OMEGA

podvojné účtovníctvo

Založenie novej firmy

• menu Firma/ NováPiata D s. r.o., Stromová 3, PiešťanyIČO: 11223344 DIČ: 2020112233zapísaná v OR. - Okresný súd Piešťanyplatca DPH!!!! meno aj heslo: 5d

• aktualizácia údajov existujúcej firmy – menu Firma/ Nastavenie/ Všeobecné nastavenia a Firemné údaje

Nastavenie bankových účtov a pokladne

• Nastavenie bankových účtov – menu Číselník/ Bankové účty, tlačidlo Pridaj

• č. účtu 0289614258• kód banka – VUB – 0200• začiatočný zostatok – 3000,- Eur

• Nastavenie pokladnice– menu Číselník/ Pokladnica, tlačidlo Pridaj

• začiatočný zostatok – 200,- Eur

Otvorenie účtovných kníh

• menu Evidencia / Účtovné doklady, tlačidlo Pridaj• Okruh – ID interný doklad• text: Otvorenie účtovných kníh• účtovné obdobie: Otvorenie• Evidencia – IDx• dátum – 1.1.2013• v rámci jedného účtovného dokladu zaevidujeme

všetky počiatočné stavy na účtoch

Otvorenie účtovných kníhOkno Predkontácia• text : napr. PS pokladňa• typ sumy: V• suma: 200,- eur• MD: 211• D: 701• takto zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch• záložka Ostatné údaje – potvrdiť voľbu „Doklad nezahrnúť do

saldokonta“• skontrolovať účtovné obdobie: OTVORENIE! a potom OK

• Kontrola začiatočných stavov – účet 701 musí byť nulový, aktíva sa musia rovnať pasívam

• menu Tlač / Účtovníctvo / Hlavná kniha

Evidencia Saldokonta na začiatkumenu Evidencia/ Počiatočné saldokonto

Zaevidujeme neuhradený záväzok z roku 2012- firma Slovak telecom, - dátum dokladu: 21.12.2012- int. , ext. číslo dokladu: 2012123- suma 175,-Eur

- po zaevidovaní tlačidlo Zaeviduj do EUD

Odoslané faktúry• menu Fakturácia / Odoslané faktúry, tlačidlo Pridajvystavíme fa pre firmuABC s.r.o. Hollého 4, 911 01 TrenčínIČO: 76556711 DIČ:2020765111 IČ DPH: SK2020765111KS: 0308 forma úhrady: prevodný príkazDátum vyhotovenia: 17.1.2013Dátum zdaniteľného plnenia: 17.1.2013VS: 1020130001 (doplní program Omega)

Fakturujeme za poskytnutie cateringových služieb dna 17.1.2013Typ sumy(OMEGA) MD D

cena bez DPH 1200,- 03 602DPH 20% 240,- 04 343/220spolu 1440,- S 311

Úhrada odoslanej faktúry• menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo PridajZaúčtujeme bankový výpis- úhradu OF firmy ABC s.r.o Trenčín v sume 1440,- Eurokruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky)Automatické účtovanie: 1 PD/BV – Inkaso OF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť:dátuminterné číslo = VS na bankovom výpise= VS na odoslanej fa - po zadaní VS sa zobrazí okno s údajmi vystavenej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na odoslanej fa, údaje v okne len potvrdíme.partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu od akého odberateľa účtujemezáložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty

Bankový výpis - úhrada odberateľskej fa ABC s.r.o v sume 1440,- EurTyp sumy(OMEGA) MD D

suma 1440,- V 221 311

Došlé faktúry• menu Evidencia/ Kniha záväzkov, tlačidlo PridajDošla nám fa od firmy Orange, za telekomunikačné službyOkruh: DF – došlé faktúryAutomatické zaúčtovanie: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).... ..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť:Externé číslo : VS na došlej fa 2013013698Partner: vybrať z číselníka, ak sa v číselníku nenachádza, pridámeText: došlá fa OrangeDátum vyhotovenia: 31.1.2013Dátum prijatia: 01.02.2013 Dátum splatnosti: 14.02.2013

Text na faktúre: telekomunikačné služby za obdobie január 2013Typ sumy(OMEGA) MD D

spolu 252,- S 321cena bez DPH 210,- A 518DPH 20% 42,- 21A 343/020

Úhrada došlej faktúry• menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo PridajZaúčtujeme bankový výpis- úhradu DF firmy Orange v sume 252,- Eurokruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky)Automatické účtovanie: 2 PD/BV – Úhrada DF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť:dátumexterné číslo (VS na bankovom výpise= VS na došlej fa) - zobrazí sa okno s údajmi došlej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na došlejfa, údaje v okne len potvrdíme.partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu akého dodávateľa účtujemezáložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty

Bankový výpis - úhrada došlej fa Orange v sume 252,- EurTyp sumy(OMEGA) MD D

suma 252,- V 321 221

Výdaj/príjem z pokladne• menu Evidencia/ Pokladničná kniha, tlačidlo Pridaj

VPD (výdavkový pokladničný doklad) za nákup pohonných hmôt• Okruh: pokladničné doklady• automatické účtovanie: PV PD – výdaj (doklad s DPH)

Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 83,68 S 211cena bez DPH 69,73 A 501DPH 20% 13,95 21A 343/020

PPD (príjmový pokladničný doklad) tržba za predaný tovar• Okruh: pokladničné doklady• automatické účtovanie: T PD – tržba v hotovosti

Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 398,33 S 221tovar 331,94 03 604DPH 20% 66,39 04 343/220

Došlé preddavkové faktúry (1)Príklad: došla preddavková fa od fi KROS Žilina za školenie došlé preddavkové faktúry sa neúčtujú, len sa evidujú, preto

program pridelí tejto faktúre príznak NEÚČTOVAŤVS: 223344suma: 50,- EurKniha záväzkov, okruh=DPF došlé preddavkové faktúry, vzor=25 DPF Nový doklad

VPD - úhrada preddavkovej fa v hotovosti, suma 50,- Eurexterné číslo (VS)= 223344Kniha pokladnice, okruh= PD pokladničné doklady, vzor=2 PD/BV úhrada DF

Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 50,00 V 314 211

Došlé preddavkové faktúry (2) bola nám doručená faktúra za uskutočnené školeniasuma vrátene DPH 120,- Eurodpočet preddavku = 50,-Eurdoplatiť ešte = 70,-Eurexterné číslo (VS)= 2013200Kniha záväzkov , okruh= DF došlé fa, , vzor=24 DF s prijatým preddavkom

Typ sumy(OMEGA) MD D

školenie 120,00 S 321cena bez DPH 100,- A 518DPH 20% 20,- 21A 343/020vyúčtovanie preddavku 50,- P 321 314

POZOR: okno Rozpis DPH, do r. 07 Preddavky zadať sumu už zaplateného preddavku 50,-EurK položke vyúčtovanie preddavku 50,- Eur doplniť „odpočítať z dokladu“= vybrať došlú preddavkovú fa KROS VS=223344

Došlé preddavkové faktúry (3) Výpis z BU – úhrada došlej fa za školenie KROS, doplatok vo výške 70,- EurVS=2013200

Kniha účet v banke, okruh=bankové výpisy, vzor=2 PD/BV úhrada DFTyp sumy(OMEGA) MD D

doplatok 70,00Eur V 321 221