plan poslovanja - amazon web services

PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2021. – 2023. GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2020. GODINE

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Plan poslovanja za period 2021. - 2023. godinu

Odjeljenje plana i analize Stranica 2

SADRŽAJ

1 UVOD ......................................................................................................................................................... 4

1.1 MISIJA ........................................................................................................................................................ 4 1.2 VIZIJA.......................................................................................................................................................... 4 1.3 CILJ ............................................................................................................................................................ 4 1.4 RIZICI .......................................................................................................................................................... 5

2 DJELATNOST, ORGANIZACIJA PREDUZEĆA I OPIS POSTOJEĆEG SISTEMA .................................................... 5

2.1 DJELATNOST I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA ........................................................................................................... 5 2.2 VODOVODNI SISTEM ...................................................................................................................................... 6 2.3 PRIKUPLJANJE, ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (TRETMAN OTPADNIH VODA) ......................................... 7

3 OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU U 2020. GODINI ......................................................................... 8

4 STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI .............................................................................................................. 10

5 PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI ................................................................................................. 11

5.1 PROIZVODNJA I PRODAJA VODE ...................................................................................................................... 11 5.2 PLAN AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU SISTEMA ..................................................................................................... 12

5.2.1 Pogon Vodovod .................................................................................................................................. 12 5.2.2 Pogon Kanalizacija ............................................................................................................................. 16 5.2.3 Sektor za za tehničke poslove i razvoj ................................................................................................ 20

6 FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA ................................................................................................................ 24

6.1 PLAN PRIHODA ............................................................................................................................................ 24 6.1.1 Aktuelna i planska cijena vode i naknade za odvodnju ...................................................................... 24 6.1.2 Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupaca ....................................................................... 25 6.1.3 Plan prihoda Preduzeća...................................................................................................................... 26

6.2 PLAN RASHODA ........................................................................................................................................... 28 6.2.1 Planirani rashodi po grupama ............................................................................................................ 28

6.3 POSLOVNI REZULTAT .................................................................................................................................... 33

7 PLAN PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA ....................................................................................... 34

8 PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ................................................................................................................... 35

8.1 KAPITALNA ULAGANJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ............................................ 35 8.2 KAPITALNA ULAGANJA FINANSIRANA IZ SREDSTAVA KREDITA EBRD-A - PROJEKAT „SANACIJA VODOVODNOG SISTEMA“... 36

9 PLAN LJUDSKIH RESURSA ......................................................................................................................... 38

10 PLAN NABAVKI ......................................................................................................................................... 39



TABELE: Tabela 1. Proizvodnja vode .............................................................................................................................................................................................................. 11 Tabela 2. Plan proizvodnje i prodaje vode –m3 za period 2021-2023. godina .............................................................................................................................. 12 Tabela 3. Održavanje vodovodne mreže ......................................................................................................................................................................................... 12 Tabela 4. Odjeljenje održavanja građevinskih objekata i sanacija iskopa ....................................................................................................................................... 13 Tabela 5. Održavanje elektro opreme .............................................................................................................................................................................................. 13 Tabela 6. Sanitarna zaštita i kontrola voda ...................................................................................................................................................................................... 14 Tabela 7. Kalibracija vodomjera ....................................................................................................................................................................................................... 14 Tabela 8. Daljinski prenos očitanja................................................................................................................................................................................................... 15 Tabela 9. Izmjena vodomjerai opravka vodomjera .......................................................................................................................................................................... 15 Tabela 10. Održavanje sistema za dezinfekciju ............................................................................................................................................................................... 16 Tabela 11. Mašinsko održavanje ...................................................................................................................................................................................................... 16 Tabela 12. Tehnička priprema .......................................................................................................................................................................................................... 16 Tabela 13. Čišćenje kanalizaciona mreža i hitne intervencije ......................................................................................................................................................... 17 Tabela 14. Održavanje kanalskih objekata ...................................................................................................................................................................................... 17 Tabela 15. Opravke i rekonstrukcije kanalske mreže ...................................................................................................................................................................... 17 Tabela 16. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga ......................................................................................................................................................................... 17 Tabela 17. Remont specijalnih vozila .............................................................................................................................................................................................. 17 Tabela 18. Tehnička priprema .......................................................................................................................................................................................................... 18 Tabela 19. Postrojenje za tretman otpadnih voda-1 ........................................................................................................................................................................ 18 Tabela 20. Postrojenje za tretman otpadnih voda-2 ........................................................................................................................................................................ 20 Tabela 21. Poslovi projektovanja i nadzor ...................................................................................................................................................................................... 20 Tabela 22. Vodovodna mreže i priključci ......................................................................................................................................................................................... 21 Tabela 23. Plan i katastar ................................................................................................................................................................................................................. 22 Tabela 24. Nadzor........................... ................................................................................................................................................................................................. 22 Tabela 25. Saglasnosti i priključci .................................................................................................................................................................................................... 23 Tabela 26.Plan i katastar .................................................................................................................................................................................................................. 23 Tabela 27. Nadzor............... ............................................................................................................................................................................................................. 24 Tabela 28. Kalkulacija prosječne i ekonomske cijene vode i odvodnje u 2021- godini ................................................................................................................... 25 Tabela 29. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupca –KM ............................................................................................................................................ 25 Tabela 30. Struktura ukupnih prihoda .............................................................................................................................................................................................. 26 Tabela 31. Analitički prikaz procjene ostvarenja prihoda u 2020. i planiranih prihoda za period 2021-2023. god ......................................................................... 27 Tabela 32.Struktura ukupnih rashoda .............................................................................................................................................................................................. 28 Tabela 33. Analitički prikaz procjenjenih ostvarenih rashoda u 2020. i planiranih rashoda za period 2021-2023. god ............................................................... 29 Tabela 34. Poslovni rezultat ............................................................................................................................................................................................................. 33 Tabela 35. Plan priliva i odliva novčanih sredstava za period 2021.-2023. godinu (u KM) ............................................................................................................. 34 Tabela 36. Sadržaj zahtjeva Preduzeća za sredstvima Budžeta KS za 2021.godinu ..................................................................................................................... 35 Tabela 37. Planirana sredstva u nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ ......................................................................................... 35 Tabela 38. Plan povlačenja kreditnih/grant sredstava 2021-2023 u originalnoj valuti..................................................................................................................... 37 Tabela 39. Broj uposlenika na bazi stanja krajem mjeseca ............................................................................................................................................................ 38 Tabela 40. Prosječan broj radnika prema stanju na kraju mjeseca prema kvalifikacionoj strukturi: .............................................................................................. 38 Tabela 41. Prijedlog upošljavanja kadrova u 2021. godini .............................................................................................................................................................. 38



1 UVOD

Plan poslovanja KJKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Sarajevo za naredni trogodišnji period sačinjen je u skladu sa Smjernicama za izradu Prijedloga Plana poslovanja za 2021. godinu i period 2021.-2023. godina.

1.1 Misija Zadatak Preduzeća je da proizvede i isporuči vodu za piće koja odgovara propisanim standardima iz ove oblasti, te pruži usluge uredne odvodnje i tretmana otpadnih voda, a sve u obimu i kvalitetu koje će zadovoljiti njegove korisnike. Aktivnosti su orijentirane na povećanje pouzdanosti u pružanju usluga, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima.

1.2 Vizija Menadžment Preduzeća ima vrlo jasnu viziju koju su prihvatili svi radnici i tako je pretvorili u zajedničku viziju razvoja, kako bi zadovoljili trenutnu i buduću potražnju kupaca, po definisanim standardima kvaliteta.

1.3 Cilj Cilj je obezbjediti uslove za dugoročno kontinuirano snabdijevanje vodom, uredno odvođenje i tretman otpadnih voda, uz osiguranje da su ciljevi Preduzeća usklađeni sa potrebama i očekivanjima korisnika usluga. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema treba da prati razvoj Kantona Sarajevo u svim segmentima. Osiguranjem dobrih uslova rada i zadovoljstva radnika Preduzeće će doprinjeti postizanju visokog stepena kvaliteta pruženih usluga, a obučavanjem i motivisanjem svih radnika omogučiće se da njihovo znanje i iskustvo doprinese neprekidnim poboljšanjima procesa i rezultata rada. Pri obavljanju aktivnosti Preduzeća naročita pažnja posvetiti će se zaštiti životne okoline i očuvanja prirodnih resursa. Opšti – generalni ciljevi

Snabdijevanje vodom svih registrovanih potrošača, u skladu sa raspoloživim količinama vode,

Uredna odvodnja oborinskih i fekalnih voda,

Obezbjeđenje da voda distribuirana u vodovodnu mrežu bude hemijsko – bakteriološki ispravna, u skladu sa standardima iz ove oblasti,

Obezbjeđenje da voda koja se ispušta sa prečistača Butila bude u skladu sa standardima iz ove oblasti,

Povećanje poslovne efikasnosti unutar Preduzeća , kao i u komunikaciji sa korisnicima,

Obezbjeđenje finansijskih sredstava za stabilno poslovanje Preduzeća.

Specifični ciljevi Vodosnabdjevanje i odvodnja

Poboljšati uslove vodosnabdijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom, te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada.

Poboljšati uslove odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separatne kanalizacione mreže.

Okolinski aspekt

Optimalno korištenje izvorišta vode.

Iniciranje donošenja odluka o zonama sanitarne zaštite za sva izvorišta, regulisanje njihovog pravnog

statusa (postoje tužbe vlasnika neotkupljenog zemljišta), te njihovo održavanje u skladu sa standardima

iz ove oblasti.



Iniciranje rješavanja probematike bespravno izgrađene kanalizacione mreže na rubnim dijelovima grada

koja je veliki problem i za postojeću kanalizacionu mrežu, ali i sanitarni bezbjednost vodosnabdjevanja.

Finansijski položaj

Obezbjeđenje sredstava za uravnoteženje rashoda i prihoda.

Zadovoljenje indikatora likvidnosti i zaduženosti.

Iniciranje obezbjeđenja investicionih sredstava za nove radove i opremu u cilju poboljšanja postojećeg

stanja vodosnabdjevanja i odvodnje.

1.4 Rizici U ovom planskom periodu Preduzeće će biti suočeno i sa određenim rizicima. Zato je nužna njihova identifikacija i uspostava instrumenata za upravljanje rizicima, čime Preduzeće stvara pretpostavke da efikasno reagira na nastale promjene. Više o rizicima nalazi se u dokumentima Odjela interne revizije i Odjela za kvalitet. Ovo su samo neki identifikovani rizici koji imaju veliki uticaj na poslovanje Preduzeća:

pandemija virusa COVID-19;

gubitak vode u vodovodnom sistemu (kompleksnost, starost i dotrajalost sistema);

povećanje cijena energenata;

potraživaja od kupaca uzrokovana neplaćanjem pruženih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda;

bespravna stambena izgradnja predstavlja opasnost po sanitarno - tehnološki status izvorišta vode za piće, kao i bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem;

prirodne nepogode (poplave i suše);

nedovoljna svijest ljudi o ograničenim resursima vode kao i troškovima njene proizvodnje;

otežana mogućnost isključenja iz napajanja vodom domaćinstava u zgradama kolektivnog stanovanja;

nedostatak finansijskih sredstava za održavanje PPOV Butila;

tužbeni zahtjevi radnika vezano za primjenu Kolektivnog ugovora.

2 DJELATNOST, ORGANIZACIJA PREDUZEĆA I OPIS POSTOJEĆEG SISTEMA

2.1 Djelatnost i organizacija preduzeća

Preduzeće posluje u skladu sa registracijom kod nadležnog Općinskog Suda Sarajevo. Naziv pravnog subjekta: Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo; Sjedište preduzeća: Sarajevo, ul. Jaroslava Černija broj 8; Skraćeni naziv Preduzeća: KJKP “VIK” d.o.o. Sarajevo; Oblik organizovanja: Preduzeće sa ograničenom odgovornošću. Registrovani kapital iznosi 10.000 KM. Osnivač: Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1.

Djelatnost Preduzeća u zemlji je:

- Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi - Izgradnja objekata niskogradnje - Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova - Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena - Izgradnja hidrograđevinskih objekata - Održavanje hidrograđevinskih objekata - Postavljanje električnih instalacija i opreme - Postavljanje cijevnih instalacija - Ostali instalacioni radovi



- Održavanje i popravak motornih vozila - Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata - Tehničko ispitivanje i analiza - Prikupljanje i obrada otpadnih voda

Pored djelatnosti u zemlji Preduzeće je registrovano za vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti. Organi preduzeća su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju. Preduzeće ima uveden sistem kvaliteta po standardu ISO 9001, a Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju vodomjera je akreditovana po međunarodnom standardu ISO/ IEC17020.

2.2 Vodovodni sistem

Glavni resurs vode za javni sistem vodosnabdijevanja je izvorište Sarajevsko polje na kome se zahvata cca 2000 l/s. Zatim slijede:

Planinska izvorišta sa kojih se zahvata cca. 250 l/s

Otvoreni tokovi sa kojih se zahvata cca. 470 l/s

Kupovina vode cca. 90 l/s

Trenutno je na prostoru Bačeva, Konaka, Sokolović kolonije i Stupa u funkciji 39 bunara u kojima su instalirani bunarski pumpni agregati sa snagam el.motora od 60kw do 220kW. Voda se crpi sa dubine cca.15 m do 27m , diže i transportuje do rezervoara u zavisnosti od pravca pumpanja. Sa otvorenih tokova (tri) i (jednog ) vrela vode nakon filtriranja koristi se voda u sistemu vodosnabdijevanja. Gravitacioni sistem u ukupnim količinama zahvaćene vode iznosi cca. 10%, a cca. 90% je pumpni. Vodovodnu mrežu čini cca 1.166 km glavnih vodovodnih cijevi, raznih profila i materijala, te cca 206,3 km priključnih cijevi. Procjenjena dužina glavnih transportnih cjevovoda je 115 km, sa cijevima čiji su profili u rasponu od 100 do 1.000 mm i materijalom većinom lijevano željezo i čelik, dok je zastupljenost materijala kod distributivnih cjevovoda raznolika - čelik, lijevano željezo, azbest cement, PVC, daktil. Vodovodni sistem KS ima izgrađena 63 rezervoara koja su u direktnoj nadležnosti ViK Sarajevo. Od ovog ukupnog broja, šest rezervoara trenutno nisu u funkciji i ne koriste se za vodosnabdijevanje. Starosni interval rezervoara u sistemu varira u velikom rasponu i kreće se od 1 – 100 godina starosti. Ukupna zapremina svih rezervoara u sistemu iznosi oko 102.000 m3 sa rasponom zapremina od 50 – 20.000 m3. Rezervoar sa najvećom pojedinačnom zapreminom je rezervoar Mojmilo koji ima 20.000 m3 rezervoarskog prostora. Rezervoari su većinom u funkciji izravnanja dnevne neravnomjernosti u potrošnji vode, održavanja pritiska u vodovodnoj mreži i održanja rezervi za potrebe gašenja požara. U okviru vodovodnog sistema izgrađeno je 30 pumpnih stanica i 11 hidrofleks postrojenja sa nešto više od 120 pumpi koje potiskuju vodu prema rezervoarima, te direktno u vodovodnu mrežu. Hidrofleks postrojenja imaju prvenstvenu ulogu u snabdijevanju vodom vrhova pojedinih zona vodovodnog sistema. Trenutno, u pogonu se nalazi preko 200 pumpi, od kojih određeni broj rade 24 sata na dan. S obzirom da se radi o velikom broju pumpi u sistemu, ukupno instalirana snaga pumpi iznosi oko 13 MW. Kapaciteti pumpi kreću se u rasponu od 50 l/s do 400 l/s sa visinom pumpanja od 20 m do 160 m. Sa starim pumpnim agregatima, koji imaju dug eksploatacioni vijek, sa nedostatkom rezervnih dijelova povećan je rizik od pogonske nesigurnosti koji za rezultat može imati ugroženo vodsnabdijevanje, jer treba imati na umu da je sistem vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo zasnovan na 90% pumpnom sistemu.



U mjesecu decembru 2020 god. bilo je registrovano za očitanje ukupno 106.764 vodomjera. Sistem za održavanje kvaliteta pitke vode se sastoji od 14 hlornih stanica gdje je zastupljena gasna hlorinacija 95%. U sklopu sistema nalazi se i labaratorija za kontolu kvaliteta vode gdje se vrši kontrola kvaliteta vode u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Sistem vodosnabdijevanja je dosta kompleksan, a i zbog konfiguracije terena je veoma zahtijevan za održavanje.

2.3 Prikupljanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda (tretman otpadnih voda) Na području Kantona Sarajevo pod kontrolom preduzeća je cca 1.393 km kanalizacione mreže, 46.000

kanalizacionih šahtova i 10.313 slivnika.

Dužina glavnih kolektora iznosi oko 55 km. Kolektori transportuju otpadnu vodu iz kanalizacionog sistema

centralnog dijela Sarajeva ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Butilama. Stanovništvo koje

živi u područjima bez kanalizacionog sistema, svoje otpadne vode uglavnom ispušta u septičke jame.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva pušteno je u rad 1982. Locirano je u naselju Butila,

općina Novi Grad Sarajevo na desnoj obali rijeke Miljacke, neposredno na njenom ušću u rijeku Bosnu. Rad

postrojenja je zbog rata prekinut u aprilu 1992. godine. Zbog brojnih problema koji su bili izazvani

nefunkcioniranjem PPOV, njegova obnova se nametnula kao najveći prioritet u poslijeratnom periodu.

Tokom perioda obnove urađena je kompletna rekonstrukcija i revitalizacija svih objekata na postrojenju.

Međutim, problem s kojima se suočava rad postrojenja jeste prvenstveno neutvrđivanje cijene prečišćavanja

otpadnih voda kojom bi se pokrili troškovi rada postrojenja.

U procesu prečišćavanja otpadnih voda kao nus proizvod nastaje značajna količina dehidriranog mulja. Činjenica

je da problem konačnog zbrinjavanja finalnog-dehidriranog mulja do sada nije riješen, međutim cjelokupan projekat

revitalizacije PPOV Butila odnosio se na rekonstrukciju i puštanje u rad samog Postrojenja, tako da konačno

zbrinjavanje mulja nije bio predmet projekta. U okviru iznalaženja mogućnosti dodatnog tretmana dehidriranog

mulja koji nastaje kao nus produkt u procesu prečišćavanja otpadne vode, urađena je Studija za dodatni tretman i

odlaganje mulja sa PPOV Butila-Sarajevo. U Studiji su obrađena tehnička rješenja (alternative) konačnog tretmana

i odlaganja mulja gdje je kompletna studijska analiza pokazala da su za PPOV Butila dugoročna, ekonomski

održiva i ekološki prihvatljiva slijedeća rješenja:

1. Sušenje i suspaljivanje mulja u fabrikama cementa u BiH

2. Termalna hidroliza mulja u kombinaciji sa sušenjem i suspaljivanjem osušenog mulja u fabrikama

cementa

O konačnom izboru metoda dodatnog tretmana dehidriranog mulja će se u narednom periodu morati donijeti

odluka. U međuvremenu dehidrirani mulj se odlaže na dvije privremene deponije/lagune koje se nalaze u okviru

vlastite parcele.

U jednom dijelu tehnološkog procesa (anaerobna digestija) mulj se iskorištava za proizvodnju bioagasa pomoću

kojeg se zadovoljavaju značajne energetske potrebe kako za grijanje administrativne zgrade tako i za zagrijavanje

nekoliko ključnih objekata u sklopu postrojenja.

PPOV Butila je jedno od najvećih postrojenja na Balkanu sa vrlo diferenciranim proizvodnim programom i

aktivnostima na kojem se dnevno preradi cca 150.000 m3 otpadnih voda. Realizacija projekta rekonstrukcije i

revitalizacije objekta na Butilama je od iznimnog značaja za Kanton Sarajevo, Federaciju BiH i crnomorski sliv

Bosne i Hercegovine.

Ako Vlada Kantona Sarajevo ne riješi pitanje finansiranja rada postrojenja, kao i konačne dispozicije dehidriranog

mulja dovodi se u pitanje rad jednog od najvećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Balkanu.



3 OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU U 2020. GODINI Cijena

U periodu I-XII 2020. godine preduzeće je poslovalo sa gubitkom od cca.14,0 miliona KM koji je za cca. 2,8 miliona KM veći nego što je bio u periodu I-XII 2019. godine.

Dugogodišnje poslovanje sa gubitkom ima za posljedicu da je Preduzeće u cijelom poslijeratnom periodu pratila konstantna nelikvidnost, a time i nemogućnost za obnavljanje mreže i opreme na objektima vodosnabdjevanja vlastitim sredstvima. Da bi iz poslovnih prihoda podmirilo poslovne rashode Preduzeću je u 2020. godini nedostajalo cca 16,0 miliona KM. Da bi se postigla uravnoteženost prihoda sa rashodima, ekonomska cijena u 2020. godini je trebala iznositi 2,27 KM/m3. Imajući u vidu iskustva iz prethodnih godina oko povećanja cijene vode i odvodnje otpadnih voda, odnosno da se u zadnjih 20 godina cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda povećala samo jednom (u 2013. godini je zadnji put došlo do povećanja cijene), i ne čudi situacija koja drži ovo Preduzeće u vrlo nepovoljnom položaju, finansijskom i svakom drugom. I u 2021. godini Preduzeće je kao i prethodne godine opredjeljeno za nastavak aktivnosti na smanjenju neoprihodovane vode (NRW projekat), kao i za aktivnosti na prečišćavanju otpadnih voda, zašta je potrebno obezbjeđenje dodatnih materijalno-tehničkih sredstava koje Preduzeće ne može obezbjediti iz vlastitih izvora, te se očekuje pomoć Vlade Kantona Sarajevo.

U ukupnu cijenu treba biti uključena i treća komponenta – cijena prečišćavanja otpadnih voda.

Naplata potraživanja

Problemi uzrokovani proglašenjem pandemije COVID-19 prvenstveno su uticali na naplatu potraživanja koja je značajno manja u odnosu na isti period prošle godine. Mjere koje su provedene od strane nadležnih organa u mjesecu martu, aprilu i maju 2020., sa ciljem suzbijanja pandemije kroz smanjenje socijalnog kontakta dovele su do značajnog ograničenja kretanja što se posebno odnosilo na penzionere, odnosno lica starija od 65 godina. Pored toga usljed usporavanja privredne aktivnosti pojedini poslovni korisnici i sami suočeni sa problemima vezanim za likvidnost počinju da kasne sa plaćanjem računa za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda. Za one koji nisu na vrijeme izmirili svoje obaveze nisu predviđene represivne mjere. Vlada Kantona Sarajevo nije donijela odluku o subvenciji za plaćanje komunalnih usluga.

U periodu I-XII 2020. godine naplaćena potraživanja su iznosila cca.44,7 miliona KM i manja su za cca. 3,3 miliona KM ili 7% u odnosu na period I-XII 2019.godine. Uticaj na smanjenje naplaćenih potraživanja imala je proglašena pandemija korona virusa u martu 2020. godine. (Naše Preduzeće je u mjesecu martu, aprilu i maju 2020. naplatilo 2,3 miliona KM manje ili 20%, u odnosu na iste mjesece prošle godine. Tek u junu mjesecu 2020. situacija se popravila jer je Vlada Federacije BiH donijela Odluku da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH).

Do 31.12.2020. po osnovu izdatih računa za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u periodu I-XII 2020. naplaćeno je cca.37,8 miliona KM, a po osnovu starih potraživanja naplaćeno je 6,9 miliona KM (u 2019. naplata starih potraživanja iznosila je 7,9 milion KM.)

Obaveze prema dobavljačima

Kako preduzeće posluje u ovakvim uslovima cijeli niz godina, to stalno ima visok neizmireni dug prema dobavljačima, koji se prenosi iz godine u godinu (31.12.2020. godine iznosio je cca. 5,6 miliona KM).



Obaveze prema dobavljačima su na kraju 2020 godine manje za cca 0,7 miliona KM u odnosu na kraj 2019 godine kada su iznosile 6,3 miliona KM.Također treba pomenuti činjenicu da od ukupnih obaveza prema dobavljačima na isplatu zateznih kamata uzrokovanih neplaćanjem isporučene električne energije u periodu 2012-2013 otpada cca. 2,0 miliona KM tako da su ukupne obaveze prema dobavljačima cca. 3,6 miliona KM. Sa JP Elektropivreda BiH je 2019 godine potpisan ugovor na plaćanje zateznih kamata na period od 15 godina.

Gubici vode

U proteklom periodu manjak finansijskih sredstava za poslovanje ograničavao je bilo kakva značajnija ulaganja u objekte i opremu preduzeća (cijena vode i odvodnje nikada nije sadržavala i amortizaciju sredstava rada). Vodovodna mreža je najvećim dijelom amortizovana i otpisana 82%. Iz navedenih razloga Preduzeće nije moglo samostalno riješiti problem velikih gubitaka vode u mreži i uredno vodosnabdjevanje svih potrošača. Ovaj problem se usložnjavao godinama, što je rezultiralo potrebom za značajnim sredstvima i vremenom za njegovo rješavanje.

Vlada Kantona Sarajevo u septembru 2017. godine donijela je devet mjera koje je bilo neophodno poduzeti u cilju unapređenja stanja u oblasti vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo, a prvenstveno ukinuti dnevne i noćne redukcije. Rebalansom Budžeta Kantona za 2017. godinu Vlada Kantona Sarajevo obezbjedila je 10,0 miliona KM za sprovođenje tih mjera. Jedna od mjera je bila i realizacija Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat). Cilj je detektovati curenja vode u sistemu, kako bi se mogle poduzeti adekvatne mjere na smanjenju neoprihodovane vode, odnosno smanjiti veoma velike gubitke vode u mreži. Preduzeće je obezbijedilo uredno, 24-satno snabdijevanje vodom svih potrošača. Snabdijevanje vodom je bilo u prekidu samo u slučajevima potrebe opravke kvarova. Općenito, može se zaključiti da su gubici vode manji, i da se evidentira kontinuirani mjesečni trend pada zbog inteziviranih aktivnosti na popravci kvarova, zamjeni i opravci vodomjera.

Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

U cilju sanacije sistema za vodosnabdijevanje izrađen je projektni prijedlog za projekat „Sanacija vodovodnog sistema Kantona Sarajevo“, a koji je u skladu sa Strateškim opredjeljenjem Kantona Sarajevo 2017-2020.godina. Projekat Sanacija vodovodnog sistema, planira se realizirati iz sredstava kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a). Planirano je da se realizacija kredita odvija u tri tranše, a radi se o ukupnim sredstvima od 25,0 miliona Eura. U decembru 2019. godine započeti su radovi na rekonstrukciji tri pumpne stanice - Bačevo, Alipašin Most i Centar – čime je otpočela i realizacija kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za rekonstrukciju vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo. Aktivnosti koje su se odvijale do 31.12.2020 godine na projektu koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) su:

17.06.2020. potpisan ugovor za rekonstrukciju distributivnog cjevovoda LOT 1 sa izvođačem radova Mibral d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 1.110.004,74 EUR bez PDV-a. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i uvezivanju u postojeći sistem vodosnabdijevanja u dužini od cca 4.500,00 m', te rekonstruisano oko 200 kućnih priključaka.

22.09.2020.god. potpisan je ugovor za rekonstrukciju potisnog cjevovoda LOT 2 sa izvođačem radova Mibral d.o.o. Sarajevo. U vrijednosti radova od 1.361.639,47 EUR bez PDV-a. Izvedeni su radovi na polaganju cca 600 m' postisnog cjevovoda.

U okviru radova na rekonstrukciji pumpnih stanica montirane su kranske staze. Na desnoj strani napajanja izvorišta (od Velik Aleje prema PS Bačevo) srednjenaponske mreže je puštena pod napon.



Izvršena je rekonstrukcija svih bunarskih postrojenja (srednjenaponske opreme na bunarskim posrtojenja) izuzev zamjene transformatora na bunaru MB 2. Sa ljeve strane urađena je rekonstrukcija bunareva MB 3, MB 5, MB 6 i MB 7, MB 8, MB 11, MB 10, AB 1 i AB 3. Završena je izgradnja zgradnja nove bunarske trafostanice – TS Bunar 18 i nove trafostanice br.3 (TS 3) uz PS Bačevo. Završeni su radovi na izgradnji regulacionih šahtova na lokalitetima Baruthana, Grlićića brdo i Maršala Tita, u toku je uvezivanje i puštanje mjerne opreme u rad.

Ljudski resursi

Prosječan broj radnika u 2020. godini, izračunat na bazi stanja na kraju mjeseca, iznosi 893. Na dan 31.12. 2020. godine preduzeće je imalo 874 radnika. Prosječno isplaćena neto plata u 2020. godini iznosila je 1.213 KM i približno je ista kao što je bila u 2019 godini (1.217 KM). Planom je predviđeno da visina plate i druge naknade zaposlenicima budu na nivou prethodne godine.

Krajem januara 2021. godine moratorij na zapošljavanje je ukinut, a koji je bio određen Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo u 2020. godini. U planu preduzeća poslovanja za 2021. godinu predviđeno je upošljavanje 25 radnika, jer u pojedinim procesima rada postoji potreba za stručnim kadrovima, zbog prirodnog odliva radnika (odlaska u penziju).

4 STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI Strateški ciljevi Preduzeća u naredne tri godine su:

u skladu sa svojim nadležnostima stvoriti uslovi da se projekat koji se finansira iz kredita EBRD-a, i dalje realizuje planiranom dinamikom,

nastaviti raditi na smanjenju gubitaka na vodovodnoj mreži (NRW projekat)

povećanje energetske efikasnosti;

intenziviranom opravkom kvarova kao i boljim upravljanjem sistemom zadržati postigniti nivo urednog vodosnabdijevanja,

održati hemijsko - bakteriološku ispravnost vode za piće,

intenzivirati aktivnosti na naplati starih potraživanja,

sanacija vodovodnog i kanalizacionog sistema,

poboljšati uslove vodosnabdjevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom, te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,

upravljati PPOV Butila u cilju kontinuiranog sekundarnog prečišćavanja urbanih otpadnih voda Grada Sarajeva u skladu sa zakonskom regulativom;

poduzeti aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava neophodnih za rad PPOV Butila kao i za tretman i zbrinjavanje mulja.

raditi na poboljšanju uslova odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separatne kanalizacione mreže,

dalje unaprijediti sistem kvaliteta prema standardu ISO 9001 i 17025, i 17020,

obezbjediti funkcionisanje (održavanje i razvoj) informacionog sistema Preduzeća Ključni operativni ciljevi Preduzeća su:

obezbjediti ispravnost instalisanih pumpnih agregata i prateće opreme za potrebe proizvodnje i distribucije vode,

preraspodjelom raspoloživih količina vode obezbjediti što urednije vodosnabdjevanje svih potrošača,

obaviti potreban broj kontrola hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode za piće,

obaviti potreban broj intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u cilju održanja njene



funkcionalnosti,

obezbjediti ispravnost vodomjera u skladu sa zakonskom regulativom,

izvršiti naplatu usluga,

priključenja novih potrošača vršiti u skladu sa mogućnostima sistema, a na osnovu saglasnosti i projektne dokumentacije upravitelja sistema,

izvršiti izgradnju nove ili rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže po zahtjevu kupaca, a u skladu sa raspoloživim kapacitetima Preduzeća za ove poslove,

voditi računa da svi potrošači budu legalno priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda,

unapređivati i razvijati informacioni sistem Preduzeća.

5 PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

5.1 Proizvodnja i prodaja vode Ukupna proizvodnja vode u periodu I-XII 2020. godine je iznosila je 2663,90 l/s odnosno cca. 84,2 miliona m3 i manja je za cca. 1,0 milion m3 ili 1% u odnosu na isti period 2019. godine. Na osnovu pokazatelja iz tog perioda, odnosno na osnovu intenzivnih aktivnosti na popravci kvarova, planirane proizvedene količine vode u 2021. godini iznose cca. 81,1 milion m3 i manje su za 4% u odnosu na ostvarene proizvedene količine u 2020. Tabela 1. Proizvodnja vode

Proizvodnja vode Ostvareno u 2019 Ostvareno u 2020 Plan za 2021 Indeks

l/s m3 l/s m3 l/s m3 20/19 20/pl

Pumpni sistem:

Bačevo-Mojmilo (bunari) 937,3 29.558.356 885,50 28.002.498 850,90 26.833.982,40 95 96

Bačevo-A.Most (bunari) 414,2 13.062.505 418,00 13.218.990 390,00 12.299.040,00 101 93

BI-1(R-5) 51,3 1.617.751 37,40 1.181.972 40,00 1.261.440,00 73 107

Konaci-R.Bačevo(bunari) 247 7.789.505 242,40 7.664.286 220,00 6.937.920,00 98 91

Hrasnica 35,7 1.124.768 45,30 1.432.214 45,00 1.419.120,00 127 99

Stup (bunari) 87,8 2.770.023 82,40 2.606.847 80,00 2.522.880,00 94 97

Sokolovići-R.Mojmilo 274,1 8.644.949 281,90 8.913.648 280,00 8.830.080,00 103 99

FP Vogosća (V. zahvat) 33,2 1.045.559 46,20 1.462.337 45,00 1.419.120,00 140 97

Peračko vrelo- FP Vogošća 18,4 580.973 2,70 85.935 5,00 157.680,00 15 183

FP Mosćanica 16,8 529.796 7,30 230.178 10,00 315.360,00 43 137

FP Bosna-R.Bačevo-R.Blažuj 363,8 11.472.935 358,90 11.348.573 355,00 11.195.280,00 99 99

Vrelo Bosne 14,4 454.536 15,40 486.990 15,00 473.040,00 107 97

Ukupno pumpni sistem : 2.494,00 78.651.656 2.423,40 76.634.468 2.335,90 73.664.942,40 97 96

Gravitacija:

Peračko vrelo - R.V. Gornja 31,10 980.300,00 40,80 1.291.200 40,00 1.261.440,00 132 98

Vrelo Mošćanica 77,60 2.446.219,00 81,80 2.585.327 75,00 2.365.200,00 106 91

Vrelo Kovačići 61,30 1.931.858,00 53,90 1.704.763 55,00 1.734.480,00 88 102

dolaz Jahorinskih vrela 21,90 690.177,00 47,70 1.508.613 45,00 1.419.120,00 219 94

Mala vrela 16,50 519.436,00 15,40 486.673 20,00 630.720,00 94 130

Tilava Kotorac 1,00 32.496,00 0,90 28.558 0,90 28.382,40 88 99

Tilava Hrasno 0,00 0 0,00 0,00

Ukupno gravitacija: 209,40 6.600.486,00 240,50 7.605.134 235,90 7.439.342,40 115 98

Ukupno: P.S.+ Gravitacija 2.703,40 85.252.142,00 2.663,90 84.239.602 2.571,80 81.104.284,80 99 96

Pumpni sistem % 92% 91,0% 91%

Gravitacija % 8% 9,0% 9%



Tabela 2. Plan proizvodnje i prodaje vode –m3 za period 2021-2023. godina

Opis

Plan m3 vode

Procjena ostvarenja 2020.god.

2021.god 2022.god 2023 .god

-pumpni sistem 76.634.468 73.664.942 70.200.000 68.400.000

-gravitacija i kupovina vode 7.605.134 7.439.342 7.800.000 7.600.000

RASPOLOŽIVE KOLIČINE VODE 84.239.602 81.104.285 78.000.000 76.000.000

FAKTURISANE KOLIČINE VODE 23.926.482 24.165.000 24.406.000 24.651.000

-domaćinstva 19.521.101 19.716.000 19.913.000 20.113.000

-institucije 699.393 706.000 713.000 720.000

-ostali korisnici 3.705.988 3.743.000 3.780.000 3.818.000

NEFAKTURISANE KOLIČINE VODE 60.313.120 56.939.285 53.594.000 51.349.000

% neoprihodovane vode 72% 70% 69% 68%

5.2 Plan aktivnosti na održavanju sistema

5.2.1 Pogon Vodovod

5.2.1.1 Plan aktivnosti na održavanju vodovodne mreže Planirane redovne aktivnosti u okviru službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u 2021. godine su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 3. Održavanje vodovodne mreže

R.br. Naziv aktivnosti

Jedinica mjere

Ostvareno u 2019 god.

Procjena ostvarenog u

2020. god

Plan za 2021. god

Index

20/19 pl/20

A.

1. Opravka uličnih ventila kom. 155 146 150 94 103

2. Opravka zatvarača kom. 309 204 250 66 123

3. Opravka hidranata kom. 81 49 60 60 122

4. Opravka cjevovoda kom. 1329 1189 1350 89 114

5. Opravka dijela priključka kom. 1357 1273 1300 94 102

6. Ostali radovi kom. 128 79 60 62 76

7. Razni zastoji kom. 23 20 50 87 250

8. Pogrešno detektovani kvarovi kom. 470 342 200 73 58

U K U P N O (A): kom. 3.852 3.302 3.420 86 104

B.

9. Blindovanje priključaka kom. 86 80 85 93 106

10. Podizanje kapa kom. 231 173 250 75 145

11. Pročepljenje instalacija kom. 17 11 20 65 182

12. Opravka u šahtu kom. 20 17 20 85 118

13. Vezanje cjevovoda kom. 21 8 25 38 313

14. Radovi po zahtjevu (OB-09-117) kom. 19 16 30 84 188

15. Sanacija prokopa u vlastitoj režiji kom. 282 248 280 88 113

16. Isključenja potrošaća radi duga kom. 110 38 180 35 474

17. Uključenja potrošaća po izmirenju duga kom. 44 39 180 89 462

U K U P N O (B): kom. 830 630 1.070 76 170

C.

16. RAD ZA TREĆA LICA:

- Izrada novih priključaka na vodovdnu mrežu

kom. 213 166 250 78 151

- Rad po narudžbi kom. 168 133 80 79 60

- Vezanje cjevovoda kom. 172 184 150 107 82

- Rekonstrukcija priključaka kod novopoloženih cjevovoda

kom. 589 693 550 118 79



R.br. Naziv aktivnosti

Jedinica mjere



2020. god

Plan za 2021. god

Index

20/19 pl/20

U K U P N O (C): kom. 1.142 1.176 1.030 103 88

U K U P N O (A+B+C): kom. 5.824 5.108 5.520 88 108

Obrazloženje: U okviru radova grupe C rad za treća lica ostvaren je plan.

D.

17. Polaganje cjevovoda – interno m 1053 200 500 19 250

18. Izmještanje cjevovoda – interno m 0 0 0 0 0

19. Polaganje cjevovoda – eksterno m 933 3558 1000 381 28

20. Izmještanje cjevovoda – eksterno m 16 285 50 1781 18

U K U P N O (D): m 2002 4043 1.550 202 38

Obrazloženje:

Tabela 4. Odjeljenje održavanja građevinskih objekata i sanacija iskopa

R.br. Naziv aktivnosti Jedinica

mjere Ostvareno u

2019


2020. god

Plan za 2021. god

Index

20/19 pl/20

1. Rekonstrukcija objekata - tekuće održavanje

kom. 20 28 25 140 89

2. Izrada šahtova za ugradnju mjerno regulacione opreme po projektu NRW

kom 2 1 - 50 -

3. Izgradnja objekata kom 0 - - - -

4. Održavanje vodozaštitnih zona izvorišta kom 3 3 3 100 100

5. Održavanje vodozaštitnih zona rezervoara

kom 32 32 32 100 100

6. Izrada šahtova za smještaj vodomjernih garnitura

kom 5 16 - 320 -

5.2.1.2 Plan aktivnosti na poslovima održavanja elektro opreme Planirane redovne aktivnosti u okviru službe za održavanje elektro opreme u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 5. Održavanje elektro opreme


mjere

Ostvareno u 2019.

god.

Procjena ostvarenog u 2020. god.

Plan za 2021 god.

Index

20/19 pl/20

1. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na pumpnim stanicama

kom 532 559 540

105

97

2. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na bunarima

kom 495 400 414 81 104

3. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na rezervoarima

kom 291 303 406 104 134

4. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na filterskim postrojenjima

kom 82 74 62 90 84

5. Demontaža i montaža bunarskih crpnih agregata kom 31 20 24 65 120

6. Demontaža i montaža centrifugalnih crpnih agregata kom 51 35 35 69 100

7. Popravka NN elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda

kom 342 304 500 89 164

8. Popravka kućnih instalacija (rasvjeta, prekidači, utičnice ..) u poslovnim prostorima Pogona Vodovod

kom 261 200 264 77 132

9. Popravka mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda

kom 142 111 264 78 238




mjere

Ostvareno u 2019.

god.

Procjena ostvarenog u 2020. god.

Plan za 2021 god.

Index

20/19 pl/20

10 Popravka opreme za grijanje i ventilaciju u poslovnim prostorima Pogona Vodovod

kom 46 63 130 137 206

11. Intervencije na telemetrijskom sistemu u saradnji sa Tenderski dobavljačem za usluge

kom 17 7 20 41 286

12. Intervencije na trafo stanicama u saradnji sa Tend. dobavljačem za usluge

kom 7 13 18 186 138

13. Preventivni pregled trafo stanica u saradnji sa tenderskim dobavljačem usluga

kom 18 7 40 39 571

14. Izrada novih kućnih instalacija kom 9 9 10 100 111

15. Montaža i povezivanje nove elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda

kom 26 7 10 27 143

16. Montaža i povezivanje nove mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda

kom 0 2 3 150

17. Montaža i povezivanje nove opreme za grijanje, ventilaciju i rasvjetu u poslovnim prostorima pogona Vodovod

kom 8 4 25 50 625

18. Održavanje radio stanica kom 0 15

19. Razni nepredviđeni poslovi kom 158 120 76

U K U P N O kom 2.358 2.118 2.900 90 137

5.2.1.3 Plan aktivnosti na sanitarnoj zaštiti i kontroli voda Planirane redovne aktivnosti u okviru službe na sanitarnoj zaštiti i kontroli voda u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 6. Sanitarna zaštita i kontrola voda

R.b. Aktivnost Jedinica mjere


Procjena ostvarenja u 2020 godini

Plan za 2021

godinu

Indeks

20/19 pl/20

1. Uzimanje uzoraka vode iz primarne i sekundarne mreže broj kont. 9.404 9.000 9.200 96 102

2. Kontrola hemijskog kvaliteta vode broj kont. 9.363 8.900 9.100 95 102

3. Kontrola bakteriološkog kvaliteta vode broj kont. 8.651 8.000 8.400 92 105

4. Kontrola rezidualnog klora u distributivnom sistemu broj kont. 12.759 11.500 11.500 90 100

5. Reklamacije - primjedbe potrošača na kvalitet vode broj kont. 67 35 48 52 137

6. Provjera ispravnosti vode u cjevovodima, rezervoarima, cisternama i unutrašnjim instalacijama radi izdavanja atesta

broj kont. 229 240 220 105 92

7. Sanitarno-higijenska kontrola priključaka i kućnih instalacija broj kont. 32 30 36 94 120

8. Sanitarno-higijenska kontrola kod otklanjanja kvarova na mreži

broj kont. 3.245 2.800 3.000 86 107

9. Sanitarno-higijenska kontrola vodnih objekata broj kont. 206 270 200 131 74

5.2.1.4 Plan aktivnosti na zamjeni, opravci, ispitivanju i kalibraciji vodomjera Tabela 7. Kalibracija vodomjera

R.b. Aktivnost Jedinica

mjere Ostvareno u

2019. god

Procjena ostvarenja u

2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 20/pl

1 Verifikacija vodomjera Ø15 mm kom 1.075 302 400 28 76

2 Verifikacija vodomjera Ø20 mm kom 6.178 5.905 6.500 96 91

3 Verifikacija vodomjera Ø25 mm kom 422 62 360 15 17



6 Ukupno kalibracija vodomjera profila od Ø15- Ø40mm

kom 8.290 6.393 7.800 77 82




mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 20/pl

7 Prva verifikacija kom 200

8 Prvi pregled vodomjera kom 200

9 Održavanje laboratorijski opreme sat 240 272 240 113 113

10 Međukalibracione provjere laboratorijske opreme

sat 252 223 240 88 93

Tabela 8. Daljinski prenos očitanja


mjere Ostvareno u

2019. god

Procjena ostvarenja u 2020. god

Plan 2021 Indeks

20/19 20/pl

1 Tehnički prijem vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja-starogradnja

kom 13 156 200 1200 128

2 Tehnički prijem vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja-novogradnja

kom 2.127 1.019 1.020 48 100

3 Održavanje postojeće opreme za daljinsko očitanje

kom 4.444 2.492 2.500 56 100

4 Eelektronsko dimenzionisanje vodomjera u sisitemu mj.

kom 0 0 0

5 Kontrola i programiranje vodomjera sa data loger-om

kom. 4.052 1.811 2.600 45 144

6 Prijem i obrada reklamacija-ispravnost elektronike

kom. 366 430 480 117 112

Tabela 9. Izmjena vodomjerai opravka vodomjera


mjere Ostvareno u 2019. god


Plan 2021 Indeks

20/19 20/pl

1 Zamijenjeno vodomjera Ø15mm kom 737 350 400 47 88

2 Zamijenjeno vodomjera Ø20mm kom 5.972 6.610 6.500 111 102




6 Ukupno zamijena vodomjera od Ø15mm do Ø40mm

7.516 7.140 7.800 95 92






12 Ukupno zamijena vodomjera od Ø50mm do Ø150mm

kom 208 65 200 31 33

13 Ukupno zamijena vodomjera od ø 15mm do ø 150mm

7.724 7.205 8.000 93 90

14 Opravka vodomjera Ø15mm kom 842 290 360 34 81

15 Opravka vodomjera Ø20 mm kom 6103 5850 6450 96 91




19 Ukupno opravke vodomjera od 15mm-40mm kom 7.700 6.230 7.664 81 81

20 Opravka vodomjera Ø50 mm kom 117 0 180


22 Opravka vodomjera Ø80mm kom 38 0 84


24 Opravka vodomjera Ø150mm kom 0 0 4

25 Ukupno opravke vodomjera 50mm-150mm kom 168 0 336

26 Ukupno opravka vodomjera 15mm-150mm kom 7868 6.230 8.000 79 78

27 Montaža vodomjera kom 184 110 120 60 92

28 Demontaža vodomjera kom 238 120 120 50 100

29 Opravka kvara kom 2.737 3.600 3.600 132 100



Tabela 10. Održavanje sistema za dezinfekciju


mjere Ostvareno u 2019. god


Plan 2021 Indeks

20/19 20/pl

1 Zamjena boca gasnog hlora na tehnološkim objektima

kom 610 550 624 90 88

2 Kontrola hlornih stanica kom 52 52 52 100 100

3 Transport natrijum hipoklorita po tehnološkim objektima

kom 269 216 240 80 90

4 Preventivno održavanje sistema za doziranje hemikalija

kom 156 127 156 81 81

5.2.1.5 Plan aktivnosti Službe za mašinsko održavanje Planirane redovne aktivnosti u okviru “Službe za mašinsko održavanje” u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 11. Mašinsko održavanje

