PELDU

PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE MARZO DEL 2018

NOTA 1 PERSONALIDAD JURIDICA, OBJETO, PATRIMONIO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ÓRGANO DE GOBIERNO Y PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

1.1. PERSONALIDAD JURIDICA

El 17 de julio de 1998, se publicó en el Periódico Oficial, Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de julio de 1998 mediante el cual se aprueba la Creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, denominado Patronato "D.A.R.E." Mexicali, entrando en vigor el mismo día de su publicación.

1.2. OBJETO

Promover de manera permanente y sistemática el contacto organizado y controlado de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con niños y jóvenes en sus centros escolares, lugares de reunión o residencia, quienes estarán capacitador para impartirles cursos que los ayuden a evitar y resistir las adicciones y la violencia, tanto en sí mismo como en quienes loes rodean, basados en el Programa DARE, fomentando y difundiendo la cultura de una vida libre de drogas y violencia.

1.3. PATRIMONIO

El Patrimonio del patronato DARE Mexicali se integrará con:

1.3.1. La cantidad que anualmente le fije el Presupuesto Municipal de Egresos. 1.3.2. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos de su propiedad o

que llegue a adquirir por cualquier título. 1.3.3. Los subsidios, aportaciones, Subvenciones o bienes que los gobiernos

federales, estatales y municipales y otras entidades le otorguen. 1.3.4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de

personas físicas y morales. 1.3.5. Los rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que

le generen sus inversiones, bienes y operaciones.

1.3.6. En general, los demás bienes y derechos que se obtengan por cualquier título.

Pg.002

1.3.6.1. Los bienes propiedad del Patronato serón inembargables e imprescriptibles.

1.3.6.2. Los ingresos que obtenga el Patronato se destinarán a cubrir los gastos de administración y supervisión en que incurra en la consecución de su objeto.

1.3.6.3. El patronato destinará la totalidad de sus bienes exclusivamente el cumplimiento de su objeto y en el caso de que el presente Acuerdo sea abrogado, la totalidad de su patrimonio se integrará a la Hacienda Municipal.

1.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

El Patronato D.A.R.E. Mexicali tendrá las siguientes atribuciones:

Llevar a cabo la administración y mejoramiento de los recursos materiales y humanos que se requieran para lograr su objeto. Fortalecer, mediante el contacto antes mencionado, los valores personales y la autoestima de la niñez y la juventud del Municipio de Mexicali, mejorando la imagen de los integrantes de la corporación policiaca ante la comunidad. La promoción de intercambios con instituciones nacionales y/o extranjeras, cuyos fines sean similares a los del Patronato, así como la creación de convenios de intercambio que resulten procedentes para la buena marcha de los objetivos del Patronato. Vigilar a través del Director de Seguridad Pública Municipal, el adecuado cumplimiento de los programas que implemente el Patronato en la consecución de sus objetivos.

1.4. ORGANO DE GOBIERNO

La dirección y administración del patronato estará a cargo de un Consejo integrado por:

1.4.1. El Presidente Municipal de Mexicali. 1.4.2. Un presidente del Patronato, que será nombrado por el Presidente

Municipal y que será seleccionado de entre los miembros de la comunidad de Mexicali.

1.4.3. Un Secretario y un Tesorero, designados por el Presidente del Patronato.

Pg.003

2. Hasta treinta y cinco vocales de los cuales cinco de ellos serán el Secretario del Ayuntamiento, El Síndico Procurador, el Tesorero, el Director de Seguridad Pública Municipal y el Regidor Coordinador de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transportes.

El resto de los vocales serán nombrados por el Presidente.

Los vocales del consejo, que funjan como titulares de dependencias del Ayuntamiento, salvo el Director de Seguridad Pública Municipal, podrán ser suplidos por los funcionarios que estos previamente designen.

Los cargos de Consejo son honoríficos; sus titulares no recibirán retribución económica por el desempeño de esta actividad y duraran en los mismos los tres años coincidentes con cada administración municipal o hasta que sean substituidos por nuevas designaciones.

El Consejo se reunirá por lo menos en forma bimestral, pudiendo hacerlo en cualquier tiempo tratándose de asuntos de carácter urgente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.

Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente Municipal y en sus ausencias por el Presidente del Patronato.

El Consejo se considerará legalmente instalado con la asistencia de la mayoría de sus miembros, a menos que se reúnan en virtud de segunda convocatoria, en cuyo caso sesionará con los que concurran. Las convocatorias serán notificadas por escrito a los integrantes del Consejo con tres días de anticipación a la fecha propuesta para la Sesión de Consejo, mediante correo certificado, notificación personal o vía facsímile.

Las ausencias del Presidente o del Secretario serán suplidas por quienes designen los asistentes.

Cuando el secretario o el tesorero del Consejo, sin causa justificada a criterio del propio consejo, falte tres veces consecutivas a las sesiones a que haya sido convocado, será removido por el Presidente, quien designará el sustituto en los términos de la fracción III del artículo 4 del Acuerdo.

Pg.004

Corresponde al Consejo:

Representar legalmente al Patronato por medio del Presidente. Otorgar poderes generales o especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas, con las limitaciones que considere convenientes. Nombra y remover libremente al personal técnico y administrativo que labore en el Patronato. Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades del Patronato. Proponer y discutir pero efecto de su aprobación por el Ayuntamiento, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Patronato. Formular un informe semestral al Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el patronato y sobre su estado financiero, el cual deberá ir acompañado de la opinión de la Sindicatura. Nombrar a un Director General, al cual se le encomendará la administración interna del Patronato.

Corresponde al Presidente:

Vigilar de manera eficaz los asuntos y bienes propiedad del patronato, de acuerdo con los lineamientos que señale el Consejo. Representar legalmente al Consejo ante cualquier autoridad, a fin de realizar los actos que se requieran para la defensa de los intereses del patronato, pudiendo delegar dicha representación en mandatarios especiales. Celebrar conjuntamente con el Secretario y el Tesorero del Patronato los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los fines del Patronato. Autorizar junto con el Tesorero las erogaciones que deban efectuarse con motivo de su administración y en base al presupuesto autorizado. Convocar y en su caso presidencia las sesiones del Consejo, debiendo fijar el lugar, día y hora por lo menos con tres días de anticipación, así como el orden del día. Vigilar que las actividades del Patronato se efectúen en debida forma y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo. Presentar ante el Consejo, para su aprobación, programas o acciones de trabajo.

Corresponde al Secretario del Patronato:

I Levantar las actas de las sesiones celebradas por el consejo y pasar lista de asistencia, así como asentar dichas actas en el libro correspondiente. Certificar las copias de las actas y documentos que se encuentren en el archivo del Patronato, previa autorización del Presidente.

Autorizar son su firma las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre del Consejo. Las demás que señale este acuerdo.

Pg.005

Corresponde al Tesorero del Patronato:

Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del Patronato. Controlar los fondos y bienes del Patronato y cuidar que la contabilidad relativa al mismo se lleve en debida forma. Informar bimestralmente al Consejo sobre el estado Financiero del Patronato. Facilitar al Consejo o al Presidente, cuando lo soliciten, la inspección de fondo y documentos que se relacionen con la tesorería.

y. Las demás que el Consejo determine.

Corresponde a los Vocales:

1. Realizar las actividades que encomiende el Consejo.

II. Proponer al Consejo las medidas que se consideren convenientes para un mejor desarrollo de las actividades del Patronato.

Corresponde al Director:

Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Consejo y que en su caso le correspondan al Presidente. Administrar los bienes del Patronato y llevar un control de los mismos. Proponer al Consejo las normas generales que han de regir el empleo, las escalas de salario y la administración del personal del Patronato, en los términos de la legislación laboral aplicable. Preparar junto con el Tesorero del Patronato, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Patronato. Proponer ante el Consejo, los planes y programas de inversión, para su aprobación. Preparar el informe semestral a que alude el artículo 8, fracción VI de este acuerdo.

1.6 PRINCIPAL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.

El principal servidor público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública, por el periodo del primero de enero al 31 de Diciembre del 2016 fue:

DIRECTOR DEL PATRONATO:

Lic. Ivonne Maryam Rodriguez Jaik

Pg.006

NOTA 2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

2.1. INVERSIONES TEMPORALES.

Las inversiones en valores se registran a su costo de adquisición.

2.2. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA.

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes de la inflación.

2.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS.

Los ingresos por Donaciones se registran cuando se reciben.

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos sobre la base de lo devengado. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio.

2.4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

Las adquisiciones del equipo se registran a su costo.

2.5. PRESTACIONES LABORALES.

Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectan los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario. La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicios prestados, cuando serán separados por empleo independiente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

MARZO 2018

ACTIVO CIRCULANTE

[NOTA 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Se integra de la siguiente manera:

Banamex, S.A. Cta. 4307249214

Scotia Invedat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

$ 1,324,014.49

1,226,887.58

1,226,887.58 ( a ).

as. hire/sien 781546-3 Bancos e inversiones $ 1.226,887.58

(a) Cuenta utilizada para realizar pagos de los diferentes servicios y proveedores del Patronato.

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

Se Integra de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS 45.68

45.68

DONATIVOS POR COBRAR:

Se integra de la siguiente manera:

Auto Productos Baja. SA de CV 2,000.00 Bocera Refrigeración, SA de CV 3,000.00 Industrial Valiera, SA de CV 1.890.00 Bloquera Moderna, SA de CV 8,800.00 EDN México, S de RL de CV 4,000.00 Fevisa Industrial. SA de CV 0.00 Juan Carlos Nelson Luken 800.00 Gobierno del Estado de Baja California 25,000.00 Transpones imex de Mexicali, S.A de C.V 1,000.00 Mak' Ortega Acevedo 200.00 Mercadeo Consultores. S.C. 3,000.00 Era Multimodal, S.A de CV. 2,000.00 Jesica Piatt Macalpin 2,320.00 GOSSLER SC 2,000.00 HYDRAGROW S OE RL DE CV 2,000.00 CENTRAL DETALLISTA SA DE CV 20.00 ELIAS AGUILAR ENCISO 7,000.00 MIGUEL ANGEL LOPEZ ROBLES 4,000.00 HIELO CACHANILLAS S DE RL DE CV 4,000.00 Inmobiliaria Jimenez Vargas SA de CV 5.000.00 Daga' SA de CV 10,000.00 Fevisa Industrial, SA de CV 6,200.00

92,230.00 DEUDORES ANTICIPOS A TESORERIA :

Se integra de la siguiente manera:

Paola Guadalupe Olivarda Contreras (Caja Chica) 4,851 23

97,126.91

4651 23

82,048.02

P9 .008

$ 6,659,713.17 NOTA 5 ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ARCHIVERO

029 ARCHIVERO HON 4 CAJONES TC 1,299.00 033 ARCHIVERO HIRSH 4 CAJONES TO 2,139.00 043 ESCRITORIO DE MADERA S/N 2,500.00 044 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC ICC-TS21LX-W I GALC036915 500.00 045 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX.TS21LX-W 1GALLC035432 500.00 047 SILLA SECRETARIAL 'BASICA' S/N 600.00 048 SILLA SECR. EJECUTIVA S/N 1,100.00 075 ESCANER HP PHOTOSMART C5280 MYS3MG2166 1,049.00

0173 PERSIANAS OFICINA DE PATRONATO DARE Y OFNA, DE DIRECCIDN 8,154.73 0175 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0176 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0177 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0178 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0179 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0180 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0181 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0182 ESCRITORIO SIN CAJONES MEDIDA 48 x 24 2,090.40 0183 ESCRITORIO SIN CAJONES MEDIDA 48 x 24 2,090,40 0184 CREDENZA CON SCENSION IZQUIERDA 3,205.28 0185 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0186 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0187 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0188 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0189 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0190 ESCRITORIO SIN CAJONES DE MADERA LAMINADO 2,775.30 0191 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0192 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0193 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0194 SIILÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO 1,617.23 0195 SIILON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO 1,617.23 0196 ESCRITORIO SIN CAJONES 60X 30 DE MADERA 2,562.75 0197 MESA DE JUNTAS REDONDA BASE DE CRUZ 2,765.60 0198 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30X 24 1.331.60 0199 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30 X 24 1,331.60 0200 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30 X 24 1,331.60 0201 PEDESTAL CON 2 CAJONES 28.5 X 18 X 22 5,155.45 0202 OBRERO CON PUERTAS DE VIDRIO H1BXW36XD15 3,514.54

3,442.17 0203 GABINETE DE MADERA 29.5 X 36 X 22 CAFETERÍA 0204 CUBIERTA RECTANGULAR 24 X 24 MELAMINA 735.73 0205 VENTILADOR DE TORRE DE 38 1,158.84 0206 VENTILADOR DE TORRE DE 38' 1,158.84

82,048.02

P9.009

EQUIPO DE COMPUTO 364,282.14

COMPUTADORAS OFICINA 001 COMPAQ MONITOR S510 04410328RG189 003 ACTIVE BOCINAS AC-691N AIM.A1023301113 006 COMPAQ MONITOR S510 0448828RG245 009 COMPAQ MOUSE M-S413A F22420CBJV29AE 031 HP COMPUTADORA PORTA 1 OMNI BOOK XE3 TW11214060 31,207.50 032 SONY CANON VPL-CS3 27626 13.394.56 035 COMPAQ MONITOR 15" 5500 2356M28$0204 037 COMPAQ MOUSE M.S69 F466BOMN3NO2Z1N 12,292.77 038 HP COMPAQ CPU 039 HP COMPAQ MONITOR 15" 5500 CN330XJ639 041 HEVVLETT PACKARD IMPRESORA HP LASER 4200 USDNM1796 14,271.32 076 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249492 12486.08 077 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-780 12.686.08 078 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-777 12,686.08 079 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-855 12,686.08 080 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-851 12,686.08 081 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-854 12,686.08 082 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-862 12,686.08 083 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-776 12,686.08 084 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-775 12486.08 085 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-785 12.686.08 086 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249452 12.686.08 087 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-858 12,686.08 088 DELL VOSTRO LAPTOP 1510 NOTEBOOK 00146-786-249-853 12.686.08

CON MEC JET 82PN PRINT 089 HP LASER JET 5200 IMPRESORA SERVER CNGX811964-HP07543 27,302.00

091 DELL VOSTRO LAPTOP Y MOUSE 1510 NOTEBOOK 00144-122-397-653 0.00 MICROSOFT

092 DELL VOSTRO LAPTOP Y MOUSE 1510 NOTEBOOK 00144-122-397-656 0.00 MICROSOFT

ogg DELL VOSTRO LAPTOP Y MOUSE 1510 NOTEBOOK 00144-122-397-655 0.00 MICROSOFT

094 SEAGATE EXTERNAL DESK 930 GB 2GEV9NYN 0.00 143 DELL TECLADO 00J331 7161803D04VH 144 DELL MONITOR E1910H CNOD178P6418003ROILNB 145 DELL CPU 9CTIUM1 20366302537 146 DELL TECLADO SK8115 7161603004WA 147 DELL MONITOR E1910H CNoo176P6418033R08H8 148 DELL MOUSE M005U0 J013029L6 149 DELL MOUSE M005U0 JODO2HZQ 150 DELL Monitor E1910HC 00176P64180 151 DELL CPU 9D1MJMI 20379832777 152 DELL TECLADO ODJ33171816013089W 153 DELL MOUSE

ox5KN967-8118

J0002062 154 DELL MONITOR E1910H CNO017617134113003R08L8 155 DELL TECLADO 5K8115 CNODJ3317181803004VL 156 DELL MOUSE M005U0 J0002067 157 DELL CPU 9CKLJMI 20361310345 35,076.00 158 CAÑOS 6,727.12 159 MARCA HP COMPUTADORA Y MOND HP PRO 3500 MXL24103YR 6.998.55 160 MARCA HP COMPUTADORA Y MOND HP PRO 3501 MX124103YY 6.998.55

HP COMPUTADORA Y HP PRO 3500 161 MONITOR MXL241032N

6,998.55

164 iNFOCus CAÑON INFOCUS 1N122 BJUB23000737 6,652.23 165 DELL COMPUTADORA VOSTRO 270 884118074397 8,241.75 169 SONY vA10 LAPTOP SVF 14244 7,999.00 170 HE AIO COMPUTADORA, PANTALLA Y MOUSE 7,215.20 172 HP LASERJET 3015 IMPRESORA DONADA 7,988.00

384,282.14

P9.01 O

EQUIPO EDUCACIONAL? RECREATIVO 84,178.42

TELEVISORES 011 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003684 2,699.00 012 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003685 2,699.00 013 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003686 2,699.00 014 SONY TELEVISOR 21" KV-215E40/9 4003687 2.699.00 015 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003688 2,699.00 016 SONY TELEVISOR 21" KV-21SE40/9 4003669 2,699.00 017 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003690 2,699.00 018 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003691 2,699.00 019 sobre TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003692 2,699.00 020 SONY TELEVISOR 21" KV-215E40/9 4003693 2,699.00 030 MITSUBISHI TELEVISOR 60' DIAMOND VISION 23,250.00

50,240.00

VIDEOCASSETERA 021 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 311150 1.450.00

1,450.00 022 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 023 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 1.450.00 024 SONY VIDEOCASETERA SIV-LX7 1,450.00 025 SONY VIDEOCASETERA SLV-1X8 1,450.00 026 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX9 1.450.00 027 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX10 1.450.00 028 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX11 1,450.00

11,600.00

CAMAS DIGITALES 053 SONY CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 2424724 3.799.00 065 CANNON CAMARA DIGITAL POWER SHOT 4610 1026164209 4.499.00 162 CYBER-SHOT CAMARA DIGITAL DSC-W710 301-0141896-F 1,885.89 163 SONY HANDYCAM CAMARA DE VIDEO HDR-CX200 501-1126743-A 4,521.03

CANNON CAMARA DIGITAL 5X230 2,544.50 CANNON CAMARA DIGITAL 5%230 2,544.50 CANNON CAMARA DIGITAL SX230 2,544.50

22,338.42

P9.011

EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,129,204.59

AUTO-PATRULLAS

P4049 NISSAN TSURU PATRULLA GSII

301E3315281022289 109,390.00

P4050 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E631318K321869 109,390.00 P4051 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E831538K322284 109,390.00 P4052 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E5315281022129 109,390.00 P4053 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E931646X22701 109,390.00 P4054 NISSAN TSURU PATRULLA GSI 3N1E1331538K322186 109.390.00 P4055 NISSAN TSURU PATRULLA GSI 3NIEB31508K320735 109,390.00 P4056 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E1331678K322241 109,390.00 P4057 NISSAN TSURU PATRULLA GSI 3N1E8315713K127594 109,390.00 P4058 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1EB31648K3.22665 109,390.00 P4059 NISSAN TSURU PATRULLA G61 3N1E83152811320980 109,390.00 P4060 NISSAN TSURU PATRULLA G51 3N1E11331S58K323498 109,390.00 P4061 NISSAN TSURU PATRULLA GS1 3NIE851S713K323082 109,390.00 P2239 TOYOTA PATRULLA YARIS JTOKT9K39A5289444 166,100.00 P2240 TOYOTA PATRULLA YAR1S JTOKT9K35A5296374 166.100.00 P4597 NISSAN PATRULLA TODA 3N113011051E432870 186,500.00 P4598 NISSAN

TI PATRULLA 3N1BC110X9L434047 186,500.00

P4599 NISSAN PATRULLA TODA 3N113C11079L43 186,500.00 P-2531 FIAT STRADA PATRULLA FIAT 913027851807662084 97,100.00 P-2532 FIAT 500 POP PATRULLA FIAT 960195500E0551888 120,000.00

2,530,870.00

AUTO-PICK UP

P-2137 CHEVROLET PICK-UP CHEVY2002 93CSK8C1162C111947 83,366.00 P-2642 CHEVROLET PICK-UP CHEVY 2003 93CSK8C44238203029 85,360.34 P-3693 CM TORNADO PICK-UP 2007 93GXM80277C107029 100.000.00 P-2533 RAM PICK-1JP RAM 700 9E10578453E7904736 172,900.00

441,630.34

TORRETAS Y SIRENAS

2137 STAR W /SVP TORRETA Y SIRENAS 94001-1/54-500 8412.25 2642 STAR W /SVP TORRETA Y SIRENAS INV.0SPM22529 22531 2642 RADIO 1597YEA321 2642 CAJA DE SONIDO INV DSPM 150042

