planos benefÍcio definido - petros...cdi 14,00% igmi-c 1 8,47% ipca 6,29% ima-b 5+ 2 31,04% ibx-100...

RELATÓRIO ANUAL 2016

PLANOS BENEFÍCIODEFINIDO

SUMÁRIOPLANO PETROS BRASKEM Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS COPESUL Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS LANXESS Parecer atuarial Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSParecer atuarial Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS PQU Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS Parecer atuarial Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

PLANO PETROS ULTRAFÉRTIL Parecer atuarial Demonstrações contábeis do plano Demonstrativo de investimentos

0304

0607

102123

294042

4850

526466

738789

RELATÓRIO ANUAL 2016 | PETROS 3

PLANO PETROS BRASKEM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS BRASKEM (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 52.590 47.969 10%

Recebível 10.240 9.386 9%

Investimentos 42.350 38.583 10%

Fundos de Investimentos 42.350 38.583 10%

2. Obrigações 52.520 47.899 10%

Operacional 27.847 25.722 8%

Contingencial 24.673 22.177 11%

3. Fundos não Previdenciais 70 70 0%

Fundos dos Investimentos 70 70 0%

4. Resultados a Realizar - - -

5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) - - -

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS BRASKEM (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

(A) Ativo Líquido - Início do exercício - - -

1. Adições 7.705 4.622 67%

(+) Contribuições 2.448 - -

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 5.257 4.622 14%

2. Destinações (7.705) (4.622) 67%

(-) Benefícios (5.209) (2.998) 74%

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial (2.496) (1.624) 54%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) - - -

4. Operações Transitórias - - -

(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) - - -

(C) Fundos não previdenciais 70 70 0%

(+/-) Fundos dos Investimentos 70 70 0%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS BRASKEM (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 52.590 47.969 10%

1. Provisões Matemáticas - - -

2. Equilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 70 70 0%

3.2 - Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 70 70 0%

4. Exigível Operacional 27.847 25.722 8%

4.1 - Gestão Previdencial 27.847 25.722 8%

5. Exigível Contingencial 24.673 22.177 11%



PLANO PETROS BRASKEM

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS BRASKEMVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

SegmentoDezembro de 2015 Dezembro de 2016

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 38.583.552,59 100,00% 42.349.729,37 100,00%

Total dos Investimentos 38.583.552,59 100,00% 42.349.729,37 100,00%

Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%

Valores a Pagar/Receber (2,14) 0,00% (3,01) 0,00%

Total dos Recursos Garantidores 38.583.550,45 100,00% 42.349.726,36 100,00%

Recursos Garantidores: Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO – DEZEMBRO DE 2016

No gráfico acima foram desconsiderados "Valores a Pagar/Receber" e "Disponível/Relacionados com o disponível". Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.

MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS BRASKEM

InvestimentosDezembro de 2015 Dezembro de 2016


Renda Fixa 38.583.550,45 100,00% 42.349.726,36 100,00%

Fundos de Renda Fixa 38.583.552,59 42.349.729,37

Contas a Pagar/Receber (2,14) (3,01)

Total 38.583.550,45 100,00% 42.349.726,36 100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADAGestor Valor Percentual

BRAM – Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 42.349.729,37 100,00%

Total 42.349.729,37 100,00%

n 100,00% Renda Fixa


PLANO PETROS BRASKEMDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS BRASKEMPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS BRASKEM

Rentabilidade de 2016

Política de InvestimentosBenchmarks

Renda Fixa 13,92%CDI / 115% do CDI / CDI + 1,5% a.a. / IMA-B5+ 2 / IPCA + 6% a.a. / IPCA + 6,25% a.a.

Rentabilidade da cota do Plano 13,92%* Rentabilidade da cota divulgada para o participante.

Índice Variação (%) CDI 14,00%

IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS BRASKEM 14,02%

(1) IGMI-C : Índice Geral do Mercado Imobiliário.

(2) IMA-B 5+: Índice de Mercado ANBIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo igual ou superior a 5 anos.

(3) IBX-100: Índice da Bolsa de Valores que avalia o retorno de uma carteira de ações composta pelas cem ações mais negociadas na BM&Fbovespa

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXAFundos de Renda Fixa

Fundo Valor de Mercado % s/Segmento

Fundo Inv Renda Fixa Liquidez 42.349.729,37 100,00%

Total 42.349.729,37 100,00%

Disponível/Relacionados com o disponível e Valores a Pagar/Receber

Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00%

Valores a Pagar/Receber (3,01) 0,00%

Total (3,01) 0,00%

Total Segmento Renda Fixa 42.349.726,36 100,00%

RESPONSÁVEISNome Tipo Telefone e-mail

PriceWaterhouseCoopers Auditores IndependentesAuditor

Independente(11) 3674-3780 [email protected]

Maurício Gutemberg Lima SilvaAdministrador

Qualificado (AETQ)(21) 2506-0587 [email protected]

DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN Nº 3792/09Não há.

JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN Nº 3792/09Não há.


PLANO PETROS COPESUL


DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS COPESUL (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 230.003 261.958 -12%

Recebível 162.783 187.675 -13%

Investimentos 67.220 74.283 -10%

Fundos de Investimentos 67.191 74.203 -9%

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários 29 80 -64%

2. Obrigações 229.930 260.730 -12%

Operacional 67.516 73.424 -8%

Contingencial 162.414 187.306 -13%

3. Fundos não Previdenciais 73 1.228 -94%

Fundos dos Investimentos 73 1.228 -94%


5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) - - -

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS COPESUL (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %


1. Adições 44.414 872.325 -95%

(+) Contribuições 9.878 819.159 -99%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 9.788 53.166 -82%

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial 24.748 - -

2. Destinações (44.414) (872.325) -95%

(-) Benefícios (44.413) (863.328) -95%

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial - (8.855) -

(-) Custeio Administrativo (1) (142) -99%




(C) Fundos não previdenciais 73 1.228 -94%

(+/-) Fundos dos Investimentos 73 1.228 -94%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS COPESUL (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 230.003 261.958 -12%



3. Fundos 73 1.228 -94%

3.2 - Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 73 1.228 -94%

4. Exigível Operacional 67.516 73.424 -8%

4.1 - Gestão Previdencial 67.516 73.424 -8%

5. Exigível Contingencial 162.414 187.306 -13%



PLANO PETROS COPESUL


COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS COPESULVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO



Renda Fixa 74.202.505,95 99,89% 67.191.100,50 99,96%

Empréstimos e Financiamentos 80.332,65 0,11% 28.994,00 0,04%








MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS COPESUL



Renda Fixa 74.202.505,95 99,89% 67.191.095,71 99,96%


Contas a Pagar/Receber - (4,79)

Renda Variável (4,50) 0,00% - 0,00%

Contas a Pagar/Receber (4,50) -

Empréstimos e Financiamentos 80.325,05 0,11% 28.994,00 0,04%

Empréstimos e Financiamentos 80.332,65 28.994,00


Disponível/Relacionados com o disponível - - 0,00%

Total 74.282.826,50 100,00% 67.220.089,71 100,00%

n 99,96% Renda Fixa

n 0,04% Empréstimos e Financiamentos


PLANO PETROS COPESULDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



Total 67.191.100,50 100,00%

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS COPESULPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS COPESUL




Empréstimos e Financiamentos -42,23% IPCA + 6% a.a.



IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS COPESUL 14,02%






FIM Jupiter 67.191.100,50 100,00%

Total 67.191.100,50 100,00%




Total (4,79) 0,00%


COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSEmpréstimos

Indexador Atrasados Não Atrasados % s/Segmento

IPCA - 28.994,00 100,00%

Financiamentos

Indexador Atrasados Não Atrasados

- - -

Valores a Pagar/Receber

Valores a Pagar - 0,00%

Valores a Receber - 0,00%

Total - 0,00%

Total Segmento Empréstimos 28.994,00 100,00%









PLANO PETROS COPESULDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


PLANO PETROS LANXESS

PARECER ATUARIAL


PLANO PETROS LANXESSPARECER ATUARIAL




DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS LANXESS (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 1.205.862 1.137.699 6%Disponível 40 109 -63%

Recebível 43.798 40.881 7%

Investimentos 1.162.024 1.096.709 6%

Títulos Públicos 405.835 315.658 29%

Créditos Privados e Depósitos 25.289 24.364 4%

Ações 154.264 129.701 19%


Investimentos Imobiliários 110.128 110.660 0%

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários 20.580 18.840 9%

2. Obrigações 111.399 106.655 4%

Operacional 1.962 9.584 -80%


3. Fundos não Previdenciais 1.446 1.070 35%

Fundos dos Investimentos 1.446 1.070 35%

4. Resultados a Realizar 28.027 27.722 1%

5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) 1.064.990 1.002.252 6%

Provisões Matemáticas 1.141.170 1.152.282 -1%

Superávit/Déficit Técnico (76.180) (150.030) -49%


a) Equilíbrio Técnico (48.153) (122.308) 61%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 660 2.136 -69%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) (47.493) (120.172) 60%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS LANXESS (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

(A) Ativo Líquido - Início do exercício 1.002.252 1.091.274 -8%

1. Adições 161.230 20.557 684%

(+) Contribuições 8.464 7.722 10%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 152.766 12.835 1090%

2. Destinações (98.492) (109.579) -10%

(-) Benefícios (85.868) (82.240) 4%

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial (12.366) (27.040) -54%

(-) Custeio Administrativo (258) (299) -14%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 62.738 (89.022) 170%

(+/-) Provisões Matemáticas (11.112) 119.762 -109%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 73.850 (208.784) 135%


(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 1.064.990 1.002.252 6%

(C) Fundos não previdenciais 1.446 1.070 35%

(+/-) Fundos dos Investimentos 1.446 1.070 35%


DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS LANXESS (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 1.205.862 1.137.699 6%

1. Provisões Matemáticas 1.141.170 1.152.282 -1%

1.1. Benefícios Concedidos 1.077.794 1.018.579 6%

Benefício Definido 1.077.794 1.018.579 6%

1.2. Benefícios a Conceder 112.216 133.703 -16%

Benefício Definido 112.216 133.703 -16%

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir (48.840) - -

(-) Déficit Equacionado (48.840) - -

(-) Patrocinador (es) (48.840) - -

2. Equilíbrio Técnico (48.153) (122.308) 61%

2.1 - Resultados Realizados (76.180) (150.030) 49%

(-) Déficit Técnico Acumulado (76.180) (150.030) -49%

2.2 - Resultados a Realizar 28.027 27.722 1%

3. Fundos 1.446 1.070 35%

3.2 - Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.446 1.070 35%



4.2 - Investimentos - Gestão Previdencial 40 50 -20%



PLANO PETROS LANXESSDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO




COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS LANXESSVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO


Valor Percentual Valor PercentualRenda Fixa 609.044.758,40 55,53% 645.306.438,70 55,53%

Renda Variável 305.745.324,05 27,88% 333.020.492,00 28,66%

Investimentos Estruturados 52.363.441,01 4,77% 52.758.439,89 4,54%

Investimentos Imobiliários 110.172.928,56 10,05% 109.726.501,04 9,44%

Empréstimos e Financiamentos 18.839.985,96 1,72% 20.580.347,83 1,77%

Total dos Investimentos 1.096.166.437,98 99,95% 1.161.392.219,46 99,95%

Disponível/Relacionados com o disponível 109.085,66 0,01% 40.365,17 0,00%

Valores a Pagar/Receber 492.968,46 0,04% 591.473,80 0,05%

Total dos Recursos Garantidores 1.096.768.492,10 100,00% 1.162.024.058,43 100,00%




MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS LANXESS


Valor Percentual Valor PercentualRenda Fixa 609.044.758,40 55,53% 645.306.366,30 55,53%Fundos de Renda Fixa 268.782.078,65 213.868.739,38

Títulos Privados 24.364.333,21 25.288.754,27

Títulos Públicos Federais 295.658.751,10 384.143.663,32

Títulos Públicos Estaduais 19.998.776,00 21.691.046,00

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 240.819,44 314.235,73


n 55,56% Renda Fixa

n 28,67% Renda Variável

n 9,45% Investimentos Imobiliários

n 4,54% Investimentos Estruturados



PLANO PETROS LANXESSDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Renda Variável 305.800.500,22 27,88% 333.215.114,34 28,68%Ações à Vista 129.645.926,24 154.069.008,90

Fundos de Ações 176.099.397,81 178.951.483,10

Contas a Pagar/Receber 55.176,17 194.622,34

Investimentos Estruturados 52.363.441,01 4,77% 52.794.125,44 4,54%Fundos de Investimento em Participação 44.525.920,78 44.495.573,02

Fundos Imobiliários 7.837.520,23 8.262.866,87

Contas a Pagar/Receber - 35.685,55

Investimentos Imobiliários 110.641.437,08 10,09% 110.098.995,69 9,47%Imóveis 110.172.928,56 109.726.501,04


Empréstimos e Financiamentos 18.809.269,73 1,71% 20.569.091,49 1,77% Empréstimos e Financiamentos 18.839.985,96 20.580.347,83

Contas a Pagar/Receber (30.716,23) (11.256,34)

Disponível/Relacionados com o disponível 109.085,66 40.365,17 0,00%

Total 1.096.768.492,10 99,99% 1.162.024.058,43 100,00%


Angra Infraestrutura Gestão de Informações e Investimentos Ltda 6.194.514,22 1,39%

Banco Brascan S.A 643.907,10 0,14%

BNY Mellon Administração de Ativos Ltda 9.470.294,33 2,12%

BR Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 1.092.022,11 0,24%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 161.643.239,86 36,25%

Brascan Imobiliária Incorporações S.A 1.964.094,07 0,44%

Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda 199.118,65 0,04%

BRZ Investimentos Ltda 8.362.871,13 1,88%

BTG Pactual Gestora de Investimento Alternativos Ltda 14.784.534,74 3,32%

Caixa Econômica Federal 135.452.108,08 30,38%

CRP Companhia de Participações 196.902,24 0,04%

DGF Investimentos Gestão de Fundos Ltda 192.122,78 0,04%

Evocati Administração e Gestão de Ativos S.A 25.762,82 0,01%

FAR Fator Adm de Recursos Ltda 86.787,11 0,02%

Infra Asset Management Ltda 6.847.229,29 1,54%

Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda 32.382.478,50 7,26%

Itaú Unibanco S.A 1.228.733,05 0,28%

J. Safra Asset Management Ltda 52.138.712,41 11,69%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda 479.170,91 0,11%

Mantiq Investimentos Ltda 7.207.277,60 1,62%

Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda 39.949,58 0,01%

Prosperitas Investimentos S.A 49.404,68 0,01%

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 5.206.750,69 1,17%

Rio Bravo Venture Partners Ltda 4.912,15 0,00%

Total 445.892.898,10 100,00%

continuação


RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS LANXESSPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS LANXESS



Renda Fixa 16,35% CDI / 115% do CDI / CDI + 1,5% a.a. / IMA-B5+ 2 / IPCA + 6% a.a. / IPCA + 6,25% a.a.

Renda Variável 14,86% IBX-100 3 / IBX-100 + 0,5% a.a. / IBX-100 + 1,0% a.a / IPCA + 7,0% a.a.

Investimentos Estruturados 4,89% IPCA + 6% a.a. / IPCA + 7,0% a.a.

Imóveis 6,94% IGMI-C 1

Empréstimos e Financiamentos 17,63% IPCA + 6% a.a.



IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS LANXESS 12,31%

(1) IGMI-C : Índice Geral do Mercado Imobiliário.(2) IMA-B 5+: Índice de Mercado ANBIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo igual ou superior a 5 anos.(3) IBX-100: Índice da Bolsa de Valores que avalia o retorno de uma carteira de ações composta pelas cem ações mais negociadas na BM&Fbovespa

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVELMercado à Vista

Empresas Valor de Mercado % s/Segmento

BRF - BRASIL FOODS ON 89.516.729,25 26,86%

BRASKEM ON 2.635.731,13 0,79%

COELCE PNA 6.823.684,99 2,05%

CPFL ENERGIA S.A. ON 29.881.312,16 8,97%

FRAS-LE ON 2.101.330,08 0,63%

IGUATEMI ON 20.045.332,02 6,02%

PARANAPANEMA ON 2.631.290,24 0,79%

TELEBRAS RECIBO PN 349.042,37 0,10%

TELEBRAS PN 2.340,00 0,00%

TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A. TELESP PN 6.083,04 0,00%

Total 153.992.875,28 46,21%

FINANCIAMENTO DE PROJETOSProjetos Valor de Mercado % s/Segmento

Termobahia 55.343,12 0,02%

Newtel Participações 18.557,24 0,01%

Invitel Legacy 845,66 0,00%

Litel 1.387,60 0,00%

Norte Energia - 0,00%

Total 76.133,62 0,02%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVELFundos de Renda Variável Valor de Mercado % s/Segmento

Carteira Ativa III 135.390.806,31 40,63%

FIA Leblon 479.170,91 0,14%

FIA Energia SP 9.470.294,33 2,84%

IP Seleção 32.382.478,50 9,72%

Excelência Social 1.228.733,05 0,37%

Total 178.951.483,10 53,70%



Valores a Receber 194.622,34 0,06%

Total 194.622,34

Total Segmento Renda Variável 333.215.114,34 100,00%

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOSFundos de Investimentos

Fundos Private Equity Valor de Mercado % s/Segmento

Brasil Energia 14.784.534,74 28,00%

Petróleo e Gás 643.907,10 1,22%

Infrabrasil Senior 7.207.277,60 13,65%

Logística Brasil 8.362.871,13 15,84%

Energia PCH 6.847.229,29 12,97%

Investidores Institucionais II 61.301,77 0,12%

AG Angra 6.194.514,22 11,73%

Total 44.101.635,85 83,54%

Fundos Venture Capital Valor de Mercado % s/SegmentoCRP VI Venture 196.902,24 0,37%

Investech II 4.912,15 0,01%

FIPAC 192.122,78 0,36%

Total 393.937,17 0,75%

Fundos Imobiliários Valor de Mercado % s/SegmentoABC Plaza Shopping 5.206.750,69 9,86%

Panamby 1.964.094,07 3,72%

Continental Square 1.092.022,11 2,07%

Total 8.262.866,87 15,65%

Valores a Pagar/ReceberValores a Pagar - 0,00%


Total 35.685,55 0,07%

Total Segmento Investimentos Estruturados 52.794.125,44 100,00%




COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXATítulos Públicos - Carteira Própria

Espécie Valor de Mercado % s/Segmento

NTN 384.143.663,32 59,53%

LFT-SC 21.691.046,00 3,36%

Total 405.834.709,32 62,89%

Títulos Privados - Carteira Própria


Debêntures não Conversíveis 24.548.391,82 3,80%

Cia Vale do Rio Doce 1.719.787,83

Hopi Hari 64.680,66

Lojas Americanas 7.886.145,08

BR Towers 11.573.117,15

Termobahia 3.304.661,10

Letra Hipotecária 740.362,45 0,11%

Caixa Economica Federal 740.362,45

Total 25.288.754,27 3,92%

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Carteira Própria

Fundo Valor de Mercado % s/SegmentoGP Aetatis II 49.404,68 0,01%

Trendbank 25.762,82 0,00%

Multisetorial BVA Master 123.501,26 0,02%

II Polo Recuperação de Crédito 39.949,58 0,01%

Brasil Plural Recuperação de Crédito II 75.617,39 0,01%

Total 314.235,73 0,05%

Fundos de Renda Fixa

Fundo Valor de Mercado % s/SegmentoFIC de FIM Petros Moderado 83.563.036,07 12,95%


Fundo de Renda Fixa Sinergia 86.787,11 0,01%

Total 213.868.739,38 33,14%


Disponível/Relacionados com o disponível 40.365,17 0,01%


Total 40.292,77 0,01%


COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEISGrupo Valor de Mercado % s/SegmentoImóveis 109.726.501,04 99,66%

Total 109.726.501,04

Valores a Pagar/ReceberValores a Pagar (29.104,93)

Valores a Receber 401.599,58

Total 372.494,65 0,34%

Total Segmento Imóveis 110.098.995,69 100,00%





IPCA - 20.743.803,38 100,85%

Provisão para perda (166.015,17) - -0,81%

IOF a compensar - 2.559,62 0,01%

FinanciamentosIndexador Atrasados Não Atrasados - - -

Valores a Pagar/ReceberValores a Pagar (11.256,34) -0,05%


Total (11.256,34) -0,05%

Total Segmento Empréstimos 20.569.091,49 100,00%









PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS

PARECER ATUARIAL


PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSPARECER ATUARIAL




DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 171.944 163.037 5%Disponível - 14 -

Recebível 4.864 4.816 1%

Investimentos 167.080 158.207 6%



Ações 22.714 19.024 19%

Fundos de Investimentos 72.219 72.481 0%

Investimentos Imobiliários 14.758 16.254 -9%


2. Obrigações 2.039 3.396 -40%

Operacional 746 1.793 -58%

Contingencial 1.293 1.603 -19%

3. Fundos não Previdenciais 203 118 72%

Fundos dos Investimentos 203 118 72%


5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) 165.542 155.408 7%

Provisões Matemáticas 148.458 141.727 5%

Superávit/Déficit Técnico 17.084 13.681 25%


a) Equilíbrio Técnico 21.244 17.797 19%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 104 259 -

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 21.348 18.056 18%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

(A) Ativo Líquido - Início do exercício 155.408 165.615 -6%

1. Adições 21.277 982 2067%

(+) Contribuições 793 671 18%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 20.175 - -

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial 309 311 -1%

2. Destinações (11.143) (11.189) 0%

(-) Benefícios (11.143) (10.876) 2%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial - (313) -

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 10.134 (10.207) 199%

(+/-) Provisões Matemáticas 6.731 10.897 -38%

(+/-) Fundos Previdenciais - (2.078) -



(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 165.542 155.408 7%

(C) Fundos não previdenciais 203 118 72%

(+/-) Fundos dos Investimentos 203 118 72%


DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS NITRIFLEX/LANXESS (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %


1. Provisões Matemáticas 148.458 141.727 5%

1.1. Benefícios Concedidos 147.228 139.881 5%

Benefício Definido 147.228 139.881 5%

1.2. Benefícios a Conceder 1.230 1.846 -33%

Benefício Definido 1.230 1.846 -33%

2. Equilíbrio Técnico 21.244 17.796 19%

2.1 - Resultados Realizados 17.084 13.681 25%

Superávit Técnico Acumulado 17.084 13.681 25%

Reserva de Contingência 17.084 13.681 25%


3. Fundos 203 118 72%

3.2 - Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 203 118 72%

4. Exigível Operacional 746 1.793 -58%

4.1 - Gestão Previdencial 745 1.788 -58%

4.2 - Investimentos - Gestão Previdencial 1 5 -80%

5. Exigível Contingencial 1.293 1.603 -19%


PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO




COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO



Renda Fixa 86.351.823,31 54,58% 92.244.122,94 55,21%

Renda Variável 45.173.211,15 28,55% 49.251.771,50 29,48%





Disponível/Relacionados com o disponível 14.021,95 0,01% 220,29 0,00%






MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS









Fundos de Ações 26.157.271,81 26.580.141,30


n 55,25% Renda Fixa






PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


Fundos de Investimento em Participação 6.613.435,90 6.608.928,35




Imóveis 16.165.380,39 14.669.533,76



Empréstimos e Financiamentos 2.642.799,04 2.942.164,94

Contas a Pagar/Receber (5.270,39) (699,64)

Disponível/Relacionados com o disponível 14.021,95 220,29 0,00%

Total 158.216.631,15 99,99% 167.079.902,46 100,00%


Angra Infraestrutura Gestão de Informações e Investimentos Ltda 920.071,32 1,27%



BR Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 162.198,06 0,22%


Brascan Imobiliária Incorporações S.A 291.726,93 0,40%





Canvas Capital S.A 20.933,55 0,03%







Itaú Unibanco S.A 182.865,88 0,25%

J. Safra Asset Management Ltda 9.859.993,40 13,65%





Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 773.358,77 1,07%

Rio Bravo Venture Partners Ltda 729,60 0,00%

Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A 6.640.342,78 9,20%

Total 72.213.484,31 100,00%

continuação


RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESSPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS






Imóveis -2,80% IGMI-C 1




IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS NITRIFLEX/LANXESS 12,31%





Empresas Valor de Mercado % s/SegmentoBRF - BRASIL FOODS ON 13.088.729,25 26,55%

BRASKEM ON 391.279,53 0,79%

COELCE PNA 1.012.997,36 2,05%


FRAS-LE ON 311.942,88 0,63%

IGUATEMI ON 2.975.731,92 6,04%

PARANAPANEMA ON 390.615,68 0,79%


TELEBRAS PN 337,50 0,00%

TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A. TELESP PN 925,68 0,00%

Total 22.660.704,92 45,97%

Financiamento de Projetos

Projetos Valor de Mercado % s/SegmentoTermobahia 7.906,16 0,02%



Litel 138,76 0,00%

Total 10.925,28 0,02%

Fundos de Renda VariávelFundos de Renda Variável Valor de Mercado % s/SegmentoCarteira Ativa III 20.100.812,82 40,78%

FIA Leblon 71.140,17 0,14%

FIA Energia SP 1.406.008,42 2,85%

IP Seleção 4.819.314,01 9,78%

Excelência Social 182.865,88 0,37%

Total 26.580.141,30 53,92%







Total 42.613,19




Brasil Energia 2.195.947,25 28,00%

Petróleo e Gás 95.639,54 1,22%



Energia PCH 1.017.019,11 12,97%


AG Angra 920.071,32 11,73%

Total 6.550.416,87 83,54%

Fundos Venture Capital Valor de Mercado % s/Segmento

CRP VI Venture 29.245,88 0,37%

Investech II 729,60 0,01%

FIPAC 28.536,00 0,36%

Total 58.511,48 0,75%

Fundos Imobiliários Valor de Mercado % s/Segmento

ABC Plaza Shopping 773.358,77 9,86%

Panamby 291.726,93 3,72%

Continental Square 162.198,06 2,07%

Total 1.227.283,76 15,65%




Total 5.300,37 0,07%


COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA

Títulos Públicos - Carteira Própria


NTN 47.471.237,65 51,46%

LFT-SC 3.221.772,00 3,49%

Total 50.693.009,65 54,96%

continuação



Títulos Privados - Carteira PrópriaEspécie Valor de Mercado % s/SegmentoDebêntures não Conversíveis 3.644.537,51 3,95%Cia Vale do Rio Doce 255.302,08

Hopi Hari 9.718,85


BR Towers 1.726.499,67

Termobahia 490.570,06

Letra Hipotecária 109.444,88 0,12%Caixa Economica Federal 109.444,88

Total 3.753.982,39 4,07%


Fundo Valor de Mercado % s/SegmentoGP Aetatis II 7.334,13 0,01%

Trendbank 3.824,49 0,00%




Total 46.648,32 0,05%


Fundo Valor de Mercado % s/SegmentoFIC de FIM Petros Crédito 6.809.954,26 7,38%

FIC de FIM Petros Moderado 15.802.672,26 17,13%



Total 37.750.482,58 40,92%


Disponível/Relacionados com o disponível 220,29 0,00%


Total 209,83 0,00%


COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEISGrupo Valor de Mercado % s/SegmentoImóveis 14.669.533,76 99,40%

Outros Investimentos - 0,00%

Total 14.669.533,76

Valores a Pagar/ReceberValores a Pagar -


Total 88.673,46 0,60%





IPCA - 2.942.164,94 100,02%

Financiamentos


- - -


Valores a Pagar (699,64) -0,02%


Total (699,64) -0,02%











PLANO PETROS PQU


DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS PQU (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 142.010 142.442 0%

Recebível 2.523 2.060 22%

Investimentos 139.487 140.382 -1%


Empréstimos e Financiamentos Imobiliários - 1 -

2. Obrigações 142.010 141.906 0%

Operacional 139.173 140.218 -1%


3. Fundos não Previdenciais - 536 -

Fundos dos Investimentos - 536 -


5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) - - -

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS PQU (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %


1. Adições 26.730 1.039.531 -97%

(+) Contribuições 8.515 988.517 -99%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 18.215 51.014 -64%

2. Destinações (26.730) (1.039.531) -97%

(-) Benefícios (25.582) (1.039.389) -98%

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial (1.148) (41) 2700%

(-) Custeio Administrativo - (101) -




(C) Fundos não previdenciais - 536 -

(+/-) Fundos dos Investimentos - 536 -


DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS PQU (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %




3. Fundos - 536 -

3.2 - Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial - 536 -





PLANO PETROS PQUDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO


PLANO PETROS PQU


COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS PQUVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO



Renda Fixa 140.380.589,18 100,00% 139.487.013,05 100,00%

Empréstimos e Financiamentos 1.348,04 0,00% - 0,00%








MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS PQU



Renda Fixa 140.380.589,18 100,00% 139.487.003,16 100,00%



Renda Variável (7,96) 0,00% - 0,00%


Empréstimos e Financiamentos 1.347,76 0,00% - 0,00%

Empréstimos e Financiamentos 1.348,04 -


Total 140.381.928,98 100,00% 139.487.003,16 100,00%

n 100,00% Renda Fixa




Total 139.487.013,05 100,00%

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS PQUPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS PQU




Empréstimos e Financiamentos -37,66% IPCA + 6% a.a.



IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS PQU 14,02%





Fundo Valor de Mercado % s/SegmentoFIM Libra 139.487.013,05 100,00%

Total 139.487.013,05 100,00%




Total (9,89) 0,00%









PLANO PETROS PQUDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


PLANO PETROSDO SISTEMA PETROBRAS

PARECER ATUARIAL


PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRASPARECER ATUARIAL




DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 66.339.208 64.082.667 4%Disponível 4.223 3.850 10%

Recebível 16.539.979 16.030.878 3%

Investimentos 49.795.006 48.047.939 4%

Títulos Públicos 20.291.544 16.487.491 23%

Créditos Privados e Depósitos 207.044 615.635 -66%

Ações 12.459.619 13.438.095 -7%

Fundos de Investimentos 10.482.931 11.226.369 -7%

Investimentos Imobiliários 4.100.973 4.214.724 -3%

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários 2.231.969 2.044.699 9%

Depósitos Judiciais / Recursais 20.926 20.926 0%

2. Obrigações 4.019.687 3.129.536 28%

Operacional 384.951 287.513 34%

Contingencial 3.634.736 2.842.023 28%


Fundos Administrativos 732.113 756.925 -3%



5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) 60.884.751 59.539.210 2%

Provisões Matemáticas 88.169.560 82.643.930 7%

Superávit/Déficit Técnico (27.284.809) (23.104.720) 18%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

(A) Ativo Líquido - Início do exercício 59.539.210 61.808.976 -4%1. Adições 7.481.038 4.645.001 61%

(+) Contribuições 2.086.305 4.645.001 -55%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 5.394.733 - -

2. Destinações (6.135.497) (6.914.767) -11%(-) Benefícios (5.171.292) (4.498.400) 15%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial - (1.951.364) -

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial (906.020) (410.998) 120%

(-) Custeio Administrativo (58.185) (54.005) 8%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 1.345.541 (2.269.766) 159%(+/-) Provisões Matemáticas 5.525.630 17.067.705 -68%

(+/-) Fundos Previdenciais - (2.923.528) -

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (4.180.089) (16.413.943) -75%

(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 60.884.751 59.539.210 2%(C) Fundos não previdenciais 937.320 918.488 2%(+/-) Fundos Administrativos 732.113 756.925 -3%



DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 65.607.095 63.325.742 4%

1. Provisões Matemáticas 88.169.560 82.643.930 7%



1.2. Benefícios a Conceder 26.295.353 32.050.007 -18%

Benefício Definido 26.295.353 32.050.007 -18%

2. Equilíbrio Técnico (26.787.359) (22.609.287) -18%

2.1 - Resultados Realizados (27.284.809) (23.104.720) -18%

(-) Déficit Técnico Acumulado (27.284.809) (23.104.720) 18%


3. Fundos 205.207 161.563 27%


4. Exigível Operacional 384.951 287.513 34%


4.2 - Investimentos - Gestão Previdencial 2.596 3.513 -26%

5. Exigível Contingencial 3.634.736 2.842.023 28%

5.1 - Gestão Previdencial 3.613.810 2.821.097 28%

5.2 - Investimentos - Gestão Previdencial 20.926 20.926 0%

PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRASDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO




COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRASVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO



Renda Fixa 20.321.267.562,10 42,31% 24.072.715.573,60 48,36%

Renda Variável 17.461.599.234,50 36,36% 16.552.568.182,55 33,25%

Investimentos Estruturados 3.806.909.269,52 7,93% 2.512.460.237,76 5,05%

Investimentos Imobiliários 4.190.761.645,89 8,73% 4.058.094.907,18 8,15%

Empréstimos e Financiamentos 2.044.698.840,51 4,26% 2.231.969.283,14 4,48%

Total dos Investimentos 47.825.236.552,52 99,58% 49.427.808.184,23 99,30%

Disponível/Relacionados com o disponível 3.849.914,90 0,01% 4.223.159,60 0,01%

Valores a Pagar/Receber 198.262.988,41 0,41% 343.676.424,28 0,69%

Total dos Recursos Garantidores 48.027.349.455,83 100,00% 49.775.707.768,11 100,00%




MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS


Valor Percentual Valor PercentualRenda Fixa 20.330.643.294,76 42,33% 24.072.712.103,29 48,36%Fundos de Renda Fixa 3.183.205.538,33 3.536.942.770,19


Títulos Públicos Federais 16.135.423.599,22 19.909.684.986,83


Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 44.311.404,28 37.184.520,48

Contas a Pagar/Receber 9.375.732,66 (3.470,31)

Renda Variável 17.525.407.303,68 36,49% 16.753.735.227,13 33,66%Ações à Vista 12.713.927.218,31 11.885.694.686,40

Fundos de Ações 4.087.314.016,19 4.294.312.496,15

Outros Investimentos 660.358.000,00 372.561.000,00

Contas a Pagar/Receber 63.808.069,18 201.167.044,58

n 48,70% Renda Fixa






Investimentos Estruturados 3.911.537.998,11 8,14% 2.614.491.542,36 5,25%

Fundos de Investimento em Participação 3.525.958.218,27 2.240.779.588,61



Investimentos Imobiliários 4.213.133.336,72 8,77% 4.099.525.442,51 8,24%

Imóveis 4.190.761.645,89 4.058.094.907,18


Empréstimos e Financiamentos 2.042.777.607,66 4,25% 2.231.020.293,22 4,48%

Empréstimos e Financiamentos 2.044.698.840,51 2.231.969.283,14

Contas a Pagar/Receber (1.921.232,85) (948.989,92)

Disponível/Relacionados com o disponível 3.849.914,90 0,01% 4.223.159,60 0,01%

Total 48.027.349.455,83 100,00% 49.775.707.768,11 100,00%



Angra Partners Gestão de Recursos S.A 21.331.667,26 0,21%

ASM Administradora de Recursos S.A 139.568.050,73 1,34%

Banco Brascan S.A 11.335.626,73 0,11%


BR Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 19.224.442,31 0,19%

BR Educacional Gestora de Recursos Ltda 37.883.878,78 0,36%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios 2.711.859.739,80 26,12%


Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda 11.403.774,25 0,11%



Caixa Econômica Federal 2.451.422.811,82 23,61%

Canvas Capital S.A 2.531.588,57 0,02%

CRP Companhia de Participações 29.845.292,72 0,29%

Darby Stratus Administração de Investimentos Ltda 27.547.253,61 0,27%

DGF Investimentos Gestão de Fundos Ltda 11.553.265,56 0,11%


FAR Fator Adm de Recursos Ltda 1.527.838,85 0,01%

FIR Capital Partners Ltda 4.799.624,91 0,05%

G F Gestão de Recursos S.A 548.528.238,53 5,28%

Global Equity Administradora de Recursos S.A (7.554.416,21) -0,07%



Itaú Unibanco S.A 21.210.068,46 0,20%

Jardim Botânico Partners Investimentos Ltda 7.883.126,69 0,08%

Latour Capital do Brasil Ltda 20.508.866,39 0,20%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda 8.622.278,66 0,08%


Modal Administradora de Recursos Ltda 21.696.041,69 0,21%

Planner Corretora de Valores S.A 72.769.043,13 0,70%

Plural Capital Gestão de Recursos Ltda 815.049.889,44 7,85%

Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda 3.966.871,81 0,04%


Quest Investimentos Ltda 550.320.017,09 5,30%

RB Capital Investimentos Ltda 126.217.470,17 1,22%



PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRASDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

continuação


Riviera Gestora de Recursos Ltda 51.028.364,48 0,49%

Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A 803.046.456,93 7,74%

Valora Gestão de Investimentos Ltda 16.075.436,33 0,15%

Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda 4.227.328,63 0,04%

Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda 20.245.153,86 0,20%

Total 10.380.900.024,58 100,00%

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PETROS PLANO DO SISTEMA PETROBRASPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS





Investimentos Estruturados -31,55% IPCA + 6% a.a. / IPCA + 7,0% a.a.





IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS 12,35%





Empresas Valor de Mercado % s/SegmentoBRADESCO PN 57.462.862,00 0,34%

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. ON 55.678.042,60 0,33%

ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE INDEX 37.008.083,84 0,22%

BRAZIL PHARMA S.A. ON 884.741,76 0,01%

BRF - BRASIL FOODS ON 3.975.058.301,00 23,73%

BRASKEM ON 47.104.993,10 0,28%

BR PROPERT ON NM ON 38.383.395,00 0,23%

CIELO ON 42.746.751,99 0,26%

COELCE PNA 121.950.704,98 0,73%


FRAS-LE ON 37.554.243,84 0,22%

IGUATEMI ON 358.243.788,21 2,14%

ITAUSA ON 3.376.246.663,90 20,15%

ITAUUNIBANCO PN 117.361.504,25 0,70%

INVEPAR ON 520.631.004,99 3,11%

INVEPAR PN 1.041.261.994,33 6,22%

JBS S.A. ON 236.199.450,00 1,41%

KLABIN S.A. UNIT 44.611.730,24 0,27%

LOJAS AMERICANAS PN 44.764.570,00 0,27%

LOG-IN LOGISTIC ON 6.031.941,63 0,04%

M.DIAS BRANCO ON NM ON 63.587.878,90 0,38%

MULTIPLAN ON ON 47.782.789,10 0,29%

PARCORRETORA ON NM ON 3.741.126,24 0,02%

PETROBRAS ON 36.607.560,22 0,22%

PETROBRAS PN 50.766.982,98 0,30%


continuação



MARCOPOLO PN 228.217.614,00 1,36%

TELEBRAS RECIBO PN 6.237.970,64 0,04%

LOCALIZA RENT A CAR S.A. ON 43.942.894,38 0,26%

ROMI ON 17.891.172,30 0,11%

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. PN 33.376.262,20 0,20%

TELEBRAS PN 41.872,50 0,00%

TOTVS ON 385.658.310,36 2,30%

TRANSPORTADORA PAULISTA PN N1 PN 47.453.183,44 0,28%

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 72.109.884,60 0,43%


WEG S.A. ON 58.077.275,50 0,35%

Total 11.884.350.489,66 70,94%




Invitel Legacy 15.113,38 0,00%

Litel 24.976,80 0,00%

Norte Energia 372.561.000,00 2,22%

Total 373.905.196,74 2,23%

Fundos de Renda VariávelFundos de Renda Variável Valor de Mercado % s/SegmentoCarteira Ativa III 2.436.244.019,26 14,54%

FIA Leblon 8.622.278,66 0,05%

FIA Energia SP 170.410.004,57 1,02%

IP Seleção 558.977.869,58 3,34%


Quest Atlantis 550.320.017,09 3,28%

Geração Futuro 548.528.238,53 3,27%

Total 4.294.312.496,15 25,63%


Valores a Pagar (21.121.913,48) -0,13%

Valores a Receber 222.288.958,06 1,33%

Total 201.167.044,58

Total Segmento Renda Variável 16.753.735.227,13 100,00%


Fundos Private Equity Valor de Mercado % s/SegmentoBrasil Energia 260.273.517,25 9,96%

Petróleo e Gás 11.335.626,73 0,43%



Energia PCH 120.541.666,13 4,61%

Investidores Institucionais II 1.079.183,51 0,04%

AG Angra 109.050.980,17 4,17%

Mag 9.140.296,73 0,35%

Brasil Mezanino 27.547.253,61 1,05%

Investidores Institucionais III 21.331.667,26 0,82%

Caixa Ambiental 19.783.169,81 0,76%

Brasil Governança 37.883.878,78 1,45%

Global Equity (7.554.416,21) -0,29%


Continuação


FIP Terra Viva 8.171.050,68 0,31%

Florestal FIP 815.049.889,44 31,17%

Agronegócio 93.057.759,39 3,56%

CRP VII 26.378.938,29 1,01%

BR Sustentabilidade 20.508.866,39 0,78%

Caixa Modal Oleo e Gas FIP 21.696.041,69 0,83%

FIP Multiner 72.769.043,13 2,78%

FIP Sondas 124.439,79 0,00%

FIP BR Óleo e Gás 16.075.436,33 0,61%

FIP Brasil Petróleo I 34.930.755,47 1,34%

FIP Riviera 51.028.364,48 1,95%

FIP Bioenergia 139.568.050,73 5,34%

Total 2.183.875.274,50 83,53%


CRP VI Venture 3.466.354,43 0,13%

Investech II 86.475,69 0,00%

FIPAC 3.382.214,88 0,13%

Empreendedor Brasil 37.286.517,51 1,43%

Jardim Botanico VC I 7.883.126,69 0,30%

Fundotec II 4.799.624,91 0,18%

Total 56.904.314,11 2,18%


ABC Plaza Shopping 91.661.952,21 3,51%

Panamby 34.576.784,46 1,32%

Continental Square 19.224.442,31 0,74%

FII Logistica I 126.217.470,17 4,83%

Total 271.680.649,15 10,39%



Valores a Receber 102.031.304,60 3,90%

Total 102.031.304,60 3,90%

Total Segmento Investimentos Estruturados 2.614.491.542,36 100,00%


Espécie Valor de Mercado % s/SegmentoNTN 19.909.684.986,83 82,69%

LFT-SC 381.858.829,00 1,59%

Total 20.291.543.815,83 84,28%

Títulos Privados - Carteira PrópriaEspécie Valor de Mercado % s/SegmentoDebêntures não Conversíveis 182.004.193,79 0,76%Cia Vale do Rio Doce 30.735.538,47

Hopi Hari 1.154.868,23


Raizen 45.009.925,09

BR Towers 27.145.030,31


Letra Hipotecária 13.207.422,31 0,05%Caixa Economica Federal 13.207.422,31

Cédula de Crédito Bancário 11.832.851,00 0,05%Firenze Energética 11.832.851,00

Total 207.044.467,10 0,86%


continuação




GP Aetatis II 882.944,12 0,00%

Trendbank 460.424,59 0,00%

Multisetorial BVA Master 2.207.173,62 0,01%

Mult BVA II 2.380.665,99 0,01%

Mult BVA III 1.066.733,43 0,00%

Multi Itália 4.227.328,63 0,02%

Vinci 20.245.153,86 0,08%

Polo Recuperação de Crédito 855.593,79 0,00%


III Polo Recuperação de Crédito 441.427,28 0,00%

Brasil Plural Recuperação de Crédito I 2.351.700,60 0,01%

Brasil Plural Recuperação de Crédito II 1.351.408,88 0,01%

Total 37.184.520,48 0,15%



FIC de FIM Petros Crédito 823.558.334,86 3,42%

Fundo Inv Renda Fixa Liquidez 1.907.018.114,52 7,92%

Fundo de Renda Fixa Sinergia 1.527.838,85 0,01%

Fundo Salema 804.838.481,96 3,34%

Total 3.536.942.770,19 14,69%


Disponível/Relacionados com o disponível 4.223.159,60 0,02%

Valores a Pagar/Receber (3.470,31) 0,00%

Total 4.219.689,29 0,02%

Total Segmento Renda Fixa 24.076.935.262,89 100,00%

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEISGrupo Valor de Mercado % s/Segmento

Imóveis 4.046.992.107,18 98,72%

Outros Investimentos 11.102.800,00 0,27%

Total 4.058.094.907,18


Valores a Pagar (1.447.630,43)

Valores a Receber 42.878.165,76

Total 41.430.535,33 1,01%

Total Segmento Imóveis 4.099.525.442,51 100,00%





IPCA - 2.239.935.944,85 100,40%

Provisão para perda (8.231.715,99) - -0,37%

IOF a compensar - 265.054,28 0,01%

Valores a Pagar/ReceberValores a Pagar (948.989,92) -0,04%


Total (948.989,92) -0,04%

Total Segmento Empréstimos 2.231.020.293,22 100,00%










PLANOPETROS ULTRAFÉRTIL

PARECER ATUARIAL


PLANO PETROS ULTRAFÉRTILPARECER ATUARIAL




DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTIL (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

1. Ativos 948.840 930.302 2%Disponível - 71 -

Recebível 137.191 95.202 44%

Investimentos 811.649 835.029 -3%



Ações 125.996 104.580 20%


Investimentos Imobiliários 78.746 79.986 -2%


2. Obrigações 100.409 78.494 28%

Operacional 5.157 10.172 -49%





5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) 822.982 826.891 0%

Provisões Matemáticas 1.012.947 1.286.427 -21%

Superávit/Déficit Técnico (189.965) (459.536) -59%


a) Equilíbrio Técnico (166.976) (436.693) 62%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 513 1.374 -63%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) (166.463) (435.319) 62%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTIL (EM R$ MIL)Dez 2016 Dez 2015 %

(A) Ativo Líquido - Início do exercício 826.891 909.572 -9%

1. Adições 124.322 12.670 881%

(+) Contribuições 10.070 9.696 4%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 114.252 - -

(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial - 2.974 -

2. Destinações (128.231) (95.351) 34%

(-) Benefícios (96.527) (88.607) 9%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial - (6.375) -

(-) Constituição Líquidas de Contingências - Gestão Previdencial (31.312) - -

(-) Custeio Administrativo (392) (369) 6%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (3.909) (82.681) -95%

(+/-) Provisões Matemáticas (273.481) 114.284 -339%


(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 822.982 826.891 0%

(C) Fundos não previdenciais 2.460 2.073 19%



DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PETROS ULTRAFÉRTIL (EM R$ MIL)

Dez 2016 Dez 2015 %

Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 948.840 930.302 2%1. Provisões Matemáticas 1.012.947 1.286.427 -21%



1.2. Benefícios a Conceder 147.743 123.121 20%

Benefício Definido 147.743 123.121 20%

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir (406.540) - -

(-) Déficit Equacionado (406.540) - -

(-) Patrocinador (es) (106.343) - -

(-) Participantes (34.409) - -

(-) Assistidos (265.788) - -

2. Equilíbrio Técnico (166.976) (436.692) 62%

2.1 - Resultados Realizados (189.965) (459.536) 59%

(-) Déficit Técnico Acumulado (189.965) (459.536) -59%


3. Fundos 2.460 2.073 19%




4.2 - Investimentos - Gestão Previdencial 46 36 28%



PLANO PETROS ULTRAFÉRTILDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO




COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTILVALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO


Valor Percentual Valor PercentualRenda Fixa 437.583.494,89 52,40% 390.250.790,38 48,08%

Renda Variável 255.335.418,21 30,58% 279.045.373,98 34,38%




Total dos Investimentos 834.250.425,80 99,90% 810.966.945,88 99,92%Disponível/Relacionados com o disponível 70.808,11 0,01% - 0,00%






MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTIL









Fundos de Ações 150.802.394,14 153.212.948,50


n 48,12% Renda Fixa






Investimentos Estruturados 44.775.492,16 5,36% 45.143.766,41 5,56%Fundos de Investimento em Participação 38.073.701,39 38.047.751,29



Investimentos Imobiliários 79.961.187,23 9,58% 78.706.903,33 9,70%Imóveis 79.253.553,75 78.257.037,59


Empréstimos e Financiamentos 17.291.521,78 2,07% 18.293.941,42 2,25% Empréstimos e Financiamentos 17.302.466,79 18.300.491,90

Contas a Pagar/Receber (10.945,01) (6.550,48)

Disponível/Relacionados com o disponível 70.808,11 0,01% - 0,00%

Total 835.063.393,63 100,00% 811.603.939,29 100,00%





BR Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 933.777,96 0,36%













Itaú Unibanco S.A 1.066.825,32 0,41%







Total 260.007.696,48 100,00%

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTILPlano de Benefício / SegmentosPLANO PETROS ULTRAFÉRTIL









PLANO PETROS ULTRAFÉRTILDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

continuação



IGMI-C 1 8,47%

IPCA 6,29%

IMA-B 5+ 2 31,04%

IBX-100 3 36,70%

META ATUARIAL DO PLANO PETROS ULTRAFÉRTIL 12,34%





Empresas Valor de Mercado % s/Segmento

BRF - BRASIL FOODS ON 71.761.549,50 25,70%

BRASKEM ON 2.171.995,76 0,78%

COELCE PNA 5.623.075,16 2,01%


FRAS-LE ON 1.731.607,20 0,62%

IGUATEMI ON 16.518.464,55 5,92%



TELEBRAS PN 1.912,50 0,00%


Total 125.769.727,18 45,05%





Litel 1.248,84 0,00%

Total 62.698,30 0,02%

Fundos de Renda VariávelFundos de Renda Variável Valor de Mercado % s/SegmentoCarteira Ativa III 115.539.936,03 41,38%

FIA Leblon 408.915,33 0,15%

FIA Energia SP 8.081.768,85 2,89%

IP Seleção 28.115.502,97 10,07%


Total 153.212.948,50 54,87%




Total 163.214,07




SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Fundos de Investimentos


Brasil Energia 12.642.118,36 28,00%

Petróleo e Gás 550.598,99 1,22%



Energia PCH 5.855.002,18 12,97%


AG Angra 5.296.871,59 11,73%

Total 37.710.899,27 83,54%


CRP VI Venture 168.369,28 0,37%

Investech II 4.200,33 0,01%

FIPAC 164.282,41 0,36%

Total 336.852,02 0,75%


ABC Plaza Shopping 4.452.244,18 9,86%

Panamby 1.679.478,60 3,72%

Continental Square 933.777,96 2,07%

Total 7.065.500,74 15,65%




Total 30.514,38 0,07%




NTN 288.350.343,07 73,89%

LFT-SC 18.547.812,00 4,75%

Total 306.898.155,07 78,64%

Títulos Privados - Carteira Própria


Debêntures não Conversíveis 21.062.754,56 5,40%

Cia Vale do Rio Doce 1.417.199,20

Hopi Hari 53.286,14


BR Towers 9.969.143,26


Letra Hipotecária 608.384,80 0,16%

Caixa Economica Federal 608.384,80

Total 21.671.139,36 5,55%





GP Aetatis II 40.712,14 0,01%

Trendbank 21.229,96 0,01%




Total 258.947,30 0,07%





Total 61.422.548,65 15,74%




Total (50,30) 0,00%


COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Grupo Valor de Mercado % s/Segmento

Imóveis 78.257.037,59 99,43%

Outros Investimentos - 0,00%

Total 78.257.037,59


Valores a Pagar (39.011,63)


Total 449.865,74 0,57%




IPCA - 18.351.125,84 100,31%

Provisão para perda (50.633,94) - -0,28%

Financiamentos


- - -


Valores a Pagar (6.550,48) -0,04%


Total (6.550,48) -0,04%



planos benefÍcio definido - petros...cdi 14,00% igmi-c 1 8,47% ipca 6,29% ima-b 5+ 2 31,04% ibx-100...

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