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PeopleSoft Enterprise 9.1 -

PeopleBook de ContabilidadGeneral

Marzo de 2011


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PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad GeneralSKU fscm91fglr-b0311-esp

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

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Contenido

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Captulo 5

Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General ............................................................................. 49

Modelo de proceso en segundo plano ............................................................................................................ 49

Unidad de trabajo ................................................................................................................................... 50Instancia de proceso (ID de ejecucin) .................................................................................................. 50

Registros de peticiones ............................................................................................................................ 50Registro de mensajes .............................................................................................................................. 51

Inicio de procesos desde pginas de la aplicacin ........................................................................................ 51Reinicio y recuperacin de procesos ............................................................................................................. 51

Procesos concurrentes ................................................................................................................................... 52Procesos concurrentes ............................................................................................................................ 53

Simultaneidad de procesos en segundo plano ........................................................................................ 54

Captulo 6

Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones ........................................................... 67

Concepto de integracin con PeopleSoft Contabilidad General ................................................................... 67

Requisitos ....................................................................................................................................................... 69Creacin de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos ............................. 70

Utilizacin del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft ..................................................... 70

Utilizacin del Generador de Asientos en aplicaciones de terceros ....................................................... 71Integracin de Contabilidad General con otras aplicaciones de PeopleSoft ................................................. 72

Requisitos ................................................................................................................................................ 72Activacin de integraciones ................................................................................................................... 72

Publicacin de datos de configuracin inicial (sincronizacin completa) ............................................. 82Publicacin de datos de configuracin por incrementos (sincronizacin) ............................................. 82

Utilizacin de servicios de transaccin y de otro tipo ............................................................................ 83

Integracin de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM ............................................... 85Pgina utilizada para integrar Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM ................ 85

Importacin de datos de Presupuestos de EPM ...................................................................................... 85Importacin de asientos ................................................................................................................................ 86

Importacin de asientos desde archivos planos mediante GL_JRNL_IMP ........................................... 86

Utilizacin del proceso Importacin Asientos Hoja Clc (GL_EXCL_JRNL) ..................................... 86Importacin de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos ......... 87

Transferencia de contabilidades para consolidaciones ................................................................................. 87Publicacin y suscripcin de datos contables ........................................................................................ 87

Importacin de informacin a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano(GL_LED_IMP) .................................................................................................................................. 87

Integracin de PeopleSoft Finanzas con aplicaciones de terceros utilizando un servicio de iniciacin deproceso genrico ......................................................................................................................................... 88


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Ejemplos de procesos de PeopleSoft iniciados utilizando el servicio de iniciacin de proceso genricopara integracin con terceros ............................................................................................................... 90

Activacin de objetos para la integracin con PeopleSoft de aplicaciones de terceros .......................... 92

Captulo 7

Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General ..................................................................... 101

Optimizacin del rendimiento de Contabilidad General .............................................................................. 101Requisitos .................................................................................................................................................... 101

Utilizacin de tablas no compartidas .......................................................................................................... 102Pginas utilizadas para definir tablas no compartidas de GL ................................................................ 102

Utilizacin de tablas temporales de PeopleTools ................................................................................. 102Utilizacin de tablas no compartidas de GL ........................................................................................ 103

Definicin de tablas no compartidas de GL ......................................................................................... 104

Utilizacin de ndices .................................................................................................................................. 108

Identificacin de los ndices ms adecuados ........................................................................................ 108Seleccin de ndices ............................................................................................................................. 110Aplicacin de las reglas ........................................................................................................................ 111

Utilizacin de ndices en el sistema de demostracin .......................................................................... 115Optimizacin de ndices ....................................................................................................................... 124

Utilizacin de IDs de divisin ..................................................................................................................... 126

Utilizacin de clculos de SMD por incrementos ....................................................................................... 127Actualizacin de contabilidades resumidas por incrementos ..................................................................... 128

Optimizacin del rendimiento de PS/nVision ............................................................................................. 129Enlaces de rboles ................................................................................................................................ 130

Reglas de combinacin ......................................................................................................................... 131Captura de SQL .................................................................................................................................... 131

Captulo 8

Creacin de Asientos en Contabilidad General ..................................................................................... 133

Definicin de asientos en Contabilidad General .......................................................................................... 133Requisitos ............................................................................................................................................. 133

Componentes y proceso de asientos ...................................................................................................... 134

Identificadores y prefijos de asiento ..................................................................................................... 135Proceso de asientos ............................................................................................................................... 136

Creacin de asientos .................................................................................................................................... 136

Pginas utilizadas para crear asientos .................................................................................................. 137

Introduccin de informacin de cabecera de asientos .......................................................................... 139Especificacin de la moneda por defecto del asiento ........................................................................... 145

Especificacin del detalle de cotizacin ................................................................................................ 147Especificacin de opciones de reversin del asiento ............................................................................ 147


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Pginas utilizadas para contabilizar asientos ........................................................................................ 260

Configuracin de la fecha del proceso ................................................................................................. 261Seleccin de asientos para contabilizacin .......................................................................................... 262

Ejecucin del proceso de contabilizacin de asientos .......................................................................... 264

Comprobacin del estado de las peticiones de contabilizacin ........................................................... 265Descontabilizacin de asientos ................................................................................................................... 265

Pgina utilizada para descontabilizar asientos ...................................................................................... 265Seleccin de asientos para descontabilizacin ..................................................................................... 265

Correccin de errores de asientos ............................................................................................................... 267Pginas utilizadas para corregir errores de asientos .............................................................................. 268

Utilizacin de la opcin de correccin de asientos transitorios ........................................................... 269

Seleccin de la visualizacin de lneas de asiento ............................................................................... 272Revisin de errores de clave contable de asiento ................................................................................. 273

Cambio de valores de clave contable ................................................................................................... 273Cambio de la informacin de reversin de asientos de correccin ...................................................... 274

Consulta de errores en las lneas de correccin de los asientos transitorios ........................................ 276

Consulta de referencias cruzadas transitorias ....................................................................................... 277Contabilizacin y descontabilizacin de asientos transitorios y de correccin .................................... 277

Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos ............................................................................. 278Generacin de informes de asientos ............................................................................................................ 279

Pginas utilizadas para generar informes de asientos ........................................................................... 280

Captulo 11

Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos ............................................................ 281

Definicin de piloto automtico .................................................................................................................. 281Definicin del proceso en batch de Piloto Automtico ........................................................................ 282Automatizacin de la edicin y la contabilizacin de asientos ............................................................ 282

Configuracin de peticiones de edicin y contabilizacin de asientos mediante piloto automtico .......... 284Pginas utilizadas para configurar la edicin y contabilizacin de asientos mediante piloto automtico .

284Configuracin de peticiones de edicin de asientos mediante piloto automtico ................................ 284

Configuracin de peticiones de contabilizacin de asientos mediante piloto automtico ................... 285Configuracin de definicin de recurrencia para el proceso de piloto automtico ..................................... 285

Pgina utilizada para configurar una definicin de recurrencia para el proceso de piloto automtico . 285

Programacin del proceso de piloto automtico .................................................................................. 285Peticin y ejecucin del proceso de piloto automtico ............................................................................... 286

Pginas utilizadas para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automtico ......................................... 287Configuracin de la peticin de piloto automtico .............................................................................. 287

Ejecucin del proceso de piloto automtico ......................................................................................... 288


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Captulo 12

Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos ................................................................................... 289

Contabilidad de tems abiertos .................................................................................................................... 289

Requisitos .............................................................................................................................................. 289Contabilidad de tems abiertos en Contabilidad General ...................................................................... 290

Terminologa comn sobre tems abiertos ............................................................................................ 290Tablas de valores vlidos de tem abierto ............................................................................................. 291

Conciliacin y cierre de saldos de tems abiertos ................................................................................. 291Definicin de una tabla de valores vlidos de tem abierto ........................................................................ 291

Creacin de una tabla de valores vlidos de tem abierto ..................................................................... 292Introduccin y proceso de transacciones de tems abiertos ........................................................................ 292

Pginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de tems abiertos .................................... 293

Creacin de transacciones de tems abiertos ........................................................................................ 293

Proceso de transacciones de tems abiertos .......................................................................................... 294Conciliacin y cierre de saldos de tems abiertos ....................................................................................... 294

Pginas utilizadas para introducir transacciones de tems abiertos ...................................................... 294

Uso del proceso Conciliacin tem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON) ................................................... 295

Utilizacin del proceso de conciliacin y cierre manual de tems abiertos .......................................... 295Revisin de tems abiertos conciliados ................................................................................................ 299

Captulo 13

Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General .................................................. 301Definicin del proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General ............................................................ 301

Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Edicin de Asientos de PS/GL para iniciar el procesoProcesador Inter/IntraUnidad ............................................................................................................ 302

Generacin de lneas de asiento de correccin transitorio para transacciones Inter/IntraUnidad ........ 303Copia de asientos Inter/IntraUnidad ..................................................................................................... 303

Creacin de asientos Inter/IntraUnidad ................................................................................................ 303

Creacin de asientos de reparto Inter/IntraUnidad ............................................................................... 304Realizacin de consolidaciones Inter/IntraUnidad ............................................................................... 304

Importacin de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importacin de asientos desde archivo plano .

304Importacin de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importacin de asientos desde hojas de clculo

............................................................................................................................................................ 304

Captulo 14

Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General ................................................................ 305


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Uso del proceso MultiMoneda .................................................................................................................... 382

Utilizacin del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro ........................................................ 382Comparacin de los resultados de una contabilidad de conversin MultiLibro con la conversin en un

entorno de un solo libro ..................................................................................................................... 386Generacin de informes de revaluacin y conversin ................................................................................ 388

Pginas utilizadas para generar informes de revaluacin y conversin ................................................ 388

Captulo 17

Proceso de Consolidaciones Financieras ................................................................................................. 393

Consolidacin y compensacin de resultados ............................................................................................. 394

Organigrama y consolidaciones ............................................................................................................ 394Eliminacin de transacciones InterCompaa ...................................................................................... 395

Eliminacin de inversiones InterCompaa y clculo de intereses minoritarios .................................. 398

Componentes del proceso de consolidacin ......................................................................................... 399

Proceso incremental de consolidaciones ............................................................................................... 399Compensacin de resultados y cambios en la participacin en filial .................................................... 400Intervalos en los procesos de consolidacin y compensacin de resultados ......................................... 400

Fechas efectivas y conjuntos de participacin en consolidacin y compensacin de resultados .......... 401Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 401

Definicin de claves contables de consolidacin ........................................................................................ 402

Consolidacin de una unidad de negocio ............................................................................................. 402Consolidacin de una clave contable distinta a la unidad de negocio .................................................. 402

Seleccin de un enfoque para las transacciones InterCompaa e IntraCompaa ...................................... 403Definicin de rboles de consolidacin ...................................................................................................... 403

Definicin de mbitos de consolidacin mediante rboles .................................................................. 404Introduccin de valores de detalle ........................................................................................................ 406

Definicin de unidades de eliminacin ....................................................................................................... 406

Pgina utilizada para aadir una unidad de eliminacin ....................................................................... 407Introduccin de una unidad de eliminacin ......................................................................................... 407

Asignacin de contabilidades a unidades de eliminacin .................................................................... 408Definicin de contabilidades de consolidacin ........................................................................................... 408

Pgina utilizada para definir grupos contables ...................................................................................... 408Definicin de un grupo contable ........................................................................................................... 408

Definicin de conjuntos de eliminacin ...................................................................................................... 410

Pginas utilizadas para definir conjuntos de eliminacin ..................................................................... 411Definicin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................... 411

Introduccin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................ 413Verificacin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................. 414

Definicin de participacin en filiales y conjuntos de intereses minoritarios ............................................ 415Pginas utilizadas para definir la participacin en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios ... 415

Definicin de participacin en filiales .................................................................................................. 416

Definicin del origen de los intereses minoritarios .............................................................................. 417


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Definicin del destino de los intereses minoritarios ............................................................................ 418

Definicin de conjuntos de consolidacin .................................................................................................. 419Pginas utilizadas para definir conjuntos de consolidacin .................................................................. 419

Definicin de opciones de asientos de consolidacin .......................................................................... 419

Especificacin de opciones de conjuntos .............................................................................................. 422Utilizacin de conjuntos de valores de claves contables ............................................................................ 425

Proceso de consolidacin ............................................................................................................................ 425Pginas utilizadas para efectuar consolidaciones .................................................................................. 425

Inicio del proceso de consolidacin ...................................................................................................... 426Consulta del registro del proceso de consolidacin ............................................................................. 429

Uso de la consola de consolidacin ....................................................................................................... 430

Consolidacin mediante contabilidades resumidas ..................................................................................... 431Definicin de consolidaciones de contabilidad resumida .................................................................... 432

Correlacin de distintos planes contables ................................................................................................... 433Concepto de consolidaciones ................................................................................................................ 433

Pginas utilizadas para correlacionar distintos planes contables .......................................................... 437

Definicin de conjuntos de mapas de clave contable ............................................................................ 437Correlacin de valores de clave contable .............................................................................................. 439

Utilizacin de compensacin de resultados ................................................................................................ 440Consulta de un ejemplo de compensacin de resultados ..................................................................... 441

Consulta de componentes del proceso de compensacin de resultados ............................................... 444Definicin de rboles de unidad de negocio y unidades de eliminacin para la compensacin de resultados

.................................................................................................................................................................. 445Especificacin de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensacin de resultados ........ 445

Definicin de conjuntos de participacin para la compensacin de resultados .......................................... 446

Definicin de reglas de compensacin de resultados .................................................................................. 446Pginas utilizadas para definir reglas de compensacin de resultados ................................................. 447

Definicin del origen de la compensacin de resultados ...................................................................... 447Definicin del destino de la compensacin de resultados ..................................................................... 448

Especificacin de la contrapartida de filial ........................................................................................... 449Especificacin de intereses minoritarios .............................................................................................. 450

Definicin de opciones de asientos y del grupo de compensacin de resultados ....................................... 451

Pgina utilizada para definir opciones de asientos y del grupo de compensacin de resultados .......... 452Creacin de grupos de compensacin de resultados ............................................................................. 452

Proceso de compensacin de resultados ..................................................................................................... 454Pginas utilizadas para ejecutar compensaciones de resultados ........................................................... 454

Inicio del proceso de compensacin de resultados ................................................................................ 455Consulta del registro del proceso de compensacin de resultados ........................................................ 458

Generacin de informes de consolidacin y de compensacin de resultados ............................................. 458

Pginas utilizadas para generar informes de consolidacin y de compensacin de resultados ............ 459Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad ......................................................................................... 461

Pginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad .................................................. 461Definicin de la utilidad de interfaz de contabilidad ........................................................................... 462

Publicacin de datos de contabilidad ................................................................................................... 465Carga de datos externos de la contabilidad ........................................................................................... 465


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Revisin del proceso ............................................................................................................................. 465

Captulo 18

Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio .......................................................................................... 467

Definicin de cierre provisional y de ejercicio ........................................................................................... 467Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio .......................................................................... 467

Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos ............................................................... 469Cierres que utilizan cdigos de libro e indicadores de balance de situacin ........................................ 470

Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre ............................................ 471Proceso de cierre provisional ....................................................................................................................... 474

Cierre provisional ................................................................................................................................. 474Proceso de cierre provisional ............................................................................................................... 475

Interpretacin de los resultados del cierre provisional ......................................................................... 476

Proceso de cierre de ejercicio ....................................................................................................................... 477

Concepto de cierre de ejercicio ............................................................................................................ 478Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio ......................................................................... 478Proceso de cierre de ejercicio ............................................................................................................... 479

Interpretacin de resultados del cierre de ejercicio .............................................................................. 480

Definicin de la relacin entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio ......................................... 481Definicin de reglas de cierre ..................................................................................................................... 482

Reglas de cierre ..................................................................................................................................... 482Pginas utilizadas para definir reglas de cierre ..................................................................................... 483

Seleccin de opciones de reglas de cierre ............................................................................................ 483Definicin de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos ................................ 488

Definicin de opciones de asientos ...................................................................................................... 491Definicin de opciones de mantenimiento de saldos ........................................................................... 493

Definicin de grupo de procesos de cierre ................................................................................................... 495

Pgina utilizada para definir grupos de proceso de cierre ..................................................................... 496Definicin del grupo de proceso de cierre ............................................................................................. 496

Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE) ................ 497Pginas utilizadas para ejecutar el proceso del Motor de Aplicacin Cierre Contabilidad PS/GL ....... 497

Creacin de la peticin de cierre .......................................................................................................... 498

Comprobacin de la validacin ............................................................................................................ 501Proceso de reapertura de un cierre .............................................................................................................. 501

Reapertura de un cierre provisional ...................................................................................................... 501Reapertura de un cierre de ejercicio ..................................................................................................... 502

Generacin de informes de cierre provisional y de ejercicio ...................................................................... 502Pginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio ...................................... 502

Generacin del informe Estado de Cierre Contabilidad ........................................................................ 503


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Captulo 19

Generacin de Extracto de Flujo de Caja ................................................................................................ 507

Preparacin del extracto de flujo de caja .................................................................................................... 507

Conceptos y funcionalidad ................................................................................................................... 508Definicin y proceso de flujos ............................................................................................................. 510

Hoja de trabajo de flujo de caja ............................................................................................................ 512Cuadrcula de transicin ....................................................................................................................... 514

Moneda de declaracin y ajuste de cambio de moneda ....................................................................... 514Origen de datos ..................................................................................................................................... 515

Elemento ............................................................................................................................................... 515Intervalos y calendarios ........................................................................................................................ 515

Nuevo clculo de hoja de trabajo de flujo de caja ................................................................................ 515

Seguridad .............................................................................................................................................. 516

Definicin y creacin de hoja de trabajo de flujo de caja ........................................................................... 517Pginas utilizadas para definir y crear hojas de trabajo de flujo de caja .............................................. 518Definicin de grupos contables ............................................................................................................ 519

Definicin de conjuntos de valores de clave contable ......................................................................... 521

Definicin de orgenes de datos ........................................................................................................... 521Definicin de elementos ....................................................................................................................... 524

Definicin de opciones de visualizacin para la hoja de trabajo ......................................................... 530Definicin de opciones de proceso para la hoja de trabajo .................................................................. 531

Consulta e impresin de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones ................. 533Copia de hojas de trabajo de flujo de caja ............................................................................................ 534

Introduccin de detalles de lnea de tem ............................................................................................. 534Introduccin de lneas de tem en elementos obtenidos ....................................................................... 536

Ejecucin del proceso Extracto de Flujo de Caja GL ................................................................................. 537

Pgina utilizada para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL .............................................. 537Proceso de hojas de trabajo de flujo de caja ......................................................................................... 537

Consulta de la cuadrcula de transicin y cumplimiento de los requisitos de auditora ............................. 538Pgina utilizada para consultar la cuadrcula de transicin y cumplir los requisitos de auditora ........ 538

Consulta de la cuadrcula de transicin y cumplimiento de los requisitos de auditora ........................ 538

Captulo 20

Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados ........................ 541

Concepto de informes de estado financiero XBRL ..................................................................................... 541

Componentes utilizados para generar balances de situacin y cuentas de resultados mediante XBRL ...... 542Pginas utilizadas para generar estados financieros en XBRL ............................................................. 543

Definicin de rboles base y conjuntos de valores de clave contable ......................................................... 544Especificacin de contexto de XBRL .......................................................................................................... 544


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Consulta de datos de conciliacin de subsistemas ....................................................................................... 580

Pginas utilizadas para cargar, definir y consultar datos de conciliacin de subsistemas .................... 581Consulta de conciliacin de subsistema con GL ................................................................................... 582

Descripcin general de conciliacin ..................................................................................................... 583

Consulta de documento del subsistema ................................................................................................. 584

Captulo 22

Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General .................................................. 587

Concepto de presupuestos estndar en Contabilidad General .................................................................... 587Requisitos ............................................................................................................................................. 587

Mtodos para la creacin y el mantenimiento de presupuestos estndar ............................................. 588Procesos de distribucin, repeticin e incremento de porcentaje de presupuesto ................................ 589

Proceso de copia de presupuestos ........................................................................................................ 591

Proceso de reparto de presupuesto ....................................................................................................... 592

Mantenimiento de presupuestos detallados ................................................................................................. 593Pginas utilizadas para mantener presupuestos detallados ................................................................... 593Seleccin de criterios de claves contables presupuestarias .................................................................. 594

Ajuste de informacin presupuestaria por ao ..................................................................................... 595

Ajuste de informacin presupuestaria por periodo ............................................................................... 595Utilizacin de la funcin de clculo de presupuesto ............................................................................. 596

Mantenimiento de presupuestos de proyecto .............................................................................................. 597Pginas utilizadas para mantener presupuestos de proyecto ................................................................ 598

Revisin y modificacin de presupuestos de proyecto ........................................................................ 598Copia de presupuestos ................................................................................................................................. 598

Pginas utilizadas para copiar presupuestos ......................................................................................... 599Especificacin de campos fuente de definicin de copia de presupuesto ............................................ 600Especificacin de campos de destino de definicin de copia de presupuesto ...................................... 601

Creacin de un grupo de copia de presupuestos ................................................................................... 603Inicio del proceso de copia de presupuestos ........................................................................................ 604

Importacin de presupuestos desde archivos planos ................................................................................... 605Contabilizacin de asientos de presupuesto ................................................................................................ 605

Captulo 23

Archivacin de Contabilidades y Asientos .............................................................................................. 607

Concepto de archivacin de contabilidades y asientos ............................................................................... 607Consulta de archivacin ....................................................................................................................... 608

Tablas de historial ................................................................................................................................ 610Objetos de archivacin ......................................................................................................................... 611

Procesos anteriores y posteriores ......................................................................................................... 612Plantillas de archivacin ....................................................................................................................... 614


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Contenido

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Resultados de archivacin .................................................................................................................... 615

Rendimiento ......................................................................................................................................... 615Proceso de archivacin de contabilidades y asientos ................................................................................... 615

Flujo de proceso de archivacin ........................................................................................................... 616

Pginas utilizadas para archivar contabilidades y asientos ................................................................... 617Restauracin de contabilidades y asientos archivados ................................................................................. 617

Concepto de restauracin de contabilidades y asientos ........................................................................ 617Pgina utilizada para restaurar contabilidades y asientos archivados ................................................... 618

Captulo 24

Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General ...................................................... 619

Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General .................................................................. 619

Requisitos ............................................................................................................................................. 619

Asientos de Control de Compromisos .................................................................................................. 620

Introduccin y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General ....................... 622Pginas utilizadas para introducir y procesar asientos de Control de Compromisos en Contabilidad

General .............................................................................................................................................. 622

Introduccin de informacin de cabecera para asientos de Control de Compromisos ........................ 624Utilizacin de tipos de importe de Control de Compromisos .............................................................. 625

Introduccin y proceso de lneas de asiento de Control de Compromisos ........................................... 629

Introduccin y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en ContabilidadGeneral ..................................................................................................................................................... 630

Revisin y correccin de asientos con errores de control de presupuestos ................................................ 630Pginas utilizadas para revisar y corregir errores en asientos de Control de Compromisos ................. 630

Revisin e interpretacin de cdigos de estado de asientos de Control de Compromisos ................... 631Sustitucin de asientos con errores de control de presupuestos ........................................................... 632

Consulta de excepciones de cabecera de asiento .................................................................................. 633Consulta de excepciones de presupuesto de lneas de asiento ............................................................. 634

Captulo 25

Aprobacin de Asientos ............................................................................................................................ 637

Proceso de aprobacin de asientos .............................................................................................................. 637

Mapas de proceso de gestin y PeopleSoft Workflow ......................................................................... 637Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow ................................................................. 638Aprobacin de asientos mediante la seguridad del sistema PeopleSoft ............................................... 641

Definicin de aprobacin de asientos en PeopleSoft Workflow ................................................................. 641Pginas utilizadas para definir la aprobacin de asientos en PeopleSoft Workflow ............................ 642

Revisin de la definicin actual de aprobacin de workflow .............................................................. 643

Modificacin de propiedades de regla de aprobacin de workflow ..................................................... 644Modificacin de las propiedades de la definicin de un paso de regla de un elemento de workflow . 646


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Contenido

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Proceso de eventos de entrada GLJE ................................................................................................... 684

Proceso de eventos de entrada GLJEADJ ............................................................................................ 684Contabilidades MultiLibro con eventos de entrada .............................................................................. 685

Asientos InterUnidad con eventos de entrada ...................................................................................... 685

Asientos de repartos con eventos de entrada ........................................................................................ 687Asientos estndar con eventos de entrada ............................................................................................ 687

Asientos con Debe y Haber por separado con eventos de entrada ....................................................... 687Importacin de asientos de archivo plano con eventos de entrada ....................................................... 687

Importacin de asientos de hojas de clculo con eventos de entrada ................................................... 688Copia de asientos de eventos de entrada .............................................................................................. 688

Errores en asientos de eventos de entrada ............................................................................................ 688

Creacin y proceso de asientos con eventos de entrada .............................................................................. 689Pginas utilizadas para crear y procesar asientos con eventos de entrada ............................................ 689

Creacin y proceso de asientos de eventos de entrada que utilizan el proceso GLJE ......................... 690Creacin de asientos de ajuste de presupuesto con el proceso GLJEADJ ........................................... 691

Correccin de errores en asientos de eventos de entrada ............................................................................ 693

Correccin de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opcin de asiento transitoriodesactivada ........................................................................................................................................ 693

Correccin de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opcin de asiento transitorioactivada ............................................................................................................................................. 694

Profundizacin en la contabilidad de eventos de entrada ..................................................................... 694

Captulo 28

Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP ................................................ 697

Concepto de cubos OLAP ........................................................................................................................... 697Planificacin de la base de datos OLAP ..................................................................................................... 698

Preparacin de rboles y consultas ............................................................................................................. 698Definicin del cubo ...................................................................................................................................... 699

Creacin del cubo ........................................................................................................................................ 700

Concepto de creacin de cubos ............................................................................................................. 700Pgina utilizada para crear un cubo de Contabilidad General ............................................................... 700

Creacin de un cubo contable ............................................................................................................... 701Anlisis de los datos del cubo ..................................................................................................................... 702

Apndice A

Bibliotecas Web de Contabilidad General ............................................................................................... 703

Bibliotecas web ........................................................................................................................................... 703

Bibliotecas web de Contabilidad General .................................................................................................... 703


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Contenido

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Apndice B

Configuracin de Procesos Batch ............................................................................................................ 705

Configuracin de tablas temporales para procesos batch ........................................................................... 705

Apndice C

Workflows incluidos en Contabilidad General ...................................................................................... 707

Workflows incluidos en Contabilidad General ............................................................................................ 707

Aprobacin de asientos ........................................................................................................................ 707Rechazo de asientos ............................................................................................................................. 708

Asiento aprobado .................................................................................................................................. 708

Apndice D

Informes de Contabilidad General ........................................................................................................... 711

Informes de Contabilidad General: A-Z ...................................................................................................... 711

Gestin de claves contables en la generacin de informes .......................................................................... 734Utilizacin de la generacin de informes XML para aceptar la configuracin de claves contables ..... 734

Seleccin de claves contables para informes SQR ............................................................................... 735

ndice ........................................................................................................................................................... 739


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Prefacio de PeopleSoft EnterpriseContabilidad General

En este prefacio se describen los siguientes elementos de Oracle:

Productos PeopleSoft Enterprise

Principios bsicos y documentacin esencial de PeopleSoft Enterprise

Pginas con procesos diferidos

PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Lnea.

Elementos comunes incluidos en el PeopleBook

Nota: este PeopleBook describe nicamente los elementos de pgina que requieren aclaraciones adicionales.Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que nonecesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captuloo PeopleBook.

Productos PeopleSoft Enterprise

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar

PeopleSoft Enterprise Facturacin PeopleSoft Enterprise Contratos

PeopleSoft Enterprise Ventas

PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar

PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos

PeopleSoft Enterprise Compras

PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos

PeopleSoft Enterprise Tesorera


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Prefacio

xxiv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Principios bsicos y documentacin esencial de PeopleSoftEnterprise

El PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General facilita la informacin de implantacin y

ejecucin de procesos del sistema de Contabilidad General. No obstante, existe documentacincomplementaria con informacin esencial sobre la configuracin y el diseo del sistema. Esta documentacinadicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o a casi todas, las aplicaciones de las lneas deproductos de PeopleSoft Finanzas, Automatizacin de Servicios de Empresa y Gestin de Cadena deSuministros. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios se aplican especficamente al PeopleBook de ContabilidadGeneral:

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft.

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes.

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Control de Compromisos.

Pginas con procesos diferidos

Algunas pginas de las aplicaciones de PeopleSoft Contabilidad General funcionan en modo de procesodiferido. La mayora de los campos de estas pginas no se actualizan ni se validan hasta que se guarda o seactualiza la pgina haciendo clic en un botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tienediversas consecuencias para los valores de los campos de la pgina. Por ejemplo, si un campo contiene unvalor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la pgina, sustituye alvalor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad nicamentecuando se guarda o se actualiza la pgina.

Consulte Las directrices para disear pginas se encuentran en el PeopleBook de PeopleSoft EnterprisePeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea

El PeopleBook complementario denominado PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea contieneinformacin general, entre la que se incluye la siguiente:

Concepto de la biblioteca en lnea de PeopleSoft y documentacin relacionada.

Envo a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentacin de PeopleSoft.

Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, as como aactualizaciones de documentacin.

Concepto de estructura del PeopleBook.

Convenciones tipogrficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.

Cdigos ISO de pases y monedas.


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Prefacio

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Clave Contable 1 a ClaveContable 3

Claves contables configuradas por el usuario para que cumplan losrequisitos de la organizacin.

Clase Clave contable que identifica una determinada consignacin cuando secombina con los campos Fondo, ID Dpto, Cdigo Programa y Referenciade Presupuesto.

Grupo de clientes en una operacin comercial, como grandes almacenes ocomercializadores a gran escala.

Moneda Cdigo que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD oEUR.

Dpto (departamento) Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por latransaccin.

Descripcin Texto libre de hasta 30 caracteres.

Descripcin Larga El vnculo a Descripcin Larga en todas las pginas de claves contablesabre una pgina secundaria para introducir informacin adicional acerca delvalor de clave contable, como el nombre de fondo, orgenes, tipo de fondo,informacin de donante o subvenciones.

Divisin rea geogrfica dentro de una organizacin.

Secuencia Documentos oSecuencia de Documentos

Haga clic para acceder a una pgina donde puede introducir la informacinde secuencia de documentos. Esta opcin slo estar disponible si activ lafuncin de secuencia de documentos en la unidad de negocio deContabilidad General.

Fecha Efectiva Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha deinicio de una accin. Por ejemplo, la pgina de cuentas de ContabilidadGeneral incluye una Fecha Efectiva, que se utiliza junto con el campoEstado para determinar la fecha en que las cuentas se activan o desactivan.Esta fecha tambin determina el momento en que se puede ver o modificarla informacin. Las pginas y los procesos batch que hacen uso de lainformacin utilizan la fila actual.

Evento Entrada Cdigo que identifica la definicin de evento de entrada que se utiliza paracrear entradas contables adicionales en la transaccin. Estos cdigos sedefinen en la pgina Defin Cdigos Evento Entrada.

Motivo Entrada Motivo asociado a un tem que define las entradas contables que se generany que puede utilizarse para la generacin de informes.

Tipo Entrada Identificador del tipo de actividad, como una factura o un cobro de un tem.

Cotizacin Cotizacin que se utiliza para la conversin de moneda.

Fondo Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad delos sectores pblico y educativo. Asimismo, puede desglosar laorganizacin en divisiones.


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Filial Financiacin Clave contable utilizada para correlacionar transacciones entre fondoscuando se emplea una sola cuenta InterUnidad.

Asiento Se crea al editar lneas de asiento (entradas contables) en lnea enContabilidad General o bien al ejecutar el proceso Generador de Asientospara las entradas contables de subsistema, importadas o en batch.

Asiento Introduccin de una lnea de asiento que incluya la informacin contable yde clave contable en la creacin de asientos de Contabilidad General.

Cabecera de Asiento Se trata de la primera pgina a la que se accede para crear asientos enContabilidad General, que incluye la informacin general de asientos,como, por ejemplo, la contabilidad, el origen de asientos, las descripcionescorta y larga, etc.

Lnea Asiento Se refiere a cada una de las lneas contables introducidas durante lacreacin de asientos de Contabilidad General que incluyan los valorescontables y de clave contable adecuados.

Idioma o Cdigo Idioma Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y lascabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal comose introdujeron. El idioma tambin hace referencia a la lengua hablada porun empleado, solicitante o tercero.

Uni Explot (unidad deexplotacin)

Clave contable que se utiliza para identificar una ubicacin, como unalmacn de distribucin o un centro de ventas.

Filial Unidad Explotacin Clave contable empleada para correlacionar transacciones entre unidades deexplotacin cuando se utiliza una nica cuenta IntraUnidad.

Frecuencia Proceso o Frec Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso:

Una Vez: procesa la peticin la prxima vez que se ejecute el proceso batch.Tras la ejecucin del proceso batch, la frecuencia toma automticamente elvalorNo Ejecutar.

Siempre: procesa la peticin cada vez que se ejecuta el proceso batch.

No Ejecutar: no tiene en cuenta la peticin cuando se ejecuta el procesobatch.

Monitor de Procesos Este botn permite acceder a la pgina Lista Procesos, donde se puedecomprobar el estado de las peticiones de proceso presentadas.

Producto Clave contable que recoge informacin adicional til para efectuar anlisis

de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.

Programa Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, deingresos, de responsabilidad y programas acadmicos relacionados.Tambin permite realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos deprogramas.


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Proyecto Clave contable que recopila informacin para la contabilidad de proyectos osubvenciones.

Proyecto Clave contable asignada a un proyecto relacionado con el tem.

ID Informe Identifica el informe que se va a procesar y generar.

Gestor de Informes Este vnculo da acceso a la pgina Lista Informes, donde se puedevisualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajesdetallados de contenido, que describen el informe y la lista de distribucin.

Monitor de Procesos Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, dondepuede consultar el estado de las peticiones enviadas.

ID Informe Identificador del informe.

Gestor de Informes Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, en ellapuede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver losmensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del

informe y de la lista de distribucin).

Ejec Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos,en la que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y elformato del resultado del proceso.

ID Control Ejecucin Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios deseleccin para un informe o proceso.

ID Peticin Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios deseleccin para un informe o proceso.

ID Set Cdigo de identificacin que representa un conjunto de datos de tablas decontrol o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesariopara definir la estructura y las opciones de proceso de la empresa.

Descripcin Corta Texto definido por el usuario de hasta 15 caracteres.

Tipo Origen Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transaccinde proyecto en Gestin de Proyectos. El tipo de origen identifica lafinalidad de la transaccin, por ejemplo, mano de obra. Este campo sloest disponible si se ha instalado Gestin de Proyectos.

Cdigo Estadstico Clave contable que identifica valores estadsticos no monetarios.

Estado Indica si una fila de una tabla est activa o inactiva. Las filas y pginasinactivas no pueden verse ni utilizarse para ejecutar procesos en batch. Conel fin de mantener pistas de auditora, los datos que no se van a utilizardeben desactivarse, en vez de eliminarse.


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Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft EnterpriseContabilidad General

En este captulo se ofrece una descripcin general de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracleas como una explicacin de los siguientes temas:

Procesos de gestin de Contabilidad General

Integraciones de Contabilidad General

Implantacin de Contabilidad General

Nota: desactive todas las casillas de la pgina Opciones de Instalacin - Productos correspondientes aaquellos productos que no haya adquirido y no est utilizando. Tal y como se entrega la aplicacin, todas lascasillas de todos los productos, se hayan adquirido o no, aparecen seleccionadas en la pgina Productos, loque puede ocasionar una configuracin innecesaria de los productos que no se hayan adquirido, as comoposibles incidencias en el rendimiento.

Procesos de gestin de Contabilidad General

Los procesos de gestin que aparecen a continuacin se explican en los captulos relacionados de estePeopleBook de Contabilidad General:

Creacin y proceso de asientos

Creacin de contabilidades resumidas

Cierre de contabilidades

Proceso de varias monedas

Creacin y proceso de Saldo Medio Diario (SMD)

Creacin y proceso de tems abiertos Consolidacin de informacin financiera

Mantenimiento de presupuestos estndar

Control de procesos en segundo plano

Revisin de informacin financiera

Archivacin de tablas


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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

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Mensajera: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft procedentes de una base de datos distinta creanentradas contables y utilizan la Mensajera para enviarlas a Contabilidad General.

Se debe ejecutar el Generador de Asientos para crear asientos y, de forma opcional, enviar de nuevo lainformacin de asientos actualizada al subsistema mediante Mensajera. Los subsistemas remotos utilizantambin Mensajera para realizar distintas tareas de validacin y sincronizacin de datos, as como paraenviar los asientos de presupuesto de Control de Compromisos a Contabilidad General.

Importaciones de archivo plano: PeopleSoft Contabilidad General cuenta con distintos procesos paraimportar asientos, datos contables y presupuestos de Control de Compromisos al sistema.

Importacin XML en Internet: PeopleSoft Contabilidad General proporciona una interfaz de asientos dehojas de clculo para que se puedan preparar los asientos cuando no se est en lnea y, a continuacin,importarlos mediante Internet con la conexin XML y HTTP.

La interfaz de componente con Excel utiliza el mismo mecanismo para importar datos en distintas tablasde definicin.

En este diagrama se detallan los distintos tipos de integracin con Contabilidad General:


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Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Captulo 1

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Mapa de integracin en Contabilidad General

La integracin se trata en los apartados de implantacin y proceso del PeopleBook de Contabilidad General.

Se puede consultar informacin adicional sobre la integracin con aplicaciones de terceros en el sitio web deMy Oracle Support.


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Componente Interfaz de componente Referencias

DEPARTMENT

Departamento

DEPT_CF

FUND_DEFINITION

Definicin de Fondos

FUND_CF

GL_ACCOUNT

Cuenta

ACCOUNT_CF

GL_PE_CF_SEC_COMP

Seguridad de Pagelets de CC

SECURITY_CF_PAGELET

IU_INTER_PR_BASIC

Mant Masivo Pares InterUnidad

IU_PAIRS_MAINT

IU_INTER_TMPLT

Plantilla InterUnidad

IU_INTER_TMPLT

IU_INTRA_TMPLT

Plantilla IntraUnidad

IU_INTRA_TMPLT

LEDGER_SECURITY

Seguridad Contabilidad nVision

SECURITY_NVISION_LEDGER

OPERATING_UNIT

Unidad de Explotacin

OPER_UNIT_CF

OPR_DEFAULT_FIN

Preferencias de Usuario

OPR_DEFAULT_FIN

PRODUCT

Producto

PRODUCT_CF

PROGRAM_DEFINITION

Programa

PROGRAM_CF

PROJECT

Proyecto

PROJECT_CF

SEC_BU_CLS

UniNeg por Lista de Permisos

SECURITY_BU_CLS

SEC_BU_OPR

Unidades Negocio p/ID Usuario

SECURITY_BU_OPR


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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General


Componente Interfaz de componente Referencias

SEC_LEDGER_CLS

Contabilidad p/Lista Permisos

SECURITY_LEDGER_CLS

SEC_LEDGER_OPR

Contabilidad por ID Usuario

SECURITY_LEDGER_OPR

STATISTICS_TBL

Cdigo Estadstico

STATISTICS_CODE

TAX_AUTHORITY_VAT

Administracin Fiscal de IVA

TAX_AUTHORITY_VAT Consulte PeopleSoft Enterprise9.1 PeopleBook de OpcionesGlobales e Informes, "Gestin delIVA," Definicin deadministraciones fiscales de IVA.

TAX_BU_CODE_VAT

Cuentas de IVA por UniNeg

TAX_BU_CODE_VAT Consulte PeopleSoft Enterprise9.1 PeopleBook de OpcionesGlobales e Informes, "Gestin delIVA," (Opcional) Definicin decuentas de IVA por unidad denegocio de Contabilidad General.

TAX_CODE_VAT

Cdigo de IVA

TAX_CODE_VAT Consulte PeopleSoft Enterprise9.1 PeopleBook de OpcionesGlobales e Informes, "Gestin delIVA," Definicin de cdigos deIVA mediante la pgina Cdigode IVA.

VAT_ENTITY_IDEntidad de IVA

VAT_ENTITY_ID Consulte PeopleSoft Enterprise9.1 PeopleBook de OpcionesGlobales e Informes, "Gestin delIVA," Introduccin deinformacin de identificacin deentidades de IVA.

Otras fuentes de informacin

En la fase de planificacin de la implantacin, puede aprovechar todas las fuentes de informacin (comoguas de instalacin, modelos de datos y mapas de procesos de gestin) que le ofrece PeopleSoft. En losPeopleBooks de PeopleTools: PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Lnea dispone de una lista completade estos recursos con informacin sobre el lugar donde puede encontrar la versin ms actualizada de cadauno de ellos.


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Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Component Interfaces

PeopleBooks de PeopleTools: PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Lnea


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Captulo 2

Navegacin en Contabilidad General

En este captulo se explica el modo de desplazarse por la aplicacin PeopleSoft Enterprise ContabilidadGeneral de Oracle.

Navegacin en Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General suministra pginas de acceso personalizadas, que contienengrupos de carpetas que incluyen procesos de gestin, tareas o roles de usuario determinados.

Nota: adems de estas pginas, PeopleSoft permite la navegacin por los mens y pginas convencionales.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Utilizacin de las Aplicaciones PeopleSoft

Pginas utilizadas para navegar por Contabilidad General

En la siguiente tabla se indican las pginas que se utilizan para navegar por la aplicacin PeopleSoftEnterprise Contabilidad General.

Nombre de pgina Navegacin Utilizacin

Centro deContabilidad General

Men Principal,Contabilidad General,Centro de ContabilidadGeneral

Acceso a las actividades y opciones de men principales delCentro de Contabilidad General.

Repartos Haga clic en el vnculoRepartos de la pginaCentro de Contabilidad

General.

Acceso a las carpetas Defin y Ejecucin de Repartos e Informesdesde la pgina Repartos.

Defin y Ejecucin deRepartos

Haga clic en el vnculoDefin y Ejecucin deRepartos en la pginaRepartos.

Acceso a los componentes Definicin de Paso de Reparto,Copia/Nuevo Nombre/Elim Paso, Definicin de Grupo deReparto y Peticin de Reparto en la pgina Defin y Ejecucin deRepartos.


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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2



Informes Haga clic en el vnculoInformes en la pginaRepartos.

Acceso a los componentes Paso de Reparto, Grupo de Repartos yRegistro de Clculo de Reparto en la pgina Informes.

Control deCompromisos

Haga clic en el vnculoControl de Compromisos

de la pgina Centro deContabilidad General.

Acceso a las carpetas Definicin Presupuesto Control, DefinSeguridad Presupuestos, Asientos de Presupuestos, Contzn

Asientos Ppto Control, Revisin Actividades de Ppto, Cierre dePresupuesto, Informes de Presupuestos, Transacciones deTerceros y Rev Excepciones Control Ppto en la pgina Control deCompromisos.

Asientos dePresupuestos

Haga clic en el vnculoAsientos de Presupuestosen la pgina Control deCompromisos.

Acceso a los componentes Introduccin Asientos de Ppto,Importacin de Asientos Ppto, Introd Transferencia de Ppto yEliminacin Msv Asientos Ppto en la pgina Asientos dePresupuestos.

Informes dePresupuestos

Haga clic en el vnculoInformes de Presupuestosen la pgina Control de

Compromisos.

Acceso a los componentes Registro de Actividad, Atributos dePresupuesto, Control de Presupuesto, Estado de Presupuesto,Vencimiento de Proyecto, Presupuestos Asociados, Estado

Control Presupuesto, Conversin Claves Presupuesto, DetallesTransacciones de Ppto, Conciliacin Datos Ppto/Reales, Verifrbol de Control de Ppto, Periodos Presupuestarios y Detalles deContabilidad en la pgina Informes de Presupuestos.

Cierre dePresupuesto

Haga clic en el vnculoCierre de Presupuesto en lapgina Control deCompromisos.

Acceso a los componentes Conjunto Periodos Presupuesto,Validacin Conjunto de Cierre, Reapertura de Presupuesto,Informe de Reglas de Cierre, Definicin de Regla de Cierre,Validacin Control Ejecucin, Revisin Registro de Clculo,Informe Reg Clculo Cierre, Definicin Conjunto de Cierre,Proceso Cierre de Presupuesto, Revisin de Estado de Cierre eInforme Estado de Cierre Ppto en la pgina Cierre dePresupuesto.

Defin SeguridadPresupuestos

Haga clic en el vnculoDefin SeguridadPresupuestos en la pginaControl de Compromisos.

Acceso a los componentes Eventos de Seguridad, AsignacinReglas a ID Usuario, Creacin Reglas de Seguridad, CreacinNotificaciones Alerta, Definicin Campos Seguridad, AsigReglas a Lista Permisos, Informe Perfil de Seguridad, Definicinde Reglas Seguridad, Asig Reglas a Grupo Dinmico yPreferencias de Notificacin en la pgina Defin SeguridadPresupuestos.

DefinicinPresupuesto Control

Haga clic en el vnculoDefinicin PresupuestoControl en la pginaControl de Compromisos.

Acceso a los componentes Definiciones de Presupuesto,Presupuestos Asociados, Transacciones Origen, CopiarDefiniciones Ppto, Origen de Financiacin, Atributos dePresupuesto y Reparto Origen de Financiacin en la pgina

Definicin Presupuesto Control.

Contzn AsientosPpto Control

Haga clic en el vnculoContzn Asientos PptoControl en la pginaControl de Compromisos.

Acceso a los componentes Peticin de Contabilizacin,Marcacin p/Descontabilizacin, Petic Proceso Eventos Entrada eInforme Det Contabilidad Ppto en la pgina Contzn Asientos PptoControl.


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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General



Revisin Actividadesde Ppto

Haga clic en el vnculoRevisin Actividades dePpto en la pgina Controlde Compromisos.

Acceso a los componentes Detalles de Presupuesto, DescrGeneral de Presupuestos, Consulta de Contabilidades, RegistroActividad, Revisin Repartos Origen Fnc y Rev ActividadesOrigen Fnc en la pgina Revisin Actividades de Ppto.

Transacciones de

Terceros

Haga clic en el vnculo

Transacciones de Tercerosen la pgina Control deCompromisos.

Acceso a los componentes Introd Transaccin Genrica, Control

Ppto Trns Genrica y Control Presupuesto Nmina HR en lapgina Transacciones de Terceros.

Rev ExcepcionesControl Ppto

Haga clic en el vnculoRev Excepciones ControlPpto en la pgina Controlde Compromisos.

Acceso a los componentes Compras y Gestin de Costes,Proyectos y Subvenciones, Estado de Control Presupuesto, Viajesy Gastos, Ingresos, Excepciones de Presupuesto, Cuentas a Pagar,Contabilidad General y Desbloqueo Cabecera Origen en la pginaRev Excepciones Control Ppto.

Cuentas a Pagar Haga clic en el vnculoCuentas a Pagar en lapg

peoplesoft en español v9

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