panel de control e indicadores

Panel de Control e Indicadores

Lima, 24 de Diciembre del 2008

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Agenda

Panel de Control

Indicadores

3

Agenda

Panel de Control

Indicadores

4

CategoríasFecha Inicio

Acuerdo

Monto Concursado

(mUS$)

Monto Referencial desde Inicio

Acuerdo (mUS$)

Monto Comprado

desde Inicio Acuerdo (mUS$)

Ahorros Acum desde Inicio Acuerdo (US$ K)

% Fuera Acuerdo

Principal Causa de CFAAhorros

Reales % Ahorros Perdidos

Ahorro Potencial

Cables y Conductores Eléctricos 10-Jun-08 1,333 1,036 1,015 104(*) 10% 16 112 4% Indicado por Obra

Tuberías de PVC 10-Jun-08 667 584 326 4 1% 16 20 6% Compra local Cementos 1 y 1P (**) 09-Jun-08 1,945 1,250 610 94(**) 15% 6 72 17% Cantidad Mínima

Protección Pies 29-Ago-08 596 248 105 6 6% 2 8 1% -

Vestimenta de Seguridad 06-Sep-08 928 387 207 11 5% 1 12 2% Variación modelo

COOR y Señalización 22-Ago-08 652 272 123 14 11% 12 26 13% Indicado por Obra

Gases 01-Nov-08 217 54 14 7 50% 1 8 46% Desconocimiento Cemento Tipo V 01-Nov-08 191 23 4 0.1 3% 0.1 0.2 10% Cantidad MínimaMaderas 15-Dic-08 733 183 42 4 10% 0.3 4 6% Compra localAditivos Químicos 01-Dic-08 301 63 50 7 14% 7 14 79% RecomendaciónAccesorios de Soldadura 11-Dic-08 360 45 10 1.3 13% 0.6 2 14% Nuevo Acuerdo

Total Miles US$ 7,923 4,145 2,506 252 10% 62 278

Ahorros Reales en Categorías Cerradas al 31 Ene 09

Sobre un total de compras de US$ 2.5 MM en las categorías cerradas, se han materializado US$252 K de ahorros

NOTAS: (*) NO incluye Nota de Abono por US$ 10.1 K en Cables Eléctricos con Phelps Dodge(**) Incluye US$30k de ahorros en Cemento por cambio de especificación (IP) en las obras: Poracota, Orcopampa, Golf Los Inkas, Novotel, Edificio Capital, Balta, Golf Millenium, Hotel Libertador, Javier Prado 200 y Malecón Cisneros.

Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

5

9 28 45 76 93

134

218 252

83% 81%75%

75%69%

77%83%

90%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

50

100

150

200

250

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Ahorros Total % Mat

El % de materialización de los ahorros alcanzó 90% con un volumen de US$252 K de ahorros reales acumulados

Monto de Ahorros Real y % de Materialización Acumulados (Jun 08 - Ene 09)

Fuente: BD Oracle – OC Generadas y recepcionadas

US$ K

Nuevas categorías cerradas: COOR, Vestimenta y Calzado

% Mat

Nuevas categorías cerradas: Cables y Tuberías

% Materialización cae principalmente por desahorro en compras de tuberías

Ahorro solo por Cemento

Se tiene como objetivo llegar a un 90% de materialización de los ahorros de las categorías gestionadas

Incremento debido a regularizaciones y compras BA

Nuevas categorías cerradas

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El proyecto Topping Plant Corrientes se encuentra en 1er lugar, el monto de ahorros perdidos asciende a US$ 5K en la categoría Tuberías de PVC


Resumen de Ahorros Perdidos indicados por obra y según categoría US$ desde inicio de Acuerdo

De un total de 50 proyectos se tomaron aquellos que representan el 90% de ahorros perdidos

MONTOS PERDIDOS TOTALES POR ACUERDO US$ 15,804 16,117 12,225 1,047 592 312 668

No se incluye categorías de Cemento (3K), Gases (1K), ni Aditivos (6K)

Obras Cables y Conduc

Eléctricos

Tuberías de PVC

COOR y Señalizac

Calzado Vestimenta Maderas Accs de

Soldadura

Ahorros Perdidos por

Obra US$

1 1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES - 5,150 121 - 44 13 - 5,3282 1606 - PIQUE DE PLATANAL 2,843 24 1,219 - - 35 137 4,2583 1540 - PORACOTA 1,013 - 2,424 - - - - 3,4374 Consorcio Pasco 2,775 99 16 - - 3 - 2,8935 1619-OBRAS VARIAS CERRO VERDE 574 807 1,345 - - - - 2,7266 1613 - TOPPING PLANT HUAYURI 1,405 1,041 255 - - - - 2,7017 1611 - HOTEL LIBERTADOR 132 1,626 290 158 18 - - 2,2248 1468 - ORCOPAMPA 2 - 301 1,759 11 46 - 51 2,1689 1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 68 1,259 669 - - 84 - 2,080

