东营市城市资产经营有限公司 -...

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东营市城市资产经营有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年四月

东营市城市资产经营有限公司公司债券年度报告（2017年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


3

重大风险提示

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期

债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。市场利率的波动可能影响本期债券的

投资收益水平。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行状况等因素的影响，发行人

的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够

的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

3、流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通

申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期实现上市交易，亦不能保证本期债券上市后

一定会有活跃的交易。

4、第三方担保风险

本期债券由中合担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。如若未来中合担保资信

评级下降或财务状况出现困难，存在对本期债券的偿债保障能力下降的风险。

（二）与行业相关的风险

1、宏观政策风险

发行人目前的城市开发建设业务、土地整理开发、国有资产和股权经营管理等业务，现阶

段受到国家和东营市的大力支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场

需求结构变化影响，国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一

定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施的建设与运营。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划

、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化

。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

3、经济周期风险

城市基础设施建设投资与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市

基础设施的使用需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

（三）与发行人有关的风险

1、运营风险

虽然随着房地产开发、燃气、旅游、餐饮、土地整理等业务的不断壮大，发行人未来自身

盈利能力及持续经营能力将不断提升，并有望逐步降低城市基础设施建设业务在公司主营

业务收入中的比重。但报告期内发行人作为当地政府投融资平台，其主要收入仍来源于当

地政府向其支付的投资建设款项和财政补贴。当地政府财政收入的下降，可能会造成发行

人上述收入的减少，从而对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。

2、持续融资风险


4

发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响

。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不

能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资

规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

3、本期债券募集资金投向的风险

虽然发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规

模较大，建设过程复杂，因此，在建设过程中，也将存在许多不确定性因素，资金到位情

况、项目建设中的不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

（四）信用评级报告中关注的风险

1、当前对地方政府依赖程度较高

公司目前的城市开发建设业务、土地整理开发、国有资产和股权经营管理等主要业务均对

当地政府有较大的依赖。

2、资产流动性较差

公司得到的划拨土地主要为自然保护区，该自然保护区的土地用途为林地生产及自然保护

，资产质量一般，公司资产流动性较差。


5

目录重要提示......................................................................2

重大风险提示..................................................................3

释义..........................................................................7

第一节公司及相关中介机构简介............................................8

一、公司基本信息..........................................................8

二、信息披露事务负责人....................................................8

三、信息披露网址及置备地..................................................8

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9

六、中介机构情况..........................................................9

七、中介机构变更情况.....................................................10

第二节公司债券事项.....................................................10

一、债券基本信息.........................................................10

二、募集资金使用情况.....................................................11

三、跟踪资信评级情况.....................................................12

四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12

五、偿债计划.............................................................14

六、专项偿债账户设置情况.................................................15

七、持有人会议召开情况...................................................15

八、受托管理人履职情况...................................................15

第三节业务和公司治理情况...............................................16

一、公司业务情况.........................................................16

二、公司治理、内部控制情况...............................................16

三、公司独立性情况.......................................................16

四、业务经营情况分析.....................................................17

五、投资状况.............................................................17

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.............................18

第四节财务情况.........................................................18

一、审计情况.............................................................18

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................18

三、主要会计数据和财务指标...............................................18

四、资产情况.............................................................20

五、负债情况.............................................................22

六、利润及其他损益来源情况...............................................23

七、对外担保情况.........................................................24

第五节重大事项.........................................................24

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................24

二、关于破产相关事项.....................................................24

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........24

四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................24

五、其他重大事项的信息披露情况...........................................24

第六节特殊债项应当披露的其他事项.......................................25

第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25

第八节备查文件目录.....................................................26


6

附件财务报表...............................................................28

合并资产负债表 ..............................................................29

母公司资产负债表.............................................................31

合并利润表...................................................................33

母公司利润表.................................................................35

合并现金流量表...............................................................36

母公司现金流量表.............................................................38

合并所有者权益变动表.........................................................40

母公司所有者权益变动表.......................................................44

担保人财务报表...............................................................48


7

释义

公司、本公司、发行人指东营市城市资产经营有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《东营市城市资产经营有限公司章程》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、上/深交所指上海/深圳证券交易所

募集资金专项账户指发行人在上海浦东发展银行东营分行开立的专项用

于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿

付的银行账户

主承销商、债券受托管理人/债

权代理人

指东方花旗证券有限公司、中泰证券股份有限公司

资信评级机构、中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司

审计机构、会计师事务所、华

普天健

指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日

《债券受托管理协议》指《东营市城市资产经营有限公司公司债券债权代理

协议》

《债券持有人会议规则》指《东营市城市资产经营有限公司公司债券持有人会

议规则》

信用评级报告指《东营市城市资产经营有限公司 2017年度跟踪评

级报告》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元


8

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称东营市城市资产经营有限公司

中文简称东营城资

外文名称（如有）无

外文缩写（如有）无

法定代表人薄一友

注册地址东营市东营区南一路 266 号

办公地址东营市东城南一路 266 号

办公地址的邮政编码 257091公司网址 http://www.dycsjs.com/电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人

姓名岳志国、李莹

联系地址东营市东城南一路 266 号

电话 0546-8055697\8085115传真 0546-8055950电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场

所网站网址www.sse.com.cnwww.chinabond.com.cn

年度报告备置地东营市东城南一路 266 号


9

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：东营市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：东营市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况


五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017 年 6 月 9 日，公司法定代表人由陈步科变更为薄一友。

2017 年 6 月 9 日，公司董事、监事及高级管理人员发生如下变化：

变更前变更后

职务姓名职务姓名

董事长薄一友董事长兼总经理陈步科

董事兼总经理韩伟

孙香凤孙香凤

尹会朋尹会朋

韩宝英韩宝英

刘保全刘保全

张扬张扬

徐笃凯李永军

李永军孟宪台

董事

孟宪台

董事

-陈安军陈安军

徐芹徐笃凯

逯淑娟张诚烘

岳志国岳志国

监事

周玲玲

监事

周玲玲

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司

办公地址山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场

B312 室

签字会计师姓名吴强、张可心、刘佳明


10

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码 122814.SH、1180089.IB债券简称 11 东营债

名称中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）

办公地址山东省济南市经七路 86 号

联系人兰志远

联系电话 0531-68889918


名称东方花旗证券有限公司

办公地址北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座

7 层

联系人宋岩伟、程欢

联系电话 021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码 122814.SH、1180089.IB；127158.SH、1580088.IB

债券简称 11 东营债；15 东营债

名称中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际

金融中心 D 座 7 层

七、中介机构变更情况


第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码 122814.SH、1180089.IB2、债券简称 11 东营债

3、债券名称 2011 年东营市城市资产经营有限公司公司债券

4、发行日 2011 年 4 月 20 日

5、到期日 2018 年 4 月 20 日

6、债券余额 07、利率（%） 6.758、还本付息方式每年付息 1 次，本期债券的本金在本期债券存续期的第

5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付：在第 5 年提前偿还

本金的 30%,同时，如有投资者行使回售选择权，则继


11

续偿还投资者回售的本金；在第 6 年和第 7 年分别偿

还第 5 年兑期日后剩余本金的 50%。9、上市或转让的交易场所上交所、银行间

10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况已按时兑付利息及分期偿还本金

12、特殊条款的触发及执行

情况

发行人或投资者选择权尚未执行

1、债券代码 127158.SH、1580088.IB2、债券简称 15 东营债

3、债券名称 2015 年东营市城市资产经营有限公司公司债券

4、发行日 2015 年 3 月 31 日

5、到期日 2022 年 3 月 31 日

6、债券余额 6.47、利率（%） 5.57%8、还本付息方式每年付息 1 次，第 3 年即 2018 年起至 2022 年,逐年

分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例

偿还债券本金

9、上市或转让的交易场所上交所、银行间

10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况按期还本付息

12、特殊条款的触发及执行

情况

发行人或投资者选择权尚未执行

二、募集资金使用情况


债券代码：122814.SH、1180089.IB债券简称 11 东营债

募集资金专项账户运作情况已按照约定开立，并运作规范

募集资金总额 12募集资金期末余额 0募集资金报告期使用金额、使

用情况及履行的程序

依规履行相关的内部审批程序，募集资金已按照募集说

明书承诺的用途，全部用于东营市黄河水城河道综合治

理及雨污分流改造工程的建设

募集资金是否存在违规使用，

及其整改情况（如有）否



募集资金专项账户运作情况已按照约定开立，并运作规范募集资金总额 8募集资金期末余额 0募集资金报告期使用金额、使

用情况及履行的程序

依规履行相关的内部审批程序，募集资金已按照募集说

明书承诺的用途，全部用于金湖银河生态工程二期项目

建设

募集资金是否存在违规使用，否


12

及其整改情况（如有）

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用


评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间 2017 年 6 月 29 日

评级结论（主体） AA+评级结论（债项） AAA评级展望稳定

主体评级标识所代表的含义主体 AA+代表收评对象偿还债务的能力很强，受不利

经济环境的影响较小，违约风险很低。

债项评级标识所代表的含义债项 AAA 代表债券安全性极强，基本不受不利经济环

境的影响，信用风险极低。

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响上调，无影响


评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间 2017 年 6 月 29 日

评级结论（主体） AA+评级结论（债项） AAA评级展望稳定

主体评级标识所代表的含义主体 AA+代表收评对象偿还债务的能力很强，受不利经

济环境的影响较小，违约风险很低。

债项评级标识所代表的含义债项 AAA 代表债券安全性极强，基本不受不利经济环

境的影响，信用风险极低。

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响上调，无影响

（二）主体评级差异


四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况



13

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保




保证人名称中国投融资担保股份有限公司

报告期末累计对外担保余额 1,263.98报告期末累计对外担保余额

占净资产比例（%）1,260.30

影响保证人资信的重要事项无

保证担保在报告期内的执行

情况债券持有人在报告期间内未要求担保人承担保证责任

保证人情况变化对债券持有

人利益的影响（如有）无



保证人名称中合中小企业融资担保股份有限公司

报告期末累计对外担保余额 1,088.79报告期末累计对外担保余额

占净资产比例（%）1,261.20

影响保证人资信的重要事项无

保证担保在报告期内的执行

情况债券持有人在报告期间内未要求担保人承担保证责任

保证人情况变化对债券持有

人利益的影响（如有）无

2）自然人保证担保


3）保证人为发行人控股股东或实际控制人


2．抵押或质押担保


3．其他方式增信



14

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况



其他偿债保障措施概述按照募集说明书的相关约定执行

报告期内是否按募集说明书

的相关承诺执行是

其他偿债保障措施的变化情

况对债券持有人利益的影响

（如有）

无


其他偿债保障措施概述按照募集说明书的相关约定执行


的相关承诺执行是

其他偿债保障措施的变化情

况对债券持有人利益的影响

（如有）

无

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况


（二）截至报告期末偿债计划情况



偿债计划概述按照募集说明书的相关约定执行


相关承诺执行是

偿债计划的变化情况对债券

持有人利益的影响（如有）无


偿债计划概述按照募集说明书的相关约定执行


相关承诺执行是

偿债计划的变化情况对债券

持有人利益的影响（如有）无


15

六、专项偿债账户设置情况



账户资金的提取情况已按照募集说明书的约定提取并偿还本息

与募集说明书的相关承诺的

一致情况是

专项偿债账户的变更、变化

情况及对债券持有人利益的

影响（如有）

无


账户资金的提取情况已按照募集说明书的约定提取并偿还本息

与募集说明书的相关承诺的

一致情况是

专项偿债账户的变更、变化

情况及对债券持有人利益的

影响（如有）

无

七、持有人会议召开情况


八、受托管理人履职情况


债券受托管理人名称中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）

受托管理人履行职责情况

债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况

、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，

较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护

本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

采取的相关风险防范措施、

解决机制（如有）无

是否已披露报告期受托事务

管理报告及披露地址是

债券代码 127158.SH、1580088.IB债券简称 15东营债

债券受托管理人名称东方花旗证券有限公司

受托管理人履行职责情况债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况


16

、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，

较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护

本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

采取的相关风险防范措施、

解决机制（如有）无

是否已披露报告期受托事务

管理报告及披露地址是

第三节业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人是东营市大型国有企业，承担着东营市政府国有资产经营、产业投资、城市基础设

施建设等重要职责。经过多年的发展，发行人业务涉及城市基础设施建设、旅游开发、房

地产开发、土地整理、对外投资等各个行业，并已形成稳健的经营收入。

（二）未来发展展望

发行人的主要业务为东营市城市基础设施建设，近年来在自身努力及东营市政府政策支持

下，业务范围趋于多样化，逐渐拓展至房地产开发、燃气、旅游、餐饮、物业、土地整理

等领域，并日益成为公司主营业务的重要组成部分。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

□是 √否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内已按募集说明书相关约定或承诺执行。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范

运作，在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的


17

资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况


本期上年同期

业务板块收入成本

收入占比

（%）收入成本

收入占比

（%）

建设项目

收入1.30 1.01 20.96% 4.93 4.11 48.92%

房地产项

目收入1.76 2.23 28.37% 2.93 2.36 29.07%

土地转让

收入1.50 1.54 24.21% 0.99 0.73 9.78%

资产管理

收入0.20 0.02 3.22% 0.20 0.00 1.99%

旅游项目

收入0.15 0.25 2.35% 0.29 0.35 2.87%

物业收入 0.19 0.15 3.06% 0.09 0.05 0.87%燃气销售

收入0.70 0.74 11.24% 0.50 0.41 4.95%

餐饮等服

务项目收

入

0.20 0.15 3.30% - - -

文化事业

收入0.20 0.37 3.28% 0.16 0.30 1.55%

合计 6.21 6.47 100% 10.07 8.31 100%

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资


（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资



18

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约


七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借


1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

划分为非经营性往来款的标准为，公司在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方或非关

联方的使用的款项。其余款项划分为经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

第四节财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正


三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）


序号项目本期末上年末变动比例

（%）变动比例超过 30%

的，说明原因

1 总资产 256.42 256.22 0.08% -

2 总负债 26.77 35.44 -24.47% -

3 净资产 229.66 220.79 4.02% -

4 归属母公司股东的净资产 229.23 218.26 5.03% -

5 资产负债率（%） 10.44% 13.83% -24.53% -


19



的，说明原因

6 流动比率 1.93 2.18 -11.79% -

7 速动比率 0.69 0.74 -7.09% -

8期末现金及现金等价物余

额5.31 7.73 -31.37%

主要系偿还公司

债务，货币资金

减少所致

本期上年同期变动比例


的，说明原因

1 营业总收入 6.38 10.36 -38.38%

主要系公司去年

同期地方财政置

换债务确认收入

，以及报告期内

行业正常波动所

致

2 营业总成本 7.92 10.11 -21.66% -

3 利润总额 1.18 3.09 -61.87%






致

4 净利润 1.15 2.92 -60.44%






致

5扣除非经常性损益后净利

润1.15 2.92 -60.44%






致

6 归属母公司股东的净利润 1.27 3.16 -59.94%






致

7息税折旧摊销前利润（

EBITDA）1.68 3.73 -55.12%






致

8 EBITDA利息倍数 136.16 21.87 522.69%主要系公司报告

期内偿还债务，

利息费用大幅降

低所致


20



的，说明原因

9经营活动产生的现金流净

额6.30 10.70 -41.16%

主要系报告期内


致

10投资活动产生的现金流净

额-6.14 -3.12 96.87%


支付其他与投资

有关的现金增加

所致

11筹资活动产生的现金流净

额-2.59 -12.28 -78.94%


偿还债务支付的

的现金减少所致

12 应收账款周转率 24.46 47.65 -48.68%主要系报告期内

营业收入减少所

致

13 存货周转率 0.29 0.70 -57.63%主要系报告期内

营业成本减少所

致

14 贷款偿还率（%） 100% 100% - -

15 利息偿付率（%） 100% 100% - -

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

公司去年同期地方财政置换债务确认收入，以及报告期内行业正常波动导致报告期内收入

利润下降；同时公司在报告期内偿还了大量债务。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1.变动情况


