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Plataforma Conta UmManual do Gestor CNPJ
Incentivos
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Seja Bem-Vindo aPlataforma de Gestão Conta Um
Plataforma Conta Um é um sistema de Internet Banking que utiliza cartões pré-pagos Mastercard para pagamento de despesas corporativas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários e bonificações .
O sistema permite a realização de pagamentos de forma rápida e segura, reduzindo drasticamente o uso de dinheiro na empresa pelos funcionários, aumentando a segurança e o controle.
Os cartões corporativos são de propriedade da empresa e ficarão vinculados ao CNPJ da mesma, da mesma forma que o saldo é integralmente da empresa gestora do sistema.
Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através do email : [email protected] ou pelo telefone (11) 3044-1766
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Estrutura do Sistema
Sistema Conta Um de Internet Banking: sistema que permite operação, supervisão e controle on line de todos os aspectos ligados à realização de despesas diversas da Empresa
CONTA TESOURARIA: é uma conta digital da empresa mantida na Conta Um. Esta conta não está associada a um cartão Mastercard e é a partir desta conta que são feitas todas as transferências para (e das) contas de usuário. Ela é carregada através de TED ou boleto.
Cartão USUÁRIO: um cartão pré-pago Mastercard utilizado para pagar despesas e saques emergenciais nos 3 milhoes de estabelecimentos atendidos pela rede. As contas destes cartões são carregadas pelo departamento financeiro utilizando os fundos da Conta tesouraria.
A adesão ao Conta Um é realizada pela internet, mediante ao preenchimento dos dados cadastrais e envio da documentação necessária.
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Funcionalidades do Sistema
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Clique em Para Empresas, para escolher o produto e plano que mais se adeque a você e a sua empresa
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Clique no produto que atenderá a necessidade da sua empresa. Sua empresa poderá tem ambos , pois toda a movimentação e gestão é realizada em uma única Plataforma.
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Escolha o Plano que melhor se encaixe na sua empresa e clique em “Economize agora”
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Acesso a Plataforma Adesão a Conta Um
Adesão a Conta Um
1 – Login : escolha como será o nome do login pelo responsável a acessar a Tesouraria Principal
2 – Crie uma senha com no mínimo 4 dígitos
3 – Confirme a senha
4 – Nome: responsável a acessar a Tesouraria Principal
5 – E-mail : do responsável a acessar a Tesouraria Principal
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Acesso a Plataforma Acesso ao sistema
Acesso ao Sistema
1 – Login : digite o login definido no passo anterior
2 – Digite a senha escolhida
Ponto de atenção : o login deve ser sempre igual respeitando se foi feita em caixa alta e/ou em caixa baixa
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Acesso a Plataforma Cadastro
No primeiro acesso a Conta Um, você deverá completar todo o cadastro;Será necessário ter escaneados os seguintes documentos:
• Cartão CNPJ;• Contrato Social;• CPF do Sócio ou Representante Legal• RG/CNH do Sócio ou Representante Legal• Comprovante de residência do Sócio ou
Representante Legal ( conta de água ou luz)
Clique em CADASTRO
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CadastroAcesso a Plataforma
Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
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CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
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CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Deve ser o Representante Legal da Empresa
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CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Caso outra pessoa seja designada como usuário Mestre , preencha este campo de contato
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CadastroAcesso a Plataforma
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Para subir todos os documento no sistema:1 – Clique em ESCOLHER ARQUIVO2 – Procure no seu computador o documento escaneado e clique em SALVAR3 – Abra novamente a aba de documentos e repita o passo 2 até terminar de subir os documentos
Lembre-se sempre de SALVAR cada documento.
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Cadastro
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Acesso a Plataforma
A aprovação de cadastro será realizada em até 3 dias.Após a aprovação, a tela inicial será alterada para:
Caso não receba o retorno, entrar em contato com [email protected] ou na Central de Atendimento11 3044-1766, segunda a sexta-feira, das 09h00 até 18h00.
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TELA DE ACESSO PRINCIPAL
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Clique em GESTOR , para acessar o sistema.
Acessando o SistemaAcesso a Plataforma
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Pagina Principal
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Acesso a Plataforma
Sua Conta
Na tela inicial do sistema Conta Um, serão apresentadas diversas informações importantes para o gerenciamento da sua conta , dos cartões e do uso.
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Pagina Principal
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Acesso a Plataforma
Sua Conta
Definição e conceito da barra lateral:
Os relatórios apresentados na tela inicial, representam a utilização dos créditos nos últimos 30 dias, o ramo de atividade onde o cartão foi utilizado e também o comparativo de cargas e transferências realizadas pela conta tesouraria
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Pagina PrincipalAcesso a Plataforma
Sua Conta
Incentivos
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CARTÕES
Adquir Ativar Consultar Pedido Cancelar Trocar Senha Consultar Cartões Aptos Consultar Cartões Cancelados Dados dos Usuários
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Aquisição de Cartões
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Cartões
Cartão Corporativo
Cartão Terceiros
Cartão Incentivos
1 – Escolha o Cartão Desejado
2 – Digite a quantidade desejada
3 – Escolha o modo de receber
4 – Clique em calcular
5 – Clique em “Efetuar Pedido”
6 – Libere o Pop Up
7 – Você receberá um pop up do
boleto
8 – Após 48hs do pagamento do
boleto os cartões serão despachados
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Ativação Conta Tesouraria
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Cartões
1 – No primeiro acesso será solicitado
a senha da conta Tesouraria
2 – Coloque em “Apelido” o nome
que deseja para esta Conta Tesouraria
3 – Defina a senha com 4 dígitos
4 – Confirme a senha
5 – Insira o celular que receberá os
sms de movimentação
6 – Clique em “Ativar Conta”
Ponto de Atenção : A senha da tesouraria não é a mesma de acesso, esta senha será utilizada para todas as transações no sistema
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Ativação de Cartões
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Cartões
Para ativar os cartões , clique em :TERCEIROS > CADASTRAMENTO > CARTÃO NOVOVocê poderá cadastrar individualmente cada cartão ou poderá criar um lote e importar via arquivo TXT ou CSV
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Ativação de Cartões
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Cartões
CPF: CPF do usuário do cartão para acesso ao APP : opcional
Conta: Localizada no canto inferior esquerdo na frente do cartão;
Apelido:Identificação do cartão para gerenciamento
ADD SMS e Tel SMS: DDD e celular do usuário que irá movimentar o cartão e que irá receber os SMS de confirmação de compras, saldos, entre outros.
Acesso ao APP:Flag opcional
*Todos os cartões ativados ficarão vinculados ao CNPJ da empresa.
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Consulta de Pedido de Cartões
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Cartões
Após realizar um pedido de cartões, sua empresa poderá acompanhar o status através do menu “Consultar pedido”. Você poderá consultar por data , confirmar valor de boleto para liberação dos cartões e realizar alterações
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Senha
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Cartões
O menu senha do cartão fornece as instruções para o usuário final sobre como definir ou alterar a senha de uso do cartão através da Central de Atendimento (URA).
IMPORTANTE:
Para liberação da senha de cartão
Incentivo o usuário deverá ligar na
URA:
Informar o cpf
Informar a data de nascimento
Definir sua senha
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Cancelamento & Senhas
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Cartões
Senha conta tesouraria: Irá alterar a senha da conta tesouraria, sendo esta composta por 4 dígitos.
Bloquear cartão: Irá bloquear o cartão e qualquer movimentação no mesmo será negada. O bloqueio realizado pelo sistema é reversível. (poderá ser desbloqueado)
Ponto de Atenção : Oriente os usuários do cartão que ao errar a senha 2 vezes, entre em contato com o gestor para que este consiga definir nova senha, senão o cartão é bloqueado e devera entrar em contato com a URA, com um período de até 24 hs para desbloqueio.
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Cartões Aptos
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Cartões
O menu “Cartões Aptos” apresenta todos os cartões aptos para uso vinculados ao CNPJ.
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Cartões Cancelados
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Cartões
O menu “Cartões cancelados” apresenta todas as contas canceladas/bloqueadas vinculadas ao CNPJ.
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Dados Usuários
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Usuários
O menu “dados usuários” irá permitir alterar os dados do usuário que utiliza o cartão.
Os dados que podem ser alterados são:Apelido• Centro de Custo• Identificação• DDD e Celular• CPF autorizado mobile
Para realizar a atualização, clique em “editar” e será apresentada a tela abaixo:
Após realizar as alterações necessárias, clique em “Salvar”. Caso não queira salvar a alteração, clique em sair/cancelar.
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SENHA DE ACESSO
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Dados Usuários
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Acesso a Plataforma
Caso você esqueça a Senha de Acesso Principal:
1 – Clicar em OPERADORES
2 – Clicar em EDITAR
3 – Inserir e Confirmar a nova Senha
4 - Salvar
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CARREGAR CONTA TESOURARIA
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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
TED/DOCProcedimento:
1 – Após realizar a TED/DOC , encaminhar o comprovante para o e-mail:[email protected]
2 – Indicar no e-mail o número da Conta Tesouraria que deverá receber o crédito
TED/DOC
Favorecido : ACG Administradora de Cartões S/ACNPJ : 10.868.663/0001-86Banco : Itau (341)Agência: 8499Conta Corrente: 12.138-5
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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
BOLETOPara a emissão de boleto bancário a empresa deverá solicitar a liberação da funcionalidade para a CONTA UM através dos canais de atendimento.
O prazo para disponibilização dos créditos é de até 48h após o pagamento, conforme prazo da compensação bancária.
Lembrete: Para a visualização do boleto, é necessário que o navegador permita a apresentação de POP-UP.
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Histórico de BoletosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
HISTORICO DE BOLETOSO histórico irá apresentar todos os boletos gerados no sistema.
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TRANSFERÊNCIAS PARA OS CARTÕES INCENTIVO
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Transferência Avulsa Terceiros : Transferir
Avulso• Para realizar uma transferência avulsa, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Avulso”.. Após acessar o menu, informe a conta que irá receber o crédito. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. • Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em “Voltar”.
• Informar o Valor da Transferência• Campo descrição é de digitação livre caso o usuário queira justificar
o motivo da transferência• Clicar em “validar” o sistema irá abrir um campo adicional para
informar a senha • Senha: informar a senha da conta tesouraria • Efetivar a transferência : informar a senha e clicar em Validar
novamente. • Só são permitidas transferências para contas previamente
cadastradas.
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Transferência em Lote Terceiros : Transferir
Criar Lote Para criar um lote, será apresentada a tela abaixo:
Usuário: usuário que está logado no sistema.Conta Mestre: Conta tesouraria da empresa Novo: Define se será criado um lote novo ou se será reaproveitado um lote já criado anteriormente.Se novo, definir a forma de entradaDigitado: Seleciona as contas numa lista de contas ativas no CNPJArquivo: Poderá ser importado pela empresa, sendo:
• Formato: TXT ou CSV • Layout: Conta;Valor Ex: 1234;1,00 OU 1234;1.00
Nome novo lote: Define o nome do novo lote criado, mesmo que seja reaproveitado um lote anterior
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Transferência em Lote Terceiros : Transferir
Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.
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Transferência Terceiros : Transferir
Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.
• Clicar em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo. • Confirmar os dados apresentados• Informar a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos• Clicar em “OK”. • Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verifica” onde será
relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
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Transferência
É transferência: Irá creditar o valor informado, independente do saldo disponível
Transferência
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Efetuar TransferênciaTransferência
Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferências => Lote => Efetuar transferências”.
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Efetuar TransferênciaTransferência
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Clique em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo
Após confirmar os dados apresentados, informe a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos, e clique em “OK”.
Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verificar” onde será relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
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EditarTransferência
Um lote já criado e ainda não transferido pode ser editado a qualquer momento no menu “Editar”, clicando sobre o arquivo na coluna “Nome do arquivo”
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ConsultarTransferência
O menu consultar permite verificar detalhes dos lotes criados. Ao clicar na lupa na coluna “Detalhar” serão apresentados os detalhes do lote.
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ConsultarTransferência
Após clicar na lupa, será apresentada a tela abaixo, onde:
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CONSULTAR SALDO E EXTRATOS
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Saldo e Extratos
Para consultar o extrato, selecione o menu “Saldos e Extratos”. Para visualização de todas as contas clique no botão “+” localizado no canto esquerdo.
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Saldo e Extratos
Após clicar no “+” será apresentada a tela abaixo. Basta clicar sobre o número da conta para selecionar o período que deseja visualizar:
Id Conta: Conta do cartão Apelido: Apelido cadastrado para a conta Tipo: Define o tipo de conta, sendo:Usuário: Conta de usuário apta para uso Conta TesourariaCancelada: Conta de usuário cancelada/bloqueada. Saldo: Saldo disponível na conta
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Saldo e Extratos
A seleção do período pode ser realizada por um período pré-determinado OU por um período selecionado pelo usuário
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Transação do DiaAcesso a Plataforma
As informações disponibilizadas no sistema são atualizadas a cada 10 minutos.
Caso queira verificar uma transferência realizada há poucos minutos e não consiga localizar no extrato, verificar no menu “Transações do dia”.
Para tal, selecione a conta e clique em “OK”, na sequência clique em “ver extrato”
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Comprovantes
Para os usuário do modelo Conta Um Full, está disponível a opção do envio de comprovantes de despesas via APP mobile ou Extrato Avulso.
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Histórico Transferências
No menu “Histórico Transferências” além dos valores, é possível visualizar a descrição atribuída para cada um dos itens:
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OPERADORES
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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Um usuário mestre poderá a qualquer momento criar um novo operador do sistema, podendo este ser Operador ou Mestre.
Login do novo usuário: Definir o login de acesso do novo usuário, contendo no mínimo 4 caracteres Senha inicial: Definir a senha inicial de acesso, podendo conter letras e números.Confirme senha: Confirmar a mesma senha digitada anteriormente Nome: Nome do usuário que terá acesso ao sistemaE-mail: E-mail do usuário que terá acesso ao sistema.Grupo: Selecionar o grupo em que o usuário irá pertencer, sendo: Operador: Possui acesso aos extratos e consulta, porém não pode efetivar transferência ou ativação de cartão.Mestre: Possui acesso completo ao sistema, inclusive para transferências e ativação de cartão.Autorizo Criar conta: Este campo irá definir se o novo usuário será vinculado à conta tesouraria já existente ou se será criada uma nova conta tesouraria
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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Os usuários podem ser editados a qualquer momento através do menu Editar.
Ao clicar no ícone de edição, o sistema irá abrir as opções de edição e para salvar as alterações, clique no ícone de atualização. Para descartar, basta clicar no “X
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Informações Importantes : Demissão de Funcionário
Excluir Premiado: A empresa deverá enviar um e-mail para [email protected]
e informar o CPF e Conta do funcionário demitido premiado excluído
A Conta UM tirará do sistema da empresa este premiado.
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Informações Importantes
Pedido de Cartões : pagamento sempre será feito através de boleto gerado pelo sistema
Full :mínimo de 05 cartões
Light : a partir de 01 cartão
Entrega dos Cartões : serão entregues após pagamento do boleto
Taxa sobre a premiação : será debitada da conta tesouraria no momento das transferências,
importante já prever este valor na conta
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Atendimento
Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através dos canais:
• E-mail : [email protected]
• Telefone (11) 3044-1766
Atendimento ao telefone de segunda a sexta-feira da 9:00 as 18:00 hs.
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Obrigado!