powiatu ostrowskiego za 2015 rok sesja rady powiatu 19 ... · sprawozdanie z wykonania budżetu...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok

Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016 r.

1

DOCHODY

• dochody bieżące w wysokości – 54.961.553,80 tj.100,21 %

• dochody majątkowe w wysokości – 8.288.468,75 tj.99,15 %

Dochody wykonano w wysokości 63.250.022,55 zł – tj.100,07%

W tym:

Plan dochodów wynosił 63.207.923,39 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok - Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016r. 2

• Subwencje 30 993 487,00 49,0%

• Dotacje na zadania zlecone 7 046 019,13 11,1%

• Udziały w podatku PIT i CIT 10 424 841,80 16,5%

• Dotacje ze środków budżetu UE 1 273 711,27 2,0%

• Pozostałe dochody 5 223 494,60 8,3%

• Dochody majątkowe 8 288 468,75 13,1%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

DOCHODY

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok - Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016 r.3

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

DOCHODY

Subwencje49,0%

Dotacje na zadania zlecone11,1%

Udziały w podatku PIT i CIT16,5%

Dotacje ze środków budżetu

UE2,0%

Pozostałe dochody8,3%

Dochodymajątkowe

13,1%


WYDATKI

• wydatki bieżące w wysokości – 48.855.787,73 zł tj.96,15 %

• wydatki majątkowe w wysokości – 16.473.459,93 zł tj.94,04 %, co stanowi 25,22 % wydatków ogółem.

Wydatki wykonano w wysokości 65.329.247,66 zł – tj.95,61%

W tym:

Plan wydatków wynosił 68.327.849,55 zł


• Oświata 26 011 144,95 53,2%

• Administracja 7 108 074,33 14,5%

• Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, inne zadania polityki społecznej 8 689 275,71 17,8%

• Bieżące utrzymanie dróg 1 969 029,84 4,0%

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 624 400,67 7,4%

• Pozostałe wydatki bieżące 1 453 862,23 3,0%

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI


WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI

Oświata53,2%

Administracja; 14,5%

Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i

inne zadania polityki społecznej;

17,8%

Bieżące utrzymaniedróg

4.0%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

7%

Pozostałe wydatkibieżące;

3,0%


WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI

Wydatki majątkowe wykonano

w wysokości 16.473.459,93 zł.,

co stanowi 25,22 % wydatków ogółem.


•pomoc finansowa od gmin 1 757 879,29 zł.,• dwie dotacje z NPPDL 3 488 687,00 zł.,•dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) 92 548,00 zł.,•subwencja uzupełniająca z Min. Infrastruktury i Rozwoju 1 980 583,00 zł.,•dotacja z Min. Sportu i Turystyki 640 000,00 zł.,•dotacja z WFOŚiGW 19 994,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Razem środki zewnętrzne na finansowanie wydatkówmajątkowych wynoszą 7 979 691,49 zł. tj. 48,44 % .

Środki powiatu – 8 493 768,44 zł tj.51,56 %


STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WYDATKI

Infratrukturadrogowa

12 563 274,08zł76,26%

Inwestycje oświatowe

2 739 561,01zł.16,63%

Służba zdrowia740 000 zł.

4,49%

Pozostałe430 624,84zł

2,61%


Droga nr 2632 W Gniazdowo – Chmielewo - Prosienica– 4.255.674,88 zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA


Droga nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo –Szulborze Zuzela i droga nr 2618 W Szulborze Wielkie – Uścianek Dębianka– 2.832.356,92 zł.



Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608 Andrzejewo

– Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze - Zuzela– 3.230.510,27zł.



Budowa ronda w m.Nieskórz w ciągu drogi powiatowej nr 2655 W -1.176.339,61 zł.



Droga nr 2631 W i droga nr 2630 W – chodniki i zjazdy w m.Stary Lubotyń –223.028,05 zł.



Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej (II etap) – 2.323.597,77 zł.

INWESTYCJE OŚWIATOWE


Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie –193.251,50 zł.



Remont klatki schodowej i korytarza w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej na II piętrze – 100.000,00 zł.



Z budżetu Powiatu udzielona została dotacja w wysokości

740.000 zł jako dofinansowanie do projektu pn.”

Modernizacja i rozbudowa struktury teleinformatycznej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.

SŁUŻBA ZDROWIA


Planowany deficyt 5.119.926,16 złPlanowany deficyt 5.119.926,16 zł

PRZYCHODY I ROZCHODYPRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonany deficyt 2.079.225,11 złWykonany deficyt 2.079.225,11 zł


Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 139.000,00 złPożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 139.000,00 zł

PRZYCHODYPRZYCHODY

ROZCHODY:ROZCHODY:

Wolne środki 3.033.492,16 złWolne środki 3.033.492,16 zł

Kredyt 3.500.000,00 złKredyt 3.500.000,00 zł

Spłata rat kredytów i pożyczek 1.538.565,72 złSpłata rat kredytów i pożyczek 1.538.565,72 zł

Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w

wysokości 15.908.966,98 zł tj.25,15 %

Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w

wysokości 15.908.966,98 zł tj.25,15 %


Dziękuję za uwagę

22

powiatu ostrowskiego za 2015 rok sesja rady powiatu 19 ... · sprawozdanie z wykonania budżetu...

Documents