10 1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 429 728 142 - 376 - 241 1,91611 1434-TELECOMUNICACIONES - PLANTA INTERNA 1,655 100 - - - - - 1,75512 1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 664 107 453 155 - - - 1,37913 1569 - LOS PARQUES DEL AGUSTINO 420 554 92 - - - - 1,06614 1582 - MAIN CIVIL WORKS LNG 12 280 458 282 - - - 1,03215 1628 - CONSORCIO SURVIAL 13 137 814 5 - 5 - 97416 1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 206 651 80 - 4 - - 94117 1627 - OBRAS ELECTROMECANICAS DE LA REFINERIA DE INDIO 54 478 57 291 8 - - 88818 1602 - TORRE ABACO 123 99 461 - 40 - 29 75219 1618 - BUILDINGS LNG 727 - 3 - - - - 73020 1578 - Hotel NOVOTEL 166 388 147 - 4 - - 70521 1616 - OBRAS CIVILES CASHIRIARI 564 131 - - - - - 69522 1478 - CONSORCIO RED VIAL 142 384 72 5 6 - - 60923 1520 - Paucarcocha - Platanal 532 26 - 34 - - - 59224 1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 128 357 88 - - - - 573

Acuerdos

7

En este periodo las categorías con mayores porcentajes de CFA son COOR (13%) y Accesorios de Soldadura (14%)


Porcentaje de CFA – II Quinc Enero

No se incluye categorías de Cemento (3K), Gases (1K), ni Aditivos (6K)

Obras Cables y Conduc

Eléctricos

Tuberías de PVC

COOR y Señalizac

Calzado Vestimenta Maderas Accs de

SoldaduraPromedio

CFA %

1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES - 100% 73% - - 100% 100% 93%1540 - PORACOTA - - 100% - - - - 100%1578 - Hotel NOVOTEL 19% 100% 100% - - - - 73%1602 - TORRE ABACO - - 24% - 38% - - 31%1468 - ORCOPAMPA 2 - 4% 100% 100% 5% - 100% 62%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco - - 23% - - - 100% 62%1630 - LOCACION LOTE 58 100% - - - - - 100% 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL - - 100% - - - - 100%1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque - 100% - - - 100% - 100%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG - - - - - - 100% 100%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE - 3% - - - - - 3%1607 - MONTAJE ESTRUCTURAL Y TUBERÍAS - - - - - - 46% 46%1570 - Golf Millenium 55% - - - - - - 55%1628 - CONSORCIO SURVIAL - - - - - 40% - 40%1642 - Telecomunicaciones 11% - - - - - - 11%1637 - MALECON CISNEROS - - - 28% - - - 28%

Montos totales US$ 127 479 1,039 59 77 97 333% Fuera por Categoría 4% 6% 13% 1% 2% 6% 14%

Acuerdos

8

Resumen de Motivos de Compras Fuera de Acuerdo por Categoría


Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Ver Detalle

Cables y Conduc Eléctricos * Principal CFA realizada a Unimaq - Cable WS. * Lote 58 realizó compra a Celsa, mejores precios.

Tuberías de PVC* En este periodo se obtuvo un ahorro real negativo (- US$ 170), Compra local - Topping Plant y Compra urgente - Nasa Unique. * Se incrementaron en 30% compras a Nicoll respecto al periodo anterior.

COOR y Señalizac* Motivo principal CFA "Indicado por obra", Pique Platanal, BAC (Ind. El Progreso) y Orcopampa (Imp. Cárdenas).

Calzado* Los motivos de CFA son: Compra local (Orcopampa), Regularización (Malecón Cisneros), ambas generaron un desahorro de US$59.

Vestimenta *Las compras se incrementaron 81% respecto al periodo anterior generándose US$0.9 K de ahorros. *Las compras acumuladas a Regianz representan el 83% de lo proyectado.

Maderas

* El 100% de las CFA se deben a compras locales (BAC-Huaura / Topping - Maynas / Survial - Ayacucho). *Las compras se incrementaron 109% respecto al periodo anterior generando un ahorro de US$ 3K.

Accs de Soldadura*El 14% de las compras se realizaron fuera de acuerdo debido a urgencias en obra. A su vez el 66% de ellas fueron por Marcadores de metal tipo lapicero y/o tipo plumón.

Cemento 1P *En este periodo las obras Golf Millenium, Javier Prado 200, Malecón Cisneros y Nasa Unique han generado un ahorro de US$ 1K.

Cemento Tipo I *Lote 58 realizó compras por US$3K en este periodo. *La totalidad de las CFA se deben a compras urgentes por cantidades mínimas.

Gases *Orcopampa y Poracota siguen realizando compras a Oxyman. *Se obtuvieron US$4 k de ahorros, la principal compra la realizó Pique Platanal

Aditivos Químicos

*Nuevas obras que toman la recomendación: Estación Kallpa, Lote 58, Orcopampa, Poracota y Golf Millenium. *Buildings y MCW en este periodo han realizado compras solo a Sika (Sikadur52 y Sikatop 77).

9

En este periodo se alcanzó el 94% de los ahorros potenciales, obteniendo US$ 1.9K de ahorros reales.


Cables y Conductores EléctricosPeriodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO

TOTAL A PRECIOS REALES

TOTAL A PRECIOS DE

CONC

AHORRO REAL

AHORRO PERDIDOS

AHORRO POTENC

% Fuera

1570 - Golf Millenium 306 151 187 338 277 (32) 61 29 55%1578 - Hotel NOVOTEL 536 438 103 541 485 (5) 56 51 19%1630 - LOCACION LOTE 58 72 - 65 65 56 7 10 17 100%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 65 58 - 58 58 6 - 6 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 139 126 - 126 126 13 - 13 0%1628 - CONSORCIO SURVIAL 178 161 - 161 161 17 - 17 0%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 423 382 - 382 382 40 - 40 0%1602 - TORRE ABACO 440 398 - 398 398 42 - 42 0%1540 - PORACOTA 442 400 - 400 400 42 - 42 0%1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 1,683 1,523 - 1,523 1,523 160 - 160 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 2,081 1,883 - 1,883 1,883 198 - 198 0%1642 - Telecomunicaciones 4,949 3,931 465 4,395 4,429 554 - 521 11%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 9,895 8,955 - 8,955 8,955 940 - 940 0%

Total Periodo Actual 21,209 18,407 820 19,227 19,133 1,982 127 2,076 4%% vs Total Compras Periodo 10.3% 0.7% 10.8%

Total Acumulado al Periodo Anterior 1,098,245 916,242 80,078 996,320 988,499 101,925 15,757 109,747 8%% vs Total Compras Periodo 10.2% 1.6% 11.0%

MONTO TOTAL US$ 1,119,454 934,649 80,898 1,015,547 1,007,632 103,907 15,883 111,822

Cables Eléctricos

MONTO DE AHORRO US$

16 - 31 Enero 2009

Acuerdo ProyectosCOMPRAS A PRECIO REFERENC

MONTOS DE COMPRA US$

10

En este periodo la principal CFA fue realizada a Unimaq por cable de soldadura WS, requerimiento urgente aprobado por obra.

Monto

Comprado Miles US$

Monto Proyectado Miles US$

Compra Proyectada en 9 meses - 1,333 Comprado en 7 meses 1,015 1,036

Compras a Jorvex 852 726

Compras a PDIC 74 311

Compras a Otros 90 -

Cables y Conductores Eléctricos AHORROS PERDIDOS


Se superó lo proyectado con Jorvex

ProyectosCompra Urgente

US$

Compra local US$

Indicado por obra

US$

Total General

US$1597- LT EDEGEL 220KV 11 11 1606 - PIQUE DE PLATANAL 1,147 1,147

Consorcio Pasco 138 138 1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 18 18

Total US$ 28 138 1,147 1,314 2% 11% 87%

Real VS Proyectado

11

En este periodo las compras ascendieron a US$35 K, y se obtuvo un ahorro de US$ 1.7K.

Tuberías de PVC


• Compras I Quincena Ene: US$ 6k• Ahorros I Quincena Ene: - US$ 0.2 K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO


TOTAL A PRECIOS DE

CONC

AHORRO REAL

AHORRO PERDIDOS

AHORRO POTENC

% Fuera

1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 759 - 958 958 713 (199) 245 46 100%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 5,842 5,378 181 5,560 5,485 282 74 357 3%1468 - ORCOPAMPA 2 2,651 2,446 112 2,558 2,489 93 69 162 4%1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 50 - 97 97 47 (47) 50 3 100%1578 - Hotel NOVOTEL 854 - 843 843 802 11 41 52 100%1628 - CONSORCIO SURVIAL 235 221 - 221 221 14 - 14 0%1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 418 392 - 392 392 26 - 26 0%1540 - PORACOTA 445 418 - 418 418 27 - 27 0%1630 - LOCACION LOTE 58 1,336 1,255 - 1,255 1,255 82 - 82 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 7,516 7,057 - 7,057 7,057 459 - 459 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG17,026 15,987 - 15,987 15,987 1,039 - 1,039 0%

Total Periodo Actual 37,133 33,155 2,191 35,346 34,867 1,787 479 2,266 6%% vs Total Compras Periodo 5% 1% 6%

Total Acumulado al Periodo Anterior 292,367 243,629 46,450 290,079 274,215 2,288 15,876 18,153 16%% vs Total Compras Periodo 0.8% 5.5% 6.3%

MONTO TOTAL US$ 329,500 276,784 48,641 325,425 309,081 4,075 16,355 20,419

Tuberías

MONTO DE AHORRO US$

16 - 31 Enero 2009



12

En este periodo las compras realizadas a Nicoll se incrementaron 30% respecto al periodo anterior.

Monto

Comprado Miles US$


Compra proyectada en 8 meses - 667 Comprado en 7 meses 326 584

Compras a Jorvex 261 409

Compras a Nicoll 12 175

Compras a Otros 53 -

Tuberías de PVC AHORROS PERDIDOS


ProyectosProv sin

Stock US$

Compra local US$

Sin respuesta

US$

Compra Urgente

US$

Total General

US$1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 251 251 1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 230 230 1578 - Hotel NOVOTEL 28 28 1557 - ANDOAS 2007 13 13 1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 6 6 1608 - TANQUES STEBBINS 320K 2 2

Total Ahorros Perdidos US$ 251 248 28 2 530 47% 47% 5% 0.4%

Real VS Proyectado

13

Esta categoría analiza solo las compras de Cemento Puzolánico IP según los proyectos que indicaron la posibilidad de utilizarlo


Cambio de Cemento Tipo I a IP

(*) Ahorros NO Generados, obras que no toman la recomendación.

• Compras I Quincena Ene: US$ 14k• Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.9K

Periodo:

Tipo IP Tipo I Total

1570 - Golf Millenium 5,515 985 6,499 368 Si 66 434 15%1645 - Servicios Javier Prado 200 5,223 133 5,356 349 Si 9 358 2%1611 - HOTEL LIBERTADOR 664 664 - Si 44 44 100%1478 - CONSORCIO RED VIAL 626 626 - Si 42 42 100%1602 - TORRE ABACO 440 440 - Si 29 29 100%1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 413 413 - Si 28 28 100%1637 - MALECON CISNEROS 246 246 16 Si - 16 0%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 4,171 4,171 278 Si - 278 0%1630 - LOCACION LOTE 58 3,115 3,115 - No - - 100%1520 - Paucarcocha - Platanal 2,157 2,157 - No - - 100%1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 350 350 - No - - 100%1578 - Hotel NOVOTEL 72 72 - Pendiente - - 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL 52 52 - Pendiente - - 100%

Total 15,154 9,005 24,159 1,012 218 1,230 37%% vs Total Compras Periodo 4% 1% 5%

Cemento

% Compras

Tipo I

Ahorros Potencial

16 - 31 Enero 2009

Acuerdo ProyectosCompras en Periodo US$ Ahorro Real

por Cambio a IP

Posibilidad de Cambio a

IP

Ahorros NO generados

14

Las CFA se deben en su totalidad a cantidades mínimas y requeridas urgentemente en obra. Consorcio Red Vial realizó compras en Huaura.


Cemento Tipo I

(*)La obra BAC realiza la compra de cemento a un proveedor local (ALZAMORA CARRASCO RAMIRO EDGARDO), así mismo Consorcio Survial realiza las compras a MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

•Compras I Quincena Ene: US$ 37k•Ahorros I Quincena Ene: US$ 1.7K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO


Compras Precio

CONCURSO OTROS

TOTAL A PRECIOS DE CONC

AHORRO REAL

AHORRO PERDIDOS

AHORRO POTENC

1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 259 - 350 350 246 246 (91) 104 13 100%1478 - CONSORCIO RED VIAL 601 - 626 626 569 569 (25) 57 31 100%1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 420 - 413 413 399 399 7 14 21 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL 46 - 52 52 44 44 (5) 7 2 100%1578 - Hotel NOVOTEL 70 - 72 72 66 66 (2) 6 4 100%1645 - Servicios Javier Prado 200 140 133 - 133 - 133 7 - 7 0%1602 - TORRE ABACO 465 440 - 440 - 440 24 - 24 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 699 664 - 664 - 664 35 - 35 0%1570 - Golf Millenium 1,040 985 - 985 - 985 55 - 55 0%1630 - LOCACION LOTE 58 3,276 3,115 - 3,115 - 3,115 160 - 160 0%1520 - Paucarcocha - Platanal 2,325 2,157 - 2,157 - 2,157 168 - 168 0%

Total 9,340 7,494 1,512 9,005 1,324 8,818 334 188 522 17%% vs Total Compras Periodo 3.7% 2.1% 5.8%

Cemento

16 - 31 Enero 2009



% Fuera

MONTO DE AHORROS US$

15

Las compras se incrementaron 200% respecto al periodo anterior generándose un ahorro de US$0.8 K


Protección PiesPeriodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORRO PERDIDO

AHORRO POTENC

1637 - MALECON CISNEROS 421 307 119 427 379 (6) 48 42 28%1468 - ORCOPAMPA 2 16 - 25 25 14 (9) 11 2 100%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG3,003 3,043 - 3,043 3,043 (40) - (40) 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 92 94 - 94 94 (1) - (1) 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 69 70 - 70 70 (1) - (1) 0%1642 - Telecomunicaciones 95 90 - 90 90 4 - 4 0%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 80 72 - 72 72 8 - 8 0%1602 - TORRE ABACO 112 100 - 100 100 12 - 12 0%1645 - Servicios Javier Prado 200 420 378 - 378 378 42 - 42 0%1570 - Golf Millenium 480 430 - 430 430 50 - 50 0%1582 - MAIN CIVIL WORKS LNG 481 431 - 431 431 50 - 50 0%1641 - Antamina - Servicios y Facilidades Yanacancha 2,448 2,330 - 2,330 2,330 118 - 118 0%1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 1,598 1,427 - 1,427 1,427 171 - 171 0%1628 - CONSORCIO SURVIAL 4,011 3,594 - 3,594 3,594 417 - 417 0%

Total Periodo Actual 13,326 12,366 144 12,510 12,451 816 59 875 1%% vs Total Compras Periodo 7% 0% 7%

Total Acumulado al Periodo Anterior 97,525 74,270 17,587 91,857 89,823 5,668 2,324 7,702 19%% vs Total Compras Periodo 6% 3% 8%

MONTO TOTAL US$ 110,851 86,635 17,732 104,367 102,274 6,484 2,383 8,577

Calzado

16 al 31 Enero 2009


MONTOS DE COMPRA US$ MONTOS DE AHORRO US$

% Fuera

16

En este periodo los motivos de las son: Compra local (Orcopampa), Regularización (Malecón Cisneros)


Protección Pies Real VS Proyectado

Monto Comprado Miles US$


Proyectado de Compra en 12 meses - 596 Compras en 5 meses 105 248 Compras a Segurindustria 74 224Compras a Sukodi 13 25Compras a Otros 19 -

17

Las compras se incrementaron en 81% respecto al periodo anterior generándose US$ 0.9K de ahorros


Vestimenta de SeguridadPeriodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORRO PERDIDO

AHORRO POTENC

1468 - ORCOPAMPA 2 2,048 1,953 94 2,047 2,001 1 46 47 5%1602 - TORRE ABACO 85 51 31 82 51 3 31 34 38%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 85 82 - 82 82 3 - 3 0%1606 - PIQUE DE PLATANAL 173 165 - 165 165 8 - 8 0%1570 - Golf Millenium 159 148 - 148 148 10 - 10 0%1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 268 257 - 257 257 11 - 11 0%1642 - Telecomunicaciones 208 193 - 193 193 15 - 15 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 299 281 - 281 281 18 - 18 0%1645 - Servicios Javier Prado 200 449 425 - 425 425 24 - 24 0%1637 - MALECON CISNEROS 708 669 - 669 669 39 - 39 0%1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 1,016 974 - 974 974 42 - 42 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 898 850 - 850 850 48 - 48 0%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 380 - 330 330 365 50 - 15 100%1641 - Antamina - Servicios y Facilidades Yanacancha 1,440 1,362 - 1,362 1,362 78 - 78 0%1582 - MAIN CIVIL WORKS LNG 1,442 1,364 - 1,364 1,364 78 - 78 0%1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 2,928 2,800 - 2,800 2,800 128 - 128 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 3,591 3,397 - 3,397 3,397 193 - 193 0%1618 - BUILDINGS LNG 4,515 4,271 - 4,271 4,271 243 - 243 0%

