本部拠点区分事業活動計算書honbu.skjk.jp/attach.php...前年度決算(b) 増減(a)-(b)...

計算書類　本部

- 15 -

第二号第四様式

(単位:円)

0 0 0

人件費 18,376,205 18,120,348 255,857

役員報酬 1,087,000 975,000 112,000

職員給料 10,768,986 10,533,379 235,607

職員賞与 2,416,962 2,652,569 △ 235,607

賞与引当金繰入 1,415,446 1,389,107 26,339

退職給付費用 441,900 441,900 0

法定福利費 2,245,911 2,128,393 117,518

事務費 4,245,283 2,362,886 1,882,397

福利厚生費 59,393 57,358 2,035

旅費交通費 17,500 8,900 8,600

研修研究費 403,057 167,060 235,997

事務消耗品費 385,804 243,708 142,096

通信運搬費 146,314 170,947 △ 24,633

会議費 146,964 41,640 105,324

広報費 330,000 389,556 △ 59,556

手数料 44,294 41,630 2,664

保険料 700 0 700

賃借料 1,493,826 986,791 507,035

租税公課 960,600 19,000 941,600

保守料 102,600 102,600 0

渉外費 54,231 33,696 20,535

諸会費 100,000 100,000 0

22,621,488 20,483,234 2,138,254

△ 22,621,488 △ 20,483,234 △ 2,138,254

受取利息配当金収益 2,460 6,828 △ 4,368

その他のサービス活動外収益 750,000 9,000 741,000

雑収益 750,000 9,000 741,000

雑収益 750,000 9,000 741,000

752,460 15,828 736,632

0 0 0

752,460 15,828 736,632

△ 21,869,028 △ 20,467,406 △ 1,401,622

本部拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

サー

ビス活動増減の部

収益

費用

サー

ビス活動外増減の部

収益

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外収益計(4)

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

計算書類　本部

- 16 -

拠点区分間繰入金収益 23,110,000 20,580,000 2,530,000

23,110,000 20,580,000 2,530,000

0 0 0

23,110,000 20,580,000 2,530,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,240,972 112,594 1,128,378

前期繰越活動増減差額(12) 14,082,757 13,970,163 112,594

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 15,323,729 14,082,757 1,240,972

基本金取崩額(14) 0 0 0

その他の積立金取崩額(15) 0 0 0

その他の積立金積立額(16) 0 0 0

15,323,729 14,082,757 1,240,972

特別増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

計算書類　ケアハウス白寿荘

- 23 -


(単位:円)

介護保険事業収益 59,304,736 51,449,535 7,855,201

施設介護料収益 26,300,095 24,960,028 1,340,067

介護報酬収益 23,632,667 22,339,692 1,292,975

利用者負担金収益(一般) 2,667,428 2,620,336 47,092

居宅介護料収益 25,325,888 20,196,162 5,129,726

(介護報酬収益) 22,786,847 18,142,779 4,644,068

介護報酬収益 22,786,847 18,142,779 4,644,068

(利用者負担金収益) 2,539,041 2,053,383 485,658

介護負担金収益(一般) 2,539,041 2,053,383 485,658

居宅介護支援介護料収益 6,947,820 5,620,628 1,327,192

居宅介護支援介護料収益 6,947,820 5,620,628 1,327,192

利用者等利用料収益 151,014 129,705 21,309

居宅介護サービス利用料収益 151,014 129,705 21,309

その他の事業収益 579,919 543,012 36,907

補助金事業収益 41,055 43,088 △ 2,033

受託事業収益 538,864 499,924 38,940

老人福祉事業収益 95,546,734 94,119,265 1,427,469

運営事業収益 95,546,734 94,119,265 1,427,469

管理費収益 14,797,073 14,423,613 373,460

その他の利用料収益 44,588,843 44,622,284 △ 33,441

補助金事業収益（公費） 36,160,818 35,073,368 1,087,450

障害福祉サービス等事業収益 103,654 200,515 △ 96,861

自立支援給付費収益 103,654 200,515 △ 96,861

介護給付費収益 103,654 200,515 △ 96,861

経常経費寄附金収益 18,000 23,000 △ 5,000

154,973,124 145,792,315 9,180,809

人件費 80,252,924 82,712,183 △ 2,459,259

職員給料 45,548,016 47,046,477 △ 1,498,461

職員賞与 9,569,450 10,015,957 △ 446,507

賞与引当金繰入 6,206,785 6,249,308 △ 42,523

非常勤職員給与 8,333,027 8,438,778 △ 105,751

退職給付費用 1,706,200 1,528,200 178,000

法定福利費 8,889,446 9,433,463 △ 544,017

事業費 24,742,511 25,262,352 △ 519,841

給食費 14,415,332 14,098,703 316,629

保健衛生費 258,296 342,308 △ 84,012

教養娯楽費 984,354 1,148,764 △ 164,410

日用品費 3,240 32,400 △ 29,160

水道光熱費 6,452,721 6,902,813 △ 450,092

ケアハウス白寿荘拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


サー

ビス活動


収益


- 24 -

消耗器具備品費 982,393 1,075,698 △ 93,305

保険料 31,896 26,136 5,760

賃借料 1,558,932 1,489,644 69,288

車輌費 55,347 145,886 △ 90,539

事務費 25,209,581 23,144,836 2,064,745

福利厚生費 481,774 462,995 18,779

職員被服費 152,186 138,421 13,765

旅費交通費 2,400 14,940 △ 12,540

研修研究費 83,589 280,748 △ 197,159

事務消耗品費 593,303 554,990 38,313

印刷製本費 75,887 66,789 9,098

修繕費 828,665 763,705 64,960

通信運搬費 263,133 246,187 16,946

会議費 3,240 0 3,240

広報費 64,800 0 64,800

業務委託費 20,266,214 18,164,628 2,101,586

検査委託費 217,300 124,200 93,100

給食委託費 17,197,584 17,039,808 157,776

清掃委託費 628,920 578,340 50,580

保守委託費 137,350 136,080 1,270

その他の委託費 2,085,060 286,200 1,798,860

手数料 237,795 334,592 △ 96,797

保険料 349,530 278,310 71,220

賃借料 480,943 553,105 △ 72,162

租税公課 14,800 5,400 9,400

保守料 1,121,528 1,091,664 29,864

渉外費 43,364 34,040 9,324

諸会費 146,430 145,990 440

雑費 0 8,332 △ 8,332

雑費 0 8,332 △ 8,332

利用者負担軽減額 105,814 105,658 156

減価償却費 15,103,897 15,203,282 △ 99,385

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 9,242,131 △ 9,242,131 0

136,172,596 137,186,180 △ 1,013,584

18,800,528 8,606,135 10,194,393

借入金利息補助金収益 378,400 425,700 △ 47,300

受取利息配当金収益 266,498 295,973 △ 29,475

その他のサービス活動外収益 489,448 612,152 △ 122,704

利用者等外給食収益 263,606 367,934 △ 104,328

雑収益 225,842 244,218 △ 18,376

雑収益 225,842 244,218 △ 18,376

1,134,346 1,333,825 △ 199,479

支払利息 756,800 851,400 △ 94,600

その他のサービス活動外費用 263,606 382,857 △ 119,251

増減の部

サー

ビス活動外




費用

収益


- 25 -

利用者等外給食費 263,606 367,935 △ 104,329

雑損失 0 14,922 △ 14,922

雑損失 0 14,922 △ 14,922

1,020,406 1,234,257 △ 213,851

113,940 99,568 14,372

18,914,468 8,705,703 10,208,765

施設整備等補助金収益 2,365,000 2,365,000 0

2,365,000 2,365,000 0

その他の特別収益 0 1,400 △ 1,400

退職給付引当金戻入収益 0 1,400 △ 1,400

2,365,000 2,366,400 △ 1,400

固定資産売却損･処分損 0 1 △ 1

器具及び備品売却損･処分損 0 1 △ 1

△ 1,056,710 0 △ 1,056,710

拠点区分間繰入金費用 3,560,000 2,580,000 980,000

その他の特別損失 4,933,069 0 4,933,069

国庫補助金等特別積立金積立額 4,933,069 0 4,933,069

7,436,359 2,580,001 4,856,358

△ 5,071,359 △ 213,601 △ 4,857,758

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 13,843,109 8,492,102 5,351,007

前期繰越活動増減差額(12) 129,470,543 120,178,441 9,292,102

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 143,313,652 128,670,543 14,643,109

基本金取崩額(14) 0 0 0

その他の積立金取崩額(15) 0 800,000 △ 800,000

備品等購入積立金取崩額 0 800,000 △ 800,000

その他の積立金積立額(16) 12,300,000 0 12,300,000

人件費積立金積立額 3,500,000 0 3,500,000

備品等購入積立金積立額 800,000 0 800,000

施設･設備整備積立金積立額 8,000,000 0 8,000,000

131,013,652 129,470,543 1,543,109


増減の部


費用

特別増減の部

収益

費用


経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

設備資金借入金元金償還補助金収益

計算書類　静岡老人ホーム

- 32 -


(単位:円)

老人福祉事業収益 233,356,122 222,958,267 10,397,855

措置事業収益 214,299,489 210,983,667 3,315,822

受託事業収益（公費） 214,299,489 210,983,667 3,315,822

その他の事業収益 19,056,633 11,974,600 7,082,033

その他の事業収益 18,290,133 11,214,600 7,075,533

補助金事業収益（公費）（老人・その他） 127,500 130,000 △ 2,500

補助金事業収益（一般）（老人・その他） 639,000 630,000 9,000

経常経費寄附金収益 49,580 47,496 2,084

233,405,702 223,005,763 10,399,939

人件費 132,970,615 129,313,566 3,657,049

職員給料 74,118,675 71,955,029 2,163,646

職員賞与 16,043,386 15,879,151 164,235

賞与引当金繰入 8,861,120 9,205,310 △ 344,190

非常勤職員給与 16,699,089 16,324,385 374,704

派遣職員費 174,021 0 174,021

退職給付費用 1,836,989 1,340,900 496,089

法定福利費 15,237,335 14,608,791 628,544

事業費 60,617,870 59,107,628 1,510,242

給食費 27,511,367 25,427,526 2,083,841

介護用品費 1,894,700 1,498,752 395,948

保健衛生費 1,401,752 2,797,082 △ 1,395,330

被服費 2,846,874 2,397,596 449,278

教養娯楽費 2,509,028 2,230,789 278,239

日用品費 604,160 823,713 △ 219,553

本人支給金 5,682,760 5,367,482 315,278

水道光熱費 10,815,307 10,620,996 194,311

燃料費 3,236,084 3,468,305 △ 232,221

消耗器具備品費 2,598,166 2,773,526 △ 175,360

保険料 232,408 220,888 11,520

賃借料 598,506 597,456 1,050

葬祭費 100,000 0 100,000

車輌費 238,758 545,117 △ 306,359

雑費 348,000 338,400 9,600

事務費 20,611,710 18,915,372 1,696,338

静岡老人ホーム拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


サー


収益

費用



- 33 -

福利厚生費 751,877 708,226 43,651

職員被服費 322,860 270,774 52,086

旅費交通費 52,250 14,800 37,450

研修研究費 465,410 698,980 △ 233,570

事務消耗品費 895,226 1,916,785 △ 1,021,559

修繕費 4,900,345 4,964,840 △ 64,495

通信運搬費 486,775 469,934 16,841

会議費 4,173 4,087 86

広報費 162,000 98,496 63,504

業務委託費 6,863,420 4,665,827 2,197,593

検査委託費 1,012,527 885,290 127,237

清掃委託費 2,848,170 2,743,200 104,970

その他の委託費 3,002,723 1,037,337 1,965,386

手数料 274,447 774,465 △ 500,018

保険料 419,760 206,220 213,540

賃借料 701,731 387,811 313,920

租税公課 0 6,500 △ 6,500

保守料 4,088,124 3,506,525 581,599

渉外費 32,552 30,552 2,000

諸会費 179,000 179,000 0

雑費 11,760 11,550 210

雑費 11,760 11,550 210

減価償却費 2,895,436 1,498,253 1,397,183

217,095,631 208,834,819 8,260,812

16,310,071 14,170,944 2,139,127

受取利息配当金収益 289,113 326,637 △ 37,524

その他のサービス活動外収益 662,525 231,273 431,252

受入研修費収益 20,000 20,000 0

利用者等外給食収益 2,400 2,400 0

雑収益 640,125 208,873 431,252

雑収益 640,125 208,873 431,252

951,638 557,910 393,728

その他のサービス活動外費用 16,200 46,800 △ 30,600

利用者等外給食費 2,400 2,400 0

雑損失 13,800 44,400 △ 30,600

雑損失 13,800 44,400 △ 30,600

16,200 46,800 △ 30,600

935,438 511,110 424,328

17,245,509 14,682,054 2,563,455

用

サー


収益

費用






経常増減差額(7)=(3)+(6)


- 34 -

その他の特別収益 13,816 42,800 △ 28,984

退職給付引当金戻入収益 13,800 42,800 △ 29,000

その他の特別収益 16 0 16

13,816 42,800 △ 28,984

固定資産売却損･処分損 23,498 3 23,495

器具及び備品売却損･処分損 23,498 3 23,495

拠点区分間繰入金費用 3,910,000 3,600,000 310,000

3,933,498 3,600,003 333,495

△ 3,919,682 △ 3,557,203 △ 362,479

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 13,325,827 11,124,851 2,200,976

前期繰越活動増減差額(12) 45,293,395 41,273,544 4,019,851

58,619,222 52,398,395 6,220,827

基本金取崩額(14) 0 0 0

その他の積立金取崩額(15) 7,715,000 6,695,000 1,020,000

施設･設備整備積立金取崩額 7,715,000 6,695,000 1,020,000

その他の積立金積立額(16) 15,800,000 13,800,000 2,000,000

施設･設備整備積立金積立額 15,800,000 13,800,000 2,000,000

50,534,222 45,293,395 5,240,827

特別増減の部

収益

費用


特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

計算書類　静岡市救護所

- 41 -


(単位:円)

生活保護事業収益 159,582,280 160,975,465 △ 1,393,185

利用者負担金収益 32,542,410 38,430,313 △ 5,887,903

その他の事業収益 127,039,870 122,545,152 4,494,718

補助金事業収益（一般）（生活・その他） 250,000 280,000 △ 30,000

受託事業収益 112,045,576 110,567,281 1,478,295

生活保護日用品費収益 14,744,294 11,697,871 3,046,423

経常経費寄附金収益 36,434 39,245 △ 2,811

159,618,714 161,014,710 △ 1,395,996

人件費 95,914,500 96,297,564 △ 383,064

職員給料 58,073,026 58,082,392 △ 9,366

職員賞与 13,447,474 13,172,832 274,642

賞与引当金繰入 7,980,000 7,440,000 540,000

非常勤職員給与 4,099,775 5,018,233 △ 918,458

退職給付費用 1,037,700 1,070,220 △ 32,520

法定福利費 11,276,525 11,513,887 △ 237,362

事業費 34,017,598 35,744,878 △ 1,727,280

給食費 15,035,688 15,441,253 △ 405,565

介護用品費 200,596 397,889 △ 197,293

保健衛生費 1,636,923 1,790,908 △ 153,985

被服費 286,000 316,472 △ 30,472

教養娯楽費 2,176,804 2,309,874 △ 133,070

日用品費 957,360 1,033,912 △ 76,552

本人支給金 3,925,536 4,414,380 △ 488,844

水道光熱費 5,325,428 5,231,235 94,193

燃料費 1,593,840 1,708,199 △ 114,359

消耗器具備品費 1,646,406 1,614,141 32,265

保険料 31,896 26,136 5,760

賃借料 997,350 985,500 11,850

車輌費 203,771 474,979 △ 271,208

事務費 10,572,365 10,091,115 481,250

福利厚生費 441,327 458,666 △ 17,339

職員被服費 169,492 115,665 53,827

静岡市救護所拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


サー


収益

費用



- 42 -

旅費交通費 39,600 50,690 △ 11,090

研修研究費 581,670 341,190 240,480

事務消耗品費 704,088 906,236 △ 202,148

修繕費 2,998,349 4,001,308 △ 1,002,959

通信運搬費 295,890 309,285 △ 13,395

会議費 0 3,876 △ 3,876

広報費 3,888 2,123 1,765

業務委託費 1,828,437 1,350,205 478,232

検査委託費 532,557 468,922 63,635

清掃委託費 297,000 270,000 27,000

その他の委託費 998,880 611,283 387,597

手数料 404,339 367,549 36,790

保険料 280,380 109,780 170,600

賃借料 518,611 387,811 130,800

租税公課 31,500 6,500 25,000

保守料 2,084,334 1,485,451 598,883

渉外費 46,560 50,640 △ 4,080

諸会費 135,500 135,500 0

雑費 8,400 8,640 △ 240

雑費 8,400 8,640 △ 240

減価償却費 2,137,960 1,222,013 915,947

142,642,423 143,355,570 △ 713,147

16,976,291 17,659,140 △ 682,849

受取利息配当金収益 92,394 80,727 11,667

その他のサービス活動外収益 247,483 342,568 △ 95,085

受入研修費収益 45,000 24,000 21,000

雑収益 202,483 318,568 △ 116,085

雑収益 202,483 318,568 △ 116,085

339,877 423,295 △ 83,418

その他のサービス活動外費用 1,400 0 1,400

雑損失 1,400 0 1,400

雑損失 1,400 0 1,400

1,400 0 1,400

338,477 423,295 △ 84,818

17,314,768 18,082,435 △ 767,667

サー


収益

費用






経常増減差額(7)=(3)+(6)


- 43 -

その他の特別収益 1,400 0 1,400

退職給付引当金戻入収益 1,400 0 1,400

1,400 0 1,400

固定資産売却損･処分損 11,578 1 11,577

器具及び備品売却損･処分損 11,578 1 11,577

拠点区分間繰入金費用 3,910,000 3,600,000 310,000

3,921,578 3,600,001 321,577

△ 3,920,178 △ 3,600,001 △ 320,177

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 13,394,590 14,482,434 △ 1,087,844

前期繰越活動増減差額(12) 26,552,096 22,709,662 3,842,434

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,946,686 37,192,096 2,754,590

基本金取崩額(14) 0 0 0

その他の積立金取崩額(15) 2,640,000 3,860,000 △ 1,220,000

施設･設備整備積立金取崩額 2,640,000 3,860,000 △ 1,220,000

その他の積立金積立額(16) 11,000,000 14,500,000 △ 3,500,000

人件費積立金積立額 2,000,000 0 2,000,000

施設･設備整備積立金積立額 9,000,000 14,500,000 △ 5,500,000

31,586,686 26,552,096 5,034,590

特別増減の部

収益

費用


特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

計算書類　わらしな学園

- 50 -


(単位:円)

障害福祉サービス等事業収益 354,249,408 366,273,352 △ 12,023,944

自立支援給付費収益 298,460,382 308,698,143 △ 10,237,761

介護給付費収益 292,487,252 302,805,214 △ 10,317,962

訓練等給付費収益 5,973,130 5,892,929 80,201

利用者負担金収益 0 252,608 △ 252,608

補足給付費収益 8,815,874 8,903,927 △ 88,053

特定障害者特別給付費収益 8,815,874 8,903,927 △ 88,053

特定費用収益 45,463,225 46,962,823 △ 1,499,598

その他の事業収益 1,509,927 1,455,851 54,076

補助金事業収益（公費） 0 183 △ 183

受託事業収益（公費） 1,386,281 1,282,252 104,029

受託事業収益（一般） 81,690 75,600 6,090

その他の事業収益 41,956 97,816 △ 55,860

経常経費寄附金収益 0 1,000,000 △ 1,000,000

354,249,408 367,273,352 △ 13,023,944

人件費 218,075,818 215,261,120 2,814,698

職員給料 130,072,430 124,387,620 5,684,810

職員賞与 26,066,867 26,031,218 35,649

賞与引当金繰入 16,596,000 16,482,000 114,000

非常勤職員給与 16,025,531 20,208,944 △ 4,183,413

退職給付費用 3,572,946 2,796,600 776,346

法定福利費 25,742,044 25,354,738 387,306

事業費 47,903,583 52,777,209 △ 4,873,626

給食費 27,737,917 28,459,215 △ 721,298

保健衛生費 1,559,254 2,011,496 △ 452,242

被服費 41,920 41,886 34

教養娯楽費 1,014,085 904,831 109,254

日用品費 1,293,916 1,037,307 256,609

本人支給金 41,956 97,816 △ 55,860

水道光熱費 10,628,805 12,148,340 △ 1,519,535

燃料費 1,683,034 1,739,265 △ 56,231

消耗器具備品費 2,149,123 4,128,083 △ 1,978,960

保険料 150,080 236,006 △ 85,926

教育指導費 361,177 359,799 1,378

車輌費 1,242,316 1,613,165 △ 370,849

事務費 43,262,532 39,503,067 3,759,465

サー


収益


わらしな学園拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日



- 51 -

福利厚生費 1,186,341 1,117,636 68,705

職員被服費 432,894 391,520 41,374

旅費交通費 49,640 44,070 5,570

研修研究費 694,313 614,450 79,863

事務消耗品費 1,691,291 1,086,927 604,364

印刷製本費 297,690 258,524 39,166

修繕費 4,028,752 4,322,960 △ 294,208

通信運搬費 782,560 787,048 △ 4,488

会議費 4,846 3,292 1,554

広報費 188,176 143,208 44,968

業務委託費 28,396,608 26,081,812 2,314,796

検査委託費 14,500 14,500 0

給食委託費 23,544,000 23,328,000 216,000

清掃委託費 1,912,008 1,814,400 97,608

その他の委託費 2,926,100 924,912 2,001,188

手数料 730,702 289,934 440,768

保険料 955,347 836,979 118,368

賃借料 320,417 323,831 △ 3,414

租税公課 42,650 26,000 16,650

保守料 3,192,442 2,912,328 280,114

渉外費 66,863 61,548 5,315

諸会費 201,000 201,000 0

減価償却費 14,916,738 14,389,113 527,625

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 12,361,705 △ 12,361,708 3

311,796,966 309,568,801 2,228,165

42,452,442 57,704,551 △ 15,252,109

受取利息配当金収益 121,349 333,860 △ 212,511

その他のサービス活動外収益 1,573,265 1,957,056 △ 383,791

受入研修費収益 188,000 188,800 △ 800

利用者等外給食収益 339,620 336,280 3,340

雑収益 1,045,645 1,431,976 △ 386,331

雑収益 1,045,645 1,431,976 △ 386,331

1,694,614 2,290,916 △ 596,302

その他のサービス活動外費用 339,620 182,340 157,280

利用者等外給食費 339,620 124,140 215,480

雑損失 0 58,200 △ 58,200

雑損失 0 58,200 △ 58,200

339,620 182,340 157,280

1,354,994 2,108,576 △ 753,582

43,807,436 59,813,127 △ 16,005,691経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用

サー


収益

費用







- 52 -

施設整備等補助金収益 0 235,022,742 △ 235,022,742

施設整備等補助金収益 0 235,022,742 △ 235,022,742

その他の特別収益 0 58,200 △ 58,200

退職給付引当金戻入収益 0 58,200 △ 58,200

0 235,080,942 △ 235,080,942

固定資産売却損･処分損 6 0 6

器具及び備品売却損･処分損 6 0 6

国庫補助金等特別積立金積立額 0 235,022,742 △ 235,022,742

拠点区分間繰入金費用 8,346,000 3,000,000 5,346,000

8,346,006 238,022,742 △ 229,676,736

△ 8,346,006 △ 2,941,800 △ 5,404,206

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 35,461,430 56,871,327 △ 21,409,897

前期繰越活動増減差額(12) 69,105,507 64,741,180 4,364,327

104,566,937 121,612,507 △ 17,045,570

基本金取崩額(14) 0 0 0


その他の積立金積立額(16) 11,700,000 52,507,000 △ 40,807,000

施設･設備整備積立金積立額 11,700,000 52,507,000 △ 40,807,000

92,866,937 69,105,507 23,761,430

特別増減の部

収益

費用


特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


計算書類　わらしなロッジ

- 58 -


(単位:円)

障害福祉サービス等事業収益 56,250,839 53,959,433 2,291,406

自立支援給付費収益 56,237,839 53,943,801 2,294,038

介護給付費収益 56,237,839 53,943,801 2,294,038

その他の事業収益 13,000 15,632 △ 2,632

補助金事業収益（公費） 0 32 △ 32

その他の事業収益 13,000 15,600 △ 2,600

56,250,839 53,959,433 2,291,406

人件費 43,119,280 38,355,946 4,763,334

職員給料 23,537,823 20,702,896 2,834,927

職員賞与 5,002,218 4,470,334 531,884

賞与引当金繰入 3,101,000 3,139,000 △ 38,000

非常勤職員給与 4,127,948 3,325,450 802,498

派遣職員費 2,225,625 2,188,345 37,280

退職給付費用 466,400 371,400 95,000

法定福利費 4,658,266 4,158,521 499,745

事業費 2,618,323 2,995,086 △ 376,763

給食費 27,609 49,431 △ 21,822

保健衛生費 101,668 77,352 24,316

教養娯楽費 106,791 158,331 △ 51,540

日用品費 30,703 54,453 △ 23,750

水道光熱費 296,755 359,953 △ 63,198

消耗器具備品費 208,734 153,100 55,634

保険料 34,980 53,974 △ 18,994

教育指導費 39,273 21,510 17,763

車輌費 1,771,810 2,066,982 △ 295,172

事務費 1,513,247 1,249,094 264,153

福利厚生費 185,230 170,006 15,224

職員被服費 101,303 76,356 24,947

旅費交通費 26,400 48,600 △ 22,200

研修研究費 48,000 50,320 △ 2,320

事務消耗品費 198,451 55,781 142,670

印刷製本費 74,419 64,427 9,992

修繕費 296,000 244,080 51,920

通信運搬費 149,785 115,031 34,754

手数料 15,596 21,792 △ 6,196

保険料 387,063 245,501 141,562

サー


収益

費用


わらしなロッジ拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


計算書類　わらしなロッジ

- 59 -

租税公課 0 126,200 △ 126,200

諸会費 31,000 31,000 0

減価償却費 2,171,287 1,854,910 316,377

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,002,645 △ 1,002,646 1

48,419,492 43,452,390 4,967,102

7,831,347 10,507,043 △ 2,675,696

受取利息配当金収益 27,234 67,354 △ 40,120

その他のサービス活動外収益 24,570 43,020 △ 18,450

雑収益 24,570 43,020 △ 18,450

雑収益 24,570 43,020 △ 18,450

51,804 110,374 △ 58,570

0 0 0

51,804 110,374 △ 58,570

7,883,151 10,617,417 △ 2,734,266

施設整備等補助金収益 0 15,915,001 △ 15,915,001

施設整備等補助金収益 0 15,915,001 △ 15,915,001

0 15,915,001 △ 15,915,001

国庫補助金等特別積立金積立額 0 15,915,001 △ 15,915,001

拠点区分間繰入金費用 1,000,000 600,000 400,000

1,000,000 16,515,001 △ 15,515,001

△ 1,000,000 △ 600,000 △ 400,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,883,151 10,017,417 △ 3,134,266

前期繰越活動増減差額(12) 11,855,594 8,238,177 3,617,417

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 18,738,745 18,255,594 483,151

基本金取崩額(14) 0 0 0


その他の積立金積立額(16) 5,000,000 6,400,000 △ 1,400,000

施設･設備整備積立金積立額 5,000,000 6,400,000 △ 1,400,000

13,738,745 11,855,594 1,883,151

特別増減の部

収益

費用


経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

サー


収益

費用






計算書類　相談支援センターわらしな

- 65 -


(単位:円)

障害福祉サービス等事業収益 8,534,737 7,395,263 1,139,474

自立支援給付費収益 8,534,737 7,395,263 1,139,474

サービス利用計画作成費収益 8,534,737 7,395,263 1,139,474

8,534,737 7,395,263 1,139,474

人件費 13,930,530 6,414,931 7,515,599

職員給料 8,749,352 4,193,621 4,555,731

職員賞与 2,270,686 830,039 1,440,647

賞与引当金繰入 1,049,000 479,000 570,000

退職給付費用 294,600 147,300 147,300

法定福利費 1,566,892 764,971 801,921

事務費 284,146 296,750 △ 12,604

福利厚生費 40,780 18,610 22,170

職員被服費 19,807 6,804 13,003

旅費交通費 20,170 11,200 8,970

研修研究費 117,260 51,140 66,120

事務消耗品費 1,020 104,841 △ 103,821

通信運搬費 51,237 55,031 △ 3,794

手数料 1,860 17,112 △ 15,252

保守料 28,512 28,512 0

諸会費 3,500 3,500 0

減価償却費 139,999 139,999 0

14,354,675 6,851,680 7,502,995

△ 5,819,938 543,583 △ 6,363,521

受取利息配当金収益 8 1 7

その他のサービス活動外収益 7,270 3,150 4,120

雑収益 7,270 3,150 4,120

雑収益 7,270 3,150 4,120

7,278 3,151 4,127

0 0 0

7,278 3,151 4,127

△ 5,812,660 546,734 △ 6,359,394経常増減差額(7)=(3)+(6)

サー


収益

費用

サー


収益

費用







相談支援センターわらしな拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


計算書類　相談支援センターわらしな

- 66 -

拠点区分間繰入金収益 5,436,000 0 5,436,000

5,436,000 0 5,436,000

0 0 0

5,436,000 0 5,436,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 376,660 546,734 △ 923,394

前期繰越活動増減差額(12) 1,537,151 990,417 546,734

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,160,491 1,537,151 △ 376,660

基本金取崩額(14) 0 0 0


その他の積立金積立額(16) 0 0 0

1,160,491 1,537,151 △ 376,660

特別増減の部

収益

費用


特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

計算書類　小鹿こども園

- 72 -


(単位:円)

保育事業収益 166,954,463 155,948,210 11,006,253

施設型給付費収益 132,898,980 130,185,240 2,713,740

施設型給付費収益 106,993,940 93,044,540 13,949,400

利用者負担金収益 25,905,040 37,140,700 △ 11,235,660

利用者等利用料収益 2,524,090 0 2,524,090

利用者等利用料収益（一般） 2,524,090 0 2,524,090

その他の事業収益 31,531,393 25,762,970 5,768,423

補助金事業収益（公費） 29,679,763 25,182,020 4,497,743

補助金事業収益（一般） 1,851,630 580,950 1,270,680

経常経費寄附金収益 108,000 141,704 △ 33,704

167,062,463 156,089,914 10,972,549

人件費 126,120,504 121,104,152 5,016,352

職員給料 59,845,293 57,635,884 2,209,409

職員賞与 12,578,994 10,816,464 1,762,530

賞与引当金繰入 8,089,561 7,045,629 1,043,932

非常勤職員給与 29,833,149 28,746,826 1,086,323

退職給付費用 1,488,200 1,246,000 242,200

法定福利費 14,285,307 15,613,349 △ 1,328,042

事業費 14,048,172 13,041,332 1,006,840

給食費 7,690,423 7,025,956 664,467

保健衛生費 173,665 241,450 △ 67,785

保育材料費 1,526,766 1,637,881 △ 111,115

水道光熱費 2,664,502 2,779,938 △ 115,436

燃料費 146,628 121,722 24,906

消耗器具備品費 1,698,841 1,086,695 612,146

保険料 147,347 147,690 △ 343

事務費 8,980,670 5,760,809 3,219,861

福利厚生費 839,988 818,545 21,443

職員被服費 125,933 121,001 4,932

旅費交通費 37,790 54,490 △ 16,700

研修研究費 229,560 176,840 52,720

事務消耗品費 288,920 268,254 20,666

印刷製本費 113,954 102,103 11,851

修繕費 4,619,092 1,514,721 3,104,371

通信運搬費 303,236 299,940 3,296

会議費 7,128 0 7,128

広報費 0 41,580 △ 41,580

業務委託費 715,116 471,948 243,168

その他の委託費 715,116 471,948 243,168

手数料 277,067 468,348 △ 191,281

保険料 22,565 60,120 △ 37,555

サー


収益

費用


小鹿こども園拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


計算書類　小鹿こども園

- 73 -

賃借料 712,375 662,671 49,704

租税公課 1,800 6,000 △ 4,200

保守料 505,523 492,588 12,935

渉外費 39,833 32,300 7,533

諸会費 140,790 140,790 0

雑費 0 28,570 △ 28,570

雑費 0 28,570 △ 28,570

減価償却費 3,613,904 3,502,690 111,214

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,316,758 △ 2,316,758 0

150,446,492 141,092,225 9,354,267

16,615,971 14,997,689 1,618,282

受取利息配当金収益 180,292 197,427 △ 17,135

その他のサービス活動外収益 3,453,470 228,648 3,224,822

受入研修費収益 101,000 85,000 16,000

利用者等外給食収益 1,485,820 21,000 1,464,820

雑収益 1,866,650 122,648 1,744,002

雑収益 1,866,650 122,648 1,744,002

3,633,762 426,075 3,207,687

その他のサービス活動外費用 1,532,992 23,200 1,509,792

利用者等外給食費 1,487,792 21,000 1,466,792

雑損失 45,200 2,200 43,000

雑損失 45,200 2,200 43,000

1,532,992 23,200 1,509,792

2,100,770 402,875 1,697,895

18,716,741 15,400,564 3,316,177

施設整備等寄附金収益 600,000 0 600,000

施設整備等寄附金収益 600,000 0 600,000

その他の特別収益 45,200 2,200 43,000

退職給付引当金戻入収益 45,200 2,200 43,000

645,200 2,200 643,000



拠点区分間繰入金費用 3,910,000 3,600,000 310,000

その他の特別損失 0 46,224 △ 46,224

その他の特別損失 0 46,224 △ 46,224

3,910,004 3,646,227 263,777

△ 3,264,804 △ 3,644,027 379,223

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,451,937 11,756,537 3,695,400

前期繰越活動増減差額(12) 29,818,775 25,062,238 4,756,537

45,270,712 36,818,775 8,451,937

基本金取崩額(14) 0 0 0


その他の積立金積立額(16) 15,700,000 7,000,000 8,700,000

人件費積立金積立額 0 1,000,000 △ 1,000,000

15,700,000 6,000,000 9,700,000

29,570,712 29,818,775 △ 248,063

特別増減の部

収益

費用


経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

保育所施設･設備整備積立金積立額


サー


収益

費用






計算書類　北沼上こども園

- 79 -


(単位:円)

保育事業収益 120,971,270 118,353,597 2,617,673

施設型給付費収益 98,394,710 98,586,560 △ 191,850

施設型給付費収益 85,355,210 78,198,660 7,156,550

利用者負担金収益 13,039,500 20,387,900 △ 7,348,400

利用者等利用料収益 1,080,000 0 1,080,000

利用者等利用料収益（一般） 1,080,000 0 1,080,000

その他の事業収益 21,496,560 19,767,037 1,729,523

補助金事業収益（公費） 21,411,160 19,563,837 1,847,323

補助金事業収益（一般） 85,400 203,200 △ 117,800

経常経費寄附金収益 86,880 0 86,880

121,058,150 118,353,597 2,704,553

人件費 94,041,526 94,811,664 △ 770,138

職員給料 41,912,263 41,750,498 161,765

職員賞与 8,352,417 8,135,572 216,845

賞与引当金繰入 6,028,234 5,425,047 603,187

非常勤職員給与 25,604,007 25,987,250 △ 383,243

退職給付費用 1,049,400 1,107,700 △ 58,300

法定福利費 11,095,205 12,405,597 △ 1,310,392

事業費 10,777,004 10,664,789 112,215

給食費 5,976,704 6,129,698 △ 152,994

保健衛生費 83,950 86,698 △ 2,748

保育材料費 995,479 971,510 23,969

水道光熱費 2,326,521 2,250,666 75,855

消耗器具備品費 1,253,373 1,080,317 173,056

保険料 140,977 145,900 △ 4,923

事務費 4,144,289 6,734,742 △ 2,590,453

福利厚生費 552,335 746,111 △ 193,776

職員被服費 81,926 86,473 △ 4,547

研修研究費 190,670 107,520 83,150

事務消耗品費 590,188 483,602 106,586

印刷製本費 130,856 270,845 △ 139,989

修繕費 514,280 965,100 △ 450,820

通信運搬費 217,366 210,008 7,358

広報費 0 41,580 △ 41,580

業務委託費 507,475 2,498,150 △ 1,990,675

その他の委託費 507,475 2,498,150 △ 1,990,675

手数料 199,494 187,688 11,806

保険料 54,318 54,318 0

賃借料 537,895 487,754 50,141

サー


収益

費用


北沼上こども園拠点区分　事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日


計算書類　北沼上こども園

- 80 -

土地･建物賃借料 96,000 96,000 0

租税公課 0 2,000 △ 2,000

保守料 322,288 298,424 23,864

渉外費 34,698 55,369 △ 20,671

諸会費 114,500 114,400 100

雑費 0 29,400 △ 29,400

雑費 0 29,400 △ 29,400

減価償却費 2,361,222 2,292,331 68,891

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,244,289 △ 1,244,289 0

110,079,752 113,259,237 △ 3,179,485

10,978,398 5,094,360 5,884,038

受取利息配当金収益 99,534 36,488 63,046

その他のサービス活動外収益 1,343,854 1,325,089 18,765

受入研修費収益 0 24,000 △ 24,000

利用者等外給食収益 1,256,464 1,129,913 126,551

雑収益 87,390 171,176 △ 83,786

雑収益 87,390 171,176 △ 83,786

1,443,388 1,361,577 81,811

その他のサービス活動外費用 1,249,432 1,128,729 120,703

利用者等外給食費 1,249,432 1,128,729 120,703

1,249,432 1,128,729 120,703

193,956 232,848 △ 38,892

11,172,354 5,327,208 5,845,146

固定資産受贈額 266,760 132,948 133,812

器具及び備品受贈額 266,760 132,948 133,812



266,764 132,948 133,816



拠点区分間繰入金費用 3,910,000 3,600,000 310,000

3,910,005 3,600,000 310,005

△ 3,643,241 △ 3,467,052 △ 176,189

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 7,529,113 1,860,156 5,668,957

前期繰越活動増減差額(12) 28,005,835 29,956,679 △ 1,950,844

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 35,534,948 31,816,835 3,718,113

基本金取崩額(14) 0 0 0


その他の積立金積立額(16) 10,501,000 3,811,000 6,690,000

人件費積立金積立額 3,001,000 1,201,000 1,800,000

7,500,000 2,610,000 4,890,000

25,033,948 28,005,835 △ 2,971,887

特別増減の部

収益

費用


経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

保育所施設･設備整備積立金積立額

サー


収益

費用






本部拠点区分 事業活動計算書honbu.skjk.jp/attach.php...前年度決算(b) 増減(a)-(b)...

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本部拠点区分事業活動計算書honbu.skjk.jp/attach.php...前年度決算(b) 増減(a)-(b)...