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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
VII Semana de AdministraVII Semana de Administraçção Orão Orççamentamentáária, Financeira e de Contrataria, Financeira e de Contrataçções Pões Púúblicas blicas
ABOP
OFICINA Nº 67 -FOLHA DE
PAGAMENTO NO SIAFI
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PainPainééis/Oficinasis/Oficinas
VII Semana de AdministraVII Semana de Administraçção Orão Orççamentamentáária, Financeira e de Contrataria, Financeira e de Contrataçções Pões Púúblicas blicas
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
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OFICINA Nº 67 - FOLHA DE PAGAMENTO NO SIAFI CARGA HORÁRIA: 8H
Pré-requisitos desejáveis:Obrigatório: Oficina – SIAFI Básico.
Conteúdo:1.Apresentar os conceitos e normas de contabilidade aplicáveis à APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO SIAFI;2.Apresentar os tipos de DOCUMENTOS HÁBEIS aplicados à execução da folha de pessoal no SIAFI;3.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE DESPESA;4.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE CRÉDITO;5.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE DESPESA A ANULAR;6.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE DESCONTO;7.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE ENCARGO;8.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE COMPENSAÇÃO;9.Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE OUTROS LANÇAMENTOS;10 Apresentar a necessidade de emissão de LISTA DE BANCOS e LISTA DE CREDORES;11 Demonstrar a melhor forma de preenchimento da TELA DE DADOS BANCÁRIOS;12. Extrair informações da TELA DE RESUMO, principalmente no que se refere à programação financeira;13 Executar a HOMOLOGAÇÃO do documento hábil e gerar compromissos;14 Efetuar o pagamento da folha de pessoal (transação >CONFLUXO);15 Demonstrar a forma de reclassificar a despesa efetuada por meio da transação >ATUFOLHA.
Objetivo: Ao final da oficina o aluno será capaz de fazer a execução orçamentária e financeira da Folha de Pessoal no SIAFI.
Desenvolvimento: Aula expositiva / participativa e oficinas pedagógicas.
Recursos utilizados:Slides e SIAFI.
Público alvo: Destina-se a atender, prioritariamente, os executores da folha de pessoal no SIAFI e os técnicos envolvidos nas ações de acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira, bem como o gestor público federal que trabalha no setor de contabilidade ou que se relaciona direta ou indiretamente com a contabilidade por meio do SIAFI.
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Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL “FL”
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Tela de Despesas
Pontos ImportantesNa Tela de Despesa, devem ser registrados todos os valores cuja rotina anterior (Transação >ATUCPR DOC. HÁBIL “FP”) necessitava da emissão de Nota de Empenho;As despesas referentes ao grupo 3 – Outras Despesas Correntes devem ser registradas na Tela de Despesa. Exemplos: Auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento médico etc.
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ATUFOLHA - Documento Hábil “FL”
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ATUFOLHA - Documento Hábil “FL”
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Tela de Despesa
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Tela de Despesa
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Tela de Despesa
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Tela de Despesa
Vencimentos Pessoal Ativo
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Tela de Despesa (W02 - 13º Salário)
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Utilizar a Situação “W02” para registrar as Despesas com Adiantamento de 13ºSalário.
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Tela de Despesa (W02 - 13º Salário)
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Tela de Despesa(W03 - Férias Abono)
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Utilizar a Situação “W03” para registrar a Despesa com 1/3 de Férias
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Tela de Despesa(W03 - Férias Abono)
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Tela de Despesa(Vencimentos Pessoal Inativo)
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Tela de DespesaOutros Benefícios Assistenciais
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Registrando o custeio da Folha de Pagamento
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Tela de Despesas a Anular
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Tela de Despesas a Anular
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Na Tela de Despesas a Anular a unidade deverá incluir no máximo 5(cinco) linhas. Quando são informadas mais de cinco linhas o SIAFI apresenta a crítica:
CONTA SEM SALDO: 292410703
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Tela de Despesas a Anular
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Tela de Descontos - Pontos Importantes
São os valores a serem deduzidos dos servidores;
Deve haver atenção para as deduções que geram
documentos específicos de arrecadação (DARF, GPS,
GRU) e, de acordo com a política da setorial financeira,
pode-se utilizar o recurso “1” (Com Cota do Exercício)
para não ocorrer o pedido de financeiro em fonte
indevida.
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Tela de Descontos
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Tela de Descontos
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Tela de Créditos - Pontos Importantes
Na tela de créditos são efetuados registros de valores a pagar aos servidores;
Os valores são direitos a receber para o órgão junto às diversas instituições devido a recolhimento a maior em Folha de Pessoal anterior;
Os valores podem se referir a adiantamentos aos funcionários celetistas para posterior compensação ao INSS Patronal.
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Tela de Créditos
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Tela de Créditos
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Tela de Créditos
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Tela de Compensações – Pontos Importantes
Nesta tela são efetuadas as compensações de créditos existentes com os respectivos desconto/encargos;
O órgão deixará de pagar/recolher parte do valor do desconto/encargo, pois em folha anterior pagou/recolheu valor a maior;
Os créditos informados geralmente são de mês anterior, podendo ser de meses anteriores;
No PRÉ-DOC do desconto/encargo constará o valor do desconto/encargo, o valor compensado e o valor líquido, sendo este o valor pago/recolhido efetivamente.
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Tela - Compensações
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Tela - Compensações
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Para preenchimento da coluna DESC/ENC acionar sempre a tecla PF5 para
evitar erros
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Tela de Resumo - Pontos Importantes
Na tela de resumo é possível verificar gerencialmente a execução orçamentária e financeira da Folha de Pessoal;
É um importante instrumento de programação financeira da Folha, pois informa claramente em quais Fontes/Categoriaocorreram a sua execução orçamentária;
Além disso, informa por célula, a execução orçamentária e financeira do Pessoal a Pagar, dos descontos, dos créditos, dos encargos e dos outros lançamentos, e em qual situação se encontram (pendente de realização - “P” ou Realizado -“R”).
Verificar procedimentos no link abaixo:http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/download/ATUFOLHAFonteDeRecursos.pdf
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Resumo da Folha
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Resumo da Folha
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O Bruto da Folha é composto, em regra, pelas Despesas e Créditos lançados nas respectivas telas
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Resumo da Folha
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Teclar “PF2” para consultar a Execução
Orçamentária da Folha
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Resumo da Folha
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Resumo da Folha
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PRÉ - DOC’S
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Teclar PF10 para incluir os Pré-Doc’s
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PRÉ - DOC’S
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Teclar PF8 p/incluir o próximo pré-doc
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PRÉ - DOC’S
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PRÉ - DOC’S
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PRÉ - DOC’S
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PRÉ - DOC’S
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PRÉ - DOC’S
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PRÉ - DOC’S
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Encargos
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Encargos
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Encargos ( PSSS Patronal e INSS Patronal)
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Encargos (PASEP 1% sobre a Folha)
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Encargos: Pré-Doc
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Encargos: Pré-Doc
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Encargos: Pré-Doc
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Tela Dados Bancários - Pontos Importantes
O valor Líquido da Folha de Pessoal poderá ser pago por meio de dois tipos de OB: OB Folha de Pagamento e OB Banco;
A OB Folha de Pagamento poderá ser com Lista de Bancos ou Sem Lista de Bancos;
A OB Banco será utilizada se algum servidor recebe em Banco não conveniado.
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Dados Bancários
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Dados Bancários
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Dados Bancários
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Homologação da Folha
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Homologação da Folha
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Para homologar a Folha: Retornar para a tela inicial utilizar a Opção “A”, informar o número do DOC. FOLHA gerado e
em seguida teclar PF2.
