oms
DESCRIPTION
Прямые инвестицииTRANSCRIPT
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 1
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Форум по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Омского региона
OMSK 2009
Обзор презентации
Обзор мирового инвестиционного и кредитного рынка
Финансовые механизмы привлечения инвестиционных и кредитных капиталов в проекты субъектов малого и среднего бизнеса Омской области
OMSK 2009
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 3
Россия
Беларусия
Украина
Казахстан
Таджики-стан
Узбеки-стан
Польша
СаудовскаяАравия
Болгария
Румыния
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 4
ГеополитическийГеополитический статусстатус городагорода ОмскаОмскаГеополитическийГеополитический статусстатус городагорода ОмскаОмска
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 5
• Финансирование с помощью инвестора подразумевает привлечение от инвестора собственного капитала:– Стратегический инвестор (из идентичной отрасли)– Финансовый инвестор (банки, фонды и тд.)
• Собственный капитал инвестора дополняет собственный капитал проекта
• Срок финансирования: неограничен • В сфере недвижимости возможна покупка всего проекта
институциональным инвестором• Сумма финансирования: от 5 до 100 млн. Евро• Доходность для инвестора: от 9% годовых и выше
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Прямые инвестиции -
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 6
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредиты -
• Кредитная линия европейского банка под гарантию местного (российского и т.д.) банка
• Формы выплачивания кредитных средств: - напрямую на заёмщика (после прохождения правовой проверки – Legal Due Diligence) - на местный банк, который выдал гарантию для заёмщика
• Сроки финансирования: от 5-ти до 20-ти лет• Сумма финансирования: от 3 млн. Евро• Процентная ставка: рассчитывается на основании
минимизации рисков не возврата кредита
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 7
• Финансирование поставки заводов техники и оборудования из ЕС в Россию осуществляют под гарантии (страхового покрытия) Экспортных Страховых Агентств (ЭКА)
• Кредитные ставки расчитываются на базе обслуживающего европейского банка
• «Заемщик» должен иметь гарантии Российского банка под кредитование проекта со стороны европейского банка
• Возможные смешанные схемы финансирования заказчика под покрытие ЭКА
•
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - ЭКА -
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 8
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредитование под программу KfW IPEX-Bank -
• Экспортное и проектное финансирование • Структурируемое и торговое финансирование• Финансирование инвестиции и другое финансирование
встречных предложений• Финансирование собственных перспективных программ
имеющих капитал обновления, который расширяет свободу действий внешнего финансирования предприятия или проектного финансирования кредитов и повышают доход собственного капитала
• KfW банк IPEX имеет непосредственный собственный стратегический интерес для участия в таких программах через собственный капитал или специальный фонд
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 9
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредитование под программу KfW Mittelstandsbank -
• Для привлечения долгосрочных инвестиций в Российские строительные проекты представляет интерес программа «Предпринимательский кредит за границу»
• Кому выдаются:– иностранным дочерним обществам этих
предприятий– совместным предприятиям
• Программа финансирует:– все инвестиции за границей, которые должны
финансироваться на долгий срок – Сумма финансирования: до 10 млн. Евро
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 10
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Этапы привлечения финансирования
1. Ознакомительный - Предварительный анализ инвестиционного проекта на предмет соответствия требованиям кредиторов или инвесторов, изучения финансовой отчётности предприятия, позиционирования
предприятия на рынке и менеджмента
2. Проектные работы - Cогласование механизмов и условий финансирования проекта с Заказчиком выполнение и согласование
инвестиционного меморандума и представление его инвесторам - Подписание с инвестором рамочного протокола
3. Согласование проекта - Cопровождение Заказчика на переговорах с инвесторами, визовая поддержка, юридические и финансовые
консультации.4. Окончание проекта- Подписание графика финансирования проекта. - Подписание протокола выполнения обязательств BDS перед Заказчиком- Представления финансовых средств инвестором в соответствии с договоренностями с Заказчиком
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 11
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Инвестиционные проекты -
• Подготовка и сопровождение инвестиционных проектов, для достижения высокой отдачи от инвестированного капитала
• Максимальное использование коммерческих преимуществ в строительном секторе стран СНГ
• Презентация проектов «Заказчиков» из СНГ на европейском инвестиционном пространстве (рынке)
• Организация и сопровождение продвижения интересов «заказчиков» на европейском экономическом пространстве (филиалы и представительства).
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 12
• Открытие совместных предприятий, приобретения и доставка продукции из ЕС в Россию без посредников
• Организация территориальных представительств и
выставочных (действующих) образцов техники европейских производителей на базе Российских компаний
• BDS ICT выступает связующим звеном между контрагентами находящимся в разных международных юрисдикциях (юрид. и эконом.)
• Уменьшение затрат на реализацию инвестиционного проекта на европейском пространстве (услуги переводчиков, командировки, получение виз)
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Для предпринимателей и предриятий из стран СНГ -
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 13
Jury DurasovDirector
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH
Kiefernweg 12a 64665 Alsbach-Hähnlein / Germany
+49 (177) 8347518 (Russian) +49 (177) 4007799 (English/German)