北京新瑞理想软件股份有限公司（beijing new century software … ·...

公告编号：2016-018

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：国信证券

北京新瑞理想软件股份有限公司（Beijing

New Century Software Co.,Ltd.）

2016

新瑞理想

NEEQ:430190

公司全称（中英文）

半年度报告

公告编号：2016-018

公司半年度大事记

2016 年 3 月 9 日公司公告了股票定向发行方案。本次股票发行的价

格为每股人民币 6.60 元。本次发行股票不超过 5,300,000 股（含

5,300,000 股），融资额不超过人民币 34,980,000 元（含 34,980,000

元），2016 年 6 月 1 日公司公告了股票发行认购公告，目前股票定向

发行还在审核中。

公告编号：2016-018

目录

声明与提示 .......................................................................................................... 1

第一节公司概览 ...................................................................................................... 2

第三节管理层讨论与分析 ...................................................................................... 5

第四节重要事项 ...................................................................................................... 7

第五节股本变动及股东情况 .................................................................................. 9

第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ........................................................ 11

第七节财务报表 .................................................................................................... 13

第八节财务报表附注 ............................................................................................ 22

北京新瑞理想软件股份有限公司

2016 半年度报告

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否

是否存在豁免披露事项否

是否审计否

【备查文件目录】

文件存放地点：公司董事会秘书办公室

备查文件北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年半年报



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第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称北京新瑞理想软件股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing New Century Software Co.,Ltd.

证券简称新瑞理想

证券代码 430190

法定代表人王维马

注册地址北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1628 室

办公地址北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1628 室

主办券商国信证券股份有限公司

会计师事务所 -

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人陆琦

电话 010-59790688

传真 010-62274899

电子邮箱 [email protected]

公司网址 www.newcensoft.com.cn

联系地址及邮政编码北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1628

室(100044)

三、运营概况

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2012-12-21

行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目管理软件的开发、销售及服务

普通股股票转让方式做市转让

普通股总股本（股） 15,000,000

控股股东王维马

实际控制人王维马

是否拥有高新技术企业资格是

公司拥有的专利数量 -

公司拥有的“发明专利”数量 -

四、自愿披露

无



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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 10,537,697.49 9,726,939.34 8.34%

毛利率% 53.15% 43.28% -

归属于挂牌公司股东的净利润 1,726,686.91 1,506,655.50 14.60%

归属于挂牌公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润

1,721,835.23 1,378,860.63 24.87%

加权平均净资产收益率%（依据归

属于挂牌公司股东的净利润计算）

7.07% 7.75% -

加权平均净资产收益率%（归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

7.05% 7.09% -

基本每股收益 0.12 0.14 -14.29%

二、偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例

资产总计 43,512,497.34 26,050,669.54 67.03%

负债总计 18,220,079.29 2,484,938.40 633.22%

归属于挂牌公司股东的净资产 25,292,418.05 23,565,731.14 7.33%

归属于挂牌公司股东的每股净资

产

1.69 1.57 7.64%

资产负债率% 41.87% 9.54% -

流动比率 2.25 9.45 -

利息保障倍数 - - -

三、营运情况

单位：元


经营活动产生的现金流量净额 -4,921,668.43 -3,795,573.40 -

应收账款周转率 0.61 1.02 -

存货周转率 - 12.46 -



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四、成长情况


总资产增长率% 67.03% 1.53% -

营业收入增长率% 8.34% -11.10% -

净利润增长率% 14.60% 290.72% -



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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务提供商，拥有 13

项计算机软件著作权，以及高新技术企业、软件企业、ISO9001:2008 质量管理体系认证

等经营资质，主营业务是为政府和企业用户提供办公管理和业务管理的软件产品开发

和技术服务。公司采用以自主软件产品为核心的“产品+服务”运营模式,公司在成立之

初就结合 J2EE 的架构研发出应用于快速开发管理软件的水晶应用平台,2013 年底,公司

又推出了技术领先、SaaS 模式的水晶一体化云应用平台，该产品可以帮助集团化客户

快速实现 SaaS 大集中模式的私有云应用系统，集中运营，集中管控，帮助政府和企业

改变经营和管理模式，同时降低信息化建设和管理的综合成本。

服务的客户包括中国石油天然气总公司、国家林业局、水利部、农业部、天津联

通等多个政府和央企客户。根据目前对行业市场的了解和分析，越来越多的政府和大

型企业将采用 SaaS 云应用模式来开发集中管控模式的私有云应用系统，新瑞理想水晶

一体化云应用平台将会为公司带来更多的行业市场和业务机会。公司通过直销模式开

拓业务，收入来源是软件平台的销售和相关项目实施带来的服务收费。

报告期及报告期后至本半年报披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

（一）披露报告期内总体经营情况

报告期内，公司业务平稳增长，实现销售收入 10,537,697.49 元，同比增长 8.34%；营

业成本 4,937,163.60 元，同比减少 10.51%；销售费用 1,070,624.97，增加 274,826.08 元，

同比增长 34.53%，管理费用 2,328,435.16，同比减少 15.32%；利润总额 1,985,795.52

元，同比增长 22.19%；归属于公司净利润 1,726,686.91 元，同比增长 14.60%。总资产

43,512,497.34,同比增长 67.03%;净资产 25,292,418.05,同比增长 7.33%.

1.2016 年上半年销售收入增长的主要原因是公司加强销售团队建设，在江西、福建

设立了分公司，开拓本区域已有的行业市场和新的行业市场，扩大销售渠道，实现销

售稳步增长。

2.2016 年上半年营业成本降低的主要原因是降低采购成本，提高工作效率，加强管

理，提高项目团队工作效率等方面。

3.2016 年上半年销售费用增长的主要原因是扩大了销售团队，以及咨询及技术服务

费增加所致。

4. 2016 年上半年总资产增长的主要原因是定增款入账。净资产增长的主要原因是净

利润增加。

5.报告期内经营活动现金流量-4,921,668.43 元，同比减少 29.67%,主要是由于中国联

合网络通信有限公司天津分公司支付期间调整延期支付了项目款项所致。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司不断巩固和扩大石油、林业和水利三大优势行业市场，在已有行业应用推广方面

取得了良好的经营业绩。2016 年，公司继续保持与国内大型软件企业的合作，为太极



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计算机股份有限公司、南京南瑞集团公司提供技术服务。公司以自主软件产品为龙头、

以行业应用软件为引导，积极开拓其他行业市场。

公司不断加强和完善销售体系建设，2016 年在江西、福建设立了两家分公司，积极开

拓区域内已有行业市场和新行业市场，提升了市场竞争力。济南、昆明两家分公司，

销售业绩也有所增长。

公司加大产品研发力度，取得了显著成果。公司在核心产品 SaaS 模式的水晶一体化云

应用平台基础上，研发了水晶云办公平台、水晶计划管理系统两个软件产品，提升了

公司核心竞争力，带来了更多市场机会。2015 年公司申请并获得软件著作权《水晶综

合电子商务平台 V1.0》已取得了很多销售机会，由于政府和央企项目的周期性，部分

项目在年底会签单。同时，公司大力研发移动的新产品，也取得了相应成绩,在水利部、

林业部两个移动项目已成功上线.

