plan poslovanja za 2013. godinu - vodovod …...-2- prihodi poslovanja ukupni prihodi se procjenjuju...

VODOVOD LABIN d.o.o.

LABIN

Broj: 1-6 /2012.

PLAN POSLOVANJA

ZA 2013. GODINU

Labin, prosinac 2012.

SADRŽAJ

stranica

I PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2012.

GODINU

1

II PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU 8

1. OSNOVNA DJELATNOST 8

1.1. Proizvodnja,distribucija i prodaja vode 8

1.2. Plan utroška električne energije 10

1.3. Djelatnost javne odvodnje 10

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI 11

2.1. Prodaja vodnih usluga 11

2.2. Plan prihoda 11

2.3. Plan rashoda 13

2.4. Rezultat poslovanja 18

2.5. Cjenici vodnih usluga za 2013. godinu 19

3. PLAN ODRŽAVANJA 21

3.1. Održavanje po ugovorima 21

3.2. Plan baždarenja i zamjene vodomjera 21

3.3. Plan pranja vodosprema, prekidnih komora i cjevovoda 21

3.4. Tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja 22

3.5. Plan uzorkovanja za 2013. godinu 23

4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU 25

4.1. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I MREŽU 25

4.2. PLAN ULAGANJA ZA POTREBE HEP-a d.d. ZAGREB 26

4.3. INVESTICIJSKA ULAGANJA NA POSTOJEĆEM SUSTAVU 29

4.4. PLAN ULAGANJA U JAVNU VODOOPSKRBU ZA GRAD I

OPĆINE

31

4.5. PLAN ULAGANJA U JAVNU ODVODNJU ZA GRAD I

OPĆINE

41

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013. GODINU 46

6. DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA 47

Prilog

1.

Plan ulaganja iz naknade 1,10 kn/m³ iz cijene vode za 2013.

godinu

48

-1-

I PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

PRODAJA VODE I ODVODNJE

Za 2012. godinu očekuje se prodaja vode od 1.590.000 m³ što je u odnosu na 2011. godinu

smanjenje za 3,81% , a u odnosu na plan za 0,62%. Najveći podbačaj u odnosu na lanjsku godinu

desio se je u mjesecu kolovozu, gdje je zbog proglašenih mjera štednje vode radi nastale suše,

prodano 50.022 m³ vode manje u odnosu na mjesec kolovoz prošle godine. Kod domaćinstva se

očekuje prodaja od 990.000 m³, što je 1,2% manje u odnosu na 2011. godinu i 1% manje u odnosu

na plan, a kod ostalih potrošača se očekuje prodaja u iznosu od 600.000 m³ što je za 7,84% manje u

odnosu na 2011. godinu i na nivou je plana za 2012. godinu.

FAKTURIRANA VODA u m³

OSTVARENO 2011.

PLAN 2012. PROCJENA

2012. Indeksi

proc.12./ ost.11.

proc.12./ plan 12.

Domaćinstva 1.001.983 1.000.000 990.000 98,80 99,00

Ostali 651.034 600.000 600.000 92,16 100,00

UKUPNO 1.653.017 1.600.000 1.590.000 96,19 99,38

Za uslugu javne odvodnje, koja se fakturira počevši od 01.01.2012. godine putem

zajedničkog računa za pružene usluge javne vodoopskrbe, procjenjuje se prodaja u iznosu od

875.000 m³ što je za 0,26% manje u odnosu na plan. Kod domaćinstva se očekuje prodaja od

445.000 m³ ili za 0,38% manje u odnosu na plan, a kod ostalih potrošača se očekuje 430.000 m³ ili

0,26% manje u odnosu na plan.

FAKTURIRANA ODVODNJA u m³

PLAN 2012. PROCJENA

2012.

Indeksi

proc.12./ ost.11.

proc.12./ plan 12.

Domaćinstva 446.700 445.000 0,00 99,62

Ostali 430.600 430.000 0,00 99,86

UKUPNO 877.300 875.000 0,00 99,74

-2-

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi se procjenjuju na 21.630.000,00 kn što je 13,92% povećanje u odnosu na

2011. godinu, te za 0,05% povećanje u odnosu na plan.

VRSTA PRIHODA

OSTVARENO 2011

PLAN 2012.

PROCJENA 2012. Indeksi

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO

proc.12./ost.11.

proc.12./plan 12.

Prihod od prodaje vode 12.342.245,49 11.852.490,00 11.780.000,00 0,00 11.780.000,00 95,44 99,39

Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava 3.481.800,00 3.471.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100,52 100,84

Prihodi od javne vodoopskrbe - ukupno 15.824.045,49 15.323.490,00 15.280.000,00 0,00 15.280.000,00 96,56 99,72

Prihodi od javne odvodnje 0,00 3.542.703,00 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00 0,00 100,97

Prihodi od usluga priključenja i sl. usluga 639.992,57 731.000,00 740.000,00 90.000,00 830.000,00 129,69 113,54

Prihodi od ostalih usluga 438.408,25 430.000,00 398.000,00 0,00 398.000,00 90,78 92,56

Financijski prihodi 336.945,17 378.000,00 298.500,00 99.500,00 398.000,00 118,12 105,29

Izvanredni prihodi 1.747.655,92 1.214.807,00 860.250,00 286.750,00 1.147.000,00 65,63 94,42

Ukupno - ostali prihodi 3.163.001,91 2.753.807,00 2.296.750,00 476.250,00 2.773.000,00 87,67 100,70

UKUPNI PRIHODI 18.987.047,40 21.620.000,00 17.576.750,00 4.053.250,00 21.630.000,00 113,92 100,05

Prihodi od usluge javne vodoopskrbe se procjenjuju na 15.280.000,00 kn, što je smanjenje u

odnosu na 2011. godinu za 3,44%, a u odnosu na plan za 0,61%.

Prihodi od usluge javne odvodnje se procjenjuju na 3.577.000,00 kn što je za 0,97% više u

odnosu na planirane.

Prihodi od usluga priključenja i ostalih usluga se procjenjuju u iznosu od 830.000,00 kn, što

je za 29,69% povećanje u odnosu na 2011. godinu i za 13,54% povećanje u odnosu na plan.

Povećanje je najvećim dijelom nastalo radi prihoda od usluga javne odvodnje u iznosu od 90.000,00

-3-

kn, koji se odnose na održavanje sustava odvodnje u Plomin Luci i na upravljanje sustavom

odvodnje i pročišćavanja sanitarno otpadnih voda u Koromačnu.

Financijski prihodi se procjenjuju na 398.000,00 kn, što je povećanje za 18,12% u odnosu

na 2011. godinu te 5,29% u odnosu na plan. Najveći iznos financijskih prihoda se očekuje od

zateznih kamata od kupaca u iznosu od 187.000,00 kn, a ostali iznos čine kamate na oročenja i

kamate a vista.

Izvanredni prihodi procjenjuju se na 1.147.000,00 kn, što je za 34,37% smanjenje u odnosu

na 2011. godinu i za 5,58% smanjenje u odnosu na plan. Najvećim dijelom uključuju priznavanje

odgođenih prihoda za obračun amortizacije, naplaćene štete od osiguranja imovine i naplaćena

vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca.

Glavni razlog smanjenja ovih prihoda u odnosu na 2011. godinu je u tome što je u toku 2011.

godine naplaćeno potraživanje od PKP d.d. u stečaju Potpićan u iznosu od 749.666,95 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja se procjenjuju na 21.885.000,00 kn što je za 15,66% više u

odnosu na 2011. godinu, dok su u odnosu na plan povećani za 1,28%. Povećanje rashoda u odnosu

na 2011. godinu je najvećim dijelom vezano za preuzimanje djelatnosti javne odvodnje.

Pregled najvažnijih rashoda dat je u slijedećoj tablici.

VRSTA RASHODA

Ostvareno 2011.

PLAN 2012.

PROCJENA 2012. Indeksi

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO proc.12./ost.11.

proc.12./plan 12.

POSLOVNI RASHODI

Materijal za održavanje imovine 702.440,46 644.900,00 594.250,00 72.750,00 667.000,00 94,95 103,43

Materijal za usluge 262.373,39 270.000,00 242.500,00 4.500,00 247.000,00 94,14 91,48

Materijal za rad laboratorija 40.339,62 45.000,00 55.000,00 20.000,00 75.000,00 185,92 166,67

Materijal za čišćenje i održavanje 7.954,26 30.000,00 7.500,00 2.500,00 10.000,00 125,72 33,33

Uredski materijal 96.790,04 100.000,00 63.750,00 21.250,00 85.000,00 87,82 85,00

Električna energija 1.452.135,22 1.876.000,00 1.766.500,00 343.500,00 2.110.000,00 145,30 112,47

Gorivo 250.884,03 326.000,00 269.154,00 95.846,00 365.000,00 145,49 111,96

Sitan inventar 179.644,79 124.000,00 133.500,00 41.500,00 175.000,00 97,41 141,13

Poštanske usluge 317.387,58 334.000,00 236.750,00 78.750,00 315.500,00 99,41 94,46

Telefonske usluge 120.757,73 105.000,00 80.681,50 17.318,50 98.000,00 81,15 93,33

-4-

Usluge održavanja objekata i opreme 426.797,71 313.100,00 298.630,00 217.520,00 516.150,00 120,94 164,85

Zakupnina upravne zgrade 167.868,00 168.000,00 126.000,00 42.000,00 168.000,00 100,08 100,00

Čuvanje imovine 48.161,00 50.000,00 42.750,00 10.250,00 53.000,00 110,05 106,00

Usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl. 29.596,59 39.000,00 28.450,00 73.350,00 101.800,00 343,96 261,03

Pregled voda od ZZJZ 104.547,75 200.000,00 125.000,00 30.000,00 155.000,00 148,26 77,50

Analiza muljnog otpada 0,00 10.000,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 68,00

Usluge građevinskih radova 235.885,10 272.000,00 165.000,00 25.000,00 190.000,00 80,55 69,85

Snimanje cjevovoda (GIS) 92.056,00 30.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27,16 83,33

Kontrola i baždarenje vodomjera 23.715,82 30.000,00 19.550,00 450,00 20.000,00 84,33 66,67

Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode 149.760,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,16 100,00

Osiguranje imovine 226.293,53 286.300,00 186.875,00 53.125,00 240.000,00 106,06 83,83

Intelektualne usluge (odvjetničke, bilježničke i sl.usluge) 127.976,60 50.000,00 29.905,25 31.594,75 61.500,00 48,06 123,00

Koncesijska naknada 132.239,40 128.000,00 128.000,00 0,00 128.000,00 96,79 100,00

Bruto plaće 6.219.846,55 7.530.000,00 5.882.250,00 1.678.750,00 7.561.000,00 121,56 100,41

Doprinosi na bruto plaće 1.069.813,64 1.295.160,00 933.360,00 265.080,00 1.198.440,00 112,02 92,53

Amortizacija 4.551.719,34 5.573.000,00 4.694.000,00 691.000,00 5.385.000,00 118,31 96,63

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca 436.266,11 100.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 18,34 80,00

Razna javna davanja (naknade, članarine i sl,) 86.241,98 91.400,00 69.025,00 13.075,00 82.100,00 95,20 89,82

-5-

Naknada za bankarske usluge 61.095,94 60.000,00 46.125,00 15.375,00 61.500,00 100,66 102,50

Obrazovanje radnika i stručna literatura 34.068,70 30.000,00 35.250,00 8.250,00 43.500,00 127,68 145,00

Prijevoz radnika 548.442,00 660.000,00 535.750,00 158.250,00 694.000,00 126,54 105,15

Ostali rashodi 590.581,27 639.600,00 552.100,50 149.209,50 701.310,00 118,75 109,65

POSLOVNI RASHODI - UKUPNO 18.793.680,15 21.560.460,00 17.582.606,25 4.186.993,75 21.769.600,00 115,83 100,97

FINANCIJSKI RASHODI 36.915,80 3.000,00 8.155,00 895,00 9.050,00 24,52 301,67

IZVANREDNI RASHODI 90.432,12 45.000,00 95.075,00 11.275,00 106.350,00 117,60 236,33

UKUPNI RASHODI 18.921.028,07 21.608.460,00 17.685.836,25 4.199.163,75 21.885.000,00 115,66 101,28

Materijal za održavanje imovine najvećim dijelom uključuje utrošeni materijal za održavanje

vodovodne mreže, materijal za održavanje objekata vodoopskrbe i odvodnje, materijal utrošen kod

baždarenja vodomjera, te materijal za popravke vozila. Procjenjuje se na 667.000,00 kn što je u

odnosu na 2011. smanjenje za 5,05%, a u odnosu na plan je povećanje za 3,43%.

