oos r - maaspoort · avance werving en selectie baat accountants company shaping venlo dagblad de...

fo

to

: G

ov

er

t d

e r

oo

s

theater de Maaspoort | jaarverslaG 2012

TheaTer de MaaspoorT | jaarverslag 2012

INHOUD

INleIdING

voorWoord 5

alGeMeeN 7

eXterNe oNtWIKKelINGeN 7

aCtIvIteIteNMIssIe 9

proGraMMa 11

theater & ZaKeN 17

aMateUrvoorstellINGeN 21

saMeNWerKING eN afsteMMING Met (CUltUrele) INstellINGeN 23

orGaNIsatIeBestUUr eN persoNeel 25

eXploItatIe 27

fINaNCIeel verslaG 27

toeKoMst reNovatIe eN NIeUWBoUW 29

jaarreKeNING BalaNs per 31 deCeMBer 2012 32

WINst- eN verlIesreKeNING over het BoeKjaar 2012 34

GroNdslaGeN 35

toelIChtING op de BalaNs 37

toelIChtING op de WINst- eN verlIesreKeNING 40

overIGe GeGeveNsCoNtroleverKlarING 41

resUltaatBesteMMING 42

sUBsIdIeBereKeNING 43

ColofoN

3


4

fo

to

: d

aIs

y K

oM

eN



voorWoord

Het jaar 2012 heeft net als het voorgaande jaar volop in het teken gestaan van nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de rol en positie die Theater de Maaspoort wil innemen als ‘Huis van de Stad’ en kloppend hart van het culturele leven in het centrum van Venlo en de regio.

In het voorjaar van 2012 is het nieuwe beleidsplan ‘Prikkelen, Inspireren en Vermaken’ gepresenteerd. Dit beleidsplan verwoordt een duidelijke, heldere en ambitieuze koers met heldere resultaatdoelstellingen. Hierbij staan commercieel en cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel.

In 2012 is het proces van de herstructurering van de organisatie voltooid. In het najaar van 2011 is begonnen met de uitbesteding van de horeca. In 2012 is verder gekozen voor een nieuw en slanker organisatiemodel, waarbij vacante posities allemaal zijn ingevuld.

Het vernieuwde theater heeft voor het eerst een volledig jaar gedraaid. Ondanks dat er sprake was van een aantal kleine kinderziektes hebben we vrijwel alleen maar positieve reacties mogen ontvangen van onze gasten op de nieuwe uitstraling van het gebouw maar ook op de verbeterde dienstverlening. Dit vertaalt zich niet alleen in een toegenomen gasttevredenheid maar ook in een toename van aantal bezoekers en activiteiten.

Externe ontwikkelingen die in 2012 concretere vormen hebben gekregen zijn de bouw van een poppodium naast ons theater en het multifunctionele centrum (MFC) in het kazernekwartier. Ontwikkelingen die ons uitdagen nog meer op samenwerking met partners in de regio te sturen. We willen ons actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten.

Wij kijken terug op een mooi jaar en zullen ons ook de komende jaren met vereende krachten blijven inzetten als “Huis van de Stad” voor Venlo en de regio.

Leon ThommassenDirecteur Theater de Maaspoort

Venlo, mei 2013

5


6

fo

to

: jo

rIs

va

N B

eN

Ne

Ko

M



ALGEMEEN

In 2012 hebben in totaal 82.181 bezoekers het theater voor een voorstelling of concert bezocht. Het aantal bezoekers voor professionele activiteiten is met 50.484 bezoeken in 2012 5.017 (11%) hoger dan in 2011, waarbij wel opgemerkt moet worden dat Theater de Maaspoort in 2011 5 maanden gesloten is geweest vanwege renovatie. Het totale bezoekersaantal 2012 is uiteindelijk 21% (20.014) hoger dan in 2011 en 3% (3.307) lager dan in 2010 (bij normale bedrijfsvoering).

Na jarenlange stabiele bezoekerscijfers kampt Theater de Maaspoort met een teruggang. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de huidige economische situatie en de 24-uurseconomie waarin mensen steeds vollere agenda’s hebben.

Nadere bestudering van de cijfers leert dat de bezoekersaantallen bij het genre cabaret niet evenredig zijn gestegen ten opzichte van het aantal geboekte voorstellingen. Het aantal voorstellingen in dat genre is 64% gestegen maar het aantal bezoekers is slechts gestegen met 39%. Positieve ontwikkelingen zien we bij de bezoekersaantallen bij de genres dans (+37% t.o.v. 9% daling voorstellingen) en opera (+34% t.o.v. 0% stijging voorstellingen). Net als vorig jaar is ook in het aantal amateurvoorstellingen een terugloop te zien (-7 ofwel -14%). In tegenstelling tot vorig jaar is het aantal bezoekers echter hoger en zijn er 39% (8.820) meer bezoekers geweest.

De risico’s voor de professionele programmering nemen nog steeds toe, mede door de aanhoudende crisis maakt de consument andere en bewustere keuzes bij de aankoop van toegangsbewijzen. Het tekort op de programmering is desondanks in lijn met de begroting. Het resultaat in verhuur is in lijn met voorgaande jaren. De horeca-activiteiten hebben wij in 2011 uitbesteed aan de Alliance van Hier. Een van de partners van deze Alliance is er eind 2012 uitgestapt. Dit heeft een negatief effect gehad op het horecaresultaat. Daarnaast hebben we in 2012 te maken gehad met een hoog ziekteverzuim (9,4 %), dit heeft ons genoodzaakt om externe krachten in te huren. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat wij een negatiever resultaat hebben gerealiseerd dan begroot.

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Door de verbeterde en al grotendeels opgeleverde infrastructuur in en rondom Venlo is de bereikbaar-heid vanuit de regio verbeterd. Een punt van aandacht hierbij blijft wel de bewegwijzering in de stad, deze wordt door onze gasten als onvoldoende beoordeeld. De verbeterde bereikbaarheid levert nieuwe kansen op, regionaal zijn we volop bezig om de samenwerking met andere theaters verder uit te bouwen.

De concurrentie vanuit de eigen stad blijft een uitdaging voor Theater de Maaspoort. ‘Samenwerking’ en ‘onderscheidend’ zijn de sleutelwoorden waar de komende jaren de kansen op resultaat liggen.

Landelijk gezien is de toekomst van de podia nog steeds onzeker. Minder voorstellingen, minder publiek en minder geld blijven de meest gehoorde opmerkingen.

7


8

Onze missie:

Mensen Inspireren, Prikkelen en Vermaken



aCtIvIteIteN

MISSIE

Theater de Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als hoofddoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is Theater de Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. Theater de Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemers- en vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. Theater de Maas-poort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is Theater de Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast.

Om de missie te verwezenlijken wil Theater de Maaspoort een culturele stadsvoorziening zijn die: 1. Een programmering van topniveau biedt voor een breed publiek. 2. Gastgericht werkt en hoge kwaliteit levert op alle gebieden.3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een inspirerende en slagvaardige organisatie.4. Streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle activiteiten die zij onderneemt, tegen zo laag mogelijke kosten en subsidie.5. Hét podium is voor amateurbespelers en regionale verenigingen. 6. Hét podium is voor de zakelijke gast.7. Samen werkt met stedelijke en regionale partners.8. Horecavoorzieningen op kwalitatief hoog niveau heeft.

Op basis van bovenstaande missie, is het volgende mission statement geformuleerd:

Theater de Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als “Het Huis van de Stad” van Venlo en de regio. Onder het motto ”Inspireren, Prikkelen en Vermaken” wil Theater de Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg.

9


10



PROGRAMMA

Met de theaterprogrammering legt het theater het fundament voor alle andere activiteiten. Dit is van cruciaal belang aangezien de loop naar het theater hier zijn oorsprong vindt. Het aanbod bestaat dan ook uit een breed programma van professionele theatervoorstellingen voor een groot en gevarieerd publiek inde stad en regio Venlo.

Het totaal aantal bezoekers op de eigen programmering is 11% hoger in vergelijking met 2011 (in 2011 waren we door de renovatie 5 maanden gesloten). Het totaal aantal activiteiten in 2012 bedraagt 379 tegen 304 in 2011. De agenda van Theater de Maaspoort werd in 2012 met in totaal 247 voorstellingen en 132 overige activiteiten ruim gevuld in de beschikbare 12 maanden. Met een totaal van 82.181 bezoekers voor voorstellingen en 32.148 voor overige activiteiten is het theater nog steeds het kloppend hart van de samenleving.

In 2012 zijn 44 voorstellingen meer geboekt dan in 2011. De toename zit vooral in het aanbod van muziek en cabaret.

1 1


12



PROFESSIONELE VOORSTELLINGENDe verdeling van de professionele voorstellingen over de diverse genres zag er als volgt uit:

PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN 2012 2011* 2010 Cabaret | comedy 41 24 21 Dans 11 11 12 Familie- en kindervoorstellingen 18 16 12 Klassiek 24 19 16 Musical | show 17 22 34 Muziek 55 29 41 Opera 4 5 7 Toneel 28 20 29 Speciaal theater 5 6 22 Schoolvoorstellingen 2 7 7 Totaal aantal voorstellingen 205 161 201 Percentage uitverkocht 9% 11% 9% Zaalbezetting grote zaal 46% 51% 50% Totaal bezoek 50.484 45.467 53.825

* In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.

INLEIDINGEN EN INTRODUCTIESBij de voorstellingen opera, symfonische muziek, toneel en dans zijn inleidingen verzorgd om de beleving van de voorstelling te verdiepen en het onderlinge contact en het gesprek over de voorstellingen onder bezoekers te bevorderen. In het jaar 2012 werden deze inleidingen bij 23 (2011: 20) voorstellingen gegeven en door 903 (2011: 583) personen bezocht.

13


14



SCHOOLVOORSTELLINGEN In 2012 werden 2 schoolvoorstellingen georganiseerd, die in totaal door 560 leerlingen uit Venlo en de regio werden bezocht.

De nieuwe ‘vraaggerichte’ aanpak, die de gemeente heeft ingezet met cultuurcoördinatoren leidt er toe dat basisscholen steeds minder voor bezoek aan Theater de Maaspoort en meer voor goedkopere voor-stellingen op school of in een voorziening dichterbij kiezen. Helaas zijn deze voorstellingen vaak minder van kwaliteit. Het is verontrustend, dat dit bij geen van de betrokken partijen tot enige zorg lijkt te leiden, waarmee de jarenlang moeizaam opgebouwde positie van kunsteducatie in het basisonderwijs dreigt af te brokkelen. Wij blijven inspanningen verrichten deze ontwikkelingen ten goede te keren, door actief met de scholen en gemeente in gesprek te gaan en ondersteuning te bieden waar mogelijk.

SCHOOLVOORSTELLINGEN 2012 2011* 2010 AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

2 560 7 1.798 7 1.077


15


fo

to

: N

Iels

Go

ed

ee

1 6



theater & ZaKeN

Theater de Maaspoort is een inspirerende ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheid en instellingen uit stad en regio. Met Theater & Zaken wil de Maaspoort zich actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Met een breed en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod levert het theater een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat en het imago van de regio. Zakelijke partners onderkennen dit belang en dragen de regionale ambities en het culturele aanbod een warm hart toe.

Theater & Zakenrelaties genieten met relaties of medewerkers van een tot in de puntjes verzorgde theateravond met eersterangs plaatsen.

In 2012 maakten de volgende 43 bedrijven (2011: 32 en 2010: 17) gebruik van deze exclusieve manier van relatiebeheer:

Aannemersbedrijf Jongen Venlo BVABN-AmroAdditional Risk InsuranceAntaresARS GrafischAuto L. van den HomberghAvance Werving en SelectieBaat AccountantsCompany Shaping VenloDagblad De LimburgerDe Kievit VerhuizingenDe LokeendErnst & YoungE-RelatiegeschenkenE&H AdviesgroepFacility SupportFontys International Business SchoolGeba TransHet Grootkeuken GildeHafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.Holland Casino Houben Mediatechniek

IT Services NederlandLamberts ElektrotechniekLindeboomMeeúsMensana Meulenkamp advocatenMoerkerk AdviesNatumarNizza BloembindersOntwerpbureau meneer DE WITPeijs VerpakkingenPostNLPtah KunstadviesRia Joosten Catering & evenementenScaldis Telecom Technische UnieUNICAVIA-Schakel in werkWimmer Glas Projecten/Service Glasherstel LimburgWoonwenz

Op 22 november 2012 vond rondom de voorstelling The Peking Acrobats de jaarlijkse relatieavond plaats die door ongeveer 180 zakelijke partners en hun relaties werd bezocht.

17


18



EVENTS COMMERCIËLE ACTIVITEITEN Theater de Maaspoort is als accommodatie ook beschikbaar voor evenementen van het bedrijfsleven. Gebleken is dat huurders Theater de Maaspoort in 2012 beter hebben kunnen vinden dan in 2011, dit heeft er zeker ook mee te maken dat bedrijven nieuwsgierig waren naar de ‘nieuwe’ Maaspoort. Ondanks de kredietcrisis laat Theater de Maaspoort een stijging zien. Niet alleen qua aantallen maar ook qua opbrengsten.

In 2012 hebben 84 commerciële verhuringen plaatsgevonden tegen 62 commerciële verhuringen in 2011. De verhuuropbrengsten in 2012 bedragen € 218.888, in 2011 was dat € 188.700 ook hierin is dus een stijging te zien.Deze stijging is toe te schrijven aan de nieuwe strategie om de markt voor commerciële verhuur te bespelen zoals o.a. een grotere zichtbaarheid van maaspoortevents, persoonlijke verkoop door de eventmanager en de koppeling van de consumentenmarkt aan de verhuurmarkt.

De carnaval vertoont al jaren een dalende trend in de bezoekersaantallen. Na een licht herstel in 2011 is in 2012 is een verdere daling te zien. De gemiddelde verblijfsduur en het verbruik per bezoeker blijft achter bij voorgaande jaren. Theater de Maaspoort ontvangt voor de carnavalsactiviteiten geen zaal-huur en moet het uitsluitend van een percentage van de baropbrengst hebben.

COMMERCIËLE 2012 2011* 2010 ACTIVITEITEN AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

Carnaval 10 10.801 10 14.240 10 13.850Commerciële verhuur 84 13.294 62 9.048 59 11.456Multiculturele bijeenkomsten - - - - - -Culturele presentaties 16 7.150 2 2.100 4 2.700Educatieve bijeenkomsten - - - - - -Inleidingen 23 903 20 583 24 682

Subtotaal commerciële 132 32.148 94 25.971 97 26.688 activiteiten Subtotaal bezoek voorstellingen 247 82.181 210 68.344 260 88.948 Totaal bezoek 379 114.329 304 94.315 357 117.636


19


fo

to

: t

oM

st

oo

pM

aN

20



21

AMATEURVOORSTELLINGEN

Naast de professionele theaterprogrammering biedt Theater de Maaspoort ook een podium voor het verenigingsleven. Zo huurt een zeer diverse samenstelling van gebruikers uit het amateurveld regel-matig het theater. In 2012 hebben 42 voorstellingen met of door amateurs plaatsgevonden. Dit zijn er 7 minder dan het jaar ervoor. Deze daling is een trendmatige daling o.a. vanwege de bezuiniging op subsidies bij verenigingen.

Landelijk gezien blijft Theater de Maaspoort bovengemiddeld presteren bij het aanbieden van amateur-voorstellingen.

AMATEuRVOORSTELLINGEN 2012 2011* 2010 AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

Muziek |Theater 8 4.486 22 6.293 33 17.518Carnavalsconcerten 12 10.230 11 9.308 10 9.600Voorstellingen door scholen 9 9.024 10 4.933 6 2.594Dans 3 1.850 6 2.343 10 5.411Blaasmuziek 10 6.107 - - - - Totaal 42 31.697 49 22.877 59 35.123


TOTAALOVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN

In 2012 zien we een stijging van 21% in totale bezoekersaantallen ten opzichte van 2011. Hiermee komen we bijna terug op het niveau van 2010 en onttrekken we ons vooralsnog grotendeels aan de landelijke daling van 10%.

TOTALEN THEATERSEIZOEN 2012 2011* 2010 Professionele voorstellingen 205 161 201Amateurvoorstellingen 42 49 59Bezoek voorstellingen 82.181 68.344 88.948Bezoek commerciële activiteiten 32.148 25.971 28.688 Totaal bezoek 114.329 94.315 117.636 * In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.


SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN

PROFILEREN EN SAMENWERKENIn het afgelopen jaar hebben wij de ingeslagen weg van het zoeken naar samenwerking met de theaters in de regio verder doorgezet. Een trend die ook landelijk meer en meer te zien is, dit mede op eerder advies van de VSCD en ‘theaterprofessor’ Cees Langeveld. Theater de Maaspoort zoekt actief naar mogelijkheden van samenwerking in de regio en wil graag een voortrekkersrol hierin vervullen.Theater de Maaspoort gaat door op de ingeslagen weg. Met een cultureel boeiend en uitdagend pro-gramma (A-theater) en voldoende ruimte voor plaatselijke amateurs willen we een centrale rol spelen in de cultuur van Venlo en de regio. De samenwerking met de naastgelegen theaters in Roermond en Venray en Weert wordt waar mogelijk geïntensiveerd. In eerste instantie vooral op het gebied van de marketing van het theaterprogramma.

THEATER DE GARAGEIn Theater de Garage wordt in een zeer prettige en soepele samenwerking de serie ‘Maandagavond Alleen in de Garage’ geprogrammeerd die ook in 2012 een trouwe groep bezoekers trekt en het mogelijk maakt om wat meer literaire solovoorstellingen aan te bieden.

RONDJE CULTUURRondje Cultuur is een samenwerking tussen de middelbare scholen van Venlo en de culturele instellingen verenigd in het VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen). Ruim 2.000 leerlingen maken gedurende drie dagen kennis met diverse kunst- en cultuuruitingen. In 2013 is gekozen voor een andere aanpak en kunnen leerlingen van Middelbare Scholen met een Gouden Kijkwijzer kennis maken met het aanbod van de culturele instellingen. De kijkwijzer geeft leerlingen de benodigde informatie m.b.t. het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). CKV-leerlingen bezoeken voorstellingen in Theater de Maaspoort voor een speciale kortingsprijs.

DOMANIVanaf het seizoen 2011/2012 werken Concertpodium Domani en Theater de Maaspoort op een construc-tieve manier samen voor wat betreft de programmering van de klassieke muziek. In Domani wordt de kamermuziek geprogrammeerd en in Theater de Maaspoort de grootschalige symfonische muziek. Theater de Maaspoort verzorgt tevens de kaartverkoop voor concertpodium in Domani.

