plano de trabalho 1 – partÍcipe Órgão/entidade … · material de consumo e manutenção do...
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11.600-000CAMBURI SÃO SEBASTIÃO
Justificativa da Proposição
30/09/2018
Total Concedente Proponente
02/10/2017
1
30/09/2018
Início
Serviço Técnico Especializado
18
Unidade Término
3 3.1
A DEFINIR
Conforme Item 5.1
EspecificaçãoIndicador Físico
2
1.1
2.1
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
Etapa/Fase
445.785,64
Natureza da Despesa
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
Código
Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.
• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual,
religiosa ou de características humanas diferenciadas.
• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases
psicológicas são do Construtivismo – Interacionismo.
• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento
integral, bem como melhores condições de trabalho aos funcionários.
• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o
atendimento necessário.
• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.
Unidade
Duração
0,00Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios1
Especificação
445.785,64
Vigência em
Meses
02/10/2017
02/10/2017
3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)
30/09/2018
30/09/2018
Meta
Objetivos
12 3923-154412246-005SP
12
Título do Projeto/Programa/Ação
Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral
Período de Execução
TérminoInício
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cargo/Função
RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP
Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp.
CEP
Presidente
TelEndereço Bairro Município UF
Banco Código Agência Praça de Pagamento
CEP TelBairro
SP
Municípo UF
Municípo UF
RUA OLIMPIO FAUSTINO, 447
Endereço do Projeto
Dados BancáriosConta Corrente
PLANO DE TRABALHO
1 – PARTÍCIPE
Órgão/Entidade Proponente CNPJ
CEP
122245-615
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97
Endereço da Entidade Bairro Tel
AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12 3923-1544
4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)
A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e
social, complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto
creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em
diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 40 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3
anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e
oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.
O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem
construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado,
cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de
desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica
tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre
considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as
especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de
trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.
102/10/2017
Quantidade
Unidade
A DEFINIR
5.1
Nº de
Prof.
Conc
Nº de
Prof.
Prop
1 00
11 0
2 0
2 0
1 0
1 0
0 0
18 0
5.2
0,00
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (25 Horas) 2.482,4522,162.216,48 243,81
0,00
SECRETARIO - 44 HORAS
Especificação
0,00
2.178,00
9193,34
(+) Beneficios
0,00
1.166,71Sub-Total (A) 388,90
(+) Segurança e Medicina do trabalho
Sub-Total (B)
(+) Vale Transporte
(+) Exames Periódicos
14.854,73
0,00
34.049,40
600,00
2.889,00
481.065,64
Remun. BrutaFGTSEspecificação
37,87
Provisão
Férias
0,00
Custo Unitário
329,16 0,00
Provisão
13º
37.980,00
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
109,723.376,00COORDENADOR PEDAGOGICO
0,001.421,61
0,000,00 0,00
1.200,00
2
33,760,00
85,80 1.169,09
39,001.308,00
Conforme Item 5.3
1.308,52
4.220,00
7.340,00
0,00
3.670,00
10,73
286,26
0,00
3
Custo Total
Mensal
Proponente
Total Geral
Salário Base
barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca cd caneta marca
texto canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter.envelope grande, eva, fita
crepe,fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos,folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter,lapis grafite , palito de
churrasco, pacote de algodão,palito de sorvete.papel camurça , papel cartão, papel color set,papel crepon, papel
de dobradura,papel laminado,pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente
,apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua,tinta guache,tnt massinha de modelar,
tinta para pintura facial,borracha, carimbo, pastas ,ficharios calculadora, corretivo,pendrives, grampo para
grampeador, tesoura, pasta az, agenda, caderno brochura, caderno espiral,tesoura, pasta az, agenda, caderno
brochura,corretivo bloquinho auto adesivo, caderno espiral, bloco de desenho. alcool, cloro, desinfetante,
detergente, sabão em pó, multiuso,lustra moveis,saco de lixo reforçado 20l saco de lixo reforçado 100l,papel
higienico,papel higienico rolão,papel toalha,sabonete liquido,esponja,flanela grande,pano de chão grande,luvas
de borracha,luva procedimento,vasssoura naylon,rodo grande de plastico,rodo pequeno,balde grande,balde
pequeno de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher
para café ,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito salgado,adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro
,cera,limpa tudo ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café ,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito
salgado,adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café
,pó de café, açucar,biscoito doce,biscoito salgado,adoçante,chá,coador de papel, carimbos, escova curva,
cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas,
0,00
Custo Total Anual
5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)
481.065,64
95,42
0,00Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
Serviço Técnico
Especializado0,00
(+) INSS Empregador
Custo Total Mensal
Concedente
Total Geral (A + B + C)
82.740,04
113.340,04
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
96,00
1.400,00
0,00
(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital
Luz/água/telefone/internet
0,00
0,00
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais
11,65 113,61
0,00
12,00
104,57
0,00 0,00
0,00
12.593,34
49.531,74
5.400,00
2.770,59
0,00
5.400,00
0,00
Custo Total Mensal
Concedente
2.617,05
15.637,76
72,04 216,11
PIS
3.781,12
3.288,3229,36
1.270,13
34,86
Conforme Item 5.229.880,00
19.602,00
4.220,00
2.770,59
13.176,00
119,66
0,00
0,00
0,000,00
0,00
16.800,00
30.600,00
0,00
26.001,00
445.785,64
0,00
2.400,00
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS
PROFESSOR 44 HORAS 322,96
371,36
93,22
DIRETOR
2.936,00
1.165,26EDUCADOR 44 HORAS
0,00
0,00
0,00
29.880,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.072,56
140.739,85
66.060,00
23.553,42
24.935,33
5.400,00
0,00
999,00
0,00
0,00
306.444,59
0,00
111,00
0,000,00
1.464,00117,00 1.464,00
11.966,30 13.299,111.213,16
0,00
3400,00
0,00
0,00
0,00
Custo Total
Mensal
Proponente
0,00
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)
(+) Insalubridade / Periculosidade
(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal
0,00
0,00
Custo Total Anual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem,impressoras teclados mouse,relógio
de ponto,despesa com confraternização anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina) seguro,
200,00
5.3
5.4
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido
o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.
600,00
6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)
600,00
Grupo de Despesa/Meta
Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento,
desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
600,00
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade
TOTAL
600,00 600,00
Conc 11º Período
jun/2018
3.320,00
set/2018
Conc 8º Período
Serviço Técnico
Especializado
mar/2018fev/2018nov/2017
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de
despesas, permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
49.531,74
3.320,00
49.531,74 49.531,74
Grupo de Despesa/Meta
Proponente (Contrapartida)
Total Mensal 53.451,74
600,00
0,00 0,000,00
ago/2018
53.451,7453.451,74
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio3.320,00
mai/2018
Conc 9º Período
49.531,74
49.531,74 49.531,74 49.531,74
3.320,00
Concedente
Conc 4º Período
nov/2017
49.531,74 49.531,74
3.320,00
600,00
Conc 6º Período
out/2017
Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;
3.320,00
mar/2018jan/2018
3.320,00
49.531,74
Conc 5º Período
Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitada a vigência do Convênio.
0,00
600,00
0,00
Prop 1º Período
Conc 3º Período
0,00
0,00 0,00
Prop 2º Período
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00 0,00
0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Conc 2º Período
0,00
abr/2018
fev/2018
out/2017
0,00 0,00
0,00
Prop 11º Período
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Prop 9º Período
0,00
Prop 12º Período
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Mensal
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
0,00
mai/2018 jun/2018
0,00 0,000,00Total Mensal 0,00
Serviço Técnico
Especializado
0,00 0,00
0,00
Prop 10º Período
abr/2018 jul/2018
0,00
Prop 8º Período
0,00
Serviço Técnico
Especializado
0,000,00
0,000,00
0,00
jan/2018
0,00
0,00
0,00
Prop 3º Período
dez/2017
0,00 0,00
Prop 4º Período Prop 6º Período
53.451,7453.451,74 53.451,7453.451,74 53.451,74
53.451,7453.451,74
600,00
0,00
Prop 5º Período
49.531,74
3.320,00
0,00
600,00
0,00Serviço Técnico
Serviço Técnico
Especializado
49.531,74
600,00
3.320,00 3.320,00
Total Mensal 53.451,74
Conc 7º PeríodoGrupo de Despesa/Meta
Conc 1º Período
Especificação
7.200,00
set/2018Grupo de Despesa/Meta
Prop 7º Período
ago/2018
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Total
Custo Total
Mensal
Proponente
0,00
0,00
Serviço Técnico Especializado
3.320,00
Custo Total Mensal
Concedente
Outras despesas
0,00
39.840,00
0,00
0,00 19.200,001.600,00
0,00
120,00
600,00
Conc 10º Período
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
53.451,74
Conc 12º Período
3.320,00 3.320,00
dez/2017
jul/2018
600,00600,00
0,00
Custo Total Anual
Tarifas Bancárias
0,00
0,00
0,00 1.440,00
0,00
0,00 0,00
7.200,00
Serviço Técnico Especializado
7 – Avaliação
A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período,
contendo:
Relação de Atendidos
Relatório de Atividades Executadas
Local Data
Aprovado,
Proponente
9 – Aprovação do Concedente
___de __________ de ______
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736
Local Data
Concedente
8 – Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São
Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a
Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que
impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste
plano de trabalho.
Pede deferimento,
________________
______São Sebastião, ________________
São Sebastião,
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
24/10/2017 0 37.069 24.339,37 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
24.339,37 0,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
60.919/2017
13-Município
SÃO SEBASTIÃO
24.339,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
016/2017
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
vila Bethânia São José dos Campos
27-Saldo da Entidade
0,00
32-Documento
0,00
Rua. Olimpio Faustino 155
24.339,37
25-Resgate de Aplicação
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
20-Saldo da Conta
24.339,37
24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação
31-Descrição30-Favorecido
0,00 0,00
23-Rendimento
07-Bairro
ASS. BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 37.069
Camburi
0,00
0,00
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
24.339,370,00
26-Saldo Atual da Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação
0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08-Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Total
06 de novembro de 2018. São José dos Campos
05-Mês de Execução
out/17
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
02 - Projeto
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
03-Telefone 04-CNPJ
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
24.339,37
Recursos Públicos Municipais
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/11/2017 2 110.601 0,00 83,65
07/11/2017 1 29.886 0,00 954,00
07/11/2017 1 32.079 0,00 1.067,00
07/11/2017 1 42.794 0,00 1.037,00
07/11/2017 1 41.586 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 30.616 0,00 2.824,00
09/11/2017 2 110.901 0,00 75,00
09/11/2017 1 110.902 0,00 1.707,23
09/11/2017 2 89.258 0,00 9,40
10/11/2017 1 36.653 0,00 1.484,00
10/11/2017 2 260.158 0,00 42,00
14/11/2017 1 35.966 0,00 280,00
20/11/2017 1 102.001 0,00 104,19
20/11/2017 1 112.002 0,00 3.693,54
21/11/2017 1 46.393 0,00 1.037,00
21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00
22/11/2017 0 24.339,37 0,00
27/11/2017 2 112.701 0,00 248,78
27/11/2017 2 112.702 0,00 104,75
27/11/2017 2 112.703 0,00 134,68
27/11/2017 1 112.704 0,00 860,23
24.339,37 16.841,45
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PONTO
FATURA
30.481,39
FATURA
BOLETO
Total
PAGAMENTO TELEFONICA REFERENTE A MÊS 11/2017
07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
SÃO SEBASTIÃO
NF.5408
HOLERITE
SALARIO 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
BOLETO
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
BOLETO
TELEFONICA DATA S/A
06-Endereço da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
NF.158511
BANCO DO BRASIL
32-Documento
30.481,39
26-Saldo Atual da Aplicação
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
12-Bairro 13-Município
27-Saldo da Entidade
vila Bethânia São José dos Campos
11-Endereço do Projeto
23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
Rua. Olimpio Faustino 155
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação
Camburi
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ
016/2017
05-Mês de Execução
30.473,290,00
60.919/2017
8,22 0,12 0,00
Recursos Públicos Municipais
16-Saldo Anterior da Conta
24.339,37
20-Saldo da Conta
FATURA
31.845,39
24.339,37
W RAPOSO FILHO EIRELI
TARIFA DOC/TED ELETRONICO
CLAUDIA HELENA SALARIO 10/2017
ELISANGELA AMARAL SALARIO 10/2017
NATALY APRIGIO
BANCO DO BRASIL
SALARIO 10/2017
EXTRATO
COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA
EXTRATO
HOLERITE
PACOTE DE TARIFAS DE SERVIÇO
NF. 811
VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV
JAQUELINE APARECIDA
SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS 11/2017
BANDEIRANTES ENERGIA S.A PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MÊS 11/2017
BANDEIRANTES ENERGIA S.A
São José dos Campos 06 de Dezembro de 2017.