R.b. Aktivnost Jed.

mjere Ostvareno 2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima,pumpnim stanicama,vodozahvatima i filterskim postrojenjima na Izvorištu Bačevo

kom 603 604 604 100 100

2. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima na Izvorištu Sokolovići kom 98 122 100 124 82

3. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima i na pumpnoj stanici na Izvorištu Stup

kom 99 86 86 87 100

4. Preventivni pregled instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na pumpnim stanicama ,hirofleks postrojenjima i filterskim postrojenjima

kom 1.627 1.420 1.450 87 102

5. Servis mašinske opreme (pumpni agregati,vodovodne armature,KMI oprema) kom 445 420 400 94 95

6. Remont bunarskih pumpnih agregata kom 28 24 24 86 100

7. Remont centrifugalnih pumpnih agregata kom 30 28 28 93 100

8. Demontaža i montaža bunarskih pumpnih agregata kom 30 30 28 100 93

9. Demontaža i montaža centrifugalnih pumpnih agregata kom 28 50 40 179 80

10. Izrada i popravka građevinske bravarije sa montažom kom 292 248 260 85 105

11. Popravka građevinske limarije sa montažom kom 72 54 40 75 74

12. Izrada i dorada fazonskih komada , reparacija vodovodnih armatura i regulacione opreme

kom 204 120 140 59 117

13. Montaža armatura, fazonskih komada i mjerne opreme. kom 92 64 60 70 94

14. Opravka i izrada sredstava rada kom 254 252 260 99 103

15. Izrada dijelova na tokarskom stroju kom 486 508 520 105 102

UKUPNO: 4.388 4.030 4.040 92 100

5.2.2 Pogon Kanalizacija

5.2.2.1 Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže Planirane redovne aktivnosti u okviru službe na održavanju kanalizacione mreže u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 12. Tehnička priprema


mjere

Ostvareno u 2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1. Snimanje kanalizacione mreže kamerom m 4.100 5.500 6.000 134 109



Tabela 13. Čišćenje kanalizaciona mreža i hitne intervencije


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1 Čišćenje kanala specijalnim vozilom m 51.430 42.000 45.000 82 107

2 Mašinsko pročepljenje kanala preko Ǿ 200 mm

kom 417 450 500 108 111

3 Mašinsko pročepljenje kanala do Ø200 mm kom 1.429 1.150 1.400 80 122

4 Pročepljenje kanala priručnim sredstvom kom 8 8 10 100 125

5 Ručno čiščenje šahtova (kante ) kom 1.714 1.200 1.400 70 117

6 Ispitivanje kanala specijalnim vozilom kom 279 320 350 115 109

7 Sapiranje prokopa posle intervencije na mreži kom 459 400 400 87 100

Tabela 14. Održavanje kanalskih objekata


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1. Mašinsko čiščenje slivnika kom 8.072 5.950 7.000 74 118

2. Čišćenje i pročepljenje slivnika kom 1.629 1.250 1.700 77 136

3. Čiščenje koritastih slivnika m 830 760 300 92 39

4. Ručno čiščenje bazena m 181 50 80 28 160

5. Crpanje septičkih jama kom 90 190 300 211 158

6. Ručno čiščenje slivnika kom 730 520 250 71 48

7. Čiščenje preliva h 49 60 100 122 167

8 Crpanje podruma/separatora/ tura 742 700 400 94 57

Tabela 15. Opravke i rekonstrukcije kanalske mreže


mjere

Ostvareno u 2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1 Opravke i intervencije na kanalskoj mreži m'

368,4

250

300

68

120

2 Opravke i intervencije na kanalskim objektima kom

99 80

90

81

113

Tabela 16. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1 Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kanalizacionih kanala

m 619,5 400 500 65 125

2 Izrada kanalizacionih priključaka m 1.285,7 1.500 1.300 117 87

5.2.2.2 Plan aktivnosti održavanja mehanizacije i vozila Planirane redovne aktivnosti u okviru službe na održavanju mehanizacije i vozila u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 17. Remont specijalnih vozila


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1. Autmehaničarske usluge kom 1.450 1.092 1.300 75 119

2. Autoelektričarske usluge kom 428 360 400 84 111

3. Bravarske usluge kom 71 84 5 118 6

4. Limarske usluge kom 75 72 5 96 7

5. Intervencije na vozilima i građ. mašinama po gradilištima

kom 188 276 300 147 109

6. Pranje, podmazivanje kom 1.785 1.680 1.600 94 95




mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

7. Preventivni-mjesečni pregledi vozila i građ. mašina

kom 100 72 120 72 167

8. Vulkanizerske usluge kom 6 60 0 1.000 0

Tabela 18. Tehnička priprema


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1. Dnevni tehnički pregledi (vozila i građevinske mehanizacije)

kom 17.525 18.000 18.500

103 103

2. Izdavanje i ovjera putnih naloga (sa kontrolom i prijemom završenih putanih naloga)

kom 17.525 18.000 18.500

103 103

3. Tromjesečni i šestomjesečni tehnički pregledi (priprema i slanje vozila i građevinske mehanizacije)

kom 91 100 140

110 140

4. Godišnja registracija vozila kom 122 75 125

61 167

5. Kontrola tahograf traka (jednodnevne tahograf trake)

kom 1.725 1.800 1.850

104 103

6. Obračun putnih naloga (pređeni kilometri, sati rada, utrošeno gorivo, utrošeno mazivo)

kom 17.525 18.000 18.500

103 103

7. Trebovanje materijala i otvaranje radnih naloga kom 1.046 1.625 1.200

155 74

8. Kontrola potrošnje goriva i maziva (očitanje mjernih uređaja, prosječna potrošnja, izrada izvještaja)

kom 17.525 18.000 18.500

103 103

5.2.2.3 Planirane aktivnosti na održavanju Postrojenja za tretman otpadnih voda Planirane redovne aktivnosti na održavanju postrojenja za tretman otpadnih voda u 2021.godinu su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 19. Postrojenje za tretman otpadnih voda-1


mjere Ostvareno

u 2019 Ostvareno

u 2020 Plan za

2021

Indeks

20/19 20/pl

1. Upravljanje i nadzor na PPOV Butila sati 17.332 15.000 15.312 87 98

2. Preventivni pregled elektro opreme na svim objektima PPOV Butila

sati 4.125 4.450 4.500 108 99

3. Preventivno održavanje elektro opreme sati 2.352 2.490 2.400 106 104

4. Interventno održavanje elektro opreme sati 1.954 2.150 2.200 110 98

5. Održavanje elektro instalacija na svim objektima PPOV Butila

sati 670 740 750 110 99

6. Održavanje industrijske elektronike sati 670 850 900 127 94

7. Održavanje VN postrojenja i transformatora (u saradnji sa tenderskim dobavljačem )

sati 100 100 100 100 100

8. Održavanje mjerno regulacione opreme (u saradnji sa tenderskim dobavljačem )

kom. 103 95 110 92 86

9. Održavanje vanjske rasvjete kom. 32 32 32 100 100

10. Održavanje kogeneracijskog postrojenja sati 300 155 365 52 42

11. Održavanje kotlovnice – tri kotla Tip: kotao UT-L4, toplinske snage 1000 KW, redovan pregled, opravka

sati 1.950 1.980 2.000 102 99

12.

Održavanje NETZSCH opreme, redovan pregled, provjera nivoa ulja, istrošenosti dijelova, zamjena itd:

sati 3.650 3.870 4.000 106 98

Prese - Muljna pumpa NM053BY – kom 5

Prese - Vodena pumpa NM045BY- kom 5

Prese - Pumpa za polimer NM021BY-kom 5

Dekanter - Muljna pumpa NM076BY-kom 3

Dekanter - Pumpa za polimer NM031BY-kom 3

Dozirna stanica - Muljna pumpa NM076BY-kom 3

Dozirna stanica - Pumpa za polimer NM031BY-kom 3




mjere Ostvareno

u 2019 Ostvareno

u 2020 Plan za

2021

Indeks

20/19 20/pl

Digestor - Muljna pumpa NM063BY-kom 4

13.

Održavanje ventilacije-klima komora – kalolifera, redovan pregled, kontrola istrošenosti remenova, ispravnosti elektronike, kontrola temperature i zamjena istrošenosti dijelova:

sati 2.650 3.000 3.200 113 98

Klima komora za unutarnju ugradnju – kom 1

KNNL d50 9/3- FK,EW,KWTA,VR J32,

Klima komora za vanjsku ugradnju – kom 7

- KZNL, d 50 9/9 – A,FK,RKE,EW,VR kom. 1

- KXNL, d 50 9/9 – FTT,RKK,VR, Ex kom. 1

- KZNL, d 50 9/6 – A,FK,RKE,EW,VR kom. 1

- KXNL, d 50 6/6 – FTT,RKKTA,VR kom. 1

- KZNV d 50 12/12 – A,FK,RPDTA,EW,VR kom. 2

- KXNL d 50 6/5 – A,FTT,EW,FR,VR kom. 1

Kaloliferi_

- Kalolifer vUniKal 250-2WN/t-1 kom.10

- Kalolifer vUniKal 400-2WN/1 kom. 4

- Kalolifer vUniKal 250-3WN/t-1 kom. 1

14.

Održavanje elektro zatvarača.

sati 1.146 1.150 1.200 100 98 - Redovno podmazivanje i pregled

- Opravka istrošenih i oštećenih dijelova

15.

Održavanje kranskih dizalica, redovan pregled, podmazivanje i zamjena istrošenih i oštećenih dijelova:

sati 970 1.150 1.200 119 98

- Dvogredna mostna dizalica - kom 2

- Jednogredna mostna dizalica – kom 1

- Monolitna dizalica – kom 4

- Ručni pomoćni uređaj za dizanje – kom 20

16.

Održavanje Willo miksera i pumpi, kontrola rada, kontrola ulja u mikserima, zamjena oštećenih dijelova:

sati 3.375 3.675 3.700 109 98

Mikser - A 447 - Wilo-EMU TR120-1.21-4/30 – kom 3

Mikser – A 446 - Wilo-EMU TR 75-2.21-4/24 – kom 3

Mikser – A 433 - Wilo-EMU TR90-2.23-4/12 – kom 3

Mikseri - A 240 - Wilo-EMU TR321.45-4/8 – kom 4

Recirkulacione pumpe – A 530 - Wilo-EMU FA 25.31Z – kom 3

Nadmuljne pumpe – A 451 - Wilo-EMU FA 15.84D – kom 3

Mastolov – A 255 - Wilo-EMU FA05.23W – kom 2

Bazen mješanog mulja - Wilo-EMU FA10.33E – kom 5

PS Aktivnog mulja – A 442 - Wilo-EMU FA 10.82E – kom 2

PS vode – A 195 - MVIE 7004/2-3/16/E/3-2-26 – kom 3

17.

Održavanje Robuschi kompresora, redovna kontrola, provjera nivoa ulja, provjera stanja remenova i drugih sklopova u kompesorskoj stanici kao i njihova zamjena:

sati 1.950 1.950 1.900 100 98 Komora za provjetravanje, energana – 6 kom

Stanica duvaljki pjeskolov – kom 2

Stanica duvaljki, grube projere – kom 2

18.

Održavanje mostova, redovan pregled, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja u reduktorima:

sati 3.270 3.150 3.150 96 98 - Primarnim taložnici - kom 2

- Sekundarni taložnici - kom 4

- Pjeskolov- mastolov – kom 1

19.

Održavanje grubih i finih rešetki, redovan pregled, zamjena istrošenih i oštećenih dijelova, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja itd: sati 2.110 2.400 2.500 114 98

- Grube rešetke – kom 2

- Fine rešetke – kom 4

20. Interventno održavanje sati 2.970 3.245 3.500 109 93




mjere Ostvareno

u 2019 Ostvareno

u 2020 Plan za

2021

Indeks

20/19 20/pl

21.

Održavanje četiri mapro kompresora:

sati 1.050 1.070 1.050 102 102

- Štelovanje protoka ulja

- Kontrola istrošenosti lamela

- Čišćenje filtera

- Čišćenje kompletnog postrojenja

- Pregled mjerno-regulacione opreme

22. Vanjsko uređenje i održavanje kompleksa sati 4.616 2.476 3.880 54 64

23. Administrartivni poslovi sati 1.704 1.736 1.808 102 96

24. Poslovi transporta sati 3.712 3.096 3.644 83 85

Ukupno sati 66.373 59.073 63.401 89 93

Tabela 20. Postrojenje za tretman otpadnih voda-2


mjere Ostvareno u

2019. god


2020. god Plan 2021

Indeks

20/19 pl/20

1 Proizvodnja bioplina m3 568.284 900.000 1.000.000 158 111

2 Proizvodnja el. energije – CHP postrojenje kWh 204.813 430.360 900.000 210 209

3 Demontaža i montaža remen kaiševa na pužnim pumpama

kom. 30 20 20 67 100

4 Intervencije na WILO mikserima kom. 125 166 160 133 96

5 Intervencije na Mapro kompresorima kom. 80 72 70 90 97

6 Intervencije na Robuschi kompresorima kom. 7 13 15 186 115

7 Intervencije na ventilaciji i klima komorama kom. 105 105 100 100 95

8 Prečišćavanje otpadne vode kom. 48.813.930 45.000.000 46.000.000 92 102

9 Laboratorijske analize otpadne vode kom. 10.010 9.500 10.000 95 105

5.2.3 Sektor za za tehničke poslove i razvoj

5.2.3.1 Plan aktivnosti na projektovanju vodovodne i kanalizacione mreže i poslovima nadzora Planirane redovne aktivnosti u službi projektovanja i nadzorao u 2021.godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 21. Poslovi projektovanja i nadzor


mjere

Ostvareno u 2019.

god


Plan 2021. god.

Indeks

20/19 pl/20

1. PROJEKTOVANJE VODOVODA

1.1. Izrada glavnih projekata vodovoda prema inicijativi - zahtjevu Tehničke službe "ViK"-a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi

m1 23.801 7053 10.000 30 142

2. PROJEKTOVANJE KANALIZACIJE

2.1. Izrada glavnih projekata kanalizacije prema inicijativi - zahtjevu Tehničke službe "ViK"-a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi

m1 866 8.635 4.000 997 46

Obrazloženje Planirana izrada glavnih projekata vodovoda značajno je povećana u 2021. godini zbog realizacije EBRD kredita, ali zbog toga imamo znatno manji učinak u projektovanju kanalizacije.

3. POSLOVI NADZORA

3.1. Nadzor nad izvođenjem vodovodne mreže, a prema incijativi (zahtjevu) Tehničke službe "ViK"-a, stručnih kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.

m1 10.040 9.674 10.000 96 103

3.2. Nadzor na izgradnji kanalizacione mreže prema incijativi (zahtjevu) Tehničke službe „ViK“-a, kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.

m1 11.974 15.965 10.000 133 63

3.3. Nadzor nad izvođenjem karakterističnih objekata vodovodnog sistema rezervoara, pumpnih stanica i slično, na zahtjev različitih subjekata.

kom 2 2 1 100 50




mjere

Ostvareno u 2019.

god


Plan 2021. god.

Indeks

20/19 pl/20

4. OSTALI RADOVI

4.1 Izrada tender dokumentacije za projekte izvođenja. komplet

TD 6 3 4 50 133

4.2 Učešće u radu komisije za reviziju investiciono-tehničke dokumentacije koje su urađene u drugim projektnim kućama.

projekat 4 4 4 100 100

4.3 Potrebne aktivnosti za dobijanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za realizaciju vlastitih i zajedničkih projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

komplet postupak

55 32 20 58 63

4.4 Izrada projektnih zadataka prema eksternim zahtjevima kom 3 10 4 333 40

4.5 Pružanje konsultantskih usluga prema eksternim zahtjevima kom 2 2 - -

5.2.3.2 Plan aktivnosti Tehničke službe Vodovod Planirane aktivnosti u Tehničkoj službi vodovoda u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 22. Vodovodna mreže i priključci


mjere

Ostvareno u 2019

Procjena 2020

Plan 2021 Indeks

20/19 pl/20

1. Izdavanje Načelne saglasnosti za vodovodnu mrežu kom 1.322 1.100 1.150 128 105

1.1. Terenski uviđaj radi davanja saglasnosti kom 63 40 60 121 150

2.