Električna energija se procjenjuje na 2.110.000,00 kn, što je u odnosu na 2011. godinu

povećanje za 45,30%, a u odnosu na plan za 12,47%. Osnovni razlog povećanja u odnosu na plan je

veća količina pumpane vode sa izvora Fonte Gaj, a što je bilo nužnost radi smanjenja izdašnosti

vode sa izvora Plomin i Kožljak u periodu sušnog razdoblja tijekom ljetnih mjeseci.

Sitan inventar u koji uključujemo i nabavu auto guma i zaštitne radne odjeće i obuće se

procjenjuje na 175.000,00 kn. U odnosu na 2011. godinu smanjen je za 2,59%, a u odnosu na plan

je povećan za 41,13%. Povećanje je nastalo radi nabave potrebne zaštitne odjeće i obuće za radnike

na javnoj odvodnji, kako bi se ispoštovale osnovne odredbe Zakona o zaštiti na radu.

Usluge održavanja objekata i opreme procjenjuju se na iznos od 516.150,00 kn, koji je u

odnosu na 2011. godinu povećan za 20,94%, a u odnosu na plan za 64,85%. U sklopu ovih usluga

uključeni su troškovi održavanja vozila, elektroopreme, programskog sustava „Vodapis“, kao i

investicijsko održavanje objekata. Od važnijih zahvata može se spomenuti zamjena antenskog

sustava u crpnoj stanici Plomin (6.696,00 kn), popravak elektromotora (13.550,60 kn), popravak

kompletnog elektroormarića u fekalnoj crpnoj stanici u Starom gradu (16.935,00 kn), sanacija

smrznute opreme u crpnoj stanici Plomin (26.175,00 kn), popravak potopne pumpe (12.200,00 kn),

zamjena sonde za detekciju klora na crpnoj stanici Plomin (14.609,00 kn), popravak fekalne crpke

(5.034,20 kn), popravak spektrofotometra (4.024,00 kn), radovi na otklanjanju nedostataka po

zapisniku od strane Indikatora d.o.o. Labin za odjel javne odvodnje (8.120,00 kn), popravak kabela

mjerača protoka na izvoru Kožljak (6.900,00 kn), te popravak telemetrijske i mjerne opreme na

crpnoj stanici Bubić jama (20.319,69 kn).

-6-

Na povećanje troškova vezanih za usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl. najvećim

dijelom su utjecali troškovi vezani za zbrinjavanje otpadnog mulja koji se procjenjuju u iznosu od

52.000,00 kn i dodatni troškovi deratizacije i dezinsekcije za odjel javne odvodnje u iznosu od

8.800,00 kn.

Pregled vode se procjenjuje u iznosu od 155.000,00 kn, a uključuje troškove pregleda vode,

za piće i monitoring izvorišta u iznosu od 125.000,00 kn, kao i troškove pregleda otpadnih voda u

iznosu od 30.000,00 kn od strane ZZJZ IŽ.

Usluge građevinskih radova se odnose na korištenje radnih strojeva i sl. na otklanjanju

kvarova ili saniranju šteta. Za 2012. godinu se procjenjuju u iznosu od 190.000,00 kn, što je u

odnosu na 2011. godinu smanjenje za 19,45%, a u odnosu na plan za 30,15%.

Bruto plaće su procjenjenje u iznosu od 5.385.000,00 kn, te su u odnosu na 2011. godinu

povećane za 21,56%, a u odnosu na plan za 0,41%. U sklopu ovog iznosa planirane su i bruto

otpremnine za odlaske u mirovinu u iznosu od 95.000,00 kn. Doprinosi na bruto plaću se

procjenjuju na iznos od 1.198.440,00 kn te su obračunavani u skladu sa važećim zakonskim

odredbama.

Amortizacija se procjenjuje na 5.385.000,00 kn i veća je u odnosu na 2011. godinu za

18,34%, a u odnosu na plan je manja za 20%.

Razlog odstupanja nastao je radi preuzimanja imovine javne odvodnje. Preuzeta nabavna vrijednost

imovine javne odvodnje iznosi 41.196.865,91 kn, od čega imovina u upotrebi iznosi 37.856.794,35

kn, a imovina u pripremi iznosi 3.340.071,56 kn. Neto vrijednost imovine u upotrebi iznosi

19.819.018,48 kn. Za preuzetu imovinu donesena je Odluka o zaprimanju imovine u sklopu koje su

određene amortizacijske stope u skladu sa našim trenutno važećim Pravilnikom o amortizacijskim

stopama, na temelju čega je i izvršena procjena ovih rashoda.

Ostali poslovni rashodi procjenjuju se na 701.310,00 kn što je povećanje u odnosu na 2011.

godinu za 18,75%, a u odnosu na plan za 9,65%. U ovaj iznos uključeni su slijedeći rashodi:

cestarine za vozila, HRT pretplata, naknade za nadzorni odbor, reprezentacija, oglašavanje i

reklama, darovi radnicima, sistematski pregledi, usluge vezane uz HACCP i ISO sustav, dnevnice,

troškovi korištenje vozila u službene svrhe i drugo.

Financijski rashodi se procjenjuju na 9.050,00 kn , a uključuju plaćene zatezne kamate i

negativne tečajne razlike.

Izvanredni rashodi su procijenjeni u iznosu od 106.350,00 kn a uključuju donacije,

neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine, troškove iz prošlih godina i ostale

izvanredne rashode.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA

REZULTAT POSLOVANJA

OSTVARENO 2011.

PLAN 2012 PROCJENA 2012.

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO

UKUPNI PRIHODI 18.987.047,40 21.620.000,00 17.576.750,00 4.053.250,00 21.630.000,00

UKUPNI RASHODI 18.921.028,07 21.608.460,00 17.685.836,25 4.199.163,75 21.885.000,00

REZULTAT 66.019,33 11.540,00 -109.086,25 -145.913,75 -255.000,00

-7-

Na temelju procijenjenih prihoda poslovanja u iznosu od 21.630.000,00 kn i procijenjenih

rashoda poslovanja u iznosu od 21.885.000,00 kn očekuje se rezultat poslovanja za 2012. godinu s

gubitkom od 255.000,00 kn. Za djelatnost javne vodoopskrbe se očekuje gubitak od 109.086,25

kn, a za djelatnost javne odvodnje gubitak u iznosu od 145.913,75 kn.

PROCJENA ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Ukupan iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2012. godinu procjenjuje se na

20.876.000,00 kn, a koji se najvećim dijelom odnosi na slijedeće investicije:

- Interventno uključenje izvora Bubić jama u vodoopskrbni sustav u iznosu od 1.840.000,00

kn

- Izgradnja vodovodnog ogranka od Oršanići do Gologoričkog dola II faza i vodovodnog

ogranka Zaleski Lukačići u iznosu od 2.000.000,00 kn

- Izgradnja II faze vodoopskrbnog sustava: transportni cjevovod na području naselja

Škrokoni-Crni-Drenje-Ravni u iznosu od 5.008.000,00 kn

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Sv.Anton – Mutvica u iznosu od 3.400.000,00 kn

(investicija će se nastaviti i u idućoj godini, pri čemu je predviđen dovršetak ugovorenih

radova do 30.06.2013. godine)

- Izgradnja vodovodnog ogranka za naselje Kokoti u iznosu od 451.000,00 kn

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Presika – dionica 11 u iznosu od 410.000,00

kn

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gondolići u iznosu od 970.000,00 kn

- Sanacija cjevovoda od vodospreme Breg do vodospreme Brdo u iznosu od 1.580.000,00 kn

(investicija će se nastaviti i tijekom 2013. godine u skladu sa osiguranim sredstvima)

- Zamjena cjevovoda na dionici od vodospreme Plomin do naselja Pristav u iznosu od

2.060.000,00 kn (investicija će se nastaviti i tijekom 2013. godine u skladu sa osiguranim

sredstvima)

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Boljevići do Mali Kosi u iznosu od

647.000,00 kn

- Izgradnja fekalne kanalizacije u poslovnoj zoni Vinež u iznosu od 415.000,00 kn

Procijenjeni iznos investicija od 20.876.000,00 kn planira se financirati iz slijedećih izvora:

- Hrvatske vode – 16.650.429,96 kn

- Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³ - 1.510.061,04 kn

- Proračun Grada ili Općine – 805.808,49 kn

- Vlastita sredstva Vodovoda Labin – 1.909.700,51 kn

-8-

II PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

1. OSNOVNA DJELATNOST

1.1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode

Planom poslovanja za 2013. godinu, planirana je prodaja vode u iznosu od 1.600.000 m3, od

čega: 1.000.000 m3 domaćinstvu a 600.000 m

3 vode ostalim potrošačima.

Uz predviđeni gubitak vode za vlastite potrebe, sanitarne i tehnološke vode tijekom 2013. godine u

vodoopskrbni sustav biti će potrebno isporučiti oko 2.300.000 m³ vode.

Potrebne količine, vode koje će se isporučiti u vodoopskrbni sustav, planirane su sa svih

naših izvora u eksploataciji, i to u količinama kako je prikazano u narednoj tabeli:

IZVOR Proizvodnja vode po izvorima

m3 %

Fonte Gaja –Kokoti -Mutvica 1.730.000 75,2%

Plomin –Bubić Jama 190.000 8,3%

Kožljak 380.000 16,5%

UKUPNO 2.300.000 100,0%

Isporuka vode sa pojedinih izvora ovisiti će od hidroloških prilika tijekom godine, ali u plan

ulazimo sa pretpostavkom je da će se dugotrajna suša u 2011.g. i 2012.g. reflektirati na manje

izdašnosti izvora u 2013.g. Zato računamo na ponovnu upotrebu izvora Mutvica kojim će se

nadopunjavati voda u sustavu F.Gaja –Kokoti i Kožljak, a iz izvora Bubić Jama će se

nadopunjavati sustav vodoopskrbe iz izvora Plomin. Područje vodoopskrbe sa vodom iz Kožljaka

se nadopunjuje, kao i do sada, sa vodom iz F.Gaja

Konačni udio isporučene vode će, pored raspoloživog kapaciteta izvora, prvenstveno ovisiti

o zdravstvenoj ispravnosti vode pojedinog izvora.

Plan isporučene i fakturirane vode, po mjesecima, razrađen je u Tablici 1., a u Tablici 2., prikazano

je mjesečno učešće pojedinih izvorišta u odnosu na ukupnu količinu isporučene vode u

vodoopskrbni sustav.

-9-

PLAN ISPORUČENE I FAKTURIRANE VODE ZA 2013. GODINU

Tablica 1.

Mjesec Br.dana Plan isporuke Plan prodaje Planirana razlika

m3 m

3 m

3 %

I 31 145.000 78.000 67.000 46,2%

II 29 140.000 78.000 67.000 44,3%

III 31 155.000 90.000 65.000 41,9%

I-III 90 440.000 246.000 194.000 44,1%

IV 30 175.000 111.000 64.000 36,6%

V 31 200.000 150.000 50.000 25,0%

VI 30 225.000 170.000 55.000 24,4%

IV-VI 91 600.000 431.000 169.000 26,1%

VII 31 275.000 215.000 60.000 21,8%

VIII 31 300.000 245.000 55.000 18,3%

IX 30 265.000 210.000 55.000 20,8%

VII-IX 92 840.000 670.000 170.000 18,8%

X 31 155.000 95.000 60.000 38,7%

XI 30 130.000 77.000 53.000 40,8%

XII 31 135.000 81.000 54.000 40,0%

X-XII 92 420.000 253.000 167.000 39,8%

Ukupno: 365 2.300.000 1.600.000 700.000 30,4%

PROIZVODNJA VODE PO IZVORIMA ZA 2013. GODINU

Tablica 2. u m3

Mjesec Dana

Izvor

Ukupno Fonte Gaja-

Kokoti -Mutvica

Plomin –Bubić

Jama

Kožljak

I 31 114.000 12.000 19.000 145.000

II 29 101.000 14.000 25.000 140.000

III 31 109.000 14.000 32.000 135.000

I-III 91 324.000 40.000 76.000 440.000

IV 30 124.000 16.000 35.000 175.000

V 31 147.000 16.000 37.000 200.000

VI 30 170.000 17.000 38.000 225.000

IV-VI 91 441.000 49.000 110.000 600.000

VII 31 213.000 21.000 41.000 275.000

VIII 31 239.000 20.000 41.000 300.000

IX 30 211.000 17.000 37.000 265.000

VII-IX 92 663.000 58.000 119.000 840.000

X 31 114.000 14.000 27.000 155.000

XI 30 93.000 14.000 23.000 130.000

XII 31 95.000 15.000 25.000 135.000

X-XII 92 302.000 43.000 75.000 420.000

Ukupno: 366 1.730.000 190.000 380.000 2.300.000

-10-

1.2. Plan utroška električne energije

Planiranje utroška električne energije /kWh/ te planiranje izdataka za električnu energiju /kn/,

izvršeno je na bazi utroška električne energije u 2012.g. od 1.766.500 kn i planiranu promjenu

cijena el.energije u 2013.g. S obzirom na situaciju u 2012.g. kada je jako pala izdašnost izvora

Kožljak i Plomin i zbog toga porastao trošak el.energije za crpljenje vode iz izvora F. Gaja –Kokoti

i Mutvica, planiramo ove godine utrošak el.energije u iznosu od 1.706.500 kn.

1.3. Djelatnost javne odvodnje

U odnosu na procijenjenu količinu vode u odvodnji za 2012.g od 885.000 m³, planira se

ostvarenje prodaje vode u odvodnji od oko 885.000 m³. Planirana vrijednost el. energije u odvodnji

je predviđena je na 343.500,00 kn. (detaljnije u nastavku).

-11-

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. Prodaja vodnih usluga

Prodaja vode

FAKTURIRANA VODA u m³

PROCJENA 2012.

PLAN 2013.

Indeks plan/proc.

Domaćinstva 990.000 1.000.000 101,01

Ostali 600.000 600.000 100,00

UKUPNO 1.590.000 1.600.000 100,63

U 2013. godini se planira prodaja vode od 1.600.000 m³ ili 0,63% više u odnosu na

procijenjenu za 2012. godinu. Kod domaćinstva se planira prodaja od 1.000.000 m³ ili za 1,01%

više u odnosu na procijenjenu za 2012. godinu, a kod ostalih potrošača se planira prodati 600.000

m³ što je na nivou procijenjene prodaje vode kod ostalih potrošača za 2012. godinu.

Prodaja odvodnje

FAKTURIRANA ODVODNJA u m³

PROCJENA 2012.

PLAN 2013.

Indeks plan/proc.

Domaćinstva 445.000 450.000 101,12

Ostali 430.000 435.000 101,16

UKUPNO 875.000 885.000 101,14

Kod usluge javne odvodnje, koja se fakturira u računu zajedno sa uslugom javne

vodoopskrbe, planira se prodati količina od 885.000 m³ ili 1,14% više u odnosu na procijenjenu

količinu prodaje za 2012. godinu. Kod domaćinstva se planira prodati 450.000 m³ ili 1,12% više, a

kod ostalih potrošača se planira prodati 435.000 m³ ili 1,16% više u odnosu na procijenjenu prodaju

za 2012. godinu.

2.2. Plan prihoda

Za 2013. godinu ukupno planirani prihodi iznose 22.451.490,00 kn, što je u odnosu na

ukupno procijenjene prihode za 2012. godinu povećanje za 3,80%.

U slijedećoj tablici dat je prikaz procijenjenih i planiranih prihoda, posebno za djelatnost

javne vodoopskrbe, a posebno za djelatnost javne odvodnje.

-12-

VRSTA PRIHODA

PROCJENA 2012. PLAN 2013. Indeksi

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO

vodoopskrba - plan

/vodoopskrba - proc.

odvodnja-plan

/odvodnja-proc.

Ukupno-plan /ukupno-procjena

Prihod od prodaje vode 11.780.000,00 0,00 11.780.000,00 11.852.490,00 0,00 11.852.490,00 100,62 0,00 100,62

Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.504.000,00 0,00 3.504.000,00 100,11 0,00 100,11

Prihodi od javne vodoopskrbe 15.280.000,00 15.280.000,00 15.356.490,00 0,00 15.356.490,00 100,50 0,00 100,50

Prihodi od javne odvodnje 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00 0,00 4.357.000,00 4.357.000,00 0,00 121,81 121,81

Prihodi od usluga priključenja i sl. usluga 740.000,00 90.000,00 830.000,00 785.000,00 95.000,00 880.000,00 106,08 105,56 106,02

Prihodi od ostalih usluga 398.000,00 0,00 398.000,00 425.000,00 0,00 425.000,00 106,78 0,00 106,78

Financijski prihodi 298.500,00 99.500,00 398.000,00 247.500,00 82.500,00 330.000,00 82,91 82,91 82,91

Izvanredni prihodi 860.250,00 286.750,00 1.147.000,00 827.250,00 275.750,00 1.103.000,00 96,16 96,16 96,16

Ukupno - ostali prihodi 2.296.750,00 476.250,00 2.773.000,00 2.284.750,00 453.250,00 2.738.000,00 99,48 95,17 98,74

UKUPNI PRIHODI 17.576.750,00 4.053.250,00 21.630.000,00 17.641.240,00 4.810.250,00 22.451.490,00 100,37 118,68 103,80

-13-

Od ukupnih prihoda na djelatnost javne vodoopskrbe otpada 17.641.240,00 kn što je 0,37%

povećanje u odnosu na procijenjene prihode od te djelatnosti u 2012. godini, dok na prihode od djelatnosti

javne odvodnje otpada 4.810.250,00 kn što je povećanje za 18,68% u odnosu na procijenjene prihode od

te djelatnosti za 2012. godinu.

U sklopu planiranih prihoda najveći dio otpada na prihode od prodaje vode i fiksne naknade za

održavanje sustava koji iznose 15.356.490,00 kn, što je u odnosu na procijenjene za 2012. godinu

povećanje za 0,50%. Iznosi su planirani prema trenutno važećim cijenama za javnu vodoopskrbu.

Prihodi od javne odvodnje planiraju se ostvariti u iznosu od 4.357.000,00 kn, što je povećanje od

21,81% u odnosu na procijenjene za 2012. godinu. Iznos je planiran na osnovu trenutno važećih cijena

javne odvodnje i planiranog povećanja cijene koja će se definirati tijekom 2013. godine. Potreba za

povećanjem cijene nastala je iz potrebe za većim troškovima održavanja sustava javne odvodnje, koji su

neophodni za normalno funkcioniranje sustava i koji se sa trenutnim prihodima od ove djelatnosti ne

uspijevaju izrealizirati.

Pored ovih prihoda planiraju se ostvariti i prihodi od usluga priključenja i sličnih usluga u iznosu

od 880.000,00 kn. Planirani iznos od 95.000,00 kn koji se odnosi na djelatnost javne odvodnje odnosi se

na održavanje sustava odvodnje u Plomin Luci i pružanje usluge upravljanja sustavom odvodnje i

pročišćavanja sanitarno otpadnih voda Koromačno.

Prihodi od ostalih usluga planiraju se u iznosu od 425.000,00 kn, a uključuju prihode od

zakupnine, prihode od pružanja usluge naplate naknada za Hrvatske vode, kao i prihode od usluge naplate

naknade za razvoj za IVS Buzet.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 330.000,00 kn, što je manje u odnosu na procijenjene

za 2012. godinu za 17,09%. Planiraju se ostvariti manji po osnovi zateznih kamata od kupaca i po osnovi

kamata na oročena sredstva. Izvanredni prihodi planiraju se u iznosu od 1.103.000,00 kn, što je 3,84%

manje u odnosu na procijenjene za 2012. godinu. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na priznate

odgođene prihode za obračun amortizacije u iznosu od 961.000,00 kn, naplatu vrijednosno usklađenih

potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 80.000,00 kn, te naplatu šteta temeljem osigurane imovine

u iznosu od 50.000,00 kn. U odnosu na procijenjene za 2012. godinu su smanjeni, s obzirom da nisu

planirani po osnovi naplate troškova slanja opomena ni po osnovi prihoda od prodaje dugotrajne imovine.

2.3. Plan rashoda

Ukupno planirani rashodi za 2013. godinu iznose 22.421.490,00 kn, što je u odnosu na ukupno

procijenjene rashode za 2012. godinu povećanje za 2,45%. U slijedećoj tablici dat je detaljan prikaz

procijenjenih i planiranih rashoda posebno za djelatnost javne vodoopskrbe i posebno za djelatnost javne

odvodnje.

-14-

VRSTA RASHODA

PROCJENA 2012. PLAN 2013. Indeksi


voda - plan /voda - proc.

odvodnja-plan

/odvodnja-proc.

Ukupno-plan /ukupno-procjena

POSLOVNI RASHODI

Materijal za održavanje imovine 594.250,00 72.750,00 667.000,00 596.250,00 121.750,00 718.000,00 100,34 167,35 107,65

Materijal za usluge 242.500,00 4.500,00 247.000,00 245.500,00 3.500,00 249.000,00 101,24 77,78 100,81

Materijal za rad laboratorija 55.000,00 20.000,00 75.000,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 90,91 150,00 106,67

Materijal za čišćenje i održavanje 7.500,00 2.500,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00

Uredski materijal 63.750,00 21.250,00 85.000,00 67.500,00 22.500,00 90.000,00 105,88 105,88 105,88

Električna energija 1.766.500,00 343.500,00 2.110.000,00 1.706.500,00 343.500,00 2.050.000,00 96,60 100,00 97,16

Gorivo 269.154,00 95.846,00 365.000,00 276.055,00 98.945,00 375.000,00 102,56 103,23 102,74

Sitan inventar 133.500,00 41.500,00 175.000,00 140.500,00 29.500,00 170.000,00 105,24 71,08 97,14

Poštanske usluge 236.750,00 78.750,00 315.500,00 248.000,00 82.600,00 330.600,00 104,75 104,89 104,79

Telefonske usluge 80.681,50 17.318,50 98.000,00 84.250,00 18.750,00 103.000,00 104,42 108,27 105,10

Usluge održavanja objekata i opreme 298.630,00 217.520,00 516.150,00 232.512,50 519.487,50 752.000,00 77,86 238,82 145,69

-15-

Zakupnina upravne zgrade 126.000,00 42.000,00 168.000,00 127.500,00 42.500,00 170.000,00 101,19 101,19 101,19

Čuvanje imovine 42.750,00 10.250,00 53.000,00 42.750,00 10.250,00 53.000,00 100,00 100,00 100,00

Usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl. 28.450,00 73.350,00 101.800,00 26.450,00 182.350,00 208.800,00 92,97 248,60 205,11

Pregled voda od ZZJZ 125.000,00 30.000,00 155.000,00 130.000,00 30.000,00 160.000,00 104,00 100,00 103,23

Analiza muljnog otpada 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 102,94 102,94

Usluge građevinskih radova 165.000,00 25.000,00 190.000,00 145.000,00 13.000,00 158.000,00 87,88 52,00 83,16

Snimanje cjevovoda (GIS) 25.000,00 0,00 25.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 240,00 0,00 240,00

Kontrola i baždarenje vodomjera 19.550,00 450,00 20.000,00 19.500,00 500,00 20.000,00 99,74 111,11 100,00

Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,00 100,00

Osiguranje imovine 186.875,00 53.125,00 240.000,00 195.125,00 55.875,00 251.000,00 104,41 105,18 104,58

Intelektualne usluge (odvjetničke, bilježničke i sl.usluge) 29.905,25 31.594,75 61.500,00 25.500,00 22.500,00 48.000,00 85,27 71,21 78,05

Koncesijska naknada 128.000,00 0,00 128.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 101,56 0,00 101,56

Bruto plaće 5.882.250,00 1.678.750,00 7.561.000,00 6.029.125,00 1.790.375,00 7.819.500,00 102,50 106,65 103,42

-16-

Doprinosi na bruto plaće 933.360,00 265.080,00 1.198.440,00 916.427,00 272.137,00 1.188.564,00 98,19 102,66 99,18

Amortizacija 4.694.000,00 691.000,00 5.385.000,00 4.726.250,00 738.750,00 5.465.000,00 100,69 106,91 101,49

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca 60.000,00 20.000,00 80.000,00 41.250,00 13.750,00 55.000,00 68,75 68,75 68,75

Razna javna davanja (naknade,članarine i sl,) 69.025,00 13.075,00 82.100,00 69.325,00 13.175,00 82.500,00 100,43 100,76 100,49

Naknada za bankarske usluge 46.125,00 15.375,00 61.500,00 47.250,00 15.750,00 63.000,00 102,44 102,44 102,44

Obrazovanje radnika i stručna literatura 35.250,00 8.250,00 43.500,00 23.750,00 8.250,00 32.000,00 67,38 100,00 73,56

Prijevoz radnika 535.750,00 158.250,00 694.000,00 552.000,00 163.000,00 715.000,00 103,03 103,00 103,03

Ostali rashodi 552.100,50 149.209,50 701.310,00 461.970,50 145.555,50 607.526,00 83,68 97,55 86,63

POSLOVNI RASHODI - UKUPNO 17.582.606,25 4.186.993,75 21.769.600,00 17.573.740,00 4.797.750,00 22.371.490,00 99,95 114,59 102,76

FINANCIJSKI RASHODI 8.155,00 895,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IZVANREDNI RASHODI 95.075,00 11.275,00 106.350,00 43.750,00 6.250,00 50.000,00 46,02 55,43 47,01

UKUPNI RASHODI 17.685.836,25 4.199.163,75 21.885.000,00 17.617.490,00 4.804.000,00 22.421.490,00 99,61 114,40 102,45

-17-

Rashodi koji se odnose na djelatnost javne vodoopskrbe planirani su u iznosu od

17.617.490,00 kn, te su u odnosu na procijenjene rashode od javne vodoopskrbe za 2012. godinu

smanjeni za 0,39%, dok su rashodi koji se odnose na djelatnost javne odvodnje planirani u iznosu

od 4.804.000,00 kn što je u odnosu na procijenjene za 2012. godinu povećanje od 14,40%.

Najveći dio rashoda čine poslovni rashodi koji iznose 22.371.490,00 kn, te su u odnosu na

procijenjene za 2012. godinu veći za 2,76%.

U sklopu planiranih rashoda obuhvaćeni su rashodi vezani za održavanje sustava, kako

vodooopskrbnog tako i sustava javne odvodnje, i to mreže, objekata, voznog parka, razne opreme i

uređaja, od čega je materijal za održavanje planiran u ukupnom iznosu od 718.000,00 kn, usluge

održavanja objekata i opreme planirane su u iznosu od 752.000,00 kn, a korištenje usluga

građevinskih radova planirane su u iznosu od 158.000,00 kn. Planirani su i rashodi materijala za rad

laboratorija, kao i pregled vode za piće i pregled otpadnih voda koje redovito vrši ZZJZ IŽ.

Povećanje održavanja je vidljivo kod djelatnosti javne odvodnje, s obzirom da su se tijekom

godine uočile znatno veće potrebe za redovnim održavanjem sustava. S obzirom na ovu potrebu u

plan za 2013. godinu uključeni su dodatni rashodi za održavanje sustava, koji bi se trebali

izrealizirati kako bi sustav mogao normalno funkcionirati, a uključuju slijedeće:

- održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Labin (50.000,00 kn)

- ispitivanje nepropusnosti postojeće kanalizacije (100.000,00 kn)

- čišćenje taložnica u Rapcu (100.000,00 kn)

- sanacija ispusta crpne stanice u Rapcu – hotel Mimoza (45.000,00 kn)

- odvoz i zbrinjavanje mulja na deponij Cere (115.000,00 kn)

- otklanjanje neugodnih mirisa na kanalizaciji u Rapcu (36.000,00 kn)

- sanacija poklopaca na kanalizacijskoj mreži (65.000,00 kn)

Ovo je samo dio od ukupnih potreba koje su uključene u plan za 2013. godinu, pa će se

stoga morati svake godine planirati i provoditi adekvatno održavanje, kako bi sustav mogao

normalno funkcionirati.

Električna energija se planira u iznosu od 2.050.000,00 kn što je za 2,84% manje u odnosu

na 2011. godinu. Manji rashodi električne energije predviđeni su za djelatnost vodoopskrbe, s

obzirom da je u 2012. godini došlo do izvanrednog povećanja potrošnje struje zbog veće količine

vode pumpane od izvora Fonte Gaj u razdoblju suše i manjih izdašnosti ostalih izvora.

Bruto plaće radnika planirane su u skladu sa planom zapošljavanja, i to u iznosu od

7.819.000,00 kn, što je povećanje od 3,42% u odnosu na ukupno procijenjene za 2012. godinu. U

sklopu ovog iznosa planirane su i bruto otpremnine za odlaske četiriju radnika u mirovinu. U

-18-

skladu sa važećim stopama doprinosa planirani su i doprinosi na bruto plaće koji iznose

1.188.564,00 kn.

Amortizacija se planira ostvariti u iznosu od 5.465.000,00 kn, a obračunavat će se i dalje

temeljem važećeg pravilnika o amortizacijskim stopama. U odnosu na procijenjenu vrijednost

povećana je za 1,49%.

Ostali poslovni rashodi iznose 607.526,00 kn, što je smanjenje u odnosu na 2012. godinu za

13,37%. Obuhvaćaju troškove cestarine za vozila, HRT pretplatu, naknade za nadzorni odbor,

reprezentaciju, troškove provođenja revizije, darove radnicima, sistematske preglede, usluge vezane

uz HACCP i ISO sustav, dnevnice, troškovi korištenje vozila u službene svrhe i drugo.

Izvanredni rashodi planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn, te su manji u odnosu na

procijenjene za 52,99%. Uključuju donacije za sportske, zdravstvene, kulturne i sl. svrhe,

neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine i otpis potraživanja za koja ne postoji

mogućnost za naplatu.

2.4. Rezultat poslovanja

REZULTAT POSLOVANJA

PROCJENA 2012. PLAN 2013.


UKUPNI PRIHODI 17.576.750,00 4.053.250,00 21.630.000,00 17.641.240,00 4.810.250,00 22.451.490,00

UKUPNI RASHODI 17.685.836,25 4.199.163,75 21.885.000,00 17.617.490,00 4.804.000,00 22.421.490,00

REZULTAT -109.086,25 -145.913,75 -255.000,00 23.750,00 6.250,00 30.000,00

Ukupni prihodi za 2013. godinu su planirani u visini od 22.451.490,00 kn, a rashodi u visini

od 22.421.490,00 kn. Planirani rashodi za dodatno održavanje u području djelatnosti javne

odvodnje moći će se izrealizirati nakon dobivanja suglasnosti na nove cijene, kada će biti izvjesni i

planirani prihodi od ove djelatnosti.

Pod pretpostavkom izvršenja svih planiranih prihoda i rashoda, za 2013. godinu se očekuje

rezultat poslovanja sa dobitkom od 30.000,00 kn.

-19-

2.5. Cjenici vodnih usluga za 2013. godinu

Javna vodoopskrba

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kao i Uredba

o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda objavljene su u N.N. 83/12 dana 23.07.2012., a

stupaju na snagu sa 01.01.2013. godine. Temeljem ovih izmjena naknada za zaštitu voda koja sada

iznosi 0,90 kn/m³ i naknada za korištenje voda koja sada iznosi 0,80 kn/m³ od 01.01.2013. godine

iznosit će 1,35 kn/m³. Samim time ukupno davanje po računu za vodu povećat će se za 1,00 kn/m³

kod potrošača koji nisu priključeni na uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, odnosno

za 0,69 kn/m³ za potrošače koji su spojeni na uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Naknade koje prikupljamo u računu za vodu predstavljaju za nas samo prolazne stavke i prihod su

Hrvatskih voda. Trenutno važeća osnovna cijena vode u sklopu koje je i fiksna naknada za

održavanje sustava, te cijena za socijalno ugrožene građane biti će u primjeni i tijekom 2013.

godine.

Cjenik usluge javne vodoopskrbe

R.B.