EXTRATO
FATURA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS 10/2017
NF.22081
HOLERITE
GOVERNO FEDERAL
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
18.205,45 16.841,45 1.364,00
17-Valor Recebido no Mês
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
30-Favorecido
19-Despesas Mês
Relação de Cheques em Transito
MARIA DOLORES SALARIO 10/2017
ELIANA DIAS SALARIO 10/2017
SODEXO PASS DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZ
SODEXO PASS DO BRASIL
PAGAMENTO CONTA TELEFONE 10/2017
LAIS FERREIRA SALARIO 10/2017
GPS-INSS ARRECADAÇÃO 10/2017
EXAMES ADMISSIONAIS
GLAUCO VIEIRA COELHO ME
nov/17
31-Descrição
TELEFONICA DATA S/A
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
28/11/2017 1 29.886 0,00 146,00
28/11/2017 1 30.616 0,00 422,00
28/11/2017 1 32.079 0,00 146,00
28/11/2017 1 42.794 0,00 146,00
28/11/2017 1 46.393 0,00 146,00
28/11/2017 1 36.653 0,00 209,00
28/11/2017 1 41.586 0,00 146,00
28/11/2017 2 355.688 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.689 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.690 0,00 1,00
0,00 1.364,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
vila Bethânia
08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
30.481,39
26-Saldo Atual da Aplicação
30.481,39 0,00
24-Imposto s/ Aplicação
13-Município
São José dos Campos
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
PRESTAÇÃO DE CONTAS
60.919/2017
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO
30.481,39
27-Saldo da Entidade
25-Resgate de Aplicação
016/2017
0,00
HOLERITE
HOLERITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
1.364,00 0,00 1.364,00 1.364,00
20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
30-Favorecido 31-Descrição
0,00
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
19-Despesas Mês
32-Documento
0,00 0,00 30.481,39
HOLERITE
MARIA DOLORES PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
ELISANGELA AMARAL PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
HOLERITE
ELIANA DIAS PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
LAIS FERREIRA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
HOLERITE
HOLERITE
JAQUELINE APARECIDA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
NATALY APRIGIO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA
BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
CLAUDIA HELENA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA
EXTRATO
EXTRATO
HOLERITE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
06 de Dezembro de 2017.
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
Total
02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone01-Identificação 05-Mês de Execução
01.372.496.0001/97
04-CNPJ
nov/17(012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
X X XXXX 0,00 0,00
x x XXXX 0,00 0,00
05/12/2017 2 120.501 0,00 170,12
05/12/2017 2 120.502 0,00 247,68
07/12/2017 1 29.886 0,00 1.068,00
07/12/2017 1 30.616 0,00 2.909,00
07/12/2017 1 32.079 0,00 1.064,00
07/12/2017 1 42.794 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 46.393 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 36.653 0,00 1.670,00
07/12/2017 1 41.586 0,00 1.072,00
07/12/2017 2 120.701 0,00 635,05
11/12/2017 2 675.849 0,00 42,00
12/12/2017 3 35.972 0,00 171,08
12/12/2017 2 121.201 0,00 170,12
12/12/2017 2 121.202 0,00 247,68
12/12/2017 2 121.203 0,00 84,15
14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00
20/12/2017 1 29.886 0,00 121,00
20/12/2017 1 30.616 0,00 355,00
20/12/2017 1 32.079 0,00 123,00
0,00 12.306,88
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
12.306,880,00
11-Endereço do Projeto
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação
(012) 3923-1544
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
FATURA
HOLERITE
XXXXXXXXXX
02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
HOLERITE
HOLERITE
2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
HOLERITE
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
Camburi
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
XXXXXX
Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017
24-Imposto s/ Aplicação
01.372.496.0001/97 dez/17
08-Município
18.214,39
20-Saldo da Conta
-11.540,19
12-Bairro
vila Bethânia
13-Município
São José dos Campos
XXXXXXXXX
32-Documento
HOLERITE
HOLERITE
FATURA
NF.10.413
FATURA
XXXXXX
SERVIÇOS CONTABEIS RATEIO
HOLERITE
FATURA
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
25.106,06 29.754,58
30-Favorecido 31-Descrição
Associação Beneficente André Pusplatais
24.339,37 57,89
22-Aplicação 23-Rendimento
766,69
30.481,39
Rua. Olimpio Faustino 155
0,00
BANCO DO BRASIL
FATURA
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS LTDA
BANDEIRANTES S/A
TARIFA BANCARIA EXTRATO
NF.9839
PAGAMENTO VIVO
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS
30.216,78
PAGAMENTO DE ENERGIA S/A
BANDEIRANTES S/A
ELISANGELA AMARAL SOUSA
TELEFONICA S/A
CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME CARIMBOS
08 de Janeiro de 2018.
2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
NF.3615
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
PAGAMENTO DE ENERGIA S/A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
18,01
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE ENERGIA S/A
LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.11/2017
BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE ENERGIA S/A
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA SALARIO REF.11/2017
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.11/2017
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS SALARIO REF.11/2017
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SALARIO REF.11/2017
NATALY APRIGIO SALARIO REF.11/2017
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES SALARIO REF.11/2017
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/12/2017 1 42.794 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.393 0,00 123,00
20/12/2017 1 36.653 0,00 194,00
20/12/2017 1 41.586 0,00 123,00
20/12/2017 1 35.968 0,00 80,87
20/12/2017 1 122.001 0,00 952,15
20/12/2017 1 122.002 0,00 3.928,04
20/12/2017 1 122.003 0,00 110,33
20/12/2017 2 139.123 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.718 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.719 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.720 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.721 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.722 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.723 0,00 1,00
22/12/2017 0 400.312 24.339,37 0,00
26/12/2017 1 122.601 0,00 860,23
27/12/2017 2 122.701 0,00 2.000,00
27/12/2017 2 122.702 0,00 2.000,00
27/12/2017 2 122.703 0,00 1.666,00
27/12/2017 2 59.508 0,00 9,40
24.339,37 12.177,02
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
24-Imposto s/ Aplicação
Camburi
07-Bairro
vila Bethânia
dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
01.372.496.0001/97
02 - Projeto01-Identificação
016/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
30.376,7425-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
622,1612.177,02
23-Rendimento
24.339,37-11.540,19
HOLERITELAIS FERREIRA DOS SANTOS 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
29.754,58 0,00 0,00
30-Favorecido 31-Descrição
0,00 29.754,58
32-Documento
0,00
13-Município
12.799,18
Associação Beneficente André Pusplatais
27-Saldo da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
NATALY APRIGIO 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES 2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO
GOVERNO FEDERAL DARF - IRRF 10/17
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO 11/2017
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO 11/2017
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS 11/2017
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
São José dos Campos
EXTRATO
NF.441626
ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 3° PARCELA REFERENTE A 12/2017
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE 01/2018
VERA MARCIA FULINI BETTARELO
ALUGUEL REFERENTE A 11/2017
Relação de Cheques em Transito
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
CONTRATO
19-Despesas Mês
Total
CONTRATO
EXTRATO
VERA MARCIA FULINI BETTARELO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 60.919/2017
(012) 3923-1544
08 de Janeiro de 2018.
VERA MARCIA FULINI BETTARELO ALUGUEL REFERENTE A 25 DIAS DE 12/2017
ALUGUEL REFERENTE A 10/2017
30.216,78
CONTRATO
São José dos Campos
08-Município
Rua. Olimpio Faustino 155
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
27/12/2017 2 59.509 0,00 9,40
27/12/2017 2 59.510 0,00 9,40
28/12/2017 2 122.801 0,00 141,16
0,00 159,96
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
60.919/2017
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos
Relação de Cheques em Transito
016/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Total
30.216,78
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
FATURATELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA
29.754,58 0,00 0,00 0,00
EXTRATO
EXTRATOBANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A DOC/TED
29.754,58
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
622,16 0,00 622,16
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
159,96 462,20
Rua. Olimpio Faustino 155
01.372.496.0001/97
04-CNPJ 05-Mês de Execução
dez/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Associação Beneficente André Pusplatais
Camburi SÃO SEBASTIÃO
30.216,780,00
Recursos Públicos Municipais
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
08/01/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
08/01/2018 1 30.616 0,00 2.908,00
08/01/2018 1 32.079 0,00 1.102,00
08/01/2018 1 42.794 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.393 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 36.653 0,00 1.594,00
08/01/2018 1 41.586 0,00 1.071,00
10/01/2018 2 452.550 0,00 42,00
12/01/2018 2 11.201 0,00 30,39
15/01/2018 2 35.971 0,00 369,20
17/01/2018 2 19.050 0,00 56,90
19/01/2018 1 35.966 0,00 95,90
19/01/2018 1 11.901 0,00 3.898,19
19/01/2018 1 11.902 0,00 13,79
19/01/2018 1 11.903 0,00 109,50
25/01/2018 1 12.501 0,00 860,23
29/01/2018 2 12.901 0,00 80,00
29/01/2018 2 39.517 0,00 9,70
30/01/2018 0 37.069 53.451,74 0,00
31/01/2018 1 35.966 0,00 833,47
31/01/2018 1 35.966 0,00 108,64
53.451,74 16.392,91
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
São José dos Campos 08 de FEVEREIRO de 2018.
13-Município
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017
12-Bairro
SÃO SEBASTIÃO
GOVERNO FEDERAL
20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto
30-Favorecido 31-Descrição
53.451,74 58,25 12,18
66.300,33
Total
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
vila Bethânia
67.321,6821-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
29.754,58
22-Aplicação 23-Rendimento
462,20
32-Documento
19.162,16 64.090,23
SALARIO REF.12/2017
HOLERITE
SALARIO REF.12/2017
GUIA DE RECOLHEMENTO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
DARF- IRRF SOBRE SALARIO
RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT/ RATEIO
GOVERNO FEDERAL
DARF-PIS SOBRE SALARIO
DARF-PIS 13°
GOVERNO FEDERAL
GOVERNO FEDERAL
GLAUCO VIEIRA COMPRA DE TONNER
GUIA DE RECOLHEMENTO
NF.22692
CUPOM
GUIA DE RECOLHEMENTO
NF..846
EXTRATO
GUIA DE RECOLHEMENTO
NF.618243
EXTRATO
GUIA DE RECOLHEMENTO
EXTRATO
FATURA
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA SALARIO REF.12/2017
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.12/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
53.451,74 19.624,36 16.392,91 3.231,45
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS SALARIO REF.12/2017
LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.12/2017
SALARIO REF.12/2017
NATALY APRIGIO
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS
COMPRA DE CADEADOS E DESPESA COM CARTORIO
BANDEIRANTE ENERGIA S/A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF 12/2017
PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV 1ªPARC 13º GUIA DE RECOLHEMENTO
Relação de Cheques em Transito
ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
01.372.496.0001/97
BANCO DO BRASIL
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A OUT
TARIFA TED/DOC
GPS-INSS ARRECADAÇAO REF 12/2017
GOVERNO FEDERAL
4° PARCELA REFERENTE A 01/2018
Associação Beneficente André Pusplatais
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO AS VALE ALIMENTAÇÃO REF.FEV
jan/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
31/01/2018 1 35.966 0,00 882,63
31/01/2018 1 35.966 0,00 110,31
31/01/2018 1 35.966 0,00 875,96
0,00 1.868,90
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
852333 847,55 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade
08 de FEVEREIRO de 2018.
64.090,23 0,00
23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação
0,00 0,00 65.452,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
07-Bairro
vila Bethânia
016/2017
0,00 3.231,45
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
3.231,45
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
Camburi SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
Rua. Olimpio Faustino 155
08-Município
04-CNPJ
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
32-Documento
GUIA DE RECOLHEMENTO
0,00 64.090,23
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
1.868,90 1.362,55
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês
PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV
GUIA DE RECOLHEMENTO
GUIA DE RECOLHEMENTO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ 2ªPARC 13º
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
66.300,33
03-Telefone
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
30-Favorecido 31-Descrição
GOVERNO FEDERAL
01.372.496.0001/97 jan/18
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relação de Cheques em Transito
Total
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
01/02/2018 3 20101 0,00 498,01
02/02/2018 2 20201 0,00 37,09
05/02/2018 2 20501 0,00 82,03
XXX XXX 0,00 0,00
07/02/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
07/02/2018 1 30.616 0,00 2.909,00
07/02/2018 1 32.079 0,00 1.104,00
07/02/2018 1 42.794 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.393 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 36.653 0,00 1.595,00
07/02/2018 1 41.586 0,00 1.262,00
14/02/2018 2 21401 0,00 573,95
14/02/2018 2 21402 0,00 336,80
14/02/2018 2 364498 0,00 73,40
20/02/2018 2 22001 0,00 230,75
20/02/2018 1 22002 0,00 109,50
20/02/2018 1 22003 0,00 3.707,29
26/02/2018 0 37069 53.451,74 0,00
26/02/2018 2 19050 0,00 14,00
26/02/2018 1 22601 0,00 2.567,46
27/02/2018 3 20994 0,00 7,96
53.451,74 18.320,24
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
BOLETO
13-Município
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 08 DE MARÇO DE 2018
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
100.692,32
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.362,55
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
64.090,23 50.870,28 120,10 12,06 15.931,52 99.137,03
30-Favorecido 31-Descrição
NATALY APRIGIO SALARIO REF.01/2018
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
VIVO S/A
SALARIO REF.01/2018
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
53.451,74 19.875,53 18.320,24 1.555,29
CUPOM
NF.828223
HOLERITE
HOLERITE
100.692,32
NF.11494
NF.10788
NF.00025032
XXXXXXXXX
FATURA
Total
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
NF.23295
GUIA DE RECOLHIMENTO
COMPRA DE LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS REF.01/2018
GOVERNO FEDERAL
PAGAMENTO CONTA REF Á 2/2018
XXXX XXXXXXXXXX
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
TELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF. 2/18
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SALARIO REF.01/2018
SALARIO REF.01/2018
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.01/2018
LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.01/2018
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS SALARIO REF.01/2018
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA
5° PARCELA REFERENTE A 02/2018ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
ELISABETE PEREIRA LARA - ME
MATERIAL DIDATICO
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
WAGNER PEREIRA DO CARMO ME INTERPOINT RELOGIO DE PONTO
GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
SODEXHO PASS DO BRASIL BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018
GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SEERVIÇOS CONTABEIS
GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF 01/2018
fev/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/03/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
07/03/2018 1 30.616 0,00 2.909,00
07/03/2018 1 32.079 0,00 1.104,00
07/03/2018 1 42.794 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.393 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 36.653 0,00 1.594,00
07/03/2018 1 41.586 0,00 1.072,00
08/03/2018 2 30801 0,00 587,00
08/03/2018 3 30802 0,00 446,22
12/03/2018 1 46043 0,00 1.073,00
12/03/2018 1 46774 0,00 1.073,00
12/03/2018 1 46776 0,00 1.073,00
12/03/2018 1 46777 0,00 1.073,00
12/03/2018 2 325603 0,00 73,40
13/03/2018 1 28520 0,00 90,00
13/03/2018 1 46773 0,00 1.104,00
13/03/2018 1 46775 0,00 1.073,00
13/03/2018 1 46886 0,00 286,00
13/03/2018 1 46952 0,00 1.068,00
20/03/2018 3 35968 0,00 24,68
20/03/2018 1 32001 0,00 6.702,86
0,00 25.638,16
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
GUIA DE RECOLHIMENTO
13-Município
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
74.346,98
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.555,29
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
99.137,03 0,00 185,34 18,35 26.753,12 72.550,90
30-Favorecido 31-Descrição
ARIELA PEREIRA OLIVEIRA SALARIO REF.02/2018
CRISTIANE PONTES
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS
SALARIO REF.02/2018
LUIZA R AVILA SALARIO REF.02/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 28.308,41 25.638,16 2.670,25
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.37844
NF.11233
75.221,15
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
Total
EXTRATO
HOLERITE
HOLERITE
NF.185
HOLERITE
SALARIO REF.02/2018
FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA SALARIO REF.02/2018
LARISSA BISPO DE SOUZA
SALARIO REF.02/2018
LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.02/2018
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA SALARIO REF.02/2018
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.02/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
SALARIO REF.02/2018
NATALY APRIGIO SALARIO REF.02/2018
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP PAGAMENTO HIDREL
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES SALARIO REF.02/2018
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA
SALARIO REF.02/2018THAINA DE MELO PASSOS
MARIA JOSÉ FERREIRA
SALARIO REF.02/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EXAMES ADMISSIONAIS
PIETRA C MOTA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO 02/2018
SALARIO REF.02/2018
mar/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/03/2018 1 32002 0,00 191,02
21/03/2018 2 18166 0,00 254,80
21/03/2018 1 32101 0,00 197,60
21/03/2018 2 32102 0,00 230,75
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 874,17
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
016/2017 60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de ABRIL de 2018.
São José dos Campos
74.346,98
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
72.550,90
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
72.550,90 0,00
0,00 2.670,25
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
2.670,25 874,17 1.796,08
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
GUIA DE RECOLHIMENTO
30-Favorecido 31-Descrição
GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO REF 02/2018
RECIBO
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE FLORES
AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA MARIA JOSÉ
NF.003
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT NF. 23471
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
74.346,98
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/04/2018 1 40201 0,00 2.216,64
02/04/2018 1 40202 0,00 109,21
02/04/2018 3 40203 0,00 498,60
04/04/2018 2 40401 0,00 263,22
06/04/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
06/04/2018 1 32.079 0,00 4.085,00
06/04/2018 1 42.794 0,00 1.036,00
06/04/2018 1 46043 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46774 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46775 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46776 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46777 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46952 0,00 999,00
06/04/2018 1 36.653 0,00 3.680,00
06/04/2018 1 41.586 0,00 1.199,00
06/04/2018 1 35.966 0,00 2.178,41
09/04/2018 1 30.616 0,00 2.908,00
09/04/2018 1 46.393 0,00 1.072,00
09/04/2018 1 46773 0,00 1.104,00
09/04/2018 1 46888 0,00 88,98
10/04/2018 2 544925 0,00 55,05
0,00 27.921,11
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
1.796,08
21-Saldo Anterior da Aplicação
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA SALARIO REF.03/2018
São José dos Campos
HOLERITE
HOLERITE
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
GABRIELA FREITAS RESCISÃO DE CONTRATO
08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
30-Favorecido 31-Descrição
HOLERITE
HOLERITE
SALARIO REF.03/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS
TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP
SALARIO REF.03/2018
LUIZA R AVILA SALARIO REF.03/2018
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS
ARIELA PEREIRA OLIVEIRA
NF.11708
60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 016/2017
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
03-Telefone 04-CNPJ
12-Bairro
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
22-Aplicação 23-Rendimento
0,00 -9.563,13
11-Endereço do Projeto
27.921,11
25-Resgate de Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta
PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS
PRODUTOS DE LIMPEZA
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA MARIA JOSÉ
24-Imposto s/ Aplicação
72.550,90 53.451,74 138,80 39,80
19-Despesas Mês
PIETRA C MOTA SALARIO REF.03/2018
LARISSA BISPO DE SOUZA
SALARIO REF.03/2018
-37.484,24
84.009,11
HOLERITE
NF.86006
CRISTIANE PONTES SALARIO REF.03/2018
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.03/2018
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SALARIO REF.03/2018
HOLERITE
São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
HOLERITE
85.805,18
SALARIO REF.03/2018
Relação de Cheques em Transito
0
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018
AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA
HOLERITE
LAIS FERREIRA DOS SANTOS HOLERITE
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
SALARIO REF.03/2018
SALARIO REF.03/2018
BANCO DO BRASIL
FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA
TERMO
46.524,8732-Documento
26-Saldo Atual da Aplicação
42.092,53
PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018
NF.12257
BOLETO
NATALY APRIGIO
CLAUDIA HELENA GUIMARÃES SALARIO REF.03/2018
GOVERNO FEDERAL
MARIA JOSÉ FERREIRA SALARIO REF.03/2018
abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
EXTRATOTARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS
HOLERITE
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
12/04/2018 2 41.201 0,00 117,01
13/04/2018 2 41301 0,00 230,75
16/04/2018 1 46886 0,00 1.072,00
18/04/2018 0 37069 53.451,74 0,00
20/04/2018 1 35966 0,00 95,90
20/04/2018 2 42001 0,00 372,55
20/04/2018 1 42002 0,00 9.701,31
20/04/2018 1 42003 0,00 273,99
25/04/2018 1 35966 0,00 95,90
27/04/2018 1 40701 0,00 2.212,02
0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
53.451,74 14.171,43
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
(012) 3923-1544
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
21-Saldo Anterior da Aplicação
01-Identificação 02 - Projeto
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
1.796,0753.451,74
SÃO SEBASTIÃO
0,00
17-Valor Recebido no Mês
24-Imposto s/ Aplicação
SALARIO REF.03/2018
22-Aplicação
32-Documento
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
60.919/2017
27-Saldo da Entidade
016/2017
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
0,00 84.009,11
30-Favorecido 31-Descrição
19-Despesas Mês
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
84.009,11 0,00
THAINA DE MELO PASSOS
85.805,1826-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação
0,00
TELEFONICA DO BRASIL S.A
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME
23-Rendimento
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
6° PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018
FATURA
NF.23891
HOLERITE
EXTRATO
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. Á 04/2018
RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT
GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO REF 03/2018
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 12/2018
NF.005773
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 03/2018
WANIA CELINA NASCIMENTO EPP MATERIAL DE ESCRITORIO
GUIA DE RECOLHIMENTO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 05/2018
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO 03/2018
14.171,43
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
-37.484,24 15.967,50
85.805,18
São José dos Campos
Recursos Públicos Municipais
07-Bairro 08-Município
vila Bethânia
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01.372.496.0001/97 abr/18
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
NF.
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Total
Relação de Cheques em Transito
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/05/2018 3 50201 0,00 642,54
02/05/2018 2 50202 0,00 44,70
07/05/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
07/05/2018 1 30.616 0,00 2.909,00
07/05/2018 1 32.079 0,00 2.681,00
07/05/2018 1 42.794 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46043 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46.393 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46773 0,00 1.104,00
07/05/2018 1 46774 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46775 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46776 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46777 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46886 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46952 0,00 963,00
07/05/2018 1 47078 0,00 1.037,00
07/05/2018 1 36.653 0,00 2.681,00
07/05/2018 1 41.586 0,00 1.136,00
07/05/2018 1 35966 0,00 1.528,14
07/05/2018 1 35966 0,00 2.061,06
07/05/2018 1 35966 0,00 875,96
0,00 27.307,40
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
GUIA DE RECOLHIMENTO
13-Município
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
96.454,47
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 016/2017 60.919/2017
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.796,07
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
84.009,11 52.383,74 193,56 76,48 40.063,70 96.446,23
30-Favorecido 31-Descrição
CRISTIANE PONTES SALARIO REF.04/2018
LARISSA BISPO DE SOUZA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA
SALARIO REF.04/2018
LUIZA R AVILA SALARIO REF.04/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -10.523,97 27.307,40 -37.831,37
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
58.614,86
HOLERITE
NF.12169
HOLERITE
HOLERITE
NF.38580
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO FGTS COMPT. 02
JUDMILLA MATIAS SALARIO REF.04/2018
NATALY APRIGIO
SALARIO REF.04/2018
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.04/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP PAGAMENTO HIDREL MANUNTENÇÃO
FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA SALARIO REF.04/2018
SALARIO REF.04/2018
LAIS FERREIRA DOS SANTOS SALARIO REF.04/2018
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SALARIO REF.04/2018
ARIELA PEREIRA OLIVEIRA SALARIO REF.04/2018
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS
SALARIO REF.04/2018CLAUDIA HELENA GUIMARÃES
GOVERNO FEDERAL
SALARIO REF.04/2018
THAINA DE MELO PASSOS SALARIO REF.04/2018
MARIA JOSÉ FERREIRA SALARIO REF.04/2018
PIETRA C MOTA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMPT. 04
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMPT 01
SALARIO REF.04/2018
mai/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/05/2018 2 50701 0,00 303,95
08/05/2018 0 37069 53.451,74 0,00
08/05/2018 1 44385 0,00 1.068,00
10/05/2018 2 51001 0,00 129,83
10/05/2018 2 51002 0,00 224,02
10/05/2018 1 51003 0,00 9.156,79
10/05/2018 1 51004 0,00 258,02
10/05/2018 2 51005 0,00 230,75
10/05/2018 2 381762 0,00 55,05
14/05/2018 1 51401 0,00 708,83
17/05/2018 2 51701 0,00 80,00
17/05/2018 2 1608 0,00 9,70
18/05/2018 3 35966 0,00 10,27
18/05/2018 3 35966 0,00 31,84
18/05/2018 2 51801 0,00 566,30
18/05/2018 2 61160 0,00 9,70
21/05/2018 2 49895 0,00 210,00
21/05/2018 2 52101 0,00 11,52
25/05/2018 1 52501 0,00 2.137,53
25/05/2018 2 52502 0,00 314,13
29/05/2018 1 35966 0,00 95,90
53.451,74 15.612,13
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
016/2017 60.919/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de JUNHO de 2018.
São José dos Campos
96.454,47
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
96.446,23
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
96.446,23 0,00
53.451,74 15.620,37
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
-37.831,37 15.612,13 8,24
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
NF.001389
30-Favorecido 31-Descrição
IRMO BERNARDO ME MATERIAL DE DIDATICO
HOLERITE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 7° PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018
MILENA KELLY SALARIO REF.04/2018
EXTRATO
NF.6717
TELEFONICA BRASIL S/A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. 05/2018
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAL DE LIMPEZA
FATURA
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP. 04/2018
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇO
NF.24285
NF.905
GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA
GLAUCO VIEIRA COELHO ME PAGAMENTO DE TONNER IMPRESSORA
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC
GOVERNO FEDERAL IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
EXTRATO
NF.1400
GOVERNO FEDERAL IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
IRMO BERNARDO ME MATERIAL DIDATICO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC
RICARDO FELIPE DA FONSECA BARBOSA COMPRA DE CARIMBO
TELEFONICA BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF 05/2018 FATURA
NF.834
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF414727
MATERIAL DE LIMPEZA
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA REFERENTE Á 01/2018
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 06/2018
NF.07029ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
96.454,47
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 0,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
08-Município
São José dos Campos
05-Mês de Execução
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
27-Saldo da Entidade
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
Total
32-Documento
96.446,23 0,00 0,00 0,00
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
30-Favorecido 31-Descrição
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
96.454,470,00 96.446,23
21-Saldo Anterior da Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
8,24 0,00 8,24 0,00 8,24
16-Saldo Anterior da Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi SÃO SEBASTIÃO
Relação de Cheques em Transito
96.454,47
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Associação Beneficente André Pusplatais
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
mai/18
04-CNPJ
016/2017Recursos Públicos Municipais
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
01/06/2018 2 60.101 0,00 314,05
05/06/2018 1 28.520 0,00 30,00
06/06/2018 1 29.886 0,00 1.068,00
06/06/2018 1 30.616 0,00 2.909,00
06/06/2018 1 32.079 0,00 2.680,00
06/06/2018 1 42.794 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 44.385 0,00 1.104,00
06/06/2018 1 46.043 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.393 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.773 0,00 1.103,00
06/06/2018 1 46.774 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.775 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.776 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.777 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.886 0,00 1.073,00
06/06/2018 1 47.078 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 47.306 0,00 499,00
06/06/2018 1 36.653 0,00 2.681,00
07/06/2018 1 35.966 0,00 2.050,34
11/06/2018 2 394.101 0,00 36,70
12/06/2018 2 45.502 0,00 9,70
0,00 24.133,79
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
Recursos Públicos Municipais
Total
Relação de Cheques em Transito
109.766,68
60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
vila Bethânia São José dos Campos
03-Telefone 04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
016/2017
NATALY APRIGIO SALARIO REF.05/2018
GOVERNO FEDERAL
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
SALARIO REF.05/2018
SALARIO REF.05/2018
CRISTIANE PONTES SALARIO REF.05/2018
ARIELA PEREIRA OLIVEIRA
SALARIO REF.05/2018
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
SALARIO REF.05/2018
THAINA DE MELO PASSOS SALARIO REF.05/2018
JUDMILLA MATIAS
SALARIO REF.05/2018
MILENA KELLY DE
32-Documento
96.446,23 53.451,74 204,18
NF.220508
HOLERITE
NF.279
HOLERITE
9,71
SALARIO REF.05/2018
24-Imposto s/ Aplicação
8,24
26-Saldo Atual da Aplicação
40.334,00
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Camburi SÃO SEBASTIÃO
72.515,1525-Resgate de Aplicação
0,00 -13.109,50 24.133,79 -37.243,29
109.758,44
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais jun/18
01-Identificação 02 - Projeto
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta
Rua. Olimpio Faustino 155
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
30-Favorecido 31-Descrição
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME
MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA
PIETRA C MOTA
ELISANGELA AMARAL SOUSA SALARIO REF.05/2018
SALARIO REF.05/2018
LUIZA R AVILA SALARIO REF.05/2018
ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS SALARIO REF.05/2018
LARISSA BISPO DE SOUZA
LAIS FERREIRA DOS SANTOS
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA
TARIFA REFERENTE Á TED DOC
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS SALARIO REF.05/2018
TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS
FGTS COMPTENCIA 05/2018
EXAME ADMISSINAL MARIA TEREZINHA
27-Saldo da Entidade
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
SALARIO REF.05/2018
FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA
EXTRATO
SALARIO REF.05/2018
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
13/06/2018 1 61.301 0,00 1.766,19
13/06/2018 1 61.302 0,00 1.135,00
13/06/2018 2 305.133 0,00 9,70
13/06/2018 2 305.134 0,00 9,70
14/06/2018 0 900.503 53.451,74 0,00
15/06/2018 3 61.501 0,00 570,00
15/06/2018 2 61.502 0,00 230,75
15/06/2018 2 61.503 0,00 198,98
20/06/2018 1 62.001 0,00 260,17
20/06/2018 1 62.002 0,00 221,86
20/06/2018 1 62.003 0,00 9.110,16
22/06/2018 3 35966 0,00 7,97
22/06/2018 1 62.201 0,00 1.966,24
27/06/2018 3 35.966 0,00 24,70
27/06/2018 2 35.966 0,00 688,79
0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
53.451,74 16.200,21
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
SÃO SEBASTIÃO
HOLERITE
EXTRATO
TERMO
109.758,44
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.581367
109.766,6825-Resgate de Aplicação
19-Despesas Mês
16.200,21-37.243,29
109.758,44
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
17-Valor Recebido no Mês
13-Município
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
vila Bethânia
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
NF.4983
NF24725
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
TARIFA REFERENTE Á TED DOC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 7° PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018
CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA SALARIO REF.05/2018
GUIA DE RECOLHIMENTODARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA
NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 07/2018
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT
GUIA DE RECOLHIMENTO
FATURA
GUIA DE RECOLHIMENTO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMP 04/2018
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMPETENCIA 05/2018
GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE ALUGUEL COMP. 10/11/12/2017
109.766,68
06 de JULHO de 2018.
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF 06/2018
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Total
GOVERNO FEDERAL PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 05/2018
TELEFONICA BRASIL S.A
0,00
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED DOC
30-Favorecido
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
016/2017 60.919/2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
05-Mês de Execução
16-Saldo Anterior da Conta
53.451,74
02 - Projeto
Rua. Olimpio Faustino 155 Camburi
jun/1801.372.496.0001/97
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333
(012) 3923-1544
04-CNPJ
RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA
GOVERNO FEDERAL
São José dos Campos
16.208,45
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
0,00 0,00
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
31-Descrição
8,24
0,00
32-Documento
20-Saldo da Conta
São José dos Campos
08-Município