资产项目本期末余

额

上年末或募集说明

书的报告期末余额

变动比例


的，说明原因

应收账款 0.12 0.40 -70.41%

主要系期初应收东

营市城投京路投资

建设有限公司项目

款于报告期内收回

所致

其他流动资产 0.51 0.23 122.89%

主要系置业公司本

期预收房款增加导

致预缴税费增加及

机场公司跑道延长

线项目本期支付大

额工程款产生的未

抵扣进项税所致

长期股权投资 3.96 2.01 97.00%

主要系确认对联营

企业东营市黄河口

渔业有限责任公司

本期收到东营市垦

利区财政局拨付的


21

资产项目本期末余

额



变动比例


的，说明原因

专项资金导致的其

他权益变动所致

固定资产 5.27 47.07 -88.80%主要系城市基础设

施调整至其他非流

动资产所致

无形资产 0.00 106.96 -主要系土地使用权

调整至其他非流动

资产所致

其他非流动资产 148.98 0.00 37,244,130.97%

主要系土地使用权

及城市基础设施调

整至其他非流动资

产所致

2.主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况



受限资产类别账面价值评估价值（如有

）资产受限原因

货币资金 0.96 - 保证金

合计 0.96 - -

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%


直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：


子公司名称子公司报告期

末资产总额

子公司报告期

营业收入

母公司直接或间接

持有的股权比例(%)

母公司持有的股权

中权利限制情况及

原因

无受限 - - - -

合计 0 - - -


22

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1.变动情况


负债项目本期末余

额



变动比例


的，说明原因

短期借款 0.08 - -

主要系公司分别于

2017年 1月 22日

、2017年 4月 28

日从东营莱商村镇

银行借入 600万元

、 200万元所致

长期借款 - 1.85 -主要系公司报告期

内长期借款已还清

所致

长期应付款 0.50 1.17 -57.14%主要系对山东汇通

金融租赁有限公司

的长期应付款减少

所致

递延收益 0.07 0.30 -77.01%主要系收到的财政

贴息于本期冲减在

建工程所致

2.主要负债变动的原因

公司报告期内新增 800 万元短期借款，还清长期借款；收到的财政贴息，并于本期冲减在

建工程。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 0.08 亿元；上年末借款总额 1.85 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议


1. 借款情况披露


借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额

银行贷款 1.85 0.08 1.85 0.08

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的



23

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（五）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

将通过向银行等金融机构寻求多种方式的融资途径来满足企业资金需求。

2.所获银行授信情况


银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度

无 0 0 0合计 0 0 0

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0六、利润及其他损益来源情况


报告期利润总额：1.18报告期非经常性损益总额：1.05报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目金额形成原因属于非经常性损

益的金额可持续性

投资收益 0.28

主要系联营企业胜

宏地产开发投资有

限公司对其联营企

业净资产的变动均

确认在本期所致

- -

公允价值变动

损益- - - -

资产减值损失 0.44 主要系坏账损失所

致- -

营业外收入 1.05主要系与企业日常

活动无关的政府补

助及其他营业外收

入所致

1.05

公司本期收到的政

府补助为东营市财

政局拨付的财政性

资金，具有一定可

持续性

营业外支出 0.02 主要系非流动资产

报废损失所致- -


24

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况


公司报告期对外担保的增减变动情况：详见附件审计报告附注十、（一）担保事项

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况


第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项


二、关于破产相关事项


三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施


（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

化等情形：□是 √否

四、关于暂停/终止上市的风险提示


五、其他重大事项的信息披露情况



25

第六节特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节发行人认为应当披露的其他事项

无


26

第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信息。

(以下无正文)

2017年年度报告

28

附件财务报表

2017年年度报告

29

合并资产负债表

2017年 12月 31日编制单位：东营市城市资产经营有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 626,996,410.43 806,800,282.38

结算备付金　　

拆出资金　　

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产　　

衍生金融资产　　

应收票据　　

应收账款 11,922,383.63 40,289,964.28

预付款项 4,233,490.30 1,566,320.07

应收保费　　

应收分保账款　　

应收分保合同准备金　　

应收利息 207,526.72 145,919.42

应收股利 17,998,000.00 17,998,000.00

其他应收款 659,655,166.36 601,409,921.37

买入返售金融资产　　

存货 2,471,537,313.27 2,908,454,326.10

持有待售的资产　　

一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产 51,213,636.12 22,976,756.56

流动资产合计 3,843,763,926.83 4,399,641,490.18

非流动资产：

发放贷款和垫款 130,297,515.34 190,759,996.52

可供出售金融资产 354,709,601.00 354,709,601.00

持有至到期投资　　

长期应收款　　

长期股权投资 395,578,020.32 200,803,906.24

投资性房地产 95,026,949.47 100,455,468.78

固定资产 527,306,515.86 4,706,670,171.51

在建工程 5,387,337,950.91 4,959,527,883.10

工程物资　　

固定资产清理　　

生产性生物资产 9,880,360.58 12,918,046.43

油气资产　　

无形资产 425,099.24 10,696,399,085.54

开发支出　　

商誉　　

长期待摊费用 142,000.00 94,811.25

2017年年度报告

30

递延所得税资产 325,063.40 426,238.67

其他非流动资产 14,897,692,387.03 40,000.00

非流动资产合计 21,798,721,463.15 21,222,805,209.04

资产总计 25,642,485,389.98 25,622,446,699.22

流动负债：

短期借款 8,000,000.00 　

向中央银行借款　　

吸收存款及同业存放　　

拆入资金　　

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债　　

衍生金融负债　　

应付票据　　

应付账款 221,814,682.40 269,316,883.16

预收款项 414,454,581.42 346,240,983.17

卖出回购金融资产款　　

应付手续费及佣金　　

应付职工薪酬 3,851,618.09 1,305,824.02

应交税费 37,972,290.11 29,913,475.40

应付利息 54,562,356.16 90,505,643.83

应付股利　　

其他应付款 610,082,308.62 613,529,717.60

应付分保账款　　

保险合同准备金　　

代理买卖证券款　　

代理承销证券款　　

持有待售的负债　　

一年内到期的非流动负债 645,526,216.16 664,666,666.66

其他流动负债　　

流动负债合计 1,996,264,052.96 2,015,479,193.84

非流动负债：

长期借款　 185,237,729.51

应付债券 623,412,553.57 1,196,174,317.35

其中：优先股　　

永续债　　

长期应付款 49,999,998.33 116,666,666.34

长期应付职工薪酬　　

专项应付款　　

预计负债　　

递延收益 6,941,254.55 30,193,644.91

递延所得税负债　　

其他非流动负债　　

非流动负债合计 680,353,806.45 1,528,272,358.11

负债合计 2,676,617,859.41 3,543,751,551.95

2017年年度报告

31

所有者权益：

股本 1,456,000,000.00 1,456,000,000.00

其他权益工具　　


永续债　　

资本公积 18,543,736,884.42 17,572,439,690.38

减：库存股　　

其他综合收益　　

专项储备 2,347,700.68 2,217,252.46

盈余公积 282,272,949.22 255,135,539.15

一般风险准备 1,852,099.79 1,852,099.79

未分配利润 2,636,543,646.59 2,538,209,065.92

归属于母公司所有者权益合计 22,922,753,280.70 21,825,853,647.70

少数股东权益 43,114,249.87 252,841,499.57

所有者权益合计 22,965,867,530.57 22,078,695,147.27

负债和所有者权益总计 25,642,485,389.98 25,622,446,699.22

法定代表人：薄一友主管会计工作负责人：韩伟会计机构负责人：韩宝英

母公司资产负债表

2017年 12月 31日

编制单位：东营市城市资产经营有限公司单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 14,295,952.78 100,253,737.59

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产　　

衍生金融资产　　

应收票据　　

应收账款　 25,516,088.15

预付款项　 71,183.36

应收利息 207,526.72 145,919.42

应收股利 17,998,000.00 17,998,000.00

其他应收款 1,908,398,512.02 1,821,894,110.06

存货 1,462,807,638.28 1,713,700,852.54

持有待售的资产　　

一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产 2,078,681.87 　

流动资产合计 3,405,786,311.67 3,679,579,891.12

非流动资产：

可供出售金融资产 352,209,601.00 352,209,601.00

持有至到期投资　　

长期应收款　　

长期股权投资 952,146,922.73 786,365,308.64

2017年年度报告

32

投资性房地产　　

固定资产 157,073,327.45 4,311,923,149.38

在建工程 4,110,149,974.86 3,815,081,457.51

工程物资　　

固定资产清理　　

生产性生物资产　　

油气资产　　

无形资产 29,743.58 10,696,267,198.72

开发支出　　

商誉　　

长期待摊费用　　

递延所得税资产 7,250.00 7,500.00

其他非流动资产 14,898,068,484.23 　

非流动资产合计 20,469,685,303.85 19,961,854,215.25

资产总计 23,875,471,615.52 23,641,434,106.37

流动负债：

短期借款　　

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债　　

衍生金融负债　　

应付票据　　

应付账款 32,559,477.84 73,529,789.12

预收款项 23,856,870.52 83,856,870.52

应付职工薪酬　　

应交税费 16,687,118.81 16,033,058.76

应付利息 54,562,356.16 90,505,643.83

应付股利　　

其他应付款 471,741,386.41 412,555,128.97

持有待售的负债　　

一年内到期的非流动负债 645,526,216.16 581,666,666.66

其他流动负债　　

流动负债合计 1,244,933,425.90 1,258,147,157.86

非流动负债：

长期借款　　

应付债券 623,412,553.57 1,196,174,317.35


永续债　　

长期应付款 49,999,998.33 116,666,666.34

长期应付职工薪酬　　

专项应付款　　

预计负债　　

递延收益　　

递延所得税负债　　

其他非流动负债　　

2017年年度报告

33

非流动负债合计 673,412,551.90 1,312,840,983.69

负债合计 1,918,345,977.80 2,570,988,141.55

所有者权益：

股本 1,456,000,000.00 1,456,000,000.00

其他权益工具　　


永续债　　

资本公积 17,687,388,620.54 17,071,120,248.30

减：库存股　　

其他综合收益　　

专项储备　　

盈余公积 282,272,949.22 255,135,539.15

未分配利润 2,531,464,067.96 2,288,190,177.37

所有者权益合计 21,957,125,637.72 21,070,445,964.82

负债和所有者权益总计 23,875,471,615.52 23,641,434,106.37


合并利润表

2017年 1—12月编制单位：东营市城市资产经营有限公司


项目本期金额上期金额

一、营业总收入 638,432,381.77 1,035,997,787.45

其中：营业收入 627,836,979.34 1,014,569,157.62

利息收入 10,595,402.43 21,428,629.83

已赚保费　　

手续费及佣金收入　　

二、营业总成本 792,198,566.88 1,010,843,998.36

其中：营业成本 653,329,219.22 836,846,750.09

利息支出 2,871,102.44 353,741.46

手续费及佣金支出　　

退保金　　

赔付支出净额　　

提取保险合同准备金净额　　

保单红利支出　　

分保费用　　

税金及附加 15,468,108.33 27,447,825.30

销售费用 10,235,837.06 5,472,458.75

管理费用 67,076,478.38 63,549,392.55

财务费用 -1,029,187.49 14,388,804.50

资产减值损失 44,247,008.94 62,785,025.71

加：公允价值变动收益（损失以“－　　

2017年年度报告

34

”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列

）27,534,599.10 -25,093,631.91

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益26,571,718.79 -26,056,512.22

资产处置收益（损失以“－”号

填列）3,911,424.29 248,546.18

汇兑收益（损失以“－”号填列

）　　

其他收益 137,986,399.36 　

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,666,237.64 308,703.36

加：营业外收入 104,747,958.29 311,026,193.10

减：营业外支出 2,498,372.20 2,106,265.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

117,915,823.73 309,228,630.72

减：所得税费用 2,427,533.11 17,286,233.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,488,290.62 291,942,397.01

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－

”号填列）

115,488,290.62 291,942,397.01

2.终止经营净利润（净亏损以“－

”号填列）

　　

(二)按所有权归属分类

1.少数股东损益 -11,292,100.12 -24,534,115.59

2.归属于母公司股东的净利润 126,780,390.74 316,476,512.60

六、其他综合收益的税后净额　　

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额　　

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益　　

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

　　

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

　　

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益　　

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

　　

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

　　

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

　　

4.现金流量套期损益的有效部分　　

5.外币财务报表折算差额　　

2017年年度报告

35

6.其他　　

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额　　

七、综合收益总额 115,488,290.62 291,942,397.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 126,780,390.74 316,476,512.60

归属于少数股东的综合收益总额 -11,292,100.12 -24,534,115.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）　　

（二）稀释每股收益（元/股）　　


母公司利润表




一、营业收入 122,612,162.23 476,551,090.07

减：营业成本 92,688,337.88 395,276,595.68

税金及附加 254,848.86 967,511.28

销售费用　　

管理费用 16,025,589.64 18,000,716.90

财务费用 -25,663,665.80 -17,902,847.27

资产减值损失 -1,000.00 13,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）　　

投资收益（损失以“－”号填列） 26,163,405.70 -25,093,631.91

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益25,200,525.39 -26,056,512.22

资产处置收益（损失以“－”号填

列）　 36,961.36

其他收益 102,400,000.00 　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,871,457.35 55,139,442.93

加：营业外收入 103,849,896.02 283,179,843.42

减：营业外支出 347,002.71 229,965.48

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,374,350.66 338,089,320.87

减：所得税费用 250.00 -3,250.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,374,100.66 338,092,570.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

271,374,100.66 338,092,570.87

（二）终止经营净利润（净亏损以“－

”号填列）

　　

五、其他综合收益的税后净额 168,381,088.70 　

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益168,381,088.70 　

1.重新计量设定受益计划净负债或净　　

2017年年度报告

36

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

168,381,088.70 　

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益　　

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

　　

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

　　

4.现金流量套期损益的有效部分　　

5.外币财务报表折算差额　　

6.其他　　

六、综合收益总额 439,755,189.36 338,092,570.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）　　

（二）稀释每股收益（元/股）　　


合并现金流量表




一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 735,724,272.08 770,870,647.96

客户存款和同业存放款项净增加额　　

向中央银行借款净增加额　　

向其他金融机构拆入资金净增加额　　

收到原保险合同保费取得的现金　　

收到再保险业务现金净额　　

保户储金及投资款净增加额　　

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额　　

收取利息、手续费及佣金的现金 10,595,402.43 21,428,629.83

拆入资金净增加额　　

回购业务资金净增加额 45,492,755.87 122,475,220.03

收到的税费返还　　

收到其他与经营活动有关的现金 337,403,068.28 921,265,829.05

经营活动现金流入小计 1,129,215,498.67 1,836,040,326.86

购买商品、接受劳务支付的现金 365,451,698.08 438,122,363.39

客户贷款及垫款净增加额 23,000,000.00 80,000,000.00

2017年年度报告

37

存放中央银行和同业款项净增加额　　

支付原保险合同赔付款项的现金　　

支付利息、手续费及佣金的现金 2,871,102.44 353,741.46

支付保单红利的现金　　

支付给职工以及为职工支付的现金 63,297,450.47 47,325,208.14

支付的各项税费 19,096,077.42 23,938,457.49

支付其他与经营活动有关的现金 25,614,076.96 175,802,207.66

经营活动现金流出小计 499,330,405.36 765,541,978.14

经营活动产生的现金流量净额 629,885,093.30 1,070,498,348.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金　　

取得投资收益收到的现金 962,880.31 2,962,880.31

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额5,368,339.04 390,830.00

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额　　

收到其他与投资活动有关的现金 2,250,000.00 23,140,000.00

投资活动现金流入小计 8,581,219.35 26,493,710.31

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金414,478,732.78 334,322,801.57

投资支付的现金 1,200,000.00 4,000,000.00

质押贷款净增加额　　

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额　　

支付其他与投资活动有关的现金 206,815,978.66 　

投资活动现金流出小计 622,494,711.44 338,322,801.57

投资活动产生的现金流量净额 -613,913,492.09 -311,829,091.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 366,425,400.00 240,941,860.45

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金　 200,000,000.00

取得借款收到的现金 8,000,000.00 43,555,407.39

发行债券收到的现金　　

收到其他与筹资活动有关的现金　 193,120,000.00

筹资活动现金流入小计 374,425,400.00 477,617,267.84

偿还债务支付的现金 518,237,729.51 1,490,816,559.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金40,239,413.78 195,841,887.41

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润　　

支付其他与筹资活动有关的现金 74,583,333.33 19,041,666.67

筹资活动现金流出小计 633,060,476.62 1,705,700,113.24

筹资活动产生的现金流量净额 -258,635,076.62 -1,228,082,845.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响　　

2017年年度报告

38

五、现金及现金等价物净增加额 -242,663,475.42 -469,413,587.93

加：期初现金及现金等价物余额 773,491,974.95 1,242,905,562.88

六、期末现金及现金等价物余额 530,828,499.53 773,491,974.95


母公司现金流量表




一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 152,418,869.55 458,583,008.00

