orka bilgisayar tic. ve san. ltd. Şti.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ön muhasebe...

T.C.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ)

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

ÖN MUHASEBE

ANKARA 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliĢtirilen modüller;

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile

onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak

yaygınlaĢtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında

amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliĢtirilmiĢ öğretim

materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye

rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıĢ, denenmek ve

geliĢtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında

uygulanmaya baĢlanmıĢtır.

Modüller teknolojik geliĢmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği

kazandırmak koĢulu ile eğitim öğretim sırasında geliĢtirilebilir ve yapılması

önerilen değiĢiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iĢletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik

kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaĢılabilirler.

BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karĢılığında

satılamaz.

ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................... i-ii

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iii

GĠRĠġ ........................................................................................................................... 1

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 ....................................................................................... 2

1. ICEBERG’TE BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................................... 3

1.1. Muhasebe Nedir? ....................................................................................... 4

1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe .................................................................... 6

1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi ............................................................... 7

1.4. Belge Takip Sistemi .................................................................................. 8

1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı ................................................. 8

1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler ................. 8

1.4.2. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler .................................. 7

1.4.4. Belge Takip Sistemi için Örnek Uygulama .............................. 9

1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması .......................................... 10

1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı ..................................................... 11

1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi ...................................... 12

1.4.4.4. Belge Takip Sistemi’ne GiriĢ ..................................... 13

1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek .............................................. 13

1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler ............................... 15

1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi .................................................. 15

1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak .............................. 15

1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek 16

1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak .............. 16

1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek ....................... 17

1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu .............. 18

1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek ............................. 18

1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak . 20

1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü ................................ 21

1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi .. 21

1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak ........................... 23

1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak ...................... 24

1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu ................... 25

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1...................................................................... 26

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 1 ........................................................... 27

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ..................................................................................... 29

2. ICEBERG’TE DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................... 30

2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı ..................................................... 30

2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler...................... 30

2.3 Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler ...................................... 31

2.4. Departman Takip Sistemi için Örnek Uygulama .................................. 32

2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı ........................................ 34

2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi .................................. 35

ĠÇĠNDEKĠLER

ii

2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek .......................... 36

2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu ................................................................ 39

2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı) 39

2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı) .......... 41

2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı) 43

2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ................................... 47

2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ............ 48

2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek . 50

2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 52

2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 55

2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu ........................................................... 58

2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu ........ 58

2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu ............ 60

2.4.7. Giderlerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi ................................... 62

2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek .. 63

2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 64

2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmrk ......... 66

2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 68

2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek ......... 70

2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları] ..................... 72

2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................ 72

2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................. 72

2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin ........................... 72

2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin ................................... 73

2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin ..................................... 73

2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin ................ 73

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2...................................................................... 74

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 2 ........................................................... 75

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 ..................................................................................... 77

3. ICEBERG’TE DĠĞER ALT SĠSTEMLER ....................................................... 78

3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi ....................................................................... 79

3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı ................................................. 79

3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi .................................................. 80

3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu ..................................................... 82

3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi .................................... 83

3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı .................................. 83

3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi .. 84

3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi ..................................... 85

3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi ................................................................. 86

3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı ............................................. 86

3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi ............................................... 87

iii

3.4. Döviz Sistemi .......................................................................................... 89

3.3.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım ................................ 89

3.3.2. Döviz Kurlarını Güncellemek .................................................. 90

3.3.1. Dövizli Fatura Düzenlemek ...................................................... 91

3.3.2. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi ............................................................. 93

3.5. Belge Ekstra Not Sistemi......................................................................... 95

3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek ............................ 95

3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 96

3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 98

3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri ................................................ 100

3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak .............................................. 100

3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi .................................................................... 101

3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek ...................................................... 102

3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı ........... 103

3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi .......................................... 104

3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları ...................................................... 106

3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması ............ 106

3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak ...... 107

3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması ............ 108

3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması ....................... 108

3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması . 109

3.9. Belge DönüĢüm Sistemi ........................................................................ 110

3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım ........ 111

3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek ............................................ 112

3.9.3. SipariĢleri - Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek .................................. 113

3.9.4. Ġrsaliye’yi - Fatura’ya DönüĢtürmek .................................... 115

3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek .............................. 117

3.9.6. Seçimli Belge Listesi .............................................................. 118

3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak ...................................... 120

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3.................................................................... 121

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 3 ......................................................... 122

MODÜL DEĞERLENDĠRME ................................................................... 124

CEVAP AHAHTARI ................................................................................... 126

KAYNAKÇA ............................................................................................... 129

iv

KOD

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe

MODÜL Ön Muhasebe

MODÜLÜN TANIMI

Blgelerin ticari programda kayıt edilmesi sırasında iĢletmelerin

ihtiyaç duyduğu, iĢletmeye özel raporların hazırlanması

yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOġUL

Bilgisayar’ın Temel Kullanımını Bilmek,

AĢağıdaki Ders veya Modülleri BaĢarı Ġle GeçmiĢ Olmak:

Ticari Belgeler

Program Yüklemek

Cari Hesap

Çek-Senet

YETERLĠLĠK Ön muhasebe iĢlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile ticari programda tüm iĢletmelerin ön muhasebe ve

iĢletmeye özel diğer takip iĢlemlerini yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme

iĢlemleri ve raporlamalaları yapabileceksiniz.

2. Ticari belgeleri paket programa kaydederek,

gruplayacak ve raporlayabileceksiniz.

3. ĠĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari

modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz,

Muhasebe Programı Eğitim CD’si

ÖLÇME VE

DEĞERLENDĠRME

Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaĢtığınız

bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz.

Modül’ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek

amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla

değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR

1

GĠRĠġ Değerli öğrenci;

Günümüzde iĢletmeler, mali iĢlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile

yapmaktadır. Günlük ticari iĢlem hacminin artması, muhasebesel iĢlemleri takip etmeyi

zorlaĢtırmıĢ ve sonuçta iĢletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuĢtur.

Muhasebe yazılımları sayesinde iĢletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriĢerek

iĢlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir

Ģekilde alabilmektedir.

Bir iĢletmenin en önemli bölümlerinin baĢında “Muhasebe Birimi” gelir.

Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde

Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları;

Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir.

Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer

organlara hükmedemeyeceğine göre iĢletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip

olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz.

Bunun için “Muhasebe Birimi” bir iĢletmede ana unsurdur.

Ticari hayatta büyüyen iĢletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları

uygulamada “her zaman muhasebe departmanından faydalanır.”

“Muhasebenin Temel Ġlkeleri” konusunda bilgi sahibi olan bir kimse,

sektör önemli olmaksızın tüm iĢletmelerle ilgili “muhasebe departmanında” rahatlıkla

görev alabilecek bir konumda olacaktır.

Muhasebenin temel kurallarını ve bir iĢletmedeki çalıĢma sistemini, yani iĢleyiĢi

bildiğinizde bilgisayar ortamında geliĢtirilen ve “Bilgisayarlı Muhasebe” olarak

isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız

program’ın iĢlevsel oluĢu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır.

Biri eksik olduğunda günlük iĢ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir.

Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iĢgal etmeyen pratik ve

sıradıĢı bu programda;

Kolay kurulduğunu, hızlı çalıĢıp hızlı sonuç ürettiğini,

Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın,

DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu,

BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman

kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz.

GĠRĠġ

2

ÖĞREN

Bu öğrenme faaliyeti ile taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme iĢlemleri ve

raporlamalaları yapabileceksiniz.

Mobilya mağazası ile çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi

ziyaret ediniz ve bu iĢletmelerin müĢterisine yaptığı satıĢları ve sonrasında yapılan

taksit takibini, tashilat iĢlemlerini inceleyiniz. Hazırlanan raporlar hakkındaki

düĢüncelerinizi not alınız.

ARAġTIRMA ÖZETĠ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

AMAÇ

ARAġTIRMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1

3

1. ICEBERG’TE

BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ

1.1. Muhasebe Nedir?

Muhasebe’nin genel tanımı bu olmasına karĢın, günlük yaĢamda muhasebe iĢlemleri

[Ön Muhasebe ĠĢlemleri] ve [Genel Muhasebe ĠĢlemleri] olarak ayrılmıĢtır.

Yapılan ayrımı, iki meslek dalı gibi değil de iĢ bölümlendirmesi olarak düĢünmek

yerinde olacaktır.

Kısaca, muhasebe mesleği bir bütündür, bölünmez.

4

1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe

1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi

ĠĢletme’ye Giren Stoklar Ġçin

AlıĢ Ġrsaliyesi ve AlıĢ Faturası ile belgelendirmek,

Satıcı cari hesabına iĢlemek

MUHASEBE

GENEL MUHASEBE

ÖN MUHASEBE

5

ĠĢletme’den Çıkan Stoklar Ġçin

SatıĢ Ġrsaliyesi ve SatıĢ Faturası düzenlemek,

Alıcı cari hesabına iĢlemek

ĠĢletme’ye Giren Nakitler Ġçin (Nakit Para, Müşteri Çeki, Gelen Havale)

Tahsilat Makbuzu Düzenlemek

Alıcı cari hesabına iĢlemek

ĠĢletme’den Çıkan Nakitler Ġçin (Nakit Para, Firma Çeki, Gönderilen Havale)

Ödeme Makbuzu Düzenlemek

Satıcı cari hesabına iĢlemek

Raporlar

Cari Hesap Raporu

ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu

Stok Hareket Raporu

Stok Maliyet / Envanter Raporu

Çek – Senet Listesi

AlıĢ – SatıĢ Listesi

Günlük Faaliyet Raporu

Kasa Raporu

Diğer ĠĢlemler

Teklif ve SipariĢ Hareketleri

Dövizli Muhasebe ve Kur Takibi

Taksitli SatıĢlar

Depo Takibi

Departman Takibi

Personel Görev Takibi

“Ön Muhasebe Temel ĠĢleyiĢi” anlatımında daha önceki modüllerde uygulamalı

anlatılan cari hesap takibi, stok takibi ve çek-senet takibi dıĢında kalan,

diğer konulara değinilecektir.

Bir iĢletmenin genel muhasebe iĢlemlerini takip etmek için ön muhasebe yapılır.

Ancak, ön muhasebenin görevi bunlarla sınırlı değildir. Ön muhasebenin vereceği

bilgilerden, en fazla iĢletme yönetimi faydalanır.

6

Örneğin, alınan bir ürün maliyetini tespit etmek, satıĢ fiyatını belirlemek gibi..ya da

ürünle ilgili satıĢ grafiğinin hazırlanması, ürün sipariĢi verilmesi veya alınması gibi..

BaĢka bir örnek: müĢterilere düzenlenen faturalar içinde ödenmeyenlerin listesini

oluĢturmak ya da vadesi geçmiĢ faturaların listesini oluĢturmak gibi.

ġimdi! “Ön Muhasebe” yaparken “bir iĢletme yönetiminin ihtiyaç duyacağı bilgileri

nasıl elde edeceğini” ticari modül ICEBERG alt sistemleri ile beraber uygulayarak anlatalım.

ICEBERG

1.4. Belge Takip Sistemi

1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı

Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden oluĢtuğunu görmek, cari hesabı

ödemenin (nakit, havale, çek gibi) hangi belge veya belgelerden düĢüleceğini

belirlemek için kullanılır.

7

1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler

Taksitli SatıĢ Yapan Firmalar

Çeyiz Mağazaları

Beyaz EĢya Mağazaları

Halı Mağazaları

Mobilya Mağazaları

Eğitim Sektörü

Özel Dershaneler

Özel Okullar

Vade Farkı Uygulaması Yapan Firmalar

Belge Takibi Yapan ĠĢyerleri ve Kurumlar

1.4.3. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler

Belgeleri, taksitlere bölerek, vadelendirebilirsiniz.

Taksitleri, yeniden taksitlendirebilirsiniz.

ÖdenmiĢ ve ödenmemiĢ taksitleri takip edebilirsiniz.

Bölünen her taksit için özel not alabilir; uyarı seviyesi ve tarihi verebilirsiniz.

Taksitleri not defterine taĢıyıp, uyarı tarihi ve notu ekleyebilirsiniz.

Taksitlerin ortalama vadesini hesaplatabilirsiniz.

Bunları, bir örnekle açıklayalım.

1.4.4. Belge Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama

Önce, ICEBERG ticari modül’de [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümünden

[Evim Çeyiz Ürünleri Ltd. ġti.] unvanı ile bir firma tanımlayın.

8

ġekil 1 - Firma Tanımı

AĢağıdaki fatura ile yapılan satıĢ sonrasında 598,00 TL peĢinat alınmıĢ; kalanını ise

11 taksit yapılmıĢtır. Bu iĢlemleri ICEBERG ticari modül’de uygulayalım.

Yapılması Gerekenler

Stok Kartlarını Açmak

Cari Hesap Tanımlamak

SatıĢ Faturası Düzenlemek

Faturayı Taksitlendirmek

PeĢinatı Tahsil Etmek

Kalan Taksitleri Takip Etmek

ÖdenmemiĢ Taksit Raporu

Hazırlamak

ENTER

ENTER

9

1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması

Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak

[Süt] ve [Çikolata] stok kartlarını açın.

ġekil 2 - Stok Tablosu [ALT]+[INSERT]: Stok Kart Tanımı

Çeyiz ürünlerinde isim dıĢında diğer özellik ler (KDV, birim gibi) aynı olduğu için

bir tane [Stok Kartı] tanımladıktan sonra [INSERT] ile stok kartı kopyalayabiliriz.

ġekil 3 - Stok Tablosu [INSERT]: Hızlı Stok Kart Tanımı

ENTER 1

1

2

2

[INSERT] ile çoğaltılan stok kartları

ENTER

10

1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı

Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak

Ülker A.ġ. cari hesabını açın.

ġekil 4 - Cari Plan Ekranı [ALT]+[INSERT]: Cari Hesap Tanımı

[F9]-Kayıt 3

3

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

11

1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi

Son olarak, cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 5 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi

Fatura bilgilerini kaydedin.

ġekil 6 - Fatura Kayıt Ekranı

ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

4

5

5

4

ENTER

12

1.4.4.4. Belgeler Takip Sistemi’ne GiriĢ

Cari Hesap Kartı’nda [CTRL]+[F5] yapın. Cari hesaba ait [Açık Belgeler Ekranı]

gelecektir.

ġekil 7 - Cari Hesap Kartı [CTRL]+[F5]: Belgeler Takip Ekranı

1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek

Taksitlendirilecek belge üzerinde [CTRL]+[F5] yapın. Taksitlendirmeyi yapın.

ġekil 8 – Cari Hesaba Ait [Açık Belgeler Ekranı] [CTRL]+[F5]: Belge Taksitlendirme

6

Kayıt Edilmiş

Fatura

6

Cari Hesap’ta

[CTRL]+[F5]

[CTRL]+[F5] Belgeyi

Taksitlendir…

[F9]-Kayıt

7

7

13

Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap

Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir

ġekil 9 - TaksitlendirilmiĢ Fatura

Taksit takibinde yapılan ödemelerin hangi taksitleri kapsadığına dikkat edilmelidir.

Bunun için tahsilat sırasında hangi taksit ya da taksitler ödeniyorsa [*] (yıldız) ile

iĢaretlenmeli ve [CTRL]+[*] ile [Toplam Ödeme]’ye taĢınarak tahsilat yapılmalıdır.

ġimdi! Tarif edildiği gibi satıĢ sonrasında alınan 598,00 TL peĢinatı tahsil edelim.

ġekil 10 – Taksit üzerinde [*]: ĠĢaretle [CTRL]+[*]: Toplam Ödemeye TaĢı

ĠĢlem sonunda “ödenmemiĢ taksitler” içinde 598 TL ödendiği için silinecektir.

Önce: (yıldız) [*] Sonra: [CTRL]+[*]

[F9]-Kayıt

8

8

9

9

[CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen

satış faturası

14

1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler

1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip [F6] ile

not giriĢi yapabilir ve daha sonra alınan notu [Sol Ok] tuĢu ile kontrol edebilirsiniz.

ġekil 11 - Taksit'e Not Eklemek [F6]

1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip

[ALT]+[F11] ile not defterine taĢıyabilir ve [ALT]+[INSERT] yaparak,

taksitle ilgili hatırlatma tarihi ve bununla ilgili notlarınızı yazabilirsiniz.

[F6]

Not Girişi

Not Defterine Yaz [ALT]+[INSERT]

Not Defterini Aç [ALT]+[F11]

[F9]

Not Kaydet

13

10

10

11

11

12

ġekil 12 - Taksitleri Not Defterine TaĢımak [ALT]+[F11]

15

1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek

Zamanında ödenmeyen taksitlere [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı tarihi verebilirsiniz.

ġekil 13 – Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek [F7]

1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak

[Açık Belgeler] ekranında [*] tuĢu ile taksitleri iĢaretlediğinizde taksitlerin vadeleri

birleĢtirilerek, “Ortalama Vadesi” (sağ alt köşede) hesaplanacaktır.

ġekil 14 - Taksitlerin Ortalama Vadesinin Hesaplanması [*] ve [CTRL]+[F4]

Ortalama vade hesaplamasında günün tarihi vade baĢlangıcı olarak alınır.

[CTRL]+[F4] ile vade baĢlangıç tarihi değiĢtirebilir.

[F7]

Uyarı Seviyesi Uyarı Tarihi

Girişi

14

14

15

15

Yıldız [*] Taksit İşaretle

Ortalama Vade Bilgileri

[CTRL]+[F4] Vade Başlangıcı

değiştir.

16

16

16

1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek

Taksit üzerinde [CTRL]+[F5] yaparak yeniden taksitlendirme yapabilirsiniz.

ġekil 15 - Açık Belgeler Ekranı [Taksit Üzerinde][CTRL]+[F5]:Taksit’i Taksitlendir…

Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap

Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir

ġekil 16 - TaksitlendirilmiĢ Taksitler

[CTRL]+[F5] Taksit’i

Taksitlendir…

[F9]-Kayıt

[CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen

taksitler

17

17

18

18

17

1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu

Raporun Amacı

Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgeler ya da taksitlerden oluĢtuğunu görmek,

Ödeme vadesi geçmiĢ belgelerin vade farkını hesaplayıp faturalandırmak,

Günlük, haftalık veya aylık olmak üzere ileri tarihli ödeme planı hazırlamak,

Firmaların ödeyeceği belgeleri ile ilgili uyarı notları almak,

1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek

[CARĠ] menüsünde [Açık (ÖdenmemiĢ) Belgeler Raporuna] ENTER ile girin.

ġekil 17 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu Yapılan Seçimler

[Hangi Cari Hesap Türünün Raporu Alınacak] sorusuna “Alıcılar” seçimi yapın.

[Vade Tarihi] bölümünde rapor almak istediğiniz tarih aralığı yazın.

ġekil 18 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu

ENTER

Rapor Tarihine Göre Hesaplanan Ortalama Vade Günü ve Tarihi

Rapor Tarihi

Vade Aralığı

1

1

2

2

18

ÖdenmemiĢ taksitleri, [F8] ile yazıcıya [ALT]+[F8] windows’a gönderebilirsiniz.

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

19

1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak

ÖdenmemiĢ belgelere ya da taksitlere vade farkı hesaplatmak için, daha önce

cari hesaba kartına [vade farkı oranı] ve [vadeli çalıĢma günü] tanımlanmıĢ olmalıdır.

ġekil 19 - Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımı

Daha sonra aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi [ÖdenmemiĢ Taksit Listesi] ekranında

[CTRL]+[TAB] ile “Vade Farklarını” hesaplatabilirsiniz.

ġekil 20 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[TAB]: Vade Farkı Hesapla

Vade Günü ve Vade Farkı Oranı: 1,20 cari hesap’ta tanımlı olmalıdır.

Taksit Vadeleri

[CTRL]+[TAB] Vade Farkı Hesaplandı

Paket Program’da [Vade Farkı] Hesaplatabilmek Ġçin

Cari hesap kartında vade farkı tanımlı olmalıdır.

Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksitler ve belgeler olmaldır.

1

1

2

2

20

1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü

Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı

3.24 TL = 0,00039452 TL X 200.00 TL X 41 Gün

Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı

1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi

ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F9] ile “Vade Farkı Faturasını” oluĢturun

ġekil 21-ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu[CTRL]+[F9]:Vade Farkı Faturası OluĢtur

[Aylık Faiz Oranı] x [12 Ay] / [365 Gün]

100

[1,20] x [12 Ay] / [365 Gün]

100

Cari Kart’a Tanımlanan Vade Farkı

Günlük Faiz Oranı

0,00039452 TL

ENTER

[CTRL]+[F9] Vade Farkı

Faturası Oluştur

3

3

21

[Cari Hesap Kartı] kontrol edildiğinde Vade Farkı Faturası’nın iĢlendiği görülecektir.

Vade Farkı Faturası üzerinde [ARAÇUBUK] ile “cari fiĢ bilgisini” görebilirsiniz.

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4

4

22

1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak

[ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip

[ENTER] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “kırmızı ekran” açılacaktır.

ġekil 22 – [Cari Hesap Planı] Cari Hesap Üzerinde [ENTER]Uyarı Notu Ekle

[Cari Hesap] için gereken uyarı notu yazıldıktan sonra [F9] ile kaydedin.

Not ekranında “…. Hatılatılsın mı?” sorusunda [EVET] seçilmiĢse cari hesap

kartına her giriĢte not ekranı gösterilecektir.

Cari Kart’ta giriş yapınca uyarı görmek için [EVET]

ENTER

[F9]-Kayıt

ġekil 23 - Cari Hesap Planı[Cari Hesap] seçildiğinde uyarı notu gelmesi…

1

1

2

2

ENTER

23

1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak

[ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip,

[ALT]+[F1] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “mavi ekran” açılacaktır.

[Cari Hesap Kartına] not giriĢi için [ALT]+[INSERT] yapın.

ġekil 24 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [ALT]+[F1]:Not ArĢivini Aç

Yeniden not eklemek için [ALT]+[INSERT] yapın. Böylece, not arĢivi oluĢacaktır.

OluĢturulan not arĢivini [ALT]+[F8] ile windows ortamında rapor alabilirsiniz.

ġekil 25 - Not ArĢivi[ALT]+[F8]: Windows Raporu

[ALT]+[F1]

Not Girişi için

[ALT]+[INSERT]

[F9]-Kayıt

Not ekranında Pasif: [X] yapılmışsa cari hesap kartına kaydedilen not, “soluk renk” olur. Yani geçerliliğini yitirmiş not anlamına gelir.

Not Arşivi’ni Windows’ta Raporla

[ALT]+[F8]

Müşterilerin tüm notları görmek

için…

1

1

2

2

24

1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu

ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F5] yapıldığında ödenmeyen taksitlerin

tarihlerine göre yıl ve dönem olarak toplanacak ve görüntülenecektir.

ġekil 26 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[F5]:Kümülatif Rapor

Yazıcıya göndermek için [F8]; windows’a göndermek için [ALT]+[F8] yapın.

,

ġekil 27 - ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu [ALT]+[F8]

Taksitleri birleştirerek, aylık kümülatif rapor

almak için [CTRL]+[F5]

Kümülatif Raporu Windows’a gönder

[ALT]+[F8]

1

1

2

2

25

ĠĢlem Basamakları Öneriler

ICEBERG’de örnek bir

firma tanımlayınız.

Bir satıĢ faturası

kaydedikten sonra

taksitlendirme yapınız.

[Belge Takip Sistemi]

ekranında taksitlendirilmiĢ

kayıtlarda yapılabilecek

diğer iĢlemleri yapınız.

[ÖdenmemiĢ Belgeler

Raporu] hazırlayınız ve

rapor içindeki yapılabilecek

diğer iĢlemleri yapınız.

ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi

yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma

tanımı yapın.

ICEBERG Ticari Program’da [Cari Hesap] ve [Stok

Kartı] tanımladıktan sonra satıĢ faturası giriĢi yapın.

Daha sonra [Cari Hesap] içinden [CTRL]+[F5] ile

[Belge Takip Sistemi] ekranına geçip, [CTRL]+[F5]

ile faturayı taksitlendirin.

Taksitler üzerinde aĢağıdaki iĢlemleri uygulayınız.

[F6]: Taksit’e Not GiriĢi

[ALT]+[F11]: Taksit’i Not Defterine Kayıt

[F7]: Taksit’e Uyarı Tarihi Girmek

[*] [CTRL]+[F4]: ĠĢaretli Taksitlerin Ort.Vadesi

[CTRL]+[F5]: Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek

ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda aĢağıdaki iĢlemleri

uygulayınız.

Vadelerine göre ödenmeyen taksitleri listeleyiniz.

Vadesi geçen taksitler için vade farkı hesaplatınız.

Cari Hesaplara “vade farkı faturası” kesiniz.

Cari Hesaplara “uyarı notu” kaydediniz.

Cari Hesaplara “not arĢivi” oluĢturunuz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1

26

A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. [Ön Muhasebe] ile [Genel Muhasebe] arasındaki farkı açıklar mısınız ?

UYGULAMA FAALİYETİ

2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi] ile yapılacak muhasebe

iĢlemlerinden değildir?

a. Stok Kartlarını Açmak

b. Cari Hesap Tanımlamak

c. SatıĢ Faturası Düzenlemek

d. Faturayı Taksitlendirmek

e. Muhasebe FiĢini Düzenlemek

3. [Belge Takip Sistemi] ekranında bir belge için [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı

tarihi vermenin amacı aĢağıdakilerden hangisidir?

a. Ödenmeyen Taksitleri Hatırlamak Amacıyla

b. Ödenmeyen Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Mektubu Göndermek Amacıyla

c. Ödenmeyen Taksitleri Not Defterine Kaydetmek Amacıyla

d. Hepsi

4. [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında listelenen cari hesaplara vade farkı

fatura kesebilmek için aĢadağıdaki iĢlemlerden hangi yapılmamalıdır?

a. Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımlanmalıdır.

b. Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksit/belge olmaldır.

c. [CTRL] +[TAB] ile vade farkı hesaplatılmalıdır.

d. [ALT] +[INSERT] ile vade farkı faturası kaydedilmelidir.

DEĞERLENDĠRME

“Ölçme ve Değerlendirme” sorularına verdiğiniz cevapları “Modül” son

sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.

Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla

ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 1

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

27

B. UYGULAMA TESTĠ

AĢağıdaki tabloda “HAYIR” cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin.

Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR

1 Belge taksitlendirme yapabiliyor musunuz?

2

Taksitlendirilen belgeleri takip etmek amacıyla not alma, cari

hesaba uyarı mektubu gönderme, raporlama gibi iĢlemleri

yapabiliyor musunuz?

3 ÖdenmemiĢ taksitler olan cari hesapları listeleyip, vade farkı

faturası otomatik düzenleyebiliyor musunuz?

4 [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında not arĢivi kurabiliyor

musunuz?

DEĞERLENDĠRME

Uygulama testinde iĢaretlediğiniz “EVET” cevabı kazandığınız becerileri gösterir.

”HAYIR” cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz.

28

RENME FAALĠYETĠ – 1

Bu öğrenme faaliyeti ile ticari belgeleri paket programa kaydederek, gruplayacak ve

raporlayabileceksiniz.

Gıda ve inĢaat sektöründe faaliyet gösteren iki iĢletmeyi ziyaret ediniz ve (Fatura,

Tahsilât Makbuzu, Banka Havalesi, Çek-Senet gibi) ticari belgeler üzerinden

hazırladıkları iĢletmeye özel hazırlanan raporları var ise inceleyiniz. Raporlar

hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız.


AMAÇ

ARAġTIRMA

ARAġTIRMA ÖZETĠ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

29

2. ICEBERG’TE

DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ

2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı

Ticari hayatta kullanılan belgeleri firmanın isteği doğrultusunda gruplamak ve

gruplanmıĢ belgeleri raporlamak için kullanılır.

2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler

Proje Maliyeti Çıkartmak Ġsteyen KuruluĢlar

(İnşaat Şirketleri ve Mimarlar, Gemi Tersaneleri)

Plasiyer Takibi Yapan Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢyerleri ve Kurumlar

(Toptan Gıda Pazarlaması ve Tıbbi İlaç Dağıtımı Yapan Şirketler )

ġirket araçlarının masrafları ile personelleri isim isim takip etmek isteyen KOBĠ’ler..

Bölgesel Bayi Ağı ile Ürün SatıĢ ve Dağıtımı Yapan KuruluĢlar

2.3. Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler

Departman takip sisteminde, belgeleri kendi içinde grupladıktan sonra rapor alabilir

ve raporları yazıcıya ya da Windows altında çalıĢan (Microsoft Excel®, Internet

Explorer®, Open Office Calculator® gibi ) programlara gönderebilirsiniz.

Anlatınları, bir örnekle açıklayalım:

Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ. firmasının Türkiye çapında plasiyer ağı olduğunu ve

plasiyerlerin yaptığı satıĢları ve tahsilatları detaylı olarak takip etmek istediğini varsayalım.

30

Önceklikle Yapılması Gerekenler

SatıĢ Bölgeleri ile Plasiyerlerin Tanımı

Cari Hesap ile Plasiyeri ĠliĢkilendirmek

Plasiyer SatıĢlarını Gruplamak

Plasiyer SatıĢ Raporları

Cari Departman Genel Mizanı

Stok Grup Raporları

Stok Raporları

Tüm Plasiyer’lerin Ödemelerini Gruplamak

2.4. Departman Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama

Önce, [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümüne girin.

ġekil 28 - ICEBERG Ticari Modül [Firma Seçim Ekranı]

[Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ.] unvanı ile bir firma tanımlayın.

ENTER

[ALT]+[INSERT] Yeni Firma Tanımı

Plasiyer Nedir?

Bir firma adına, gezerek satış yapan ve satış yaptığı müşteriden yine firma adına tahsilat yapan “satış temsilcisi”dir.

1

1

2

31

ġekil 29 - Firma Tanımı

[EVET] ile devam edildiğinde [Cari Hesap Planı] otomatik açılacaktır.

“Cari Hesap Planı” içinde [CTRL]+[F1] yapıldığında “Departman Grup Kodları

Dosyası” için bir uyarı ekrana gelecektir.

ġekil 30 – ICEBERG [Cari Hesap Planı] [CTRL]+[F1]:Departman Tablosu

Firma ihtiyacına göre bir tane istenilen “gruplama modeli” seçebilir.

En çok kullanılan gruplama modeli 4 numaralı (tavsiye edilen) seçeneğidir.

[ENTER] ile devam edildiğinde aĢağıdaki ekran gelecektir.

ENTER

ENTER

ENTER

2

3

3

4

4

32

ġekil 31 - ICEBERG [Cari Grup Kod Tablosu] [ALT]+[INSERT]:Yeni Kayıt

Bu ekranda yapılabilecek iĢlemleri görmek için [F1-YARDIM] kullanın.

2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı

Firmaya ait plasiyerleri tanımlamak için [ALT]+[INSERT] yapın ve aĢağıdaki verilen

Ģekildeki gibi satıĢ bölgelerini ve plasiyerleri tanımlayın.

ġekil 32 - Departman Tablosu [ALT]+[INSERT]

Departman tanımını yaptıktan sonra [ECSAPE] ile kayıt ekranında çıktığınızda

aĢağıdaki ekran gelecektir.

[F1]-YARDIM

[ALT]+[INSERT]

5

5

6

6

7

33

ġekil 33 - Departman Tablosu Bölge Bayileri

Departman tablosuna [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz.

2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi

Cari Hesap Planı’nda müĢteri cari hesabı tanımlarken [Grup] bölümüne geldiğinizde

daha önce tanımlanan [Departman Tablosu] gelecektir.

ġekil 34 - MüĢteri Cari Hesabı Tanımı [Grup Seçimi]

[MüĢteriler Cari Hesabı] ile [Bölge Bayimiz] iliĢkilendirildikten sonra aĢağıdaki

Ģekilde görüldüğü gibi müĢteri adres ve iletiĢim bilgilerini yazın.

[Departman Tablosu’na] tanımlanmış bölgeler ve plasiyerler

Bu ekranda da [Departman Tablosu’na] [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz.

ENTER

7

8

8

34

ġekil 35 - [MüĢteri Cari Hesabı] ve [Departman Tablosu] iliĢkilendirilmesi

[Cari Hesap Kartını] kaydetmek için [F9] yapın.

2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi

Daha sonra cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.


[F9]-Kayıt

[MüĢteri Cari Hesabı] ile

iliĢkilendirilen

[Departman Tablosu]

ENTER

ENTER

1

1

9

9

35

Cari hesaba fatura düzenlenirken [Departman]’da “tanımlanan bayi” gelecektir.


Ayrıca, [Departman]’da [CTRL]+[F1] ile gelecek ekranda baĢka bir bayi seçilebilir.

Fatura’dan [Stok Tablosu’na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayın.

Fatura’dan [Stok Tablosu’na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayabilirsiniz.

