plan séminaire odoo janvier 2015
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Mise en place de l'organisation financière et comptable sous Odoo (le nouveau OpenERP)
20-23 janvier 2015Présenté par:
RICHMOND FIKOConsultant – Formateur en Management et Analyse de Performances
Tél.: 20 22 43 14/ 58 31 93 [email protected]: kyc.christophe
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AGENDA
Objectifs
Le concept d’ERP/PGI
Présentation d’OpenERP/ODOO
Présentation du système comptable de base d’OpenERP/Odoo
Flexibilité du système comptable
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I.1 Un ERP c’est quoi?
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ERP définition
Intérêt d’un ERP
Progiciel de Gestion Intégré: Exemples
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I.2 Un logiciel Open Source c’est quoi?
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Open Source définition
Open Source Avantages
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I.3 OpenERP
à la loupe
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Présentation
Modules fonctionnels
Présentation Technique
Modèle économique
Versions
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I.3.a – Modules fonctionnels
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Serveur de base de données (PSQL)
Serveur d’application
Client Web
Installation sur serveur Local ou Cloud
Sécurité (Serveur et contrôle d’acces User)
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II.1 Prise en main d’OpenERP/Odoo
Accès démos en ligne, voir:http://www.africaperformances-ci.com/index.php/business-apps/demonstration
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Connexion
Présentation de la fenêtre
Les vues de données
Le filtre
Les impressions
Fil d'Ariane et processus
Surbrillance des boutons et champs
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Connexion
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Présentation de la fenêtre
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Les vues de données
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Surbrillance des boutons et champs
Les impressions
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Connexion
Présentation de la fenêtre
Les vues de données
Le filtre
Les impressions
Fil d'Ariane et processus
Surbrillance des boutons et champs
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II.2 Organisation Financière et
comptable avec OpenERP/Odoo
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Principe de fonctionnement du système comptable
Relation avec les autres métiers
Automatismes
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II.3 Comptabilité Générale avec
OpenERP/Odoo
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- Création d’exercices et de périodes
- Création et analyse de comptes généraux
- Création de journaux généraux
- Report à nouveaux
- Processus de facturation et automatisme
- Création de pièces comptables et écritures
- Clôture d’exercice
- Etats comptables
II.3.a – Organisation Comptable
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- Création d’exercices et de périodes
Menu Comptabilité / Configuration / Exercices
II.3.a – Organisation Comptable
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- Création et analyse de comptes généraux
Menu Comptabilité / Configuration / Comptes / Comptes
II.3.a – Organisation Comptable
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- Création de journaux généraux (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable
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- Création de journaux généraux (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable
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- Création de journaux généraux (3)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable
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- Report à nouveaux (Création de pièces comptables et écritures)
Menu Comptabilité / Pièces comptables / Pièces comptables
II.3.a – Organisation Comptable
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- Processus de facturation et automatisme
Menu Comptabilité / Clients (ou fournisseurs)/ Factures clients (ou Factures Fournisseurs) / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable
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- Etats comptables (Balance système en temps réel)
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan comptable
II.3.a – Organisation Comptable
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- Etats comptables (Grand livre des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Grand Livre
II.3.a – Organisation Comptable
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- Etats comptables (Balance générale des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Balance Générale
II.3.a – Organisation Comptable
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- Méthodologie de Règlement des factures
- Brouillard de caisse
- Relevé Bancaire
- Lettrage des règlements
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Méthodologie de Règlement des factures (1)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou Factures Fournisseurs) / « Enregistrer le règlement »
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Méthodologie de Règlement des factures (2)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) /Paiements Clients (ou Paiements Fournisseurs)
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Brouillard de caisse (1- Transactions de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Brouillard de caisse (2- Contrôles de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Brouillard de caisse (3- Enregistrement des opérations)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie
![Page 37: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/37.jpg)
- Relevé Bancaire
Menu Comptabilité /Banques et liquidités / Relevés bancaires
II.3.b – Gestion de la trésorerie
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- Configuration des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements
II.3.c – Gestion des immobilisations
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- Configuration des immobilisations
Menu Comptabilité /Configuration / Catégories d’immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations
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- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (1)
Menu Comptabilité /Fournisseurs / Factures Fournisseurs
II.3.c – Gestion des immobilisations
![Page 41: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/41.jpg)
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (2)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations
![Page 42: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/42.jpg)
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (3)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations
![Page 43: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/43.jpg)
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (4)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations
![Page 44: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/44.jpg)
- Définition des taxes et hiérarchie
- Le plan de taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts
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- Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Codes de Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts
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- Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts
![Page 47: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/47.jpg)
- Le plan de taxes
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan de Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts
![Page 48: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/48.jpg)
II.4 Contrôle de Gestion
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- Principe, analyse de chaque opération
- Création et analyse de comptes analytiques
- Création de journaux analytiques
- Création des plans analytiques
- Imputation et distributions analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique
![Page 50: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/50.jpg)
- Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique / Comptes Analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique
![Page 51: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/51.jpg)
- Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Plan Comptable / Plan Comptable Analytique
II.4.a – Comptabilité analytique
![Page 52: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/52.jpg)
- Création de journaux analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique / Journaux Analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique
![Page 53: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/53.jpg)
- Imputation et distributions analytiques
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou FacturesFournisseurs)
II.4.a – Comptabilité analytique
![Page 54: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/54.jpg)
- Principe, budgétiser les comptes analytiques
- Mise en place des postes budgétaires
- Définition des prévisions
- Suivi des écarts
II.4.b – Gestion budgétaire
![Page 55: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/55.jpg)
- Mise en place des postes budgétaires et définition des prévisions (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
II.4.b – Gestion budgétaire
![Page 56: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/56.jpg)
- Mise en place des postes budgétaires (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
II.4.b – Gestion budgétaire
![Page 57: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/57.jpg)
- Définition des prévisions et suivi des écarts
Menu Comptabilité / Budgets / Budgets
II.4.b – Gestion budgétaire
![Page 58: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/58.jpg)
- Définition d’un tableau de bord selon Odoo
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
- Un reporting flexible et personnalisable
II.4.b – Business Intelligence
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- Outils BI: Tableau croisé dynamique (Pivot Table)
II.4.b – Business Intelligence
![Page 60: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/60.jpg)
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
II.4.b – Business Intelligence
![Page 61: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/61.jpg)
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
II.4.b – Business Intelligence
![Page 62: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/62.jpg)
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
II.4.b – Business Intelligence
![Page 63: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/63.jpg)
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
II.4.b – Business Intelligence
![Page 64: Plan séminaire odoo janvier 2015](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020110/55a6fe521a28ab45558b45c2/html5/thumbnails/64.jpg)
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat Map
II.4.b – Business Intelligence
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