predlog dokumenata za knjizenje - poslovni programi za ... · pdf file(srednji kurs nbs) za...

Predlog dokumenata za knjizenje

01 – Pocetno stanje10 – Fakture kupaca za robu 20 – Fakture kupaca za usluge

60 – Fakture Dobavljaca(moze 61 za strane, 65 za troskove

...)

14 – Izvodi

(za vise banaka :15, 16...)

70 – Nivelacija cena

30 – Maloprodaja (paragoni),

31,32... po prodavnicama

50 – Blagajna 90 – Proizvodnja

23 – Razne ispravke i

storniranja

80 – Povezivanje kartice

kod IOS-a

(80-POVEZ)

Unos

dokumenata

dobavljaca

Objasnjenje broja naloga GK

10 001 06

Vrsta dokumenta.

Ako je unet u sifarnik dokumenata –

nudi Vam sablon za rucno kontiranje

(2 znaka)

Redni broj naloga

(3-4 znaka)

Oznaka godine.

(2 znaka)

Nalog u analitikama nazivamo Dnevnik (knjizenja)

UvodnaUvodna shemashema

Maksimum 10 znakova ukljucujuci i “crtice”

Odrzavanje i zastita podataka

Ovo ... i ovo

ON LINE

podrska ->

ON LINE

podrska ->

OK

Uvodna shemaUvodna shema

OK

Pamte se

svi podaci od

prethodnog snimanja

tako da je

dovoljno pritisnuti

OK


ON LINE - PODRSKA

Promene

zakonskih propisa

Nove verzije

programa

Tekuci problemi

Poslovni Poslovni Poslovni

ProgramiProgramiProgrami

Vas sistem

Kablovski internet

ili ADSL

Kablovski internetKablovski internetKablovski internet

ili ADSLili ADSLili ADSL

e-maileee---mailmailmail

LicnoLicnoLicnoLicno

1

2

3


www.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rs

[email protected]@[email protected]

www.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rs

(063) 233(063) 233(063) 233---679679679


Kraj Godine

Sifarnici

Kraj

Robno i materijalno

Analitika kupaca

Analitika Dobavljaca

Glavna Knjiga

Sistem

Servisni programi

Redovni poslovi

u knjigovodstvu

na kraju godine

Otvorite kurseve valuta

pod 31.12.XX

(srednji kurs NBS)

Za sve

valute

Za poslednji

datum u

godini

Uvodna Uvodna shemashema

Uradite

nivelaciju cena

(po potrebi)

Uradite popis i

proknjizite

viskove/manjkove

(po potrebi)


Ako imate

Proverite da li postoji

dokument za knjizenje

pocetnog stanja

Unesite sifru

dokumenta “01” –

za Pocetno Stanje

(ako vec nije unet)

OK (uradite kursne

razlike, ako nisu

uradjene)

Proverite i

ovo


Proverite da li postoji

dokument za knjizenje

pocetnog stanja

Ako imate

Unesite sifru


za Pocetno Stanje

(ako vec nije unet)

OK (uradite kursne

ralike, ako nisu

uradjene)

Proverite i ovo


Uradite zavrsni


Otvorite

program

Prvo ovo

Proverite

Pa onda ovo


Program kopira tekucu (staru)

u novu godinu

- tekuca (stara) dobija na kraju naziva “(XXXX)”

Otvorite

program

Proverite da li ste u

“Novoj Godini”

(nema na kraju “(XXXX)”) Otvorite program

Tekuca

godina

Prethodna

godina

Oznacite za koja

knjigovodsva prenosite

pocetno stanje

(mozete i za sva)

Uradite PS

Ovo mozete

raditi

bilo kada

u toku godine

– po potrebi


Tekuca

godina

Otvaranje novog komintenta

Sistem

Sifarnici

Servisni programi

Kraj

Unesite

potrebne

podatke


Sifarski programi

Unos Poreskih Tarifa

(po datumu vazenja i kontima PDV)

Unos Sifara Magacina

Unos Sifara Proizvoda Prijava proizvoda

na magacine

Formiranje sifara magacina

kao sifre Kupca/dobavljaca

– zbog medjuskladista

Unos Sifara

Kupaca/dobavljaca

Otvoriti sifru

“11111” kao Vasu

Firmu

Uneti sifru bar

jednog referenta

i ostale sifarnike po potrebiUvodnaUvodna shemashema

Servisni programi

Alternativna konta

(Formiranje tabele - obavezno)


Preknjizavanje na

novi kontni plan

(Formiranje tabele - obavezno)

Formirajte

tabelu

Alterantivnih

konta

ObaveznoAko zelite da

promenite semu

kontiranja

Potvrdite

zamenu

predlozenog

konta


Otvorite

program

Ako nije

formirana

Potvrdite bar jedan

konto


Unos robno-

materijalnih

dokumenata

Nivelacija

prodajnih cena

Popis


OK

Program formira

praznu popisnu listu,

koju popisna komisija

treba da popuni

Unosi se

samo

popisana

kolicina

Po potrebi


Prvo prijave (ugovori)

Objasnjenje


Unesite samo ovu stranu

(broj ugovora)

Fakture stranog

dobavljaca


Posle unosa detalja

popunite prijavu -

automatski

Zatim :

1.Posle unosa prve strane

– prepisite robu iz faktura

2.Proverite

robu

Ako ima

Popunite

potrebne podatke

Vezite

sa JCI

Ako ima

Popunite

potrebne podatke

Vezite

sa JCI

Iznosi bez PDV

Ako ima

Popunite

potrebne podatke

Vezite

sa JCI

Iznosi bez PDV

Unose se svi ostali troskovi: carina, kontrola, laboratorija i dr.

