山东威马泵业股份有限公司 -...

山东威马泵业股份有限公司 2019 年半年度报告公告编号 2019-015

证券代码：430732 证券简称：威马股份主办券商：中泰证券

2019

半年度报告

威马股份

NEEQ : 430732

山东威马泵业股份有限公司

(Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.,LTD.)

山东威马泵业股份有限公司 2019 年半年度报告

公司半年度大事记

1、1 月 2 日，山东省科学技术厅公布了 2018 年度山东省工程技术研究中心批复名单，我公司

智能无杆油气举升省级工程技术研究中心成功获批（详见山东省科学技术厅官网公示文件）。

2、1 月 11 日，公司在墨西哥、格鲁吉亚、越南成功注册马德里国际商标。

3、1 月 15 日，公司自主研发的“特种抽油泵”被评为莱芜市科技进步一等奖。

4、1 月 15 日，公司申报的 “原油开采使用的液压采油装置” （专利号为 201510659578.2）

被评为莱芜市专利奖三等奖。

5、2 月 21 日，济南市莱芜高新区授予我公司 2018 年度“工业发展突出贡献单位”、“优秀创新

创业企业”、“招宾引客工作优秀单位”和“脱贫攻坚先进集体”四项政府殊荣。

6、4 月 23 日，济南市投促局公布了 49 个 2019 年“全市重点招商推介项目”，公司申报的“高

推力密度、大推力潜油永磁直线电机采油系统关键技术研究及系列产品开发项目”成功入选。

7、5 月 24 日，公司申报的“潜油往复式直线电机采油系统”荣获绿色矿山科学技术奖三等奖。


目录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 2

第一节公司概况 ........................................................................................................................ 3

第二节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 5

第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 7

第四节重要事项 ...................................................................................................................... 10

第五节股本变动及股东情况 .................................................................................................. 13

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 15

第七节财务报告 ...................................................................................................................... 18

第八节财务报表附注 .............................................................................................................. 30


1

释义

释义项目释义

公司指山东威马泵业股份有限公司

元（万元）指人民币元人民币（万元）

全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统

主办券商、中泰证券指中泰证券股份有限公司

报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

威马数控指山东威马数控机床有限公司（公司控股子公司）

威马（深圳）新能源指威马（深圳）新能源科技有限公司（公司全资子公司）


2

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马宝忠、主管会计工作负责人王花磊及会计机构负责人（会计主管人员）王花磊保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会秘书办公室

备查文件

1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并

盖章的财务报告。


3

第一节公司概况

一、基本信息

公司中文全称山东威马泵业股份有限公司

英文名称及缩写 Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.,LTD.

证券简称威马股份

证券代码 430732

法定代表人马宝忠

办公地址山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人滕兴宝

是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否

电话 0634-5919860

传真 0634-8856601

电子邮箱 [email protected]

公司网址 http://www.sdweima.com

联系地址及邮政编码山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008 号，邮编：271199

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

成立时间 1994 年 11 月 22 日

挂牌时间 2014 年 4 月 30 日

分层情况基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C3512：制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造

-石油钻采专用设备制造业

主要产品与服务项目技术方案、有杆采油成套装备及配件、无杆采油成套装备、油田

技术服务、储能系统销售级技术服务

普通股股票转让方式集合竞价转让

普通股总股本（股） 56,250,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东马宝忠

实际控制人及其一致行动人实际控制人为马宝忠，其一致行动人包括马明璐、曹岩。


4

四、注册情况

项目内容报告期内是否变更

统一社会信用代码 91371200169555028D 否

注册地址莱芜市高新区云台山路与盘龙河大街交汇处否

注册资本（元） 56,250,000.00 否

五、中介机构

主办券商中泰证券

主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦

报告期内主办券商是否发生变化否

六、自愿披露

□适用 √不适用

七、报告期后更新情况



5

第二节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 60,451,373.79 55,782,527.61 8.37%

毛利率% 30.35% 44.79% -

归属于挂牌公司股东的净利润 3,940,719.00 7,595,790.55 -48.12%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,722,687.56 5,091,703.87 -46.53%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净

利润计算） 3.66% 6.75%

-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润计算） 2.53% 4.52%

-

基本每股收益 0.07 0.14 -50.00%

二、偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例

资产总计 214,571,018.73 214,063,033.54 0.24%

负债总计 104,887,922.59 108,318,850.62 -3.17%

归属于挂牌公司股东的净资产 109,531,653.35 105,590,934.35 3.73%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.88 3.73%

资产负债率%（母公司） 49.61% 51.23% -

资产负债率%（合并） 48.88% 50.60% -

流动比率 1.54 1.46 -

利息保障倍数 3.38 0.34 -

三、营运情况

单位：元


经营活动产生的现金流量净额 3,410,354.90 6,357,697.06 -46.36%

应收账款周转率 85.25% 55.19% -

存货周转率 64.96% 82.83% -

四、成长情况


总资产增长率% 0.24% 3.90% -

营业收入增长率% 8.37% 18.73% -

净利润增长率% -48.14% 79.88% -


6

五、股本情况

单位：股

本期期末本期期初增减比例

普通股总股本 56,250,000 56,250,000

计入权益的优先股数量 - -

计入负债的优先股数量 - -

六、非经常性损益

单位：元

项目金额

计入当期损益的政府补助 1,445,885.60

除上述各项外的其他营业外收入和支出 -12,518.92

非经常性损益合计 1,433,366.68

所得税影响数 215,335.24

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 1,218,031.44

七、补充财务指标


八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


7

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家集油（气）举升技术研发、方案制定、成套装备制造和工程服务为一体的国家级高新技

术企业，是中石油、中石化的一级物资供应商，是壳牌公司参股的阿曼国家石油公司（PDO）合格供货

方。报告期内，公司以自有的专利技术及成套成熟的生产工艺，按照为客户创造价值的理念，通过“一

站式销售、全方位服务”的营销服务方式，为中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公

司、陕西延长石油（集团）有限责任公司以及阿曼国家石油公司和美国雪弗龙石油公司印尼分公司等十

几个国家的石油公司提供原油、煤层气、页岩气等领域的定制化产品和服务。

公司通过直销方式开拓业务，公司主要的营业收入和利润来源是油气举升方案的设计、整套定制化

产品的销售及技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况:


二、经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，强抓新产品、新项目、新工艺研发，推行销售、管

理、供货流程精益化，强抓国外市场拓展及产品在煤层气、页岩气的区块推广，聚焦高订单和高利润贡

献市场，树立品牌建设导向，在提高市场占有率的同时，有效进行风控管理和优化资源配置，有步骤、

有规划、有目标的进行业务拓展。在稳健发展的基础上，形成了一整套企业规划和经营战略。报告期内

公司的收入主要来源于抽油泵系列产品。

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 214,571,018.73 元，较本年期初增加 507,985.19 元，增长 0.24%，增幅

较小，主要是货币资金、预付账款、其他应收款增加及应收账款减少等综合所致。其中：应收票据及应

收账款期末比期初减少 6,330,942.99 元，降低 8.90%，主要因为本期加大催款力度，客户回款速度加快，

应收账款减少所致。预付款项期末比期初增加 3,810,949.50 元，增长 101.74%，主要原因是本期因销售

增加，向宝钢原材料、阀球阀座进行批量订货预付货款所致；其他应收款期末比期初增加 3,392,840.58

元，增长 29.67%，主要是融资租赁保证金、销售招标的投标保证金和员工备用金增加所致。

负债总额为 104,887,922.59 元，较期初减少 3,430,928.03 元，降低 3.17%。主要原因是短期借款、应


8

付账款、应交税费、一年内到期的非流动负债的减少及其他应付款增加等综合所致。

净资产总额为 109,683,096.14 元，较本年期初增加 3,938,913.22 元，增长 3.72%，净资产增加主要原

因为本期盈利所致。

（二）经营成果

报告期内，公司继续提升经营管理效能，提高产品和服务的质量标准，拓宽销售渠道，加强智能化

流水线建设提高供货能力，保障经营业绩、产品附加值和服务质量。报告期内实现营业收入 60,451,373.79

元，较去年同期增加 4,668,846.18 元，增长 8.37%，主要原因是本年度因中石油、中石化增加原油开采

和新井投资，采油设备需求增加，造成抽油泵系列产品销售增加 11,252,104.36 元，增长 24.30%；本期

毛利率 30.35%，较上年同期降低 14.44 个百分点，主要原因一方面是针对国外销售的部分产品，公司无

加工能力，大量外协加工，造成成本增加；另一方面是国内销售方面为保障按时供货，在产能与销售存

在时间矛盾的情况下大量外购半成品，造成供货成本增加所致。本期实现净利润 3,938,913.22 元，较上

年同期 7,595,549.34 元，减少 3,656,636.12 元，降低 48.14%。本期归属于母公司的净利润 3,940,719.00

元，较上年同期 7,595,790.55 元，减少 3,655,071.55 元，降低 48.12%。

（三）现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流净额为 3,410,354.90元，上期的经营活动现金流净额为6,357,697.06

元，较去年同期减少 2,947,342.16 元，降低 46.36%，主要原因是公司本期加大催款力度，随着本期销售

收入的增加，本期销售商品收到的现金比上年同期增加 26,622,431.79 元，同时随着销售规模的扩大，本

期支付的购买商品、接受劳务的现金增加 24,396,196.86 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加

1,677,368.57 元、支付的税款增加 3,806,957.22 元等综合所致。

投资活动产生的现金流净额为-1,788,497.74 元，上期的投资活动现金流净额为-606,437.57 元，较去

年同期净流出增加 1,182,060.17 元，主要因素是本期购买机械设备等固定资产增加所致。

筹资活动本期产生的现金流净额为-437,804.65 元，上期的筹资活动现金流净额为-7,470,130.05 元，

现金净流出减少了 7,032,325.40 元，主要原因是本期支付的其他与筹资有关的款项大量减少所致。

三、风险与价值

（一）客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要客户为中国石油长庆油田分公司(物资装备部）、印尼 PT.ESPINDO JAYA

PRATAMA、华北石油管理局、中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、中国石油天然气股份有

限公司冀东油田分公司供应处等公司。2019 年上半年，公司前五名客户的销售收入占公司当期营业收入


9

的比重为 58.54%，占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公

司的收入和利润将受到较大不利影响。

公司对策：国内市场方面，在加大与国内油田客户合作力度的同时，注重煤层气、页岩气、油田区

块客户的开拓挖掘；国外市场方面，进一步抓住战略招标机会，拓展东南亚、南亚、中东等市场的力度，

并逐步加强无杆采油成套装备在国外市场的推广力度，持续提高国外市场销售份额。

（二）应收账款期末余额较大的风险

报告期末，公司应收账款期末净值为 63,313,832.12 元，占流动资产的比例为 42.50%。应收账款期

末净值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

公司对策：公司建立科学合理的账龄管理、资金占用成本管理方案，明确业务人员对销售回款任务

负责，并纳入业务人员绩效考核，强化资金占用成本在销售层面的管控；将回款列入专项工作，专人负

责督促业务人员第一时间办理回款手续；规范合同签订、存档程序及标准，避免出现合同纠纷。

四、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

2019 年，公司继续加大与莱芜高新区北张家庄村的一对一精准扶贫工作，组织走访慰问了 38 户孤

寡老人，被莱芜高新技术开发区授予“脱贫攻坚先进集体”。

（二）其他社会责任履行情况

充分发挥工会委员会的作用， 2019年上半年，工会共计组织各类走访活动 125 人次，其中 70岁以

上职工家属走访 53 人次；困难职工走访 28 人次；职工婚、丧及生子走访 42 人次，充分体现了公司对

员工的人文关怀。

五、对非标准审计意见审计报告的说明



10

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 √是 □否四.二.(一)

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否四.二.(二)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否四.二.(三)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否四.二.(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否四.二.(五)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

（不超过净资产 10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

债务人

借

款

期

间

期初余额

本

期

新

增

本期减少期末余额借款

利率

是否履

行审议

程序

是否

存在

抵质

押

债务人

与公司

的关联

关系

山东东

沃环保

新材料

股份有

限公司

2018

年 5

月

2,500,000.00 0 996,121.46 1,503,878.54 0.00%

已事前

及时履

行

否非关联

方

总计 - 2,500,000.00 996,121.46 1,503,878.54 - - - -


11

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司在快速发展过程中需要银行资金，山东东沃环保新材料股份有限公司对公司向银行借款提供了

担保，其在公司发展过程中提供了很大的支持和帮助。2018 年度因该公司急需周转资金，公司在 2018

年对其提供了借款，借款金额 2,500,000.00 元，5 月 22 日东沃已还款 996,121.46 元，剩余部分约定于 2019

年 9 月 30 日全部一次性一次性还清。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 80,000,000.00 5,900,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方交易内容交易金额是否履行必

要决策程序

临时公告披

露时间

临时公告

编号

北方红杉生态

科技有限公司

公司拟向北方红杉生态

科技有限公司购买农副

产品，用于食堂职工餐

食材以及发放职工福利

100,021.00 已事前及时

履行

2019年 4月

26 日 2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联方参照市场价格向公司销售农副产品，是双方正常经营业务所需。该关联交易基于满足公

司经营需求而发生，有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性

和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体承诺开始时

间

承诺结

束时间

承诺来

源承诺类型承诺具体内容

承诺履行

情况

实际控制人

或控股股东 2013/12/20 挂牌

同业竞争

承诺避免同业竞争承诺

正在履行

中


12

实际控制人

或控股股东 2013/12/20 挂牌

资金占用

承诺公司资金占用承诺

正在履行

中

承诺事项详细情况：

挂牌时，公司控股股东及实际控制人马宝忠做出如下承诺：

签署《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：

将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股

份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机

构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因

房屋建筑物抵押 28,308,954.14 13.19% 银行抵押贷款

机器设备抵押 14,856,265.48 6.92% 融资租赁

无形资产抵押 7,863,182.13 3.67% 银行抵押贷款

合计 - 51,028,401.75 23.78% -


13

第五节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变

动

期末

数量比例数量比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 20,576,981 36.58% 0 20,576,981 36.58%

其中：控股股东、实际控制人 10,749,756 19.11% 0 10,749,756 19.11%

董事、监事、高管 12,038,256 21.39% 0 12,038,256 21.39%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 35,673,019 63.42% 0 35,673,019 63.42%

其中：控股股东、实际控制人 31,807,519 56.55% 0 31,807,519 56.55%

董事、监事、高管 35,673,019 63.39% 0 35,673,019 63.39%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 56,250,000 - 0 56,250,000 -

普通股股东人数 74

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序

号股东名称

期初持股

数

持股变

动期末持股数

期末持

股比例

期末持有限

售股份数量

期末持有

无限售股

份数量

1 马宝忠 42,557,275 0 42,557,275 75.66% 31,917,957 10,639,318

2 马明璐 5,029,000 0 5,029,000 8.94% 3,771,750 1,257,250

3

国寿安保基金 -银河证

券-国寿安保-国保新三

板 2 号资产管理计划

3,950,000 0 3,950,000 7.02% 0 3,950,000

4 谢俊伟 658,000 0 658,000 1.17% 0 658,000

5 张国栋 584,000 0 584,000 1.04% 0 584,000

合计 52,778,275 0 52,778,275 93.83% 35,689,707 17,088,568

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截止本年报披露之日，马宝忠与马明璐为父女

关系，除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况


三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：


14

√是 □否

截至报告期末，马宝忠持有本公司 75.66%股份，为本公司控股股东，实际控制人。

马宝忠，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳机电学院，本科学历。

1984 年 8 月—1992 年 11 月任青海第一机床厂团委书记；1992 年 12 月—1995 年 9 月任莱芜万达实业

公司总经理兼总工程师；1995 年 10 月至今任山东威马泵业股份有限公司法定代表人、董事长、总经理、

总工程师。

公司控股股东、实际控制人报告期内无变动。


15

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司

领取薪酬

马宝忠董事长男 1963年 10月本科 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

马宝忠总经理男 1963年 10月本科 2016 年 12 月 24 日至 2019 年

12 月 20 日是

亓玉台董事男 1956年 5月博士 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

刘猛董事男 1962年 6月博士 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

徐正波董事男 1985年 2月大专 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

王花磊董事女 1984年 7月本科 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

王花磊财务总监女 1984年 7月本科 2016 年 12 月 24 日至 2019 年

12 月 20 日是

郑维成监事会主席男 1972年 1月本科 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

马明璐监事女 1989年 1月硕士 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

韩志国监事男 1989年 8月本科 2016 年 12 月 21 日至 2019 年

12 月 20 日是

滕兴宝董事会秘书男 1987年 7月大专 2016 年 12 月 24 日至 2019 年

12 月 20 日是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人马宝忠担任公司董事长、总经理职务。截止报告期末，马宝忠与监事马

明璐为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在其他

关联关系。

(二) 持股情况

单位：股


16

姓名职务期初持普通

股股数

数量变

动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

马宝忠董事长兼总经理 42,557,275 - 42,557,275 75.66% -

亓玉台董事 - - - - -

刘猛董事 -- - -- - -

徐正波董事 25,000 - 25,000 0.04% -

王花磊董事兼财务总监 100,000 - 100,000 0.18% -

郑维成监事会主席 - - - - -

马明璐监事 5,029,000 - 5,029,000 8.94% -

韩志国监事 - - - - -

滕兴宝董事会秘书 - - - - -

合计 - 47,711,275 0 47,711,275 84.82% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：


报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历


二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数

行政管理人员 30 28

生产人员 162 165

销售人员 31 32

技术人员 58 61

财务人员 7 8

员工总计 288 294

按教育程度分类期初人数期末人数

博士 1 1

硕士 12 12

本科 57 61

专科 102 105

专科以下 116 115

员工总计 288 294


17

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司继续执行既定加薪政策，制定了全年培训计划，聘请加拿大外籍专家、莱钢党校等

资深顾问到公司进行现场诊断及培训，解决企业存在的管理问题，提高了员工的职业化水平。

报告期内，公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员期初人数期末人数

核心员工 0 0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 1 1

核心人员的变动情况：

无

三、报告期后更新情况



18

第七节财务报告

一、审计报告

是否审计否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金第八节、二、（一） 4,890,220.96 3,706,168.45

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款第八节、二、（二） 64,808,831.48 71,139,774.47

其中：应收票据 1,494,999.36 1,796,330.50

应收账款 63,313,832.12 69,343,443.97

应收款项融资

预付款项第八节、二、（三） 10,367,132.22 3,745,894.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款第八节、二、（四） 12,018,768.21 11,436,216.12

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货第八节、二、（五） 56,894,123.14 56,801,144.14

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 148,979,076.01 146,829,197.41

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -


19

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产第八节、二、（六） 50,225,000.87 51,332,185.38

在建工程第八节、二、（七） 4,402,794.92 4,079,879.61

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产第八节、二、（八） 6,503,245.83 6,597,180.33

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产第八节、二、（九） 4,460,901.10 5,171,921.50

其他非流动资产第八节、二、（十） 52,669.31

非流动资产合计 65,591,942.72 67,233,836.13

资产总计 214,571,018.73 214,063,033.54

流动负债：

短期借款第八节、二、（十一） 41,500,000.00 43,900,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债


损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款第八节、二、（十二） 14,749,006.56 17,365,196.41

其中：应付票据

应付账款 14,749,006.56 17,365,196.41

预收款项第八节、二、（十三） 5,255,964.68 5,713,372.46

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬第八节、二、（十四） 7,440,816.34 6,960,666.32

应交税费第八节、二、（十五） 5,258,279.72 7,672,196.01

其他应付款第八节、二、（十六） 17,963,273.87 12,506,035.05

其中：应付利息 479,572.00 540,437.04

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债


20

一年内到期的非流动负债第八节、二、（十七） 4,766,821.26 6,743,859.86

其他流动负债

流动负债合计 96,934,162.43 100,861,326.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款第八节、二、（十八） 6,389,625.17 5,657,302.46

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益第八节、二、（十九） 1,564,134.99 1,800,222.05

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,953,760.16 7,457,524.51

负债合计 104,887,922.59 108,318,850.62

所有者权益（或股东权益）：

股本第八节、二、（二十） 56,250,000.00 56,250,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积第八节、二、（二十一） 51,239,242.75 51,239,242.75

减：库存股

其他综合收益 -7,929.29 -7,929.29

专项储备

盈余公积第八节、二、（二十二） 2,378,580.96 2,378,580.96

一般风险准备

未分配利润第八节、二、（二十三） -328,241.07 -4,268,960.07

归属于母公司所有者权益合计 109,531,653.35 105,590,934.35

少数股东权益 151,442.79 153,248.57

所有者权益合计 109,683,096.14 105,744,182.92

负债和所有者权益总计 214,571,018.73 214,063,033.54

法定代表人：马宝忠主管会计工作负责人：王花磊会计机构负责人：王花磊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,706,010.05 2,555,412.06


21

交易性金融资产


损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据第八节、九、（一） 1,494,999.36 1,796,330.50

应收账款第八节、九、（一） 63,313,832.12 69,343,443.97

应收款项融资

预付款项 8,554,884.33 2,783,621.69

其他应收款第八节、九、（二） 30,349,234.60 28,185,388.58

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 56,275,318.78 56,704,715.64

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 163,694,279.24 161,368,912.44

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资第八节、九、（三） 3,077,916.00 3,077,916.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 30,955,080.34 31,490,761.76

在建工程 4,402,794.92 4,079,879.61

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 2,933,086.43 2,979,413.57

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,048,686.46 4,759,722.12

其他非流动资产 52,669.31

非流动资产合计 45,417,564.15 46,440,362.37

资产总计 209,111,843.39 207,809,274.81

流动负债：

短期借款 41,500,000.00 43,900,000.00


22

交易性金融负债


损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据 -

应付账款 14,546,360.64 17,165,747.07

预收款项 5,255,964.68 5,713,372.46

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 6,689,919.13 6,216,078.11

应交税费 5,335,796.28 7,035,912.42

其他应付款 17,686,967.55 12,229,728.73

其中：应付利息 479,572.60 540,437.04

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4,766,821.26 6,743,859.86

其他流动负债

流动负债合计 95,781,829.54 99,004,698.65

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 6,389,625.17 5,657,302.46

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,564,134.99 1,800,222.05

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,953,760.16 7,457,524.51

负债合计 103,735,589.70 106,462,223.16

所有者权益：

股本 56,250,000.00 56,250,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 49,047,122.65 49,047,122.65

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 2,378,580.96 2,378,580.96

一般风险准备


23

未分配利润 -2,299,449.92 -6,328,651.96

所有者权益合计 105,376,253.69 101,347,051.65

负债和所有者权益合计 209,111,843.39 207,809,274.81


(三) 合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 60,451,373.79 55,782,527.61

其中：营业收入第八节、二、（二十四） 60,451,373.79 55,782,527.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 57,234,806.85 49,471,050.20

其中：营业成本第八节、二、（二十四） 42,103,247.53 30,798,051.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加第八节、二、（二十五） 723,355.30 763,678.92

销售费用第八节、二、（二十六） 5,746,498.35 6,584,126.74

管理费用第八节、二、（二十七） 3,951,880.88 4,795,802.93

研发费用第八节、二、（二十八） 3,935,692.08 2,060,150.90

财务费用第八节、二、（二十九） 1,954,430.55 2,881,909.42

其中：利息费用 1,955,824.32 2,362,625.19

利息收入 6,796.79 4,253.61

信用减值损失

资产减值损失第八节、二、（三十） -1,180,297.84 1,587,329.89

加：其他收益第八节、二、（三十一） 1,445,885.60 2,360,840.00

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）


24

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,662,452.54 8,672,317.41

加：营业外收入第八节、二、（三十二） 12,075.28 606,033.08

减：营业外支出第八节、二、（三十三） 24,594.20 20,535.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,649,933.62 9,257,815.18

减：所得税费用第八节、二、（三十四） 711,020.40 1,662,265.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,938,913.22 7,595,549.34

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

列）

3,938,913.22 7,595,549.34

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填

列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 -1,805.78 -241.21

2.归属于母公司所有者的净利润 3,940,719.00 7,595,790.55

六、其他综合收益的税后净额 15,360.34

归属于母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

15,360.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 15,360.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 15,360.34

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 3,938,913.22 7,610,909.68

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,940,719.00 7,611,150.89

归属于少数股东的综合收益总额 -1,805.78 -241.21

八、每股收益：


25

（一）基本每股收益（元/股）第八节、十、（一） 0.07 0.14

（二）稀释每股收益（元/股）第八节、十、（一） 0.07 0.14


(四) 母公司利润表

单位：元


一、营业收入第八节、九、（四） 60,451,373.79 55,782,527.61

减：营业成本第八节、九、（四） 42,490,397.83 31,896,729.40

税金及附加 354,857.04 350,725.39

销售费用 5,746,498.35 6,584,126.74

管理费用 3,843,616.64 4,683,880.08

研发费用 3,935,692.08 2,060,150.90

财务费用 1,953,799.71 2,763,698.36

其中：利息费用 2,249,090.19

利息收入 4,054.34

加：其他收益 1,445,885.60 2,360,840.00

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,180,358.88 -1,581,045.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,752,756.62 8,223,011.04