OPIS DOMAĆINSTVO SOCIJALNO

UGROŽENI GRAĐANI GOSPODARSTVO

Priključena na uređaj za pročišćavanje

kom.otpadnih voda (DA/NE)

NE DA NE DA NE DA

1. OSNOVNA CIJENA

1.1. Osnovna cijena po m³ utrošene vode (varijabilni dio) 5,65 5,65 − − 10,98 10,98

1.2. Fiksna naknada za održavanje sustava 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2. CIJENA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE − − 3,39 3,39 − −

3. Naknada za zaštitu voda 1,35 0,41 1,35 0,41 1,35 0,41

4. Naknada za korištenje voda 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

5. Naknada za razvoj IVS Buzet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6. PDV 10% (na stavku 1.1.) 0,57 0,57 1,10 1,10

7. PDV 10% (na stavku 1.2.) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

8. PDV 10% (na stavku 2.) − − 0,34 0,34 − −

UKUPNO - VARIJABILNI DIO 9,92 8,98 7,43 6,49 15,78 14,84

UKUPNO - FIKSNI DIO 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

UKUPNO VARIJABILNI I FIKSNI DIO 37,42 36,48 34,93 33,99 43,28 42,34

-20-

Cjenik usluge javne odvodnje

R.B. OPIS DOMAĆINSTVO

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI GOSPODARSTVO

1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

1.1. Fiksni dio skupljanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) 1,00 0,80 1,00

1.2. Varijabilni dio skupljanja otpadnih voda po m³ vode 1,50 0,87 1,60

2. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2.1.

Fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) 2,00 1,00 2,00

2.2.

Varijabilni dio pročišćavanja otpadnih voda po m³ vode 1,78 0,77 1,78

3. PDV 10% NA FIKSNI DIO 0,30 0,18 0,30

4. PDV 10% NA VARIJABILNI DIO 0,33 0,16 0,33

UKUPNO - FIKSNI DIO skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda sa PDV-om

(po korisniku mjesečno) 3,30 1,98 3,30

UKUPNO - VARIJABILNI DIO skupljanja i

pročišćavanja otpadnih voda sa PDV-om 3,61 1,80 3,71

UKUPNO (VARIJABILNI I FIKSNI DIO SKUPLJANJA I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA) 6,91 3,78 7,01

-21-

3. PLAN ODRŽAVANJA

3.1. Održavanje po ugovorima

Tijekom 2013. godine planira se, produženje ugovora ili ugovaranje, kao što je:

- kontrola sanitarne kvalitete vode za piće

- ugovor o najmu opreme Aquacontrol sustava za kontrolu protoka vode

- održavanje opreme i uređaja za dezinfekciju vode

- održavanje opreme za elektronsku obradu podataka

- osiguranje objekata i ostale imovine

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

3.2. Plan baždarenja i zamjene vodomjera

U skladu sa zakonskim propisima tijekom 2013. godine biti će potrebno zamijeniti ili baždariti oko

2.310 komada vodomjera, i to:

- kom 2.280 kom vodomjera do 40 mm

- kom 30 vodomjera profila većih od 40 mm

3.3. Plan pranja vodosprema, prekidnih komora i cjevovoda

SIJEČANJ - VS Breg 4000m3

- VS Raša 1000 i 250 m3

- VS Rabac 3000 m3

- ispiranje cjev. Kalež -Girandela

VELJAČA - ispiranje PK Rabac I i II

- VS Rabac 120 m3

- VS Rabac 900 m3

OŽUJAK - ispiranje cjev. VS Rabac 900-Lanterna

- VS Rabac 70 m3

- ispiranje cjev.VS Rabac 900- VS Rabac 70

TRAVANJ - VS Štalije 150

- ispiranje cjev. Kapelica-Škrokoni-Marina

- VS Škrokoni 100 m3

- VS Marina I i II-200 i 400 m3

SVIBANJ - ispiranje cjev. za AC Tunarica

- PK Tunarica I i II

- ispiranje cjev.Vidikovac – Brestova

- VS Vidikovac 350 m3

- PK Baći i Brestova 20 m3

LIPANJ - VS Vidikovac 45 m3

- VS Prtlog 50 m3

- VS Tominovići 50 m3

-22-

RUJAN - V. S. Gorica 3000 m3

- ispiranje cjev. Gorica-Martinski-Šumber

- PK Radovići i Lazarići 50 m3

- VS Draga 477 m3

LISTOPAD - VS Presika 500 m3

- VS Staniševi 100 m3

- VS Potpićan 150 m3

STUDENI - VS Koromačno 250 m 3

- Izvor Plomin – VS prirodne vode

- VS Plomin 90 m3

- ispiranje cjevovoda PK Malini 45 m3

PROSINAC - VS Štrmac 60 m3

- VS Boljevići –Ripenda 35 m3

- PK Donji Kralji 20 m3

Prema potrebi gornji će se plan prilagođavati trenutnoj situaciji, tj. kvaliteti vode u pojedinim

ograncima mreže i vodoopskrbnom sustavu u cjelini.

3.4. Tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja

Održavanje objekata javne vodoopskrbe

Plan održavanja javne vodoopskrbe uključuje:

- izvorišta i postrojenja

- zona sanitarne zaštite izvorišta i objekata (sanacija ograda )

- crpnih i hidroforskih postrojenja (rekonstrukcija i zamjena crpnih agregata)

- vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda (strojno čišćenje trase vodovoda)

- održavanje voznog parka

- antikorozivna zaštita cijevi, opreme i armature po objektima (izrada stepenica i leđobrana za

VS i PK)

- uređaja za dezinfekciju vode /kloriranje/

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

U tijeku 2013.g. modernizirat će se hidrostanica Martinski, crpna stanica Štrmac i Brdo, izvršit će

se zamjena ventila i zasuna većih promjera naročito na glavnim pravcima Kožljak – Labin, Labin –

Rabac, kao i zamjena plovnih i odzračnih ventila starih konstrukcija sa pouzdanijim novim

izvedbama i sl.

-23-

Održavanje objekata javne odvodnje

Radi preuzimanja djelatnosti javne odvodnje za 2013. godinu planiramo povećanje troškova

za tekuće održavanje postojećih objekata za javnu odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda,

troškova za zbrinjavanje svih vrsta otpada u skladu sa važećim zakonskim odredbama, za

održavanje okoliša oko postojećih objekata i za druge slične radove na održavanju.

Najprije će se obnoviti CS Riva i Maslinica u Rapcu sa odgovarajućom automatizacijom za

daljinsko praćenje rada, poboljšati će se automatsko upravljanje UPOV-a u Labinu i dr. Pokrenuti

će se sustavno održavanje kanalizacijske mreže, sanacija poklopaca šahtova kanalizacijske mreže i

sl.

Popravak kvarova na mreži

Vodovodna mreža: Od izuzetnog je značaja, da se svaki kvar otkrije što prije te odmah

pristupi njegovom popravku, a to nam sistem „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike

omogućava. Posebno se to odnosi na kvarove koji se dešavaju na većim profilima cjevovoda,

plovnim ventilima u vodospremama i prekidnim komorama, jer su isti u pravilu uzrokom velikih

gubitaka vode a često i poremećaja u vodoopskrbnom sustavu. Time se ubrzava rad istraživačima u

pronalaženju mjesta kvarova, zatim omogućena je bolja kontrola vodomjera većih potrošača,

kontrola moguće krađe vode itd.

U svim dosadašnjim planovima poslovanja smo naglašavali da ekonomski nije opravdano

klasično održavanje starih cjevovoda popravcima kvarova. Zato je dugoročno izuzetno značajna

predviđena rekonstrukcija i sanacija vodoopskrbnog sustava iz programa Hrvatskih voda koje se

planira sprovesti u slijedećim godinama.

Predloženi plan je prikazan detaljno u točki „4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU“ u

nastavku.

Mreža odvodnje: da bi se ta mreža održavala na kvalitetan način potrebno je najprije odrediti

mjesta propuštanja kanalizacijske mreže pomoću snimanja unutrašnjosti cijevi specijalnim

kamerama. Nakon toga se na osnovu oštećenja odrede mjesta propuštanja i način sanacije kvarova.

U tu svrhu smo za 2013.g. predvidjeli 100.000 kn za ispitivanje nepropusnosti cijevi odvodnje, i sa

tim aktivnostima ćemo nastaviti i u slijedećim godinama.

3.5. Plan uzorkovanja za 2013. godinu

Voda za piće

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće vršit će se u skladu sa pozitivnim propisima a

na temelju sačinjenog Ugovora sklopljenog sa ZZJZ Pula, kao i putem vlastitog laboratorija prema

godišnjem programu.

Procjenjuje se da će se tijekom 2013. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u

internom laboratoriju Službe za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode. 80% predviđenog broja

-24-

uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja

potrebe za vanredne analize ukoliko se ukaže potreba. Uzorkovat će se prirodne vode, vodospreme,

mjerne točke na distributivnoj mreži, uzorci nakon UV dezinfekcije koja je ugrađena na pumpnoj

stanici Fonte Gaja. Uzorci će biti obrađeni prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za

piće NN (47/08) na senzorske,fizikalne, kemijske te mikrobiološke pokazatelje.

Ugovorom sa ovlaštenim laboratorijem predviđena su uzorkovanja vode za piće na ulazu u

glavne vodospreme, mjerne točke na mreži i izvorske vode.

Ulazi u vodospreme kontrolirat će se jednom mjesečno, mreža također jednom mjesečno, a

izvori 4 puta godišnje pri različitim hidrološkim prilikama.

Odvodnja

Uzorkovanje te kontrola parametara otpadnih voda vrše se internom kontrolom u pogonskom

laboratoriju Vodovoda Labin d.o.o. smještenom na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada

Labina, te vanjskom kontrolom od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo

Istarske županije.

Interne kontrole u pogonskom laboratoriju se osim za vlastite potrebe uređaja grada Labina gdje

se dnevno vrši kontrola ulazne i izlazne vode (otopljeni kisik, temperatura, pH), koristi i za vršenje

kontrola i na ostalim lokacijama na području Labinštine. Prema planu koji se ovisno o uvjetima i

procijeni stanja mogu vršiti učestalija ili rjeđa uzorkovanja, planirane su slijedeće kontrole

parametara:

- KPK, BPK5, NH4, NO3, U-P, MST – UPOV Labin (1 tjedno),

– UPOV Pićan (2 puta mjesečno),

– BIODISK Plomin Luka (2 puta mjesečno)

- KPK, MST – MBR Viškovići (2 puta mjesečno)

Prema ovakvom planu, planirano je godišnje ukupno 124 uzorkovanja na svim lokacijama.

Vanjske kontrole ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije vrše se

prema vodopravnim dozvolama za pojedina ispusna mjesta na području Labinštine, pa se prema

njima vrše slijedeće kontrole:

- Labin, UPOV – 4 puta godišnje

- Rabac, taložnica – 4 puta godišnje

- Raša, taložnica – mjesečno

- Potpićan, mehanički uređaj – 4 puta godišnje

Ukupno se godišnje vrše 24 uzorkovanja.

-25-

4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

4.1. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I MREŽU

U skladu sa prioritetima pojedinih radova i stanju raspoloživih financijskih sredstava

tijekom 2013. godine vršiti će se nabave potrebne opreme kao i ulaganje u objekte i mrežu. Dio

ulaganja planira se nabaviti uz pomoć kreditnih sredstava.

OPIS

Procijenjena

vrijednost/Kn

A) Izrada projektne dokumentacije

1. Izrada glavnog projekta sanacije ogradnog zida Brdo 50.000,00

2.

Izrada idejnog projekta povećanja iskorištenja izvora Kožljak i

Plomin 30.000,00

Ukupno A: 80.000,00

B) Izgradnja vodoopskrbnih objekata

1. Rekonstrukcija krova na postojećem objektu Brdo 350.000,00

2. Sanacija ogradnog zida Brdo 65.000,00

3. Rekonstrukcija objekta na Brdu (garderoba, baždarnica) 150.000,00

4. Rekonstrukcija signalizacije PS Štrmac - VS Barčica 69.000,00

Ukupno B: 634.000,00

C) Usluge nadzora

1 Nadzor nad st. B) 1. 15.000,00

2. Nadzor nad st. B) 2. 10.000,00

3. Nadzor nad st. B) 3. 15.000,00

4. Nadzor nad st. B) 4. 15.000,00

Ukupno C: 55.000,00

D) Oprema

1. Ručni terminali za očitavanje vodomjera 69.000,00

2. Računalna oprema i pribor (osobna računala, printeri, monitori i

ostale potrepštine 50.000,00

3. Ulaganje u programsku opremu 200.000,00

4. Uredski namještaj 60.000,00

5. Zamjena stolarije po raznim objektima 69.000,00

6. Akustični uređaj za traženje kvarova 35.000,00

7. Tragač podzemnih instalacija 20.000,00

8. Aparat za akustično trasiranje cjevovoda 18.000,00

9. Magnetski ključ za otvaranje poklopaca 2.500,00

10. Instrument za GPRS lokaciju 69.000,00

11. Rovokopač 290.000,00

12. Nabava vozila 250.000,00

13. Sigurnosni ventil za sprečavanje hidrauličnog udara DN 100 35.000,00

14. Kontrolni vodomjeri i mjerači protoka (veći od ø 40) 68.000,00

-26-

15. Aparat za zavarivanje 3.500,00

16. Električna brusilica 3.500,00

17. Sonda za daljinsko mjerenje mutnoće 25.000,00

18. Ormarići za uzorkovanje 25.000,00

19. Prijenosni mjerač mutnoće 12.000,00

20. Prijenosni mjerači klora 12.000,00

21. Zamjena crpnog agregata za PS Brdo 69.000,00

22. Ugradnja klima uređaja za crpnu stanicu Fonte Gaj 65.000,00

23. Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama (Kanalmaster) 2.300.000,00

24. Zamjena crpki u crpnoj stanici Riva Rabac 60.000,00

25. Zamjena crpki u crpnoj stanici Mimoza u Rapcu 265.000,00

26. Pužna pumpa za mulj na UPOV-u Labin 40.000,00

27. Mjerni uređaj za mjerenje koncentracije plinova 7.000,00

28. Oprema za provjetravanje sustava odvodnje 20.000,00

29. Instalacija automatskog upravljanja uređaja u Labinu 30.000,00

30. Kontejneri za zbrinjavanje otpada 10.000,00

31. Nabava ostale opreme 200.000,00

UKUPNO D: 4.382.500,00

SVEUKUPNO (A+B+C+D) 5.151.500,00

Izvori financiranja

Vodovod Labin -vlastita sredstva 2.151.500,00

Kredit 3.000.000,00

Ukupno 5.151.500,00

4.2. PLAN ULAGANJA ZA POTREBE HEP-a d.d. ZAGREB

Slijedeća ulaganja su vezana za uključenje izvora Sv.Anton i dovođenje vode u Plomin za

potrebe HEP-a d.d. Zagreb, a utvrđena su u skladu sa našim uvjetima br. 3-323/11 od 15.11.2011.

I. Sustav Sv. Anton - Plomin

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za crpnu stanicu Sv.Anton 550.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za prekidnu komoru Sv. Anton sa tlačnim

cjevovodom od CS Sv.Anton-PK Sv.Anton i gravitacijskim cj.od PK

-27-

Sv.Anton

do spoja na cj. Sv.Anton -Mutvica 800.000,00

3. Izrada projektne dokumentacije za dalekovod Mutvica- Sv. Anton 69.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za trafostanicu Sv. Anton 50.000,00

5.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju CS Mutvica 300.000,00

6.Izrada projektne dokumentacije za PK Mutvica sa tlačnim cjevovodom od

CS Mutvica do PK Mutvica i gravitacijskim cj.od PK Mutvica do

glavnog cjevovoda Sv.Anton-Mutvica 800.000,00

7.Rekonstrukcija CS Fonte Gaja 1.500.000,00

8.Izrada projektne dokumentacije uređaja za kondicioniranje vode-Breg 2.000.000,00

9.Izmjena proj.dokumentacije cjevovoda VS Breg-VS Labin 4000,

l=1700 m-ø 600, l=1700 m-ø 400 300.000,00

10.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda

od P4 do VS Sv.Matej, 2000 m, ø 200 200.000,00

11.Izrada projektne dokumentacije cjevovoda od Labin-P4, ø 400, l=5.200 400.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno: 6.969.000,00


1. Izgradnja cjevovoda Sv. Anton- Mutvica duktil φ 600 6.519.745,28

2. Izgradnja crpne stanice Sv. Anton 2.500.000,00

3. Izgradnja prekidne komore Sv. Anton sa tlačnim cjevovodom od CS

Sv.Anton-PK Sv.Anton i gravit.cjevovodom od PK Sv.Anton do spoja na

cjevovod Sv.Anton- Mutvica 3.000.000,00

4. Izgradnja dalekovoda Mutvica- Sv. Anton 2.000.000,00

5. Izgradnja trafostanice Sv. Anton 350.000,00

6. Izgradnja- rekonstrukcija CS Mutvica 2.500.000,00

7. Izgradnja PK Mutvica sa tlačnim cjevovodom od CS Mutvica do PK

Mutvica i gravitacijskim cjev.od PK Mutvica do glavnog cjevovoda Sv.Anton-

Mutvica 3.000.000,00

8.Ugradnja optičkog kabela Mutvica- Sv. Anton, L=6.000 m 300.000,00

9.Izgradnja II faze cjevovoda Mutvica-Fonte Gai ø 300, l=3.440,00 m 5.500.000,00

10.Izgradnja zamjene tlačnog cjevovoda CS Fonte Gai-VS Breg, ø 600, l=1000

m 2.500.000,00

11.Izgradnja- rekonstrukcija CS Fonte Gai 24.500.000,00

12.Izgradnja cjevovoda VS Breg-VS Labin 4000, l=1.700 m-ø 600, l=1700 m-

ø 400 10.000.000,00

13.Izgradnja vodospreme Labin 4000 m³ 30.000.000,00

-28-

14.Zamjena postojećeg cjevovoda PVC ø 400, Labin-P4, l=5.200 m 10.000.000,00

15.Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda od P4 do VS Sv.Matej, l=1.700, ø 300 2.000.000,00

16.Izgradnja cjevovoda od Labin-P4, ø 400, l=5.200 m 10.000.000,00

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno: 114.669.745,28

C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom B.1 74.789,72














15.Nadzor nad gradnjom B.15 50.000,00

16.Nadzor nad gradnjom B.16 250.000,00

Usluge nadzora - ukupno: 2.545.289,72

D) Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi - ukupno: 400.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 124.584.035,00

IZVORI FINANCIRANJA:

HEP d.d. Zagreb

124.584.035,00

-29-

4.3. INVESTICIJSKA ULAGANJA NA POSTOJEĆEM SUSTAVU

Slijedeća ulaganja predstavljaju dodatne potrebe Vodovoda Labin, a koja se planiraju

izrealizirati ukoliko budu osigurana potrebna sredstava od strane Hrvatskih voda i drugih izvora.

Procijenjena

vrijednost/kn

A) Izgradnja doklorinatorskih stanica na kritičnim dionicama

1. PK Brestova 30.000,00

2. VS Vidikovac 30.000,00

3. VS Tominovići 30.000,00

4. VS Škrokoni 30.000,00

5. VS Koromačno 30.000,00

6. VS Staniševi 30.000,00

Ukupno A: 180.000,00

B) Nadzorno upravljački sustav-NUS

1. Optika VS Breg- CS Brdo 200.000,00

2. Optika VS Breg-VS Stanišovi 350.000,00

3. Optika VS Stanišovi-VS Koromačno 250.000,00

4. Optika CS Plomin-CS Bubić jama 95.000,00

5. Optika CS Plomin-Pristav 300.000,00

6. Optika VS Škrokoni-VS Ravni 450.000,00

7. Daljinske stanice s komplet mjerno-regulacijskom opremom

VS Katun 90.000,00

CS Štrmac 70.000,00

VS Boljevići 90.000,00

HP Bembići 70.000,00

HP Ripenda Breg 70.000,00

VS Barčica 70.000,00

Okno Draga-Kature 70.000,00

HP Martinski 90.000,00

VS Kalež 90.000,00

-30-

8. Projekt proširenja sustava UKV radio veza za potrebe telemet. prijenosa podat. 30.000,00

9.Rekonstrukcija Dispečarskog centra Labin i podcentra Fonte Gaia 60.000,00

10. Sustav za kontrolu i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu 150.000,00

Ukupno B: 2.595.000,00

C) Rekonstrukcija crpnih stanica i sustava za kloriranje

1. zamjena crpnog agregata i elektroormara u CS Štrmac 68.000,00

2. izrada priključka struje u VS Barčica 65.000,00

3. zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin 140.000,00

4. zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Brdo 140.000,00

5. rekonstrukcija hidroforske stanice sa frekventnom regulacijom HS Martinski 115.000,00

6. rekonstrukcija hidroforske stanice sa frekventnom reg. HS Ripenda -

Bembići 110.000,00

7. rekonstrukcija hidroforske stanice sa frekventnom reg. HS Ripenda -Breg 110.000,00

8. zamjena sustava za neutralizaciju klora za Kožljak i Plomin 460.000,00

9. zamjena uređaja za kloriranje za Kožljak i Plomin 500.000,00

Ukupno C: 1.708.000,00

D) Dodatna investicijska ulaganja u sustav

1. Sustav daljinskog očitanja i prijenosa podataka sa vodomjera potrošača 4.500.000,00

2. Sanacija i obnova katodne zaštite čel. cjevovoda 4.500m (F. Gaj, Marina)

3. Oprema za rad laboratorija

199.000,00

235.000,00

Ukupno D: 4.934.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 9.417.000,00

Izvori financiranja:

HRVATSKE VODE i drugi izvori 9.417.000,00

-31-

4.4. PLAN ULAGANJA U JAVNU VODOOPSKRBU ZA GRAD I OPĆINE

I. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U GRADU LABINU

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod i vodospremu Labin

4000m3

do Ripende odvojak za Rabac i odvojak za Vilete 300.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za naselje Lovranci I 60.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za naselje Lovranci II 60.000,00

4. Izrada projektne dokumentacije PS Draga - Kolčić Breg -Vinež 96.000,00

5. Izrada projektne dokumentacije Brdo - VS Kalež 117.000,00

6. Izrada projektne dokumentacije VS Kalež -Opatijska -VS Girandela 69.000,00

7. Izrada projektne dokumentacije VS Rabac -izl. 200 55.000,00

8. Izrada projektne dokumentacije Kapelica - Marina 162.000,00

9. Izrada projektne dokumentacije Breg Ivanovci 25.000,00

10. Izrada projektne dokumentacije Kature centar 50.000,00

11. Izrada projektne dokumentacije Stare Kature 9.000,00

12. Izrada projektne dokumentacije Naselje Starci 13.000,00

13. Izrada projektne dokumentacije Škrilice 7.000,00



1. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada

Labina duktil φ 110, L≈8500m 7.150.000,00

2. Izgradnja dviju vodosprema sa crpnim agregatima

VS KOPAČ 375.000,00

VS VUČIĆI 375.000,00

Ukupno 2: 750.000,00

3. Izgradnja crpnih stanica

CS KOPAČ 300.000,00

CS VUČIĆI 300.000,00

Ukupno 3: 600.000,00

4. Izgradnja cjevovoda M. Kosi--V. Kosi duktil 110, L≈580m 350.000,00

-32-

5. Izgradnja cjevovoda u naselju Presika duktil 110, L≈500m 350.000,00

6. Izgradnja vodovodnog ogranka u Vinež(Foškica) duktil 110,

L≈170m 100.000,00

7.Izgradnja vodovodne mreže u zoni Vinež II duktil 150, L≈850m 800.000,00

8.Izgradnja vodoop. cjevovoda parcelizacije naselja Salakovci, 110,

L=450 m 300.000,00

9.Sanacija cjevovoda VS Breg-VS Brdo, NL 400 5.016.620,80

10. Sanacija cjevovoda Breg Ivanovci, NL 110, L=1.300m 850.000,00

11. Sanacija cjevovoda Kapelica - Kature, NL 300, L=1200m 1.500.000,00

12. Sanacija cjevovoda INA -Marcilnica 1, NL 110, L=500m 320.000,00

13. Sanacija cj. N. Zgrade -Varteks -Senari -B. Lupetine, NL110,

L=1650m 1.000.000,00

14. Sanacija cjevovoda Vilete - Rudarska ul., NL 110, L=750m 500.000,00

15. Sanacija cjevovoda VS Brdo -Podlabin , NL 150/110/90, L=1850m 1.500.000,00

16. Sanacija cjevovoda Podlabin -K. Kranjca, NL 100/90, L=800m 550.000,00

17. Sanacija cjevovoda Ul. Aldo Negri -ul. Slobode, NL 110/90,

L=550m 380.000,00

18. Sanacija cjevovoda Ogr. Škrilice, NL 90, L=350m 160.000,00


C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom B1 180.000,00








9.Nadzor nad gradnjom B9 79.230,30








-33-



Usluge nadzora - ukupno: 500.130,30

D) Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Imovinsko pravni odnosi na rješavanju vodoopskrbne visoke zone

grada Labin 300.000,00

2. Imovinsko pravni odnosi za cjevovod 100.000,00

Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi - ukupno: 400.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 24.099.751,10

Izvori financiranja:

Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³ 837.711,52

Proračun, Hrvatske vode i drugi izvori 23.262.039,58

Ukupno : 24.099.751,10

II. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI RAŠA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za naselje Sv. Marina 300.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za naselje Ravni 300.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije naselja Škvaranska -Cerovica 300.000,00

4. Izrada proj. dokumentacije za cjevovod Trgetari -Ivanušići -Trget 40.000,00

5. Izrada proj. dokumentacije za cjevovod Brgud -Lončari -Stonje 22.000,00

6. Izrada proj. dokumentacije za cjevovod Tunarica 36.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno: 998.000,00

-34-


1. Izgradnja vodospreme Crni 150m3 2.000.000,00

2. Izgradnja vodospreme Ravni 1000m3 9.000.000,00

3. Izgradnja vodospreme Drenje 150m3 2.000.000,00

4. Izgradnja vodovodnih ogranaka u naselju Crni i naselju Ravni

duktil 110, L≈1000m 700.000,00

5. Izgradnja vodovodnog ogranka Kokoti II faza duktil 110L≈100m 65.000,00

6.Izgradnja transportnog cj. Škrokoni-Crni-Drenje-Ravni, ø150, L=8.000 m 1.100.000,00

7. Zamjena cijevi Raša - gornja , NL 150/90, L=2.400m 1.800.000,00

8. Zamjena cijevi Raša - donja , NL 150/90, L=2.250m 1.700.000,00

9. Zamjena cijevi Koromačno, NL 110/90, L=1.050m 700.000,00


C)Usluge nadzora










Usluge nadzora - ukupno 475.000,00

D)Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Imovinsko pravni odnosi VS Crni 150m3 50.000,00

2. Imovinsko pravni odnosi VS Ravni 100.000,00

3. Imovinsko pravni odnosi za VS Drenje 70.000,00

Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi- ukupno 220.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 20.758.000,00

-35-

IZVORI FINANCIRANJA Iznos/Kn

Naknada iz cijene vode

Proračun Općine, Hrvatske vode i drugi izvori

-575.665,94

21.333.665,94

UKUPNO 20.758.000,00

III VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI KRŠAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za zamjenu cijevi od Pristava do

vodospreme Potpićan duktil f 200 L≈3.000m 200.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda od VS Plomin -

Malini - raskrižje Plomin Luka , L=1.000m, NL 150 30.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za cjevovod koji povezuje sustave izvor

Plomin i izvor Kožljak sa sustavom Fonte Gaj- Kokoti duktil f 200,

L≈2.500m 300.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Zatka-

Brdo-Zankovci, f 110, L=7.000 m 200.000,00

5. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Tvornica cijevi 12.000,00

6. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Big Hop 10.000,00

7. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Čepić -Zatka -Sušnjevica 120.000,00

8. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Sušnjevica - Letaj 54.000,00

9. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Sušnjevica -Nova Vas 60.000,00

10. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Stepčići 10.000,00


-36-


1. Izgradnja cjevovoda VS Plomin- Pristav duktil ø200 2.065.882,00

2. Zamjena cijevi od Pristava do VS Potpićan, duktil ø 200 L≈3.000 m 2.600.000,00

3. Izgradnja cjevovoda od VS Plomin -Malini - raskrižje Plomin Luka ,

L=1.000m, NL 150 1.200.000,00

4. Izgradnja vodov. ogranka Stari grad Kršan, L=500m , NL 100 700.000,00

5. Izgradnja vodov. ogranka Radna zona Kršan, L=700m, NL 150 1.000.000,00

6. Sanacija cjevovoda VS Potpićan -Most, NL 150, L=1.100m 1.000.000,00

7. Sanacija cjevovoda Ogr. Želj. Stanica, NL 110, L=500m 320.000,00

8. Sanacija cjevovoda Izvor Kožljak - Vozilići -P IV, NL 200, 7.500m 7.800.000,00

9. Sanacija cjevovoda Izvor Kožljak - Čepić -Kloštar, NL 150/100, L=6.800m 5.000.000,00

10. Sanacija cjev. naselja Stepčići-TE uz sanaciju PK Stepčići (dio NL90, dio

NL150) L= 1.500m 1.400.000,00

11. Izgradnja cjevovoda od VS Sv. Matej do Bubić j. duktil ø 200 L≈350m 350.000,00

12. Izgradnja vod. ogranka u dijelu naselja Vozilići, L=150, NL 100 120.000,00


C) Usluge nadzora











-37-




UKUPNO (A+B+C) 25.037.882,00


Naknada iz cijene vode 105.967,28

Proračun Općine, Hrvatske vode i drugi izvori 24.931.914,72

UKUPNO 25.037.882,00

IV. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI PIĆAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za VS Kukurini 65.000,00

Izrada projektne dokumentacije-ukupno: 65.000,00


1. Izgradnja vodov. ogranka sa PK od VS Kukurini do Marišća, L=3.400m

NL100 3.400.000,00

2. Izgradnja cjevovoda Stojšići- HS Krbune, duktil φ110 L≈2.500m 1.800.000,00

3. Izgradnja HS Krbune i HS Stojšići 1.000.000,00

4. Izgradnja vodospreme Kukurini 2.500.000,00

5. Sanacija cjevovoda Tupljak -Smilovići, NL 110, L=1.500m 1.000.000,00

6. Sanacija cjevovoda Ogr. Tupljak -Fonovići, NL 90, L=450m 220.000,00

-38-

7. Sanacija cjevovoda Most -Tupljak, NL 150, L=1.500m 1.080.000,00

Izrada projektne dokumentacije-ukupno: 11.000.000,00

C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom A1

69.000,00

2. Nadzor nad gradnjom A2 55.000,00






Izgradnja vodvodnih ogranaka - ukupno: 278.000,00

D) Ostali radovi

1. Imovinsko pravni odnosi (HS Karbune i ostalo) 100.000,00

Ostali radovi- ukupno 100.000,00

UKUPNO (A+B+C) 7.909.000,00


Naknada iz cijene vode 161.150,40


UKUPNO 11.443.000,00

V. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI GRAČIŠĆE

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak od Groblja

do crkvice Sv. Magdalena duktil φ110 L≈ 600m 65.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za HS Lovrići III 65.000,00

-39-


B) Izrada vodoopskrbnih objekata

1. Izgradnja vodovodnog ogranka Poldrugovci - Matkovići duktil 110 L≈

515m 500.000,00

2. Izgradnja vodovodnog ogranka Runki - Žlebčari duktil 110 L≈810m 600.000,00

3. Izgradnja cjevovoda za selo Žuhtići duktil 110 L≈210m 130.000,00

4. Izgradnja vodospreme i HS Škrbanski Breg zapremine 85m3 650.000,00

5. Izgradnja tlačnog cjevovoda Škrbanski Breg- Lovrići I duktil φ110 L≈ 450m 315.000,00

6. Izgradnja vodospreme i HS Lovrići I zapremine 50m3 375.000,00

7. Izgradnja tlačnog cjevovoda VS Lovrići I - VS Lovrići II duktil φ110

L≈1000m 700.000,00

8. Izgradnja vodospreme Lovrići II zapremine 50m3 375.000,00

9. Izgradnja opskrbnog cjevovoda VS Lovrići II- Lovrići duktil φ110 L≈300m 210.000,00

10. Izgradnja opskrbnog cj. VS Lovrići II- Bažoni-Brežani duktil φ110,

L=1100m 770.000,00

Izrada vodoopskrbnih objekata - ukupno: 4.625.000,00

C) Usluge nadzora












D)Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Troškovi otkupa zemljišta za vodospreme i hidrostanice 200.000,00

Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi- ukupno 200.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 5.076.000,00

-40-



UKUPNO 5.076.000,00

VI. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI SV. NEDELJA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada dokumentacije za Štrmac 30.000,00

2.Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda za selo Matijašići

ø 110, l=1500 m 60.000,00

3. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Martinski 12.000,00

4. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod PS Draga - Ind. zona Dubrova 110.000,00

5. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Spoj OMV -Štrmac 12.000,00

6. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Klapčići 10.000,00

7. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Šoteti 10.000,00

8. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Nedešćina -Tagici 45.000,00

9. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Ogr. Eržišće -Farlezi 11.000,00

10. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod Pilj - Balarini 41.000,00

11. Izrada projektne dokumentacije za cj. Nedešćina -Santalezi -K. Drage 58.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno 399.000,00


1. Izgradnja vodovodnog ogranka za naselje St. Šumber duktil φ110 L≈500m 350.000,00

2. Izgradnja ogranka za Štrmac duktil φ110 L≈500m 350.000,00

3. Sanacija cjevovoda VS Gorica - VS Potpićan, NL 300/200, L=12.000m 15.000.000,00

4. Sanacija cjevovoda Ogr. HS Martinski - Martinski, NL 110, l=500m 320.000,00

5. Sanacija cjevovoda Ind. Zona -OMV, NL 200, L=750 675.000,00

6. Sanacija cjevovoda Spoj OMV -Štrmac , NL 110, L=500m 320.000,00

7. Sanacija cjevovoda PS Štrmac -VS Barčica, NL 150, L= 450m 330.000,00

8. Sanacija cjevovoda VS Barčica -Štrmac -Nedešćina igr., NL 150, L=2.600m 2.000.000,00

-41-

9. Sanacija cjevovoda VS Barčica - Dubrova, NL 110, L=900 600.000,00

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno 19.945.000,00

C)Usluge nadzora











UKUPNO (A+B+C) 20.752.000,00


Naknada iz cijene vode


-158.279,53

20.910.279,53

UKUPNO 20.752.000,00

4.5. PLAN ULAGANJA U JAVNU ODVODNJU ZA GRAD I OPĆINE

I. ODVODNJA I PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA U GRADU LABINU

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Studija izvodljivosti za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

u Rapcu. 86.000,00

2. Projektna dokumentacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Rapcu. 1.200.000,00

-42-

3. Projektna dokumentacija za odvajanje fekalne kanalizacije od oborinske na

području Grada Labina. 800.000,00

4. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih

voda u Labinu 1.200.000,00

5. Projektna dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacije u Labinu u zoni

"Streljana" 140.000,00

6.Projektna dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici G.