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Homologação da Folha
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Pagamento da Folha
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Para realizar o Pagamento da Folha no CONFLUXO –
Informar UG/GESTÃO Emitente e número do
DOC. FOLHA
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Pagamento da Folha
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Pagamento da Folha
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Pagamento da Folha
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Pagamento da Folha
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Pagamento da Folha
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Compromissos Gerados (>CONFOLHA)
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Compromissos Gerados (>CONFOLHA)
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Para consultar os compromissos gerados, posicionar o cursor ao
lado do documento “FL” e em seguida teclar “PF6”
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Compromissos Gerados (>CONFOLHA)
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Compromissos Gerados
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Compromissos Gerados (>CONFOLHA)
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Compromissos gerados
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ATUREMOB
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ATUREMOB
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O ATUREMOB da Folha poderá ser realizado até as
20:00hs.
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos)
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Baixa de Provisões
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Baixa de Provisões
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Baixa de Provisões
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Baixa de Provisões
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Baixa de Provisões
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Baixa de Provisões
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
Antes do recebimento do Financeiro:Preencher a tela de “Créditos” (ATUFOLHA), conforme modelo
a seguir:“CRED” – Opção AD01“UG” da UnidadeClassificação: Informar a conta 112190800“CAT” - “A”Valor constante no DDP (Rubrica 130 - Rendimentos
PIS/PASEP)Confirmar a liquidação homologar do documento “FL” e
aguardar o recebimento do financeiro.
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
Após receber o financeiro a unidade deverá “baixar” o saldo do adiantamento - conta 112190800, conforme modelo abaixo:
Alterar a “FL” registrada e homologada anteriormente Tela “Outros Lançamentos” Opção “PP02”(Baixa de
adiantamento PIS/PASEP)“LANC” - Opção “PP02”Inscrição 1 – código da UGValor: o mesmo valor da tela de “Créditos”Confirmar a liquidação, homologar novamente e em seguida
realizar o pagamento no >CONFLUXO.
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Folha de Pagamento - Parte 1
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Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06)
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Agradecimentos à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC por nos ceder esse tão precioso material didático.
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Folha de Pagamento - Parte 1
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PROCEDIMENTOS PARA RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DOCUMENTO HÁBIL - “FR”
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Reclassificação de Despesa -ATUFOLHA
Para reclassificação de Despesa Orçamentária, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos:Tipos de Telas - Despesa e Despesas a AnularCódigos: W10 e U10 Pontos Importantes a serem observados:
Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de Despesa e Depois a Tela de Despesas a Anular;Os valores das duas telas devem ser iguais;Esta rotina não precisa de homologação;Não haverá realização.
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Para consultar a situação posicionar o cursor no campo situação e teclar PF1
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Para selecionar a Célula de Despesa posicionar o cursor ao lado do campo “ESF”e teclar PF5
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Classificação Orçamentária Desejada
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 115/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
115
ABOP Oficina nº 67 / Slide 116/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
116
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 117/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
117
ABOP Oficina nº 67 / Slide 118/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
118
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 119/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
119
ABOP Oficina nº 67 / Slide 120/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 121/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
121
O Valor a ser lançado tem que ser igual ao da Tela de Despesa
ABOP Oficina nº 67 / Slide 122/204
Reclassificação de Despesa Documento Hábil “FR”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 123/204
PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE OB’S CANCELADAS DA FOLHA DOCUMENTO HÁBIL - “FL”
123
ABOP Oficina nº 67 / Slide 124/204
Regularização de OB Cancelada ATUFOLHA - Documento Hábil
“FL”
A Regularização das OB’S canceladas ocorrerá na tela de outros lançamento, por meio do código PO01:
Tipo de Tela: Outros Lançamentos
Código: PO01
124
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 125/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
125
ABOP Oficina nº 67 / Slide 126/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
126
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 127/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
127
ABOP Oficina nº 67 / Slide 128/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
128
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 129/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
129
ABOP Oficina nº 67 / Slide 130/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
130
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 131/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
131
Informar o número da OB cancelada na Inscrição 2
ABOP Oficina nº 67 / Slide 132/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
132
A Fonte/Categoria informada é a mesma do recurso financeiro da OB Original.
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 133/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
133
ABOP Oficina nº 67 / Slide 134/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
134
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 135/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
135
ABOP Oficina nº 67 / Slide 136/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
136
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 137/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
137
Agora vamos informar os Dados Bancários
ABOP Oficina nº 67 / Slide 138/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
138
No campo “Lista” poderáser informada a Lista de Banco ou de Credor
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 139/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
139
ABOP Oficina nº 67 / Slide 140/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
140
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 141/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
141
Para homologar a Folha a unidade deveráretornar à tela inicial utilizar a Opção “A”, informar o nr. da FL gerada e em seguida teclar PF2.
ABOP Oficina nº 67 / Slide 142/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FL”
142
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 143/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
143
ABOP Oficina nº 67 / Slide 144/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
144
Para realizar o pagamento da Folha no CONFLUXO – Informar UG/GESTÃO Emitente e o número do DOC. FOLHA
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 145/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
145
ABOP Oficina nº 67 / Slide 146/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
146
A Fonte/Categoria informada é a mesma do recurso financeiro da OB Original.
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 147/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
147
ABOP Oficina nº 67 / Slide 148/204
Pagamento da Folha no CONFLUXO
148
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 149/204
Regularização de OB Cancelada ATUFOLHA - Documento Hábil
“FE”
A Regularização das OB’S canceladas quando a unidade não vai realizar novamente o pagamento ocorrerá nas telas: Outros Lançamentos e Despesas a Anular, por meio do código RF02 e da situação: “U30”, respectivamente.
149
ABOP Oficina nº 67 / Slide 150/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
150
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 151/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
151
ABOP Oficina nº 67 / Slide 152/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
152
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 153/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
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Informar o nº.da OB cancelada
ABOP Oficina nº 67 / Slide 154/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
154
Informar a Fonte onde foi realizado o pagamento
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 155/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
155
ABOP Oficina nº 67 / Slide 156/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 157/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
157
ABOP Oficina nº 67 / Slide 158/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 159/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
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Informar a célula orçamentária em que foi realizado o pagamento
ABOP Oficina nº 67 / Slide 160/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
160
U30
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 161/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
161
U30
ABOP Oficina nº 67 / Slide 162/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 163/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
163
ABOP Oficina nº 67 / Slide 164/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
164
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 165/204
Regularização de OB Cancelada Documento Hábil “FE”
165
ABOP Oficina nº 67 / Slide 166/204
PROCEDIMENTOS PARA ESTORNO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, APÓS RECEBIMENTO DA GRU (CÓDIGO
68806-1) DOCUMENTO HÁBIL - “FE”
166
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 167/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
Para estorno de despesa orçamentária , após recebimento de GRU, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos:
Tipos de Tela: Outros Lançamentos e Despesas a Anular
Código: RF01 e U30
Pontos Importantes:
Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de Outros Lançamentos e depois a Tela de Despesas a Anular;
Os valores das duas telas devem ser iguais;
Esta rotina não precisa de homologação;
Não haverá realização.
167
ABOP Oficina nº 67 / Slide 168/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
168
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 169/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
169
ABOP Oficina nº 67 / Slide 170/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
170
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 171/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
171
ABOP Oficina nº 67 / Slide 172/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
172
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 173/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
173
ABOP Oficina nº 67 / Slide 174/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 175/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
175
A Inscrição 1 deve ser preenchida com Fonte + Vinculação de Pagamento + Categoria de Gasto do Pagamento Original.
A Fonte deve ser igual a Fonte da Célula que será informada na Tela de Despesas a Anular
ABOP Oficina nº 67 / Slide 176/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 177/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
177
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Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 179/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
179
ABOP Oficina nº 67 / Slide 180/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
180
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
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ABOP Oficina nº 67 / Slide 181/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
181
ABOP Oficina nº 67 / Slide 182/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
182
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 183/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
183
ABOP Oficina nº 67 / Slide 184/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
184
O Valor a ser lançado tem que ser igual ao da Tela de Outros Lançamentos
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 185/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
185
ABOP Oficina nº 67 / Slide 186/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
186
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 187/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
187
ABOP Oficina nº 67 / Slide 188/204
Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil “FE”
188
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 189/204
Estorno de Despesa Orçamentária -Pessoal Cedido
PROCEDIMENTOS PARA ESTORNO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA –
DESPESA COM PESSOAL CEDIDO APÓS RECEBIMENTO DA GRU
(CÓDIGO 68816-9) DOCUMENTO HÁBIL - “FE”
189
ABOP Oficina nº 67 / Slide 190/204
Estorno de Despesa Orçamentária -Pessoal Cedido
Para estorno de despesa orçamentária , após recebimento de GRU, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos:
Tipos de Tela: Outros Lançamentos e Despesas a AnularCódigo: RF01 e U36 Pontos Importantes:Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de
Outros Lançamentos e depois a Tela de Despesas a Anular;Os valores das duas telas deve ser iguais;Esta rotina não precisa de homologação;Não haverá realização.
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II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 191/204
Estorno de Despesa Orçamentária -Pessoal Cedido
191
ABOP Oficina nº 67 / Slide 192/204
Estorno de Despesa Orçamentária -Pessoal Cedido
192
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 193/204
Estorno de Despesa Orçamentária -Pessoal Cedido
193
ABOP Oficina nº 67 / Slide 194/204
Cancelamento de Compromissos Após a Realização do Valor Líquido
da Folha
194
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 195/204
Cancelamento de Compromissos Após a Realização do Valor Líquido
da Folha
195
ABOP Oficina nº 67 / Slide 196/204
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Finanças
Coordenação de Contabilidade - UG 150003
196
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 197/204
Folha de Pagamento - JAN/2009
1. Despesas 1.1) Aposentadorias e Reformas ND Subitem Valor W01 Pessoal Civil 319001 1 20.000,00 W01 Adicional de qualificação 319001 4 10.000,00
Total Vencimentos 30.000,00
1.2) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil ND Subitem Valor W01 Vencimentos e Salários 319011 1 100.000,00 W02 13º Salário 319011 43 20.000,00 W03 Férias Abono ART 7 XVII CF 319011 45 10.000,00
Total 130.000,00
1.3) Outros Benefícios Assistencias ND Subitem Valor W01 Auxílio Alimentação 339046 1 7.000,00 W01 Auxílio Transporte 339049 1 8.000,00
Total 15.000,00
Total das despesas 175.000,00
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2. Créditos/Compensações2.1) Créditos
CT03 Devolução de IRRF 2.000,00
2.2) Compensações IR01 Desconto/Encargo
2.000,00 CT03 CréditoO561 Código de recolhimento
Total Créditos 2.000,00
3. Despesa a anular3.1) Despesa correntes a anular ND SubitemU01 Despesa correntes a anular 319011 1 300,00
Total de despesa a anular 300,00
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 199/204
4. Descontos4.1) Deduções
RC01 Indenização ao erário - CÓDIGO GRU 18.818-2 200,00
CS02 Pensão Alimentícia 1.000,00
IR01 IRRF - CÓDIGO DARF 0561 5.000,00
RC99 Empréstimos e consignaçãoes 1.000,00
CS01 Retenção de empréstimos 1.000,00
DP01PSSS servidor (AT-10023-4/INT-10024-2/PENS-10025-0) 7.000,00
DP02 INSS servidor - CÓDIGO 2402 4.000,00
Total Deduções 19.200,00
ABOP Oficina nº 67 / Slide 200/204
5. Encargos 5.1) Encargos
EN01 PSS Patronal Código 50028-3 319113 3 10.000,00 EN02 INSS Patronal 319013 2 5.000,00 EN04 PIS/PASEP 339147 12 5.000,00
Total Encargos 20.000,00
6. Provisões6.1) Provisões
PV01 Provisão para 13º (1/12 avos) 523310701/212140100 20.000,00
PV01Provisão para 1/3 Férias (1/12 avos)523310702/212140200 10.000,00
Total das provisões 30.000,00
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Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 201/204
Resumo
Bruto da Folha 175.000,00
(+) Crédito 2.000,00
(-) Despesas a anular 300,00
(-)Descontos 19.200,00
(=) Pessoal a pagar 157.500,00
(+) Encargos 20.000,00
Total da Folha 177.500,00
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Código Descrição EventoW01 DESPESA PESSOAL EXERC. - DOC. FOLHA 511248W02 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 511235W03 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIASW04 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SALARIOW20 DESPESA C/PESSOAL A PAGAR - MOEDA ESTRANGEIR 511248W30
RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL REQUISITADO 511248
W36 DESP. BENEFICIOS ASSIST./OUTR.DESP.PESS. 511248W48 DESPESA PESSOAL A PAGAR COM OBR - FOLHA 511248W51 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 511235W61 APROP.DESP.JUROS E ENC.DIV EXTERNA - ATUFOLH 511248W69 DESP.EX.ANT.BEN.NAT.SOCIAL-OB RESERVA 511230W70 DESP.C/CONTRIB.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCIA 511231W83 DESP.C/CONTRIB.A ENT.FECH. DE PREV. EX.ANT. 511236W87 DESPESAS SERV. PF (ESTAGIARIOS,CONSELH.ETC) 511244W89 DESP.C/OBRIGACOES TRIBUTARIAS(RECOLH.P/OB) 511226W92 DESP.COM 511248
U01 DESP A ANULAR PESSOAL EXERC - 516249U02 DESPESA ANULAR - ADIANTAMENTO 516235V01 DESP A ANULAR PESSOAL EXERC - 516249V02 DESPESA ANULAR - ADIANTAMENTO 516235
Y07 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PESSOAL 511233Y92 DESPESA DEPOSITOS JUDICIAIS/INDENIZACOES 511254Y97 DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL - DOC. FOLHA 511248
II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Folha de Pagamento - Parte 1
ABOP Oficina nº 67 / Slide 203/204
Código Descrição D/E Doc. EventosCS01 RETENCAO DE EMPRÉSTIMOS D OB 581418 531323CS02 DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA D OB 581415 531308CS03 RETENCAO REF. ENTIDADES DE CLASSES D OB 581422 531321CS04 RETENCAO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA D OB 581417 531320CS05 RETENCAO CONSIGNAÇÃO LOCADORES IMÓVEIS D OB 581412 531481CS06 RETENCAO CONSIGNAÇÃO COOPERATIVAS D OB 581049 531561CS07 RETENCAO A FAVOR DE PLANOS DE SEGUROS D OB 581377 531322CS08 RETENCAO OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GRU D GR 581399 541065DP01 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR D GR 581416 541015DP02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS D GP 581402DP03 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - OUTROS PLANOS D OB 581417 531320EN01 DESP. C/ENCARGOS SOCIAIS - PSSS PATRONAL E GR 521532 541287EN02 DESP. C/ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL E GP 521531EN03 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS -ATUFOLHA E GF 521533EN04 PIS/PASEP - ENCARGO FOLHA PAGAMENTO E DF 521429EN05 GFIP A RECOLHER E GF 521418EN06 ENC.PATRONAIS-PREVIDENCIA PRIVADA E OB 521335 531328EN07 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E OB 521532 541287IR01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE D DF 581406RC01 RETENCAO REF. A INDENIZAÇÃO D GR 581374 541010
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SecretariaSecretaria do do TesouroTesouro NacionalNacional -- STNSTN
CoordenaCoordenaççãoão GeralGeral de de NormasNormas de de ContabilidadeContabilidade AplicadasAplicadas a a FederaFederaççãoão-- CCONFCCONF
Tel: (61)Tel: (61)
Fax: (61) 3412.1459Fax: (61) 3412.1459
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