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附件 1

银行业大额交易和可疑交易报告

数据报送接口规范（2008 修订）

中国反洗钱监测分析中心2008 年 8 月

数据报送接口规范

修订说明2007 年 2 月，《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范

（试行）》随人民银行银发【2007】32 号文下发。一年多来，随着反洗钱业务工作的深入开展，针对数据报送与接收过程中遇到的问题，对《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范（试行）》做了必要调整，形成了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范（2008 修订）》并发布。与试行版相比，本次修订版在以下方面进行了修改：1．特殊报文的分类中增加补正报文，回执中增加了补正要求回执

增加了数据的补正操作；2．第 7 章“报文回执”部分做了较大的修改：回执的格式中增加

了“回执生成时间”；由数据包的回执改为报文文件的回执；回执文件中的“错误定位（ERLC）”由原来的 64 位增加为1024 位；“错误原因（ERRS）”由 2 位增加为 2048 位，前两位表示错误类别，为数字型 01、02、03 等，后面为错误原因的具体语言描述；

3．重发报文改为一类特殊报文处理，通过特殊数据包打包发送。不再有重发数据包的概念；

4．第 3 章“报文的组织规则”第 4 节“其他说明”的第 4 条中对@E 的说明调整为“因银联、支付结算系统等国家金融基础设施及国际支付清算体系原因无法得到的数据项用“@E”来

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表示”；5．第 3 章“报文的组织规则”第 4 节“其他说明”中增加第 9

条“关于业务标示号问题的说明”；

6．在第 3 章“报文的组织规则”中明确要求“一个大额交易报告报文所含交易笔数必须小于 10000 条”；

7．在第 3 章“报文的组织规则”第 5 节“其他说明”中加入对外币大额交易报告的金额的检查要求；

8．对数据字典中“客户身份证件/证明文件类型”和“交易对手身份证件/证明文件类型”字段长度由 2 位改为 32 位，相应的字段内容也做了调整；

9．在数据字典“账户类型（CATP）” 和“交易对手账户类型（TCAT）”的填写选择项中增加 “出口收结汇待核查账户代码（1101）”、“7000：双币种银行卡账户”和“8000：离岸账户”；

10．在可疑交易数据字典“可疑程度（SSDG）”中增加“03.重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构;04.重点可疑且同时报告当地公安；05. 重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安”；

11．对可疑交易数据字典第 49 项，将“CFCT（对方金融机构网点代码类型）”中的“填写规则和校验”中原有编码及内容改为：

11：现代化支付系统行号；3

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12：人民币结算账户管理系统行号；13：银行内部机构号；14：其他。（注：原有编码为 01，02，03 和 04。）

12．对可疑交易数据字典第 50 项，将“CFNC”改为“CFIC”；13．对数据字典“交易方式（TSTP）”的填写选择项增加以下内

容：（1）“人民币业务”第二部分支付工具及结算方式填写选项增加“11：境外银行卡（非柜台方式交易）”；（2）“外币业务填写选项中增加“0005：境外银行卡（非柜台方式现金交易）”、“0108：境外银行卡（非柜台方式非现金交易）。（3）增加“代理国际汇款公司业务”，包括代理西联国际汇款、代理速汇金国际汇款、代理银星速汇国际汇款、代理侨汇通国际汇款和代理 Paystone 国际汇款。

14．将“交易去向”、“交易发生地”、“对方金融机构网点行政区划代码”的数据字典中将中国大陆地区划分为“一般贸易区”、“保税区”、“加工区”和“钻石交易所”等四个区域将“CHN”的含义调整为中国大陆地区“一般贸易区”，并新增加“Z01”代表中国大陆地区“保税区”、“ZO2”代表中国大陆地区“加工区”和“Z03”代表中国大陆地区“钻石交易所”三个区域代码及相关描述。

15．对大额交易数据字典第 32 项交易发生地（TRCD）的“填写4

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规则和校验”中，内容调整为“当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写，不得填写替代符。当交易发生地为中国大陆地区时，前 3 位填写 CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6 位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当交易发生地为中国大陆地区以外的国家／地区时，前 3

位根据 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN 表示中国大陆地区一般贸易区；Z01 表示中国大陆地区保税区；Z02 表示中国大陆地区加工区；Z03 表示中国大陆地区钻石交易所。”；

16．在数据字典“可疑交易特征（STCR）”的填写选择项新增以下项：0001：可疑交易补充信息。0801．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。0802．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。0803．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。0804．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。0805．怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖

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组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。0806．怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。0807．金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。0901．有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。0902．有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。0903．有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关。0904．有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关。2601．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。2602．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。2603．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。2604．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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2605．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。17．在第 4 章“报文的分类和流程描述”第 2 节“报送流程描述”

增加详细的报送流程描述，并附直观的流程图；18．在第 6 章“特殊报文的接口规范”中明确要求“每个特殊数据

包只打包同一类型的报文。在同日报送的数据包中，大额数据包和可疑数据包分别编号，但特殊数据包与正常数据包应统一编号”。

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数据报送接口规范目录

第 1章前言..........................................................................................................................9第 2章相关规范说明.........................................................................................................10第 3章报文的组织规则.....................................................................................................11

3.1 报送文件数据包名称的编写规则.........................................................................143.1.1 数据包类型.....................................................................................................143.1.2 交易报告类型.................................................................................................143.1.3 报告机构编码.................................................................................................143.1.4 报送日期.........................................................................................................153.1.5 报送批次.........................................................................................................15

3.2 报送文件名称的编写规则.....................................................................................163.2.1 报文类型.........................................................................................................163.2.2 交易报告类型.................................................................................................163.2.3 报告机构编码.................................................................................................163.2.4 报送日期.........................................................................................................173.2.5 报送批次.........................................................................................................173.2.6 报文编号.........................................................................................................17

3.3 报文组成部分.........................................................................................................183.3.1 银行业大额交易报告报文组成部分.............................................................183.3.2 银行业可疑交易报告报文组成部分.............................................................18

3.4 标签命名规则.........................................................................................................203.5 其他说明................................................................................................................22

第 4章报文的分类和流程描述.........................................................................................244.1 报文的分类............................................................................................................244.2 报送流程描述.........................................................................................................24

4.2.1 数据包报送处理流程.....................................................................................254.2.2 普通报文的处理流程.....................................................................................264.2.3 数据报送错误回执处理流程.........................................................................284.2.4 大额交易报送补正流程.................................................................................304.2.5 可疑交易报告报送补正流程.........................................................................324.2.6 数据报送纠错流程.........................................................................................344.2.7 大额交易报送删除流程.................................................................................36

第 5章大额和可疑交易报文接口规范.............................................................................385.1 银行业大额交易报告数据接口规范.....................................................................38

5.1.1 银行业大额交易报告报文格式.....................................................................385.2 银行业可疑交易报告数据接口规范.....................................................................54

5.2.1 银行业可疑交易报告报文格式.....................................................................54第 6章特殊报文的接口规范.............................................................................................74

6.1 特殊报文数据包名称规则.....................................................................................756.2 重发报文的接口规范.............................................................................................76

6.2.1 大额交易重发报文接口规范.........................................................................766.2.2 可疑交易重发报文接口规范.........................................................................77

6.3 补报报文的接口规范.............................................................................................786.3.1 大额交易的补报报文规范.............................................................................78

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数据报送接口规范6.3.2 可疑交易的补报报文.....................................................................................79

6.4 纠错报文的接口规范.............................................................................................806.4.1 大额交易的纠错报文规范.............................................................................806.4.2 可疑交易的纠错报文.....................................................................................85

6.5 补正报文的接口规范.............................................................................................876.5.1 大额交易补正报文接口规范.........................................................................876.5.2 可疑交易补正报文接口规范.........................................................................92

6.6 删除报文的接口规范.............................................................................................936.6.1 大额交易的删除报文规范.............................................................................936.6.2 可疑交易的删除报文规范.............................................................................96

第 7章报文回执................................................................................................................977.1 正确回执文件.........................................................................................................98

7.1.1 正确回执文件名称.........................................................................................987.1.2 正确回执文件内容.........................................................................................98

7.2 错误回执文件.........................................................................................................987.2.1 错误回执文件名称.........................................................................................987.2.2 错误回执文件内容.........................................................................................99

7.3 补正要求回执文件...............................................................................................1007.3.1 大额交易补正要求回执文件.......................................................................1007.3.2 可疑交易补正要求回执文件.......................................................................101

7.4 回执文件数据字典...............................................................................................102第 8章术语解释..............................................................................................................104第 9章代码表..................................................................................................................106

9.1 国家/地区代码表.................................................................................................1069.2 货币代码表...........................................................................................................1159.3 行政区划代码表...................................................................................................1179.4 涉外收支交易分类与代码表...............................................................................161

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第1章前言

为配合《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）的出台，贯彻落实《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1 号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第 2 号发布）等规定，中国反洗钱监测分析中心作为履行接收大额交易和可疑交易报告职能的反洗钱信息中心，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容》（2006 年 2 号令附表）规定的相关数据要素内容，于 2007 年 2 月制定并下发了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范（试行）》（银发【2007】32 号文附件 2），作为银行业反洗钱数据报送与接收的技术标准。

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第2章相关规范说明

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2003]第 1 号发布）、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第 2 号发布）、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第 3 号发布）的规定，为保障中国反洗钱监测分析中心向银行业金融机构采集人民币、外币大额可疑交易数据，中国人民银行于 2004 年 8 月印发了《关于印发<中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准（试行）>的通知》（银发[2004]169 号文件），下发《中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准（试行）》，国有商业银行、股份制商业银行和国家邮政局邮政储汇局开始向中国反洗钱监测分析中心报送人民币大额、外币大额和外币可疑交易数据；中国人民银行于 2004 年 12 月印发《关于做好大额和可疑交易报告上报有关工作的通知》（银发[2004]286

号文件），向报告机构下发了人民币可疑交易电子填报工具，开始接收人民币可疑交易报告；又于 2006 年 6 月印发《关于执行中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准有关事宜的通知》（银发[2006]193 号文件），进一步明确有关技术规范，严格标准执行要求。

为贯彻落实反洗钱法及相关配套规定，中国反洗钱监测分析中

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心于 2007 年 2 月制定并下发了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范（试行）》（银发【2007】32 号文附件 2）。

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第3章报文的组织规则

大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为 ZIP 的数据压缩包为主要报送格式，报送数据包的名称应包括数据包类型和交易报告类型标识、报告机构、报送日期、报送批次等相关报送信息。为保障传输的可靠性和便捷性，一个数据压缩包的大小应控制在 5M之内。数据压缩包被解开后，XML 格式的报文为主要报送文件格式。可疑交易报告数据包可以包括附件，附件以 ZIP 打包的形式将 Word 文档、Excel 报表、扫描图片等与可疑交易报告相关的文件打包在一起,涉及一个可疑交易报告文件的必须打包在同一个 ZIP 格式的附件包中，附件包应小于 2M。可疑交易报告的 XML 文件应与其相应的附件包打包在同一个报送数据包中。

一个大额交易数据包中包含多个 XML 报文（报文的扩展名为XML，一个 XML 报文对应一份大额交易报告）。一份大额交易报告中可以包含多个交易主体，一个交易主体可以有多笔交易。一份大额交易报告报文所含交易笔数必须小于 10000 条。报告机构在报送大额交易报文时将大额交易汇总，并在报文名称上体现报文类型、交易报告类型、报告机构、上报日期、报送批次和文件编号等相关信息。

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一个可疑交易数据包中包含多个 XML 报文（报文的扩展名为XML，一个 XML 报文对应一份可疑交易报告）和可能存在与之对应的可疑交易报告附件包。一份可疑交易报告最多可以有一个附件包。一份可疑交易报告包含相互关联的多个可疑交易主体以及该主体下的多笔可疑交易，可疑交易报告中所有的主体及交易都从属于同一宗可疑交易案例。可疑交易报告报文的文件名应包含报文类型、交易报告类型、报告机构、报送日期、报送批次和该文件在本次报送批次中的编号等相关信息，附件包的名称必须与所对应的可疑交易报告报文名称相匹配，两者只在文件类型上有所区别，可疑交易报告报文的扩展名为 XML，而附件包的扩展名为 ZIP，可以由 Word 文档、Excel 表格或图片文件等打包组成。

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大额交易报文数据包名称和大额交易报文文件名称所标注的机构编码、报送日期相一致；可疑交易报告纠错报文文件名称和将其打包的特殊数据包名称所标注的机构编码一致，但报送日期在大多数情况下都不一致，这是因为纠错报文文件名称应与原报送的文件名称相匹配的缘故。(详细情况见本规范的后续章节)

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3.1 报送文件数据包名称的编写规则

银行业大额交易报送数据包名称由以下部分组成：数据包类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋

当日报送的批次.ZIP

数据包名称的各部分之间用“-”（半角）分隔。3.1.1 数据包类型

大额交易报告中数据包类型有正常数据包和特殊数据包。正常发送的报文数据包类型用“N”标识，特殊数据包类型用“S”标识。大额交易的重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文在报送时打包在“S”为标识的特殊数据包中。

可疑交易报告中数据包类型有 2 种，正常数据包类型用“N”标识，特殊报文包用“S”标识。正常报文在报送时打包在正常数据包中，重发报文、补报报文、纠错报文和补正报文打包在“S”打头特殊数据包中。

3.1.2 交易报告类型

1．银行业大额，标识为：BH；2．银行业可疑，标识为：BS。

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3.1.3 报告机构编码

报告机构编码为 15 位代码。报告机构数据报送前，应向中国反洗钱监测分析中心（下称“反洗钱中心”）进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码。

报告机构编码构成规则：行业类别（2 位）＋报告机构类别（3 位）＋行政区划代码（6

位）＋随机码（4 位）3.1.4 报送日期

交易日期格式为：年年年年月月日日（yyyymmdd）3.1.5 报送批次

当日报送的文件打包后的批次编号。批次编号为 4 位数字，如不足 4 位，则左边补 0。每个包应小于 5M，因此在报送数量大的情况下，必须分批次报送。

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3.2 报送文件名称的编写规则

银行业大额交易报文名称由以下部分组成：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日报送的批次＋报文在该批次的编号.XML

报文头的各部分之间用“-”（半角）分隔。3.2.1 报文类型

报文类型分为 6 种：1．普通报文，以 N 开头，为要报送的正常报文；2．重发报文，以 R 开头；3．补报报文，以 A 开头；4．纠错报文，以 C 开头；5．补正报文，以 I 开头；6．删除错误报文，以 D 开头（只有银行业大额交易报告有

此类型）。3.2.2 交易报告类型

1．银行业大额，标识为：BH；2．银行业可疑，标识为：BS。

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3.2.3 报告机构编码

报告机构编码为 15 位代码。报告机构数据报送前，应向中国反洗钱监测分析中心进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码。

报告机构编码构成规则：行业类别（2 位）＋报告机构类别（3 位）＋行政区划代码（6

位）＋随机码（4 位）3.2.4 报送日期

交易日期格式为：年年年年月月日日(yyyymmdd)

3.2.5 报送批次

当日报送的文件打包后的批次编号。批次编号为 4 位数字，如不足 4 位，则左边补 0。每个包不得大于 5M，因此在报送数量大的情况下，必须分批次报送。报文文件名称中的批次号通常与数据包名称中的批次号相同，但可疑交易的纠错报文文件名称中的批次号与数据包名称中的批次号无关，而与欲修改的原报文名称相匹配。

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3.2.6 报文编号

编号格式为 4 位数字，如位数多余，则左边补 0。以当日发送的报告从 1 开始，依次递增，不得有重复，中间不得有间隔。

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3.3 报文组成部分

3.3.1 银行业大额交易报告报文组成部分

大额交易报告报文包括：报告基本信息（<RBIF>……</RBIF>）；报告主体和交易信息（<CATIs>……</CATIs>）。报告主体和交易信息中包含：

交易主体信息（<CTIF>……</CTIF>）；大额交易特征信息（<HTCRs>……</HTCRs>）。大额交易特征交易信息包括：

交易详细信息（<TSDTs>……</TSDTs>）。交易详细信息中包括：

金融机构网点信息(<RINI>……</RINI>);

代办人信息（<TBIF>……</TBIF>）；交易信息（<TSIF>……</TSIF>）；交易对手信息（<TCIF>……</TCIF>）等。

3.3.2 银行业可疑交易报告报文组成部分

银行业可疑交易报告报文包括：报告基本信息（<RBIF>……</RBIF>）；

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包括可疑交易特征描述（<STCD>……</STCD>）。客户信息（<CTIFs>……</CTIFs>）;

包括客户联系方式（<CCIF>……</CCIF>）;

账户信息（<ATIFs>……</ATIFs>）。报告详细信息（<RPDIs>……</RPDIs>）。

包括代办人信息（<BKIF>……</BKIF>）；交易信息（<TSIF>……</TSIF>）；交易对手信息（<TCIF>……</TCIF>）等。

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3.4 标签命名规则

1．如名称的英文表述多于 4 个单词，则采用头 2 个单词和末尾 2 个单词的首字母进行表示，如在大额交易报告报文中的 “ 对方金融机构代码类型 ” 的英文缩写为：CorFinInsCoType，因此该标签编码为：<CFCT>；

2．如名称的英文表述为 4 个单词，则采用每个单词的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“对方交易机构代码”的英文缩写为：CorFinInsCode，因此该标签编码为：<CFIC>；

3．如名称的英文表述为 3 个单词，则采用前两个单词的首字母和末尾单词的头两个音节的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“客户账户类型”，英文缩写为 CustAccType，因此该标签编码为：<CATP>；

4．如名称的英文表述为 2 个单词，则采用第一个单词头两个音节的首字母和末尾单词的头两个音节的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“客户名称”，英文缩写为 CustName，因此该标签编码为：<CTNM>；

5．有一些比较特殊的名称，单独命名。如“总交易笔数”，英文缩写为 TotalNum，命名为<TNUM>，“交易编号”的英文缩写为 SerialNum，命名为<SNUM>，银行业可疑交易报告中“资金来源和用途”的英文缩写为 CurSourPurpose，命

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名为<CRSP>;可疑交易报告中“可疑程度”的英文缩写为SusDgree，命名为<SDGR>。

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3.5 其他说明

1．数据采集端支持的汉字库为 zhs32gb18030，请各报告机构在生成报文文件时也使用该字库。

2．数据字典中所说“数值型”，表示所填应为数字；数据字典中所说“字符型”，表示所填应为数字、英文字母、符号和汉字等。

3．数字字典中“填写规则和校验”，如没有特殊规定，则按“要素表释义”提示填写；如有相关说明，则按说明的规则来填写。

4．报文中所有字段内容均为必填项。对报告个例不适用的数据项用“@N”来表示；因报告机构自身业务系统原因暂时无法得到的数据项用“@I”来表示；因银联、支付结算系统等国家金融基础设施及国际支付清算体系原因无法得到的数据项用“@E”来表示。

5．数据字典中所说字符可以为半角和全角字符，如出现汉字等全角字符，则一个全角字符占两个字符。

6．数据字典中所说“类型（长度）”，是指该字段最长长度。7．所有涉及日期、时间均采用 “ 年年年年月月日日

（yyyymmdd）”或者“年年年年月月日日时时分分秒秒(yyyymmddrrmmss)”等格式，如无法确知其准确时间，则在未知的地方补“t”的方式。

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8．在报文格式中如出现“……”符号，表示下文为循环模式，内容与前一部分中出现的内容相同。循环编号从“1”开始，逐次增加，当等于总数目时，则停止循环。

9．关于业务标示号问题的说明：1) 同一笔单边报送的交易记录，既符合大额报送标准又符合

可疑报送标准，则两条记录的业务标示号相同；2) 同一笔单边报送的交易记录，即符合大额报送标准 A又符合大额报送标准B，则两条记录的业务标示号相同；

3) 同一家银行（总行）内部，实际发生的同一笔交易，分别以交易双方报送两笔交易记录，则两条记录的业务标示号不相同；

4) 一条可疑交易记录必须只对应实际发生的一笔交易，而不能将多笔交易累加后，作为一笔可疑交易报送。

10．对外币大额交易报告的金额检查要求：为保证外币大额交易报告的起报金额符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第 2 号发布）规定的要求，对非美元外币交易金额的检查，将依据以下两种情形使用不同的汇率折算。①交易货币在国家外汇管理局逐月发布的“各种货币对美元折算率表”所列币种内的，按“各种货币对美元折算率表”进行折算。②交易货币在“各种货币对美元折算率表”所列币种外的，按照路透集团在上月最后一日给出的该货币“美元即期/交叉汇率”进行折算。针对汇率变化可能带来的金额判

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别差异，金额检查允许外币大额交易报告的金额略低于起报金额，暂定幅度不超过 5%。

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第4章报文的分类和流程描述

4.1 报文的分类

报文总体分为两类：普通报文和特殊报文。特殊报文又细分为五类：重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文。4.2 报送流程描述

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4.2.1 数据包报送处理流程

大额交易和可疑交易数据包上传成功后，系统将对数据包解包，对其中的报文文件逐一进行校验，并对每个文件都生成报文回执。

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4.2.2 普通报文的处理流程

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普通报文上传后，如果通过初级校验和内容校验，则收到正确回执，表示数据报送成功结束；普通报文上传后，如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则收到补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要报告机构进行数据补正操作；普通报文上传后，如果初级校验没有通过，则收到错误回执，该回执的状态为“待处理”，需要报告机构进行重发操作。

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4.2.3 数据报送错误回执处理流程

普通报文报送后如果没有通过初级校验，则收到错误回执，回

“ ”执的状态为待处理，报告机构需要发送重发报文对其进行处理。

重发报文如果没有通过初级校验，则系统对该重发报文生成错

“ ”误回执，回执状态为无效，此回执不需要报告机构处理，但原普

“ ”通报文的回执状态依然为待处理，需要报告机构重新发送重发报

文对其进行处理；

重发报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则系统对

“ ”该重发报文生成补正要求回执，该回执状态为待处理，需要报告

“ ”机构发送补正报文对其进行处理，原错误回执状态置为已处理；

重发报文如果通过初级校验和内容校验，则报文回执为正确回

“执，重发报送成功，并将原普通报文的错误回执状态置为已处

”理。

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4.2.4 大额交易报送补正流程

大额交易的普通报文通过初级校验后对其中交易逐条进行内容校验，如果所有交易都通过内容校验，则收到正确回执；如果没有一条交易通过内容校验，则返回补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要对报文中所有交易进行补正操作；如果部分交易通过内容校验，部分交易没有通过内容校验，则系统对通过内容校验的交易成功接收，报告机构收到补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要对其中的未通过内容校验的交易进行补正操作。

补正报文中的交易如果至少有一条没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执的状态为“无效”，报告机构仍须根据原补正回执对原报文进行补正操作；

补正报文如果通过初级校验，但其中至少有一条交易没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执的状态为“无效”，报告机构仍须根据原补正回执对原报文进行补正操作；

补正报文如果通过初级校验，并且所有交易都通过内容校验，则返回正确回执，表示补正操作成功，并将原补正要求回执置为“已处理”。

补正报文中的交易主键必须为原补正要求中所提示的交易主键，补正报文中的交易数量可以少于原报文补正要求中的交易数量。允许对原报文进行多次补正操作。

34

34


35

35


4.2.5 可疑交易报告报送补正流程

可疑交易报告的普通报文如果通过了初级校验，但没有通过内容校验，则系统返回补正要求，状态为“待处理”，需要报告机构发送补正报文，进行补正操作。

可疑交易报告的补正报文如果没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，报告机构仍须根据补正要求回执，对原报文进行补正操作；

可疑交易报告的补正报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，报告机构仍须根据补正要求回执，对原报文进行补正操作；

可疑交易报告的补正报文如果通过初级校验，也通过内容校验，则返回正确回执，补正操作结束，原报文的补正要求回执状态置为“已处理”。

36

36


37

37


4.2.6 数据报送纠错流程

大额交易和可疑交易报告的普通报文（补报报文或重发报文）发送后，如果收到正确回执，则表示所报数据已成功入库，数据报送结束。在数据成功报送后报告机构如果主动发现原报送业务数据存在错误，则可以通过纠错报文对原报文进行纠错操作。

可疑交易报告的纠错报文如果没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，表明报告机构对原报文纠错操作失败；

可疑交易报告的纠错报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，表明报告机构对原报文纠错操作失败；

可疑交易报告的纠错报文如果通过初级校验，也通过内容校验，则返回正确回执，纠错操作成功结束。

38

38


39

39


4.2.7 大额交易报送删除流程

大额交易的删除操作通过报文中的所有交易主键值和已入库的交易主键值（接收端交易清册表）进行匹配，如果无法全部匹配，则再和待补正区的交易主键值（补正区交易清册表）进行匹配，如无法全部匹配，则返回错误回执，回执状态为“无效”。如果删除交易能在两个清册表中全部匹配，则返回正确回执，状态为“报送结束”。

40

40


41

41


第5章大额和可疑交易报文接口规范

5.1 银行业大额交易报告数据接口规范

5.1.1 银行业大额交易报告报文格式

5.1.1.1 银行业大额交易数据包名称数据包类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋

当日发送报告的批次号.ZIP

银行业大额交易数据包分为：银行业大额交易正常数据包类型，其标识NBH；特殊包数据包类型，其标识为 SBH。例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7日将拒收此数据包）为：

NBH011021101020001-20070306-0049.ZIP （批次号不重复）例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 1 个大额交易报告特殊数据包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3

42

42


月 7日将拒收此数据包）为：SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP （批次号不重复）此包中将可以包含银行业大额交易重发报文、补报报文、纠错报

文、补正报文或者删除报文。5.1.1.2 银行业大额交易文件名

报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当日发送文件批次＋文件在该批次中的编号.XML

各部分之间用“-”（半角）分隔。报文类型分 6 种：普通报文，以 N 开头，为要报送的正常报文

重发报文，以 R 开头；补报报文，以 A 开头；纠错报文，以 C 开头；补正报文，以 I 开头；删除错误报文，以 D 开头。

银行大额标识为：BH；例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 6批次第 49

笔普通报文的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7

日将拒收此文件）为：NBH011021101020001-20070306-0006-

0049.XML（序列号不重复）（此文件将打包在 NBH011021101020001-20070306-

0006.ZIP 的正常数据包中。）43

43


如以上的文件收到错误回执后，报告机构在 2007 年 3 月 8日向中国反洗钱监测分析中心重新报送，该文件打包在当日的第 7批次的数据包中，则该重发文件的文件名（文件名称中的时间、批次和编号严格与原报送时间一致，文件包名称中的时间与当前时间相一致）为：

RBH011021101020001-20070306-0006-

0049.XML（序列号不重复）（此文件将打包在 SBH011021101020001-20070308-

0007.ZIP 的特殊数据包中。）例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送纠错报文第 1批次第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月7日将拒收此文件）为：

CBH011021101020001-20070306-0001-


0001.ZIP 的特殊数据包中。）例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送删除报文第 1批次第 1 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月7日将拒收此文件）为：

DBH011021101020001-20070306-0001-

44

44



0001.ZIP 的特殊数据包中。）5.1.1.3 银行业大额交易报文内容<HVTR>

<RBIF>

<RINM>报告机构名称</RINM>

<RICD>报告机构编码</RICD>

<RPDT>报告生成日期</RPDT>

<CTTN>交易主体总数</CTTN>

</RBIF>

<CATIs>

<CATI seqno=”1”>

<CTIF>

<CTNM>客户名称</CTNM>

<CITP>客户身份证件类型</CITP>

<CTID>客户证件号码</CTID>

<CSNM>客户号</CSNM>

<CTNT>客户国籍</CTNT>

</CTIF>

<HTDT>大额交易发生日期</HTDT>

45

45


<HTCRs>

<HTCR seqno=”1”>

<CRCD>大额交易特征代码</CRCD>

<TTNM>交易总数</TTNM>

<TSDTs>

<TSDT seqno=”1”>

<RINI>

<FINN> 金融机构网点名称</FINN>

<FIRC>金融机构网点所在地区行政区划代码</FIRC>

<RLTP>金融机构网点与大额交易的关系</RLTP>

<FICT>金融机构网点代码类型</FICT>

<FINC>金融机构网点代码 </

FINC>

<CATP>账户类型</CATP>

<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</

46

46


TBNM>

<TBIT>代办人身份证件类型</TBIT>

<TBID>交易代办人身份证件号码</TBID>

<TBNT> 代办人国籍 </

TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易时间</TSTM>

<TICD>业务标示号</TICD>

<TSTP>交易方式</TSTP>

<TSCT>涉外收支交易分类与代码</TS

CT>

<TSDR>资金收付标识</TSDR>

<TDRC>交易去向</TDRC>

<TRCD> 交易发生地 </

TRCD>

<CRPP>资金用途</CRPP>

<CRTP>币种</CRTP>

<CRAT>交易金额</CRAT>

</TSIF>

47

47


<TCIF>

<CFIN>对方金融机构网点名称</CFIN

>

<CFCT>对方金融机构代码类型</CFCT

>

<CFIC>对方金融机构网点代码</CFIC

>

<TCNM>交易对手姓名</TCNM>

<TCIT>交易对手证件类型</TCIT>

<TCID>交易对手证件号码</TCID>

<TCAT>交易对手账号类型</TCAT>

<TCAC>交易对手账号</TCAC>

</TCIF>

</TSDT>

…………

</TSDTs>

</HTCR>

………

</HTCRs>

</CATI>

………

</CATIs>

48

48


</HVTR>

5.1.1.4银行业大额交易报告数据字典（见下页）

49

49


银行业大额交易报告数据字典编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验01 RINM 报告机构名称字符型，64 位02 RICD 报告机构编码字符型，15 位向反洗钱中心申请，由反洗钱中心统一分

配03 RPDT 报告生成日期数值型，8 位格式为：年年年年月月日日；此报告生成

日期<=文件名中所包含的报送日期04 CTTN 交易主体总数数值型，8 位总交易主体总数>= 交易主体编号05 CATI

seqno=” ”交易主体编号数值型，8 位交易主体编号从 1 开始依次递增，直到等

于总交易主体编号06 CTNM 客户名称/姓名字符型，64 位07 CITP 客户身份证件/证

明文件类型字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;

12：军人或武警身份证件；13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14：外国公民护照；19：其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）； 21：组织机构代码；29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）

08 CTID 客户身份证件/证明文件号码

字符型，20 位其中：身份证长度应为 15 位或者 18 位；组织机构代码长度应为 9 位（如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。

09 CSNM 客户号字符型，32 位一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同的证件类型和证件号码，同一客户号仍然表示同一交易主体。

10 CTNT 客户国籍字符型，3 位根据国标 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母

11 HTDT 大额交易发生日期

字符型，8 位年年年年月月日日12 CRCD 大额交易特征代

码数值型, 4 位 0901：单笔或者当日累计人民币交易 20万

元以上或者外币交易等值 1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。0902：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元

50

50

数据报送接口规范编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验

以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转。0903：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转。0904：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易。

13 TTNM 交易总数数值型，4 位总交易笔数>= 交易编号14 TSDT

seqno=” ”交易编号数值型，4 位交易编号从 1 开始依次递增，直到等于交

易总数15 FINN 金融机构网点名

称字符型，64 位

16 FIRC 金融机构网点所在地区行政区划代码

数值型，6 位根据所附行政区划代码表填写

17 RLTP 金融机构网点与大额交易的关系

数值型，2 位 00：客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为开立账户的机构或发卡银行；01：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为收单行；02：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，“金融机构”为办理业务的机构。

18 FICT 金融机构网点代码类型

字符型，2 位目前暂定填写“00”。19 FINC 金融机构网点代

码字符型，12 位当事金融机构网点的唯一标示代码，在报

告机构向反洗钱中心提出报送申请时，应提供其内部网点代码。如有更新，需及时向反洗钱中心报备。

20 CATP 账户类型字符型，4 位参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：0011：人民币本地存款人-基本存款账户0012：人民币本地存款人-一般存款账户0013：人民币本地存款人-专用存款账户0014：人民币本地存款人-临时存款账户0017：人民币本地存款人-个人银行账户0021：人民币异地存款人-基本存款账户0022：人民币异地存款人-一般存款账户0023：人民币异地存款人-专用存款账户0024：人民币异地存款人-临时存款账户

51

51


0027：人民币异地存款人-个人银行账户1000：对公外汇经常项目外汇账户1100：对公外汇经常项目-结算账户1101：出口收结汇待核查账户代码1201：对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项1202：对公外汇经常项目-捐赠账户1203：对公外汇经常项目-国际货运账户1204：对公外汇经常项目-国际汇兑账户1205：对公外汇经常项目-旅游账户1206：对公外汇经常项目-免税账户1207：对公外汇经常项目-远洋渔业账户1208：对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户1209：对公外汇经常项目-涉外中介机构账户1210：对公外汇经常项目-合作办学账户1211：对公外汇经常项目-房地产业账户1212：对公外汇经常项目-国际展会账户1213：对公外汇援助账户1300：对公外汇经常项目-定期存款户1301：对公外汇经常项目-限额定期存款户1302：对公外汇经常项目-100%限额定期存款户1400：对公外汇经常项目-驻华机构经费户1500：对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户1600：对公外汇经常项目-其他账户1700：对公外汇经常项目-OEM 生产方式账户1800：对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户1801：对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户1802：对公外汇经常项目-对台小额贸易TH 账户2201：对公外汇资本项目-外债专户2202：对公外汇资本项目-外债转贷款专户2203：对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户2204：对公外汇资本项目-还贷专户2205：对公外汇资本项目-外币股票账户

52

52


2206：对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户2207：对公外汇资本项目-外商投资临时账户2208：对公外汇资本项目-资产存量变现账户2209：对公外汇资本项目-外币股票交易账户2210：对公外汇资本项目-期货账户2211：对公外汇资本项目-投资专用账户2212：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）2213：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类）2214：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（费用类）2215：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）2300：对公外汇资本项目-定期存款户2600：对公外汇资本项目-其他账户2700：对公外汇资本项目-结售汇专用账户3101：对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户3102：对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户3900：对公特殊外汇账户-其他4200：对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户4600：对公外汇暂存户-其他暂存户5101：境内个人外汇结算账户5102：境内个人资本项目账户5103：境内个人外汇储蓄账户5201：境外个人外汇结算账户5202：境外个人资本项目账户5203：境外个人外汇储蓄账户6100：银证转账账户6200：银期转账账户7000：双币种银行卡账户8000：离岸账户

21 CTAC 账号字符型，64 位根据前项所选类型进行填写22 TBNM 代办人姓名字符型，32 位23 TBIT 代办人身份证件/ 字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;

53

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证明文件类型 12：军人或武警身份证件；13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14：外国公民护照；19：其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）； 21：组织机构代码；29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）

24 TBID 代办人身份证件/证明文件号码

字符型，20 位身份证长度应为 15 位或者 18 位；组织机构代码长度应为 9 位（如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。

25 TBNT 代办人国籍字符型，3 位根据国标 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母

26 TSTM 交易日期字符型，14 位年年年年月月日日时时分分秒秒27 TICD 业务标示号字符型，64 位28 TSTP 交易方式字符型，6 位, 一．人民币业务以 00 开头，后面 4 位分成

两部分填写：1．第一部分表示交易是否为现金交易：00：现钞交易，此处“现金”指实物钞票；01：非现钞交易，包括上述“现金交易”之外的所有其他交易。2．第二部分表示支付工具及结算方式：00：银行汇票；01：银行承兑汇票;02: 商业承兑汇票；03：本票；04：支票；10：银行卡；11：境外银行卡（非柜台方式交易）20：网上支付；21：移动支付；30：现金支付；31：汇兑；32：托收承付；33：委托收款；34：定期借记；35：定期贷记；36：国内信用证；

54

54


51：其他二．外币业务（不包括代理国际汇款公司业务）以 01 开头，后面 4 位的填写：0001：现金；0002：现金结售汇；0003：现钞兑换；0004：其他现金0005 ：境外银行卡（非柜台方式现金交易）0101：信用证；0102：托收；0103：保函；0104：电汇0105：票汇；0106：信汇；0107：其他非现金支付0108：境外银行卡（非柜台方式非现金交易）三、代理国际汇款公司业务以 02 开头，后面 4 位的填写：0001：代理西联国际汇款（现金业务）；0101 ：代理西联国际汇款（非现金业务）；0002 ：代理速汇金国际汇款（现金业务）；0102 ：代理速汇金国际汇款（非现金业务）；0003 ：代理银星速汇国际汇款（现金业务）；0103：代理银星速汇国际汇款（非现金业务）；0004 ：代理侨汇通国际汇款（现金业务）；0104 ：代理侨汇通国际汇款（非现金业务）；0005 ：代理 Paystone 国际汇款（现金业务）；0105：代理 Paystone 国际汇款（非现金业务）。

29 TSCT 涉外收支交易分类与代码

数值型，6 位根据所附代码表中涉外收支交易分类与代码表（GB/T 19583-2004）填写，如在表中无法找到对应的交易分类与代码，暂填

55

55


“000000”。30 TSDR 资金收付标志数值型，2 位 01－收，02－付31 TDRC 交易去向字符型，9 位当交易去向为中国大陆地区时，前 3 位填

写 CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6 位按照大陆地区行政区划代码填写；当交易去向为中国大陆地区以外的国家／地区时，前3 位根据 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN：表示中国大陆地区一般贸易区；Z01：表示中国大陆地区保税区；Z02：表示中国大陆地区加工区；Z03：表示中国大陆地区钻石交易所。

32 TRCD 交易发生地字符型，9 位当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写，不得填写替代符。当交易发生地为中国大陆地区时，前 3 位填写 CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6 位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当交易发生地为中国大陆地区以外的国家／地区时，前 3 位根据 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN：表示中国大陆地区一般贸易区；Z01：表示中国大陆地区保税区；Z02：表示中国大陆地区加工区；Z03：表示中国大陆地区钻石交易所。

33 CRPP 资金用途字符型， 128位

34 CRTP 币种字符型，3 位根据国标 GB/T12406－1996，ISO-4217 填写字母

35 CRAT 交易金额数值型，20 位填写单位为元，可以包含“ .”，小数点后最多保留 3 位小数

36 CFIN 对方金融机构网点名称

字符型，64 位37 CFCT 对方金融机构代

码网点类型字符型，2 位 11：现代化支付系统行号；

12：人民币结算账户管理系统行号；13：银行内部机构号；14：其他。

38 CFIC 对方金融机构网点代码

字符型，12 位按照前项所示类型进行填写。39 TCNM 交易对手姓名/名字符型，64 位

56

56


称40 TCIT 交易对手身份证

件/证明文件类型字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;


41 TCID 交易对手身份证件/证明文件号码

字符型，20 位身份证对应 15 位或者 18 位；组织机构代码对应 9 位（如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。

42 TCAT 交易对手账户类型

字符型，4 位参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：0011：人民币本地存款人-基本存款账户0012：人民币本地存款人-一般存款账户0013：人民币本地存款人-专用存款账户0014：人民币本地存款人-临时存款账户0017：人民币本地存款人-个人银行账户0021：人民币异地存款人-基本存款账户0022：人民币异地存款人-一般存款账户0023：人民币异地存款人-专用存款账户0024：人民币异地存款人-临时存款账户0027：人民币异地存款人-个人银行账户1000：对公外汇经常项目外汇账户1100：对公外汇经常项目-结算账户1101：出口收结汇待核查账户代码1201：对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项1202：对公外汇经常项目-捐赠账户1203：对公外汇经常项目-国际货运账户1204：对公外汇经常项目-国际汇兑账户1205：对公外汇经常项目-旅游账户1206：对公外汇经常项目-免税账户1207：对公外汇经常项目-远洋渔业账户1208：对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账

57

57


户1209：对公外汇经常项目-涉外中介机构账户1210：对公外汇经常项目-合作办学账户1211：对公外汇经常项目-房地产业账户1212：对公外汇经常项目-国际展会账户1213：对公外汇援助账户1300：对公外汇经常项目-定期存款户1301：对公外汇经常项目-限额定期存款户1302：对公外汇经常项目-100%限额定期存款户1400：对公外汇经常项目-驻华机构经费户1500：对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户1600：对公外汇经常项目-其他账户1700：对公外汇经常项目-OEM 生产方式账户1800：对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户1801：对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户1802：对公外汇经常项目-对台小额贸易TH 账户2201：对公外汇资本项目-外债专户2202：对公外汇资本项目-外债转贷款专户2203：对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户2204：对公外汇资本项目-还贷专户2205：对公外汇资本项目-外币股票账户2206：对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户2207：对公外汇资本项目-外商投资临时账户2208：对公外汇资本项目-资产存量变现账户2209：对公外汇资本项目-外币股票交易账户2210：对公外汇资本项目-期货账户2211：对公外汇资本项目-投资专用账户2212：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）2213：对公外汇资本项目-外国投资者专用

58

58


外汇账户（收购类）2214：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（费用类）2215：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）2300：对公外汇资本项目-定期存款户2600：对公外汇资本项目-其他账户2700：对公外汇资本项目-结售汇专用账户3101：对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户3102：对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户3900：对公特殊外汇账户-其他4200：对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户4600：对公外汇暂存户-其他暂存户5101：境内个人外汇结算账户5102：境内个人资本项目账户5103：境内个人外汇储蓄账户5201：境外个人外汇结算账户5202：境外个人资本项目账户5203：境外个人外汇储蓄账户6100：银证转账账户6200：银期转账账户7000：双币种银行卡账户8000：离岸账户

43 TCAC 交易对手账号字符型，64 位根据前项所选类型进行填写

5.2 银行业可疑交易报告数据接口规范

5.2.1 银行业可疑交易报告报文格式

5.2.1.1 银行业可疑交易数据包名数据包类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期

59

59


＋当日发送报告的批次号.ZIP

银行可疑交易数据包分为：正常银行可疑交易数据包类型，其标识NBS；特殊包数据包类型，其标识为 SBS。

可疑交易的删除行为应严格控制，因此没有从报送机制上予以支持，如需要删除可疑交易报告，需报告机构向中国反洗钱监测分析中心提出正式的要求后，才可以对系统进行操作。例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易报告第 49 个可疑交易包的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7日将拒收此数据包）为：

NBS011021101020001-20070306-0049.ZIP （批次号不重复）例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 4 个特殊（可疑交易纠错）包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在3 月 7日将拒收此笔数据包）为：

SBS011021101020001-20070306-0004.ZIP（批次号不重复）

5.2.1.2 银行业可疑交易报文名称报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日发送报告的批次号＋可疑交易报告编号.XML

60

60


例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易报告第 49 个可疑交易包中的第 21 个可疑交易报告的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7日将拒收此文件）为：

NBS011021101020001-20070306-0049-

0021.XML（序列号不重复）例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 2批次的纠错报文需要对 2007 年 2 月 20日的可疑交易报告第 21批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行纠错，则此纠错报文名（要严格与欲修改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-

0018.XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为SBS011021101020001-20070306-0002.ZIP 的特殊数据包中上传到中心，系统在 3 月 7 日将拒收此文件。）

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原报文文件NBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML ，则覆盖，如无法找到此文件，则返回错误回执。

61

61


5.2.1.3 银行业可疑交易报文内容<BSTR>

<RBIF>

<FINM> 金融机构名称</FINM>

<FIRC>金融机构所在地区编码</FIRC>

<FICT>金融机构代码类型</FICT>

<FICD>金融机构代码</FICD>

<STCD>

<STCR>特征（可多选）</STCR>

<SSDG>可疑程度</SSDG>

<TKMS>采取措施</TKMS>

<SSDS>可疑行为描述</SSDS>

</STCD>

<CTTN>客户总数</CTTN>

<TTNM>可疑交易总笔数</TTNM>

<RPNM>可疑交易报告的填报人员</RPNM>

<RPDT>可疑交易报告的生成时间</RPDT>

</RBIF>

<CTIFs>

<CTIF seqno=”1”>


62

62





<CTTP>客户类型</CTTP>

<CCIF>

<CCTL>客户联系电话</CCTL>

<CTAR>客户住址</CTAR>

<CCEI>客户其他联系方式</CCEI>

</CCIF>

<CTNT>客户国籍</CTNT>

<CTVC>对私客户职业或对公客户的行业</CTVC>

<RGCP>注册资金</RGCP>

<CRNM>法定代表人姓名</CRNM>

<CRIT>法定代表人身份证件类型</CRIT>

<CRID>法定代表人身份证件号码</CRID>

<ATNM>账号总数</ATNM>

<ATIFs>

<ATIF seqno=”1”>


<CTAC>账号</CTAC>

<OATM>账户开立时间</OATM>

<CATM>账户销户时间</CATM>

63

63


</ATIF>

………

</ATIFs>

</CTIF>

………

</CTIFs>

<RPDIs>

<RPDI seqno=”1”>




<CTAC>账号</CTAC>

<BKIF>

<BKNM>交易代办人姓名</BKNM>

<BITP>代办人身份证件类型</BITP>

<BKID>交易代办人身份证件号码</BKID>

<BKNT>代办人国籍</BKNT>

</BKIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易时间</TSTM>

<TRCD>交易发生地</TRCD>

<TICD>业务标识码</TICD>

64

64



<TSCT>涉外收支交易分类与代码</TSCT>

<TSDR>收付标识</TSDR>

<CRSP>资金来源和用途</CRSP>

<CRTP>币种</CRTP>


</TSIF>

<TCIF>

<CFIN>对方机构名称</CFIN>

<CFCT>对方金融机构代码类型</CFCT>

<CFIC>对方金融机构网点代码</CFIC>

<CFRC> 对方金融机构网点行政区划代码 </

CFRC>






</TCIF>

</RPDI>

……..

</RPDIs>

65

65


</BSTR>

5.2.1.4 银行业可疑交易报告数据字典（见下页）

66

66

数据报送接口规范银行业可疑交易报告数据字典

编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验01 FINM 金融机构名称字符型，64 位02 FIRC 金融机构所在地区

行政区划代码数值型，6 位

03 FICT 金融机构代码类型字符型，2 位目前暂定填写“00”。04 FICD 金融机构代码字符型，12 位当事金融机构网点的唯一标示代码，在

报告机构向反洗钱中心提出报送申请时，应提供其内部网点机构号编码，如有更新，应及时向反洗钱中心报备。

05 STCR 可疑交易特征字符型，32 位可以多选类型，每个类型之间用 “ ， ”分割

0001：可疑交易补充信息。0801：怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。0802：怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。0803：怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。0804：怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。0805：怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。0806：怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。0807：金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。0901：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。0902：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。

67

67


0903：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关。0904：有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关。1101.：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。1102：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。1103：法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。1104：长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。1105：与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。1106：没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。1107：提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。1108：客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。1109：客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。1110：客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。1111：外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。1112：外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，

68

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从无关联企业的第三国汇入。1113：证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。1114：证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。1115：保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。1116：自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。1117：居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。1118：多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作；1119：其他2601：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。2602：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。2603：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。2604：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。2605：履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

06 SSDG 可疑程度数值型，2 位 01：一般可疑；02：重点可疑03：重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构;04：重点可疑且同时报告当地公安；05：重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安。

07 TKMS 采取措施字符型， 128位

69

69

数据报送接口规范编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验08 SSDS 可疑行为描述字符型， 500

位不得填写替代符。

09 CTTN 客户总数数值型，4 位10 TTNM 可疑交易总笔数数值型，8 位11 RPNM 填报人字符型，32 位12 RPDT 报告生成日期数值型，8 位格式为：年年年年月月日日；此报告生

成日期<=文件名中所包含的报送日期13 CTIF

seqno=” ”客户编号数值型，4 位

14 CTNM 客户名称/姓名字符型，64 位15 CITP 客户身份证件/证明

文件类型字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;


16 CTID 客户身份证件/证明文件号码


17 CSNM 客户号字符型，32 位一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同的证件类型和证件号码，同一客户号仍然表示同一交易主体。

18 CTTP 客户类型字符型，2 位 01：法人;02：自然人；03：个体工商户；04：其他组织

19 CCTL 联系电话字符型，32 位包括手机、固定电话和分机号等，不同号码之间用“，”分隔

20 CTAR 客户详细地址字符型， 128位

21 CCEI 客户其他联系方式字符型，64 位22 CTNT 客户国籍字符型，3 位根据国标 GB/T2659-2000世界各国和地

区名称代码填写字母

70

70

数据报送接口规范编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验23 CTVC 对私客户的职业或

对公客户的行业类别

字符型，2 位 1A:各类专业,技术人员1B:国家机关,党群组织,企事业单位的负责人1C:办事人员和有关人员1D:商业工作人员1E:服务性工作人员1F:农林牧渔劳动者1G:生产工作,运输工作和部分体力劳动者1H:不便分类的其他劳动者2A: 农、林、牧、渔业2B: 采矿业2C: 制造业2D: 电力、燃气及水的生产和供应业2E: 建筑业2F: 交通运输、仓储和邮政业2G: 信息传输、计算机服务和软件业2H: 批发和零售业2I: 住宿和餐饮业2J: 银行业2K: 房地产业2L: 租赁和商务服务业2M: 科学研究、技术服务和地质勘查业2N: 水利、环境和公共设施管理业2O: 居民服务和其他服务业2P: 教育2Q: 卫生、社会保障和社会福利业2R: 文化、体育和娱乐业2S: 公共管理和社会组织

2T: 国际组织24 RGCP 对公客户注册资金字符型，20 位25 CRNM 对公客户法定代表

人姓名字符型，32 位

26 CRIT 对公客户法定代表人身份证件类型

字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;12：军人或武警身份证件；13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14：外国公民护照；19：其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）；

71

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21：组织机构代码；29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）

27 CRID 对公客户法定代表人身份证件号码


28 ATNM 账户总数数值型，4 位自然数29 ATIF

seqno=” ”

账户编号数值型，4 位自然数

30 CATP 账户类型字符型，4 位参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：0011：人民币本地存款人-基本存款账户0012：人民币本地存款人-一般存款账户0013：人民币本地存款人-专用存款账户0014：人民币本地存款人-临时存款账户0017：人民币本地存款人-个人银行账户0021：人民币异地存款人-基本存款账户0022：人民币异地存款人-一般存款账户0023：人民币异地存款人-专用存款账户0024：人民币异地存款人-临时存款账户0027：人民币异地存款人-个人银行账户1000：对公外汇经常项目外汇账户1100：对公外汇经常项目-结算账户1101：出口收结汇待核查账户代码1201：对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项1202：对公外汇经常项目-捐赠账户1203：对公外汇经常项目-国际货运账户1204：对公外汇经常项目-国际汇兑账户1205：对公外汇经常项目-旅游账户1206：对公外汇经常项目-免税账户1207：对公外汇经常项目-远洋渔业账户1208：对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户1209：对公外汇经常项目-涉外中介机构账户1210：对公外汇经常项目-合作办学账户1211：对公外汇经常项目-房地产业账户