Martinuzzi u Rapcu 45.000,00

7. Projektna dokumentacija za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije na

području naselja Vinež u zoni prema Viškovićima 45.000,00

8. Novelacija proj. dokumentacije sustava odvodnje sanitarne otpadne vode

naselja Presika i Kapelica 150.000,00


B) Izgradnja ogranaka fekalne kanalizacije

1. Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Vinež 100.000,00

Izgradnja ogranaka fekalne kanalizacije - ukupno: 100.000,00

C) Usluge nadzora



D) Investicijsko ulaganje u postojeći sustav

1. Zamjena crpke CS Riva Rabac 60.000,00

2. Sanacija ispusta CS Riva Rabac 45.000,00

3. Zamjena crpke CS Mimoza Rabac 265.000,00

4. Zamjena pužne crpke za mulj na UPOV Labin 40.000,00

Ulaganje - ukupno: 410.000,00

UKUPNO (A+B+C) 4.179.500,00


Proračun Grada, Hrvatske vode, naknada za razvoj i drugi izvori 4.179.500,00

-43-

II. ODVODNJA I PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI RAŠA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1 .Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje naselja Raša za ishođenje 69.000,00

lokacijske dozvole

2. Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Raša 400.000,00

3. Izrada idejnog projekta za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja

Ravni za ishođenje lokacijske dozvole 100.000,00

4. Izrada glavnog projekta za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja

Ravni 250.000,00

5. Izrada idejnog projekta za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja

Marina za ishođenje lokacijske dozvole 100.000,00

6. Izrada glavnog projekta za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja

Marina 250.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno 1.169.000,00

B)Izgradnja

1. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Raša uključujući i UPOV 11.700.000,00

2. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Ravni uključujući i UPOV 5.800.000,00

3. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Marina uključujući i UPOV 5.800.000,00

Izgradnja - Ukupno 23.300.000,00

C)Usluge nadzora



3. nadzor nad gradnjom B3 200.000,00


UKUPNO (A+B+C) 25.169.000,00

IZVORI FINANCIRANJA: Iznos/Kn

Proračun Općine , Hrvatske vode, naknada za razvoj i drugi izvori 25.169.000,00

-44-

III. ODVODNJA I PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI KRŠAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn

A) Izgradnja

1.Nastavak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2.500.000,00

Izgradnja - ukupno: 2.500.000,00

B)Usluge nadzora



UKUPNO (A+B) 2.570.000,00



2.570.000,00

-45-

REKAPITULACIJA ULAGANJA

OPIS

IZNOS/kn

IZVORI FINANCIRANJA

Vodovod

(vlastita

sredstva i

kredit)

Naknada

1,10 kn/m³ HEP

Proračun,

Hrvatske

vode, naknada

za razvoj i

ostali izvori

UKUPNO

4.1.

PLAN ULAGANJA U OBJEKTE,

OPREMU I MREŽU UZ POMOĆ

VLASTITIH SREDSTAVA 5.151.500,00 5.151.500,00 5.151.500,00

4.2.

PLAN ULAGANJA ZA POTREBE

HEP-a d.o.o. ZAGREB 124.584.035,00 124.584.035,00 124.584.035,00

4.3.

DODATNA ULAGANJA NA

POSTOJEĆEM SUSTAVU 9.417.000,00 9.417.000,00 9.417.000,00

4.4.

PLAN ULAGANJA U JAVNU

VODOOPSKRBU ZA GRAD I OPĆINE

GRAD LABIN 24.099.751,10

837.711,52

23.262.039,58 24.099.751,10

OPĆINA RAŠA 20.758.000,00

-575.665,94

21.333.665,94 20.758.000,00

OPĆINA KRŠAN 25.037.882,00

105.967,28

24.931.914,72 25.037.882,00

OPĆINA PIĆAN 11.443.000,00

161.150,40

11.281.849,60 11.443.000,00

OPĆINA GRAČIŠĆE 5.076.000,00

5.076.000,00 5.076.000,00

OPĆINA SV. NEDJELJA 20.752.000,00

-158.279,53

20.910.279,53 20.752.000,00

UKUPNO - točka 4.4. 107.166.633,10

370.883,73

106.795.749,37 107.166.633,10

4.5.

PLAN ULAGANJA U JAVNU

ODVODNJU ZA GRAD I OPĆINE

GRAD LABIN 4.179.500,00

4.179.500,00 4.179.500,00

OPĆINA RAŠA 25.169.000,00

25.169.000,00 25.169.000,00

OPĆINA KRŠAN 2.570.000,00

2.570.000,00 2.570.000,00

UKUPNO - točka 4.5. 31.918.500,00 31.918.500,00 31.918.500,00

UKUPNO (od 4.1. do 4.5.) 278.237.668,10 5.151.500,00 370.883,73 124.584.035,00 148.131.249,37 278.237.668,10

-46-

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013. GODINU

VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN zapošljava na dan 31.12.2012. godine 75 radnika.

U tijeku 2013. godine planira se popunjavanje slijedećih radnih mjesta, korištenjem postojećih

kadrova ili zapošljavanjem novih radnika:

- kemijski tehničar - 1 izvršitelj

- na neodređeno vrijeme

- prijenos iskazane potrebe iz ranijih godina

- referent za personalne i pravne poslove -1 izvršitelj

-na određeno vrijeme – zbog povećanog

obima posla

-prijenos iskazane potrebe iz ranijih godina

-radnik na čišćenju kanalizacije -1 izvršitelj

-na neodređeno vrijeme- zbog odlaska

radnika u mirovinu

U tijeku 2013. godine moguća su zapošljavanja radnika na određeno vrijeme kao zamjena za duže

odsutne radnike koji su na bolovanju.

Planirani broj izvršitelja po službama do kraja 2013. godine

R/B SLUŽBA NKV PKV

NSS

KV

SSS VKV VŠS VSS UKUPNO

1. DIREKTOR-UPRAVA 1 1

2. SLUŽBA PRIPREME I

RAZVOJA

1 2 3

3. TEHNIČKA SLUŽBA 1,5 1 23 18 4 47,5

4. SLUŽBA ZA

PROČIŠĆAVANJE I

KONTROLU

KVALITETE VODE

3

0,5

2

5,5

5. FINANCIJSKO

RAČUNOVODSTVENA

SLUŽBA

4,5

4

2

10,5

6. OPĆE KADROVSKA

SLUŽBA

2 2 2 6

7. STRUČNJAK

ZAŠTITE NA RADU

0,5

0,5

8. UKUPNO 3,5 1 32,5 18 6 13 74

-47-

Napomena: U tabeli je uzet u obzir stupanj stručne spreme ili kvalifikacija koja se traži

za pojedino radno mjesto prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji

Društva i sistematizaciji poslova.

6. DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA

Donošenje općih i pojedinačnih akata na nivou Društva određeno je primjenom i zahtjevima

zakonskih propisa u području javne vodoopskrbe i javne odvodnje, financija i računovodstva,

radnih odnosa, imovinsko-pravnih odnosa, provođenja ovršnih postupaka, javne nabave i dr.

Naročito treba istaknuti da će se , na temelju Zakona o vodama, donijeti uredbe i ostali podzakonski

akti, koji još nisu doneseni, a koji će utjecati na izradu općih i pojedinačnih akata u Društvu. U

tijeku 2013. godine rješavat će se imovinsko-pravni odnosi u vezi s izvođenjem radova i

investicijama planiranim u ovom Planu poslovanja.

Ukazuje se i potreba da se tijekom 2013.godine izvrši usklađenje odredbi Pravilnika o unutrašnjoj

organizaciji Društva i sistematizaciji poslova sa promjenama u Društvu kao i sa novim zakonskim

propisima .

-48-

PLAN ULAGANJA IZ NAKNADE 1,10 kn/m³ IZ CIJENE VODE ZA 2013. GODINU

Grad/Općina UČEŠĆE

SALDO

NAKNADE

ZA

PRIJENOS

U 2012.

PROCJENA

NAPLATE

NAKNADE U

2012.

PLANIRANA

NAKNADA

ZA 2012.

Procjena

ulaganja u

Općinu

Gračišće i

Cerovlje -

izrada

projekata

Procjena

ulaganja za

Oršanići-

Gologorički

dol i

Zaleski

Lukačići

OTPLATA

KREDITA

U 2012.

Procjena

ulaganja za

2012.

Procjenjeni

saldo za

prijenos u

2013.

godinu

PROCJENA

NAPLATE

NAKNADE U

2013.

OTPLATA

KREDITA

U 2013.

UKUPNA

NAKNADA

ZA 2013.

1. 2. 3. .4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Grad Labin 63,79% 471.487,78 1.020.640,00 1.492.127,78 122.400,19 126.963,08 400.000,00 625.692,99 217.071,52 1.020.640,00 400.000,00 837.711,52

Općina Raša 14,06% -863.668,44 224.960,00 -638.708,44 26.978,32 27.984,03 106.955,15 -800.625,94 224.960,00 -575.665,94

Općina Sv.

Nedelja 8,87% -42.945,56 141.920,00 98.974,44 17.019,75 17.654,22 364.500,00 -300.199,53 141.920,00 -158.279,53

Općina

Kršan 11,63% -198.729,56 186.080,00 -12.649,56 22.315,63 23.147,53 22.000,00 -80.112,72 186.080,00 105.967,28

Općina

Pićan 1,65% 114.800,46 26.400,00 141.200,46 3.166,02 3.284,04 0,00 134.750,40 26.400,00 161.150,40

UKUPNO 100% -519.055,32 1.600.000,00 1.080.944,68 191.879,91 199.032,90 400.000,00 1.119.148,14 -829.116,27 1.600.000,00 400.000,00 370.883,73

plan poslovanja za 2013. godinu - vodovod …...-2- prihodi poslovanja ukupni prihodi se procjenjuju...

Documents