在队伍建设方面，进一步完善用人体制，通过科学规范的人员选、聘、留机制，保持

了适应科技型企业发展的高水平人才梯队的稳定。

公司不断健全管理制度和规范管理业务流程，继续完善内部管理应用系统《新瑞理想

员工门户》，通过实现合同管理、财务管理、行政管理和内部信息共享的电子化，提升

了整体管控水平和运营效率。

（三）本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响

报告期内，本公司产品、业务和服务等无重大变化，公司核心团队与关键技术无变化。

报告期内，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大、无周期波动情

况，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业发展。

报告期内，公司持续保持在林业、石油、水利等行业的管理软件领域的领先优势，并

以软件产品销售为龙头、拓展新行业、新客户。

三、风险与价值

公司的经营面临着市场竞争风险、人才风险、税收风险。为了消除这些风险，公司采

取了相应的对策。具体如下：

一、市场竞争风险及对策

目前，公司在软件平台开发、软件定制开发、后期技术支持等三个领域取得了一定的

竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：第一，软件产业在我国尚处于发展初

期，属于朝阳行业，各类大小软件企业大量涌现，国内软件市场竞争激烈；第二，随

着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，市场竞争加剧；随

着市场的发展，公司具有竞争优势和先发优势的细分市场都是基于目前市场的竞争格

局，如果上述细分市场竞争局面发生对公司不利变化，可能会对公司的盈利能力产生

一定的影响。

对策：公司将持续增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，保

持公司软件产品的技术优势，扩大现有行业的市场覆盖率，并及时评估、跟进行业业

务需求，以行业应用产品化、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广

力度，带动公司业务增长，提升公司的行业地位。同时，以公司软件产品为基础，积

极开拓新行业市场。

二、人才风险及对策

人才的风险主要在于高端人才培养与维系，公司主要是从事软件产品研发，专业高端

人才是决定着公司能否成长壮大，能否走在行业前列的关键因素。



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对策：公司一方面从外界积极引进高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，

公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞

争力的待遇，同时为高端人才提高充分的发挥空间与上升通道。

三、税收风险及对策

1、企业所得税

报告期内，公司作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，减按 15%的

税率缴纳企业所得税。公司于 2014 年通过高新技术企业复审，自 2014 年起三年内公

司将继续享受 15%的企业所得税优惠。

2、增值税

公司作为增值税一般纳税人，销售产品适用增值税率为 17%。根据财政部、国家税务

总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税字[2011]第 100 号）的精神，北京市海

淀区国家税务局“海国税批[2011]812075 号”、“海国税批[2012]803021 号”文批复同意，

公司软件产品水晶应用开发平台 V6.0、水晶工作流平台 V6.0、水晶综合办公系统 V6.0、

水晶门户平台 V6.0 享受增值税税负超过 3%部分即征即退的政策。

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发

展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的精神，

公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，

符合条件的，免征营业税（营改增后为增值税）。若未来国家税收优惠政策和财政补助

政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

对策：公司将增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，力争更

多的技术服务业务，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进

公司快速发展。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否 -

是否存在股票发行事项是

第四节二、

（一）

是否存在重大诉讼、仲裁事项否 -

是否存在对外担保事项否 -

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其

他资源的情况否 -

是否存在日常性关联交易事项否 -

是否存在偶发性关联交易事项否 -

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资

事项否 -

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否 -



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是否存在股权激励事项否 -

是否存在已披露的承诺事项是

第四节二、

（十一）

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情

况否 -

是否存在被调查处罚的事项否 -

是否存在公开发行债券的事项否 -

二、重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公

告时间

新增股票挂

牌转让日期

发行价格发行数量募集金额募集资金用途

（请列示具体

用途）

2016-03-09 - 6.60 5,300,000 34,980,000.

00

增加市场销售

拓展力度，扩大

现有市场行业

的覆盖率，开拓

新行业、新客

户，择机进行行

业并购整合

附注如下:报告期 2016年 3 月 9 日公司公告了股票发行方案，公司以 6.6元/股的价格向不

特定的适合投资者募集不超过 530 万股的股票,募集资金不超过 3498 万元,本次募集资金主

要是增加公司市场销售拓展力度，扩大现有行业的市场覆盖率，同时，积极开拓新行业、新

客户，为公司创造更多市场机会，以及择机进行行业并购整合。

(二) 重大诉讼、仲裁事项

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

无

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无



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(四) 承诺事项的履行情况

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变动期末

数量比例% 数量比例%

无

限

售

条

件

股

份

无限售股份总数 5,101,875 34.01% 1,395,752 6,497,627 43.32%

其中：控股股东、

实际控制人 1,699,375 11.33% 600,000 2,299,375 15.33%

董事、监事、

高管 2,128,375 14.19% -1,584,623 543,752 3.63%

核心员工 382,500 2.55% -262,500 120,000 0.80%

有

限

售

条

件

股

份

有限售股份总数 9,898,125 65.99% 1,395,752 8,502,373 56.68%

其中：控股股东、

实际控制人 7,498,125 49.99% 600,000 6,898,125 45.99%

董事、监事、

高管 9,208,125 61.39% 7,603,877 1,604,248 10.69%

核心员工 - - - - -

总股本 15,000,000 - 2,791,504 15,000,000 -

普通股股东人数 58

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号股东

名称期初持股数持股变动期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限

售股份数量

期末持有无

限售股份数

量

1 王维

马 9,197,500 0 9,197,500 61.31% 6,898,125 2,299,375

2 张胜 1,022,500 46,000 1,068,500 7.12% - 1,068,500

3 全臻 1,050,000 2,000 1,052,000 7.01% 787,500 264,500

4 罗云 690,000 0 690,000 4.60% - 690,000

5 杨金

玉 667,500 0 667,500 4.45% 500,625 166,875

公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所做出的持续到本年度的《避免

同业竞争承诺》，在报告期内均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项。



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6 李建

光 450,000 0 450,000 3.00% - 450,000

7

华林

证券

股份

有限

公司

做市

专业

证券

账户

299,750 2,000 301,750 2.01% - 301,750

8

上海

证券

有限

责任

公司

做市

专用

证券

账户

298,000 1,000 297,000 1.98% - 297,000

9 杨勇 286,500 0 286,500 1.91% 214,875 71,625

10

国信

证券

股份

有限

公司

做市

专用

证券

账户

203,500 16,500 187,000 1.25% - 187,000

合计 14,165,250 67,500 14,197,750 94.65% 8,401,125 5,796,625

前十名股东间相互关系说明：

股东张胜为控股股东和实际控制人王维马先生的配偶的弟弟。其余股东之间不存在关联交易

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为王维马先生。

王维马先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电力科学研究院，

硕士学历。1990 年至 1992 年任职北京电力部电力科学研究院电厂自动化所工程

师；1992 年至 1993 年任职电力部深圳罗湖工业研究所任职产品经理；1993 年至

1995 年任职北京米克计算机系统有限公司销售部销售经理；1995 年至 2001 年任

职北京长天计算机系统有限公司软件部总经理；2001 年至 2006 年任职北京朝华瑞

尊软件技术有限公司总经理；2006 年至 2012 年在北京瑞尊理想软件技术有限公司

任执行董事、总经理；2012 年 9 月公司改制后任新瑞理想董事长兼总经理。



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报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王维马先生。

王维马先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电力科学研究院，

硕士学历。1990 年至 1992 年任职北京电力部电力科学研究院电厂自动化所工程

师；1992 年至 1993 年任职电力部深圳罗湖工业研究所任职产品经理；1993 年至

1995 年任职北京米克计算机系统有限公司销售部销售经理；1995 年至 2001 年任

职北京长天计算机系统有限公司软件部总经理；2001 年至 2006 年任职北京朝华瑞

尊软件技术有限公司总经理；2006 年至 2012 年在北京瑞尊理想软件技术有限公司

任执行董事、总经理；2012 年 9 月公司改制后任新瑞理想董事长兼总经理。

报告期内无变动。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务

性别年龄学历任期

是否在公

司领取薪

酬

王维马董事长、

总经理男 53 硕士

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

全臻董事男 43 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

杨金玉董事男 44 专科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

杨勇董事男 41 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

龚妮娜董事女 34 专科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

陆琦董事会秘

书女 35 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

于淼监事会主

席女 35 专科

2015年 8月

23日至是



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2018年 8月

22日

王晓晴监事男 41 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

沈宁宁监事女 40 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

王辉财务负责

人女 49 本科

2015年 8月

23日至

2018年 8月

22日

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

二、持股情况

单位：股

姓名职务期初持普通

股股数数量变动

期末持普

通股股数

期末普通股

持股比例%

期末持有

股票期权

数量

王维马董事长、总

经理 9,197,500 0 9,197,500 61.32% 0

全臻董事 1,050,000 2,000 1,052,000 7.01% 0

杨金玉董事 667,500 0 667,500 4.45% 0

杨勇董事 286,500 0 286,500 1.91% 0

龚妮娜董事 0 0 0 0.00% 0

陆琦董事会秘书 0 0 0 0.00% 0

于淼监事会主席 11,250 7,000 18,250 0.12% 0

王晓晴监事 56,250 0 56,250 0.38% 0

沈宁宁监事 33,750 0 33,750 0.23% 0

王辉财务负责人 33,750 0 33,750 0.23% 0

合计 11,336,500 9,000 11,345,

500

75.64% 0

三、变动情况

信息统计

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否

董事会秘书是否发生变动是

财务总监是否发生变动否

姓名期初职务变动类型（新任、换届、期末职务简要变动原因



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离任）

陆琦行业销

售总监新任董事会秘书工作需要

龚妮娜

董事、董

事会秘

书

离任董事个人原因

四、员工数量

期初员工数量期末员工数量

核心员工 5 5

核心技术人员 5 5

截止报告期末的

员工人数

76 74

核心员工变动情况：

1、人员变动

报告期内，公司员工总计 74 名，较期初减少 2 名。期初公司核心员工 5 名，期末公司核

心员工 5名，核心员工人员无变化。期初公司核心技术员工 5名，期末公司核心技术员工

5名，核心技术员工人员无变化。

2、人才引进和招聘情况

公司有科学规范的人员选、聘、留机制，设置招聘专门负责人才引进和招聘工作。招聘专

员、业务部门、行政人事部门协同工作，综合考核人员技术能力、团队能力、职业经历、

学习经历、发展规划等，确保引进人才质量，保证公司适应科技型企业发展的高水平人才

梯队的稳定。

3、培训情况

报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术

培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗

位知识，更好地实现自身的价值。

4、薪酬政策

公司提倡企业价值与员工价值共同提升，企业价值回报与员工共享。为保证员工的经济收

入相对公平，并在市场上富有竞争力，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，并定期进行

市场薪酬调查。根据岗位与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评级依据，对不同岗

位制定了相应的薪酬激励方案。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计否

审计意见 -

审计报告编号 -

审计机构名称 -

审计机构地址 -

审计报告日期 -

注册会计师姓名 -

会计师事务所是否变更 -



14 / 45

会计师事务所连续服务年

限

-

审计报告正文：

-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产： -

货币资金二、（一） 18,927,498.72 7,110,285.96

结算备付金 - - -

拆出资金 - - -

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产二、（二）

3,002,951.76 3,006,780.66

衍生金融资产 - - -

应收票据 - - -

应收账款二、（三） 17,324,939.55 11,453,486.85

预付款项二、（四） 15,400.00 -

应收保费 - - -

应收分保账款 - - -

应收分保合同准备金 - - -

应收利息 - - -

应收股利 - - -

其他应收款二、（五） 1,607,361.69 1,701,873.02

买入返售金融资产 - - -

存货二、（六） - -

划分为持有待售的资产 - - -

一年内到期的非流动资产 - - -

其他流动资产 - - -

流动资产合计 - 40,878,151.72 23,272,426.49

非流动资产： -

发放贷款及垫款 - - -

可供出售金融资产 - - -

持有至到期投资 - - -

长期应收款 - - -

长期股权投资 - - -

投资性房地产 - - -

固定资产二、（七） 298,472.20 261,728.57

在建工程 - - -

工程物资 - - -

固定资产清理 - - -



15 / 45

生产性生物资产 - - -

油气资产 - - -

无形资产二、（八） 1,714,005.40 1,781,603.94

开发支出 - 415,094.33 566,323.23

商誉 - - -

长期待摊费用 - - -

递延所得税资产二、（九） 206,773.69 168,587.31

其他非流动资产 - - -

非流动资产合计 - 2,634,345.62 2,778,243.05

资产总计 - 43,512,497.34 26,050,669.54

流动负债： -

短期借款 - - -

向中央银行借款 - - -

吸收存款及同业存放 - - -

拆入资金 - - -

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

- - -

衍生金融负债 - - -

应付票据 - - -

应付账款二、（十一） 174,515.00 485,500.00

预收款项二、（十二） 150,000.00 150,000.00

卖出回购金融资产款 - - -

应付手续费及佣金 - - -

应付职工薪酬二、（十三） 48,675.59 42,396.05

应交税费二、（十四） 648,374.71 1,540,129.96

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款二、（十五） 366,498.92 244,522.98

应付分保账款 - - -

保险合同准备金 - - -

代理买卖证券款 - - -

代理承销证券款 - - -

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债二、（十六） 16,810,200.00 -

流动负债合计 - 18,198,264.22 2,462,548.99

非流动负债： -

长期借款 - - -

应付债券 - - -

其中：优先股 - - -

永续债 - - -

长期应付款 - - -



16 / 45

长期应付职工薪酬 - - -

专项应付款 - - -

预计负债 - - -

递延收益 - - -

递延所得税负债二、（九） 21,815.07 22,389.41

其他非流动负债 - - -

非流动负债合计 - 21,815.07 22,389.41

负债合计 - 18,220,079.29 2,484,938.40

所有者权益（或股东权

益）：

-

股本二、（十七） 15,000,000.00 15,000,000.00

其他权益工具 - - -

其中：优先股 - - -

永续债 - - -

资本公积二、（十八） 1,280,445.95 1,280,445.95

减：库存股 - - -

其他综合收益 - - -

专项储备 - - -

盈余公积二、（十九） 1,454,984.45 1,454,984.45

一般风险准备 - - -

未分配利润二、（二十） 7,556,987.65 5,830,300.74

归属于母公司所有者权益

合计

- 25,292,418.05 23,565,731.14

少数股东权益 - - -

所有者权益合计 - 25,292,418.05 23,565,731.14

负债和所有者权益总计 - 43,512,497.34 26,050,669.54

法定代表人：王维马主管会计工作负责人：王维马会计机构负责人：王辉

(二) 利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 - 10,537,697.49 9,726,939.34

其中：营业收入二、（二十

一）

10,537,697.49 9,726,939.34

利息收入 - - -

已赚保费 - - -

手续费及佣金收入 - - -

二、营业总成本 - 8,557,609.83 9,229,414.62

其中：营业成本二、（二十

一）

4,937,163.60 5,517,101.78

利息支出 - - -

手续费及佣金支出 - - -

退保金 - - -



17 / 45

赔付支出净额 - - -

提取保险合同准备

金净额 -

- -

保单红利支出 - - -

分保费用 - - -

营业税金及附加二、（二十

二）

20,402.47 10,862.74

销售费用二、（二十

三）

1,070,624.97 795,798.89

管理费用二、（二十

四）

2,328,435.16 2,749,700.49

财务费用二、（二十

五）

-53,592.23 -2,613.72

资产减值损失二、（二十

六）

254,575.86 158,564.44

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

二、（二十

七）

-3,828.90 312,076.80

投资收益（损失以

“－”号填列）

二、（二十

八）

- 687,763.87

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

- - -

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

- - -

三、营业利润（亏损以“－”

号填列）

- 1,976,258.76 1,497,365.39

加：营业外收入二、（二十

九）

9,536.76 127,794.87

其中：非流动资产处

置利得 -

- -

减：营业外支出 - - -

其中：非流动资产处

置损失

- - -

四、利润总额（亏损总额

以“－”号填列）

- 1,985,795.52 1,625,160.26

减：所得税费用二、（三十） 259,108.61 118,504.76

五、净利润（净亏损以“－”

号填列）

- 1,726,686.91 1,506,655.50

其中：被合并方在合并前

实现的净利润

- - -

归属于母公司所有者的净

利润

- 1,726,686.91 1,506,655.50

少数股东损益 - - -

六、其他综合收益的税后 - - -



18 / 45

净额

归属于母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

- - -

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

- - -

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

- - -

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

- - -

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

- - -

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

- - -

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

- - -

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

- - -

4.现金流量套期损益的有

效部分

- - -

5.外币财务报表折算差额 - - -

6.其他 - - -

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

- - -

七、综合收益总额 - - -

归属于母公司所有者的综

合收益总额

- - -

归属于少数股东的综合收

益总额

- - -

八、每股收益： -

（一）基本每股收益 - 0.12 0.14

（二）稀释每股收益 - 0.12 0.14


(三) 现金流量表

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

-

销售商品、提供劳务收到

的现金

- 4,863,042.97 5,865,540.68

客户存款和同业存放款项 - - -



19 / 45

净增加额

向中央银行借款净增加额 - - -

向其他金融机构拆入资金

净增加额

- - -

收到原保险合同保费取得

的现金

- - -

收到再保险业务现金净额 - - -

保户储金及投资款净增加

额

- - -

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产净增加额

- - -

收取利息、手续费及佣金

的现金

- - -

拆入资金净增加额 - - -

回购业务资金净增加额 - - -

收到的税费返还 - 9,536.76 127,794.87

收到其他与经营活动有关

的现金

二、（三十

一）

58,115.73 1,342,708.69

经营活动现金流入小计 - 4,930,695.46 7,336,044.24

购买商品、接受劳务支付

的现金

- 1,398,168.37 3,299,437.50

客户贷款及垫款净增加额 - - -

存放中央银行和同业款项

净增加额

- - -

支付原保险合同赔付款项

的现金

- - -

支付利息、手续费及佣金

的现金

- - -

支付保单红利的现金 - - -

支付给职工以及为职工支

付的现金

- 5,352,596.61 5,036,666.29

支付的各项税费 - 1,553,401.36 835,906.73

支付其他与经营活动有关

的现金

二、（三十

一）

1,548,197.55 1,959,607.12

经营活动现金流出小计 - 9,852,363.89 11,131,617.64

经营活动产生的现金流量

净额

- -4,921,668.43 -3,795,573.40

二、投资活动产生的现金

流量：

-

收回投资收到的现金 - - 3,100,000.00

取得投资收益收到的现金 - - -

处置固定资产、无形资产 - - -



20 / 45

和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

- - -

收到其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流入小计 - - 3,100,000.00

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

金

- 71,318.81 8,280.34

投资支付的现金 - - -

质押贷款净增加额 - - -

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

- - -

支付其他与投资活动有关

的现金

- - -

投资活动现金流出小计 - 71,318.81 8,280.34

投资活动产生的现金流量

净额

- -71,318.81 3,091,719.66

三、筹资活动产生的现金

流量：

-

吸收投资收到的现金 - 16,810,200.00 -

其中：子公司吸收少数股

东投资收到的现金

- - -

取得借款收到的现金 - - -

发行债券收到的现金 - - -

收到其他与筹资活动有关

的现金

- - -

筹资活动现金流入小计 - 16,810,200.00 -

偿还债务支付的现金 - - -

分配股利、利润或偿付利

息支付的现金

- - 1,000,000.00

其中：子公司支付给少数

股东的股利、利润

- - -

支付其他与筹资活动有关

的现金

- - -

筹资活动现金流出小计 - - 1,000,000.00

筹资活动产生的现金流量

净额

- 16,810,200.00 -1,000,000.00

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

- - -

五、现金及现金等价物净

增加额

- 11,817,212.76 -1,703,853.74



21 / 45

加：期初现金及现金等价

物余额

- 7,110,285.96 4,667,837.16

六、期末现金及现金等价

物余额

- 18,927,498.72 2,963,983.42




22 / 45

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项是或否

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否

3．是否存在前期差错更正否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调

整事项

否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否

9．重大的长期资产是否转让或者出售否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否

11．是否存在重大的研究和开发支出否

12．是否存在重大的资产减值损失否

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，上期金额指 2015 年 1-6 月，本期金额

指 2016 年 1-6 月。）

（一）货币资金

1、组成情况如下

项目 2016.06.30 2015.12.31

库存现金 113,900.48 8,280.48

银行存款 18,813,598.24 7,102,005.48

其他货币资金 -- --

合计 18,927,498.72 7,110,285.96

其中：存放在境外的款项总额 -- --

2、其他说明

货币资金2016.06.30余额较2015.12.31余额增加11,817,212.76元，增加的比例为166.20%，

增加的原因主要系定增款16,810,200.00元已入账,尚未办理完定增所致。

货币资金 2016.06.30，不存在被冻结、查封等对变现有限制或存放在境外或有潜在回

收风险的款项。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



23 / 45

项目 2016.06.30 2015.12.31

1.交易性金融资产 -- --

其中：债务工具投资 -- --

权益工具投资 -- --

衍生金融资产 -- --

其他 -- --

2.指定以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产

3,002,951.76

3,006,780.66

其中：债务工具投资 -- --

权益工具投资 3,002,951.76 3,006,780.66

其他 -- --

合计 3,002,951.76 3,006,780.66

其他说明:交易性金融资产的具体情况如下

投资项目持有数量（股）期末单位价格期末公允价值

中盘ETF（证券代码：510130） 213,100.00 2.177 463,918.70

天添利（证券代码：880013zy） 110.48 1.000 110.48

现金牛（证券代码：880002zs） 2,538,922.58 1.000 2,538,922.58

合计 -- -- 3,002,951.76

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别

2016.06.30

账面余额坏账准备账面

价值金额比例

（%）金额

比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 -- -- -- -- --

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 18,333,304.79 100% 1,008,365.24 5.50% 17,324,939.55

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- --

合计 18,333,304.79 100% 1,008,365.24 5.50% 17,324,939.55

续表一

类别

2015.12.31


价值金额比例

（%）金额

比例

（%）


坏账准备的应收账款 -- -- -- -- --


坏账准备的应收账款 12,197,038.79 100.00% 743,551.94 6.10% 11,453,486.85

单项金额不重大但单独计 -- -- -- -- --



24 / 45

提坏账准备的应收账款

合计 12,197,038.79 100.00% 743,551.94 6.10% 11,453,486.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

2016.06.30

项目应收账款坏账准备计提比例（%）

一年以内（含一年） 16,499,304.79 824,965.24 5.00%

一至二年 1,834,000.00 183,400.00 10.00%

二至三年 -- -- 30.00%

三至四年 -- -- 50.00%

四至五年 -- -- 80.00%

五年以上 -- -- 100.00%

合计 18,333,304.79 1,008,365.24 --

2015.12.31

项目应收账款坏账准备计提比例（%）

一年以内（含一年） 9,523,038.79 476,151.94 5.00%

一至二年 2,674,000.00 267,400.00 10.00%

二至三年 -- -- 30.00%

三至四年 -- -- 50.00%

四至五年 -- -- 80.00%

五年以上 -- -- 100.00%

合计 12,197,038.79 743,551.94 --

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016.06.30 计提坏账准备金额 264,813.30 元。

2016.06.30 转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、按欠款方归集的 2016.06.30 较大的应收账款情况

序号单位名称与本公司

关系

2016.06.30 账龄分析占应收账款

总额的比例

1 中国石油天然气集团公司非关联方 3,940,000.00 一年以内 21.49%

2 北京华油信通科技有限公司非关联方 2,100,000.00 一年以内 11.45%

北京华油信通科技有限公司非关联方 730,000.00 一至二年 3.98%

3 国家林业局信息中心非关联方 1,807,975.92 一年以内 9.86%

4 中国联合网络通信有限公司天津分公

司

非关联方 1,760,130.00 一年以内

9.60%

5 北京绿象生物技术有限公司非关联方 1,440,000.00 一年以内 7.85%

-- 11,778,105.92 -- 64.23%

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额



25 / 45

无。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄 2016.06.30 2015.12.31

金额比例金额比例

一年以内 15,400.00 100% -- --

一至二年 -- -- -- --

二至三年 -- -- -- --

三年以上 -- -- -- --

合计 15,400.00 100% -- --

2、按预付对象归集的 2016.06.30 较大的预付款情况

本报告期末无较大的预付款项。

3、预付款项 2016.06.30 中，无预付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款

项。

（五）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别

2016.06.30


价值金额比例（%）金额比例

（%）


坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- --


坏账准备的其他应收款 1,977,487.80 100% 370,126.11 18.72% 1,607,361.69


提坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- --

合计 1,977,487.80 100% 370,126.11 18.72% 1,607,361.69

续表一

类别

2015.12.31


价值金额比例

（%）金额比例（%）


坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- --


坏账准备的其他应收款 2,082,236.57 100.00% 380,363.55 18.27% 1,701,873.02


提坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- --

合计 2,082,236.57 100.00% 380,363.55 18.27% 1,701,873.02

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:



26 / 45

2016.06.30

项目其他应收款坏账准备计提比例（%）

一年以内（含一年） 1,046,089.28 52,304.46 5.00%

一至二年 225,508.02 22,550.80 10.00%

二至三年 586,599.50 175,979.85 30.00%

三至四年 50.00%

四至五年 80.00%

五年以上 119,291.00 119,291.00 100.00%

合计 1,977,487.80 370,126.11 --

2015.12.31

项目其他应收款坏账准备计提比例（%）

一年以内（含一年） 1,130,838.05 56,541.90 5.00%

一至二年 225,508.02 22,550.80 10.00%

二至三年 606,599.50 181,979.85 30.00%

三至四年 -- -- 50.00%

四至五年 -- -- 80.00%

五年以上 119,291.00 119,291.00 100.00%

合计 2,082,236.57 380,363.55 --

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016.06.30 坏账准备转回金额为 10,237.14 元。

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2016.06.30 2015.12.31

代垫保险、公积金 70,573.61 70,573.61

保证金 565,296.00 653,496.00

备用金 985,538.44 1,022,087.21

押金 356,079.75 336,079.75

合计 1,977,487.80 2,082,236.57

5、按欠款方归集的 2016.06.30 前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质 2016.06.30 账龄分析比例(%) 坏账准备

河南省森林航空消防站保证金 298,710.00 二至三年 15.11% 29,871.00

北京安贞大厦物业管理有限公司押金 14,399.25 一年以内 0.73% 719.96

北京安贞大厦物业管理有限公司押金 201,889.50 二至三年 10.21% 20,188.95

杨勇备用金 193,195.00 一年以内 9.77% 9,659.75

夏新雷备用金 180,000.00 一年以内 9.10% 9,000.00

杨金玉备用金 173,401.00 一年以内 8.77% 8,670.05

合计 -- 1,061,594.75 53.69% 78,109.71

6、涉及政府补助的应收款项



27 / 45

无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（六）存货

1、存货分类

项目 2016.06.30 2015.12.31

存货金额跌价准备存货净额存货金额跌价准备存货净额

原材料 -- -- -- -- -- --

库存商品 -- -- -- -- -- --

在产品 -- -- -- -- -- --

在途物资 -- -- -- -- -- --

合计 -- -- -- -- -- --

2、存货跌价准备情况

截至本资产负债表日，公司存货项目中未发现存在跌价准备事项，故未计提相应的存货

跌价准备。

3、存货 2016.06.30 含有借款费用资本化的金额

无。

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目房屋及建筑

物机器设备运输工具

电子及其他设

备合计

一、账面原值： -- -- -- -- --

2015.12.31 -- -- 900,940.00 596,722.13 1,497,662.13

增加金额 -- -- -- 71,318.81 71,318.81

（1）购置 -- -- -- 71,318.81 71,318.81

（2）在建工程转

入 -- -- -- -- --

（3）企业合并增

加 -- -- -- -- --

减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置或报废 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

2016.06.30 -- -- 900,940.00 668,040.94 1,568,980.94

二、累计折旧 -- -- --



28 / 45

项目房屋及建筑

物机器设备运输工具

电子及其他设

备合计

2015.12.31 -- -- 855,892.84 380,040.72 1,235,933.56

增加金额 -- -- -- 34,575.18 34,575.18

（1）计提 -- -- -- 34,575.18 34,575.18

（2）转入 -- -- -- -- --

减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置或报废 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

2016.06.30 -- -- 855,892.84 414,615.90 1,270,508.74

三、减值准备 -- -- -- -- --

2015 年 12 月 31 日 -- -- -- -- --

增加金额 -- -- -- -- --

（1）计提 -- -- -- -- --

（2）转入 -- -- -- -- --

减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置或报废 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

2016.06.30 -- -- -- -- --

四、账面价值 -- -- -- -- --

2016.06.30 -- -- 45,047.16 253,425.04 298,472.20

2015.12.31 -- -- 45,047.16 216,681.41 261,728.57

2、报告期暂时闲置的固定资产

无。

3、报告期通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、报告期通过经营租赁租出的固定资产

无。

5、期末未办妥产权证书的固定资产

无。

6、其他说明：

无。

（八）无形资产

1、无形资产情况

项目

土地

使用

权

专有技术软件著作

权其他合计

一、账面原值 -- -- -- -- --

1.2015.12.31 -- 7,000,000.00 989,418.31 1,004,096.91 8,993,515.22

2.本期增加金额 -- --

（1）购置 -- --



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项目

土地

使用

权

专有技术软件著作

权其他合计

（2）内部研发 -- --

（3 其他 -- -- -- -- --

3.本期减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置 -- -- -- -- --

（2）)其他 -- -- -- --

4.2016.06.30 -- 7,000,000.00 989,418.31 1,004,096.91 8,993,515.22

二、累计摊销 -- -- -- -- --

1.2015.12.31 -- 7,000,000.00 8,245.15 203,666.13 7,211,911.28

2.本期增加金额 -- -- 16,490.30 51,108.24 67,598.54

（1）计提 -- -- 16,490.30 51,108.24 67,598.54

（2）其他 -- -- -- -- --

3.本期减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

4.2016.06.30 -- 7,000,000.00 24,735.45 254,774.37 7,279,509.82

三、减值准备 -- -- -- -- --

1.2015.12.31 -- -- -- -- --

2.本期增加金额 -- -- -- -- --

（1）计提 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

3.本期减少金额 -- -- -- -- --

（1）处置 -- -- -- -- --

（2）其他 -- -- -- -- --

4.2016.06.30 -- -- -- -- --

四、账面价值 -- -- -- -- --

1.2016.06.30 账面价值 -- -- 964,682.86 749,322.54 1,714,005.40

2.2015.12.31 账面价值 -- -- 981,173.16 800,430.78 1,781,603.94

其他相关资料如下：

种类取得

方式

摊销

期限原值

累计摊销金

额期末净值

剩余摊

销期限

多元化服务型企业门户网

站系统技术

股东

投入 8 年 7,000,000.00 7,000,000.00 -- --

新瑞理想内部

综合管理系统购入 120 月 996,353.35 249,088.31 747,265.04 90 月

金蝶财务软件购入 36 月 5,555.56 4,166.64 1,388.92 9 月

windows7 操作系统购入 36 月 2,188.00 1,519.42 668.58 11 月

水晶综合电子

商务平台 V1.0 研发 120 月 989,418.31 24,735.45 964,682.86 113 月

合计 -- -- 8,993,515.22 7,279,509.82 1,714,005.40 --

（九）递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债



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项目 2016.06.30 2015.12.31

递延所得税资产 -- --

坏账准备 206,773.69 168,587.31

交易性金融资产公允价值变动损益 -- --

递延收益 -- --

合计 206,773.69 168,587.31

递延所得税负债： 21,815.07 22,389.41

合计 21,815.07 22,389.41

（2）未确认递延所得税资产明细

无。

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

无。

（4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目 2016.06.30 2015.12.31

应纳税差异项目： --

交易性金融工具、衍生金融工具的估值 -145,433.83 -149,262.73

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 --

已缴纳企业所得税的与收益相关的政府补助 --

小计 -145,433.83 -149,262.73

可抵扣差异项目： --

坏账准备 1,378,491.35 1,123,915.49

存货跌价准备 --

固定资产减值准备 --

长期投资减值准备 --

长期股权投资减值准备 --

可抵扣亏损 --

未计入当期损益已缴纳企业所得税的服务收入形成的可抵扣暂时性差异 --

小计 1,378,491.35 1,123,915.49

合计 1,233,057.52 974,652.76

（十）、资产减值准备明细

项目 2016.06.30 2015.12.31

一、坏账损失 1,378,491.35 1,123,915.49

二、存货跌价损失 -- --

三、可供出售金融资产减值损失 -- --

四、持有至到期投资减值损失 -- --

五、长期股权投资减值损失 -- --

六、投资性房地产减值损失 -- --

七、固定资产减值损失 -- --

八、工程物资减值损失 -- --

九、在建工程减值损失 -- --

十、生产性生物资产减值损失 -- --



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项目 2016.06.30 2015.12.31

十一、油气资产减值损失 -- --

十二、无形资产减值损失 -- --

十三、商誉减值损失 -- --

十四、其他 -- --

合计 1,378,491.35 1,123,915.49

（十一）应付账款

1、应付账款列示

项目 2016.06.30 2015.12.31

一年以内 13,515.00 155,000.00

一至二年 161,000.00 330,500.00

二至三年 -- --

三年以上 -- --

合计 174,515.00 485,500.00

2、账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目 2016.06.30 未偿还或结转的原因

紫光系统软件有限公司 36,000.00 公司利用合理信用期延长采购付款时间

济南同智伟业软件股份有限公司 125,000.00 公司利用合理信用期延长采购付款时间

-- -- --

合计 161,000.00 --

（十二）预收款项

1、预收款项列示

项目 2016.06.31 2015.12.31

一年以内 -- --

一至二年 150,000.00 150,000.00

二至三年 -- --

三年以上 -- --

合计 150,000.00 150,000.00

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目 2016.06.30 未偿还或结转的原因

上海网波软件股份有限公司 150,000.00 尚未提供产品服务

合计 150,000.00 --

公司预收款项2016.06.30账龄超过一年的金额为150,000.00元，所占比例为100.00%，主

要原因为尚未提供产品或服务，无大额及异常的预收款项。

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

一、短期薪酬 25,817.85 5,108,099.33 5,111,669.59 22,247.59

二、离职后福利-设定提存计划 16,578.20 250,776.85 240,927.02 26,428.00



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项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

三、辞退福利 -- --

四、一年内到期的其他福利 -- --

合计 42,396.05 5,358,876.15 5,352,596.61 48,675.59

2、短期薪酬列示

项目 2015.12.31 本年增加本年支付 2016.06.30

一、工资、奖金津贴和补贴 -- 4,779,147.05 4,779,147.05 --

二、职工福利费 -- --

三、社会保险费 25,817.85 174,835.28 178,405.54 22,247.59

其中：1、医疗保险费 19,057.32 149,983.88 154,187.66 14,853.54

2、工伤保险费 3,265.05 12,075.56 11,843.69 3,496.92

3、生育保险费 3,495.48 12,775.84 12,374.19 3,897.13

四、住房公积金 -- 154,117.00 154,117.00

五、工会经费和职工教育经费 -- -- -- --

六、短期带薪缺勤 -- -- -- --

七、短期利润分享计划 -- -- -- --

合计 25,817.85 5,108,099.33 5,111,669.59 22,247.59

3、设定提存计划列示

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

1、基本养老保险 -- 233,629.14 229,500.17 4,128.97

2、失业保险费 16,578.20 17,147.68 11,426.85 22,299.03

3、企业年金缴费 -- -- -- --

合计 16,578.20 250,776.82 240,927.02 26,428.00

（十四）应交税费

项目 2016.06.30 2015.12.31

增值税 346,147.91 472,902.21

营业税 -- --

城建税 338.11 20,441.01

教育费附加 241.50 14,600.72

企业所得税 260,565.90 998,738.72

个人所得税 41,081.29 33,447.30

合计 648,374.71 1,540,129.96

（十五）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目 2015.06.30 2015.12.31

就职保证金 17,888.97 17,888.97

投标保证金 341,950.00 187,510.00

其他 6,659.95 39,124.01

合计 366,498.92 244,522.98

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款说明：

期末其他应付款余额中无账龄超过 1 年的其他应付款。



33 / 45

（十六）其他流动负债

1、按款项性质列示其他应付款

项目 2015.06.30 2015.12.31

中信建投证券股份有限公司

久银久富 8 号 7,002,600.00 --

中信建投证券有限公司

久银久富 3 号 6,804,600.00 --

珠海市久丰投资中心

（有限合伙） 3,003,000.00 --

合计 16,810,200.00 --

公司其他流动负债 2016.06.30 余额 16,810,200.00 元，为已到帐但未完成定增的资金。

（十七）股本

股东名称 2015.12.31

本期增加本期减少 2016.06.30

金额比例金额比例

王维马 9,997,500.00 66.65% -- -- 9,997,500.00 66.65%

全臻 1,050,000.00 7.00% -- -- 1,050,000.00 7.00%

张胜 1,050,000.00 7.00% -- -- 1,050,000.00 7.00%

杨金玉 750,000.00 5.00% -- -- 750,000.00 5.00%

罗云 750,000.00 5.00% -- -- 750,000.00 5.00%

李建光等 1,402,500.00 9.35% -- -- 1,402,500.00 9.35%

合计 15,000,000.00 100.00% -- -- 15,000,000.00 100.00%

实收资本/股本的说明：

股本变动详见历史沿革部分。

（十八）资本公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

资本溢价（股本溢价） 1,280,445.95 -- -- 1,280,445.95

其他资本公积 -- -- -- --

合计 1,280,445.95 -- -- 1,280,445.95

（十九）盈余公积

项目 2015.12.31 本期增加本期减少 2016.06.30

法定盈余公积 1,454,984.45 -- -- 1,454,984.45

合计 1,454,984.45 -- -- 1,454,984.45

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的

10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时可不再提取。法

定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

（二十）未分配利润

项目 2015 年度 2016.06.30

调整前上期末未分配利润 5,830,300.74 6,994,346.16

调整期初未分配利润合计数 -- --

调整后期初未分配利润 5,830,300.74 6,994,346.16



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项目 2015 年度 2016.06.30

加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,726,686.91 5,373,282.87

其他转入 -- --

减：提取法定盈余公积 -- 537,328.29

提取任意盈余公积 -- --

提取一般风险准备 -- --

应付普通股股利 -- 1,000,000.00

转作股本的普通股股利 -- 5,000,000.00

期末未分配利润 7,556,987.65 5,830,300.74

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

（二十一）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本情况

项目本期金额上期金额

营业收入 10,537,697.49 9,726,939.34

其中：主营业务收入 10,537,697.49 9,726,939.34

其他业务收入 -- --

营业成本 4,937,163.60 5,517,101.78

其中：主营业务成本 4,937,163.60 5,517,101.78

其他业务成本 -- --

2、主营业务（分产品）

产品名称本期金额上期金额

营业收入营业成本营业收入营业成本

软件产品销售收入 -- -- 2,129,914.53 346,280.43

系统集成收入 701709.40 621,481.40 170,940.18 --

技术开发及服务业务收

入 9,835,988.09 4,315,682.20

7,426,084.63 5,170,821.35

合计 10,537,697.49 4,937,163.60 9,726,939.34 5,517,101.78

3、公司前五名客户的销售收入情况

客户名称销售收入占公司全部销售收入的比例

中国石油天然气集团公司 3,685,405.58 34.97%

国家林业局信息中心 1,736,000.00 16.47%

北京绿象生物技术有限公司 1,440,000.00 13.67%

山东省水利信息中心 899,640.00 8.54%



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客户名称销售收入占公司全部销售收入的比例

中国石油天然气勘探开发公司 849,056.60 8.06%

合计 8,610,102.18 81.71%

4、营业收入的说明：

公司本期营业收入较上期增加 810,758.15 元，增加的比例为 8.34%。

（二十二）营业税金及附加


城市维护建设税 11,901.45 6,336.60

教育费附加 5,100.62 2,715.69

地方教育费附加 3,400.40 1,810.45

合计 20,402.47 10,862.74

（二十三）销售费用


工资 572,678.74 518,405.87

办公用品 10,551.43 8,333.00

通讯费 6,316.70 15,524.20

交通费 18,039.10 34,515.80

招待费 48,002.60 64,408.00

差旅费 46,685.40 76,006.60

会议费 17,375.00 35,898.00

咨询费及技术服务费 349,993.00 42,707.42

其他 983.00

合计 1,070,624.97 795,798.89

销售费用的说明：

公司本年度销售费用较上年度增加 274486.08 元，增加的比例为 34.53%，增加的原因

是由于咨询费及技术服务费增加所致。

（二十四）管理费用


工资及社保 428,308.79 348,520.43

科技开发支出 1,062,898.74 1,445,881.94

租赁费 512,060.00 578,536.42

业务招待费 9,667.00 361.00

办公费及差旅费 40,557.42 50,746.07

无形资产摊销 67,598.54 51,108.24

通讯费 11,485.75 5,698.25

交通费 22,447.50 3,2384.70

会议费 3,880.00 75,708.60

折旧费 34,575.18 28,463.99



36 / 45


中介机构费 54,716.98 52,886.79

服务费 51,523.66 43,672.80

税金及费用 5,289.72 3,799.64

财产保险 10,090.27 13,070.12

水电费 12,446.61 18,613.50

其他 889.00 248.00

合计 2,328,435.16 2,749,700.49

（二十五）财务费用


利息支出 -- --

减：利息收入 -58,111.73 -7,971.70

汇兑损失 -- --

减：汇兑收益 -- --

金融机构手续费 4,519.50 5,357.98

其他 -- --

合计 -53,592.23 -2,613.72

（二十六）资产减值损失


一、坏账损失 254,575.86 158,564.44

二、存货跌价损失 -- --

三、可供出售金融资产损失 -- --

四、持有至到期投资减值损失 -- --

五、长期股权投资减值损失 -- --

六、投资性房地产减值损失 -- --

七、固定资产减值损失 -- --

八、工程物资减值损失 -- --

九、在建工程减值损失 -- --

十、生产性生物资产减值损失 -- --

十一、油气资产减值损失 -- --

十二、无形资产减值损失 -- --

十三、商誉减值损失 -- --

十四、其他 -- --

合计 254,575.86 158,564.44

（二十七）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额

交易性金融资产 -3,828.90 312,076.80

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -- --

交易性金融负债 -- --

投资性房地产 -- --

其他 -- --



37 / 45

产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额

合计 -3,828.90 312,076.80

（二十八）投资收益


成本法核算的长期股权投资收益 -- --

权益法核算的长期股权投资收益 -- --

处置长期股权投资产生的投资收益 -- --

持有交易性金融资产期间取得的投资收益 -- --

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 -- --

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 -- --

处置交易性金融资产取得的投资收益 -- 687,763.87

持有至到期投资取得的投资收益 -- --

可供出售金融资产等取得的投资收益 -- --

其他 -- --

合计 -- 687,763.87

（二十九）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目本期金额计入当期非经常

性损益的金额

非流动资产处置利得合计 -- --

其中：固定资产处置利得 -- --

无形资产处置利得 -- --

债务重组利得 -- --

非货币性资产交换利得 -- --

政府补助 9,536.76 9,536.76

增值税退税收入

罚款收入 -- --

其他 -- --

合计 9,536.76 9,536.76

项目上期金额计入当期非经常

性损益的金额

非流动资产处置利得合计 -- --

其中：固定资产处置利得 -- --

无形资产处置利得 -- --

债务重组利得 -- --

非货币性资产交换利得 -- --

政府补助 -- --

增值税退税收入 127,794.87 127,794.87

罚款收入 -- --

其他 -- --

合计 127,794.87 127,794.87



38 / 45

2、政府补助明细

拨款单位文件（合同）号款项内容金额

北京市海淀区社会保险基金

管理中心

京人社就发【2016】

57号 9,536.76 9,536.76

-- -- -- --

合计 -- -- 9,536.76

（三十）所得税费用


当期所得税费用 297,869.33 243,774.04

递延所得税费用 -38,760.72 -125,269.28

合计 259,108.61 118,504.76

（三十一）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 1,726,686.91 1,506,655.50

加：资产减值准备 254,575.86 158,564.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,575.18 28,463.99