Total Periodo Actual 20,689 19,242 455 19,698 19,656 992 77 1,034 2%% vs Total Compras Periodo 5% 0% 5%

Total Acumulado al Periodo Anterior 198,289 178,559 9,732 188,291 187,492 9,998 863 10,797 5%% vs Total Compras Periodo 5% 0% 6%

MONTO TOTAL US$ 218,978 197,801 10,187 207,988 207,148 10,991 940 11,831

Vestimenta

16 al 31 Enero 2009



% Fuera

18

El 100% de las CFA se deben a Compras Urgentes.

Vestimenta de Seguridad Real VS Proyectado




Proyectado de Compra en 12 meses - 928 Compras en 5 meses 207 387 Compras a Ind. Progreso 45 116 Compras a Tecseg 40 135 Compras a Regianz 113 135 Compras a Otros 10 -

Las compras a Regianz representan el 83% de lo proyectado

19

COOR y Señalización

En este periodo las CFA representan el 13%, perdiendo la oportunidad de ahorrar US$ 1K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORRO PERDIDO

AHORRO POTENC

1468 - ORCOPAMPA 2 223 - 581 581 192 (357) 389 32 100%1540 - PORACOTA 152 - 387 387 102 (235) 285 50 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL 101 - 291 291 85 (191) 206 16 100%1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 321 108 287 395 274 (74) 121 48 73%1578 - Hotel NOVOTEL 44 - 52 52 33 (8) 19 12 100%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 79 59 17 76 69 3 8 10 23%1602 - TORRE ABACO 76 55 17 73 65 4 8 11 24%1618 - BUILDINGS LNG 2,317 1,812 17 1,828 1,825 488 3 491 1%1565 - LT San Gaban 30 26 - 26 26 3 - 3 0%1600 - EDIFICIO CAPITAL NIVEL SUPERIOR 35 25 - 25 25 11 - 11 0%1637 - MALECON CISNEROS 166 149 - 149 149 17 - 17 0%1570 - Golf Millenium 132 100 - 100 100 32 - 32 0%1645 - Servicios Javier Prado 200 208 167 - 167 167 41 - 41 0%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE 209 165 - 165 165 44 - 44 0%1520 - Paucarcocha - Platanal 191 143 - 143 143 49 - 49 0%1607 - MONTAJE ESTRUCTURAL Y TUBERÍAS 208 160 - 160 160 49 - 49 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 510 461 - 461 461 50 - 50 0%1582 - MAIN CIVIL WORKS LNG 333 281 - 281 281 52 - 52 0%1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 209 150 - 150 150 59 - 59 0%1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 558 490 - 490 490 68 - 68 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 553 480 - 480 480 72 - 72 0%1641 - Antamina - Servicios y Facilidades Yanacancha 902 779 - 779 779 124 - 124 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 1,244 1,068 - 1,068 1,068 175 - 175 0%1628 - CONSORCIO SURVIAL 5,093 4,615 - 4,615 4,615 478 - 478 0%

Total Periodo Actual 13,895 11,292 1,650 12,942 11,903 954 1,039 1,992 13%% vs Total Compras Periodo 7% 8% 15%

Total Acumulado al Periodo Anterior 123,307 83,389 26,858 110,247 99,266 13,060 11,349 24,041 24%% vs Total Compras Periodo 12% 10% 22%

MONTO TOTAL US$ 137,203 94,681 28,508 123,189 111,169 14,014 12,388 26,034

COOR

16 al 31 Enero 2009



% Fuera

20

El principal motivo de CFA en COOR se da debido a compras a Industrias de Seguridad El Progreso según coordinaciones con obra


COOR y SeñalizaciónAHORROS PERDIDOS

Real VS Proyectado

Proyectos Indicado por obra

US$

Compra urgente

US$

Prov sin stock US$

Total general US$

1606 - PIQUE DE PLATANAL 436 - - 436 1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 270 - - 270 1468 - ORCOPAMPA 2 51 - - 51 1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE - 35 2 37

TOTAL 757 35 2 794 % 95% 4% 0.2%

Montos Miles US$

Proyectado de Compra en 12 meses 652 Proyectado de Compra en 5 meses 272 Comprado en 5 meses 123 Compras a Sekur 95 Compras a Otros 29

21

Orcopampa y Poracota siguen realizando compras a Oxyman, Torre Abaco se abastece con Praxair.


Gases

• Compras I Quincena Ene: US$ 2K• Ahorros I Quincena Ene: US$ 1K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORRO PERDIDOS

AHORRO POTENC

1468 - ORCOPAMPA 2 901 - 1,219 1,219 791 (318) 428 110 100%1540 - PORACOTA 497 - 662 662 438 (165) 224 59 100%1602 - TORRE ABACO 44 - 29 29 35 16 - 9 100%1590 - PROYECTO SIMBA 95 79 - 79 79 16 - 16 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 95 79 - 79 79 16 - 16 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 97 78 - 78 78 19 - 19 0%1606 - PIQUE DE PLATANAL 3,977 1,988 - 1,988 1,988 1,988 - 1,988 0%

Total Periodo Actual 5,707 2,225 1,910 4,135 3,489 1,572 652 2,218 46%% vs Total Compras Periodo 38.0% 15.8% 53.6%

Total Acumulado al Periodo Anterior 15,301 5,778 4,036 9,814 9,330 5,487 492 5,972 41%% vs Total Compras Periodo 55.9% 5.0% 60.8%

MONTO TOTAL US$ 21,008 8,003 5,946 13,949 12,819 7,059 1,145 8,190

Gases

16 - 31 Enero 2009



% Fuera

MONTO DE AHORROS US$

22

Las compras de esta categoría se incrementaron en 109% respecto al periodo anterior.


Maderas y Triplay

• Compras I Quincena Ene: US$ 11K• Ahorros I Quincena Ene: US$ 1K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORROS PERDIDOS

AHORRO POTENC

1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque 1,136 - 1,072 1,072 988 65 84 149 100%1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 45 - 53 53 41 (8) 13 5 100%1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA 60 56 - 56 56 4 - 4 0%1645 - Servicios Javier Prado 200 39 32 - 32 32 7 - 7 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 293 272 - 272 272 21 - 21 0%1602 - TORRE ABACO 407 351 - 351 351 56 - 56 0%1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 2,105 1,941 - 1,941 1,941 165 - 165 0%1606 - PIQUE DE PLATANAL 3,116 2,938 - 2,938 2,938 179 - 179 0%1608 - TANQUES STEBBINS 320K 2,800 2,596 - 2,596 2,596 204 - 204 0%1618 - BUILDINGS LNG 5,007 4,646 - 4,646 4,646 361 - 361 0%1611 - HOTEL LIBERTADOR 3,235 2,844 - 2,844 2,844 391 - 391 0%1641 - Antamina - Servicios y Facilidades Yanacancha 6,442 5,878 - 5,878 5,878 564 - 564 0%1628 - CONSORCIO SURVIAL 1,493 353 237 590 1,299 903 - 194 40%


Total Acumulado al Periodo Anterior 20,265 17,409 956 18,365 18,171 1,900 214 2,094 5%% vs Total Compras Periodo 10.3% 1.2% 11.4%

MONTO TOTAL US$ 46,443 39,315 2,318 41,632 42,051 4,811 311 4,392

Maderas

16 - 31 Enero 2009



% Fuera

23

El 100% de las CFA se deben a compras locales (BAC – Huaura / Topping Plant – Maynas / Survial – Ayacucho)


MADERAS Real VS Proyectado

TRIPLEY Real VS Proyectado

Monto Comprado (Miles US$)

Monto Proyectado (Miles US$)

Compra Proyectada en 6 meses - 415 Comprado en 1.5 meses 17 104 Naranjito 8 31 Remasa 9 73 Otros 0.1 -

Monto Comprado (Miles US$)

Monto Proyectado (Miles US$)

Compra Proyectada en 6 meses - 318 Comprado en 1.5 meses 24 80 Naranjito 20 24 Remasa 2 56 Otros 2 -

24

En este periodo el 14% de las compras se realizaron fuera de acuerdo, generando US$ 0.1 K de ahorros.


Accesorios de Soldadura

PENDIENTE: AHORROS POTENCIALES NEGATIVOS HAN SIDO CONSIDERADOS “CERO” PARA EL ANÁLISIS

• Compras I Quincena Ene: US$ 1.3K• Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.1K

Periodo:

BAJO ACUERDO

FUERA DE ACUERDO



AHORRO REAL

AHORRO PERDIDOS

AHORRO POTENC

1615 - PLANTA TOSTACION Y ACIDO 880 1,100 - 1,100 1,100 (220) 220 - 0%1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 139 - 186 186 110 (47) 75.9 29 100%1468 - ORCOPAMPA 2 2 - 28 28 5 (26) 26 - 100%1640 - Acabado y Equipamiento Torre Abaco 14 - 24 24 30 (10) 10.1 - 100%1630 - LOCACION LOTE 58 26 - 22 22 22 4 0.2 4 100%1611 - HOTEL LIBERTADOR 219 185 - 185 185 34 - 34 0%1614 - TOPPING PLANT CORRIENTES 261 - 127 127 220 134 - 41 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL 1,617 1,470 - 1,470 1,470 146 - 146 0%1607 - MONTAJE ESTRUCTURAL Y TUBERÍAS 341 100 86 186 311 155 - 30 46%

Total Periodo Actual 3,498 2,855 475 3,330 3,453 169 333 284 14%% vs Total Compras Periodo 5.1% 10.0% 8.5%

Total Acumulado al Periodo Anterior 8,118 3,245 3,746 6,991 6,709 1,127 338 1,409 54%% vs Total Compras Periodo 16.1% 4.8% 20.2%

MONTO TOTAL US$ 11,616 6,100 4,220 10,320 10,162 1,296 670 1,693

Acce

sorio

s de

Sol

dadu

ra

16 - 31 Enero 2009

Acuerdo ProyectosCOMPRAS A

PRECIO REFERENC


% Fuera

25

El total de las CFA se debe a compras urgentes (66% de ellas por marcadores de metal tipo lapicero y/o tipo plumón)


Real VS Proyectado

Accesorios de Soldadura AHORROS PERDIDOS



Proyectado de Compra en 12 meses - 360 Compras realizadas en 1.5 meses 10 45 Compras a Interempresas 3 14 Compras a Mipersa 1.5 5 Compras a Soldamundo 1.4 27 Compras a Otros 4 -

ProyectosCompra Urgente

US$

Total General

US$

1468 - ORCOPAMPA 2 26 26 1620 - TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION LNG 76 76 1630 - LOCACION LOTE 58 0.3 0.3 1607 - MONTAJE ESTRUCTURAL Y TUBERÍAS 10 10

Total Ahorros Perdidos US$ 112 112 % 100% 100%

26

Nuevas obras que están tomando la recomendación: Estación Kallpa, Lote 58, Orcopampa, Poracota, Golf Millenium


Aditivos

Se consideraron los 17 aditivos recomendados marca SIKA y/o QS Ahorros Reales generados por el cambio de Sika a QS + Descuento adicional de Sika, Ahorro no Generado debido a que no

hubo cambio en los productos • Compras I Quincena Ene: US$ 14K• Ahorros I Quincena Ene: US$ 3K

Periodo:

BAJO Recomend

FUERA Recomend


Compras Precio

Recomend OTROS

TOTAL A PRECIOS DE Recomend

AHORRO REAL

AHORRO NO

Generados

AHORRO POTENC

1618 - BUILDINGS LNG - 1,588 1,588 1,018 1,018 15 556 572 100%1582 - MAIN CIVIL WORKS LNG - 2,569 2,569 2,177 2,177 34 293 327 100%1611 - HOTEL LIBERTADOR - 158 158 133 133 4 34 38 100%1601 - BAC Carretera Buenos Aires Canchaque - 1,030 1,030 1,022 1,022 15 8 23 100%1606 - PIQUE DE PLATANAL - 16 16 11 11 - 7 7 100%1641 - Antamina - Servicios y Facilidades Yanacancha - 171 171 171 171 4 - 4 100%1638 - Centro de Distribucion NASA UNIQUE - 257 257 257 257 8 - 8 100%1604 - EDIFICIO CASA DE CELDA - 1,839 1,839 1,839 1,839 38 - 38 100%1570 - Golf Millenium 213 - 213 - 213 96 - 96 0%1540 - PORACOTA - 2,046 2,046 2,050 2,050 507 - 507 100%1468 - ORCOPAMPA 2 2,305 - 2,305 - 2,305 1,108 - 1,108 0%


Total Acumulado al Periodo Anterior 22,854 14,851 37,704 11,230 34,083 5,493 6,308 11,800 39%% vs Total Compras Periodo 14.6% 16.7% 31.3%

MONTO TOTAL US$ 25,372 24,524 49,896 19,907 45,279 7,322 7,205 14,527

Aditivos

MONTO DE AHORROS US$16 - 31 Enero 2009

Acuerdo Proyectos


% Fuera Recomend

panel de control e indicadores

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