加：营业外收入 12,075.28 603,420.71

减：营业外支出 24,594.20 20,535.31

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,740,237.70 8,805,896.44

减：所得税费用 711,035.66 1,587,758.89

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,029,202.04 7,218,137.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号

填列）

4,029,202.04 7,218,137.55

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额


26

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 4,029,202.04 7,218,137.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）


(五) 合并现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 74,078,432.08 47,456,000.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金第八节、二、（三十五） 1,228,670.61 2,916,886.69

经营活动现金流入小计 75,307,102.69 50,372,886.98

购买商品、接受劳务支付的现金 46,922,468.26 22,526,271.40


27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 11,923,318.19 10,245,949.62

支付的各项税费 5,658,099.11 1,851,141.89

支付其他与经营活动有关的现金第八节、二、（三十五） 7,392,862.23 9,391,827.01

经营活动现金流出小计 71,896,747.79 44,015,189.92

经营活动产生的现金流量净额 3,410,354.90 6,357,697.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金第八节、二、（三十五） 600,000.00

投资活动现金流入小计 600,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

1,788,497.74 1,206,437.57

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,788,497.74 1,206,437.57

投资活动产生的现金流量净额 -1,788,497.74 -606,437.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,500,000.00 5,900,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金第八节、二、（三十五） 7,623,600.00 8,500,000.00

筹资活动现金流入小计 11,123,600.00 14,400,000.00

偿还债务支付的现金 5,900,000.00 5,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,200,131.69 1,629,996.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金第八节、二、（三十五） 4,461,272.96 14,340,133.32

筹资活动现金流出小计 11,561,404.65 21,870,130.05

筹资活动产生的现金流量净额 -437,804.65 -7,470,130.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 16,364.76

五、现金及现金等价物净增加额 1,184,052.51 -1,702,505.80


28

加：期初现金及现金等价物余额 3,706,168.45 6,108,197.65

六、期末现金及现金等价物余额 4,890,220.96 4,405,691.85


(六) 母公司现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 73,942,381.44 47,309,294.55

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,227,734.85 2,914,075.05

经营活动现金流入小计 75,170,116.29 50,223,369.60

购买商品、接受劳务支付的现金 47,393,194.30 23,199,546.72

支付给职工以及为职工支付的现金 11,605,754.35 9,923,447.07

支付的各项税费 4,572,199.38 452,938.01

支付其他与经营活动有关的现金 8,222,067.88 11,393,286.03

经营活动现金流出小计 71,793,215.91 44,969,217.83

经营活动产生的现金流量净额 3,376,900.38 5,254,151.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00

投资活动现金流入小计 600,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,788,497.74 1,206,437.57

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


投资活动现金流出小计 1,788,497.74 1,206,437.57

投资活动产生的现金流量净额 -1,788,497.74 -606,437.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,500,000.00 5,900,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 7,623,600.00 8,500,000.00

筹资活动现金流入小计 11,123,600.00 14,400,000.00

偿还债务支付的现金 5,900,000.00 5,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,200,131.69 1,515,518.74

支付其他与筹资活动有关的现金 4,461,272.96 14,340,133.32

筹资活动现金流出小计 11,561,404.65 21,755,652.06


29

筹资活动产生的现金流量净额 -437,804.65 -7,355,652.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,065.85

五、现金及现金等价物净增加额 1,150,597.99 -2,706,872.01

加：期初现金及现金等价物余额 2,555,412.06 5,955,193.51

六、期末现金及现金等价物余额 3,706,010.05 3,248,321.50



30

第八节财务报表附注

一、附注事项

（一）附注事项索引

事项是或否索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 (二).2

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 □是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 □是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

1、会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则

第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号—

—金融工具列报》等四项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融

工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依

据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政

策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、财政

部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

2、合并报表的合并范围

本公司的子公司威马（深圳）新能源科技有限公司于 2018年 12月 26日设立；根据公司章程规定：

公司注册资本 500万元整。截至 2019年 6月 30日，企业未实际出资。根据章程规定：股东以其认缴的

出资额为限对公司承担责任；股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权；公司不设董事会，设


31

执行董事一人，由股东会选举产生。由上述章程可见，虽然公司未实际出资，但依然控制着股东会，可

以决定执行董事的任免，实际上控制着威马（深圳）新能源科技有限公司的经营活动。因此本期将该公

司纳入了合并范围。

二、报表项目注释

以下注解项目除非特别特别注明，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“期初”系指 2018 年 12 月 31

日，“本期”系指 2019 年 1 月至 6 月，“上期”系指 2018 年 1 月至 6 月，货币单位为人民币。

(一) 货币资金

类别期末余额期初余额

现金 285,426.70 212,978.28

银行存款 4,604,794.26 3,493,190.17

合计 4,890,220.96 3,706,168.45

其中：存放在境外的款项总额 149,144.89 149,144.89

(二) 应收票据及应收账款


应收票据 1,494,999.36 1,796,330.50

应收账款 67,655,613.48 74,164,834.00

减：坏账准备 4,341,781.36 4,821,390.03

合计 64,808,831.48 71,139,774.47

1.应收票据


银行承兑汇票 695,000.00 300,000.00

商业承兑汇票 799,999.36 1,496,330.50

减：坏账准备

合计 1,494,999.36 1,796,330.50

注：截止 2019 年 6 月 30 日，终止确认已背书尚未到期的应收票据金额 1,450,000.00 元；截止 2019

年 6 月 30 日终止确认已贴现未到期票据 1,000,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用于质押

的应收票据情况。

2.应收账款

类别

期末数

账面余额坏账准备

金额比例(%) 金额比例(%)


32

类别

期末数



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款 67,655,613.48 100.00 4,341,781.36 6.42

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计 67,655,613.48 100.00 4,341,781.36 6.42

类别

期初数




按组合计提坏账准备的应收账款 74,164,834.00 100.00 4,821,390.03 6.50


合计 74,164,834.00 100.00 4,821,390.03 6.50

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末数期初数

账面余额计提比例(%) 坏账准备账面余额计提比例(%) 坏账准备

1 年以内 60,685,269.84 5.00 3,034,263.49 65,105,605.45 5.00 3,255,280.27

1 至 2 年 4,016,948.10 10.00 401,694.81 5,857,316.01 10.00 585,731.60

2 至 3 年 2,854,373.54 30.00 856,312.06 3,102,890.54 30.00 930,867.16

3 至 4 年 99,022.00 50.00 49,511.00 99,022.00 50.00 49,511.00

4 至 5 年

5 年以上

合计 67,655,613.48 6.42 4,341,781.36 74,164,834.00 6.50 4,821,390.03

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-479,608.67 元；本期无收回或转回坏账准备。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额

应收前五名合计 37,693,352.05 55.71 1,884,667.60

(三) 预付款项


33

1.预付款项按账龄列示

账龄期末余额期初余额


1 年以内 8,627,986.77 83.22 2,567,274.14 68.54

1 至 2 年 577,496.58 5.57 36,956.98 0.99

2 至 3 年 19,985.76 0.19 392,270.23 10.46

3 年以上 1,141,663.11 11.01 749,392.88 20.01

合计 10,367,132.22 100.00 3,745,894.23 100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)

合计 2,933,530.91 38.82

注：期末预付账款比期初增加 6,621,237.99 元，增 176.76%，主要原因是宝钢原材料、阀球阀座等有

一定的生产周期，为保障按时供货所需，提前订货，支付的预付款项增加。

(四) 其他应收款


应收利息

应收股利

其他应收款项 13,097,346.65 13,215,483.73

减：坏账准备 1,078,578.44 1,779,267.61

合计 12,018,768.21 11,436,216.12

注：期末其他应收款比期初增加 582552.09 元，增 5.09%主要是本期融资租赁业务保证金和中石油、

中石化两大客户及其下属公司销售招标的投标保证金增加。

1.其他应收款项

类别

期末数



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

按组合计提坏账准备的其他应收款项 13,097,346.65 100.00 1,078,578.44 8.24

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

合计 13,097,346.65 100.00 1,078,578.44 8.24

类别期初数


34






合计 13,215,483.73 100.00 1,779,267.61 13.46

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄

期末数期初数

账面余额计提比例

(%) 坏账准备账面余额计提比例(%) 坏账准备

1 年以内 7,507,974.95 5.00 375,398.75 6,434,340.52 5.00 321,717.03

1 至 2 年 1,549,078.02 10.00 154,907.80 794,160.28 10.00 79,416.03

2 至 3 年 167,171.81 30.00 50,151.55 2,933,380.70 30.00 880,014.21

3 至 4 年 65,250.00 50.00 32,625.00 65,250.00 50.00 32,625.00

4 至 5 年 51,484.00 80.00 41,187.20 51,484.00 80.00 41,187.20

5 年以上 424,308.14 100.00 422,308.14 424,308.14 100.00 424,308.14

合计 9,765,266.92 6.78 1,078,578.44 10,702,923.64 13.46 1,779,267.61

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称期末数期初数

账面余额计提比例(%) 坏账准备账面余额计提比例(%) 坏账准备

备用金组合 3,332,079.73 2,512,560.09

合计 3,332,079.73 2,512,560.09

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-700,689.17 元；本期无收回或转回坏账准备。

（3）其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质期末余额期初余额

保证金 6,318,781.76 5,072,317.05

备用金 3,332,079.73 2,512,560.09

暂借款 2,759,558.14 5,050,221.94

其他 686,927.02 580,384.65

合计 13,097,346.65 13,215,483.73

注：(1)期末其他应收款-保证金比期初增加 1,246,464.71 元，增 24.57%.主要是本期融资租赁业务保

证金和中石油、中石化两大客户及其下属公司销售招标的投标保证金增加;


35

（2）期末其他应收款-备用金比期初增加 819,519.64 元，增 32.62%。主要是本期业务量增加，

备用金增加所致；

（3）期末其他应收款-暂借款比期初减少 2,290,663.80 元，降 45.36%。主要原因是山东东沃环

保新材料股份有限公司本期归还一部分借款所致。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称款项性质期末余额账龄

占其他应收款项

期末余额合计数

的比例(%)

坏账准备余

额

山东东沃环保新材料有限公司借款 1,503,878.54 1-2 年 9.45 150,387.85

银领融资租赁（上海）有限公司保证金 1,200,000.00 1-2 年 7.54 120,000.00

中国石化国际事业有限公司北京招标中心保证金 1,101,816.28 注 1 6.93 65,381.63

山东省赢信融资担保有限公司保证金 900,000.00 1 年以内 5.66 45,000.00

大庆油田物资公司保证金 520,000.00 注 2 3.27 100,000.00

合计 5,225,694.82 32.85 480,769.48

注 1:账龄 1 年以内 880,000.00，1-2 年 213,816.28 元；

注 2：账龄 1-2 年 280,000.00 元，2-3 年 240,000.00 元。

(五) 存货

1.存货的分类

存货类别期末数期初数

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 19,640,860.18 969,762.06 18,671,098.12 11,349,461.59 969,762.06 10,379,699.53

在产品 3,675,903.26 3,675,903.26 6,069,833.03 6,069,833.03

库存商品 40,545,635.89 5,998,514.13 34,547,121.76 46,350,125.71 5,998,514.13 40,351,611.58

合计 63,862,399.33 6,968,276.19 56,894,123.14 65,769,420.33 6,968,276.19 56,801,144.14

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别期初余额本期计提额本期减少额

期末余额转回转销

原材料 969,762.06 969,762.06

库存商品 5,998,514.13 5,998,514.13

合计 6,968,276.19 6,968,276.19

(六) 固定资产


固定资产 50,225,000.87 51,332,185.38

固定资产清理


36


减：减值准备

合计 50,225,000.87 51,332,185.38

1.固定资产

（1）固定资产情况

项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他合计

一、账面原值

1.期初余额 43,105,350.07 32,976,019.34 3,634,700.44 2,549,600.85 82,265,670.70

2.本期增加金额 510,878.73 568,874.75 27,422.13 1,107,175.61

（1）购置 510,878.73 568,874.75 27,422.13 1,107,175.61

（2）在建工程转入

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额 43,105,350.07 33,486,898.07 4,203,575.19 2,577,022.98 83,372,846.31

二、累计折旧

1.期初余额 9,872,210.37 16,370,447.25 3,001,175.94 1,689,651.76 30,933,485.32

2.本期增加金额 975,346.85 981,475.54 196,658.52 60,879.21 2,214,360.12

（1）计提 975,346.85 981,475.54 196,658.52 60,879.21 2,214,360.12


（1）处置或报废

4.期末余额 10,847,557.22 17,351,922.79 3,197,834.46 1,750,530.97 33,147,845.44

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额


4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 32,257,792.85 16,134,975.28 1,005,740.73 826,492.01 50,225,000.87

2.期初账面价值 33,233,139.70 16,605,572.09 633,524.50 859,949.09 51,332,185.38

（2）截止 2019 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别账面原值累计折旧减值准备账面价值

机器设备 15,063,980.32 5,892,268.46 9,171,711.86

合计 15,063,980.32 5,892,268.46 9,171,711.86

(七) 在建工程


37


在建工程项目 4,402,794.92 4,079,879.61

工程物资

减：减值准备

合计 4,402,794.92 4,079,879.61

在建工程项目

项目

期末余额期初余额

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

在建及改造设备 741,444.28 741,444.28 418,528.97 418,528.97

直线电机项目 1,454,014.63 1,454,014.63 1,454,014.63 1,454,014.63

储能电池电站 2,207,336.01 2,207,336.01 2,207,336.01 2,207,336.01

合计 4,402,794.92 4,402,794.92 4,079,879.61 4,079,879.61

在建工程变动情况

项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少期末数

在建及改造设备 500,000.00 418,528.97 322,915.31 - - 741,444.28

直线电机项目 1,500,000.00 1,454,014.63 - - - 1,454,014.63

储能电池电站 2,500,000.00 2,207,336.01 - - - 2,207,336.01

合计 4,500,000.00 4,079,879.61 322,915.31 - - 4,402,794.92

(八) 无形资产

项目土地使用权软件合计

一、账面原值

1.期初余额 7,609,316.60 550,009.61 8,159,326.21


（1）购置


（1）处置

4.期末余额 7,609,316.60 550,009.61 8,159,326.21

二、累计摊销

1.期初余额 1,388,136.47 174,009.41 1,562,145.88

2.本期增加金额 76,544.46 17,390.04 93,934.50

（1）计提 76,544.46 17,390.04 93,934.50


（1）处置

4.期末余额 1,464,680.93 191,399.45 1,656,080.38

三、减值准备


38

项目土地使用权软件合计

1.期初余额



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 6,144,635.67 358,610.16 6,503,245.83

2.期初账面价值 6,221,180.13 376,000.20 6,597,180.33

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目

期末余额期初余额

递延所得税资产/负

债

可抵扣/应纳税暂

时性差异

递延所得税资

产/负债

可抵扣/应纳税

暂时性差异

递延所得税资产：

资产减值准备 1,871,367.02 12,388,635.99 2,048,405.59 13,568,933.83

可抵扣亏损 2,589,534.08 16,067,151.50 3,123,515.91 19,811,344.56

未实现内部销售利润

小计 4,460,901.10 28,455,787.49 5,171,921.50 33,380,278.39

2.未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额

可抵扣亏损 -561,628.95 -317,368.34

合计 -561,628.95 -317,368.34

注：可抵扣亏损为子公司威马（美国）公司，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，

因此公司未将上述公司的可弥补亏损确认为递延所得税资产。

(十) 其他非流动资产


预付设备款项 42,551.97

预付工程款项 10,117.34

合计 52,669.31

(十一) 短期借款

借款条件期末余额期初余额

抵押借款 41,500,000.00 43,900,000.00


39

借款条件期末余额期初余额

保证借款

信用借款

合计 41,500,000.00 43,900,000.00

(十二) 应付票据及应付账款


应付票据

应付账款 14,749,006.56 17,365,196.41

合计 14,749,006.56 17,365,196.41

应付账款


1 年以内（含 1 年） 13,225,432.96 13,924,825.61

1 年以上 1,523,573.60 3,440,370.80

合计 14,749,006.56 17,365,196.41

(十三) 预收款项


1 年以内（含 1 年） 4,930,360.34 5,438,577.02

1 年以上 325,604.68 274,795.44

合计 5,255,964.68 5,713,372.46

(十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

短期薪酬 6,940,624.11 11,922,674.70 11,442,524.68 7,420,774.13

离职后福利-设定提存计

划 20,042.21 491,568.44 491,568.44 20,042.21

合计 6,960,666.32 12,414,243.14 11,934,093.12 7,440,816.34

2.短期职工薪酬情况

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 4,582,239.61 11,635,280.43 10,994,444.92 5,223,075.12

职工福利费 36,675.70 36,675.70

社会保险费 2,039.92 194,497.44 195,002.36 1,535.00

其中：医疗保险费 550.30 144,447.84 144,447.94 550.20


40


工伤保险费 1,434.58 23,187.48 23,692.30 929.76

生育保险费 55.04 26,862.12 26,862.12 55.04

住房公积金 6,750.00 98,200.00 98,200.00 6,750.00

工会经费和职工教育经费 2,349,594.58 -41,978.87 118,201.70 2,189,414.01

合计 6,940,624.11 11,922,674.70 11,442,524.68 7,420,774.13

注：短期薪酬期末余额 7,420,774.13 元，其中工资、奖金、津贴和补贴金额 5,223,075.12 元，工会

经费和职工教育经费 2,189,414.01 元，金额较大，主要原因：公司生产一线执行季度按时批次入库率的

核算办法，其他部门执行季度绩效工资核算办法，一部分工资按照季度发放；核算工资时间较长，一般

在次月的月底月底发放上月工资，这两个因素造成期末余额较大；工会经费和职工教育经费余额较大主

要是公司按照会计准则计提的经费没有发生支付造成。

3.设定提存计划情况


基本养老保险 19,965.17 472,761.36 472,761.36 19,965.17

失业保险费 77.04 18,807.08 18,807.08 77.04

合计 20,042.21 491,568.44 491,568.44 20,042.21

(十五) 应交税费

税种期末余额期初余额

增值税 3,396,290.64 5,524,620.32

房产税 333,636.08 326,037.78

土地使用税 136,319.48 173,616.18

企业所得税 702,629.31 702,629.31

城建税 265,798.01 413,382.03

教育费附加 118,604.26 175,827.55

地方教育费附加 71,257.51 119,451.37

印花税 2,592.96 5,713.21

地方水利建设基金 18,624.57 29,166.29

个人所得税 212,526.90 201,751.97

合计 5,258,279.72 7,672,196.01

注：期末应交税金比期初减少 2,413,916.29 元，降低 31.46%，主要原因是应交的增值税在本期及时

缴纳所致。

(十六) 其他应付款


应付利息 479,572.60 540,437.04


41


应付股利

其他应付款项 17,483,701.27 11,965,598.01

合计 17,963,273.87 12,506,035.05

1.应付利息


短期借款应付利息 60,864.44

非金融机构借款利息 479,572.60 479,572.60

合计 479,572.60 540,437.04

2.其他应付款项

（1）按款项性质分类


押金质保金 529,091.68 391,823.50

应付外部单位款项 915,168.62 464,732.35

应付内部员工款项 510,431.07 762,831.86

其他 6,109.90 46,910.30

暂借款 15,522,900.00 10,299,300.00

合计 17,483,701.27 11,965,598.01

注：（1）无账龄超过一年的大额其他应付款项；

（2）期末其他应付款比期初增加 5,518,103.26 元，增 46.12%，主要原因是本期借入款项所致。

(十七) 一年内到期的非流动负债


一年内到期的长期应付款 4,766,821.26 6,743,859.86

合计 4,766,821.26 6,743,859.86

注：期末一年内到期的非流动负债比期初减少 1,977,038.60 元，降低 29.32%，主要是本期融资租赁

款归还减少所致。

(十八) 长期应付款


固定资产融资租赁款 1,317,600.00 460,900.00

减：未确认融资费用 -127,974.83 3,597.54

专项应付款 5,200,000.00 5,200,000.00


42


合计 6,389,625.17 5,657,302.46

其中：专项应付款

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因

高效节能直驱螺杆系

统产业化项目 5,200,000.00 5,200,000.00 中央预算内投资

合计 5,200,000.00 5,200,000.00

(十九) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

政府补助 1,536,365.00 92,165.00 1,444,200.00

未实现售后租回损益 263,857.05 143,922.06 119,934.99

合计 1,800,222.05 236,087.06 1,564,134.99

2.政府补助项目情况

项目期初余额本期新增补

助金额

本期计入损益

金额

其他变

动期末余额

与资产相关/与

收益相关

一体式高效注采两用抽油泵开发 283,500.00 21,000.00 262,500.00 与资产相关

分采分出式抽油泵技术研发 85,165.00 13,490.00 71,675.00 与资产相关

智能化节能高效潜油直线电机油

气开采成套装备产业化开发 276,500.00 19,750.00 256,750.00 与资产相关

高效节能直驱螺杆泵系统产业化

项目 463,500.00 25,775.00 437,725.00 与资产相关

智能无杆高效油气排采产业化项

目 427,700.00 12,150.00 415,550.00 与资产相关

合计 1,536,365.00 92,165.00 1,444,200.00

(二十) 股本

项目期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股送股

公积金

转股其他小计

股份总数 56,250,000.00 56,250,000.00

(二十一) 资本公积

类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额

一、资本溢价 44,273,601.23 44,273,601.23

二、其他资本公积 6,965,641.52 6,965,641.52

合计 51,239,242.75 51,239,242.75


43

(二十二) 盈余公积

类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额

法定盈余公积 2,378,580.96 2,378,580.96

合计 2,378,580.96 2,378,580.96

(二十三) 未分配利润

项目期末余额

金额提取或分配比例

调整前上期末未分配利润 -4,268,960.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 -4,268,960.07

加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,940,719.00

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -328,241.07

(二十四) 营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额

收入成本收入成本

一、主营业务小计 60,451,373.79 42,103,247.53 55,782,527.61 30,798,051.40

抽油泵系列产品 57,554,697.76 39,762,230.01 46,302,593.40 24,324,453.09

潜油电泵采油系统 335,016.78 266,640.00 4,860,683.77 2,242,397.20

电加热采油设备成套装备 766,928.00 439,735.48

螺杆泵采油系统 1,794,731.25 1,634,642.04 4,619,250.44 4,231,201.11

液驱无杆采油成套装备

合计 60,451,373.79 42,103,247.53 55,782,527.61 30,798,051.40

(二十五) 税金及附加


城市维护建设税 152,414.47 13,9029.28

教育费附加 65,105.79 59,583.99

地方教育费附加 43,761.69 39,722.65

水利基金 10,886.74 10,332.76

印花税 8,481.15 12,908.00

房产税 169,788.50 154,591.90

土地使用税 271,916.96 347,510.34

其他


44


合计 723,355.30 763,678.92

(二十六) 销售费用


职工薪酬 2,951,108.19 2,480,946.32

运费、卸车 1,057,446.96 1,504,072.19

差旅费 466,654.78 960,772.12

招待费 237,400.35 247,734.52

办事处费用 167,252.72 184,993.55

交通费 283,445.89 309,480.52

服务费 194,738.78 460,704.83

参展费 87,780.44 -

材料费 148,053.50 143,794.05

办公费 118,358.13 176,942.74

其他 34,258.61 114,685.90

合计 5,746,498.35 6,584,126.74

注：本期销售费用比上期减少 837,628.39 元，降低 12.72%，主要是以下几个方面的影响：

（1）运费、卸车费本期比上期减少 446,625.23 元，降低 29.69%，主要是本期整车发运，减少发货

批次，扩充运输单位，实现吨公里运费的降低所致；

（2）差旅费本期比上期减少 494,117.34 元，降低 51.43%，主要是国外考察、展会、客户产品技术

交流大量减少；

（3）服务费本期比上期减少 265,966.05 元，降低 57.73%，主要原因是电泵、螺杆泵成套装备销售

量减少，现场作业服务减少；

（4）办公费本期比上期减少 58,584.61 元，降低 33.11%，主要原因是办事处集中的办公配置本期

未发生；

（5）职工薪酬本期比上期增加 470,161.87 元，增长 18.95%，主要原因是本期销售业绩增长，销售

人员绩效考核增加和销售人员工资调整所致。

(二十七) 管理费用


职工薪酬 2,316,859.99 2,885,546.07

折旧 349,815.47 531,534.05

无形资产摊销 93,934.50 93,934.50

业务招待费 161,899.77 192,152.25

办公费 172,222.06 170,501.22

宣传费 - 5,100.00

租赁费 3,600.00

差旅费 173,071.43 88,948.17

水电费 77,052.85 88,046.59

专利费 40,555.00

通讯费 3,995.86

修理费 72,409.85 1,358.11

意外险 3,286.00 2,605.25

咨询费 388,479.68 543,138.02


45


其他 94,249.28 148,387.84

合计 3,951,880.88 4,795,802.93

注：本期管理费用比上期减少 843,922.05 元，降低 17.60%，主要是以下几个方面的影响：

（1）职工薪酬本期比上期减少 568,686.08 元，降低 19.71%，主要是计划调度、生产服务人员等的

职工薪酬由原在管理费用核算，本期调整到制造费用核算所致；

（2）维修费本期比上期增加 71,051.74 元，增长 5231.66 %，主要是本期办公用车集中大修所致；

（3）差旅费本期比上期增加 84,123.26 元，增长 94.58%，主要是管理人员支持市场出差增多；

（4）咨询费本期比上期减少 154,658.34 元，降低 36.48%，主要是外聘专项咨询业务减少所致；

(二十八) 研发费用


职工薪酬 2,360,900.89 685,266.99

折旧及摊销 418,138.14 323,629.58

材料费 858,757.44 834,088.76

办公费 57,260.61 139,374.97

差旅费 214,040.15 31,406.66

水电费 25,259.29 24,666.89

其他 1,335.56 21,717.05

合计 3,935,692.08 2,060,150.90

注：本期研发费用比上期增加 1,875,541.18 元，增长 91.04%，主要是以下几个方面的影响：

（1）职工薪酬本期比上期增加 1,675,633.90 元，增长 244.52%，主要是专职研发人员、外聘研发人

员增加和高新技术产品加工的人工费用增加所致；

（2）办公费本期比上期减少 8,2114.36 元，减少 58.92%，主要是研发专利申报、办公配置本期大量

减少；

（3）差旅费本期比上期增加 182,633.49 元，增长 581.51%，主要是研发人员一对一市场技术支持、

技术交流、新产品试验发生的差旅费大量增加；

(二十九) 财务费用


利息费用 1,955,824.32 2,362,625.19

减：利息收入 6,796.79 4,253.61

汇兑损失 3,209.97

减：汇兑收益 15,707.33

手续费及其他支出 2,193.05 539,245.17

合计 1,954,430.55 2,881,909.42

注：本期财务费用比上期减少 927,478.87 元，降低 32.18%，主要是以下几个方面的影响：

（1）利息收入本期比上期增加 2,543.18 元，增长 59.79%，主要原因是销售回款增加，银行存款增

加；

（2）手续费及其他支出本期比上期减少 537,052.12 元，降低 99.59%，主要原因是去年同期的增融


46

资租赁业务手续费、咨询费本期未发生；

（3）利息支出本期比上期减少 406,800.87 元，降低 17.22%，主要是本期销售回款增加，其他筹资

借款减少所致。

(三十) 信用减值损失


预期信用减值损失 -1,180,297.84

存货跌价损失

合计 -1,180,297.84

(三十一) 其他收益

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

递延收益的摊销 92,165.60 54,240.00 与资产相关

莱芜市高新技术产业财政补贴 839,200.00 与收益相关

高新区小微企业创业创新示范基地专项资金项目 500,000.00 与收益相关

企业研究开发财政补助资金 467,400.00 与收益相关

山东中小微企业创新竞技行动计划补贴 500,000.00 与收益相关

莱芜高新区财政局扶持资金 300,000.00 与收益相关

省单项冠军企业奖励 500,000.00 与收益相关

优秀创新创业单位扶持资金 200,000.00 与收益相关

2018 年工业发展突出贡献单位 100,000.00 与收益相关

2018 年招宾引客工作优秀单位 50,000.00 与收益相关

2017 年威马泵业房产税、土地税减免 203,000.00 与收益相关

2018 年下半年统计补助 720.00 与收益相关

合计 1,445,885.60 2,360,840.00

注：本期其他收益比上期减少 914,954.40 元，主要是日常经营业务相关的政府补助减少所致。

(三十二) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的

金额

与日常活动无关的政府补助 356,235.00

罚没收入及其他 12,075.28 249,798.08 12,075.28

合计 12,075.28 606,033.08 12,075.28

注：本期营业外收入比上期减少 593,957.80 元，主要原因是与日常活动无关政府补助减少所致。

2.计入营业外收入的政府补助


47

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

莱芜市市长质量奖 100,000.00 与收益相关

莱芜嬴牟产业领军人才 250,000.00 与收益相关

其他零星补助 6,235.00 与收益相关

合计 356,235.00

(三十三) 营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金

额

滞纳金及罚款 3,419.29

其他 24,594.20 17,116.02 24,594.20

合计 24,594.20 20,535.31 24,594.20

(三十四) 所得税费用

1.所得税费用明细


按税法及相关规定计算的当期所得税费用 7,347.56

递延所得税费用 711,020.40 1,654,918.28

合计 711,020.40 1,662,265.84

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目金额

利润总额 4,649,933.62

按法定/适用税率计算的所得税费用 697,490.06

子公司适用不同税率的影响 -9,030.41

调整以前期间所得税的影响 -

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵

扣亏损的影响 22,560.75

未实现内部损益 -

所得税费用 711,020.40

注：本期所得税费用比上期减少 951,245.44 元，降低 57.23%，主要是本期利润较上期大幅度减少。

(三十五) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金



48


收到其他与经营活动有关的现金 1,228,670.61 2,916,886.69

其中：利息收入 6,796.79 4,253.61

政府补助 1,209,798.54 2,662,835.00

往来款项及其他 12,075.28 249,798.08

支付其他与经营活动有关的现金 7,392,862.23 9,391,827.01

其中：销售费用付现 2,649,755.06 4,103,180.42

管理费用付现 1,146,270.92 2,384,075.10

研发费用付现 1,172,400.85

往来款项及其他 2,397,648.15 2,365,326.32

手续费支出及其他 26,787.25 539,245.17

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金


收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00

其中：政府补助 600,000.00

暂借款


其中：暂借款

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金


收到其他与筹资活动有关的现金 7,623,600.00 8,500,000.00

其中：往来款 5,223,600.00

融资租赁款 2,400,000.00 8,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 4,461,272.96 1,434,133.32

其中：支付融资租赁款 1,977,038.60 3,229,333.32

往来款 2,484,234.36 11,110,800.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料


1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 3,938,913.22 7,595,549.34

加：资产减值准备 1,587,329.89

信用减值损失 -1,180,297.84

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,214,360.12 2,310,883.94

无形资产摊销 93,934.50 93,934.50

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”


49


号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,955,824.32 2,362,625.19

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 711,020.40 1,654,918.28

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -92,979.00 -3,077,383.43

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 307,450.75 -10,573,567.15

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,537,871.57 4,403,406.50

其他

经营活动产生的现金流量净额 3,410,354.90 6,357,697.06

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 4,890,220.96 4,405,691.85

减：现金的期初余额 3,706,168.45 6,108,197.65

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,184,052.51 -1,702,505.80

2.现金及现金等价物


一、现金 4,890,220.96 4,405,691.85

其中：库存现金 285,426.70 84,469.05

可随时用于支付的银行存款 4,604,794.26 4,321,222.80

二、期末现金及现金等价物余额 4,890,220.96 4,405,691.85

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目

期末账面价值受限原因

固定资产 28,308,954.14 抵押借款

固定资产 14,856,265.48 融资租赁

无形资产 7,863,182.13 抵押借款

合计 51,028,401.75 --

(三十八) 外币货币性项目


50

1.外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金 23,713.55 162,690.89

其中：美元 23,701.55 6.8632 162,668.48

迪拉姆 12.00 1.8679 22.41

应收账款

其中：美元

一、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例(%) 取得

方式直接间接

山东威马数控机床有限公司山东济南山东济南生产制造 98.00% 投资

威马美国有限公司美国美国生产制造 100.00% 投资

威马(深圳)新能源科技有限公司深圳深圳技术服务 100.00% 投资

二、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化。公司在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：

市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

(一)市场风险

本公司的市场风险主要是价格风险，受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产

品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利

润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

(二)利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利

率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定

利率及浮动利率合同的相对比例；报告期内本公司的短期借款为固定利率，因此，利率变动不会对本

公司 2019 年上半年净损益产生影响。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清

的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据


51

最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(三)信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，

存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的

信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用

管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及

时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公

司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

(四)流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公

司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需

求。

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名关联关系与本公司的关联

马宝忠直接持有公司 75.40%股权本公司的实际控制人

(二) 本公司子公司的情况

详见附注第八节、三、（一）在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

北方红杉生态科技有限公司同受实际控制人控制

莱芜市工业 4.0 与智能制造协会同受实际控制人控制

(四) 本公司的关联自然人

自然人名称判断标准关联方关系

马宝忠董事、监事及高级管理人员本公司董事长

曹卉与实际控制人关系密切的家庭成员本公司实际控制人之妻

马明璐与实际控制人关系密切的家庭成员本公司实际控制人之女

王花磊董事、监事及高级管理人员本公司财务总监、董事


52

自然人名称判断标准关联方关系

亓玉台董事、监事及高级管理人员本公司董事

刘猛董事、监事及高级管理人员本公司董事

徐正波董事、监事及高级管理人员本公司董事

滕兴宝董事、监事及高级管理人员本公司董事会秘书

(五) 关联交易情况

1.关联担保情况

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已

经履行完毕

马宝忠、曹卉、山东威马数控

机床有限公司山东威马泵业股份有限公司 1,000,000.00 2018/10/17 2019/10/16 否


机床有限公司山东威马泵业股份有限公司 3,500,000.00 2018/4/27 2019/4/26 是

马宝忠、曹卉、山东威马

数控机床有限公司山东威马泵业股份有限公司 3,500,000.00 2019/4/30 2020/4/29 否

马宝忠、曹卉、山东威马

数控机床有限公司

山东威马泵业股份有限公

司 2,400,000.00 2019/4/11 2021/10/11 否


机床有限公司山东威马泵业股份有限公司 20,000,000.00 2018/12/26 2019/12/25 否







2．关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬本期发生额上期发生额

合计 583,577.47 524,658.34

3.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称关联交易类型

本期发生额上期发生额

金额占同类交易金额的

比例（%）金额

占同类交易金

额的比例（%）

采购商品、接

受劳务：

北方红杉生态

科技有限公司采购农副产品 10,0021.00 56.18

(六) 关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称关联方期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款徐正波 483,345.00 284,353.56


53


账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款马明璐 - 36,427.35

其他应收款马宝忠 - 1,000.00

其他应收款滕兴宝 46,739.20 1,799.18

合计 530,084.20 323,580.09

注：滕兴宝应收款项为备用金借款，徐正波应收款中 400,000.00元为销售投标保证金，83,345.00

元为备用金。

2.应付项目


其他应付款滕兴宝

其他应付款王花磊 18,367.10 350.00

合计 18,367.10 350.00

四、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的承诺事项。

（二）或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款


应收票据 1,494,999.36 1,796,330.50

应收账款 67,655,613.48 74,164,834.00

减：坏账准备 4,341,781.36 4,821,390.03

合计 63,313,832.12 71,139,774.47

应收账款分类披露


54

类别

期末数




按组合计提坏账准备的应收账款 67,655,613.48 100.00 4,341,781.36 6.42


合计 67,655,613.48 100.00 4,341,781.36 6.42

类别

期初数




按组合计提坏账准备的应收账款 74,164,834.00 100.00 4,821,390.03 6.50


合计 74,164,834.00 100.00 4,821,390.03 6.50

1.按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末数期初数

账面余额计提比例（%）坏账准备账面余额计提比例（%）坏账准备

1 年以内 60,685,269.84 5.00 3,034,263.49 65,105,605.45 5.00 3,255,280.27

1 至 2 年 4,016,948.10 10.00 401,694.81 5,857,316.01 10.00 585,731.60

2 至 3 年 2,854,373.54 30.00 856,312.06 3,102,890.54 30.00 930,867.16

3 至 4 年 99,022.00 50.00 49,511.00 99,022.00 50.00 49,511.00

4 至 5 年

5 年以上

合计 67,655,613.48 6.42 4,341,781.36 74,164,834.00 6.50 4,821,390.03

2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额

应收前五名合计 37,693,352.05 55.71 1,884,667.60

(二) 其他应收款


应收利息

应收股利


55


其他应收款项 31,297,096.80 29,834,000.99

减：坏账准备 947,862.20 1,648,612.41

合计 30,349,234.60 28,185,388.58

其他应收款项分类披露

类别

期末数




按组合计提坏账准备的其他应收款项 31,297,096.80 100.00 947,862.20 3.03


合计 31,297,096.80 100.00 947,862.20 3.03

类别

期初数






合计 29,834,000.99 100.00 1,648,612.41 5.53

1.按组合计提坏账准备的其他应收款项

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄

期末数期初数


(%) 坏账准备账面余额

计提比

例(%) 坏账准备

1 年以内 7,505,925.56 5.00 375,296.28 6,433,511.95 5.00 321,675.60

1 至 2 年 1,549,078.02 10.00 154,907.80 794,160.28 10.00 79,416.03

2 至 3 年 166,777.05 30.00 50,033.12 2,932,985.94 30.00 879,895.78

3 至 4 年 65,250.00 50.00 32,625.00 65,250.00 50.00 32,625.00

4 至 5 年 40,000.00 80.00 32,000.00 40,000.00 80.00 32,000.00

5 年以上 303,000.00 100.00 303,000.00 303,000.00 100.00 303,000.00

合计 9,630,030.63 9.84 947,862.20 10,568,908.17 15.60 1,648,612.41

（2）采用其他组合计提坏账准备的其他应收款项情况

组合名称期末数期初数


56


(%) 坏账准备账面余额

计提比例

(%) 坏账准备

备用金组合 3,330,079.73 2,510,560.09

关联方组合 18,350,017.57 16,754,532.73

合计 21,680,097.30 19,265,092.82

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 700,750.21 元；本期无收回或转回坏账准备。

4.其他应收款项按款项性质分类情况


保证金 6,243,181.76 4,996,717.05

备用金 3,330,079.73 2,510,560.09

其他 614,259.60 521,969.18

应收外部单位借款 2,759,558.14 5,050,221.94

应收子公司款项 18,350,017.57 16,754,532.73

合计 31,297,096.80 29,834,000.99

5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称款项性质期末余额账龄

占其他应收款项

期末余额合计数

的比例(%)

坏账准备

余额

山东威马数控机床有限公司往来款 18,350,017.57 1 年以内

53.80

山东东沃环保新材料有限公司借款 1,503,878.54 1-2 年 4.41 150,387.85

银领融资租赁（上海）有限公司保证金 1,200,000.00 1-2 年 3.52 120,000.00

中国石化国际事业有限公司北京招

标中心保证金 1,101,816.28 注 1 3.23 65,381.63

山东省赢信融资担保有限公司保证金 900,000.00 1 年以内 2.64 45,000.00

合计 23,055,712.39 67.60 380,769.48

注 1: 账龄 1 年以内 880,000.00，1-2 年 213,816.28 元。

(三) 长期股权投资


账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资 3,077,916.00 3,077,916.00 3,077,916.00 3,077,916.00

合计 3,077,916.00 3,077,916.00 3,077,916.00 3,077,916.00

1、对子公司投资

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减

值准备

减值准备期

末余额


57

山东威马数控机床有限公司 2,940,000.00 2,940,000.00

威马美国有限公司 137,916.00 137,916.00

合计 3,077,916.00 3,077,916.00

(四)营业收入和营业成本


收入成本收入成本

一、主营业务小计 60,451,373.79 42,490,397.83 55,782,527.61 31,896,729.40

抽油泵系列产品 57,554,697.76 40,149,380.31 46,302,593.40 25,423,131.09

潜油电泵采油系统 335,016.78 266,640.00 4,860,683.77 2,242,397.20

电加热采油设备成套装备 766,928.00 439,735.48

螺杆泵采油系统 1,794,731.25 1,634,642.04 4,619,250.44 4,231,201.11

液驱无杆采油成套装备

合计 60,451,373.79 42,490,397.83 55,782,527.61 31,896,729.40

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目金额备注

1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外） 1,445,885.60

2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,518.92

3．所得税影响额 215,335.24

4．少数股东影响额 -

合计 1,218,031.44

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

本期上期本期上期

归属于公司普通股股东的净利润 3.60 3.66 0.07 0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.49 2.53 0.05 0.05

本财务报告由本公司董事会于 2019年 8月 19日批准报出。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

二○一九年八月十九日

山东威马泵业股份有限公司 -...

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