Anno 2008 Pos. Rag. n.

Deliberazione n. 182

COMUNE DI FORLI’

CONSIGLIO COMUNALE ca

Seduta del 1 Dicembre 2008

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 1 Dicembre 2008 alle ore 15:30 in seduta pubblica. Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. 1 APRIGLIANO FRANCESCO X 22 MARABINI GIULIO X 2 AVELLONE ANDREA X 23 MASINI NADIA X 3 BACCARINI ROMANO X 24 MATTEUCCI LEO X 4 BIONDI LAURO X 25 MILANESI LEA X 5 BONAVITA OTTAVIO X 26 MINGHINI LUCIANO X 6 BONGIORNO VINCENZO X 27 MONTANARI MASSIMO X 7 BRIGANTI MAURO X 28 MORGAGNI DIANA X 8 BURNACCI VANDA X 29 NERVEGNA ANTONIO X 9 CAMORANI VALERIA X 30 PERELLI FILIBERTO X

10 CASADEI GARDINI FRANCESCO X 31 RAGAZZINI PAOLO X 11 CASTAGNOLI ALESSANDRO X 32 RONCHI ALESSANDRO X 12 ERRANI MARCO X 33 SAMORI’ PIETRO X 13 FARNETI PAOLO X 34 SANSAVINI LUIGI X 14 FRANCIA FABRIZIO X 35 SBARAGLI ERIO X 15 GASPERONI ROBERTO X 36 TAMPELLINI RICCARDO X 16 GENTILINI TATIANA X 37 TAPPARI DANIELE X 17 GIUNCHI FLAVIO X 38 TAVOLETTI GIOVANNI MARIO X 18 GUERRINI PIO X 39 TERRACCIANO UGO X 19 GUGNONI GABRIELE X 40 VALENTINI MARCO X 20 MANCINI ENRICA X 41 ZAMBIANCHI LUCA X 21 MANUCCI CRISTIAN X

TOTALE PRESENTI: 23 TOTALE ASSENTI: 18

Partecipa il Segretario Generale VENTRELLA ANTONIO.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MARABINI GIULIO, TAPPARI DANIELE, BONAVITA OTTAVIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BERTACCINI PIER GIUSEPPE - CAPACCI PALMIRO - GALASSI ELVIO - MARCHI TIZIANO - BERTOZZI LORETTA - BUFFADINI LODOVICO - CASTRUCCI EVANGELISTA - LEGA LORETTA - MARZOCCHI GIANFRANCO - ZELLI GABRIELE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente MINGHINI LUCIANO pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 164

CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - APPLICAZIONE CLAUSOLA ART. 1, COMMA 4, CONTRATTO REP. GEN. N. 26662/03.

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I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che:

- gli articoli 208 s.s. del D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 267 – “Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali – TITOLO IV” normano, nello

specifico, le modalità di espletamento e affidamento del servizio di Tesoreria

degli Enti locali;

- l’art. 210 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del servizio

viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica secondo le norme

stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che

rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di

legge, l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto

di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto aggiudicatario;

- l’art. 1, comma 4, del contratto per la gestione del servizio di Tesoreria

comunale Rep. Gen. n. 26662 del 23/12/2003, stipulato in esito alla procedura

di evidenza pubblica effettuata nel corso dell’anno 2003 e vigente per il

periodo quinquennale 1/1/2004-31/12/2008, testualmente prevede “La

presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di

quattro anni, valutata la convenienza per l’Ente, d’intesa tra le parti e per non

più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, previo apposito

atto deliberativo”;

- la previsione del rinnovo era già indicata negli elaborati di gara richiamati nel

Bando a suo tempo pubblicato per l’assegnazione del servizio di cui trattasi;

- con lettera del 19 marzo 2008, Prot. n 18381/08, il Comune di Forlì, al fine di

poter esercitare la facoltà prevista dall’art. 1, comma 4, suindicato, ha

provveduto a richiedere all’Istituto tesoriere di manifestare l’interesse al

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rinnovo della concessione del servizio di Tesoreria nonché di proporre

condizioni migliorative all’attuale convenzione;

- con lettera del 24 giugno 2008, Prot. n 0041238, allegata al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, l’Istituto tesoriere

Unicredit Banca ha presentato l’offerta per il rinnovo della convenzione per la

gestione del Servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2009-31/12/2012;

Vista la comunicazione del 31 ottobre 2008, Prot. n. 0074320, con la quale

Unicredit Banca SpA comunica che dal 1° novembre 2008 è stato attuato un

progetto di riorganizzazione che ha interessato il gruppo bancario Unicredit nel

suo complesso (con incorporazione del Banco di Sicilia SpA, Bipop Carire SpA

e Unicredit Banca di Roma SpA) che ha dato luogo ad un nuovo soggetto

denominato sempre Unicredit Banca SpA in possesso dei requisiti di legge per la

gestione del servizio e che in tale data ha assunto la gestione di tutti i contratti in

essere ivi compreso quello con il Comune di Forlì;

Ritenuto, da parte del Servizio programmazione e gestione bilancio che il

gruppo Bancario come sopra configurato, sottoposto alla vigilanza della Banca

d’Italia, dia garanzia di solidità e affidabilità;

Riscontrato che il Dirigente proponente ha valutato la convenienza per

l’Ente al rinnovo del servizio di Tesoreria con il miglioramento delle condizioni

economiche, operative e gestionali, offerte da Unicredit Banca S.p.A., di seguito

riassunte:

a) Contributo annuo: Unicredit Banca Spa erogherà al Comune di Forlì un

contributo per ogni anno di gestione del Servizio che dal valore di €

10.000,00/anno passa al valore di € 20.000 (Euro ventimila)/anno;

b) Concessione mutui: Unicredit Banca SpA conferma la disponibilità a valutare

di volta in volta la concessione di mutui al Comune di Forlì, per il

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finanziamento di opere pubbliche, a condizioni migliorative rispetto a quelle

fissate dal Decreto del Ministero del tesoro in materia, in considerazione che

il Comune di Forlì durante la vigenza del rapporto contrattuale in scadenza ha

utilizzato la possibilità di ottenere la concessione di mutui dal Tesoriere solo

nell’anno 2004, avendo poi valutato più conveniente sotto il profilo

economico aderire all’emissione di prestiti obbligazionari congiunti

avvalendosi dell’esito delle gare svolte da Cesfel/Reggio Emilia, a seguito di

convenzione fra Enti pubblici dell’Emilia-Romagna, aggiudicate prima

all’Istituto Monte dei Paschi e poi a Dexia-Crediop;

c) Servizio MAV personalizzato Enti: Unicredit Banca SpA propone soluzioni

innovative per l’incasso delle entrate patrimoniali e delle tariffe (attualmente

incasso delle entrate per servizi scolastici con i “bollettini freccia” e i

“RID”) per realizzare vantaggi operativi, economici e di semplificazione sia

per il Comune per i cittadini;

Considerato che dagli incontri intervenuti con i rappresentanti di Unicredit

SpA è stata concordata la proposta di inserimento di una clausola di disdetta

unilaterale del servizio da parte del Comune di Forlì ad ogni ricorrenza annuale

del contratto, che sarà introdotta nel contratto di rinnovo per il periodo 1/1/2009-

31/12/2012, clausola di disdetta che potrà azionare il Comune concedente e che

nel contratto di rinnovo che verrà stipulato sarà fatta sottoscrivere dall’Istituto

tesoriere ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile;

Considerato, altresì, che il servizio di Tesoreria è sempre stato svolto

dall’Istituto tesoriere aggiudicatario con correttezza, funzionalità ed efficienza

supportando e coadiuvando con la propria esperienza le trasformazioni

succedutesi nel periodo di gestione (2004-2008), in particolare per quanto

concerne la firma dei mandati e riversali attraverso il mandato informatico con il

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sistema informatizzato predisposto da Unicredit, nonché per l’attivazione dei c.d.

“bollettini-freccia”;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della gestione del servizio di

Tesoreria in considerazione dell’offerta migliorativa presentata dell’Istituto

Bancario Unicredit S.p.a., allegata alla presente deliberazione per costituirne

parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio programmazione e

gestione bilancio / Area finanze, patrimonio e contratti, in data 12/11/2008;

- di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente del Servizio programmazione e

gestione bilancio in data 13/11/2008;

Visto, altresì, il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio

contratti, gare e acquisti, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento dei

contratti, in data 13/11/2008;

Visto, infine:

- la sottoscrizione del Direttore d’Area in data 12/11/2008, ai sensi dell’art. 19,

comma 4, lett. h), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente

atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in

data 18/11/2008;

Con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 5 (Sbaragli del Gruppo consiliare

V.F.; Burnacci e Zambianchi del Gruppo consiliare F.I.; Bongiorno del Gruppo

consiliare A.N. e Gugnoni del Gruppo consiliare U.D.C.), espressi con

procedimento elettronico dai n. 23 Consiglieri presenti e n. 18 votanti;

D E L I B E R A

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1. di accogliere, per i motivi riportati in premessa che si richiama quale parte

integrante del presente dispositivo, le proposte migliorative alla concessione

della gestione del servizio di tesoreria offerte dall’Istituto Bancario Unicredit

Banca SpA in qualità di Tesoriere, ai fini del rinnovo della gestione del servizio,

previsto dall’art. 1, comma 4, del contratto, facoltà che era stata a suo tempo resa

nota tra gli elaborati della gara pubblica aggiudicata al suddetto Istituto;

2. di ritenere tali migliorie convenienti per questo Ente e pertanto di considerare

sussistenti le condizioni per procedere al rinnovo, per il periodo previsto

1/1/2009-31/12/20012, introducendo la clausola relativa alla facoltà unilaterale

per il Comune di Forlì di disdetta annua da esercitare entro il 30 settembre di

ciascun anno, da introdurre nel contratto di rinnovo con sottoscrizione per

accettazione da parte dell’Istituto Tesoriere a sensi dell’art. 1341, comma 2, del

codice civile;

3. di approvare il rinnovo della gestione e l’offerta presentata da Unicredit Banca

SpA, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio programmazione e gestione bilancio, o

chi per lui, ad intervenire nella stipulazione del contratto di cui al punto

precedente, con i poteri previsti dall’art. 18, comma 4, del Regolamento dei

contratti;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio contratti, gare e acquisti,

che curerà la stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma dell’atto

originario;

6. di stabilire che, qualora questo Comune intendesse avvalersi della facoltà di

disdetta, la decisione di azionare la disdetta sarà assunta dalla Giunta comunale

in tempi utili e comunicata all’Istituto tesoriere entro il termine previsto dal

Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto;

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7. di stabilire, altresì, che gli ulteriori servizi previsti nella proposta di Unicredit

Banca SpA potranno essere attuati previo specifico accordo scritto con il Servizio

preposto del Comune di Forlì, valutato l’interesse dell’Ente a darvi corso;

8. di autorizzare la consegna anticipata del presente rinnovo con migliorie

mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti nelle more del

perfezionamento del contratto, qualora la stipula non sia avvenuta entro il

31/12/2008;

9. di dare atto che prima della stipula verrà promosso l’accertamento prefettizio

antimafia ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive

modificazioni;

10. di dare, altresì, atto che prima della stipula verrà accertata la regolarità

contributiva dell’Istituto, il quale dovrà produrre il D.U.R.C. di emissione

recente.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Spett.le COMUNE DI FORLI’ Piazza Saffi n. 447100 FORLI’ FC

Bologna, 18 giugno 2008

OGGETTO: Offerta per il rinnovo della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Forlì per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2012

Con riferimento alla Vostra lettera del 19 marzo 2008 – Prot. n. 18381/08 nonché alle successive intese intercorse, UniCredit Banca è a confermare il proprio interesse al rinnovo della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria di codesto Comune per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2012 alle stesse condizioni economiche e modalità gestionali vigenti, fatte salve le sotto dettagliate proposte migliorative relative a:

CONDIZIONI ECONOMICHE

● Contributo annuo UniCredit Banca erogherà a codesta Amministrazione un contributo, per ogni anno di gestione del servizio, pari ad € 20.000 (Euro ventimila) comprensivi di I.V.A., se dovuta, riservandosi di concordare ed identificare con l’Ente di volta in volta iniziative di natura turistica, culturale, assistenziale, ecc. nelle quali possa essere idoneamente valorizzato il logo e le attività del Tesoriere.

● Concessione di mutui per la realizzazione di opere pubblicheL’Istituto Tesoriere si rende disponibile a valutare la concessione di mutui all’Ente, per il finanziamento di Opere Pubbliche e nel rispetto della vigente normativa, di volta in volta richiesti a condizioni migliorative rispetto a quelle fissate dal Decreto del Ministero del Tesoro, salvo la valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

MODALITA’ GESTIONALI – SOLUZIONI INNOVATIVE

Per le entrate patrimoniali (attualmente incassate con i “bollettini freccia” e i “RID suddivisi dal Comune tra le Banche), per i cedolini stipendi e per gli Avvisi di pagamento mandati, UniCredit Banca S.p.A. è a proporre i seguenti servizi innovativi e funzionali, che consentiranno all’Amministrazione di realizzare

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vantaggi operativi ed economici nonché risparmio di tempi e semplificazione a favore sia del Comune stesso che degli Utenti/Dipendenti:

●Servizio MAV Personalizzato Enti

Utilizzabile per i pagamenti ad importo predeterminato e scadenza posticipata/a vista per entrate extratributarie ed altre (Servizi Scolastici, Contravvenzioni/Multe, ecc.). Il servizio verrà svolto con le seguenti modalità e condizioni:

a) Modalità operative

-trasmissione dati solo con modalità elettroniche/telematiche;-la stampa dei modelli di riscossione con lay-out personalizzato e con possibilità per il Comune di inserire comunicazioni e avvisi agli utenti;-l'invio all'indirizzo degli Utenti (spedizione postale massiva);-l’Immagine Ottica cumulativa (unico PDF o JPG) dei documenti spediti, messa a disposizione su apposito spazio server accedibile via internet dal Comune con user e password; le Immagini Ottiche sono di massimo supporto per eventuali ristampe (utenti che hanno smarrito i documenti inoltrati), ricerche, a fini fiscali ecc.;-il pagamento dei bollettini potrà avvenire presso:1.1qualsiasi sportello bancario: Gratuito per l’Utente;1.2tutti gli Uffici delle Poste Italiane con il costo previsto dalle stesse (attualmente € 1,00);1.3tramite l’internet banking di UniCredit Banca http://www.unicreditbanca.it/web/ e delle banche che forniscono tale Servizio: Gratuito per l’Utente;1.4tramite phone banking di UniCredit Banca e delle banche che forniscono tale Servizio: NO Commissioni incasso MAV;1.5sulle Apparecchiature Automatiche BANCOMAT abilitate di UniCredit Banca (elenco disponibile sul sito www.unicreditbanca.it “Sezione Agenzie”), anche con Carte Bancomat di altri Istituti: Gratuito per l’utente.-l'accredito sul conto di transito intestato all’Ente;

la lista giornaliera degli accrediti, visualizzabile on-line gratuitamente tramite Servizio Internet Banking, denominato “Banca Multicanale”, che prevede l’accesso diretto dell’Ente tramite il canale Internet, per la visualizzazione ed eventualmente (mediante apposita abilitazione) lo scarico in linea dei dati per le verifiche ed elaborazioni dell’Ente;il riversamento al conto di Tesoreria all’emissione della reversale da parte dell’Amministrazione;

-elenco degli insoluti dopo la scadenza prefissata;-stampa ed eventuale invio di sollecito, anche con Raccomandata A/R o Atti Giudiziari.

b) Condizioni economiche

Per il Servizio MAV (2 fogli A/4 in bianco e nero per busta, 1 fronte e retro: lettera Comune ed 1 fronte: bollettino MAV) come sopra indicato verrà applicata a

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carico di codesta Amministrazione una commissione di € 0,60 per MAV presentato; in caso di invio con Raccomandata A/R o Atto Giudiziario, nonché di incremento delle spese postali l’importo sarà aumentato per il solo importo delle spese postali in questione. Eventuali ulteriori fogli aggiuntivi, lavorazioni a colori e/o altre implementazioni (Immagini Ottiche singole, dematerializzazioni ecc.) saranno attivate a condizioni da concordare.