无形资产摊销 67,598.54 51,108.24

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 3,828.90 -312,076.80

财务费用（收益以“－”号填列） -53,592.23 -2,613.72

投资损失（收益以“－”号填列） -687,763.87

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -38,186.38 -23,784.67

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -574.34 -101,484.61

存货的减少（增加以“－”号填列） -193,058.03

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,046,917.23 -3,477,029.80

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -869,663.64 -742,554.07

其他

经营活动产生的现金流量净额 -4,921,668.43 -3,795,573.40

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 18,927,498.72 2,963,983.42

减：现金的期初余额 7,110,285.96 4,667837.16

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额



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补充资料本期金额上期金额

现金及现金等价物净增加额 11,817,212.76 1,703,853.74

2、现金和现金等价物的构成


一、现金 -- --

其中：库存现金 13,900.48 8,280.48

可随时用于支付的银行存款 18,913,598.24 7,102,005.48

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 18,927,498.72 7,110,285.96

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现

金和现金等价物

-- --

三、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

关联方名称关联关系企业类型持股比例

2016.06.30 2015.12.31

王维马控股股东自然人 66.65% 66.65%

合计 -- -- 66.65% 66.65%

公司的第一大股东为自然人王维马，持股比例为 66.65%。

（二）本企业的子公司情况

本公司无子公司。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

北京朝华瑞尊软件技术有限公

司本公司控股股东王维马参股的企业

北京万博通瑞软件技术有限公

司本公司参股股东张胜曾控制的企业

全臻持有公司 5%以上股份的股东、公司董事

张胜持有公司 5%以上股份的股东

杨金玉公司董事

杨勇公司董事

龚妮娜公司董事



40 / 45

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

于淼公司监事

王晓晴公司监事

沈宁宁公司监事

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司

交易已作抵销。

（2）采购商品/接受劳务情况表

无。

（3）出售商品/提供劳务情况表

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

5、其他

无。

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

关联方 2016.06.30 2015.12.31

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款 -- -- -- --

杨金玉 173,401.00 8,670.05 474,931.00 23,746.55

杨勇 193,195.00 9,659.75 185,267.00 9,263.35

龚妮娜 600.00 30.00 3,000.00 150.00

王晓晴 61,611.00 3080.55 59,611.00 2,980.55

沈宁宁 127,443.45 6,372.17 51,490.21 2574.51

2、应付项目

无。

四、股份支付



41 / 45

无。

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

无。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

无。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

北京三侨物业管理有限责任公司出租给北京新瑞理想软件股份有限公司的房屋位于北

京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1-26-1624-1628 号，建筑面积为 526 平方米，用途

为办公，承租上述房屋的期限为贰年，自 2014 年 8 月 14 日起至 2016 年 8 月 13 日止。北京

三侨物业管理有限责任公司委托北京安贞大厦物业管理有限公司收取租金，合同押金为

215,988.75 元，本合同项下建筑面积的月租金为 71,996.25 元，每月支付一次。

4、已签订的正在或准备履行的并购协议

无。

（二）或有事项

无。

（三）其他

本公司没有需披露的其他重大的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

项目金额

拟分配的利润或股利无

经审议批准宣告发放的利润或股利无

（三）销售退回

无。

（四）其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他日后事项。



42 / 45

七、其他重要事项

本公司没有需披露的其他重要事项。

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目本期金额

非流动资产处置损益 --

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

额或定量享受的政府补助除外）

9,536.76

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

--

非货币性资产交换损益 --

委托他人投资或管理资产的损益 --

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --

债务重组损益 --

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 --

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-3,828.90

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --

对外委托贷款取得的损益 --

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损

益

--

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期

损益的影响

--

受托经营取得的托管费收入 --

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目

合计 5,707.86

减：少数股东权益影响额 --

所得税影响额 856.18

合计 4,851.68



43 / 45

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9

号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润

本期金额

加权平均净

资产收益率

每股收益（元/股）

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 7.07% 0.12 0.12

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.05% 0.11 0.11

报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

（2）利润表项目变动分析表

报表项目期末余额期初余额本期增减变

动

变动幅度

（%）

期末余额占资产

总额期末余额的

比例（%）

变动原因

货币资金 18,927,498.72 7,110,285.96 11,817,212.76 166.20% 43.50% 定增款入账，货币资金增

加。

应收账款 17,324,939.55 11,453,486.85 5,871,452.70 51.26% 39.82%

主要是报告期内客户回款

延迟所致（中国联合网络通

信有限公司天津分公司、中

国石油天然气股份有限公

司等）

应付账款 174,515.00 485,500.00 -310,985.00 -64.05% 0.71%

按照合同相关条款支付了

新月时代科技有限公司及

中经（北京）数据科技发展

公司采购款及服务费。

应交税金 648,374.71 1,540,129.96 -891,755.25 -57.90% 2.05% 主要是报告期应交企业所

得税余额减少所致。

其他应付款 366,498.92 244,522.98 121,975.94 49.88% 0.28% 主要是报告期代收保证金

增加所致。

其他流动负

债 16,810,200.00 0 16,810,200.00 38.63%

定增款到帐，定增未完成正

在审核中。

资产总额 43,512,497.34 26,050,669.54 17,461,827.80 67.03% 100% 主要是报告期定增款入账。

所有者权益 25,292,418.05 23,565,731.14 1,726,686.91 7.33% 58.13% 主要是报告期净利润增加

所致。

报表项目本期发生额上期发生额本期增减变

动

变动幅

度（%）

本期发生额

占报告期利变动原因



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（3）现金流量表项目变动分析表

润总额的比

例（%）

营业收入 10,537,697.49 9,726,939.34 810,758.15 8.34% 40.83%

公司围绕经营计划开展各项

工作，扩大已有行业客户和

行业业务的覆盖面，营业收

入比较稳定略有增长。

营业成本 4,937,163.60 5,517,101.78 -579,938.18 -10.51% -29.20% 公司管理方面获得了提升。

销售费用 1,070,624.97 795,798.89 274,826.08 34.53% 13.84% 增加的主要原因是咨询费及

技术服务费增加所致。

管理费用 2,328,435.16 2,749,700.49 -421,265.33 -15.32% -21.21% 减少的主要原因是科技开发

支出略有减少所致。

财务费用 -53,592.23 -2,613.72 -50,978.51 1950.42% -2.57% 公司利息收入增加。

报表项目本期发生额上期发生额本期增减变动变动幅

度（%）变动原因

收到的税费返还 9,536.76 127,794.87 -118,258.11 -92.54% 本期即征即退收入减少。

收到其他与经营活动有关的现

金 58,115.73 1,342,708.69 -1,284,592.96 -95.67% 主要是由于投资收益的减少。

购买商品、接受劳务支付的现

金 1,398,168.37 3,299,437.50 -1,901,269.13 -57.62%

主要是由于上年期初应付账

款金额较大，上年同期支付了

较高的应付账款。

支付其他与经营活动有关的现

金 1,548,197.55 1,959,607.12 -411,409.57 -20.99%

主要由于其他应收款减少、其

他应付款增加等原因

支付的各项税费 1,553,401.36 835,906.73 717,494.63 85.83%

本期期初应付企业所得税金

额较大，本期支付了企业所得

税所致。

收回投资收到的现金 3,100,000.00 -3,100,000.00 -100.00%

上年同期以公允价值计量且

其变动计入损益的金融资产

进行了赎回。



45 / 45

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产支付的现金 71,318.81 8,280.34 63,038.47 761.30%

本期人员增加，购买了计算机

等。

吸收投资收到的现金 16,810,200.00 16,810,200.00 本期定增款汇入企业账户

分配股利、利润或偿付利息支

付的现金 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100% 上期进行了权益分派

北京新瑞理想软件股份有限公司（beijing new century software … ·...

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