8,41225

EQUIPO ESPECIAL 069 FORD F-53 MOTOR HOME SUPER DUTY 24F90J234393 2,898292.00

2,898,292.00

EQUIPO DE TRANSP. ADMINISTRATIVO

D-0001 DODGE AVENGER SXT DIRECCIÓN JSDE 41 1C300ZCBXDN6.57758 250,000.00

250,000.00

Pg.012

PASIVO CIRCULANTE 197,927.98

Se Integra de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

NOTA 13

Sueldos por Pagar 1,601.24 Estimulas por Operación del Programa DARE

1,601.24

PROVEEDORES POR PAGAR

Fondo Información Documentación INFOTEC 26,726.40 sistema modernos de oficina 270.00 morvil 867.25 guadalupe vazquez 198.00 austes ele -17.40

28,044.25

IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.P.T. Retenido I.M.S.S. Retenido I.S.R. Asimilables

66,961.83 2,874.65 1,216,01

71,052.49

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Diferencias en Comprobación Paola Gpe. Olivarda Contreras

INGRESOS POR REALIZAR

Se integra dala siguiente manera:

Pinturas Pevi, SA de CV

2,000.00 MQ Logislics de Mexico, S.de R.L. de C.V

3,000.00

Adrian Pereira Vidal

1,890.00 Bloquera Modema, SA de CV

6,800.00

EDN México, $ de RL de CV

4,000.00 Fevlsa Industrial, SA de CV

0.00

Juan Carlos Nelson Luken 800.00 Gobierno del Estado de Baja California 25,000.00 Transportes hez de Mexicali, S,A de C.V

1,000.00

~fi Ortega Acevedo 200.00 Mercadeo Consultores, S.C. 3.000.00 Era Multimodal, S.A de C.V. 2,000.00 Jesica Platt Macalpin 2,320.00 GOSSLER SC

2,000.00 HYDRAGROW S DE RL DE CV

2,000.00

CENTRAL DETALLISTA SA DE CV

20.00 ELIAS AGUILAR ENCISO

7,000.00

MIGUEL ANGEL LOPEZ ROBLES

4.000.00 HIELO CACHANILLAS $ DE RL DE CV

4,000,00

Inmobiliaria Jimenez Vargas SA de CV

5,000.00 Dagal SA de CV

10,000.00 SC Transpon, S.A. de C.V. 6,200.00

92,230.00

Otros Pasivos a corto plazo

depositos por identificar 5,000.00

Pg.013

NOTA 7 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Resultado de ejercicios anteriores 1999. 2,233.651.00 Resultado de ejercicios anteriores 2000. 1,826,669.00 Resultado de ejercicios anteriores 2001. 1473,513.00 Resultado de ejercicios anteriores 2002. 263,807.00 Resultado de ejercicios anteriores 2003. 1.902,521.00 Resultado de ejercicios anteriores 2004. 1,052,661.00 Resultado de ejercicios anteriores 2005. 1,017,561.54 Resultado de ejercicios anteriores 2006. 2,128,005.65 Resultado de ejercicios anteriores 2007. 20.463.74 Resultado de ejercicios anteriores 2008. 616,293.19 Resultado de ejercicios anteriores 2009. 1,088,473.49 Resultado de ejercicios anteriores 2010. 651,034.36 Resultado de ejercicios anteriores 2011. 984,755.22 Resultado de ejercicios anteriores 2012. 439,434.37 Resultado de ejercicios anteriores 2013. 177.483.53 Resultado de ejercicios anteriores 2014. 350.258.19 Ajuste de Saldos Juntado Gobierno 1,685.73 Resultado de ejercicios anteriores 2015. 101,184.17 Resultado del ejercicio al mes de Diciembre 2016 (263.689.37) Resultado del ejercicio al mes de Diciembre 2017 (409,556.50) Resultado del ejercicio del mes de Marzo 2018 (238,181.58) Rectificacion del ejercicio del mes de Marzo 2018 (31,320.00)

NOTA 8 INGRESOS $ 390,753.03

Se integra de la siguiente manera:

Ingresos Propios por Donativos 240,753.03 (1)

Ingresos Donativos en Especie 0,00

Ingresos por Subsidios y Subvenciones 150,000.00

Productos Financieros

Otros Productos 0.00

TOTAL 390.753.03

(1) Los Ingresos propios por Donativos se integran de la siguiente manera: Pg.014

ingnasos por donantes 240,753.03 ingresos por subsidio $ 150,000.00

390,753.03

Pg.015

NOTAS EGRESOS $ 628,934.35

SERVICIOS PERSONALES

Se integra de la siguiente manera:

REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

198,960.00 15,512.00

0.00 140.477.64

307.949.64

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se integra de la siguiente manera:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATER. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME

11,633.26 , 0.00

0.00 5,800.00

0.00 11,992.81

29,426.07

SERVICIOS GENERALES

Se integra de la siguiente manera:

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE 164,435.12 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC 1,552.08 SERVICIOSDE INST. REPARACIÓN, MNTTO. Y 50.104.02 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 SERVICIOS OFICIALES 75.467.42

291,558.64

Pg.016

NOTA 10 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Se integra de la siguiente manera:

Equipo de Computo Donado por Empresas

$ 1,484,525.85

47,801.00 (a)

Equipo de Transp. DSPM Asignado a DARE

1,436,724.85 (b)

TOTAL 1,484,525.85

La Integración de las cuentas de orden deudora y Acreedora corresponde a equipo de cómputo donado por empresas como Kenworth. Sony Mexicali y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado.

KENWORTH 5.00 SONY MEXICALI 48.00 SEDESOE 47,748.00

47,801.00

Corresponde a equipo de Computo Usado, ( con varios años de uso) y sin comprobante que ampara el valor de los mismos, razón por la cual se registra a valor de un peso.

Equipo de Transpone perteneciente a la DSPM asignado al Patronato DARE Mexicali

No,

INVENT

A.R. PAR DESCIUPCION MARCA y

MODELO ICON. SERIE FACTURA IMPORTE

15739 PICK-UP 1.1.1V PATRULLA CHEVROLET - 1999 1789 8GGTERC19)(A070210 05E12/1998 133.972.50 17694 AUTOMOVIL STRATUS DODGE -2006 3701 1133DL46X2614210438 19/08/2006 140,000.00 17696 AUTOMOVIL STRATUS DODGE - 2006 3703 113315146X26N210441 19/56/2006 140.000.00 17698 AUTOMOVIL STRATUS DODGE - 2006 3705 11530L46XX614210445 19/092006 140003.00 37799 AUTOMOVIL FUSION FORD - 2010 42E4 3FAHROHGOAR229768 10/10/2009 250,330.34 37661 RICK UP RAM 2500 DODGE - 2009 4825 1D3HB181295808750 28/05/2009 256.960.00 38184 AUTOMOVIL COROLLA %LE TOYOTA - 2011 978 2118U4EE28C692134 13/102011 227,762.01 1732 AUTOMOVIL SENTRA NISSAN - 2005 8339 3N1065159.514203296 23/02/2005 147.70000

SUMA 1.436,724.85

NOTA 11 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

ESTIMADA POR EJECUTAR DEVENGADA RECAUDADA

Subsidio Municipal 870,000.00 0.00 150.000.00 520,000.00 13005101,05 en Efectivo 1,656,000.00 0.00 240,573.00 1,415,427.00 Donativos en Especie 0.00 0.00 0.00 0.00 Ingresos de Fondos Federales 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00

3,226,000.00 390,573.00 2,835,427.00

'VARIA RERAS DINADORA AD INISTRATICA

NOTA 12 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS

PPTO EGR VIGENTE POR EJERCER DEVENGADO EJERCIDO POR EJERCER

Servicios Personales 1,718,926.00 1,718,926.00 0.00 307,949.90 1,410,976,10 Materiales y Suministros 323,743.00 323,743,00 0.00 29,426.07 294,316.93 Servicios Generales 1,163,331 00 1,163,331 00 0.00 291,558,64 871,772.36 Computas 20.000.00 20.000.00 0.00

3,226,000.00 3226,000.00 628,934.61 2,577.06529

Notas: Bajo Protesta de de s estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor