ostrów wielkopolskibip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/704aef05ad4b41658096… · spis...

Informacja

Prezydenta Miasta

o przebiegu wykonania budżetu miasta

Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2008 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp................................................................................................................................... 1

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2008r.

– tabela nr 1.......................................................................................................................... 6

3. Część opisowa do tabel nr 1,3 i 4 – dochody..................................................................... 12

4. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2008r.

-tabela nr 2 ........................................................................................................................ 25

5. Część opisowa do tabel nr 2,3 i 4 – wydatki ..................................................................... 39

6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za

I półrocze 2008r. – tabela nr 3 .......................................................................................... 59

7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za

I półrocze 2008r. – tabela nr 4 ......................................................................................... 61

8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów ........................................................ 62

9. Sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 5 ........................................................... 63

10. Zakład budżetowy ............................................................................................................. 66

11. Sprawozdanie z pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za I półrocze

2008 r. – tabela nr 6 .......................................................................................................... 67

12. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008 r. ................................................ 68

13. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach

inwestycyjnych – tabela nr 7 ............................................................................................. 70

14. Informacja o stanie należności według stanu na koniec II kwartału 2008 roku sporządzona

na podstawie sprawozdania Rb – N .................................................................................. 80

15. Informacja o skutkach finansowych w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach,

zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku, sporządzona na

podstawie sprawozdania Rb-PDP .................................................................................... 82

16. Informacja o stanie zobowiązań ze stanem na koniec II kwartału 2008 r. sporządzona na

podstawie sprawozdania RB-Z ......................................................................................... 83

17. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za

I półrocze 2008 .................................................................................................................. 84

18. Sprawozdanie z wykonania Programów i Projektów ze środków UE za I półrocze 2008 r.

............................................................................................................................................ 85

19. Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008

roku.................................................................................................................................... 86

20. Informacja o wykonaniu planu finansowego OPiTU za I półrocze 2008r. ....................... 87

21. Informacja o wykonaniu planu finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za I półrocze

2008 r. ............................................................................................................................... 88

22. Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta za I półrocze 2008 .......... 89

Strona 1

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008

1. Wstęp

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XVII/211/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. uchwaliła budżet miasta na 2008 rok.

po stronie dochodów w kwocie 143 655 545,00 zł po stronie wydatków w kwocie 143 494 145,00 zł po stronie przychodów w kwocie 10 000 000,00 zł po stronie rozchodów w kwocie 10 161 400,00 zł zwiększony w okresie sprawozdawczym: z tytułu dochodów w wysokości 4 334 727,00 zł z tytułu wydatków w wysokości 7 796 036,00 zł z tytułu przychodów w wysokości 3 461 309,00 zł

A. Dochody

plan plan

Rozdział Treść pierwotny po zmianach

Różnica pomiędzy planem

pierwotnym a planem po zmianach

1 2 3 4 ( 4 - 3 )

01095 Pozostała działalność 0 7 130 7 130

60016 Drogi publiczne gminne 1 320 000 1 751 000 431 000

70095 Pozostała działalność 264 203 585 893 321 690

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 346 10 976 -1 370

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

25 058 150 26 158 150 1 100 000

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

13 437 559 13 657 559 220 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 957 360 4 073 258 115 898

75624 Dywidendy 0 15 582 15 582

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 094 425 27 657 551 563 126

75814 Różne rozliczenia finansowe 350 000 889 022 539 022

80101 Szkoły podstawowe 17 535 171 543 154 008

80104 Przedszkola 7 696 8 696 1 000

80110 Gimnazja 11 630 16 217 4 587


85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 585 500 16 144 600 -440 900

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 375 800 1 629 600 253 800

Strona 2

85219 Ośrodki pomocy społecznej 779 600 811 500 31 900


85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 224 230 224 230

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 728 221 1 043 321 315 100

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 15 000 15 000

92118 Muzea 0 47 520 47 520

92601 Obiekty sportowe 300 000 497 002 197 002

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 40 000 40 000

Razem zmiany 4 334 727

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został podwyższony z następujących tytułów:

• podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 320 000,00 zł

• subwencji ogólnej z budżetu państwa 563 126,00 zł • dotacji z budżetu państwa 402 242,00 zł • wydatków niewygasających 239 022,00 zł • odsetek od lokat i środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych 301 900,00 zł • dywidendy 15 582,00 zł • dotacji wynikających z porozumień z jst. 410 000,00 zł • dotacji z funduszy celowych 518 692,00 zł• innych dochodów 564 163,00 zł

B. Wydatki

plan plan

Rozdział Treść pierwotny po zmianach

Różnica pomiędzy planem

pierwotnym a planem po zmianach

1 2 3 4 ( 4 - 3 )

01095 Pozostała działalność 0 7 130 7 13060014 Drogi publiczne powiatowe 338 550 387 550 49 00060016 Drogi publiczne gminne 15 939 884 18 150 884 2 211 00060095 Pozostała działalność 1 499 001 1 520 001 21 00070095 Pozostała działalność 2 351 682 2 677 280 325 59875023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 235 155 10 683 847 448 692

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 004 000 1 369 000 365 00075101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 12 346 10 976 - 1 370

75414 Obrona cywilna 55 800 5 800 - 50 00075416 Straż Miejska 1 208 658 1 178 658 - 30 00075495 Pozostała działalność 108 273 258 273 150 00075818 Rezerwy ogólne i celowe 1 250 000 1 110 004 -139 99680101 Szkoły podstawowe 19 441 153 20 731 160 1 290 00780103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

141 524 142 323 799

Strona 3

80104 Przedszkola 9 159 872 9 366 092 206 22080105 Przedszkola specjalne 141 770 142 013 24380110 Gimnazja 13 546 099 14 272 781 726 68280148 Stołówki szkolne 0 330 503 330 50380195 Pozostała działalność 125 185 286 187 161 00285153 Zwalczanie narkomanii 75 000 45 000 - 30 00085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 025 000 1 176 449 151 44985203 Ośrodki wsparcia 71 705 74 705 3 00085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 585 500 16 144 600 -440 900

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 397 668 3 651 468 253 800

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000 000 3 850 000 -150 00085219 Ośrodki pomocy społecznej 4 246 093 4 424 993 178 90085295 Pozostała działalność 208 800 227 200 18 40085401 Świetlice szkolne 865 372 557 562 -307 81085404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 13 326 6 326 - 7 00085415 Pomoc materialna dla uczniów 375 000 599 230 224 23090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 997 340 5 293 411 1 296 07190015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 796 008 2 826 686 30 67890095 Pozostała działalność 5 443 707 5 563 707 120 00092113 Centra kultury i sztuki 991 262 991 858 59692118 Muzea 978 011 578 011 -400 00092195 Pozostała działalność 2 405 908 2 999 020 593 11292601 Obiekty sportowe 600 000 680 000 80 00092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 930 300 1 040 300 110 000

Razem zmiany 7 796 036

Plan wydatków w stosunku do budżetu pierwotnego został zwiększony:

• po stronie wydatków bieżących o kwotę 1 758 636,00 zł • po stronie wydatków majątkowych o kwotę 6 037 400,00 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł:

• po stronie dochodów 147 990 272,00 zł • po stronie wydatków 151 290 181,00 zł

C. Przychody i rozchody

plan pierwotny

plan po zmianach różnica

1 2 3 3 - 2

Przychody ogółem: 10 000 000 13 461 309 3 461 309

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10 000 000 10 000 000 0

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 3 461 309 3 461 309

Rozchody ogółem: 10 161 400 10 161 400 0

Strona 4

1. Wykup innych papierów wartościowych 10 000 000 10 000 000 0

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 161 400 161 400 0

SALDO - 161 400 3 299 909 3 461 309

Planowany deficyt w wysokości 3 299 909,00 zł został zabezpieczony wolnymi środkami. W okresie I półrocza 2008 r.

2008 rok

plan wykonanie za I

półrocze różnica %

wykonania1. Dochody 147 990 272,00 77 258 303,97 70 731 968,03 52,20 2. Wydatki 151 290 181,00 60 642 646,95 90 647 534,05 40,08 nadwyżka/deficyt - 3 299 909,00 16 615 657,02

Plan po zmianach na koniec I półrocza

2008

Wykonanie na koniec I półrocza

2008

% wykonania

struktura wykonanych dochodów

Dochody ogółem, w tym: 147 990 272,00 77 258 303,97 52,20 100

1. subwencje 29 664 417,00 18 023 466,00 60,76 23

2. dotacje 18 798 986,00 8 819 557,46 46,92 12

3. dochody własne, w tym: 99 526 869,00 50 415 280,51 50,65 65

- udziały w podatkach (PIT i CIT) 41 281 937,00 18 935 779,14 45,87 25

• Dochody ogółem wykonano w kwocie 77 258 303,97 zł tj. 52,20% planu w tym:

− dochody własne 50,65% tj. kwota 50 415 280,51zł − subwencje 60,76% tj. kwota 18 023 466,00 zł − dotacje celowe 46,92% tj. kwota 8 819 557,46 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne 65%. Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa, które zamknęły się kwotą 18 935 779,14 zł i ukształtowały się na poziomie 45,87 % (w I półroczu 2007r. kwota 18 237 080,77 zł, tj. 48,45 %). Subwencje stanowiły 23 % wpływów i obejmowały wpływy z tytułu subwencji oświatowej, równoważącej. Dotacje w strukturze dochodów stanowią najmniejszą wartość 12 %.

Strona 5

Plan pierwotny % wykonania

Struktura planu

pierwotnego

Struktura planu po zmianach

na 2008 r.

Plan po zmianach na koniec I

półrocza 2008 roku

Wykonanie na koniec I półrocza

2008 roku 4/3 wydatków wydatków 1 2 3 4 kol.1 kol.2 kol.3

Wydatki ogółem, w tym: 143 494 145,00 151 290 181,00 60 642 646,95 40,08 100 100

- bieżące, w tym: 114 331 522,00 116 090 158,00 54 222 434,16 46,70 80 77 bieżące

własne 95 520 296,00 97 291 172,00 45 730 784,11

47,00 67 64

bieżące zlecone gminie 18 811 226,00 18 798 986,00 8 491 650,05

45,17 13 13

- majątkowe 29 162 623,00 35 200 023,00 6 420 212,79 18,24 20 23 • Wydatki ogółem wykonano w kwocie 60.642.646,95 zł tj. 40,08 % w tym:

− wydatki bieżące 47,00% tj. kwota 45 730 784,11 zł − wydatki majątkowe 18,24% tj. kwota 6 420 212,79 zł − zadania zlecone 45,17% tj. kwota 8 491 650,05 zł

W stosunku do budżetu pierwotnego zwiększyła się planowana wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 6 037 400,00 zł. W wyniku tej kwoty wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, zwiększono kwoty już wprowadzonych zadań jak również zmieniono brzmienie niektórych zadań inwestycyjnych. • W pierwszym półroczu zrealizowano przychody na kwotę 3 461 309,85 zł, z tytułu

wolnych środków. • Miasto spłaciło kolejne raty kredytu i pożyczek w łącznej wartości 81 800,00 zł. Realizację dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają tabele 1,2,3,i 4 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 12. Sprawozdanie z dochodów budżetu miastaOstrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2008 rok

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

7 129,60 99,99%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

7 130,007 129,60 99,99%01095 Pozostała działalność 7 130,00

010 7 129,60 99,99%Rolnictwo i łowiectwo 7 130,00

76 089,63 44,76%2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych

170 000,0076 089,63 44,76%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

177 945,86 52,56%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

338 550,00177 945,86 52,56%60014 Drogi publiczne powiatowe 338 550,00

763 036,43 56,90%0690 Wpływy z różnych opłat 1 341 000,000,00 0,00%6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanena podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

410 000,00

763 036,43 43,58%60016 Drogi publiczne gminne 1 751 000,00

2 179,00 62,26%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

3 500,00

5 767,65 88,73%0920 Pozostałe odsetki 6 500,00578,80 7,72%0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00

8 525,45 48,72%60095 Pozostała działalność 17 500,00

600 1 025 597,37 45,04%Transport i łączność 2 277 050,00

500 138,99 90,93%0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie iużytkowanie wieczyste nieruchomości

550 000,00

630,00 10,50%0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00186 631,93 46,08%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

405 000,00

68 512,47 68,51%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności

100 000,00

958 276,37 18,95%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości

5 057 600,00

3 300,17 47,15%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat

7 000,00

12 703,54 63,52%0920 Pozostałe odsetki 20 000,00

1 730 193,47 28,15%70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 145 600,00

Strona: 6


700 1 862 293,47 27,67%Gospodarka mieszkaniowa 6 731 493,00


132 100,00 22,55%6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansów publicznych

585 893,00


429 700,00

4 244,70 36,13%2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

11 750,00

235 405,70 53,33%75011 Urzędy wojewódzkie 441 450,00

170 680,50 53,34%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

320 000,00

36,46 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,006 586,16 131,72%0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

177 303,12 54,55%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

325 000,00

750 412 708,82 53,85%Administracja publiczna 766 450,00


10 976,00

5 486,00 49,98%75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

10 976,00

751 5 486,00 49,98%Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

10 976,00

52 302,72 37,36%0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne odosób fizycznych

140 000,00

4,89 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00861,68 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

53 169,29 37,98%75416 Straż Miejska 140 000,00754 53 169,29 37,98%Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa140 000,00

101 420,19 50,71%0350 Podatek od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacany w formie kartypodatkowej

200 000,00


5 000,00

104 090,72 50,78%75601 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych

205 000,00

12 436 648,64 50,56%0310 Podatek od nieruchomości 24 600 000,004 161,05 69,35%0320 Podatek rolny 6 000,002 612,80 58,06%0330 Podatek leśny 4 500,00

399 853,76 49,36%0340 Podatek od środków transportowych 810 000,00166 594,00 83,30%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00

Strona: 7

13 294 656,11 50,82%75615 Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od czynnościcywilnoprawnych, podatków i opłatlokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych

26 158 150,00

756 43 526 525,89 50,97%Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem

85 391 486,00


8 079,36 8,08%0560 Zaległości z podatków zniesionych 100 000,00281,60 28,16%0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00


100 000,00

162 145,00 48,16%2680 Rekompensaty utraconych dochodów wpodatkach i opłatach lokalnych

336 650,00

4 986 091,76 54,67%0310 Podatek od nieruchomości 9 120 000,0083 505,56 61,99%0320 Podatek rolny 134 700,00

124,00 65,26%0330 Podatek leśny 190,00292 695,94 35,69%0340 Podatek od środków transportowych 820 000,00187 245,21 41,61%0360 Podatek od spadków i darowizn 450 000,00

57 314,08 38,21%0370 Opłata od posiadania psów 150 000,00427 479,70 52,78%0430 Wpływy z opłaty targowej 810 000,00

1 655 818,83 91,99%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000,00242 092,75 1210,46%0560 Zaległości z podatków zniesionych 20 000,00

12 460,00 85,93%0690 Wpływy z różnych opłat 14 500,00192 249,26 240,31%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat80 000,00

125 590,00 48,65%2680 Rekompensaty utraconych dochodów wpodatkach i opłatach lokalnych

258 169,00

8 262 667,09 60,50%75616 Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnychoraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych

13 657 559,00

1 595 522,67 63,82%0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 500 000,005 173,25 72,25%0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 160,00

929 608,00 84,51%0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu

1 100 000,00

370 165,04 80,11%0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

462 098,00

5 555,00 138,88%0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000,007 726,37 -!- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat0,00

2 913 750,33 71,53%75618 Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw

4 073 258,00

17 929 594,00 46,47%0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 38 581 937,001 006 185,14 37,27%0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 700 000,00

18 935 779,14 45,87%75621 Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa

41 281 937,00

15 582,50 100,00%0740 Wpływy z dywidend 15 582,0015 582,50 100,00%75624 Dywidendy 15 582,00

17 020 032,00 61,54%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 657 551,00

17 020 032,00 61,54%75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego

27 657 551,00

465 112,78 71,56%0920 Pozostałe odsetki 650 000,00239 024,63 100,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 239 022,00

704 137,41 79,20%75814 Różne rozliczenia finansowe 889 022,00

1 003 434,00 50,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 006 866,00

1 003 434,00 50,00%75831 Część równoważąca subwencji ogólnejdla gmin

2 006 866,00

758 18 727 603,41 61,29%Różne rozliczenia 30 553 439,00

Strona: 8


20,00 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

0,00

6 869,72 44,29%0920 Pozostałe odsetki 15 510,00403,91 -!- 0927 Pozostałe odsetki 0,00

3 212,56 93,80%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 425,00148 050,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin ( związków gmin)

148 050,00


4 558,00

163 128,33 95,09%80101 Szkoły podstawowe 171 543,00

5 800,21 76,20%0920 Pozostałe odsetki 7 612,001 168,54 107,80%0970 Wpływy z różnych dochodów 1 084,00

6 968,75 80,14%80104 Przedszkola 8 696,00

4 029,85 48,55%0920 Pozostałe odsetki 8 300,00829,00 24,89%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 330,00


4 587,00

9 430,99 58,15%80110 Gimnazja 16 217,00

80 501,00 33,95%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin ( związków gmin)


801 260 029,07 59,97%Oświata i wychowanie 433 581,00

3 167,86 -!- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

0,00

618,64 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

3 786,50 -80395 Pozostała działalność 0,00803 3 786,50 --Szkolnictwo wyższe 0,00

294,63 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00294,63 -85195 Pozostała działalność 0,00

851 294,63 --Ochrona zdrowia 0,00

17,60 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,002 699,65 -!- 0830 Wpływy z usług 0,005 961,98 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

8 679,23 -85202 Domy pomocy społecznej 0,00

41,66 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

Strona: 9

7 743 505,38 47,96%85212 Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

16 144 600,00

852 9 561 876,26 49,18%Pomoc społeczna 19 442 450,00


7 709 525,00 47,75%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

16 144 600,00

33 938,72 -!- 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

0,00


104 700,00

41 150,00 39,30%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

104 700,00

61,60 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,008 314,95 138,58%0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00


726 600,00


897 000,00

802 121,55 49,22%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 629 600,00

8,80 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00505,60 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

514,40 -85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00

7 457,31 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00737,52 36,88%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00


809 500,00

459 106,83 56,58%85219 Ośrodki pomocy społecznej 811 500,00

8,80 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00186 111,30 64,18%0830 Wpływy z usług 290 000,00140 797,00 50,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

281 600,00

681,77 54,54%2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

1 250,00

327 598,87 57,19%85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze

572 850,00



Strona: 10

224 230,00 100,00%85415 Pomoc materialna dla uczniów 224 230,00854 224 230,00 100,00%Edukacyjna opieka wychowawcza 224 230,00



224 230,00

285 036,30 100,01%0970 Wpływy z różnych dochodów 285 000,00530 347,84 79,69%6298 Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządówwojewództw, pozyskane z innych źródeł

665 508,00

58 288,00 62,80%6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację inwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)

92 813,00

873 672,14 83,74%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 043 321,00

15 000,00 100,00%2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych narealizację zadań bieżących jednostek sektorafinansów publicznych

15 000,00

15 000,00 100,00%90011 Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej

15 000,00

51 480,00 53,26%2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

96 660,00

33 750,00 25,14%6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy nainwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanena podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

134 250,00

85 230,00 36,91%90013 Schroniska dla zwierząt 230 910,00

26 008,90 108,31%0400 Wpływy z opłaty produktowej 24 014,00

26 008,90 108,31%90020 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłatproduktowych

24 014,00

900 999 911,04 76,14%Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

1 313 245,00

57 108,00 50,00%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

114 220,0057 108,00 50,00%92116 Biblioteki 114 220,00

33 553,00 70,61%0140 Podatek od towarów i usług 47 520,0033 553,00 70,61%92118 Muzea 47 520,00

921 90 661,00 56,05%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

161 740,00

297 001,62 100,00%6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansów publicznych

297 002,00

200 000,00 100,00%6290 Środki na dofinansowanie własnychinwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządówwojewództw, pozyskane z innych źródeł

200 000,00

497 001,62 100,00%92601 Obiekty sportowe 497 002,00

0,00 0,00%2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań bieżących

40 000,00

0,00 0,00%92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu

40 000,00

926 497 001,62 92,55%Kultura fizyczna i sport 537 002,00

Strona: 11

147 990 272,00Razem 77 258 303,97 52,20%

12

3. Część opisowa dotycząca dochodów.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan: 7.130,00 zł, wykonanie: 7.129,60 zł, 99,99 % rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 7.130,00 zł, wykonanie: 7.129,60 zł, 99,99 % Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przekazana dotacja z budżetu państwa (tabela nr 3) na realizację wyżej wymienionego zadania zleconego została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Jej rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2008 roku. Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 2.277.050,00 zł, wykonanie: 1.025.597,37 zł, 45,04 % rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 76.089,63 zł, 44,76 % Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania na drogach krajowych na terenie miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie wystawionych not księgowych. Zwrot pozostałych środków wydatkowanych przez Miejski Zarząd Dróg nastąpi w II półroczu 2008 roku. rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Plan: 338.550,00 zł, wykonanie: 177.945,86 zł, 52,56 % Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem (tabela nr 4). Zadanie to realizuje jednostka budżetowa Miejski Zarząd Dróg. Przekazanie dotacji celowej przez Powiat Ostrowski następuje po przedłożeniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ksera faktur za wykonane prace uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem. rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan: 1.751.000,00 zł, wykonanie: 763.036,43 zł, 43,58 % W rozdziale tym Miejski Zarząd Dróg zrealizował dochody w wysokości 762.384,78 zł, tj. 56,85 % planu z tytułu: - sprzedaży kart postojowych, - mandatów za parkowanie samochodów, - prowadzonej egzekucji, - zwrotów za wysłane upomnienia. Wykonanie w tym rozdziale zwiększyła kwota w wysokości 651,65 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego tytułem prowadzonej egzekucji za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 410.000,00 zł z Gminy Przygodzice na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „ul. Sosnowa”, która została wprowadzona do budżetu miasta po stronie dochodów uchwałą Nr XXII/283/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. Wpływ nastąpi w II półroczu 2008 r. na podstawie przedstawionych przez Miejski Zarząd Dróg faktur za wykonane prace, zgodnie z porozumieniem z dnia 05.04.2006 r. rozdział 60095 - Pozostała działalność Plan: 17.500,00 zł, wykonanie: 8.525,45 zł, 48,72 % Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły:

13

- wpływów z najmu stoisk handlowych w wysokości 2.179,00 zł, - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości

5.767,65 zł, - wpływów z różnych dochodów w wysokości 578,80 zł, to opłaty pobierane za

wydane materiały przetargowe. Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów to charakter wpłat ujmowanych w tym rozdziale. Ich wysokość jest uzależniona między innymi od ilości wynajętych stoisk handlowych oraz tego, że część z nich jest dokonywana jednorazowo.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan: 6.731.493,00 zł, wykonanie: 1.862.293,47 zł, 27,67 % rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 6.145.600,00 zł, wykonanie: 1.730.193,47 zł, 28,15 % Na wykonanie dochodów składały się wpływy: - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane

przez osoby fizyczne i prawne oraz kwoty uregulowanych zaległości z lat ubiegłych, które zostały zrealizowane w wysokości 500.138,99 zł, tj. 90,93 % planu. Wysokie wykonanie założonego planu to wynik terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z góry na dany rok. W II półroczu 2008 roku na wykonanie wpływ będą miały głównie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania rozłożone na raty,

- z różnych opłat wykonane w wysokości 630,00 zł, tj. 10,50 % to zwrot kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy. Z uwagi na fakt, iż realizacja w tym paragrafie jest zmienne w każdym roku i trudno określić wysokość wpływów, stąd niskie wykonanie,

- dochody z najmu i dzierżaw gruntów komunalnych wyniosły 186.631,93 zł, tj. 46,08 % planu. Wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc z dużym nasileniem w miesiącach letnich, kiedy regulowany jest czynsz za wydzierżawienie placów na Rynku pod ogródki kawiarniane oraz w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz roczny z tytułu wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym, stąd niższe wykonanie za I półrocze 2008 roku,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami zostały zrealizowane w kwocie 68.512,47 zł, tj. 68,51 % planu. W bieżącym roku z uwagi na wprowadzenie ulgi (50 % lub 90 %) przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, decyzjami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wzrosło zainteresowanie wśród osób fizycznych uregulowaniem prawa własności nieruchomości gruntowych. W I półroczu 2008 roku wpłynęło 26 wniosków i tyle wydano decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w oparciu o decyzje przekształceniowe wydane do końca 2003 roku w formie ratalnej, stąd wyższe wykonanie planu,

- ze sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością miasta w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zostały wykonane w wysokości 958.276,37 zł, tj. 18,95 % planu. W I półroczu 2008 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych: przy ul. Broniewskiego 11 – 2 lokale, przy ul. Harcerskiej 5 i 7 oraz po jednym lokalu na Osiedlu Robotniczym 52 i Kościuszki 18. Ponadto sprzedano w trybie ustnych przetargów nieograniczonych 6 działek przy ul. Grunwaldzkiej, 1 działkę przy ul. Limanowskiego i ul. Lipowej oraz

14

8 działek o powierzchni ogólnej – 0,1058 ha. Niskie wykonanie ze sprzedaży nieruchomości jest związane z faktem, że zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Osiedlowej, ul. Brzozowej i w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Wrocławskiej będą przeprowadzane w trybie przetargów w II półroczu,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich zostały zrealizowane w wysokości 3.300,17 zł, tj. 47,15 % planu,

- z odsetek za rozłożenie na raty dochodów z tytułu sprzedaży gruntów miejskich oraz przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej wykonano w wysokości 12.703,54 zł, tj. 63,52 % planu.

rozdział 70095 – Pozostała działalność, Plan: 585.893,00 zł, wykonanie: 132.100,00 zł, 22,55 % Miasto otrzymało część zaplanowanej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, na zadanie pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Wrocławskiej 150 a”. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest udokumentowanie przez Inwestora zaangażowania środków własnych co wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zwrot pozostałych środków na ww. zadanie i na zadanie pn.: „Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ul. Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim” nastąpi w II połowie 2008 roku. Dz. 750 - Administracja publiczna Plan: 766.450,00 zł, wykonanie: 412.708,82 zł, 53,85 % rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan: 441.450,00 zł, wykonanie: 235.405,70 zł, 53,33 % Z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 231.161,00 zł, tj. 53,80 % planu na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 4.244,70, tj. 36,13 % planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości wykonanych dochodów zleconych w zakresie udostępnionych informacji meldunkowych oraz dowodów osobistych. rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Plan: 325.000,00 zł, wykonanie: 177.303,12 zł, 54,55 % Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu: - usług za wynajem garaży, lokali mieszkalnych osobom fizycznym, lokali biurowych

dla: Restauracji ,,Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska S.A., Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, Prokuratury Okręgowej, Ruch–u S.A., dzierżawy łączy telefonicznych oraz zwrotów rozmów telefonicznych dzierżawcy: BOŚ S.A., w wysokości 170.680,50 zł, tj. 53,34 % planu,

- niezaplanowanych pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie faktur za wynajem w kwocie 36,46 zł,

- różnych dochodów w wysokości 6.586,16 zł, tj. 131,72 % planu. Są to wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oznakowania taxi, zwrot za ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.

15

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 5.486,00 zł, 49,98 % rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 5.486,00 zł, 49,98 % W I półroczu 2008 r. na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu miasto otrzymało należną część dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami celem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (tabela nr 3). Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 53.169,29 zł, 37,98 % rozdział 75416 - Straż Miejska Plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 53.169,29 zł, 37,98 % W I półroczu 2008 r. strażnicy miejscy w postępowaniu mandatowym, nałożyli grzywny na łączną kwotę 59.450,00 zł. Z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 52.302,72 zł, co stanowi 37,36 % planu. Wykonanie dochodów na niskim poziomie nie oznacza, że do końca roku nie będzie zrealizowany założony plan. Charakter tych wpływów wyklucza ich dokładne oszacowanie. Decydujące znaczenie mają tutaj mandaty kredytowe, a od ich płatności wiele osób po prostu się uchyla. Na wykonanie miała wpływ również kwota 866,57 zł nie zaplanowana po stronie dochodów, a dotyczyła wpłaconej kwoty wraz z odsetkami przez byłego pracownika Straży Miejskiej za nie dokonanie rozliczenia z przydzielonych sortów mundurowych. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 85.391.486,00 zł, wykonanie: 43.526.525,89 zł, 50,97 % rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan: 205.000,00 zł, wykonanie: 104.090,72 zł, 50,78 % Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 101.420,19 zł, tj. 50,71 % planu. Pozostałe dochody w wysokości 2.670,53 zł, tj. 53,41 % planu to odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan: 26.158.150,00 zł, wykonanie: 13.294.656,11 zł, 50,82 % - podatek od nieruchomości – wykonano w wysokości 50,56 % planu. Wyższe wykonanie to wyegzekwowanie zaległego podatku w kwocie 935.706,56 zł oraz sytuacja, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty, - podatek rolny – wykonano na poziomie 69,35 % planu. Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ miała sytuacja, że część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty, - podatek leśny – wykonano w wysokości 58,06 % planu. Wyższe wykonanie było wynikiem wpłacenia przez część podatników należnego podatku za cały rok w terminie pierwszej raty, - podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 49,36 % planu. Na niższe wykonanie wpływ miały złożone korekty deklaracji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego w związku ze sprzedażą środków transportu,

16

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – w I półroczu z opodatkowanych czynności cywilnoprawnych miasto otrzymało 166.594,00 zł, tj. 83,30 % planu. Mimo założonego w budżecie na rok 2008 wysokiego wzrostu okazało się, że wykonanie na 30.06.2008 roku jest jeszcze wyższe. Powodem jest utrzymujący się od kilku lat wzrost wartości nieruchomości, co ma przełożenie na wysokość podatku od dokonywanych transakcji kupna – sprzedaży tych nieruchomości. W II półroczu 2008 roku zostanie urealniona wysokość założonego planu, - zaległości z podatków zniesionych – wykonano na poziomie 8,08 % planu. Niski stopień realizacji wynika z charakteru tych wpłat. Są to kwoty zaległości zahipotekowanych, które na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować. Wysokość wykonania uzależniona jest od sprzedaży nieruchomości, na której organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zaległości podatkowej ustanawiając hipotekę, - wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 281,60 zł, tj. 28,16 % planu. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków. W związku z tym, że organ podatkowy przesłał do 47 podatników zalegających z płatnościami upomnienia, wpływy z tego tytułu będą wyższe w II półroczu 2008 roku, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w wysokości 114.279,90 zł, tj. 114,28 % planu. Wykonanie powyżej 100 % założonego planu to wyższy wpływ odsetek od wyegzekwowanych zaległości podatkowych. W wyniku tego w II półroczu zostanie podwyższony założony plan, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 162.145,00 zł, tj. 48,16 % planu. W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 30.06.2008 r. i przesłanym do PFRON przewiduje się wyższy wpływ transzy pieniędzy w miesiącu październiku 2008 r. rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan: 13.657.559,00 zł, wykonanie: 8.262.667,09 zł, 60,50 % - podatek od nieruchomości – wykonanie na poziomie 54,67 % planu. Na wykonanie wskaźnika powyżej 50,00 % planu wpływ miały poniższe sytuacje: - wyegzekwowanie zaległego podatku w wysokości 514.480,70 zł, - wpłacenie przez część podatników należnego podatku za cały rok w terminie

pierwszej raty, - planując wpływ z tego podatku do budżetu na 2008 rok organ podatkowy był

w posiadaniu decyzji Starosty Ostrowskiego o pozwoleniu na rozbiórkę hal produkcyjnych o znacznej powierzchni, w wyniku czego dokonał zmniejszenia wymiaru. Podatnik nie dokonał rozbiórki, nie złożył do dnia dzisiejszego korekty wymiaru natomiast płaci należny podatek za 2008 rok.

Kwota planu zostanie urealniona w II półroczu 2008 roku, - podatek rolny – wykonanie na poziomie 61,99 % planu. Wyższe wykonanie to wyegzekwowanie zaległego podatku w kwocie 4.930,62 zł oraz dokonanie przez część podatników wpłaty należnego podatku za cały rok w terminie pierwszej raty, - podatek leśny – wykonanie na poziomie 65,26 % planu. Wyższe wykonanie to wynik dokonania przez część podatników wpłaty należnego podatku za cały rok w terminie pierwszej raty, - podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 35,69 % planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało nieuregulowaniem przez część podatników należnej I raty podatku w terminie do 15 lutego. W wyniku tego wystawiono 58 tytułów wykonawczych i przesłano do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia egzekucji,

17

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 187.245,21 zł, tj. 41,61 % planu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i jego dokładne oszacowanie jest trudne na etapie planowania budżetu (I półrocze 2007 r. kwota 291.428,65 zł). Niższe wpływy z tego tytułu to sytuacja wyrażenia przez organ podatkowy zgody na rozłożenie na raty kwoty podatku w wysokości 27.535,80 zł, - opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 38,21 % planu, to sytuacja nieuregulowania przez część podatników należnej I raty opłaty w terminie do 15 marca, złożenia w I półroczu 190 sztuk oświadczeń o zbyciu psa oraz 73 informacji o zwolnieniu. Postępowania egzekucyjne zostaną wszczęte po terminie płatności II raty, tj. po 15 września z uwagi na niską kwotę raty (22,00 zł), - wpływy z opłaty targowej – wpływy z zebranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A. wyniosły 427.479,70 zł, tj. 52,78 % planu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIX/240/2008 z dnia 28.02.2008 r. wpłaty z tego tytułu są przekazywane dwukrotnie w ciągu miesiąca. Poziom wykonania za I półrocze świadczy o tym, że założony plan powinien zostać wykonany, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – w I półroczu z opodatkowanych czynności cywilnoprawnych miasto otrzymało 1.655.818,83 zł, tj. 91,99 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Dotyczy to umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn. Dobra koniunktura na rynku w zakresie sprzedaży oraz kupna nieruchomości przy utrzymujących się od kilku lat wysokich cenach sprzyja wyższym wpływom z tego podatku, - zaległości z podatków zniesionych – wpłynęły w wysokości 242.092,75 zł, tj. 1.210,46 % planu. Na wyższe wykonanie bezpośredni wpływ miała wpłata dokonana w dniu 27.06.2008 r. w kwocie 242.092,75 zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2001-2007 zabezpieczona hipoteką przymusową. W wyniku tego w II półroczu zostanie urealniony plan, - wpływy z różnych opłat – wynosiły 12.460,00 zł, tj. 85,93 % planu. Wyższy wskaźnik wykonania to wynik wysłania w I półroczu 1959 upomnień. Wysokość planu zostanie urealniona w II półroczu, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 192.249,26 zł, tj. 240,31 % planu. Wpływ odsetek w kwocie 134.502,00 zł od zaległości zabezpieczonych na hipotece w dniu 27.06.2008 roku miał wpływ na wysoki poziom wykonania, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 125.590,00 zł, tj. 48,65 %. W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 30.06.2008 roku i przesłanym do PFRON przewiduje się wyższy wpływ transzy pieniędzy w miesiącu październiku 2008 r. rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan: 4.073.258,00 zł, wykonanie: 2.913.750,33 zł, 71,53 % - wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 1.595.522,67 zł, tj. 63,82 % planu. Wpłata pierwszej raty opłaty skarbowej w wysokości 275.000,00 zł za wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2.000 m2 miała wpływ na wysoki wskaźnik wykonania. Jednak na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.07.2008 roku utraciła moc obowiązująca ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i w wyniku tego podatnik zwrócił się z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej. Organ podatkowy decyzją z dnia 31.07.2008 r. postanowił stwierdzić nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej i orzec o zwrocie

18

powyższej kwoty na rzecz podatnika. Zwrot tej kwoty nastąpił w dniu 01.08.2008 r. Sytuacja ta jednak nie stanowi zagrożenia wykonania założonego planu. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 5.173,25 zł, tj. 72,25 %, dotyczą wpłat należnych gminie części opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin oraz wydobycie kruszywa ze złoża Ostrów Wielkopolski (ZOiGO „MZO” S.A.) i gazu złoża Wysocko (PGNiG S.A. Warszawa – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu). - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyniosły 929.608,00 zł, tj. 84,51 % planu (I półrocze 2007 r. kwota 799.772,14 zł, tj. 76,02 %). Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, trzecia rata płatna jest do końca września. Różnica między wykonaniem w I półroczu 2008 roku, a planem zakładanym na ten okres, wynika z tego, że część opłat za zezwolenia obowiązujące od II półrocza 2008 r. zgodnie z wymogiem ustawowym, została uiszczona przy odbiorze zezwoleń w końcu I półrocza 2008 r., co miało wpływ na wyższy poziom wykonania. Tym samym w II półroczu 2008 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia uiszczą stosowne opłaty tylko w jednej racie w miesiącu wrześniu lub dopiero w styczniu 2009 r., - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 370.165,04 zł, tj. 80,11 % planu i dotyczyły:

- opłat z tyt. renty planistycznej i opłat adiacenckich, które wyniosły 197.790,12 zł. Wysokie wykonanie planu, bo aż 127,69 % spowodowane jest faktem, iż wpłynęły wpłaty od osób fizycznych z tytułu renty planistycznej, którym naliczono opłaty w roku ubiegłym, a zostały uiszczone w roku bieżącym na ogólną kwotę ponad 153.000,00 zł. W I półroczu wydano 9 decyzji o naliczeniu opłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 78.966,78 zł. Opłaty adiacenckie naliczane są osobom fizycznym na bieżąco. W I półroczu 2008 r. wydano 7 decyzji o naliczeniu takiej opłaty na kwotę 8.653,50 zł,

- opłat stałych za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, kwota 58.700,00 zł, tj. 44,80 %. W II półroczu br. przewiduje się nieznaczny wzrost wpływów z tego tytułu,

- wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę i stoiska handlowe, w kwocie 113.674,92 zł, tj. 65,63 %. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości wystawionych decyzji,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 5.555,00 zł, tj. 138.88 % planu. Jest to kwota uzyskanych wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na wysoki procent wykonania planu wpłynął fakt, iż w 2008 roku większa liczba przedsiębiorców niż w poprzednich latach wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz osób TAXI. Coraz częściej taksówkarze występują z wnioskami o dokonanie zmian w posiadanych licencjach w związku np. ze zmianą pojazdu, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 7.726,37 zł. Są to odsetki od wpłaty pierwszej raty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2.000 m2. Jednak na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.07.2008 r. utraciła moc obowiązująca ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Organ podatkowy decyzją z dnia 31.07.2008 r. orzekł o zwrocie odsetek na rzecz podatnika. Środki zostały zwrócone w dniu 01.08.2008 r.

19

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: 41.281.937,00 zł, wykonanie: 18.935.779,14 zł, 45,87 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 17.929.594,00 zł, tj. 46,47 %, podatek planowany i przekazany przez Ministerstwo Finansów, (I półrocze 2007 r. – 16.980.255,00 zł). Wskaźnik realizacji mimo, że jest poniżej 50 % planu nie powinien stanowić zagrożenia nie wykonania planu. W II półroczu zwłaszcza pod koniec roku przekazywane są zdecydowanie większe sumy, - podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.006.185,14 zł, tj. 37,27 %, podatek przekazany przez Urząd Skarbowy, (I półrocze 2007 r. – 1.256.825,77 zł). Wyższe wykonanie powinno nastąpić w II półroczu 2008 roku. rozdział 75624 - Dywidendy Plan: 15.582,00 zł, wykonanie: 15.582,50 zł, 100,00 % Jest to wpłacona dywidenda przez Spółkę Targowiska Miejskie S.A. Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan: 30.553.439,00 zł, wykonanie: 18.727.603,41 zł, 61,29 % rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: 27.657.551,00 zł, wykonanie: 17.020.032,00 zł, 61,54 % Wykonanie powyżej 50,00 % wynika z faktu, iż 30 czerwca 2008 r. wpłynęła na konto jednostki samorządu terytorialnego subwencja oświatowa w kwocie 2.127.504,00 zł. Kwoty planowane z tytułu subwencji przyjmowane są do planu ściśle według zawiadomień przedstawionych przez Ministra Finansów. Różny stopień wykonania wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku powinien być wykonany w całości. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan: 889.022,00 zł, wykonanie: 704.137,41 zł, 79,20 % Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu: - odsetek z tytułu lokat bankowych – w wysokości 446.734,44 zł, - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 18.378,34 zł, W rozdziale sklasyfikowano również zwrot środków z wydatków niewygasających, które przekazano na dochody w wysokości 239.024,63 zł (tj. 100,00 % planu). Większe wpływy z lokat są bezpośrednio powiązane z sytuacją, że w I półroczu trwały prace przetargowe na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie miasta na 2008 rok. Pojawiały się wolne środki, które mogły być lokowane na wynegocjowanych korzystnych warunkach w bankach. rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan: 2.006.866,00 zł, wykonanie: 1.003.434,00 zł, 50,00 % Subwencja otrzymana na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań została przekazana w wysokości 1.003.434,00 zł, tj. 50,00 %. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan: 433.581,00 zł, wykonanie: 260.029,07 zł, 59,97 % rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan: 171.543,00 zł, wykonanie: 163.128,33 zł, 95,09 % Są to wpływy z tytułu: - odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 6.869,72 zł, - odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu SOCRATES

COMENIUS w wysokości 403,91 zł, - sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20,00 zł,

20

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich w imieniu ZUS w kwocie 3.212,56 zł,

- przekazanych środków z Narodowego Centrum Kultury na rozwój chórów szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 7 i 9 w ramach programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 4.572,14 zł,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 148.050,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

Na wysoki poziom wykonania dochodów, wpływ miały wyższe wynagrodzenia uzyskane z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz za naliczanie i wypłatę świadczeń ZUS. rozdział 80104 – Przedszkola Plan: 8.696,00 zł, wykonanie: 6.968,75 zł, 80,14 % Na wyższe wykonanie niż zaplanowano wpływ miały głównie wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od naliczonych zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i chorobowych płatnych przez ZUS w wysokości 1.168,54 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 5.800,21 zł to odsetki naliczone przez Bank Ochrony Środowiska od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. rozdział 80110 - Gimnazja Plan: 16.217,00 zł, wykonanie: 9.430,99 zł, 58,15 % Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z: - odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4.029,85 zł, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za wypłatę zasiłków opiekuńczych będących świadczeniami ZUS w wysokości 829,00 zł,

- Narodowego Centrum Kultury na rozwój chórów szkolnych w Gimnazjum Nr 1 i 4 w ramach programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 4.572,14 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność Plan: 237.125,00 zł, wykonanie: 80.501,00 zł, 33,95 % Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 80.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W miesiącu lipcu br. wpłynęły środki finansowe na konto Urzędu Miejskiego w wysokości 156.624,00 zł, co miało wpływ na niższe wykonanie w I półroczu 2008 roku. Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3.786,50 zł, rozdział 80395 – Pozostała działalność Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3.786,50 zł, Wykonanie dotyczy wpływów z wpłaty zaległego czynszu za miesiąc lipiec i sierpień 2006 r. za lokal gastronomiczny mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 3.167,86 zł oraz spłaty odsetek za ten okres w kwocie 618,64 zł. Jest to dochód, który nie został zaplanowany na etapie budżetu pierwotnego. Jego wysokość zostanie urealniona w II półroczu 2008 r.

21

Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 0,00 zł, wykonanie: 294,63 zł, rozdział 85195 – Pozostała działalność Plan: 0,00 zł, wykonanie: 294,63 zł, Są to wpływy z tytułu zwrotów zaliczek wpłacanych do sądu o wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu z lat ubiegłych. Dz. 852 – Pomoc społeczna Plan: 19.442.450,00 zł, wykonanie: 9.561.876,26 zł, 49,18 % rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan: 0,00 zł, wykonanie: 8.679,23 zł, Niezaplanowane wpływy dotyczą: - wpłaty kosztów upomnień egzekucyjnych związanych ze zwrotem nienależnie

pobranego świadczenia w wysokości 17,60 zł, - wpłat z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

w wysokości 2.699,65 zł. W I półroczu 2008 r. do ponoszenia powyższych odpłatności były zobligowane 3 osoby,

- zwrotów świadczeń z tytułu poniesionych kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 5.961,98 zł.

Charakter tych wpływów wyklucza ich zaplanowanie. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2008 r. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 16.144.600,00 zł, wykonanie: 7.743.505,38 zł, 47,96 % Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła w 47,75 % planu, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych. Wystąpiły niezaplanowane odsetki w wysokości 41,66 zł naliczone od środków na rachunku bankowym, na którym zrealizowane są wpłaty od komornika zwrotu zaliczek alimentacyjnych potrącanych dłużnikowi alimentacyjnemu. Na wykonanie wpływ miały również niezaplanowane dochody w wysokości 33.938,72 zł dotyczące wyegzekwowania przez komornika zaliczki alimentacyjnej od dłużnika należnej jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50 %. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2008 r. rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan: 104.700,00 zł, wykonanie: 41.150,00 zł, 39,30 % Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła w wysokości 41.150,00 zł (tabela nr 3) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe. Kwoty planowanej dotacji celowej przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków w trakcie realizacji zadania ulega wielu zmianom i wynika z harmonogramu przekazywania środków, więc do końca roku założone sumy powinny zostać wykonane. rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 1.629.600,00 zł, wykonanie: 802.121,55 zł, 49,22 %

22

Wyższe niż zaplanowano dochody Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował z różnych dochodów w wysokości 8.314,95 zł, które dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych i okresowych. Ponadto znajdują się tutaj wpływy z różnych opłat, które wyniosły 61,60 zł i dotyczą wpłaty kosztów upomnień egzekucyjnych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków własnych z pomocy społecznej. Miasto otrzymało również z budżetu państwa dotacje celowe na: - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 364.025,00 zł, tj. 50,10 % – tabela nr 3,

- własne zadania bieżące w wysokości 429.720,00 zł, tj. 47,91 %. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2008 r. rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan: 0,00 zł, wykonanie: 514,40 zł, Ponadplanowe dochody w kwocie 505,60 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80 zł dotyczą wpłaty kosztów upomnienia związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Ich wysokość zostanie urealniona w II półroczu 2008 r. rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan: 811.500,00 zł, wykonanie: 459.106,83 zł, 56,58 % Zrealizowane wpływy z różnych dochodów wyniosły 737,52 zł, tj. 36,88 % i dotyczyły wynagrodzenia w wysokości 0,3 % należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z mniejszej kwoty wpływu refundowanych rozmów telefonicznych. Wystąpiły niezaplanowane odsetki w kwocie 7.457,31 zł, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przekazana w kwocie 450.912,00 zł, tj. 55,70 %. Wysokość planu w tym zakresie zostanie zmieniona w II półroczu 2008 r. rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 572.850,00 zł, wykonanie: 327.598,87 zł, 57,19% Dochody dotyczą m.in.: - odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe

w domu podopiecznego oraz za usługi w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 186.111,30 zł, tj. 64,18 %. Wykonanie powyżej 50,00 % spowodowane jest wzrostem odpłatności za jedną godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno – rentowych od 01 kwietnia 2008 r.,

- wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 681,77 zł, tj. 54,54 %,

- wpływów z różnych opłat w wysokości 8,80 zł, które dotyczą wpłaty z tytułu kosztów upomnienia,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 140.797,00 zł, tj. 50,00 % – tabela nr 3.

Plan dochodów zostanie podwyższony w II półroczu 2008 r. rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan: 179.200,00 zł, wykonanie: 179.200,00 zł, 100,00 % Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 179.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

23

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 224.230,00 zł, wykonanie: 224.230,00 zł, 100,00 % rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan: 224.230,00 zł, wykonanie: 224.230,00 zł, 100,00 % Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 224.230,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w 100,00 %. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 1.313.245,00 zł, wykonanie: 999.911,04 zł, 76,14 % rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 1.043.321,00 zł, wykonanie: 873.672,14 zł, 83,74 % Na wysokie wykonanie wpływ miały środki otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim”. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2008 roku. Kwota 285.000,00 zł, to zwrot środków przez Spółkę WODKAN S.A. przekazanych w 2007 roku tytułem nabycia akcji. rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł, 100,00 % Jest to zwrot dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem poniesionych w 2007 roku wydatków na zadanie pn. „Przystanek Natura”. rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan: 230.910,00 zł, wykonanie: 85.230,00 zł, 36,91 % Dochody dotyczą: - dotacji celowej z gmin na bieżące utrzymanie międzygminnego schroniska dla

bezdomnych zwierząt w wysokości 51.480,00 zł, tj. 53,26 % – tabela nr 4, - dotacji celowej z gmin na inwestycje celem rozbudowy międzygminnego schroniska

dla bezdomnych zwierząt w wysokości 33.750,00 zł, tj. 25,14 % – tabela nr 4. Dotacja celowa będzie rozliczona z gminami w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji.

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan: 24.014,00 zł, wykonanie: 26.008,90 zł, 108,31 % Wykonane dochody w wysokości 26.008,90 zł, dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania za 2007 r. przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w terminach do 30 czerwca i 15 grudnia. Środki są przekazywane gminom na zasadach określonych ustawą proporcjonalnie do ilości opakowań, które zostały wykazane w sprawozdaniu o rodzaju i ilości opakowań zebranych i przekazanych do odzysku lub recyklingu. Wyższe dochody są wynikiem większej ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu w 2007 roku, wykazanych w sprawozdaniu.

24

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 161.740,00 zł, wykonanie:90.661,00 zł, 56,05 % rozdział 92116 – Biblioteki Plan: 114.220,00 zł, wykonanie: 57.108,00 zł, 50,00 % Jest to dotacja celowa przekazana z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 4). rozdział 92118 – Muzea Plan: 47.520,00 zł, wykonanie: 33.553,00 zł, 70,61 % Muzeum Miasta otrzymuje z Urzędu Skarbowego sukcesywnie zwrot podatku od towarów i usług VAT, który następnie zwraca na rachunek bankowy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Zwrot ten jest wynikiem rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Muzeum Miasta na realizację zadania pn. „Adaptacja Starej Przepompowni". Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Plan: 537.002,00 zł, wykonanie: 497.001,62 zł, 92,55 % rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan: 497.002,00 zł, wykonanie: 497.001,62 zł, 100,00 % Dochody dotyczą wpływów z: - dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na

dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w wysokości 100.000,00 zł,

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 3 w wysokości 197.001,62 zł,

- Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w wysokości 200.000,00 zł,

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Wojewoda Wielkopolski udzielił pomocy finansowej w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4, które zostały wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Nr XXIII/307/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 rok. Przekazanie tej kwoty nastąpiło w drugiej połowie lipca 2008 roku.

Tabela Nr 24. Sprawozdanie z wydatków budżetu miastaOstrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2008 rok


1 719,90 81,51%2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wwysokości 2% uzyskanych wpływów zpodatku rolnego

2 110,001 719,90 81,51%01030 Izby rolnicze 2 110,00

0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 140,006 989,79 100,00%4430 Różne opłaty i składki 6 990,00


010 8 709,69 94,26%Rolnictwo i łowiectwo 9 240,00

98 526,18 57,96%4300 Zakup usług pozostałych 170 000,0098 526,18 57,96%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

250 923,28 74,12%4300 Zakup usług pozostałych 338 550,000,00 0,00%6300 Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

49 000,00

250 923,28 64,75%60014 Drogi publiczne powiatowe 387 550,00

2 814,64 80,42%4260 Zakup energii 3 500,00419 261,66 31,74%4270 Zakup usług remontowych 1 321 000,00

1 861 325,03 67,28%4300 Zakup usług pozostałych 2 766 384,002 642 132,56 18,79%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 060 000,00

4 925 533,89 27,14%60016 Drogi publiczne gminne 18 150 884,00

11 372,74 64,07%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

17 750,00

522 546,88 54,16%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 964 739,0065 243,65 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 244,0082 765,55 54,42%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 084,0012 484,93 52,20%4120 Składki na Fundusz Pracy 23 918,00

300,00 13,04%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

2 300,00

7 103,50 83,57%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,0012 927,61 57,97%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 300,0013 086,38 54,53%4260 Zakup energii 24 000,00

440,50 62,93%4280 Zakup usług zdrowotnych 700,0066 625,31 62,42%4300 Zakup usług pozostałych 106 740,00

614,83 51,24%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 200,007 879,33 41,47%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej19 000,00

5 001,43 46,31%4370 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10 800,00

26 342,73 68,60%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

38 400,00

5 314,69 37,96%4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,002 662,34 91,80%4430 Różne opłaty i składki 2 900,00

21 926,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

21 926,00

Strona: 25

884 150,65 58,17%60095 Pozostała działalność 1 520 001,00

600 6 159 134,00 30,45%Transport i łączność 20 228 435,00


1 631,44 39,79%4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 100,00

17 880,81 92,17%4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tymprogramów i licencji

19 400,00

12 000,00 50,00%4300 Zakup usług pozostałych 24 000,0012 000,00 50,00%63001 Ośrodki informacji turystycznej 24 000,00

630 12 000,00 50,00%Turystyka 24 000,00

75,95 14,06%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540,0086 040,78 53,78%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160 000,00

1 939,87 64,66%4260 Zakup energii 3 000,0053 802,00 53,80%4270 Zakup usług remontowych 100 000,0049 426,03 18,27%4300 Zakup usług pozostałych 270 548,0010 540,00 70,27%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii15 000,00

61 652,22 68,50%4430 Różne opłaty i składki 90 000,0028 368,00 49,37%4480 Podatek od nieruchomości 57 460,00

620 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego orazna fundusz statutowy banków państwowych iinnych instytucji finansowych

620 000,00

871 765,52 34,87%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000,00957 447,50 46,15%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych2 074 825,00

2 741 057,87 46,53%70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 891 373,00

836,56 23,52%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 557,0012 889,88 75,82%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 10 000,00616,72 12,33%4580 Pozostałe odsetki 5 000,00

28 694,19 28,13%4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób fizycznych

102 000,00

104 634,34 18,68%4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych

560 092,00

25 395,50 46,17%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

55 000,00

287 715,63 14,95%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 924 631,00


700 3 201 840,69 37,37%Gospodarka mieszkaniowa 8 568 653,00


12 256,67 4,94%4300 Zakup usług pozostałych 248 000,00

14 255,89 5,70%71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000,00

4 780,81 47,81%4300 Zakup usług pozostałych 10 000,004 780,81 47,81%71035 Cmentarze 10 000,00

710 19 036,70 7,32%Działalność usługowa 260 000,00

161 678,33 48,91%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 568,0032 582,14 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 583,0031 775,78 54,55%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 248,00

Strona: 26

231 161,00 53,80%75011 Urzędy wojewódzkie 429 700,00750 6 239 653,68 44,75%Administracja publiczna 13 943 441,00


5 124,75 61,74%4120 Składki na Fundusz Pracy 8 301,00

187 821,00 46,63%3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 402 796,004 300,00 71,67%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,003 276,09 51,28%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 389,00

921,10 18,42%4270 Zakup usług remontowych 5 000,0016 251,01 41,98%4300 Zakup usług pozostałych 38 712,00

1 809,63 52,81%4410 Podróże służbowe krajowe 3 427,000,00 0,00%4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 085,00

25 170,86 70,04%4430 Różne opłaty i składki 35 939,00

239 549,69 47,88%75022 Rady gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

500 348,00


40 000,00

2 712 647,27 42,02%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 455 028,00368 661,89 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 368 662,00355 799,73 32,29%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 101 781,00

49 999,06 30,67%4120 Składki na Fundusz Pracy 163 032,0052 641,00 67,17%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych78 364,00

57 798,48 72,25%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,000,00 0,00%4200 Fundusz operacyjny 430,00

121 445,81 44,40%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 500,00131 667,83 57,25%4260 Zakup energii 230 000,00

18 550,80 25,07%4270 Zakup usług remontowych 74 000,005 036,00 55,96%4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00

346 788,53 42,17%4300 Zakup usług pozostałych 822 450,002 564,87 46,63%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5 500,00

24 208,13 47,94%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii komórkowej

50 500,00


72 000,00

751,50 9,39%4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie


11 744,98 46,98%4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00114,07 0,60%4420 Podróże służbowe zagraniczne 19 000,00

36 057,44 36,06%4430 Różne opłaty i składki 100 000,00148 200,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych197 600,00

14 813,60 59,25%4700 Szkolenia pracowników niebędacychczłonkami korpusu służby cywilnej

25 000,00

12 615,13 50,46%4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych

25 000,00


141 000,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,0012 907,60 20,17%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych64 000,00

4 530 844,78 42,41%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

10 683 847,00


Strona: 27

1 080 454,87 78,92%75075 Promocja jednostek samorząduterytorialnego

1 369 000,00


527,80 5,28%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,001 056 572,21 83,52%4300 Zakup usług pozostałych 1 265 000,00

2 995,12 27,23%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 11 000,000,00 0,00%4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie


0,00 0,00%2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji fundacjom

10 000,00

17 000,00 42,50%2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom

40 000,00

7 640,00 34,73%3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000,0078 840,93 20,13%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 590,00

7 985,61 6,25%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 749,001 343,15 7,38%4120 Składki na Fundusz Pracy 18 207,001 410,60 39,65%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 558,00

14 473,61 31,13%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 498,001 223,32 31,37%4260 Zakup energii 3 900,003 318,40 99,98%4270 Zakup usług remontowych 3 319,008 115,23 8,62%4300 Zakup usług pozostałych 94 112,00

791,78 30,45%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 600,00


5 670,00


21 980,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 150 000,000,00 0,00%4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych363,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00


645,60 49,66%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00104,13 50,06%4120 Składki na Fundusz Pracy 208,00

4 250,00 50,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,000,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 738,000,00 0,00%4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych230,00

4 999,73 45,55%75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

10 976,00

751 4 999,73 45,55%Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

10 976,00

30 000,00 100,00%3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 30 000,0030 000,00 100,00%75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00

0,00 0,00%2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom

6 800,00

49,91 6,74%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,000,00 0,00%4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00

950,00 25,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,001 597,83 28,74%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 560,00

Strona: 28

9 098,78 26,00%75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00

754 569 468,74 37,77%Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

1 507 731,00


3 464,43 36,47%4260 Zakup energii 9 500,00146,56 4,89%4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00507,05 20,28%4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500,00

1 399,00 69,95%4430 Różne opłaty i składki 2 000,00984,00 98,40%4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00

185,00 12,33%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,000,00 0,00%4270 Zakup usług remontowych 1 300,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

185,00 3,19%75414 Obrona cywilna 5 800,00


28 663,00


6 654,22 31,50%4120 Składki na Fundusz Pracy 21 125,0016 519,01 35,55%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 470,00

1 094,55 24,32%4270 Zakup usług remontowych 4 500,00250,00 12,50%4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00

12 834,40 66,84%4300 Zakup usług pozostałych 19 201,00812,15 40,61%4370 Opłaty z tytułu zakupu usług


969,20 48,46%4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,0015 690,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych20 920,00

49 990,00 99,98%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

50 000,00

515 472,28 43,73%75416 Straż Miejska 1 178 658,00

2 365,62 52,92%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 470,001 675,30 47,87%4260 Zakup energii 3 500,006 884,40 31,01%4300 Zakup usług pozostałych 22 203,003 787,36 1,89%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

28 100,00



69 764,97 47,85%75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowychnależności budżetowych

145 800,00

756 69 764,97 47,85%Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem

145 800,00

7 667,00 15,86%4300 Zakup usług pozostałych 48 343,0010 500,00 53,85%8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą

długu publicznego19 500,00

27 722,99 47,72%8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierówwartościowych, kredytów i pożyczek orazinnych instrumentów finansowych,związanych z obsługą długu krajowego

58 100,00

0,00 0,00%8110 Odsetki od samorządowych papierówwartościowych

2 895 753,00

45 889,99 1,52%75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorząduterytorialnego

3 021 696,00757 45 889,99 1,52%Obsługa długu publicznego 3 021 696,00

Strona: 29


3 618,00 99,12%4430 Różne opłaty i składki 3 650,003 618,00 99,12%75814 Różne rozliczenia finansowe 3 650,00

0,00 0,00%4810 Rezerwy 1 110 004,000,00 0,00%75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 110 004,00

758 3 618,00 0,32%Różne rozliczenia 1 113 654,00

1 540 016,00 48,29%2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonejprzez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobęfizyczną

3 189 155,00


34 173,00

4 569 204,00 46,70%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 784 866,00702 974,66 99,95%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 703 359,00784 798,21 53,31%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 472 278,00114 385,11 48,05%4120 Składki na Fundusz Pracy 238 039,00

5 279,00 43,31%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

12 190,00

18 465,20 48,12%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 370,0062 443,97 54,29%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 028,00

4 531,71 76,34%4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 936,00280,34 56,07%4230 Zakup leków i materiałów medycznych 500,00

4 932,91 29,36%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

16 800,00

415 873,10 62,11%4260 Zakup energii 669 621,0019 134,00 43,00%4270 Zakup usług remontowych 44 500,00

682,70 4,43%4280 Zakup usług zdrowotnych 15 412,00131 209,88 23,93%4300 Zakup usług pozostałych 548 316,00

3 684,87 100,00%4307 Zakup usług pozostałych 3 685,002 279,41 22,10%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 10 314,001 703,47 51,62%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług



44 900,00

610,00 11,51%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanieekspertyz, analiz i opinii

5 300,00

398,62 18,98%4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00913,83 99,98%4427 Podróże służbowe zagraniczne 914,00101,00 100,00%4437 Różne opłaty i składki 101,00


739 634,00


4 000,00

844,47 5,76%4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych

14 652,00


15 085,00

631,63 99,94%4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tymprogramów i licencji

632,00


9 081 221,88 43,80%80101 Szkoły podstawowe 20 731 160,00

Strona: 30

79 430,37 55,81%80103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

142 323,00

801 20 676 632,87 45,49%Oświata i wychowanie 45 453 882,00


18,30 8,32%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

220,00

54 119,71 52,69%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 708,008 609,17 99,98%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 611,009 188,44 54,82%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 760,001 439,25 53,15%4120 Składki na Fundusz Pracy 2 708,00

750,00 20,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,000,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00


6 366,00


1 000,00

332 497,00 47,95%2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonejprzez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobęfizyczną

693 369,00


15 645,00

2 525 595,67 49,34%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 118 542,00379 303,97 99,83%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 379 953,00413 218,90 49,98%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 826 743,00

64 378,74 49,07%4120 Składki na Fundusz Pracy 131 198,003 023,42 78,53%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850,009 463,12 46,80%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 220,001 303,95 29,16%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek4 472,00


30,00 3,75%4280 Zakup usług zdrowotnych 800,0034 466,33 7,98%4300 Zakup usług pozostałych 432 098,00




1 000,00

0,00 0,00%4410 Podróże służbowe krajowe 200,00316 439,50 80,97%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych390 824,00

0,00 0,00%4700 Szkolenia pracowników niebędacychczłonkami korpusu służby cywilnej

1 000,00


750,00


4 700,00


4 209 017,32 44,94%80104 Przedszkola 9 366 092,00


114,00


997,29 42,93%4120 Składki na Fundusz Pracy 2 323,004 370,94 72,85%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00

Strona: 31

70 623,21 49,73%80105 Przedszkola specjalne 142 013,00


541,68 54,17%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

1 000,00

6 604,00 38,85%4280 Zakup usług zdrowotnych 17 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 8,00


5 891,00

2 161 609,00 49,32%2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonejprzez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobęfizyczną

4 382 716,00


24 076,00




38 049,34 67,21%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 611,0097 182,41 40,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242 971,00

5 302,49 36,57%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

14 500,00


254,50 2,61%4280 Zakup usług zdrowotnych 9 750,00212 362,47 22,49%4300 Zakup usług pozostałych 944 165,00

1 496,16 28,23%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5 300,004 000,00 100,00%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług



19 000,00


1 500,00


10 000,00

420,70 15,58%4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00500,00 100,00%4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00


391 566,00


14 000,00


10 200,00


6 910 850,08 48,42%80110 Gimnazja 14 272 781,00


32,00

7 808,21 47,69%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 373,00862,76 98,83%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 873,00

1 182,39 44,42%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 662,00186,48 44,19%4120 Składki na Fundusz Pracy 422,00

0,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00713,42 13,55%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek5 266,00

Strona: 32

65 714,40 35,94%80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 182 823,00


13 919,00 31,03%4300 Zakup usług pozostałych 44 858,002 969,14 20,41%4410 Podróże służbowe krajowe 14 550,00

594,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

594,00


96 393,00


200,00


2 256,00


2 549,01 39,40%4120 Składki na Fundusz Pracy 6 469,00124,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00


12 552,00

160 659,18 48,61%80148 Stołówki szkolne 330 503,00

602,00 20,07%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,004 099,30 37,79%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 848,00

92 863,40 34,29%4300 Zakup usług pozostałych 270 787,001 400,00 100,00%4700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00

151,73 99,82%4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tymprogramów i licencji

152,00


108 000,00 54,00%2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelnipublicznej

200 000,00

2 357,01 29,07%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 107,000,00 0,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 814,00

1 368,13 33,55%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 078,00160,19 73,48%4120 Składki na Fundusz Pracy 218,00

7 948,72 53,35%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 900,00719,94 5,17%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 913,00

20 651,25 48,03%4260 Zakup energii 43 000,005 622,32 48,64%4300 Zakup usług pozostałych 11 560,00




410,00


100,00

149 162,34 49,28%80395 Pozostała działalność 302 700,00803 149 162,34 49,28%Szkolnictwo wyższe 302 700,00


26 000,00

0,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00

5 000,00 11,11%85153 Zwalczanie narkomanii 45 000,00

Strona: 33

851 588 708,65 36,99%Ochrona zdrowia 1 591 449,00


167 055,80 50,00%2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamodzielnego publicznego zakładu opiekizdrowotnej utworzonego przez jednostkęsamorządu terytorialnego

334 112,00


551 288,00

229,09 7,64%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,0036,95 18,48%4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00

30 634,10 63,82%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,0069,00 2,30%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

8 565,00 33,66%4300 Zakup usług pozostałych 25 449,000,00 0,00%4410 Podróże służbowe krajowe 400,00

690,00 27,60%4700 Szkolenia pracowników niebędacychczłonkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,000,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


0,00 0,00%6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansów publicznych

38 500,00

442 279,94 37,59%85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 176 449,00


50 000,00

34 000,00 40,00%2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkomniezaliczanym do sektora finansówpublicznych

85 000,00

3 613,72 9,27%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,000,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 50 000,00



199 796,24 52,03%4330 Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego

384 000,00199 796,24 52,03%85202 Domy pomocy społecznej 384 000,00

12 917,87 44,85%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,001 439,75 34,71%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 148,00

232,63 34,77%4120 Składki na Fundusz Pracy 669,00440,00 41,67%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji



0,00 0,00%4270 Zakup usług remontowych 500,00640,79 20,47%4300 Zakup usług pozostałych 3 130,00292,04 41,72%4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00


12 852,00

Strona: 34

33 020,50 44,20%85203 Ośrodki wsparcia 74 705,00

852 12 937 363,83 44,39%Pomoc społeczna 29 143 266,00



907,00

7 088 469,99 45,61%3110 Świadczenia społeczne 15 541 000,00105 984,74 39,07%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 244,00

16 762,46 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 763,0067 998,15 40,82%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 600,00






9 000,00


8 000,00

1 259,93 42,00%4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,0019,59 1,31%4430 Różne opłaty i składki 1 500,00


9 973,00


4 000,00


1 500,00


4 000,00

7 359 433,59 45,58%85212 Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

16 144 600,00

39 961,70 38,17%4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 104 700,00

39 961,70 38,17%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

104 700,00

1 356 061,65 37,14%3110 Świadczenia społeczne 3 651 468,00

1 356 061,65 37,14%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 651 468,00

1 731 395,76 44,97%3110 Świadczenia społeczne 3 850 000,001 731 395,76 44,97%85215 Dodatki mieszkaniowe 3 850 000,00


18 037,00





Strona: 35

1 915 066,33 43,28%85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 424 993,00


3 328,21 48,57%4270 Zakup usług remontowych 6 852,002 500,00 83,33%4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

14 579,89 41,90%4300 Zakup usług pozostałych 34 800,00414,00 27,60%4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500,00


18 000,00


34 050,00

2 680,71 17,51%4410 Podróże służbowe krajowe 15 310,00251,26 16,75%4430 Różne opłaty i składki 1 500,00


117 556,00

0,00 0,00%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

100,00


9 560,00


5 000,00


18 500,00


134 553,80 47,78%85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze

281 600,00

168 074,26 73,98%3110 Świadczenia społeczne 227 200,00168 074,26 73,98%85295 Pozostała działalność 227 200,00

170 000,00 47,47%2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładubudżetowego

358 130,00170 000,00 47,47%85305 Żłobki 358 130,00

853 170 000,00 47,47%Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

358 130,00


1 330,00


4 836,55 44,84%4120 Składki na Fundusz Pracy 10 787,001 152,13 13,38%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 608,00

0,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 616,0026 871,25 87,09%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych30 856,00

276 448,18 49,58%85401 Świetlice szkolne 557 562,00

0,00 0,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 420,000,00 0,00%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 956,000,00 0,00%4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00

863,88 47,99%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00

863,88 13,66%85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 326,00

144 156,00 24,18%3240 Stypendia dla uczniów 596 230,001 280,00 42,67%3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00

145 436,00 24,27%85415 Pomoc materialna dla uczniów 599 230,00

854 422 748,06 36,35%Edukacyjna opieka wychowawcza 1 163 118,00

Strona: 36

932 303,36 17,61%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 293 411,00900 6 798 237,57 40,61%Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska16 738 901,00


569 952,26 48,34%4300 Zakup usług pozostałych 1 179 000,000,00 0,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego orazna fundusz statutowy banków państwowych iinnych instytucji finansowych

2 172 092,00

30 040,25 1,87%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 610 006,00249 233,13 100,00%6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 234,00

83 077,72 100,00%6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 079,00

0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 24 014,000,00 0,00%90002 Gospodarka odpadami 24 014,00

15 339,55 72,42%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 180,001 796,00 59,87%4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

502 239,45 45,49%4300 Zakup usług pozostałych 1 104 103,00850,00 85,00%4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

18 000,00

520 225,00 45,34%90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 147 283,00

13 591,18 57,11%4260 Zakup energii 23 800,00613 698,37 52,01%4300 Zakup usług pozostałych 1 180 000,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00

627 289,55 43,15%90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 453 800,00

90 000,00 50,00%4300 Zakup usług pozostałych 180 000,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00

90 000,00 20,93%90013 Schroniska dla zwierząt 430 000,00

1 614 711,90 64,31%4260 Zakup energii 2 511 008,00200 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego orazna fundusz statutowy banków państwowych iinnych instytucji finansowych

200 000,00

77 527,34 67,02%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 678,00

1 892 239,24 66,94%90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 826 686,00

2 636 180,42 49,44%4300 Zakup usług pozostałych 5 332 381,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie


100 000,00 47,55%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego orazna fundusz statutowy banków państwowych iinnych instytucji finansowych

210 326,00

0,00 0,00%6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek niezaliczanych do sektorafinansów publicznych

11 000,00

2 736 180,42 49,18%90095 Pozostała działalność 5 563 707,00

495 630,00 50,00%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

991 262,00

596,00 100,00%4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 596,00

496 226,00 50,03%92113 Centra kultury i sztuki 991 858,00


1 240 920,00620 460,00 50,00%92116 Biblioteki 1 240 920,00

Strona: 37

289 002,00 50,00%92118 Muzea 578 011,00

921 1 981 044,96 33,64%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

5 889 809,00



578 011,00

0,00 0,00%2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkomniezaliczanym do sektora finansówpublicznych

3 000,00

0,00 0,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 7 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie


0,00 0,00%92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000,00


400 000,00

8 000,00 80,00%2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkomniezaliczanym do sektora finansówpublicznych

10 000,00

19 845,00 73,23%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

27 100,00

38 383,00 63,97%4090 Honoraria 60 000,001 043,50 10,44%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,002 152,35 21,52%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

281 733,11 72,57%4300 Zakup usług pozostałych 388 212,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 093 708,00


0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 105 800,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 528 000,000,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


0,00 0,00%92601 Obiekty sportowe 680 000,00


894 000,00

300,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,004 190,40 41,90%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00


526 700,90 50,63%92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu

1 040 300,00

28 750,00 95,83%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

30 000,00

710,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 710,004 675,58 46,76%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00



926 584 632,48 32,21%Kultura fizyczna i sport 1 815 300,00

Strona: 38

151 290 181,00Razem 60 642 646,95 40,08%

Strona 39

5. Część opisowa dotycząca wydatków Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan: 9.240,00 zł, wykonanie: 8.709,69 zł, 94,26 % rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan: 2.110,00 zł, wykonanie: 1.719,90 zł, 81,51 % Zrealizowano tutaj wydatki, przekazane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wyższe wykonanie wynika z tego, że w budżecie pierwotnym zaplanowano kwotę wyliczoną na podstawie wymiaru natomiast płatności dokonuje się od wpływów, które w I półroczu były wyższe. W II półroczu nastąpi podwyższenie planu wydatków. rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 7.130,00 zł, wykonanie: 6.989,79 zł, 98,03 % Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3) realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W I półroczu 19 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 6.989,79 zł co spowodowało wysoki wskaźnik wykonania zadania. W miesiącu lipcu zostało złożone sprawozdanie końcowe do Wojewody Wielkopolskiego z realizacji zadania. Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 20.228.435,00 zł, wykonanie: 6.159.134,00 zł, 30,45 % rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 98.526,18 zł, 57,96 % Zgodnie z zawartym w dniu 31.03.2004 r. porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie utrzymania dróg krajowych na terenie miasta. W ramach powyższej kwoty środki przeznaczono na : - utrzymanie zieleni - 22.436,55 zł, - zimowe oczyszczanie – 18.861,75 zł, - akcję zimową – 41.088,00 zł, - mycie znaków pionowych – 16.139,88 zł. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan: 387.550,00 zł, wykonanie: 250.923,28 zł, 64,75 % Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004 r. z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4). Środki wydatkowano na: - zimowe utrzymanie - 79.507,45 zł, - obsługę sygnalizacji świetlnej - 2.201,30 zł, - konserwację i oczyszczanie studzienek i przykanalików - 7.814,10 zł, - remont nawierzchni jezdni,chodników, elementów betonowych i brukowych - 11.918,77 zł, - remont nawierzchni bitumicznych - 134.051,82 zł, - pozimowe oczyszczanie - 15.429,84 zł. Wysokie wykonanie wynika ze znacznego zaangażowania środków na roboty związane z remontem nawierzchni bitumicznych. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika na ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od Szkoły Podstawowej Nr 5 do ul. Pruślińskiej na odcinku o długości 1.200 m ” przekazana zostanie w II półroczu br (tabela nr 7).

Strona 40

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXIII/307/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan: 18.150.884,00 zł, wykonanie: 4.925.533,89 zł, 27,14 % Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano kwotę 2.283.401,33 zł (55,82 %) w ramach której wydatkowano środki na:

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2.814,64 zł, - bieżące utrzymanie ulic - 1.861.325,03 zł w tym:

o zimowe utrzymanie dróg – 281.890,03 zł, o remonty oznakowania pionowego – 82.582,84 zł, o malowanie oznakowania poziomego – 8.345,93 zł, o remonty nawierzchni bitumicznych – 484.335,57 zł o remonty pozostałych nawierzchni – 216.138,56 zł, o utrzymanie dróg gruntowych – 659.151,64 zł, o utrzymanie urządzeń odwadniających – 65.317,89 zł, o pozostałe - 63.562,57 zł.

Wyższe wykonanie w tym zakresie wynika z wcześniejszego zakończenia i rozliczenia prac remontowych nawierzchni bitumicznych i utwardzenia kruszywem zaplanowanych w br.,

- zakup usług remontowych - 419.261,66 zł w ramach których wykonano: o chodnik ul. Traugutta - 34.722,47 zł o chodnik ul. Strzelecka - 21.157,79 zł, o chodnik ul. Skorupki - 31.007,47 zł, o nawierzchnia ul. Bajkowa - 32.960,44 zł, o chodnik ul. Sądowa - 42.470,69 zł, o chodnik ul. Mertki - 61.257,99 zł, o chodnik ul. Ledóchowskiego - 24.227,96 zł, o nakładkę ul. Chłapowskiego - 60.347,78 zł, o chodnik ul. Królowej Jadwigii - 19.723,79 zł, o chodnik ul. Przeskok - 6.312,27 zł, o wjazd do EKK Wagon - 60.978,53 zł, o pozostałe - 24.094,48 zł.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania większości prac w II półroczu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. zgodnie z planem. Rozdział 60016 obejmuje 27 zadań inwestycyjnych drogowych, które na dzień 30.06.2008 r. były w różnym stopniu zaawansowania i tak:

- 4 inwestycje zakończono i rozliczono finansowo, - 8 inwestycji w trakcie realizacji, - dla 2 inwestycji rozpoczęto procedurę przetargową, - 9 inwestycji w fazie projektowej, - dla 2 inwestycji wykonano projekty, - dla 2 inwestycji wykonano I etap realizacji (kanalizacja deszczowa) a nawierzchnie

jezdni w trakcie projektowania. Niskie wykonanie inwestycji drogowych – 2.642.132,56 zł, tj. 18,79 % planu wynika ze specyfiki procesów budowlanych polegających na tym, że w początkowych miesiącach roku trwały prace przetargowe po zakończeniu których rozpoczął się etap projektowania. Realizacja prac budowlano-montażowych nastąpi na przełomie III – IV kwartału. Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 7.

Strona 41

rozdział 60095 – Pozostała działalność Plan: 1.520.001,00 zł, wykonanie: 884.150,65 zł, 58,17 % Realizowano tutaj wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełni funkcję zarządcy dróg gminnych, wykonując jednocześnie zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 690.144,51 zł (56,83 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.926,00 zł (100,00%), - pozostałe bieżące – 172.080,14 zł (60,68 %).

Dz. 630 - Turystyka Plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł, 50,00 % rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej Plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł, 50,00 % Środki w wysokości 12.000,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Starotargowej w zakresie:

- udostępniania Punktu Informacji w wymiarze 20 godzin tygodniowo jak również zapewnienie udzielania informacji w języku niemieckim lub angielskim,

- prowadzenia turystycznej kampanii reklamowej miasta (utrzymanie i aktualizacja strony internetowej).

Zgodnie z umową nr WFK-Z-1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku III i IV transza w kwocie 12.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan:8.568.653,00 zł, wykonanie: 3.201.840,69zł, 37,37 % rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 5.891.373,00 zł, wykonanie: 2.741.057,87 zł, 46,53 %, W rozdziale tym wydatki związane były z: - postępowaniami sądowymi (m.in. zabezpieczenia hipoteczne w księgach wieczystych,

koszty zastępstwa procesowego, wpisy sądowe, koszty związane z zasiedzeniem na gruntach prywatnych) – 61.652,22 zł,

- sporządzaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych, ogłoszeniami w prasie o przetargach, opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa nabytych na rzecz Miasta w drodze pierwokupu czy wykupu – 49.426,03 zł,

- zapłatą podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 28.368,00 zł,

- zakupem energii elektrycznej do budynku Synagogi oraz za zużycie wody na skwerku przy ul. Kolejowej a Wrocławskiej gdzie na gruncie miejskim usytuowane są kioski osób fizycznych oraz za zużycie wody na Stadionie Miejskim oraz Pl. 23-Stycznia – 1.939,87 zł,

- szacunkami dla biegłych, podziałami geodezyjnymi oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej – zleconej w ramach umów o dzieło – 86.040,78 zł,

- umową – zleceniem na prowadzenie placu zabaw przy ul. Kompałły – 75,95 zł, - remontem placu zabaw przy ul. Kompałły – 53.802,00 zł, - zakupem usług na wykonanie analiz i opinii niezbędnych do utworzenia obiektu wielko-

powierzchniowego przy ul. Kaliska – Nowa Krępa oraz realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – 10.540,00 zł,

- wydatkami majątkowymi – 2.449.213,02 zł, w tym:

Strona 42

o z wykupem i odszkodowaniami za grunty pod inwestycje oraz odszkodowań za grunty prywatne stanowiące drogi lokalne, które zostały przekazane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na rzecz Miasta – 871.765,52 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie uzależniona jest głównie od przebiegu rokowań.

o spłatą II raty nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne – 957.447,50 zł,

o zakupem udziałów w spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 620.000,00 zł .

Niższe wykonanie w tym rozdziale w zakresie wydatków bieżących to głównie niezrealizowanie zaplanowanych w budżecie pierwotnym wydatków w kwocie 175.548,00 zł tytułem realizacji umowy zawartej ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości na sprzedaż gruntów miejskich w specjalnej strefie ekonomicznej. Wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne zaprezentowano w tabeli nr 7. rozdział 70095 – Pozostała działalność Plan: 2.677.280,00 zł, wykonanie: 460.782,82 zł, 17,21 %, Zaplanowane środki wydatkowano na: - wypłatę na rzecz osób fizycznych i prawnych roszczeń odszkodowawczych za

niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zwrot kaucji mieszkaniowych - 133.328,53 zł (20,14 %). W pierwszym półroczu dokonano wypłaty 7 odszkodowań na rzecz osób fizycznych i 11 na rzecz osób prawnych. Na załatwienie oczekuje 35 wniosków z czego jeden opiewa na kwotę 616.000,00 zł Reguluje to ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005r. ze zmianami),

- koszty postępowań sądowych oraz odsetki – 26.012,22 zł (43,35 %), - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla członków Komisji do Spraw

Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 13.726,44 zł (66,77 %),

- wydatki inwestycyjne – 287.715,63 zł (14,95 %) w tym: o budowa wielorodzinnych budynków przy ulicy Zielonej i Wańkowicza - 253.315,67 zł, o budowa drugiego budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej - 25.249,96 zł, o dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn - rozbudowa budynku o pomieszczenia

higieniczno – sanitarne, pralnię, kotłownię oraz skład opału- 9.150,00 zł. Opis realizacji wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w tabeli nr 7 pn. „Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych” Dz. 710 - Działalność usługowa Plan: 260.000,00 zł, wykonanie:19.036,70 zł, 7,32 % rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Plan: 250.000,00 zł, wykonanie:14.255,89 zł, 5,70 % W omawianym okresie przystąpiono do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: w rejonie ul Krętej,

w rejonie ul. Cichej, w rejonie ul. Sadowej

oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Wiśniowej część A - 12.256,67 zł. Pozostałe wydatki związane były z umową – zleceniem dla członków Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 1.999,22 zł.

Strona 43

Zadania realizowane są sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami z projektantami i według harmonogramu prac który jest załącznikiem do zawieranych umów. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. rozdział 71035 - Cmentarze Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 4.780,81 zł, 47,81 %, Środki wydatkowano na utrzymanie i remont miejsc pamięci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach tej kwoty wykonano prace bieżące na obiektach cmentarnictwa wojennego przy ul. Limanowskiego i ul. Bema oraz konserwację i utrzymanie tablic pamiątkowych na terenie miasta. W ramach środków dokonano nasadzeń kwiatów wiosennych i letnich w gazonach na cmentarzu przy ul. Bema, pomniku im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Wrocławskiej oraz tablicy pamiątkowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich. Dz. 750 - Administracja publiczna Plan: 13.943.441,00 zł, wykonanie: 6.239.653,68 zł, 44,75 % rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan: 429.700,00 zł, wykonanie: 231.161,00 zł, 53,80 % Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 3. Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 500.348,00 zł, wykonanie: 239.549,69 zł, 47,88 % Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały: - diety radnych – 187.821,00 zł, - pozostałe wydatki m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, wykonanie pucharów, dyplomów, statuetek, zorganizowanie i obsługa X Obiadu Ostrowskich Stanów, zakup napojów na sesje oraz komisje Rady Miejskiej, podróże służbowe radnych – 51.728,69 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 10.683.847,00 zł, wykonanie: 4.530.844,78 zł, 42,41 % Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których

uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.544.906,43 zł (43,40 %), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148.200,00 zł (75,00 %), - utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak : zakup materiałów biurowych,

eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych (żarówek, kabli, farb), zakup paliwa, aparatów telefonicznych, mebli i sprzętu biurowego, drukarek, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, sprzątanie Urzędu, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu), wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, bieżące remonty budynku, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia Gminy, tłumaczenia - 763.786,29 zł (47,15 %),

- wydatki związane z informatyzacją i telekomunikacją (zakup projektora i nagrywarki dvd, naprawa drukarek, opłaty serwisowe, opieki autorskie, modyfikacja oprogramowania, zakup akcesorii komputerowych) – 61.044,46 zł (17,96 %),

- wydatki majątkowe – 12.907,60 zł (20,17 %). Zadanie „Zakup sprzętu do łamania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych” zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXII/283/2008 z dnia 29 maja 2008 r.

Strona 44

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne zaprezentowano w tabeli nr 7. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan: 1.369.000,00zł, wykonanie: 1.080.454,87 zł, 78,92 % Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (od umów zlecenia i umów o dzieło

zawieranych na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta – 20.359,74 zł, - pozostałych bieżących (zakupu gadżetów, realizacji kalendarza obchodów uroczystości

i świąt miejskich, wydawnictw własnych, udziału miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, internetu - portalu Urzędu Miejskiego, promocji miasta w mediach, udziału miasta w targach, konkursach, imprezach promocyjnych, wydatków związanych z integracją europejską oraz promocją miasta poprzez sport) – 1.060.095,13 zł

W I półroczu złożono wnioski na środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W chwili obecnej znajdują się one na etapie oceny proselekcyjnej. Środki zabezpieczone na dokumentację projektową, ekspertyzy, analizy zostaną wykorzystane w drugim etapie aplikowania wniosków. Wyższy procent wykonania omawianego rozdziału wynika ze sposobu finansowania zadań promocji, gdzie zgodnie z umowami większość zadań realizowana jest w I półroczu. rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan: 960.546,00 zł, wykonanie: 157.643,34 zł, 16,41 % W rozdziale tym środki wydatkowano na : - działalność statutową Osiedli ( tabela nr 5) – 52.473,65 zł (34,07 %), - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

i stowarzyszeniom związanym z działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy i promocją przedsiębiorczości na terenie miasta – 17.000,00 zł (34,00 %) (tabela nr 6 ). W omawianym okresie żadna fundacja nie przystąpiła do konkursu z zakresu pożytku publicznego i realizacji zadań dotyczących promocji przedsiębiorczości(10.000,00 zł), co miało wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków.

- prace interwencyjne (wynagrodzenia i pochodne) – 88.169,69 zł (16.40 %). Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż planowano zatrudnić 100 osób w zakresie prac interwencyjnych lecz ostatecznie w I półroczu pracę rozpoczęło 35 osób.

Niewykonanie poniższych zadań, zaplanowanych w II półroczu br. miało wpływ również na niskie wykonanie w tym rozdziale: - przekazanie składki do organizacji międzynarodowych z przeznaczeniem dla „Funduszu

Grantowego” (150.000 zł), - zakup i montaż gablot dla Rad Osiedli (50.000,00 zł), - budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski (19.000 zł) Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan:10.976,00 zł, wykonanie:4.999,73 zł, 45,55 % rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 4.999,73 zł, 45,55 % Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów (tabela nr 3). Zaplanowane środki na zakupy zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Strona 45

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 1.507.731,00 zł, wykonanie: 569.468,74 zł, 37,77 % rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł, 100,00 % Środki finansowe przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na dodatkowe służby prewencyjne na terenie miasta, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w oparciu o Porozumienie z dnia 8 kwietnia 2008 r. zawarte między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 9.098,78 zł, 26,00 % Znajdują się tutaj wydatki na: - działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,

m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energię, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, zapłatę podatku od nieruchomości – 8.098,87 zł,

- na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla 3 osób obsługujących i konserwujących sprzęt pożarniczy – 999,91 zł.

Budżet dotyczący finansowania OSP jest realizowany zgodnie z planem z uwzględnieniem faktycznych potrzeb. Niższy procent wykonania wynika z niewykorzystania zaplanowanej dotacji celowej na zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania. W II półroczu br. kwota ta na podstawie wniosku OSP zostanie przeniesiona na wydatki bieżące celem wykorzystania. rozdział 75414 - Obrona cywilna Plan: 5.800,00 zł, wykonanie: 185,00 zł, 3,19 % W kwocie tej zaplanowane wydatki z budżetu miasta wykorzystane zostały na zakup podkaszarki elektrycznej na utrzymanie zieleni wokół obiektów OC. Niski wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika ze specyfiki zaplanowanych wydatków. Okresowe przeglądy, serwis scentralizowanego systemu alarmowego oraz zakup nagród w konkursie obrony cywilnej zostaną wykorzystane w II półroczu br. rozdział 75416 - Straż Miejska Plan: 1.178.658,00 zł, wykonanie: 515.472,28 zł, 43,73 % Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące Straży Miejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 414.110,39 zł (41,29 %),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.690,00 zł (75,00 %), - działalność bieżącą: podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie samochodów służbowych,

badania psychotechniczne pracowników, poniesiono opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, zakup obuwia letniego, wykonanie druków dla potrzeb wydziału, zakup notatników służbowych oraz bloczków mandatowych – 34.587,34 zł (34,47 %),

- remonty - środki wykorzystane na naprawy samochodów służbowych – 1.094,55 zł (24,32 %).

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 49.990,00 zł (99,98 %) w ramach których zakupiono samochód marki Fiat Doblo na potrzeby Straży Miejskiej (tabela nr 7). rozdział 75495 - Pozostała działalność Plan: 258.273,00zł, wykonanie: 14.712,68 zł, 5,70 % W rozdziale wydatki dotyczyły: - realizacji programu „Bezpieczne Miasto” – 2.365,62 zł, - opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości radiowej w systemie monitoringu

w mieście – 5.854,00 zł, - wykonania testów, zakupu medali i dyplomów dla uczestników Turnieju Wiedzy

o Bezpieczeństwie – 859,80 zł

Strona 46

- zakupu energii elektrycznej dla zasilania urządzeń monitoringu miasta – 1.675,30 zł , - zakupu usługi transportowej w związku z koniecznością ewakuacji uczniów z terenu

szkoły – 170,60 zł, - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu miasta” - 3.787,36 zł. Zadanie inwestycyjne dotyczące zabezpieczenia Urzędu Miejskiego w rezerwowe źródło zasilania znajduje się w trakcie realizacji, a jego finalizacja nastąpi w II półroczu br. co miało wpływ na niski wskaźnik wykonania. Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 7. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 145.800,00 zł, wykonanie: 69.764,97 zł, 47,85 % rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan: 145.800,00 zł, wykonanie: 69.764,97 zł, 47,85 % Wydatki dotyczą prowizji za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A. Dz.757 – Obsługa długu publicznego Plan: 3.021.696,00 zł, wykonanie: 45.889,99 zł, 1,52 % rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: 3.021.696,00 zł, wykonanie: 45.889,99 zł, 1,52 % W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły: - spłaty odsetek od :

• kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego – 6.360,78 zł,

• pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Urzędu Miejskiego – 167,21 zł, • pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków SP- 1, SP- 7 i G-3

w Ostrowie Wielkopolskim – 21.195,00 zł, - opłat z tytułu publikacji raportów bieżących i okresowych w PAP dotyczących III i IV emisji

obligacji, ogłoszenia w prasie dotyczącego wcześniejszego wykupu III emisji obligacji, opłaty rocznej dla KDPW oraz wynagrodzenia dla Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora rynku dla obligacji IV emisji – 18.167,00 zł.

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z przypadających na II półrocze spłat odsetek od obligacji, w tym : - od III emisji - w m-cu sierpniu – 1.142.000,00 zł, - od IV emisji - w m-cu październiku – 751.200,00 zł, - od VII emisji serii A – w m-cu wrześniu – 246.874,52 zł, - od VII emisji serii B – w m-cu listopadzie – 264.250,00 zł, - od VIII emisji serii C - w m-c sierpniu - 241.610,84 zł, - od VIII emisji serii D - w m-c wrześniu - 249.795,00 zł. Dz. 758 – Różne rozliczenia Plan: 1.113.654,00 zł, wykonanie: 3.618,00 zł, 0,32 % rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan: 3.650,00 zł, wykonanie: 3.618,00 zł 99,12 % Wydatki dotyczyły składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” która na 2008 rok wyniosła 3.618,00 zł.

Strona 47

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan: 1.110.004,00 zł, wykonanie: 0 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w wysokości 660.004,00 zł.

W budżecie pierwotnym rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 800.000,00 zł. Na przełomie I półrocza br. Prezydent Miasta przeznaczył kwotę 139.996,00 zł na: - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektu przy ul. Kościuszki

12 a w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby zarządzania kryzysowego – I etap” – 100.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drugiego budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim” – 20.000,00 zł,

- zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Wydziału Straży Miejskiej” – 10.000,00 zł,

- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 9.996,00 zł, 2) rezerwa celowa w wysokości 450.000,00 zł, z tego: - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, - 350.000,00 zł na udzielone poręczenie Klubowi Sportowemu „Stal” w Ostrowie

Wielkopolskim z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Klubie Sportowym STAL w Ostrowie Wielkopolskim”.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan: 45.453.882,00 zł, wykonanie: 20.676.632,87 zł, 45,49 % rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan: 20.731.160,00 zł, wykonanie: 9.081.221,88 zł, 43,80 % Zaplanowane wydatki zrealizowano na : - wynagrodzenia i pochodne – 6.189.827,18 zł (50,58 %) , - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600.765,00 zł (81,22 %), - bieżące – 672.736,70 zł (44,17 %) w tym 9.863,04 zł na realizację programu Socrates

Comenius w Szkole Podstawowej Nr 5 i 7, - dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły Podstawowej

Spółdzielni „Edukator” oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej - 1.540.016,00 zł (48,29 %) – tabela nr 6,

- remonty - 19.134,00 zł (43,00 %), - zadania inwestycje - 58.743,00 zł (1,96 %) – tabela nr 7. Do 11 szkół (w tym prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd) uczęszczało 4.154 uczniów, zatrudnionych było 366 nauczycieli na 305,19 etatach i 75 pracowników administracyjno – gospodarczych na 70,37 etatach. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w I półroczu 2008 roku : Placówka Plan na 2008 r. Wykonanie za I półrocze

2008 Procent

SP 1 13.000,00 12.286,61 94,51SP 4 2.000,00 1.326,25 66,31SP 5 5.500,00 2.400,00 43,64SP 7 2.000,00 988,20 49,41SP 9 4.000,00 1.564,04 39,10SP 11 3.000,00 568,90 18,96SP 13 15.000,00 0 0Razem: 44.500,00 19.134,00 43,00Niskie wykonanie remontów i inwestycji wynika z zaplanowania większości zadań na miesiące wakacyjne.

Strona 48

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 142.323,00 zł, wykonanie: 79.430,37 zł, 55,81 % Poniesione w I półroczu wydatki stanowiły: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.356,57 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.305,50 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 768,30 zł. Do oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 5, 11 i 13 uczęszczało 78 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 3 nauczycieli. rozdział 80104 – Przedszkola Plan: 9.366.092,00 zł, wykonanie: 4.209.017,32 zł, 44,94 % W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych – 3.385.520,70 zł (52,41 %), - bieżących – 141.590,71 zł (21,56 %), - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316.439,50 zł (80,97 %), - zadań inwestycyjnych – 1.708,00 zł (0,15 %) - tabela nr 7, - remontów – 31.261,41 zł (58,15 %), - dotacji dla Publicznego Przedszkola Nr 1 prowadzonego przez Osiedlowe Stowarzyszenie

Krępianie oraz dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki – 332.497,00 zł (47,95%) – tabela nr 6.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w I półroczu 2008 roku : Placówka Plan na 2008 r. Wykonanie za I półrocze

2008 Procent

PP 8 12.550,00 48,80 0,39PP 14 9.996,00 0 0PP 17 31.215,00 31.212,61 99,99Razem: 53.761,00 31.261,41 58,15 W I półroczu do przedszkoli prowadzonych przez samorząd i 2 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, uczęszczało 2.077 dzieci. Zatrudnionych było 156 nauczycieli na 143,59 etatach oraz 98 pracowników administracyjno - gospodarczych na 90,05 etatach. rozdział 80105 – Przedszkola specjalne Plan: 142.013,00 zł, wykonanie: 70.623,21 zł, 49,73 % Poniesione w I półroczu wydatki stanowiły: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.664,59 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.442,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 11.516,62 zł. Do oddziału specjalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 12 uczęszczało 9 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno-obsługowych.. rozdział 80110 – Gimnazja Plan: 14.272.781,00 zł, wykonanie: 6.910.850,08 zł, 48,42 % Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów przebiegały zgodnie z założonym planem finansowym i zostały wykorzystane na: - dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Publicznego

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Niepublicznego Gimnazjum Polsko-Kanadyjskiego – 2.161.609,00 zł (49,32 %) – tabela nr 6,

- wynagrodzenia i pochodne – 3.696.101,56 zł (55,89 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 301.411,25 zł (76,98 %), - wydatki bieżące – 571.188,16 zł (35,78 %), - zadania inwestycje – 174.137,18 zł (14,45 %) – tabela nr 7, - remonty – 6.402,93 zł (8,89 %),

Strona 49

Do gimnazjów uczęszczało 2.928 uczniów. Proces dydaktyczny realizowało 292 nauczycieli na 222,49 etatach. Zatrudnionych było 53 pracowników administracyjno – gospodarczych na 51,47 etatach. Niskie wykonanie remontów i zadań inwestycyjnych wynika z zaplanowania większości zadań na miesiące wakacyjne. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów: Placówka Plan na 2008

rok Wykonanie za I półrocze 2008 r. Procent

wykonania G 1 39.500,00 2.323,91 5,88G 3 14.500,00 908,90 6,27G 4 18.000,00 3.170,12 17,62Razem: 72.000,00 6.402,93 8,89 rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: 182.823,00 zł, wykonanie: 65.714,40 zł, 35,94 % Środki wykorzystano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.039,84 zł (49,38 %), - wydatki bieżące – 55.080,56 zł (34,32 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 594,00 zł (100,00 %), Niższe wykonanie wydatków to planowany w II półroczu br. zakup fachowej literatury pedagogicznej, dofinansowanie nauczycielom do studiów wyższych i podyplomowych oraz innych form doskonalenia w miesiącu wrześniu. rozdział 80148 – Stołówki szkolne Plan: 330.503,00 zł, wykonanie: 160.659,19 zł, 48,61 % Wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 149.723,06 zł (47,45 %), - rzeczowe – 217,12 zł (9,12 %), - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.719,00 zł (85,40 %), W I półroczu w stołówkach szkolnych pracowało 17 pracowników obsługi na 14,50 etatach którzy miesięcznie przygotowywali 655 obiadów. rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan: 286.187,00 zł, wykonanie: 99.116,43 zł, 34,63 % W ramach rozdziału ze środków z budżetu miasta zrealizowano zadania : - zorganizowano uroczystości oświatowe, zakupiono nagrody, dyplomy – 12.747,89 zł, - szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych – 1.400,00 zł, - ogłoszono konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 10 i Gimnazjum Nr 1 –

2.585,18 zł, - poniesiono koszty obsługi programu PABS i LBPP – 4.148,00 zł, - koszty utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” – 3.600,09 zł, Ze środków z budżetu państwa wykorzystano 74.635,27 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wpływ na niższe wykonanie ma wypłata wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w miesiącu lipcu oraz grudniu jak również wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w II półroczu 2008 roku po przedłożeniu zaświadczenia o zdaniu przez nich egzaminów.

Strona 50

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe Plan: 302.700,00 zł, wykonanie: 149.162,34 zł, 49,28 % rozdział 80395 – Pozostała działalność Plan: 302.700,00 zł, wykonanie: 149.162,34 zł, 49,28 % W przedmiotowym rozdziale środki wykorzystano na: - dotację podmiotową dla szkolnictwa wyższego w wysokości - 108.000,00 zł (54,00%)

- tabela nr 6, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę administracyjno-gospodarczą

Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – 11.834,05 zł (42,09 %),

- opłaty stałe (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda ), koszty wywozu nieczystości z posesji oraz opłata za telefon, ścieki, konserwację sprzętu, drobne naprawy przeprowadzone w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – 29.328,29 zł (39,32 %).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 1.591.449,00 zł, wykonanie: 588.708,65 zł, 36,99 % rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł, 11,11 % Z zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano kwotę 5.000,00 zł. Kwotę wydatkowano na prowadzenie Młodzieżowego Klubu Abstynenta (tabela nr 6). Zgodnie z zawartą umową na „Dodatkowe zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Młodzieżowego Klubu Abstynenta” środki finansowe przekazywane są po przedstawieniu rachunków (za miesiąc czerwiec przekazano środki w miesiącu lipcu br.) Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu br. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan: 1.176.449,00 zł, wykonanie: 442.279,94 zł, 37,59 % Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono na: - dotację podmiotową dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację zadania „Prowadzenie działalności profilaktyczno – informacyjnej dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego” - 167.055,80 zł (50,00%) – tabela nr 6,

-- dotację celową na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 235.000,00 zł (42,63 %) – tabela nr 6,

-- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.224,14 zł, w tym na: o wynagrodzenia członków Komisji za pracę w zespołach oraz pochodne od

wynagrodzeń - 30.900,14 zł, o koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia

od alkoholu, zakup materiałów, zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych (prowadzenie świetlicy – Spółdzielnia Oświatowa, Klub Abstynenta), szkolenia dla Radnych, członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.324,00 zł,

Środki finansowe na zadania przekazywane są transzami zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72 na Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas” (150.000,00 zł) zostało wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą XXII/283/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Jego realizacja oraz wykorzystanie dotacji celowej przez OPITU na wymianę okien nastąpi w II półroczu br. - tabela nr 7. rozdział 85195 - Pozostała działalność

Strona 51

Plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 141.428,71 zł, 38,22 % Zaplanowane wydatki dotyczyły : - nauki pływania dla dzieci przedszkolnych i dzieci z klas zerowych – 77.614,99 zł, - przekazanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zlecanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia – 26.200,00 zł (tabela nr 6),

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia przeznaczonej dla Stacji Opieki CARITAS w Ostrowie Wielkopolskim – 34.000,00 zł (tabela nr 6),

- pokrycia 3 % kosztów związanych z transportem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności do organizacji pozarządowych zajmujących się dożywianiem na terenie Gminy w ramach realizacji unijnego programu dożywiania najuboższych – 618,20 zł,

- zakupu materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi – 2.995,52 zł. Niski wskaźnik wykonania złożonego planu wynika z tego, że część zadań takich jak: - obchody Dni Honorowego Dawcy Krwi, - wykonanie badań profilaktycznych zostanie zrealizowane w drugim półroczu br. Dz. 852 - Pomoc społeczna Plan: 29.143.266,00 zł, wykonanie: 12.937.363,83 zł, 44,39 % rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Plan: 384.000,00 zł, wykonanie: 199.796,24 zł, 52,03 % Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki wydatkowano na utrzymanie 33 osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan: 74.705,00 zł, wykonanie: 33.020,50 zł, 44,20 % Wydatki obejmowały koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu przez MOPS w siedzibie Ośrodka w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 15.597,49 zł (44.84 %), - pozostałe (¼ etatu sprzątaczki, energię, czynsz, zakupy i usługi oraz odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych) – 17.423,01 zł (43,65 %). Z usług skorzystało około 30 osób. Całokształt usług obejmował: codzienny pobyt od godz. 7 – 15, podawanie posiłków, świadczenia rekreacyjno-kulturalne i opiekuńcze rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 16.144.600,00 zł, wykonanie:7.359.433,59 zł, 45,58 % Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tabela nr 3) – 7.137.726,46 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano środki w wysokości 221.707,13 zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 150.818,69 zł, - pozostałe – 70.888,44 zł. rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Strona 52

Plan: 104.700,00 zł, wykonanie: 39.961,70 zł, 38,17 % Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych - tabela nr 3. W związku z mniejszą liczbą świadczeń niż zaplanowano, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwróci się do Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszenie planu. rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 3.651.468,00 zł, wykonanie: 1.356.061,65 zł, 37,14 % Środki z budżetu miasta - 640.546,45 zł (31,59%) wykorzystano w analizowanym okresie na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywiania w Domu Dziennego Pobytu, zapewnienia schronienia bezdomnym, zapłaty za leki i zabezpieczenie w odzież oraz wydatki na organizację pogrzebu. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe - 360.476,04 zł (40,19 %). Niższe wykonanie wynika ze zmniejszającej się liczby osób i rodzin ubiegających się o pomoc finansową w związku z podejmowaniem pracy za granicą, pracy dorywczej, interwencyjnej i stałej, nabyciem uprawnień do świadczeń ZUS. Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił w sierpniu br. o zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 330.000,00 zł. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3) była wydatkowana w wysokości 355.039,16 zł (48,86 %) na zasiłki stałe przyznawane osobom samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie. rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan: 3.850.000,00 zł, wykonanie: 1.731.395,76 zł, 44,97 % Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowana w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami). Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100,00 %. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ilość składanych wniosków zmalała o 270. W związku z tym w miesiącu sierpniu na podstawie złożonego wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nastąpi zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 350.000,00 zł. rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan: 4.424.993,00 zł, wykonanie: 1.915.066,33 zł, 43,28 % Na utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w I półroczu kwotę w wysokości 1.915.066,33 zł (43,28 %). Środki pochodziły z budżetu miasta - 1.464.154,33 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin - 450.912,00 zł. Ze środków tych wydatkowano: - na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

– 1.671.744,52 zł, - na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi remontowe, opłaty

za usługi pocztowe i bankowe, telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 243.321,81 zł.

Strona 53

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 281.600,00 zł, wykonanie: 134.553,80 zł, 47,78 % Usługi opiekuńcze realizowane były w ramach zadań zleconych gminie (tabela nr 3). Były to usługi przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego a świadczone przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. W I półroczu tą formą pomocy zostało objętych 26 osób. rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan: 227.200,00 zł, wykonanie: 168.074,26 zł, 73,98 % W I półroczu w omawianym rozdziale realizowane były dwa zadania. W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 151.312,00 zł. Dożywianiem objęto dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w Domu Dziennego Pobytu oraz osoby korzystające z dożywiania w Barze Semafor. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że plan na 30.06.2008 nie obejmował zabezpieczenia środków na cały 2008 rok. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą w II półroczu zostanie on zwiększony. Drugim zadaniem była organizacja prac społecznie użytecznych na które wydatkowano środki w wysokości 16.762,26 zł. Realizowano je w MOPS, PCK, Towarzystwie św. Brata Alberta oraz 3 placówkach przedszkolnych. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: 358.130,00 zł, wykonanie: 170.000,00 zł, 47,47 % rozdział 85305 - Żłobki Plan: 358.130,00 zł, wykonanie: 170.000,00 zł, 47,47 % Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystana została na utrzymanie, realizację zadań oraz wydatki bieżące placówki – tabela nr 6. W I półroczu br. z usług opiekuńczo-wychowawczych korzystało 61 dzieci. Średnio miesięcznie uczęszczało 53 dzieci do trzech grup rozwojowych. Zatrudnionych było 16 osób, co stanowiło średnio miesięcznie 13,8 etatu. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 1.163.118,00 zł, wykonanie: 422.748,06 zł, 36,35 % rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan: 557.562,00 zł, wykonanie: 276.448,18 zł, 49,58 % Poniesione w I półroczu wydatki to: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248.424,80 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.871,25 zł, - wydatki rzeczowe – 1.152,13 zł. W okresie sprawozdawczym do świetlic szkolnych uczęszczało 714 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 19 nauczycieli. rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan: 6.326,00 zł, wykonanie: 863,88 zł, 13,66 % Zaplanowane środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym w celu przystosowania go do innych warunków niż domowe i dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 12. Na niskie wykonanie wpływ miała choroba dziecka a tym samym niższe rachunki za usługi rehabilitacyjne. rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan: 599.230,00 zł, wykonanie: 145.436,00 zł, 24,27 % Wydatki poniesione w I półroczu w omawianym rozdziale dotyczyły stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych. Na niższe wykonanie wpływ głównie miała wypłata II transzy stypendium za okres od stycznia do czerwca w miesiącu lipcu br.

Strona 54

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 16.738.901,00 zł, wykonanie: 6.798.237,57 zł, 40,61 % rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 5.293.411,00 zł, wykonanie: 932.303,36 zł, 17,61 % Do 30.06.2008 r. w rozdziale poniesiono wydatki na: - dopłatę do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej „ścieki komunalne – gospodarstwa

domowe” dla PWiK WODKAN S.A – 569.952,26 zł (48,34 %), - wydatki inwestycyjne – 362.351,10 zł (8,81 %). Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7. Zaplanowane środki na wkład do Spółki WODKAN S.A. w tym na zadania: kanał deszczowy w ul. Prądzyńskiego – 500.000 zł, budowa kolektora sanitarnego A – 500.000 zł, kolektor zacharzewski Z – zbiornik retencyjny nr 2 – 1.172.092 zł przekazane zostaną w II półroczu co miało wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.. rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan: 24.014,00 zł, wykonanie: 0 zł, 0 % Środki pochodzące z opłat produktowych przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów zostały przekazane 25 czerwca br. W związku z tym zadanie znajduje się w trakcie realizacji: wyłoniono ofertę na dostawcę i podpisano umowę. Jego realizacja nastąpi w II półroczu br. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Plan: 1.147.283,00 zł, wykonanie: 520.225,00 zł, 45,34 % Z zaplanowanych wydatków zrealizowano poniższe zadania:

- oczyszczanie miasta w kwocie 438.222,36 zł, w tym: o oczyszczanie chodników, placów, opróżnianie koszy ulicznych, o mechaniczne oczyszczanie ulic, o akcję zimową na placach i chodnikach, o inne prace porządkowe,

- utrzymanie szaletów miejskich w kwocie 38.700,00 zł, - wymiana mikserów w szalecie na Rynku – 12.800,04 zł, - utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie mają prawnego użytkownika

w kwocie 11.160,79 zł, - zatrudnienie skazanych do wykonywania prac porządkowych w związku

z wyznaczeniem Urzędu Miejskiego jako zakładu, w którym jest wykonywana praca wskazana przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny (zakup podstawowego sprzętu do prac porządkowych, koszty badań lekarskich oraz wydatki na ubezpieczenie zatrudnionych) – 4.511,08 zł

- zorganizowanie zbiórki zwłok zwierzęcych na terenie miasta – 14.830,73 zł, Zakup kontenera chłodniczego do czasowego magazynowania zwłok zwierzęcych (18.000,00 zł) znajduje się w trakcie realizacji i w II półroczu zostanie wyłoniony dostawca (tabela nr 7).

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan: 1.453.800,00 zł, wykonanie: 627.289,55 zł, 43,15 % W ramach utrzymania zieleni wydatkowano na : - bieżące utrzymanie zieleni – 613.698,37 zł w ramach której poniesiono kwoty na :

o wygrabianie, koszenie trawników w parkach, zieleńcach i skwerach, nasadzenia, o konserwację fontanny, o utrzymanie terenów zieleni, usuwanie drzew, pielęgnację koron, o konserwację i remont urządzeń parkowych,

- zakup energii ( fontanna - ul. Kościuszki, Amfiteatr – ul. Powstańców Wielkopolskich) – 13.591,18 zł.

Strona 55

Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawia tabela nr 7. Z uwagi na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odstąpiono od realizacji zadania zagospodarowanie zielenią terenów szkolnych, co miało wpływ na niższe wykonanie założonego planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br. rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt Plan: 430.000,00 zł, wykonanie: 90.000,00 zł, 20,93 % Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki własne w wysokości 38.520,00 zł oraz środki w wysokości 51.480,00 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego( tabela nr 4). Zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 250.000 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br. ( tabela nr 7) co miało wpływ na niski wskaźnik realizacji wydatków. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan: 2.826.686,00 zł, wykonanie: 1.892.239,24 zł, 66,94 % Wydatki w tym rozdziale obejmowały : - koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta

– 1.609.326,37 zł, - koszty energii elektrycznej oświetlenia terenu garaży przy ul. Frąszczaka – Wysockiej –

5.385,53 zł, - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 277.527,34 zł w tym:

- wkład pieniężny wniesiony do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 200.000,00 zł,

- „Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście” - 42.578,00 zł - wykonanie przyłącza energetycznego do Parku Miejskiego – 34.949,34 zł.

Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 7. rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan: 5.563.707,00 zł, wykonanie: 2.736.180,42 zł, 49,18 % Realizacja wydatków dotyczyła: - zakupu usług w zakresie komunikacji miejskiej MZK – 2.100.000,00 zł, - odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenów zanieczyszczonych

o trwałej nawierzchni – 520.053,12 zł, - przeprowadzenia akcji odszczurzania miasta (ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe,

wypisy z ewidencji gruntowych) – 3.494,48 zł - usuwania awarii sieci drenarskiej i niedrożności rowów melioracyjnych przebiegających

przez grunty gminy – 3.950,00 zł, - wykonania ogrodzenia w rejonie budynku socjalnego przy ul. Wrocławskiej,

przygotowanie dokumentacji technicznej, opinii prawnej, specyfikacji – 8.682,82 zł, - zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. z przeznaczeniem na kontynuację

zadania inwestycyjnego stworzenia systemu zasilania zbiornika Piaski – Szczygliczka oraz modernizację kolejki wąskotorowej – 100.000,00 zł.

Wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 7.

Strona 56

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 5.889.809,00 zł, wykonanie: 1.981.044,96 zł, 33,64 % rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki Plan: 991.858,00 zł, wykonanie: 496.226,00 zł, 50,03 % Kwotę 495.630,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla Ostrowskiego Centrum Kultury (tabela nr 6). Kwota 596,00 zł została odprowadzona do Urzędu Skarbowego tytułem rozliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z likwidacją spółki PIK „Centrum”. W I półroczu Ostrowskie Centrum Kultury zorganizowało : 1 przegląd, 9 spektakli teatralnych, 1 kabaret, 12 koncertów, 7 wystaw, 3 wieczory autorskie, 3 konkursy, 1 konferencję naukową. W Kinie Komeda zorganizowano 411 seansów filmowych, 2 przeglądy, 1 koncert. W 20 Sekcjach Ostrowskiego Centrum Kultury uczestniczyło 513 osób. rozdział 92116 – Biblioteki Plan: 1.240.920,00 zł, wykonanie: 620.460,00 zł, 50,00 % Dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 620.460,00 zł w tym: - z budżetu miasta – 563.352,00 zł (tabela nr 6), - ze Starostwa Powiatowego – 57.108,00 zł (tabela nr 4). Biblioteka Publiczna im. S.Rowińskiego, poza podstawowymi zadaniami jak katalogowanie i wypożyczanie książek zorganizowała: spotkanie autorskie z Kirą Gałczyńską, dwie wystawy promujące czytelnictwo, 30 lekcji bibliotecznych, konkurs „Czytelnik Roku”. Zakupiono ogółem 2.651 pozycji. rozdział 92118 - Muzea Plan: 578.011,00 zł, wykonanie: 289.002,00 zł, 50,00 % Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 6) przekazana na działalność bieżącą. Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym Muzeum Miasta m.in. pozyskało 87 eksponatów muzealnych, przygotowało 5 ekspozycji czasowych i jedną stałą wystawę, organizowało lub współorganizowało 6 koncertów i spotkań naukowych, przeprowadziło 30 lekcji muzealnych. Łączna frekwencja wyniosła 4.251 osób. rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 0 zł, 0 % W I półroczu na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie wydatkowano środków. Zadania te są w trakcie realizacji i tak : - opracowywana jest karta tzw. ”biała” dla zespołu sakralnego p.w. św. Antoniego oraz

badania konserwatorskie polichromii synagogi. Przystąpiono również do wykonania dokumentacji niezbędnej do rekonstrukcji macew. Uruchomienie środków nastąpi z chwilą przedłożenia faktur.

- sporządzony został wykaz obiektów wytypowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków do wpisania w rejestr, który zostanie zatwierdzony przez Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Dla zakwalifikowanych obiektów zlecona zostanie niezbędna dokumentacja. Przewidywany termin zakończenia realizacji powyższego zadania to IV kwartał 2008r.

-

Strona 57

- sporządzony został wykaz obiektów kwalifikujących się do wpisania w rejestr, który

zostanie zatwierdzony przez Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Uruchomienie środków nastąpi po otrzymaniu faktur.

- w trakcie wykonania są wytyczne do prac renowacyjnych i zabezpieczających zespołu macew przeznaczonych do wmurowania w ogrodzenie lapidarium oraz figur Św. Józefa i Matki Boskiej na Cmentarzu Miejskim . Uruchomienie środków po otrzymaniu faktury.

- procedurę przyznania dotacji i uruchomienie środków uzależnione jest od zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w których planuje się przeprowadzić remont kapitalny budynku. Do 30.06.2008 r. nie został zgłoszony żaden obiekt. Planowany termin ewentualnej realizacji powyższego zadania to IV kwartał 2008r.

rozdział 92195 - Pozostała działalność Plan: 2.999.020,00 zł wykonanie: 575.356,96 zł, 19,18 % W ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano : - 224.200,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom – tabela nr 6, - 8.000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – tabela nr 6,

- 39.426,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria, - 303.730,46 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez miasto. Niski procent wykonania wynika z niewykorzystania w I półroczu środków na zadania inwestycyjne (tabela nr 7). Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Plan: 1.815.300,00 zł, wykonanie: 584.632,48 zł, 32,21 % rozdział 92601 - Obiekty sportowe Plan: 680.000,00 zł, wykonanie: 0 zł, 0 % W ramach wydatków bieżących podpisano umowy na: przygotowanie terenu pod plac zabaw na Osiedlu Nr 5, na przegląd, naprawę i uzupełnienie systemu nawadniania na Stadionie Miejskim oraz wertykulację, zagęszczanie i nawożenie płyty boiska na Stadionie Miejskim. Zakończenie zadań i finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne (tabela nr 7) nastąpi w II półroczu br. zgodnie z planem. rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan: 1.040.300,00 zł, wykonanie: 526.700,90 zł, 50,63 % Środki wykorzystano na: - dotację celową w kwocie 517.936,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub

finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( tabela nr 6), a w szczególności na : o szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, o realizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, o organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym: spotkanie Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami i trenerami, zakup statuetek i listów gratulacyjnych - 8.464,90 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (umowę o dzieło na nagłośnienie spotkania) - 300,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. zgodnie z planem.

Strona 58

rozdział 92695 - Pozostała działalność Plan: 95.000,00 zł, wykonanie: 57.931,58 zł, 60,98 % Wydatki obejmowały: - wynagrodzenie bezosobowe (koszty sędziowskie Turnieju Pucharu Polski w futsalu ) –

710,00 zł, - wymianę międzynarodową grupy pływackiej - 4.700,30 zł, - nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym– 28.750,00 zł, - imprezy w zakresie sportu – 23.771,28 zł .

6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconychgminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2008 r.

Tabela Nr 3 Nazwa

Dział Rozdział §1 2 3 4 5 6 6/5 7 8 8/7010 Rolnictwo i łowiectwo 7 130,00 7 129,60 99,99 7 130,00 6 989,79 98,03

01095 Pozostała działalność 7 130,00 7 129,60 99,99 7 130,00 6 989,79 98,032010 dotacje celowe otrzymane ... 7 130,00 7 129,60 99,994300 zakup usług pozostałych 140,00 0,00 0,004430 różne opłaty i składki 6 990,00 6 989,79 100,00

750 Administracja publiczna 429 700,00 231 161,00 53,80 429 700,00 231 161,00 53,8075011 Urzędy wojewódzkie 429 700,00 231 161,00 53,80 429 700,00 231 161,00 53,80

2010 dotacje celowe otrzymane ... 429 700,00 231 161,00 53,804010 wynagrodzenia osobowe ... 330 568,00 161 678,33 48,914040 dodatkowe wynagrodzenia... 32 583,00 32 582,14 100,004110 składki na ubezpieczenia ... 58 248,00 31 775,78 54,554120 składki na Fundusz Pracy 8 301,00 5 124,75 61,74

751 Urzędy naczelnych organów ... 10 976,00 5 486,00 49,98 10 976,00 4 999,73 45,5575101 Urzędy naczelnych organów władzy ... 10 976,00 5 486,00 49,98 10 976,00 4 999,73 45,55

2010 dotacje celowe otrzymane ... 10 976,00 5 486,00 49,984110 składki na ubezpieczenia ... 1 300,00 645,60 49,664120 składki na Fundusz Pracy 208,00 104,13 50,064170 wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4 250,00 50,004210 zakup materiałów i wyposażenia ... 738,00 0,00 0,004740 zakup materiałów papierniczych ... 230,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 17 257 500,00 8 255 497,00 47,84 17 257 500,00 7 888 988,25 45,7185212 Świadczenia rodzinne, ... 16 144 600,00 7 709 525,00 47,75 16 144 600,00 7 359 433,59 45,58

2010 dotacje celowe otrzymane ... 16 144 600,00 7 709 525,00 47,753110 świadczenia społeczne 15 541 000,00 7 088 469,99 45,614010 wynagrodzenia osobowe ... 271 244,00 105 984,74 39,074040 dodatkowe wynagrodzenia... 16 763,00 16 762,46 100,004110 składki na ubezpieczenia ... 166 600,00 67 998,15 40,824120 składki na Fundusz Pracy 7 170,00 2 622,03 36,574140 wpłaty na PFRON 8 709,00 3 651,00 41,924170 wynagrodzenia bezosobowe 13 884,00 6 707,78 48,314210 zakup materiałów i wypos... 6 646,00 3 822,87 57,52

Klasyfikacja Plan dotacje Wykonanie dotacje % Plan wydatki %Wykonanie

wydatki

Strona 59

NazwaDział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 6/5 7 8 8/7

Klasyfikacja Plan dotacje Wykonanie dotacje % Plan wydatki %Wykonanie

wydatki

4260 zakup energii 10 371,00 5 840,90 56,324270 zakup usług remontowych 1 040,00 91,50 8,804300 zakup usług pozostałych 60 200,00 33 125,51 55,034370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. ... 9 000,00 3 256,24 36,184400 opłaty czynszowe za pomieszczenia ... 8 000,00 3 855,60 48,204410 podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 259,93 42,004430 różne opłaty i składki 1 500,00 19,59 1,314440 odpisy na zfśs 9 973,00 9 973,00 100,004700 szkolenia pracowników ... 4 000,00 1 939,00 48,484740 zakup materiałów papierniczych ... 1 500,00 256,20 17,084750 zakup akcesoriów komputerowych ... 4 000,00 3 797,10 94,93

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 104 700,00 41 150,00 39,30 104 700,00 39 961,70 38,172010 dotacje celowe otrzymane ... 104 700,00 41 150,00 39,304130 składki na ubezpieczenia zdrowotne... 104 700,00 39 961,70 38,17

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz ... 726 600,00 364 025,00 50,10 726 600,00 355 039,16 48,862010 dotacje celowe otrzymane ... 726 600,00 364 025,00 50,103110 świadczenia społeczne 726 600,00 355 039,16 48,86

85228 Usługi opiekuńcze i specjalityczne ... 281 600,00 140 797,00 50,00 281 600,00 134 553,80 47,782010 dotacje celowe otrzymane ... 281 600,00 140 797,00 50,004300 zakup usług pozostałych 281 600,00 134 553,80 47,78

17 705 306,00 8 499 273,60 48,00 17 705 306,00 8 132 138,77 45,93Ogółem

Strona 60

Tabela Nr 4

Dział Rozdział par.1 2 3 4 5 6 6/5 7 8 8/7

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 338 550,00 177 945,86 52,56

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 338 550,00 250 923,28 74,12

600 60016 6610 Drogi publiczne gminne 410 000,00 0,00 0,00

600 60016 6050 Drogi publiczne gminne 410 000,00 0,00 0,00

748 550,00 177 945,86 23,77 748 550,00 250 923,28 33,52

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 96 660,00 51 480,00 53,26



900 90013 6050 Schroniska dla zwierząt 134 250,00 0,00 0,00

230 910,00 85 230,00 36,91 230 910,00 51 480,00 22,29

921 92116 2320 Biblioteki 114 220,00 57 108,00 50,00

921 92116 2480 Biblioteki 114 220,00 57 108,00 50,00

114 220,00 57 108,00 50,00 114 220,00 57 108,00 50,00

1 093 680,00 320 283,86 29,28 1 093 680,00 359 511,28 32,87

Razem dział 900

Razem dział 921

Ogółem

7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008r.

Klasyfikacja Nazwa zadania Plan dochody Plan wydatkiWykonanie

dochody %% Wykonanie wydatki

Razem dział 600

Strona 61

62

8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów 1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.461.309,85 zł;

W związku z tym, że zaplanowane środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie budowy i remontów dróg publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w I półroczu nie było potrzeby uruchamiania emisji obligacji ponieważ trwały głównie prace przetargowe, co nie wymagało angażowania znacznych środków finansowych. Wpływ środków z IX emisji obligacji planuje się zrealizować w II półroczu br.

2. Realizacja rozchodów dotyczy spłaty rat: - kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego (23.400 zł); - pożyczki na termomodernizację Urzędu Miejskiego (8.400 zł); - pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (50.000 zł). Po stronie rozchodów w budżecie na rok 2008 została zaplanowana kwota 10.000.000,00 zł na wcześniejszy wykup III emisji obligacji. W ostatnich dniach miesiąca lipca otrzymaliśmy od sponsora emisji informację, że tylko 1 obligatariusz skorzystał z propozycji wcześniejszego wykupu w ilości 100 sztuk na kwotę 10.000,00 zł. Pozostali obligatariusze na kwotę 9.990.000,00 zł nie złożyli propozycji wcześniejszego wykupu. Zgodnie z memorandum informacyjnym III emisji obligacji gminnych Ostrowa Wielkopolskiego jeżeli obligatariusze nie odpowiedzą na propozycję wcześniejszego wykupu obligacji, środki przeznaczone na ten cel i nie wydatkowane przez Emitenta zostaną ulokowane na rachunku bankowym lub w papierach wartościowych do dnia ostatecznego wykupu obligacji. Ostateczny wykup nastąpi 31 sierpnia 2009 roku. Zapis ten miał zabezpieczyć obligatariuszy, że samo nieskorzystanie z propozycji wcześniejszego wykupu obligacji nie wpłynie na obniżenie zdolności Emitenta do spłaty zobowiązań wynikających z obligacji. W związku z tym nastąpi korekta planu rozchodów w II półroczu.

§ Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5

Przychody ogółem 13 461 309,00 3 461 309,85 25,71

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

10 000 000,00 0,00 -

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3 461 309,00 3 461 309,85 100,00

Rozchody ogółem 10 161 400,00 81 800,00 0,81

982 Wykup innych papierów wartościowych 10 000 000,00 0,00 -

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

161 400,00 81 800,00 50,68

63

9. Sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 5

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedla, które realizują

zadania publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb

i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na

2008 rok jednostki pomocnicze zrealizowały za I półrocze w wysokości 52.473,65 zł

tj. 34,07 %.

Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady

Osiedla został zaprezentowany w poniższych tabelach oraz informacjach

uzupełniających.

Tabela Nr 5 Dział : 750 - Administracja publiczna

Rozdział:75095 - Pozostała działalność Plan Wykonanie %

Osiedle Nr 1 - Śródmieście 14 000,00 4 484,97 32,04

Osiedle Nr 2 - Wenecja 14 000,00 7 117,45 50,84

Osiedle Nr 3 - Krępa 14 000,00 6 494,40 46,39

Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 14 000,00 5 538,49 39,56

Osiedle Nr 5 - Pruślin 14 000,00 4 321,45 30,87

Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 14 000,00 292,80 2,09

Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 14 000,00 6 588,27 47,06

Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 14 000,00 5 116,94 36,55

Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 14 000,00 4 050,31 28,93

Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie 14 000,00 5 561,12 39,72

Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich 14 000,00 2 907,45 20,77

OGÓŁEM 154 000,00 52 473,65 34,07

64

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

OsiedleNr 1

OsiedleNr 2

OsiedleNr 3

OsiedleNr 4

OsiedleNr 5

OsiedleNr 6

OsiedleNr 7

OsiedleNr 8

OsiedleNr 9

OsiedleNr 10

OsiedleNr 11

Informacje uzupełniające, dotyczące realizacji wydatków

budżetowych Rad Osiedli Rada Osiedla Nr 1 – kwota 4.484,97 zł wydatkowała na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych, stałe opłaty takie jak czynsz, wywóz śmieci i abonament telefoniczny oraz diety dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 7.117,45 zł z przeznaczyła na opłaty za wynajem siedziby, koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz opłaty za telefon. Rada Osiedla Nr 3 – środki z zaplanowanej kwoty 6.494,40 zł wydatkowała na: - opłaty za wynajem swojej siedziby, - rozmowy telefoniczne, - zakup artykułów na potrzeby rady, - zorganizowanie Festynu rodzinnego przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 5

dla mieszkańców osiedla oraz rajd rowerowego dla mieszkańców do Antonina w którym uczestniczyło 51 osób,

- inne drobne usługi związane z działalnością statutową rady. Rada Osiedla Nr 4 – zorganizowała wspólnie z Radą Katolicką Festyn Parafialno Osiedlowy przy kościele św. Pawła Apostoła, poniosła wydatki na działalność Osiedlowego Klubu Seniora, stałe opłaty związane z wynajmem siedziby, za rozmowy telefoniczne oraz dokonała wypłaty diet dla członków rady w łącznej kwocie 5.538,49 zł. Rada Osiedla Nr 5 – wydatkowała kwotę 4.321,45 zł w przeważającej mierze na prace przy modernizacji placu zabaw, zakup 3 tablic ogłoszeniowych, opłaty za telefon, inne usługi oraz na diety dla członków rady osiedla.

65

Rada Osiedla Nr 6 – kwotę 292,80 zł przeznaczyła na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne. Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 6.588,27 zł rozdysponowała na zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłacenie czynszu oraz współorganizację następujących imprez:

• Święta Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja • Turnieju Noworocznego piłki halowej dla młodzieży • Dnia Dziecka i Matki w Publicznym Przedszkolu Nr 2.

Rada Osiedla Nr 8 – przeznaczyła kwotę 5.116,94 zł z budżetu na imprezy kulturalne, organizację Festynu rodzinnego wspólnie z Radą Parafialną Kościoła Rzymsko Katolickiego p. w. Matki Boskiej Fatimskiej, spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych, opłat za czynsz oraz diety dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w łącznej kwocie 4.050,31 zł na opłaty za wynajem siedziby, abonament telefoniczny, zakup materiałów na potrzeby pracowni modelarskiej dla dzieci w terenu osiedla oraz diety dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 10 – wydatkowała 5.561,12 zł w przeważającej mierze na prace związane z remontem siedziby. Zorganizowała ponadto spotkanie integracyjne dla mieszkańców osiedla, poniosła wydatki opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon a także przeznaczyła środki finansowe na zakup upominków w postaci bajek i piłek dla dzieci w ramach akcji „Przedszkolak”. Rada Osiedla Nr 11 – w ramach budżetu wydatkowała kwotę 2.907,45 zł na zakup artykułów spożywczych, spotkanie integracyjne, opłacenie czynszu za użytkowanie siedziby, zakup nagród medali i dyplomów dla dzieci i młodzieży z osiedla w ramach imprez sportowych oraz diety dla członków rady osiedla.

66

10. Zakład budżetowy Żłobek Miejski Przychody za I półrocze 2008 r. wyniosły 219.826,22 zł, tj. 48,52 % planu. Zrealizowane przychody to przede wszystkim otrzymana dotacja przedmiotowa z jednostki samorządy terytorialnego oraz wpływy z tytułu odpłatności za żłobek. Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił (- 2.946,12) zł. W ramach kosztów wydatkowano kwotę 204.613,42 zł, tj. 45,66 % planu, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - zakup energii - zakup usług remontowych - pozostałe usługi w tym (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, dozór

techniczny, usługi bankowe i inne). Stan środków obrotowych netto na 30 czerwca br. wyniósł 12.266,68 zł.

11. Sprawozdanie z pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za I półrocze 2008 r.

Rozdział

paragraf1 978 088,00 1 025 336,00 51,83%

50 000,00 17 000,00 34,00%75095/2810 wnioskodawcy promocja miasta 10 000,00 0,00 0,00%75095/2820 wnioskodawcy promocja miasta 40 000,00 17 000,00 42,50%

6 800,00 0,00 0,00%75412/2820 wnioskodawcy Ochotnicze straże pożarne 6 800,00 0,00 0,00%

627 288,00 266 200,00 42,44%85153/2820 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 26 000,00 5 000,00 19,23%85154/2820 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 551 288,00 235 000,00 42,63%85195/2820 wnioskodawcy promocja zdrowia 50 000,00 26 200,00 52,40%

400 000,00 224 200,00 56,05%

92195/2820 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 400 000,00 224 200,00 56,05%

894 000,00 517 936,00 57,93%

92605/2820 wnioskodawcy działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 894 000,00 517 936,00 57,93%

8 265 240,00 4 034 122,00 48,81%Oświata i wychowanie 8 265 240,00 4 034 122,00 48,81%

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna 2 017 308,00 1 002 336,00 49,69%

80101/2590 Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator

działalność wychowawczo - dydaktyczna 997 331,00 460 099,00 46,13%

80101/2590 Europejska Szkoła Podstawowa


80104/2590 Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek


80104/2590Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"


80110/2590 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna 1 106 438,00 533 005,00 48,17%

80110/2590 Niepubliczne Gimnazjum Polsko - Kanadyjskie


80110/2590 Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej

działalność wychowawczo - dydaktyczna 3 130 719,00 1 557 589,00 49,75%

200 000,00 108 000,00 54,00%200 000,00 108 000,00 54,00%

80395/2520 Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna 200 000,00 108 000,00 54,00%

334 112,00 167 055,80 50,00%

334 112,00 167 055,80 50,00%

85154/2560 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU) przeciwdziałanie i terapia uzależnień 334 112,00 167 055,80 50,00%

98 000,00 42 000,00 42,86%

85 000,00 34 000,00 40,00%85195/2830 wnioskodawcy promocja zdrowia 85 000,00 34 000,00 40,00%

13 000,00 8 000,00 61,54%

92120/2830 wnioskodawcy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000,00 0,00 0,00%

92195/2830 wnioskodawcy działalność kulturalna 10 000,00 8 000,00 80,00%358 130,00 170 000,00 47,47%

358 130,00 170 000,00 47,47%

853 85305/2650 Żłobek Miejski działalność wychowawcza i opiekuńcza 358 130,00 170 000,00 47,47%

2 810 193,00 1 405 092,00 50,00%

2 810 193,00 1 405 092,00 50,00%

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 991 262,00 495 630,00 50,00%

92116/2480 Publiczna Biblioteka działalność kulturalna 1 240 920,00 620 460,00 50,00%92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 578 011,00 289 002,00 50,00%

14 043 763,00 6 951 605,80 49,50%

Tabela Nr 6

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

803 Szkolnictwo wyższe

Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

851Ochrona zdrowia

Dotacje podmiotowe dla uczelni publicznych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nazwa Cel

Ogółem

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

851Ochrona zdrowia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926Kultura fizyczna i sport

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

801

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

%

851

Ochrona zdrowia

Plan

Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń

750Administracja publiczna

Dz. Wykonanie

754

Strona 67

68

12. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2008 r.

A. Przychody

Dział

Rozdział

§

Klasyfikacja budżetowa

Kwota planowana

Kwota

zrealizowana

% wykonania

900

90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

520.212,00

520.212,00

274.687,08

274.687,08

52,80

52,80

0690

Wpływy z różnych opłat 520.212,00

274.687,08

52,80

Razem: 520.212,00 274.687,08 52,80

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 292.389,00 302.303,12 103,39

Ogółem: 812.601,00 576.990,20 71,01

B. Wydatki

Dział

Rozdział

§


Kwota planowana

Kwota

zrealizowana

%

wykonania

900

90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

681.729,00

681.729,00

119.565,41

119.565,41

17,54

17,54

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.410,00 8.410,00 62,71

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112.800,00 95.664,65 84,81

4300 Zakup usług pozostałych

296.391,00 46.381,61 15,65

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 20.000,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 5.000,00 2.109,00 42,18

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

225.000,00 0,00 0,00

6270

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

140.000,00 0,00 0,00

Razem: 812.601,00 152.565,26 18,77

69

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 424.424,94 -

Ogółem: 812.601,00 576.990,20 71,01

Wyszczególnienie Stan na początek okresu

sprawozdawczego Stan na koniec okresu

sprawozdawczego Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 292.389,54 423.174,94 Należności 9.981,44 1.250,00 Kwota odpisu aktualizującego należności 4.316.121,21 4.316.121,21 Zobowiązania 67,86 0,00

Stan środków obrotowych netto 302.303,12 424.424,94

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 30.06.2008 Przychody : Przychody MFOŚiGW w roku 2008 zaplanowano na kwotę 520.212,00 zł, z czego wykonano na dzień 30.06.2007 r. 274.687,08 zł, tj. 52,80 % planu. Przychody w pierwszym półroczu 2008 roku to opłaty za korzystanie ze środowiska ze środków Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wpływy z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 302.303,12 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 424.424,94 zł. Wydatki : Wydatki w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosły: 152.565,26 zł, tj. 18,77 % planu, w tym na:

- Prenumeratę miesięcznika „Aura” dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup publikacji fachowych w wysokości 421,96 zł

- Edukację ekologiczną w wysokości 3.350,05 zł - Szkolenie pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska, gospodarki wodnej,

odpadów, ochrony przyrody itp. – 2.109,00zł - Selektywną zbiórkę odpadów, zakup worków na tworzywa, metale i makulaturę oraz na

szkło – 93.586,20 zł - Zbiórkę przeterminowanych leków i zużytych baterii w ilości 0,821 Mg. – 797,35 zł - Konserwację rowu RG8 w rejonie ul. Kaliskiej na długości 1005 m. – 10.370,00 zł - Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, zebrano 90,92 Mg odpadów wielkogabarytowych i 22,49 Mg zużytego sprzętu elektronicznego. – 26.611,50 zł

- Pielęgnację, nasadzenie drzew i krzewów na terenach placówek szkolnych i przedszkolnych podległych Gminie Miasto Ostów Wielkopolski – 15.298,20 zł

- Wydatki z tytułu opłat bankowych, pocztowych – 21,00 zł. Niski procent wykonania spowodowany jest brakiem ofert na realizację niektórych zadań oraz nie rozstrzygniętymi przetargami w związku z powyższym realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2008 r.

L.p Nazwa zadania rozdz / § Plan Wykonanie % Uwagi

14 109 000,00 2 642 132,56 18,73

1Przebudowa chodnika przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od SP Nr 5 do ul. Pruślińskiej na odcinku długości 1200 m

60014/6300 49 000,00 0,00 0,00 zadanie wprowadzone na sesji RM w dniu 26.06.2008r.

2

Projekt rozbudowy ulicy Kaliskiej w ciągu drogi nr 25 (od Al. Słowackiego do węzła obwodnicy) oraz II ramy komunikacyjnej - ul. Witosa (od ul. Kaliskiej do ul. Nowa Krępa) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską

60016/6050 100 000,00 0,00 0,00

Projekt w opracowaniu. Rozwiązanie dotyczące ul. Witosa zaakceptowane przez MZD. Natomiast ul. Kaliskiej w trakcie uzgadniania w GDDKiA.

3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Wrocławskiej 60016/6050 100 000,00 0,00 0,00

Projekt II etapu od ronda do ul. Południowej wykonany. Projekt III etapu od łuku drogi do granic miasta w opracowaniu.

4 ul. Sosnowa 60016/6050 1 060 000,00 196 142,69 18,50

budowa jezdni - zadanie zakończone w trakcie rozliczeń finansowych, budowa chodnika - przekazanie budowy odbędzie się 01.07.2008r.

5 ul. Waryńskiego 60016/6050 1 025 000,00 354 262,24 34,56 zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 15.08.2008r.

6 ul. Głowackiego (od ul. Kłosowej do Poniatowskiego) 60016/6050 400 000,00 295 189,54 73,80

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo, powstałe oszczędności zostaną przekazane do budżetu w II półroczu br.

7 ul. Kaszubska 60016/6050 800 000,00 219 553,20 27,44

Kanał deszczowy zadanie zakończone, nawierzchnia w trakcie realizacji termin wykonania 15.10.2008r.

Razem dział 600

13. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych - tabela nr 7

Strona 70


8 ul. Łanowa 60016/6050 400 000,00 27 821,35 6,96

Kanał deszczowy zadanie zakończone, ciąg pieszo-jezdny zadanie w trakcie realizacji, budowa nawierzchni nastąpiła z opóźnieniem, ze względu na budowę gazociągu.

9 ul. Swobodna 60016/6050 200 000,00 0,00 0,00

Projekt w opracowaniu, nieuregulowane sprawy gruntowe. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę

10 ul Olszowa 60016/6050 300 000,00 216 717,62 72,24

Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Nawierzchnia - projekt w opracowaniu nieuregulowane sprawy gruntowe, brak wydzielonego pasa drogowego.

11 ul. Sporna 60016/6050 50 000,00 0,00 0,00Realizacja zadania możliwa będzie po wybudowaniu kolektora deszczowego w ul. Radłowskiej

12 ul. Moniuszki 60016/6050 400 000,00 0,00 0,00

Projekt kanału deszczowego i ciągu pieszo jednego wykonany. Kanał deszczowy zadanie zakończone. Nawierzchnia - rozpoczęcie robót nastąpi po zakończeniu wymiany kanału ciepłowniczego przez OZC. Zadanie zostanie rozliczone finansowo w II półroczu 2008 r.

Strona 71


13 ul. Ołobocka 60016/6050 15 000,00 10 980,00 73,20

Projekt wykonany - bez pozwolenia na budowę. Ze względu na duży spadek terenu w kierunku ul. Miodowej, kanał deszczowy również musi mieć spadek w tym kierunku dla takiego rozwiązania konieczne jest zaprojektowanie oddzielnego układu kanalizacji dla rejonu ul. Miodowej (z ulicami przyległymi) z odprowadzeniem bezpośrednio do rzeki Ołobok w rejonie mostu w ul. Poznańskiej.

14 ul. Olchowa 60016/6050 620 000,00 0,00 0,00Zadanie z trakcie realizacji termin wykonania ciągu pieszo - jezdnego 20.07.2008r.

15 ul. Zakątek 60016/6050 300 000,00 0,00 0,00

Ze względu na nieuregulowane sprawy gruntowe niemożliwe jest zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni na całej długości ulicy. Wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych do rowu z odcinka zabudowanego. Kontynuowanie projektu nastąpi po rozwiązaniu problemu odwodnienia jezdni.

16 ul. Żniwna 60016/6050 380 000,00 150 692,84 39,66

Chodnik po stronie wschodniej - zadanie zakończone. Chodnik po stronie zachodniej - zostanie wykonany po ułożeniu sieci gazowej.

17 Przebudowa skrzyżowania Parkowa - Kościuszki 60016/6050 300 000,00 780,80 0,26

Ogłoszono dwukrotnie konkurs, na który nie wpłynęła żadna ofert. Zlecony został projekt sygnalizacji świetlnej.

Strona 72


18 Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 60016/6050 4 135 000,00 67 100,00 1,62

Projekt drogowy i przebudowy wiaduktu wykonany, projekt przebudowy skrzyżowania z ul. Wrocławską w opracowaniu

19 Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej 60016/6050 1 200 000,00 208 557,01 17,38

Kanał deszczowy - zadanie zakończone, nawierzchnia w trakcie realizacji termin wykonania zadania 30.09.2008r.

20 Budowa ul. Topolowej jako usprawnienie komunikacji międzygminnej 60016/6050 350 000,00 160 900,77 45,97

kanał deszczowy - zadanie zakończone, nawierzchnia projekt w opracowaniu, wpłynęło odwołanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań.

21 ul. Drzymały – rozpoczęcie zadania 60016/6050 150 000,00 29 890,00 19,93

I wariant koncepcji wykonany. Zlecono opracowanie przebiegu pasa drogowego na dł. ok. 500m od ul. Pruślińskiej i na odcinku od Jałowcowej do Środkowej. Opracowanie projektu technicznego i realizacja możliwa dopiero po dokonaniu wykupów gruntu.

22 ul. Ledóchowskiego - chodnik 60016/6050 50 000,00 45 902,51 91,81budowa chodnika od Majakowskiego do Dalbora - zadanie zakończone

23 ul. Rolna - dokończenie 60016/6050 470 000,00 0,00 0,00Dokończenie budowy jezdni i chodnika - zadanie zakończone, w trakcie rozliczeń finansowych

24 Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Osiedlową w Ostrowie Wielkopolskim 60016/6050 65 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu

25 ul. Chodkiewicza (od Okólnej do Bema) – chodnik jednostronny 60016/6050 180 000,00 8 540,00 4,74Zadanie w trakcie realizacji, przekazanie placu budowy odbyło się 23-06-2008r.

Strona 73


26 ul. Zapiecek utwardzenie wraz z odwodnieniem i odwodnienie ul. Zatorze (od ul. Zapiecek do ul. Odskok) oraz projekt utwardzenia ul. Zatorze (od ul. Zapiecek do ul. Odskok)

60016/6050 300 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu

27 ul. Lotnicza (od ul.Bema do MZK) 60016/6050 650 000,00 649 101,99 99,86 Budowa jezdni i chodnika - zadanie zakończone

28 ul.Strzelecka od Klasztornej do Kamiennej 60016/6050 60 000,00 0,00 0,00Projekt w opracowaniu, nieuregulowane sprawy gruntowe, kolizja z linią wysokiego napięcia

7 119 456,00 2 736 928,65 38,44

29 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OTBS 70005/6010 620 000,00 620 000,00 100,00 zadanie zrealizowane

30 Wykupy i odszkodowania za grunty 70005/6050 2 500 000,00 871 765,52 34,87 realizacja zadania odbywa się sukcesywnie

31 Zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych 70005/6060 2 074 825,00 957 447,50 46,15 realizacja zadania odbywa się sukcesywnie

32 Budowa drugiego budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim 70095/6050 220 000,00 25 249,96 11,48

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i zapłacono I ratę za przyłącze energetyczne. Przetarg związany z wyłonieniem wykonawcy będzie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia br.

33Dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn - rozbudowa budynku o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pralnię, kotłownię oraz skład opału

70095/6050 82 941,00 9 150,00 11,03

Wykonano projekt instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej i C.O. W II półroczu wykonane zostaną roboty ziemne, fundamentowe, ściany oraz gospodarka podposadzkowa wraz z przyłączami.

34 Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ulicy Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim 70095/6050 1 621 690,00 253 315,67 15,62 Zadanie w trakcie realizacji

333 000,00 12 907,60 3,88

Razem dz. 700

Razem dział 750

Strona 74


35 Winda dla osób niepełnosprawnych 75023/6050 250 000,00 0,00 0,00Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wrzesień br.

36 Zakup serwerów - 2 sztuki 75023/6060 44 000,00 12 907,60 29,34zakup oprogramowania serwera bazy danych oraz modułu kart magnetycznych

37 Zakup sprzętu do łamania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 75023/6060 20 000,00 0,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.

38 Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski 75095/6050 19 000,00 0,00 0,00Działania związane z projektem informatycznym zaplanowane są na II półrocze br.

278 100,00 53 777,36 19,34

39 Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Wydziału Straży Miejskiej 75416/6060 50 000,00 49 990,00 99,98 Zadanie zrealizowane

40 Modernizacja i rozbudowa obiektu przy ul. Kościuszki 12a w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby zarządzania kryzysowego 75495/6050 150 000,00 0,00 0,00

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 29 maja br. na Sesji Rady Miejskiej. W II półroczu opracowana będzie dokumentacja budowlana.

41 System monitoringu miasta 75495/6050 50 000,00 3 787,36 7,57

Zawarto umowę na rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe urządzenia w Centrum Nadzoru Wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji

42 Zakup agregatu prądotwórczego 75495/6060 28 100,00 0,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.5 314 644,00 234 588,18 4,41

43 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Modernizacja stadionu szkolnego - I etap 80101/6050 78 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania wrzesień br.

44 Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 80101/6050 27 597,00 0,00 0,00 zakończenie zadania sierpień br.

45 Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja boiska sportowego 80101/6050 10 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania wrzesień br.

46 Szkoła Podstawowa Nr 6 - Położenie drugiej warstwy pokrycia dachowego na sali sportowej 80101/6050 45 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania IV kwartał

br.

Razem dział 754

Razem dział 801

Strona 75


47 Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja bloku żywieniowego 80101/6050 65 000,00 3 843,00 5,91 zakończenie zadania sierpień br.

48 Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bema 80101/6050 1 000 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania IV kwartał

br.

49 Szkoła Podstawowa Nr 9 - Ocieplenie i położenie tynku na pozostałej części budynku 80101/6050 672 403,00 0,00 0,00

18.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót, realizacja zadania w II półroczu br.

50 Szkoła Podstawowa Nr 11 - Termomodernizacja budynku 80101/6050 1 100 000,00 54 900,00 4,99

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin zakończenia zadania wrzesień br.

51 Budowa Publicznego Przedszkole Nr 2 80104/6050 210 600,00 0,00 0,00

Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowanie terenu - wrzesień br.

52 Publiczne Przedszkole Nr 3 - Modernizacja bloku żywieniowego 80104/6050 91 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania sierpień br.

53 Publiczne Przedszkole Nr 6 - Ogrodzenie placu zabaw 80104/6050 13 785,00 0,00 0,00 zakończenie zadania lipiec br.

54 Publiczne Przedszkole Nr 7 - Termomodernizacja budynku 80104/6050 220 000,00 0,00 0,00 zakończenie zadania sierpień br.

55 Publiczne Przedszkole Nr 8 - Termomodernizacja budynku ostatni etap 80104/6050 102 127,00 1 708,00 1,67 zakończenie zadania lipiec br.

56 Publiczne Przedszkole Nr 10 - Termomodernizacja budynku II etap 80104/6050 329 232,00 0,00 0,00

23.06.2008r. podpisano umowę na wykonanie robót termin wykonania w II półroczu br

57 Przedszkole Publiczne Nr 12 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem - decyzja Sanepidu

80104/6050 144 467,00 0,00 0,00

w sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót, realizacja zadania II półrocze br.

58 Wymiana instalacji co w budynku Gimnazjum Nr 1 80110/6050 285 433,00 6 100,00 2,14 zakończenie zadania sierpień br.59 Gimnazjum Nr 3 - Modernizacja kuchni 80110/6050 40 000,00 38 466,60 96,17 zadanie zakończone

60 Gimnazjum Nr 4 - Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni syntetycznej 80110/6050 650 000,00 0,00 0,00

realizacja zadania II półrocze br.

Strona 76


61 Budowa bieżni, skoczni w dal i wzwyż w Gimnazjum Nr 3 80110/6050 130 000,00 129 570,58 99,67zadanie zakończone

62Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II - Podjazd dla niepełnosprawnych w publicznym gimnazjum prowadzonym przez Spółdzielnie Oświatową

80110/6050 100 000,00 0,00 0,00Ogłoszono II przetarg. Kwota na zadaniu zostanie zwiększona w II półroczu o 70.000 zł, termin zakończenia zadania 20.12.2008r.

208 500,00 0,00 0,00

63 Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72 na Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas 85154/6050 150 000,00 0,00 0,00

Realizacja zadania zgodnie z umową podpisaną w dniu 24.06.2008 r.

64

Zakup sprzętu sportowego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych

85154/6060 20 000,00 0,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.

65Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na oddanie do użytku sali wykładowej

85154/6220 38 500,00 0,00 0,00 Środki finansowe w formie dotacji przekazane zostaną w lipcu br.

5 169 415,00 739 878,44 14,31

66 Wkład pieniężny do spółki WODKAN Przedsiębiorstwo - Wodociągów i Kanalizacji S.A. 90001/6010 2 172 092,00 0,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.

67 Uregulowanie odpływu wód z rejonu garaży przy Frąszczaka 90001/6050 20 000,00 0,00 0,00 Wystosowano ponowne zaproszenie do składania ofert

68 Zarurowanie odcinka rowu "Ł" od studni D4 do ul. Traugutta 90001/6050 50 000,00 0,00 0,00Ogłoszono ponowny przetarg który został rozstrzygnięty w lipcu br.

69 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radłowskiej 90001/6050 1 210 000,00 35,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.

70 Kolektor deszczowy w ulicach Osiedla Pruślin (Północ) 90001/6050 200 000,00 0,00 0,00 realizacja zadania II półrocze br.

71 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Radłowska, Orzechowa wraz z Przymiejską - roboty uzupełniające 90001/6050 30 006,00 30 005,25 100,00

Zadanie zakończone

72 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską 90001/6058 249 234,00 249 233,13 100,00

Zadanie zakończone

Razem dział 851

Razem dział 900

Strona 77


73 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską 90001/6059 83 079,00 83 077,72 100,00

Zadanie zakończone

74 Podłączenie wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej i ul. Nowa Krępa 90001/6050 100 000,00 0,00 0,00

Projekt w opracowaniu

75 Zakup kontenera chłodniczego do czasowego magazynowania zwłok zwierzęcych 90003/6060 18 000,00 0,00 0,00 termin realizacja zadania II

półrocze br.

76 Zmiana zagospodarowania Placu 23-go Stycznia 90004/6050 150 000,00 0,00 0,00Na placu powstać mają kioski handlowe z kwiatami. Termin realizacji zadania sierpień br.

77 Park 600 Lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - budowa parku wg wykonanej dokumentacji 90004/6050 100 000,00 0,00 0,00 termin realizacja zadania II

półrocze br.

78 Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt II etap 90013/6050 250 000,00 0,00 0,00 Termin realizacji II półrocze br.

79Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

90015/6010 200 000,00 200 000,00 100,00 zadanie zrealizowane

80 Przyłącze energetyczne do Parku Miejskiego 90015/6050 35 000,00 34 949,34 99,86 Zadanie zakończone

81 Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście 90015/6050 80 678,00 42 578,00 52,78

W ramach zadnia wykonano podświetlenie budynku I Liceum. Pozostałą kwotę przeznacza się na częściowe wykonanie podświetlenia kościoła św. Antoniego od strony Wojska Polskiego. Urealnienie kwoty zadania nastąpi w II półroczu br.

82Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. (w tym: modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach - Szczygliczce- kwota 146.000 zł)

90095/6010 210 326,00 100 000,00 47,55 kwoty na zakup udziałów przekazywane są sukcesywnie

83 Przyłącze wodociągowe do Rodzinnych Ogródków Działkowych Natura 90095/6230 11 000,00 0,00 0,00

realizacja zadania II półrocze br.

2 093 708,00 0,00 0,00Razem dział 921

Strona 78


84 Adaptacja ostrowskiej Synagogi 92195/6050 500 000,00 0,00 0,00

W styczniu bieżącego roku złożono kolejny wniosek na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego który również nie uzyskał dofinansowania.

85 Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury 92195/6050 1 593 708,00 0,00 0,00

Ogłoszono przetarg na roboty (podbicie fundamentów, demontaż instalacji c.o., elektrycznej i sanitarnej, wymiana stropu wykonanie posadzek w piwnicach, wykonanie pomieszczeń sanitarnych i montaż instalacji na gotowo) otwarcie ofert 04.08.2008r.

574 200,00 0,00 0,00

86 Fundusz rewitalizacji boisk osiedlowych 92601/6050 28 000,00 0,00 0,00Środki finansowe z zadania zostaną przeniesione w II półroczu na inne zadanie

87 Zakup sprzętu na place zabaw 92601/6060 46 200,00 0,00 0,00 termin realizacji zadania lipiec - sierpień br.

88 Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64 92601/6050 500 000,00 0,00 0,00termin realizacji zadania II półrocze 2008r.

35 200 023,00 6 420 212,79 18,24

Razem dział 926

OGÓŁEM

Strona 79

58 537 615,75

N 3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 25 768 485,05N3.1 gotówka 7 611,28N3.2 depozyty na żądanie 13 760 873,77N3.3 depozyty terminowe 12 000 000,00

N 4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 15 088 800,19N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 153 707,03N4.2 pozostałe 14 935 093,16

N 5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 17 680 330,51N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 71 164,54N5.2 z tytułu podatków i składek naubezpieczenia społ. 17 117 567,49

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 491 598,48

15 088 800,19

w tym:

1. Urząd Miejskitytuł kwota

mandaty 105 337,58za zajęcie pasa drogowego 63 908,73z tytułu dostaw towarów i usług 130 349,16z tytułu wieczystego użytkowania 99 215,82z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 871,70

z tytułu sprzedaży gruntu 18 760,00renty planistyczne 26 189,23zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 784,37koszty upomnień WOŚ 270,20wpływy za wypis i wyrys 20,00razem 453 706,79

N4 - należność wymagalne

14. Informacja o stanie należności według stanu na koniec II kwartału 2008 roku sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Strona 80

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejtytuł kwota

kwota zaległości ze sprawozdania RB-27ZZ 4 772 313,61

kwota zaległości ze sprawozdania RB-27 S pomniejszona o kwotę należności spornych i kwotę odsetek

29 153,12

nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków zleconych 11 957,03

przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne 27 790,55nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 9 194,56

nienależnie pobrane zasiłki własne 397,32razem 4 850 806,19

3. Należności podatkowetytuł kwota

podatek od nieruchomości 9 312 312,64podatek rolny 14 735,81podatek leśny 143,31podatek od środków transportowych 373 721,34podatek od psów 61 763,51kara porządkowa 3 028,00razem 9 765 704,61

4. Jednostki Oświatowe

PP 3 - zaległości z tytułu opłat za usługi przedszkolne 848,00

PP 6 - zaległości z tytułu opłat za usługi przedszkolne 2 463,50






SP 6 - zaległości z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń 1 461,25

SP 11 - zaległości z tytułu odpłat za wynajem sali gimnastycznej 2 328,43

G 4 - zaległości z tytułu odpłat za wynajem sali gimnastycznej 5 088,66

18 408,605. Zakład budżetowy

żłobek - zaległości z tytułu opłat za żłobek 174,00174,00

Strona 81

umorzenie zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty odroczenie terminu

płatności

Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego: 40 666 001,59 1 443 123,51 2 239 987,97 7 104,43 533 293,50

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 006 185,14

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 929 594,00

3. Podatek rolny 87 666,61

4. Podatek od nieruchomości 17 422 740,40 1 168 031,47 2 239 987,97 1 501,00 256 481,20

5. Podatek leśny 2 736,80

6. Podatek od środków transportowych 692 549,70 275 092,04 5 603,43

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

101 420,19 1 812,30

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 822 412,83

9. Wpływy z opłaty skarbowej 1 595 522,67 275 000,00

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 173,25

15. Informacja o skutkach finansowych w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku, sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-PDP

Wyszczególnienie

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja Podatkowa, obliczone za okressprawozdawczy wykonanie

skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres

sprawozdawczy

skutki udzielonych przez gminę ulg,

umorzeń i zwolnień obliczone za okres

sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień

ustawowych)

Strona 82

w tym: do sektora finansów

publicznych grupy II

w tym: do sektora finansów publicznych

grupy IIIw tym: banki

1 2 3 4 5

Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego: 53 074 763,17 886 309,65 6 200,00 52 182 253,52

papiery wartościowe długoterminowe 52 000 000,00 X X 52 000 000,00

kredyty i pożyczki długoterminowe 1 074 763,17 886 309,65 6 200,00 182 253,52

Poręczenia Kwota

wartość poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego 1 650 000,00

Kwota zadłużenia ogółemWyszczególnienie

z tego wobec wierzycieli krajowych

16. Informacja o stanie zobowiązań ze stanem na koniec II kwartału 2008 r.sporządzona na podstawie sprawozdania RB-Z

Strona 83

17. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2008

Dział

RozdziałPlan 2008 Wykonanie za

I półrocze 2008

1 2 3 4 5 6 8 9

900/ 90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim *

poprawa stanu infrastruktury technicznej i

warunków życia mieszkańców -

budowa kanalizacji sanitarnej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (WIR/RIT) 2006 - 2008 2 182 342,00 332 313,00 332 310,85

* projekt realizowany w ramach ZPORR

WydatkiŁączne nakłady

finansowe

Nazwa programu lub zadania z kontraktu Cel

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za

realizację lub koordynująca

Okres realizacji

Strona 84

18. Sprawozdanie z wykonania Programów i Projektów ze środków UE za I półrocze 2008 r.

(6+7+8) (10+11+12)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.

I

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim

345 oczyszczanie

ścieków

900/90001 2 182 342 218 235 327 351 1 636 756 332 313 33 232 49 847 249 234

z tego : 2006 15 000 0 3 750 11 2502007 1 835 029 185 003 273 754 1 376 272

332 313 33 232 49 847 249 234 332 313 33 232 49 847 249 234

332 311 33 231 49 847 249 233 332 311 33 231 49 847 249 233

2 182 342 218 235 327 351 1 636 756 332 313 33 232 49 847 249 234OGÓŁEM PLAN X

III. Rozwój lokalny

3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

wykonanie na 30-06-2008 r.

Plan na 2008 r.

ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004 - 2006

ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

środki z budżetu UE

Źródło finansowania

Wydatki razem

w tym:

środki z budżetu państwa

środki własne

środki z budżetu UE

Lp. Program/Projekt/Działanie/Nazwa projektu

Kategoria interwencji funduszy

strukturalnych


(dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu

(całkowita wartość Projektu)

w tym: Planowane wydatki 2008

środki z budżetu państwa

środki własne

Strona 85

Strona 86

Strona 87

Strona 88

Strona 89

Strona 90

ostrów wielkopolskibip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/704aef05ad4b41658096… · spis...

Documents