polroná správa o hospodárení správcovskej spolonosti s … · 2016. 10. 12. · malý trh 2/a...

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok 30.6.2015

1. Stav majetku (v EUR)

a) Prevoditeľné cenné papiere 4 560 509

aa) akcie 0

ab) dlhopisy 1 168 568

ac) iné cenné papiere 3 391 941

b) Nástroje peňažného trhu 2 079 890

c) Účty v bankách 16 783 994

ca) bežný účet 708 532

cb) vkladové účty 16 075 462

d) Iný majetok 74 137 884

e) Celková hodnota majetku 97 562 278

f) Záväzky 499 204

g) Čistá hodnota majetku 97 063 074

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) 1 580 281 051

3. Čistá hodnota podielu (v EUR) 0,061421

1 168 568

0

0

d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0

e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI 2 079 890

f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0

g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0

h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných

subjektov KI3 391 941

i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 31 850 931

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR

c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI

b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu

1 z 4

EUR MÚRS CR Invest, a.s. 0,85%

EUR MÚRS MT Invest, a.s. 5,15%

EUR MÚRS NR Invest, a.s. 1,44%

EUR MÚRS STAVEBNÝ HOLDING, a.s. 2,85%

EUR MÚRS Logis Invest, a.s. 5,28%

EUR MÚRS RF Invest, a.s. 1,22%

EUR MÚRS AQ Invest, a.s. 3,04%

EUR MÚRS Nová Nitra I. a.s 0,16%

EUR MÚRS Wellness Invest a.s. 0,04%

EUR MÚRS Soltex obchodní a.s. 5,48%

EUR MÚRS Riga Office West s..r.o 7,19%

EUR MÚRS Nová Nitra II. a.s -0,05%

EUR DLH Dlhopis Bory mall I. SK4120010448 0,31%

EUR DLH HZL Volksbank Slovensko XVI. 26/11/2015 SK4120008889 0,21%

EUR DLH Wellness KOVÁČOVÁ SK4120008723 0,06%

EUR DLH Dlhopis Privatbanka 16 SK4120009309 0,21%

EUR DLH Dlhopis Penta 20 SK4120010596 0,10%

EUR DLH Dlhopis Florentinum 5 16/06/2016 SK4120010059 0,10%

EUR DLH Dlhopis CPI Finance 16/04/2018 SK4120010653 0,21%

EUR PF Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,59%

EUR PF PF CREO 0,06%

EUR PF PF Slnko 0,27%

EUR PF HB Reavis CE REIF 2,19%

EUR PF Energy fond 0,36%

EUR ZME Sibamac,a.s. Zmenka Sibamac SIB - 0009 2,13%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2014 87 899 493

Nákup cenných papierov 4 865 509

Predaj cenných papierov 0

Výplata výnosov za rok 2014 0

Čistá hodnota majetku k 30.6.2015 97 063 074

a) výnosy z akcií, 0

b) výnosy z dlhopisov, 15 445

c) výnosy z iných cenných papierov, 25 249

d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, 223 568

e) výnosy z vkladových a bežných účtov, 20 630

f) kapitálové výnosy, 4 476 685

g) iné výnosy, 476

h) výdavky na správu, 581 538

i) výdavky na depozitára, 199 990

j) iné výdavky a poplatky, 2 498 174

k) čistý výnos, 1 482 351

l) výplaty podielov na zisku, 0

m) znovu investované výnosy, 0

9 163 581

o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, 0

p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, 6 795

r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde -250 839

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)

n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu

zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v

majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.

2 z 4

S Ú V A H A (vEUR)

AKTÍVA 2015 2014 2013

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7) 96 853 745 86 871 569 69 084 826

1. Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach - - -

2. Podiely v realitných spoločnostiach 31 850 931 31 701 622 27 495 272

3. Obstananie nehnuteľností - - -

4. Investície do nehnuteľností - - -

5. Pohľadávky z finančného prenájmu - - -

6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam 42 286 953 41 034 706 19 556 681

a) krátkodobé - - -

b) dlhodobé 42 286 953 41 034 706 19 556 681

7. Podielové listy otvorených podielových fondov 3 391 941 3 325 140 1 594 390

8. dlhopisy 3 248 458 2 753 474 3 944 518

a) bez kupónov 2 079 890 733 091 2 026 082

b) s kupónmi 1 168 568 2 020 383 1 918 436

9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám 16 075 462 8 056 627 16 493 965

10. Obrátené repoobchody - - -

11. Deriváty - - -

II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13) 708 532 1 777 966 495 175

