100% zemný plyn) 59,9 MWth

K5 (palivo 100% zemný plyn) 40,0 MWth

K6 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth

K7 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth

Spolu: 312,9 MWth

Turbíny Výkon (MWe)

Parná protitlaková turbína TG2 10 MWe

Parná protitlaková turbína TG3 32 MWe

Spolu: 42 MWe

06 Technické údaje

07


Ekológia

Životné prostredie

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje v zmysle platnej legislatívy ekologický zdroj tepla, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené emisné limity na znečisťujúce látky ako sú SO2 (oxid siričitý), CO (oxid uhoľnatý), NOx (oxid dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (organický uhlík).

Rok TZL (kg) SO2 (kg) NOX (kg) CO (kg) TOC (kg)1997 49 753 4 276 181 504 289 106 241 -

1998 22 512 1 838 969 340 914 36 901 -

1999 14 635 1 377 082 264 637 25 244 -

2000 3 163 1 043 429 328 748 48 214 -

2001 4 388 1 202 959 355 161 48 302 -

2002 3 351 1 196 466 320 386 46 409 -

2003 14 077 * 1 181 013 325 416 16 547 -

2004 20 791 * 1 133 881 351 817 11 031 -

2005 21 511 1 137 719 375 511 17 028 -

2006 14 856 818 797 289 289 13 917 -

2007 16 660 706 235 268 616 8 780 -

2008 16 802 817 375 317 179 15 012 -

2009 13 791 838 849 310 631 19 743 -

2010 11 995 724 064 276 601 31 274 5 912

2011 11 494 657 098 274 984 37 887 6 117

2012 8 580 795 117 292 048 32 000 5 873

* navýšenie je z dôvodu zmeny metódy vyhodnocovania

07 Ekológia

08


Štruktúra zamestnancov

Stav zamestnancovk 31.12.2012 Podiel v %

r. 2012Konečný stav zamestnancov 224 100,00

a) podľa pohlaviaženy 28 12,5%

muži 196 87,5%

b) podľa vekuv produktívnom veku 219 97,8%

v poproduktívnom veku 5 2,2%

c) podľa dosiahnutého vzdelaniavysokoškolské 26 11,6%

bakalárske 1 0,5%

úplné stredné vzdelanie 89 39,7%

stredné vzdelanie 97 43,3%

základné 11 4,9%

Štruktúra zamestnancov podľa veku (k 31.12.2011)

Vek do 20 r. 20 - 30 r. 30 - 40 r. 40 - 50 r. 50 - 60 r. nad 60 r. spoluZamestnanci 0 4 22 83 103 12 224

Podiel v % 0,00% 1,78% 9,82% 37,05% 45,98% 5,37% 100,00%

Priemerný vek zamestnancov v roku 2012 bol 49,17 rokov.

08 Štruktúra zamestnancov

09


Účtovná závierka k 31. decembru 2012

Tržby spoločnosti z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali v roku 2012 sumu 24 655 tis €. Medziročný nárast o 10,29 % bol dosiahnutý vyššou výrobou tepla ako aj elektrickej energie.

Pridaná hodnota vzrástla o 17,42% na hodnotu 8 992 tis. EUR, čo je výsledkom vykonaných opatrení na dosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením predstavuje stratu vo výške 227 625 €.

Po zúčtovaní odloženej a splatnej dane z príjmov spoločnosť vykázala v roku 2012 účtovný hospodársky výsledok – zisk vo výške 63 993 EUR. V roku 2011 spoločnosť dosiahla stratu 425 948 EUR.

Ukazovatele finančnej analýzy:

p. č. Ukazovateľ k 31.12.2011 k 31.12.20121. Rentabilita celkov. vloženého kapitálu ROA (%) 0 0,1

2. Doba obratu pohľadávok ACP (dni) 47,4 41,35

3. Celková zadlženosť DR (%) 42,5 41,28

4. Bežná likvidita QR (%) 57,9 55,00

5. Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku (%) 50,8 46,46

09 Účtovná uzávierka k 31. decembru 2012

10


Návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk v hodnote 63 993 EUR nasledovne .

prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10% dosiahnutého zisku (6 399 EUR)

– prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 57 594 EUR.

10 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s.


11 Správa nezávislého audítora

12


12 Súvaha

Súvaha

Ozn

ačen

ie a Strana aktív

bČíslo

riadkuc

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1

Netto 2

Korekcia - časť 2

Netto 3

Spolu majetokr. 002 + r. 030 + r. 061

001 120 656 773 590 124 485

61 644 288 59 547 638

A. Neobežný majetokr. 003 + r. 011 + r. 021

002 109 508 532 50 918 482

58 590 050 53 532 646

A.I. Dlhodobý nehmotný majetoksúčet (r. 004 až r. 010)

003 241 700 27 023

214 677 49 751

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/

004

2. Softvér(013) - /073, 091A/

005 241 700 27 023

214 677 49 751

3. Oceniteľné práva(014) - /D74, 061A/

006

4. Goodwill(015) - /075091A/

007

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok(019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok(041) - 093

009

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A

010

A.II. Dlhodobý hmotný majetoksúčet (r. 012 až r. 020)

011 1 092 266 832 50 891 459

58 375 373 53 482 895

A.II.1 Pozemky(031) - 092A

012 6 675 071 6 675 071

6 671 186

2. Stavby(021) - /081, 092A/

013 43 462 558 23 103 805

22 967 007


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a Strana aktív

bČíslo

riadkuc


1 Brutto - časť 1

Netto 2

Korekcia - časť 2

Netto 3

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014 58 741 137 20 724 517

38 016 620 23 548 373

4. Pestovateľské celky trvalých porastov(025) - /085, 092A/

015

5. Základné stádo a ťažné zvieratá(026) - /086, 092A/

016

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A)

017

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

018 388 066 388 066

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A

019

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

020

A.III. Dlhodobý finančný majetoksúčet (r. 022 až r. 029)

021

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A

022

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A

023

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A

024

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 069A

025

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok(067A, 069, 06XA) - 096A

026

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A

027

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

028


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a Strana aktív

bČíslo

riadkuc


1 Brutto - časť 1

Netto 2

Korekcia - časť 2

Netto 3

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

029

B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055

030 11 123 539 8 069 301

3 054 238 5 989 879

B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)

031 2 929 775 2 929 775

2 066 300

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

032 2 929 775 2 929 775

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

033

3. Výrobky (123) - 194

034

4. Zvieratá (124) - 195

035

5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

036

6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A

037

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

039

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

040

3.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (315A) - 391A

041

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

042


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a Strana aktív

bČíslo

riadkuc


1 Brutto - časť 1

Netto 2

Korekcia - časť 2

Netto 3

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

043

6.

Iné pohľadávky (355A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

044

7. Odložená daňová pohľadávka (481A)

045

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 046 5 843 545 2 789 307

3 054 238 2 904 122

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

047 5 842 787 2 788 549

3 054 238 2 672 717

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

048

3.

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (315A) - 391A

049

4.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (315A) - 391A

050

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

051

6. Sociálne poistenie (336) - 391A

052

7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A

053

8.

Iné pohľadávky (355A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

054 758 758

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060

055 2 350 219 2 350 219

1 019 457

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X)

056 3 140 3 140

4 386


Ozn

ačen

ie a Strana aktív

bČíslo

riadkuc


1 Brutto - časť 1

Netto 2

Korekcia - časť 2

Netto 3

2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261)

057 58 154 58 154

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA

058

4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)

059 2 288 925 2 288 925

960 412

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291

060

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 061 24 702 24 702

25 113

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

062

2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

063 24 702 24 702

25 113

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

064

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

065

12 Súvaha


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a STRANA PASÍV

bČíslo

riadku c

Bežné účtovné obdobie 4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKy r. 067 + r. 088 + r. 121

066 59 012 485 59 547 638

A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

067 33 883 905 33 819 911

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 34 637 687 34 637 687

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 069 34 637 687 34 637 687

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)

070

3. Zmena základného imania +/- 419 071

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/ 353) 072

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 073

A.II.1. Emisné ážlo (412) 074

2. Kapitálové fondy (413) 075

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)

076

4. Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov (+/- 414)