● Servizio RID Personalizzato Enti

Il servizio, a differenza di quello attualmente svolto, prevede - in ottemperanza all’obbligo del creditore di comunicare l’importo da pagare e la regolarità dei precedenti pagamenti - l’invio all’utente della fattura/nota di debito personalizzata con le seguenti modalità operative e condizioni economiche:

a) Modalità operative

-trasmissione dati solo con modalità elettroniche/telematiche;-la stampa delle fatture/note di debito “salvo buon fine” con lay-out personalizzato e con possibilità per il Comune di inserire comunicazioni e avvisi agli utenti;-l'invio all'indirizzo degli Utenti (spedizione postale massiva);-l’Immagine Ottica cumulativa (unico PDF o JPG) dei documenti spediti, messa a disposizione su apposito spazio server accedibile via internet dal Comune con user e password; le Immagini Ottiche sono di massimo supporto per eventuali ristampe (utenti che hanno smarrito i documenti inoltrati), ricerche, a fini fiscali ecc.;-l’addebito sul conto corrente dell’Utente alle scadenze prefissate;-l’accredito sul conto di transito intestato al Comune;-il riversamento al conto di Tesoreria all’emissione della reversale da parte del Comune;-l’elenco degli insoluti e la comunicazione tempestiva degli stessi al Comune;-stampa ed eventuale invio di sollecito con MAV, anche con Raccomandata A/R o Atti Giudiziari.

b) Condizioni economiche

Per il Servizio RID (1 foglio A/4 in bianco e nero per busta, fronte e retro) come sopra indicato verrà applicata a carico di codesta Amministrazione una commissione di € 0,60 per RID presentato con addebito su c/c UniCredit Banca e di € 1,05 per RID presentato con addebito su c/c altre Banche; in caso di invio con Raccomandata A/R o Atto Giudiziario, nonché di incremento delle spese postali l’importo sarà aumentato per il solo importo delle spese postali in questione. Eventuali ulteriori fogli aggiuntivi, lavorazioni a colori e/o altre implementazioni (Immagini Ottiche singole, dematerializzazioni ecc.) saranno attivate a condizioni da concordare.

● Servizio di stampa e postalizzazione

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UniCredit Banca S.p.A. è disponibile ad ottimizzare i Servizi di stampa e postalizzazione del Comune di Forlì per tutte le tipologie di documenti (cedolini, allegati, CUD, news letter, multe, avvisi di pagamento mandati ecc.). In particolare per “cedolini stipendi” ed “Avvisi di pagamento mandati” il Servizio sarà reso con le seguenti modalità operative e condizioni economiche; tale Servizio, oltre a ridurre l'onere a carico di codesta spettabile Amministrazione (stampa, consegna ecc.), offre ampi spazi di efficientamento grazie ad un processo unico ed automatizzato, rendendo anche possibile informative aggiuntive (es. beneficiari "mandati per cassa", con BAR CODE ed informative Tesoriere per agevolare il pagamento allo sportello).

a)Modalità operative - Cedolini stipendi

-trasmissione dati con modalità elettroniche/telematiche dal Comune al Service incaricato (FTP o https);-stampa dei cedolini con lay-out personalizzato e con possibilità per il Comune di inserire comunicazioni e avvisi per i dipendenti;-l'invio all'indirizzo dei dipendenti (spedizione postale massiva);-l’Immagine Ottica cumulativa (unico PDF o JPG) per il Comune e Singola (dematerializzazione) per i dipendenti dei documenti spediti, messa a disposizione su apposito spazio server accedibile via internet (sito https e sottoposto a crittografia 128) dal Comune con user e password Amministratore e dai dipendenti con user e password Utenti; entrambi saranno avvisati della pubblicazione a mezzo e-mail, lo stesso indirizzo e-mail è utilizzato come “marcatore” nel flusso dei dipendenti per suddividere la materialità (stampa e spedizione cartaceo) dalla dematerializzazione (immagine ottica singola per il dipendente da pubblicare sul sito).

b)Modalità operative – Avvisi di pagamento mandati

Il Servizio di Avvisi Pagamento Mandati è attivabile in modo semplice e funzionale, nelle 2 tipologie di norma utilizzate dagli Enti:

•per gli Avvisi di Pagamento dei mandati "con dati beneficiario" (fornitori ecc.) provenienti dal Comune tramite l'Ordinativo Informatico a Firma digitale su procedura Tesoreria "T2" è sufficiente che l’ Ente indichi un "flag" nell'apposito campo del tracciato O.I., secondo le seguenti specifiche:

oC = stampa e spedizione al carico dell’ordinativo (es. per i pagamenti per cassa, dove senza Avviso l’utente non è in grado di conoscere gli estremi del dovuto);oP = stampa e spedizione al pagamento dell’ordinativo (es. bonifici in c/c);oLa mancata valorizzazione del tag comporterà la NON produzione dell’avviso.

Non verrà inoltre prodotto l’Avviso in caso di:oordinativi per i quali sia stato già prodotto un avviso (successive variazioni sia Ente che UPA non verranno prese in considerazione);oordinativi emessi a copertura (il tag NON verrà considerato).

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•per gli Avvisi di Pagamento dei mandati "a diversi" (con flusso a parte per: sussidi, rimborsi, buoni scuola ecc.) provenienti dal Comune su procedura specifica "TX" è sufficiente una comunicazione "una tantum" per l'attivazione del Servizio (già effettuato quando il pagamento è con "Assegno di Traenza" o "Assegno Circolare", in quanto l'Avviso è insieme all'Assegno).•per entrambe le tipologie in casi di indirizzi esteri, al fine di garantire il recapito, il Comune deve valorizzare il CAP dell’indirizzo estero con un valore convenzionale che rimanda alla zona estera interessata (l’elenco degli stati e della relativa zona estera Vi sarà inoltrato all’occorrenza); i tre CAP che convenzionalmente, permettono alle funzioni di stampa di intercettare un documento diretto all'Estero, sono:

o99991 per la Zona Estera 1;o99992 per la Zona Estera 2;o99993 per la Zona Estera 3.

Tale servizio è inoltre già predisposto per la gestione delle Immagini Ottiche degli Avvisi, con dematerializzazione del cartaceo (es. cedolini); per tale attivazione la discriminante è l'inserimento nell'apposito campo dell'indirizzo e-mail. Siamo a Vs disposizione, a regime dell'attivazione di cui sopra, per concordare con Voi l'evoluzione.

Qualora non fosse possibile procedere alla spedizione di un Avviso di cui il Comune ha chiesto l'invio tramite il flag sopra indicati, lo stesso verrà pubblicato su uno spazio server dedicato al Comune (immagini ottiche degli avvisi scartati).

c)Condizioni economiche

Per il Servizio “Cedolini stipendi” (2 fogli A/4 in bianco e nero per busta, fronte e retro) relativo al predetto punto A), svolto nelle modalità operative sopra indicate, non verrà applicato a carico del Comune alcun rimborso spese. Il Servizio svolto nelle modalità operative sopra indicate, compresa stampa, postalizzazione e dematerializzazione sarà reso senza oneri a carico del Comune. Eventuali ulteriori fogli aggiuntivi, lavorazioni a colori e/o altre implementazioni (Immagini Ottiche singole, dematerializzazioni ecc.) saranno attivate a condizioni da concordare.

Per il Servizio “Avvisi di pagamento mandati” (1 foglio A/4 in bianco e nero per busta, fronte – 2 fogli per i “per cassa”) relativo al predetto punto b), svolto nelle modalità operative sopra indicate, verrà applicato un rimborso spese, pari ad € 0,60 (eurozerovirgolasessanta); in caso di invio con Raccomandata A/R o Atto Giudiziario, nonché di incremento delle spese postali l’importo sarà aumentato per il solo importo delle spese postali in questione. Eventuali ulteriori fogli aggiuntivi, lavorazioni a colori e/o altre implementazioni (Immagini Ottiche singole, dematerializzazioni ecc.) saranno attivate a condizioni da concordare.

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I servizi sopra riportati sono già operativi su svariati Comuni ed altri Enti: quali Comune di Bologna (https://comunebologna.fairmail.it/), Comune di Modena (https://comunemodena.FAIRMAIL.it/), Comune di Verona (https://comuneverona.fairmail.it/), Comune di Perugia (https://comunediperugia.fairmail.it/); Regione Emilia Romagna (https://regioneemiliaromagna.fairmail.it/) ed altri ancora. Le condizioni sopra riportate sono valide per l’attivazione congiunta dei Servizi M.AV., R.I.D., Cedolini stipendi ed Avvisi mandati (se da gestire a cura del Tesoriere), come proposti e svolti con le modalità operative sopra indicate.

L’attivazione di altri servizi di stampa e postalizzazione documenti (CUD, news letter, multe, ecc.) saranno effettuati con modalità da concordare, al solo rimborso delle spese vive sostenute.

ALTRI SERVIZI

UniCredit Banca S.p:A. è disponibile a fornire, con modalità e a condizioni da concordare, i seguenti servizi aggiuntivi, sempre volti all’ottimizzazione del Servizio per tutte le parti interessate (Comune, Utenti ecc.):

1) Soluzioni di pagamento automatizzate dei servizi comunali

•Tramite la transazione INC1 è possibile il pagamento dei bollettini di Conto Corrente Postale Premarcati con rendicontazione telematica degli incassiUniCredit Banca ha attivato su tutti gli ATM Bancomat abilitati (di cui sopra), l’opzione che consente agli Utenti degli Enti convenzionati con UniCredit Banca (sull’intero territorio nazionale) il pagamento – tramite carte bancomat - dei Bollettini di Conto Corrente Postale Premarcati emessi dall’Ente gestendo la contabilizzazione delle somme sul conto di transito ed inoltrando poi i flussi telematici di rendicontazione all’Ente.

•Bankpass web e PagOnline Nel Bankpass il pagamento è effettuabile sfruttando sia Carte di Credito che Carte di Debito – Bancomat. BANKPASS Web è un servizio di e-commerce innovativo, pratico e sicuro, finalizzato a rafforzare i servizi finanziari on-line; si propone in primo luogo di superare la remora, sinora diffusa tra gli acquirenti on-line, di inserire su Internet il proprio numero di carta di credito; il sistema lato consumatore, abbinato al lato esercente garantisce il non ripudio della transazione.Il PagOnline consente di effettuare la transazione di pagamento, attraverso il sevizio internet di Banca Multicanale – UniCredit Banca S.p.A. di cui sia l’Ente che l’utente sono correntisti, rispettivamente con accredito al primo e contestuale addebito al secondo del documento o dei documenti prescelti. L’operazione è di sicuro buon fine e consente l’immediata verifica della disponibilità dei fondi.Maggiori dettagli nella scheda tecnica che vi trasmetteremo immediatamente a vostra richiesta.

2) Progetto Tecnico – informatico per riscossione delle contravvenzioni al Codice della strada.

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UniCredit Banca si pregia di comunicarVi le “soluzioni” evolute di massima efficacia sia per l’Ente che per i Trasgressori, finalizzate all’ottimizzazione del Servizio in oggetto, che potranno essere attivate con modalità e condizioni da concordare.

Servizio “Gestione Preavvisi”UniCredit Banca si rende disponibile ad incassare presso tutti i propri Sportelli i “bollettini postali premarcati” rilasciati dal Comune all’atto delle Contravvenzioni presso tutti i propri Sportelli in circolarità sull’intero territorio nazionale (oltre 2.600).Al fine di agevolare l’operatività di riscossione è necessario riportare sui “bollettini CCP” nello spazio “zona cliente” e/o sul verbale e/o su altro documento rilasciato al Trasgressore, il BARCODE standard postale o con caratteristiche concordate (vedi precedente punto 1).UniCredit Banca provvederà alla contabilizzazione giornaliera delle riscossioni dei bollettini (il giorno successivo all’incasso sia su Sportelli che su Apparecchiature Automatiche Bancomat e Banca on Line) su Conto di Transito intestato Comune di Forlì – Polizia Municipale, inoltrando poi i flussi telematici di rendicontazione all’Ente.UniCredit Banca metterà a disposizione della Polizia Municipale apposito collegamento Internet “TLQ web Enti” per la visualizzazione dei movimenti sul Conto di Transito e la ricezione dei flussi di rendicontazione prescelti.

Servizio Gestione “Lettere di Sollecito”UniCredit Banca si rende disponibile ad attivare, tramite Service incaricato, il Servizio di gestione delle Vs “Lettere di Sollecito”. A tal fine l’Ente dovrà inoltrare al Service, tramite collegamento Internet, il flusso delle “Lettere di Sollecito” come attualmente (meglio se in formato dati TXT, CSV, XLS o PDF, ma anche da concordare); potrà inoltre essere resa disponibile l’immagine ottica delle “lettere di sollecito” prodotte (per ricerche, ristampe, archivio ecc.)

Servizio Gestione “Notifiche”UniCredit Banca si rende disponibile a gestire il Servizio Gestione “Notifiche” attraverso il Bollettino Bancario/Postale MAV – Mediante Avviso. Il Conto Corrente Postale del MAV – Mediante Avviso è intestato ad UniCredit Banca con accollo alla stessa di tutti relativi costi postali. Le principali caratteristiche del Servizio sono:1la gestione telematica dei flussi tramite web banking (presentazione del Comune, conferme flussi, eseguiti di pagamento, ecc.);2la stampa, tramite Service, del “Bollettino Bancario/Postale MAV – Mediante Avviso” unitamente al “Verbale” con la spedizione postale all'indirizzo dei Trasgressori tramite “Atti Giudiziari” con Cartolina di Ritorno verde e busta verde a 3 finestre (mittente, destinatario e barcode AG), con possibilità di attivazione del servizio di immagini ottiche per ricerche, ristampe, archivio, ecc. Eventuali mancate notifiche dovranno essere ritirate e gestite dal Comune. Le Rinotifiche saranno gestite come le Notifiche salvo eventuale diverso Verbale;3il pagamento dei bollettini potrà avvenire presso:

3.1qualsiasi sportello bancario: Gratuito per l’Utente;3.2tutti gli Uffici delle Poste Italiane: con il costo previsto dalle stesse (attualmente € 1,00);

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3.3tramite l’internet banking di UniCredit Banca http://www.unicreditbanca.it/web/ e delle banche che forniscono tale Servizio: Gratuito per l’Utente;3.4tramite phone banking di UniCredit Banca e delle banche che forniscono tale Servizio: NO Commissioni incasso MAV;3.5sugli ATM Bancomat abilitati di UniCredit Banca – vedi sotto - (altre banche stanno già attivando analogo servizio), anche con Carte Bancomat di altri Istituti: Gratuito per l’utente.

4comunicazione tempestiva dei pagamenti tramite inoltro di flusso telematico, che evidenzia per ogni MAV la “data di effettivo pagamento” (quietanza) indipendentemente dal canale del pagamento stesso:

4.1Sportelli UniCredit, ATM Bancomat ed altri canali UniCredit: giorno successivo al pagamento;4.2Altre Banche (tutti i canali): massimo 2 giorni dopo il pagamento;4.3Poste Italiane circa 6-10 giorni dalla data di pagamento.

La Gestione come sopra riportata, prevede la seguente principale operatività:il Comune provvederà a presentare ad UniCredit Banca tramite TLQ web Enti i flussi dei MAV relativi alle Notifiche e Rinotifiche, eventualmente anche utilizzando i “Numeri Identificativi” MAV già messi a disposizione dalla Banca;il Service, mediante i flussi ricevuti dal Comune e/o dalla Banca, provvede alla stampa e postalizzazione degli Atti Giudiziari, con eventuale messa a disposizione delle immagini ottiche (per ricerche, ristampe ecc.);la Banca interfaccia tutti i canali di pagamento di cui sopra e rendiconta tempestivamente gli esiti al Comune.Per i Servizi di “lettere sollecito” e “notifiche” i tempi di stampa, postalizzazione e ricevimento sono di norma:3 giorni lavorativi (sabato escluso) da quello successivo alla ricezione, per la stampa e postalizzazione dei documenti a cura del Service;3-4 giorni lavorativi (sabato incluso) per i tempi di consegna da parte delle Poste italiane.

3) Progetto Banca on-lineNell’ottica di rendere sempre attuale l’offerta bancaria all’Ente e agli Utenti

Vi proponiamo due nuovi servizi:•Inserimento nel portale intranet dell’Azienda del link denominato“Sportello On Line”•Istallazione del”chiosco multimediale”

Tali servizi, non comporteranno alcun onere per l’Ente e salvo diverse pattuizioni fra le parti, cesseranno allo scadere del contratto di Tesoreria.Ci fa piacere evidenziare come questi strumenti rappresentino di fatto l’evoluzione di “sportelli tradizionali”, con il vantaggio di rendere la Banca ancora più vicina al Cliente nell’offerta complessiva e nella fruizione dei servizi. Di questi vantaggi riteniamo possa beneficiare anche l’Ente.

Di seguito riportiamo alcune specifiche tecniche dei servizi proposti.

SPORTELLO ON LINESi configura come un link nell’intranet aziendale con rimando a pagine web sviluppate e aggiornate a cura di UniCredit BancaTramite lo Sportello on Line il Dipendente può:

•Se Cliente, collegarsi all’Internet Banking di UniCredit Banca per :

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oVisualizzare il saldo e i movimenti di conto corrente, il deposito titoli, i finanziamenti in essereoDisporre bonifici e girocontioPagare utenze, imposte, MAVoRicaricare telefoni cellulari, digitale terrestre, carte prepagate UniCreditoComprare/vendere titoli, collocamenti, prenotazioni titoli di stato, pronti contro termine on line.

•Disponibili per tutti i Dipendenti del Comune di ForlìoInterrogare i contenuti della Convenzione con la BancaoRichiedere un appuntamento in BancaoVerificare le condizioni e calcolare le rate del prestito Personale o del mutuo casa

CHIOSCHI MULTIMEDIALITramite il Chiosco Multimediale, l’Utente può:

oSe Cliente, accedere all’Internet Banking di UniCredit Banca (vedi funzioni al punto precedente)oAvere informazioni su tutti i prodotti della BancaoEffettuare ricariche telefoniche e digitale terrestre (anche non Clienti)oPagare bollettini MAV (anche non Clienti)oEffettuare donazioni (anche non Clienti)

4) Servizi di consulenza ed assistenza

UniCredit Banca è inoltre disponibile a fornire, con modalità e condizioni da concordare con codesto Comune i seguenti servizi di consulenza ed assistenza:

•Gestione Crediti anomali UniCredit Banca S.p.A. tramite Unicredit Credit Management Bank mette a disposizione il servizio di recupero crediti anomali.Unicredit Credit Management Bank già UGC Banca, all'interno del Gruppo Bancario Unicredito Italiano costituisce l'unità specializzata nella gestione dei crediti anomali. UniCredit Credit Management Bank, già UGC Banca, opera sull'intero territorio nazionale gestendo anche la fase di contatto e trattativa con i clienti delle mandanti, allo scopo di individuare, ove possibile, soluzioni di definizione stragiudiziale più rapide e meno costose. Viene messa a disposizione della clientela una struttura costituita espressamente nella logica della gestione innovativa del credito, munita di strumenti di gestione d'avanguardia, di competenze settoriali consolidate e di personale specializzato e coadiuvato da un'efficiente sistema di coordinamento informatizzato; con il vantaggio di disporre di propri uffici localizzati nelle principali città italiane, di legali e di collaboratori esterni di comprovata esperienza e affidabilità in tutte le piazze. Alla luce dell’esperienza consolidata nel campo del contenzioso in generale e avendo come primo obiettivo quello di realizzare il credito personalizzando i rapporti in base alle specifiche esigenze del cliente, la banca è orientata a privilegiare la definizione extragiudiziale e a vedere il recupero giudiziale del credito, di norma, in via strumentale.

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•Brokeraggio Assicurativo UniCredit Banca S.p.A. tramite UniCredit Broker S.p.A., mette a disposizione di codesta Amministrazione il servizio di brokeraggio assicurativo, che é un servizio professionale di intermediazione e gestione globale dei rischi assicurativi della clientela.UniCredit Banca S.p.A. è a segnalare inoltre, che Le problematiche di gestione dei rischi, per consuetudine consolidata, trovano nel contratto di assicurazione una soluzione spesso irrinunciabile. La stipulazione del contratto consente infatti di trasferire agli assicuratori le conseguenze economiche negative (danni) di determinati eventi avversi (sinistri), eliminando - a fronte di un costo certo e relativamente conveniente - le incertezze legate sia alla gravità delle stesse conseguenze economiche, sia alla frequenza con cui gli eventi avversi si possono manifestare.Nell'utilizzo di un così vantaggioso strumento, gli Enti della Pubblica Amministrazione devono oggi confrontarsi non solo con controparti assicurative sempre più vincolate al raggiungimento di stringenti risultati economici e patrimoniali, ma anche con la moltitudine di norme che, a livello comunitario, nazionale e regionale, regolano l'approvvigionamento di servizi e di beni.UniCredit Banca, a titolo completamente gratuito, rende in proposito disponibile un apposito supporto, personalizzato e professionale, che accompagnerà l'Amministrazione:durante tutto il percorso di formazione della propria volontà contrattuale in tema di gestione assicurativa dei rischi;durante tutto il percorso di acquisizione delle coperture maggiormente vantaggiose ed affidabili.Detto supporto, qualificabile quale collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, sarà accessibile senza che l'Ente debba sostenere alcun costo aggiuntivo rispetto alla spesa assicurativa già programmata dall'Amministrazione, e sarà fornito in via esclusiva dagli operatori di UniCredit Broker S.p.A., che opereranno tramite l'Ufficio Commerciale Enti Pubblici appositamente costituito. Il loro operato, svolto nella più assoluta indipendenza dalle compagnie di assicurazione, agevolerà l'Amministrazione nel reperimento delle soluzioni assicurative che - per durata, costo e contenuti - apportano il massimo grado di efficienza e di efficacia. Il legame tra l'Ente ed UniCredit Broker S.p.A. si configurerà, in ossequio alle medesime efficienza ed efficacia e - soprattutto - alla sua implicita connotazione fiduciaria, nella più ampia libertà d'azione, restando revocabile in qualsivoglia momento con un minimo termine di preavviso.Grazie alla testata esperienza che i suoi operatori hanno sviluppato al servizio di Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, nonché di Amministrazioni Universitarie, di Aziende Sanitarie Pubbliche e di Public Utilities, UniCredit Broker S.p.A. si rivelerà un partner irrinunciabile per l'Ente fornendo, in piena conformità agli Standard ISO 9001:2000 e nel contesto del proprio servizio di consulenza agli enti pubblici, servizi di:progettazione nuovi prodotti;elaborazione del programma assicurativo;collocamento dei rischi;gestione dei sinistri;

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gestione ed esecuzione dei contratti.Il supporto professionale sarà costantemente ispirato ad un'attenta individuazione e ad un'oculata valutazione dei rischi per i quali si ravvisa la convenienza a procedere al trasferimento assicurativo.

•Leasing UniCredit Banca S.p.A. tramite LOCAT Leasing - http://www.locat.it/cms/Generic.jsp e Locat Rent – Società del Gruppo UniCredit - si rende disponibile per operazioni di Leasing - contratto con il quale una parte (locatore) concede all'altra (locatario), per un tempo determinato, il godimento di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del locatario – quale strumento alternativo a disposizione di codesta Amministrazione per finanziare l'acquisto di beni necessari alla loro attività.Il contratto di leasing può avere connotazioni diverse:•leasing finanziario, utilizzabile per il finanziamento di tutte le tipologie di beni, alla cui scadenza è previsto un valore residuo del bene, con il pagamento del quale l'Ente ne acquisisce la proprietà;•leasing finanziario con servizi, applicabile per l'acquisizione di beni strumentali (impianti, macchinari, arredi). Consente anche il finanziamento dei servizi accessori erogati dal fornitore (manutenzione, assistenza, etc.), mantenendo la facoltà di acquisto al termine del contratto;•leasing operativo, che consente l'utilizzo di beni strumentali sulla base di un contratto simile al noleggio.Il finanziamento in leasing si sta sviluppando nel settore pubblico grazie ad alcuni specifici vantaggi. Mediante il ricorso alla locazione finanziaria è infatti possibile spesare l'investimento, nonché eventuali costi accessori (assicurazione, manutenzione e gestione dei beni), ridistribuendone il costo su una pluralità di esercizi, senza incidere sui limiti di indebitamento.Attraverso una particolare tipologia operativa, definita con il termine di "lease-back", è inoltre possibile soddisfare la necessità degli Enti di rendere immediatamente disponibili le risorse immobilizzate nel proprio patrimonio immobiliare.

•Factoring UniCredit Banca S.p.A. tramite UniCredit Factoring - http://www.credfact.it/mind_new/it/index.html – Società del Gruppo UniCredit, si rende disponibile per operazioni di Factoring che sono attualmente, sul mercato finanziario, l’unico prodotto in grado di soddisfare, nell'ambito dell'unicità del rapporto, le esigenze di codesta Amministrazione in termini di gestione, assicurazione e finanziamento dei crediti. E' un prodotto che fornisce un contributo sostanziale nelle aree dell'ottimizzazione dei flussi di cassa e dell'economicità della gestione dei crediti commerciali e dei debiti di fornitura.Il factoring consente agli Enti di procedere alla cessione dei crediti a titolo oneroso per realizzare celermente i relativi incassi ed acquisirne le risorse finanziarie: la componente finanziaria del factoring può quindi essere utilizzata dagli Enti in via complementare alle altre fonti di finanziamento, in un'ottica di diversificazione ed integrazione delle stesse.

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Il factoring permette di ottenere ulteriori risparmi attraverso la sostituzione con costi variabili dei costi fissi sostenuti per la gestione dei crediti, grazie alla possibilità di esternalizzare al Factor le attività di valutazione, amministrazione, controllo e riscossione.Gli Enti possono inoltre stipulare col Factor convenzioni che consentano di ottimizzare il tempo di incasso dei crediti vantati dai fornitori nei confronti degli stessi Enti, alle condizioni di favore previste nell'accordo. L'offerta di servizi finanziari che siano di interesse per i fornitori permette di ottenere margini migliori sui prezzi d'acquisto.

•Piani pensionistici e fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale UniCredit Banca S.p.A. è inoltre in grado di fornire servizi di consulenza e di affiancamento a codesta Comune nello studio, analisi e realizzazione di piani pensionistici di cui al D.Lgs. 124/93 e – una volta completato il quadro legislativo – di Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art.9 del D.Lgs. 19.6.1999 n. 229 (vedi in particolare lett. “c”, comma 3 art.9). Più in specifico:Fondi pensione: consulenza tanto in relazione ad ipotesi di”fondi chiusi” ex art. 3 D.Lgs. 124/93 destinati ai dipendenti dell’Amministrazione o di Enti e Società collegate, quanto in relazione a “fondi aperti” ex art.9 del medesimo D.Lgs. Potrà essere altresì fornita consulenza nella redazione di bandi relativa alla selezione di figure di “banca depositaria”, “gestore finanziario” delle risorse e del “service amministrativo”;Fondi sanitari integrativi: è possibile ipotizzare linee di intervento tanto in fase di implementazione del fondo, quanto nella fase di raccolta delle adesioni (singole o collettive), di gestione delle risorse economiche e di studio del “service amministrativo” eventualmente collocato in “outsourcing” rispetto alla tradizionale gestione del comparto sanitario effettuato dall’Amministrazione;

•Gestione finanziaria dei rischi di tasso ( Liability management ) Questa Banca può accompagnare codesto Comune negli interventi di ottimizzazione degli oneri finanziari. L’attività si articola in diverse fasi che possono essere così riepilogate:analisi della situazione esistente;elaborazione di interventi attraverso strumenti derivati sui tassi d’interesse per modificare i flussi di pagamento senza incidere sui rapporti di finanziamento pregressi;supporto tecnico legale circa la natura delle operazioni ed il loro perfezionamento;monitoraggio della posizione e delle soluzioni adottate, per individuare ulteriori possibilità d’intervento a fronte dell’andamento dei mercati finanziari.Il Comune in tal modo potrà ottimizzare la gestione degli oneri finanziari e utilizzare tutte le opportunità offerte dal mercato.Questa Banca, in collaborazione con MIB (Markets and Investment Banking) e le altre Società del Gruppo UniCredit , ha raggiunto una posizione di assoluta preminenza nel campo della consulenza finanziaria agli Enti Pubblici, promuovendo per primi un approccio professionale alle problematiche di Liability Management delle Amministrazioni locali siglando una serie di contratti di consulenza con diversi importanti Enti (Provincia di Varese dal marzo 1999; Provincia di Vercelli; Comuni di Trento, Alessandria, Torino, Genova ed Asti; dal

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gennaio 2001 la Regione Emilia Romagna, Comune di Faenza ed altri). Tali operazioni hanno realizzato, a favore degli Enti interessati, economie di spesa per decine di miliardi.Tali operazioni finanziarie si formalizzano con apposito contratto tra l’Amministrazione e l’Intermediario Finanziario abilitato, nel contratto le due parti si scambiano periodicamente e per differenziale flussi di interessi calcolati sulla base di un predeterminato importo nozionale. Tali operazioni consentono la ristrutturazione della posizione di indebitamento dell’Amministrazione trasformando, mediante operazione di copertura, le operazioni già contratte per mutui (Cassa DDPP, Istituti di Credito Privati ecc.) da tasso variabile a tasso fisso e viceversa, con possibilità anche di modificare la durata dell’ammortamento (“duration swap”);

•Gestione della liquidità UniCredit Banca è in grado di fornire consulenza ed assistenza per la gestione della liquidità, mediante operazioni finanziarie strutturate (per importi, scadenze, ecc.) in rapporto alle specifiche esigenze, al fine di ottimizzare il rendimento di tali fondi fino al loro utilizzo.In particolare UniCredit Banca metterà a disposizione tutti i prodotti finanziari, anche innovativi, per la gestione delle liquidità:Servizio Gestione Grandi Patrimoni;- Gestioni patrimoniali è possibile, creare delle gestioni estremamente prudenti, che prevedano un piano di disinvestimento prestabilito. Le caratteristiche della gestione sono: a) la proprietà dei titoli rimane all’Ente, b) il rapporto con l’ente avviene attraverso un gestore dedicato con invio di documentazione informativa sugli andamenti e servizio continuativo di contatto telefonico c) monitoraggio su base giornaliera della gestione attraverso il confronto con il “benchmark” concordato, l’analisi della rischiosità del portafoglio e rispetto dei limiti del mandato, d) possibilità di effettuare investimenti/disinvestimenti parziali con disponibilità immediata, modificare la linea di gestione o revocare il mandato.- Compravendita di Titoli dello Stato Italiano o garantiti dallo Stato;Obbligazioni ordinarie (con o senza struttura sui tassi d’interesse) emesse da UniCredit Banca;Operazioni finanziarie a breve termine su obbligazioni (Pronti contro Termine); Fondi Comuni d’investimento di diritto italiano o di diritto estero. L’offerta è segmentata per mercati (obbligazionari, azionari o bilanciati), per area geografica e per settore di attività.UniCredit Banca , con la Società specializzata Pioneer Investments, si colloca come primo gestore in Italia per la Clientela Istituzionale. Pioneer Investments è altresì una delle principali Società di gestione a livello europeo e mondiale.

•Cartolarizzazione UniCredit Banca è in grado di attivare operazioni di Cartolarizzazione, che costituiscono uno strumento innovativo di finanziamento: con il processo di cartolarizzazione si procede all'emissione di titoli obbligazionari il cui rimborso è garantito da attività reali.

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La garanzia reale di cui beneficiano i titoli permette, solitamente, l'ottenimento di un rating elevato per l'emissione: lo standing creditizio elevato a sua volta consente un funding a livelli economicamente convenienti per gli Enti.Una base diversificata di attività sottostanti risulta molto appetibile per gli investitori e, in prospettiva, lo strumento non pone limiti al paniere di attività cartolarizzabili: il requisito fondamentale per l'efficienza dell'operazione è che i flussi di cassa oggetto della cartolarizzazione siano stabili e prevedibili in maniera attendibile.Le opportunità per gli Enti legate ad operazioni di cartolarizzazione si possono quindi concretizzare in presenza di flussi di reddito stabili (trasferimenti governativi, tributi e crediti commerciali non riscossi), flussi di cassa e redditi futuri (bollette, pedaggi e somme future stanziate a beneficio dell'emittente).Le operazioni di cartolarizzazioni possono riguardare anche cessioni di immobili rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti.

•Project Financing UniCredit Banca è in grado di intervenire positivamente nell'ambito di progetti relativi ad investimenti in opere pubbliche e infrastrutture degli Enti Pubblici, che manifestano l'esigenza di reperire finanziamenti anche attraverso una più stretta collaborazione con i soggetti privati sviluppando iniziative progettuali - previste dalla Legge - finanziabili in Project Financing.La finanza di progetto rappresenta lo strumento per il finanziamento di progetti d'investimento in opere pubbliche, infrastrutture e servizi, anche di notevoli dimensioni, attraverso il ricorso a capitali privati le cui attese di remunerazione / rimborso si basano sui flussi monetari attesi del progetto stesso.Il finanziamento in project financing è quindi basato sui flussi generati e sulla valenza dell'impostazione tecnico-economica del progetto stesso, privilegiando l'aspetto della corretta allocazione dei rischi piuttosto che la capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa. La disponibilità di adeguati team specialistici nell'ambito della banca (competenze ingegneristiche, legali – contrattuali e di modellazione finanziaria avanzata) rappresenta la miglior garanzia di buon esito della strutturazione dei progetti stessi.L'utilizzo di tale tecnica nei numerosi settori di applicazione è destinato a crescere in misura rilevante, considerati i sostanziali vantaggi che essa offre:•limitato ricorso a risorse finanziarie proprie;•maggiore certezza sui tempi e sui costi di investimento;•ottimizzazione della gestione delle attività operative per il coinvolgimento di soggetti specializzati;•ripartizione dei rischi e dei profitti secondo le capacità e le competenze dei partecipanti al progetto.La disponibilità di adeguati team specialistici nell'ambito delle Società del Gruppo UniCredit rappresentano la miglior garanzia di buon esito della strutturazione dei progetti stessi. Tra i Servizi e consulenza, si evidenziano:a)AsseverazioneL'attività di asseverazione nasce dall'obbligo di corredare la presentazione di progetti per la costruzione e gestione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94, con un Piano Economico Finanziario “asseverato”.I team assistono il cliente nell'impostazione del Piano Economico Finanziario verificando la coerenza degli elementi che determinano il PEF ed effettuando il

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controllo formale della correttezza degli algoritmi che lo definiscono. Al termine del processo viene rilasciata la Lettera di Asseverazione.b)Advisory

•Financial Advisory per amministrazioni pubbliche •Financial Advisory per sponsor ed investitori privati

Compito dei team è di individuare soluzioni di finanziamento su misura attraverso combinazioni di diversi strumenti/modalità di finanziamento, ricercando la massimizzazione della redditività e la minimizzazione del rischio per gli sponsor nel rispetto della bancabilità del progetto.c) ArrangingNell'ambito dell'attività di Arrangement i team svolgono le seguenti attività:

•Lead Arranging per la strutturazione finanziaria del debito e della parte contrattuale del Progetto;•Svolgimento del ruolo di Technical Bank, Modelling Bank e Documentation Bank grazie a team di specialisti multidisciplinari con competenze tecniche, economico-finanziarie e giuridiche;•Bridge Financing.

c)UnderwritingNell'ambito dell'attività di Underwriting la Banca svolge l'attività di sottoscrizione a fermo ed erogazione di finanziamenti – in genere in pool.

5) Organizzazione del servizio

UniCredit Banca svolgerà il servizio di Tesoreria di codesto Comune presso la propria Agenzia di Forli’ Saffi – Piazza Saffi 9 – 47100 Forlì (FC) con orario di apertura e svolgimento del servizio di Tesoreria tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, normale orario di sportello delle Aziende di Credito. Gli sportelli di UniCredit Banca – circa 2600 in Italia - operano mediante collegamento “in circolarità” e sono abilitati all’esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria per conto di codesta Amministrazione.UniCredit Banca S.p.A. metterà a disposizione di codesta Amministrazione procedure gestionali sviluppate e "specializzate" in funzione delle specifiche esigenze della stessa e garantiscono tempi di esecuzione dei servizi estremamente ristretti sia in Italia (attraverso la rete SIA) sia all'estero (attraverso la rete SWIFT)Dettagliamo le caratteristiche principali del sistema gestionale dedicato alla gestione del servizio di tesoreria che consente:

la gestione del servizio in linea con comunicazione in tempo reale tra i sistemi informativi dell’Amministrazione e di Unicredit Banca;la trasmissione telematica e/o informatica dei documenti contabili e di bilancio, anche mediante firma digitale;l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordini di incasso e di pagamento;la fornitura della situazione periodica aggiornata delle somme e degli altri valori dell’Amministrazione depositati;la gestione mediante sistemi e procedure finalizzati ad assicurare la provenienza, l’intangibilità e la sicurezza dei dati scambiati;

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la gestione mediante sistemi e procedure finalizzati a consentire l’evidenziazione, l’archiviazione e la conservazione su supporto cartaceo, ottico e magnetico dei dati medesimi, con indicazione delle loro caratteristiche essenziali ed in particolare della loro successione cronologica, correttamente datata.

In particolare Unicredit Banca per erogare il servizio si avvarrà degli elaboratori centrali gestiti da Unicredit Global Information Services (U.G.I.S.), la società del Gruppo che eroga i servizi informatici al Gruppo stesso, installati nei due poli elaborativi di Milano e Verona. Si tratta di elaboratori IBM di ultima generazione (mod. 2064) che mettono a disposizione per Unicredit Banca una potenza complessiva di 8.000 MIPS.I dati sono memorizzati su sottosistemi disco di ultima generazione con duplicazione sincrona in ambiente campus. I fornitori sono EMC e HITACHI. Per il collegamento dei dischi con gli elaboratori viene utilizzata la tecnologia FICON che fornisce le migliori prestazioni oggi possibili. Lo spazio disco dedicato ammonta rispettivamente a 19 Terabyte per UniCredit Banca.I dati sono salvati su nastroteche robotizzate dei produttori IBM e StorageTeK che dispongono anche di apparati di virtualizzazione (VTS e VSM, rispettivamente) per migliorare le prestazioni e ottimizzare l’utilizzo delle cartucce magnetiche. Il numero di archivi salvati su nastro ammonta rispettivamente a 200.000 per UniCredit Banca.Il sistema operativo dei sistemi centrali è lo Z/OS con monitor TP IMS e CICS, e database DB2. Sono presenti anche i prodotti software IBM e di terze parti ritenuti utili per ottimizzare e migliorare la gestione dei sistemi, delle procedure e per la sicurezza. I software installati sugli elaboratori sono aggiornati agli ultimi livelli resi disponibili da parte dei fornitori.Per il controllo dei livelli di servizio Unicredit Global Information Services si avvale di una apposita struttura denominata ECS (erogazione e controllo del servizio) che monitorizza costantemente il servizio erogato e gestisce gli eventuali inconvenienti in modo da minimizzarne l’impatto.La società U.G.I.S. con oltre mille addetti ha inoltre la disponibilità di tutte le attrezzature e procedure materiali e strumentali, compresi quelle di studio e ricerca, che dovessero rendersi necessarie per l’effettuazione del servizio.Gli sportelli di UniCredit Banca sono collegati online con i sistemi centrali tramite una rete con tecnologia MPLS-IP, tra le più avanzate in Italia, che consente adeguate performance sia per le applicazioni web che per quelle client-server. La rete inoltre ha un alto livello di affidabilità e di service continuity, facendo capo a due diverse sedi, Milano e Verona, collegate ad altissima velocità (10Gbit/sec); in caso di problemi su una delle due sedi, la rete permette di raggiungere automaticamente i sistemi e le applicazioni centrali passando dall’altra.A loro volta i sistemi centrali sono collegati con tutte le reti telematiche internazionali (SIA, ICCRI, SWIFT, ecc.).Unicredit Banca è in grado di gestire in circolarità, e quindi in tempo reale nello stesso giorno di esecuzione, attraverso i propri sportelli, tutti gli incassi e i pagamenti.Le filiali sono dotate di server e client entrambi con tecnologia Microsoft Windows 2000 aggiornati tempestivamente tramite procedure di distribuzione del software centralizzate; su tutti è installato l’antivirus Symantec con aggiornamento

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automatico delle firme virali e un prodotto USI “home made” per la software distribution.La filiale è dotata di uno o più server, secondo la dimensione, e di un numero di client equivalente al numero di dipendenti assegnati alla stessa. Il server ha funzioni di gateway SNA, File Server applicativo e DB Server. In ogni filiale sono installate sia stampanti locali sia stampanti dipartimentali.La configurazione hardware tipica è la seguente:processore di tecnologia Pentium III o equivalente con una velocità di almeno 500 MHz per i client e almeno 800 MHz per i server;memoria di almeno 256 Mb per i client e almeno 500 Mb per i serverTutti i client e i server sono inseriti in un unico dominio Windows 2000 con tecnologia Active Directory. Le applicazioni sono client server e Web su rete intranet. Quelle Web sono principalmente basate su tecnologia J2EE con application server IBM Websphere.Gli ambienti Websphere sono definiti su più sistemi AIX attivi sui due poli di Verona e Milano con soluzioni di load balancing e cluster in grado di garantire l’affidabilità necessaria.Oltre a detto sistema, compatibile con gli standard e le procedure utilizzate nel Comune, UniCredit Banca S.p.A. fornirà gratuitamente a codesta Amministrazione anche l‘assistenza, la formazione, l’aggiornamento e quanto altro necessario ad assicurare l’efficacia e l’efficienza del sistema;Il "Sistema gestionale di Tesoreria" fornisce su supporto telematico con ampia possibilità di consultazione, stampa e memorizzazione nei vostri sistemi informatici di tutte le informazioni gestionali contabili e amministrative e, precisamente:Gestione- Bilancio;- Cassa;- Elaborazione in automatico di mandati, reversali, dati di bilancio, delibere di variazione, competenze al personale dipendente.Supporti con periodicità giornaliera- Giornale di Cassa;- Lista dei provvisori di pagamento e incasso;- Lista dei provvisori regolarizzati.Supporti con periodicità settimanale, mensile e trimestrale- Lista dei provvisori da regolarizzare;- Lista delle reversali da incassare;- Lista dei mandati da pagare;- Lista delle reversali e dei mandati evasi nel periodo;Supporti cartacei con periodicità annuale- Conto del Tesoriere; - Bollettario meccanografico delle Entrate;- Tabulato meccanografico delle Uscite.

6) Esperienza nel settore specifico

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UniCredit Banca ha nel settore degli Enti un'esperienza di oltre 80 anni e gestisce attualmente circa 3.000 servizi di Tesoreria e Cassa e dei quali elenchiamo qui di seguito i principali:- Aziende Sanitarie (Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliera di

Bologna, Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, Azienda USL di Forlì, Azienda USL di Ravenna,Azienda Ospedaliera di Modena, USL n.4 Medio Friuli Udine, USL n.6 Alto Friuli Pordenone ed altre);

- Regione Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna; Provincia Autonoma di Trento;

- Province di Forlì, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Torino, Verona, Udine, Perugia, Isernia, Campobasso, Lecce e altre;

- Comuni di Bologna, Forlì, Modena, Torino, Verona, Trento, Trieste, Udine, Treviso, Perugia, Terni, Campobasso, Isernia ed altri;

- Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Università di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Ancona, Politecnico di Torino e altre.

La gestione dei suddetti servizi di tesoreria e cassa ha portato, nell'esercizio 2007, alla movimentazione complessiva di flussi finanziari per oltre 110 miliardi di €.UniCredit Banca segnala che i servizi dettagliati nella presente offerta potranno essere erogati direttamente o tramite altre Società del Gruppo Unicredit (Unicredit Banca d’Impresa, UniCredit Private Banking, UniCredit Broker S.p.A., UBM, Pioneer Investment Management ecc.) o Società terze, comunque sotto il monitoraggio e la responsabilità del Tesoriere.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

UNICREDIT BANCA S.p.A.

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Fatto, letto e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE ___________________ _______________________ Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 3 Dicembre 2008 e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO Forlì, 3 Dicembre 2008 _________________________ La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO Forlì, 3 Dicembre 2008 ____________________________