1

PLANILHA DE CUSTOS

COLETA DE RESIDUOS

1. MÃO DE OBRA

MOTORISTAS DIURNODISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO SUB TOTAL TOTAL

Horas Normais Hora 220 3,56 783,20Horas Extras Hora 2 7,12 14,24Insalubridade % 20 783,20 156,64SOMA 954,08Encargos Sociais % 45 954,08 429,34

Total por Motorista 1.383,42Total Efetivo Homem 1Valor a Transportar 1.383,42

GARI DIURNODISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO SUB TOTAL TOTALHoras Normais Hora 220 2,20 484,00Horas Extras Hora 2 4,40 8,80Insalubridade % 40 484,00 193,60SOMA 686,40Encargos Sociais % 45 686,40 308,88

Total por Coletor 995,28Total Efetivo Homem 3Valor a Transportar 2.985,84

2. EQUIPAMENTOS (POR VEÍCULO/ANO)Vassoura (24 unidades/ano/veículo) 24 5,95 142,80 11,90Pá (4 unidades/ano/veículo) 4 12,96 51,84 4,32Valor a Transportar 16,22

3. UNIFORMES COLETORDESCRIÇÃO QUANT. PREÇO PREÇO/MÊS TOTAL

Calça/Calção 4 27,60 110,40 9,20Capa Plástica (para chuva) 2 12,87 25,74 2,15Camiseta 8 11,00 88,00 7,33Luvas 18 3,75 67,50 5,63Calçado 3 35,66 106,98 8,92Bonés 2 6,00 12,00 1,00Colete ou Cinto Refletivo 2 15,90 31,80 2,65Jaqueta 2 42,30 84,60 7,05

Total por mês 43,92Total Efetivo (nº coletores) 3Valor a Transportar 131,76

MOTORISTADESCRIÇÃO QUANT. PREÇO PREÇO/MÊS TOTAL

Calça/Calção 4 27,60 110,40 9,20Camiseta 4 11,00 44,00 3,67Calçado 2 35,66 71,32 5,94Jaqueta 2 42,30 84,60 7,05Total Motorista Mês 25,86

1Valor a Transportar 25,86

Un.Un.

Total Efetivo (nº Mot.)

2

4. COMPOSIÇÃO DA FROTA

a)DEPRECIAÇÃO CUSTO DE AQUISIÇÃODESCRIÇÃO QUANT. PREÇO TOTAL

Custo aquisição chassis caminhões 4x2 1 120.000,00 72.000,00Custo aquisição de coletor compactador 1 85.000,00 51.000,00Taxa de Utilização Caminhões 75,00%Vida Útil do Bem 8 anosDepreciação chassis caminhão 4x2 80% 1 2.000,00 750,00Depreciação coletor compactador 80% 1 850,00 531,25Total 1.281,25Valor a Transportar 1.281,25

b) IMPOSTOS E SEGUROSDESCRIÇÃO QUANT. PREÇO TOTAL

IPVA (caminhão 4x2) 1 903,58 75,30Seguro Obrigatório 1 60,97 5,08Seguro Terceiros 1 700,00 58,33Valor Total 138,71Valor a Transportar 138,71

c) REMUNERAÇÃO DO CAPITALDESCRIÇÃO VALOR TOTAL

123.000,00 615,00Valor a Transportar 615,00

5. OPERAÇÃO DA FROTA

a) CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVELDESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Estimativa de Consumo km/litro 2,10 Preço do Óleo Combustível R$/litro 2,050 Km estimada veículo/mês Km 3.450,00 Total de Veículos Caminhão 1,00

Km 3.450,00 Valor a Transportar 3.367,86

b) MANUTENÇÃODESCRIÇÃO QUANT UNIT TOTAL

Custo aquisição caminhão 4x2 e coletores 1 205.000,00 205.000,00Valor Total 205.000,00Custo Manutenção 15% ano 30.750,00Taxa de Utilização Caminhões 75,00% 23.062,50Custo Mês de Manutenção 1.921,88Valor a Transportar 1.921,88

c) PNEUS E CÂMARASDESCRIÇÃO QUANT UNIT TOTAL

Pneus 6 980,00 5.880,00Câmara 6 65,00 390,00Custo Jogo Completo 6.270,00Estimativa reposição jogo (km) 40.000,00Estimativa Rodagem Mês 3.450,00Necessidade de Jogos Mês 0,0863 Custo mensal pneus e câmaras 540,79Taxa de Utilização Caminhões 75,00% 324,47Valor a Transportar 540,79

21.000

0,5% am Custo Chassis e Com.

Total de KMs para frota/mês

3

d) CUSTO DOS LUBRIFICANTESDESCRIÇÃO CONSUMO PREÇO TOTAL

Custo com óleo motor/1.000 km rodados 6 4,80 28,80 3.295,00 94,90

Custo com óleo transmissão/1.000 km rodados 1 5,30 5,303295 17,46

12 4,50 54,003295 177,93

Custo com graxas em kg/1.000 km rodados 2,5 5,00 12,50Custo mensal com graxa (total km percorrida) 3295 41,19Custo Mensal com óleos e graxas 331,48Valor a Transportar 331,48

6. CUSTOS MENSAIS DA ATIVIDADE 12.740,05

7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8% 1.019,20

8. CUSTO SEM TRIBUTOS 13.759,25

9. TRUBUTOS E LUCROTributos ISSQN/Confins 7.6%/PIS 1,65% 16.760,56 11,75% 1.969,37

4% -550,37LUCRO 10,00% 1.375,93IRPJ 1,5% 1,50% 206,39

10. CUSTO TOTAL MENSAL COLETA URBANA 16.760,56

Custo mensal com óleo motor (total km perc.)

Custo mensal com óleo transmissão (total km perc.)Custo com óleo hidraulico/1.000 km rodadosCusto mensal com óleo hidraulico (total km perc.)

Credito cofins e pis (4%)

4PLANILHA DE CUSTOS

TRANSPORTE DE RESIDUOS

1. MÃO DE OBRA

MOTORISTAS DIURNODISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO SUB TOTAL TOTAL

Horas Normais Hora 32 3,56 113,92Horas Extras Hora 0 7,12 0,00Insalubridade % 20 113,92 3,31SOMA 117,23Encargos Sociais % 90 117,23 105,51

Total por Motorista 222,74Total Efetivo Homem 1Valor a Transportar 222,74

MOTORISTADESCRIÇÃO QUANT. PREÇO PREÇO/MÊS TOTAL

Calça/Calção 4 27,60 110,40 9,20Camiseta 4 11,00 44,00 3,67Calçado 2 35,66 71,32 5,94Jaqueta 2 42,30 84,60 7,05Total Motorista Mês 25,86

0,15Valor a Transportar 3,88

2. COMPOSIÇÃO DA FROTA

a)DEPRECIAÇÃO CUSTO DE AQUISIÇÃODESCRIÇÃO QUANT. PREÇO TOTAL

1 220.000,00 220.000,001 100.000,00 100.000,001 3.666,67 3.666,67

Depreciação equipamentos 1 1.666,67 1.666,67Total 5.333,33Valor a Transportar 13% 710,93

b) IMPOSTOS E SEGUROSDESCRIÇÃO QUANT. PREÇO TOTAL

IPVA 1 903,58 75,30Seguro Obrigatório 1 60,97 5,08Seguro Terceiros 1 700,00 58,33Valor Total 138,71Valor a Transportar 13% 18,49

c) REMUNERAÇÃO DO CAPITALDESCRIÇÃO VALOR TOTAL

320.000,00 1.600,00Valor a Transportar 13% 213,28

3. OPERAÇÃO DA FROTA

a) CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVELDESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Estimativa de Consumo km/litro 2,30 Preço do Óleo Combustível R$/litro 2,050 Km estimada veículo/viagem Km 1.360,00 Total de Veículos Caminhão 1,00

Km 1.360,00 Valor a Transportar 1.212,17

Total Efetivo (nº Mot.)

Custo aquisição chassis caminhões roll onCusto aquisição equipamentos e containersDepreciação chassis caminhão roll on

1% am Custo Chassis e Com.

Total de KMs para frota/viagem

5b) MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO QUANT UNIT TOTALCusto aquisição caminhão e equipamentos 1 320.000,00 320.000,00Valor Total 320.000,00Custo Manutenção10% ano 32.000,00Custo Mês de Manutenção 2.666,67Valor a Transportar 13% 355,47

c) PNEUS E CÂMARASDESCRIÇÃO QUANT UNIT TOTAL

Pneus 6 980,00 5.880,00Câmara 6 65,00 390,00Custo Jogo Completo 6.270,00Estimativa reposição jogo (km) 80.000,00Estimativa Rodagem Viajem 1.360,00Necessidade de Jogos Viajem 0,0170 Custo viajem pneus e câmaras 106,59Valor a Transportar 106,59

21.000d) CUSTO DOS LUBRIFICANTES

DESCRIÇÃO CONSUMO PREÇO TOTALCusto com óleo motor/1.000 km rodados 6 4,80 28,80

1.360,00 39,17Custo com óleo transmissão/1.000 km rodados 1 5,30 5,30

1360 7,2112 4,50 54,00

1360 73,44Custo com graxas em kg/1.000 km rodados 2,5 5,00 12,50Custo mensal com graxa (total km percorrida) 1360 17,00Custo Mensal com óleos e graxas 136,82Valor a Transportar 136,82

6. CUSTOS TRANSPORTE 2.980,37

7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8,00% 238,43

8. CUSTO SEM TRIBUTOS 3.218,80

9. TRUBUTOS E LUCROTributos ISSQN/Confins 7.6%/PIS 1,65% 3.811,50 11,75% 447,85

4% -128,75LUCRO 7,00% 225,32IRPJ 1,5% 1,50% 48,28

10. CUSTO TOTAL MENSAL COLETA URBANA 3.811,50

Custo mensal com óleo motor (total km perc.)

Custo mensal com óleo transmissão (total km perc.)Custo com óleo hidraulico/1.000 km rodadosCusto mensal com óleo hidraulico (total km perc.)

Credito cofins e pis (4%)

6

PLANILHA DE CUSTOS

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

1. CUSTOS POR TONELADA DESTINADA 36,00

2. PREVISÃO DE TONELADAS / MÊS 70,00

3. CUSTO MENSAL PARA A DESTINAÇÃO FINAL 2.520,00

23.112,58