077

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

078

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

079

A.III. Fondy zo zisku súčet 080 1 131 098 1 131 098

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 1 131 098 1 131 098

2. Nedeliteľný fond (422) 082

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

083

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086

084 -1 948 873 -1 522 926

A.IV.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 086 -1 948 873 -1 522 926

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)

087 63 993 -425 948

B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118

088 25 128 580 25 328 270

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 089 3 983 833 2 939 021

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 2 264 838

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092 1 023 195 733 195


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a STRANA PASÍV

bČíslo

riadku c



4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 093 695 800 2 205 826

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 094 2 060 187 1 694 844

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)

095

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 096

3. Dlhodobé vyfakturované dodávky (476A) 097

4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)

098

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)

099

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 3 614

10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

104

11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 2 060 187 1 691 230

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)

106 5 883 752 6 767 545

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

107 5 067 535 5 996 829


3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 2 387 76

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

111

6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

112

7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

113 187 124 189 156

8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

114 122 237 124 483

9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

115 429 562 454 945

10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

116 74 907 2056

11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 2 060 187 1 691 230


12 Súvaha

Ozn

ačen

ie a STRANA PASÍV

bČíslo

riadku c



B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)

106 5 883 752 6 767 545

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

107 5 067 535 5 996 829


3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 2 387 76

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

111

6. Záväzky vočis poločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

112

7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

113 187 124 189 156

8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

114 122 237 124 483

9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

115 429 562 454 945

10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

116 74 907 2056

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

117

B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120

118 13 200 808 13 926 860

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 9 665 401 13 210 920

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

120 3 535 470 715 940

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)

121 399 457

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

123

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

124

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

125 399 457


13 Výkaz ziskov a strát

Ozn

ačen

ie a Text

bČíslo

riadku c

Skutočnosťbežné účtovné

obdobie 1

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie 2

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 01

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)

02

+ Obchodní marža r. 01 - r. 02 03

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 24 655 058 22 353 195

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)

05 24 604 548 22 289 074

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)

06

3. Aktivácia (účtovná skupina 51) 07 50 510 64 121

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 15 662 210 14 694 456

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)

09 14 034 721 13 220 702

2. Služby (účtovná skupina 51) 10 1 627 489 1 473 754

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 8 992 848 7 658 739

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 3 838 263 3 798 663

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 2 561 800 2 531 502

2. Odmeny členom orgánov v spoločnosti a družstva (523) 14 111 703 111 523

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525. 526)

15 986 046 979 991

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 178 714 175 638

D. Dane a poplatky (účtovná skupina 53) 17 213 339 178 730

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)

18 4 105 563 3 914 094

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (541, 542)

19 13 688 677

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

20 10 726

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)

21 -17 176 -3 667

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

22 2 078 345 3 500 280

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

23 3 161 791 2 073 386

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)

24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (- r. 24) - (- r. 25)

26 -227 625 1 198 490



Ozn

ačen

ie a Text

bČíslo

riadku c


obdobie 1



VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 2 525 000 374 400

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 1 060 800 715 200

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32

29

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

30

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)

31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)

32

VIII. Výnosy z ostatného krátkodobého finančného majetku (666)

33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

35 1 058 576 800

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

36 209 600 613 120

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565

37

X. Výnosové úroky (662) 38 331 19 451

N. Nákladové úroky (562) 39 577 851 565 216

XI. Kurzové zisky (663) 40 152 13

O. Kurzové straty (563) 41 264 3 123

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 17 428 104 275

XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45)

46 660 598 -1 030 270

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 49 + r. 50

47 432 973 168 220

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50

48 368 980 594 168

S.1. - splatná (591, 595) 49 22 275 412

2. - odložená (+/- 592) 50 368 958 318 756

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48

51 63 993 -425 948



Ozn

ačen

ie a Text

bČíslo

riadku c


obdobie 1



XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53

54

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55

U.1. - splatná (593) 56

2. - odložená (+/- 594) 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55

58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)

59 432 973 168 220

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)

61 63 993 -425 948

Martinská teplárenská, a. s.Robotnícka 17, 036 01 Martintel.: 00421/43/422 03 73, fax: 00421/43/413 17 12 e-mail: [email protected]

obsah - mtas.sk1. dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) 285 404 894 292 109 915 2,3% 2....

Documents