CÓDIGO:

 

Elaborado por:

Hermelinda Rojas Gómez

Revisado por:

JOSÈ PEREDA

Validado por:

EQUIPO FUNCIONAL

Aprobado por:

RECTOR  

Versión: 1

N° pág.: 1

Fecha:

19-08-2009

Fecha:

 

Fecha:

 

Fecha:

   

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA ENTIDAD UPAO MODULO BANNER FINANZAS SUB MODULO PERSONA GENERAL UNIDAD ORGANICA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO PROCESO FONDOS FIJOS RESPONSABLE AUXILIAR CONTABLE  

CONCEPTO DETALLES DEL PROCESO

Objetivo: Mantener la cuenta de fondos fijos en el monto fijo establecido por el reglamento.

Descripción General: El   proceso   de   fondos   fijos   consiste   en   registrar   los movimientos realizados por los custodios y verificar que los saldos finales sean los establecidos por el reglamento.

Entradas al proceso: Reporte de Liquidación del fondo fijo. Salidas del proceso: Orden de Reembolso al fondo fijo por el monto liquidado. Tarea que da inicio al proceso:

Rendición por parte del custodio antes de sobrepasar el 80% del fondo fijo.

Tarea que da fin al proceso: Reembolso en la cuenta de fondo fijo del custodio llevándola a su monto establecido.

Actores  Custodio, Auxiliar Contable, Encargado de Tesorería, Vrad. Indicadores Cuenta Contable 102 Frecuencia: Semanal, Quincenal, Mensual. Aplicaciones requeridas: FVAJVCQ, FVAJVCD, FVAINVE, FZCTCPP, FGIENCD.

Reportes generados: Reporte de Estado de cuenta del custodio de fondo fijo.

Reporte de saldo de compromisos asignados a fondos fijos. Personas entrevistadas: Custodios de los fondos fijos. Manuales, instructivos u otros, utilizados:

Manual de Fondos Fijos.

 

 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DESARROLLO DEL PROCESO DESARROLLO DEL PROCESO Actividad: (código)

Descripción: Tiempo:

1 Rendición del custodio. 10 minutos

2 Revisión y orden de Reembolso del importe liquidado. 30 minutos

3 Registro de los movimientos realizados en la correspondiente liquidación.

4 horas

4 Verificación del saldo en la cuenta del fondo fijo. 20 minutos 5 Fin del procedimiento – Reporte Final Cuenta 102 10 minutos

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO