plan de afaceri club tonic sa

PLAN DE AFACERI

CLUB & DISCO

1

CUPRINS

CAPITOLUL 1.................................................................................................................................3

SUMAR MANAGERIAL................................................................................................................3

CAPITOLUL 2.................................................................................................................................5

PREZENTAREA AFACERII..........................................................................................................5

CAPITOLUL 3.................................................................................................................................9

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII FIRMEI..........................................................................................9

CAPITOLUL 4...............................................................................................................................11

PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE...............................................................11

SOLICITĂ CREDITUL.................................................................................................................11

CAPITOLUL 5...............................................................................................................................15

ANALIZA PIEŢEI POTENŢIALE ŞI STRATEGIA DE..............................................................15

MARKETING................................................................................................................................15

CAPITOLUL 6...............................................................................................................................20

PROIECŢII FINANCIARE............................................................................................................20

CONCLUZII:.................................................................................................................................29

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................30

2

CAPITOLUL 1

SUMAR MANAGERIAL

Clubul Tonic işi va deschide porţile pentru clienţii săi incepând cu 1 martie 2006. Ne

propunem să devenim primul club din oraşul Timişoara care oferă clienţilor săi seri energizante,

cu dansuri tematice şi distracţii de neuitat.

Ţelul nostru este să fim permanent cu un pas înaintea concurenţei prin prestarea unor

servicii exemplare pentru clientelă. Ne dorim ca oaspeţii noştrii să se distreze mai mult în timpul

lor liber. Clubul dispune de tehnologii video si audio sofisticate, de care competitorii existenţi pe

piaţă la ora actuală nu dispun. O atmosferă simplă, dar totuşi unică va crea un „sentiment de

apartenenţă” la comunitatea noastră atât pentru localnici, cât şi pentru turişti.

Credo-ul nostru este: „angajaţii fericiţi şi entuziaşti atrag oaspeţi fericiţi şi entuziaşti”.

Principalele obiective de dezvoltare avute în vedere de echipa noastră sunt:

maximizarea oportunităţii oferite de locaţia excelentă a clubului, concomitent cu

respectarea angajamentului nostru de a participa la dezvoltarea zonei centrale a oraşului.

lansarea pe piaţă a clubului prin intermediul unei deschideri oficiale pentru public,

puternic promovată, în primăvara anului 2006.

menţinerea unui control strict asupra costurilor, operaţiunilor şi a cash-flow-ului, printr-un

management diligent şi a unui sistem computerizat de control.

menţinerea costurilor aferente alimentelor la un nivel de maxim 33% din veniturile

obţinute din serviciile de alimentaţie.

menţinerea costurilor aferente băuturilor la un nivel de maxim 25% din veniturile obţinute

prin vânzarea băuturilor.

atingerea unor vânzări anuale de peste 3.000.000 euro până în al treilea an al

implementării prezentului plan.

Paşii necesari pentru a se putea atinge cu succes aceste obiective sunt:

prestarea unor servicii de calitate superioară, care să impresioneze oaspeţii şi să îi

determine să revină.

o atmosferă relaxantă, amicală, întreţinută de o muzică modernă şi de un meniu deosebit.

un management eficient şi eficace al finanţelor interne şi al cash-flow-ului care să permită

o creştere susţinută a capitalului firmei.

un control strict al costurilor, în permanenţă, fără excepţii.

3

Scopul pentru care echipa managerială a întocmit acest plan de afaceri este acela de a facilita

obţinerea unui credit bancar în valoare de 400.000 euro, necesar pentru demararea şi dezvoltarea

afacerii noastre.

Creditul va fi solicitat de la banca BRD-GSG, aleasă de manageri în urma unei selecţii

riguroase a condiţiilor de creditare oferite.

Creditul va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale legate de deschiderea clubului:

achitiţionarea spaţiului de 500 mp: 100.000 EURO

achiziţionarea echipamentelor necesare funcţionării clubului:150.000 euro

achiziţia altor active şi stocuri necesare demarării afacerii: 150.000 euro

4

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA AFACERII

1. Denumirea completă a firmei: S.C. TONIC CLUB & DISCO S.A.

2. Numele prescurtat al firmei: TONIC C&D

3. Sediul firmei: Timişoara, Piaţa Victoriei nr.3

4. Număr de înregistrare:

la Oficiul Registrului Comerţului: J 35/3034/2006

Codul Fiscal: 2490570 R

5. Forma juridică de constituire: societate pe acţiuni

6. Data şi locul începerii activităţii firmei: 01.03.2006

Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 3

7. Domeniul de activitate al firmei:

activitatea principală: prestarea de servicii de natura celor prestate de cafenele şi baruri

( cod CAEN: 5520)

activităţi secundare: comerţul cu amănuntul a preparatelor alimentare, băuturilor,

produselor din tutun (cod CAEN: 5220)

jocuri video (cod CAEN: 9271)

Elementele cheie ale conceptului Tonic se referă la:

seri cu dansuri tematice: clubul îşi va concentra atenţia asupra unor tematici de maximă

atracţie pentru clientelă

designul distinctiv al clubului: clubul va fi constituit din trei areale distincte: parterul

clubului va fi destinat exclusiv ringului de dans iar etajul superior va cuprinde o zonă de

distracţie incluzând jocuri electronice de ultimă generaţie şi barul propriu-zis care va

permite oaspeţilor să se relaxeze şi să savureze meniurile deosebite ori băuturile fine.

locaţia: unul dintre marile avantaje ale clubului îl reprezintă poziţionarea sa în centrul

oraşului, spre deosebire de competitorii săi amplasaţi în special la periferia oraşului.

jocurile: clubul oferă o gamă largă de jocuri video interactive sofisticate

meniuri de calitate: simple, dar totodată deosebite, care se ridică la nivelul celor oferite de

restaurantele de clasă. Meniul va include în principal preparate la minut : salate,

sandwichuri,preparate rapide din carne de pui, frigărui,etc

5

serviciile excepţionale: pentru a putea atinge şi desigur pentru a putea să-şi menţină o

imagine de o calitate superioară, clubul va promova serviciile sale prin intermediul unui

personal bine pregătit, amiabil, pregătit în orice moment să vină în întâmpinarea cererilor

clienţilor. De altfel, apreciem că un membru al personalului nostru va deservi aproximativ

20 de oaspeţi.

8. Capitalul social:

în lei: 10.800.000.000 *

în euro: 300.000

* capitalul social în lei a fost determinat pe baza unui curs valutar de 36.000 lei/ euro

Capitalul social este divizat în 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală de 30 euro(1.080.000 lei)/

acţiune.

9. Acţionari: (persoane fizice)

Numele şi

prenumele

Adresa

completă şi

telefonul

Naţionalitatea Acţiuni

deţinute

Ponderea în

capital

Popescu Dan Timişoara

str. Carei nr.2

tel.:447527

Română 5000 50%

Florea Ioana Timişoara

str.Lunei nr.1

tel.: 422920

Română 3000 30%

Babeţ

Alexandru

Timişoara

str.Oglinzilor

nr.2

tel.:421281

Română 2000 20%

X X X total: 10.000 total: 100%

10. Conducerea şi personalul societăţii:

1. Conducerea societăţii:

Funcţia Nume Prenume Studii

Manager general Popescu Dan licenţiat al

Academiei de Studii

6

Economice din

Bucureşti, secţia

Contabilitate;

Master la A.S.E

Bucureşti în

Managementul

Serviciilor

Director Economic Florea Ioana licenţiată a

Facultăţii de Ştiinţe

Economice din

Timişoara, secţia

Contabilitate şi

Informatică de

Gestiune

Director Comercial-

Marketing

Babeţ Alexandru licenţiat al Facultăţii

de Ştiinţe Economice

din Timişoara, secţia

Marketing

Experienţa profesională a conducătorilor societăţii:

Popescu Dan: a deţinut funcţii de conducere în două restaurante ale companiei Coca-Cola

România; în prezent deţine funcţia de director adjunct al hotelului Continental Timişoara

(a cumulat o experienţă profesională de 12 ani în domeniul resturantelor, barurilor ,

precum şi în domeniul hotelier)

Florea Ioana: pe parcursul a doi ani a deţinut funcţia de contabil-şef în cadrul hotelului

Continental Timişoara; în ultimii trei ani a ocupat funcţia de director al departamentului

financiar-contabil din cadrul Resturant Select Timişoara. ( a cumulat o experienţă

profesională de 5 ani în domeniul financiar-contabil)

Babeţ Alexandru: are o experienţă profesională de aproximativ 10 ani, experienţă

cumulată în domeniul Marketing-Comerţ, ca urmare a deţinerii de funcţii diverse în

departamentul de marketing a unor companii de renume cum sunt : PepsiCo (2 ani),

Simens Automotive (3 ani), Coca-Cola România (ultimii 5 ani).

7

2. Personalul societăţii:

La data deschiderii clubului personalul societăţii va avea următoarea structură:

Număr total de angajaţi: 20 persoane

- din care:

1. D.J. sală discotecă : 2 persoane

2. operator-supraveghetor sală jocuri video: 2 persoane

3. barmani: 2 persoane

4. bucătari: 2 persoane

5. chelneri: 6 persoane

6. personal de serviciu: 2 persoane

7. personal pază: 4 persoane

CAPITOLUL 3

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII FIRMEI

Serviciile oferite de club:

8

Serviciile oferite de clubul Tonic clienţilor săi se vor structura pe trei categorii, după

cum urmează:

1. Discoteca:

Clienţii clubului vor avea ocazia să îşi petreacă nopţile într-un cadru energizant, cu

muzică de calitate, spectacole deosebite, realizate prin grija unor D.J.- ei experimentaţi cu

ajutorul echipamentelor de muzică şi sunet de ultimă generaţie.

In cursul săptămânii, programul discotecii va include muzică de toate genurile, iar

weekend-ul va fi rezervat unor spectacole cu muzică tematică, baluri mascate, recitaluri ale unor

interpreţi cunoscuţi, karaoke show, etc.

Sala de dans va fi deschisă în toate zilele săptămânii, între orele 22.00 şi 04.00.

Tariful de intrare va fi stabilit la nivelul de 150.000 lei/ persoană, menţionând aici că

tariful este unic, atât pentru serile săptămânii cât şi pentru zilele de weekend.

Discoteca va avea o capacitate de 500 de locuri.

2. Sala de jocuri video:

Zona destinată jocurilor video va fi echipată cu aparatură modernă, incluzând jocuri

interactive 2D şi pentru cei cu adevărat pasionaţi inclusiv jocuri 3D, în timp real.

Sala de jocuri va fi deschisă în toate zilele săptămânii între orele 10.00-22.00

Tariful de intrare în sală a fost stabilit la nivelul de 100.000 lei/oră.

Sala de jocuri va avea o capacitate de 50 de locuri.

3. Barul:

Clienţii se pot relaxa în zona destinată barului, alegând unul sau altul dintre meniurile

oferite de bucătarii noştrii : frigărui cu carne, frigărui vegetariene, preparate rapide din pui, salate

diverse, sandwichuri,etc. sau savurând băuturile din gama variată oferită de clubul nostru, atât

băuturi alcoolice: cocktailuri exotice, vinuri de colecţie, lichioruri fine, bere, etc. cât şi băuturi

nealcoolice: sucuri, apă minerală, energizante, diverse cocktailuri nealcoolice.

Barul va fi deschis în toate zilele săptămânii între orele 10.00-04.00.

Preţurile meniurilor şi băuturilor vor fi dintre cele mai accesibile de pe piaţă, preţul

meniurilor variind între 7 lei şi 15lei, iar cel al băuturilor între 3.5 lei şi 20 lei.

Barul va avea o capacitate de 100 de locuri.

Menţionăm că în toate cele trei zone ale clubului accesul persoanelor sub 18 ani este

strict interzis, accesul în club facându-se pe baza unei cărţi de identitate, măsură considerată

necesară de noi pentru a evita vânzarea de băuturi alcoolice sau produse din tutun către minori.

Clienţii fideli vor beneficia de numeroase reduceri sau bonificaţii din partea clubului.

9

Scontând pe calitatea deosebită a produselor şi serviciilor oferite de noi, precum şi pe

profesionalismul şi seriozitatea personalului, sperăm ca toţi cei care ne vor trece pragul se vor

reîntoarce însoţiţi de alţi oaspeţi.

CAPITOLUL 4

PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CREDITUL

1. Tipul investiţiei: finanţarea deschiderii Clubului Tonic Club&Disco

2. Obiectul investiţiei: a). investiţie in imobilizări corporale (clădire 500 mp) la o valoare

estimată de 100.000 euro.

b). achiziţie de echipamente de sunet şi lumină, aparate jocuri video, noi,

din import la o valoare estimată de 150.000 euro.

10

c). investiţii în stocuri necesare primului an de desfăşurare a activităţii la o

valoare estimată de 150.000 euro.

3. Codul CAEN al activităţii proiectului: 5520 Cafenele şi baruri

4. Ţările de origine ale achiziţiilor de bunuri :

clădire 500 mp : România

echipamente de sunet şi lumină, aparate jocuri video: Germania

stocuri: România

5. Valoarea totală a proiectului de investiţie propus: 400.000 euro

6. Valoarea creditului solicitat: 400.000 euro

7. Elemente generale privind proiectul:

Prin prezentul proiect cei trei manageri şi-au propus să contribuie la lărgirea paletei de

posibilităţi de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru numeroşii

turişti care vizitează oraşul Timişoara anual.

În urma unui studiu amplu efectuat de un institut de sondare a opiniei publice a reieşit

faptul că zona centrală a oraşului este privată de un spaţiu select de petrecere a momentelor

libere, motiv pentru care majoritatea celor intrevievaţi au fost nemulţumiţi. Singurele posibilităţi

de petrecere a timpului liber sunt cinematografele centrale : Capitol şi Timiş, precum şi

numeroasele magazine situate în Piaţa Victoria, însă din punct de vedere al locaţiilor în care

timişorenii şi străinii se pot distra dansând sau stând de vorbă cu prietenii , nu există în centrul

oraşului decât un singur club, şi anume Club 21.

Momentul în care au fost făcute publice rezultatele acestui studiu a constituit punctul

de plecare pentru ideea acestui proiect.

Proprietarii şi-au dorit încă de la început să pună bazele unui club comparabil cu cele

întâlnite în marile oraşe ale lumii, care să dea centrului oraşului un plus de dinamism şi de

tinereţe.

Ideea a început să capete contur în momentul în care apelând la una dintre băncile

mari din oraş, viitorii asociaţi au primit asigurări cu privire la obţinerea unui credit prin care să se

finanţeze această investiţie.