ENTER

ġekil 38 - Fatura Ġçinde, Stok Kart Tanımı [ALT]+[INSERT]

2

2

ENTER

3

3

ENTER

36

Bir tane stok kartı tanımladıktan sonra [INSERT] ile stokları daha hızlı tanımlayın.

ġekil 39 - Fatura Ġçinde, Hızlı Stok Kartı Tanımı [INSERT]

Tanımlanan stok kartlarını faturaya taĢıyıp, aĢağıdaki gibi kaydedin.

ġekil 40 – Fatura Kayıt Ekranı

Fatura’da açılan stok kartı üzerinde [INSERT] ile stok çoğaltabilirsiniz.

[F9]-Kayıt

5

5

ENTER

4

4

37

ġekil 41 - Tanımlanan [Cari Hesaplar] ile [Plasiyerlerin] ĠliĢkilendirilmesi

2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu

2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı)

[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.

[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.

Yukarıda anlatıldığı gibi tüm müĢteriler ile tüm plasiyerler tanımlanır ve

iliĢkilendirilir. Plasiyerlerin yaptığı satıĢlar kayıt edildiğinde plasiyer satıĢ raporu otomatik

hazırlanacaktır.

[CTRL]+[ENTER]

ENTER

ENTER

Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilere,

bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.

ġekil 42 - Cari Hesap Mizanı

[CTRL]+[F1]

[F9]-Onay

1

1

2

3

4

5

38

Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.

[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.

Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.

[Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde

gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.

ġekil 44 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer SatıĢ Raporu)

Departman Mizanı [CTRL]+[F9]

ENTER

ENTER ENTER

ġekil 43 - Departman Mizanı

Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]

yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.

6

6

39

2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı)





ENTER

ENTER

Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan istanbul müşterilerine, bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.

ġekil 45 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler [F9]-Onay

[CTRL]+[F1]

MüĢterilere yapılan satıĢlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;

SatıĢların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.

1

1

2

3

4

5

40


[Departman Mizan Raporu] Internet Explorer programına gönderildiğinde aĢağıdaki

rapor otomatik hazırlanacaktır.

ġekil 47 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Detaylı SatıĢ Raporu)



[CTRL]+[F9]:Departman Mizanı

ENTER

ENTER

ENTER



5

41

2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı)

[Stok Raporu] menüsünde [Stok / Grup Raporları] bölümüne [ENTER] ile girin.

Rapor Ģablonlarının oluĢturulabileceği “mavi ekran” gelecektir.

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi raporu Ģablonunu tanımlayın.

Yeni Şablonu Oluştur [ALT]+[INSERT]

ENTER

ġekil 48 – Stok / Grup Raporları

ġekil 49 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı

ENTER

ENTER

ENTER

1

1

2

2

3

4

5

42

Rapor Ģablonu tanımlandıktan sonra üzerinde [ENTER] yaparak rapor içine girin.

ġekil 50 - Stok Grup Raporu Yapılan Seçimler

ENTER

Aşağıda verilen kriterlere göre, Plasiyerlerin tamamının müşterilerine,

bir yıl boyunca yaptığı satışlar raporlanacaktır.

ENTER 6

6

7

8

9

43

ġekil 51 - Plasiyer SatıĢ Raporu

[Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına

gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.

Bu raporda, plasiyer’in müşteriye yaptığı satış’tan

elde edilen kar oranı veya oluşan zarar tutarı

tespit edilebilecektir.

Firma’nın Bulgur Alışı: 16 Kg. x 0,75 TL=12,00 TL

Plasiyer’in Bulgur Satışı: 16 Kg. x 0,45 TL=7.20 TL

10

11

44

ġekil 52 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Cari Hesap Öncelikli Rapor)

Rapor Ģablonunda [Detay Kayıt] bölümünü [Stok Kodu/Cari Hesap] olarak değiĢtirin.

Bu değiĢlikten sonra rapor Ģablonuna [ENTER] ile girip, raporu yeniden hazırlayın.

Şablon Düzelt [CTRL]+[ENTER]

ġekil 53 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı

ENTER

4 MEVSİM GIDA’ya, hangi ürünler,

ne kadar satılmış

11

12

12

13

14

45

ġekil 54 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Ürün Öncelikli Rapor)

[Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına

gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.

ġekil 55 - Plasiyer SatıĢ Raporu(Ürün Öncelikli Rapor)

TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış

TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış

14

15

15

46

2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek

Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.

ġekil 56 - ICEBERG Sistem Tanımları

[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ödeme ĠĢlemlerinde

Göster?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 57 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin müĢterilerden yaptığı tahsilatlar otomatik

takip edilecek ve plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.

ENTER

[F9]-Kayıt

[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne

ilerleyin… ENTER

ENTER 1

1

2

2

3

5

6

47

2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek

Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.


Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Nakit Tahsilat” seçin.


ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

1

2

2

ENTER

1

48

[Firma] tanımları ekranında [Ödeme ĠĢlemlerinde Göster?] seçiminin [EVET]

yapıldığı için cari hesaplarda her ödeme sonrası [Departman Tablosu] gelecektir.

Bu tabloda plasiyer ile iliĢkisi olan her ödeme seçilmelidir.

ġekil 60 - Nakit Tahsilâtların Plasiyerle ĠliĢkilendirilmesi

Yapılan tahsilat’ın işi yapan plasiyer ile

ilişkilendirilmesi

ENTER

Yukarıda anlatıldığı gibi müĢterilerden yapılan bütün tahsilatlar plasiyerler

ile iliĢkilendirildiğinde plasiyer tashilat raporu otomatik hazırlanacaktır.

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3

3

49

2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek



Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Kredi Kartı” seçin.


ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

1

2

2

ENTER

1

50

[ENTER] ile devam edildiğinde “Kredi Kartı (POS) Hesapları” gelecektir.

ġekil 63 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarında POS Hesabı Seçilmesi

“Kredi Kartı (POS) Hesabı” [ENTER] ile seçildiğinde “Departman Tablosu”

gelecektir. Tahsilatı yapan plasiyer seçildiğinde iĢlem tamamlanmıĢ olur.

ġekil 64 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarının Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi

Yapılan tahsilat’ın işi yapan plasiyer ile

ilişkilendirilmesi

ENTER

Kredi Kartı Hesabı (POS Hesap) Seçimi

3

3

4

4

51

2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek



Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.


ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

1

2

2

ENTER

1

52

Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.

Gelen ekranda 1. iĢlem tipini yani [Nakit, Havale, Kredi Kartı] seçimini yapın.

ġekil 67 - MüĢteri Cari Kartı Banka Dekontunun ĠĢlenmesi

Program, cari kart içinden otomatik geçerek “ödenmemiĢ belgeler” ekranını

getirecektir. ÖdenmemiĢ belgeler ekranı, müĢterimiz “Sevilen Gıda”cari hesabından

alacak toplamının hangi belgelerden kaynaklandığını gösterir.

ġekil 68 – MüĢterinin ÖdenmemiĢ Belgeleri Banka Havale GiriĢi

Bu ekranda [ENTER] yapın ve gelen ekranda “TL” ödeme tipini seçin.

Ödeme makbuzunda yazılı olan TL tutarı “Toplam Ödeme” bölümüne yazın.

ENTER

3

3

4

4

2

5

5

6

6

ENTER ENTER

53

[F9] ile ödeme onayı verin ve [Ödeme Türleri]’inden “Havale” seçimini yapın.

[Banka Hesapları] gelecektir. Havalenin geldiği bankayı seçin.

ġekil 69 – Banka Havalesi GiriĢi

Gelen ekranda [Tahsilat] seçimini yapın ve [Gelen Havale] bilgilerini yazın ve

[ENTER] ile devam edin ve tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın.

ġekil 70 – Banka Havalesinin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi

7

[F9]-Kayıt [ENTER]

[ENTER]

[ENTER]

[ENTER]

7

8

9

10

10

11

54

2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek



Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.


ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

1

2

2

ENTER

1

55

Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.

Gelen ekranda 4. iĢlem tipini yani [Çek, Senet, Vadeli Slip Tahsilatı] seçimini yapın.

ġekil 73 - MüĢteri Cari Kartı Çek Kaydının ĠĢlenmesi

[ENTER] ile gelen ekranda çek bilgilerini girin ve [F9] ile onaylayın.

ġekil 74 - Çek Bilgilerinin GiriĢi

ENTER

3 ENTER

ENTER

[F9]-Kayıt

4

3

5

5

56

Gelen ekranda tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın ve [EVET] ile onaylayın.

ġekil 75 – Çek Tahsilâtı’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi

ENTER

ENTER

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6

6

7

57

2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu

2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu







ENTER

ENTER

ENTER ENTER

Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,

bir yıl boyunca yapılan tahsilatlar mizanda toplanır.

ġekil 76 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler



[CTRL]+[F1]

[F9]-Onay

ENTER

1

1

2

3

4

5

6

6

58



ġekil 78 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu)

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

MüĢterilerden yapılan tahsilatlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;

Tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.



7

7

59

2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu







ENTER

ENTER

ENTER ENTER

Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,

bir yıl boyunca gelen banka havaleleri mizanda toplanır.



[CTRL]+[F9]: Departman Mizanı

[CTRL]+[F1]

[F9]-Onay

ENTER

1

1

2

3

4

5

5

60




Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

MüĢterilerden gelen banka havaleleri, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;

Banka yoluyla yapılan tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak

[Departman Mizan]’ında görülebilir.



6

6

61

2.4.7. Giderlerin Plasiyerler ile ĠliĢkilendirilmesi

ICEBERG ticari modül’de bir firma kurulduğunda, firma için otomatik oluĢturulan

Cari Hesap Planı’nda [320] hesap kodu altındaki hazır açılmıĢ cari kartlar incelediğinde

firmaların standart yaptığı (Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Nakliye, Akaryakıt… gibi)

masraflar ve giderleri için tanımlı cari kartlar olduğu görülecektir.

ġekil 82 - [Cari Hesap Planı] [320] Hesap Kodu Altında Hazır AçılmıĢ Cari Hesaplar

Firma’nın giderleri iĢlenirken hazır açılmıĢ, bu cari hesaplar kullanılacaktır.

62

2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek



[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Cari Departmanlar Göster?

seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 84 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin yaptığı giderler otomatik takip edilecek ve

plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.

ENTER

[F9]-Kayıt

[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne

ilerleyin… ENTER

ENTER

1

1

2

2

3

5

6

63

2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.

[Cari Hesap Planı]’nda akaryakıt satıĢı yapan bir cari hesap seçin.

ġekil 85 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi

[Fatura BaĢlık] bölümünde akaryakıt faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra

[Departman] bölümüne gelindiğinde akaryakıt giderini yapan Plasiyer’i seçin.

ġekil 86 – Akaryakıt Gider Faturası'nın Kayıt Edilmesi

[Fatura Satır] bölümüne [ENTER] ile geçildiğinde [Stok Tablosu]’nda hazır

tanımlanmıĢ akaryakıt gideri stok kartı otomatik seçilecektir.

ENTER

ENTER

Yukarıda seçilen cari hesabı ilgilendiren gider stok kartını program otomatik olarak seçer.[ENTER]devam..

[Firma] oluşturulduktan sonra [Stok Tablosu]’na ilk girişte “Gider Stokları Açılsın mı ? sorusu [EVET] seçildiği için” gider stok kartları, otomatik tanımlanmıştı. Gider stok kartları yoksa tanımlamak için [Stok Tablosu]’nda [SHİFT]+[F9] yapın.

1

1

2

2

3

ENTER

ENTER

3

64

[Fatura Satır] bölümünde [Miktar]x[Perakende Fiyat] = Tutar formülü olduğu için

gider faturalarının kaydedilirken [Miktar]’a etkisiz çarpan sayı “1 (bir)” girilmelidir.

[Perakende Fiyat] bölümüne ise “tutar” yazılmalıdır.

[Kdv Dahil Tutar] yazdıktan sonra [CTRL]+[EKSĠ] ile [Matrah] hesaplatılabilir.

[Kdv Hariç Tutar] yazdıktan sonra [ENTER] ile [Kdv,Fatura Bedeli] hesaplanacaktır.

ġekil 87 - Akaryakıt Gider Faturası GiriĢi KDV Dahil Hesaplaması

[F9] ile fatura kayıt edilirken “Nakit Ödeme” seçilirse yine [Departman Tablosu]

yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir.

[CTRL]+[EKSİ]

ENTER

[F9]-Kayıt

ENTER

ġekil 88 - Akaryakıt Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi

Akaryakıt faturası ile ilişkilendirilen plasiyer

Aynı plasiyer, akaryakıt faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.

5

4

6

6

4

[Miktar] bölümüne etkisiz çarpan “1” yazın

5

7

65

2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek

Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.

[Cari Hesap Planı]’nda iletiĢim hizmeti veren bir cari hesap seçin.


[Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra

[Departman] bölümüne gelindiğinde iletiĢim giderini yapan Plasiyer’i seçin.

ġekil 90 – ĠletiĢim Gider Faturası’nda Özel ĠletiĢim Vergisi’nin Eklenmesi

Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura tutarı yazıldıktan sonra bir alt satıra geçilir.

ĠletiĢim faturasında yer alan “Özel ĠletiĢim Vergisi”ni kaydetmek için

ġekilde gösterildiği gibi [*özel] yazıp, [ENTER] ile devam edin.

[Listelenen Kayıtlar] ekranında “Özel ĠletiĢim Vergisi” gider stok kartını seçin.

ENTER

ENTER

İletişim faturası ile ilişkilendirilen plasiyer

ENTER

1

1

2

2

3

3

66

ĠletiĢim faturasında yazılı [ÖĠV Tutarını] yazıp [ENTER] ile devam edin.

Böylece, fatura giriĢi tamamlanmıĢ olacaktır.

ġekil 91 - ĠletiĢim Gider Faturası GiriĢi



ENTER

[F9]-Kayıt

ENTER

ġekil 92 - ĠletiĢim Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi

Aynı plasiyer, iletişim gideri faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.

ENTER 4

4

5

5

6

67

2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek

Firma adına satıĢ yapan bir plasiyer, gerektiğinde kargo hizmeti alabilir.

Bir gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.

[Cari Hesap Planı]’nda kargo hizmeti veren bir cari hesap seçin.


[Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra

[Departman] bölümüne gelindiğinde kargo giderini yapan Plasiyer’i seçin.

ġekil 94 - Kargo Gideri Faturası GiriĢi

[Fatura Satır] bölümünde [Miktar] ile [Perakende Fiyat] ’ı yukarıdaki gibi girin.

ENTER

ENTER

ENTER

[CTRL]+[EKSİ]

1

1

2

2

3

3

68



[F9]-Kayıt

ENTER

ġekil 95 – Kargo Gideri Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi

Aynı plasiyer, kargo gideri faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.

Not Alınız !

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5

5

6

69

2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek







ENTER

ENTER

ENTER ENTER




[F9]-Onay

Aşağıda verilen kriterlere göre, bir yıl boyunca yapılan benzin mazot giderleri

mizanda toplanır. ENTER

1

1

2

3

4

5

5

70




Not Alınız !

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Benzin/Mazot giderlerinin toplamı, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;

Yapılan giderin plasiyerler arasındaki dağılımı, [Departman Mizan]’ında görülebilir.



6

6

71

2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları]

2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin

2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin

2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin(Gıda ve İlaç Şirketleri gibi…)

72

2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin

2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin

2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin

73


proje üzerine iĢ yapan örnek

bir [ĠnĢaat-Müteahhit]

firması tanımlayınız.

Proje üzerine çalıĢan inĢaat

firmasının [Departman

Takip Sistemini] kurunuz.

[Departman Tablosu]’nun

fatura içinde açılması için

gereken tanımlamayı

yapınız.

ĠnĢaat firmasının proje

kapsamında yaptığı alıĢları,

giderleri ve yapılan

ödemeleri ICEBERG ticari

modül’e kaydediniz.

[Departman Mizan] raporu

(İnşaat Proje Raporu)

hazırlayınız.

ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi

yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma

tanımı yapın.

ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [CTRL]+[F1]

yaparak, [Departman Tablosu]’nu açın.

Sonra [Departman Tablosu]’nda [ALT]+[INSERT]

yaparak, inĢaat firmasının ihtiyacına uygun olacak

Ģekilde çeĢitli bölgelerdeki Ģantiyeleri ve Ģantiyelerin

birimlerini tanımlayın.

[TANIMLAR] menüsünde [ICEBERG Sistem]

bölümüne [ENTER] ile girin ve [Firma] bölümünde

“Cari Departmanlar Göster” seçimini [EVET] yapın

ve “Ödeme ĠĢlemlerinde Göster” seçimini de [EVET]

yapın.

Proje ile ilgili alıĢları, giderleri ve ödeleri kayıt

edereken [Departman Tablosu]’ndan proje seçimi

yapınız. (Kayıtları çoğaltınız.)

Kayıt edilen belgeler ve tarihleri dikkate alınarak,

giderler için ayrı; ödemeler için ayrı

[Detaylı Mizan/Departmanlar] bölümünden

[Cari Hesap Mizanı] hazırlayın.

Sonra [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] yani

İnşaat Proje Raporu’nu windows ortamına gönderin.


74


1. [Cari Hesap Mizanı] ile [Departman Mizanı] arasındaki farkı açıklar mısınız ?

2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi]’nde yapılabilan ön muhasebe

iĢlemlerinden değildir?

a. Cari Hesapları ve Stok Kartlarını Açmak

b. Departman Tablosunu Tanımlamak

c. Ticari Belgeleri Departman Tablosu Ġle ĠliĢkilendirmek

d. Muhasebe FiĢini Düzenlemek

3. [Departman Takip Sistemi]’nde tanımlanmıĢ gruplar ile (fatura,çek,ödeme

makbuzu gibi) bir ticari belgeyi iliĢkilendirmenin amacı nedir? Açıklayınız.

4. [Departman Tablosu] ile (fatura,çek,ödeme makbuzu gibi) ticari belgeleri

iliĢkilendirmek için öncelikle yapılması gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.

5. [Cari Hesap Mizanı]’nda listelenen kayıtlar içinden [Departman Mizanı]

raporu almak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [ALT] +[F9]

c. [CTRL] +[F9]

d. [ALT] +[F8]

DEĞERLENDĠRME








…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

75

B. UYGULAMA TESTĠ





1 Ticari belgeleri [Departman Tablosu] ile iliĢkilendirebiliyor

musunuz?

2 [Departman Tablosu] ile iliĢkilendirilen belgeleri windows

ortamına (Departman Mizanı) rapor alabiliyor musunuz?

DEĞERLENDĠRME



76

RENME FAALĠYETĠ – 1

Bu öğrenme faaliyeti ile iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari

modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.

Gıda pazarlaması ve çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi

ziyaret ediniz.

Bu iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları ve bu sorunlara nasıl bir

çözüm bulduklarını inceleyiniz.

Alınan çözümler hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız


AMAÇ

ARAġTIRMA

ARAġTIRMA ÖZETĠ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

77

3. ICEBERG’TE

DĠĞER ALT SĠSTEMLER

3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi

3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı

[Cari Hesap Planı]’nda [108-Kredi Kartı Tahsilatları] altında açılmıĢ bir kredi kartı

hesabı üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari

Hesap Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.

Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi taksitlendirme tanımı yapın.

[Tahsilat Vade Gün Sayısı]: 30 Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 30 gün vadeli olur

[Taksitlendirme Var mı? ]: E Kredi kartı ile yapılan tahsilat, taksilendirilir.

[Taksit Sayısı ]: 4 Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 4 taksite bölünür.

[Ġlk Taksit Gün Sayısı ]: 45 Taksitlerilen ödemenin ilki 45 gün vadeli olur.

[CTRL]+[ENTER]

[F9]-Kayıt

1

1

2

2

3

ġekil 99 - Kredi Kartı Hesabı [CTRL]+[ENTER]:Taksit Tanımı

78

Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.

ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim ve fatura bedelini

[Kredi Kartı] ile tahsil edelim.

3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi

[Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.


AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.

ENTER

ENTER

1

2

1

3

79


Gelen ekranda [Kredi Kartı Tahsilatı] seçimini yapın.

[ENTER] ile devam edilidiğinde gelecek ekranda (daha önce taksit tanımı yapılan)

kredi kartı cari hesabı seçin.

[ENTER] ile devam edilidiğinde ödeme taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.

[120-MüĢteri Hesabı] ile [108-POS Hesabı] incelendiğinde takstiler görülecektir.

2

Taksitlendirilen ödeme tutarları

[F9]-Kayıt

ENTER

ENTER

3

3

30 gün’lük vadelendirilen

taskitler

ENTER

ġekil 102 - Kredi Kartı Ödemesinin Taksitlendirilmesi

4

4

5

80

3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu

[Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümüne girin.

ġekil 104 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu

ġekil 103 – ĠĢlemlerin Ġlgili Cari Hesaplarda Kontrol Edilmesi

5

5

ENTER

1

1

81

Rapor için tarih aralığı verildiğinde rapor otomatik hazırlanacaktır.

ġekil 105 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu

3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi

3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı

[Cari Hesap Planı]’nda örneğin [120-Alıcılar] altında açılmıĢ bir müĢteri cari hesabı

üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari Hesap

Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.

[ALT]+[F8]

2

2

1

82

ġekil 106 – Cari Hesap Özelliklerinde Yapılan Tanımlama

Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi [Stok Fiyat Kayıt] parametresini [EVET]

yaparak aktif hale getirin.

Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.

ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim.

3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi

[Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.

2

ENTER [F9]-Kayıt

[CTRL]+[ENTER]

1

2

3

3

1

83



ġekil 108 - MüĢteriye Düzenlenen Fatura’daki Stok Fiyatlarının Kaydedilmesi

Aynı müĢteri için yeni bir fatura giriĢi yapıldığında stok fiyatları otomatik gelecektir.

3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi

[Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelip[CTRL]+[INSERT] yapıldığında

“Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.

ENTER

ENTER

1

2

2

[F9]-Kayıt ENTER

3

3

Satış faturası kaydedildiğinde stok satış fiyatları, cari hesaba

özel olarak kaydedilir. Müşteriye yeni bir satış faturasıyla aynı

stokları satın aldığında en son satış fiyatları gelecektir.

1

84

ġekil 109 - [Stok Fiyat Tablosu][ALT]+[F8] Windows’a Stok Fiyat Listesi

Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda) [ALT]+[F8] yapın ve

yukarıda gösterilen Ģekilde olduğu gibi stok fiyat listesini windows’a gönderin.

3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi

3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı

1

2

[ALT]+[F8]

2

85



[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Otomatik Taksitlendirmek

Kullan? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 111 – Otomatik Taksitlendirme Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlama yapıldıktan sonra faturalar kayıt edilince otomatik taksitlendirme ekranı

açılacak ve daha önce ranımlanmıĢ taksit kampanyalarından bir tanesi seçilebilecektir.

ENTER

[F9]-Kayıt

[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin. ENTER

ENTER 1

2

2

3

5

6

1

86

3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi

[Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.



ġekil 113 – Fatura’yı Otomatik Taksitlendirmek

[Otomatik Taksitlendirme] ekranında bir kampanya seçimi yapın.

ENTER

ENTER

1

2

2

[F9]-Kayıt

ENTER

3

1

3

[ALT]+[INSERT] ile bu ekrana geçerek, satış tutar aralığı ve taksit sayısı tanımlanabilir.

87

Kampanya seçimi yapıldığında aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bedeli kontrol

edilecek ve kampanya tutar aralıklarına göre fatura otomatik taksitlendirilecektir.

ġekil 114 - Fatura Taksitlendirme Ekranı

[ENTER] ile devam edilidiğinde fatura taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.

[120-MüĢteri Hesabı]’nda [CTRL]+[F5] ile yaparak [ÖdenmemiĢ Belgeler Sistemi]

incelendiğinde faturanın otomatik taksitlendirildiği görülecektir.

4

83,38 TL

Fatura

Bedeli [F9]-Kayıt

ENTER

4

5

5

83,38 TL

Fatura

Bedeli

[CTRL]+[F5]

ġekil 115 - ÖdenmemiĢ Belgeler Ekranı TaksiltlendirilmiĢ Fatura

88

3.4. Döviz Sistemi 3.4.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım



[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Kayıt ĠĢlemlerinde Döviz

Sorulsun mu? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 117 – Kayıt ĠĢlemlerin Döviz Sorgusu Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlamadan sonra (nakit, banka, çek, cari fiş gibi..) tashilat ve tediyeler kayıt

edilirken, [TL - DÖVĠZ] soru penceresi gelecek ve istenilen ödeme tipi seçebilecektir.

ENTER

[F9]-Kayıt

[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.

ENTER 1

2

2

3

ENTER

4

1

89

3.4.2. Döviz Kurlarını Güncellemek

Bunun için [Tanım] menüsünde [Döviz Kurları] bölümüne girin.


[Döviz Kurları] ekranında [ENTER] ile kullanıcı tanımlayabileceği gibi;

[F3] ile internetten otomatik güncellenebilir.

ġekil 119 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama

ġimdi! Güncel [Döviz Kurları]’nın fatura içinde nasıl kullanılacağını anlatalım.

ENTER [F9]-Kayıt

1.YÖNTEM[ENTER] ile kur girişi yapın.

ENTER 1

2

2

3

1

2.YÖNTEM[F3] internet’ten indirin.

4

90

Dövizli Fatura Düzenlemek

[Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile yurtdıĢı müĢteri cari hesabı

tanımlayın ve cari hesabı [ENTER] ile seçip, yine [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 120 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi

[Fatura Satır] bilgilerine gelindiğinde [CTRL]+[F2] yapın ve [Döviz Tablosu]

ekranından [Döviz Tipi] ile [Döviz Kuru] seçimini yapın.

ġekil 121 - Fatura Kayıt Ekranı [CTRL]+[F2]: Döviz Kuru Seçimi

Böylece, satıĢ faturasına [Döviz Kuru] seçilecektir. Dolayısıyla fatura içinde

kaydedilen tüm stoklar da [Döviz Birim Fiyatı] kayıt edilebilecektir.

ENTER

ENTER

1

1

[CTRL]+[F2]

ENTER

ENTER

2

2

3

4

4

91

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi faturası satır bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.

ġekil 122 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi

Yapılan iĢlemlerden sonra [Cari Hesap Kartı]’na geri dönüldüğünde TL ve DÖVĠZ

bakiyelerinin [TAB] tuĢu ile görelbilecektir.

ġekil 123 - Cari Hesap Kartı [TAB]: Döviz Tutarlarını Görüntülemek

5

5

7

[F9]-Kayıt

ENTER 6

[TAB]

[TL][Döviz]

7

ġimdi! Fatura Bedeli [2,890.19-USD]’yi 25/08/&&&& tarihinde (yani 5 gün sonra)

nakit tahsil edelim.

92

3.4.3. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi

[Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]

seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.

Yukarıdaki iĢlemler yapıldığında tahsil edilen [Döviz Miktarı]x[Döviz Kuru] ile

çarpılarak, [Toplam Ödeme] türk lirası olarak hesaplancaktır.

Ödeme onayı için [F9] yapın ve aĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.

ġekil 125 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi'nde Tespit Edilen Kur Farkı

ġekil 124 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi Yapılan Seçimler

ENTER

ENTER 1

1

[F9]-Kayıt

Kur Farkı

Bu tahsilat, farklı kurlarla yapıldığı için kur farkı oluşmuştur Aşağıdaki kur farkı (fazla ödeme olduğu için) olumlu fark’tır.

2

3

4

5

6

7

8

9

6

ENTER

93

Dövizli tahsilat iĢlemi tamamlanınca cari hesaba bakıldığında yapılan kayıtlar,

aĢağıdaki gibi olmalıdır.

ġekil 126 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [TL] Birimi Ġle Kontrolü

Cari hesap tutarlarını DÖVĠZ olarak görmek için [TAB] tuĢuna basılır.

ġekil 127 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [USD] Birimi Ġle Kontrolü

[TAB] tuşuna basıldığında dövizli bakiye görmek için

cari kart tanımlarında [Döviz Tipi] seçilmelidir.

Bütün raporlada [TAB] tuşu ile [DÖVİZ] kaydedilen bilgileri hem [TL] hem de [DÖVİZ] aynı ekranda görebilirsiniz. Ayrıca, sadece [TL] kaydedilen bilgilerin raporu hazırlandığında [CTRL]+[F2] istenilen tarihteki istenilen döviz kuruna çevirebilirsiniz.

[TAB] Dövizli Göster

[TL] Kayıtlar

94

3.5. Belge Ekstra Not Sistemi

3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek



[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Ekstra Not GiriĢi var mı?

seçimi ile Ekstra Not Ödemelerde Kullan? seçimi [EVET] yapın.

Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 129 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlamadan sonra bir fatura yada ödeme kayıt edildiğinde ekstra not ekranı açılır.

ENTER

[F9]-Kayıt


ENTER 1

2

2

3

5

6

1

ENTER

95

3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak

[Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]

ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 130 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.

ġekil 131 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi

ENTER

ENTER

1

2

2

1

[F9]-Kayıt

96

[Belge Ekstra Notları] ekranı gelince aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ihracat ile

ilgili bilgileri kaydedin.

ġekil 132 - YurtdıĢı SatıĢ Faturası Belge’nin Özel Notları

ĠĢlemler bittikten sonra [Belge Ekstra Notları] ekranını [F9] ile kaydedin.

Fatura’ya kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz

[Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranında belge üzerinde gelip, [CTRL]+[] yapın.

3

3

[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına” geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz.

[F9]-Kayıt 4

4

5

5

Belge üzerinde [CTRL]+[](sağ ok)

ġekil 133 - [CTRL]+[]: Belge'nin Ekstra Notları

97

3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak

Bu konuya, üye takibi yapan (site yönetimi, dernek, vakıf muhasebesi gibi)

kurumlardan örnek verelim.

[Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile [120-Alıcılar] grubu altında bir üye

cari hesabı açın ve cari hesabı [ENTER] ile seçin.

[Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]

seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.

ġekil 134 – Üye Cari Hesap Kartı[ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi

[ÖdenmemiĢ Belgeler] ekranda [ENTER] ile ödeme tutarını girip, [F9] ile onaylayın.

ġekil 135 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit

[Firma Tanım] bölümünden açılmış ve olan bu firmada bir site içinde

ikamet eden üyelerin aidat ödemeleri düzenli olarak takip

edildiğini varsayalım.

ENTER

2

[F9]-Onay 3

ENTER

1

1

2

[Firma] tanımlarında

Ekstra Not Ödemelerde Kullan?

seçimi [EVET] yapmayı unutmayın.

98

[ENTER] ile devam edin ve tahsilat iĢlemini aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.

ġekil 136 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit

[Belge Ekstra Notları] ekranı gelince üye’den tahsil edilen paranın detaylarını

aĢağıda gösterilen Ģekilde kaydedin.

ġekil 137 – Ödeme Ekranı Belge’nin Özel Notları

Ödeme’ye kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz [Ödemeler Listesi]

ekranında veya [Cari Hesap Kartı]’nda belge üzerine gelip, [CTRL]+[] yapın.

5

ENTER

4

6

7

7

[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına” geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz.

[F9]-Kayıt 8

6

99

3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri

3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak

[Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.


[AlıĢ Fatura] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, AlıĢ Faturası Ġçin

Eklenti Tanımlarına gelin ve aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.

ġekil 139 – AlıĢ Faturası Fatura Altı Eklenti ve Kesinti Tanımları

Bu tanımlamadan sonra alıĢ faturası kayıt edildiğinde [Eklenti Penceresi] gelecektir.

[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.

ENTER 1

2

2

3

ENTER

4

1

ENTER [CTRL]+[F1] Cari Hesap Planı

[F9]-Kayıt ENTER

100

3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi

[Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]

ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 140 - Satıcı Cari Hesap Kartı - [ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.

ġekil 141 –AlıĢ Faturası Kayıt ĠĢlemi Fatura Altı Eklenti Penceresi

ENTER

ENTER

1

2

1

[F9]-Kayıt

[F9]-Kayıt

2

101

3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek

Farklı, iki cari hesap kartını [Cari Hesap Ekstresi]’nde birleĢtirerek, tek bir hesap

ekstresi hazırlamaktır.

ġimdi! [Yıldızlar Toptan Gıda] firmasında daha önce açılan iki farklı cari hesaba ait

bilgilerin [Cari Hesap Ektresi]’nde birleĢtirelim.

Örneğimizde [Sevilen Gıda] cari hesabındaki tüm bilgiler[KardeĢler Gıda] cari

hesabında birleĢtirilecektir.

ANA CARİ HESAP

3 Adet Belge Hareketi Var.

BİRLEŞTİRİLECEK CARİ HESAP KAYITLARI

4 Adet Belge Hareketi Var.

102

3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı

[Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [*] (yıldız) tuĢu

ile [Ana Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.

ġekil 142 - Cari Hesapların BirleĢtirilmesi

Sonra [Sevilen Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [/] (bölme) tuĢu ile [BirleĢtirilecek

Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.

[ ….. Birleşik Kodlar Dosyasına Aktarılsın mı?] sorusu gelince [EVET] ile seçimi

yaparak devam edin.

[Cari Hesap Planı]’nda [F1]-YARDIM ekranının 3.sayfasında yukarıdaki iĢlemlerin

fonksiyon tuĢları bulunmaktadır.

ġekil 143 - BirleĢtirilen Kod'lar Listesi

Yapılan birleĢtirme tanımlarını liste halinde görmek için [CTRL]+[/] yapabilirsiniz.

1

1

2

2

[*]Ana Hesap Olarak İşaretlemek

[/]Birleşirilecek Hesap Olarak İşaretlemek

3

3

ENTER

4

4

3.Sayfa

[CTRL]+[/]

5

5

103

3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi

[Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [] (sağ-ok)

tuĢu ile gelen ekranda [Cari Hesap Raporları] üzerinde gelin ve [ENTER] yapın.

ġekil 144 - Cari Hesap Planı [Sağ Ok]

[Hesap Ekstesi] üzerine gelip [ENTER] yapıldığında aĢağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekranda [CTRL]+[F9] yapıldığında [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’nin

hazırlanacağını göstermek amacıyla ekran rengi kırmızı olacaktır.

ġekil 145 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [CTRL]+[F9]

Ekstre için tarih aralığı verip, [ENTER] ile devam edildiğinde [KardeĢler Gıda] ile

[Sevilen Gıda] cari hesap kayıtları birleĢtirilecek ve hesap ekstresi hazırlanacaktır.

ENTER

[Kardeşler Gıda]cari hesabı üzerinde SAĞ-OK yapın…

ENTER

[CTRL]+[F9]

ENTER

1

1

4

2

3

4

5

5

104

Yapılan iĢlemlerin sonucu aĢağıdaki gibi olmalıdır.

ġekil 146 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi

[BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’ini yazıcıya göndermek için [F8]; windows

programlarına göndermek için [ALT]+[F8] yapabilirsiniz.

ġekil 147 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [ALT]+[F8]:Windows Raporu

[Kardeşler Gıda]&[Sevilen Gıda] BİRLEŞTİRİLMİŞ CARİ HESAP EKSTESİ

Toplam 7 Adet Belge Hareketi

6

6

7

7

[ALT]+[F8]

105

3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları

3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması

[Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı Tabloları” içinde [Ġndirim]

üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise “Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.

Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı yada tutar aralığı,

iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapın.

ġekil 148 - Stok Ġndirim Tablosu Ġndirim Tanımlaması

Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde [CTRL]+[INSERT] ile yapın.

[Perakenda Fiyat] satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] yapın.

AĢağıda gösterilen Ģekilde indirim tablosundan indirim tanımı seçin.

ġekil 149 –Ġndirim Tablosunun Stok Kartına Bağlanması

4

4

[CTRL]+[F1]

1

ENTER

1

2

2

ENTER

ENTER

ENTER

5

[F9]-Kayıt

3

106

3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak

SatıĢ yaptığı bir üründe “kampanya indirimi” yapan firmalar, paket program’da bu

özelliği kullanır.

[Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve

[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 150 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ faturası bilgilerini girip, indirim tanımlanan

stok kartı seçildiğinde tanımlana indirimlerin fatura toplamında indirildiği görülür.

ġekil 151 – Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartının Fatura Ġçinde Kullanılması

ENTER

ENTER

1

2

2

1

Otomatik Yapılan İndirimler

107

3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması

Bunun için fatura içinde bir stok kartı seçip, [Birim Fiyat] yazdıktan sonra;

[CTRL]+[F1] ile serbest giriĢ ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.

ġekil 152 - Fatura Ġçinde [CTRL]+[F1]Stok Kartına Özel Ġndirim

3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması

Bunun için fatura içinde tüm iĢlemler yapıldıktan sonra [F4] ile indirim oranı,

indirim tutarı ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.

ġekil 153 - Fatura Ġçinde [F4]Fatura Altı Ġndirim

[CTRL]+[F1]

1

1

3

2

[F4]-Alt İndirim 1

1

3

2

4

[CTRL]+[ENTER] İndirim Düzenle

108

3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması

MüĢterileri ile anlaĢarak sürekli iskontolu alıĢveriĢ yapan firmalar, paket

programdaki bu özelliği kullanır.

[Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabını üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın

ve [Genel Ġndirim] bölümüne [ENTER] ile gelip, [Genel Ġndirim Oranı] tanımlayın.

ġekil 154 - Cari Hesap Kartında Ġndirim Oranı Tanımlanması

Sonra bu cari hesap için düzenlendiğinizde satıĢ faturası içinde kullanılan her stok

kartı için otomatik olarak %35 indirim yapılacaktır.

ġekil 155-Cari Hesap’ta TanımlanmıĢ Ġndirim Oranının Fatura’da Otomatik Uygulanması

1

Müşteri cari hesabına yapılan bu tanımlama sonrasında

düzenlenecek satış faturaları %35 indirimli olacaktır. 1

2

2

Otomatik Yapılan İndirimler

109

3.9. Belge DönüĢüm Sistemi

AlıĢ ve satıĢ iĢlemlerini [SipariĢ] veya [Ġrsaliye] ile yapan firmaların bu belgelerden

bir tanesini kaydettikten sonra zamanı gelince [Fatura]’ya dönüĢtürmesi demektir.

[Belge DönüĢüm Sistemi] alıĢ iĢlemleri ve satıĢ iĢlemleri için ayrı ayrı hazırlanmıĢtır.

ġekil 156 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi]

[SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgiler, [Belge DönüĢüm Sistemi] sayesinde

[Fatura]’ya dönüĢtürülecektir.

Böylece [SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgileri tekrar yapma zorunluluğu

ortadan kalkacak ve alıĢ-satıĢ belgelerinini takibi kolaylaĢacaktır.

ġimdi! Yukarıda anlatılanları bir örnek ile açıklayalım.

Sipariş

Fatura

İrsaliye

[Yıldızlar Toptan Gıda] firması, müĢterilerinden aldığı ürün sipariĢlerini takip

ettiğini, zamanı gelince irsaliye düzenleyerek ürünleri müĢterisine gönderdiğini ve

daha sonra müĢteriye fatura düzenlediğini varsayalım.

110

3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım



[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ġrsaliye Tarih ve No

Saklanacak?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.

ġekil 158 – DönüĢtürülecek Belgelerin Saklanması Ġçin Yapılan Tanımlama

Bu tanımlamadan sonra dönüĢtürülen belgeler ayrı bir ekranda bölümde saklanacak ve

ihtiyaç olduğunda kontrol edilebilecektir.

[F9]-Kayıt


ENTER 1

2

2

3

4

5

1

ENTER

111

3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek

[Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve

[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.

ġekil 159 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi

AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ sipariĢ bilgilerini girin ve [F9] ile kaydedin.

ġekil 160 - MüĢteri SipariĢinin Kayıt Edilmesi

ENTER

ENTER

1

2

2

1

[F9]- Kayıt Genel olarak, ticari hayatta sipariş ve irsaliyesi içinde birim fiyat yeralmaz. Ancak; ICEBERG’te sipariş ve irsaliye içinde birim fiyat’ın olması engel oluşturmaz. Yazıcı Form ayarında yapılacak tanımlama ile “birim fiyat” ekranda varken yazıcıda yazdırılmayacaktır.

112

3.9.3. SipariĢleri Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek

Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.


[Belge DönüĢümleri] ekranında [SipariĢĠrsaliye’ye] seçimini yapın.

ġekil 162 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi

[KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.

ENTER

ENTER

ENTER

Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye’ye dönüştürür.

1

1

2

2

3

3

113

[KardeĢler Gıda] cari hesabına düzenlenen sipariĢler listelenecektir.

[Ġrsaliye]’ye dönüĢtürülecek [SipariĢ]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve

[ENTER] ile devam edin.

ġekil 163 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]

ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen sipariĢler

irsaliye içinde birleĢtirilecektir.

ġekil 164 - SipariĢ'in Ġrsaliye'ye DönüĢtürülmesi

Ġrsaliye’yi kaydetmek için [F9] yapın.

[ARAÇUBUK]

ENTER

ENTER

4

4

5

5

6

6

Birleştirilen Siparişler

Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar irsaliye’ye dönüştürme yapılınca irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura’ya dönüştürme yapılınca birim fiyat’lar fatura içinde gelecektir.

114

3.9.4. Ġrsaliye’yi Fatura’ya DönüĢtürmek

Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.


[Belge DönüĢümleri] ekranında [ĠraliyeFatura’ya] seçimini yapın.

ġekil 166 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi

[KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.

ENTER

ENTER

ENTER

Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye’ye dönüştürür.

1

1

2

2

3

3

115

[KardeĢler Gıda]’ya düzenlenen veya dönüĢtürülen irsaliyeler listelenecektir.

[Fatura]’ya dönüĢtürülecek [Ġrsaliye]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve

[ENTER] ile devam edin.

ġekil 167 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]

ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen irsaliyeler

fatura içinde birleĢtirilecektir.

ġekil 168- Ġrsaliye’ninFatura’ya DönüĢtürülmesi

Fatura’yı kaydetmek için [F9] yapın.

[ARAÇUBUK]

ENTER

ENTER

4

4

5

5

6

6

Birleştirilen İrsaliyeler

Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar irsaliye’ye dönüştürme yapılınca irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura’ya dönüştürme yapılınca birim fiyat’lar fatura içinde gelecektir.

116

3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek

[SatıĢ] menüsünde [Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranına girin.

ġekil 169 - Tüm SatıĢ Belgeleri

Belge dönüĢümü ile oluĢturulmuĢ bir belge’ye ait bilgilerini görmek için belge

üzerinde [] sağ ok yapın ve [DönüĢtürülen Belgeler] üzerinde [ENTER] yapın.

ġekil 170 – DönüĢtürülen Belge Üzerinde [Sağ Ok]: DönüĢtürülen Belgeleri

ENTER

[] Sağ Ok

ENTER

117

3.9.6. Seçimli Belge Listesi

[SatıĢ] menüsünde [SipariĢ] bölümünde [ENTER] ile girildiğinde müĢteri

sipariĢlerinin kayıt edildiği [SatıĢ SipariĢ] ekranı gelecektir.

[SatıĢ SipariĢ] ekranından [F10] veya [ESC] tuĢu ile geri dönüldüğünde

[Seçimli Belge Listesi] ekranı gelecektir.

ġekil 172 - Seçimli Belge Listesi

[Seçimli Belge Listesi] ekranında bir belge ile ilgili tüm detaylar görülür.

ġekil 171 - SatıĢ SipariĢ Ekranı

ENTER

[Satış Sipariş] ekranından [Seçimli Belge Listesi]’ne [F10] ile geçildiğinde tüm belgeler içinden sadece satış siparişleri filtrelenir.

Belgelerin toplam adeti ve toplam tutarı

1

1

3

3

2

2

118

Bu ekranda filtrelenecek belgeler [CTRL]+[TAB] tuĢu ile geniĢletilebilir veya

daraltılabilir.

Yine bu ekranda [F1-Yardım] ile yapılabilecek diğer iĢlemler görülebilir.

[Seçimli Belge Listesi] ekranından diğer alt sistemlere kolayca geçiĢ yapabilmek,

en önemli özelliklerden bir tanesidir.

[CTRL]+[TAB]

ġekil 173 - Seçimli Belge Listesi[CTRL]+[TAB]: GeliĢmiĢ Filtreleme

[F1]-Yardım

ġekil 174 - Seçimli Belge Listesi[F1-Yardım]

4

4

5

5

119

3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak

[Seçimli Belge Listesi] ekranında [] Sağ Ok yapıldığında ekrana gelecek

seçenekler arasında “[ l ]: Belgelerin Listesini Almak Ġstiyorum” seçimini yapın.

ġekil 175 - Seçimli Belge Listesi[] Sağ Ok

[]Sağ Ok

1

[ENTER]

[ENTER]

[ENTER]

1

2

3 4

5

120


Toptan gıda pazarlama iĢi

ile uğraĢan bir firma tanımı

yapınız ve firmanın stokları

ile cari hesap kartlarını

tanımlayınız. MüĢterilerinden

kredi kartına taksitli tahsilat

yapan gıda firmasının

[Kredi Kartı Takip

Sistemini] oluĢturunuz. MüĢterisine göre fiyat veren

toptan gıda firmasının

[Cari Hesap Bazlı Stok

Fiyatlandırması ve Takip

Sistemini] oluĢturunuz.

[Döviz Sistemi]’ni

kullanarak, yurtdıĢı satıĢ

faturası ve tahsilat giriĢi

yapınız. Toptan gıda firmasının

müĢterilerine yaptığı

satıĢlarda indirim türlerini

uygulayınız.

ICEBERG Ticari Modül’de [F12] ile yıl seçimi yapın

ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma tanımı

yapın. Sonra, birkaç tane stok kartı ile

cari hesap kartı tanımlayın.

ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [ALT]+[INSERT]

yaparak, firmanın banka ve bağlantı hesaplarınız

tanımlayınız. [Kredi Kartı Tahsilatı] sırasında

kullanılan cari hesap üzerinde [CTRL]+[ENTER] ile

taksitlendirme tanımını yapın.

Sonra [Kredi Kartı ile SatıĢ ve Tahsilat] yapın.

Bunun için ICEBERG Cari Hesap Planı’nda

müĢteriler için gerekli tanımı [CTRL]+[ENTER] ile

yapın.Sonra bu müĢterilere birer satıĢ iĢlemi

yaptıktan sonra [Cari Özel, Stok Fiyat Listesi]’ni

hazırlayın.

Önce, yurtdıĢı müĢteri cari hesabı tanımlayın.

Sonra, döviz güncelleme iĢlemini yapın.

Daha sonra, cari hesabı seçip, [ENTER] ile satıĢ

faturası içine gelin ve [CTRL]+[F2] ile döviz kurunu

seçip, dövizli faturayı düzenleyin.

Son olarak, dövizli tahsilat iĢlemini yapın.

Önce, indirim tablosunu tanımlayın.

Sonra, tanımlanan indirimleri stok kartlarına bağlayın

Daha sonra bu stok kartlarını fatura içinde kullanın.

Ayrıca, cari hesap kartına indirim oranı tanımlayıp,

bu cari hesaba fatura düzenleyin.

Son olarak, fatura içinde [CTRL]+[F1] veya [F4] ile

indirim yapın.


121


1. [Kredi Kartı ile Tahsilat] sırasında taksitlendirmenin otomatik yapılabilmesi

aĢağıdaki tanımlardan hangisinin yapılmasına bağlıdır?

a. Banka ve Bağlantı Hesaplarının Tanımına

b. Banka Havale Kaydına

c. Fatura Kaydına

d. Kredi Kartı Hesabı’nda Taksit Tanımlarına

2. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’nin otomatik oluĢması aĢağıdaki tanımlardan

hangisinin yapılmasına bağlıdır?

a. Stok Kartına Fiyat Tanımına

b. Cari Hesap’ta Stok Fiyat Tanımına

c. Fatura Kaydına

d. Stok Kartına Ġndirim Tanımı

3. [Döviz Kurlarını] intertnetten güncellemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi

kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [F3]

c. [CTRL] +[F9]

d. [ALT] +[F8]

4. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [Ana Hesap] tanımı aĢağıdaki

tuĢlardan hangisi ile kullanılır?

a. [ / ]

b. [+ ]

c. [CTRL] +[/]

d. [*]

5. Bir cari hesap için fatura düzenlendiğinde otomatik [%25] indirim yapılması

için gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.

DEĞERLENDĠRME








…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

122

B. UYGULAMA TESTĠ





1

Ticari Modül’de [SatıĢ Faturası] giriĢi yaptıktan sonra

[Belgeler Takip Sistemi]’nde BelgeTaksitlendirme,

Taksitlere Not Alma, Taksitleri Not Defterine Kaydetme,

Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplama gibi iĢlemleri


2

[Departman Takip Sistemi]’ni kullanarak, inĢaat sektöründe

faaliyet gösteren bir firmanın isteyebileceği raporları

hazırlayabiliyor musunuz?

3

[Kredi Kartı Takip Sistemi]’ni kullanarak, çok fazla kredi kartı

tahsilat cihazı olan bir firmanın günlük, haftalık, aylık

[Kredi Kartı Tahsilat Raporu] hazırlayabiliyor musunuz?

4 [Cari Hesap Bazında Özel Stok Fiyat Listesi] çıkarabilir misiniz?

5 Ġki farklı cari hesap kartına ait kayıtlarını cari hesap ekstresinde

birleĢtirebilir misiniz?

6 Fatura içindeki bütün indirim çeĢitlerini yapabiliyor musunuz?

7 SipariĢĠrsaliyeFatura dönüĢtürme ve takip iĢlemlerini


DEĞERLENDĠRME



123


1. MüĢteri için düzenlenen bir irsaliye’yi, zamanı gelince fatura’ya dönüĢtürmek

için yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.

2. Fatura içinde stok kartına özel indirim uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan

hangisi ile kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [F4 ]

c. [CTRL] +[F4]

d. [F9]

3. Fatura içinde fatura altı indirimi uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile

kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [F4 ]

c. [CTRL] +[F4]

d. [F9]

4. DönüĢtürülecek belgelerin takibi ve gerektiğinde kontrolü için yapılması

gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.

5. Fatura’da Ekstra Belge Not Sisteminin aktifleĢtirmek için yapılması gereken

tanımlama nedir? Açıklayınız.

6. Fatura içinde döviz kuru belirlemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile

kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [CTRL] +[F2]

c. [F4]

d. [F9]

MODÜL DEĞERLENDĠRME

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

124

7. Belge kayıt sırasında [TL] ve [Döviz] sorgu penceresinin gelemesi için yapılması

gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.

8. [Kredi Kartı Tahsilat Raporu]’nu Windows programlarına raporlamak için

yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.

9. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’ni Windows programlarına raporlamak için

yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.

10. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [BirleĢtirme Yapılacak Hesap]

tanımı aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile yapılır?

a. [ / ]

b. [+ ]

c. [CTRL] +[/]

d. [*]

11. [Cari Hesap Ekstre Raporu] ekranından [BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi]

ekranına (kırmızı ekran) geçmek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile kullanılır?

a. [CTRL] +[F1]

b. [F9 ]

c. [CTRL] +[F9]

d. [F10]

12. Bir stok kartı, fatura içinde kullanıldığında otomatik [%10] indirim yapılması

için gerekenler tanımlamalar nelerdir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

125

ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -1


SORULAR CEVAPLAR

1 Belgelemek, ön muhasebenin görevi; Kaydetmek, Sınıflamak,

Raporlamak, Analiz Etmek, Yorumlamak genel muhasebenin görevidir.

2 E

3 B

4 D

SORULAR CEVAPLAR

1

Cari Hesap Mizanı: ĠĢletmenin borç – alacak durumunu son haliyle

gösteren bir rapordur. Mizanın sıralamasını ve Ģeklini program hazırlar.

Departman Mizanı: Cari hesap kayıtları içinde [Departman Tablosu]’na

bağlanmıĢ kayıtları listeler. Departman mizanının sıralamasını ve Ģeklini

kullanıcı hazırlar.

2 [Muhasebe FiĢi Düzenlemek] genel muhasebe iĢlemlerindendir.

3 Ticari belgeleri, firmanın ihtiyacına uygun biçimde gruplamak ve

raporlamak için [Departman Takip Sistemi] ile gruplanır.

4

Öncelikle, cari hesap planında [CTRL]+[F1] ile [Departman Tablosu]

tanımlanır.

Sonra, [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ödeme ĠĢlemlerinde

Göster] ve [Cari Departmanları Göster] seçimleri [EVET] yapılır.

Ayrıca, müĢteriler ile departman tablosunda tanımlı birimler

iliĢkilendirilir.

Daha sonra belge kayıtlarına baĢlanabilir.

5 Cari Hesap Mizanında [CTRL]+[F9] yapılarak [Departman Mizanı] alınır.

CEVAP ANAHTARLARI

126


SORULAR CEVAPLAR

1 D

2 B

3 B

4 D

5

[Cari Hesap Kartı]’nda [CTRL]+[ENTER] ile girilir.

[Genel Ġndirim]:%25 tanımı yapılmalıdır.

Daha sonra Fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.

127

MODÜL DEĞERLENDĠRME

SORULAR CEVAPLAR

1

[SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girilir.

[ĠrsaliyeFatura] bölümünden seçilen müĢterinin irsaliyeleri

[ARAÇUBUK] ile iĢaretlenir.

[ENTER] ile devam edilir.

[Fatura Tarih ve No] belirlendikten sonra [F9] ile kaydedilir.

2 A

3 B

4 [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ġrsaliye Tarih ve No Ayrı

Saklanacak?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.

5 [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ekstra Not GiriĢi Var mı?] ve

[Ekstra Not Ödemelerde Kullan?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.

6 B

7 [Tanım][Iceberg Sistem][AlıĢ/SatıĢ Fatura][Kayıt ĠĢlemlerinde

Döviz Sorulsunmu?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.

8 [Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümünden

rapor hazırlanır ve [ALT]+[F8] ile Windows programlarına gönderilir.

9

[Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelinir.

[CTRL]+[INSERT] ile “Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.

Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda)

[ALT]+[F8] yapılır ve [Cari Hesap Fiyat Listesi] hazırlanır.

10 A

11 C

12

Önce, [Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı

Tabloları” içinde [Ġndirim] üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise

“Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.

Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı

yada tutar aralığı, iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapılır.

Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde

[CTRL]+[INSERT] ile yapılır ve gelen ekranda [Perakenda Fiyat]

satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] ile gelecek tablodan

[%10] indirim tanımı seçilir.

Daha sonra fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.

128

DEMĠRAL Serdar, YayımlanmamıĢ Paket Program Notlarım, Ġstanbul, 2009

YILMAZ Doğan, ORKA Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Kitabı, Ġstanbul, 2007

http://www.orka.com.tr

KAYNAKÇA

http://www.orka.com.tr/

orka bilgisayar tic. ve san. ltd. Şti.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ön muhasebe...

Documents