收到的税费返还　　

收到其他与经营活动有关的现金 292,999,631.82 611,168,666.53

经营活动现金流入小计 445,418,501.37 1,069,751,674.53

购买商品、接受劳务支付的现金 29,609,157.03 154,189,321.99

支付给职工以及为职工支付的现金 5,909,718.58 3,428,735.34

支付的各项税费　 2,796,971.23

支付其他与经营活动有关的现金 7,618,049.51 150,959,642.72

经营活动现金流出小计 43,136,925.12 311,374,671.28

经营活动产生的现金流量净额 402,281,576.25 758,377,003.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金　　

取得投资收益收到的现金 962,880.31 2,962,880.31

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额　 55,385.00

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额　　

收到其他与投资活动有关的现金　　

投资活动现金流入小计 962,880.31 3,018,265.31

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金226,553,151.88 266,189,819.30

投资支付的现金 2,200,000.00 　

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额　　

支付其他与投资活动有关的现金　　

投资活动现金流出小计 228,753,151.88 266,189,819.30

投资活动产生的现金流量净额 -227,790,271.57 -263,171,553.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 265,000,000.00 38,671,860.45

取得借款收到的现金　　

发行债券收到的现金　　

收到其他与筹资活动有关的现金　 193,120,000.00

筹资活动现金流入小计 265,000,000.00 231,791,860.45

2017年年度报告

39

偿还债务支付的现金 420,000,000.00 1,260,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金30,891,369.94 188,754,091.06

支付其他与筹资活动有关的现金 74,583,333.33 19,041,666.67

筹资活动现金流出小计 525,474,703.27 1,467,795,757.73

筹资活动产生的现金流量净额 -260,474,703.27 -1,236,003,897.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响　　

五、现金及现金等价物净增加额 -85,983,398.59 -740,798,448.02

加：期初现金及现金等价物余额 90,226,741.95 831,025,189.97

六、期末现金及现金等价物余额 4,243,343.36 90,226,741.95


2017年年度报告

40

合并所有者权益变动表


单位：元币种：人民币审计类型：经审计本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优先股永续债其他

资本公

积

减：库

存股

其他综

合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

少数股东

权益

所有者权

益合计

一、上年年末余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 17,572,

439,690

.38

　　2,217,2

52.46

255,135

,539.15

1,852,0

99.79

2,538,2

09,065.

92

252,841,4

99.57

22,078,69

5,147.27

加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　前期差错更正　　　　　　　　　　　　　同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 17,572,

439,690

.38

　　2,217,2

52.46

255,135

,539.15

1,852,0

99.79

2,538,2

09,065.

92

252,841,4

99.57

22,078,69

5,147.27

三、本期增减变动金额（

减少以“－”号填列）

　　　　 971,297

,194.04

　　130,448

.22

27,137,

410.07

　 98,334,

580.67

-

209,727,2

49.70

887,172,3

83.30

（一）综合收益总额　　　　　　　　　　 126,780

,390.74

-

11,292,10

0.12

115,488,2

90.62

（二）所有者投入和减少

资本　　　　 832,916

,105.34

　　　　　　 -

198,953,3

33.33

633,962,7

72.01

1．股东投入的普通股　　　　 832,916

,105.34

　　　　　　　 832,916,1

05.34

2017年年度报告

41

2．其他权益工具持有者投

入资本

　　　　　　　　　　　　　

3．股份支付计入所有者权

益的金额

　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　 -

198,953,3

33.33

-

198,953,3

33.33

（三）利润分配　　　　　　　　 27,137,

410.07

　 -

28,445,

810.07

　 -

1,308,400

.00

1．提取盈余公积　　　　　　　　 27,137,

410.07

　 -

27,137,

410.07

　　

2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　

3．对所有者（或股东）的

分配

　　　　　　　　　 -

1,308,4

00.00

　 -

1,308,400

.00

4．其他　　　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结

转　　　　　　　　　　　　　

1．资本公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　　　

2．盈余公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　130,448

.22

　　　 14,494.26 144,942.4

8

1．本期提取　　　　　　　1,608,4

14.77

　　　 178,712.7

7

1,787,127

.54

2．本期使用　　　　　　　1,477,9

66.55

　　　 164,218.5

1

1,642,185

.06

2017年年度报告

42

（六）其他　　　　 138,381

,088.70

　　　　　　 503,689.4

9

138,884,7

78.19

四、本期期末余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 18,543,

736,884

.42

　　2,347,7

00.68

282,272

,949.22

1,852,0

99.79

2,636,5

43,646.

59

43,114,24

9.87

22,965,86

7,530.57

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优先股永续债其他

资本公

积

减：库

存股

其他综

合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

少数股东

权益

所有者权

益合计

一、上年年末余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 15,949,

134,412

.77

　　2,803,0

37.63

221,326

,282.06

1,852,0

99.79

2,256,5

04,710.

41

78,487,36

9.09

19,966,10

7,911.75

加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　前期差错更正　　　　　　　　　　　　　同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 15,949,

134,412

.77

　　2,803,0

37.63

221,326

,282.06

1,852,0

99.79

2,256,5

04,710.

41

78,487,36

9.09

19,966,10

7,911.75

三、本期增减变动金额（

减少以“－”号填列）

　　　　 1,623,3

05,277.

61

　　 -

585,785

.17

33,809,

257.09

　 281,704

,355.51

174,354,1

30.50

2,112,587

,235.55

（一）综合收益总额　　　　　　　　　　 316,476

,512.60

-

24,534,11

5.59

291,942,3

97.01

（二）所有者投入和减少

资本　　　　 1,648,3

11,599.

