opĆi dio · web viewplaće za redovan rad 130.097,52 313 doprinosi na plaće 22.600,00 22.376,75...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka
16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci (Službeni glasnik Općine Vladislavci 03/13., 3/17 i 2/18), Općinsko vijeće
Općine Vladislavci na svojoj 8. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu sadrži:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Ostvarenje 2016
Plan
Ostvarenje 2017
Indeks 3/1
Indeks 3/2
1
2
3
4
5
Prihodi poslovanja
4.199.874,38
5.689.223,81
4.945.596,11
117,76%
86,93%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
UKUPNO PRIHODA
4.582.546,41
6.450.633,81
5.712.800,30
124,66%
88,56%
Rashodi poslovanja
2.919.608,35
4.329.112,00
3.936.321,10
134,82%
90,93%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.529.670,04
1.475.128,00
1.351.287,84
88,34%
91,60%
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
4.449.278,39
5.804.240,00
5.287.608,94
118,84%
91,10%
133.268,02
646.393,81
425.191,36
319,05%
65,78%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
-780.974,17
0,00
-646.393,81
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju
-780.974,17
0,00
-646.393,81
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00
0,00
0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
0,00
0,00
NETO FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
-647.706,15
646.393,81
-221.202,45
Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:
I. OPĆI DIO
Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
A. Račun prihoda i rashoda
B. Račun financiranja/zaduživanja
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2])OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
6
Prihodi poslovanja
4.199.874,38
5.689.223,81
4.945.596,11
117,76%
86,93%
61
Prihodi od poreza
1.080.845,75
1.134.046,32
949.747,60
87,87%
83,75%
611
Porez i prirez na dohodak
966.568,49
887.046,32
705.458,23
72,99%
79,53%
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
966.568,49
705.458,23
72,99%
613
Porezi na imovinu
97.288,48
217.000,00
228.683,89
235,06%
105,38%
6134
Povremeni porezi na imovinu
97.288,48
228.683,89
235,06%
614
Porezi na robu i usluge
16.988,78
30.000,00
15.605,48
91,86%
52,02%
6142
Porez na promet
10.515,78
14.488,77
137,78%
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
6.473,00
1.116,71
17,25%
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
1.779.318,53
3.480.391,49
3.162.656,66
177,75%
90,87%
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
1.748.601,29
2.697.644,82
2.155.301,04
123,26%
79,90%
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
1.026.672,07
1.453.301,04
141,55%
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
721.929,22
702.000,00
97,24%
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
30.717,24
782.746,67
1.007.355,62
3279,45%
128,69%
6341
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
30.717,24
1.007.355,62
3279,45%
64
Prihodi od imovine
458.558,25
567.246,00
375.802,48
81,95%
66,25%
641
Prihodi od financijske imovine
107,06
3.000,00
19,98
18,66%
0,67%
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
107,06
19,98
18,66%
642
Prihodi od nefinancijske imovine
458.451,19
564.246,00
375.782,50
81,97%
66,60%
6421
Naknade za koncesije
193.233,04
59.253,38
30,66%
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
228.221,89
301.622,69
132,16%
(Str.1) (Informatička obrada:Municipal Soft) (rptE3L-2)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
36.996,26
14.906,43
40,29%
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
495.419,54
503.540,00
454.289,37
91,70%
90,22%
651
Upravne i administrativne pristojbe
76.040,00
93.740,00
86.431,52
113,67%
92,20%
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
76.040,00
85.490,00
112,43%
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
0,00
941,52
6514
Ostale pristojbe i naknade
0,00
0,00
652
Prihodi po posebnim propisima
41.085,73
14.800,00
18.105,94
44,07%
122,34%
6521
Prihodi državne uprave
0,00
379,78
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
4.351,64
9.953,33
228,73%
6524
Doprinosi za šume
4.927,90
960,69
19,49%
6526
Ostali nespomenuti prihodi
31.806,19
6.812,14
21,42%
653
Komunalni doprinosi i naknade
378.293,81
395.000,00
349.751,91
92,46%
88,54%
6531
Komunalni doprinosi
41.454,11
22.944,54
55,35%
6532
Komunalne naknade
336.839,70
326.807,37
97,02%
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
4.795,00
4.000,00
3.100,00
64,65%
77,50%
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
4.795,00
4.000,00
3.100,00
64,65%
77,50%
6615
Prihodi od pruženih usluga
4.795,00
3.100,00
64,65%
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
380.937,31
0,00
0,00
0,00%
683
Ostali prihodi
380.937,31
0,00
0,00
0,00%
6831
Ostali prihodi
380.937,31
0,00
0,00%
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
7111
Zemljište
382.672,03
767.204,19
200,49%
(Str.2) (Informatička obrada:Municipal Soft) (rptE3L-2)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Račun/ Pozicija
Opis
Ostvarenje 2016
Plan
Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
UKUPNO
4.582.546,41
6.450.633,81
5.712.800,30
124,66%
88,56%
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3])OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
3
Rashodi poslovanja
2.919.608,35
4.329.112,00
3.936.321,10
134,82%
90,93%
31
Rashodi za zaposlene
867.207,82
1.392.172,14
1.379.585,52
159,08%
99,10%
311
Plaće (Bruto)
668.700,05
1.072.430,00
1.062.892,64
158,95%
99,11%
3111
Plaće za redovan rad
668.700,05
1.062.892,64
158,95%
312
Ostali rashodi za zaposlene
83.491,23
135.050,00
133.836,67
160,30%
99,10%
3121
Ostali rashodi za zaposlene
83.491,23
133.836,67
160,30%
313
Doprinosi na plaće
115.016,54
184.692,14
182.856,21
158,98%
99,01%
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
103.648,62
164.787,41
158,99%
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
11.367,92
18.068,80
158,95%
32
Materijalni rashodi
1.375.677,92
2.102.178,59
1.837.998,18
133,61%
87,43%
321
Naknade troškova zaposlenima
59.259,80
69.920,00
58.642,95
98,96%
83,87%
3211
Službena putovanja
22.854,80
19.381,00
84,80%
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
11.369,00
15.681,45
137,93%
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
7.676,00
5.082,50
66,21%
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
17.360,00
18.498,00
106,56%
322
Rashodi za materijal i energiju
221.770,77
351.180,00
316.542,62
142,73%
90,14%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
33.963,18
45.463,66
133,86%
3222
Materijal i sirovine
4.996,25
0,00
0,00%
3223
Energija
150.295,39
217.586,94
144,77%
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
25.786,48
35.443,59
137,45%
3225
Sitni inventar i auto gume
6.109,46
14.400,61
235,71%
(Str.4) (Informatička obrada:Municipal Soft) (rptE3L-2)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
620,01
3.647,82
588,35%
323
Rashodi za usluge
893.643,73
1.424.168,48
1.226.182,10
137,21%
86,10%
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.891,79
58.217,15
162,20%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
135.101,32
56.473,93
41,80%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
14.549,99
24.232,50
166,55%
3234
Komunalne usluge
48.970,09
93.506,39
190,95%
3235
Zakupnine i najamnine
30.888,60
27.171,60
87,97%
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
295.387,57
400.033,65
135,43%
3239
Ostale usluge
332.854,37
566.546,88
170,21%
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
41.703,50
31.000,00
25.806,97
61,88%
83,25%
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
41.703,50
25.806,97
61,88%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
159.300,12
225.910,11
210.823,54
132,34%
93,32%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
35.278,04
118.327,18
335,41%
3292
Premije osiguranja
23.947,68
23.867,05
99,66%
3293
Reprezentacija
18.622,98
20.112,80
108,00%
3294
Članarine i norme
3.764,00
3.764,00
100,00%
3295
Pristojbe i naknade
10.750,28
4.088,00
38,03%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
66.937,14
40.664,51
60,75%
34
Financijski rashodi
15.626,15
26.800,00
19.653,14
125,77%
73,33%
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
0,00
2.000,00
0,00
0,00%
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
0,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
15.626,15
24.800,00
19.653,14
125,77%
79,25%
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
14.793,48
18.123,79
122,51%
3433
Zatezne kamate
64,59
43,15
66,81%
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
768,08
1.486,20
193,50%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00
5.000,00
0,00
0,00%
363
Pomoći unutar općeg proračuna
0,00
5.000,00
0,00
0,00%
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0,00
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
303.803,36
384.989,11
328.535,41
108,14%
85,34%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
303.803,36
384.989,11
328.535,41
108,14%
85,34%
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
184.561,69
172.507,02
93,47%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
119.241,67
156.028,39
130,85%
38
Ostali rashodi
357.293,10
417.972,16
370.548,85
103,71%
88,65%
381
Tekuće donacije
231.995,30
381.422,16
369.998,85
159,49%
97,01%
3811
Tekuće donacije u novcu
231.995,30
369.998,85
159,49%
383
Kazne, penali i naknade štete
0,00
550,00
550,00
100,00%
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
0,00
550,00
385
***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi
3.297,80
36.000,00
0,00
0,00%
0,00%
3850
***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi
3.297,80
0,00
0,00%
386
Kapitalne pomoći
122.000,00
0,00
0,00
0,00%
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
122.000,00
0,00
0,00%
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.529.670,04
1.475.128,00
1.351.287,84
88,34%
91,60%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.529.670,04
1.475.128,00
1.351.287,84
88,34%
91,60%
421
Građevinski objekti
1.479.317,38
1.406.800,00
1.284.649,48
86,84%
91,32%
4211
Stambeni objekti
151.000,00
0,00
0,00%
4212
Poslovni objekti
480.862,48
0,00
0,00%
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
58.775,00
78.528,44
133,61%
4214
Ostali građevinski objekti
788.679,90
1.206.121,04
152,93%
422
Postrojenja i oprema
50.352,66
68.328,00
66.638,36
132,34%
97,53%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Račun/ Pozicija
Opis
Ostvarenje 2016
Plan
Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
4220
Postrojenja i oprema
0,00
1.063,12
4221
Uredska oprema i namještaj
21.740,50
37.989,28
174,74%
4222
Komunikacijska oprema
0,00
1.598,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
17.879,21
0,00
0,00%
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
10.732,95
25.987,96
242,13%
UKUPNO
4.449.278,39
5.804.240,00
5.287.608,94
118,84%
91,10%
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4])OPĆINA VLADISLAVCI
IzvorID
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
1
Opći prihodi i primici
1.080.845,75
1.134.046,32
949.747,60
87,87%
83,75%
11
Opći prihodi i primici
1.080.845,75
1.134.046,32
949.747,60
87,87%
83,75%
3
Vlastiti prihodi
4.795,00
4.000,00
3.100,00
64,65%
77,50%
31
Vlastiti prihodi
4.795,00
4.000,00
3.100,00
64,65%
77,50%
4
Prihodi za posebne namjene
953.977,79
1.077.047,90
856.497,34
89,78%
79,52%
41
Prihodi za posebne namjene
953.977,79
1.077.047,90
856.497,34
89,78%
79,52%
5
Pomoći
2.160.255,84
3.474.129,59
3.136.251,17
145,18%
90,27%
51
Pomoći
2.160.255,84
3.474.129,59
3.136.251,17
145,18%
90,27%
7
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
71
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
382.672,03
761.410,00
767.204,19
200,49%
100,76%
UKUPNO
4.582.546,41
6.450.633,81
5.712.800,30
124,66%
88,56%
(Str.1) (Informatička obrada:rptI3L-2MunicipalSoft)
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5])OPĆINA VLADISLAVCI
IzvorID
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
1
Opći prihodi i primici
1.720.301,14
1.414.805,00
1.299.054,15
75,51%
91,82%
11
Opći prihodi i primici
1.720.301,14
1.414.805,00
1.299.054,15
75,51%
91,82%
3
Vlastiti prihodi
620,01
4.000,00
5.942,48
958,45%
148,56%
31
Vlastiti prihodi
620,01
4.000,00
5.942,48
958,45%
148,56%
4
Prihodi za posebne namjene
1.027.150,96
1.070.786,00
1.135.996,59
110,60%
106,09%
41
Prihodi za posebne namjene
1.027.150,96
1.070.786,00
1.135.996,59
110,60%
106,09%
5
Pomoći
1.586.318,21
2.554.539,00
2.227.604,90
140,43%
87,20%
51
Pomoći
1.586.318,21
2.554.539,00
2.227.604,90
140,43%
87,20%
7
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
114.888,07
760.110,00
619.010,82
538,79%
81,44%
71
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
114.888,07
760.110,00
619.010,82
538,79%
81,44%
UKUPNO
4.449.278,39
5.804.240,00
5.287.608,94
118,84%
91,10%
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
Funk.
Opis
Ostvarenje 2016
Plan
Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
01
Opće javne usluge
2.202.331,06
2.774.862,11
2.547.107,11 115,66%
91,79%
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
1.737.718,85
2.132.530,11
1.941.755,22
111,74%
91,05%
013
Opće usluge
342.122,86
502.188,00
467.217,84
136,56%
93,04%
016
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
122.489,35
140.144,00
138.134,05
112,77%
98,57%
03
Javni red i sigurnost
0,00
0,00
0,00
032
Usluge protupožarne zaštite
0,00
0,00
0,00
04
Ekonomski poslovi
195.689,52
888.117,95
622.718,61 318,22%
70,12%
042
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
195.689,52
888.117,95
622.718,61
318,22%
70,12%
05
Zaštita okoliša
115.000,00
0,00
0,000,00%
056
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
115.000,00
0,00
0,000,00%
06
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
1.461.377,99
1.619.298,67
1.585.409,49 108,49%
97,91%
061
Razvoj stanovanja
0,00
0,00
0,00
064
Ulična rasvjeta
93.694,46
112.000,00
107.881,41
115,14%
96,32%
066
Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.367.683,53
1.507.298,67
1.477.528,08
108,03%
98,02%
08
Rekreacija, kultura i religija
87.000,00
31.000,00
83.000,0095,40%
267,74%
081
Službe rekreacije i sporta
52.000,00
0,00
0,000,00%
086
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
35.000,00
31.000,00
83.000,00
237,14%
267,74%
09
Obrazovanje
209.051,96
261.889,11
245.841,96 117,60%
93,87%
(Str.2) (Informatička obrada:Municipal Soft) (rptF3L-1)
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6])
Funk.
Opis
Ostvarenje 2016
Plan
Ostvarenje 2017
Indeks 5/3
Indeks 5/4
1
2
3
4
5
6
7
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
209.051,96
261.889,11
245.841,96
117,60%
93,87%
10
Socijalna zaštita
178.827,86
229.072,16
203.531,77 113,81%
88,85%
102
Starost
14.999,90
44.022,16
44.176,02
294,51%
100,35%
109
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
163.827,96
185.050,00
159.355,75
97,27%
86,11%
UKUPNO
4.449.278,39
5.804.240,00
5.287.608,94118,84%
91,10%
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7])OPĆINA VLADISLAVCI
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Ostvarenje 2016
3
Plan
4
Ostvarenje 2017
5
Indeks 5/3
6
Indeks 5/4
7
#Vrsta!
0,00
0,00
0,00
#Vrsta!
0,00
0,00
0,00
#Vrsta!
0,00
0,00
0,00
#Vrsta!
0,00
0,00
UKUPNO
0,00
0,00
0,00
Str.1Informatička obrada:
rptE3L-2
Municipal Soft
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]) (Račun/ Pozicija1Opis2Ostvarenje 20163Ostvarenje 20174Indeks 4/35Vrsta!0,000,00#Vrsta!0,000,00#Vrsta!0,000,00#Vrsta!0,000,000,000,00)OPĆINA VLADISLAVCI
#
UKUPNO
0,00
0,00
Str.1Informatička obrada:
rptE2L-1
Municipal Soft
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINUOPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]Račun/ PozicijaOpisOstvarenje 2016PlanOstvarenje 2017Indeks 5/3Indeks 5/41234567#Vrsta!0,000,000,00#Vrsta!0,000,000,00)OPĆINA VLADISLAVCI
UKUPNO
0,00
0,00
0,00
Str.1Informatička obrada:
rptE3L-2
Municipal Soft
II. POSEBNI DIO Članak 3.
Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
Posebni dio organizacijska klasifikacija Posebni dio programska klasifikacija
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
RAZDJEL
1
OPĆINA VLADISLAVCI
5.804.240,00
5.287.608,94
91,10%
GLAVA 00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
538.864,00
477.253,49
88,57%
GLAVA 00102
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
5.265.376,00
4.810.355,45
91,36%
UKUPNO
5.804.240,00
5.287.608,94
91,10%
(Str.1) (Informatička obrada:MunicipalSoft) (rptP2L-1)
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
RAZDJEL
1
OPĆINA VLADISLAVCI
5.804.240,00
5.287.608,94
91,10%
GLAVA 00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
538.864,00
477.253,49
88,57%
Izv.
1
5
Program
1001
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA
538.864,00
477.253,49
88,57%
Akt. A100001
Redovan rad
26.200,00
23.403,41
89,33%
32
Materijalni rashodi
26.200,00
23.403,41
89,33%
322
Rashodi za materijal i energiju
10.700,00
9.378,18
87,65%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.171,85
3225
Sitni inventar i auto gume
7.206,33
323
Rashodi za usluge
15.500,00
14.025,23
90,49%
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
9.160,66
3237
Intelektualne i osobne usluge
4.864,57
Akt. A100002
Održavanje web stranice
5.000,00
4.159,29
83,19%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
4.159,29
83,19%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
4.159,29
83,19%
3237
Intelektualne i osobne usluge
4.159,29
Akt. A100003
Legalizacija bespravno sagrađenih objekata
16.000,00
15.000,00
93,75%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
16.000,00
15.000,00
93,75%
323
Rashodi za usluge
16.000,00
15.000,00
93,75%
3237
Intelektualne i osobne usluge
15.000,00
Akt. A100004
Tiskanje Službenog glasnika
10.500,00
8.358,20
79,60%
32
Materijalni rashodi
10.500,00
8.358,20
79,60%
323
Rashodi za usluge
10.500,00
8.358,20
79,60%
3239
Ostale usluge
8.358,20
Akt. A100005
Naknade za sjednice
18.200,00
13.725,59
75,42%
32
Materijalni rashodi
18.200,00
13.725,59
75,42%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18.200,00
13.725,59
75,42%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
13.725,59
Akt. A100007
Naknada zamjeniku Općinskog načelnika
12.000,00
9.737,18
81,14%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
9.737,18
81,14%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.000,00
9.737,18
81,14%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
9.737,18
Akt. A100008
Naknada predsjedniku Općinskog vijeća
12.000,00
7.897,94
65,82%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
7.897,94
65,82%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.000,00
7.897,94
65,82%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
7.897,94
Akt. A100011
Reprezentacija za prigodna obilježavanja i proslave
17.500,00
20.112,80
114,93%
32
Materijalni rashodi
17.500,00
20.112,80
114,93%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.500,00
20.112,80
114,93%
3293
Reprezentacija
20.112,80
Akt. A100012
Članarina za lokalnu agencijsku grupu i njeno redovito oslovanje
3.764,00
3.764,00
100,00%
(Str.4) (Informatička obrada:MunicipalSoft) (rptP2L-1)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
3.764,00
3.764,00
100,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.764,00
3.764,00
100,00%
3294
Članarine i norme
3.764,00
Akt. A100013
Polaganje vijenaca za žrtve rata
3.100,00
2.905,00
93,71%
32
Materijalni rashodi
3.100,00
2.905,00
93,71%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.100,00
2.905,00
93,71%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.905,00
Akt. A100014
Proslava dana općine Vladislavci
42.800,00
42.659,93
99,67%
32
Materijalni rashodi
42.800,00
42.659,93
99,67%
323
Rashodi za usluge
12.100,00
12.051,18
99,60%
3237
Intelektualne i osobne usluge
12.051,18
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
30.700,00
30.608,75
99,70%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
30.608,75
Akt. A100015
Financiranje političkih stranaka
3.500,00
1.297,96
37,08%
38
Ostali rashodi
3.500,00
1.297,96
37,08%
381
Tekuće donacije
3.500,00
1.297,96
37,08%
3811
Tekuće donacije u novcu
1.297,96
Akt. A100095
Plaća načelnika
170.600,00
167.833,27
98,38%
31
Rashodi za zaposlene
152.600,00
152.474,27
99,92%
311
Plaće (Bruto)
130.000,00
130.097,52
100,08%
3111
Plaće za redovan rad
130.097,52
313
Doprinosi na plaće
22.600,00
22.376,75
99,01%
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
20.165,11
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
2.211,64
32
Materijalni rashodi
18.000,00
15.359,00
85,33%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
321
Naknade troškova zaposlenima
18.000,00
15.359,00
85,33%
3211
Službena putovanja
15.359,00
Akt. A100131
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
17.600,00
17.158,00
97,49%
32
Materijalni rashodi
17.600,00
17.158,00
97,49%
321
Naknade troškova zaposlenima
17.600,00
17.158,00
97,49%
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
17.158,00
Akt. A100150
PREMIJA OSIGURANJA
2.400,00
2.363,51
98,48%
32
Materijalni rashodi
2.400,00
2.363,51
98,48%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.400,00
2.363,51
98,48%
3292
Premije osiguranja
2.363,51
Akt. A100271
LOKALNI IZBORI
115.700,00
115.406,55
99,75%
32
Materijalni rashodi
92.700,00
92.406,55
99,68%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.700,00
1.502,58
88,39%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.502,58
323
Rashodi za usluge
4.000,00
3.937,50
98,44%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3.937,50
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
87.000,00
86.966,47
99,96%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
86.966,47
38
Ostali rashodi
23.000,00
23.000,00
100,00%
381
Tekuće donacije
23.000,00
23.000,00
100,00%
3811
Tekuće donacije u novcu
23.000,00
Akt. A100284
SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE
36.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
0,00
3234
Komunalne usluge
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
0,00
0,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0,00
0,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0,00
38
Ostali rashodi
36.000,00
0,00
0,00%
381
Tekuće donacije
0,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
383
Kazne, penali i naknade štete
0,00
0,00
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
0,00
385
***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi
36.000,00
0,00
0,00%
3850
***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
0,00
4221
Uredska oprema i namještaj
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
Akt. A100291
TROŠKOVI VEZANI ZA OŠASNU IMOVINU
5.000,00
2.378,46
47,57%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
2.378,46
47,57%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
2.378,46
47,57%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.378,46
Akt. A100321
SNIMANJE VIDEO SPOTA O OPĆINI VLADISLAVCI
10.000,00
10.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
100,00%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
10.000,00
10.000,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
10.000,00
Akt. A100351
AUDICIJA ZA SV. NIKOLU
4.000,00
4.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
4.000,00
4.000,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
4.000,00
4.000,00
100,00%
3239
Ostale usluge
4.000,00
Akt. A100353
ADVENT U VLADISLAVCIMA
2.000,00
1.949,70
97,49%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
1.949,70
97,49%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
1.949,70
97,49%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.949,70
Akt. A100354
POKROVITELJSTVO IVANJSKOG JAHANJA
5.000,00
3.142,70
62,85%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5.000,00
3.142,70
62,85%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000,00
3.142,70
62,85%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
3.142,70
GLAVA 00102
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
5.265.376,00
4.810.355,45
91,36%
Izv.
1
3
4 5
7
Program
1008
REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
636.984,11
592.798,10
93,06%
Akt. A100016
Redovan rad
479.390,00
438.469,46
91,46%
31
Rashodi za zaposlene
271.550,00
270.496,56
99,61%
311
Plaće (Bruto)
150.000,00
149.282,61
99,52%
3111
Plaće za redovan rad
149.282,61
312
Ostali rashodi za zaposlene
95.750,00
95.498,34
99,74%
3121
Ostali rashodi za zaposlene
95.498,34
313
Doprinosi na plaće
25.800,00
25.715,61
99,67%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
23.177,78
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
2.537,83
32
Materijalni rashodi
175.480,00
142.759,76
81,35%
321
Naknade troškova zaposlenima
25.000,00
18.616,95
74,47%
3211
Službena putovanja
3.373,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
10.161,45
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.082,50
322
Rashodi za materijal i energiju
39.000,00
30.997,10
79,48%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.204,80
3223
Energija
6.203,02
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
475,00
3225
Sitni inventar i auto gume
5.114,28
323
Rashodi za usluge
66.880,00
55.537,47
83,04%
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
18.106,49
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.485,45
3235
Zakupnine i najamnine
27.171,60
3237
Intelektualne i osobne usluge
7.773,93
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
31.000,00
25.806,97
83,25%
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
25.806,97
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.600,00
11.801,27
86,77%
3292
Premije osiguranja
6.402,81
3295
Pristojbe i naknade
4.088,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.310,46
34
Financijski rashodi
26.800,00
19.653,14
73,33%
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
2.000,00
0,00
0,00%
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
0,00
343
Ostali financijski rashodi
24.800,00
19.653,14
79,25%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
18.123,79
3433
Zatezne kamate
43,15
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
1.486,20
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.560,00
5.560,00
100,00%
422
Postrojenja i oprema
5.560,00
5.560,00
100,00%
4221
Uredska oprema i namještaj
5.560,00
Akt. A100063
Deratizacija
62.800,00
62.762,85
99,94%
32
Materijalni rashodi
62.800,00
62.762,85
99,94%
323
Rashodi za usluge
62.800,00
62.762,85
99,94%
3234
Komunalne usluge
62.762,85
Akt. A100093
Slivna vodna naknada
13.000,00
12.453,21
95,79%
32
Materijalni rashodi
13.000,00
12.453,21
95,79%
323
Rashodi za usluge
13.000,00
12.453,21
95,79%
3234
Komunalne usluge
12.453,21
Akt. A100099
TISKANJE BILETENA OPĆINE VLADISLAVCI
10.000,00
10.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
10.000,00
10.000,00
100,00%
3239
Ostale usluge
10.000,00
Akt. A100100
PROMIDŽBA OPĆINE
16.250,00
16.250,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
16.250,00
16.250,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
16.250,00
16.250,00
100,00%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
16.250,00
Akt. A100105
Objava oglasa za javnu nabavu
2.000,00
950,00
47,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
950,00
47,50%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
2.000,00
950,00
47,50%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
950,00
Akt. A100132
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
1.800,00
1.340,00
74,44%
32
Materijalni rashodi
1.800,00
1.340,00
74,44%
321
Naknade troškova zaposlenima
1.800,00
1.340,00
74,44%
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
1.340,00
Akt. A100158
OBJAVA OGLASA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
3.700,00
3.656,25
98,82%
32
Materijalni rashodi
3.700,00
3.656,25
98,82%
323
Rashodi za usluge
3.700,00
3.656,25
98,82%
3239
Ostale usluge
3.656,25
Akt. A100159
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA I POŽARNIH RIZIKA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
2.300,00
2.236,50
97,24%
32
Materijalni rashodi
2.300,00
2.236,50
97,24%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.300,00
2.236,50
97,24%
3292
Premije osiguranja
2.236,50
Akt. A100168
TROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
1.000,00
349,00
34,90%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
349,00
34,90%
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000,00
349,00
34,90%
3211
Službena putovanja
349,00
Akt. A100194
OPREMANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
8.598,00
9.828,98
114,32%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
8.598,00
9.828,98
114,32%
422
Postrojenja i oprema
8.598,00
9.828,98
114,32%
4221
Uredska oprema i namještaj
8.230,98
4222
Komunikacijska oprema
1.598,00
Akt. A100209
OPSKRBA PITKOM VODOM - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
9.500,00
8.982,63
94,55%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
9.500,00
8.982,63
94,55%
323
Rashodi za usluge
9.500,00
8.982,63
94,55%
3234
Komunalne usluge
8.982,63
Akt. A100258
NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
3295
Pristojbe i naknade
0,00
Akt. A100285
POVRATI PO GODIŠNJOJ POREZNOJ PRIJAVI
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100293
NAKNADE ŠTETE GRAĐANIMA
550,00
550,00
100,00%
38
Ostali rashodi
550,00
550,00
100,00%
383
Kazne, penali i naknade štete
550,00
550,00
100,00%
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
550,00
Akt. A100296
DNEVNICE ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
1.000,00
300,00
30,00%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
300,00
30,00%
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000,00
300,00
30,00%
3211
Službena putovanja
300,00
Akt. A100298
NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA
1.300,00
1.265,94
97,38%
32
Materijalni rashodi
1.300,00
1.265,94
97,38%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.300,00
1.265,94
97,38%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.265,94
Akt. A100302
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA I KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE PROJEKTA ZAŽELI
8.750,00
8.750,00
100,00%
(Str.19) (Informatička obrada:MunicipalSoft) (rptP2L-1)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
8.750,00
8.750,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
8.750,00
8.750,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
8.750,00
Akt. A100305
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA, LOMA STAKLA, PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA
8.000,00
7.897,40
98,72%
32
Materijalni rashodi
8.000,00
7.897,40
98,72%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
7.897,40
98,72%
3292
Premije osiguranja
7.897,40
Akt. A100306
POVRAT OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA VIŠE UPLAĆENA SREDSTVA ZA BIRAČKE ODBORE
46,11
246,20
533,94%
32
Materijalni rashodi
46,11
246,20
533,94%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
46,11
246,20
533,94%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
246,20
Akt. A100309
ARHIVIRANJE
5.000,00
4.884,68
97,69%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
4.884,68
97,69%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
4.884,68
97,69%
3237
Intelektualne i osobne usluge
4.884,68
Akt. A100357
OBJAVA OGLASA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLADISLAVCIMA
2.000,00
1.625,00
81,25%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
1.625,00
81,25%
323
Rashodi za usluge
2.000,00
1.625,00
81,25%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
1.625,00
Program
1009
REDOVAN RAD KOMUNALNOG POGONA
216.634,00
211.951,97
97,84%
Akt. A100017
Redovan rad
142.224,00
140.214,05
98,59%
31
Rashodi za zaposlene
134.624,00
132.614,05
98,51%
311
Plaće (Bruto)
92.000,00
91.105,56
99,03%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3111
Plaće za redovan rad
91.105,56
312
Ostali rashodi za zaposlene
26.800,00
25.838,33
96,41%
3121
Ostali rashodi za zaposlene
25.838,33
313
Doprinosi na plaće
15.824,00
15.670,16
99,03%
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
14.121,41
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
1.548,75
32
Materijalni rashodi
7.600,00
7.600,00
100,00%
321
Naknade troškova zaposlenima
5.520,00
5.520,00
100,00%
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5.520,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.080,00
2.080,00
100,00%
3225
Sitni inventar i auto gume
2.080,00
Akt. A100018
Naplata grobne naknade
1.500,00
2.294,66
152,98%
32
Materijalni rashodi
1.500,00
2.294,66
152,98%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.500,00
2.294,66
152,98%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.294,66
Akt. A100019
Opremanje radnika alatima za rad
17.000,00
16.431,88
96,66%
32
Materijalni rashodi
17.000,00
16.431,88
96,66%
322
Rashodi za materijal i energiju
17.000,00
16.431,88
96,66%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
16.431,88
Akt. A100020
Nabava tonera za ispis rješenja za grobnu naknadu
1.500,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
1.500,00
0,00
0,00%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.500,00
0,00
0,00%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
Akt. A100021
Košenje javnih površina ispred objekata u vlasništvu Općine Vladislavci
12.000,00
11.642,51
97,02%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
11.642,51
97,02%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
322
Rashodi za materijal i energiju
12.000,00
11.642,51
97,02%
3223
Energija
11.642,51
Akt. A100022
Gorivo za teretno vozilo
16.000,00
16.528,07
103,30%
32
Materijalni rashodi
16.000,00
16.528,07
103,30%
322
Rashodi za materijal i energiju
16.000,00
16.528,07
103,30%
3223
Energija
16.528,07
Akt. A100023
Opremanje radnika odjećom
3.700,00
3.647,82
98,59%
32
Materijalni rashodi
3.700,00
3.647,82
98,59%
322
Rashodi za materijal i energiju
3.700,00
3.647,82
98,59%
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
3.647,82
Akt. A100024
Premija osiguranja zaposlenih
5.000,00
4.966,83
99,34%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
4.966,83
99,34%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
4.966,83
99,34%
3292
Premije osiguranja
4.966,83
Akt. A100025
Registracija teretnog vozila za komunalni pogon i auto kasko osiguranje
2.900,00
2.846,32
98,15%
32
Materijalni rashodi
2.900,00
2.846,32
98,15%
323
Rashodi za usluge
2.900,00
2.846,32
98,15%
3239
Ostale usluge
2.846,32
Akt. A100026
Usluga servisa motornog vozila
9.310,00
9.309,83
100,00%
32
Materijalni rashodi
9.310,00
9.309,83
100,00%
323
Rashodi za usluge
9.310,00
9.309,83
100,00%
3239
Ostale usluge
9.309,83
Akt. A100027
Servis opreme i alata
5.000,00
4.070,00
81,40%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
4.070,00
81,40%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
5.000,00
4.070,00
81,40%
3239
Ostale usluge
4.070,00
Akt. A100245
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA
500,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
500,00
0,00
0,00%
323
Rashodi za usluge
500,00
0,00
0,00%
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
0,00
Program
1010
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.169.361,04
1.140.257,61
97,51%
Akt. A100028
Plaće djelatnika zaposlenih u javnom radu (pomoć u kući)
743.091,04
739.747,05
99,55%
31
Rashodi za zaposlene
743.091,04
739.747,05
99,55%
311
Plaće (Bruto)
623.376,00
620.518,24
99,54%
3111
Plaće za redovan rad
620.518,24
312
Ostali rashodi za zaposlene
12.500,00
12.500,00
100,00%
3121
Ostali rashodi za zaposlene
12.500,00
313
Doprinosi na plaće
107.215,04
106.728,81
99,55%
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
96.180,35
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
10.548,46
Akt. A100029
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje mrtvačnice u Vladislavcima i Hrastinu
1.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
0,00%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
0,00
0,00%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
Akt. A100031
EL. energija javne rasvjete
110.000,00
106.582,67
96,89%
32
Materijalni rashodi
110.000,00
106.582,67
96,89%
322
Rashodi za materijal i energiju
110.000,00
106.582,67
96,89%
3223
Energija
106.582,67
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100032
El. energija - mrtvačnica u Vladislavcima
1.000,00
645,91
64,59%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
645,91
64,59%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
645,91
64,59%
3223
Energija
645,91
Akt. A100033
Električna energija mrtvačnice u Hrastinu
1.000,00
652,83
65,28%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
652,83
65,28%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
652,83
65,28%
3223
Energija
652,83
Akt. A100036
Održavanje javne rasvjete
20.000,00
19.945,00
99,73%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
19.945,00
99,73%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
19.945,00
99,73%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
19.945,00
Akt. A100037
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
13.500,00
13.500,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
13.500,00
13.500,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
13.500,00
13.500,00
100,00%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13.500,00
Akt. A100038
Održavanje zgrade općine
1.000,00
418,48
41,85%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
418,48
41,85%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
418,48
41,85%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
418,48
Akt. A100039
Sredstva za pričuve stanova
1.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
0,00%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
0,00
0,00%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100040
Sredstva za održavanje dječjih igrališta
1.000,00
562,50
56,25%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
562,50
56,25%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
562,50
56,25%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
562,50
Akt. A100104
MATERIJAL I STREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU
25.750,00
24.190,61
93,94%
32
Materijalni rashodi
25.750,00
24.190,61
93,94%
322
Rashodi za materijal i energiju
25.000,00
23.440,61
93,76%
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
23.440,61
323
Rashodi za usluge
750,00
750,00
100,00%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
750,00
Akt. A100112
Ozelenjavanje javnih površina na području Općine Vladislavci
12.000,00
11.527,98
96,07%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
11.527,98
96,07%
322
Rashodi za materijal i energiju
12.000,00
11.527,98
96,07%
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
11.527,98
Akt. A100120
Usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa lutalica s javnih površina na području Općine Vladislavci
27.000,00
15.000,00
55,56%
32
Materijalni rashodi
27.000,00
15.000,00
55,56%
323
Rashodi za usluge
27.000,00
15.000,00
55,56%
3239
Ostale usluge
15.000,00
Akt. A100200
USLUGE KOMUNALNOG REDARA
11.000,00
10.926,78
99,33%
32
Materijalni rashodi
11.000,00
10.926,78
99,33%
323
Rashodi za usluge
11.000,00
10.926,78
99,33%
3239
Ostale usluge
10.926,78
Akt. A100204
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA
157.000,00
153.129,20
97,53%
32
Materijalni rashodi
157.000,00
153.129,20
97,53%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
157.000,00
153.129,20
97,53%
3239
Ostale usluge
153.129,20
Akt. A100210
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DOMOVE I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI
18.000,00
17.520,92
97,34%
32
Materijalni rashodi
18.000,00
17.520,92
97,34%
322
Rashodi za materijal i energiju
18.000,00
17.520,92
97,34%
3223
Energija
17.520,92
Akt. A100280
NABAVA TRAKASTIH ZAVJESA TA DRUŠTVENI DOM U DOPSINU
5.500,00
5.428,32
98,70%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.500,00
5.428,32
98,70%
422
Postrojenja i oprema
5.500,00
5.428,32
98,70%
4221
Uredska oprema i namještaj
5.428,32
Akt. A100288
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
7.900,00
7.859,36
99,49%
32
Materijalni rashodi
7.900,00
7.859,36
99,49%
323
Rashodi za usluge
7.900,00
7.859,36
99,49%
3234
Komunalne usluge
7.859,36
Akt. A100313
OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U HRASTINU
12.620,00
12.620,00
100,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
12.620,00
12.620,00
100,00%
422
Postrojenja i oprema
12.620,00
12.620,00
100,00%
4221
Uredska oprema i namještaj
12.620,00
Program
1012
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.697.390,00
1.679.045,39
98,92%
Akt. A100053
Izgradnja kuće oproštaja sa okolišom i pristupne ceste u Dopsinu
10.000,00
0,00
0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
0,00
0,00%
421
Građevinski objekti
10.000,00
0,00
0,00%
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100117
Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu
182.000,00
181.447,11
99,70%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
182.000,00
181.447,11
99,70%
421
Građevinski objekti
182.000,00
181.447,11
99,70%
4214
Ostali građevinski objekti
181.447,11
Akt. A100196
OBNOVA OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE U ULICI K.T. 196 A U VLADISLAVCIMA
78.100,00
78.004,50
99,88%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
78.100,00
78.004,50
99,88%
421
Građevinski objekti
78.100,00
78.004,50
99,88%
4214
Ostali građevinski objekti
78.004,50
Akt. A100203
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA MJERU 7.2. I MJERU 7.4. RURALNOG RAZVOJA (Nogostupi,
ceste, javne površine, parkirališta i trgovi)
193.750,00
193.750,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
193.750,00
193.750,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
193.750,00
193.750,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
193.750,00
Akt. A100208
NABAVA ENERGENATA ZA GRIJANJE OPĆINSKIH OBJEKATA
35.000,00
34.907,88
99,74%
32
Materijalni rashodi
35.000,00
34.907,88
99,74%
322
Rashodi za materijal i energiju
35.000,00
34.907,88
99,74%
3223
Energija
34.907,88
Akt. A100272
IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
0,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
Akt. A100273
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU
300.000,00
297.739,28
99,25%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00
297.739,28
99,25%
421
Građevinski objekti
300.000,00
297.739,28
99,25%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
4214
Ostali građevinski objekti
297.739,28
Akt. A100274
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI
150.000,00
149.990,81
99,99%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
149.990,81
99,99%
421
Građevinski objekti
150.000,00
149.990,81
99,99%
4214
Ostali građevinski objekti
149.990,81
Akt. A100275
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NERAZVRSTANOJ CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN
450.000,00
449.097,50
99,80%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
450.000,00
449.097,50
99,80%
421
Građevinski objekti
450.000,00
449.097,50
99,80%
4214
Ostali građevinski objekti
449.097,50
Akt. A100276
UGRADNJA SUSTAVA HLAĐŠENJA I GRIJANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENE NAMJENE
208.400,00
207.659,75
99,64%
32
Materijalni rashodi
208.400,00
207.659,75
99,64%
323
Rashodi za usluge
208.400,00
207.659,75
99,64%
3239
Ostale usluge
207.659,75
Akt. A100290
IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA - DRUŠTVENI DOM U DOPSINU
9.000,00
9.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
9.000,00
9.000,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
9.000,00
9.000,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
9.000,00
Akt. A100297
VODNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU RUKOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTINU
700,00
684,04
97,72%
32
Materijalni rashodi
700,00
684,04
97,72%
323
Rashodi za usluge
700,00
684,04
97,72%
3234
Komunalne usluge
684,04
Akt. A100300
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM PJEŠAČKIH STAZA U DOPSINU
19.500,00
18.750,00
96,15%
32
Materijalni rashodi
19.500,00
18.750,00
96,15%
323
Rashodi za usluge
19.500,00
18.750,00
96,15%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3237
Intelektualne i osobne usluge
18.750,00
Akt. A100301
OBNOVA OGRADA NA GROBLJU U DOPSINU
1.700,00
1.680,00
98,82%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.700,00
1.680,00
98,82%
421
Građevinski objekti
1.700,00
1.680,00
98,82%
4214
Ostali građevinski objekti
1.680,00
Akt. A100303
IZRADA VODOVODNOG PRIKLJUČKA ZA NK GOLEO DOPSIN
10.000,00
9.980,94
99,81%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
9.980,94
99,81%
421
Građevinski objekti
10.000,00
9.980,94
99,81%
4214
Ostali građevinski objekti
9.980,94
Akt. A100304
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRIPREMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA JAVNI POZIV
5.000,00
5.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
5.000,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
5.000,00
Akt. A100308
OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI
26.000,00
25.987,96
99,95%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
26.000,00
25.987,96
99,95%
422
Postrojenja i oprema
26.000,00
25.987,96
99,95%
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
25.987,96
Akt. A100312
PROJETIRANJE REFERENTNOG STANJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
0,00
Akt. A100355
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ - MRRFEU - MRTVAČNICA DOPSIN I SPORTSKI CENTAR VLADISLAVCI
6.250,00
6.250,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
6.250,00
6.250,00
100,00%
(Str.24) (Informatička obrada:MunicipalSoft) (rptP2L-1)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
6.250,00
6.250,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.250,00
Akt. A100356
IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ - RECIKLAŽNO DVORIŠTE
6.250,00
6.250,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
6.250,00
6.250,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
6.250,00
6.250,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.250,00
Akt. A100358
NABAVA STAKLA ZA DRUŠTVENI DOM U VLADISLAVCIMA
1.100,00
1.063,12
96,65%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.100,00
1.063,12
96,65%
422
Postrojenja i oprema
1.100,00
1.063,12
96,65%
4220
Postrojenja i oprema
1.063,12
Akt. A100359
NABAVA PROZORA ZA VATROGASNU GARAŽU U VLADISLAVCIMA
2.800,00
0,00
0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.800,00
0,00
0,00%
422
Postrojenja i oprema
2.800,00
0,00
0,00%
4220
Postrojenja i oprema
0,00
Akt. A100360
DOBIVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANE CESTE U HRASTINU
350,00
312,50
89,29%
32
Materijalni rashodi
350,00
312,50
89,29%
323
Rashodi za usluge
350,00
312,50
89,29%
3239
Ostale usluge
312,50
Akt. A100361
TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETA NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN
1.220,00
1.220,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
1.220,00
1.220,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
1.220,00
1.220,00
100,00%
3239
Ostale usluge
1.220,00
Akt. A100362
TROŠKOVI POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED JAVNE RASVJETE NA CESTI VLADISLAVCI - DOPSIN
270,00
270,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
270,00
270,00
100,00%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
323
Rashodi za usluge
270,00
270,00
100,00%
3239
Ostale usluge
270,00
Program
1014
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
516.445,58
307.169,85
59,48%
Akt. A100035
Održavanje nerazvrstanih cesta u Vladislavcima
5.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
0,00%
322
Rashodi za materijal i energiju
5.000,00
0,00
0,00%
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
Akt. A100060
Poslovi vođenja evidencije naplate prihoda od poljoprivrednog zemljišta i drugi poslovi
90.307,10
84.253,59
93,30%
31
Rashodi za zaposlene
90.307,10
84.253,59
93,30%
311
Plaće (Bruto)
77.054,00
71.888,71
93,30%
3111
Plaće za redovan rad
71.888,71
313
Doprinosi na plaće
13.253,10
12.364,88
93,30%
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
11.142,76
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
1.222,12
Akt. A100061
Redovan rad
12.000,00
3.857,89
32,15%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
3.857,89
32,15%
322
Rashodi za materijal i energiju
12.000,00
3.857,89
32,15%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.857,89
Akt. A100062
Održavanje kanalske mreže
138.374,18
18.812,50
13,60%
32
Materijalni rashodi
138.374,18
18.812,50
13,60%
323
Rashodi za usluge
138.374,18
18.812,50
13,60%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
18.812,50
Akt. A100064
Geodetsko-katastarske usluge (izmjera zemljišta)
20.000,00
15.000,00
75,00%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
20.000,00
15.000,00
75,00%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
15.000,00
75,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
15.000,00
Akt. A100065
Kopiranje katastarskih planova
3.500,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
3.500,00
0,00
0,00%
323
Rashodi za usluge
3.500,00
0,00
0,00%
3239
Ostale usluge
0,00
Akt. A100066
Ispitivanje tla
15.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
15.000,00
0,00
0,00%
323
Rashodi za usluge
15.000,00
0,00
0,00%
3239
Ostale usluge
0,00
Akt. A100067
Sanacija divljih deponija u Hrastinu, Dopsinu i Vladislavcima
20.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0,00
0,00%
3239
Ostale usluge
0,00
Akt. A100069
Pokusna obrana od tuče
5.000,00
0,00
0,00%
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
5.000,00
0,00
0,00%
363
Pomoći unutar općeg proračuna
5.000,00
0,00
0,00%
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0,00
Akt. A100071
Izgradnja otresnica
100.000,00
78.528,44
78,53%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
78.528,44
78,53%
421
Građevinski objekti
100.000,00
78.528,44
78,53%
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
78.528,44
Akt. A100094
Opskrba pitkom vodom
0,00
0,00
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
3234
Komunalne usluge
0,00
Akt. A100211
USLUGE POLJOPRIVREDNOG REDARA
11.000,00
10.953,13
99,57%
32
Materijalni rashodi
11.000,00
10.953,13
99,57%
323
Rashodi za usluge
11.000,00
10.953,13
99,57%
3239
Ostale usluge
10.953,13
Akt. A100246
KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
23.000,00
23.000,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
23.000,00
23.000,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
23.000,00
23.000,00
100,00%
3239
Ostale usluge
23.000,00
Akt. A100283
DIGITALIZACIJA REGISTRATURNOG I ARHIVSKOG GRADIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
50.000,00
49.500,00
99,00%
32
Materijalni rashodi
50.000,00
49.500,00
99,00%
323
Rashodi za usluge
50.000,00
49.500,00
99,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
49.500,00
Akt. A100289
VODNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE NA LOKACIJI CESTA VLADISLAVCI - DOPSIN
764,30
764,30
100,00%
32
Materijalni rashodi
764,30
764,30
100,00%
323
Rashodi za usluge
764,30
764,30
100,00%
3234
Komunalne usluge
764,30
Akt. A100295
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NERAZVRSTANU CESTU U HRASTINU
22.500,00
22.500,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
22.500,00
22.500,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
22.500,00
22.500,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
22.500,00
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Program
1015
REDOVAN RAD PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
9.000,00
1.827,52
20,31%
Akt. A100072
Redovan rad
4.000,00
1.827,52
45,69%
32
Materijalni rashodi
4.000,00
1.827,52
45,69%
322
Rashodi za materijal i energiju
4.000,00
1.827,52
45,69%
3223
Energija
1.827,52
Akt. A100073
Tekuće donacija predstavniku mađarske nacionalne manjine
5.000,00
0,00
0,00%
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
0,00%
381
Tekuće donacije
5.000,00
0,00
0,00%
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
Program
1016
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
80.839,11
69.293,34
85,72%
Akt. A100079
Objava poziva za dodjelu stipendija
2.000,00
1.470,00
73,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
1.470,00
73,50%
323
Rashodi za usluge
2.000,00
1.470,00
73,50%
3233
Usluge promidžbe i informiranja
1.470,00
Akt. A100084
Darivanje djece povodom Svetog Nikole
6.000,00
3.516,93
58,62%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
6.000,00
3.516,93
58,62%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
6.000,00
3.516,93
58,62%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
3.516,93
Akt. A100278
SUBVENCIONIRANJE ŠKOLE PLIVANJA
50.450,00
50.450,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
30.950,00
30.950,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
30.950,00
30.950,00
100,00%
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
30.950,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
19.500,00
19.500,00
100,00%
(Str.27) (Informatička obrada:MunicipalSoft) (rptP2L-1)
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
19.500,00
19.500,00
100,00%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
19.500,00
Akt. A100292
DONACIJA ŠKOLSKIM USTANOVAMA
389,11
389,11
100,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
389,11
389,11
100,00%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
389,11
389,11
100,00%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
389,11
Akt. A100307
SUFINANCIRANJE POHAĐANJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA
20.000,00
11.467,40
57,34%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
20.000,00
11.467,40
57,34%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
20.000,00
11.467,40
57,34%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
11.467,40
Akt. A100311
OPREMANJE PROSTORIJE KOJU KORISTI CENSTAR ZA PREDŠKOLSKI
2.000,00
1.999,90
100,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.000,00
1.999,90
100,00%
421
Građevinski objekti
2.000,00
1.999,90
100,00%
4214
Ostali građevinski objekti
1.999,90
Program
1017
SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ
90.000,00
73.195,52
81,33%
Akt. A100075
Troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji
90.000,00
73.195,52
81,33%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
90.000,00
73.195,52
81,33%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
90.000,00
73.195,52
81,33%
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
73.195,52
Program
1019
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
218.700,00
212.106,00
96,98%
Akt. A100085
Financiranje vatrogastva
184.000,00
180.000,00
97,83%
38
Ostali rashodi
184.000,00
180.000,00
97,83%
381
Tekuće donacije
184.000,00
180.000,00
97,83%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
3811
Tekuće donacije u novcu
180.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
Akt. A100086
Redovan rad Hrvatskog crvenog križa
14.000,00
13.778,73
98,42%
38
Ostali rashodi
14.000,00
13.778,73
98,42%
381
Tekuće donacije
14.000,00
13.778,73
98,42%
3811
Tekuće donacije u novcu
13.778,73
Akt. A100087
Izrada planskih dokumenata
6.550,00
6.550,00
100,00%
32
Materijalni rashodi
6.550,00
6.550,00
100,00%
323
Rashodi za usluge
6.550,00
6.550,00
100,00%
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.550,00
Akt. A100088
Sredstva za potrebe civilne zaštite
2.000,00
0,00
0,00%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
0,00
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
0,00%
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100238
PREGLED I PUNJENJE VATROGASNIH APARATA
1.000,00
627,29
62,73%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
627,29
62,73%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
627,29
62,73%
3239
Ostale usluge
627,29
Akt. A100294
OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA NAMJEŠTAJEM
6.150,00
6.149,98
100,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6.150,00
6.149,98
100,00%
422
Postrojenja i oprema
6.150,00
6.149,98
100,00%
4221
Uredska oprema i namještaj
6.149,98
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan
3
Ostvarenje 2017
4
Indeks 4/3
5
Akt. A100299
POKROVITELJSTVO 90. GODINA POSTOJANJA DVA-A VLADISLAVCI
5.000,00
5.000,00
100,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5.000,00
5.000,00
100,00%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000,00
5.000,00
100,00%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
5.000,00
Pr