Primanje, protokolisanje pošte i djelimična obrada:

-za Tehničku službu Vodovoda kom 5.159 4.250 4.450 120 105

-Za Tehničku službu Kanalizacije kom 2.427 2.070 2.150 119 104

Ukupno kom 7.586 6.320 6.600 119 104

3.

Izlazak na teren za obradu (DU;PI)

1.Novih priključaka kom 248 220 260 100 118

2.Rekonstrukcija priključaka kom 19 10 15 100 150

3.Sporednih mjerila kom 270 220 380 122 173

4.Razdvajanja kom 154 80 140 133 175

5.Ostalo kom 188 95 105 112 111

Ukupno kom 879 625 900 113 144

3.1.

Izrada predmjera i predračuna za:

1.Nove priključke kom 200 138 150 100 109

2.Rekonstrukcije priključaka kom 10 6 10 100 167

3.Ostalo-razdvajanja kom 538 366 365 103 100

Ukupno kom 748 510 525 102 103

3.2.

Otvaranje Radnih naloga za izradu:


2.Rekonstrukciju priključaka kom 10 6 10 100 167

3.Ostalo+razdvajanja kom 528 378 365 105 97

Ukupno kom 738 480 520 103 108

3.3.

Registracija


2.Rekonstrukcija priključaka kom 0 0 10 0 0

3.Sporednih mjerila kom 1.352 1.044 1.280 111 123

4.Razdvajanja kom 65 65 120 108 185

5.Ostalo kom 180 130 90 102 69

Ukupno kom 1.816 1.419 1.700 109 120




mjere

Ostvareno u 2019

Procjena 2020

Plan 2021 Indeks

20/19 pl/20

4.

Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti na iste

-za objekte do 100 m² kom 61 0 52 0 0

-za objekte od 100m² do 1000 m² kom 224 0 198 0 0

-za objekte preko 1000 m² kom 58 0 50 0 0

Ukupno kom 346 250 300 118 120

4.1. Pregled i ovjera projektne dokumentacije uslovljenog cjevovoda i izdavanje saglasnosti na iste

kom 77 25 68 104 272

5. Pregled i ovjera Regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste

kom 24 13 20 118 154

6. Izrada tehničkih rješenja za rekonstrukciju i polaganje nove vodovodne mreže

km 35 4,4 3,5 100 80

7. Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na vodovodnoj mreži.

kom 350 345 350 101 101

Tabela 23. Plan i katastar


mjere Ostvareno

u 2019

Procjena 2020. god

Plan 2021 Indeks

20/19 pl/20

1. Snim.vodovodne mreže za kartone- interni katastar km 23,42 8,86 15 113 169

2. Usaglašavanje stvarnog stanja položaja cjevovoda u odnosu na stanje na kartonu

kom 1.040 947 1.040 120 110

3. Snimanje urađenih veza novopoloženog cjevovoda kom 103 93 60 112 65

4. Snimanje cjevovoda za stalni kataster za ZIK sa mreže državnog premjera

km 3,31 4,4 11,7 116 265

5. Izrada elaborata - za cjevovode km 2,54 6,35 11,7 111 183

- za priključke > 1" kom 28 57 82 133 144

6.

Rad za Projektni biro - ukupno

- rekognosciranje km 5,85 1,25 2,82 192 226

-snimanje za uzdužni profil km 5,85 1,25 2,82 192 226

7. Precrtavanje dotrajalih kartona na nove kartone svih razmjera kom 31 17 20 131 118

8. Snimanje , obrada i postavljanje tablica kom 903 866 900 121 104

9 Ažuriranje listova detalja u ZIK-u ažuriranje geodetskih podloga kom 190 190 190 100 100

10 Ažuriranje listova detalja u ZIK-u preuzimanje nove vodovodne mreže

kom 190 190 190 100 100

11 Saradnja sa ostalim službama (kopiranje večih formata i dr.) kom 135 129 135 121 105

12. Rad na iskolčenju trase cjevovoda za potrebe Izvođača km 8,2 5,4 3,7 123 69

13. Obiljžavanje trase cjevovoda za potrebe Izvođača km 8,7 5,8 8,6 121 148

14. Rad sa Pravnom službom radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa kom 4 15 9 115 60

15 Snimanje položaja signalnih kablova m 75 0 160 0 0

16 Snimanje šahtova na bespravnim cjevovodima kom 0 0 3 0 0

17 Unošenje u GIS novopoloženih cjevovoda,usaglašavanje cjevovoda sa stvarnim stanjem/ispravka ranije unešenog i GIS/

km 31,86 27,95 28,3 117 101

Tabela 24. Nadzor


mjere Ostvareno

u 2019 Procjena 2020. god

Plan 2021 Indeks

20/19 pl/20

1. Redovan obilazak terena u svrhu kontrole snabdjevenosti terena vodom

kom 5.340 4300 5.900 104 137

2. Uočeni kvarovi na terenu kom 1.161 930 1.080 105 116

3. Nadzor na opravci grešaka kom 4.758 3.500 3.800 111 109

4. Praćenje rada drugih Izvođača pri izgradnji komunalne infrastrukture

kom 37 30 28 100 93

5. Kontrola po dojavi ili zahtjevu stranke kom 68 65 210 105 323

6. Saradnja sa inspekcijskim organima kom 47 40 360 111 900



5.2.3.3 Plan aktivnosti Tehničke službe Kanalizacije Planirane aktivnosti u Tehničkoj službi kanalizacije u 2021. godini su prikazane u narednoj tabeli: Tabela 25. Saglasnosti i priključci

R.b Naziv aktivnosti Jedinica

mjere

Ostvareno u 2019.

god

Procjena ostvarenja

u 2020. god

Plan 2021. god.

Index

20/19 pl/20

1. Izdavanje načelne saglasnosti na kanalizacionu mrežu kom 1.146 1.146 900 100 79

2. Terenski uviđaj radi izdavanja saglasnosti kom 29 29 30 100 103

3.

Terenski uviđaj po zahtjevu za priključak:

kom

211 211 211 100 100

- uzimanje podataka za izradu predmjera 148 148 148 100 100

- davanje uputstva za izradu revizionog okna i kontrola istog 63 63 63 100 100

4.

Izrada predmjera za:

kom

137 100 100 73 100

- priključak 125 89 89 71 100

- ulična mreža 12 11 11 92 100

5. Predaja predmeta na izvođenje kom 89 89 89 100 100

6. Izrada sporazuma - ulična mreža kom 9 9 9 100 100

7. Izrada ugovora za izvođenje priključka

kom 127 127 89 100 70

8. Pribavljanje odobrenja za izvođenje priključka i razni dopisi kom 324 200 200 62 100

9.

Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti na istu

kom 719 715 400 99 56

- za objekte do 100m²

- za objekte od 100-500m²

- za objekte preko 500-2000m²

- za objekte preko 2000m²

- dopisi

10. Pregled i ovjera projektne dokumentacije, uslovljene kanalizacione mreže i izdavanje saglasnosti na istu

kom 32 32 30 100 94

11. Pregled i ovjera Regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste

kom 27 20 5 74 25

12. Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na kanalizacionoj mreži

kom 285 285 285 100 100

Tabela 26.Plan i katastar


mjere

Ostvareno u 2019.

god

Procjena ostvarenja

u 2020. god

Plan 2021. god.

Index

20/19 pl/20

1. Snimanje kanalizacione mrže za stalni katastar za ZIK sa mreže državnog premjera

km 6 4,5 5 75 111

2.

Izrada elaborata: - ulične kanale km 5 4 4 80 100

Rad za projektni biro

1. rekognosciranje km 3 2,6 2,6 87 100

2. iskolčavanje km 3 2,7 2,7 90 100

3. snimanje za uzdužni profil km 3 2,5 2,5 83 100

3 Preuzimanje nove kanalizacione mreže i ažuriranje na GIS km 33 30 30 91 100

4 Iskolčavanje trase kanalizacione mreže za potrebe izvođača(externo/interno)

km 15 15 10 100 67



Tabela 27. Nadzor


mjere

Ostvareno u 2019.

god

Procjena ostvarenja

u 2020. god

Plan 2021. god.

Index

20/19 pl/20

1. Prijem informacija kom 1.397 1.400 1.400 100 100

2. Terenski uviđaj po prijavi kom 756 756 756 100 100

3. Otvoreni radni nalozi kom 791 791 791 100 100

4.

Opravka kvarova

-izrada predmjera i predračuna kom 51 50 50 98 100

-predato predmeta u rad kom 44 40 40 91 100

5. Nadzor na otklanjanju kvarova, ispitivanju kanala i dr.- interno kom 304 200 200 66 100

6. Saradnja sa inspekcijskim organima i izrada dopisa kom 198 198 150 100 76

6 FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA

6.1 Plan prihoda

6.1.1 Aktuelna i planska cijena vode i naknade za odvodnju

Aktuelna cijena vode i odvodnje utvrđena je odlukom Vlade Kantona broj 02-05-29860-18.1/13 od 26.11.2013. godine, sa važnošću od 01.12.2013. godine, a za pojedine potrošače je sljedeća: Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda – DOMAĆINSTVA

VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Potrošeni m3 vode

≤ 5 m3 > 5 m3 ≤ 30 m3 > 30m3

Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 0,70 0,84 1,17

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,30 0,36 0,50

PDV 0,17 0,20 0,28

Svega 1,17 1,40 1,95

PVN za korištenje voda (KM/m3) 0,01

PVN za zaštitu voda (KM/m3) 0,04

Svega 0,05

FIKSNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Fiksni dio (KM/mjes.) 2,00

PDV 0,34

Svega 2,34

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m3 -INSTITUCIJE

VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 1,17

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,50

PDV 0,28

Svega 1,95


PVN za zaštitu voda (KM/m3) 0,04

Svega 0,05


Fiksni dio (KM/mjes.) 4,00

PDV 0,68

Svega 4,68

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m3 - OSTALI KORISNICI Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 2,18

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,94

PDV 0,53

Svega 3,65




PVN za zaštitu voda-zagađivači (KM/m3) veliki srednji mali

0,20 0,10 0,04

Svega 0,21 0,11 0,05


Fiksni dio (KM/mjes.)

profil vodomjera

do 40mm 50-100mm 150 mm i više

4,00 20,00 40,00

PDV 0,68 3,40 6,80

Svega 4,68 23,40 46,80

Planom poslovanja za 2021. godinu nije predviđeno povećanje cijena po osnovu vode i odvodnje, niti uvođenje naknade po osnovu prečišćavanja otpadnih voda. Planirana prosječna ostvarena cijena vode i odvodnje svih kupaca, zajedno sa fiksnim dijelom, u 2021. godini iznosi 1,61 KM/m3 vode. Prosječna cijena vode i odvodnje kojom se u 2021. godini pokrivaju svi planirani troškovi vodosnabdjevanja i odvodnje, iznosi 2,20 KM/m3 i za 37% je veća od planirane prosječne cijene za 2021. godinu. Konkretno, nedostaje cca 14,2 miliona KM, a prema članu 22., tačka 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ova sredstva bi Preduzeću trebala biti doznačena iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Tabela 28. Kalkulacija prosječne i ekonomske cijene vode i odvodnje u 2021- godini

Opis

Osnov i kalkulacija stvarene

prosječne cijene u 2021.g

Osnov i kalkulacija ekonomske

cijene u 2021.

Prihodi od vode i odvodnje sa aktuelnim cijenama (KM) 38.864.186 38.864.186

Prihodi od usluga (KM) 5.047.000 5.047.000

Nedostajući prihod od prodaje vode i odvodnje (KM) 14.226.014

POSLOVNI PRIHOD (KM) 49.356.186 58.137.200

POSLOVNI RASHODI (KM) 58.137.200 58.137.200

Gubitak (KM) -11.785.514

Prihod od vode i odvodnje (KM) 38.864.186 53.090.200

Prodate količine vode (m3) 24.165.000 24.165.000

Prosjecna cijena vode i odvodnje bez PDV i PVN (KM/m3) 1,61 2,20

Potrebno povećanje cijene 1,37

Potrebno povećanje cijene u % 37%

Troškovi prečišćavanja otpadnih voda nisu iskazani u aktuelnoj cijeni usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

6.1.2 Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupaca

Tabela 29. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupca –KM

Potrošač Procjena

ostvarenja 2020. god.

Plan 2021.god.

Plan 2022.god.

Plan 2023.god.

indeks 2021/2010

Prihod po osnovu utrošene vode i odvodnje-varijabilni dio 33.692.134 34.086.186 34.485.035 34.888.742 101

Domaćinstva 22.266.107 22.488.768 22.713.656 22.940.792 101

Institucije 1.249.269 1.268.008 1.287.028 1.306.333 102

Ostali korisnici 10.176.759 10.329.410 10.484.352 10.641.617 102

Prihod po osnovu vode i odvodnje-fiksni dio 4.699.462 4.778.000 4.852.000 4.931.000 102

Domaćinstva 3.690.510 3.749.000 3.802.000 3.860.000 102

Institucije 50.944 52.000 53.000 54.000 102

Ostali korisnici 958.008 977.000 997.000 1.017.000 102

Ukupno 38.391.596 38.864.186 39.337.035 39.819.742 101



6.1.3 Plan prihoda Preduzeća

Na prihode preduzeća najviše utiču fakturisane količine vode, s obzirom da se od prodatih količina vode ostvari 75% ukupnog prihoda u Preduzeću. Procjena fakturisanih količina vode u periodu 2020. godini iznose cca. 23,9 miliona m3 i manje su za cca. 578.000 m3 (2%) nego što su bile u istom periodu 2019.godine. Na smanjenje fakturisanih količina vode koje direktno utiču na ostvarenje prihoda od prodaje vode je svakako uticala proglašena pandemija COVID-19, kao i mjere i odluke Kriznog štaba FBiH koji su se odnosile na smanjeno kretanje stanovništva i zatvaranje određenih privrednih subjekata. Skraćeno radno vrijeme u ostalim privrednim subjektima kao i otpuštanja zaposlenih, doveli su do smanjenja potrošnje kako u privrednim subjektima tako i u institucijama. S obzirom na nepredviđenu situaciju vezanu za pandemiju koja se dešavala u 2020. godini i prema pokazateljima iz 2020. godine planirani su prihodi za 2021, 2022 i 2023. godinu. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi. Tabela 30. Struktura ukupnih prihoda

Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020.

Plan 2021. Plan 2022. Plan 2023. Indeks

1 2 3 4 5 6 4/3

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 38.391.596 38.864.186 39.337.035 39.819.742 101

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 4.827.413 5.047.000 5.082.000 5.107.000 105

65 Ostali poslovni prihodi 4.171.699 5.445.000 5.545.000 5.645.000 131

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 47.390.708 49.356.186 49.964.035 50.571.742 104

66 UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI 664.500 691.000 781.500 841.500 104

67 OSTALI PRIHODI 2.966.196 3.150.000 3.560.000 4.015.000 106

UKUPNI PRIHODI 51.021.404 53.197.186 54.305.535 55.428.242 104

Planirani ukupni prihodi u 2021. godini iznose cca 53,2 miliona KM i za 4% su veći u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Poslovni prihodi U poslovne prihode spadaju prihodi ostvareni od prodaje usluga vodosnabdijevanja i usluga odvodnje otpadnih voda, te pružanja raznih usluga iz domena osnovne djelatnosti i u strukturi prihoda preduzeća čine najveći dio. Planirani poslovni prihodi Preduzeća u 2021. godini iznose cca 49,4 miliona KM i za 4% su veći u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Konto 60 Prihodi od prodaje vode i odvodnje Ukoliko posmatramo samo prihode od prodaje vode i usluga odvodnje, planirano povećanje tih prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu je u procentu od 1% i iznose 38,9 miliona KM (planirano na osnovu pretpostavke da će se za 1% povećati prodaja vode, odnosno da će se povećati privredne aktivnosti u 2021. godini, kao intenziviranjem aktivnostima Službe naplate – opomene, tužbe, isključenja, sklapanje ugovora o plaćanju u ratama, kao i intenziviranim aktivnostima Tima za otkrivanje nelegalnih potrošača). Konto 61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu su planirani u iznosu od 5,0 miliona KM i u odnosu na procjenjene prihode od pruženih usluga na domaćem tržištu u 2020. godini veći su za 0,2 miliona KM ili 5%. Razlog ovog povećanja je povećana dotacija iz Budžeta KS za 2021. godinu za čišćenje slivnika za 0,4 miliona KM. Konto 65 Ostali poslovni prihodi Ostali poslovni prihodi su planirani u iznosu od 5,4 miliona KM i planirano je povećanje u iznosu od cca.1,3 miliona KM ili 31% u odnosu na ostvarenje u 2020. Na grupi konta 65 uglavnom se nalaze prihodi od dotacija Kantona Sarajevo.



S obzirom da u 2020. godini nisu uplaćena sredstva za postrojenje Butila u iznosu od 1,0 miliona KM, a koja su predviđena u Budžetu za 2020. godinu, u planu za 2021. godinu smo predvidjeli ova sredstva. Također, povećane su dotacije iz Budžeta KS za 2021. za NRW projekat za 0,3 miliona KM. Konto 66 Finansijski prihodi Planom poslovanja procjenjuje se da će finansijski prihodi iznositi cca.0,7 miliona KM što predstavlja povećanje od 26.500 KM odnosno 4% u odnosu na ostvarenje u 2020.godini. Ovi prihodi se odnose uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima. Konto 67 Ostali prihodi Planom poslovanja procjenjuje se da će prihodi po ovom osnovu iznositi cca 3,2 miliona KM. Procjenjeno je da će naplaćena otpisana potraživanja od potrošača biti veća za cca.184.000 KM ili 7% u odnosu na ostvarenje 2020.godine. Tabela 31. Analitički prikaz procjene ostvarenja prihoda u 2020. i planiranih prihoda za period 2021-2023. god

Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Indeks

1 2 3 4 5 6 4/3

6010 Prihodi od prodaje vode pravnim licima 7.066.966 7.230.587 7.339.046 7.449.132 102

60100 Prihodi od prodaje vode institucijama 875.236 887.605 900.919 914.433 101

6011 Prihodi od otpadnih voda pravnih lica 3.011.249 2.998.316 3.043.298 3.088.955 100

60110 Prihodi od otpadnih voda institucijama 374.033 376.706 382.339 388.055 101

6012 Prihodi od prodaje vode domaćinstvima i kućnim savjetima 15.586.704 15.742.138 15.899.559 16.058.555 101

6013 Prihodi od otpadnih voda domaćinstvima i kućnim savjetima 6.675.779 6.746.630 6.814.097 6.882.238 101

6015 Prihodi od otpadnih voda sa nultom stopom PDV-a 98.544 100.022 101.522 103.045 102

6016 Prihodi od vode po zaokruženjima 3.623 3.696 3.770 3.845 102

6017 Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - privreda 957.528 977.000 997.000 1.017.000 102

60170 Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-institucije 50.944 52.000 53.000 54.000 102

6018 Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - domaćinstvo 3.690.510 3.749.000 3.802.000 3.860.000 102

6019 Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-bez PDV-a kategorija 11 480 485 485 485 101

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 38.391.596 38.864.186 39.337.035 39.819.742 101

6110 Prihodi od usluga Pogona Vodovod -pravna lica 204.162 220.000 230.000 240.000 108

6111 Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija -pravna lica 316.059 320.000 330.000 340.000 101

61110 Prihod od Kantona za čišćenje slivnika 234.510 700.000 700.000 700.000 298

61114 Prihod od neovlaštenog korištenja vode 1.177.157 1.000.000 1.000.000 1.000.000 85

6112 Prihodi od usluga Pogon Vodovod-fizička lica 129.454 140.000 150.000 150.000 108

61120 Prihod od priključaka za vodu 1.204.778 1.000.000 1.000.000 1.000.000 83

61121 Prihod od priključaka za kanalizaciju 537.331 550.000 550.000 550.000 102

61122 Prihod od izrade vodovodne i kanalizacione mreže po sporazumu 906.343 1.000.000 1.000.000 1.000.000 110

6113 Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija-fizička lica 75.091 80.000 85.000 90.000 107

61130 Prihod od izdavanja potvrda,izvoda projekata 21.602 25.000 25.000 25.000 116

6114 Prihodi od usluga sa nultom stopom PDV-a 7.920 8.000 8.000 8.000 101

6116 Prihodi od prefakturisanih računa 9.282 0

6117 Prihodi od telefonskih usluga-radnika 3.724 4.000 4.000 4.000 107

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 4.827.413 5.047.000 5.082.000 5.107.000 105

6505 Prihod od minist. kom. privrede-voda-Tilava,materijal,NRW proj 1.007.515 1.300.000 1.300.000 1.300.000 129

6507 Prihod od kantonalnog ministarstva za postrojenje Butila 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

6509 Prihod od Kantona - rekonstrukcije vodov. i kanal. mreže 551.217 500.000 500.000 500.000 91

65091 Prihod od ministarstva Kantona za PDV-učešće za kredit EBRD-a 854.701 1.000.000 1.000.000 1.000.000 117

6511 Ostali prihodi od zakupa 25.010 25.000 25.000 25.000 100

6520 Prihodi od donacija-obračun amortizacije 1.588.753 1.600.000 1.700.000 1.800.000 101

6521 Prihod od doniranog materijala Kantona 23.162 20.000 20.000 20.000 86

6592 Prihodi od JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo za javne radove 116.695 0

6594 Prihodi ZZO Kanton Sarajevo 4.645

65 Ostali poslovni prihodi 4.171.699 5.445.000 5.545.000 5.645.000 131

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 47.390.708 49.356.186 49.964.035 50.571.742 104

6610 Prihodi od kamata 265 1.000 1.000 1.000 378



Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

6611 Prihodi od kamata iz dužničko povjerilačkih odnosa 1.573 2.000 2.000 2.000 127

6612 Prihodi od zatezne kamate, računi vode - pravna lica 107.085 110.000 120.000 130.000 103

66121 Prihodi od zatezne kamate,računi vode-široka potrošnja 406.378 420.000 450.000 500.000 103

6691 Prihodi od naplate štete od osiguravajućih društava 2.831 3.000 3.500 3.500 106

6692 Prihodi od troškova spora 139.846 150.000 200.000 200.000 107

6694 Prihodi od štete na vozilima od osiguranja 6.524 5.000 5.000 5.000 77

66 UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI 664.500 691.000 781.500 841.500 104

6750 Prihodi od prodaje otpadaka 8.813 10.000 10.000 10.000 113

6761 Viškovi sirovina i materijala 507 0

6770 Naplaćena otpisana potraživanja od Pravnih lica 271.886 300.000 300.000 350.000 110

6771 Naplaćena otpisana potraživanja - Kućni savjeti 1.514.968 1.600.000 1.700.000 1.800.000 106

6772 Naplaćena otpisana potraživanja- građani 1.109.308 1.200.000 1.500.000 1.800.000 108

6773 Naplaćena otpisana potraživanja-usluge 36.189 40.000 50.000 55.000 111

67901 Prihod od otpisa obaveza 14.933 0

6791 Prihod od ukinutih rezervisanja za sudske sporove i sporove radnika 9.408 0

6792 Ostali prihodi 185 0

67 OSTALI PRIHODI 2.966.196 3.150.000 3.560.000 4.015.000 106

UKUPNI PRIHODI 51.021.404 53.197.186 54.305.535 55.428.242 104

6.2 Plan rashoda Strukturu ukupnih rashoda čine poslovni rashodi, finansijski rashodi, ostali rashodi te rashodi iz ranijih perioda. Tabela 32.Struktura ukupnih rashoda

Konto Opis Procjena ostvareno

g 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Indeks

1 2 3 4 5 6 4/3

51 Materijalni troškovi 11.599.680 11.168.500 10.940.000 10.741.000 96

52 Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih 24.279.463 23.700.000 23.500.000 23.500.000 98

53 Troškovi proizvodnih usluga 1.435.015 1.471.500 1.479.500 1.486.500 103

54 Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda 18.723.165 18.908.200 19.088.300 19.269.400 101

55 Nematerijalni troškovi 3.186.582 2.889.000 2.865.500 2.861.500 91

51-55 POSLOVNI RASHODI 59.223.905 58.137.200 57.873.300 57.858.400 98

56 FINANSIJSKI RASHODI 357.684 525.000 530.000 530.000 147

57 OSTALI RASHODI I GUBICI 5.455.806 5.978.500 6.651.500 7.761.500 110

59 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA 53.860 342.000 343.000 344.000 635

UKUPNI RASHODI 65.091.255 64.982.700 65.397.800 66.493.900 100

Planirani ukupni rashodi Preduzeća u 2021. godini iznose cca 65,0 miliona KM i približno su isti kao i ukupni rashodi procjenjeni u 2020. godini (65,1 milion KM). Planirani poslovni rashodi za 2021. godinu iznose 58,1 miliona KM i manji su za 2% u odnosu na procjenjene ukupne rashode u 2020. godini (59,2 miliona KM).

6.2.1 Planirani rashodi po grupama

Planirani rashodi po grupama konta su: Konto 51 Materijalni troškovi Planirani materijalni troškovi u 2021. godini (materijal, rezervni dijelovi, el.energija, gorivo i plin) iznose cca 11,2 miliona KM i za 4% su manji od procjenjenog ostvarenja u prethodnoj godini. Na smanjenje planiranih materijalnih troškova najviše su uticali planirani troškovi električne energije Na smanjenje planiranih troškova električne



energije uticala je smanjena cijena koja je na snazi od 01.01.2021 godine. Na osnovu navedenog procjenjeno je smanjenje troškova električne energije za 0,5 miliona KM, što je uticalo na smanjenje ukupnih materijalnih troškova. Konto 52 Troškovi plata i ostalih primanja radnika Planirani troškovi plata i ostalih primanja radnika, naknade organima Preduzeća, te otpremnina penzionerima, naknada po osnovu bolesti, smrti i sl. za 2021. godinu iznose cca. 23,7 miliona KM i manji su za 2% u odnosu na procjenu ovih troškova u 2020. godini (24,3 miliona KM). Ovo smanjenje troškova plata i ostalih primanja radnika posljedica je planiranog odlaska 20 radnika u penziju, kao i isteka ugovora za 17 radnika koji su primljeni na osnovu Sporazuma sa Zavodom za zapošljavanje KS na određeno vrijeme (do maja 2021. godine). Tako da se u 2021. godini planira odliv ukupno 37 radnika. Konto 53 Troškovi proizvodnih usluga Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 1,5 miliona KM i veći su za 3% (cca. 36.000 KM) u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2020. godini. U 2021. godini planirana kupovina vode sa Izvorišta „Jahorina“, „Peračko vrelo“ i Tilava ostaje ista kao što je bila u 2020. godini. Konto 54 Troškovi amortizacije sredstava i troškovi rezervisanja Planirana izdvajanja za amortizaciju sredstava i troškove rezervisanja u 2021. godini veća su za 1% u odnosu na procjenjeno ostvarenje u prethodnoj godini. Još nemamo podataka koliko će iznositi amortizacija Postrojenja Butila, ali je sigurno da će znatno povećati ovu kategoriju rashoda. Međutim, kako je već navedeno, obračunata amortizacija Postrojenja neće uticati na poslovni rezultat Preduzeća jer Postrojenje ima tretman donacije, pa će iznos amortizacije biti prikazan i kao prihod. Konto 55 Nematerijalni troškovi Nematerijalni troškovi uključuju troškove asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, PVN za zahvaćenu vodu i sl., a planirani su u ukupnom iznosu od 2,9 miliona KM, i manji su za 0,3 miliona KM ili 9% nego što su bili u 2020. godini (cca. 3,2 miliona KM). Na ovo smanjenje su uticali „Troškovi naknadno utvrđenih poreza – PDV“ i iznosu od cca. 255.000 KM, za koje je postojala obaveza u 2020. godini i koja je izmirena, te ovih troškova neće biti u 2021. godini.

Konto 56 Finansijski rashodi Finansijaki rashodi koji se prvenstveno odnose na zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i kamate i naknade po kreditima banaka planirane su u 2021. godini u iznosu od 525.000 KM. U okviru ovog iznosa rashodi za kamatu i naknadu EBRD-a planirani su u iznosu od 500.000 KM. Konto 57 Ostali rashodi i gubici Ostali rashodi i gubici (utužena voda, otpisana potraživanja i sl.) planirani su u 2021. godini u visini od cca 6,0 miliona KM i (rashodi po osnovu utuženih potraživanja od domaćinstava iznose 3,8 miliona KM, rashodi po osnovu utuženih potraživanja od pravnih lica iznose 0,6 miliona KM i rashodi po osnovu utuženih potraživanja od usluga iznose 1,0 milion KM) i za 0,5 miliona KM ili 10% su veći od procjenjenih ostvarenih ostalih rashoda u 2020. godini. Tabela 33. Analitički prikaz procjenjenih ostvarenih rashoda u 2020. i planiranih rashoda za period 2021-2023. god

Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

5110 Utrošeni kancelarijski materijal (klasa 4) 41.856 45.000 50.000 50.000 108

51101 Utrošeni obrasci računa za vodu 2.152 2.000 3.000 4.000 93

5111 Utrošeni kanalizacioni materijal (klasa 84) 330.616 350.000 350.000 370.000 106

51112 Utrošene sirovine i materija-(ostali materijal-klasa 54) 15.308 20.000 20.000 25.000 131

51113 Utrošene sirovine i materijal- blagajna 1.239 1.500 2.000 2.000 121

51115 Troškovi materijala 12.450 15.000 20.000 20.000 120

5112 Utrošeni materijal za higijenu (klasa 51) 22.529 25.000 25.000 25.000 111

5113 Utrošeni materijal za hemijska sredstva (klasa 52) 301.847 350.000 350.000 350.000 116

5114 Utrošeni vodovodni materijal (klasa 83) 972.779 1.000.000 1.000.000 1.000.000 103



Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

5115 Utrošeni građevinski materijal (klasa 82) 96.397 100.000 100.000 100.000 104

5117 Utrošeni materijal za održavanje vozila 108.664 100.000 100.000 100.000 92

5118 Utrošeni materijal za održavanje pumpi 357.507 350.000 350.000 350.000 98

5119 Utrošeni materijal nabavljen sredstvima Kantona 23.162 25.000 25.000 25.000 108

5120 Utrošena električna energija - proizvodna 8.528.355 8.000.000 7.760.000 7.530.000 94

5121 Utrošena električna energija- režijska 93.272 90.000 90.000 90.000 96

5122 Troškovi goriva i maziva (skladište) 13.176 15.000 15.000 15.000 114

5123 Troškovi goriva za putnička vozila 79.740 80.000 80.000 80.000 100

5124 Troškovi goriva za teretna vozila i mašine 250.090 250.000 250.000 250.000 100

5125 Troškovi plina 76.951 80.000 80.000 80.000 104

5126 Troškovi centralnog grijanja 9.554 10.000 10.000 10.000 105

5130 Utrošeni rezervni dijelovi 154.151 150.000 150.000 150.000 97

5140 Otpis sitnog inventara u upotrebi 88.530 90.000 90.000 90.000 102

5141 Otpis auto-guma 19.355 20.000 20.000 25.000 103

51 Materijalni troškovi 11.599.680 11.168.500 10.940.000 10.741.000 96

5200 Neto plaće iz tekućeg rada 9.420.332 9.000.000 8.900.000 8.900.000 96

5201 Plaće za rad na državne praznike 58.002 60.000 58.000 58.000 103

5202 Plaće za rad duži od punog radnog vremena 72.329 100.000 100.000 100.000 138

5203 Plaće za noćni rad 180.298 200.000 200.000 200.000 111

5204 Plaće za minuli rad 1.293.481 1.300.000 1.300.000 1.300.000 101

5205 Plaće iz osnova stimulacije 65.280 65.000 70.000 70.000 100

5206 Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene iz plaća 5.890.936 5.840.000 5.800.000 5.800.000 99

5207 Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene na plaće 1.995.317 1.900.000 1.850.000 1.850.000 95

5210 Troškovi naknada plaća za godišnji odmor 1.222.236 1.230.000 1.250.000 1.250.000 101

5211 Troškovi naknada plaća za vrijeme praznika 154.652 200.000 200.000 200.000 129

5212 Troškovi naknada plaća za plaćeno odsustvo 146.963 150.000 150.000 150.000 102

5213 Troškovi naknada plaća za vrijeme bolovanja do 42 dana 352.383 350.000 350.000 350.000 99

5214 Troškovi naknada plaća za bolovanja preko 42 dana 68.993 80.000 80.000 80.000 116

5230 Troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji 225 500 1.000 1.000 222

5231 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 500 500 500

5232 Troškovi smještaja na službenim putovanjima u zemlji 500 500 500

5233 Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu 1.320 1.500 1.500 1.500 114

5234 Troškovi prevoza na službenim putovanjima u inostranstvu 93 1.000 1.500 1.500 1.075

5235 Troškovi smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu 375

5238 Ostali troškovi službenih putovanja 70

5240 Troškovi toplog obroka zaposlenih 1.832.667 1.880.000 1.850.000 1.850.000 103

5241 Troškovi prevoza na posao i s posla 627.287 630.000 620.000 620.000 100

5242 Troškovi regresa za godišnji odmor 438.980 450.000 450.000 450.000 103

5243 Troškovi za otpremnine prilikom odlaska u penziju 78.364 85.000 80.000 80.000 108

5245 Troškovi u slučaju teže bolesti 76.491 75.000 80.000 80.000 98

5246 Pomoći naknade troškova sahrane u slučaju smrti 50.292 55.000 60.000 60.000 109

5247 Kotizacija za seminare, savjetovanja i simpozije 2.791 3.000 3.000 3.000 107

5248 Naknade za stručno usavršavanje i osposobljavanje 400 5.000 6.000 6.000

5270 Troškovi naknada članovima Skupštine društva 10.582 11.000 11.000 11.000 104

5271 Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora 14.537 15.000 15.000 15.000 103

5272 Troškovi naknada članovima odbora za Reviziju 9.270 10.000 10.000 10.000 108

5273 Troškovi naknada direktora odjela interne revizije 1.585 2.000 2.000 2.000 126

5290 Troškovi po osnovu povremenih i privremenih poslova 212.932

52 Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih 24.279.463 23.700.000 23.500.000 23.500.000 98

5310 Troškovi transportnih usluga tuđim kamionom i bagerom 15.470 15.000 15.000 15.000 97

5312 Troškovi transporta novca 25.020 25.000 25.000 25.000 100

5317 Usluge BIHAMK-a i drugih(prevoz hav. vozila i vozila u kvaru) 3.292 3.500 3.500 3.500 106

5318 Usluge nadzora i održavanja sistema tehničke zaštite 1.455 1.500 1.500 1.500 103

5320 Troškovi održavanja građ.objek.- vodov. i kanaliz. mreže 65.835 70.000 75.000 80.000 106

5321 Troškovi održavanja opreme 273.977 300.000 300.000 300.000 109



Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

5322 Troškovi održavanja transportnih sredstava 77.408 80.000 80.000 80.000 103

5323 Troškovi održavanja putničkih automobila 5.876 6.000 7.000 8.000 102

5324 Troškovi održavanja pumpi za vodu 6.311 7.000 8.000 8.000 111

5325 Troškovi pregleda i ovjere vodomjera 10.573 11.000 12.000 13.000 104

53252 Troškovi kalibracije laboratorijske opreme na PPOV Bitile 2.078 3.000 3.000 3.000 144

5328 Troškovi održavanja centralnog grijanja 4.140 5.000 5.000 5.000 121

5329 Usluge satelitskog praćenja vozila 33.024 35.000 35.000 35.000 106

5330 Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada 3.211 5.000 5.000 5.000 156

5331 Troškovi zakupa za poslovni prostor 6.360 6.500 6.500 6.500 102

5333 Troškovi zasnivanja prava služnosti 6.840 5390 Potrošnja vode sa izvorišta Jahorina 537.691 540.000 540.000 540.000 100

5391 Potrošnja vode sa Peračkog vrela 339.284 340.000 340.000 340.000 100

5392 Troškovi priključka struje i opravke 2.640 3.000 3.000 3.000 114

5393 Potrošnja vode naselje Novakovići 14.529 15.000 15.000 15.000 103

53 Troškovi proizvodnih usluga 1.435.015 1.471.500 1.479.500 1.486.500 103

5400 Amotrizacija nematerijalnih stalnih sredstava 110.020 112.000 113.000 114.000 102

5401 Amotrizacija vodovodne mreže 5.750.340 5.800.000 5.850.000 5.900.000 101

5402 Amortizacija građ. objekata vodov. (rezervoari, pumpne stanice,bunari) 2.998.556 3.030.000 3.060.000 3.090.000 101

54020 Amortizacija građ.objekata-građevinski objekat Pofalići 9.082 9.200 9.300 9.400 101

54021 Amort. građ.objekata-uređaja i opreme za preč. otpadnih voda-Butile 216.053 218.000 220.000 222.000 101

5403 Amortizacija kanalizacione mreže 7.849.156 7.930.000 8.009.000 8.089.000 101

5404 Amortizacija upravnih zgrada 200.850 203.000 205.000 207.000 101

5405 Amortizacija pumpi i ostale opreme za primarnu proizvodnju 489.670 495.000 500.000 505.000 101

5406 Amortizacija ostale opreme(računari,kopir aparati,i druga oprema) 213.778 216.000 218.000 220.000 101

5407 Amortizacija alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja 361.962 365.000 369.000 373.000 101

5408 Amortizacija transportnih sredstava 523.696 530.000 535.000 540.000 101

54 Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda 18.723.165 18.908.200 19.088.300 19.269.400 101

5500 Troškovi zdravstvenih usluga 9.809 15.000 15.000 15.000 153

5501 Troškovi advokatskih usluga 7.423 8.000 8.000 8.000 108

55010 Troškovi usluga vještačenja 753 1.000 1.000 1.000 133

55011 Troškovi održavanja zelenih površina 2.072 2.000 2.000 2.000 97

55014 Troškovi izrade elaborata tehničkog prijema PPOV Butile 48.250 55015 Troškovi raznih mjerenja na PPOV Butila-buke,plinova i dr. 1.040 1.500 1.500 1.500 144

5502 Troškovi odvoza smeća 37.907 38.000 39.000 40.000 100

55021 Troškovi odvoza opasnog otpada 6.908 7.000 8.000 9.000 101

5503 Troškovi revizorskih usluga 10.000 10.000 10.000 10.000 100

5504 Troškovi dezinfekcije i deratizacije 28.669 30.000 32.000 35.000 105

5505 Troškovi analize vode 14.184 15.000 15.000 15.000 106

55051 Troškovi fizičko-hemijske analize otpadnih voda 43.900 45.000 45.000 45.000 103

5506 Troškovi opravki ulica - asfaltiranja prokopa 479.596 500.000 520.000 540.000 104

5508 Troškovi provjere kvaliteta 4.404 5.000 5.000 5.000 114

5509 Troškovi hemijskog čišćenja 108 1.000 1.000 1.000

55091 Usluge čišćenja poslovnog prostora po ugovoru 17.118 5510 Troškovi reprezentacije 1.801 2.000 2.000 2.000 111

5520 Troškovi osiguranja vozila 44.408 45.000 45.000 45.000 101

5521 Troškovi osiguranja od opće odgovornosti 65.000 65.000 65.000 65.000 100

5522 Troškovi osiguranja radnika 24.758 25.000 25.000 25.000 101

5524 Troškovi ostalih osiguranja 2.825 3.000 3.000 3.000 106

5530 Troškovi bankovne provizije UniCredit banka 5.818 6.000 6.000 6.000 103

5531 Troškovi bankovne provizije Raiffeisen banka 1.148 1.500 1.500 1.500 131

5532 Troškovi bankovnih usluga - garancije i konverzija 3.676 4.000 109

5534 Troškovi bankovne provizije - Intesa Sanpaolo banka 304 1.000 1.000 1.000 329

5535 Troškovi bankovne provizije -Vakufska banka 119 1.000 1.000 1.000



Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

5536 Troškovi bankovne provizije-Sparkasse bank 297 1.000 1.000 1.000 336

5539 Troškovi bankovne provizije-BBI-a banke 7.716 8.000 8.000 8.000 104

55390 Troškovi bankovne provizije Sberbank d.d. 214 1.000 1.000 1.000

55391 Troškovi bankovne provizije ZiraatBank BH d.d. 67 1.000 1.000 1.000

5540 Troškovi telefonskih usluga 57.443 60.000 60.000 60.000 104

5541 Troškovi usluga mobitela 26.730 27.000 27.000 27.000 101

5542 Troškovi usluga interneta 76.499 77.500 79.000 80.000 101

5543 Troškovi isporuke računa poštom 908.770 920.000 920.000 920.000 101

55431 Poštanske usluge - prenos podataka 22.093 23.000 23.000 23.000 104

5544 Ostali troškovi poštanskih usluga 19.099 20.000 20.000 20.000 105

5551 Troškovi poreza na vozila 2.160 2.500 2.500 2.500 116

5552 Troškovi administrativnih taksi 8.280 8.500 8.500 8.500 103

5553 Troškovi sudskih taksi 34.520 35.000 35.000 35.000 101

5554 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 62.486 63.000 63.000 63.000 101

5555 Naknada za vode-opća vodna naknada 62.486 63.000 63.000 63.000 101

5556 Troškovi posebne vodne naknade za zahvaćenu vodu 576.146 575.000 530.000 500.000 100

5557 Naknada za šume 35.715 36.000 36.000 36.000 101

5558 Taksa za istaknutu firmu 3.400 3.500 3.500 3.500 103

55592 Troškovi naknadno utvrđenih poreza - PDV 254.682 5560 Troškovi član. udruž. poslodavaca komunalne privrede FBiH 10.776 11.000 11.000 11.000 102

5561 Troškovi članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH 180 1.000 1.000 1.000

55904 Troškovi oglašavanja 2.996 3.000 3.000 3.000 100

55905 Troškovi oglasa javnih nabavki 15.047 15.000 15.000 15.000 100

55907 Troškovi stručne literature 2.762 3.000 3.000 3.000 109

55908 Troškovi baždarenja boca za hlor 6.173 6.500 6.500 6.500 105

55909 Troškovi dnevne štampe 680 1.000 1.000 1.000 147

5591 Ostali razni troškovi 36 1.000 1.000 1.000

55910 Trošk. fotokop.,saglasn., prepisa,izr. naljepnica,katast.us rtv pretp. 11.176 12.000 12.000 12.000 107

55911 Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila 46.467 50.000 50.000 50.000 108

55913 Troškovi naknade za dozvolu u radio komunikacijama 8.280 8.500 8.500 8.500 103

55918 Troškovi odobrenja za izgradnju vodovodne mreže unutar lokal.cesta 2.134 5.000 5.000 5.000 234

55919 Ostali razni troškovi 13.454 15.000 15.000 15.000 111

55920 Troškovi iznajmljivanja printera za printanje računa za potrošače 3.231

55936 Materijalna šteta po presudi Hajrija Mravović 36.639

5599 Troškovi projekta elektroinstalacije jake i slabe struje biogasa 5.750

55 Nematerijalni troškovi 3.186.582 2.889.000 2.865.500 2.861.500 91

51-55 Poslovni rashodi 59.223.905 58.137.200 57.873.300 57.858.400 98

5610 Rashodi od zateznih kamata dužničko povjer.odnosa 13.633 15.000 20.000 20.000 110

5612 Zatezne kamate za PDV-zapisnik Uprave za indirektne poreze 283.046

5614 Rashodi od kamata po kreditima banaka 9.056 10.000 10.000 10.000 110

5616 Rashodi za kamatu i naknadu EBRD-a 51.948 500.000 500.000 500.000

56 FINANSIJSKI RASHODI 357.684 525.000 530.000 530.000 147

5700 Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 313 1.000 320

5780 Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Pravna lica 131.488 550.000 1.000.000 2.000.000 418

5781 Rashodi po osnovu utuženih potraživanja -Kućni savjeti 2.275.296 2.385.000 2.400.000 2.400.000 105

5782 Rashodi po osnovu utuženih potraživanja -Građani 1.400.587 1.400.000 1.500.000 1.500.000 100

5783 Rashodi po osnovu utuženih potraživanja za usluge 1.009.717 1.000.000 1.100.000 1.200.000 99

5786 Otpis potraživanja iz ranijih godina-široka potrošnja 166.428 170.000 180.000 190.000 102

5787 Otpis potraživanja iz ranijih godina-pravna lica 314.632 315.000 315.000 315.000 100

57891 Rashodi po osnovu utuženih potraživanja-mobiteli 926 1.000 108

5790 Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za preduzeće 10.961 10.000 10.000 10.000 91

57901 Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za zaposlenike 1.450 1.500 1.500 1.500 103



Konto Opis Procjena

ostvarenog 2020


1 2 3 4 5 6 4/3

5791 Naknadno utvrđeni ostali troškovi 12

5792 Otpis potraživanja iz ranijih godina 1

5794 Troškovi sudskih i drugih sporova 31.458 35.000 35.000 35.000 111

5795 Naknade štete trećim licima 9.871 10.000 10.000 10.000 101

5797 Troškovi kamate po tužbi radnika 102.666 100.000 100.000 100.000 97

57 OSTALI RASHODI I GUBICI 5.455.806 5.978.500 6.651.500 7.761.500 110

5911 Razlika refundacije bolovanja preko 42 dana 6.370 7.000 8.000 9.000 110

5912 Rashodi po osnovu neto plaća iz prethodnih godina-presuda 19.370 200.000 200.000 200.000

5913 Rashodi po osnovu poreza iz prethodnih godina-presuda

35.000 35.000 35.000

5914 Rashodi po osnovu doprinosa na platu iz prethodnih godina-presuda 23.944 50.000 50.000 50.000 209

5915 Rashodi za regres, topli obrok i otpremnine iz prethodnih godina-presuda 4.176 50.000 50.000 50.000

59 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA 53.860 342.000 343.000 344.000

UKUPNI RASHODI 65.091.255 64.982.700 65.397.800 66.493.900 100

6.3 Poslovni rezultat Tabela 34. Poslovni rezultat

KONTO P O Z I C I J A Procjena

ostvarenog 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023

Poslovni prihodi 47.390.708 49.356.186 49.964.035 50.571.742

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 38.391.596 38.864.186 39.337.035 39.819.742

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 4.827.413 5.047.000 5.082.000 5.107.000

65 Ostali poslovni prihodi 4.171.699 5.445.000 5.545.000 5.645.000

Poslovni rashodi 59.223.905 58.137.200 57.873.300 57.670.300

51 Materijalni troškovi 11.599.680 11.168.500 10.940.000 10.741.000

52 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja 24.279.463 23.700.000 23.500.000 23.500.000

53 Troškovi proizvodnih usluga 1.435.015 1.471.500 1.479.500 1.479.500

54 Amortizacija I troškovi rez. za sudske sporove 18.723.165 18.908.200 19.088.300 19.088.300

55 Nematerijalni troškovi 3.186.582 2.889.000 2.865.500 2.861.500

Dobit/Gubitak od poslovnih aktivnosti -11.833.197 -8.781.014 -7.909.265 -7.098.558

66 Finansijski prihodi 664.500 691.000 781.500 841.500

56 Finansijski rashodi 357.684 525.000 530.000 530.000

Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti 306.817 166.000 251.500 311.500

Gubitak redovne aktivnosti -11.526.381 -8.615.014 -7.657.765 -6.787.058

67 Ostali prihodi i dobici 2.966.196 3.150.000 3.560.000 4.015.000

57 Ostali rashodi u gubici 5.455.806 5.978.500 6.651.500 7.761.500

Dobit/Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda -2.489.610 -2.828.500 -3.091.500 -3.746.500

690, 691 Prihodi iz ranijih perioda 0 0 0 0

590, 591 Rashodi iz ranijih perioda 53.860 342.000 343.000 344.000

Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza -14.069.851 -11.785.514 -11.092.265 -10.877.558

Planirani gubitak u 2021.godini iznosi cca. 11,8 miliona KM i za cca. 2,3 miliona KM (16%) je manji nego što je ostvareni gubitak u 2020. godini. Ovom smanjenju gubitka je doprinjelo i planirano povećanje poslovih prihoda za cca. 2,0 miliona KM (4%), kao i smanjenje poslovnih rashoda za cca. 1,1 milion KM (2%).



