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ORÇAMENTO DASEMPRESAS ESTATAIS
2021
DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PROPOSTA DO ORÇAMENTO GERAL DAADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
SUMÁRIOPÁGINA
APRESENTAÇÃO 7
RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL 15
DEMONSTRATIVOS AGREGADOS 17
19DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FUNÇÃO
20DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FONTE DE RECURSOS
21DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR ÁREA
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 23
Setor Produtivo 25
27CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
35CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
43COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
51COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
59COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
67COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
73COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
79EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
Setor Financeiro 89
91BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
PÁGINA
99BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
103BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS
107BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO 111
113BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
114BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
ORÇAMENTO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA 115
Setor Produtivo 117
119AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL
123CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
127CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
131COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
135COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
139COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
143COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
147COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
151EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
Setor Financeiro 155
157AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL
161BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 165
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - COREDES 167
171INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
PÁGINA
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - REGIÃO FUNCIONAL 185
189INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
OS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS GAÚCHAS PARA O ORÇAMENTO DE 2021
O orçamento de custeio e de investimento das sociedades de economia mista, nas quais o Estado do Rio Grande do Sul detém a totalidade do capital social ou o controle acionário com direito a voto, acompanha a Proposta da Lei Orçamentária Anual da Administração Pública estadual direta, suas Autarquias e Fundações, em conformidade com o que determina a
Constituição Estadual, em seu art. 149, § 5º, I, bem como cumpre o prazo legal de 15 de setembro de cada ano, para o envio da peça orçamentária à Assembleia Legislativa (art. 152, § 8º, III, da Constituição do Estado).
O Estado possui 14 estatais, sendo 9 Companhias do setor produtivo, que se dedicam à prestação de serviços, à produção industrial e à extração mineral (CEASA, PROCERGS, CRM, EGR, BAGERS, SULGÁS, CORSAN, CEEE-GT, CEEE-D e
CEEE-Par); e 5 Companhias dos setores administrativo e financeiro (BANRISUL, BANRISUL Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, BANRISUL Administradora de Consórcios, BANRISUL Cartões S.A. e BADESUL), voltadas à atividade de intermediação financeira e fomento ao desenvolvimento.
Nos últimos anos, algumas estatais gaúchas melhoraram seu desempenho graças à modernização administrativa, à gestão voltada aos resultados, à racionalização dos gastos e à melhoria de processos. A tabela adiante apresenta a evolução
do Patrimônio Líquido das principais Companhias, entre 2008 e 2019. Em 2019, destacam-se o crescimento do patrimônio líquido do BANRISUL, da CORSAN, da CEEE-GT, da SULGÁS e do BADESUL. Por outro lado, a CRM e a CEEE-D apresentaram involução em seu patrimônio.
Patrimônio líquido das principais empresas estatais gaúchas – R$ 1.000,00
Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BANRISUL 3.079.139 3.408.462 3.855.239 4.399.511 4.634.648 5.147.862 5.671.174 6.475.687 6.443.426 7.035.025 7.278.685 7.794.105
CORSAN 738.173 603.698 749.638 843.840 558.243 1.076.086 1.198.281 1.663.024 1.889.572 1.982.089 2.095.294 2.353.111
CEEE-D 24.870 1.623.544 1.428.810 1.092.109 669.477 511.341 88.009 -483.596 -1.236.010 -1.240.478 -2.440.107 -3.844.613
CEEE-GT 434.781 1.889.542 2.051.413 2.063.301 1.880.680 1.732.473 1.449.879 1.481.954 2.181.733 2.324,299 2.372,580 2.432.740
SULGÁS 79.160 128.687 140.085 124.787 113.820 113.966 121.072 134.422 184.307 175.818 177.465 191.729
CRM 126.145 135.412 130.955 113.516 277.118 278.123 294.192 289.700 272.423 244.533 317.113 306.988
BADESUL 392.435 431.680 502.738 558.395 673.672 732.290 776.260 745.863 676.749 689.919 708.845 732.684
Fonte: Balanço Patrimonial das estatais gaúchas.
Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à liquidação de execução judicial contra a União.
A tabela seguinte traz as informações sobre o Lucro Líquido das principais estatais, entre 2008 e 2019. Em 2019, destacam-se os resultados positivos do BANRISUL, da CORSAN, da CEEE-GT, da SULGÁS e do BADESUL. Por outro lado, os
recorrentes resultados negativos da CEEE-D, com prejuízo bilionário, e também da CRM.
Lucro líquido das principais empresas estatais gaúchas – R$ 1.000,00 Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BANRISUL 590.873 541.096 741.242 904.349 818.590 791.614 691.416 880.218 659.689 1.053.036 1.048.629 1.344.418
CORSAN 211.966 251.149 197.693 231.280 237.641 167.451 232,753 163.877 207.872 382.678 292.087 301.153
CEEE-D 15.908 1.598.785 -194.734 -202.892 -220.703 -228.571 -445.282 -514.244 -527.179 -87.529 -989.345 -1.082.512
CEEE-GT 123.896 1.343.100 152.766 88.173 -88.417 -191.336 -280.173 84.947 923.782 395.080 173.386 391.230
SULGÁS 47.109 70.209 88.769 78.472 67.323 46.982 53.336 68.538 130.779 72.818 73.353 82.718
CRM 7.117 12.710 3.424 -16.929 23.937 7.750 23.465 12.668 -3.345 -16.261 -27.993 -8.985
BADESUL 46.027 40.985 72.324 77.593 11.232 61.208 1.072 -29.900 -66.733 13.989 17.522 28.113
Fonte: Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) das estatais gaúchas. Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à liquidação de execução judicial contra a União.
A tabela adiante mostra a evolução dos investimentos feitos pelas principais estatais gaúchas, entre 2008 e 2019. Em
2019, foram investidos R$897,4milhões. Entre as Companhias com maior volume de investimento, destacam-se o grupo CEEE, a CORSAN e o BANRISUL.
Demonstrativo dos investimentos executados pelas principais estatais gaúchas - R$ 1.000,00
Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
CORSAN 91.664 236.517 330.860 201.085 198.580 216.693 251.924 235.802 273.237 355.328 364.125 332.222
GRUPO CEEE (*) 180.590 216.803 237.544 196.241 238.943 486.161 546.283 597.308 457.758 418.378 398.900 232.400
SULGÁS 19.100 17.354 20.284 35.147 36.243 42.060 34.646 40.807 32.539 25.800 22.100 34.693
BANRISUL E COLIGADAS 163.055 210.203 190.884 198.735 251.800 299.500 325.000 334.900 272.700 253.281 257.200 298.040
Total dos Investimentos 454.409 680.877 779.572 631.208 725.566 1.044.414 1.157.853 1.208.817 1.036.234 1.052.787 1.010.850 897.355
Fonte: Balanço Social das estatais gaúchas. Nota (*): Os investimentos executados do grupo CEEE abrangem a CEEE Distribuição (CEEE-D) e a CEEE Geração e Transmissão (CEEE-GT).
Para 2021, as estatais projetam executar investimentos na ordem de R$ 2,3 bilhões. Pela ótica econômica, em uma estimativa sobre a Matriz de Insumo-Produto, desenvolvida pela SEPLAG/DEE, caso se realize a totalidade dos
investimentos previstos na PLOA 2021, terão significativo efeito multiplicador, pois se estima um incremento de 0,5% no PIB estadual, acompanhado da criação de, aproximadamente, 29.000 novos empregos, entre diretos e indiretos, impactando na produção em R$ 3,9 bilhões.
Conforme se pode visualizar na tabela adiante, do total alocado pelas empresas estatais, de R$ 2,319 bilhões, todo esse montante está previsto com fontes de recursos próprias.
Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Fontes de Recursos - Orçamento de 2021
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
EMPRESAS ESTATAIS GAÚCHAS
FONTES DE RECURSOS
PRÓPRIAS OUTRAS FONTES
INVESTIMENTOS TOTAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL 29.000.000 0 29.000.000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL 473.518.708 0 473.518.708
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. – BAGERGS 2.873.000 0 2.873.000
BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTÕES 57.100.000 0 57.100.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA 2.120.000 0 2.120.000
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RS S.A. - PROCERGS 15.051.000 0 15.051.000
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS 39.628.032 0 39.628.032
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D 191.869.029 0 191.869.029
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725 0 688.873.725
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800 0 69.210.800
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463 0 592.906.463
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS - EGR 157.182.631 0 157.182.631
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS 2.319.333.389 0 2.319.333.389
A tabela seguinte aloca os recursos das empresas estatais do orçamento de 2021, de R$ 2,32 bilhões, em três grandes áreas: a de Infraestrutura (R$ 1,74 bilhão); a Econômica (R$ 31 milhões); e a área de Gestão e Governança
(R$ 549 milhões).
Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Área - Orçamento de 2021
ÁREA DE INFRAESTRUTURA 1.739.670.681
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS 39.628.032
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D 191.869.029
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S.A. - EGR 157.182.631 ÁREA ECONÔMICA 31.120.000
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL 29.000.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA 2.120.000 ÁREA ADMINISTRATIVA – GESTÃO E GOVERNANÇA 548.542.708
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL 473.518.708
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS 2.873.000
BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTÕES 57.100.000
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RS S/A. - PROCERGS 15.051.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS DAS DIVERSAS ÁREAS 2.319.333.389
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
A tabela seguinte mostra os investimentos das empresas estatais gaúchas, classificados por Função. A Função Administração apropriou R$ 15 milhões (0,66%); a de Saneamento, R$ 593 milhões (25,56%); a da Agricultura,
R$ 2 milhões (0,09%); a do Comércio e Serviços, R$ 562 milhões (24,25%); a de Energia, R$ 990 milhões (42,67%); e a de Transporte, R$ 157 milhões (6,76%), totalizando R$ 2,3 bilhões em investimentos.
Demonstrativos dos investimentos das estatais gaúchas por Função - Orçamento de 2021
FUNÇÃO INVESTIMENTOS % SOBRE O TOTAL DE
INVESTIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO 15.351.000 0,66
SANEAMENTO 592.906.463 25,56
AGRICULTURA 2.120.000 0,09
COMÉRCIO E SERVIÇOS 562.491.708 24,25
ENERGIA 989.581.587 42,67
TRANSPORTE 156.882.631 6,76
TOTAL 2.319.333.389 100,00
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
A tabela seguinte mostra os investimentos das estatais gaúchas, alocados por Região Funcional. No processo de
regionalização, esses valores foram apropriados tomando-se por base a população de cada Região Funcional.
Verifica-se que a Região Funcional 1 (COREDEs Centro Sul, Paranhana Encosta da serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitana Delta do Jacuí) receberá a maior fatia dos investimentos, com R$ 1.098 milhões, seguida pela Região
Funcional 6 (COREDEs da Campanha e Fronteira Oeste), com R$ 327 milhões, e pela Região Funcional 3 (COREDEs das Hortênsias, Serra e Campos de Cima da Serra), com R$ 255 milhões. O gráfico de investimento per capita demonstra que os
investimentos das estatais contribuem para reequilibrar os fluxos de renda entre as várias regiões do Estado.
Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Região Funcional - Orçamento de 2021
Região Funcional Nome dos COREDES Investimentos
1 Centro Sul, Paranhana Encosta da serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitana Delta do Jacuí 1.097.807.108 2 Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari 126.940.160 3 Hortênsias, Serra e Campos de Cima da Serra 255.120.207 4 Litoral 113.810.308 5 Sul 130.161.209 6 Campanha e Fronteira Oeste 327.299.549 7 Fronteira Noroeste, Missões, Noroeste Colonial e Celeiro 70.379.995 8 Alto jacuí, Central, Jacuí Centro e Vale do jaguari 97.543.159 9 Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção, Alto da Serra do Botucaraí e Rio da Várzea 100.271.694
Total dos COREDES 2.319.333.389
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
1.097,8
327,3
255,1
130,2
126,9
113,8
100,3
97,5
70,4
0 200 400 600 800 1.000 1.200
Região Funcional 1
Região Funcional 6
Região Funcional 3
Região Funcional 5
Região Funcional 2
Região Funcional 4
Região Funcional 9
Região Funcional 8
Região Funcional 7
PLOA 2021 - INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS POR REGIÃO FUNCIONAL
INVESTIMENTO TOTAL: R$ 2,319 BILHÕES
Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.
440
326
235
206
158
149
118
93
91
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Região Funcional 6
Região Funcional 4
Região Funcional 1
Região Funcional 3
Região Funcional 2
Região Funcional 5
Região Funcional 8
Região Funcional 7
Região Funcional 9
PLOA 2021 - INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PER CAPITA
INVESTIMENTO MÉDIO PER CAPITAL: R$ 204
Investimentos estimados pelas estatais na PLOA 2021
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ORÇAMENTO 2021
RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESAS ESTATAIS
Empresas do Setor Financeiro
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS BADESULBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISULBANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. BAGERGSBANRISUL CARTÕES S.A. BCARTOES
Empresas do Setor Produtivo
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CEASACENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.PROCERGSCOMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SULGASCOMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-DCOMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-GTCOMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO CRMCOMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSANEMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A EGR
15
______________________________________
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ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
DEMONSTRATIVOS AGREGADOS
17
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO884
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Função
FUNÇÃO INVESTIMENTO %
R$ 1,00
4 ADMINISTRACAO 15.351.000 - 0.66
17 SANEAMENTO 592.906.463 - 25.56
20 AGRICULTURA 2.120.000 - 0.09
23 COMERCIO E SERVICOS 562.491.708 - 24.25
25 ENERGIA 989.581.587 - 42.67
26 TRANSPORTE 156.882.631 - 6.76
TOTAL 2.319.333.389 100
19
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO885
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Fonte de Recursos
EMPRESA
R$ 1,00
PRÓPRIOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OUTRAS INVESTIMENTO
FONTE DE RECURSOS
29.000.000 - - 29.000.000BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
473.518.708 - - 473.518.708BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
2.873.000 - - 2.873.000BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS
57.100.000 - - 57.100.000BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES
2.120.000 - - 2.120.000CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
15.051.000 - - 15.051.000CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
39.628.032 - - 39.628.032COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
191.869.029 - - 191.869.029COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
688.873.725 - - 688.873.725COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
69.210.800 - - 69.210.800COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
592.906.463 - - 592.906.463COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
157.182.631 - - 157.182.631EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
TOTAL 2.319.333.389 - - 2.319.333.389
20
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RSPO886
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por ÁreaR$ 1,00
INFRAESTRUTURA INVESTIMENTO
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS 39.628.032
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D 191.869.029
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR 157.182.631
TOTAL DA ÁREA 1.739.670.681
ECONÔMICA INVESTIMENTO
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL 29.000.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA 2.120.000
TOTAL DA ÁREA 31.120.000
ADMINISTRATIVA INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL 473.518.708
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS 2.873.000
BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES 57.100.000
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS 15.051.000
TOTAL DA ÁREA 548.542.708
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.319.333.389
21
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS
23
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Setor Produtivo
25
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAPDR
27
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 552.751 180.000 180.000 240.000 1.152.751 5017 BANCO DE ALIMENTOS
Em Execução 1.684.671 1.770.000 1.740.000 2.544.550 7.739.221 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS
Novo 78.000 100.000 200.000 130.000 508.000 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
TOTAL 2.315.422 2.050.000 2.120.000 2.914.550 9.399.972
29
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.384 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - CEASA
Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
31.851.00031.851.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 31.851.000 31.851.000
5.385 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEASAPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - COMPLEXO CEASA/RS
7.585.0007.585.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 7.585.000 7.585.000
39.436.00039.436.000SUBTOTAL PROGRAMA
30
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:
20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOModernizar a gestão para aumentar a capacidade de geração de receitas.
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000200.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 200.000 200.000
200.000200.000SUBTOTAL PROGRAMA
31
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.386 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEASADivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CEASA/RS E PUBLICIDADE LEGAL
101.000101.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 101.000 101.000
101.000101.000SUBTOTAL PROGRAMA
32
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
14 - RS CIDADANIAPROGRAMA:
605 - ABASTECIMENTOSUBFUNÇÃO:
20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.017 BANCO DE ALIMENTOSOfertar produtos hortifrutigranjeiros excedentes de produção à população carente e a instituições assistenciais cadastradas pela CEASA/RS - Programa Prato para Todos.
PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000180.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 180.000 180.000
180.000180.000SUBTOTAL PROGRAMA
33
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
605 - ABASTECIMENTOSUBFUNÇÃO:
20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RSIniciar obras para implantar o projeto infra da CEASA/RS, projeto da empresa ENCOP, com recursos federais, através da SEAPDR; terminar a implantação da estação de transbordo para Coleta Seletiva dos Resíduos com licença ambiental; Aquisição de Gerador Elétrico; adquirir um novo sistema de informática para o complexo; recuperar o sistema de sinalização de trânsito; pintar o complexo e terminar a implantação de medição de energia individual para todos os usuários (90% já concluído).
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.0001.740.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.740.000 1.740.000
1.740.0001.740.000SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 41.657.00041.657.000
34
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
VINCULADA À SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SGGE
35
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 6.500.000 6.747.000 14.272.901 27.519.901 5092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS
Em Execução 8.000.000 8.304.000 17.566.647 33.870.647 5212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS
TOTAL 14.500.000 15.051.000 31.839.548 61.390.548
37
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.376 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - PROCERGS
Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROCERGS
90.000.00090.000.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 90.000.000 90.000.000
5.377 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PROCERGSPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 237.847.249237.847.249JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 237.847.249 237.847.249
327.847.249327.847.249SUBTOTAL PROGRAMA
38
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.093 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSQualificação de Recursos Humanos da PROCERGS.
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.271.0731.271.073JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.271.073 1.271.073
1.271.0731.271.073SUBTOTAL PROGRAMA
39
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
6 - GOVERNO 4.0PROGRAMA:
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.090 MAPEAMENTO, REDESENHO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO
Os serviços ofertados ao cidadão devem estar informatizados e oferecer agilidade, simplicidade e conveniência, explorando o potencial dos canais digitais e fornecendo uma melhor experiência no uso. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos). O redesenho dos processos deve anteceder as iniciativas de informatização.
MAPEAMENTO, REDESENHO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO
7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 7.266.000 7.266.000
5.092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RSIncorporação de novas tecnologias, ampliação e qualificação da infraestrutura de conectividade com uma rede de alta velocidade e disponibilidade, abrangendo o máximo de municípios e aperfeiçoando a prestação de serviços do Estado, envolvendo serviços de transmissão de voz, dados e imagens. Envolve parceria/articulação com diversos órgãos do Estado e aporte de capital para os investimentos que vierem a ser aprovados. De acordo com o resultado de consultoria internacional sobre os serviços de rede do Estado, os investimentos ocorrerão em redes próprias nas cidades com maior densidade de edificações de órgãos do Estado. Serão atendidas 48 cidades abrangendo 1.095 edificações.
AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS 6.747.0006.747.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 6.747.000 6.747.000
5.094 ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES
Adequar os sistemas existentes e desenvolver novas funcionalidades, decorrentes do redesenho dos processos, eliminar duplicidades, aumentar conectividade, a capilaridade e a Inclusão Digital. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).
40
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
6 - GOVERNO 4.0PROGRAMA:
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES
7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 7.266.000 7.266.000
5.211 REDESENHO DOS PROCESSOS INTERNOSRedesenhar os processos internos com vistas à ampla informatização e com a perspectiva de eliminação de atividades repetitivas, com burocracia desnecessária e que não agregam valor. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).
REDESENHO DOS PROCESSOS INTERNOS 7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 7.266.000 7.266.000
5.212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGSCompreende a permanente modernização da infraestrutura e inclui a ampliação da capacidade de armazenamento de dados e a permanente modernização do ambiente de servidores.
MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS 8.304.0008.304.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 8.304.000 8.304.000
5.213 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICOInclui os serviços de TIC prestados aos órgãos do Estado de modo a suportar o atendimento aos processos de missão crítica do Estado.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO
43.527.12343.527.123JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 43.527.123 43.527.123
80.376.12380.376.123SUBTOTAL PROGRAMA
41
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.378 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGSDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS 311.400311.400JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 311.400 311.400
311.400311.400SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 409.805.845409.805.845
42
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
43
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Em Execução 31.209.699 37.122.251 38.508.032 106.839.983 5188 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
Novo 5.667.529 4.576.899 1.120.000 11.364.429 5666 PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
TOTAL 36.877.228 41.699.151 39.628.032 118.204.412
45
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.347 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SULGÁSPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS 35.640.46935.640.469JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 35.640.469 35.640.469
5.349 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - SULGÁS
Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS
36.755.41636.755.416JAN 2021 - DEZ 2021
DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E OUTROS DISPÊNDIOS
141.246.786141.246.786JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 178.002.202 178.002.202
213.642.672213.642.672SUBTOTAL PROGRAMA
46
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.348 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SULGÁSDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - SULGÁS 1.300.0001.300.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.300.000 1.300.000
1.300.0001.300.000SUBTOTAL PROGRAMA
47
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
753 - COMBUSTIVEIS MINERAISSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.188 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
A ação será realizada através da expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a novos municípios. Dentre os principais projetos, destacam-se: expansão e saturação das redes existentes em cidades como Canoas, Caxias do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre (Aço e PEAD). Além de Expansões de rede alcançando novos municípios como Três Coroas, Gramado, Canela e Viamão. Também é considerada a oferta de gás natural no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos clientes e sociedade.
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
38.508.03238.508.032JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 38.508.032 38.508.032
5.190 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO NO ESTADOA ação será realizada através do incentivo à implantação de projetos de produção distribuída de Biometano em diferentes regiões funcionais, que possam produzir e fornecer o energético a partir de distintos substratos com vistas à injeção na rede de distribuição. Para a consecução é prevista a realização de Chamada Pública para seleção de propostas para aquisição de Biometano. A Sulgás até 2023, se propõem a adquirir 22.000 m³/dia de Biometano de Produtores contratados na Chamada Pública que está sendo realizada em 2019.
CHAMADA PÚBLICA DE BIOMETANO 5.0005.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 5.000 5.000
38.513.03238.513.032SUBTOTAL PROGRAMA
48
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
753 - COMBUSTIVEIS MINERAISSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.666 PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Atualização administrativa e operacional.PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 1.120.0001.120.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.120.000 1.120.000
1.120.0001.120.000SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 254.575.705254.575.705
49
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
51
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Em Execução 38.472.376 30.942.394 33.921.077 20.054.295 123.390.143 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO
Em Execução 130.651.176 125.111.496 155.747.951 450.546.199 862.056.824 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
Novo 6.009.144 907.500 2.200.000 4.864.664 13.981.308 5223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE-D
TOTAL 175.132.697 156.961.390 191.869.029 475.465.159 999.428.276
53
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE-DManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE - D 2.200.0002.200.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 2.200.000 2.200.000
5.350 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEEE-DPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 488.572.680488.572.680JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 488.572.680 488.572.680
5.351 APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-DManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO 45.043.20545.043.205JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 45.043.205 45.043.205
535.815.886535.815.886SUBTOTAL PROGRAMA
54
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.352 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-DRegistra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 191.951191.951JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 191.951 191.951
191.951191.951SUBTOTAL PROGRAMA
55
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
752 - ENERGIA ELETRICASUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO
Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS)
26.044.28826.044.288JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO - CUSTEIO
197.992.111197.992.111JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES)
7.876.7887.876.788JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 231.913.189 231.913.189
5.040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D.
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
155.747.951155.747.951JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO (CUSTEIO)
462.014.803462.014.803JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 617.762.755 617.762.755
5.192 EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICAO contrato de concessão firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelece obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE.
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 31.494.37331.494.373JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 31.494.373 31.494.373
5.194 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-DO programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.
56
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
752 - ENERGIA ELETRICASUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 23.132.46923.132.469JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 23.132.469 23.132.469
904.302.787904.302.787SUBTOTAL PROGRAMA
57
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
2 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA:
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO:
28 - ENCARGOS ESPECIAISFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.388 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-DPagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciárias e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D 65.290.16765.290.167JAN 2021 - DEZ 2021
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO 79.425.54979.425.549JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 144.715.716 144.715.716
144.715.716144.715.716SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 1.585.026.3411.585.026.341
58
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
59
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Em Execução 10.225.947 1.416.388 49.241.063 59.791.054 120.674.454 5035 EXPANSÃO DA GERAÇÃO
Em Execução 474.582.880 474.582.880 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
Novo 54.100.000 54.100.000 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
Em Execução 37.394.126 15.910.693 77.621.532 253.250.394 384.176.745 5042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO
Em Execução 16.902.628 19.372.573 32.228.248 181.522.682 250.026.133 5043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO
Novo 3.925.322 3.889.433 1.100.000 6.193.999 15.108.755 5227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT
TOTAL 68.448.024 40.589.088 688.873.725 500.758.130 1.298.668.969
61
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GTManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. Registrar gastos com móveis, equipamentos de informática, software, etc.
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT 1.100.0001.100.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.100.000 1.100.000
5.353 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEEE-GTRegistra as despesas com salários e encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - GT 334.651.796334.651.796JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 334.651.796 334.651.796
5.354 APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-GTManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-GT CUSTEIO 35.906.09435.906.094JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 35.906.094 35.906.094
371.657.891371.657.891SUBTOTAL PROGRAMA
62
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.355 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-GTRegistra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GT 669.499669.499JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 669.499 669.499
669.499669.499SUBTOTAL PROGRAMA
63
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
752 - ENERGIA ELETRICASUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.035 EXPANSÃO DA GERAÇÃOAmpliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade.
EXPANSÃO DA GERAÇÃO - CUSTEIO 30.450.69830.450.698JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO DA GERAÇÃO ENERGIA HIDROELÉTRICA 49.241.06349.241.063JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 79.691.762 79.691.762
5.037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃOConstruir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão CEEE-GT.
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 474.582.880474.582.880JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - CUSTEIO 99.057.73699.057.736JAN 2021 - DEZ 2021
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - LT EXPANDIDA 54.100.00054.100.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 627.740.617 627.740.617
5.042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃOManter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica.
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - INVESTIMENTO
77.621.53277.621.532JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - CUSTEIO 58.877.45858.877.458JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 136.498.990 136.498.990
5.043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOExecutar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema.
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO
32.228.24832.228.248JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - CUSTEIO
192.306.911192.306.911JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 224.535.160 224.535.160
5.196 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GTO programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT 19.361.02819.361.028JAN 2021 - DEZ 2021
64
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
752 - ENERGIA ELETRICASUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
SUBTOTAL PROJETO 19.361.028 19.361.028
1.087.827.5581.087.827.558SUBTOTAL PROGRAMA
65
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
2 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA:
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO:
28 - ENCARGOS ESPECIAISFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.387 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GTPagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciárias e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT 41.647.25041.647.250JAN 2021 - DEZ 2021
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO 42.500.87742.500.877JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 84.148.127 84.148.127
84.148.12784.148.127SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 1.544.303.0761.544.303.076
66
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
67
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 153.198 4.307.993 14.888.600 19.349.791 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM
Novo 51.393.629 68.677.128 54.322.200 174.392.957 5066 PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA
TOTAL 51.546.827 72.985.121 69.210.800 193.742.748
69
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
3.002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRMMelhorar a infraestrutura e operação da Companhia Riograndense de Mineração - CRM, através de investimentos operacionais e obrigatórios, como aquisição de equipamentos e mobiliário em geral.
QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.60014.888.600JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 14.888.600 14.888.600
5.228 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRMRealização de ações diversas voltadas ao treinamento, capacitação e educação continuada de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRM 21.37121.371JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 21.371 21.371
5.356 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRMRemuneração do pessoal ativo da Administração Central e das Unidades Mineiras da CRM.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 42.398.18942.398.189JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 42.398.189 42.398.189
5.358 APOIO ADMINISTRATIVO - CRMManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. Tais como: demandas judiciais, despesas eventuais e financeiras, tributação, amortização do principal (dívidas), etc..
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM
8.667.8228.667.822JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 8.667.822 8.667.822
65.975.98265.975.982SUBTOTAL PROGRAMA
70
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.357 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CRMDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 72.74872.748JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 72.748 72.748
72.74872.748SUBTOTAL PROGRAMA
71
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
663 - MINERACAOSUBFUNÇÃO:
25 - ENERGIAFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.066 PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTAFornecimento de carvão mineral com poder de calor de 3.300 Kcal/Kg para abastecimento Complexo Termelétrico Candiota da CGT ELETROSUL, e outros mercados termelétricos e de menor porte, como secagem de grãos.
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.20054.322.200JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 54.322.200 54.322.200
54.322.20054.322.200SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 120.370.930120.370.930
72
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
73
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Em Execução 65.570.328 129.287.296 157.258.814 846.037.796 1.198.154.234 5069 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Em Execução 144.258.919 239.285.241 241.512.739 532.586.443 1.157.643.342 5070 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Em Execução 99.105.781 176.445.978 194.134.910 335.754.295 805.440.964 5182 SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL E INSTITUCIONAL
TOTAL 308.935.028 545.018.515 592.906.463 1.714.378.534 3.161.238.540
75
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
17 - SANEAMENTOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CORSANPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORSAN 1.125.647.6881.125.647.688JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.125.647.688 1.125.647.688
5.383 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - CORSAN
Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO CORSAN 1.401.394.7971.401.394.797JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.401.394.797 1.401.394.797
2.527.042.4852.527.042.485SUBTOTAL PROGRAMA
76
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
17 - SANEAMENTOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.382 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORSANDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CORSAN 5.290.7765.290.776JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 5.290.776 5.290.776
5.290.7765.290.776SUBTOTAL PROGRAMA
77
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
512 - SANEAMENTO BASICO URBANOSUBFUNÇÃO:
17 - SANEAMENTOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.069 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes.
REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA 78.629.40778.629.407JAN 2021 - DEZ 2021
ECONOMIAS ATENDIDAS 78.629.40778.629.407JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 157.258.814 157.258.814
5.070 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes.
REDES DE ESGOTO ASSENTADA 74.788.61474.788.614JAN 2021 - DEZ 2021
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA
91.935.51091.935.510JAN 2021 - DEZ 2021
ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 74.788.61574.788.615JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 241.512.739 241.512.739
5.182 SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL E INSTITUCIONALCompreende ações visando a otimização da medição, faturamento e cobrança.
HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 194.134.910194.134.910JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 194.134.910 194.134.910
592.906.463592.906.463SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 3.125.239.7243.125.239.724
78
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
VINCULADA À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - SELT
79
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Em Execução 300.000 150.000 300.000 600.000 1.350.000 5390 TRÂNSITO SEGURO EM RODOVIAS PEDAGIADAS
Novo 73.293.048 7.255.274 73.293.048 146.586.096 300.427.466 6774 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - EGR
Novo 31.594.028 15.797.014 31.594.028 63.188.056 142.173.126 6775 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - EGR
Novo 34.376.204 16.738.102 34.376.204 66.952.409 152.442.920 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIAS - EGR
Novo 3.643.567 1.821.783 3.643.567 7.287.134 16.396.052 6777 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO - EGR
Novo 14.605.780 7.302.890 13.975.783 29.211.560 65.096.013 6778 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS - EGR
TOTAL 157.812.628 49.065.063 157.182.631 313.825.256 677.885.579
81
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.391 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EGRPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EGR 10.008.89710.008.897JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 10.008.897 10.008.897
5.393 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - EGR
Manter as condições necessárias para o funcionamento da empresa, atinentes às atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
APOIO ADMINISTRATIVO - CUSTEIO 71.982.23071.982.230JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 71.982.230 71.982.230
81.991.12781.991.127SUBTOTAL PROGRAMA
82
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.392 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EGRDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa, bem como suas respectivas publicações legais.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EGR 967.472967.472JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 967.472 967.472
967.472967.472SUBTOTAL PROGRAMA
83
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
782 - TRANSPORTE RODOVIARIOSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
6.774 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - EGRRestaurar as rodovias no âmbito de atuação da EGR, de modo a garantir a qualidade das estradas e a segurança no trânsito.
MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.0007.977.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.0007.554.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.0006.714.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.0004.197.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.0004.953.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235
6.222.0006.222.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129
7.047.0007.047.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.0007.458.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.0002.982.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.0007.203.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474
3.264.0003.264.000JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.0004.968.000JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287
364.980364.980JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960333.960JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360272.360JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.78087.780JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220143.220JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020
236.280236.280JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129
296.780296.780JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128
326.920326.920JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.86821.868JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220308.220JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474
217.360217.360JAN 2021 - DEZ 2021
SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320144.320JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 73.293.048 73.293.048
84
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
782 - TRANSPORTE RODOVIARIOSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
6.775 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - EGRConservar e realizar a manutenção das rodovias no âmbito atuação da EGR, de modo a garantir a qualidade das estradas e a segurança no trânsito.
RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.4543.315.454JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.6922.476.692JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.6752.162.675JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.4462.555.446JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA
1.325.5261.325.526JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.2331.815.233JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.0252.543.025JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.0131.721.013JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.7254.265.725JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.9994.571.999JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.6402.909.640JAN 2021 - DEZ 2021
RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.5941.931.594JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 31.594.028 31.594.028
6.776 GESTÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIAS - EGRGestão da operação das praças de pedágios, bem como planejar, controlar e fiscalizar o fluxo de veículos.
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
2.801.5982.801.598JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.2912.968.291JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA
3.247.4323.247.432JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS
3.265.7653.265.765JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.7353.081.735JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA
1.625.4321.625.432JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA
2.858.3392.858.339JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO
2.303.7302.303.730JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL
2.219.2482.219.248JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL
2.764.5882.764.588JAN 2021 - DEZ 2021
85
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:
782 - TRANSPORTE RODOVIARIOSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM
3.811.5773.811.577JAN 2021 - DEZ 2021
GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO
3.428.4653.428.465JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 34.376.204 34.376.204
6.777 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO - EGRGestão da Manutenção das praças de pedágio da EGR.
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474
402.574402.574JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213376.213JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171232.171JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736302.736JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202234.202JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235
185.910185.910JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980300.980JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130
234.162234.162JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453
186.609186.609JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453
308.819308.819JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260462.260JAN 2021 - DEZ 2021
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925416.925JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 3.643.567 3.643.567
142.906.847142.906.847SUBTOTAL PROGRAMA
86
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
13 - SAÚDE CIDADÃPROGRAMA:
782 - TRANSPORTE RODOVIARIOSUBFUNÇÃO:
26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
6.778 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS - EGRExecutar as atividades de prestação de serviços de atendimento aos usuários das rodovias da EGR.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 1.949.8981.949.898JAN 2021 - DEZ 2021
GUINCHOS DETRAN - EGR 1.169.9091.169.909JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA
904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 13.975.783 13.975.783
13.975.78313.975.783SUBTOTAL PROGRAMA
87
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
13 - SAÚDE CIDADÃPROGRAMA:
125 - NORMATIZACAO FISCALIZACAOSUBFUNÇÃO:
4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.390 TRÂNSITO SEGURO EM RODOVIAS PEDAGIADASConsolidar, no âmbito de atuação da EGR, ações de educação pela segurança no trânsito, realizando atividades educativas, campanhas, ações de fiscalização e conscientização.
TRÂNSITO SEGURO 300.000300.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 300.000 300.000
300.000300.000SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 240.141.231240.141.231
88
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Setor Financeiro
89
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR
91
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 8.000.000 8.000.000 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO
Novo 20.000.000 20.000.000 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS
Novo 1.000.000 1.000.000 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL
TOTAL 29.000.000 29.000.000
93
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESULPromover melhoria continuada na estrutura organizacional e nos recursos materiais dedicados ao suporte das atividades operacionais e administrativas da Instituição.
RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL
1.000.0001.000.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 1.000.000 1.000.000
5.341 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - BADESULPagar salários, encargos sociais e capacitação.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - BADESUL 37.000.00137.000.001JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 37.000.001 37.000.001
38.000.00138.000.001SUBTOTAL PROGRAMA
94
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃOModernizar, padronizar e complementar a plataforma de hardware e software do BADESUL, como suporte de suas atividades operacionais e administrativas.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.0008.000.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 8.000.000 8.000.000
8.000.0008.000.000SUBTOTAL PROGRAMA
95
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.342 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESULDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pelo BADESUL.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL 2.000.0002.000.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 2.000.000 2.000.000
2.000.0002.000.000SUBTOTAL PROGRAMA
96
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
694 - SERVICOS FINANCEIROSSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.215 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BADESUL
Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.407.63622.407.636JAN 2021 - DEZ 2021
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 565.284565.284JAN 2021 - DEZ 2021
REPASSE DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO AO BNDES
67.553.20867.553.208JAN DEZ
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.660.0003.660.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 94.186.128 94.186.128
5.220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS
Desenvolver ações visando gerar condições mais competitivas para promover o crescimento de empresas e setores estratégicos do RS, por meio de mecanismos de subscrição de cotas em fundos de investimentos de participações.
PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS
20.000.00020.000.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 20.000.000 20.000.000
114.186.128114.186.128SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 162.186.129162.186.129
97
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
99
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 298.040.602 406.311.899 473.518.708 1.177.871.209 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNÓLIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - INVESTIMENTOS ÁREA MEIO - BANRISUL
TOTAL 298.040.602 406.311.899 473.518.708 1.177.871.209
101
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
694 - SERVICOS FINANCEIROSSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNÓLIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - INVESTIMENTOS ÁREA MEIO - BANRISUL
Melhorar, através de reformas, ampliações e modernização tecnológica a rede de antendimento do Banrisul.
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL
473.518.708473.518.708JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 473.518.708 473.518.708
473.518.708473.518.708SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 473.518.708473.518.708
102
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS
CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
103
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 2.873.000 2.873.000 5226 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BAGERGS
TOTAL 2.873.000 2.873.000
105
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.226 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BAGERGSManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.
INVESTIMENTOS 2.873.0002.873.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 2.873.000 2.873.000
2.873.0002.873.000SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 2.873.0002.873.000
106
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES
CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
107
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO881
INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
INVESTIDOATÉ 2019
PREVISTOPARA 2020
ORÇADOPARA 2021
ANOSSEGUINTES
TOTAL
R$ 1,00
Novo 75.091.085 44.620.000 57.100.000 132.982.413 309.793.499 5222 INVESTIMENTOS - BANRISUL CARTÕES
TOTAL 75.091.085 44.620.000 57.100.000 132.982.413 309.793.499
109
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESA: BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES
ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO895
OUTROS
DESPESAS PREVISTAS POR FONTE
OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.
PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO
1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:
694 - SERVICOS FINANCEIROSSUBFUNÇÃO:
23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:
R$ 1,00
MÊS ANO INI/FIM
5.222 INVESTIMENTOS - BANRISUL CARTÕESAquisições de equipamentos de captura, computadores e outros hardwares. Outros investimentos associados.
INVESTIMENTOS 57.100.00057.100.000JAN 2021 - DEZ 2021
SUBTOTAL PROJETO 57.100.000 57.100.000
57.100.00057.100.000SUBTOTAL PROGRAMA
TOTAL DA EMPRESA 57.100.00057.100.000
110
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM
FOMENTO
111
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RSPO887
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS R$ 1,00
PROGRAMA DE CRÉDITO TOTAL%
PARTICIPAÇÃO
BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 450.000.000,00 100,00
- VALOR DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO APROVADAS PARA SETORES E REGIÕES DO RS 450.000.000,00 100,00
TOTAL GERAL 450.000.000,00 100,00
113
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RSPO887
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A R$ 1,00
PROGRAMA DE CRÉDITO TOTAL%
PARTICIPAÇÃO
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO 9.092.246.852,90 100,00
- CARTÃO BNDES 47.931.417,11 0,53
- CEF – SANEAMENTO PARA TODOS - FGTS 6.315.906,19 0,07
- FEB – SETOR PÚBLICO - RECURSOS PRÓPRIOS BANRISUL 6.525.914,94 0,07
- FINANCIAMENTO À COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA 1.045.382.841,25 11,50
- FINANCIAMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA 237.235.400,12 2,61
- FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO 1.929.410.704,21 21,22
- FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 30.949.488,19 0,34
- FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 346.153.846,15 3,81
- FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO 11.500.000,00 0,13
- FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO 266.966.346,42 2,94
- FINANCIAMENTO PARA A SAÚDE 1.109.439.994,72 12,20
- FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 773.859.549,81 8,51
- FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO 2.531.177.887,36 27,84
- FINANCIAMENTO PARA CRÉDITO UNIVERSITÁRIO 9.331.200,00 0,10
- FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÕES 711.179.017,08 7,82
- FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE ICMS 10.223.139,35 0,11
- FINANCIAMENTO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS 11.664.000,00 0,13
- FINEP 7.000.000,00 0,08
- PLANO DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA 200,00 0,00
TOTAL GERAL 9.092.246.852,90 100,00
114
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO FINANCEIRO E
DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA
115
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Setor Produtivo
117
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual
119
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 1.842.145.650 1.842.131.079 2.098.050.341 7.721.721.351 1.939.394.281
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 123.060.685 1.157.912 (50.043.445) 169.077.462 169.077.462
2. Receita Operacional Bruta 3.110.237.420 3.168.698.040 3.075.648.565 12.644.019.035 3.289.435.009
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 918.270.146 934.311.793 946.160.462 3.759.755.800 961.013.398
2.2. (-) Encargos de vendas 586.705.096 592.664.667 561.115.917 2.366.212.908 625.727.229
3. Receita Operacional Líquida 1.605.262.178 1.641.721.579 1.568.372.187 6.518.050.326 1.702.694.383
4. Receita Não Operacional 42.647.868 42.648.755 42.650.580 170.598.486 42.651.283
5. Aumento de capital 4.573.071 4.623.071 4.573.069 20.050.000 6.280.789
6. Receitas Financeiras 36.046.116 35.910.335 35.987.332 148.473.115 40.529.332
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito) 115.211.760 116.081.345 407.945.359 773.233.100 133.994.637
8. Outros ingressos 38.404.656 1.145.995 38.521.814 91.316.323 13.243.858
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 1.964.048.424 1.893.332.436 2.045.204.280 7.887.996.197 1.985.411.059
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 585.784.550 547.671.960 643.120.090 2.323.718.024 547.141.423
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 150.977.549 169.506.854 141.927.918 620.568.546 158.156.225
10. Investimentos de área meio 10.414.200 4.216.700 3.415.800 21.428.600 3.381.900
11. Investimentos finalísticos 424.392.802 373.948.406 497.776.372 1.681.720.878 385.603.298
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 1.378.263.874 1.345.660.475 1.402.084.190 5.564.278.174 1.438.269.635
12. Pessoal e Encargos Sociais 578.168.956 591.975.654 611.586.381 2.404.278.397 622.547.406
13. Publicidade e Propaganda 2.619.647 2.093.641 2.100.368 8.904.848 2.091.192
14. Apoio Administrativo 797.475.271 751.591.180 788.397.440 3.151.094.928 813.631.037
14.1. Serviços de Terceiros 237.631.022 236.351.827 260.699.304 986.302.980 251.620.828
14.2. Despesas Tributárias 190.386.899 188.279.655 175.344.771 745.523.960 191.512.635
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 61.599.892 67.947.372 63.616.887 265.565.136 72.400.984
14.4. Despesas Administrativas 141.539.715 136.188.860 118.612.394 570.403.629 174.062.660
14.5. Outras Despesas Operacionais 102.183.841 100.327.322 101.047.421 404.977.862 101.419.278
14.6 Outros Dispêndios 64.133.902 22.496.144 69.076.664 178.321.361 22.614.652
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 1.157.912 (50.043.445) 2.802.616 2.802.616 123.060.685
121
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 1.679.712.951 1.678.777.908 1.642.881.333 6.757.839.764 1.756.467.572
1 - Receita Operacional 1.605.262.178 1.641.721.579 1.568.372.187 6.518.050.326 1.702.694.383
2 - Outros Recursos 74.450.773 37.056.329 74.509.146 239.789.438 53.773.189
B - Dispêndios Correntes 1.316.663.981 1.277.713.103 1.338.467.303 5.298.713.038 1.365.868.651
1 - Pessoal e Encargos 578.168.956 591.975.654 611.586.381 2.404.278.397 622.547.406
2 - Outros Custeios 738.495.025 685.737.448 726.880.922 2.894.434.640 743.321.245
C - Geração Própria Bruta (A-B) 363.048.970 401.064.806 304.414.030 1.459.126.727 390.598.921
D - Juros e Outros 61.599.892 67.947.372 63.616.887 265.565.136 72.400.984
E - Geração Própria Líquida (C-D) 301.449.077 333.117.433 240.797.143 1.193.561.591 318.197.937
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 4.573.071 4.623.071 4.573.069 20.050.000 6.280.789
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 306.022.148 337.740.504 245.370.212 1.213.611.591 324.478.726
H - Recursos de Operações de Crédito 115.211.760 116.081.345 407.945.359 773.233.100 133.994.637
I - Amortizações 150.977.549 169.506.854 141.927.918 620.568.546 158.156.225
L - Poupança Líquida (G+H-I) 270.256.360 284.314.995 511.387.653 1.366.276.146 300.317.137
122
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAPDR
123
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 10.237.500 10.393.000 10.919.500 41.233.000 9.683.000
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 3.163.000 3.179.500 3.078.500 3.200.000 3.200.000
2. Receita Operacional Bruta 10.150.000 10.300.000 10.750.000 40.800.000 9.600.000
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 304.500 309.000 322.500 1.224.000 288.000
2.2. (-) Encargos de vendas
3. Receita Operacional Líquida 9.845.500 9.991.000 10.427.500 39.576.000 9.312.000
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras 27.000 27.000 27.000 107.000 26.000
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos 365.000 375.000 465.000 1.550.000 345.000
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 10.221.000 10.494.000 11.222.000 41.657.000 9.720.000
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 480.000 515.000 535.000 2.120.000 590.000
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)
10. Investimentos de área meio 480.000 515.000 535.000 2.120.000 590.000
11. Investimentos finalísticos
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 9.741.000 9.979.000 10.687.000 39.537.000 9.130.000
12. Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000 1.950.000 2.290.000 7.585.000 1.545.000
13. Publicidade e Propaganda 36.000 24.000 26.000 101.000 15.000
14. Apoio Administrativo 7.905.000 8.005.000 8.371.000 31.851.000 7.570.000
14.1. Serviços de Terceiros 7.035.000 7.135.000 7.445.000 28.315.000 6.700.000
14.2. Despesas Tributárias 405.000 405.000 450.000 1.665.000 405.000
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos)
14.4. Despesas Administrativas 105.000 105.000 116.000 431.000 105.000
14.5. Outras Despesas Operacionais 360.000 360.000 360.000 1.440.000 360.000
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 3.179.500 3.078.500 2.776.000 2.776.000 3.163.000
125
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 10.237.500 10.393.000 10.919.500 41.233.000 9.683.000
1 - Receita Operacional 9.845.500 9.991.000 10.427.500 39.576.000 9.312.000
2 - Outros Recursos 392.000 402.000 492.000 1.657.000 371.000
B - Dispêndios Correntes 9.741.000 9.979.000 10.687.000 39.537.000 9.130.000
1 - Pessoal e Encargos 1.800.000 1.950.000 2.290.000 7.585.000 1.545.000
2 - Outros Custeios 7.941.000 8.029.000 8.397.000 31.952.000 7.585.000
C - Geração Própria Bruta (A-B) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000
D - Juros e Outros
E - Geração Própria Líquida (C-D) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações
L - Poupança Líquida (G+H-I) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000
126
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS
VINCULADA À SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SGGE
127
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 105.952.084 93.192.916 93.869.733 398.953.169 105.938.436
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 10.991.917 19.748.269 10.867.281 10.950.000 10.950.000
2. Receita Operacional Bruta 111.260.413 95.792.692 95.913.057 412.384.863 109.418.700
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 1.106.320 1.014.441 922.482 4.248.816 1.205.573
2.2. (-) Encargos de vendas 11.357.621 8.802.385 8.293.612 37.883.921 9.430.303
3. Receita Operacional Líquida 98.796.472 85.975.866 86.696.963 370.252.126 98.782.825
4. Receita Não Operacional 6.636.648 6.636.648 6.636.648 26.546.590 6.636.648
5. Aumento de capital 50.000 50.000
6. Receitas Financeiras 600 600 600 2.400 600
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos 518.364 529.803 535.522 2.102.052 518.364
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 97.195.732 102.073.904 104.639.691 409.805.846 105.896.519
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 3.762.750 3.762.750 3.762.750 15.051.000 3.762.750
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)
10. Investimentos de área meio
11. Investimentos finalísticos 3.762.750 3.762.750 3.762.750 15.051.000 3.762.750
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 93.432.982 98.311.154 100.876.941 394.754.846 102.133.769
12. Pessoal e Encargos Sociais 53.323.791 60.050.152 61.977.331 237.847.249 62.495.974
13. Publicidade e Propaganda 77.850 77.850 77.850 311.400 77.850
14. Apoio Administrativo 40.031.341 38.183.152 38.821.760 156.596.197 39.559.944
14.1. Serviços de Terceiros
14.2. Despesas Tributárias 46.638 46.638 46.638 326.552 186.638
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 45.000 45.000 45.000 180.000 45.000
14.4. Despesas Administrativas 17.814.268 17.782.788 18.156.588 72.399.500 18.645.855
14.5. Outras Despesas Operacionais 20.625.435 18.808.726 19.073.533 77.690.145 19.182.451
14.6 Outros Dispêndios 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 1.500.000
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 19.748.269 10.867.281 97.323 97.323 10.991.917
129
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 99.315.436 86.506.268 87.233.085 372.356.578 99.301.789
1 - Receita Operacional 98.796.472 85.975.866 86.696.963 370.252.126 98.782.825
2 - Outros Recursos 518.964 530.403 536.122 2.104.452 518.964
B - Dispêndios Correntes 93.387.982 98.266.154 100.831.941 394.574.846 102.088.769
1 - Pessoal e Encargos 53.323.791 60.050.152 61.977.331 237.847.249 62.495.974
2 - Outros Custeios 40.064.191 38.216.002 38.854.610 156.727.597 39.592.794
C - Geração Própria Bruta (A-B) 5.927.454 (11.759.886) (13.598.856) (22.218.267)(2.786.980)
D - Juros e Outros 45.000 45.000 45.000 180.000 45.000
E - Geração Própria Líquida (C-D) 5.882.454 (11.804.886) (13.643.856) (22.398.267)(2.831.980)
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 50.000 50.000
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 5.882.454 (11.754.886) (13.643.856) (22.348.267)(2.831.980)
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações
L - Poupança Líquida (G+H-I) 5.882.454 (11.754.886) (13.643.856) (22.348.267)(2.831.980)
130
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
131
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 60.540.483 64.439.946 60.596.197 258.154.495 72.577.868
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 112.985.638 85.524.202 103.003.347 86.013.171 86.013.171
2. Receita Operacional Bruta 269.506.428 295.468.692 297.153.804 1.111.359.459 249.230.536
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 153.778.665 170.193.604 175.435.892 641.787.869 142.379.708
2.2. (-) Encargos de vendas 56.581.876 62.091.294 62.449.380 233.403.362 52.280.812
3. Receita Operacional Líquida 59.145.887 63.183.794 59.268.532 236.168.228 54.570.015
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras 1.153.404 1.014.960 1.086.473 8.882.196 5.627.360
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos 241.192 241.192 241.192 13.104.071 12.380.494
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 88.001.919 46.960.801 96.909.557 277.477.679 45.605.402
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 15.632.502 15.632.502 15.632.502 62.530.006 15.632.502
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 5.725.493 5.725.493 5.725.493 22.901.974 5.725.493
10. Investimentos de área meio 280.000 280.000 280.000 1.120.000 280.000
11. Investimentos finalísticos 9.627.008 9.627.008 9.627.008 38.508.032 9.627.008
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 72.369.417 31.328.300 81.277.055 214.947.673 29.972.900
12. Pessoal e Encargos Sociais 8.105.417 8.104.617 11.345.787 35.640.470 8.084.650
13. Publicidade e Propaganda 325.000 325.000 325.000 1.300.000 325.000
14. Apoio Administrativo 63.939.001 22.898.683 69.606.269 178.007.203 21.563.251
14.1. Serviços de Terceiros 40.394 40.394 40.394 161.578 40.394
14.2. Despesas Tributárias 103.437 96.959 100.285 398.739 98.058
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 256.929 172.899 88.868 859.655 340.959
14.4. Despesas Administrativas 3.254.485 3.138.465 3.560.747 12.342.624 2.388.927
14.5. Outras Despesas Operacionais 6.130.889 5.947.129 5.913.129 24.256.214 6.265.066
14.6 Outros Dispêndios 54.152.866 13.502.837 59.902.844 139.988.393 12.429.847
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 85.524.202 103.003.347 66.689.987 66.689.987 112.985.638
133
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 60.540.483 64.439.946 60.596.197 258.154.495 72.577.868
1 - Receita Operacional 59.145.887 63.183.794 59.268.532 236.168.228 54.570.015
2 - Outros Recursos 1.394.596 1.256.152 1.327.665 21.986.266 18.007.853
B - Dispêndios Correntes 72.112.489 31.155.401 81.188.187 214.088.018 29.631.942
1 - Pessoal e Encargos 8.105.417 8.104.617 11.345.787 35.640.470 8.084.650
2 - Outros Custeios 64.007.072 23.050.784 69.842.400 178.447.548 21.547.292
C - Geração Própria Bruta (A-B) (11.572.006) 33.284.545 (20.591.990) 44.066.476 42.945.927
D - Juros e Outros 256.929 172.899 88.868 859.655 340.959
E - Geração Própria Líquida (C-D) (11.828.934) 33.111.646 (20.680.858) 43.206.822 42.604.968
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) (11.828.934) 33.111.646 (20.680.858) 43.206.822 42.604.968
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações 5.725.493 5.725.493 5.725.493 22.901.974 5.725.493
L - Poupança Líquida (G+H-I) (17.554.428) 27.386.153 (26.406.351) 20.304.848 36.879.475
134
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
135
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 408.527.640 433.792.161 334.940.015 1.624.192.181 446.932.365
1. DISPONIBILIDADE INICIAL (81.080.442) (132.128.144) (191.482.219)
2. Receita Operacional Bruta 1.444.733.731 1.473.555.562 1.345.606.863 5.841.449.120 1.577.552.964
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 668.137.722 667.466.306 673.851.388 2.730.851.828 721.396.413
2.2. (-) Encargos de vendas 426.551.592 430.780.318 395.298.683 1.720.338.001 467.707.409
3. Receita Operacional Líquida 350.044.417 375.308.938 276.456.792 1.390.259.290 388.449.143
4. Receita Não Operacional 30.163.635 30.163.635 30.163.635 120.654.540 30.163.635
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras 28.319.588 28.319.588 28.319.588 113.278.350 28.319.588
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 459.575.342 493.146.235 451.019.072 1.931.753.456 528.012.807
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 122.663.146 143.852.497 122.082.092 538.596.144 149.998.409
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 76.076.077 97.287.481 76.076.077 346.727.115 97.287.481
10. Investimentos de área meio 550.000 1.100.000 550.000 2.200.000
11. Investimentos finalísticos 46.037.070 45.465.016 45.456.016 189.669.030 52.710.928
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 336.912.196 349.293.738 328.936.979 1.393.157.312 378.014.399
12. Pessoal e Encargos Sociais 141.094.637 141.935.753 143.712.910 567.998.230 141.254.930
13. Publicidade e Propaganda 47.988 47.987 47.987 191.951 47.990
14. Apoio Administrativo 195.769.572 207.309.998 185.176.082 824.967.131 236.711.479
14.1. Serviços de Terceiros 1.047.462 1.159.067 17.643.588 20.438.047 587.929
14.2. Despesas Tributárias 110.827.439 109.830.943 91.578.254 419.828.991 107.592.355
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 15.876.941 28.164.729 11.872.518 88.043.916 32.129.728
14.4. Despesas Administrativas 36.682.546 36.934.994 32.835.398 171.588.736 65.135.798
14.5. Outras Despesas Operacionais 31.335.184 31.220.265 31.246.325 125.067.442 31.265.668
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL (132.128.144) (191.482.219) (307.561.276) (307.561.276)(81.080.442)
137
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 378.364.005 403.628.526 304.776.380 1.503.537.640 416.768.730
1 - Receita Operacional 350.044.417 375.308.938 276.456.792 1.390.259.290 388.449.143
2 - Outros Recursos 28.319.588 28.319.588 28.319.588 113.278.350 28.319.588
B - Dispêndios Correntes 321.035.255 321.129.009 317.064.461 1.305.113.396 345.884.670
1 - Pessoal e Encargos 141.094.637 141.935.753 143.712.910 567.998.230 141.254.930
2 - Outros Custeios 179.940.618 179.193.256 173.351.551 737.115.166 204.629.740
C - Geração Própria Bruta (A-B) 57.328.750 82.499.516 (12.288.082) 198.424.245 70.884.060
D - Juros e Outros 15.876.941 28.164.729 11.872.518 88.043.916 32.129.728
E - Geração Própria Líquida (C-D) 41.451.809 54.334.787 (24.160.599) 110.380.328 38.754.332
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 41.451.809 54.334.787 (24.160.599) 110.380.328 38.754.332
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações 76.076.077 97.287.481 76.076.077 346.727.115 97.287.481
L - Poupança Líquida (G+H-I) (34.624.268) (42.952.694) (100.236.676) (236.346.786)(58.533.149)
138
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
139
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 376.471.276 341.082.599 644.633.906 1.700.792.573 338.604.792
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 1.906.452 (46.366.231) (70.707.428)
2. Receita Operacional Bruta 398.115.684 400.437.265 402.088.994 1.597.847.688 397.205.745
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 66.493.809 66.493.809 66.493.809 265.975.235 66.493.809
2.2. (-) Encargos de vendas 26.837.030 27.013.588 27.140.512 107.758.205 26.767.074
3. Receita Operacional Líquida 304.784.845 306.929.868 308.454.673 1.224.114.248 303.944.862
4. Receita Não Operacional 5.755.938 5.755.938 5.755.938 23.023.753 5.755.938
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras 6.270.207 6.270.207 6.270.207 25.080.826 6.270.207
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito) 22.380.186 22.126.587 286.872.988 354.013.546 22.633.786
8. Outros ingressos 37.280.100 37.280.100 74.560.200
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 424.743.959 365.423.796 486.942.213 1.613.808.308 336.698.340
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 209.366.727 152.887.176 274.230.214 758.378.956 121.894.840
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 18.764.104 15.988.512 18.764.104 69.505.231 15.988.512
10. Investimentos de área meio 275.000 550.000 275.000 1.100.000
11. Investimentos finalísticos 190.327.623 136.348.664 255.191.110 687.773.725 105.906.328
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 215.377.232 212.536.620 212.711.999 855.429.352 214.803.501
12. Pessoal e Encargos Sociais 93.813.631 94.223.553 95.159.690 377.152.674 93.955.801
13. Publicidade e Propaganda 547.100 40.800 40.800 669.500 40.800
14. Apoio Administrativo 121.016.501 118.272.267 117.511.509 477.607.177 120.806.900
14.1. Serviços de Terceiros 810.094 1.014.611 757.640 3.503.858 921.513
14.2. Despesas Tributárias 73.610.117 72.399.413 71.428.991 291.167.891 73.729.370
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 11.886.360 11.474.981 11.400.923 46.826.566 12.064.302
14.4. Despesas Administrativas 11.136.932 9.746.502 10.550.819 41.820.220 10.385.966
14.5. Outras Despesas Operacionais 23.572.998 23.636.760 23.373.136 94.288.643 23.705.749
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL (46.366.231) (70.707.428) 86.984.265 86.984.265 1.906.452
141
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 348.335.152 313.200.074 352.004.980 1.323.755.274 310.215.068
1 - Receita Operacional 304.784.845 306.929.868 308.454.673 1.224.114.248 303.944.862
2 - Outros Recursos 43.550.307 6.270.207 43.550.307 99.641.026 6.270.207
B - Dispêndios Correntes 203.490.872 201.061.639 201.311.076 808.602.785 202.739.199
1 - Pessoal e Encargos 93.813.631 94.223.553 95.159.690 377.152.674 93.955.801
2 - Outros Custeios 109.677.241 106.838.086 106.151.386 431.450.111 108.783.398
C - Geração Própria Bruta (A-B) 144.844.280 112.138.436 150.693.904 515.152.489 107.475.870
D - Juros e Outros 11.886.360 11.474.981 11.400.923 46.826.566 12.064.302
E - Geração Própria Líquida (C-D) 132.957.920 100.663.454 139.292.981 468.325.923 95.411.568
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 132.957.920 100.663.454 139.292.981 468.325.923 95.411.568
H - Recursos de Operações de Crédito 22.380.186 22.126.587 286.872.988 354.013.546 22.633.786
I - Amortizações 18.764.104 15.988.512 18.764.104 69.505.231 15.988.512
L - Poupança Líquida (G+H-I) 136.574.003 106.801.529 407.401.865 752.834.238 102.056.841
142
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
143
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 16.896.305 16.851.400 16.851.401 66.435.668 15.836.562
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 4.406.414 16.303 2.498.584 3.500.000 3.500.000
2. Receita Operacional Bruta 32.052.810 32.271.812 32.271.813 127.807.758 31.211.323
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 13.400.556 13.640.548 13.640.548 54.322.200 13.640.548
2.2. (-) Encargos de vendas 1.755.949 1.779.864 1.779.864 7.049.890 1.734.213
3. Receita Operacional Líquida 16.896.305 16.851.400 16.851.401 66.435.668 15.836.562
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 21.286.416 14.369.119 15.633.687 66.219.370 14.930.148
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 8.871.860 1.814.360 1.818.460 15.059.240 2.554.560
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 42.660 42.660 42.660 170.640 42.660
10. Investimentos de área meio 8.829.200 1.771.700 1.775.800 14.888.600 2.511.900
11. Investimentos finalísticos
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 12.414.556 12.554.759 13.815.227 51.160.130 12.375.588
12. Pessoal e Encargos Sociais 10.349.033 10.349.034 11.351.091 42.398.189 10.349.031
13. Publicidade e Propaganda 25.687 15.687 15.687 72.748 15.687
14. Apoio Administrativo 2.039.836 2.190.038 2.448.449 8.689.193 2.010.870
14.1. Serviços de Terceiros 453.367 444.617 445.497 1.788.098 444.617
14.2. Despesas Tributárias 43.581 43.581 43.581 174.324 43.581
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos)
14.4. Despesas Administrativas 994.157 1.007.666 1.073.401 4.081.045 1.005.821
14.5. Outras Despesas Operacionais 548.731 694.174 885.970 2.645.726 516.851
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 16.303 2.498.584 3.716.298 3.716.298 4.406.414
145
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 16.896.305 16.851.400 16.851.401 66.435.668 15.836.562
1 - Receita Operacional 16.896.305 16.851.400 16.851.401 66.435.668 15.836.562
2 - Outros Recursos
B - Dispêndios Correntes 12.414.556 12.554.759 13.815.227 51.160.130 12.375.588
1 - Pessoal e Encargos 10.349.033 10.349.034 11.351.091 42.398.189 10.349.031
2 - Outros Custeios 2.065.523 2.205.725 2.464.136 8.761.941 2.026.557
C - Geração Própria Bruta (A-B) 4.481.749 4.296.641 3.036.174 15.275.538 3.460.974
D - Juros e Outros
E - Geração Própria Líquida (C-D) 4.481.749 4.296.641 3.036.174 15.275.538 3.460.974
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 4.481.749 4.296.641 3.036.174 15.275.538 3.460.974
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações 42.660 42.660 42.660 170.640 42.660
L - Poupança Líquida (G+H-I) 4.439.089 4.253.981 2.993.514 15.104.898 3.418.314
146
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
147
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 804.901.557 823.193.444 875.886.324 3.390.559.041 886.577.716
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 70.687.706 71.184.013 92.698.490 65.414.291 65.414.291
2. Receita Operacional Bruta 771.117.940 786.862.833 816.394.749 3.211.119.016 836.743.494
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos
2.2. (-) Encargos de vendas 63.621.028 62.197.218 66.153.865 259.779.529 67.807.418
3. Receita Operacional Líquida 707.496.912 724.665.615 750.240.884 2.951.339.487 768.936.076
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital 4.573.071 4.573.071 4.573.069 20.000.000 6.280.789
6. Receitas Financeiras
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito) 92.831.574 93.954.758 121.072.371 419.219.554 111.360.851
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 804.405.250 801.678.967 819.114.792 3.306.503.310 881.304.301
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 186.803.549 190.634.251 186.354.642 774.170.049 210.377.607
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 50.369.215 50.462.708 41.319.584 181.263.586 39.112.079
10. Investimentos de área meio
11. Investimentos finalísticos 136.434.334 140.171.543 145.035.058 592.906.463 171.265.528
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 617.601.701 611.044.716 632.760.150 2.532.333.261 670.926.694
12. Pessoal e Encargos Sociais 267.227.194 272.883.551 283.221.670 1.125.647.688 302.315.273
13. Publicidade e Propaganda 1.322.694 1.322.694 1.322.694 5.290.776 1.322.694
14. Apoio Administrativo 349.051.813 336.838.471 348.215.786 1.401.394.797 367.288.727
14.1. Serviços de Terceiros 227.295.392 225.599.646 233.389.783 928.226.509 241.941.688
14.2. Despesas Tributárias 4.818.147 4.919.431 11.148.724 29.791.549 8.905.247
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 33.528.874 28.083.919 40.203.618 129.631.402 27.814.991
14.4. Despesas Administrativas 55.317.760 51.081.900 35.604.513 201.822.677 59.818.504
14.5. Outras Despesas Operacionais 19.610.604 19.660.268 20.195.328 79.589.692 20.123.492
14.6 Outros Dispêndios 8.481.036 7.493.307 7.673.820 32.332.968 8.684.805
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 71.184.013 92.698.490 149.470.022 149.470.022 70.687.706
149
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 707.496.912 724.665.615 750.240.884 2.951.339.487 768.936.076
1 - Receita Operacional 707.496.912 724.665.615 750.240.884 2.951.339.487 768.936.076
2 - Outros Recursos
B - Dispêndios Correntes 584.072.827 582.960.797 592.556.532 2.402.701.859 643.111.703
1 - Pessoal e Encargos 267.227.194 272.883.551 283.221.670 1.125.647.688 302.315.273
2 - Outros Custeios 316.845.633 310.077.246 309.334.862 1.277.054.171 340.796.430
C - Geração Própria Bruta (A-B) 123.424.085 141.704.818 157.684.352 548.637.628 125.824.373
D - Juros e Outros 33.528.874 28.083.919 40.203.618 129.631.402 27.814.991
E - Geração Própria Líquida (C-D) 89.895.211 113.620.899 117.480.734 419.006.226 98.009.382
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 4.573.071 4.573.071 4.573.069 20.000.000 6.280.789
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 94.468.282 118.193.970 122.053.803 439.006.226 104.290.171
H - Recursos de Operações de Crédito 92.831.574 93.954.758 121.072.371 419.219.554 111.360.851
I - Amortizações 50.369.215 50.462.708 41.319.584 181.263.586 39.112.079
L - Poupança Líquida (G+H-I) 136.930.641 161.686.020 201.806.590 676.962.194 176.538.943
150
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR
VINCULADA À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - SELT
151
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 58.618.806 59.185.613 60.353.265 241.401.225 63.243.541
1. DISPONIBILIDADE INICIAL
2. Receita Operacional Bruta 73.300.414 74.009.184 75.469.285 301.251.131 78.472.247
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 15.048.575 15.194.085 15.493.844 61.345.852 15.609.347
2.2. (-) Encargos de vendas
3. Receita Operacional Líquida 58.251.839 58.815.098 59.975.441 239.905.279 62.862.900
4. Receita Não Operacional 91.648 92.534 94.359 373.603 95.063
5. Aumento de capital
6. Receitas Financeiras 275.319 277.981 283.465 1.122.343 285.578
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 58.618.806 59.185.613 59.723.269 240.771.228 63.243.541
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 38.204.016 38.573.425 38.704.430 157.812.628 42.330.756
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)
10. Investimentos de área meio
11. Investimentos finalísticos 38.204.016 38.573.425 38.704.430 157.812.628 42.330.756
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 20.414.789 20.612.188 21.018.838 82.958.600 20.912.785
12. Pessoal e Encargos Sociais 2.455.254 2.478.995 2.527.902 10.008.897 2.546.747
13. Publicidade e Propaganda 237.328 239.623 244.350 967.473 246.172
14. Apoio Administrativo 17.722.208 17.893.570 18.246.586 71.982.230 18.119.866
14.1. Serviços de Terceiros 949.312 958.491 977.401 3.869.891 984.687
14.2. Despesas Tributárias 532.541 537.690 548.298 2.170.915 552.386
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 5.788 5.844 5.960 23.597 6.004
14.4. Despesas Administrativas 16.234.566 16.391.544 16.714.928 65.917.828 16.576.789
14.5. Outras Despesas Operacionais
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 629.996 629.996
153
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 58.527.158 59.093.079 60.258.906 241.027.622 63.148.478
1 - Receita Operacional 58.251.839 58.815.098 59.975.441 239.905.279 62.862.900
2 - Outros Recursos 275.319 277.981 283.465 1.122.343 285.578
B - Dispêndios Correntes 20.409.001 20.606.343 21.012.879 82.935.003 20.906.781
1 - Pessoal e Encargos 2.455.254 2.478.995 2.527.902 10.008.897 2.546.747
2 - Outros Custeios 17.953.747 18.127.349 18.484.977 72.926.106 18.360.034
C - Geração Própria Bruta (A-B) 38.118.157 38.486.736 39.246.027 158.092.618 42.241.698
D - Juros e Outros 5.788 5.844 5.960 23.597 6.004
E - Geração Própria Líquida (C-D) 38.112.369 38.480.892 39.240.068 158.069.021 42.235.693
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 38.112.369 38.480.892 39.240.068 158.069.021 42.235.693
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações
L - Poupança Líquida (G+H-I) 38.112.369 38.480.892 39.240.068 158.069.021 42.235.693
154
* FLUXO DE CAIXA
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Setor Financeiro
155
_________________________________________________________
___
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual
157
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 54.189.834 55.696.448 83.714.961 249.576.066 55.974.823
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 498.686.749 515.393.077 539.188.650 474.612.802 474.612.802
2. Receita Operacional Bruta 55.443.758 56.958.010 56.977.033 226.603.558 57.224.757
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos
2.2. (-) Encargos de vendas 1.253.924 1.261.562 1.262.072 5.027.492 1.249.934
3. Receita Operacional Líquida 54.189.834 55.696.448 55.714.961 221.576.066 55.974.823
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital 28.000.000 28.000.000
6. Receitas Financeiras
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 37.483.506 31.900.875 60.900.873 162.186.129 31.900.875
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 29.000.000 29.000.000
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)
10. Investimentos de área meio 9.000.000 9.000.000
11. Investimentos finalísticos 20.000.000 20.000.000
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 37.483.506 31.900.875 31.900.873 133.186.129 31.900.875
12. Pessoal e Encargos Sociais 13.439.974 7.853.343 7.853.341 37.000.001 7.853.343
13. Publicidade e Propaganda 497.000 501.000 501.000 2.000.000 501.000
14. Apoio Administrativo 23.546.532 23.546.532 23.546.532 94.186.128 23.546.532
14.1. Serviços de Terceiros 915.000 915.000 915.000 3.660.000 915.000
14.2. Despesas Tributárias
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302
14.4. Despesas Administrativas 5.601.909 5.601.909 5.601.909 22.407.636 5.601.909
14.5. Outras Despesas Operacionais 141.321 141.321 141.321 565.284 141.321
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 515.393.077 539.188.650 562.002.738 562.002.738 498.686.749
159
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 78.430.673 81.480.940 82.869.581 321.998.220 79.217.026
1 - Receita Operacional 78.430.673 81.480.940 82.869.581 321.998.220 79.217.026
2 - Outros Recursos
B - Dispêndios Correntes 33.434.544 28.715.016 29.152.988 118.622.948 27.320.400
1 - Pessoal e Encargos 13.596.488 7.988.877 7.997.715 37.625.931 8.042.851
2 - Outros Custeios 19.838.056 20.726.139 21.155.273 80.997.017 19.277.549
C - Geração Própria Bruta (A-B) 44.996.130 52.765.923 53.716.593 203.375.272 51.896.626
D - Juros e Outros 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302
E - Geração Própria Líquida (C-D) 28.107.828 35.877.621 36.828.291 135.822.064 35.008.324
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 28.000.000 28.000.000
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 28.107.828 35.877.621 64.828.291 163.822.064 35.008.324
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações
L - Poupança Líquida (G+H-I) 28.107.828 35.877.621 64.828.291 163.822.064 35.008.324
160
* FLUXO DE CAIXA
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL
VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR
161
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *
A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 54.189.834 55.696.448 83.714.961 249.576.066 55.974.823
1. DISPONIBILIDADE INICIAL 498.686.749 515.393.077 539.188.650 474.612.802 474.612.802
2. Receita Operacional Bruta 55.443.758 56.958.010 56.977.033 226.603.558 57.224.757
2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos
2.2. (-) Encargos de vendas 1.253.924 1.261.562 1.262.072 5.027.492 1.249.934
3. Receita Operacional Líquida 54.189.834 55.696.448 55.714.961 221.576.066 55.974.823
4. Receita Não Operacional
5. Aumento de capital 28.000.000 28.000.000
6. Receitas Financeiras
7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)
8. Outros ingressos
B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 37.483.506 31.900.875 60.900.873 162.186.129 31.900.875
B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 29.000.000 29.000.000
9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)
10. Investimentos de área meio 9.000.000 9.000.000
11. Investimentos finalísticos 20.000.000 20.000.000
B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 37.483.506 31.900.875 31.900.873 133.186.129 31.900.875
12. Pessoal e Encargos Sociais 13.439.974 7.853.343 7.853.341 37.000.001 7.853.343
13. Publicidade e Propaganda 497.000 501.000 501.000 2.000.000 501.000
14. Apoio Administrativo 23.546.532 23.546.532 23.546.532 94.186.128 23.546.532
14.1. Serviços de Terceiros 915.000 915.000 915.000 3.660.000 915.000
14.2. Despesas Tributárias
14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302
14.4. Despesas Administrativas 5.601.909 5.601.909 5.601.909 22.407.636 5.601.909
14.5. Outras Despesas Operacionais 141.321 141.321 141.321 565.284 141.321
14.6 Outros Dispêndios
15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 515.393.077 539.188.650 562.002.738 562.002.738 498.686.749
163
* FLUXO DE CAIXA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ORÇAMENTO 2021
RSPO888
EMPRESAS ESTATAIS
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
VALORES PREVISTOS
EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
A - Recursos 54.189.834 55.696.448 55.714.961 221.576.066 55.974.823
1 - Receita Operacional 54.189.834 55.696.448 55.714.961 221.576.066 55.974.823
2 - Outros Recursos
B - Dispêndios Correntes 20.595.204 15.012.573 15.012.571 65.632.921 15.012.573
1 - Pessoal e Encargos 13.439.974 7.853.343 7.853.341 37.000.001 7.853.343
2 - Outros Custeios 7.155.230 7.159.230 7.159.230 28.632.920 7.159.230
C - Geração Própria Bruta (A-B) 33.594.630 40.683.875 40.702.390 155.943.145 40.962.250
D - Juros e Outros 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302
E - Geração Própria Líquida (C-D) 16.706.328 23.795.573 23.814.088 88.389.937 24.073.948
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 28.000.000 28.000.000
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 16.706.328 23.795.573 51.814.088 116.389.937 24.073.948
H - Recursos de Operações de Crédito
I - Amortizações
L - Poupança Líquida (G+H-I) 16.706.328 23.795.573 51.814.088 116.389.937 24.073.948
164
* FLUXO DE CAIXA
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS
165
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES
167
CÓDIGO REGIÃO COREDES INVESTIMENTO
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2021
RSPO889GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES
EMPRESAS ESTATAIS
2 CAMPANHA 84.533.385
6 FRONTEIRA OESTE 15.322.585
7 HORTENSIAS 53.081.695
14 PARANHANA-ENCOSTA SERRA 11.560.957
15 PRODUCAO 9.040.848
16 SERRA 31.426.859
17 SUL 15.322.585
19 VALE DO RIO DOS SINOS 59.047.300
20 VALE DO RIO PARDO 6.474.773
21 VALE DO TAQUARI 23.320.384
22 METROPOLITANO DELTA DO JACUI 81.398.598
100 REGIÃO FUNCIONAL 1.928.803.416
TOTAL 2.319.333.389
169
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento
COREDE
171
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : CAMPANHA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
CRM 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.600 5066 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.200
SUBTOTAL 69.210.800
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
84.533.385TOTAL DA REGIÃO
173
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : FRONTEIRA OESTE
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
15.322.585TOTAL DA REGIÃO
174
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : HORTENSIAS
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 15.607.272SUBTOTAL 15.607.272
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.000MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 6.222.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020 236.280
6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.325.526RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.233
6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.735GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.625.432
6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 185.910
6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA 904.664
SUBTOTAL 22.151.837
53.081.695TOTAL DA REGIÃO
175
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : PARANHANA-ENCOSTA SERRA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.780
6775 RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.025 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS 3.265.765 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS 904.664
GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491
SUBTOTAL 11.560.957
11.560.957TOTAL DA REGIÃO
176
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : PRODUCAO
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287 364.980MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.000
6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA 904.664
SUBTOTAL 9.040.848
9.040.848TOTAL DA REGIÃO
177
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : SERRA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 6.431.170SUBTOTAL 6.431.170
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.000MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128 326.920
6775 RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.013RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.675
6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 3.247.432GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL 2.219.248
6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453 186.609
6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 904.664GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492
SUBTOTAL 24.995.688
31.426.859TOTAL DA REGIÃO
178
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : SUL
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
15.322.585TOTAL DA REGIÃO
179
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : VALE DO RIO DOS SINOS
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BAGERGS 5226 INVESTIMENTOS 2.873.000SUBTOTAL 2.873.000
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 671.422AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.132.201AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.645.642AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 2.251.238
SUBTOTAL 5.700.505
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.000MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.000
6775 RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.725RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.999
6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM 3.811.577GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO 3.428.465
6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925
6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO 904.664
SUBTOTAL 35.151.210
59.047.300TOTAL DA REGIÃO
180
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : VALE DO RIO PARDO
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
EGR 6775 RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.454 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA 2.858.339 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980
SUBTOTAL 6.474.773
6.474.773TOTAL DA REGIÃO
181
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : VALE DO TAQUARI
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.868SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 296.780MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 7.047.000MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.000
6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.692RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.446
6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO 2.303.730GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL 2.764.588
6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130 234.162MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453 308.819
6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL 904.664GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492
SUBTOTAL 23.320.384
23.320.384TOTAL DA REGIÃO
182
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : METROPOLITANO DELTA DO JACUI
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO883
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
CEASA 5017 PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.000 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000
SUBTOTAL 2.120.000
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 3.027.982AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7.201.331AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 32.912AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 78.990AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 427.867
SUBTOTAL 10.769.083
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585
BADESUL 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.000 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS 20.000.000 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL 1.000.000
SUBTOTAL 29.000.000
EGR 6774 MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.000MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 3.264.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 217.360
6775 RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.640RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.594
6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 2.801.598GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.291
6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 402.574MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213
6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 904.664BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491
SUBTOTAL 24.186.929
81.398.598TOTAL DA REGIÃO
183
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos por Região Funcional
185
CÓDIGO REGIÃO FUNCIONAL INVESTIMENTO
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2021
RSPO897GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMPRESAS ESTATAIS
Demonstrativo dos Investimentos por Região Funcional
1 REGIAO FUNCIONAL 1 1.031.487.100
2 REGIAO FUNCIONAL 2 97.145.003
3 REGIAO FUNCIONAL 3 170.611.653
4 REGIAO FUNCIONAL 4 113.810.308
5 REGIAO FUNCIONAL 5 114.838.624
6 REGIAO FUNCIONAL 6 227.443.579
7 REGIAO FUNCIONAL 7 70.379.995
8 REGIAO FUNCIONAL 8 97.543.159
9 REGIAO FUNCIONAL 9 91.230.846
10 REGIÃO FUNCIONAL ESTADO RS 304.843.122
TOTAL 2.319.333.389
187
______________________________________
_______
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento
FUNCIONAL
189
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 1
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CEASA 5017 PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000,00
CEASA 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.000,00
CEASA 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000,00
SUBTOTAL 2.120.000,00
BAGERGS 5226 INVESTIMENTOS 2.873.000,00
SUBTOTAL 2.873.000,00
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 16.469.589,24
SUBTOTAL 16.469.589,24
CEEE-GT 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - LT EXPANDIDA 54.100.000,00
CEEE-GT 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 474.582.880,93
SUBTOTAL 528.682.880,93
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 20.684.994,70
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES) 4.179.520,60
CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 74.758.955,55
SUBTOTAL 99.623.470,85
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 32.989.766,88
CORSAN 5070 ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 29.075.291,99
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 30.645.170,00
CORSAN 5070 REDES DE ESGOTO ASSENTADA 25.154.653,29
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 59.502.308,88
SUBTOTAL 177.367.191,04
BADESUL 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.000,00
BADESUL 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS 20.000.000,00
BADESUL 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL 1.000.000,00
SUBTOTAL 29.000.000,00
BCARTOES 5222 INVESTIMENTOS 57.100.000,00
SUBTOTAL 57.100.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.000,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.780,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 3.264.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 217.360,00
191
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 1
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.000,00
EGR 6774 MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.000,00
EGR 6775 RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.594,58
EGR 6775 RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.025,93
EGR 6775 RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.640,37
EGR 6775 RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.725,70
EGR 6775 RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.999,84
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO 3.428.465,04
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 2.801.598,84
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.291,08
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS 3.265.765,92
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM 3.811.577,16
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925,04
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260,20
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213,28
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736,96
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 402.574,54
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 904.664,61
EGR 6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 812.457,69
EGR 6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 487.462,40
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO 904.664,61
SUBTOTAL 70.899.097,62
TOTAL DA REGIÃO 1.031.487.100,49
192
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 2
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 1.556.742,60
SUBTOTAL 1.556.742,60
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 4.446.314,39
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 13.994.916,96
SUBTOTAL 18.441.231,35
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 7.047.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 296.780,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.868,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.000,00
EGR 6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.692,26
EGR 6775 RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.454,19
EGR 6775 RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.446,87
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO 2.303.730,36
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA 2.858.339,16
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL 2.764.588,08
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980,56
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130 234.162,60
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453 308.819,30
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL 904.664,61
EGR 6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 324.983,08
EGR 6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 194.984,96
SUBTOTAL 29.795.158,64
TOTAL DA REGIÃO 97.145.003,40
193
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 3
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 22.038.443,16
SUBTOTAL 22.038.443,16
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 10.595.719,51
CORSAN 5070 REDES DE ESGOTO ASSENTADA 8.771.079,28
CORSAN 5070 ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 3.849.374,86
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585,00
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 15.535.053,45
SUBTOTAL 54.073.812,10
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020 236.280,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128 326.920,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 6.222.000,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220,00
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.000,00
EGR 6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.325.526,33
EGR 6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.675,73
EGR 6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.233,10
EGR 6775 RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.013,17
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.625.432,76
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 3.247.432,44
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.735,12
EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL 2.219.248,68
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 185.910,40
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202,72
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171,80
EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453 186.609,88
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO 904.664,61
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 904.664,61
EGR 6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 649.966,15
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL 904.664,61
EGR 6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 389.969,92
194
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 3
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
SUBTOTAL 47.147.526,64
TOTAL DA REGIÃO 170.611.652,71
195
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 4
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES) 1.929.009,51
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 5.171.248,67
CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 35.821.967,55
SUBTOTAL 42.922.225,73
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 9.574.445,34
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 13.961.766,53
SUBTOTAL 23.536.211,87
TOTAL DA REGIÃO 113.810.308,41
196
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 5
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES) 1.768.258,72
CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 188.045,41
CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 34.265.224,95
SUBTOTAL 36.221.529,07
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 2.672.140,65
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585,00
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 13.270.498,50
SUBTOTAL 31.265.224,15
TOTAL DA REGIÃO 114.838.624,04
197
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 6
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CRM 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.600,00
CRM 5066 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.200,00
SUBTOTAL 69.210.800,00
CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 9.345.061,35
SUBTOTAL 9.345.061,35
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 966.148,57
CORSAN 5070 ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 27.318.315,91
CORSAN 5070 REDES DE ESGOTO ASSENTADA 31.292.675,86
CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 30.645.170,00
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 11.313.536,09
SUBTOTAL 101.535.846,44
TOTAL DA REGIÃO 227.443.578,60
198
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 7
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 4.620.395,21
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 18.407.728,62
SUBTOTAL 23.028.123,83
TOTAL DA REGIÃO 70.379.994,64
199
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 8
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 3.039.161,06
CORSAN 5070 REDES DE ESGOTO ASSENTADA 9.570.205,56
CORSAN 5070 ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 14.545.632,25
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 23.036.289,81
SUBTOTAL 50.191.288,68
TOTAL DA REGIÃO 97.543.159,49
200
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 9
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 9.725.315,39
CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 25.112.811,16
SUBTOTAL 34.838.126,54
EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.000,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220,00
EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287 364.980,00
EGR 6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491,54
EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA 904.664,61
EGR 6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492,48
SUBTOTAL 9.040.848,63
TOTAL DA REGIÃO 91.230.845,98
201
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : REGIÃO FUNCIONAL ESTADO RS
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021
RSPO896
ORÇAMENTO 2021
EMPRESAS ESTATAIS
R$ 1,00
EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO
BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81
SUBTOTAL 47.351.870,81
SULGAS 5666 PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 1.120.000,00
SUBTOTAL 1.120.000,00
CEEE-GT 5035 EXPANSÃO DA GERAÇÃO ENERGIA HIDROELÉTRICA 49.241.063,39
CEEE-GT 5042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - INVESTIMENTO 77.621.532,22
CEEE-GT 5043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 32.228.248,74
CEEE-GT 5227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT 1.100.000,00
SUBTOTAL 160.190.844,35
CEEE-D 5223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE - D 2.200.000,00
SUBTOTAL 2.200.000,00
CORSAN 5069 REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA 78.629.407,00
SUBTOTAL 78.629.407,00
PROCERGS 5092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS 6.747.000,00
PROCERGS 5212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS 8.304.000,00
SUBTOTAL 15.051.000,00
EGR 5390 TRÂNSITO SEGURO 300.000,00
SUBTOTAL 300.000,00
TOTAL DA REGIÃO 304.843.122,16
202