pmj relatório 131/09 despesas: empenhos, liquidação, pagamentos 15.09.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA15 DE SETEMBRO DE 20111Despesas: Liquidações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 14/09/2011 até 14/09/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

SETEMBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

14/09/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A 03/01/2011Estimativa 74,04DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

14/09/20111031 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MARLINO SILVA & CIA LTDA 21/06/2011Normal 3.300,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS FERNANDO WILSON MAGALHAES E COLEGIO MUNICIPAL DE C. GRANDE

14/09/20111168 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MARLINO SILVA & CIA LTDA 20/07/2011Normal 1.113,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS BEATRIZ G.M. DE FREITAS E IEDA BARRADAS

14/09/20111314 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO INES DE OLIVEIRA 16/08/2011Normal 850,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

14/09/20111418 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 O.C.FERREIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS 01/09/2011Estimativa 41.294,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 333 DE 03/01/2011 REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Total Geral R$ 46.631,545 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1


JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA

15 DE SETEMBRO DE 2011 2


Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 14/09/2011 até 14/09/2011


SETEMBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3604 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 335304 14/09/2011 14/09/2011 Estimativa 74,04

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 0,00 74,04

28/02/2011543 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3603 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.03 12/09/2011 14/09/2011 Estimativa 7.200,45IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 7.200,45

28/02/2011546 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3602 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.03 12/09/2011 14/09/2011 Estimativa 7.237,14IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 7.237,14

28/02/2011562 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3599 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 02/09/2011 14/09/2011 Estimativa 168,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 168,00


0,00 641,70


0,00 42,00


0,00 42,00

21/06/20111031 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3594 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/0002 14/09/2011 14/09/2011 Normal 3.300,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS FERNANDO WILSON MAGALHAES E COLEGIO MUNICIPAL DE C. GRANDE

0,00 3.300,30

01/07/20111112 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3597 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 06/09/2011 14/09/2011 Estimativa 5.266,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 564 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE MERENDA PARA AS CRECHES

0,00 5.266,50

20/07/20111168 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3595 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/0002 14/09/2011 14/09/2011 Normal 1.113,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS BEATRIZ G.M. DE FREITAS E IEDA BARRADAS

0,00 1.113,00

16/08/20111314 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 3596 FRANCISCO INES DE OLIVEIRA - 284.832.355- 14/09/2011 14/09/2011 Normal 850,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

42,50 807,50

25.935,13 42,50 25.892,63Total R$



JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA15 DE SETEMBRO DE 20113



Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 14/09/2011 até 14/09/2011


SETEMBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$11 Registro(s) 25.892,6342,5025.935,13

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA


pmj relatório 131/09 despesas: empenhos, liquidação, pagamentos 15.09.11

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