OUVERTURETheater de Maaspoort levert een belangrijke bijdrage aan de Ouverture Venlo. In samenwerking met andere cultuurinstellingen wordt het groots opgezette culturele festival gerealiseerd. Naast optredens op gebied van kunst en cultuur door professionele artiesten wordt er ook een podium geboden aan de vele amateurgezelschappen in de regio. De Ouverture vind plaats op maar liefst 20 locaties in de binnenstad van Venlo en trekt gemiddeld 20.000 bezoekers. Het festivalbureau met de coördinator is gehuisvest in ons gebouw en medewerkers van Theater de Maaspoort programmeren, administreren en faciliteren het festival.

22

fo

to

: r

oB

er

t p

at

er


SAMENWERKING NOORD- EN MIDDEN LIMBURGSE THEATERSSinds seizoen 2012-2013 werkt Theater de Maaspoort steeds intensiever samen met de Noord- en MiddenLimburgse theaters (Weert, Roermond en Venray). Met name de samenwerking met Schouwburg Venray is in seizoen 2012-2013 geïntensiveerd door het aanstellen van een gezamenlijke programmeur zodat de programma’s elkaar aanvullen en niet beconcurreren en zodat de inkoopkracht groter wordt.

BRANCHEOVERLEGTheater de Maaspoort is aangesloten bij diverse relevante (branche)organisaties en overlegstructuren:• VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties)• Bureau Promotie Podiumkunsten• ZeBraLim overleg: directeurenoverleg van Zeeland, Brabant en Limburg• VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen)• Marketingoverleg Limburgse theaters• SLS (Samenwerking Limburgse Schouwburgen)

23


24

fo

to

: je

ff

re

y v

aN

ho

Ut

te

, N

ICo

Br

UG

Ge

Ma

Ns



BestUUr eN persoNeel

PERSONEELPer balansdatum waren 27 medewerkers in dienst van het theater, dat zijn 13 fulltime en 14 parttime medewerkers. Daarnaast werken bijna 20 vrijwilligers als publieksbegeleiders in de afdeling Publieks-service.

MANAGEMENTTEAMOp 31 december 2012 bestond het managementteam uit Leon Thommassen (directeur), Linda van Vegchel (manager Marketing, Programmering & Sales), Dennis Meuleman (manager Bedrijfsvoering) en Mariëlle Warmerdam (directie-secretaris).

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHTTheater de Maaspoort werkt conform het model “Cultural Governance”, de aanbevelingen van het bedrijfsleven voor goed cultureel bestuur (www.culturalgovernance.nl). De directeur is tevens bestuurder en diens bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut, dat desgewenst ter inzage ligt bij het directiesecretariaat.De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit Fons Tans (voorzitter), Peter Lommen (secretaris/penning-meester), Ans Kleine (plaatsvervangend secretaris /penningmeester), Dick Hak, Paul Stelder, Mat Vestjens en Harry Loozen.

25


26

fo

to

: r

oy

Be

Us

Ke

r



27

eXploItatIe

Het resultaat van de seizoensexploitatie door Theater de Maaspoort bedraagt € 127.940 negatief. Over 2011 was dit € 73.742 negatief. Het exploitatieresultaat over 2012 bedraagt na verrekening met de exploitatiesubsidie € 129.068 negatief (2011: € 1.130.122 positief).

EXPLOITATIE 2012 2011 Resultaat na belastingen -129.068 1.130.122Hierin inbegrepen Belasting realisatie herwaarderingen 1.128 -38.653Vrijval onderhoudsfonds - -1.165.211 Resultaat exclusief pand -127.940 -73.742

fINaNCIeel verslaG

Het jaarverslag 2012 van Stichting de Maaspoort Venlo is tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 aan de orde geweest. De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid met name op een viertal kerndoelen te weten: exploitatie, personeel, programmering en promotie. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag over het kalenderjaar 2012 goedgekeurd.


28

fo

to

: t

oN

de

sa

rf

ot

o:

to

N d

es

ar



toeKoMst

RENOVATIE EN NIEUWBOUWTheater de Maaspoort, de grootste podiumaanbieder van Noord- en Midden Limburg, is volop in ont-wikkeling. Tussen juni en oktober 2011 is het theater grondig gerenoveerd en is op de begane grond een eigentijdse brasserie geopend. Daarnaast is in het najaar van 2011 gestart met de uitbreiding van het theater met een nieuwe multifunctionele theaterzaal (Middenzaal) op de tweede verdieping.

Het vernieuwde en uitgebreide theater wordt in september 2013 in gebruik genomen en maakt deel uit van de herontwikkeling van de Maasboulevard. Het biedt ons niet alleen mogelijkheden voor een verdere verbreding en verdieping van het programma-aanbod van Theater de Maaspoort, maar zal ook zorgen voor een echte theaterambiance. Het nieuwe Theater de Maaspoort wordt een goed bereikbaar, zeer sfeervol en gastvrij theater. Hiermee kunnen we onze positie als toonaangevend lokaal en regionaal theater én podium voor de zakelijke markt in Venlo en omstreken verder versterken.

De schaalvergroting naar een nieuwe theatercomplex vraagt om een herbezinning en heroriëntatie op de toekomst van de organisatie. Het beleidsplan ‘Inspireren, prikkelen en vermaken 2012-2016’ geeft antwoorden op waar de Maaspoort voor staat, wat de activiteiten zijn waar het theater zich de komende tijd vooral op moet richten, welke veranderingen er te verwachten zijn op de markt van vraag en aanbod, wat voor organisatie het beste past bij de nieuwe uitdagingen en hoe het theater binnen de bestaande financiële kaders op een verantwoorde manier te exploiteren is.

Theater de Maaspoort staat voor ingrijpende veranderingen die zullen resulteren in een mooi en gezond theater.

29


30

fo

to

: r

eIN

Ier

rv

da

jaarreKeNING


31


3 2

jaarreKeNING stIChtING de Maaspoort veNlo

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na verwerking van het resultaat) a C t I v a 31-12-2012 31-12-2011

€ € € € VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en –terreinen 12.021.835 10.451.668 Machines en installaties 1.247.787 1.317.109 Andere vaste bedrijfsmiddelen 189.372 221.816 13.458.994 11.990.593

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren 212.224 97.057 Overige vorderingen en overlopende activa 155.589 405.990 367.813 503.047

Liquide middelen 18.633 1.097.984

Totaal activa 13.845.440 13.591.624


33

p a s s I v a 31-12-2012 31-12-2011

€ € € € Eigen vermogen Algemene reserve 4.548.839 4.677.907 Voorzieningen Onderhoudsfonds 2.963.518 2.974.212 Latente belastingen 1.152.452 1.151.324 Jubileum voorziening 14.670 - 4.130.640 4.125.536 Langlopende schulden Lening Rabobank 1.247.899 1.361.343 Kortlopende schulden Lening Rabobank aflossing 113.444 113.444 RC Rabobank 550.000 - Crediteuren 548.262 1.166.576 Gemeente Venlo - - Belastingen en premies sociale verzekeringen 56.187 37.402 Overige schulden en overlopende passiva 2.650.169 2.109.416 3.918.062 3.426.838

Totaal passiva 13.845.440 13.591.624


34

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2012 2012 2011

€ € € €Opbrengsten Theater * Entreegelden 949.666 921.523 Horeca 578.324 485.111 Huren 218.888 188.700 Diverse 134.086 116.728 Totaal eigen opbrengsten 1.880.964 1.712.062Exploitatiesubsidie 2.209.937 2.217.367Totale opbrengsten 4.090.901 3.929.429 Kosten Theater 1.144.726 1.069.329Horeca 451.284 230.999Lonen en salarissen 998.266 1.184.156Sociale lasten 253.147 266.668Afschrijvingen materiële vaste activa 383.274 353.268Overige bedrijfskosten 894.989 842.163Totale kosten 4.125.686 3.946.583 Bedrijfsresultaat -34.785 -17.154 Vrijval onderhoudsfonds - 1.165.211Rentelasten minus rentebaten -93.155 -56.588Resultaat voor belastingen -127.940 1.091.469Belastingen -1.128 38.653Resultaat na belastingen -129.068 1.130.122

Resultaat 2012 2011 € € Resultaat na belastingen -129.068 1.130.122

Belastingen realisatie herwaarderingen 1.128 -38.653Vrijval onderhoudsfonds -1.165.211Exploitatieresultaat -127.940 -73.742


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

AlgemeenTenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activaDe andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage is hierbij gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

De belangrijkste afschrijvingspercentages luiden als volgt:Bedrijfsgebouwen : 3% van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een restwaarde ter hoogte van 50% van de WOZ-waarde per 1 januari 2011Machines en installaties : 5% van de verkrijgingsprijsAndere vaste bedrijfsmiddelen : 20% van de verkrijgingsprijs

Ontvangen investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de hierop betrekking hebbende materiële vaste activa.

VorderingenDe vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening vooroninbaarheid.

VoorzieningenEen voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

OnderhoudsfondsAan het onderhoudsfonds werden tot en met 2010 jaarlijks bedragen toegevoegd op basis van een onderhoudsplan voor groot onderhoud gerelateerd aan het theater, waarbij de uitgaven van dit onder-houd op de voorziening in mindering werden gebracht. Op basis van een herzien onderhoudsplan voor het gerenoveerde (bestaande) theater is de voorziening opnieuw bepaald en heeft in 2011 een vrijval plaatsgevonden. In 2012 heeft geen dotatie plaatsgevonden aan het onderhoudsfonds. Vanaf 2013 zal er weer een jaarlijkse dotatie plaatsvinden.

