에셋플러스코리아리치투게더 증권자투자신탁1호 주식 · 2020-05-18 ·...

에셋플러스코리아리치투게더

운용기간: 2020.01.07 ~ 2020.04.06

증권자투자신탁1호(주식)

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ],

운용사 홈페이지 [ http://www.assetplus.co.kr ] 에서 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

1. 펀드의 개요

▶기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급 3등급(다소높은위험)

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe C9341

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류F AS153

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae

펀드명칭 금융투자협회 펀드코드

일반사무관리회사 신한아이타스

펀드의 종류투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,

개방형,종류형,모자형최초설정일 2008.07.07

운용기간 2020.01.07 - 2020.04.06 존속기간 별도의 종료일이 없습니다.

상품의 특징

에셋플러스 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)에 투자하는 상품으로서 모투자신탁의 투자 목적은 한국의 장기 발전 성장 과실을 누리는 것

입니다. 불황에도 살아남아 더욱 강해지는 일등기업을 중심으로, 기업 이익의 변화를 근간으로 한 동태적 가치투자, 사업 동반자로서 성장과실을 향

유하는 가치투자를 적용합니다.

증감률

에셋플러스 코리아리치투게더


자산운용회사 에셋플러스자산운용 판매회사당사 홈페이지에서 확인하실 수

있습니다.

펀드재산보관회사

(신탁업자)한국스탠다드차타드은행

B6563

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce B6564

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P C9286

84831에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류A AE965

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류C

84828에셋플러스 코리아리치투게더 증권 모투자신탁(주식)

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류W AE967

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) 종류S AP532

AE966

▶ 재산현황

펀드명칭 항목 전 기 말 당 기 말

자산총액 126,984 109,618 -13.68

부채총액 115 26 -77.80

-13.44

순자산총액 126,869 109,592 -13.62

기준가격 1,035.21 899.56 -13.10


증권자투자신탁1호(주식) 종류W기준가격 883.83 766.07 -13.32

종류(Class)별 기준가격 현황


증권자투자신탁1호(주식) 종류A기준가격 865.48 749.18


증권자투자신탁1호(주식) 종류C기준가격 854.14 738.71 -13.51


증권자투자신탁1호(주식) 종류S기준가격 868.22 751.88 -13.40

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는

가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce기준가격 867.71 751.32 -13.41


증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P기준가격 861.75 745.70 -13.47


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe기준가격 869.65 753.56 -13.35


증권자투자신탁1호(주식) 종류F기준가격 870.93 754.79 -13.34


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae기준가격 898.43 778.22 -13.38

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

After Corona의 세상에 적응 가능한 기업에 집중해야 할 시기

코리아리치투게더 증권펀드 고객님, 안녕하십니까?

연초부터 중국을 시작으로 빠르게 확산된 코로나19 바이러스의 영향으로 심적으로, 체력적으로 다들 어려운 시간이었을 것이라 생각합니다. 한국을

포함한 전세계 시장의 변동성도 매우 높은 모습을 보여주며 경험하지 못한 다양한 모습을 보여주었습니다. 아직 완결되지 않은 코로나19의 상황에

고객님들의 가족과 주변 지인들 모두 건강하게 어려운 국면을 헤쳐나가시길 기원하겠습니다.

코로나19 바이러스의 영향으로 유례없는 폭락과 반등을 경험한 증시

설 연휴 이후 중국을 시작으로 확산되기 시작한 코로나19 바이러스는 2월 중순 한국에서도 빠르게 확산되는 모습을 보였습니다. 이후 유럽, 미국에

서도 큰 폭의 확진자 증가 추세를 보이면서 전세계적인 이동제한이 일어났고, 다양한 업종에서 부정적인 영향을 받으며 큰 폭의 시장 폭락이 발생했

습니다. 하지만 이후 확진자수 증가 추세가 둔화되는 국가부터 우선적으로 시장의 반등이 나타나며 높은 변동성을 보였습니다. 업종별로는 코로나

19의 확산영향으로 관련된 치료제 개발 업체에 대한 소식과 투자가 집중되며 헬스케어 업종이 우수한 성과를 보였습니다. 또한 언텍트 문화 확산에

따라 커뮤니케이션 서비스 업종과 정보기술(IT)업종도 선방하는 모습을 보였습니다. 이동제한과 수요둔화의 영향을 받는 대부분의 소비재, 산업재

업종은 부정적인 모습을 보였습니다.

After Corona 시대에 영향력을 높일 언텍트 중심 포트폴리오 집중 강화

바이러스 확산 과정에서 다양한 형태의 비대면 서비스들이 매우 중요한 일상이 될 것이라는 전망이 계속되었습니다. 지난 10년간 지속적으로 주목

해온 모바일 디지털 네트워크는 더욱 빠르게 생활 속으로 침투하고 영향력을 더욱 확대해 나갈 것으로 판단되어 언텍트 (Untact)와 관계된 주요 대

형 플랫폼 및 콘텐츠 업체에 대한 투자비중을 확대했습니다. [Untact(언텍트) : 언택트(Untact)'란 '콘택트(contact: 접촉하다)'에서 부정의 의미인

'언(un-)을 합성한 말로, 기술의 발전을 통해 점원과의 접촉 없이 물건을 구매하는 등의 새로운 소비 경향을 의미한다.(출처:네이버 오픈사전)] 또한

어려움 속에서도 기업이익의 실질적인 성장을 만들어낼 것으로 전망되는 이익 성장 기업에 대한 비중 또한 확대하였습니다. 업종별로는 커뮤니케이

션 서비스, 산업재, 금융 업종에서 시장대비 긍정적인 수익을 시현했습니다. 2020년 국내 기업이익의 회복을 전망하며 높은 상승세를 보이던 2019

년 4분기동안 확보한 현금비중을 통해 적절한 위험관리를 하였습니다. 반면, 기업이익보다 코로나19 종식을 위한 치료제 기대감으로 상승폭이 높았

던 헬스케어 업종에 대한 저편입 영향으로 부정적인 영향이 크게 발생하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

After Corona 시대에 대비하는 기업이 시장에서 각광받을 시기

언텍트(Untact)문화의 급격한 확산이 지속되고 있는 상황에서 코로나19를 통해 인식의 변화를 가져올 모바일 네트워크와 관련된 업종은 지속적

으로 영역을 확장해나갈 전망입니다. 특히 이미 미국과 중국의 주요 플랫폼 업체들은 시장에서 높은 비중을 차지하는 최대 기업으로 자리잡은 것에

비해 한국의 플랫폼 기업들은 추가적인 기업가치의 상승이 가능할 것으로 전망합니다. 또한 PBR 0.7배 수준까지 낙폭이 확대된 국내 시장의 가치평

가 지표는 저평가 상황임을 보여주고 있기 때문에 글로벌 시장과 비교해도 상대적으로 상승 동력이 높을 것으로 보입니다.

After Corona 시대에 적합한 비즈니스모델을 만들어가려고 노력하는 개별기업의 변화에 주목해야 합니다. 업종단위, 시장단위의 변화보다는 개

별기업의 변화 노력이 기업이익과 비즈니스모델을 긍정적으로 만들어가는 힘이 될 것입니다. 결국 올바른 종목 선택에 모든 역량을 집중하는 액티브

펀드의 힘이 더욱 강해질 것으로 보입니다. 코로나19 상황으로 인한 투자 위축과 소비 둔화 영향으로 전반적인 경기 부담은 모든 기업에 영향을 미

치는 상수가 되어가고 있습니다. 이 지점에서 중요한 것은 상수 속에서 변수를 만들어내는 기업의 비즈니스 모델 변화 노력이라고 생각합니다.

비즈니스모델의 확장을 이루어내며 극적으로 변화할 미래에 대비하는 기업에 집중

코로나 이후의 상황에 대비하며 에셋플러스는 3가지의 방향성을 두고 포트폴리오 운용을 할 예정입니다. 첫번째는 코로나 19 상황에서 소비자에게

영향력을 확대하고 비즈니스모델을 확장할 수 있는 모바일 네트워크와 관련된 기업입니다. 언텍트(Untact)의 가속화 상황에서 해당 종목군에 속하

는 기업들은 기업가치 상승이 빠르게 일어날 전망입니다. 두번째는 코로아19 상황 이전인 2019년 체질개선을 통해 2020년 기업이익의 성장을 만

들어낼 수 있는 준비가 된 기업입니다. 변동성이 높고 불안감이 극대화된 현재의 상황에서 무엇보다 중요한 기업가치를 판단하는 지표는 기업이익입

니다. 이런 기업이익의 성장을 가져올 수 있는 기업에 집중합니다. 세번째는 코로나19 상황으로 인해 지나치게 가격이 하락한 저평가 종목군입니다.

이런 세가지 구도 속에서 포트폴리오의 선택과 집중을 통해 차별적인 성과를 만들어내려고 노력할 것입니다.

고객 여러분들도 저희와 함께 불확실환 대외변수 속에서도 가치를 만들어가는 부자되는 꿈을 함께 이루어갔으면 좋겠습니다.

(단위: %)

최근12개월 최근2년 최근3년 최근5년

▶ 기간수익률

펀드명칭

최근3개월 최근6개월 최근9개월

20.01.07 ~

20.04.06

19.10.07 ~

20.04.06

19.07.07 ~

20.04.06

19.04.07 ~

20.04.06

18.04.07 ~

20.04.06

17.04.07 ~

20.04.06

15.04.07 ~

20.04.06

에셋플러스 코리아리치투게

더


-13.10 -6.38 -13.18 -17.41 -25.50 -14.50 -13.08

( 비교지수대비 성과 ) (2.87) (4.27) (1.06) (0.46) (-0.64) (1.13) (-1.80)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28

종류(Class)별 현황


더 증권자투자신탁1호(주식)

종류A

-13.44 -7.06 -14.12 -18.60 -27.61 -18.07 -19.01

( 비교지수대비 성과 ) (2.53) (3.59) (0.12) (-0.73) (-2.75) (-2.44) (-7.73)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28



종류C

-13.51 -7.22 -14.34 -18.87 -28.08 -18.86 -20.31

( 비교지수대비 성과 ) (2.46) (3.43) (-0.10) (-1.00) (-3.22) (-3.23) (-9.03)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28



종류W

-13.32 -6.83 -13.80 -18.19 -26.89 -16.86 -17.03

( 비교지수대비 성과 ) (2.65) (3.82) (0.44) (-0.32) (-2.03) (-1.23) (-5.75)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28



종류S

-13.40 -6.99 -14.03 -18.48 -27.41 -17.74 -18.47

( 비교지수대비 성과 ) (2.57) (3.66) (0.21) (-0.61) (-2.55) (-2.11) (-7.19)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28



종류F

-13.34 -6.85 -13.83 -18.23 -26.96 -16.99 -17.24

( 비교지수대비 성과 ) (2.63) (3.80) (0.41) (-0.36) (-2.10) (-1.36) (-5.96)

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -11.28



종류Ae

-13.38 -6.95 -13.96 -18.39 -27.25 -17.47 -

( 비교지수대비 성과 ) (2.59) (3.70) (0.28) (-0.52) (-2.39) (-1.84) -

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -



종류Ce

-13.41 -7.02 -14.06 -18.52 -27.48 -17.86 -

( 비교지수대비 성과 ) (2.56) (3.63) (0.18) (-0.65) (-2.62) (-2.23) -

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -24.86 -15.63 -

※ 비교지수 :

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위: 백만원)

비중##

(단위: %)

구분주식채권어음집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타 구분주식채권 어음 집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타

비율# - - - # - # # # 비율 - - - - # # ###

# - - - - - - - - #

▶ 자산구성현황당기 전기

114,295 - - -



종류 C-P

-13.47 -7.12 -14.21 -18.70 - - -

-

( 비교지수대비 성과 ) (2.50) (3.53) (0.03) (-0.83) -

-

- -

비 교 지 수 -15.97 -10.65 -14.24 -17.87 - -

-

( 비교지수대비 성과 ) (2.62) (3.76) (0.36) (-0.42) - - -


더


종류 C-Pe

-15.97 -10.65 -14.24 -17.87 -

--13.35 -6.89 -13.88 -18.29

- -

(0.95 * [KOSPI]) + (0.05 * [CALL금리])

▶ 손익현황

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산

비 교 지 수

단기대출 및

예금기타 손익합계

주식 채권 어음집합투자증

권장내 장외

실물

자산기타

전기 9,281 - - - - - - - 9,338

당기 -16,416 - - - - - 22 65

- 24 33

14,994

-16,329

▶ 펀드 구성자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

- - -

126,984- -2,305- - - -

98.40%에셋플러스 코리아리치투게더

증권 모투자신탁(주식)

90.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.81

-1.82

-50 0 50 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

90.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.72

1.69

0 50 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

[자산구성현황] (단위: 백만원, %)

* ( ) : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의

자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의

1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실

수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및

결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수) (단위: 주, 백만원, %)

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

금액 금리 만기일

1.57

2.02

2.17

비고

예금 한국스탠다드차타드은행 - 8,458 0.46 - -

종류

통화별

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산

단기대출 및

예금기타 자산총액

채권 어음집합투

자증권장내 장외 실물자산 기타

99,302 - - - - - -

주식

1,858 109,618

(90.59) - - - - - - - (7.72)

- - 8,458

(1.69) (100.00)

99,302 - - - - - -

-

8,458

(1.69) (100.00)

1,858 109,618

(90.59) - - - -

KRW

합계

▶ 주요자산보유현황

종 목 명 보유수량 평가액

- -

- -

비고

-

카카오 74,939 12,028 10.97 -

(7.72)-

비중

삼성전기우 138,185 6,177 5.63 -

SK텔레콤 26,449 5,038 4.59 -

CJ제일제당1우 51,973 5,021 4.58 -

씨제이이엔엠 43,337 4,563 4.16 -

미래에셋대우2우 1,566,959 4,497 4.10 -

한국전력 219,139 4,197 3.82 -

한진 84,308 2,858 2.60 -

에프앤에프 27,607 2,664 2.43 -

이엔에프테크놀로지 111,756 2.36 -2,593

-CJ4우B 55,626 2,587 2.35

한독크린텍 141,954 2,399 -

지어소프트 288,071 2,379 -

2.18

이지웰페어 216,775 2,222 -

CJ우 49,716 1,725 -

슈피겐코리아 43,131 1,486 1.35 -

엠에스오토텍 353,249 1,432 1.30 -

위지윅스튜디오 228,212 899 0.82 -

금융기관 취득일자

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)


업종명비율 업종명 비율

1 # # 경기소비재

2 # # 커뮤니케이션 서비스

3 건강관리# 정보기술

4 금융# 산업재

5 유틸리티# 필수소비재

6 소재# 소재

7 필수소비재# 유틸리티

8 산업재# 금융

9 정보기술# 건강관리

(단위: 개, 억원)▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명 운용개시일 직위

운용중인

다른 펀드 현황

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모 주요 경력 및

운용내역 협회등록번호펀드

개수운용 규모 개수 운용 규모

이관우 2017.01.11책임운용

전문인력15 2,095 4 93

- (현) 에셋플러스자산운용

RT국내운용본부장

비즈모델리서치센터본부장

13.12-14.12 국내운용2팀장(겸)

12.05-14.12 리서치본부장

11.04-12.04 해외운용본부장

08.07-11.04 글로벌운용팀장

- 성균관대학교 무역학과

2109000357

강자인 2018.01.12부책임운용

전문인력14 1,494 8 602


RT 국내운용팀

- 2014.01~2014.11 Deloitte

Consulting(HCG)

- 2013.07~2013.10 Hay Group

- University of Wisconsin

Madison(Business)

2117000987

고태훈 2018.10.04부책임운용

전문인력17 1,193 4 93


RT 국내운용 팀장

비즈모델리서치센터팀장

- 2014.11 ~ 2018.09 BMR팀장

- Boston University Economics 석사

2117000138

업종명 평가액 보유비율

경기소비재 20,283 20.43

커뮤니케이션 서비스 17,686 17.81

정보기술 16,838 16.96

산업재 14,390 14.49

필수소비재 9,225 9.29

소재 7,828 7.88

유틸리티 4,974 5.01

금융 4,497 4.53

합 계 99,302 100.00

건강관리 3,580 3.61

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 GICS 기준

4. 투자운용전문인력 현황

3.61%

4.53%

5.01%

7.88%

9.29%

14.49%

16.96%

17.81%

20.43%

0 5 10 15 20 25

건강관리

금융

유틸리티

소재

필수소비재

산업재

정보기술

커뮤니케이션…

경기소비재

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및

투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는

정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.


** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적•반복적으로 지출된 비용으로서 매매•

중개 수수료는 제외한 것입니다.