Radimo

kalkulaciju

Idemo na

knjizenje

Knjizimo u Analitiku

dobavljaca – program

“Fakture”

Nasa kalkulacija

je proknjizena

ovde

1.Iskontirajte

2.Proverite na

unosu da li je

sve u redu

Proverite sve podatke

Ako ste uneli

komercijalne cene u

Zalihe prepisite ih

automatski

1.Uradite VP

kalkulaciju

2.Proknjizite u

Robno i

Analitiku

dobavljaca

(Sklonite kvacicu da

nalog nebi otisao u GK)

Faktura dobavljaca je u

ovom programu, a roba u

Robnom Knjigovodstvu.

Unesimo fakture

zavisnih troskova i

podatke za PDV

Proverimo

dnevnik

Proknjizimo

dnevnik u

GK

Ostalo je jos da se

proveri Knjiga PDV

(KPRPDV)...

... i

devizne

kartice

Rekapitulacija

Uvozni poslovi

-Jedan broj kontrolnika moze da vazi za vise JCI.

-Jedan JCI moze da se odnosi na vise faktura dobavljaca.

- Roba u fakturi moze imati razlicite carinske stope.

-Svi zavisni troskovi se vezuju za pripadajuci JCI - bez PDV.

- Uvozna kalkulacija formira nabavnu cenu robe sa svim

- zavisnim troskovima.

Analitika dobavljaca

-Formira se VP kalkulacija

- Unose se sve fakture zavisnih troskova sa pripadajucim PDV.

-sve se knjizi u GK.


Unos pocetnih stanja

Pocetna stanja se unose u sledeca knjigovodstva:

1. Robno i materijalno

2. Analitika kupaca

3. Analitika dobavljaca

4. Glavna Knjiga


Otvorimo

program

Unesite sva stanja po magacinima


Unesite

dokument za

PS (ako nije

unet)

Unesite sifru


za Pocetno Stanje

(ako vec nije unet)

Unesimo PS

U broju dokumenta

obavezno jedno blanko pa

ENTER

Unesite iznose

po kontima za

svakog kupca

pojedinacno

Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK

jer ce tamo biti uneto posebno PS


Unesite

dokument za

PS (ako nije

unet)

Unesite sifru


za Pocetno Stanje

(ako vec nije unet)

Unesimo PS

U broju dokumenta

obavezno jedno blanko

Unesite iznose po

kontima za svakog

dobavljaca

pojedinacno

Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK

jer ce tamo biti uneto posebno PS


Pocetno stanje

se unosi u

kontni plan

Iznosi sinteticki po

svakom kontu GK

Pocetna stanja na ovaj nacin (rucno),

unose se samo kada prvi put unosite podatke za firmu.

Sledece godine ce sve to biti uradjeno “automatski”,

bez prekidanja tekucih knjizenja.


Da bi program

ispravno radio –

podesicemo opste

podatke

Otvorimo

program

Ako zelimo da nam program

sam daje sledeci broj racuna/predracuna

– unecemo pocetne brojeve,

ako ne – ostavicemo prazna polja.

Pazite da se ne poklope

brojevi racuna sa

brojevima u fakturisanju

robe Najbolje pocnite od

nekog velikog broja.

Idemo

dalje

Ovaj dokument bi trebalo uneti i u Analitiku kupaca

zbog popunjavanja knjige PDV.

Unesite

dokument za

knjizenje

Sada mozemo da

unesemo Fakturu za

usluge

Predracun

d/n

Ako opis usluge ima vise

redova – cenu unesite

samo u poslednjem.

<DBL><CLICK) za

sledeci broj

Stampa

Proknjizimo

Fakturu

Samo

OK


Kontrola podataka

Kontrola podataka (knjizenja)

je obezbedjena preko kontrolnih lista

koje uporedjuju analitike i GK

Robno i materijalno

Analitika kupaca

Analitika dobavljaca

Glavna knjiga


Otvorimo

program

Po

potrebi

OK


Otvorimo

program

Po

potrebi

OKUporedjuje konta analitike

202,203,470 ... sa GK


Otvorimo

program

OKUporedjuje konta analitike

433, 434, 270 ... sa GK


Otvorimo

program

Idemo

na

Stampu

Salda svih

naloga moraju

biti nula

Obelezite

ZBIRNO


predlog dokumenata za knjizenje - poslovni programi za ... · pdf file(srednji kurs nbs) za...

Documents