Latente belastingenDe belastingvoorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde, uitgaande van de geldende belas-tingtarieven.

JubileumvoorzieningDe voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor uitkeringen in verband met toekomstige dienstjubilea. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met de omvang van de mogelijke jubileumuitkering, de blijfkansen, de sterftekans en disconteringsvoet. De voorziening is actuarieel berekend (rekenrente 4%). De voorziening is langlopend.

35


GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

TheaterDe opbrengsten betreffen de in het boekjaar ontvangen entreegelden van de voorstellingen in eigen exploitatie en in een beperkt aantal gevallen de direct op de uitvoering betrekking hebbende subsidie. De directe kosten zijn de kosten van gecontracteerde uitvoeringen.

HorecaDe opbrengsten betreffen de in het boekjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen inclusief de provisie over door derden verzorgde horeca-activiteiten.De directe kosten betreffen de inkoopwaarde van de in het boekjaar verkochte dranken en etenswaren en kosten catering.In 2011 zijn de horeca-activiteiten uitbesteed aan de Alliantie van Hier. Na de renovatie op 29 oktober 2011 zijn de horecaresultaten gebaseerd op de contractuele afspraken met de Alliantie. De directe kosten horeca betreffen vanaf 29 oktober 2011 de facturen van de Alliantie van Hier partners, Brasserie Pollux en Ria Joosten Catering. Vanaf 3 december 2012 is ook de brasserie in beheer van Ria Joosten gekomen.

Opbrengst hurenDit betreft de aan derden in rekening gebrachte, aan het boekjaar toe te rekenen, verhuur- opbreng-sten van zaal- en expositieruimte, instrumentarium en doorberekende diensten.

Diverse opbrengstenDit betreft de jaarbijdrage van Theater en Zaken, de doorbelasting aan het Filmtheater de Nieuwe Scene, de doorbelasting aan Theater Venray voor de programmering en de theater toeslag (bespreek gelden).

Overige kostenDe kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waar-dering en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen voor kosten die voor het einde van het boekjaar door het bestuur van de stichting zijn goedgekeurd, maar waarvoor voor het einde van het jaar nog geen verplichtingen zijn aangegaan worden als kosten verantwoord in het jaar waarin de besluiten zijn genomen.

PensioenenDe stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling afgesloten op basis van een toegezegd pensioen. Deze regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen ten behoeve van het herstel van het dek-kingstekort van het pensioenfonds, anders dan het eventuele effect van hogere toekomstige premies. Derhalve is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling waarbij de pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en zijn alleen de verschuldigde of te vorderen premies tot en met het einde van het verslagjaar verantwoord.

3 6


37

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

BEDRIJFS- MACHINES ANDERE VASTE TOTAAL GEBOUWEN EN BEDRIJFS- EN –TERREINEN INSTALLATIES MIDDELEN

€ € € € Boekwaarde 31-12-2011 10.451.668 1.317.109 221.816 11.990.593(Des)investeringen 2012 1.806.774 - 44.901 1.851.675 12.258.442 1.317.109 266.717 13.842.268Afschrijvingen 2012 -236.607 -69.322 -77.345 -383.274Totale boekwaarde 31-12-2012 12.021.835 1.247.787 189.372 13.458.995

Totale cumulatieve afschrijvingen 6.127.144 3.042.169 1.763.683 10.928.996

In 2011 is het theater ingrijpend gerenoveerd, hiervoor werd door de Gemeente Venlo een investerings-subsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van € 5 miljoen. Deze investeringssubsidie is in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen. Voor deze subsidie is op 25 januari 2013 een controleverklaring verkregen van de accountant. Deze subsidie is nog niet definitief vastgesteld door de gemeente.

Eigen vermogen TOTAAL TOTAAL

2012 2011

€ €Stand aanvang verslagjaar 4.677.907 3.547.785Resultaat verslagjaar -129.068 1.130.122Stand einde verslagjaar 4.548.839 4.677.907

Voorzieningen

Onderhoudsfonds €Stand aanvang verslagjaar 2.974.212Af: bestedingen 2012 -10.694Stand einde verslagjaar 2.963.518


38

Latente belastingen

Deze voorziening heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiend uit tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van materiële vaste activa en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de geldende belastingtarieven (20%).

Het verloop is als volgt: €Stand aanvang verslagjaar 1.151.324Dotatie 2012 1.128Stand einde verslagjaar 1.152.452 Jubileumvoorziening

Het verloop is als volgt: €Stand aanvang verslagjaar -Dotatie 2012 14.670Onttrekking 2012 -Stand einde verslagjaar 14.670

Langlopende schulden

Lening Rabobank

In verband met de financiering van de mechanisering van de trekkenwand is door de Rabobank een lening verstrekt van € 2.268.901. De nominale rente bedraagt 6,55% op jaarbasis. Er is parallel aan de lening een renteswap afgesloten tegen betaling van een vast rentepercentage van 4,64% en ontvangst van een variabel rentepercentage op basis van 3-maands Euribor. De negatieve waarde van de rente-swap is niet opgenomen in de balans en bedraagt per 01-01-2013 € 279.203. De lening moet worden terugbetaald in termijnen van € 28.361 per kwartaal, voor het eerst op 31 maart 2005. De aflossings-verplichting voor het komende jaar bedraagt € 113.444. De Gemeente Venlo heeft voor deze leningeen garantstelling afgegeven.

Voor de financiering van renovatie en inrichting middenzaal is door de Rabobank per 1 november 2012 een lening verstrekt met een maximum van € 3.000.000. Deze lening zal tot en met 31 december 2013 gebruikt worden als Rekening Courant. Per 1 januari 2014 zal het daadwerkelijke saldo worden omgezet in een langlopende lening met aflossingsverplichting. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de gebouwen.

De huidige nominale rente bedraagt 3,5% variabel gekoppeld aan Euribor op basis van een maandelijks gemiddelde. Per 1 januari 2014 zal de rente worden vastgesteld voor een vast tarief op jaarbasis. Indien de gemeente een garantstelling kan afgeven zal het rente percentage lager worden.

Rekening courant bankier

Er is een rekening-courantfaciliteit bij de Rabobank van € 226.890. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de debiteurenvorderingen.


39

Gemeente Venlo

Dit betreft een schuld uit hoofde van de exploitatiesubsidie, het verloop in het boekjaar is als volgt:

2012 2011 € €Stand aanvang verslagjaar -Ontvangen in verslagjaar 2.209.937 2.217.367Ten gunste van exploitatie 2.209.937 2.217.367Stand einde verslagjaar - - Tot en met het boekjaar 2011 is de exploitatiesubsidie definitief vastgesteld door de gemeente Venlo.

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen

Lease personenauto Volvo V60De leaseverplichting voor 2013 bedraagt € 11.464. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar.

Lease kopieerapparaten CanonDe leaseverplichting voor 2013 bedraagt € 10.388. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar.


40

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Lonen en salarissen 2012 2011 € € Lonen en salarissen vast personeel 836.075 877.311Lonen en salarissen ambulant personeel 130.027 182.820Personeel van derden 32.164 119.588Uitbesteed werk - 4.437 998.266 1.184.156 Sociale lasten Premie sociale verzekeringen 134.153 140.253Pensioenpremies 118.994 126.415 253.147 266.668

Personeelsgegevens

Het gemiddeld aantal personeelsleden (inclusief gedetacheerd personeel en gewerkte overuren) in 2012 (omgerekend naar fulltime functies) bedraagt 23 (2011: 30).

Dit is berekend door het werkelijk aantal gewerkte uren, zoals bijgehouden in de uren registratie, te delen door het aantal uur dat voor een FTE is vastgesteld conform CAO

Rentelasten minus rentebaten 2012 2011 € €Rentelasten en bankkosten 111.017 109.578Rentebaten -17.862 -52.990 93.155 56.588


overIGe GeGeveNs

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit verslag op pagina 32 tot en met 40 opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Maaspoort Venlo te Venlo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeen-stemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaar-rekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood-zakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaam-heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor finan-ciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OordeelNaar ons oordeel is de jaarrekening 2012 van Stichting De Maaspoort Venlo, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening.

Venlo, 20 juni 2013Ernst & Young Accountants LLP

drs. N. van Es RE RA

41


42

RESULTAATBESTEMMING 2011

Het resultaat over 2012 ad - € 129.068 wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.

SUBSIDIEBEREKENING

Berekening subsidie Basisbedrag subsidie 2011 exclusief compensatie middenzaal 2.002.677 Compensatie middenzaal 207.260 Loon- en prijscompensatie 2012 - Exploitatiesubsidie 2012 2.209.937

COLOFON

UITGAVE TheaterdeMaaspoortVenloREDACTIE LeonThommassenVORMGEVING ontwerpbureaumeneerDEWIT|HanneloreBehnkeDRUKWERK ARSGrafischRoermond

THEATERDEMAASPOORTOudeMarkt30 5911HHVenloPostbus333 5900AHVenloTelefoon 0773207222Fax 0773544220Email [email protected] www.maaspoort.nl

OUDEMARKT 30| 5911HH|077 320 72 22|WWW.MAASPOORT.NL

oos r - maaspoort · avance werving en selectie baat accountants company shaping venlo dagblad de...

Documents