▶ 운용전문인력 변경내역기 간 운용전문인력

2018.01.12 - 2018.10.04 김대호 부책임운용전문인력 퇴직

2018.01.12 - 현 재 강자인 부책임운용전문인력 조직개편

2018.10.04 - 현 재 고태훈 부책임운용전문인력 조직개편

2017.01.11 - 현 재 이관우 책임운용전문인력 조직개편

(주) 2020.04월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

비율(%)* 금액 비율(%)*

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

펀드 명칭 구 분전 기 당 기

금액

277.86 0.22 264.59 0.22

판매회사


증권자투자신탁1호(주식) 종류A68.66 0.12 64.02 0.12


증권자투자신탁1호(주식) 종류C124.99 0.20 115.14 0.20


증권자투자신탁1호(주식) 종류W- - - -


증권자투자신탁1호(주식) 종류S3.55 0.09 5.60 0.09


증권자투자신탁1호(주식) 종류F0.00 0.01 0.00 0.01


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ae0.61 0.06 0.59 0.06


증권자투자신탁1호(주식) 종류Ce0.97 0.10 1.50 0.10


증권자투자신탁1호(주식) 종류 C-P0.05 0.15 0.05 0.15


증권자투자신탁1호(주식)종류 C-Pe0.02 0.03 0.02 0.03

펀드재산보관회사(신탁업자) 9.47 0.01 9.02 0.01

일반사무관리회사 3.16 0.00 3.01 0.00

보수 합계 489.34 1.01 463.54 0.99

기타비용** 1.46 0.00 1.41 0.00

매매•

중개수수료

단순매매․중개 수수료 26.95 0.02 33.76 0.03

조사분석업무 등 서비스 수수료 54.37 0.04 - -

합계 81.32 0.07 33.76 0.03

증권거래세 148.03 0.12 49.49 0.04

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율



자산운용회사

(단위: 연환산, %)

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평

잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당

운용기간 중 투자자가 부담한 매매•중개수수료의 수준을 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수비용 비율

합계(A+B)

0.26 0.26

- 0.11 0.11

0.26

펀드 명칭 구분

해당 펀드 상위펀드 비용 합산

총보수•비용

비율(A)

매매•중개수

수료비율(B)합계(A+B)

총보수•비용

비율(A)

매매•중개수

수료비율(B)


증권 모투자신탁(주식)

전기 - 0.26 0.26 -

당기 - 0.11 0.11



전기 0.00 - 0.00 0.00 0.26

당기 0.00 - 0.00 0.00 0.11 0.11

종류(class)별 현황



종류A

전기 1.40 - 1.40 1.41 0.26 1.66

당기 1.40 - 1.40 1.41 0.11 1.52



종류C

전기 1.72 - 1.72 1.73

1.72 - 1.72 1.73

0.26 1.98

당기 0.11 1.84



종류W

전기 0.92 - 0.92 0.92 0.26 1.18

당기 0.92 - 0.92 0.92 0.11 1.04



종류S

전기 1.27 - 1.27 1.28 0.26 1.53

당기 1.27 - 1.27 1.28 0.11 1.39



종류F

전기 0.97 - 0.97 0.97 0.26 1.23

당기 0.97 - 0.97 0.97 0.11 1.08



종류Ae

전기 1.16 - 1.16 1.16 0.26 1.42

당기 1.16 - 1.16 1.16 0.11 1.28



종류Ce

전기 1.32 - 1.32 1.32 0.26 1.58

당기 1.32 - 1.32 1.32 0.11 1.44



종류 C-P

전기 1.53 - 1.53 1.53 0.26 1.78

당기 1.53 - 1.53 1.53 0.11 1.64



종류 C-Pe

전기 1.05 - 1.05 1.05 0.26 1.31

당기 1.05 - 1.05 1.05 0.11 1.16

(단위: 주, 백만원, %)

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

(단위: %)

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게

되는 펀드 비용이 증가합니다.

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율매 수 매 도 매매회전율(주1)

수 량 금 액 수 량 금 액 해당기간 연환산

1,063,225 20,666 607,020 19,798 18.20 73.00

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이2019.04.07 ~ 2019.07.06 2019.07.07 ~ 2019.10.06 2019.10.07 ~ 2020.01.06

48.50 32.57 51.60

<공지사항>

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용

등의 정보는 고객님이 가입한 [ 에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식) ]가 투자하고 있는

비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)]의

자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국스탠다드차타드은행]의

확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

에셋플러스코리아리치투게더 증권자투자신탁1호 주식 · 2020-05-18 ·...

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