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 708 532 1 617 683 325 877

13. Ostatný majetok - 160 283 169 298

Aktíva spolu 97 562 277 88 649 535 69 580 001

P A S Í V A x x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) 499 204 750 043 366 274

1. Krátkodobé úvery - - -

2. Záväzky z vrátenia podielov 83 034 17 579 24 142

3. Deriváty - - -

4. Repoobchody - - -

5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 93 270 196 990 140 906

6. Záväzky voči realitným spoločnostiam - - -

a) krátkodobé - - -

b) dlhodobé - - -

7. Hypotekárne úvery - - -

8. Ostatné záväzky 322 900 535 474 201 226

II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12) 97 063 073 87 899 492 69 213 727

9. Podielové listy, z toho 97 063 073 84 783 827 66 856 225

a) fondy z ocenenia - - -

b) zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 482 351 3 115 665 2 357 502

Pasíva 97 562 277 88 649 535 69 580 001

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:

3 z 4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2014 2013

1. Výnosy z úrokov 1 942 916 1 128 856 1 019 547

1a. úroky z finančného prenájmu - - -

1b. iné úroky 1 942 916 1 128 856 1 019 547

2. Výnosy z prenájmu - - -

3. Výnosy z podielových listov - 26 620 5 915

4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach 521 997 528 631 290 180

5. Výnosy z predaja nehnuteľností - - -

a. Náklady na predané nehnuteľnoatí - - -

6./b. zisk alebo strata z cenných papierov 42 943 32 222 0

7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz -8 213 -1 750 -34 100

8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku 476 398 -9 241

I. Výnos z majetku vo fonde 2 500 119 1 714 977 1 272 301

e. Transakčné náklady 381 372 493

f. Náklady na odplaty a provízie 2 624 - -

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 2 497 114 1 714 605 1 271 808

g. Náklady na financovanie fondu 226 375 52 078 2 773

g.1. náklady na úroky - - -

g.2. výsledok zaistenia úrokov - - -

g.3. náklady na dane a poplatky - 52 078 2 773

III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde 2 270 739 1 662 527 1 269 035

h. Náklady na odplaty za služby depozitára 199 990 70 144 50 286

i. Náklady na odplatu za správu fondu 581 538 548 002 398 268

j. Náklady na audit účtovnej závierky 6 860 8 088 0

A. Zisk alebo strata fondu 1 482 351 1 036 293 819 537

Ďalšie údaje o fonde 2015 2014 2013

Celková čistá hodnota majetku (EUR) 97 063 074 87 899 493 69 213 727

Počet podielov v obehu (tis. ks) 1 580 281 1 454 105 1 190 978

Čistá hodnota podielu (EUR) 0,061421 0,060449 0,058115

Počet vydaných podielov (tis. ks) 246 016 568 109 554 588

Suma vydaných podielov (EUR) 149 974 153 34 190 720 31 463 003

Počet vyplatených podielov (tis. ks) 119 840 304 981 183 212

Suma vyplatených podielov (EUR) 72 929 904 18 006 253 10 433 885

10. Špeciálny podielový fond nehnuteľností

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej

hodnota podľa znaleckého posudku

b) údaje o zisku /strate za účt. obd. pri predaji každej nehnut.

c) pri správe majetku nevyužíva správcovská spoločnosť služby realitnej kancelárie.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.8.2015 Predstavenstvo spoločnosti

8. Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková

hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 93,2 tis. EUR

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 sa spoločnosť zúčastnila

valných zhromaždení realitných spoločností, v ktorých má Prvý realitný fond, o.p.f. majetkovú účasť.

V majetku fondu nie je k 31.12.2013 žiadna

nehnuteľnosť

V roku 2013 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku

vo fonde

4 z 4

Individuálna účtovná závierka k 30.6.2015

Prvý realitný fond, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A 811 08 Bratislava

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.6.2015

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

x

riadna

schválená

od

0 1

2 0 1 5

mimoriadna

do

0 6

2 0 1 5

IČO

priebežná

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

SK

NACE

(vyznačí sa

x )

predchádzajúce 6 6 . 3 0 . 0

obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 1 4

do

1 2

2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D I n v e s t m e n t s , s p r á v . s p o l .

a . s .

Názov spravovaného fondu

P r v ý

r e a l i t n ý

f o n d

o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

Číslo M A L Ý T R H 2 / A

PSČ

Obec

8 1 1 0 8

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

Faxové číslo

/

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

31.7.2015

Schválená dňa:

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6 ÚČ FONDNEH 1-02


P r v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

S Ú V A H A k 30. 6. 2015

v eurách

Označenie Položka Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

a B 1 2

x Aktíva x x

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7) 96 853 745 86 871 569

1. obstaranie podielov v realitných spoločnostiach - -

2. Podiely v realitných spoločnostiach 31 850 931 31 701 622

3. Obstaranie nehnuteľností - -

4. Investície do nehnuteľností - -

5. Pohľadávky z finančného prenájmu - -

6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam 42 286 953 41 034 706

a) krátkodobé - -

b) dlhodobé 42 286 953 41 034 706

7. Podielové listy otvorených podielových fondov 3 391 941 3 325 140

8. dlhopisy 3 248 458 2 753 474

a) bez kupónov 2 079 890 2 020 383

b) s kupónmi 1 168 568 733 091

9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám 16 075 462 8 056 627

10. Obrátené repoobchody - -

11. Deriváty - -

II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13) 708 532 1 777 966

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 708 532 1 617 683

13. Ostatný majetok - 160 283

Aktíva spolu 97 562 277 88 649 535

LEI




S Ú V A H A k 30. 6. 2015

v eurách

Označenie Položka

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne

predchádzajúce účtovné obdobie

a B 1 2

x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) 499 204 750 043

1. Krátkodobé úvery - -

2. Záväzky z vrátenia podielov 83 034 17 579

3. Deriváty - -

4. Repoobchody - -

5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 93 270 196 990

6. Záväzky voči realitným spoločnostiam - -

a) krátkodobé - -

b) dlhodobé - -

7. Hypotekárne úvery - -

8. Ostatné záväzky 322 900 535 474

II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12) 97 063 073 87 899 492

9. Podielové listy, z toho 97 063 073 87 899 492

a) fondy z ocenenia - -

b) zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 482 351 3 115 665

Pasíva 97 562 277 88 649 535

LEI




VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách za 6 mesiacov roku 2015

Označenie Položka Bežné účtovné obdobie Bezprostredne


a b 1 2

1. Výnosy z úrokov 1 942 916 1 128 856

1a. úroky z finančného prenájmu - -

1b. iné úroky 1 942 916 1 128 856

2. Výnosy z prenájmu - -

3. Výnosy z podielových listov - 26 620

4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach 521 997 528 631

5. Výnosy z predaja nehnuteľností - -

a. Náklady na predané nehnuteľností - -

6./b. zisk alebo strata z cenných papierov 42 943 32 222

7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz (8 213) (1 750)

8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku 476 398

I. Výnos z majetku vo fonde 2 500 119 1 714 977

e. Transakčné náklady 381 372

f. Náklady na odplaty a provízie 2 624 -

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 2 497 114 1 714 605

g. Náklady na financovanie fondu 226 375 52 078

g.1. náklady na úroky - -

g.2. výsledok zaistenia úrokov - -

g.3. náklady na dane a poplatky - 52 078

III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde 2 270 739 1 662 527

h. Náklady na odplaty za služby depozitára 199 990 70 144

i. Náklady na odplatu za správu fondu 581 538 548 002

j. Náklady na audit účtovnej závierky 6 860 8 088

A. Zisk alebo strata fondu 1 482 351 1 036 293

LEI




C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

x Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x

1. Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) 1 917 666 1 154 387

2. Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-) 142 159 (8 034 781)

3. Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) (1 001 158) 667 221)

4. Záväzky z úrokov, odplát a provízií (+) (178 361) 22 383

5. Výnosy z dividend (+) 50 500 -

6. Pohľadávky za dividendy (-) - -

7. Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+) 162 500 838 262

8. Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-) - -

9. Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)

(608 077) (1 824 694)

10. Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+) - -

11. Výnos z odpísaných pohľadávok (+) - -

12. Náklady na dodávateľov (-) (6 860) (8 088)

13. Záväzky voči dodávateľom (+) (6 600) 7 800

14. Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) (2 624) (3 002)

15. Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) 2 502 120

I. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti 471 647 (7 180 392)

x Peňažný tok z investičnej činnosti x x

16. Obstaranie nehnuteľností (2 687 348) -

17. Záväzky z obstarania nehnuteľností (+) - -

18. Výnosy z dividend z realitných spoločností (+) 2 538 038 -

19. Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-) - -

20. Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-) (1 273 206) -

II. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (1 422 516) -

x Peňažný tok z finančnej činnosti x x

21. Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+) 14 974 153 15 394 869

22. Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), (7 292 905) (8 054 874)

23. Záväzky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-) 65 455 -

24. Dedičstvá (-) - -

25. Záväzky na výplatu dedičstiev (+) - -

26. Preddavky na emitovanie podielových listov (+) 307 030 -

27. Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-) - -

28. Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-) - -

29. Záväzky za úroky za dlhodobé úroky (+) - -

III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti 8 053 733 7 339 995

IV. Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene (8 213) -

V. Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV. 7 094 651 159 603

VI. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 9 674 310 325 877

VII. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. 16 768 961 485 480

LEI




D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH

Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a b 1 2

I. Čistý majetok na začiatku obdobia 77 590 016 69 213 728

a) počet podielov 1 316 419 787 1 190 977 267

b) hodnota 1 podielu 0,058940 0,058115

1. Upísané podielové listy 14 974 135 15 394 869

2. Zisk alebo strata Fondu 1 482 351 1 036 293

3. Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu -

4. Výplata výnosov podielnikom -

5. Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu -

6. Vrátené podielové listy (7 292 905) (8 054 874)

II. Nárast/ pokles čistého majetku 9 163 581 8 376 288

A. Čistý majetok na konci obdobia 97 063 073 77 590 016

a) počet podielov 1 580 281 051 1 316 419 787

b) hodnota 1 podielu 0,061421 0,058940

LEI




E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT

SÚVAHA FONDU

Aktíva

1. Podiely v realitných spoločnostiach

Číslo riadku

2.II.Podiely v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené



1. EUR 31 850 931 31 701 622

2. USD - -

3. JPY - -

4. CHF - -

5. GBP - -

6. SEK - -

7. CZK - -

8. HUF - -

9. PLN - -

10. CAD - -

Spolu 31 850 931 31 701 622

2. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam

Číslo riadku

6.I Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa dohodnutej doby splatnosti



1 Do jedného mesiaca - -

2 Do troch mesiacov - -

3 Do šiestich mesiacov - -

4 Do jedného roku - 551 286

5 Do dvoch rokov 567 403 60 000

6 Do piatich rokov - 30 247 430

7 Nad päť rokov 41 719 550 10 175 990

Spolu 42 286 953 41 034 706

Číslo riadku

6.I Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa zostatkovej doby splatnosti



1 Do jedného mesiaca - -

2 Do troch mesiacov - -

3 Do šiestich mesiacov - -

4 Do jedného roku - 551 286

5 Do dvoch rokov - 60 000

6 Do piatich rokov 6 057 808 30 247 430

7 Nad päť rokov 36 229 145 10 175 990

Spolu 42 286 953 41 034 076

LEI




3. Podielové listy

Číslo riadku 7.I. Podielové listy (PL)



1. PL otvorených podielových fondov 3 391 941 1 246 898

1.1. nezaložené 3 391 941 1 246 898

1.2. založené v repoobchodoch - -

1.3. založené - -

2. PL ostatné - 2 078 242

2.1. nezaložené - 2 078 242


2.3. založené - -

Spolu 3 391 941 3 325 140

Číslo riadku 7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené



1. EUR 3 391 941 3 325 140

2. USD - -

3. JPY - -

4. CHF - -

5. GBP - -

6. SEK - -

7. CZK - -

8. HUF - -

9. PLN - -

10. CAD - -

11. AUD - -

12. Ostatné meny - -

Spolu 3 391 941 3 325 140

4. Dlhopisy

Číslo riadku 8.I. Dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti



1. Do jedného mesiaca - -

2. Do troch mesiacov - -

3. Do šiestich mesiacov - -

4. Do jedného roku 2 079 890 -

5. Do dvoch rokov - 100 150

6. Do piatich rokov 1 111 628 632 941

7. Nad päť rokov 56 940 -

Spolu 3 248 458 733 091

LEI




Číslo riadku 8.II. Dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti



1. Do jedného mesiaca 200 864 -


3. Do šiestich mesiacov 200 289 -

4. Do jedného roku 2 180 676 -

5. Do dvoch rokov 101 184 100 150

6. Do piatich rokov 565 445 632 941

7. Nad päť rokov - -

Spolu 3 248 458 733 091

Číslo riadku 8.III. Dlhopisy



1. Dlhopisy bez kupónov 2 079 890 -

1.1. nezaložené 2 079 890 -


1.3. založené - -

2. Dlhopisy s kupónmi 1 168 568 -

2.1. nezaložené 1 168 568 100 150

2.2. založené v repoobchodoch - 632 941

2.3. založené - -

Spolu 3 248 458 733 091

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku

9.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti



1 Do jedného mesiaca 5 600 044 5 000 032

2 Do troch mesiacov 7 406 684 -

3 Do šiestich mesiacov - 1 021 614

4 Do jedného roku 3 068 734 2 034 981

Spolu 16 075 462 8 056 627

Číslo riadku

9.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti



1 Do jedného mesiaca 13 416 858 5 000 032

2 Do troch mesiacov 100 390 -

3 Do šiestich mesiacov 2 043 546 1 021 614

4 Do jedného roku 514 668 2 034 981

Spolu 16 075 462 8 056 627

LEI




6. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku

12. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov



1. Bežné účty 350 490 778 119

2. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín - -

3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií - -

4. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace - -

x Medzisúčet - súvaha 350 490 778 119

5. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov - -

Spolu 350 490 778 119

Číslo riadku

12. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov



1. Bežné účty 358 042 839 564

2. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín - -

3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií - -

4. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace - -

x Medzisúčet - súvaha 358 042 839 564

5. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov - -

Spolu 358 042 839 564

7. Ostatný majetok

Číslo riadku 13. Ostatný majetok



1. Pohľadávka - poskytnuté zálohy - 160 283

2. Pohľadávka - poskytnuté zálohy - -

Spolu - 160 283

Pasíva

1. Záväzky z vrátenia podielov

Číslo riadku 2. Záväzky z vrátenia podielov



1. Do jedného mesiaca 83 034 17 579


3. Do šiestich mesiacov - -

4. Do jedného roku - -

Spolu 83 034 17 579

LEI




2. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky.

Číslo riadku 5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti



1. Záväzky voči správ. spol. - správa fondu 16 339 119 206

2. Záväzky voči správ. spol. - poplatky 76 931 77 784

Spolu 93 270 196 990

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku 8. Ostatné záväzky



1. Záväzky voči depozitárovi 127 645 15 258

2. Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky 180 867 487 897

3 Záväzky - zrážková daň 7 788 5 286

4 Záväzky - audítor 6 600 13 200

6 Záväzky - dodávatelia - 13 833

Spolu 322 900 535 474

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku 1.1. Úroky



1. Bežné účty 15 94

2. Reverzné repoobchody - -

3. Vklady 20 615 53 138

4. Dlhové cenné papiere 264 263 99 564

5. Úrok z pôžičky 1 658 023 976 060

Spolu 1 942 916 1 128 856

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku 3. Výnosy z podielových listov



1. Otvorené podielové fondy - 26 620

2. Uzatvorené podielové fondy - -

3. Špeciálne podielové fondy - -

4. Špeciálne podielové fondy nehnuteľností - -

Spolu - 26 620

LEI




3. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach

Číslo riadku

4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach



1. EUR 521 997 528 631

2. USD - -

3. JPY - -

4. CHF - -

5. GBP - -

6. SEK - -

7. CZK - -

8. HUF - -

9. PLN - -

10. CAD - -

11. AUD - -


Spolu 521 997 528 631

4. Zisk/strata z cenných papierov

Číslo riadku 6/b.. Zisk/strata z cenných papierov



1. Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov 71 143 47 500

2. Náklady z predaja a precenenia cenných papierov (28 200) (15 278)

Spolu 42 943 32 222

5. Zisk/Strata z devízových operácií

Číslo riadku 7./c. Zisk/strata z devíz



1. EUR - -

2. USD - -

3. JPY - -

4. CHF - -

5. GBP - -

6. SEK - -

7. CZK (8 213) (1 750)

8. HUF - -

9. PLN - -

10. CAD - -

11. AUD - -


Spolu (8 213) (1 750)

LEI




6. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku 8./d.. Zisk/strata z predaja iného majetku



1 Výnosy zo zániku záväzkov - -

2 Výnosy -halierové vyrovnanie 476 398

3 Nakupované výkony - auditor - -

Spolu 476 398

7. Transakčné náklady

Číslo riadku e. Transakčné poplatky



1. Transakcie 381 372

Spolu 381 372

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku g. Náklady na financovanie fondu



g1 Náklady na úroky - -

g2 výsledok zaistenia úrokov - -

g3 náklady na dane a poplatky 226 375 52 078

Spolu 226 375 52 078

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku k. Náklady na odplatu



h. Náklady na odplaty za služby depozitára 199 990 70 144

i. odplatu za správu fondu 581 538 548 002

j. náklady na audit účtovnej závierky 6 860 8 088

Náklady na odplatu za správu fondu Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,500% p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jeden krát za kalendárni mesiac. Náklady na odplatu za služby depozitára Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok(vrátane DPH) je 0,192% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH Fond k 30.6.2015 a k 31.12.2014 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

LEI




G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili uvedené údaje.

polroná správa o hospodárení správcovskej spolonosti s … · 2016. 10. 12. · malý trh 2/a...

Documents