8. Serviciile prevăzute a se realiza în urma implementării proiectului propus:

Întrucât în capitolul 3 am prezentat pe larg gama serviciilor ce urmează a fi prestate de

Club Tonic odată cu deschiderea sa, vom preciza aici doar pe scurt cele trei categorii de servicii

oferite de clubul nostru:

11

sala de dans - va fi deschisă doritorilor de luni până duminică între orele

22.00-04.00, la un tarif de intrare de 15 lei/ persoană.

sala de jocuri video- va fi deschisă între orele 10.00-22.00, de luni până

duminică, la un tarif de intrare de 10 lei/oră.

barul - îşi va întâmpina clienţii de luni până duminică, între orele 10.00-

04.00, cu servicii incluzând posibilitatea de a servi diverse băuturi alcoolice şi

nealcoolice, precum şi diversele preparate ale bucătăriei proprii.

9. Descrierea modului de desfăşurare a activităţii:

Clubul îşi va desfăşura activitatea în toate zilele săptămânii, între orele 10.00 şi

04.00.

In cadrul discotecii desfăşurarea activităţii între orele 22.00 şi 04.00 va fi asigurată de

unul dintre D.J., de un membru al personalului de serviciu şi de doi dintre membrii echipei de

pază.

Cei doi D.J. vor lucra prin rotaţie, fiecare dintre ei având sarcina de a întreţine

atmosfera pe ringul de dans câte 6 ore /noapte, o dată la două nopţi.

Membrii personalului de serviciu vor avea un regim de lucru asemănător, însă cu

menţiunea că în timp ce unul dintre ei se va ocupa de sala de dans, celălalt se va ocupa de sala de

joc şi de zona barului.

Membrii echipei de pază vor fi distribuiţi astfel: doi pentru discotecă, unul pentru sala

de jocuri şi unul pentru bar. Aceştia vor lucra prin rotaţie, astfel încât numărul de ore lucrate într-

o săptămână să nu depăşească 40 de ore.

În cadrul sălii de jocuri cei doi supraveghetori-operatori îşi vor desfăşura activitatea

între orele 10.00-22.00, fiecare dintre aceştia urmând să presteze o muncă de 10 ore/zi, o dată la 2

zile. De asemenea în cadrul sălii de jocuri va fi prezent în permanenţă unul din membrii

personalului de serviciu şi un agent de pază, după programul prezentat anterior.

Desfăşurarea activităţii din bar, intre orele 10.00 şi 04.00 se va realiza pe două

schimburi de câte 8 ore. Astfel, cei doi bucătari, şase chelneri şi doi barmani vor lucra câte unul,

trei şi respectiv unul, 8 ore zilnic, fie în tura de noapte, fie în cea de zi, după cum este cazul.

Personalul de pază şi de serviciu din bar îşi va desfăşura activitatea după cum am menţionat mai

sus.

10. Capacitatea de lucru a celor trei areale ale clubului se prezintă astfel:

1. Discotecă - capacitate maximă de 500 locuri pe noapte

2. Sala de jocuri- capacitate maximă de 50 de locuri la o rotaţie de clienţi

12

3. Barul- capacitate maximă de 100 de locuri la o rotaţie de clienţi.

O rotaţie de clienţi a fost estimată la o perioadă cuprinsă între minim o oră şi maxim trei

ore. (aproximativ 2 ore) Potrivit acestei estimări, numărul de clienţi care vor trece pragul clubului

într-o zi/într-un an se prezintă astfel:

1. Discotecă:

pe zi: 350-500 persoane

pe an: 127.750-182.500 persoane

2. Sală jocuri:

pe zi: 6 rotaţii de clienţi* 50 pers./ rotaţie: 300 persoane

pe an: 109.500 persoane

3. Bar:

pe zi: 8 rotaţii* min. 50 - max.100 pers/ rotaţie: 400 -800 persoane

pe an: 146.000 - 292.000 persoane

11. Aprovizionarea cu materii prime: Materia primă Furnizorul Forma de proprietate a

firmei furnizoare

Băuturi alcoolice Selgros Timişoara S.A.

Băuturi alcoolice Metro Timişoara S.A.

Băuturi alcoolice Cramele Recaş S.R.L.

Băuturi răcoritoare Coca-Cola Timişoara S.A.

Băuturi răcoritoare PepsiCo Arad S.A.

13

Băuturi răcoritoare Rieni Drinks Bihor S.A.

Alimente Selgros Timişoara S.A.

Alimente Metro Timişoara S.A.

Piese schimb(echipamente) Siemens S.A.

Alte materiale necesare barului Selgros Timişoara S.A.

12. Impactul asupra mediului:

Investiţia noastră va avea un impact redus asupra mediului înconjurător, dat fiind

genul de activitate desfăşurată de club.

Pentru deschiderea clubului s-au obţinut autorizaţiile necesare, atât din parte Primăriei

Timişoara (autorizaţie de urbanism), cât şi din partea Direcţiei de Mediu şi a Sanepid,etc.

Pentru distrugerea deşeurilor şi resturilor menajere, clubul a încheiat un contract cu

firma Muller Guttenbrun Recycling, având o valoare de 20.000 euro/an. De asemenea, societatea

publică de colectare a deşeurilor, Retim S.A. va asigura preluarea unei părţi din deşeurile

rezultate, de două ori pe săptămână.

13. Asigurarea cu utilităţi:

Clădirea în care urmează să îşi desfăşoare activitatea Clubul Tonic este situată în

centrul oraşului Timişoara, neexistând deci probleme în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor

necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii.

Clădirea are acces la toate utilităţile necesare: apă curentă, canal, gaze naturale,

electricitate, telefonie, energie termică, etc., acestea fiind furnizate le parametrii optimi.

CAPITOLUL 5

ANALIZA PIEŢEI POTENŢIALE ŞI STRATEGIA DE

MARKETING

1. Analiza pieţei potenţiale:

Conceptul şi genul de management al Clubului Tonic au fost bine primite încă de la

început, ca dovadă stând faptul că proprietarii au primit permisiunea de a realiza această investiţie

în centrul oraşului.

14

Această amplasare deosebit de avantajoasă permite clubului să aibă un flux de clienţi

continuu, centrul oraşului fiind o zonă de trafic intens, în special de trafic pietonal.

Se estimează că la nivelul anilor 2008 şi 2009, numărul timişorenilor, locuitorilor din

alte zone apropiate oraşului şi turiştilor care vizitau centrul oraşului a crescut cu aproximativ 70%

faţă de anul 2006, de la un număr de 200.000 persoane care vizitau sau tranzitau centrul oraşului

în 2006 , la aproximativ 340.000 persoane în anul 2009.

Estmările noastre pentru anul 2008 indică un număr de aproximativ 400.000 persoane

care vor tranzita centrul oraşului, o creştere de 15% a pieţei potenţiale, creştere favorabilă pentru

demararea afacerii.

Elementele definitorii ale pieţei sunt consumatorii şi nonconsumatorii. Trebuie însă

distins între cele două categorii de nonconsumatori, şi anume nonconsumatorii relativi şi

nonconsumatorii absoluţi.

În rândul consumatorilor scontăm pe trei categorii de persoane: tinerii necăsătoriţi şi

cuplurile tinere, studenţii şi turişti/persoane care călătoresc în interes de afaceri. Apreciem că

ponderea acestora în piaţa potenţială va atinge aproximativ 60%. În rândul nonconsumatorilor

relativi, respectiv acele persoane care în momentul actual nu doresc să beneficieze de serviciile

noastre, dar care pe viitor ar putea deveni consumatori efectivi, am inclus persoanele de vârstă

medie (35-45 ani), şi apreciem că această categorie de persoane deţine o pondere în piţa

potenţială de cca. 20%. Nonconsumatorii absoluţi, reprezentaţi în principal de pesoane vârstnice,

tinerii sub 18 ani, şi alte categorii de persoane care din diferite motive definitive nu doresc sau nu

pot apela la serviciile noastre, ocupă o pondere de cca. 20% din piaţa potenţială a clubului.

În continuare prezentăm sub formă grafică structura pieţei potenţiale:

15

2. Segmentarea pieţei:

Vedem clubul nostru ca o atracţie pentru trei segmente majore de piaţă:

tinerii necăsătoriţi şi cuplurile tinere - datorită amplasării clubului în

imediata apropiere a marilor cinematografe centrale, precum şi a magazinelor din Piaţa

Victoriei şi de pe strada Alba Iulia, trebuie să ne concentrăm eforturile în atragerea

acestor categorii de persoane. Fie că este vorba de un grup de prieteni, fie de un cuplu

tânăr, care ies în oraş să vadă un film sau să se plimbe, aceste persoane vor căuta un loc

unde să servească ceva de mâncare sau de băut, înainte/după film sau plimbare. Aceşti

clienţi vor avea vârste cuprinse între 18- 35 ani. Apreciem o creştere de aproximativ 15%

în anul următor a acestei nişe de piaţă.

studenţii - dorim crearea unui mediu propice, atractiv pentru studenţii

timişoreni în care aceştia să îşi petrecă timpul liber alături de prieteni.

Sperăm ca renumele clubului să se transmită pe calea discuţiilor care au loc între

studenţi, astfel atrăgând mai mulţi clienţi.

Apreciem o creştere de aproximativ 5% a acestei nişe de piaţă pentru anul

următor.

turiştii şi persoanele care călătoresc în interes de afaceri - tot mai multe

persoane care călătoresc în interes de serviciu, precum şi turişti vizitează oraşul, ca

urmare a dezvoltării puternice a Timişoarei în ultimii 7-8 ani. Acest lucru este evident şi

prin prisma faptului că ultimii ani industria hotelieră a oraşului s-a extins masiv, şi tocmai

modalitatea prin care ne propunem să atragem acest gen de clienţi, este apelând la

16

patronii de hoteluri din oraş, prin intermediul unei strategii de marketing direct.

Anticipăm o creştere petru anul următor de cca. 20% a acestui segment de piaţă.

3. Strategia de marketing:

Strategia noastră se bazează pe o servire exemplară a nişelor de piaţă cărora ne

adresăm. Dorim ca turiştii, oamenii de afaceri străini, studenţii care învaţă în oraşul nostru,

precum şi ceilalţi tineri amatori de distracţie să se bucure de experienţa de a fi trecut pragul

clubului Tonic.

Nu ne putem permite să promovăm şi să vindem un serviciu pe care îl oferă orice alt

club din oraş, trebiue realmente să ne îndeplinim promisiunile cu privire la calitatea serviciilor

oferite şi a unei experienţe unice.

Pentru a ne putea ridica la înălţimea standardelor de calitate propuse, trebuiesc

îndeplinite următoarele obiective majore:

accentul pe serviciile excepţionale - trebuie să dovedim oaspeţilor noştrii

că pot avea parte de o servire exemplară, care trebuie privită ca făcând parte în mod firesc

din experienţa trăită de aceştia. Trebuie să ne diferenţiem de serviciile mediocre prestate

în alte locaţii din oraş. Modalitatea în care ne propunem să atingem acest obiectiv este

prin intermediul unei perfecţionări profesionale continue a personalului nostru, astfel încât

angajaţii noştrii să fie capabili în permanenţă să răspundă cererilor clientelei, sau să facă

faţă cu succes diverselor situaţii care pot apărea.

accentul pe buna dispoziţie - asigurându-ne că toţi oaspeţii noştrii se vor

simţi bine, ne vom asigura totodată şi o creştere continuă a segmentelor de piaţă pe care

operăm. În acest sens, clienţii noştrii pot alege între senzaţiile deosebite trăite pe ringul de

dans, jocurile interactive şi relaxarea oferită de spaţiul destinat barului pentru a petrece

momente de neuitat.

focus pe segmentele ţintă - muzica de bună calitate, nenumăratele surprize

pe care clubul le rezervă clienţilor săi şi compania de calitate, vor asigura atracţia masivă

a segmentelor de piaţă avute în vedere.

diferenţierea faţă de alţi concurenţi şi îndeplinirea promisiunilor.

Pentru a putea atrage clienţii spre clubul nostru, şi pentru a face cunoscute serviciile

oferite, clubul va adopta o strategie de promovare orientată pe următoarele direcţii:

1. Publicitatea - se va realiza prin intermediul Radio 21 Timişoara,

Kiss Fm Timişoara, prin cotidianul local Agenda Zilei, cotidianul naţional

17

Evenimentul Zilei, prin afişe postate în staţiile mijloacelor de transport în comun,

fluturaşi distribuiţi în zone de trafic intens şi în complexul studenţesc.

2. Deschiderea fastuoasă a clubului - va avea loc la data de

01.03.2006, fiind promovată cu două luni de zile în avans prin intermediul

canalelor de publicitate menţionate anterior. Deschiderea va include un spectacol

cu recitaluri ale unor artişti cunoscuţi, intrarea gratuită în club, diverse concursuri,

băuturi şi mâncare din partea casei, etc. La deschidere vor participa atât oficiali ai

oraşului, cât şi reprezentanţi ai mass-media.

3. Marketing direct - reprezentanţi ai clubului vor vizita complexul

studenţesc, facultăţile mari din Timişoara, hotelurile importante ale oraşului şi

aeroportul pentru a distribui diverse materiale promoţionale gratuite, invitaţii la

deschidere, etc.

Bugetul alocat promovării se prezintă astfel pentru primii trei ani:

publicitate: 30.000 euro

deschidere: 50.000 euro

marketing direct: 20.000 euro

Scontăm ca după primul an de funcţionare a clubului cota de piaţă atinsă de noi să

reprezinte cca. 40%, iar serviciile de calitate superioară şi promovarea intensă să ne recomande

ca fiind primii în topul cluburilor timişorene.

4. Concurenţii potenţiali:

Principalele cluburi timişorene cu care Club Tonic este susceptibil de a intra în

concurenţă directă sunt:

1. Club 21

- situat în centrul oraşului

- capacitate de aproximativ 300 locuri

- se adresează în special studenţilor, fiind bine cunoscut pentru preţurile reduse ale

băuturilor, dar şi pentru calitatea de multe ori îndoielnică a acestora.

- orar: miercuri-sâmbătă, orele: 17.00-02.00

- deţine la ora actuală cea mai mare cotă de piaţă de cca. 25%.

2. Bar Lemon

- situat pe strada Alba Iulia, relativ aproape de centrul oraşului

18

- capacitate: 400 de locuri

- se adresează studenţilor, altor tineri

- dispune de o sală de biliard

- serveşte meniuri de tip fast-food

- orar: luni- duminică, 10.00-02.00

- cotă de piaţă: 15%

3. Bar&Grill Piranha

- situat în Piaţa Unirii

- capacitate de 350 locuri

- se adresează tuturor persoanelor între 18-40 ani

- serveşte meniuri rapide

- dispune de o sală de dans, dar cu o amplasare nefavorabilă.

- orar: 18.00-02.00, miercuri- sâmbătă

- cota de piaţă: 5 %

4. Club Twice

- situat în Complexul studenţesc

- capacitate: 500 locuri

- se adresează tuturor persoanelor cu vârste între 20-40 ani/clasa medie

- dispune de un ring de dans şi de un bar cu o capacitate mică de doar 50 locuri

- orar: miercuri-joi, 11.00-02.00

- cota de piaţă: 2-3%

CAPITOLUL 6

PROIECŢII FINANCIARE

19

1. Estimarea încasărilor anuale

I. Discoteca

A. Scenariul optimist

Indicator Mod de calcul Valoare

1. Procent grad de

ocupare(%)

- 100%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare* nr. max. de

locuri

500

3. Procent încasări

zilnice(%)

- 100%

4. Încasări zilnice(lei) grad ocupare*tarif/loc 7500

5. Încasări anuale(lei) încasări/zi*365 2737500

6. Încasări anuale(euro) încasări/an(lei)/3,6 76,04

B. Scenariul realist


1. Procent grad de

ocupare(%)

- 80%

2. Grad de

ocupare(persoane)


locuri

400


zilnice(%)

- 80%



6. Încasări anuale(euro) încasări/an(lei)/36.000 60,83

C. Scenariul pesimist


20

1. Procent grad de

ocupare(%)

- 50%

2. Grad de

ocupare(persoane)


locuri

250


zilnice(%)

- 50%




II. Sala de jocuri



1.Procent grad de

ocupare(%)

- 100%

2Grad de ocupare(persoane) % ocupare* nr.max. locuri*

6 rotaţii/zi

(1 rotaţie=2 ore)

300


zilnice(%)

- 100%

4. Încasări zilnice(lei) grad ocupare*tarif/2 ore 6000





1. Procent grad de

ocupare(%)

- 80%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare*nr. max.

locuri*6 rotaţii/zi

(1 rotaţie=2 ore)

240

21


zilnice(%)

- 80 %

4. Încasări zilnice(lei) grad ocupare*tarif/2 ore 4800





1. Procent grad de

ocupare(%)

- 50%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare*nr. max.


(1 rotaţie=2 ore)

150


zilnice(%)

- 50%

4. Încasări zilnice(lei) grad ocupare*tarif/2 ore 30,00



III. Bar



1. Procent grad de

ocupare(%)

- 100%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare*nr. max.


(1 rotaţie=2 ore)

800


zilnice(%)

- 100%

4. Încasări zilnice(lei) grad ocupare* preţ mediu/ 9400

22

băuturi băutură

5. Încasări zilnice(lei)

mâncare

grad ocupare* preţ mediu/

meniu

88.00

6. Total încasări zilnice(lei) (4)+(5) 182.00

7. Încasări anuale(lei) încasări/zi*365 66.430.00

8. Încasări anuale(euro) încasări/an(lei)/36.000 1.845.277



1. Procent grad de

ocupare(%)

- 80%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare*nr. max.


(1 rotaţie=2 ore)

640


zilnice(%)

- 80%


băuturi


băutură

7520


mâncare


meniu

7040

6. Total încasări zilnice(lei) (4)+(5) 14560

7. Încasări anuale(lei) încasări/zi*365 531440 0

8. Încasări anuale(euro) încasări/an(lei)/36.000 1476222



1. Procent grad de

ocupare(%)

- 50%

2. Grad de

ocupare(persoane)

% ocupare*nr. max.


(1 rotaţie=2 ore)

400

23


zilnice(%)

- 50%


băuturi


băutură

4700


mâncare


meniu

4400

6. Total încasări zilnice(lei) (4)+(5) 9100



preţ mediu băutură: (3,5+20)/2= 11,75 lei

preţ mediu mâncare: (7+15)/2= 11,00 lei

nr. maxim de locuri: - discotecă: 500

- sală jocuri: 50

- bar: 100

ÎNCASĂRI ANUALE TOTALE

(încasări discotecă + încasări sală jocuri + încasări bar)

Scenariul optimist Scenariul

realist

Scenariul

pesimist

Lei 11570500 9256500 7778250

Euro 3214027 2571250 2160625

2. Estimarea costurilor de exploatare anuale

A. Costuri fixe

Tipul cheltuielii Valoare/lună Valoare/an

1. Personal 10600 127200

2. Impozite/taxe 4166 50000

3. Amortizări 6000 72000

4. Reciclare 6000 72000

24

deşeuri

TOTAL 26766 3212

B. Costuri variabile

Tipul cheltuielii Valoare/lună Valoare/an

1. Materii prime/

materiale

10000 120000

2. Utilităţi 20000 240000

3. Promovare 30000 360000

TOTAL 60000 720000

COSTURI TOTALE DE EXPLOATARE ANUALE

( costuri fixe + costuri variabile)

Lei 1041200

Euro 289222

Modalitatea în care au fost determinate unele dintre cheltuielile prezentate anterior este

următoarea:

1. Cheltuieli cu salarii lunare

Funcţia Nr. persoane Salariu/ persoană Cheltuială

totală

1. D.J. 2 4000000 800

2. Operator

sală jocuri

2 4000000 800

3.Bucătar 2 10000000 2000

4. Chelner 6 5000000 3000

5. Barman 2 8000000 1600

6. Personal pază 4 4000000 1600

7.Personal

serviciu

2 4000000 800

TOTAL 10600

25

2. Cheltuieli cu amortizarea

a). Clădire

Valoare intrare: 100.000 euro (360000lei)

Durata normală de utilizare: 20 ani

Amortizare anuală: 100.000/20=5000 euro(18000lei)

b). Echipamente

Valoare intrare: 150.000 euro (540000 lei)

Durata normală de utilizare: 10 ani

Amortizare anuală: 150.000/10=15.000euro (54000lei)

TOTAL AMORTIZĂRI:

Lei: 180.000.000 + 540.000.000 = 72000/an

Euro: 5000 + 15.000 = 20000/an

3. Cheltuieli cu reciclarea deşeurilor

Valoare contract:

20.000 euro/an (72000lei)

1667 euro/lună ( 6000 lei)

4. Cheltuieli cu promovarea

Buget promovare:

100.000 euro/an ( 3.60000)

8334 euro/ lună ( 30000)

Restul cheltuielilor prezentate în tabelele de mai sus au fost estimate pe baza veniturilor

anticipate şi a volumului de activitate previzionat.

3. Estimarea rezultatului din exploatare anual

26

Încasări totale*

anuale

Cheltieli totale

anuale

Rezultat din

exploatare

anual

Lei 9256500 1041200 8215300

Euro 2571250 289222 2282082

* la determinarea rezultatului anual au fost luate în calcul încasările totale aferente scenariului

realist.

4. Tabloul de rambursare a creditului

Valoarea creditului: 400.000 euro

Durata: 10 ani

Rata dobânzii: 15 %

- rambursarea se va efectua prin metoda amortismentelor constante şi rata dobânzii fixă.

- creditul a fost contractat la 29.12.2006

TABLOU AMORTIZARE - euro-

An

Capital

INIŢIAL

Amor-

TIZARE

DOBÂNDĂ ANUITATE Cap.

RăMas

1 400000 40000 60000 100000 360000

2 360000 40000 54000 94000 320000

3 320000 40000 48000 88000 280000

4 280000 40000 42000 82000 240000

5 240000 40000 36000 76000 200000

6 200000 40000 30000 70000 160000

7 160000 40000 24000 64000 120000

8 120000 40000 18000 58000 80000

9 80000 40000 12000 52000 40000

10 40000 40000 6000 46000 0

Amortizarea anuală: 400.000/10= 40.000 euro

Dobânda: Capital iniţial*Rata dobânzii

Anuitatea: Amortizare+Dobândă

27

Capital rămas: Capital iniţial-Amortizare anuală

5. Estimarea cash-flow-ului şi a profitului anual (2007)

A. Lei

Explicaţie Valoare

1. Intrări (încasări) 9256500

2. Ieşiri( Cheltuieli expl. + Ch. cu

creditul)

1041200+360000= 1401200

3. Cash-flow brut (1-2) 7855300

4. Amortizări 72000

5. Profit brut (3-4) 13292000

6. Impozit pe profit (16%) 1245328

7. Profit net (5-6) 12046672

B. Euro

Explicaţie Valoare

1. Intrări (încasări) 2571250

2. Ieşiri( Cheltuieli expl. + Ch. cu

creditul)

389222

3. Cash-flow brut (1-2) 2182028

4. Amortizări 20000

5. Profit brut (3-4) 2162028

6. Impozit pe profit (16%) 345925

7. Profit net (5-6) 1816103

28

CONCLUZII

Analizând proiecţiile financiare prezentate mai sus se poate observa că încă din

primul an de activitate, clubul aduce un profit considerabil, suficient de mare pentru a permite

conducerii clubului să îşi onoreze atât serviciul datoriei aferent creditului, cât şi celelalte obligaţii

curente cu succes.

De aceea considerăm că investiţia noastră se va dovedi oportună, iar obiectivul de a

reliza un profit de peste 3 milioane euro, până în al treilea an de activitate va fi atins şi chiar

depăşit.

29

BIBLIOGRAFIE

1. Binţinţan Petru – Eficienţa economică a investiţiilor- Editura Presa Universitară

Clujeană, Cluj Napoca, 2001

2. Gherasim Toader si Adrian - Cercetari de marketing, Ed.Economica,

Bucuresti, 2003

3. Kotler Philip – Managementul Marketingului, Ed.Teora, ed.III-a, Bucuresti,

2003;

4. Săndulescu Ion – Planul de afaceri- ediţia a III-a, Editura C-H-BECK, Bucureşti

2006

30

plan de afaceri club tonic sa

Documents