72

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1212：对公外汇经常项目-国际展会账户1213：对公外汇援助账户1300：对公外汇经常项目-定期存款户1301：对公外汇经常项目-限额定期存款户1302：对公外汇经常项目-100%限额定期存款户1400：对公外汇经常项目-驻华机构经费户1500：对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户1600：对公外汇经常项目-其他账户1700：对公外汇经常项目-OEM 生产方式账户1800：对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户1801：对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户1802：对公外汇经常项目-对台小额贸易TH 账户2201：对公外汇资本项目-外债专户2202：对公外汇资本项目-外债转贷款专户2203：对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户2204：对公外汇资本项目-还贷专户2205：对公外汇资本项目-外币股票账户2206：对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户2207：对公外汇资本项目-外商投资临时账户2208：对公外汇资本项目-资产存量变现账户2209：对公外汇资本项目-外币股票交易账户2210：对公外汇资本项目-期货账户2211：对公外汇资本项目-投资专用账户2212：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）2213：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类）2214：对公外汇资本项目-外国投资者专

73

73


用外汇账户（费用类）2215：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）2300：对公外汇资本项目-定期存款户2600：对公外汇资本项目-其他账户2700：对公外汇资本项目-结售汇专用账户3101：对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户3102：对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户3900：对公特殊外汇账户-其他4200：对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户4600：对公外汇暂存户-其他暂存户5101：境内个人外汇结算账户5102：境内个人资本项目账户5103：境内个人外汇储蓄账户5201：境外个人外汇结算账户5202：境外个人资本项目账户5203：境外个人外汇储蓄账户6100：银证转账账户6200：银期转账账户7000：双币种银行卡账户8000：离岸账户

31 CTAC 账号字符型，64 位根据前项所选类型填写。32 OATM 开户时间字符型，10 位年年年年月月日日时时33 CATM 销户时间字符型，10 位年年年年月月日日时时，如无法获取准

确时间，则相应位用”t”取代34 RPDI

seqno=” ”

可疑交易编号数值型，8 位

35 BKNM 代办人姓名字符型，32 位36 BITP 代办人身份证件/证

明文件类型字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;

12：军人或武警身份证件；13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14：外国公民护照；19：其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）；

74

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21：组织机构代码；29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）

37 BKID 代办人身份证件/证明文件号码


38 BKNT 代办人国籍字符型，3 位根据国标 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母

39 TSTM 交易日期数值型，10 位年年年年月月日日时时, 如无法获取准确时间，则相应位用”t”取代

40 TRCD 交易发生地字符型，9 位当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写，不得填写替代符。当交易发生地为中国大陆地区时，前 3位填写 CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当交易发生地为中国大陆地区以外的国家／地区时，前 3 位根据 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN：表示中国大陆地区一般贸易区；Z01：表示中国大陆地区保税区；Z02：表示中国大陆地区加工区；Z03：表示中国大陆地区钻石交易所。

41 TICD 业务标示号字符型，64 位42 TSTP 交易方式字符型，6 位一．人民币业务以 00 开头，后面 4 位分

成两部分填写：1．第一部分表示交易是否为现金交易：00：现钞交易，此处“现金”指实物钞票；01 ：非现钞交易，包括上述 “ 现金交易”之外的所有其他交易。2．第二部分表示支付工具及结算方式：00：银行汇票；01：银行承兑汇票;02: 商业承兑汇票；03：本票；04：支票；10：银行卡；11：境外银行卡（非柜台方式交易）20：网上支付；

75

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21：移动支付；30：现金支付；31：汇兑；32：托收承付；33：委托收款；34：定期借记；35：定期贷记；36：国内信用证；51：其他二．外币业务（不包括代理国际汇款公司业务）以 01 开头，后面 4 位的填写：0001：现金；0002：现金结售汇；0003：现钞兑换；0004：其他现金0005：境外银行卡（非柜台方式现金交易）0101：信用证；0102：托收；0103：保函；0104：电汇0105：票汇；0106：信汇；0107：其他非现金支付0108：境外银行卡（非柜台方式非现金交易）三、代理国际汇款公司业务以 02 开头，后面 4 位的填写：0001 ：代理西联国际汇款（现金业务）；0101 ：代理西联国际汇款（非现金业务）；0002 ：代理速汇金国际汇款（现金业务）；0102：代理速汇金国际汇款（非现金业务）；0003：代理银星速汇国际汇款（现金业务）；0103：代理银星速汇国际汇款（非现金业务）；0004 ：代理侨汇通国际汇款（现金业务）；

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0104：代理侨汇通国际汇款（非现金业务）；0005：代理 Paystone 国际汇款（现金业务）；0105：代理 Paystone 国际汇款（非现金业务）。

43 TSCT 涉外收支交易分类与代码

数值型，6 位根据所附代码表中涉外收支交易分类与代码表（GB/T 19583-2004）填写，如在表中无法找到对应的交易分类与代码，暂填“000000”。

44 TSDR 资金收付标志数值型，2 位 01－收，02－付45 CRSP 资金来源和用途字符型， 128

位46 CRTP 币种字符型，3 位根据国标 GB/T12406－1996，ISO-4217

填写字母47 CRAT 交易金额数值型，20 位填写单位为元，可以包含“.”，小数点后

最多保留 3 位小数48 CFIN 对方金融机构网点

名称字符型，64 位

49 CFCT 对方金融机构网点代码类型

数值型，2 位 11：现代化支付系统行号；12：人民币结算账户管理系统行号；13：银行内部机构号；14：其他。

50 CFIC 对方金融机构网点代码

字符型，12 位51 CFRC 对方金融机构网点

行政区划代码字符型，9 位当网点在中国大陆地区时，前 3 位填写

CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6 位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当网点在中国大陆地区以外的国家／地区时，前 3 位根据 GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN：表示中国大陆地区一般贸易区；Z01：表示中国大陆地区保税区；Z02：表示中国大陆地区加工区；Z03：表示中国大陆地区钻石交易所。

52 TCNM 交易对手姓名/名称字符型，64 位53 TCIT 交易对手身份证件/

证明文件类型字符型，32 位 11：居民身份证或临时身份证;

12：军人或武警身份证件；13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；

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14：外国公民护照；19：其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）； 21：组织机构代码；29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）

54 TCID 交易对手身份证件/证明文件号码


55 TCAT 交易对手账户类型字符型，4 位参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：0011：人民币本地存款人-基本存款账户0012：人民币本地存款人-一般存款账户0013：人民币本地存款人-专用存款账户0014：人民币本地存款人-临时存款账户0017：人民币本地存款人-个人银行账户0021：人民币异地存款人-基本存款账户0022：人民币异地存款人-一般存款账户0023：人民币异地存款人-专用存款账户0024：人民币异地存款人-临时存款账户0027：人民币异地存款人-个人银行账户1000：对公外汇经常项目外汇账户1100：对公外汇经常项目-结算账户1101：出口收结汇待核查账户代码1201：对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项1202：对公外汇经常项目-捐赠账户1203：对公外汇经常项目-国际货运账户1204：对公外汇经常项目-国际汇兑账户1205：对公外汇经常项目-旅游账户1206：对公外汇经常项目-免税账户1207：对公外汇经常项目-远洋渔业账户1208：对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户1209：对公外汇经常项目-涉外中介机构账户1210：对公外汇经常项目-合作办学账户1211：对公外汇经常项目-房地产业账户

78

78


1212：对公外汇经常项目-国际展会账户1213：对公外汇援助账户1300：对公外汇经常项目-定期存款户1301：对公外汇经常项目-限额定期存款户1302：对公外汇经常项目-100%限额定期存款户1400：对公外汇经常项目-驻华机构经费户1500：对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户1600：对公外汇经常项目-其他账户1700：对公外汇经常项目-OEM 生产方式账户1800：对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户1801：对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户1802：对公外汇经常项目-对台小额贸易TH 账户2201：对公外汇资本项目-外债专户2202：对公外汇资本项目-外债转贷款专户2203：对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户2204：对公外汇资本项目-还贷专户2205：对公外汇资本项目-外币股票账户2206：对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户2207：对公外汇资本项目-外商投资临时账户2208：对公外汇资本项目-资产存量变现账户2209：对公外汇资本项目-外币股票交易账户2210：对公外汇资本项目-期货账户2211：对公外汇资本项目-投资专用账户2212：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）2213：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类）2214：对公外汇资本项目-外国投资者专

79

79


用外汇账户（费用类）2215：对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）2300：对公外汇资本项目-定期存款户2600：对公外汇资本项目-其他账户2700：对公外汇资本项目-结售汇专用账户3101：对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户3102：对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户3900：对公特殊外汇账户-其他4200：对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户4600：对公外汇暂存户-其他暂存户5101：境内个人外汇结算账户5102：境内个人资本项目账户5103：境内个人外汇储蓄账户5201：境外个人外汇结算账户5202：境外个人资本项目账户5203：境外个人外汇储蓄账户6100：银证转账账户6200：银期转账账户7000：双币种银行卡账户8000：离岸账户

56 TCAC 交易对手账号字符型，64 位根据前项所选类型填写。

80

80


第6章特殊报文的接口规范

特殊报文包括重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文，这五类报文都须打包在特殊报文数据包中进行传输。每个特殊数据包只打包同一类型的报文。在同日报送的数据包中，大额数据包和可疑数据包分别编号，但特殊数据包与正常数据包应统一编号。如果报告机构收到报送文件的错误回执，并且状态为“待处

理”，表明报告机构没有完成反洗钱数据的正确报送，报告机构应根据反馈的文件回执中所列提示，对错误数据校对、修改后打包在特殊报文数据包中，重新报送。如果在包含多个 XML 文件的数据包中发现其中某些文件有错误，某些文件没有错误，则系统对没有错误的文件正常接收，生成正确回执，对存在错误的文件生成错误回执，拒绝接收。报告机构在收到状态为“待处理”的错误回执后，必须在5 个工作日之内对错误进行修改后将文件进行重新报送。重发报文打包在特殊数据包中，重发报文的文件名称由“R”开头，报文内容格式与普通报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为重发报文。

报告机构如发现有漏报数据或未按要求在规定之日内进行报送的数据，报告机构可以通过补报报文进行反洗钱数据的报送。补报报文打包在特殊数据包中，补报报文的文件名称由“A”开头，报文内

81

81


容格式和普通报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为补报报文。

报告机构如在完成数据报送并收到正确回执后，又发现原报送的数据内容有错误，报告机构可以通过纠错报文进行大额交易和可疑交易报告的纠错操作。纠错报文打包在特殊数据包中，纠错报文的文件名称由“C”开头，通过报送文件名称来标识此发送文件为纠错报文。

报告机构如在数据报送后收到的报文回执为“补正要求”，则表示该文件已被系统接收，但报告机构仍须对报文内容缺项进行补正。如果报文为可疑交易报文，该报文的“补正要求”回执中会提示哪些数据项需要补正。报告机构根据补正要求对报文进行修改后，通过补正报文进行报送。如果该报文为大额交易报文，则在该报文的“补正要求”回执中会提示须补正的大额交易笔数、业务主键和补正数据项，除列出业务主键的大额交易外，其余交易则被系统正确接收。补正报文打包在特殊数据包中，补正报文的文件名称由“I”开头，报文内容格式和纠错报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为补正报文。6.1 特殊报文数据包名称规则

数据包类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当日发送报告的批次号.ZIP

82

82


银行业大额交易特殊数据包类型，其标识为 SBH.

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 1 个大额交易报告特殊数据包的数据包名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7日将拒收此数据包）为：

SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP（批次号不重复）

6.2 重发报文的接口规范

6.2.1 大额交易重发报文接口规范

6.2.1.1大额交易重发报文文件名称规则大额交易报告重发报文文件的名称格式：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日报送报告的批次号＋文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：RBH

例：编号为 011021101020001 报告机构在 2009 年 2 月20日发送大额交易报告，其中第 2批次的大额交易数据包的数据包名称为：

NBH011021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件没有报送成功，收到错误回执，则该文件名称83

83


为：NBH011021101020001-20090220-0002-

0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行重发，该数据包的批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBH011021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：RBH011021101020001-20090220-0002-

0005.XML（要严格与欲重新报送的原大额交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）6.2.1.2大额交易重发报文内容格式

重发报文的内容格式和普通报文相同。报告机构只需根据回执文件错误提示对原报文中的错误信息进行修改即可。

6.2.2 可疑交易重发报文接口规范

6.2.2.1可疑交易重发报文的文件名称规则可疑交易报告重发报文文件的名称格式：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日报送报告的批次号＋文件在该批次中的编号.XML

84

84


报文类型和交易报告类型标识为：RBS

例：编号为 011021101020001 报告机构在 2009 年 2 月20日发送可疑交易报告，其中第 2批次的可疑交易数据包的数据包名称为：

NBS011021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件没有报送成功，收到错误回执，则该文件名称为：

NBS011021101020001-20090220-0002-

0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行重发，该数据包的批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBS011021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：RBS011021101020001-20090220-0002-

0005.XML（要严格与欲重新报送的原可疑交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）6.2.2.2可疑交易重发报文的内容格式

重发报文的内容格式和普通报文相同。报告机构只需根据回执文件错误提示对原报文中的错误信息进行修改即可。

85

85


6.3 补报报文的接口规范

报告机构在发现原上报的数据有所遗漏(规定上报的期限内未报)后，报告机构可以通过此报文对大额交易数据、可疑交易数据进行补报。

6.3.1 大额交易的补报报文规范

系统对大额交易的补报报文接收后，通过对其中交易数据主键（报告机构编码+客户号＋大额交易类型＋交易日期+业务标示号）在中心数据库中进行匹配，如在数据库中没有相同主键的交易，则作为补报交易插入数据库，否则，返回错误回执。6.3.1.1大额交易补报报文文件名称

大额交易补报报文的文件名命名规则如下：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋文

件批次号＋文件在该批次中的编号.XML

各部分之间用“-”（半角）分隔;

“报文类型”固定是A;

“交易报告类型标识、报告机构编码、报送日期、文件批次号”与该报文所在特殊数据包的包名中的相应部分一致

“文件在该批次中的编号”是，该文件在同一特殊数据包中

86

86


的所有文件中的序号。例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送大额特殊报文第 1

批次第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3

月 7日将拒收此文件）为：ABH011021101020001-20070306-0001-


0001.ZIP 的特殊数据包中。）6.3.1.2大额交易补报报文内容格式

大额补报报文内容格式与大额正常报文内容格式相同。6.3.2 可疑交易的补报报文

可疑交易的补报报文将通过补报报文的文件名来和原数据库中报送文件进行匹配，如报送的文件无法找到以前相匹配的文件，则确为补报报文，插入数据库，否则，返回错误回执。6.3.2.1可疑交易的补报报文名称格式

可疑交易补报报文的文件名命名规则如下：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋文

87

87



报文类型和交易报告类型标识为：ABS

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送可疑特殊报文第 1


月 7日将拒收此文件）为：ABS011021101020001-20070306-0001-

0002.XML（序列号不重复）（此文件将打包在 SBS011021101020001-20070306-

0001.ZIP 的特殊数据包中。）6.3.2.2可疑交易的补报报文内容格式

可疑补报报文内容格式与可疑正常报文内容格式相同。6.4 纠错报文的接口规范

报告机构在发现原上报的数据有错误后，报告机构可以通过此报文对原上报银行业大额交易数据、可疑交易数据进行纠错。

6.4.1 大额交易的纠错报文规范

系统对大额交易的纠错报文接收后，通过对其中报告数据业务

88

88


主键（报告机构编码+客户号＋大额交易类型＋交易日期+业务标示号）在中心数据库中进行匹配，如在数据库中能找到相同主键的数据信息，则进行替换，如无法在数据库中找到相同的主键，则返回错误回执。6.4.1.1大额交易的纠错报文文件名称

大额交易纠错报文的文件名命名规则如下：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋文



“报文类型”固定是C;


“文件在该批次中的编号”是该文件在同一特殊数据包中的所有文件中的序号。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送大额纠错报文第 1


月 7日将拒收此文件）为：CBH011021101020001-20070306-0001-


89

89


0001.ZIP 的特殊数据包中。）6.4.1.2大额交易的纠错报文文件内容纠错报文的文件体标签为<CHTR>。根据业务主键“报告机构

编码+客户号＋大额交易类型＋交易日期+业务标示号”，纠错报文主要依靠定位交易主体下的交易信息进行纠错。仅对某一交易主体下的某一大额交易类型中的某一笔交易进行纠错。如需对某交易日内的主体信息进行纠错，建议对该主体的交易进行“批删除”操作（在删除报文中详细介绍），再进行补报操作。<CHTR>

<RBIF>



<CRDT>纠错报告生成日期</CRDT>

<TSTN>被纠错交易总数</TSTN>

</RBIF>

<TSDTs>

<TSDT seqno＝”1”>

<OCNM>原客户号</OCNM>

<OTDT>原大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>原大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>原业务标示号</OTIC>

90

90


<RINI>


<FIRC>金融机构所在地区行政区划代码</FIRC>

<RLTP>金融机构与大额交易的关系</

RLTP>


<FINC>金融机构网点代码</FINC>


<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</TBNM>


<TBID> 交易代办人身份证件号码 </

TBID>

<TBNT>代办人国籍</TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易日期</TSTM>



91

91







<CRTP>币种</CRTP>


</TSIF>

<TCIF>

<CFIN>对方金融机构网点名称</CFIN>








</TCIF>

</TSDT>

…………

</TSDTs>

</CHTR>

92

92


6.4.1.3大额交易的纠错报文数据字典

93

93


大额交易的纠错报文数据字典编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验

01 CRDT 纠错报告生成日期数值型，8 位格式为：年年年年月月日日；此报告生成日期<=文件名中所包含的报送日期

02 TSTN 被纠错交易总数数值型，8 位被纠错主体总数>= 被纠错主体编号

03 OCNM 原客户号字符型，32 位04 OTDT 原大额交易发生日

期字符型，8 位年年年年月月日日

05 OTCD 原大额交易特征代码

字符型，4 位06 OTIC 原交易业务标示号字符型，64 位

6.4.2 可疑交易的纠错报文

可疑交易的纠错报文将通过纠错报文的文件名来和原数据库中报送文件进行匹配，如报送的文件名称除报文类型标识（首字母）外，其余部分与以前发送的某一文件名称都相同，则进行替代操作，否则返回错误回执。6.4.2.1可疑交易纠错报文文件名称

可疑交易纠错报文的文件名命名规则如下：将欲纠错的错误报文名称的首字符改为“C”。例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第二批次的纠94

94


错报文需要对 2007 年 2 月 20日的可疑交易报告第 21批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行纠错，则此纠错报文名（要严格与欲修改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关，系统在 3 月 7日将拒收此文件）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-

0018.XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为SBS011021101020001-20070306-0002.ZIP 的特殊数据包中上传到中心。）

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原报文文件NBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML ，则覆盖，如无法找到此文件，则返回错误回执。6.4.2.2对可疑纠错报文的再次纠错操作如发现纠错报文发生错误，需要再次纠错，则继续发送纠错报

文，对报文名称相同的原纠错报文进行覆盖操作。再次纠错报文名称和内容与原纠错报文相同。例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第二批次的纠错报文需要对 2007 年 2 月 20日的可疑交易报告第 21批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行再次纠错，则此纠错报

95

95


文名（要严格与欲修改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关，系统在 3 月 7日将拒收此文件）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-

0018.XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为SBS011021101020001-20070306-0002.ZIP 的特殊数据包中上传到中心。）

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原纠错报文文件 CBS011021101020001-20070220-0021-

0018.XML，则覆盖，为纠错报文的纠错操作，如无法找到该文件，而能够找到文件 NBS011021101020001-20070220-0021-

0018.XML，则为纠错报文，如上述两个报文都无法找到，则返回错误回执。

6.4.2.3可疑交易纠错报文文件内容可疑交易的纠错报文内容格式与可疑交易的正常报文内容格式

一致。

96

96


6.5 补正报文的接口规范

6.5.1 大额交易补正报文接口规范

6.5.1.1大额交易补正报文文件名称可疑交易报告补正报文文件的名称格式：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日发送报告的批次号＋文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：IBS

例：编号为 011021101020001 报告机构在 2009 年 2 月20日发送大额交易报告，其中第 2批次的大额交易数据包的名称为：

NBH041021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件报送后被系统接收，但收到标识为“补正要求”的文件回执。该报文文件名称为：

NBH041021101020001-20090220-0002-

0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行补正操作，该数据包的批次号为10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBH041021101020001-20090222-0010.ZIP

97

97


文件名称为：IBH041021101020001-20090220-0002-

0005.XML（要严格与欲补正操作的原大额交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）6.5.1.2大额交易补正报文文件内容<IHTR>

<RBIF>



<IRDT>补正报文生成日期</IRDT>

<TSTN>欲补正交易总数</TSTN>

</RBIF>

<TSDTs>

<TSDT seqno＝”1”>

<OCNM>原客户号</OCNM>

<OTDT>原大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>原大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>原业务标示号</OTIC>

<RINI>


<FIRC>金融机构所在地区行政区划代码98

98


</FIRC>

<RLTP>金融机构与大额交易的关系</

RLTP>


<FINC>金融机构网点代码</FINC>


<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</TBNM>


<TBID> 交易代办人身份证件号码 </

TBID>

<TBNT>代办人国籍</TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易日期</TSTM>






99

99




<CRTP>币种</CRTP>


</TSIF>

<TCIF>

<CFIN>对方金融机构网点名称</CFIN>








</TCIF>

</TSDT>

…………

</TSDTs>

</IHTR>

6.5.1.3大额交易补正报文数据字典（见下页）

100

100

数据报送接口规范大额交易补正报文数据字典

编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验01 IRDT 补正报告生成日期数值型，8 位格式为：年年年年月

月日日；此报告生成日期<=文件名中所包含的报送日期

02 TSTN 被补正交易总数数值型，8 位被补正主体总数>= 被补正主体编号

03 OCNM 原客户号字符型，32 位04 OTDT 原大额交易发生日


05 OTCD 原大额交易特征代码

字符型，4 位06 OTIC 原交易业务标示号字符型，64 位

6.5.2 可疑交易补正报文接口规范

6.5.2.1可疑交易补正报文的文件名称规则可疑交易报告补正报文文件的名称格式：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋当

日发送报告的批次号＋文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：IBS

例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009

年 2 月 20日发送可疑交易报告，其中第 2批次的可疑交易数据包的名称为：

NBS041021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件报送后被系统接收，但收到标识为“补正要求”的文件回执。该报文文件名称为：

101

101


NBS041021101020001-20090220-0002-

0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行补正操作，该数据包的批次号为10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBS041021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：IBS041021101020001-20090220-0002-

0005.XML（要严格与欲补正操作的原可疑交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）6.5.2.2可疑交易补正报文的内容格式

补正报文的内容格式与普通报文相同。报告机构只需根据回执文件提示对原报文中的需补正的信息进行补正即可。6.6 删除报文的接口规范

报告机构可以通过此报文删除原来上报的数据。6.6.1 大额交易的删除报文规范

大额交易删除报文进入系统后，系统根据报文中提供的交易主

102

102


键寻找相匹配的原上报交易记录，如找到，则对原记录进行删除标识，完成删除操作，否则，返回错误回执。

大额交易删除报文支持“批删除”的操作。如可以删除某交易日期的所有交易，则“大额交易发生日期”填写要删除交易的日期，其余部分则可填“@A”，表示当日的所有“交易主体”、所有“大额交易类型”的交易全部删除。同理，可以对某交易当日的某一交易主体下的所有交易进行删除，也可以对某交易当日的某一交易主体下的同一大额交易类型中所涉及的所有交易进行删除操作。

在“批删除”操作中，“被删除交易总数”（DTTN）字段应填“@N”。6.6.1.1大额交易删除报文文件命名

大额交易删除报文的文件名命名规则如下：报文类型和交易报告类型标识＋报告机构编码＋报送日期＋文



“报文类型”固定是D;


“文件在该批次中的编号”是，该文件在同一特殊数据包中的所有文件中的序号。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在103

103


2007 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送删除报文第 1批次第 1 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月7日将拒收此文件）为：

DBH011021101020001-20070306-0001-


0001.ZIP 的特殊数据包中。）6.6.1.2大额交易删除报文文件内容

<DHTR>

<RBIF>



<DRDT>删除报告生成日期</DRDT>

<DTTN>被删除交易总数</DTTN>

</RBIF>

<DTDTs>

<DTDT seqno=”1”>

<HTDT>大额交易发生日期</HTDT>


<CRCD>大额交易特征代码</CRCD>

104

104



</DTDT>

…………

</DTDTs>

</DHTR>

6.6.1.3大额交易删除报文数据字典

105

105

数据报送接口规范大额交易删除报文数据字典

编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验01 RINM 报告机构名称字符型，64 位02 RICD 报告机构编码字符型，15 位向中心申请，由中心

统一分配03 DRDT 删除报告生成日

期数值型，8 位年年年年月月日日

04 DTTN 被删除交易总数数值型，8 位自然数，如为 “批删除” 操作，该项填写“@N”

05 DTDT seqno=” ”

删除交易编号数值型，8 位自然数06 HTDT 大额交易发生日


07 CSNM 客户号字符型，32 位08 CRCD 大额交易特征代

码字符型，4 位

09 TICD 业务标示号字符型，64 位

6.6.2 可疑交易的删除报文规范

删除报文仅对银行业大额交易报告有效。可疑交易报告的删除应比较慎重，因此没有在报送机制上予以支持。如确有需要删除的可疑交易报告，应向中国反洗钱监测分析中心提出申请，由中国反洗钱监测分析中心进行删除操作。

106

106


第7章报文回执

报文回执用来说明上报报文是否被成功接收，以及报送的报文是否需要报告机构补正和重发。如果报文有错误，则回执中将标记错误定位和错误原因等提示信息；如果报文格式正确，但报文的内容信息有缺项，需要报告机构补正，则回执中将标记补正要求，包括补正定位和补正提示等内容；如果发送的报文格式正确，并且所要求的数据项没有缺失，则生成正确回执。如果报告机构收到正确回执，表明该报文文件已被系统成功接

收；如果报告机构收到补正要求，表明该报文文件被系统接收，但需对其中的缺项内容进行补正；如果报告机构收到错误回执，表明该报文文件未被接收，需要发送重发报文进行重新报送。如果发送时数据包名称错误，则该数据包将无法发送，直接返

回错误，提示“包名错误，无法发送”。如果发送时包名正确，文件名错误，则系统将指出存在错误的

文件名称，对所有文件的内容不再做进一步解析，直接返回“文件名错误”的报文回执。只有发送的数据包名称正确、文件名称正确时，系统才对文件中

内容进行解析，并生成正确回执、补正要求或错误回执，详细定位补正、错误之处，并给出错误原因、补正提示。

107

107


对于补正报文和纠错报文，系统只反馈“正确回执”和“错误回执”，不产生“补正要求回执”。7.1 正确回执文件

7.1.1 正确回执文件名称

报文回执的文件名称格式为：FDSC[ 报送报文文件名称 ] 回执

生成时间例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2009 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包,其中第 5 个文件经系统检查,该文件被正确接收,系统发送的回执文件名为：FDSC[NBH011021101020001-20090306-0049-

0005]20090306124530

7.1.2 正确回执文件内容

文件名称、文件内容都无错误，报文正确报送，系统返回的回执为：<FDBK>

<SFID>SUCC</SFID>

</FDBK>

108

108


7.2 错误回执文件

7.2.1 错误回执文件名称

报文回执的文件名称格式为：FDCF[ 报送报文文件名称 ] 回执

生成时间例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在

2009 年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包,其中第 3 个文件经系统检查,该数据包文件名正确,但文件内容错误,系统发送的回执文件名为：FDCF[NBH011021101020001-20090306-0049-

0003]20090306110706

7.2.2 错误回执文件内容

数据包名称、文件名称都正确，系统将对文件内容进行进一步解析，如发现文件内容有错误，则反馈错误回执文件，错误回执文件的格式为：<FDBK>

<SFID>CTFL</SFID>

<ERTN>该文件错误总数</ERTN>

<FCERs>

109

109


<FCER seqno=”1”>

<ERLC>错误定位</ERLC>

<ERRS>错误原因</ERRS>

</FCER>

………

</FCERs>

</FDBK>

7.3 补正要求回执文件

7.3.1 大额交易补正要求回执文件

7.3.1.1大额交易补正要求回执文件名称补正要求回执文件名称格式为：FDRC[ 报送报文文件名称 ] 回

执生成时间例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009

年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易(行为)

报告第 3批次数据包,其中第 2 个报文文件经系统检查格式（初级校验）正确,其中某些交易通过内容交易，但其中某些交易数据项（内容校验）存在缺项，则该报文被系统接收,但报告机构收到补正要求，须对报文中存在缺项的交易进行补正操作，其回执文件名为：FDRC[NBH011021101020001-20090306-0003-

110

110


0002]20090306124530

7.3.1.2大额交易补正要求回执文件内容<FDBK>

<SFID>RQCR</SFID>

<RCTN>该文件补正大额交易总数</RCTN>

<FCRCs>

<FCRC seqno=”1”>

<OCNM>待补正交易记录客户号</OCNM>

<OTDT>待补正大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>待补正大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>待补正交易业务标示号</OTIC>

<RCIFs>

<RCIF seqno=”1”>

<RCLC>补正定位</RCLC>

<RCSG>补正提示</RCSG>

</RCIF>

………

</RCIFs>

</FCRC>

………

</FCRCs>

111

111


</FDBK>

7.3.2 可疑交易补正要求回执文件

7.3.2.1可疑交易补正要求回执文件名称补正要求回执文件名称格式为：FDRC[ 报送报文文件名称 ] 回

执生成时间例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009

年 3 月 6日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易(行为)

报告第 2批次数据包,其中第 1 个报文文件经系统检查格式（初级校验）正确,但数据项（内容校验）存在缺项，则表示该报文被系统接收,但报告机构收到补正要求，须对报文进行补正操作，其回执文件名为：FDRC[NBS011021101020001-20090306-0002-

0001]20090306124530

7.3.2.2可疑交易补正要求回执文件内容<FDBK>

<SFID>RQCR</SFID>

<RCTN>该文件补正总数</RCTN>

<FCRCs>

<FCRC seqno=”1”>

112

112


<RCLC>补正位置</RCLC>

<RCSG>补正提示</RCSG>

</FCRC>

………

</FCRCs>

</FDBK>

7.4 回执文件数据字典

（见下页）

113

113

数据报送接口规范回执文件数据字典

编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则和校验01 SFID 发送正确或

错误标识字符型，4 位 SUCC：文件发送正确；

CTFL：文件内容错误；RQCR：文件内容要求补正；

02 ERTN 错误总数数值型，4 位自然数03 FCER

seqno=””文件内容错误编号

数值型，4 位自然数04 ERLC 错误定位字符型，1024

位，根据报文路径确定错误所在

05 ERRS 错误原因字符型，2048位

01：格式错误；02：逻辑错误03：附件包超过规定大小

06 RCTN 该文件补正总数

数值型，4 位自然数07 FCRC

seqno=””补正内容编号

数值型，4 位自然数08 OCNM 待补正交易

记录客户号字符型，32 位

09 OTDT 待补正大额交易发生日期

字符型，8 位年年年年月月日日

10 OTCD 待补正大额交易特征代码

字符型，4 位

11 OTIC 待补正交易业务标示号

字符型，64 位12 RCLC 补正定位字符型，1024

位，根据报文路径确定补正位置

13 RCSG 补正提示字符型，2048位

114

114


第8章术语解释

1．报告机构：根据《反洗钱法》的规定，承担大额交易和可疑交易报告职责的金融机构；

2．报告机构编码：简称机构编码，报告机构在数据报送前，应向中国反洗钱监测分析中心进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码；

3．数据压缩包：简称数据包，指报告机构将大额交易和可疑交易报告以 ZIP 格式打包在一起所形成的数据包，在本规范中，数据压缩包大小不超过 5M；

4．数据包类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心报送的数据包的种类，分为正常数据包和特殊数据包两种类型；

5．附件包：指可疑交易报告报送过程中将相关的 WORD 文档、EXCEL 报表和图片等文件以 ZIP 格式打包在一起所形成的数据包，在本规范中，附件包大小不超过 2M，并且同一个可疑交易报告的相关文件必须打包在同一附件包中；

6．报文：指报告机构为向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告而形成满足数据接口规范格式的文件，本规范的文件格式为 XML 的文本格式；

115

115


7．报文类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心所报送的报文按照所实现的功能进行的分类。报文分为两类：大额和可疑交易报文（普通报文）和特殊报文；特殊报文又分为五类：重发报文、补报报文、纠错报文，补正报文和删除报文；

8．报送批次：报告机构当日报送的大额交易报告和可疑交易报告文件数据打包后的批次编号；

9．报文编号：指报告机构当日报送的大额交易报告和可疑交易报告打包在同一个数据包中的文件的编号；

10．交易报告类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心所报送的交易报告的种类，分为银行业大额、银行业可疑两种类型；

116

116


第9章代码表

9.1 国家/地区代码表GB/T2659-2000 世界各国和地区名称代码

c 数字代码

简称全称ALB 008 阿尔巴尼亚

Albania阿尔巴尼亚共和国 Republic of Albania

DZA 012 阿尔及利亚 Algeria

阿尔及利亚民主人民共和国 Democratic People's Republic of Algeria

AFG 004 阿富汗 Afghanistan

阿富汗伊斯兰国 Islamic State of Afghanistan

ARG 032 阿根廷 Argentina 阿根廷共和国 Republic of ArgentinaARE 784 阿联酋 United

Arab Emirates阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates

ABW 533 阿鲁巴 Aruba 阿鲁巴 ArubaOMN 512 阿曼 Oman 阿曼苏丹国 Sultanate of OmanAZE 031 阿塞拜疆

Azerbaijan阿塞拜疆共和国 Republic of Azerbaijan

EGY 818 埃及 Egypt 阿拉伯埃及共和国 Arab Republic of EgyptETH 231 埃塞俄比亚

Ethiopia埃塞俄比亚 Ethiopia

IRL 372 爱尔兰 Ireland 爱尔兰 IrelandEST 233 爱沙尼亚 Estonia 爱沙尼亚共和国 Republic of EstoniaAND 020 安道尔 Andorra 安道尔公国 Principality of AndorraAGO 024 安哥拉 Angola 安哥拉共和国 Republic of AngolaAIA 660 安圭拉 Anguilla 安圭拉 AnguillaATG 028 安提瓜和巴布达

Antigua and Barbuda

安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda

AUT 040 奥地利 Austria 奥地利共和国 Republic of AustriaAUS 036 澳大利亚

Australia澳大利亚联邦 Commonwealth of Australia

MAC 446 澳门 Macau 澳门 Macau

117

117

数据报送接口规范c 数字

代码简称全称

BRB 052 巴巴多斯 Barbados

巴巴多斯 Barbados

PNG 598 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea

巴布亚新几内亚独立国 Independent State of Papua New Guinea

BHS 044 巴哈马 Bahamas 巴哈马联邦 Commonwealth of the BahamasPAK 586 巴基斯坦

Pakistan巴基斯坦伊斯兰共和国 Islamic Republic of Pakistan

PRY 600 巴拉圭 Paraguay 巴拉圭共和国 Republic of ParaguayPSE 275 巴勒斯坦

Palestine巴勒斯坦国 State of Palestine

BHR 048 巴林 Bahrain 巴林国 State of BahrainPAN 591 巴拿马 Panama 巴拿马共和国 Republic of PanamaBRA 076 巴西 Brazil 巴西联邦共和国 Federative Republic of BrazilBLR 112 白俄罗斯 Belarus 白俄罗斯共和国 Republic of BelarusBMU 060 百慕大 Bermuda 百慕大群岛 Bermuda IslandsBGR 100 保加利亚

Bulgaria保加利亚共和国 Republic ov Bulgaria

MNP 580 北马里亚纳 Northern Marianas

北马里亚纳自由联邦 Commonwealth of the Northern Marianas

PLW 585 帕劳 Palau 帕劳共和国 Republic of PalauBEN 204 贝宁 Benin 贝宁共和国 Republic of BeninBEL 056 比利时 Belgium 比利时王国 Kingdom of belgiumISL 352 冰岛 Iceland 冰岛共和国 Republic of IcelandPRI 630 波多黎各 Puerto

Rico波多黎各自由联邦 Commonwealth of Puerto Rico

POL 616 波兰 Poland 波兰共和国 Republic of PolandBOL 068 玻利维亚 Bolivia 玻利维亚共和国 Republic of BoliviaBIH 070 波斯尼亚和黑塞哥

维那 Bosnia and Herzegovina

波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 Republic of Bosnia and Herzegovina

BWA 072 博茨瓦纳 Botswana

博茨瓦纳共和国 Republic of Botswana

BLZ 084 伯利兹 Belize 伯利兹 BelizeBTN 064 不丹 Bhutan 不丹王国 Kingdom of BhutanBFA 854 布基纳法索

Burkina Faso布基纳法索 Burkina Faso

BDI 108 布隆迪 Burundi 布隆迪共和国 Republic of BurundiBVT 074 布维岛 Bouvet

Island布维岛 Bouvet Island

118

118


代码简称全称

PRK 408 朝鲜 Korea,Democratic People's Republic of

朝鲜民主主义人民共和国 Democratic People's Republic of Ko-rea

GNQ 226 赤道几内亚 Equatorial Guinea

赤道几内亚共和国 Republic of Equatorial Guinea

DNK 208 丹麦 Denmark 丹麦王国 Kingdom of DenmarkDEU 276 德国 Germany 德意志联邦共和国 Federal Republic of

GermanyTMP 626 东帝汶 East

Timor东帝汶 East Timor

TGO 768 多哥 Togo 多哥共和国 Republic of TagoDOM

214 多米尼加共和国 Dominican Republic

多米尼加共和国 Dominican Republic

DMA 212 多米尼克 Dominica

多米尼克联邦 Commonwealth of Dominica

RUS 643 俄罗斯 Russia 俄罗斯联邦 Russian FederationECU 218 厄瓜多尔

Ecuador厄瓜多尔共和国 Republic of Ecuador

ERI 232 厄立特里亚 Eritrea

厄立特里亚国 State of Eritrea

FRA 250 法国 France 法兰西共和国 French RepublicFRO 234 法罗群岛 Faroe

Islands法罗群岛 Faroe Islands

PYF 258 法属波利尼西亚 French Polynesia

法属波利尼西亚 French Polynesia

GUF 254 法属圭亚那 French Guiana

法属圭亚那 French Guiana

ATF 260 法属南部领土 French Southern Territo-ries

法属南部领土 French Southern Territories

VAT 336 梵蒂冈 Vatican 梵蒂冈城国 Vatican City StatePHL 608 菲律宾

Philippines菲律宾共和国 Republic of the Philippines

FJI 242 斐济 Fiji 斐济群岛共和国 Republic of FijiFIN 246 芬兰 Finland 芬兰共和国 Republic of FinlandCPV 132 佛得角 Cape 佛得角共和国 Republic of Cape Verde

119

119


代码简称全称Verde

GMB 270 冈比亚Gambia 冈比亚共和国 Republic of GambiaCOD 180 刚果（金）Congo,

the Democratic Republic of the

刚果民主共和国 Democratic Republic of Congo

COG 178 刚果（布） Congo

刚果共和国 Republic of Congo

COL 170 哥伦比亚 Colombia

哥伦比亚共和国 Republic of Colombia

CRI 188 哥斯达黎加 Costa Rica

哥斯达黎加共和国 Republic of Costa Rica

GRD 308 格林纳达 Grenada

格林纳达 Grenada

GRL 304 格陵兰 Greenland

格陵兰 Greenland

GEO 268 格鲁吉亚 Georgia 格鲁吉亚共和国 Republic of GeorgiaCUB 192 古巴 Cuba 古巴共和国 Republic of CubaGLP 312 瓜德罗普

Guadeloupe瓜德罗普 Guadeloupe

GUM 316 关岛 Guam 关岛 GuamGUY 328 圭亚那 Guyana 圭亚那合作共和国 Cooperative Republic of

GuyanaKAZ 398 哈萨克斯坦

Kazakhstan哈萨克斯坦共和国 Republic of Kazakhstan

HTI 332 海地 Haiti 海地共和国 Republic of HaitiKOR 410 韩国

Korea,Republic of

大韩民国 Republic of Korea

NLD 528 荷兰 Netherlands

荷兰王国 Kingdom of the Netherlands

ANT 530 荷属安的列斯 Netherlands Antilles

荷属安的列斯 Netherlands Antilles

HMD 334 赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands

赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands

HND 340 洪都拉斯 Honduras

洪都拉斯共和国 Republic of honduras

KIR 296 基里巴斯 Kiribati 基里巴斯共和国 Republic of KiribatiDJI 262 吉布提 Djibouti 吉布提共和国 Republic of Djibouti

120

120


代码简称全称

KGZ 417 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan

吉尔吉斯共和国 Kyrgyz Republic

GIN 324 几内亚 Guinea 几内亚共和国 Republic of GuineaGNB 624 几内亚比绍

Guine-bissau几内亚比绍共和国 Republic of Guine-bissau

CAN 124 加拿大 Canada 加拿大 CanadaGHA 288 加纳 Ghana 加纳共和国 Republic of GhanaGAB 266 加蓬 Gabon 加蓬共和国 Gabonese RepublicKHM 116 柬埔寨 Cambodia 柬埔寨王国 Kingdom of CambodiaCZE 203 捷克 Czech

Repoublic捷克共和国 Czech Republic

ZWE 716 津巴布韦 Zimbabwe

津巴布韦共和国 Republic of Zimbabwe

CMR 120 喀麦隆 Cameroon

喀麦隆共和国 Republic of Cameroon

QAT 634 卡塔尔 Qatar 卡塔尔国 State of QatarCYM 136 开曼群岛

Cayman Islands开曼群岛 Cayman Islands

CCK 166 科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands

科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands

COM 174 科摩罗 Comoros 科摩罗伊斯兰联邦共和国 Federal Islamic Republic of the Co-moros

CIV 384 科特迪瓦 Cote d'Ivoire

科特迪瓦共和国 Republic of Cote d'Ivire

KWT 414 科威特 Kuwait 科威特国 State of KuwaitHRV 191 克罗地亚 Croatia 克罗地亚共和国 Republic of CroatiaKEN 404 肯尼亚 Kenya 肯尼亚共和国 Republic of KenyaCOK 184 库克群岛 Cook

Islands库克群岛 Cook Islands

LVA 428 拉脱维亚 Latvia 拉脱维亚共和国 Republic of LatviaLSO 426 莱索托 Lesotho 莱索托王国 Kingdom of LesotoLAO 418 老挝 Lao 老挝人民民主共和国 Lao People's Democratic

RepublicLBN 422 黎巴嫩 Lebanon 黎巴嫩共和国 Republic of LebanonLBR 430 利比里亚 Liberia 利比里亚共和国 Republic of LiberiaLBY 434 利比亚 Libya 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 Great

Socialist People's Libyan Arab jamahiriyaLTU 440 立陶宛 Lithuania 立陶宛共和国 Republic of LithuaniaLIE 438 列支敦士登

Liechtenstein列支敦士登公国 Principality of Liechtenstein

121

121


代码简称全称

REU 638 留尼汪 Reunion 留尼汪 ReunionLUX 442 卢森堡

Luxembourg卢森堡大公国 Grand Duchy of Luxembourg

RWA 646 卢旺达 Rwanda 卢旺达共和国 Republic of RwandaROM 642 罗马尼亚

Romania罗马尼亚 Romania

MDG

450 马达加斯加 Madagascar

马达加斯加共和国 Republic of Madagascar

MLT 470 马耳他 Malta 马耳他共和国 Republic of MaltaMDV 462 马尔代夫

Maldives马尔代夫共和国 Republic of maldives

FLK 238 马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) Malvinas Islands (Falkland Islands)

马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) Malvinas islands (Falkland Islands)

MWI 454 马拉维 Malawi 马拉维共和国 Republic of MalawiMYS 458 马来西亚

Malaysia马来西亚 Malaysia

MLI 466 马里 Mali 马里共和国 Republic of MaliMKD 807 马斯顿

Macedonia马其顿共和国 Republic of Macedonia

MHL 584 马绍尔群岛 Marshall Islands

马绍尔群岛共和国 Republic of the marshall Islands

MTQ 474 马提尼克 Martinique

马提尼克 Martinique

MYT 175 马约特 Mayotte 马约特 MayotteMUS 480 毛里求斯

Mauritius毛里求斯共和国 Republic of Mauritius

MRT 478 毛里塔尼亚 Mauritania

毛里塔尼亚伊斯兰共和国 Republic of Mauritius

USA 840 美国 United States

美利坚合众国 United States of America

ASM 016 美属萨摩亚 American Samoa

美属萨摩亚 American Samoa

UMI 581 美属本土外小岛屿　VIR 850 美属维尔京群岛

United States Virgin Is-lands

美属维尔京群岛 United States Virgin Islands

MNG 496 蒙古 Mongolia 蒙古国 Mongolia

122

122


代码简称全称

MSR 500 蒙特塞拉特 Montserrat

蒙特塞拉特 Montserrat

BGD 050 孟加拉国 Bangladesh

孟加拉人民共和国 People's Republic of Bangladesh

PER 604 秘鲁 Peru 秘鲁共和国 Republic of PeruFSM 583 密克罗尼西亚

Micronesia密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia

MMR

104 缅甸 Myanmar 缅甸联邦 Union of Myanmar

MDA 498 摩尔多瓦 Moldova

摩尔多瓦共和国 Republic of Moldova

MAR 504 摩洛哥 Morocco 摩洛哥王国 Kingdom of MoroccoMCO 492 摩纳哥 Monaco 摩纳哥公国 Principality of MonacoMOZ 508 莫桑比克

Mozambique莫桑比克共和国 Republic of Mozambique

MEX 484 墨西哥 Mexico 墨西哥合众国 United States of MexicoNAM 516 纳米比亚

Namibia纳米比亚共和国 Republic of Namibia

ZAF 710 南非 South Africa

南非共和国 Republic of South Africa

ATA 010 南极洲 Antarctica

南极洲 Antarctica

SGS 239 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands

南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands

SCG 349 塞尔维亚和黑山Serbia and Montenegro

塞尔维亚和黑山 Serbia and Montenegro

NRU 520 瑙鲁 Nauru 瑙鲁共和国 Republic of NauruNPL 524 尼泊尔 Nepal 尼泊尔王国 Kingdom of NepalNIC 558 尼加拉瓜

Nicaragua尼加拉瓜共和国 Republic of Nicaragua

NER 562 尼日尔 Niger 尼日尔共和国 Republic of NigerNGA 566 尼日利亚 Nigeria 尼日利亚联邦共和国 Federal Republic of

NigeriaNIU 570 纽埃 Niue 纽埃 NiueNOR 578 挪威 Norway 挪威王国 Kingdom of NorwayNFK 574 诺福克岛 Norfolk

Island诺福克岛 Norfolk Island

123

123


代码简称全称

PCN 612 皮特凯恩群岛 Pitcairn Islands Group

皮特凯恩群岛 Pitcairn Islands Group

PRT 620 葡萄牙 Portugal 葡萄牙共和国 Pirtuguese RepublicJPN 392 日本 Japan 日本国 JapanSWE 752 瑞典 Sweden 瑞典王国 Kingdom of SwedenCHE 756 瑞士 Switzerland 瑞士联邦 Swiss ConfederationSLV 222 萨尔瓦多 El

Salvador萨尔瓦多共和国 Republic of El Salvador

SLE 694 塞拉利昂 Sierra leone

塞拉利昂共和国 Republic of Sierra Leone

SEN 686 塞内加尔 Senegal 塞内加尔共和国 Republic of SenegalCYP 196 塞浦路斯 Cyprus 塞浦路斯共和国 Republic of CyprusSYC 690 塞舌尔 Seychells 塞舌尔共和国 Republic of SeychellesSAU 682 沙特阿拉伯 Saudi

Arabia沙特阿拉伯王国 Kingdom of Saudi Arabia

CXR 162 圣诞岛 Christmas Island

圣诞岛 Christmas Island

STP 678 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe

圣多美和普林西比民主共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe

SHN 654 圣赫勒拿 Saint helena

对赫勒拿 Saint Helena

KNA 659 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and nevis

圣基茨和尼维斯联邦 Federation of Saint Kitts and nevis

LCA 662 圣卢西亚 Saint lucia

圣卢西亚 Saint Lucia

SMR 674 圣马力诺 San Marion

圣马力诺共和国 Republic of San Marino

SPM 666 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon

圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon

VCT 670 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines

圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines

LKA 144 斯里兰卡 Sri Lanka

斯里兰卡民主社会主义共和国 Democratic Socialist Republic of Srilanka

SVK 703 斯洛伐克 Slovakia

斯洛伐克共和国 Slovak Republic

124

124


代码简称全称

SVN 705 斯洛文尼亚 Slovenia

斯洛文尼亚共和国 Republic of Slovenia

SJM 744 斯瓦尔巴群岛和扬马群岛 Svalbard and jan Mayen Islands

斯瓦尔巴群岛 Svalbard and Jan mayen islands

SWZ 748 斯威士兰 Swaziland

斯威士兰王国 Kingdom of Swaziland

SDN 736 苏丹 Sudan 苏丹共和国 Republic of the SudanSUR 740 苏里南 Suriname 苏里南共和国 Republic of SurinameSOM 706 索马里 Somalia 索马里共和国 Somali RepublicSLB 090 所罗门群岛

Solomon Islands所罗门群岛 Solomon Islands

TJK 762 塔吉克斯坦 Tajikistan

塔吉克斯坦共和国 Republic of Tajikistan

THA 764 泰国 Thailand 泰王国 Kingdom of ThailandTZA 834 坦桑尼亚

Tanzania坦桑尼亚联合共和国 United Republic of Tanzania

TON 776 汤加 Tonga 汤加王国 Kingdom of TongaTCA 796 特克斯和凯科斯群

岛 Turks and Caicos Islands

特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands

TTO 780 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago

特立尼达和多巴哥共和国 Republic of Trinidad and Tobago

TUN 788 突尼斯 Tunisia 突尼斯共和国 Republic of TunisiaTUV 798 图瓦卢 Tuvalu 图瓦卢 TuvaluTUR 792 土耳其 Turkey 土耳其共和国 Republic of TurkeyTKM 795 土库曼斯坦

Turkmenistan土库曼斯坦 Turkmenistan

TKL 772 托克劳 Tokelau 托克劳 TokelauWLF 876 瓦利斯和富图纳群

岛 Wallis and Futuna Is-lands

瓦利斯和富图纳群岛 Wallis and Futuna Islands

VUT 548 瓦努阿图 Vanuatu

瓦努阿图共和国 Republic of Vanuatu

GTM 320 危地马拉 Guatemala

危地马拉共和国 Republic of Guatemala

VEN 862 委内瑞拉 Venezuela

委内瑞拉共和国 Republic of Venezuela

BRN 096 文莱 Brunei 文莱达鲁萨兰国 Brunei Darussalam

125

125


代码简称全称Darussalam

UGA 800 乌干达 Uganda 乌干达共和国 Republic of UgandaUKR 804 乌克兰 Ukraine 乌克兰 UkraineURY 858 乌拉圭 Uruguay 乌拉圭东岸共和国 Oriental Republic of

UruguayUZB 860 乌兹别克斯坦

Uzbekistan乌兹别克斯坦共和国 Republic of Uzbekistan

ESP 724 西班牙 Spain 西班牙 SpainESH 732 西撒哈拉

Western Sahara西撒哈拉 Western Sahara

WSM

882 西萨摩亚 Western Samoa

西萨摩亚独立国 Independent State of Western Samoa

GRC 300 希腊 Greece 希腊共和国 Hellenic RepublicHKG 344 香港 Hong Kong 中国香港特别行政区 Hong KongSGP 702 新加坡 Singapore 新加坡共和国 Republic of SingaporeNCL 540 新喀里多尼亚

New Caledonia新喀里多尼亚 New Caledonia

NZL 554 新西兰 New Zealand

新西兰 New Zealand

HUN 348 匈牙利 Hungary 匈牙利共和国 Republic of HungarySYR 760 叙利亚 Syria 阿拉伯叙利亚共和国 Syrian Arab RepublicJAM 388 牙买加 Jamaica 牙买加 JamaicaARM 051 亚美尼亚

Armenia亚美尼亚共和国 Republic of Armenia

YEM 887 也门 Yemen 也门共和国 Republic of YemenIRQ 368 伊拉克 Iraq 伊拉克共和国 Republic of IraqIRN 364 伊朗 Iran 伊朗伊斯兰共和国 Islamic Rupublic of IranISR 376 以色列 Israel 以色列国 State of IsraelITA 380 意大利 Italy 意大利共和国 Republic of ItalyIND 356 印度 India 印度共和国 Republic of IndiaIDN 360 印度尼西亚

Indonesia印度尼西亚共和国 Republic of Indonesia

GBR 826 英国 United Kingdom

大不列颠及北爱尔兰联合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern ireland

VGB 092 英属维尔京群岛 British Virgin Islands

英属维尔京群岛 British Virgin Islands

IOT 086 英属印度洋领土 British indian Ocean Ter-ritory

英属印度洋领土 British Indian Ocean Territory

JOR 400 约旦 Jordan 约旦哈希姆王国 Hashemite Kingdom of

126

126


代码简称全称

JordanVNM 704 越南 Viet Nam 越南社会主席共和国 Socialist Republic of Viet

NamZMB 894 赞比亚 Zambia 赞比亚共和国 Republic of ZambiaZAR 180 扎伊尔 Zaire 扎伊尔共和国 Republic of ZaireTCD 148 乍得 Chad 乍得共和国 Republic of ChadGIB 292 直布罗陀

Gibraltar直布罗陀 Gibraltar

CHL 152 智利 Chile 智利共和国 Republic of ChileCAF 140 中非 Central

Africa中非共和国 Central African Republic

CHN 156 中国 China 中华人民共和国 People's Republic of ChinaTWN 158 中国台湾

Taiwan,China中国台湾 Chinese Taiwan

9.2 货币代码表

根据 GB/T12406－1996，ISO-4217。字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

ADP 020 安道尔比赛塔 HUF 348 福林 SBD 090 所罗门群岛元AED 784 UAE迪拉姆 IDR 360

印度尼西亚卢比 SCR 690 塞舌尔卢比

AFA 004 阿富汗尼 IEP 372 爱尔兰镑 SDD 736 苏丹第纳尔ALL 008 列克 ILS 376 锡克尔 SDP 736 苏丹镑AMD 051 亚美尼亚达姆 INR 356 印度卢比 SEK 752 瑞典克郎ANG 532 荷属安的列斯盾 IQD 368 伊拉克第纳尔 SGD 702 新加坡元AON 024 新克瓦查 IRR 364 伊朗里亚尔 SHP 654 圣赫勒拿镑ARS 032 阿根廷比索 ISK 352 冰岛克郎 SIT 705 托拉尔ATS 040 先令 ITL 380 意大利里拉 SKK 703 斯洛伐克克郎AUD 036 澳大利亚元 JMD 388 牙买加元 SLL 694 利昂AWG 533 阿鲁巴盾 JOD 400 约旦第纳尔 SOS 706 索马里先令AZM 031 阿塞拜疆马纳特 JPY 392 日元 SRG 740 苏里南盾BBD 052 巴巴多斯元 KES 404 肯尼亚先令 STD 678 多布拉BDT 050 塔卡 KGS 417 索姆 SVC 222 萨尔瓦多科郎

127

127

数据报送接口规范字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

BEF 056 比利时法郎 KHR 116 瑞尔 SYP 760 叙利亚镑BGL 100 列弗 KMF 174 科摩罗法郎 SZL 748 里兰吉尼BHD 048 巴林第纳尔 KPW 408 北朝鲜圆 THB 764 铢BIF 108 布隆迪法郎 KRW 410 圆 TJR 762 塔吉克卢布

BMD 060 百慕大元 KWD 414 科威特第纳尔 TMM 795 马纳特BND 096 文莱元 KYD 136 开曼群岛元 TND 788 突尼斯第纳尔BOB 068 玻利维亚比索 KZT 398 坚戈 TOP 776 邦加BOV 984 Mvdol LAK 418 基普 TPE s 东帝汶埃斯库多BRL 986 巴西瑞尔 LBP 422 黎巴嫩镑 TRL 792 土耳其里拉BSD 044 巴哈尔元 LKR 144 斯里兰卡卢比 TTD 780

特立尼达和多巴哥元

BTN 064 努尔特鲁姆 LRD 430 利比里亚元 TWD 901 新台湾元BWP 072 普拉 LSL 426 罗提 TZS 834 坦桑尼亚先令BYB 112 白俄罗斯卢布 LTL 440 立陶宛 UAK 804 库邦BZD 084 伯利兹元 LUF 442 卢森堡法郎 UGX 800 乌干达先令CAD 124 加元 LVL 428 拉托维亚拉特 USD 840 美元CHF 756 瑞士法郎 LYD 434 利比亚第纳尔 USN 997 美元次日CLF 990 发展单位 MAD 504 摩洛哥迪拉姆 USS 998 美元同日CLP 152 智利比索 MDL 498 摩尔瓦多列伊 UYU 858 乌拉圭比索CNY 156 人民币元 MGF 450 马尔加什法郎 UZS 860

乌兹别克斯坦苏姆

COP 170 哥伦比亚比索 MKD 807 第纳尔 VEB 862 博利瓦CRC 188 哥斯达黎加科郎 MMK 104 缅元 VND 704 盾CUP 192 古巴比索 MNT 496 图格里克 VUV 548 瓦图CVE 132 佛得角埃斯库多 MOP 446 澳门元 WST 882 塔拉CYP 196 塞浦路斯镑 MRO 478 乌吉亚 XAF 950 CFA 法郎 BEAC

CZK 203 捷克克郎 MTL 470 马尔他里拉 XAG 961 银DEM 280 德国马克 MUR 480 毛里求斯卢比 XAU 959 黄金DJF 262 吉布提法郎 MVR 462 卢菲亚 XBA 955

欧洲混合单位（EURCO）

DKK 208 丹麦克朗 MWK 454 克瓦查 XBB 956欧洲货币（单位EMU.-6）

DOP 214 多米尼加比索 MXN 484 墨西哥比索 XBC 957欧洲账户 9单位（E.U.A.-9）

DZD 012 阿尔及利亚第纳尔 MYR 458 马来西亚林吉特 XB5 958

欧洲账户 17 单位（ E.U.A.-

17）ECS 218 苏克雷 MZM 508 麦梯卡尔 XCD 951 东加勒比元ECV 983 UVC NAD 516 纳米比亚元 XDR 960 特别提款权

128

128

数据报送接口规范字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

字母代码

数字代码

货币名称

EEK 233 克罗姆 NGN 566 奈拉 XEU 954欧洲货币单位（E.C.U.）

EGP 818 埃及镑 NIO 558 金科多巴 XFO Nil 黄金法郎ESP 724 西班牙比赛塔 NLG 528 荷兰盾 XFU Nil UIC 法郎ETB 230 埃塞俄比亚比尔 NOK 578 挪威克朗 XOF 952

CFA 法郎BCEAO

EUR 978 欧元　 NPR 524 尼泊尔卢比 XPD 964 钯FIM 246 马克 NZD 554 新西兰元 XPF 953 CFP 法郎FJD 242 斐济元 OMR 512 阿曼里亚尔 XPT 962 铂白金FKP 238 福克兰群岛镑 PAB 590 巴波亚 XTS 963 记账美元FRF 250 法国法郎 PEN 604 索尔 ASF 999 记账瑞士法郎GBP 826 英镑 PGK 598 基那 YER 886 也门里亚尔GHC 288 塞地 PHP 608 菲律宾比索 YUN 890 南斯拉夫第纳尔GIP 292 直布罗陀镑 PKR 586 巴基斯坦卢比 ZAL 991 （金融兰特）

GMD 270 达拉西 PLN 985 兹罗提 ZAR 710 兰特GNF 324 几内亚法郎 PLZ 616 兹罗提 ZMK 894 克瓦查GRD 300 德拉克马 PTE 620 葡萄牙埃斯库多 ZRN 180 新扎伊尔GTQ 320 格查尔 PYG 600 瓜拉尼 ZWD 716 津巴布韦元GWP 624 几内亚比绍比索 QAR 634 卡塔尔里亚尔　特别清算货币GYD 328 圭亚那元 ROL 642 列伊　无通用货币HKD 344 香港元 RUB1 810 俄罗斯卢布　债券市场单位HNL 340 伦皮拉 RWF 646 卢旺达法郎HRK 191 克罗地亚库纳 SAR 682 沙特里亚尔　　HTG 332 古德

9.3 行政区划代码表

地区代码地区名称地区代码地区名称100000 中国 410800 焦作市110000 北京市 410801 焦作市市辖区110100 北京市市辖区 410802 焦作市解放区110101 东城区 410803 焦作市中站区110102 西城区 410804 焦作市马村区110103 崇文区 410811 焦作市山阳区110104 宣武区 410821 焦作市修武县110105 朝阳区 410822 焦作市博爱县1 RUR 为 1991－1998 年间俄罗斯使用的货币，后发行 RUB，1 RUB＝1000 RUR。

129

129

数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称110106 丰台区 410823 焦作市武陟县110107 石景山区 410825 焦作市温县110108 海淀区 410881 焦作市济源市110109 门头沟区 410882 焦作市沁阳市110111 房山区 410883 焦作市孟州市110112 通州区 410900 濮阳市110113 顺义区 410901 濮阳市市辖区110114 昌平区 410902 濮阳市华龙区110115 大兴区 410922 濮阳市清丰县110116 怀柔区 410923 濮阳市南乐县110117 平谷区 410926 濮阳市范县110200 县 410927 濮阳市台前县110228 密云县 410928 濮阳市濮阳县110229 延庆县 411000 许昌市120000 天津市 411001 许昌市市辖区120100 天津市市辖区 411002 许昌市魏都区120101 天津市和平区 411023 许昌市许昌县120102 天津市河东区 411024 许昌市鄢陵县120103 天津市河西区 411025 许昌市襄城县120104 天津市南开区 411081 许昌市禹州市120105 天津市河北区 411082 许昌市长葛市120106 天津市红桥区 411100 漯河市120107 天津市塘沽区 411101 漯河市市辖区120108 天津市汉沽区 411102 漯河市源汇区120109 天津市大港区 411103 郾城区120110 天津市东丽区 411104 召陵区120111 天津市西青区 411121 漯河市舞阳县120112 天津市津南区 411122 漯河市临颍县120113 天津市北辰区 411200 三门峡市120114 天津市武清区 411201 三门峡市市辖区120115 天津市宝坻区 411202 三门峡市湖滨区120200 县 411221 三门峡市渑池县120221 天津市宁河县 411222 三门峡市陕县120223 天津市静海县 411224 三门峡市卢氏县120225 天津市蓟县 411281 三门峡市义马市130000 河北省 411282 三门峡市灵宝市130100 石家庄市 411300 南阳市130101 石家庄市市辖区 411301 南阳市市辖区130102 石家庄市长安区 411302 南阳市宛城区130103 石家庄市桥东区 411303 南阳市卧龙区130104 石家庄市桥西区 411321 南阳市南召县

130

130

数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称130105 石家庄市新华区 411322 南阳市方城县130107 石家庄市井陉矿区 411323 南阳市西峡县130108 石家庄市裕华区 411324 南阳市镇平县130121 石家庄市井陉县 411325 南阳市内乡县130123 石家庄市正定县 411326 南阳市淅川县130124 石家庄市栾城县 411327 南阳市社旗县130125 石家庄市行唐县 411328 南阳市唐河县130126 石家庄市灵寿县 411329 南阳市新野县130127 石家庄市高邑县 411330 南阳市桐柏县130128 石家庄市深泽县 411381 南阳市邓州市130129 石家庄市赞皇县 411400 商丘市130130 石家庄市无极县 411401 商丘市市辖区130131 石家庄市平山县 411402 商丘市梁园区130132 石家庄市元氏县 411403 商丘市睢阳区130133 石家庄市赵县 411421 商丘市民权县130181 石家庄市辛集市 411422 商丘市睢县130182 石家庄市藁城市 411423 商丘市宁陵县130183 石家庄市晋州市 411424 商丘市柘城县130184 石家庄市新乐市 411425 商丘市虞城县130185 石家庄市鹿泉市 411426 商丘市夏邑县130200 唐山市 411481 商丘市永城市130201 唐山市市辖区 411500 信阳市130202 唐山市路南区 411501 市辖区130203 唐山市路北区 411502 浉河区130204 唐山市古冶区 411503 平桥区130205 唐山市开平区 411521 信阳市罗山县130207 唐山市丰南区 411522 信阳市光山县130208 唐山市丰润区 411523 信阳市新县130223 唐山市滦县 411524 信阳市商城县130224 唐山市滦南县 411525 信阳市固始县130225 唐山市乐亭县 411526 信阳市潢川县130227 唐山市迁西县 411527 信阳市淮滨县130229 唐山市玉田县 411528 信阳市息县130230 唐山市唐海县 411600 周口市130281 唐山市遵化市 411601 市辖区130283 唐山市迁安市 411602 川汇区130300 秦皇岛市 411621 周口市扶沟县130301 秦皇岛市市辖区 411622 周口市西华县130302 秦皇岛市海港区 411623 周口市商水县130303 秦皇岛市山海关区 411624 周口市沈丘县130304 秦皇岛市北戴河区 411625 周口市郸城县

131

131

数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称130321 秦皇岛市青龙满族自治县 411626 周口市淮阳县130322 秦皇岛市昌黎县 411627 周口市太康县130323 秦皇岛市抚宁县 411628 周口市鹿邑县130324 秦皇岛市卢龙县 411681 周口市项城市130400 邯郸市 411700 驻马店市130401 邯郸市市辖区 411701 驻马店市驻马店市130402 邯郸市邯山区 411702 驿城区130403 邯郸市丛台区 411721 驻马店市西平县130404 邯郸市复兴区 411722 驻马店市上蔡县130406 邯郸市峰峰矿区 411723 驻马店市平舆县130421 邯郸市邯郸县 411724 驻马店市正阳县130423 邯郸市临漳县 411725 驻马店市确山县130424 邯郸市成安县 411726 驻马店市泌阳县130425 邯郸市大名县 411727 驻马店市汝南县130426 邯郸市涉县 411728 驻马店市遂平县130427 邯郸市磁县 411729 驻马店市新蔡县130428 邯郸市肥乡县 420000 湖北省130429 邯郸市永年县 420100 武汉市130430 邯郸市邱县 420101 武汉市市辖区130431 邯郸市鸡泽县 420102 武汉市江岸区130432 邯郸市广平县 420103 武汉市江汉区130433 邯郸市馆陶县 420104 武汉市硚口区130434 邯郸市魏县 420105 武汉市汉阳区130435 邯郸市曲周县 420106 武汉市武昌区130481 邯郸市武安市 420107 武汉市青山区130500 邢台市 420111 武汉市洪山区130501 邢台市市辖区 420112 武汉市东西湖区130502 邢台市桥东区 420113 武汉市汉南区130503 邢台市桥西区 420114 武汉市蔡甸区130521 邢台市邢台县 420115 武汉市江夏区130522 邢台市临城县 420116 武汉市黄陂县130523 邢台市内丘县 420117 武汉市新洲县130524 邢台市柏乡县 420200 黄石市130525 邢台市隆尧县 420201 黄石市市辖区130526 邢台市任县 420202 黄石市黄石港区130527 邢台市南和县 420203 黄石市石灰窑区130528 邢台市宁晋县 420204 黄石市下陆区130529 邢台市巨鹿县 420205 黄石市铁山区130530 邢台市新河县 420222 黄石市阳新县130531 邢台市广宗县 420281 黄石市大冶市130532 邢台市平乡县 420300 十堰市

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称130533 邢台市威县 420301 十堰市市辖区130534 邢台市清河县 420302 十堰市茅箭区130535 邢台市临西县 420303 十堰市张湾区130581 邢台市南宫市 420321 十堰市郧县130582 邢台市沙河市 420322 十堰市郧西县130600 保定市 420323 十堰市竹山县130601 保定市市辖区 420324 十堰市竹溪县130602 保定市新市区 420325 十堰市房县130603 保定市北市区 420381 十堰市丹江口市130604 保定市南市区 420500 宜昌市130621 保定市满城县 420501 宜昌市市辖区130622 保定市清苑县 420502 宜昌市西陵区130623 保定市涞水县 420503 宜昌市伍家岗区130624 保定市阜平县 420504 宜昌市点军区130625 保定市徐水县 420505 宜昌市猇亭区130626 保定市定兴县 420506 夷陵区130627 保定市唐县 420525 宜昌市远安县130628 保定市高阳县 420526 宜昌市兴山县130629 保定市容城县 420527 宜昌市秭归县130630 保定市涞源县 420528 宜昌市长阳土家族自治县130631 保定市望都县 420529 宜昌市五峰土家族自治县130632 保定市安新县 420581 宜都区130633 保定市易县 420582 宜昌市当阳市130634 保定市曲阳县 420583 宜昌市枝江市130635 保定市蠡县 420600 襄樊市130636 保定市顺平县 420601 襄樊市市辖区130637 保定市博野县 420602 襄樊市襄城区130638 保定市雄县 420606 襄樊市樊城区130681 保定市涿州市 420607 襄樊市襄阳县130682 保定市定州市 420624 襄樊市南漳县130683 保定市安国市 420625 襄樊市谷城县130684 保定市高碑店市 420626 襄樊市保康县130700 张家口市 420682 襄樊市老河口市130701 张家口市市辖区 420683 襄樊市枣阳市130702 张家口市桥东区 420684 襄樊市宜城市130703 张家口市桥西区 420700 鄂州市130705 张家口市宣化区 420701 鄂州市市辖区130706 张家口市下花园区 420702 鄂州市梁子湖区130721 张家口市宣化县 420703 鄂州市华容区130722 张家口市张北县 420704 鄂州市鄂城区130723 张家口市康保县 420800 荆门市

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称130724 张家口市沽源县 420801 荆门市市辖区130725 张家口市尚义县 420802 荆门市东宝区130726 张家口市蔚县 420804 掇刀区130727 张家口市阳原县 420821 荆门市京山县130728 张家口市怀安县 420822 荆门市沙洋区130729 张家口市万全县 420881 荆门市钟祥市130730 张家口市怀来县 420900 孝感市130731 张家口市涿鹿县 420901 孝感市市辖区130732 张家口市赤城县 420902 孝感市孝南区130733 张家口市崇礼县 420921 孝感市孝昌县130800 承德市 420922 孝感市大悟县130801 承德市市辖区 420923 孝感市云梦县130802 承德市双桥区 420981 孝感市应城市130803 承德市双滦区 420982 孝感市安陆市130804 承德市鹰手营子矿区 420984 孝感市汉川市130821 承德市承德县 421000 荆州市130822 承德市兴隆县 421001 荆州市市辖区130823 承德市平泉县 421002 荆州市沙市区130824 承德市滦平县 421003 荆州市荆州区130825 承德市隆化县 421022 荆州市公安县130826 承德市丰宁满族自治县 421023 荆州市监利县130827 承德市宽城满族自治县 421024 江陵县130828 围场满族蒙古族自治县 421081 荆州市石首市130900 沧州市 421083 荆州市洪湖市130901 市辖区 421087 荆州市松滋市130902 沧州市新华区 421100 黄冈市130903 沧州市运河区 421101 黄冈市市辖区130921 沧州市沧县 421102 黄冈市黄州区130922 沧州市青县 421121 黄冈市团风县130923 沧州市东光县 421122 黄冈市红安县130924 沧州市海兴县 421123 黄冈市罗田县130925 沧州市盐山县 421124 黄冈市英山县130926 沧州市肃宁县 421125 黄冈市浠水县130927 沧州市南皮县 421126 黄冈市蕲春县130928 沧州市吴桥县 421127 黄冈市黄梅县130929 沧州市献县 421181 黄冈市麻城市130930 沧州市孟村回族自治县 421182 黄冈市武穴市130981 沧州市泊头市 421200 咸宁市130982 沧州市任丘市 421201 市辖区130983 沧州市黄骅市 421202 咸安区130984 沧州市河间市 421221 咸宁市嘉鱼县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称140203 大同市矿区 430223 株洲市攸县140211 大同市南郊区 430224 株洲市茶陵县140212 大同市新荣区 430225 株洲市炎陵县140221 大同市阳高县 430281 株洲市醴陵市140222 大同市天镇县 430300 湘潭市140223 大同市广灵县 430301 湘潭市市辖区140224 大同市灵丘县 430302 湘潭市雨湖区140225 大同市浑源县 430304 湘潭市岳塘区140226 大同市左云县 430321 湘潭市湘潭县140227 大同市大同县 430381 湘潭市湘乡市140300 阳泉市 430382 湘潭市韶山市140301 阳泉市市辖区 430400 衡阳市140302 阳泉市城区 430401 衡阳市市辖区140303 阳泉市矿区 430405 珠晖市140311 阳泉市郊区 430406 雁峰市140321 阳泉市平定县 430407 石鼓市140322 阳泉市盂县 430408 蒸湘市140400 长治市 430412 衡阳市南岳区140401 长治市市辖区 430421 衡阳市衡阳县140402 长治市城区 430422 衡阳市衡南县140411 长治市郊区 430423 衡阳市衡山县140421 长治市长治县 430424 衡阳市衡东县140423 长治市襄垣县 430426 衡阳市祁东县140424 长治市屯留县 430481 衡阳市耒阳市140425 长治市平顺县 430482 衡阳市常宁市140426 长治市黎城县 430500 邵阳市140427 长治市壶关县 430501 邵阳市市辖区140428 长治市长子县 430502 邵阳市双清区140429 长治市武乡县 430503 邵阳市大祥区140430 长治市沁县 430511 邵阳市北塔区140431 长治市沁源县 430521 邵阳市邵东县140481 长治市潞城市 430522 邵阳市新邵县140500 晋城市 430523 邵阳市邵阳县140501 晋城市市辖区 430524 邵阳市隆回县140502 晋城市城区 430525 邵阳市洞口县140521 晋城市沁水县 430527 邵阳市绥宁县140522 晋城市阳城县 430528 邵阳市新宁县140524 晋城市陵川县 430529 邵阳市城步苗族自治县140525 泽州县 430581 邵阳市武冈市140581 晋城市高平市 430600 岳阳市140600 朔州市 430601 岳阳市市辖区

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称140601 朔州市市辖区 430602 岳阳市岳阳楼区140602 朔州市朔城区 430603 岳阳市云溪区140603 朔州市平鲁区 430611 岳阳市君山区140621 朔州市山阴县 430621 岳阳市岳阳县140622 朔州市应县 430623 岳阳市华容县140623 朔州市右玉县 430624 岳阳市湘阴县140624 朔州市怀仁县 430626 岳阳市平江县140700 晋中市 430681 岳阳市汨罗市140701 市辖区 430682 岳阳市临湘市140702 晋中市榆次市 430700 常德市140721 晋中市榆社县 430701 常德市市辖区140722 晋中市左权县 430702 常德市武陵区140723 晋中市和顺县 430703 常德市鼎城区140724 晋中市昔阳县 430721 常德市安乡县140725 晋中市寿阳县 430722 常德市汉寿县140726 晋中市太谷县 430723 常德市澧县140727 晋中市祁县 430724 常德市临澧县140728 晋中市平遥县 430725 常德市桃源县140729 晋中市灵石县 430726 常德市石门县140781 晋中市介休市 430781 常德市津市市140800 运城市 430800 张家界市140801 市辖区 430801 张家界市市辖区140802 盐湖区 430802 张家界市永定区140821 运城市临猗县 430811 张家界市武陵源区140822 运城市万荣县 430821 张家界市慈利县140823 运城市闻喜县 430822 张家界市桑植县140824 运城市稷山县 430900 益阳市140825 运城市新绛县 430901 益阳市市辖区140826 运城市绛县 430902 益阳市资阳区140827 运城市垣曲县 430903 益阳市赫山区140828 运城市夏县 430921 益阳市南县140829 运城市平陆县 430922 益阳市桃江县140830 运城市芮城县 430923 益阳市安化县140881 运城市永济市 430981 益阳市沅江市140882 河津市 431000 郴州市140900 忻州市 431001 郴州市市辖区140901 市辖区 431002 郴州市北湖区140902 忻州市忻府区 431003 郴州市苏仙区140921 忻州市定襄县 431021 郴州市桂阳县140922 忻州市五台县 431022 郴州市宜章县140923 忻州市代县 431023 郴州市永兴县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称140924 忻州市繁峙县 431024 郴州市嘉禾县140925 忻州市宁武县 431025 郴州市临武县140926 忻州市静乐县 431026 郴州市汝城县140927 忻州市神池县 431027 郴州市桂东县140928 忻州市五寨县 431028 郴州市安仁县140929 忻州市岢岚县 431081 郴州市资兴市140930 忻州市河曲县 431100 永州市140931 忻州市保德县 431101 永州市市辖区140932 忻州市偏关县 431102 永州市芝山区140981 忻州市原平市 431103 永州市冷水滩区141000 临汾市 431121 永州市祁阳县141001 市辖区 431122 永州市东安县141002 尧都区 431123 永州市双牌县141021 临汾市曲沃县 431124 永州市道县141022 临汾市翼城县 431125 永州市江永县141023 临汾市襄汾县 431126 永州市宁远县141024 临汾市洪洞县 431127 永州市蓝山县141025 临汾市古县 431128 永州市新田县141026 临汾市安泽县 431129 永州市江华瑶族自治县141027 临汾市浮山县 431200 怀化市141028 临汾市吉县 431201 怀化市市辖区141029 临汾市乡宁县 431202 怀化市鹤城区141030 临汾市大宁县 431221 怀化市中方县141031 临汾市隰县 431222 怀化市沅陵县141032 临汾市永和县 431223 怀化市辰溪县141033 临汾市蒲县 431224 怀化市溆浦县141034 临汾市汾西县 431225 怀化市会同县141081 临汾市侯马市 431226 怀化市麻阳苗族自治县141082 临汾市霍州市 431227 怀化市新晃侗族自治县141100 吕梁市 431228 怀化市芷江侗族自治县141101 吕梁市市辖区 431229 靖州苗族侗族自治县141102 吕梁市离石区 431230 怀化市通道侗族自治县141121 吕梁市文水县 431281 怀化市洪江市141122 吕梁市交城县 431300 娄底市141123 吕梁市兴县 431301 市辖区141124 吕梁市临县 431302 娄星区141125 吕梁市柳林县 431321 娄底市双峰县141126 吕梁市石楼县 431322 娄底市新化县141127 吕梁市岚县 431381 娄底市冷水江市141128 吕梁市方山县 431382 涟源市141129 吕梁市中阳县 433100 湘西土家族苗族自治州

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称141130 吕梁市交口县 433101 吉首市141181 孝义县 433122 泸溪县141182 汾阳县 433123 凤凰县150000 内蒙古自治区 433124 花垣县150100 呼和浩特市 433125 保靖县150101 呼和浩特市市辖区 433126 古丈县150102 呼和浩特市新城区 433127 永顺县150103 呼和浩特市回民区 433130 龙山县150104 呼和浩特市玉泉区 440000 广东省150105 呼和浩特市赛罕市 440100 广州市150121 呼和浩特市土默特左旗 440101 广州市市辖区150122 呼和浩特市托克托县 440102 广州市东山区150123 呼和浩特市和林格尔县 440103 广州市荔湾区150124 呼和浩特市清水河县 440104 广州市越秀区150125 呼和浩特市武川县 440105 广州市海珠区150200 包头市 440106 广州市天河区150201 包头市市辖区 440107 广州市芳村区150202 包头市东河区 440111 广州市白云区150203 包头市昆都仑区 440112 广州市黄埔区150204 包头市青山区 440113 广州市番禺区150205 包头市石拐区 440114 广州市花都区150206 包头市白云矿区 440183 广州市增城市150207 九元区 440184 广州市从化市150221 包头市土默特右旗 440200 韶关市150222 包头市固阳县 440201 韶关市市辖区150223 包头市达尔罕茂明安联合旗 440203 韶关市武江区150300 乌海市 440204 韶关市浈江区150301 乌海市市辖区 440205 韶关市曲江区150302 乌海市海勃湾区 440222 韶关市始兴县150303 乌海市海南区 440224 韶关市仁化县150304 乌海市乌达区 440229 韶关市翁源县150400 赤峰市 440232 韶关市乳源瑶族自治县150401 赤峰市市辖区 440233 韶关市新丰县150402 赤峰市红山区 440281 韶关市乐昌市150403 赤峰市元宝山区 440282 韶关市南雄市150404 赤峰市松山区 440300 深圳市150421 赤峰市阿鲁科尔沁旗 440301 深圳市市辖区150422 赤峰市巴林左旗 440303 深圳市罗湖区150423 赤峰市巴林右旗 440304 深圳市福田区150424 赤峰市林西县 440305 深圳市南山区150425 赤峰市克什克腾旗 440306 深圳市宝安区

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称150426 赤峰市翁牛特旗 440307 深圳市龙岗区150428 赤峰市喀喇沁旗 440308 深圳市盐田区150429 赤峰市宁城县 440400 珠海市150430 赤峰市敖汉旗 440401 珠海市市辖区150500 通辽市 440402 珠海市香洲区150501 市辖区 440403 珠海市斗门县150502 科尔沁区 440404 金湾区150521 科尔沁左翼中旗 440500 汕头市150522 科尔沁左翼后旗 440501 汕头市市辖区150523 开鲁县 440507 汕头市龙湖区150524 库伦旗 440511 金平区150525 奈曼旗 440512 濠江区150526 扎鲁特旗 440513 潮阳区150581 霍林郭勒市 440514 潮南区150600 鄂尔多斯市 440515 澄海区150602 东胜市 440523 汕头市南澳县150621 达拉特旗 440600 佛山市150622 准格尔旗 440601 佛山市市辖区150623 鄂托克前旗 440604 禅城区150624 鄂托克旗 440605 南海区150625 杭锦旗 440606 顺德区150626 乌审旗 440607 三水区150627 伊金霍洛旗 440608 高明区150700 呼伦贝尔市 440700 江门市150701 市辖区 440701 江门市市辖区150702 呼伦贝尔市海拉尔市 440703 江门市蓬江区150721 呼伦贝尔市阿荣旗 440704 江门市江海区150722 莫力达瓦达斡尔族自治旗 440705 新会区150723 鄂伦春自治旗 440781 江门市台山市150724 鄂温克族自治旗 440783 江门市开平市150725 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 440784 江门市鹤山市150726 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗 440785 江门市恩平市150727 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗 440800 湛江市150781 呼伦贝尔市满洲里市 440801 湛江市市辖区150782 呼伦贝尔市牙克石市 440802 湛江市赤坎区150783 呼伦贝尔市扎兰屯市 440803 湛江市霞山区150784 呼伦贝尔市额尔古纳市 440804 湛江市坡头区150785 呼伦贝尔市根河市 440811 湛江市麻章区150800 巴彦淖尔市 440823 湛江市遂溪县150801 市辖区 440825 湛江市徐闻县150802 巴彦淖尔市临河区 440881 湛江市廉江市

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称150821 巴彦淖尔市五原县 440882 湛江市雷州市150822 巴彦淖尔市磴口县 440883 湛江市吴川市150823 巴彦淖尔市乌拉特前旗 440900 茂名市150824 巴彦淖尔市乌拉特中旗 440901 茂名市市辖区150825 巴彦淖尔市乌拉特后旗 440902 茂名市茂南区150826 巴彦淖尔市杭锦后旗 440903 茂港区150900 乌兰察布市 440923 茂名市电白县150901 乌兰察布市市辖区 440981 茂名市高州市150902 乌兰察布市集宁区 440982 茂名市化州市150921 乌兰察布市卓资县 440983 茂名市信宜市150922 乌兰察布市化德县 441200 肇庆市150923 乌兰察布市商都县 441201 肇庆市市辖区150924 乌兰察布市兴和县 441202 肇庆市端州区150925 乌兰察布市凉城县 441203 肇庆市鼎湖区150926 察哈尔右翼前旗 441223 肇庆市广宁县150927 察哈尔右翼中旗 441224 肇庆市怀集县150928 察哈尔右翼后旗 441225 肇庆市封开县150929 乌兰察布市四子王旗 441226 肇庆市德庆县150981 丰镇市 441283 肇庆市高要市152200 兴安盟 441284 肇庆市四会市152201 兴安盟乌兰浩特市 441300 惠州市152202 兴安盟阿尔山市 441301 惠州市市辖区152221 兴安盟科尔沁右翼前旗 441302 惠州市惠城区152222 兴安盟科尔沁右翼中旗 441303 惠州市惠阳区152223 兴安盟扎赉特旗 441322 惠州市博罗县152224 兴安盟突泉县 441323 惠州市惠东县152500 锡林郭勒盟 441324 惠州市龙门县152501 锡林郭勒盟二连浩特市 441400 梅州市152502 锡林郭勒盟锡林浩特市 441401 梅州市市辖区152522 锡林郭勒盟阿巴嘎旗 441402 梅州市梅江区152523 锡林郭勒盟苏尼特左旗 441421 梅州市梅县152524 锡林郭勒盟苏尼特右旗 441422 梅州市大埔县152525 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 441423 梅州市丰顺县152526 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 441424 梅州市五华县152527 锡林郭勒盟太仆寺旗 441426 梅州市平远县152528 锡林郭勒盟镶黄旗 441427 梅州市蕉岭县152529 锡林郭勒盟正镶白旗 441481 梅州市兴宁市152530 锡林郭勒盟正蓝旗 441500 汕尾市152531 锡林郭勒盟多伦县 441501 汕尾市市辖区152900 阿拉善盟 441502 汕尾市城区152921 阿拉善盟阿拉善左旗 441521 汕尾市海丰县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称211400 葫芦岛市 450803 贵港市港南区211401 葫芦岛市市辖区 450821 贵港市平南县211402 葫芦岛市连山区 450881 贵港市桂平市211403 葫芦岛市龙港区 450900 玉林市211404 葫芦岛市南票区 450901 玉林市市辖区211421 葫芦岛市绥中县 450902 玉林市玉州区211422 葫芦岛市建昌县 450921 玉林市容县211481 葫芦岛市兴城市 450922 玉林市陆川县211721 达州市达县 450923 玉林市博白县220000 吉林省 450924 玉林市兴业县220100 长春市 450981 玉林市北流市220101 长春市市辖区 451000 百色市220102 长春市南关区 451001 百色市市辖区220103 长春市宽城区 451002 右江区220104 长春市朝阳区 451021 百色市田阳县220105 长春市二道区 451022 百色市田东县220106 长春市绿园区 451023 百色市平果县220112 长春市双阳区 451024 百色市德保县220122 长春市农安县 451025 百色市靖西县220181 长春市九台市 451026 百色市那坡县220182 长春市榆树市 451027 百色市凌云县220183 长春市德惠市 451028 百色市乐业县220200 吉林市 451030 百色市西林县220201 吉林市市辖区 451031 百色市隆林各族自治县220202 吉林市昌邑区 451039 百色市田林县220203 吉林市龙潭区 451100 贺州市220204 吉林市船营区 451101 市辖区220211 吉林市丰满区 451102 八步区220221 吉林市永吉县 451121 贺州市昭平县220281 吉林市蛟河市 451122 贺州市钟山县220282 吉林市桦甸市 451123 贺州市富川瑶族自治县220283 吉林市舒兰市 451200 河池市220284 吉林市磐石市 451201 河池市市辖区220300 四平市 451202 河池市金城江区220301 四平市市辖区 451221 河池市南丹县220302 四平市铁西区 451222 河池市天峨县220303 四平市铁东区 451223 河池市凤山县220322 四平市梨树县 451224 河池市东兰县220323 四平市伊通满族自治县 451225 罗城么佬族自治县220381 四平市公主岭市 451226 环江毛南族自治县220382 四平市双辽市 451227 巴马瑶族自治县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称220400 辽源市 451228 河池市都安瑶族自治县220401 辽源市市辖区 451229 河池市大化瑶族自治县220402 辽源市龙山区 451281 宜州市220403 辽源市西安区 451300 来宾市220421 辽源市东丰县 451301 市辖区220422 辽源市东辽县 451302 兴宾区220500 通化市 451321 忻城县220501 通化市市辖区 451322 象州县220502 通化市东昌区 451323 武宣县220503 通化市二道江区 451324 金秀瑶族自治县220521 通化市通化县 451381 合山市220523 通化市辉南县 451400 崇左市220524 通化市柳河县 451401 市辖区220581 通化市梅河口市 451402 江洲区220582 通化市集安市 451421 扶绥县220600 白山市 451422 宁明县220601 白山市市辖区 451423 龙州县220602 白山市八道江区 451424 大新县220621 白山市抚松县 451425 天等县220622 白山市靖宇县 451481 凭祥市220623 白山市长白朝鲜族自治县 460000 海南省220625 白山市江源县 460100 海口市220681 白山市临江市 460101 海口市市辖区220700 松原市 460105 海口市秀英区220701 松原市市辖区 460106 海口市龙华区220702 松原市宁江区 460107 海口市琼山区220721 前郭尔罗斯蒙古族自治县 460108 美兰区220722 松原市长岭县 460200 三亚市220723 松原市乾安县 460201 三亚市市辖区220724 松原市扶余县 469000 省直辖县级行政单位220800 白城市 469001 五指山市220801 白城市市辖区 469002 琼海市220802 白城市洮北区 469003 儋州市220821 白城市镇赍县 469005 文昌市220822 白城市通榆县 469006 万宁市220881 白城市洮南市 469007 东方市220882 白城市大安市 469025 定安县222400 延边朝鲜族自治州 469026 屯昌县222401 延吉市 469027 澄迈县222402 图门市 469028 临高县222403 敦化市 469030 白沙黎族自治县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称222404 珲春市 469031 昌江黎族自治县222405 龙井市 469033 乐东黎族自治县222406 和龙市 469034 陵水黎族自治县222424 汪清县 469035 保亭黎族苗族自治县222426 安图县 469036 琼中黎族苗族自治县230000 黑龙江省 469037 西沙群岛230100 哈尔滨市 469038 南沙群岛230101 哈尔滨市市辖区 469039 中沙群岛的岛礁及其海域230102 哈尔滨市道里区 500000 重庆市230103 哈尔滨市南岗区 500100 重庆市市辖区230104 哈尔滨市道外区 500101 重庆市万州区230105 哈尔滨市太平区 500102 重庆市涪陵区230106 哈尔滨市香坊区 500103 重庆市渝中区230107 哈尔滨市动力区 500104 重庆市大渡口区230108 哈尔滨市平房区 500105 重庆市江北区230109 哈尔滨市松北区 500106 重庆市沙坪坝区230111 哈尔滨市呼兰区 500107 重庆市九龙坡区230123 哈尔滨市依兰县 500108 重庆市南岸区230124 哈尔滨市方正县 500109 重庆市北碚区230125 哈尔滨市宾县 500110 重庆市万盛区230126 哈尔滨市巴彦县 500111 重庆市双桥区230127 哈尔滨市木兰县 500112 重庆市渝北区230128 哈尔滨市通河县 500113 重庆市巴南区230129 哈尔滨市延寿县 500114 黔江区230181 哈尔滨市阿城市 500115 重庆市长寿区230182 哈尔滨市双城市 500200 县230183 哈尔滨市尚志市 500222 重庆市綦江县230184 哈尔滨市五常市 500223 重庆市潼南县230200 齐齐哈尔市 500224 重庆市铜梁县230201 齐齐哈尔市市辖区 500225 重庆市大足县230202 齐齐哈尔市龙沙区 500226 重庆市荣昌县230203 齐齐哈尔市建华区 500227 重庆市璧山县230204 齐齐哈尔市铁锋区 500228 重庆市梁平县230205 齐齐哈尔市昂昂溪区 500229 重庆市城口县230206 齐齐哈尔市富拉尔基区 500230 重庆市丰都县230207 齐齐哈尔市碾子山区 500231 重庆市垫江县230208 梅里斯达斡尔族区 500232 重庆市武隆县230221 齐齐哈尔市龙江县 500233 重庆市忠县230223 齐齐哈尔市依安县 500234 重庆市开县230224 齐齐哈尔市泰来县 500235 重庆市云阳县230225 齐齐哈尔市甘南县 500236 重庆市奉节县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称230227 齐齐哈尔市富裕县 500237 重庆市巫山县230229 齐齐哈尔市克山县 500238 重庆市巫溪县230230 齐齐哈尔市克东县 500240 重庆市石柱土家族自治县230231 齐齐哈尔市拜泉县 500241 秀山土家族苗族自治县230281 齐齐哈尔市讷河市 500242 酉阳土家族苗族自治县230300 鸡西市 500243 彭水苗族土家族自治县230301 鸡西市市辖区 500300 市230302 鸡西市鸡冠区 500381 重庆市江津市230303 鸡西市恒山区 500382 重庆市合川市230304 鸡西市滴道区 500383 重庆市永川市230305 鸡西市梨树区 500384 重庆市南川市230306 鸡西市城子河区 510000 四川省230307 鸡西市麻山区 510100 成都市230321 鸡西市鸡东县 510101 成都市市辖区230381 鸡西市虎林市 510104 成都市锦江区230382 鸡西市密山市 510105 成都市青羊区230400 鹤岗市 510106 成都市金牛区230401 鹤岗市市辖区 510107 成都市武候区230402 鹤岗市向阳区 510108 成都市成华区230403 鹤岗市工农区 510112 成都市龙泉驿区230404 鹤岗市南山区 510113 成都市青白江区230405 鹤岗市兴安区 510114 成都市新都区230406 鹤岗市东山区 510115 成都市温江区230407 鹤岗市兴山区 510121 成都市金堂县230421 鹤岗市萝北县 510122 成都市双流县230422 鹤岗市绥滨县 510124 成都市郫县230500 双鸭山市 510129 成都市大邑县230501 双鸭山市市辖区 510131 成都市浦江县230502 双鸭山市尖山区 510132 成都市新津县230503 双鸭山市岭东区 510181 成都市都江堰市230505 双鸭山市四方台区 510182 成都市彭州市230506 双鸭山市宝山区 510183 成都市邛崃市230521 双鸭山市集贤县 510184 成都市崇州市230522 双鸭山市友谊县 510300 自贡市230523 双鸭山市宝清县 510301 自贡市市辖区230524 双鸭山市饶河县 510302 自贡市自流井区230600 大庆市 510303 自贡市贡井区230601 大庆市市辖区 510304 自贡市大安区230602 大庆市萨尔图区 510311 自贡市沿滩区230603 大庆市龙凤区 510321 自贡市荣县230604 大庆市让胡路区 510322 自贡市富顺县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称331001 台州市市辖区 530428 元江哈尼族彝族傣族自治县331002 台州市椒江区 530500 保山市331003 台州市黄岩区 530501 市辖区331004 台州市路桥区 530502 隆阳区331021 台州市玉环县 530521 保山市施甸县331022 台州市三门县 530522 保山市腾冲县331023 台州市天台县 530523 保山市龙陵县331024 台州市仙居县 530524 保山市昌宁县331081 台州市温岭市 530600 昭通市331082 台州市临海市 530601 市辖区331100 丽水市 530602 昭阳区331101 市辖区 530621 昭通市鲁甸县331102 莲都区 530622 昭通市巧家县331121 丽水市青田县 530623 昭通市盐津县331122 丽水市缙云县 530624 昭通市大关县331123 丽水市遂昌县 530625 昭通市永善县331124 丽水市松阳县 530626 昭通市绥江县331125 丽水市云和县 530627 昭通市镇雄县331126 丽水市庆元县 530628 昭通市彝良县331127 丽水市景宁畲族自治县 530629 昭通市威信县331181 丽水市龙泉市 530630 昭通市水富县340000 安徽省 530700 丽江市340100 合肥市 530701 市辖区340101 合肥市市辖区 530702 古城区340102 合肥市瑶海区 530721 玉龙纳西族自治县340103 合肥市庐阳区 530722 永胜县340104 合肥市蜀山区 530723 华坪县340111 合肥市包河区 530724 市宁蒗彝族自治县340121 合肥市长丰县 530800 思茅市340122 合肥市肥东县 530801 市辖区340123 合肥市肥西县 530802 翠云区340200 芜湖市 530821 普洱哈尼族彝族自治县340201 芜湖市市辖区 530822 墨江哈尼族自治县340202 芜湖市镜湖区 530823 景东彝族自治县340203 芜湖市马塘区 530824 景谷傣族彝族自治县340204 芜湖市新芜区 530825 镇沅彝族哈尼族拉祜族自340207 芜湖市鸠江区 530826 江城哈尼族彝族自治县340221 芜湖市芜湖县 530827 孟连傣族拉祜族佤族自治340222 芜湖市繁昌县 530828 澜沧拉祜族自治县340223 芜湖市南陵县 530829 西盟佤族自治县340300 蚌埠市 530900 临沧市

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称340301 蚌埠市市辖区 530901 市辖区340302 蚌埠市龙子湖区 530902 临翔区340303 蚌埠市蚌山区 530921 凤庆县340304 蚌埠市禹会区 530922 云县340311 蚌埠市淮上区 530923 永德县340321 蚌埠市怀远县 530924 镇康县340322 蚌埠市五河县 530925 双江拉祜族佤族布郎族傣族自治县340323 蚌埠市固镇县 530926 耿马傣族佤族自治县340400 淮南市 530927 沧源佤族自治县340401 淮南市市辖区 532300 楚雄彝族自治州340402 淮南市大通区 532301 楚雄彝族自治州楚雄市340403 淮南市田家庵区 532322 楚雄彝族自治州双柏县340404 淮南市谢家集区 532323 楚雄彝族自治州牟定县340405 淮南市八公山区 532324 楚雄彝族自治州南华县340406 淮南市潘集区 532325 楚雄彝族自治州姚安县340421 淮南市凤台县 532326 楚雄彝族自治州大姚县340500 马鞍山市 532327 楚雄彝族自治州永仁县340501 马鞍山市市辖区 532328 楚雄彝族自治州元谋县340502 马鞍山市金家庄区 532329 楚雄彝族自治州武定县340503 马鞍山市花山区 532331 楚雄彝族自治州禄丰县340504 马鞍山市雨山区 532500 红河哈尼族彝族自治州340521 马鞍山市当涂县 532501 红河州个旧市340600 淮北市 532502 红河州开远市340601 淮北市市辖区 532522 红河州蒙自县340602 淮北市杜集区 532523 红河州屏边苗族自治县340603 淮北市相山区 532524 红河州建水县340604 淮北市烈山区 532525 红河州石屏县340621 淮北市濉溪县 532526 红河州弥勒县340700 铜陵市 532527 红河州泸西县340701 铜陵市市辖区 532528 红河州元阳县340702 铜陵市铜官山区 532529 红河州红河县340703 铜陵市狮子山区 532530 金平苗族瑶族傣族自治县340711 铜陵市郊区 532531 红河州绿春县340721 铜陵市铜陵县 532532 红河州河口瑶族自治县340800 安庆市 532600 文山壮族苗族自治州340801 安庆市市辖区 532621 文山县340802 安庆市迎江区 532622 砚山县340803 安庆市大观区 532623 西畴县340811 安庆市郊区（宜秀区

2005.6）532624 麻栗坡县

340822 安庆市怀宁县 532625 马关县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称340823 安庆市枞阳县 532626 丘北县340824 安庆市潜山县 532627 广南县340825 安庆市太湖县 532628 富宁县340826 安庆市宿松县 532800 西双版纳傣族自治州340827 安庆市望江县 532801 景洪市340828 安庆市岳西县 532822 勐海县340881 安庆市桐城市 532823 勐腊县341000 黄山市 532900 大理白族自治州341001 黄山市市辖区 532901 大理白族自治州大理市341002 黄山市屯溪区 532922 漾濞彝族自治县341003 黄山市黄山区 532923 大理白族自治州祥云县341004 黄山市徽州区 532924 大理白族自治州宾川县341021 黄山市歙县 532925 大理白族自治州弥渡县341022 黄山市休宁县 532926 南涧彝族自治县341023 黄山市黟县 532927 巍山彝族回族自治县341024 黄山市祁门县 532928 大理白族自治州永平县341100 滁州市 532929 大理白族自治州云龙县341101 滁州市市辖区 532930 大理白族自治州洱源县341102 滁州市琅琊区 532931 大理白族自治州剑川县341103 滁州市南谯区 532932 大理白族自治州鹤庆县341122 滁州市来安县 533100 德宏傣族景颇族自治州341124 滁州市全椒县 533102 瑞丽市341125 滁州市定远县 533103 潞西市341126 滁州市凤阳县 533122 粱河县341181 滁州市天长市 533123 盈江县341182 滁州市明光市 533124 陇川县341200 阜阳市 533300 怒江傈僳族自治州341201 阜阳市市辖区 533321 怒江傈僳族自治州泸水县341202 阜阳市颍州区 533323 怒江傈僳族自治州福贡县341203 阜阳市颍东区 533324 贡山独龙族怒族自治县341204 阜阳市颍泉区 533325 兰坪白族普米族自治县341221 阜阳市临泉县 533400 迪庆藏族自治州341222 阜阳市太和县 533421 香格里拉县341225 阜阳市阜南县 533422 迪庆藏族自治州德钦县341226 阜阳市颍上县 533423 维西傈僳族自治县341282 阜阳市界首市 540000 西藏自治区341300 宿州市 540100 拉萨市341301 市辖区 540101 拉萨市市辖区341302 埇桥区 540102 拉萨市城关区341321 宿县市砀山县 540121 拉萨市林周县341322 宿县市萧县 540122 拉萨市当雄县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称341323 宿县市灵璧县 540123 拉萨市尼木县341324 宿县市泗县 540124 拉萨市曲水县341400 巢湖市 540125 拉萨市堆龙德庆县341401 市辖区 540126 拉萨市达孜县341402 居巢区 540127 拉萨市墨竹工卡县341421 巢湖市庐江县 542100 昌都地区341422 巢湖市无为县 542121 昌都地区昌都县341423 巢湖市含山县 542122 昌都地区江达县341424 巢湖市和县 542123 昌都地区贡觉县341500 六安市 542124 昌都地区类乌齐县341501 市辖区 542125 昌都地区丁青县341502 金安区 542126 昌都地区察雅县341503 裕安区 542127 昌都地区八宿县341521 六安市寿县 542128 昌都地区左贡县341522 六安市霍邱县 542129 昌都地区芒康县341523 六安市舒城县 542132 昌都地区洛隆县341524 六安市金寨县 542133 昌都地区边坝县341525 六安市霍山县 542200 山南地区341600 亳州市 542221 山南地区乃东县341601 市辖区 542222 山南地区扎襄县341602 谯城区 542223 山南地区贡嘎县341621 涡阳县 542224 山南地区桑日县341622 蒙城县 542225 山南地区琼结县341623 利辛县 542226 山南地区曲松县341700 池州市 542227 山南地区措美县341701 市辖区 542228 山南地区洛扎县341702 池州市贵池市 542229 山南地区加查县341721 池州市东至县 542231 山南地区隆子县341722 池州市石台县 542232 山南地区错那县341723 池州市青阳县 542233 山南地区浪卡子县341800 宣城市 542300 日喀则地区341801 市辖区 542301 日喀则地区日喀则市341802 宣州区 542322 日喀则地区南木林县341821 宣城市郎溪县 542323 日喀则地区江孜县341822 宣城市广德县 542324 日喀则地区定日县341823 宣城市泾县 542325 日喀则地区萨迦县341824 宣城市绩溪县 542326 日喀则地区拉孜县341881 宣城市宁国市 542327 日喀则地区昂仁县350000 福建省 542328 日喀则地区谢通门县350100 福州市 542329 日喀则地区白朗县350101 福州市市辖区 542330 日喀则地区仁布县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称350102 福州市鼓楼区 542331 日喀则地区康马县350103 福州市台江区 542332 日喀则地区定结县350104 福州市仓山区 542333 日喀则地区仲巴县350105 福州市马尾区 542334 日喀则地区亚东县350111 福州市晋安区 542335 日喀则地区吉隆县350121 福州市闽侯县 542336 日喀则地区聂拉木县350122 福州市连江县 542337 日喀则地区萨嘎县350123 福州市罗源县 542338 日喀则地区岗巴县350124 福州市闽清县 542400 那曲地区350125 福州市永泰县 542421 那曲地区那曲县350128 福州市平潭县 542422 那曲地区嘉黎县350181 福州市福清市 542423 那曲地区比如县350182 福州市长乐市 542424 那曲地区聂荣县350200 厦门市 542425 那曲地区安多县350201 厦门市市辖区 542426 那曲地区申扎县350203 厦门市思明区 542427 那曲地区索县350205 厦门市海沧区（杏林区） 542428 那曲地区班戈县350206 厦门市湖里区 542429 那曲地区巴青县350211 厦门市集美区 542430 那曲地区尼玛县350212 厦门市同安区 542500 阿里地区350213 翔安区 542521 阿里地区普兰县350300 莆田市 542522 阿里地区札达县350301 莆田市市辖区 542523 阿里地区噶尔县350302 莆田市城厢区 542524 阿里地区日土县350303 莆田市涵江区 542525 阿里地区革吉县350304 莆田市荔城区 542526 阿里地区改则县350305 莆田市秀屿区 542527 阿里地区措勤县350322 莆田市仙游县 542600 林芝地区350400 三明市 542621 林芝地区林芝县350401 三明市市辖区 542622 林芝地区工布江达县350402 三明市梅列区 542623 林芝地区米林县350403 三明市三元区 542624 林芝地区墨脱县350421 三明市明溪县 542625 林芝地区波密县350423 三明市清流县 542626 林芝地区察隅县350424 三明市宁化县 542627 林芝地区朗县350425 三明市大田县 610000 陕西省350426 三明市尤溪县 610100 西安市350427 三明市沙县 610101 西安市市辖区350428 三明市将乐县 610102 西安市新城区350429 三明市泰宁县 610103 西安市碑林区350430 三明市建宁县 610104 西安市莲湖区

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称350481 三明市永安市 610111 西安市灞桥区350500 泉州市 610112 西安市未央区350501 泉州市市辖区 610113 西安市雁塔区350502 泉州市鲤城区 610114 西安市阎良区350503 泉州市丰泽区 610115 西安市临潼区350504 泉州市洛江区 610116 西安市长安区350505 泉港区 610122 西安市蓝田县350521 泉州市惠安县 610124 西安市周至县350524 泉州市安溪县 610125 西安市户县350525 泉州市永春县 610126 西安市高陵县350526 泉州市德化县 610200 铜川市350527 泉州市金门县 610201 铜川市市辖区350581 泉州市石狮市 610202 铜川市王益区350582 泉州市晋江市 610203 铜川市印台区350583 泉州市南安市 610204 铜川市耀州区350600 漳州市 610222 铜川市宜君县350601 漳州市市辖区 610300 宝鸡市350602 漳州市芗城区 610301 宝鸡市市辖区350603 漳州市龙文区 610302 宝鸡市渭滨区350622 漳州市云霄县 610303 宝鸡市金台区350623 漳州市漳浦县 610304 宝鸡市陈仓区350624 漳州市诏安县 610322 宝鸡市凤翔县350625 漳州市长泰县 610323 宝鸡市岐山县350626 漳州市东山县 610324 宝鸡市扶风县350627 漳州市南靖县 610326 宝鸡市眉县350628 漳州市平和县 610327 宝鸡市陇县350629 漳州市华安县 610328 宝鸡市千阳县350681 漳州市龙海市 610329 宝鸡市麟游县350700 南平市 610330 宝鸡市凤县350701 南平市市辖区 610331 宝鸡市太白县350702 南平市延平区 610400 咸阳市350721 南平市顺昌县 610401 咸阳市市辖区350722 南平市浦城县 610402 咸阳市秦都区350723 南平市光泽县 610403 咸阳市杨凌区350724 南平市松溪县 610404 咸阳市渭城区350725 南平市政和县 610422 咸阳市三原县350781 南平市邵武市 610423 咸阳市泾阳县350782 南平市武夷山市 610424 咸阳市乾县350783 南平市建瓯市 610425 咸阳市礼泉县350784 南平市建阳市 610426 咸阳市永寿县350800 龙岩市 610427 咸阳市彬县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称371501 聊城市市辖区 650107 乌鲁木齐市达坂城区371502 聊城市东昌府区 650108 乌鲁木齐市东山区371521 聊城市阳谷县 650121 乌鲁木齐市乌鲁木齐县371522 聊城市莘县 650200 克拉玛依市371523 聊城市茌平县 650201 克拉玛依市辖区371524 聊城市东阿县 650202 克拉玛依市独山子区371525 聊城市冠县 650203 克拉玛依区371526 聊城市高唐县 650204 克拉玛依市白碱滩区371581 聊城市临清市 650205 克拉玛依市乌尔禾区371600 滨州市 652100 吐鲁番地区371601 市辖区 652101 吐鲁番地区吐鲁番市371602 滨城区 652122 吐鲁番地区鄯善市371621 滨州市惠民县 652123 吐鲁番地区托克逊县371622 滨州市阳信县 652200 哈密地区371623 滨州市无棣县 652201 哈密市371624 滨州市沾化县 652222 巴里坤哈萨克自治县371625 滨州市博兴县 652223 哈密地区伊吾县371626 滨州市邹平县 652300 昌吉回族自治州371700 菏泽市 652301 昌吉市371701 市辖区 652302 阜康市371702 牡丹区 652303 米泉市371721 菏泽市曹县 652323 呼图壁县371722 菏泽市单县 652324 玛纳斯县371723 菏泽市成武县 652325 奇台县371724 菏泽市巨野县 652327 吉木萨尔县371725 菏泽市郓城县 652328 木垒哈萨克自治县371726 菏泽市鄄城县 652700 博尔塔拉蒙古自治州371727 菏泽市定陶县 652701 博乐市371728 菏泽市东明县 652722 精河县410000 河南省 652723 温泉县410100 郑州市 652799 阿拉山口2

410101 郑州市市辖区 652800 巴音郭楞蒙古自治州410102 郑州市中原区 652801 库尔勒市410103 郑州市二七区 652822 轮台县410104 郑州市管城回族区 652823 尉犁县410105 郑州市金水区 652824 若羌县410106 郑州市上街区 652825 且末县

2根据《国家外汇管理局关于设立国家外汇管理局阿拉山口支局的批复》（汇复［2005］342 号），国家外汇管理局批准新设国家外汇管理局阿拉山口支局，隶属于国家外汇管理局博尔塔拉蒙古自治州中心支局。根据《中华人民共和国行政区划代码》的国家标准，阿拉山口不属于县级行政区划，因而没有行政区划代码，为满足其办理国际收支统计申报业务的需要，国家外汇管理局为其编制本地区代码。

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称410108 郑州市惠济区 652826 焉耆回族自治县410122 郑州市中牟县 652827 和静县410181 郑州市巩义市 652828 和硕县410182 郑州市荥阳市 652829 博湖县410183 郑州市新密市 652900 阿克苏地区410184 郑州市新郑市 652901 阿克苏地区阿克苏市410185 郑州市登封市 652922 阿克苏地区温宿县410200 开封市 652923 阿克苏地区库车县410201 开封市市辖区 652924 阿克苏地区沙雅县410202 开封市龙亭区 652925 阿克苏地区新和县410203 开封市顺河回族区 652926 阿克苏地区拜城县410204 开封市鼓楼区 652927 阿克苏地区乌什县410205 开封市南关区 652928 阿克苏地区阿瓦提县410211 开封市郊区 652929 阿克苏地区柯坪县410221 开封市杞县 653000 克孜勒苏柯尔克孜自治州410222 开封市通许县 653001 阿图什市410223 开封市尉氏县 653022 阿克陶县410224 开封市开封县 653023 阿合奇县410225 开封市兰考县 653024 乌恰县410300 洛阳市 653100 喀什地区410301 洛阳市市辖区 653101 喀什地区喀什市410302 洛阳市老城区 653121 喀什地区疏附县410303 洛阳市西工区 653122 喀什地区疏勒县410304 洛阳市廛河回族区 653123 喀什地区英吉沙县410305 洛阳市涧西区 653124 喀什地区泽普县410306 洛阳市吉利区 653125 喀什地区莎车县410307 洛龙区 653126 喀什地区叶城县410322 洛阳市孟津县 653127 喀什地区麦盖提县410323 洛阳市新安县 653128 喀什地区岳普湖县410324 洛阳市栾川县 653129 喀什地区伽师县410325 洛阳市嵩县 653130 喀什地区巴楚县410326 洛阳市汝阳县 653131 塔什库尔干塔吉克自治县410327 洛阳市宜阳县 653200 和田地区410328 洛阳市洛宁县 653201 和田地区和田市410329 洛阳市伊川县 653221 和田地区和田县410381 洛阳市偃师市 653222 和田地区墨玉县410400 平顶山市 653223 和田地区皮山县410401 平顶山市市辖区 653224 和田地区洛浦县410402 平顶山市新华区 653225 和田地区策勒县410403 平顶山市卫东区 653226 和田地区于田县410404 平顶山市石龙区 653227 和田地区民丰县

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数据报送接口规范地区代码地区名称地区代码地区名称410411 平顶山市湛河区 654000 伊犁哈萨克自治州410421 平顶山市宝丰县 654002 伊犁地区伊宁市410422 平顶山市叶县 654003 伊犁哈萨克自治州奎屯市410423 平顶山市鲁山县 654021 伊犁地区伊宁县410425 平顶山市郏县 654022 察布查尔锡伯自治县410481 平顶山市舞钢市 654023 伊犁地区霍城县410482 平顶山市汝州市 654024 伊犁地区巩留县410500 安阳市 654025 伊犁地区新源县410501 安阳市市辖区 654026 伊犁地区昭苏县410502 安阳市文峰区 654027 伊犁地区特克斯县410503 安阳市北关区 654028 伊犁地区尼勒克县410505 殷都区 654200 塔城地区410506 龙安区 654201 塔城地区塔城市410522 安阳市安阳县 654202 塔城地区乌苏市410523 安阳市汤阴县 654221 塔城地区额敏县410526 安阳市滑县 654223 塔城地区沙湾410527 安阳市内黄县 654224 塔城地区托里县410581 安阳市林州市 654225 塔城地区裕民县410600 鹤壁市 654226 和布克赛尔蒙古自治县410601 鹤壁市市辖区 654300 阿勒泰地区410602 鹤壁市鹤山区 654301 阿勒泰地区阿勒泰市410603 鹤壁市山城区 654321 阿勒泰地区布尔津县410611 淇滨区 654322 阿勒泰地区富蕴县410621 鹤壁市浚县 654323 阿勒泰地区福海县410622 鹤壁市淇县 654324 阿勒泰地区哈巴河县410700 新乡市 654325 阿勒泰地区青河县410701 新乡市市辖区 654326 阿勒泰地区吉木乃县410702 新乡市红旗区 659000 省直辖行政单位410703 新乡市卫滨区 659001 石河子市410704 新乡市凤泉区 659002 阿拉尔市410711 新乡市牧野区 659003 图木舒克市410721 新乡市新乡县 659004 五家渠市410724 新乡市获嘉县410725 新乡市原阳县410726 新乡市延津县410727 新乡市封丘县410728 新乡市长垣县410781 新乡市卫辉市410782 新乡市辉县市

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9.4 涉外收支交易分类与代码表代码名称说明

1 货物贸易101 一般货物101010 一般贸易收入/支出 1.包括一般意义上进出我国关境的货物。

下列特殊种类商品的交易计入一般贸易项下：非货币黄金（指并非为国家货币管理机构所持有、用作储备的黄金），货币黄金计入资本账户；银条、钻石、其他贵金属和宝石；不流通的纸币、硬币，不发行的证券以及印制的各类票证，所有这些以商品计价而不以面值计价；各级政府购买的商品。2.在货物所有权的变更不伴随货物离境的情况下，取得非金融资产（如土地、房屋、桥梁等建筑物、机器设备和存货）所有权的交易被认为是金融性交易，该交易不计入商品交易项下，而是计入资本账户项下。

101020 补偿贸易收入/支出101030 寄售代销贸易收入/支出101040 边境贸易收入/支出包括我国沿陆地边界线经国家批准对外开放的边境县（旗）、边

境城市辖区内的企业，通过国家指定的陆地边境口岸，与毗邻国家边境地区的企业或其他贸易机构之间的易货贸易、现汇贸易等各种形式；边境地区的企业与毗邻国家边境地区开展承包工程和劳务合作项下出口的工程设备、物资和在境外获取运回境内的设备、物资；对台小额贸易。

101050 对外承包工程货物出口不包括边境地区经外经贸部批准有对外经济技术合作经营权的企业与我国毗邻国家开展承包工程和劳务合作项下出口的工程设备、物资；一年以下工程的施工企业为工程进口的货物；在当地购买的建筑材料。

101060 租赁贸易收入/支出承办租赁业务的企业与外商签订国际租赁贸易合同，租赁期在一年及以上的租赁进出口货物。

101070 免税商品进口101080 水，电，煤气、天然气等出口/进口通过各种管道、网络及其他方式提供电、煤气、天然气和水等。101090 出售/购买运输工具、天然气石油井

架、工作台和其他活动设备运输工具包括飞机、船舶、火车车辆等。该项目的货物无论是否过境，只要所有权发生变更，则计入本项。

101100 易货贸易收入/支出101110 接受/提供国家间、国际组织无偿援

助和赠送的物资我国根据两国政府间的协议或临时决定，对外提供无偿援助、捐赠品或我国政府、组织基于友好关系向对方国家政府、组织赠送的物资，以及我国政府、组织接受国际组织、外国政府或组织无偿援助、捐赠或赠送的物资。

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数据报送接口规范代码名称说明

101120 国内机构或个人提供无偿援助和赠送的物资/接受华侨、港澳台同胞、外籍华人等捐赠的物资

不属于国家间、国际组织无偿援助和赠送的，国内机构或个人无偿援助和赠送的物资，和华侨、港澳台同胞或外籍华人等自愿捐赠物资、设备，直接用于工农业生产、发展科学技术、文化教育、医药卫生以及兴办各种公益福利事业。

101130 外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出

外商投资企业以投资总额内的资金（包括中方投资）购买进口的机器设备、零部件和其他物料（其他物料指建厂/场、安装、加固机器所需材料），以及根据国家规定进口本企业自用合理数量的交通工具、生产用车辆和办公用品（设备）所支出的款项。

101140 远洋渔业、石油、矿产销售收入货物在境外获得，在境外销售。102 用于加工的货物 102010 来料加工装配贸易出口/进口工缴费收入记入来料加工装配贸易出口项下。102020 加工贸易进口的设备加工贸易项下对方提供的机械设备，包括以工缴费（或差价）

偿还的及作价或不作价设备。102030 进料加工贸易项下的成品出口/料件

进口包括进料（对口）加工贸易，即指买卖双方分别签订进出口对口合同，料件进口时，我方先付料件款，加工成品出口时再向对方收取出口成品款项的交易形式；进料（非对口）加工贸易，即指我方有外贸进出口经营权的企业动用外汇购买进口原料、材料、辅料、元器件、零部件、配套件和包装物件，加工成品或半成品后再返销出口的交易形式。

102040 出料加工贸易出口/进口加工费支出记入出料加工贸易进口项下。102050 带料加工贸易收入收入记录为中方向第三国出口货物收取的货款。103 用于修理的货物 103010 为修理提供货物所得收入/在国外修

理所需货物的支出包括对移动货物（如船舶、飞机和其他交通工具以及钻井平台等）的更换零部件的修理。

104 运输工具在港口购买的货物104010 在港口为运输工具提供货物的收入/

运输工具在国外港口消费货物支出一国运输工具在另一国境内海运、空运及陆运等港口购买的货物，如燃料、水、给养等。

109 其他收入/支出109000 其他收入/支出统计无法归入上述各类的其他一般货物。2 服务201 与运输有关的服务收入/支出包括海运、空运、陆运和其他形式的运输（包括陆地、国内的水道

系统、外层空间以及管道运输）及其辅助服务。备机组人员的运输工具以及油井架、浮动吊车、挖泥船的租金和其他辅助性服务（港口服务）也计入本项。

20101 海运收入/支出包括各项海洋运输服务。201011 客运收入/支出包括在旅客票费下提供的服务，但不包括超重行李费、车辆运输

费或其他私人用品的运费以及旅客在运输工具上的食物、饮料和其他开支。在旅游国境内由该国运输工具提供的客运服务计入旅游。

201012 为货物出口提供运输的收入/支付的运输费用

包括同出口有关的海洋运输服务。

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201013 为货物进口提供运输的收入/支付的运输费用

包括同进口有关的海洋运输服务。201014 港口服务收入/支出包括海运服务项下的货物（集装箱）装卸、保管、栈租、仓储、包

装和再包装，港口使用费，列车换轮费，为运输工具提供的牵引、领港、导航费用，行李费，救助打捞费等，以及运输工具的航修（不包括更换零部件的修理）、检修、清理费用。

201019 其他收入/支出包括除客运和货运之外的其他方式海运服务。20102 空运收入/支出包括各项空中运输服务。201021 客运收入/支出包括在旅客票费下提供的服务，但不包括超重行李费、车辆运输

费或其他私人用品的运费以及旅客在运输工具上的食物、饮料和其他开支。在旅游国境内由该国运输工具提供的客运服务计入旅游。

201022 为货物出口提供运输的收入/支付的运输费用

包括同出口有关的各类空中运输服务。201023 为货物进口提供运输的收入/支付的

运输费用包括同进口有关的各类空中运输服务。

201024 港口服务收入/支出包括空运服务项下的货物（集装箱）装卸、保管、栈租、仓储、包装和再包装，港口使用费，列车换轮费，为运输工具提供的牵引、领港、导航费用，行李费，救助打捞费等，以及运输工具的航修（不包括更换零部件的修理）、检修、清理费用。

201029 其他收入/支出包括除客运和货运之外的其他方式空运服务。20103 其他运输收入/支出包括除海运和空运之外的其他运输服务，如陆地、国内的水道系

统、外层空间以及管道运输。201031 客运收入/支出包括除海运或空运外的其他运输工具提供的服务。201032 为货物出口提供运输的收入/支付的

运输费用包括除海运和空运之外的同出口有关的各类货运服务。

201033 为货物进口提供运输的收入/支付的运输费用

包括除海运和空运之外的同进口有关的各类货运服务。201034 港口服务收入/支出包括其他运输服务项下的货物（集装箱）装卸、保管、栈租、仓

储、包装和再包装，港口使用费，列车换轮费，为运输工具提供的牵引、领港、导航费用，行李费，救助打捞费等，以及运输工具的航修（不包括更换零部件的修理）、检修、清理费用。

201039 其他收入/支出包括除客运和货运之外的其他方式运输服务。20104 运输佣金、代理费201040 运输佣金、代理费收入/支出包括同客运和货运有关的佣金和代理费。船长借支计入本项，收

入为国外船东或租船人将资金汇入我国船代、货代或船务公司，支出为境内船代、货代或船务公司用于船运人员的各种开支、消费。

202 旅游包括旅游者在他国停留不足一年时间里的一切开支，如住宿、食物、饮料、娱乐、交通等。一年的界限不适用于学生和病人。

202010 旅游企业团费收入/支出包括旅游企业如旅行社获得或支付的组团旅游收入或费用。

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202020 公务及商务差旅收入/支出旅游者包括前往异国办理各种公务的旅客、在外暂时停留的机组人员、在外出差（非长驻）的政府工作人员、国际组织工作人员、一年内驻外工作的人员、季节工人、边界工人。公务差旅为的是推销产品、市场开发、商务谈判、学术交流、办事、开会、进行生产或设备安装或代表所属企业从事其他商务活动。包括因公旅客回去向单位报销的货物和服务以及季节工人购物、政府出国考察使团费用。不包括旅游者代表企业所实现的买卖。

202030 因私旅游收入/支出包括因休假、参加体育项目的享乐活动和其他文化娱乐活动，探亲访友，朝觐和参加宗教祭典活动，旅游者购物等。

202040 医疗、保健收入/支出包括医疗、保健、康复和其他出于健康方面的目的而进行的活动。包括病人购物。

202050 教育、培训收入/支出包括出国留学、考试、培训、研修、学术交流等。包括留学生购物。203 通信服务包括电信和邮政、邮递服务，邮局柜台和邮箱出租服务。203010 电信服务收入/支出包括由电话、电传、电报、线路、广播、卫星、电子邮件、传真等完

成的声像和其他信息的传送，包括租用卫星线路的租金、商业网络服务（含网络专线服务）、电话会议和辅助活动。

203020 邮政、邮递服务收入/支出包括由国家邮政部门和其他单位（如快递公司等）完成的信件、报纸、季刊、手册、其他印刷品、包裹和包件的收取、传递和交送，邮局柜台和邮箱出租服务。

204 建筑、安装及劳务承包服务包括建造期在一年以下的楼房、道路、桥梁、水利工程、通信设施及其他基础设施的建造和修理服务；设备、电器、流水线等的安装服务；劳务承包工程款；施工企业为工程进口的货物。工期在一年以上的建筑项目和安装项目视为直接投资。

204010 建筑、安装服务收入/支出204020 劳务承包收入/支出包括劳务承包、合作方面的公司提供的劳务输出收入。205 保险包括人寿险、财产险、信用险、责任险等直接保险和再保险的保费

收支以及保险经纪、代理、公估机构提供的服务。20501 财产险收入/支出包括以财产及其相关利益为保险标的的保险，如财产损失保险、

责任保险、信用保险、保证保险、农业保险和进出口货运保险等。205011 责任险收入/支出包括公众责任险、产品责任险、职业责任险、雇主责任险等。205012 信用保证险收入/支出包括信用保险和保证保险。205013 进出口货运险收入/支出包括为进出口货物提供的平安险、水渍险、一切险等。205019 其他财产险收入/支出包括除进出口货运险以外的财产险，如家庭财产险、单位财产

险、工程险、能源险、运输工具险、农业险、航空险、海上险等。20502 人身险收入/支出 205020 人身险收入/支出包括以人的寿命和身体为保险标的的保险，如人寿险（生存险、

死亡险、年金）、人身意外伤害险、健康险（疾病保险、医疗保险）等。

20503 再保险收入/支出205030 再保险收入/支出包括为财产保险、人身保险或其他保险提供的再保险。20504 保险中介服务收入/支出

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205040 保险中介服务收入/支出包括保险代理、经纪、公估的服务。20509 其他保险收入/支出205090 其他保险收入/支出包括上述未提及的保险收入与支出，如同保险交易有关的代理

商的佣金。206 金融服务包括金融中介服务、辅助服务。206010 金融服务中介费、手续费、担保费、

承诺费收入/支出包括与信用证、银行承兑、信贷额度、金融租赁、银行卡、外汇买卖、个人和企业信贷等有关的金融中介服务；证券交易的佣金和其他相关收费，这些证券交易包括经纪、发行、承销、赎回以及掉期、期权和其他对冲工具的操作等、商品期货交易佣金、和资产管理相关服务、金融市场运作以及证券存管等服务；金融产品、金融工具、投资、理财等的金融咨询服务；金融代理服务；邮政汇兑服务；贷款、支付、产品等的担保和承诺；网上银行提供的服务。不包括保险公司和退休基金会的服务。

207 计算机和信息服务包括数据库开发、存储、数据处理；设计、开发、编程；设备、硬件咨询、安装、维修；向新闻媒体提供新闻、照片和报导，以及非批量定购的报纸和期刊。

207010 与计算机有关的其他服务收入/支出包括提供计算机/信息系统集成、应用等技术服务时提供的服务；分析应用的需要和问题并提出最经济的解决办法；数据库开发、存储和联网的时间序列、数据处理、制表；设计、开发、编制程序；计算机及外围设备的管理、咨询、安装、维修及软件加工等服务；网络域名注册费。

207020 书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务收入/支出

包括非批量定购的报纸、期刊和书籍以及电子出版物；向新闻媒体提供新闻、照片、图片和有关资料报导；网络提供的有偿服务。

208 专有权使用费和特许费包括专利、非专利发明或专有技术、商标、制作方法、经营权和经销权；原版手稿和照片的版权、使用权等。

208010 专利特许权收入/支出包括专利特许使用费。208020 非专利发明或专有技术收入/支出包括非专利发明、专有技术使用费。208030 经营权、经销权收入/支出包括产品、门店、桥梁、隧道、道路等设施的经营权、经销权的使

用权。208040 商标、制作方法收入/支出包括商标、制作方法、生产工艺的使用费。208050 版权、著作权、稿费收入/支出包括书稿、手稿、照片、肖像、艺术品等的版权、著作权的使用

费，作品的稿费。209 体育、文化和娱乐服务包括电影、广播、电视节目、音乐制品、演出、体育比赛、提供健身

设施、艺术品展出、拍卖等服务。209010 电影、音像服务收入/支出包括电影、广播、电视节目、音乐制品的制作和出售，演员、导

演、制片人从作品在国外播放而得到的报酬，有关戏剧、音乐作品、马戏、文艺演出（包括其中的时装表演）等演出收到的费用，卖给传播媒体的播映权费，与电影、音像有关的代理费、服务费。

209020 艺术品展览、拍卖服务收入/支出包括绘画、雕塑、手工艺品、服装等展示以及艺术品拍卖行提供的拍卖服务；同博物馆、图书馆、档案馆有关的活动。

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209090 体育、健身及其他文化、娱乐服务收入/支出

包括体育训练、比赛、租用运动员及运动员转会等的各项费用；提供健身设施收取的费用；高尔夫等体育俱乐部的会员费；不出境而获得国外教师（包括函授、网上授课）或医生的服务以及其他文化及娱乐活动。

210 别处未提及的政府服务包括大使馆、领事馆、军事机构、国防机构、援助机构、政府提供旅游信息和旅游开发机构及其他官方机构、国际组织及其工作人员和家属与所驻国之间的各项交易。

210010 签证认证费收入/支出包括大使馆、领事馆提供签证而收取的费用。210020 使领馆经费收入/支出包括各级政府及国际组织常驻国外机构货物和服务方面的开

销，如办公用品、家具、给养、燃料、公共设施、使馆建筑物租金、车辆营运及保养、官方招待活动、有关人员和随从的开支等。

211 其他商业服务包括上文未提及的服务交易。21101 转口贸易及贸易佣金包括商人、商品经纪人、交易商和代理商就货物和服务收取的佣

金、回扣。211011 转口贸易收入/支出收入项下记录将货物出售给第三国而收到的货款。

支出项下记录在国外购买的用于出售给第三国的货物支出的款项。

211012 转口贸易价差收入/支出211013 进出口佣金收入/支出包括进口佣金、回扣，出口佣金、回扣。211014 带料加工贸易加工费支出包括中方在境外加工货物所支付的加工费用、支付境外提供的

原、辅料费用。21102 经营性租赁服务不含备机组人员运输工具租赁。211020 经营性租赁服务收入/支出包括包租飞机、船只、火车车皮、集装箱、井架和其他不带机组人

员的运输设备；机器、机械设备、电子设备、电器、工具等经营性租赁交易。带驾驶人员运输工具的经营性租赁计入运输。

21103 法律、会计、管理咨询和公共关系服务

包括法律、会计、管理方面的咨询和服务；公共关系服务；认证、公证服务。

211031 法律服务、仲裁收入/支出包括法律咨询费、律师费、代理和出具文件费用、仲裁费、诉讼费、受理费等。

211032 会计服务收入/支出包括会计、审计、统计、记账和税务的咨询和服务。211033 管理咨询服务收入/支出包括同提供咨询、指导或帮助企业运行有关的管理咨询、顾问费。211034 认证、公证服务收入/支出包括产品、资格、身份等的认证、公证服务。211039 其他收入/支出上述未提及的法律、会计、管理咨询和公共关系服务。21104 广告、展览、市场调研 211041 与商业销售有关的广告、展览收入/

支出包括广告设计、创作和推销，各种媒体版面推销（广告的购买和销售），贸易交易会、展览会、演示会提供的为推广产品而进行的展览、演示服务以及其他产品推销方式。包括时装发布。

211042 市场调研收入/支出包括提供问卷调查、网上调查、收视率调查、民意测验等服务。21105 技术服务包括提供技术应用、设备调试、系统操作等的开发、指导以及引进

技术的后续服务；新产品、新工艺的研究、开发；建筑、工程设计、筹划、监督、勘察、制图以及其他技术服务。

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211051 工业、技术研究与发展收入/支出包括为生产新的材料、产品和装置，建立新工艺、系统和服务，以及对已生产和已建立的上述各项进行实质性改进而进行的系统性工作。

211052 理论、科学研究与发展收入/支出包括自然科学、社会科学和人文科学的研究与发展活动。211053 建筑、工程技术服务收入/支出包括城市和其他开发项目的建筑设计，水库、桥梁、飞机场、交钥

匙工程等的筹划、项目设计和施工监督、勘察、制图。211054 其他收入/支出上述未提及的技术服务收入/支出。21106 驻华机构办公经费211060 驻华机构办公经费/驻外办事处经费包括这些机构的所有开支，如开设时的启动资金和运营经费。

运输公司驻外办事处代母公司收取的票（费）汇回应计入运输的相应项下；也不包括母公司通过代表处转付的款项。

21107 会费211070 会费收入/支出包括参加国际团体、跨国公司、国际会议及其活动而缴纳的会员

费、注册费、报名费。21109 其他211090 其他收入/支出上述未单列的服务费用。3 收益包括职工报酬和投资收入。

使用有形资产而得到的收入不包括在收益项下。持有期间的损益不作为投资收益，作为投资价值的一部分。

301 职工报酬 301010 一年以下雇员汇款收入/支出包括个人在他国为该经济体居民工作而得到的工资、薪水和福

利；雇主代表职工支付的社会保险或私人保险或年金、退休金。雇员包括季节工人、其他短期时间工作的工人（不足一年）和经济中心在自己经济体的边界工人；使领馆和国际组织向所在地当地雇员及在当地工作一年以上的非当地雇员也包括在内。

302 投资收益包括有关直接投资、证券投资和其他投资的收入和支出，如股本收入（红利）和债务收入（利息）。

30201 直接投资收益包括直接投资者从另一国的直接投资资本的所有权而获得的收入。

302011 利润汇回/出包括已分配收入（红利和已分配的分支机构的利润），用于再投资的收益和未分配的分支机构的利润，利润再投资退税。

302012 建筑物租金收入/支出包括建筑物的租金，宾馆、旅店一年以上的包房费。302013 对母/分公司、附属及关联方贷款利

息收入/归还母/分公司、附属或关联方借款利息支出

30202 证券投资收益包括因持有股票、长期债券、中期债券、货币市场工具和金融工具而得到的收入。

302021 股票投资收益收入/支出因持有股票而产生的股息、红利收支，包括资本利得。302022 债券投资收益收入/支出因持有债务证券而产生的利息等收益，包括以利息形式出现的

折扣和资本利得：（中）长期债券利息、货币市场工具利息、投资基金分红、派息。

302023 金融衍生工具收益收入/支出包括金融衍生工具收益。

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30203 其他投资收益包括因拥有境外债权（资产）而得到的收入以及承担对境外债务而支付款项。

302031 贷款及其他债权利息收入/借款及其他债务利息支出

包括外国政府贷款利息、（国外银行）和其他金融机构贷款利息、国际金融组织贷款利息、（买）卖方信贷利息、企业及个人贷款利息、延期收（付）款利息、国际金融租赁利息、补偿贸易项下债务利息、信托投资收益、存款利息、国内银行和其他金融机构贷款利息、移民在迁出国国内资产产生的收益的收支、其他。

4 经常转移包括所有非资本转移的转移项目。经常转移直接影响可支配收入的水平，并且影响货物和服务的消费。经常转移减少了捐助者的收入和消费，扩大了受捐者的收入和消费。

401 与固定资产无关的捐赠及无偿援助401000 接受/提供与固定资产无关的捐赠及

无偿援助 402 国外支付的赔偿/对国外支付的赔偿按协议规定，非保险企业、个人、政府及其他组织的赔偿收支。402010 保险赔偿收入/支出包括船东互保协会的保险赔偿收入/支出。402020 其他赔偿收入/支出上述未提及的国外支付的赔偿/对国外支付的赔偿。403 税收收入/支出403000 税收收入/支出包括所得税、财产税等；因延迟支付税款而缴纳的罚款、违约金

或利息；缴纳的社会保险；社会福利；退回的税款、赔偿金；不设基金的退休金计划支出的退休金；运输工具注册；发放捕鱼、狩猎的许可证等。

404 罚款、追缴款收入/支出404000 罚款、追缴款收入/支出行政执法部门的罚款，没收、追缴的财产。405 国际组织会费收入/政府缴纳的国际

组织会费支出405000 国际组织会费收入/政府缴纳的国际

组织会费支出 406 一年以上雇员汇款收入/支出406000 一年以上雇员汇款收入/支出407 偶然性收入/支出407000 偶然性收入/支出包括遗产、彩票、博彩及商业中奖产生的收支；在国际的学术、文

艺、发明等非商业性评比、比赛中的奖励收支。408 其他收入/支出408000 其他收入/支出上述未提及的其他无偿转移收入/支出。5 资本账户包括资本转移，非生产、非金融资产的收买/放弃。501 资本转移只要涉及了固定资产所有权的变更或债权人放弃债务而且未得

到任何回报的实物转移就是资本转移。现金的转移如果同固定资产的收买或放弃（如投资赠款）联系在一起或以其存在为条件，也视为资本转移。

501010 债务减免收入/支出

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501020 接受/提供与固定资产有关的捐赠及无偿援助

受援者必须使用现金形式的捐赠来实现总的固定资产形成。捐赠通常与某一具体项目相联系，如大规模的建筑项目：道路、桥梁、机场等，向大学提供的捐赠（如新建宿舍、图书馆、实验室等）。

501030 国外支付的赔偿/对国外支付的赔偿包括大规模资本损失或未保险事故的赔偿款，如对原油泄漏、爆炸、药物的副作用等所造成的损害的赔偿。

501040 税收收入/支出包括继承税、遗产税、赠与税、与房地产有关的契税等。501050 移民的转移收入/移居国外的转移支

出 501090 其他收入/支出上述未包括的其他资本转移。502 非生产、非金融资产的收买/放弃包括非生产性有形资产（土地、地下资产等）和无形资产（专

利、版权、商标、经销权等）。502010 土地批租、租赁收入/购买或租赁非

居民的土地支出 502020 商标、专利的所有权转让收入/受让

支出包括商标、专利的所有权买卖，与无形资产有关的所有权转让。商标、专利的使用费计入服务项下。

502030 其他无形资产的所有权转让收入/受让支出

6 直接投资直接投资不仅包括直接投资者和直接投资企业初期建立关系时的交易，而且包括直接投资企业和直接投资者及其附属企业以后发生的所有交易。控股公司、地区总部算作直接投资的一部分。直接投资分为两种情况：外国来华直接投资和我国对境外直接投资。包括境外投资基金的设立与解散。直接投资企业是直接投资者进行投资的公司型或非公司型企业，直接投资者拥有直接投资企业 10%（含）以上的普通股或投票权，10%以下计入证券投资。

601 我国对境外直接投资包括我国境内企业为获得长远利益对境外企业进行的投资，投资者的目的是要在该企业的管理机构中取得有效的发言权。另外还包括境内企业购买境外上市公司的流通股票或非上市公司股权达到参与企业管理的程度（一般为拥有 10%以上的股权、10%以下计入证券投资项下）。

60101 投资资本金 601011 境外投资企业清算、终止等撤资/境

外投资企业投资资本金汇出包括我国境外直接投资企业股本资本的注入和因企业终止清算而撤资。

601012 筹备资金撤回/汇出包括为筹备境外直接投资企业投入的先期资金和改变筹备计划撤回筹备资金。

601013 直接投资者境外投资企业减资/对境外投资企业增资

601014 将境外投资企业中方股权转让给外方/购买境外投资企业外方股权

601015 将境外投资企业中方股权转让给其他中方/购买境外投资企业中方股权

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601016 中方先行收回投资仅指境外中外合作企业。601017 我国境外投资企业对境内直接投资

者的股本投资收入反向投资。

601018 非法人投资款支出我国企业在境外大规模从事物资和/或服务的生产、大的建筑项目，如桥梁、水库、电厂和矿产开发，工期一年以上，那么这个企业则被视为直接投资企业，而不作为劳务出口。包括共同开发和一年以上的承包工程。

601019 其他投资资本金撤回/支出 60102 直接投资者与直接投资企业之间借

贷及其他往来的收入/支出包括直接投资者和子公司、分支机构以及联营企业之间各类资金的借贷及往来。这部分借贷分别反映在公司的债权和债务上（应收款和应付款）。包括直接投资者向子公司提供的贷款以及子公司向直接投资者提供的贷款。

601021 对附属或关联方提供/收回贷款包括资金的借贷。由直接投资者作担保而从其他来源取得的贷款不列入本项。

601022 从附属或关联方得到的贷款/偿还附属或关联方的贷款

同上。601023 与附属或关联方的其他资金往来的

收入/支出我国直接投资者与境外直接投资企业及关联方之间借贷关系以外的其他资金往来，包括应收应付款、跨国公司资金调拨。我国母公司汇出的境外企业运营经费记录在本项。

60103 收益再投资601030 收益再投资支出我国直接投资者将从境外直接投资企业获得的利润在境外进行

再投资。60104 境内资产变现收入/境内资产向境外

划拨601040 境内资产变现收入/境内资产向境外

划拨 60105 用境内股权交换境外股权601050 用境内股权交换境外股权 60106 实物投资601060 实物投资合资合作设备出口不收汇。60107 无形资产投资601070 无形资产投资601080 出售/购买境外建筑物建筑物所有权变更产生的收支，如拥有境外用于个人使用或租

给他人的住宅和其他住宅。602 外国来华直接投资主要有中外合资、外商独资和中外合作三种形式。另外还包括国

外企业购买国内上市公司的流通股票或非上市公司股权达到参与企业管理的程度（一般为拥有 10%以上的股权）。

60201 投资资本金汇入/撤回、清算等投资资本金具体表现为中外合资、外商独资和中外合作企业的注册资本中由境外投资者所出资的部分；股权资本金即境外投资者购买国内公司的股权达到参与管理的程度（若原先非居民拥有国内上市公司不足参与管理的股权，后又购买该公司股权致使其存量达到参与管理的程度，则只有后购买的部分计入直接

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投资项下），还包括一年以上承包工程款。投资资本金撤回、清算等包括外商投资企业清算、终止等撤资，外商投资企业减资，外商投资企业将境内企业股权转让给中方，以及中外合作企业中外方先行收回投资。

602011 投资资本金汇入 /外商投资企业清算、终止等撤资

境外投资者为设立直接投资企业投入的投资资本金，和因直接投资企业终止、清算而撤资。

602012 筹备资金汇入/撤出为筹备直接投资企业投入的先期资金和改变筹备计划撤回筹备资金。

602013 外商投资企业增资/减资 602014 中方向外方转让股权/外方向中方转

让股权 602015 红筹股项下资产减持对价收入602016 外方先行收回投资仅指境内中外合作企业。602017 外商投资企业对其外国直接投资者

的股本投资反向投资。

602018 非法人投资款收入包括一年以上的承包工程的工程款和共同开发项目款，如桥梁、水库、电厂和矿产开发。

602019 其他投资资本金收入/撤回 60202 直接投资企业与直接投资者之间借

贷及其他往来的取得/收回602021 外国母公司、附属或关联方对国内外

商投资企业贷款的取得/收回包括资金的借贷。由直接投资者或其附属、关联企业作担保而从其他来源取得的贷款不列入本项。

602022 对外国母公司、附属及关联方的贷款 /收回

同上。602023 外国母公司、附属或关联方与国内外

商投资企业之间的其他资金往来的取得/收回

外国母公司、附属或关联企业与国内外商投资企业之间借贷关系以外的其他资金往来，包括应收应付款、跨国公司资金调拨。外国母公司汇入的企业运营经费记录在本项，支付的代垫款项，按实际垫付交易内容纪录在相应项下。

60203 实物投资602030 实物投资除以投资资本金购买设备以外的纯实物投资，合资合作设备进

口不收汇。60204 无形资产投资602040 无形资产投资60205 购买/出售境内建筑物602050 购买/出售境内建筑物建筑物所有权变更产生的收支。包括商品房等建筑物。60206 外商投资企业外方收益再投资602060 外商投资企业外方收益再投资收入7 证券投资包括在有组织或其他金融市场进行交易的股本证券和债务证券。

其种类包括股票、债券、货币市场工具和其他金融衍生工具。701 对境外证券投资/撤回70101 股本证券

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701011 投资/卖出境外企业股票或其他形式股本证券

包括一切表明在债权人的所有债权得以清偿之后，对公司型企业剩余资产拥有所有权的工具和凭证。包括股票、参股文件如存股证（ADRs）、参与分配的优先股。

701012 投资/卖出境内机构在境外上市的股票或其他形式股本证券

70102 债务证券包括中长期债券、货币市场工具、金融衍生工具。701021 投资/卖出境外机构发行的(中)长期

债券包括能够给投资者带来固定的货币收入或契约规定的可变收入的债券，如不参与分红的优先股、可转换债券、具有选择期限的债券、一年以上可转让的大额存单、长期债券、零息债券、浮动利息债券、指数化债券、抵押品债券（CMOs）等。

701022 投资/卖出境内机构在境外发行(中)长期债券

同上。701023 投资/卖出境外货币市场工具货币市场工具使持有者可以在确定的日期收取标明的、固定数额

的货币收入。这些工具通常在有组织的市场以贴现的方式进行交易。包括短期国库券、商业票据和融资票据、银行承兑汇票、一年或一年以下可转让大额存单、票据发行工具（NIFs）等。

701024 投资/赎回境外投资基金 701025 投资/卖出境外衍生金融工具 702 证券投资撤出 70201 股本证券 702011 在境外市场向境外投资者发行股票

及配股/境内在境外上市的公司从境外投资者手中回购股票资金汇出

702012 在境内市场向境外投资者发行外币股票及配股/境外投资者卖出境内市场外币股票投资本金汇出

702013 在境内市场向境内投资者发行外币股票及配股/境内投资者卖出我国境内市场外币股票

702014 在境内市场向境外投资者发行本币股票及配股/境外投资者卖出境内市场本币股票投资本金汇出

70202 债务证券702021 在境外向境外投资者发行(中)长期债

券/向境外投资者偿还在境外发行的(中)长期债券本金

（中）长期债券包括能够给投资者带来固定的货币收入或契约规定的可变收入的债券，如不参与分红的优先股、可转换债券、具有选择期限的债券、一年以上可转让的大额存单、长期债券、零息债券、浮动利息债券、指数化债券、抵押品债券（CMOs）等。

702022 在境内向境外投资者发行(中)长期债券/境外投资者交易境内发行的(中)长期债券投资本金汇出

同上。

702023 在境内向境内投资者发行(中)长期债券/境内投资者交易境内发行的(中)

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长期债券 702024 在境内向境外投资者发行货币市场

工具/境外投资者交易境内货币市场工具投资本金汇出

货币市场有价证券使持有者可以在确定的日期收取标明的、固定数额的货币收入。这些工具通常在有组织的市场以贴现的方式进行交易。包括短期国库券、商业票据和融资票据、银行承兑汇票、一年或一年以下可转让大额存单、票据发行工具（NIFs）等。

702025 在境内向境内投资者发行货币市场工具/境内投资者交易境内货币市场工具

702026 在境内向境外投资者发行衍生金融工具/境外投资者交易境内发行衍生金融工具投资汇出

702027 在境内向境内投资者发行衍生金融工具/境内投资者交易境内发行衍生金融工具

702028 境外投资者投资境内的投资基金/支付境内投资基金境外投资者的投资赎回资金汇出

703 与证券买卖有关的资金跨境流动包括证券经营机构与证券交易所进行清算的资金和清算备用金，以及证券投资者为实现证券投资存入证券经营机构的交易结算资金。

703010 清算资金汇入/汇出 703020 证券经营机构清算备用金撤回/汇出 8 其他投资包括贸易信贷、贷款（包括使用基金组织信贷和贷款）、货币和

存款以及其他资产和负债。801 资产 80101 贸易信贷 801011 出口延期收款/收回境内出口商向境外进口商提供延期收款信用的收款记录在本项。801012 预付货款80102 资产－对外贷款/收回包括贸易融资、其他贷款（包括回购协议）、抵押贷款、金融租

赁。801021 政府贷款本金的收回/向境外提供政

府贷款 801022 对外非政府贷款本金的收回/向境外

提供非政府贷款801023 国际金融租赁融资本金的收回/向境

外提供国际金融租赁租赁机构提供的融资性租赁。

801024 收回/提供其他贷款包括收回补偿贸易项下以现汇偿还的债权本金以及回购协议项下的有价证券的买入和再卖出。

80103 资产－货币和存款/收回货币和存款货币包括流通中的纸币和硬币。存款包括可转让的存款以及其他各项存款。

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801031 收回或调回存放境外存款本金/存放境外存款

我国各级政府、非银行金融机构、企业及个人存放在国外的各种形式的存款，包括信托投资（居民将资金以信托形式委托非居民投资、营运）。

801032 保证金存放境外/调回包括各种付款保证金、投标保证金等。80104 资产－其他 801040 其他债权上述未包含的其他资产。80105 向金融性国际组织认缴的份额包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇资产

（包括货币、存款和有价证券）和其他债权。801051 向国际货币基金组织认缴的份额 801052 向其他金融性国际组织认缴的份额 802 负债 80201 贸易信贷 802011 进口延期付款/进口延期付款的支出境外出口商向境内进口商提供延期付款的支付记录在本项。802012 预收货款80202 负债－获得/偿还外国贷款包括贸易融资、其他贷款（包括回购协议）、抵押贷款、使用基金

组织的信贷或贷款、金融租赁。802021 获得/偿还外国政府贷款本金 802022 获得/偿还国际金融组织贷款本金利用国际货币基金组织贷款，包括从备用贷款、中期贷款、结构

调整贷款、扩大的结构调整贷款、体制转轨贷款安排下的购买的借款以及从国际货币基金组织信托基金得到的贷款。国际货币基金组织持有一成员国货币数量的减少如果超过该成员国在国际货币基金组织的份额减去其储备档头寸，即反映了偿还使用国际货币基金组织的信贷。

802023 获得/偿还国外银行及其他金融机构贷款本金

境外银行、其他金融机构及银团组织（包括中资金融机构海外分支机构）等提供的贷款（包括回购协议）。

802024 获得/偿还买方信贷本金 802025 获得/偿还国外企业及个人借款本金母子公司、关联企业、股东贷款应计入直接投资项下。802026 国际金融租赁融资/偿还国际金融租

赁本金 802027 获得/偿还其他贷款本金 80203 负债－货币和存款 802031 境外存入款项/调出非居民账户收支记录在本项。802032 境外存入保证金/调出包括各种付款保证金、投标保证金等。80204 负债－其他 802041 认缴/撤回非货币性国际组织股本金 802042 借入/偿还其他债务 80205 实物外债以实物形式作为外债提款方式进行登记的外债。802050 实物外债 9 别处未提及的境内外汇收支交易901 贸易901010 转入/偿还出口押汇

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901020 转入/偿还进口押汇902 收益902010 外汇存款利息收入902020 现钞套汇收入902090 其他上述未提及的收益。903 境内投资903010 境内投资性公司投资款903020 中方外汇投资款中方投资者向与境外投资者合作设立的直接投资企业投入的外

汇资本金。903090 其他境内投资收入/支出904 国内外汇贷款904010 获得/偿还国内银行及其他金融机构

外汇贷款本金904020 获得/偿还委托贷款本金904030 委托贷款划回/划出904090 获得/偿还其他贷款909 其他909010 同名账户资金转入/转出指同一企业（个人）同一性质账户之间的资金划转。909020 对外发生或有负债产生的收入909030 存入/提取外币现钞909040 存入/划出保证金909090 其他

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报文分为报文头和报文体两部分 - agilecentury.com€¦ · web...

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