PPI – PROSPECTIVE

DES DECISIONS A PRENDRE EN 2015

DES DECISIONS A PRENDRE EN 2015

• Des décisions pour Assurer les équilibres financiers à horizon 2018

• Des décisions relatives aux dépenses et recettes de fonctionnement

• Des arbitrages sur les projets à inscrire au PPI

1. Contexte – points de vigilance :

2

LES FACTEURS EXOGENES

• Contraintes liées aux politiques nationales (dotations, TVA, normes) ;

• Une fiscalité moins dynamique ;

• Le recentrage des politiques publiques menées par nos partenaires ;

• Les satellites et leur financement ;

LES FACTEURS ENDOGENES

• Des transferts successifs de compétences générant des charges croissantes pour l’EPCI

• Les effets induits par les investissements

• La solidarité financière territoriale

• L’équilibre des budgets annexes

DOB 2014 (janvier 2014) en K€

1.711

2017

Ep. Nette 6902.1743.2963.9564.480

20182016201520142013Année

Depuis contribution au redressement des comptes publics, impact sur la DGF

Prospective = Épargne Nette

Budget Principal

3

DGF en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % K€

= Dotation d'intercommunalité 5 944 5 910 5 850 5 691 5 656 5 620 -5% -324

- Contribution redressement finances publiques 0 -500 -1 773 -3 082 -4 394 -4 394 -4 394

= Dotation d'intercommunalité après ponction 5 944 5 410 4 077 2 609 1 262 1 226 -79% -4 718

+ Dotation de Compensation 10 337 10 225 10 148 10 089 10 039 9 989 -3% -348

= DGF 16 281 15 635 14 225 12 698 11 302 11 215 -31% -5 066

Variat° 2018/2013

soit une perte cumulée de DGF supérieure à 16M€

Prospective septembre 2014

Ep. nette -6.000-4.260-5922.8844.3156.333

201820172016201520142013Année

Prospective en cours après mesures correctives

Ep. nette 1.0501.0003.0003.6005.3006.300

201820172016201520142013Année

4

Mesures Correctives apportées à la prospective

+1.250K€Impact 2015Plafonnement de l’évolution des charges àcaractère général à +1%/an

Impact sur l’Épargne nette 2018

Impact BP 2015

+1M€ en 2016

+1M€ en 2017 (soit +2M€ en cumulé)

-300K€ dépenses

Impact 2016

+2.700 K€Recettes nouvelles

Sur les recettes :

+ 400K€Confirmation du Plafonnement des subventions = 1M€ en 2015

+ 600K€

Plafonnement de l’évolution des charges de personnel à +2% par an (à partir de 2016)

Sur les dépenses :

5

+0,5 à 2M€Pacte financier et fiscal (FCF) et ou FPIC

+1M€Impôts ménages +5%

Impact BP

+1M€

+0,5 M€

Redevance incitative

TEOM +5%

Sur les ressources nouvelles :

Différents leviers possible :

EQUILIBRE : A CONDITION DE DEGAGER 2M€PAR AN DE RESSOURCES NOUVELLES

Volume d’investissement net de 75M€ si 2 M€ /an de ressources nouvelles mobilisées

Volume d’investissement net de 50 M€ si impossibilité de dégager 2 M€/an de ressources nouvelles!

Tableau A > à 2018

Projets (montants en K€) Dépenses RecettesBesoin de

financement

Reste à

financerP R A

1 Palais des Congrès 561 91 470 P

2 Grand Brézillet 11 687 1 792 9 895 P

3 Rd point Rue P. de Coubertin 750 125 625 A

4 Requalification ZAE 1 542 247 1 295 R

5 Stade Couvert d'Athlétisme 13 542 8 225 5 317 A

6 Siège St Brieuc Agglo 26 510 4 103 22 407 P

7 Les Rosaires 5 184 802 4 382 A

8 Aquabaie 1 643 261 1 382 P

9 Rocade Urbaine 2 650 904 1 746 A

10 Maison des Cultures Bretonnes 1 306 522 784 P

11 Acquisitions foncières 4 650 7 526 -2 876 R

12 Collecte des déchets 3 657 740 2 917 R

13 Eaux Pluviales 7 012 1 778 5 234 R

14 Insertion par Economie 2 881 349 2 532 P

15 Entretien patrimoine, mobilier 5 731 835 4 896 R

16 Autres Projets 4 615 1 083 3 532 P

17 Subv Grand Légué 2 543 0 2 543 A

18 Subv Habitat PLH 2 7 081 1 576 5 505 P

19 Subv Habitat PLH 3 17 242 1 291 15 951 5 952 R

20 Rocade de Déplacement 10 234 0 10 234 P

21 Autres Subventions 4 986 4 4 982 R

TOTAL 136 007 32 254 103 753 5 952 56 741 32 399 14 613

2014 - 2018 type opération

Besoin de financement

P : parti, R : révisable, A : arbitrage 89 140

En K€

CAPACITE DE FINANCEMENT

Quels projets sont à arbitrer, quels projets sont révisés ?

Quel volume net d’investissement est soutenable ?

1

Prospective actuelle

(avec 2M€ de recettes à trouver

en 2016 et 2017)

Capacité de financement 75 000 soit 72 % du PPI coûts partis

2Hypothèse

(sans les 2 M€ de recettes)Capacité de financement 50 000 soit 48 % du PPI coûts partis

PROJETS NON INSCRITS

> à 2018

Projets sortis du PPI (montants en K€) Dépenses RecettesBesoin de

financement

Reste à

financer

Grand Brézillet - poursuite du programme 616 94 522 12 519

Rocade urbaine dont brezillet 490 639 -149 3 572

Aquabaie Bassin sportif extérieur 950 160 790

Déchetterie constructions 4 000 620 3 380

Atelier Hangar Boutdeville 1 852 287 1 565

Total 7 908 1 800 6 108

Projets non inscrits

Boulodrome

Téléphérique

Développement campus mazier inscrit au PPI du SGPU

Profil eaux de baignade

Redevance Incitative

Aeroport

Rocade de déplacement phase 4

PLH4

Chaffoteaux

Total

2014-2018