7 PLAN PRILIVA I ODLIVA NOV ČANIH SREDSTAVA Planom obrtnih sredstava obuhvaćeni su prilivi i odlivi novčanih sredstava Preduzeća. Pored priliva po osnovu vode i odvodnje, planiran je i priliv novčanih sredstava po osnovu izvršenih usluga, te subvencije iz Budžeta Kantona za održavanje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode, održavanja prečistača Butila, kao i kapitalni transfer iz Budžeta Kantona za plaćanje obaveza NRW projekta i EBRD kredita, te ostala sredstva. Priliv od vode i odvodnje u 2020 iznosi cca. 45,0 miliona KM, te je planirano da će u 2021. godini po osnovu vode i odvodnje priliv biti 46,0 miliona KM (stara potraživanja, potraživanja iz tekuće godine, uključujući i otkrivanje nelegalne potrošnje, sve sa porezima i vodnim naknadama). Procjenjuje se da će Preduzeću u 2021. godini za izmirenje obaveza nedostajati cca 2,5 miliona KM. Veliko finansijsko opterećenje su prenesene neizmirene obaveze iz prethodne godine. Ukoliko se ostvari priliv sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i povećani priliv od prodaje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje, na kraju 2022. preduzeću bi nedostajalo 0,5 miliona KM, a već u 2023. godine Preduzeće ne bi imalo neizmirenih obaveza, nego bi imalo višak sredstava koja bi se mogla investirati. Tabela 35. Plan priliva i odliva novčanih sredstava za period 2021.-2023. godinu (u KM)

Rb Opis PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023

Priliv sredstava:

1 Gotovina na dan 31.12.2020. 2.000.000

2 Priliv po osnovu vode i odvodnje 46.000.000 47.000.000 48.000.000

3 Priliv po osnovu usluga 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4 Priliv iz Budžeta KS-održavavanje uličnih slivnika , ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode

700.000 700.000 700.000

5 Priliv iz Budžeta KS - NRW projekat 1.300.000 1.300.000 1.300.000

6 Priliv iz Budžeta KS - za postrojenjeza tretman otpadnih voda Butile 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7 Prihod od Kantona - rekonstrukcije vodov. i kanal. mreže 500.000 500.000 500.000

8 Prihod od ministarstva Kantona za PDV-učešće za kredit EBRD-a + rata za kredit EBRD

1.000.000 1.000.000 1.000.000

9 Ostali prilivi sredstava 691.000 781.500 841.500

Ukupni priliv sredstava (1-9) 56.191.000 55.281.500 56.341.500

Odliv sredstava :

10 Prenesene obaveze prema dobavljačima iz prethodne godine 5.600.000 2.518.130 543.960

11 Obaveze po osnovu PDV 6.000.000 6.000.000 6.000.000

12 Obaveze po osnovu PVN 1.500.000 1.500.000 1.500.000

13 Troškovi radnika i naknade organima preduzeća 23.700.000 23.500.000 23.500.000

14 Tužbe radnika po kolektivnom ugovoru 342.000 1.300.000 2.000.000

15 Troškovi el.energije 9.465.300 9.184.500 8.915.400

16 Troškovi kupovine vode 1.047.150 1.047.150 1.047.150

17 EBRD rata 1.430.000 2.650.000 3.057.000

18 Revolving kredit - Raiffeiesen bank 1.500.000 0 0

19 Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemijska sredstva 1.083.715 3.071.340 3.651.570

20 Proizvodne usluge (održavanje opreme, ovjera vodomjera i sl) 674.505 683.865 692.055

21 Ostale usluge (asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, zdravstveni pregledi radnika, osiguranje, baždarenje boca za hlor, troškovi telefona, registracije i vozila i razne usluge )

3.323.330 3.296.515 3.291.835

22 Zatezne kamate i drugi finansijski rashodi 525.000 530.000 530.000

Svega od 9-22 56.191.000 55.281.500 56.341.500

23 Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemijska sredstva 2.518.130 543.960

Potrebna sredstva od 9-22 58.709.130 55.825.460 54.728.970

Nedostajuća sredstva 2.518.130 543.960 -1.612.530



8 PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda je kapitalno intenzivna djelatnost, te su troškovi ulaganja u razvoj nove infrastrukture ili njenu obnovu vrlo visoki. U aktuelnim restriktivnim uslovima finansiranja projekata kao i minimizirane profitabilnosti tekućeg poslovanja, investiranje u ovu oblast se uglavnom prolongira za buduća razdoblja putem kredita.

Uslijed otežanog upravljanja investicijskim rizicima u okruženju koje ne omogućuje poslovanje, dosadašnja ulaganja u vodosnabdjevanje i odvodnju otpadnih voda uglavnom su bila usmjerena na minimalne rekonstrukcije i opravke postojećih objekata, s ciljem unapređenja kvaliteta postojeće infrastrukture.

8.1 Kapitalna ulaganja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu Nakon usaglašavanja prioritenih projekata u preduzeću za 2021 godini dostavljen je zahtijev Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za sredstvima Budžeta KS za 2021. godinu, a u skladu sa članom 22. tačka 6. Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/16 ), gdje je navedeno da ukoliko je cijena usluga komunalnog preduzeća utvrđena u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Kanton, odnosno osnivač. Tabela 36. Sadržaj zahtjeva Preduzeća za sredstvima Budžeta KS za 2021.godinu

Ekon. kod Sub

analitika Fun. Opis Iznos KM

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.850.000

WAO006 052F Čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode 850.000

WAO023 052F Sufinansiranje održavanja prečistača Butila 1.000.000

615300 Kapitalni transferi neprofitnih organizacija 3.000.000

WAU050 052F Projekat sanacije vod.sistema putem ViK-a vlastito učešće za kredit EBRD-plaćanje PDV-a 3.000.000

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 3.000.000

Nabavka zatvarača i ventila 1.000.000

Nabavka vodomjera i hidranata 2.000.000

Ukupno sredstva Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 7.850.000

U 2021. godini nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo planirana su sredstva kapitalnog transfera za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ kako je prikazano u sljedećoj tabeli: Tabela 37. Planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za KJKP „Vodovod i kanalizacija“

Ekon. kod

Sub analitika

Fun. Opis Iznos KM

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.700.000

WAO029 056F Subvencioniranje troškova iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje (Butila) 1.000.000

WAO030 064F Obaveze plaćanja usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje (čišćenje slivnika) 700.000

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.301.000

WAU072 052F Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži 1.301.000

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1.000.000

WAU050 052F Projekat sanacije vod.sistema putem ViK-a vlastito učešće za kredit EBRD-plaćanje PDV-a 1.000.000

UKUPNO: 4.001.000



8.2 Kapitalna ulaganja finansirana iz sredstava kredita EBRD-a - Projekat „Sanacija vodovodnog sistema“

Imajući u vidu situaciju sa virusom COVID 19 KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo ima problema sa naplatom svojih potraživanja od potrošača te kao krajnji dužnik po kreditu iz vlastitih sredstava neće moći garantovati plaćanje sredstava za ovaj kredit, pa je ista potrebno obezbijediti u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, a sve u skladu sa članom IX Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za “Projekat vodovod Sarajevo” Skupštine Kantona Sarajevo od 26.04.2017. godine." U skladu sa članom 4. stav (3) Podugovora Kanton Sarajevo se obavezuje da će poduzeti sa svoje strane sve aktivnosti da uspostavi i održi tarife za usluge KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo na nivou koji će mu omogućiti da pokrije troškove poslovanja i održavanja plaćanja obaveze po osnovu kredita. Što se tiče PDV-a predlažemo se da se u okviru Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama, na ekonomskom kodu 615300 na poziciji WAU050 pod nazivom „Projekat sanacije vodovodnog sistema putem KJKP Vodovod i kanalizacija – Vlastito učešće za kredit EBRD – plaćanje PDV-a” planira iznos od 3.000.000,00 KM. Vlastito učešće Kantona Sarajevo odnosi se na finansiranje obaveza u vezi plaćanja PDV-a i ostalih obaveza koje se ne finansiraju iz kreditnih sredstava (drugi porezi, carine i sl.) za šta je neophodno obezbjediti sredstva kroz Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Tabela 38. Plan povlačenja kreditnih/grant sredstava 2021-2023 u originalnoj valuti

Red. broj

Naziv projekta

Iznos u originalnoj

valuti (bez PDV-a)

Valuta

Ukupno povučeno do 30.09.2020. u origin.valuti

2021

UKUPNO 2021. 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 11(7+8+9+10)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13

1 Rekonstrukcija pumpnih stanica – Tranša I

5.500.496,86 EUR 1.592.035,95 3.908.461,86 0 0 0 0 0 0

2 Rekonstrukcija cjevovoda 1 – Tranša 1

1.110.004,74 EUR 232.105,30 877.899,45 0 0 0 0 0 0

3 Rekonstrukcija cjevovoda 2 – Tranša 1

1.361.639,47 EUR 0 1.361.639,47 0 0 0 0 0 0

4 Rekonstrukcija cjevovoda 3 – Tranša I

1.500.000,00 EUR 0 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0

5 Nadzor – Tranša I 399.935,00 EUR 159.854,81 80.026,73 80.026,73 80.026,73

6 Tranša II 10.000.000,00 EUR 0 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 7.300.000,00 2.800.000,00 0

7 Tranša III 5.000.000,00 EUR 0 0 0 0 0 0 5.000.000,00 0

9 PLAN LJUDSKIH RESURS A Na dan 31.12.2020. godine preduzeće je imalo 874 radnika. Tabela 39. Broj uposlenika na bazi stanja krajem mjeseca

Broj uposlenika na bazi stanja krajem mjeseca

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

KJKP "ViK" 881 909 955 821 874

Prosječan broj radnika u 2020. godini, izračunat na bazi stanja na kraju mjeseca, iznosi 893. Kvalifikaciona struktura radnika u 2020. godini data je u Tabeli 40. Tabela 40. Prosječan broj radnika prema stanju na kraju mjeseca prema kvalifikacionoj strukturi:

Kvalifikacija 2016.g. 2017. 2018. 2019. 2020. % indeks

2020 20/19

VSS Visoka stručna sprema 98 101 113 111 106 12% 95

VIŠ Viša stručna sprema 37 32 16 19 19 2% 100

VKV Visoko kvalifikovani radnik 184 202 210 212 188 21% 89

SSS Srednja stručna sprema 194 211 242 245 238 27% 97

KV Kvalifikovani radnik 270 235 252 239 233 26% 97

PK Polu kvalifikovani radnik 53 35 32 31 30 3% 97

NK Nekvalifikovani radnik 42 69 85 59 80 9% 136

Svega 878 885 949 916 893 100% 97

Broj radnika u Preduzeću već godinama ima stalnu tendenciju pada, a što je posljedica prirodnog odliva zaposlenika, zbog odlaska u penziju i sl., a bez popune novim zaposlenicima. Kako bi se ublažile posljedice ovakvog stanja, a da se radni procesi odvijaju nesmetano vršena je preraspodjela poslova unutar preduzeća, gdje je to bilo moguće. Tokom 2020. godine penzionisano je 17 radnika, a planirano je da će tokom 2021. godine u penziju, po „sili zakona“, otići još 20 radnika. Na osnovu Sporazuma sa Zavodom za zapošljavanje primljeno je 17 radnika na određeno vrijeme (do maja 2021. godine). U 2021. godini planira se odliv ukupno 37 radnika. U skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo u 2020. godini uveden je moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru i preduzeće nije bilo u mogućnosti planirati prijem potrebnog stručnog kadra koji je neophodan za odvijanje radnih procesa. Krajem januara 2021. godine moratorij na zapošljavanje je ukinut , te je u planu poslovanja za 2021. godinu predviđeno upošljavanje kadrova kako je navedeno u donjoj tabeli: Tabela 41. Prijedlog upošljavanja kadrova u 2021. godini

R.b. Struka Kvalifikacija Organizaciona jedinica Datum prijema

Potreban broj

radnika

1 Pravnik VSS Sektor "Ekonomsko - pravni poslovi" 2021. god. 2

2 Ekonomista VSS Odjel interne revizije 2021. god. 1

3 Ekonomista VSS Rukovodilac rač.fin-službe 2021. god 1

4 Elektrotehnički inženjer .IT sektor VSS Šef odjeljenja, inženjer za održavanje softvera 2021. god 2

5 Inženjer (tehnički smjer) VSS Pogoni "Vodovod" i "Kanalizacija" Sektor za tehnička pitanja 2021. god. 7

5 Monteri, mjenjači, vodoinstalateri, očitači KV Pogoni "Vodovod" i "Kanalizacija" 2021. god. 9

6 Tehničar SSS Pogoni "Vodovod" i "Kanalizacija" Sektor za tehnička pitanja 2021. god 3

Ukupno 25

Prosječno isplaćena neto plata u 2020. godini iznosila je 1.213 KM i približno je ista kao što je bila u 2019 godini (1.217 KM). Ovo je plata sa svim naknadama (minuli rad, prekovremeni rad, noćni rad, stimulacija). Ako se iz prosječne plate izuzme dio za minuli rad, prekovremeni rad, noćni rad, rad na praznik i po osnovu stimulacije, onda je prosječna osnovna plata na nivou preduzeća za 2020. godinu iznosila 1041 KM.



Planom je predviđeno da regres za godišnji odmor u 2021. godini iznosi 450 KM po radniku. Preduzeće radnicima isplaćuje i druge naknade u skladu sa Pravilnikom o radu.

10 PLAN NABAVKI

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnika o nabavkama Preduzeća i operativnim procedurama sistema kvaliteta, a u skladu sa Planom poslovanja Preduzeća, sačinjen je i Plan nabavki roba, usluga i radova za 2021. godinu.

Postupak nabavke planiranih roba i usluga obavljat će se u najvećem dijelu primjenjujući otvorene postupke i zaključivanjem okvirnih sporazuma, kontinuirano u toku godine, a prema utvrđenoj dinamici pokretanja postupaka javnih nabavki. Za jedan dio planiranih nabavki nije određen period pokretanja nabavke, a obaviti će se u skladu sa potrebom.

plan poslovanja - amazon web services

Documents