　　　　　　 198,953,3

33.33

1,847,264

,933.25

2017年年度报告

43

92

1．股东投入的普通股　　　　 1,648,3

11,599.

92

　　　　　　 198,953,3

33.33

1,847,264

,933.25


入资本

　　　　　　　　　　　　　


益的金额

　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（三）利润分配　　　　　　　　 33,809,

257.09

　 -

34,772,

157.09

　 -

962,900.0

0

1．提取盈余公积　　　　　　　　 33,809,

257.09

　 -

33,809,

257.09

　　

2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　


分配

　　　　　　　　　　 -

962,900

.00

　 -

962,900.0

0

4．其他　　　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结

转　　　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　 -

585,785

.17

　　　 -

65,087.24

-

650,872.4

1

1．本期提取　　　　　　　1,631,1 　　　 181,240.0 1,812,400

2017年年度报告

44

60.60 7 .66

2．本期使用　　　　　　　2,216,9

45.77

　　　 246,327.3

1

2,463,273

.08

（六）其他　　　　 -

25,006,

322.31

　　　　　　　 -

25,006,32

2.31

四、本期期末余额 1,456,0

00,000.

00

　　　 17,572,

439,690

.38

　　2,217,2

52.46

255,135

,539.15

1,852,0

99.79

2,538,2

09,065.

92

252,841,4

99.57

22,078,69

5,147.30


母公司所有者权益变动表


单位：元币种：人民币审计类型：经审计本期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库存

股

其他综合

收益专项储备盈余公积

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年年末余额 1,456,000

,000.00

　　　17,071,12

0,248.30

　　　 255,135,

539.15

2,288,19

0,177.37

21,070,44

5,964.82

加：会计政策变更　　　　　　　　　　　

前期差错更正　　　　　　　　　　　

其他　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 1,456,000

,000.00

　　　17,071,12

0,248.30

　　　 255,135,

539.15

2,288,19

0,177.37

21,070,44

5,964.82

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

　　　　616,268,3

72.24

　　　 27,137,4

10.07

243,273,

890.59

886,679,6

72.90

（一）综合收益总额　　　　　　　　　 271,374,

100.66

271,374,1

00.66

2017年年度报告

45

（二）所有者投入和减少资

本　　　　477,887,2

83.54

　　　　　477,887,2

83.54

1．股东投入的普通股　　　　477,887,2

83.54

　　　　　477,887,2

83.54


入资本

　　　　　　　　　　　


益的金额

　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　

（三）利润分配　　　　　　　　 27,137,4

10.07

-

28,100,2

10.07

-

962,800.0

0

1．提取盈余公积　　　　　　　　 27,137,4

10.07

-

27,137,4

10.07

　


分配

　　　　　　　　　 -

962,800.

00

-

962,800.0

0

3．其他　　　　　　　　　　　

（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　

（五）专项储备　　　　　　　　　　　

1．本期提取　　　　　　　　　　　

2．本期使用　　　　　　　　　　　

（六）其他　　　　

　　　　　138,381,0

88.70

2017年年度报告

46

138,381,0

88.70

四、本期期末余额 1,456,000

,000.00

　　　17,687,38

8,620.54

　　　 282,272,

949.22

2,531,46

4,067.96

21,957,12

5,637.72

上期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库存

股

其他综合

收益专项储备盈余公积

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年期末余额 1,456,000

,000.00

　　　15,549,73

0,234.37

　　　 221,326,

282.06

1,984,86

9,763.59

19,211,92

6,280.02

加：会计政策变更　　　　　　　　　　　

前期差错更正　　　　　　　　　　　

其他　　　　　　　　　　　

二、本年期初余额 1,456,000

,000.00

　　　15,549,73

0,234.37

　　　 221,326,

282.06

1,984,86

9,763.59

19,211,92

6,280.02

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

　　　　1,521,390

,013.93

　　　 33,809,2

57.09

303,320,

413.78

1,858,519

,684.80

（一）综合收益总额　　　　　　　　　 338,092,

570.87

338,092,5

70.87

（二）所有者投入和减少资

本　　　　1,546,396

,336.24

　　　　　1,546,396

,336.24

1．股东投入的普通股　　　　1,546,396

,336.24

　　　　　1,546,396

,336.24


入资本

　　　　　　　　　　　


益的金额

　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　

（三）利润分配　　　　　　　　 33,809,2 - -

2017年年度报告

47

57.09 34,772,1

57.09

962,900.0

0

1．提取盈余公积　　　　　　　　 33,809,2

57.09

-

33,809,2

57.09

　


分配

　　　　　　　　　 -

962,900.

00

-

962,900.0

0

3．其他　　　　　　　　　　　

（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　


股本）

　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　

（五）专项储备　　　　　　　　　　　

1．本期提取　　　　　　　　　　　

2．本期使用　　　　　　　　　　　

（六）其他　　　　 -

25,006,32

2.31

　　　　　 -

25,006,32

2.31

四、本期期末余额 1,456,000

,000.00

　　　17,071,12

0,248.30

　　　 255,135,

539.15

2,288,19

0,177.37

21,070,44

5,964.82


2017年年度报告

48

担保人财务报表


“11 东营债”担保人中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度报告，已于 2018 年 3 月 30 日对外披露，详细情况见公司网站：

http://www.guaranty.com.cn/upload/editor/file/20180330/20180330102248_6581.pdf。

“15 东营债”担保人中合中小企业融资担保股份有限公司 2017 年年度报告，已于 2018 年 4 月 24 日对外披露，详细情况见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219803393163275.pdf。

东营市城市资产经营有限公司 -...

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